registrul comerțului: j35/56/1991 cui: ro1801848 capital ... · obligatiile pe termen scurt si...
TRANSCRIPT
ALCOM S.A. Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara
Registrul Comerțului: J35/56/1991
CUI: RO1801848
Capital social: 310.340 RON
Cont: RO67 BTRL RON CRT03 5347 1301, Banca Transilvania
Raport semestrial la 30.06.2020
elaborat in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata si
Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 14.08.2020
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;
Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori
Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Prezentarea raportului financiar pentru semestrul incheiat la 30.06.2020, in
conformitate cu art. 67 din Legea 24/2017, in formatul prevazut in Anexa nr. 13. lit.
A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
2
CUPRINS I. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU
SEMESTRUL I AL ANULUI 2020 .................................................................................... 3
II. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2020 ........ 4
III. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU SEMESTRULUI I AL ANULUI 2020 .............. 5
IV. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI .............................................................. 5
V. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII ....... 6
VI. TRANZACTII SEMNIFICATIVE ............................................................................. 6
VII. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN
SEMESTRUL I 2020 ...................................................................................................... 7
VIII. ANEXE ............................................................................................................... 7
3
I. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE)
PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2020
Situatiile financiare aferente semestrului I 2020 au fost intocmite in conformitate cu OMFP
1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2019 sunt auditate.
Denumire indicator 30-Iun-20 31-Dec-19 Variatie
Active imobilizate, din care 15.498.381 15.839.674 -2,15%
Investitii imobiliare 14.225.172 14.520.549 -2,03%
Imobilizari corporale 1.251.987 1.290.492 -2,98%
Active circulante, din care 1.069.942 875.318 22,23%
Creante comerciale 362.756 57.583 529,97%
Total active 16.577.658 16.718.856 -0,84%
Datorii 301.400 306.484 -1,66%
Capitaluri proprii 16.276.258 16.412.372 -0,83%
Total datorii si capitaluri proprii
16.577.658 16.718.856 -0,84%
Valoarea imobilelor societatii a scazut in semestrul I al anului 2020 fata de sfarsitul anului
2019, in principal ca urmare a inregistrarii amortizarii in valoare de 341 mii lei.
Activele circulante au inregistrat o crestere semnificativa (22,23%) in primele sase luni ale
anului, in principal datorita cresterii creantelor comerciale cu 530% fata de sfarsitul anului
2019. Cresterea valorii creantelor in sold se datoreaza facilitatilor oferite clientilor constand
in amanarea platii chiriei pe perioada starii de urgenta (01 aprilie – 30 mai), oferindu-le
acestora posibilitatea reeesalonarii platilor aferente chiriei pana la sfarsitul anului 2020.
Datoriile au scazut cu 2% la sfarsitul semestrului I al anului 2020, Societatea achitandu-si
in totalitate datoriile la scadenta.
4
II. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI
2020
Situatiile financiare aferente semestrului I 2020 au fost intocmite in conformitate cu OMFP
1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2019 sunt auditate.
Denumire indicator 31-Iun-20 31-Iun-19 Variatie
Cifra de afaceri 1.020.371 1.089.148 -6,31%
Venituri totale 1.199.024 1.257.700 -4,67%
Cheltuieli totale 940.116 1.007.158 -6,66%
Rezultat din exploatare 246.355 250.567 -1,68%
Rezultat financiar 12.553 - n/a
Rezultat curent 258.908 250.542 3,34%
EBITDA 600.719 590.911 1,66%
Rezultat brut 258.908 250.542 3,34%
Rezultat net 246.888 235.250 4,95%
Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – iunie 2020 venituri totale in suma
de 1.199.024 lei, in scadere cu 4,67% fata de perioada similara a anului precedent. Ponderea
cea mai mare in veniturile totale o au veniturile din chirii si veniturile din recuperarea
contravalorii utilitatilor aferente contractelor de inchiriere.
In primele sase luni ale anului 2020 veniturile din chirii au inregistrat o scadere de 6,31%
fata de primele sase luni ale anului 2019 din cauza efectelor negative generate de instituirea
starii de urgenta pe teritoriul Romanei ca urmare a evolutiei situatiei epidemiologice
internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si
declararea „Pandemiei“ de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii.
Veniturile financiare pentru perioada ianuarie-iunie 2020 au fost de 12.584 lei, realizate
exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.
Cheltuielile totale in perioada ianuarie – iunie 2020 au inregistrat o scadere de 6,66% fata
de cheltuielile totale realizate in aceeasi perioada a anului 2019, ca urmare a reducerii
activitatii pe perioada starii de urgenta.
In aceste conditii Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 246.888
lei, in crestere cu 4,95% fata de aceeasi perioada a anului 2019.
Comparativ cu rezultatele perioadei ianuarie-iunie a anului 2019, EBITDA a inregistrat o
crestere de 1,66% in perioada ianuarie – iunie 2020 datorita, in principal, cresterii
rezultatului net aferent primelor doua trimestre ale anului 2020.
5
III. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU SEMESTRULUI I AL ANULUI 2020
Situatia fluxului de numerar la 30.06.2020:
Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2020 736.910 lei
Influenta imobilizarilor asupra disponibilului 338.240 lei
Stocuri (133) lei
Creante (305.180) lei
Cheltuieli in avans (2.418) lei
Datorii 42.584 lei
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0 lei
Venituri inregistrate in avans 0 lei
Capitaluri proprii (136.114) lei
Impozite si datorii asimilate (47.668) lei
Disponibil la 30.06.2020 626.221 lei
IV. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI
Indicator Mod de calcul Rezultat
Indicatorul lichidităţii curente Active curente/Datorii curente
14,19
Indicatorul gradului de îndatorare Capital împrumutat/Capital propriu x 100 -
Viteza de rotaţie a debitelor-clienti Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 90
18,54
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate
Cifra de afaceri/Active imobilizate
0,0658
6
Lichiditate
Indicatorul Lichiditatii curente (14,19) reflecta o foarte buna capacitate a societatii de a-si onora
obligatiile pe termen scurt si reprezinta siguranta ca societatea poate genera suficient cash din
afacere pentru a-si onora fara probleme platile curente exigibile.
Grad de indatorare
Indicatorul gradului de indatorare are rezultatul zero, compania neavand contractate
imprumuturi financiare la 30.06.2020.
Indicatori de activitate
Indicatorul „viteza de rotatie a debitelor clienti” în primele 6 luni ale anului 2020 este de 18,54
zile.
Indicatorul viteza de rotatie a activelor imobilizate (0,0658) are o valoare buna, adecvata
industriei din care face parte, reflectand capacitatea societatii de a-si rula in 6 luni 6,58% din
activele imobilizate.
V. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA
SOCIETATII
V.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile
financiare in timpul perioadei respective
Mentionam ca pe parcursul primului semestru al anului 2020 societatea nu s-a aflat in
imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.
V.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de
societate – Nu este cazul.
VI. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
Informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in
mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta – in
perioada analizata nu au fost inregistrate astfel de tranzactii
7
VII. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN
SEMESTRUL I 2020
Raspandirea coronavirusului (COVID-19) la nivel global a adus o transformare brusca in
vietile oamenilor si a afectat in mod considerabil mediul economic. Masurile de combatere a
efectelor aferente au un impact major asupra dezvoltarii economiei globale si au condus la
un declin brusc al cererii pentru produse si servicii. Amploarea si durata efectelor asupra
economiei nu pot fi estimate intr-un mod credibil la acest moment. Totusi, Alcom SA
monitorizeaza indeaproape evolutiile si evalueaza in mod regulat impactul asupra fluxului de
trezorerie si lichiditatii Societatii.
In acest context, conducerea societatii a realizat un test de stres in ceea ce priveste
capacitatea Societatii de continuitare a activitatii pentru urmatoarele 12 luni. Rezultatele
testului au indicat faptul ca:
(i) in situatia in care veniturile scad cu 70%, activitatea societatii poate continua fara
intrerupere pentru o durata de 12 luni, fara a lua in considerare masuri de concediere de
personal sau reduceri semnificative de cheltuieli si cu asigurarea platii tuturor obligatiilor la
scadenta.
(ii) in situatia in care veniturile scad cu 50%, activitatea societatii poate continua fara
intrerupere pentru o durata de 24 luni fara luarea in considerare a vreunei masuri de
concediere de personal sau reduceri semnificative de cheltuieli cu asigurarea platii tuturor
obligatiilor la scadenta.
Alcom SA raspunde situatiei cu masuri specifice in vederea mentinerii stabilitatii economice
a Societatii. Conducerea societatii confirma angajamentul de a lua masuri graduale de
reducere de cheltuieli pe masura evolutiei veniturilor astfel incat profitabilitatea companiei
sa fie cat mai putin afectata.
Din perspectiva actuala, preconizam ca, pe baza masurilor enumerate mai sus, capacitatea
Societatii de a isi continua activitatea nu este afectata.
VIII. ANEXE
1. Raportare contabila semestriala la 30.06.2020
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
- Contul de profit si pierdere
- Date informative
2. Declaratia persoanelor responsabile.
Presedintele Consiliului de Administratie
Fatu Simona – Carmen Verificat, Arcad Expert Consulting SRL
Director General,
Georgescu Petre – Madalin
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ANEXA 2
DECLARATIE
Prin prezenta,
Fatu Simona – Carmen – Presedinte al Consiliului de Administratie, Georgescu Petre –
Madalin – Director General si Tecu Marius - Arcad Expert Consulting SRL, declaram
urmatoarele:
„Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare intocmite
conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 ofera o imagine corecta si
conforma cu realitatea privind pozitia financiara a ALCOM SA, performanta financiara si fluxurile
de numerar pentru semestrul incheiat la 30 iunie 2020, in conformitate cu standardele de
contabilitate aplicabile si ca Raportul administratorilor ofera o imagine corecta si conforma cu
realitatea privind dezvoltarea si performanta afacerii si pozitia Societatii, precum si o descriere a
principalelor riscuri si incertitudini asociate dezvoltarii asteptate a Societatii.”
Presedintele Consiliului de Administratie
Fatu Simona – Carmen Arcad Expert Consulting SRL, Tecu Marius
Director General,
Georgescu Petre – Madalin