PROIECT ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

CONSTANTINESCU ANDREI DANCIU DUMITRU DANIEL DUMITRACHE ALICE GHERISESCU AURA GABRIELA

DATE GENERALE DESPRE COMPANIE:

1. Numele firmei: BLUE WIRE DATA 2. Codul unic de nregistrare: R 160895443. Forma juridic de constituire: SRL 4. Data infiintarii/Numar Registrul Comertului: J40/1112/29.01.20055. Activitatea principal a societii i codul CAEN al activitii principale: 7222 Consultanta si furnizare de alte produse software codul CAEN al activitatii pentru care se solicita AFN si credit bancar:7222 Consultanta si furnizare de alte produse software

STRATEGIE

Firma BLUE WIRE DATA isi propune sa utilizeze cunostintele tehnologice solide ale specialistilor informaticieni romani pentru crearea de produse si servicii software de inalta calitate destinate pietei interne si externe.Tehnologiile cu care se va lucra vor fi cele cerute de piata externa ( americana si vest europeana ). Profitabilitatea firmei va fi data de raportul foarte atractiv pret/calitate oferit de companie clientilor externi permitand incheierea de contracte de outsourcing(externalizare) in regim de offshoring ( cand activitatile se desfasoara la distante geografice mari de locatia clientului ). Pe piata interna profitabilitatea va fi data de valoare adaugata mare pentru produsele software oferite (specific comertului cu tehnologie software) .

PROIECTII FINANCIARE

Indicatori economici ai situaiei trecute:

Anul

201020112012

Rata curent a lichiditii =Active curente/Pasive curente 1.421.973.14

Rata rapid a lichiditii = Active curente - Stocuri /Datorii curente 1.421.943.09

Rata de recuperare a creanelor = Vanzari/(Creante clienti+Alte creante) 8.868.1219.88

Rata profitului = Profit net / Cifra de afaceri0.060.030.06

Rata solvabilitii = Capitaluri proprii/Datorii curente

0.650.511.74

Mentiune privind rata profitului : in primii 3 ani de functionare s-a urmarit tehnologizarea procesului de productie ( cumparari de echipamente, asimilari de tehnologie) ceea ce a condus la cheltuieli mari si implicit la o rata a profitului destul de mica.Pentru anii 2010 si 2011 rata profitului este prognozata la 0.24 ceea ce demonstreaza ca investitiile din primii ani de functionare au avut profitabilitate.

Plan de finanare a investiiei:Suma (RON)%

Credite bancare2430045

AFN2160040

Alte surse810015

TOTAL54000100

Finantarea investitiei se face pentru valoarea fara TVA.TVA-ul va fi suportat din surse proprii. Garantiile propuse pentru creditul bancar: Mijloace fixe FNGCIM

Mentiuni privind informatiile din tabelul cu fluxul de numerar :Suma de 41000 RON care apare in rubrica Credite asociati reprezinta un aport de capital pe care cei doi asociati il vor face pentru a sustine activitatea urmatoare investitiei in echipamente.Acesta se va face sub forma unui imprumut pe termen lung catre firma, fara dobanda, iar asociatii nu intentioneaza sa retraga aceasta suma in urmatorii ani. BILANT SIMPLIFICAT

RONRd.N-220112012201320142015ACTIVEActive circulante 10.00Numerarexistentlanceputulperioadei(disponibil casa+banca)20.001,543.00466.0036,200.0070,000.00Numerargeneratdeactivitateadeexploatare (realizat+proiectianumeraruluicevafigeneratdeactivitateadeexploatare,respectivincasariledinaceastaactivitate) CreanTe44,442.5012,001.0023,800.0012,000.0012,000.00Stocuri510.50200.001,000.001,500.001,500.00Alte active circulante6Total Active Circulante7=1+2+3+4+5+60.005,995.7014,210.0061,466.00196,475.90333,052.00Activefixenete(inclusivfinanciareSinecorporale)8960.8062,400.0052,900.0041,400.0029,900.00TOTAL ACTIVE9=7+80.006,956.5076,610.00114,366.00237,875.90362,952.00CAPITAL ?I DATORIIDatorii Curente104,200.007,200.0012,000.0024,500.0025,000.00Descoperitdecontlanceputulperioadei (societateanuaavutlainceputulperioadeidisponibil/sursepropriisiautilizatdinsurseexternecreditebancare de ex.)Credite pe termen scurt12833.00Furnizori130.006,700.009,400.007,900.00Alte datorii14Total Datorii Curente 15=10+11+12+13+140.004,200.007,200.0019,533.0033,900.0032,900.00Datorii pe Termen Lung1641,400.0041,400.0041,400.0041,400.00Credite pe termen lung 1724,300.0019,440.009,720.000.00AlteDatoriipeTermenLungSiProvizioane18TOTAL DATORII19=15+16+17+180.004,200.0072,900.0080,373.0085,020.0074,300.00CAPITALURICapital social20200.00200.00200.00200.00200.00Profit repartizat n cursul anului 212,556.503,510.0030,283.00135,662.90135,796.10Profituri repartizate n anii anteriori 223,510.0016,993.00152,655.90TOTAL CAPITALURI23=20+21+220.002,756.503,710.0033,993.00152,855.90288,652.00TOTAL CAPITALURI SI DATORII24=19+230.006,956.5076,610.00114,366.00237,875.90362,952.0011 ActualProiectii31,542.70466.0036,200.00146,775.90249,552.00

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

RONN-220112012201320142015VNZARI Interne13,457.1097,550.0030,990.0054,000.0054,000.00Export235,911.40442,210.00518,400.00518,400.00Total Vnzari3=1+2039,368.5097,550.00473,200.00572,400.00572,400.00Materii prime si materiale42,901.90290.0018,142.509,000.008,000.00Combustibili si energie50.000.003,000.003,000.004,000.00Servicii subcontractate631,743.5051,093.5054,000.0050,000.0051,000.00Altele742.0017,200.0016,000.008,000.009,000.00Salarii, prime si contributii81,670.2019,580.00270,000.00270,000.00270,019.00CostulTotalalBunurilorVndute9=4+5+6+7+8036,357.6088,163.50361,142.50340,000.00342,019.00CosturiAdministrativesidedesfacere1062,306.0057,196.5056,719.00Amortizare totala11192.202,200.0011,300.0011,500.0011,500.00Total Costuri de Exploatare12=9+10+11036,549.8090,363.50434,748.50408,696.50410,238.00Total venituri (+)/costuri nete din dobnzi (-)Profit(+)/PierderedinActivitatea Extraordinara (-)VENITNETNAINTEDEIMPOZITARE15=3+13+14-1203,147.206,436.5036,051.50161,503.50161,662.00IMPOZITULPEPROFIT/VENIT16590.702,926.505,768.2425,840.5625,865.92PROFIT NET17=15-1602,556.503,510.0030,283.26135,662.94135,796.08Dividende Platite182,556.50PROFIT REPARTIZAT19=17-1800.003,510.0030,283.26135,662.94135,796.0814Rd.ActualProiectii13328.50-750.00-2,400.00-2,200.00-500.00

SITUATIE SIMPLIFICATA A FLUXULUI DE NUMERAR

RONN-220112012201320142015SURSEDin Activitatea de Exploatare140,025.40116,080.00539,300.00572,400.00572,400.00Profituri repartizate 23,510.0030,283.0058,886.90Amortizare 3192.202,200.0011,300.0011,500.0011,500.00NumerardinActivitateadeExploatare 4NumerardinActivitateaFinanciara5109.20Numerar din Alte Surse645,900.000.00NumerardinVnzareadeActive 7InjectiideCapital(aportasociat,aportdelafirmedingrup)84,000.0041,400.00TOTAL SURSE 9=Total rd.1 la rd.8044,326.80205,580.00554,110.00614,183.00642,786.90UTILIZARIInvestitii totale101,152.9064,900.000.000.00Din activitati financiare11PierderedinActivitateaFinanciara (-)12750.002,400.002,200.00500.00CresterialeCapitaluldeLucru(din credite de ex)130.0010,000.00TOTAL UTILIZARI 14=10+11+12+1301,152.9065,650.0012,400.002,200.00500.00SURPLUS/DEFICIT CUMULAT15=9-14043,173.90139,930.00541,710.00611,983.00642,286.90Rd.ActualProiectii