cash flow

INDICATORI Realizat Previziona (mii USD) Dec. 2001 Ian. 2002 Feb. 2002 A. BUGET INITIAL 0 B. INTRARI a) incasari din vanzari 0 0 0 b) credit bancar 0 0 0 c) alte intrari (chirii, do 0 0 0 TOTAL INTRARI 0 0 0 C. IESIRI a) achizitii cash mijloace 0 0 0 b) cumparari pe credit mij. 0 0 0 c) publicitate 0 0 0 d) salarii + CAS 0 0 0 e) energie, apa, electricit 0 0 0 f) chirii 0 0 0 g) PTTR 0 0 0 h) materii prime, materiale - - - - cash 0 0 0 - pe credit 0 0 0 i) investitii j) distributie 0 0 0 k) taxe si impozite la stat 0 0 0 l) rambursari la credite 0 0 0 TOTAL IESIRI 0 0 0 NET CASH 0 0 0 Necesitati de cash - disponibil la inceputul 0 0 0 - net cash 0 0 0 LICHIDITATI LA SFARSIT DE LUNA 0 0 0 VANZARI TOTALE 0 0 0 CHELTUIELI TOTALE 0 0 0 PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (EBIT) 0 0 0 IMPOZIT PE PROFIT 0.00 0.00 0.00 PROFIT NET 0.00 0.00 0.00 PROFIT NET ACUMULAT 0.00 0.00 0.00 RENTABILITATE (profit net/vanzari) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Cash flow - varianta optimistă

Upload: deeagurau

Post on 20-Nov-2015

4 views

Category:

Documents

1 download

Report

Download

Embed Size (px):

DESCRIPTION

Cash flow

TRANSCRIPT

Cash flow

optimistaCash flow - varianta optimistINDICATORIRealizatPrevizionat(mii USD)Dec. 2001Ian. 2002Feb. 2002Mar. 2002A. BUGET INITIAL0B. INTRARIa) incasari din vanzari0000b) credit bancar0000c) alte intrari (chirii, dobanzi, diverse)0000TOTAL INTRARI0000C. IESIRIa) achizitii cash mijloace fixe0000b) cumparari pe credit mij. fixe0000c) publicitate0000d) salarii + CAS0000e) energie, apa, electricitate0000f) chirii0000g) PTTR0000h) materii prime, materiale, semifabricate----- cash0000- pe credit0000i) investitiij) distributie0000k) taxe si impozite la stat0000l) rambursari la credite0000TOTAL IESIRI0000NET CASH0000Necesitati de cash- disponibil la inceputul lunii0000- net cash0000LICHIDITATI LA SFARSIT DE LUNA0000VANZARI TOTALE0000CHELTUIELI TOTALE0000PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (EBIT)0000IMPOZIT PE PROFIT0.000.000.000.00PROFIT NET0.000.000.000.00PROFIT NET ACUMULAT0.000.000.000.00RENTABILITATE (profit net/vanzari)0.0%0.0%0.0%0.0%

pesimistaCash flow - varianta pesimistINDICATORIRealizatPrevizionat(mii USD)Dec. 2001Ian. 2002Feb. 2002Mar. 2002A. BUGET INITIAL0B. INTRARIa) incasari din vanzari0000b) credit bancar0000c) alte intrari (chirii, dob., div.)0000TOTAL INTRARI0000C. IESIRIa) achizitii cash mijloace fixe0000b) cumparari pe credit mijloace fixe0000c) publicitate0000d) salarii + CAS0000e) energie, apa, electricitate0000f) chirii0000g) PTTR0000h) materii prime, materiale, semifabricate----- cash0000- pe credit0000i) investitiij) distributie0000k) taxe si impozite la stat0000l) rambursari la credite0000TOTAL IESIRI0000NET CASH0000Necesitati de cash- disponibil la inceputul lunii0000- net cash0000LICHIDITATI LA SFARSIT DE LUNA0000VANZARI TOTALE0000CHELTUIELI TOTALE0000PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (EBIT)0000IMPOZIT PE PROFIT0.000.000.000.00PROFIT NET0.000.000.000.00PROFIT NET ACUMULAT0.000.000.000.00RENTABILITATE (profit net/vanzari)0.0%0.0%0.0%0.0%

realistaCash flow - varianta realistINDICATORIRealizatPrevizionat(mii USD)Dec. 2001Ian. 2002Feb. 2002Mar. 2002A. BUGET INITIAL0B. INTRARIa) incasari din vanzari0000b) credit bancar0000c) alte intrari (chirii, dobanzi, diverse)0000TOTAL INTRARI0000C. IESIRIa) achizitii cash mijloace fixe0000b) cumparari pe credit mijloace fixe0000c) publicitate0000d) salarii + CAS0000e) energie, apa, electricitate0000f) chirii0000g) PTTR0000h) materii prime, materiale, semifabricate----- cash0000- pe credit0000i) investitiij) distributie0000k) taxe si impozite la stat0000l) rambursari la credite0000TOTAL IESIRI0000NET CASH0000Necesitati de cash- disponibil la inceputul lunii0000- net cash0000LICHIDITATI LA SFARSIT DE LUNA0000VANZARI TOTALE0000CHELTUIELI TOTALE0000PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (EBIT)0000IMPOZIT PE PROFIT0.000.000.000.00PROFIT NET0.000.000.000.00PROFIT NET ACUMULAT0.000.000.000.00RENTABILITATE (profit net/vanzari)0.0%0.0%0.0%0.0%

graficLichiditati la sfarsit de luna (USD)ianuariefebruariemartiepesimista000realista000optimista000

&APage &P

grafic000000000

pesimistarealistaoptimistalunamii USDLichiditati la sfarsit de luna

Metro Cash&CarryProiect.Management Strategic

ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE …new.transgaz.ro/sites/default/files/uploads/users/admin/prezentare... · analiza cash - flow 4. analiza principalilor indicatori economico-

Mini Ghid ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII BUSINESSULUI · planificare etc.) și poate utiliza atât surse proprii (cash flow liber, dobânzi acumulate, emiterea acțiunilor,

44288682 Metro Cash Carry Romania SRL

CERERE DE CREDIT Catre: CEC BANK S.A. Sucursala · Situatia platilor si incasarilor – Cash-Flow va fi insotita de o scurta lista de ipoteze de fundamentare. In ea se vor explica

3 POSDRU Ghid Cash Flow

Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

Studiu privind bugetarea cash flow-ului unei entități