Cash flow

optimistaCash flow - varianta optimistINDICATORIRealizatPrevizionat(mii USD)Dec. 2001Ian. 2002Feb. 2002Mar. 2002A. BUGET INITIAL0B. INTRARIa) incasari din vanzari0000b) credit bancar0000c) alte intrari (chirii, dobanzi, diverse)0000TOTAL INTRARI0000C. IESIRIa) achizitii cash mijloace fixe0000b) cumparari pe credit mij. fixe0000c) publicitate0000d) salarii + CAS0000e) energie, apa, electricitate0000f) chirii0000g) PTTR0000h) materii prime, materiale, semifabricate----- cash0000- pe credit0000i) investitiij) distributie0000k) taxe si impozite la stat0000l) rambursari la credite0000TOTAL IESIRI0000NET CASH0000Necesitati de cash- disponibil la inceputul lunii0000- net cash0000LICHIDITATI LA SFARSIT DE LUNA0000VANZARI TOTALE0000CHELTUIELI TOTALE0000PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (EBIT)0000IMPOZIT PE PROFIT0.000.000.000.00PROFIT NET0.000.000.000.00PROFIT NET ACUMULAT0.000.000.000.00RENTABILITATE (profit net/vanzari)0.0%0.0%0.0%0.0%

pesimistaCash flow - varianta pesimistINDICATORIRealizatPrevizionat(mii USD)Dec. 2001Ian. 2002Feb. 2002Mar. 2002A. BUGET INITIAL0B. INTRARIa) incasari din vanzari0000b) credit bancar0000c) alte intrari (chirii, dob., div.)0000TOTAL INTRARI0000C. IESIRIa) achizitii cash mijloace fixe0000b) cumparari pe credit mijloace fixe0000c) publicitate0000d) salarii + CAS0000e) energie, apa, electricitate0000f) chirii0000g) PTTR0000h) materii prime, materiale, semifabricate----- cash0000- pe credit0000i) investitiij) distributie0000k) taxe si impozite la stat0000l) rambursari la credite0000TOTAL IESIRI0000NET CASH0000Necesitati de cash- disponibil la inceputul lunii0000- net cash0000LICHIDITATI LA SFARSIT DE LUNA0000VANZARI TOTALE0000CHELTUIELI TOTALE0000PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (EBIT)0000IMPOZIT PE PROFIT0.000.000.000.00PROFIT NET0.000.000.000.00PROFIT NET ACUMULAT0.000.000.000.00RENTABILITATE (profit net/vanzari)0.0%0.0%0.0%0.0%

realistaCash flow - varianta realistINDICATORIRealizatPrevizionat(mii USD)Dec. 2001Ian. 2002Feb. 2002Mar. 2002A. BUGET INITIAL0B. INTRARIa) incasari din vanzari0000b) credit bancar0000c) alte intrari (chirii, dobanzi, diverse)0000TOTAL INTRARI0000C. IESIRIa) achizitii cash mijloace fixe0000b) cumparari pe credit mijloace fixe0000c) publicitate0000d) salarii + CAS0000e) energie, apa, electricitate0000f) chirii0000g) PTTR0000h) materii prime, materiale, semifabricate----- cash0000- pe credit0000i) investitiij) distributie0000k) taxe si impozite la stat0000l) rambursari la credite0000TOTAL IESIRI0000NET CASH0000Necesitati de cash- disponibil la inceputul lunii0000- net cash0000LICHIDITATI LA SFARSIT DE LUNA0000VANZARI TOTALE0000CHELTUIELI TOTALE0000PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (EBIT)0000IMPOZIT PE PROFIT0.000.000.000.00PROFIT NET0.000.000.000.00PROFIT NET ACUMULAT0.000.000.000.00RENTABILITATE (profit net/vanzari)0.0%0.0%0.0%0.0%

graficLichiditati la sfarsit de luna (USD)ianuariefebruariemartiepesimista000realista000optimista000

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