Sheet1FLUX DE NUMERAR NET GENERAT DIN ACTIVITI OPERAIONALEExerciiul financiar incheiat la 31 decembrieActiviti operaionale:(Pierderea)/Profitul net()Ajustri :- deprecierea imobilizarilor :- cheltuieli cu provizioane pentru active circulantesi privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli- pierderi din vanzarea imobilizarilorEfectul variaiei cursului de schimb valutar asupracreditelor i datoriilorCheltuieli cu dobnzileCreterea/(descreterea) numeraruluidin exploatare nainte de modificrilecapitalului circulantModificri ale capitalului circulant:(Cretere)/Descretere n soldurile decreane comerciale i alte creane(Cretere)/Descretere n soldurile destocuriCretere/(Descretere) n soldurile dedatorii comerciale i alte datoriiFlux de numerar net generat din activiti operaionale:Dobnzi pltiteImpozit pe profit pltitFlux de numerar net generat de activitide exploatareFluxuri de numerar din activiti de investiii:Achizitii de imobilizariIncasari din vanzarea de imobilizariDividende primitencasri din dobnziFlux de numerar net utilizat pentru activiti de investiiiFluxuri de numerar din activiti de finanare:Rambursari de imprumuturiMajorare de capitalEfectul variaiei cursului de schimbvalutar asupra creditelor si datoriilorDividende platiteFlux de numerar net generat de activiti de finanareFluxuri de numerar totalNumerar i echivalente de numerar la nceputul perioadeiCreterea/(diminuarea) numerarului i echivalentelor de numerarNumerar i echivalente de numerar la sfritul perioadei

Sheet2

Sheet3