Contabil ASsistent & Helper

(C.A.S.H )

© 2006 – 2008 by Adrian Morarasu

Contact:

Telefon: 0745.806.451, 0771.460.130

E-mail: adrian_morarasu@yahoo.com

Web: adrianmorarasu.googlepages.com

Manualul de utilizare

Cuprins

1. Prezentare generala.

2. Optiunea <Intrari>

3. Optiunea <Iesiri>

4. Optiunea <Bonuri+Situatii>

5. Optiunea <Casa/Banca/Diverse>

6. Optiunea <Salarizare>

7. Optiunea <Contabilitate>

8. Optiunea <Setari+Utile >

9. Optiunea <Decl.ANAF>

10. Concluzie.

1. Prezentare generala. Programul Contabil Asistent & Helper este prezent pe piata programelor informatice destinate evidentelor financiar-contabile din anul 2006 si pina in prezent firme din Craiova, Bucuresti, Bals, Dragasani, Ramnicu-Valcea, Drobeta Turnu-Severin, Calafat beneficiaza de avantajele oferite de un sistem integrat de contabilitate-salarii-gestiune cantitativ-valorica. De la inceput trebuie spus ca programul are la baza motorul de baze de date din programul Contabil Manager for Windows (CMW) realizat de Cernatescu Edi si Morarasu Marian - Adrian, care ulterior – in urma incetarii colaborarii dintre cei doi - a fost imbunatatit si optimizat de catre Morarasu Marian-Adrian in programul Contabil Assistent & Helper (C.A.S.H), care este in proprietatea lui Morarasu Marian – Adrian, celalalt program (CMW) fiind in proprietatea d-lui Cernatescu Edi. Programul – il vom numi in continuare asa si vom sti ca este vorba de C.A.S.H. – poate rula pe orice sistem Windows si pe orice calculator pe care este instalat sistemul Windows. Este un program prin care se pot tine evidentele contabile la maxim 999 firme, poate rula si intr-o retea de calculatoare (la care trebuie sa fie prezent protocolul de comunicatie in retea TCP/IP). Cu ajutorul programului se pot face urmatoarele operatiuni : - se introduc facturile de la furnizori si se pot lista : NIR-urile, centralizatoarele de facturi care stau la baza notei contabile de intrari, registrul jurnal de cumparari, situatii solduri furnizori, scadentare furnizori, nota contabila de intrari pe global si pe factura. - se introduc facturile catre clienti (ca si emiterea de facturi din calculator –> program integrat de facturare) si se pot lista: facturile de model pretiparit la tipografie sau modelul programului pe format A4 sau A5 sau A4+chitanta, centralizatoarele de facturi care stau la baza notei contabile de iesiri, registrul jurnal de vanzari, situatii solduri clienti, scadentare clienti, nota contabila de iesiri pe global si pe factura, borderou de vanzari aferente monetarelor, diverse situatii de vanzari ale agentilor de vanzari – pentru firmele cu specific de distributie marfa. Totodata se pot face oferte de pret, care se stocheaza pe diferite date si care pot fi editate/tiparite de cate ori se doreste. - se introduc bonuri de consum si se pot lista bonurile de consum in formatul binecunoscut, un centralizator de bonuri de consum - se introduc bonuri de transfer si se pot lista bonurile de transfer in formatul binecunoscut, un centralizator de bonuri de transfer, se poate lista avizul in format pretiparit sau in format A4, se poate lista NIR-ul aferent gestiunii in care vor intra produsele transferate. - se introduc bonuri de predare/primire si se pot lista bonurile de predare/primire in formatul binecunoscut, un centralizator de bonuri de predare/primire.

Totodata, se poate lista fisa de magazie – care separa produsele pe baza pretului de intrare in gestiune, fisa de miscare – care grupeaza produsele dupa denumire si cod si prezinta o singura fisa chiar daca pot fi mai multe preturi de intrare, lista de stocuri – care poate fi foarte mult configurata, lista de inventar, raport de gestiune. - se introduc mijloacele fixe in evidenta programului si automat se calculeaza amortizarea lunara, iar ca liste sunt : lista mijloacelor fixe amortizate, lista mijloacelor fixe neamortizate, fisa mijlocului fix. - se introduc retetarele de productie, apoi in fiecare zi se introduc rapoartele de productie si rezulta consumurile specifice de materie prima, sub forma unui bon de consum care se introduce pentru a se face scaderea din stoc. - se introduc registrele de casa lei si valuta, registrele de banca lei si valuta si se pot lista : centralizatoare de incasari/plati, registrele de casa/banca in lei si/sau valuta, nota contabila. - se introduc analiticele pentru venituri/cheltuieli in avans, in acelasi regim ca al mijloacelor fixe, cu generarea automata a notelor lunare de deducere din cheltuieli a venituri/cheltuielilor constituite in avans (de ex : primele de asigurare). - se introduc datele despre angajati (nume si prenume, cnp, adresa, mod de angajare), apoi lunar se introduc pontajele si se listeaza statele de salarii, liste de plata, lista cu bonurile de masa, fluturasi, diverse situatii (referitoare la functii, concedii de odihna, concedii medicale, etc.), apoi tot din program se genereaza pe discheta si listare la imprimanta declaratiile catre C.N.P.A.S. (pensii), C.N.A.S. (sanatate), ANOFM (somaj), ITM iar la sfarsitul anului se genereaza fisierele cu fisele fiscale catre ANAF. - se preiau notele contabile, se genereaza notele de inchidere, se calculeaza balanta, se poate lista balanta, jurnalele de note, fise de cont, fise sah debit-credit, cartea mare,etc. - se genereaza declaratiile lunare/trimestriale/lunare : declaratia 100+102, 300, ordinele de plata, 390, 392, 394. Cerinte sistem : Minim: procesor de minim 333 MHz, memorie minim 64 Mb sistem de operare:

Windows 98/Me/2000/XP imprimantă format A4, de preferinţă pe cerneală sau laser,

placă de reţea de minim 10 Mb (doar pentru lucrul în reţea), unitate de dischetă (floppy

disc 31/2"

), placa video si monitor care sa suporte rezolutie minima 800x600.

Recomandat: PC cu procesor Intel P3, Celeron sau echivalent (AMD Duron) sau

superior minim 1Ghz, memorie RAM 128 Mb, HDD 20 Gb, spaţiu liber pe disc - minim

200 Mb,sistem de operare: Windows 98/Me/2000/XP,imprimantă pe cerneala sau laser

A4, placă de reţea 10/100 Mb (doar pentru lucrul în reţea),unitate de dischetă (floppy disc

31/2"

), placa video si monitor care sa suporte rezolutie minima 800x600.

Programul este structurat pe 8 optiuni (de fapt 8 butoane) care contin la randul lor

alte sub-optiuni. Pe meniul de start mai sunt 2 optiuni:

- Luna de lucru, care apelat, va va intreba luna contabila pe care doriti sa lucrati si

care nu intotdeauna este identica cu data la care suntem de fapt.

- Iesire, care face iesirea din firma pe care lucram.

S-a incercat ca la fiecare optiune, prioritare sa fie introducerea datelor, in acest

sens s-a apelat la diferentierea pe culori, culorile alese fiind: optiunile cu albastru sunt

pentru introducere date, cele cu negru sunt pentru situatii/liste. Optiunile avand culoare

rosu-inchis sunt dezactivate si se vor activa doar daca se va actiona asupra altei optiuni.

In momentul in care a fost activata o optiune (prin mouse sau prin tastatura –

actionand tasta ENTER), aceasta optiune va avea culoarea rosu aprins. Deci, optiunea

curenta va avea intotdeauna culoarea rosu aprins.

In continuare se vor detalia cele 8 optiuni in ordinea de la stanga la dreapta.

1. Optiunea Intrari.

5. Optiunea 5. LISTARE NIR-URI

Aceasta optiune va permite sa tipariti notele de intrare-receptie, pe baza

documentelor introduse de Dvs. Se selecteaza luna, se alege unde se tipareste (Ecran sau

Imprimanta), se selecteaza daca se tiparesc coloanele de adaos si tva neexigibil (Cu

adaos sau Fara adaos). Se poate tipari un NIR sau mai multe. Din imaginea de sus

pentru a lista NIR-ul cu numarul 1616, se da click pe numarul 1616. Apoi se da click pe

butonul NIR obisnuit. Daca dorim sa tiparim in acelasi timp si NIR-ul numarul 1617,

apasam tasta CTRL si apoi dam click pe numarul 1617, astfel se vor selecta cele 2

numere de NIR. Apoi se da click pe butonul NIR obisnuit. Butonul NIR intracomunitar

trebuie folosit doar in cazul in care avem o intrare de la un furnizor extern, acest NIR

fiind folosit in scop de verificare si de afisare mai completa a intrarii externe.

6. Optiunea 6. Centralizator NIR gestiune.

Aceasta optiune va permite sa tipariti centralizatorul facturilor care incarca

gestiunea cantitativ-valoric, centralizator care sta la baza notei contabile de intrari.

Se poate lista centralizatorul pe o luna (daca se alege luna din lista generata de

program pe baza datelor operate de Dvs. – si daca in una din casutele De la data si

Pina la data nu se scrie nimic) sau pe o perioada. Daca se misca mouse-ul

deasupra casutei Nr. gesiune.: -4 se va afisa o legenda:

Centralizatorul poate fi listat astfel incat sa cuprinda toti furnizorii sau unul sau

mai multi. Daca se deselecteaza casuta Furnizorii Toti (printr-un simplu click-

stanga mouse), atunci furnizorii se pot selecta unul (prin click pe furnizorul dorit),

sau mentinand apasata tasta CTRL si click pe fiecare furnizor dorit. Daca in

casuta Contul se tasteaza un cont (ori de debit ori de credit) atunci selectia se

restrange doar la contul respectiv, altfel se iau toate conturile care intra in notele

fiecarui document de intrare introdus.

Daca se bifeaza optiunea 8 Cu nota contabila atunci centralizatorul contine si

nota contabila aferenta optiunilor alese. Butonul Listare va genera centralizatorul,

butonul Listare Detaliata va genera centralizatorul cu detalierea fiecarui

document de intrare.

7. Optiunea 7. Centralizator facturi diverse.

Aceasta optiune va permite sa tipariti centralizatorul facturilor diverse (care nu

implica intrare in gestiune – adica nu se fac NIR-uri la aceste facturi). Nu spunem decat

ca sunt aceleasi functionalitati ca la centralizatorul NIR gestiune.

8. Optiunea 8. Contare intrari/plati

Aceasta optiune va permite sa tipariti contarile fiecarui document de intrare sau de

plata catre furnizor.

A. Optiunea: A. NOTA CONTABILA / Verif. contari

Aceasta optiune are 2 semnificatii:

1. Click – stinga mouse: prezinta nota contabila intrari.

Se poate lista nota de intrari pe o luna (daca se alege luna din lista generata de

program pe baza datelor operate de Dvs. – si daca in una din casutele De la data si

Pina la data nu se scrie nimic) sau pe o perioada. Daca se misca mouse-ul

deasupra casutei Gest.: -4 se va afisa o legenda:

Pe baza acestei legende, valoarea –4 din casuta Gest. se poate modifica conform

dorintelor.

Se poate tipari nota aferenta tuturor facturilor, sau doar facturile gestiune (care

incarca gestiunea), sau doar facturi diverse.

La final, dupa ce s-au facut toate setarile se da click pe butonul OK si se va lista

nota contabila. In caz contrar, pentru a iesi din optiune se apasa tasta ESC sau

click pe butonul IESIRE.

2. Click – dreapta mouse: verificarea contarilor aferente intrarilor operate.

Se introduce luna, se apasa OK, iar daca totul este OK, se afiseaza un mesaj in

acest sens, altfel va apare o fereastra de forma:

B. Optiunea B. JURNAL CUMPARARI:

Aceasta optiune va permite sa tipariti registrul jurnal de cumparari, care poate fi

pe o luna – daca se alege luna din lista pe care programul o construieste in functie de

datele introduse de Dvs. si nu se tasteaza nimic in una casutele (De la data sau Pina la

data) – sau pe o perioada pe care o specificati Dvs. tastand aceasta perioada in casutele

De la data si Pina la data.

Registrul de cumparari se poate lista pe Ecran sau Imprimanta, poate sa cuprinda

toti furnizorii sau daca se debifeaza optiunea Toti Furnizorii, se poate alege un furnizor

din lista de furnizori si se va genera registrul de cumparari care va cuprinde doar

furnizorul respectiv.

Registrul de cumparari se listeaza din 2 parti, asemanator felului in care

programul Microsoft Excel tipareste un document care este mai lat decat o foaie A4.

Prima parte a registrului contine operatiunile uzuale, adica documentele ce contin

tva (9,19), a doua parte contine achizitiile intracomunitare, taxarea inversa, etc.

C. Optiunea C. COMENZI FURNIZORI: