referat aprobare executie bugetara 2016 · total judet contul de executie al institutiilor publice...

ROMÂNIA - JUDEŢUL ARAD CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CHIŞINEU-CRIŞ Chişineu - Criş stemfrăţirii nr.97 Cod 315100 ;Tel.0257-350098; Fax 0257¬ 350059

e-mail : [email protected] Nr.inreg. 2.297 /27.02.2017

REFERAT

Subsemnata CLADOVAN ANA, in calitate de director executiv al Directiei Economice din cadrul Primariei orasului Chisineu-Cris, avand in vedere Legea bugetului de stat PE ANUL 2016 nr.339/18 decembrie 2015, Legea Finantelor Publice nr.273/2006 cu modificarile ulterioare, propun spre aprobare executia bugetului local pe anul 2016, conform conturilor de executie la data de 31.12.2016 anexate, dupa cum urmeaza:

Indicator Prevederi bugetare

definitive Incasari/plati

TOTAL VENITURI 39.133.250 LEI 35.750.636 LEI SURSA A TOTAL CHELTUIELI 43.748.250 LEI 37.014.893 LEI SURSA A TOTAL EXCEDENT AN - 850.743 LEI 2016 SURSA A TOTAL VENITURI 1.710.000 LEI 988.204 LEI SURSA E, din care: - Primaria 850.000 LEI 508.456 LEI -Unitati invatamant 860.000 LEI 479.748 LEI TOTAL CHELTUIELI 1.710.000 LEI 890.572 LEI SURSA E, din care: -Primaria 850.000 LEI 441.149 LEI - Unitatile de invatamant 860.000 LEI 449.423 LEI TOTAL EXCEDENT AN - 211.955 LEI 2016 SURSA E, din care: 67.307 LEI - Primaria 144.648 LEI -Unitatile de invatamant

Data, 27.02.2017

DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV

EC. CLADOVAN ANA

mailto:[email protected]

TOTALJUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

31.12.2016

Pag. 1 -lei-

Capi- Sub Pa- Gru Ar Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa / ti ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

tol graf Titlu col at iniţiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 1.400.000 1.710.000 1.045.269 57.865 987.404 988.204 57.065

0002 I. VENITURI CURENTE 1.400.000 1.710.000 1.045.269 57.865 987.404 988.204 57.065

2900 C. VENITURI NEFISCALE 1.400.000 1.710.000 1.045.269 57.865 987.404 988.204 57.065

3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 485.000 735.000 483.934 483.934 483.934

3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 485.000 735.000 483.934 483.934 483.934

05 Venituri din concesiuni si inchirieri 45.000 45.000 20.678 20.678 20.678

30 Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de catre institutiile

publice 45.000 45.000 20.678 20.678 20.678

09 Venituri din utilizarea pasunilor

comunale 440.000 690.000 463.256 463.256 463.256

3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 915.000 975.000 561.335 57.865 503.470 504.270 57.065

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI 915.000 975.000 561.335 57.865 503.470 504.270 57.065

05 Taxe si alte venituri in invatamant 120.000 120.000 90.626 90.626 90.626

08 Venituri din prestari de servicii 295.000 295.000 117.682 4.112 113.570 114.370 3.312

13 Contributia de intretinere a

persoanelor asistate 321.000 321.000

14 Contributia elevilor si studenţilor

pentru internate, camine si cantine 257.932 53.753 204.179 204.179 53.753

50 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 179.000 239.000 95.095 95.095 95.095

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

31.12.2016

Pag. 1 l e i -

Capi

tol

S u b Pa G r u A r - Al i -

capi ra pa / ti- ne-

tol g r a f Tit lu col at

Credi te de a n g a j a m e n t

Credi te bugetare A n g a j a m e n t e

bugetare

A n g a j a m e n t e

legale

Plati

efectuate


D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t

initiale definitive


bugetare


legale

Plati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

T O T A L C H E L T U I E L I D I N V E N I T U R I P R O P R I I

SI S U B V E N T I I 1.400.000 1.710.000 899.142 899.142 890.572 8.570 821.174

I N V A T A M A N T 800.000 860.000 457.993 457.993 449.423 8.570 374.331

Inva tamant prescolar si p r imar 140.000 150.000 108.471 108.471 99.901 8.570 95.511

Inva tamant prescolar 80.000 90.000 48.471 48.471 48.471 38.470

Inva tamant p r imar 60.000 60.000 60.000 60.000 51.430 8.570 57.041

Inva tamant secundar 660.000 710.000 349.522 349.522 349.522 278.820

Inva tamant secundar superior 660.000 710.000 349.522 349.522 349.522 278.820

L O C U I N T E , S E R V I C I I SI D E Z V O L T A R E P U B L I C A 160.000 160.000 35.223 35.223 35.223 47.113

Alte servicii in domeni i le locuintelor ,

servici i lor si dezvoltar i i comuna le 160.000 160.000 35.223 35.223 35.223 47.113

A G R I C U L T U R A , S I L V I C U L T U R A ,

SI V A N A T O A R E 440.000 690.000 405.926 405.926 405.926 399.730

Agricul tura 440.000 690.000 405.926 405.926 405.926 399.730

Alte cheltuiel i in domeniu l agriculturi i 440.000 690.000 405.926 405.926 405.926 399.730

5010

6510

03

04

7010

8310

50

03

01

02

02

30

A

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 31.12.2016

Pag. 2 - l e i -

Cap i S u b Pa G r u A r AliCredi te de a n g a j a m e n t


bugetare


legale

Plati

efectuate


tol capi

tol

ra

g r a f

pa /

Tit lu

ti

col

ne

at


initiale definitive


bugetare


legale

Plati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

5010 T O T A L C H E L T U I E L I D I N V E N I T U R I P R O P R I I

SI S U B V E N T I I 1.400.000 1.710.000 899.142 899.142 890.572 8.570 821.174

01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 1.400.000 1.710.000 899.142 899.142 890.572 8.570 814.928

10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 60.000 60.000 60.000 60.000 51.4S0 8.570 52.155

20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 1.340.000 1.650.000 839.142 8S9.142 8S9.142 762.773

70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 6.246

71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 6.246

6510 I N V A T A M A N T 800.000 860.000 457.993 457.99S 449.42S 8.570 374.331

01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 800.000 860.000 457.993 457.99S 449.42S 8.570 368.085

10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 60.000 60.000 60.000 60.000 51.4S0 8.570 52.155

10 01 Cheltuiel i salariale in bani 48.600 48.600 48.600 48.600 42.048 6.552 42.654

10 01 11 F o n d aferent plati i cu ora 48.600 48.600 48.600 48.600 42.048 6.552 42.654

10 OS Contr ibuţ i i 11.400 11.400 11.400 11.400 9.S82 2.018 9.501

10 OS 01 Contr ibuţ i i de asigurari sociale de

stat 7.900 7.900 7.900 7.900 6.644 1.256 6.750

10 OS 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 300 S00 300 S00 211 89 214

10 OS OS Contr ibut i i de asigurari sociale de

sanatate 2.700 2.700 2.700 2.700 2.188 512 2.220

10 OS 04 Contr ibut i i de asigurari pent ru

accidente de m u n c a si bol i profesionale 100 100 100 100 68 S2 69

10 OS 06 Contr ibut i i pent ru concedi i si

indemnizat i i 400 400 400 400 271 129 248

20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 740.000 800.000 397.993 S97.99S S97.99S 315.930

20 01 Bunur i si servicii 58.000 58.000 24.179 24.179 24.179 24.703

20 01 01 Furni tur i de birou 2.000 2.000

20 01 02 Mater ia le pentru curatenie 6.000 6.000 3.000 S.000 S.000 3.685

20 01 OS Incalzit , i luminat si forta mot r ica 16.000 16.000 1.857 1.857 1.857 1.857

20 01 04 Apa, canal si salubri tate 4.000 4.000

Pag. 3 - l e i -



bugetare


legale

Piati

efectuate


tol capi

tol

ra

g r a f

pa /

Tit lu

ti

col

ne

at


initiale definitive


bugetare


legale

Piati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 01 05 Carburanţ i si lubrifianti 2.000 2.000 669 669 669 668

20 01 08 Posta , te lecomunicaţ i i , radio , tv,

internet 7.000 7.000 3.197 3.197 3.197 3.197

20 01 09 Mater ia le si prestari de servicii cu

caracter functional 2.000 2.000 1.286 1.286 1.286 1.286

20 01 30 Alte bunur i si servicii pent ru

intretinere si funct ionare 19.000 19.000 14.170 14.170 14.170 14.010

20 02 Repara t i i curente 267.000 227.000 73.985 73.985 73.985 73.985

20 03 H r a n a 283.000 303.000 156.728 156.728 156.728 164.169

20 03 01 H r a n a pent ru oamen i 283.000 303.000 156.728 156.728 156.728 164.169

20 05 Bunur i de na tura obiectelor de inventar 75.000 145.000 88.295 88.295 88.295

20 05 30 Alte obiecte de inventar 75.000 145.000 88.295 88.295 88.295

20 30 Alte cheltuiel i 57.000 67.000 54.806 54.806 54.806 53.073

20 30 30 Alte cheltuiel i cu bunur i si servicii 57.000 67.000 54.806 54.806 54.806 53.073

70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 6.246

71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 6.246

71 01 Act ive fixe 6.246

71 01 02 Masin i , ech ipamente si mi j loace de

t ransport 5.544

71 01 03 Mobil ier , aparatura bi rot ica si alte

act ive corporale 702

7010 L O C U I N T E , S E R V I C I I SI D E Z V O L T A R E P U B L I C A 160.000 160.000 35.223 35.223 35.223 47.113

01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 160.000 160.000 35.223 35.223 35.223 47.113

20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 160.000 160.000 35.223 35.223 35.223 47.113


20 01 01 Furni tur i de birou 6.000 6.000

20 01 02 Mater ia le pentru curatenie 6.000 6.000

20 01 03 Incalzit , i luminat si forta mot r ica 40.000 40.000 11.089 11.089 11.089 22.980

Pag. 4 - l e i -

Cap i S u b Pa G r u A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t


bugetare


legale

Piati

efectuate


tol capi

tol

ra

g r a f

pa /

Tit lu

ti-

col

ne¬

at


initiale definitive


bugetare


legale

Piati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 01 04 Apa, canal si salubri tate 4.000 4.000

20 01 05 Carburant i si lubrifianti 20.000 20.000 7.865 7.865 7.865 7.865

20 01 06 Piese de sch imb 40.000 40.000 15.309 15.309 15.309 15.308


intretinere si funct ionare 4.000 4.000 960 960 960 960

20 02 Repara t i i curente 40.000 40.000

8310 A G R I C U L T U R A , S I L V I C U L T U R A ,

SI V A N A T O A R E 440.000 690.000 405.926 405.926 405.926 399.730




20 01 01 Furni tur i de birou 40.000 40.000 24.732 24.732 24.732 18.536


intretinere si funct ionare 30.000 30.000

20 30 Alte cheltuiel i 370.000 620.000 381.194 381.194 381.194 381.194


Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2016

Pag. 1 - l e i -

Capi - S u b Pa- G r u A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t


bugetare


legale

Plati

efectuate


tol capi

tol

ra-

g r a f

pa /

Tit lu

ti-

col

ne¬

at


initiale definitive


bugetare


legale

Plati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

5002 T O T A L C H E L T U I E L I 31.317.000 43.748.250 37.332.641 37.332.641 37.014.893 317.748 24.450.700

5100 02 Par tea I-a S E R V I C I I P U B L I C E G E N E R A L E 3.025.000 3.978.000 3.378.360 3.378.360 3.226.176 152.184 2.965.039

5102 A U T O R I T A T I P U B L I C E SI A C T I U N I E X T E R N E 2.882.000 3.811.000 3.231.165 3.231.165 3.087.392 143.773 2.827.634

01 Autori tat i execut ive si legislat ive 2.882.000 3.811.000 3.231.165 3.231.165 3.087.392 143.773 2.827.634

03 Autori tat i execut ive 2.882.000 3.811.000 3.231.165 3.231.165 3.087.392 143.773 2.827.634

5402 A L T E S E R V I C I I P U B L I C E G E N E R A L E 143.000 167.000 147.195 147.195 138.784 8.411 137.405

10 Servicii publ ice comuni ta re de

evidenta a persoanelor 143.000 167.000 147.195 147.195 138.784 8.411 137.405

6000 02 Par tea II-a A P A R A R E , O R D I N E P U B L I C A SI

S I G U R A N T A N A T I O N A L A 400.000 412.000 353.105 353.105 349.313 3.792 354.057

6102 O R D I N E P U B L I C A SI S I G U R A N T A N A T I O N A L A 400.000 412.000 353.105 353.105 349.313 3.792 354.057

03 Ordine publ ica 380.000 392.000 350.399 350.399 346.607 3.792 350.446

04 Poli t ie comuni ta ra 380.000 392.000 350.399 350.399 346.607 3.792 350.446

05 Protect ie civila si protect ia contra

incendi i lor (protect ie civila

nonmil i ta ra) 20.000 20.000 2.706 2.706 2.706 3.611

6500 02 Par tea III-a C H E L T U I E L I S O C I A L - C U L T U R A L E 11.133.000 12.297.250 11.796.882 11.796.882 11.647.932 148.950 11.411.709

6502 I N V A T A M A N T 8.290.000 8.592.750 8.478.035 8.478.035 8.340.663 137.372 8.128.586

03 Inva tamant prescolar si p r imar 2.512.000 2.680.050 2.627.945 2.627.945 2.602.478 25.467 2.558.338

01 Inva tamant prescolar 1.468.000 1.617.700 1.565.948 1.565.948 1.543.795 22.153 1.517.179

02 Inva tamant p r imar 1.044.000 1.062.350 1.061.997 1.061.997 1.058.683 3.314 1.041.159

04 Inva tamant secundar 5.778.000 5.912.700 5.850.090 5.850.090 5.738.185 111.905 5.570.248

01 Inva tamant secundar inferior 1.417.000 1.486.900 1.476.733 1.476.733 1.467.137 9.596 1.481.526

02 Inva tamant secundar superior 3.933.000 3.997.800 3.945.357 3.945.357 3.865.369 79.988 3.773.570

03 Inva tamant profesional 428.000 428.000 428.000 428.000 405.679 22.321 315.152

6602 S A N A T A T E 140.000 143.000 130.088 130.088 125.319 4.769 125.471

50 Alte cheltuiel i in domeniu l sanatati i 140.000 143.000 130.088 130.088 125.319 4.769 125.471

50 Alte institutii si act iuni sanitare 140.000 143.000 130.088 130.088 125.319 4.769 125.471

Pag. 2 - l e i -

Cap i S u b Pa- G r u A r AliCredi te de a n g a j a m e n t


bugetare


legale

Piati

efectuate


tol capi

tol

ra-

g r a f

pa /

Tit lu

ti

col

ne

at


initiale definitive


bugetare


legale

Piati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

6702 C U L T U R A , R E C R E E R E SI R E L I G I E 1.326.000 2.113.500 1.840.770 1.840.770 1.837.123 3.647 1.805.899

03

02

Servicii culturale

Bibl ioteci publ ice comunale , orasenest i ,

470.000 565.000 499.516 499.516 496.046 3.470 496.174

02 munic ipa le 41.000 41.000 33.393 33.393 31.259 2.134 31.235

06 Case de cultura 429.000 524.000 466.123 466.123 464.787 1.336 464.939

05 Servicii recreat ive si sport ive 576.000 1.218.500 1.113.746 1.113.746 1.113.569 177 1.082.217

01 Sport 416.000 1.058.500 1.015.341 1.015.341 1.015.164 177 983.812

02 Tineret 80.000 80.000 79.873 79.873 79.873 79.873

03 Intret inere gradini publ ice , parcur i

03 zone verzi , baze sport ive si de agrement 80.000 80.000 18.532 18.532 18.532 18.532

06 Servicii re l igioase 280.000 330.000 227.508 227.508 227.508 227.508

6802 A S I G U R A R I SI A S I S T E N T A S O C I A L A 1.377.000 1.448.000 1.347.989 1.347.989 1.344.827 3.162 1.351.753

05 Asis tenta sociala in caz de boli si

invaliditati 1.167.000 1.175.000 1.174.728 1.174.728 1.171.566 3.162 1.178.492

02 Asis tenta sociala in caz de invalidi tate 1.167.000 1.175.000 1.174.728 1.174.728 1.171.566 3.162 1.178.492

15 Preveni rea excluderi i sociale 210.000 273.000 173.261 173.261 173.261 173.261

01 Ajutor social 210.000 273.000 173.261 173.261 173.261 173.261

7000 02 Par tea IV-a S E R V I C I I SI D E Z V O L T A R E

P U B L I C A , L O C U I N T E , M E D I U SI A P E 11.519.000 19.923.000 15.957.638 15.957.638 15.944.816 12.822 4.172.105

7002 L O C U I N T E , S E R V I C I I SI D E Z V O L T A R E P U B L I C A 6.219.000 6.799.000 5.639.403 5.639.403 5.626.581 12.822 4.049.578

05 Alimenta re cu apa si amenajar i h idro tehnice 2.500.000 2.500.000 1.866.255 1.866.255 1.866.255 1.866.255

01 Alimenta re cu apa 2.500.000 2.500.000 1.866.255 1.866.255 1.866.255 1.866.255

06 I luminat publ ic si electrificari 2.100.000 2.100.000 1.705.690 1.705.690 1.705.690 270.177

50 Alte servicii in domeni i le locuintelor ,

servici i lor si dezvoltar i i comuna le 1.619.000 2.199.000 2.067.458 2.067.458 2.054.636 12.822 1.913.146

7402 P R O T E C T I A M E D I U L U I 5.300.000 13.124.000 10.318.235 10.318.235 10.318.235 122.527

06 Canal izarea si t ratarea apelor reziduale 5.300.000 13.124.000 10.318.235 10.318.235 10.318.235 122.527

8000 02 Par tea V-a A C T I U N I E C O N O M I C E 5.240.000 7.138.000 5.846.656 5.846.656 5.846.656 5.547.790

Pag. 3 - l e i -

Cap i - S u b - Pa- G r u - A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t


bugetare


legale

Plati

efectuate


tol capi¬

tol

ra-

g r a f

pa /

Tit lu

ti-

col

ne¬

at


initiale definitive


bugetare


legale

Plati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

8002 A C T I U N I G E N E R A L E E C O N O M I C E ,

SI D E M U N C A 50.000 60.000 29.597 29.597 29.597 29.597

01

06

Act iuni genera le economice si comerc ia le

Preveni re si comba te re inundati i si

50.000 60.000 29.597 29.597 29.597 29.597

06 gheturi 50.000 60.000 29.597 29.597 29.597 29.597

8402 T R A N S P O R T U R I 5.190.000 7.078.000 5.817.059 5.817.059 5.817.059 5.518.193

03 Transpor t rut ier 5.190.000 7.078.000 5.817.059 5.817.059 5.817.059 5.518.193

03 Strazi 5.190.000 7.078.000 5.817.059 5.817.059 5.817.059 5.518.193

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

31.12.2016

Pag. 4 - l e i -

Cap i - S u b Pa G r u A r AliCredi te de a n g a j a m e n t


bugetare


legale

Plati

efectuate


tol capi

tol

ra

g r a f

pa /

Tit lu

ti

col

ne

at


initiale definitive


bugetare


legale

Plati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

5002 T O T A L C H E L T U I E L I 31.317.000 43.748.250 37.332.641 37.332.641 37.014.893 317.748 24.450.700

01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 14.834.000 16.883.250 16.059.314 16.059.314 15.741.566 317.748 15.574.823

10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 9.410.600 9.762.900 9.762.900 9.762.900 9.445.155 317.745 9.551.939

20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 4.283.000 5.237.000 4.674.975 4.674.975 4.674.973 2 4.401.445

40 T I T L U L IV S U B V E N T I I 103.000 49.597 49.597 49.596 1 49.597

57 T I T L U L VII I A S I S T E N T A S O C I A L A 597.400 669.850 569.839 569.839 569.839 569.839

59 T I T L U L X I A L T E C H E L T U I E L I 543.000 1.110.500 1.002.003 1.002.003 1.002.003 1.002.003

70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 16.483.000 26.865.000 21.273.327 21.273.327 21.273.327 8.875.877

71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 16.483.000 26.865.000 21.273.327 21.273.327 21.273.327 8.875.877

5100 02 Par tea I-a S E R V I C I I P U B L I C E G E N E R A L E 3.025.000 3.978.000 3.378.360 3.378.360 3.226.176 152.184 2.965.039

5102 A U T O R I T A T I P U B L I C E SI A C T I U N I E X T E R N E 2.882.000 3.811.000 3.231.165 3.231.165 3.087.392 143.773 2.827.634



10 01 Cheltuiel i salariale in bani 1.307.000 1.307.000 1.307.000 1.307.000 1.192.164 114.836 1.211.540

10 01 01 Salarii de baza 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.092.621 107.379 1.108.291

10 01 12 Indemniza t i i plat i te unor pe rsoane din

afara unitati i 107.000 107.000 107.000 107.000 99.543 7.457 103.249

10 03 Contr ibut i i 293.000 293.000 293.000 293.000 264.063 28.937 268.005

10 03 01 Contr ibut i i de asigurari sociale de

stat 206.000 206.000 206.000 206.000 188.107 17.893 191.924

10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 7.000 7.000 7.000 7.000 5.941 1.059 6.147


sanatate 68.000 68.000 68.000 68.000 61.909 6.091 63.585

10 03 04 Contr ibut i i de asigurari pent ru

accidente de m u n c a si bol i profesionale 2.000 2.000 2.000 2.000 1.765 235 1.808

10 03 06 Contr ibut i i pent ru concedi i si

indemnizat i i 10.000 10.000 10.000 10.000 6.341 3.659 4.541


Pag. 5 - l e i -

Cap i S u b - Pa- G r u - A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t


bugetare


legale

Piati

efectuate


tol capi¬

tol

ra-

g r a f

pa /

Tit lu

ti-

col

ne¬

at


initiale definitive


bugetare


legale

Piati

efectuate legale

de platit

Cheltuie l i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8



20 01 02 Mater ia le pentru curatenie 15.000 15.000 14.206 14.206 14.206 14.206


20 01 04 Apa, canal si salubri tate 10.000 10.000 1.938 1.938 1.938 1.938


20 01 06 Piese de sch imb 10.000 10.000 3.565 3.565 3.565 3.565

20 01 08 Posta , te lecomunicat i i , radio , tv,

internet 40.000 40.000 35.781 35.781 35.781 35.781






20 06 Deplasar i , detasari , t ransferari 10.000 10.000 5.977 5.977 5.977 5.977

20 06 01 Deplasar i interne, detasari , t ransferari 10.000 10.000 5.977 5.977 5.977 5.977

20 30 Alte cheltuiel i 490.000 592.000 538.039 538.039 538.039 538.039


70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 337.000 1.264.000 818.406 818.406 818.406 539.185

71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 337.000 1.264.000 818.406 818.406 818.406 539.185

71 01 Act ive fixe 337.000 1.264.000 818.406 818.406 818.406 539.185

71 01 01 Construct i i 290.000 59.425 59.425 59.425


act ive corporale 137.000 162.000 156.436 156.436 156.436

71 01 30 Alte active fixe ( inclusiv reparat i i

capi tale) 200.000 812.000 602.545 602.545 602.545 539.185

5402 A L T E S E R V I C I I P U B L I C E G E N E R A L E 143.000 167.000 147.195 147.195 138.784 8.411 137.405

01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 143.000 167.000 147.195 147.195 138.784 8.411 137.405

Pag. 6 - l e i -



bugetare


legale

Piati

efectuate


tol capi

tol

ra

g r a f

pa /

Tit lu

ti-

col

ne

at


initiale definitive


bugetare


legale

Piati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 98.000 122.000 122.000 122.000 113.589 8.411 116.830


10 01 01 Salarii de baza 78.700 98.200 98.200 98.200 92.928 5.272 95.681

10 03 Contr ibut i i 19.300 23.800 23.800 23.800 20.661 3.139 21.149


stat 13.500 15.500 15.500 15.500 14.602 898 14.930

10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 400 900 900 900 465 435 477


sanatate 4.300 5.800 5.800 5.800 4.833 967 4.957


accidente de m u n c a si bol i profesionale 100 600 600 600 138 462 142


indemnizat i i 1.000 1.000 1.000 1.000 623 377 643




20 01 03 Incalzit , i luminat si forta mot r ica 10.000 10.000 502 502 502 502


internet 15.000 15.000 12.725 12.725 12.725 12.725





20 06 Deplasar i , detasari , t ransferari 5.000 5.000 723 723 723 723

20 06 01 Deplasar i interne, detasari , t ransferari 5.000 5.000 723 723 723 723

6000 02 Par tea II-a A P A R A R E , O R D I N E P U B L I C A SI

S I G U R A N T A N A T I O N A L A 400.000 412.000 353.105 353.105 349.313 3.792 354.057

6102 O R D I N E P U B L I C A SI S I G U R A N T A N A T I O N A L A 400.000 412.000 353.105 353.105 349.313 3.792 354.057

Pag. 7 - l e i -

Cap i S u b Pa- G r u - A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t


bugetare


legale

Plati

efectuate


tol capi

tol

ra-

g r a f

pa /

Tit lu

ti-

col

ne

at


initiale definitive


bugetare


legale

Plati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8



10 01 Cheltuiel i salariale in bani 160.000 167.500 167.500 167.500 166.578 922 169.806

10 01 01 Salarii de baza 160.000 167.500 167.500 167.500 166.578 922 169.806

10 02 Cheltuiel i salariale in natura 107.000 107.000 107.000 107.000 106.608 392 106.600

10 02 02 N o r m e de h rana 107.000 107.000 107.000 107.000 106.608 392 106.600

10 03 Contr ibut i i 35.000 39.500 39.500 39.500 37.023 2.477 37.841


stat 23.800 26.800 26.800 26.800 26.308 492 26.830

10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 500 1.000 1.000 1.000 742 258 759


sanatate 8.400 9.400 9.400 9.400 8.658 742 8.830




indemnizat i i 2.000 2.000 2.000 2.000 1.064 936 1.167

20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 98.000 98.000 39.105 39.105 39.104 1 39.810

20 01 Bunur i si servicii 47.000 47.000 18.043 18.043 18.042 1 18.042

20 01 02 Mater ia le pentru curatenie 1.000 1.000 943 943 943 943


20 01 04 Apa, canal si salubri tate 3.000 3.000 94 94 94 94


20 01 06 Piese de sch imb 10.000 10.000 760 760 759 1 759


internet 3.000 3.000 1.355 1.355 1.355 1.355


intretinere si funct ionare 5.000 5.000

20 05 Bunur i de na tura obiectelor de inventar 1.000 1.000 199 199 199

Pag. 8 - l e i -



bugetare


legale

Piati

efectuate


tol capi

tol

ra

g r a f

pa /

Tit lu

ti

col

ne

at


initiale definitive


bugetare


legale

Piati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 05 30 Alte obiecte de inventar 1.000 1.000 199 199 199



20 30 Alte cheltuiel i 49.000 49.000 20.773 20.773 20.773 21.678


6500 02 Par tea III-a C H E L T U I E L I S O C I A L - C U L T U R A L E 11.133.000 12.297.250 11.796.882 11.796.882 11.647.932 148.950 11.411.709

6502 I N V A T A M A N T 8.290.000 8.592.750 8.478.035 8.478.035 8.340.663 137.372 8.128.586



10 01 Cheltuiel i salariale in bani 4.914.000 5.160.200 5.160.200 5.160.200 5.050.084 110.116 5.089.598

10 01 01 Salarii de baza 4.526.000 4.767.900 4.767.900 4.767.900 4.660.705 107.195 4.675.327

10 01 06 Alte sporur i 20.000 20.300 20.300 20.300 20.058 242 23.206

10 01 11 F o n d aferent plati i cu ora 368.000 372.000 372.000 372.000 369.321 2.679 391.065

10 03 Contr ibut i i 1.106.000 1.155.100 1.155.100 1.155.100 1.127.845 27.255 1.154.784


stat 779.000 802.000 802.000 802.000 795.896 6.104 812.601

10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 27.000 31.000 31.000 31.000 27.659 3.341 29.593


sanatate 240.000 257.000 257.000 257.000 249.334 7.666 252.843


accidente de m u n c a si bol i profesionale 13.000 13.600 13.600 13.600 10.678 2.922 11.185


indemnizat i i 47.000 51.500 51.500 51.500 44.278 7.222 48.562

20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 970.000 1.213.000 1.194.284 1.194.284 1.194.284 962.466





Pag. 9 - l e i -



bugetare


legale

Piati

efectuate


tol capi

tol

ra

g r a f

pa /

Tit lu

ti

col

ne

at


initiale definitive


bugetare


legale

Piati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8


20 01 07 Transpor t 185.000 185.000 167.900 167.900 167.900 167.900


internet 34.000 29.700 29.096 29.096 29.096 25.971










20 30 Alte cheltuiel i 42.000 41.973 41.973 41.973 41.973

20 30 30 Alte cheltuiel i cu bunur i si servicii 42.000 41.973 41.973 41.973 41.973

40 T I T L U L IV S U B V E N T I I 103.000 49.597 49.597 49.596 1 49.597

40 30 Alte subventi i 103.000 49.597 49.597 49.596 1 49.597

57 T I T L U L VII I A S I S T E N T A S O C I A L A 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450

57 02 Ajutoare sociale 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450

57 02 01 Ajutoare sociale in n u m e r a r 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450

70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 1.300.000 958.000 915.404 915.404 915.404 868.691

71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 1.300.000 958.000 915.404 915.404 915.404 868.691

71 01 Act ive fixe 1.300.000 958.000 915.404 915.404 915.404 868.691

71 01 01 Construct i i 1.280.000 878.000 854.420 854.420 854.420 824.770


act ive corporale 20.000 80.000 60.984 60.984 60.984 43.921

6602 S A N A T A T E 140.000 143.000 130.088 130.088 125.319 4.769 125.471


Pag. 1 0 - l e i -

Cap i S u b - Pa- G r u - A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t


bugetare


legale

Plati

efectuate


tol capi¬

tol

ra-

g r a f

pa /

Tit lu

ti-

col

ne¬

at


initiale definitive


bugetare


legale

Plati

efectuate legale

de platit

Cheltuie l i

efective

A B 1 2 4 S 6 7=S-6 8



10 01 01 Salarii de baza 90.000 93.000 93.000 93.000 92.681 319 92.832

10 03 Contr ibut i i 25.000 25.000 25.000 25.000 20.550 4.450 20.551


stat 17.000 17.000 17.000 17.000 14.492 2.508 14.493



sanatate 6.000 6.000 6.000 6.000 4.737 1.263 4.737




indemnizat i i 1.200 1.200 1.200 1.200 727 473 727


20 04 M e d i c a m e n t e si mater ia le sanitare 23.000 23.000 11.730 11.730 11.730 11.730

20 04 01 M e d i c a m e n t e 18.000 18.000 11.187 11.187 11.187 11.187

20 04 02 Mater ia le sanitare 5.000 5.000 543 543 543 543



6702 C U L T U R A , R E C R E E R E SI R E L I G I E 1.326.000 2.113.500 1.840.770 1.840.770 1.837.123 3.647 1.805.899




10 01 01 Salarii de baza 100.600 101.050 101.050 101.050 99.209 1.841 99.410

10 03 Contr ibut i i 24.400 23.950 23.950 23.950 22.144 1.806 22.261


stat 16.600 16.050 16.050 16.050 15.676 374 15.708


Pag. 1 1 - l e i -

Cap i - S u b Pa G r u A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t


bugetare


legale

Plati

efectuate


tol capi

tol

ra

g r a f

pa /

Tit lu

ti-

col

ne

at


initiale definitive


bugetare


legale

Plati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8


sanatate 5.800 5.850 5.850 5.850 5.129 721 5.147




indemnizat i i 1.100 1.100 1.100 1.100 693 407 760














20 30 Alte cheltuiel i 255.000 475.000 377.402 377.402 377.402 376.402


59 T I T L U L X I A L T E C H E L T U I E L I 543.000 1.110.500 1.002.003 1.002.003 1.002.003 1.002.003

59 11 Asociat i i si fundatii 263.000 780.500 774.495 774.495 774.495 774.495

59 12 Sust inerea cul telor 280.000 330.000 227.508 227.508 227.508 227.508

70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 51.000 51.000 48.293 48.293 48.293 32.303

71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 51.000 51.000 48.293 48.293 48.293 32.303

71 01 Act ive fixe 51.000 51.000 48.293 48.293 48.293 32.303

71 01 01 Construct i i 35.000 35.000 32.303 32.303 32.303 32.303

Pag. 1 2 - l e i -



bugetare


legale

Piati

efectuate


tol capi

tol

ra

g r a f

pa /

Tit lu

ti-

col

ne

at


initiale definitive


bugetare


legale

Piati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8


act ive corporale 16.000 16.000 15.990 15.990 15.990

6802 A S I G U R A R I SI A S I S T E N T A S O C I A L A 1.377.000 1.448.000 1.347.989 1.347.989 1.344.827 3.162 1.351.753




10 01 01 Salarii de baza 636.300 637.000 637.000 637.000 636.171 829 641.440

10 03 Contr ibut i i 143.300 144.600 144.600 144.600 142.267 2.333 143.924


stat 100.300 101.000 101.000 101.000 100.568 432 101.348

10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 4.000 4.000 4.000 4.000 3.178 822 3.204


sanatate 33.200 33.500 33.500 33.500 33.079 421 33.351


accidente de m u n c a si bol i profesionale 900 1.100 1.100 1.100 884 216 963


indemnizat i i 4.900 5.000 5.000 5.000 4.558 442 5.058

57 T I T L U L VII I A S I S T E N T A S O C I A L A 597.400 666.400 566.389 566.389 566.389 566.389

57 02 Ajutoare sociale 597.400 666.400 566.389 566.389 566.389 566.389

57 02 01 Ajutoare sociale in n u m e r a r 597.400 666.400 566.389 566.389 566.389 566.389

7000 02 Par tea IV-a S E R V I C I I SI D E Z V O L T A R E

P U B L I C A , L O C U I N T E , M E D I U SI A P E 11.519.000 19.923.000 15.957.638 15.957.638 15.944.816 12.822 4.172.105

7002 L O C U I N T E , S E R V I C I I SI D E Z V O L T A R E P U B L I C A 6.219.000 6.799.000 5.639.403 5.639.403 5.626.581 12.822 4.049.578




10 01 01 Salarii de baza 301.000 314.000 314.000 314.000 306.831 7.169 307.980

10 03 Contr ibut i i 70.000 73.000 73.000 73.000 67.348 5.652 68.537

Pag. 1 3 - l e i -



bugetare


legale

Plati

efectuate


tol capi

tol

ra

g r a f

pa /

Tit lu

ti-

col

ne

at


initiale definitive


bugetare


legale

Plati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8


stat 48.000 51.000 51.000 51.000 48.508 2.492 48.689

10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 2.000 2.000 2.000 2.000 1.524 476 1.530


sanatate 17.000 17.000 17.000 17.000 15.848 1.152 15.908


accidente de m u n c a si bol i profesionale 1.000 1.000 1.000 1.000 460 540 462


indemnizat i i 2.000 2.000 2.000 2.000 1.008 992 1.948

20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 1.193.000 1.464.000 1.357.041 1.357.041 1.357.040 1 1.339.786

20 01 Bunur i si servicii 560.000 575.000 543.347 543.347 543.346 1 540.727



20 01 05 Carburant i si lubrifianti 70.000 60.000 54.509 54.509 54.508 1 54.509

20 01 06 Piese de sch imb 30.000 30.000 25.499 25.499 25.499 25.499




20 05 Bunur i de na tura obiectelor de inventar 20.000 5.000 808 808 808

20 05 30 Alte obiecte de inventar 20.000 5.000 808 808 808



20 30 Alte cheltuiel i 559.000 810.000 765.316 765.316 765.316 751.056




71 01 Act ive fixe 4.655.000 4.948.000 3.895.362 3.895.362 3.895.362 2.333.275

71 01 01 Construct i i 4.350.000 4.371.000 3.356.218 3.356.218 3.356.218 1.964.905

Pag. 1 4 - l e i -

Capi S u b Pa G r u A r AliCredi te de a n g a j a m e n t


bugetare


legale

Piati

efectuate


tol capi

tol

ra

g r a f

pa /

Tit lu

ti

col

ne

at


initiale definitive


bugetare


legale

Piati

efectuate legale

de platit

Cheltuiel i

efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8


act ive corporale 305.000 577.000 539.144 539.144 539.144 368.370

7402 P R O T E C T I A M E D I U L U I 5.300.000 13.124.000 10.318.235 10.318.235 10.318.235 122.527

70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 5.300.000 13.124.000 10.318.235 10.318.235 10.318.235 122.527

71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 5.300.000 13.124.000 10.318.235 10.318.235 10.318.235 122.527

71 01 Act ive fixe 5.300.000 13.124.000 10.318.235 10.318.235 10.318.235 122.527

71 01 01 Construct i i 5.300.000 13.093.000 10.287.907 10.287.907 10.287.907 122.527


act ive corporale 31.000 30.328 30.328 30.328

8000 02 Par tea V-a A C T I U N I E C O N O M I C E 5.240.000 7.138.000 5.846.656 5.846.656 5.846.656 5.547.790

8002 A C T I U N I G E N E R A L E E C O N O M I C E ,

SI D E M U N C A 50.000 60.000 29.597 29.597 29.597 29.597



20 30 Alte cheltuiel i 50.000 60.000 29.597 29.597 29.597 29.597


8402 T R A N S P O R T U R I 5.190.000 7.078.000 5.817.059 5.817.059 5.817.059 5.518.193






71 01 Act ive fixe 4.840.000 6.520.000 5.277.627 5.277.627 5.277.627 4.979.896

71 01 01 Construct i i 4.840.000 6.520.000 5.277.627 5.277.627 5.277.627 4.979.896

Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar-contabil

TOTALJUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.12.2016

Pag. 1 -lei-

Capi- Sub Pa- Gru Ar Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa / ti ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

tol graf Titlu col at iniţiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 29.855.000 39.133.250 36.975.009 1.073.737 35.901.272 35.750.636 1.224.373

0002 I. VENITURI CURENTE 24.643.000 26.188.800 26.747.724 1.073.737 25.673.987 25.523.351 1.224.373

0003 A. VENITURI FISCALE 23.766.000 25.051.800 25.334.823 799.217 24.535.606 24.481.446 853.377

0004 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL 10.868.000 1 1.586.500 11.538.383 11.538.383 11.538.383

0300 A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10.868.000 1 1.586.500 11.538.383 11.538.383 11.538.383

0302 IMPOZIT PE VENIT 77.000 113.500 111.467 111.467 111.467

18 Impozitul pe veniturile din transferul

proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal 77.000 113.500 111.467 111.467 111.467

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT 10.791.000 11.473.000 11.426.916 11.426.916 11.426.916

01 Cote defalcate din impozitul pe venit 10.536.000 11.196.000 1 1.153.579 11.153.579 11.153.579

04 Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale 255.000 277.000 273.337 273.337 273.337

0700 02 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 3.820.000 4.137.000 4.516.355 633.058 3.883.297 3.811.514 704.841

0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 3.820.000 4.137.000 4.516.355 633.058 3.883.297 3.811.514 704.841

01 Impozit si taxa pe cladiri 2.439.000 2.616.000 2.738.657 394.991 2.343.666 2.493.850 244.807

01 Impozit pe cladiri de la persoane

fizice 380.000 400.000 383.328 21.565 361.763 351.893 31.435

02 Impozit si taxa pe cladiri de la

persoane juridice 2.059.000 2.216.000 2.355.329 373.426 1.981.903 2.141.957 213.372

02 Impozit si taxa pe teren 1.300.000 1.437.000 1.593.648 236.907 1.356.741 1.273.153 320.495

01 Impozit pe terenuri de la persoane

Pag. 2 -lei-

Capi Sub Pa- Gru Ar Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi

tol capi ra- pa / ti ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol graf Titlu col at iniţiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

0702 02 01 fizice 250.000 420.000 445.268 9.829 435.439 419.204 26.064

02 Impozit si taxa pe teren de la persoane

juridice 550.000 487.000 594.965 217.760 377.205 318.948 276.017

03 Impozitul pe terenul extravilan 500.000 530.000 553.415 9.318 544.097 535.001 18.414

03 Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru 80.000 80.000 41.843 1.160 40.683 40.603 1.240

50 Alte impozite si taxe pe proprietate 1.000 4.000 142.207 142.207 3.908 138.299

1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 8.701.000 8.951.300 8.872.652 141.494 8.731.158 8.763.795 108.857

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 8.101.000 8.451.300 8.313.904 8.313.904 8.313.904

02 Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finantarea cheltuie

lilor descentralizate la nivelul

comunelor,oraselor, municipiilor,

sectoarelor si Municipiului Bucuresti 7.997.000 8.295.300 8.157.904 8.157.904 8.157.904

06 Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale 104.000 156.000 156.000 156.000 156.000

1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII 1.281 1.281 1.281

07 Taxe hoteliere 1.281 1.281 1.281

1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 618 618 618

01 Impozit pe spectacole 618 618 618

1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 600.000 500.000 556.849 141.494 415.355 447.992 108.857

02 Impozit pe mijloacele de transport 600.000 500.000 556.849 141.494 415.355 447.992 108.857

Pag. 3 -lei-



A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

1602 02 01 Impozit pe mijloacele de transport

detinute de persoane fizice*) 350.000 340.000 371.093 37.241 333.852 327.050 44.043

02 Impozit pe mijloace de transport

detinute persoane de juridice*) 250.000 160.000 185.756 104.253 81.503 120.942 64.814

1800 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 377.000 377.000 407.433 24.665 382.768 367.754 39.679

1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 377.000 377.000 407.433 24.665 382.768 367.754 39.679

50 Alte impozite si taxe 377.000 377.000 407.433 24.665 382.768 367.754 39.679

2900 02 C. VENITURI NEFISCALE 877.000 1.137.000 1.412.901 274.520 1.138.381 1.041.905 370.996

3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 370.000 380.000 402.556 15.712 386.844 371.702 30.854

3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 370.000 380.000 402.556 15.712 386.844 371.702 30.854

05

30

Venituri din concesiuni si inchirieri

Alte venituri din concesiuni si

300.000 300.000 322.270 15.712 306.558 291.416 30.854

inchirieri de catre institutiile publice 300.000 300.000 322.270 15.712 306.558 291.416 30.854

50 Alte venituri din proprietate 70.000 80.000 80.286 80.286 80.286

3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 507.000 757.000 1.010.345 258.808 751.537 670.203 340.142

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE 250.000 313.000 204.693 2.000 202.693 203.606 1.087

02 Taxe extrajudiciare de timbru 250.000 313.000 204.693 2.000 202.693 203.606 1.087

3502

01

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

Venituri din amenzi si alte sanctiuni

252.000 352.000 674.118 256.808 417.310 335.063 339.055

aplicate potrivit dispozitiilor legale 250.000 350.000 672.233 256.808 415.425 333.178 339.055

02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

aplicate de catre alte institutii de

specialitate 250.000 350.000 672.233 256.808 415.425 333.178 339.055

02 Penalitati pentru nedepunere sau

depunere cu intarziere declaratiei

Pag. 4 -lei-



A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

3502 02 de impozite si taxe 2.000 2.000 1.885 1.885 1.885

3602 DIVERSE VENITURI 5.000 12.000 51.600 51.600 51.600

06 Taxe speciale 5.000 12.000 12.700 12.700 12.700

32 Sume provenite din finantarea bugetara

a anilor precedenti 38.900 38.900 38.900

03 Sume provenite din finantarea bugetara

a anilor precedenti,aferente sectiunii

de funcţionare 38.900 38.900 38.900

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE 80.000 79.934 79.934 79.934

01 Donatii si sponsorizari 80.000 79.934 79.934 79.934

03 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvol

tare a bugetului local(cu semnul minus) -10.049.000 -9.552.000 -9.137.182 -9.137.182 -9.137.182

04 Varsaminte din sectiunea de functionare 10.049.000 9.552.000 9.137.182 9.137.182 9.137.182

3900 02 II. VENITURI DIN CAPITAL 56.000 61.810 61.810 61.810

3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 56.000 61.810 61.810 61.810

07 Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unitatilor administrativ-

teritoriale 56.000 61.810 61.810 61.810

4100 02 IV. SUBVENTII 5.212.000 12.888.450 10.165.475 10.165.475 10.165.475

4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.212.000 12.888.450 10.165.475 10.165.475 10.165.475

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 5.212.000 12.885.000 10.162.025 10.162.025 10.162.025

34 Subventii pentru acordarea ajutorului

Pag. 5 -lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

tol graf Titlu col at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

4202 34 pentru incalzirea locuintei cu lemne,

carbuni,combustibili petrolieri 120.000 120.000 71.883 71.883 71.883

41 Subventii de la bugetul de stat pentru

finantarea sanatatii 120.000 123.000 125.319 125.319 125.319

65 Finantarea Programului National de

Dezvoltare Locala 4.972.000 12.642.000 9.964.823 9.964.823 9.964.823

4302 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 3.450 3.450 3.450 3.450

30 Sume primite de la bugetul judetului pentru

plata drepturilor de care beneficiaza copiii

cu cerinte educationale speciale integrati

in invamantul de masa 3.450 3.450 3.450 3.450

referat aprobare executie bugetara 2016 · total judet contul de executie al institutiilor publice...

Documents