hr. nrc: ro 58btrl brncn iii tel: 0132-763621 fax: 0232 ......regia autol1oma de gospod .. 1rie...
TRANSCRIPT
Regia Autol1oma de Gospod .. 1rie Comunala I.ocativoi Pa$cani Str. Moldovei. Hr. 21. Ia;;;i: RO NRC: RO 58BTRL BRncn
III Tel: 0132-763621 Fax: 0232-717940 e-mail: [email protected]
Catre Consiliul Lo a1 a1 Municipiului Pa~cani
Catre Primarul Municipiu1ui Pa~cani domnul Pantazi Dumitru
Catre Administratorul Public a1 Municipiu1ui Pa~cani domnu1 Zanet Gica
Avand in vedere H.C.A. nr. 5 din 16.04.2018; A vand in vedere Raportul auditorului independent inregistrat cu nr. 9799 din data de
12.04.2018; Avand in vedere Raportul administratorilor privind situatia economico-financiara
pentru anu12017, inregistrat cu nr. 7532 din data de 12.04.2018 A vand in vedere Legea nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvemu1ui nr. 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderi10r publice
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publicalocala, repub1icata, cu modificarile ~i completari1e ulterioare va transmitem anexat pentru prezentarea in proxima ~edinta a Consi1iu1ui Local a1 Municipiului Pa~cani urmatoare1e materia1e:
Raportul administratorilor R.A.G.C.L. privind situatia eeonomieo-financiara pentru anu12017, inregistrat eu nr. 9799 din data de 12.04.2018
1
Regia Autonoma de Gospodarie Comunala ~i Locativa Pa~calli Str. Moldovei, nr. 21, mun. Pa~cani, judo Ia~i~ R01999398; J22/91199] Cont banca : R068BRDE240SV67917032400, BRD Filiala Pa§icani
lit l .. Tel: 02321763621; Fax: 02321717940; E-mail: [email protected]
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRA.TIE nr.5 din 16.04.2018
Consiliul de administratie a1 R.A.G.C.L. Pa~cani, numit prin BCL nr.16912013, modificata prin BeL llr.78/2014;
Avand in vedere Raportul administratorilor privind situatia economico-financiara la data de 31.12.2017, nr.75321l2.04.2018;
Avand in vedere Raportul auditorului independent, nr.9799112.04.2018; A vand in vedere prevederileRegulamentului de organizare ~i functionare a1 Consiliului de
adminis1ratie a1 R.AG.C.L. Pa~cani; In temeiul prevederilor art.9 din OUG nr.1 09/2011 privind guvernanta cor])orativii a
intreprinderilor publice, eu modificari1e ~i completiirile ultelioare
HOTARASTE:
ArU Se aprobii RapOliul administratorilor privind situatia economico··financiara a regiei 1a data de 31.12.20 J I S1 Raportul auditorului independent, conform anexe10r 1a prezcnta hotarare.
Art.3 Prezenta hoHirare se va comunica: directorului general - ing.G.Nedelcu directomlui tehnic - ing.S.Nacuta biroului financiar-·contabi1 - ec.L.I1ade Consiliului Local Municipal Pascani
Presedinte c~n . 1. de administratie, ec.Dorin .. n
, . I
R ..
R'egia:,Autonomir' de.·GospodarieComuITahl*,~i"'lbo<nlti¥a4pa~~ani;.' Str. Moldovei, nr. 21, mUll. Pa~cani, judo Ia~i~ R01999398; J22/911991 Cont bandi : R068BRDE240SV67917032400, BRD Filiala Pa~cani
'" C .. L .. Tel: 02321763621; Fax: 02321717940; E-mail: ragd1!)yahoo.com
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND SITUATIA
ECONOMICO-FINANCIARA
LA DATA DE 31 DECEMBRIE2017
CAP. I. DATE PRIVIND AGENTUL ECONOMIC
, .
Regia Autonoma de Gospodarie Comunala ~i Locativa Pa~cani (prezentata prescurtat R.AG.C.L. Pa~cani sau Regia) are sediul social in Municipiul Pa~cani, str. Moldovei, nr. 21, estl inmatriculata la Registrul Comerj:ului sub nr. J22-9/1991, avand C.LF. RO 1999398 ~i cod SIRUES 220543088 cu capital social de 789.125 lei.
Regia este inregistrata la Registrul Finantelor Publice sub nr.l 0007, avand ca obiect de activitate:
- producerea ~i fumizarea energiei termice ~i a apei calde menajere pentru populatie ~i agenti economlCl;
- transport urban de dilatori ~i service auto; - producere energie electrica in cogenerare; - chirie locuinte ~i spatii comerciale; - activitati tehnice (metro logie, montarea ~i exploatarea repartitoare1or de costuri); - administrare clMiri. Forma de proprietate: Regia Autonoma de Gospodarie Comunala este 0 Regie autonoma
infiintata conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome ~i societati comerciale, cu personalitate juridicii in baza Deciziei prefectului nr. 81125.02.1991 ~i a H.C.L. nr. 11/29.05.1992, care functioneaza pe baza de gestiune economica ~i autonomie financiara, in conformitatecu O.u.G. 109/2011 privind guvernarea corporativa.l intreprinderilor publice. .
Conform art. 5 din Legea nr. 15/1990 regia autonoma este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, iar in exercitarea dreptului de proprietate regia autonoma. poseda, folose~te ~i dispune, in mod autonom, de bunurile pe care Ie are in patrimoniu, dupa caz, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita ..
Pe langa patrimoniul propriu, R.A.G.C.L. Pa~cani detine ~i bunuri primite in administrare in valoare de 26.815.079 lei din patrimoniul public a1 Municipiului Pa~cani, predate prin Hotarari ale Cmsiliului Local (sistem de alimentare eu energie termica, locuinte sociale, blocuri etc.).
Administrarea Regiei a fost asigurata de Consiliul de Administratie astfel: Pre~edinte - d-na Sofian Dorina Membru - d-l Nedelcu Gelu Costel Membru - d-l Nacuta Sorin Membru Membru
- d-l Isticioaia Dumitru - d-l Costan Laurentiu
in anexa nr. 1 este prezentat Bve 2017 al RAGCL, previzionat ~i realizat. In analiza indieatorilor din tabelele ata~ate s-au eonsiderat datele prognozate din Bugetul de
Venituri ~i Cheltuieli aprobat pe anul 2017 ~i datele realizate la 31.12.2017, constatandu-se unnatoarele:
-veniturile totale s-au realizat in proportie de 95,35 % fata de veniturile totale prognozate ~i eu 10,45% mai mult dedit realizarile la 6 luni.
- eoncomitent, cheltuielile totale s-au efectuat in proportie de 120,33 % fata de cele prognozate (in cre~tere eu 51,49% fata de primul semestru) ~i se refera cu precadere la:
-, alte cheltuieli de exploatare in suma de 570.537 lei, reprezentand majorari ~i penalitati de intarziere pentru neplata la tennen a obligatiilor ilscale datorate la bugetul consolidat ~i la bugetul asigurarilor sociale;
- cheltuieli financiare in suma de 610.931 lei, reprezentand dobanda· aferenta Acord BERD 52911997/TECP - Conservarea energiei temlice;
- eheltuieli cu gazele naturale, energia electriea ~i apa in suma de 4.403.377 lei; - eheltuieli eu personalul in suma de 2.999.887 lei, reprezentand 30,18% in totalul cheltuielilor
efeetuate ~i 38,06% in totalul veniturilor realizate. - rezultatul brut realizat la data de 31.12.2017 eonsta in pierdere in suma de 2.056.776 lei, de~i
prin bugetul initial s-a prevazut obtinerea unui profit in valoare de 6.000 lei. Nerealizarea profitului prognozat se datoreaza in special: 1. nerealizarii producpei de energie termica, principala cauza fiind cre~terea temperaturilor
in perioada de fumizare a energiei termiee; 2. eheltuielilor eu dobanzile la fondul de rise aferent imprumutului BERD in valoare de
611 mii lei, pre cum ~i majorarilor ~i penalitatilor datorate la bugetul statului in valoare de 571 mii lei.
Prineipalii indieatori realizati la data de 31.12.2017, pe seetoare de activitate, ii prezentam mai JOs:
(mii lei) -------Nr.
Explieatii 31.12.2017
crt Venituri Cheltuie1i Rezultat brut ~-------
-2.057 1 TOTAL - din care: 7.882 9.939 2 Producerea energiei termice 6.137 8.194 -2.057 3 Transport calatori 1.160 1.159 1
1--- --4 Chirii spa~ii si locuinte 97 65 32 5 Instalatori 488 521 -33
'----
a)Principalii indicatori realiza!i la data de 31.12.2017 din producerea energiei termice :ji a apei calde menajere:
(mii lej)
Denumire indicatori Prognozat Realizat %
Venituri din energie tennidi 4:640 3.853 83,04% ,..--
Venituri din subventii 1.700 1.837 108,06% Venituri din penalitati rate apartamente(repartizare din administrativ-cod bugetar) 87 126 144,83% Venituri din dobanzi rate apartamente (repartizare din administrativ-cod bugetar) 100 60 60,00%
Venituri aferente costu1ui productiei in curs de excutie 0 261 0%
TOTAL VENITURl 6.527 6.137 94,02%
Denumire indicatori Prognozat Rea1izat %
3
1 ........ [ •......
560~'~
Denumire indieatori Prognozat Realizat %
Cheltuieli eonstante 228 256 112,28%
Cheltuieli eu munea vie 270 265 98,15%
TOTAL CHEL TUIELI 498 521 104,62%
ANALIZA RENTABILITATII PE BAZA C0NTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
Veniturile s-au realizat in proportie de 95,35 % fata de bugetul aprobat, iar cheltuielile efectuate s-au realizat in propoytie de 120,33 %.
Sintetic acestea se prezinta astfel:
Venituri-mii lei Cheltuieli-mii lei
Nr. crt.
Aetivitatea Diferenta DiJerenta Prognozat Realizat prognozat Prognozat Realizat prognozat
realizat realizat
1 TOTAL 8.266 7.882 -384 8.260 9.939 +1.679 2 ET+EE 6.527 6.137 -390 ,6.603 8.194 +1.591 3 Transport 1.109 1.160 +51 1.099 1.159 +60 4 Chirii 70 97 +27 60 65 +5
5 Instalatori 560 488 -72 498 521 +23
Veniturile din activitatea de producere a energiei termice ~i a apei calde menajere au fost realizate in proportie de 94,02% fata de productia prognozata ~i au contribuit cu 77,86% la realizarea veniturilor totale, veniturile din activitatea de transport public local de persoane au f(Jst realizate in proportie de 104,60% fata de productia prognozata ~i au contribuit cu 14,72% la realizarea veniturilor totale, veniturile din activitatea de chirii spatiu locativ au fost realizate in proportie de 143,08% fata de productia prognozata ~i au cOlltribuit cu 1,23 % la realizarea veniturilor totale ~i venitunle din activitatea de administrare cUidin au fost realizate in proportie de 87,14% ~i au contribuit eu 6,19% la realizarea venitur:ilor totale.
Coneomitent cheltuielile din activitatea de termoficare au fost depa~ite cu 124,09% fata de cheltuielile aprobate ~i reprezinta 82,45% din cheltuielile totale, cheltuielile activitatii de transport lod sunt realizate in proportie de 105 ,46% ~i reprezinta 11,66% din eheltuielile totale, cheltuielile activitatii de chirii sunt realizate in proportie de 108,33% ~i reprezinta 0,65% din total cheltuieli ~i cheltuielile activitatii de administrare cladiri sunt realizate in proportie de 1 04,62% ~i reprezinta 5,24% in totalul cheltuielilor.
CAP. III. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR ~ "
CreanteJe la data de 31.12.2017 sunt in valoare de 6.253.887 lei ~i se compun din:
y Creante1e populatiei: Creante la data de 01.01.2017 Facturiiri in anul 2017 Incasari creante de la populatie in 2017
SOLD LA 31.12.2017
.. creante apartamente vandute - creante dobanda rate apartamente plata in rate - penalitati rate apartamente eu plata in rate
5.598.535 lei; 3.664.275 lei; 4.207.563 lei;
5.055.247 lei
88.073 lei; 34.672 lei; 27.957 lei;
5
- SC PREST SERV AP A SA Datoria la data de 01.01.2017 Achizitii apa potabila ~i meteorica 2017 Plati pentru apa potabila ~i meteorica 20] 7
Sold la 31.12.2017
- SC APAVITAL SA Datoria la data de 01.01.2017 Achizitii apa potabila si meteorica 2017 Plati pentru apa potabila ~i meteorica 2017
Sold la 31.12.2017
- COPROT SRI, (COMBUSTIBIL): Datoria la data de 01.01.2017 Achizitii combustibil 2017 PUiti pentru combustibil in 2017
Sold la 31.12.2017
y Datorii catre ANAF Sold la 01.01.2017 Sume datorate Plati efectuate
Sold la 31.12.2017 Debit principal OUG 128/2006 Accesorii OUG 128/2006
54.352 lei o lei o lei
54.352 lei
13.268 lei 116.070 lei 144.271 lei
41.469 lei
o lei 439.550 lei 376.902 lei
62.647 lei
8.913.270 lei 5.249.634 lei 4.181.512 lei
9.981.392 lei, din care: 6.226.788 lei, din care 1.007.553 lei 3.754.604 lei, din care 3.625.010 lei
Dosarul 7533/99/2015 privind OUG 128/2006 se afia pe rolul Tribunalului Ia~i.
y Datorii aferente Acordului de Imprumut BERD nr. 52911997 sunt in valoare de 27.640.474 lei, structurate astfel:
Debit principal: 8.368.918 lei, din care: -5.021.018 lei---fac obiectul prevederilor OUG nr. 128/2006; -3.347.900 lei-debit principal datoralla fondul de rise
Accesorii: 19.271.556 lei, din care:
Alte datorii
16.540.431 lei-fac obiectul prevederilor OUG nr. 128/2006; 2.731.125 lei - datorate la fondul de rise
727.960 lei, din care: Creditori diveqi
executare nr. 161/2016 SC PREST SERV APA SA Datorii cu personalul
466.832 lei, din care dosar de 265.576 lei 104.056 lei
Rate apartamente 149.009 lei Alte datorii 8.063 lei
CAP. IV. CONCLUZII ~I PROPUNERI 7
51'[ A:clIIii!ia;;aeiconvcrtiz0a:l'e!'de,,{n~avcnf~pentFu.~GFi~:'(21Xtrpentiu'reducerea"costuriiorcti'cnergia" electridi: CT7 1 convertizor = 3.570 lei (cu TVA); CT8 1 convertizor = 3600 lei (cu TVA). Achizitia a fost realizata in luna ianuarie 2017, cu incadrarea in plafonul de 10.710 lei ( cu TVA) din programul lID 2016-2020.
6. Conectarea la dispecerat a centralelor CT12 ~i CT5 pentru cre~terea operativitatii ~i a costurilor cu personaluL Valoarea lucrarilor a fost de 14.280 lei ( cu TVA).
In afara de investitiile realizate conform programului lID 2016-2020, regia a mai achizitionat 0 autoutilitara second-hand pentru inlocuirea uneia defecte~i cu costuri mari de exploatare, autoutilitara care deservea activitatea serviciului de administrare c1adiri.
In limit a fondurilor disponibile, RAGCL a realizat toate obiectivele propuse pana 1a aceasta data, prin programul lID 2016-2020 ~i prin lista de investitii proprii.
Conform programului lID 2016-2020, regia mai are de implementat unele objective cum ar fi: 1. In10euirea unor echipamente din CT (schimbatoare de caldura, electropompe) ~i achizitia de
eOl1veriizoare de frecventa (pozitia 16, valoare 4] .650 lei cu TVA). 2. Adaptarea echipamentelor din laboratoul propriu de metrologie pentru verificarea contorilor de
energie termica din administrare (pozitia 15, va10are 47.600 lei cu TVA). 3. Inlocuirea sistemelor de contorizare perimate metrologic la bran~amcnte ~i implementarea unui
sistem de gestiunc integrat (pozitia 14, valoarc 59.500 lei eu TVA), 4. Modificarea unor retele de ditrihutie ~;i a instalatiilor din CT pentru scaderea pierderilor
tehnologice (pozitia 12, valoare 41.650 lei cu TVA). In afara acestor miisuri regia a efectuat in anul 2016 Auditul Energetic complex pe intreg,
conturul sistemului centralizat de inciilzire, in urma caiuia au rezultat pierderile tehnologice teoretice si reale, pierderi care conform legislatiei in vigoare trebuiesc cuprinse in tarifuJ serviciuluide producere ~i distributie a energiei termice.
Totodata, in acest audit, la capitolul "Bilant optimizat" s··au idcntificat s01u1iile pentru scaderea pierderilor tehnologice ~i cre~terea randamentului general aJ sistcmuluicentralizat, masuri cuprinse in Strategia Municipal a de reducere a consumurilor energetice, aprobata prin HCL nr.160 din 30,09.2016.
Pentru indeplinirea acestor objective, regia ~i administra1ia locula. trebuie sa acceseze sursele de finantare din Programul "Termie 2016·,2020-Caldura ~i confort" puse 1a dispozitie de Ministerul DezvoWirii Regionale ~i Administratiei yublice.
Masurile propuse sunt: 'f~C'\\ A) Achizitia utlor cazane cu ~li medii intre 300-1000 kw pentru functionarea in regim de baza
in centrale1e termice, avand in vedere di actualelc cazane sunt foarte mari (Cli puteri de 3900-5700 kw) dimensionate in 1998 pentru 8700 de apartamente.
B) Executarea unor module tem1ice. locale 1a fiecare institntie publica bran~aHi la sistcmul ccntralizat, pentru sciiderea pierderilor tehnologice ~i asiguran;a programelor flexibile de fumizare a energiei termice, conform programelor de functionare a acestor inst1tutii. Aproape toate institutiile SUIr
racordate din centralele de cvartal, eu retele termice destul de lungi, iar pe majoritatea retelelor sunt bran~ate ~i blocuride locuinte care solicitii programe de fumizare a agentului termic diferite de cele ale institutiilor. Deoarece institutiile nu au echipamentele adecvate, nu pot regIa consumurile ~i programelc de fumizare, astfel ineat sa i~i poatii gestiona corespunzator costurile eu acest serviciu.
C) Achizitia ~i montarea unor panouri solan~ pentm centralele termice, astfel incit sa se produca apa calda. menajera din sursa regenerabila, redueandu-se substantial costul eu gazul natural. Mentioniim dl In fundamentarea tarifului de energje tem1iea din ianuarie 2018, costul eu gazul natural reprezinta. 75% din costurile totale.
D) Achizitia de echipamente de reglare ~i automatizare pentru gestionarea corespunzatoare a consumurilor de energie termica atat in centralele de cvartal cat ~i la nivelul substatiilor termice ~i legatura cu dispeceratul general a1 regiei.
E) Realizarea ine1elor de recirculare pentru apa calda menajera, aco10 unde au ramas destui consumatOli ~i se justifica aceastii investitie.
F) Inlocuirea echipamentelor de contorizare de 1a institutiile publice bran~ate 1a sistemul centralizat ~i de 1a bran~amentele blocurilor de locuinte, care nu au putut fi inlocuite prin Programul lID 2016-2020.
Calendarul care trebuie parcurs de regie ~i administratia localil pentru pregatirea ~i accesarea acestor fonduri pentru investitii este:
9
hGtaI'ai'C~~a ConsiliuFili;;:Locali al;;:Ivii[riieipiului'":Pa~ca:tTr'" a: obiectivei(:)rstabihie;::prin::~Stiategia:""privincF~ Serviciul Public de Energie Tennica in Sistem Centralizat la Nivelul Municipiului· Pa~cani aprobata prin RCA nr. 16/24.10.2012.
PRE~EDINTELE CONSILill
MEMBRII CONSILillLUI DE AD
Gelu Nedelcu, Director General R.A.G. .L. Pa~cani ----;7'''''-----f-y?---+---#--
Nacuta Sorin, Director Tehnic R.A.G.C.L. Pa~cani ----/"---..~~=--='_'='l'+L+j____+_-
Isticioia Dumitru, reprezentantul Ministerului Finantelor Pub'
Costan Laurentiu _________________ -";:-----!~'--VL, ___ _
11
7.
8.
2
la
S.C. S.A. Str. Gal'ii J 22177311997; EO 9520570
Membn! al Camerei Auditorilor Financial'! din Romania Autorizatia nr. 07512001
la 31 2017 se
cele ce urmeaza bl;12a ao,cstOf'
u .... "uu;"" ln seqiunea "Responsabilitatile auditorului audit al raportul nostru. Suntem conform
Etic at Contabili de Consiliul pentru Standarde Internationale ContabUi Coodul TESBA), conform cerin!eior etice care sunt relevante pentru
situatiilor financiare 1n Romania, 111clusiv Regulamentul 9i ~i ne-amlndepiinit etice conform acestor cerinte ~i conform Codului IESBA. Credem ea
probele audit pc care Ie-am obtinut prin sondaj sunt suficiente ~i adecvate pentru a fumiza o pentru opinia noastra.
6
noastra:
a)
952057()
ROlUlmla
continuitatea fl/",ii1riflUii
catre
care
S.C. S.A. Stf:. Gflrii R09520570
Membru al Camerei Auditorilor FiIHmciari dill Romania ... '" .. ,.,..,,,,,. nr. 075!2001
In
n/"·,·"",,1',, sunt res:ponS11biJe
si
@ Intelegem controlul intern relevant pentru audit, In de audit circumstantelor, rara a avea scopul de a PVrIl'11TI"
eficacitiitii controlului intern al
S.C Sir. Giirii RO 952{}57(}
Membru Camerei Auditoriior Fimmdari din Ronmnia nt'. 075/2001
acestora
de In de
Lltiiizme $1 caracterul rezonabil a1 de informatii realizate catre
in 5
la 7 10
Oenumirea elementulul
NECORPOR/\LE
si €valuare iJ resurselor
(cL217+227-28l72917)
3. ActiUl'llie detinule 111 entltatlle Clsociate SI entltatlle controlllte in comlln 262+263 - 2962)
.~Mi';¥;;'·"-"asociate 5i entitati!or controrate in camun
5. Alte titluri lmobilizate let. 2651266
6. AILe imprumuturi (et. 2675* -I 2676'''' + 2677 + 2678" -I- 2679'"
TOTAL (rd. 18 la 23)
ACTIVE IMOBlllZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)
ACTIVE CIRCULANTE
Sold la:
.01.2017 31. 2.201
+/- 341F - 393 - 3941 - 3952)
finite 'Ii marfuri (et. 345 + 346 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 3946 - 3947 3953 - 3954- 3955 - 3956 3957 - 28
".o'·'''~'r1'' mai mare de un
+ 2679" - 2966'~ - 2968< -+ 4092
PERIOADA
separat +1681-169)
mHJ"n,~JA de cercetare-dezvoltare (ct.
5.Aite elemente de (1031)
TOTAL (rd.
II. PRIME DE CAPITAl. (ct. 104)
3
62
m. REZERVE DIN REEVALUARE 105)
let 1(61)
3. Alte rezerv€ (et 1(68)
TOTAL (rd. 83 la 90)
PROF1TUl SAU PIEROEI~EA r::v,:nr,.,.',"
fninislfulul nnanie!o! publica ~i ,,) ,mr,,,",,,,,"" act!lalizar0a invQJ1tarului c<'!ntraiizat dl bunurllo['imobHe pTOprietatepriv1ltii a
inventarierii, ev modifk5rile ~i completarile vi1:eri(lare,
$eml1atura
financiar ~i
In organlsmul Y'lff1f'",,,,rin;:;t-
Denumirea indkatoll"ilor Nil".
2016 2(117
Alt(~c:hettuieli externe {eu eller~lie ~i <'!J'~J\L.U;V.JI
Cheituieli privind (ct6071
Reduceri comerdale primite (£.1. 609)
9. Cheltuieli eu personalu! (I'd. 23+24)
unor acte
56
57
58
S9
60 "---"-'--"-- "--'-~ •. --' -,,--------,-- ---"'--'''--''''';---'''---'-j--'''-
- Pierdere (1"0" 59 5;2) 61
\fENITUm TOTAlE (rd. 11'>+ 52)
Suma de contral
natura elementelor respective, -5ecaprind ~i dreptufilecoiaboratorllor, sl;abiHtepotrlvit legislatiei muncH,
"Cheltuieli ell colaboratodl" anlllitic "Coiaboratori persoone flZlC0".
CaHtatea
$e preiau din
SEF
Inregistrare in
a! contuiui 6;21
2017
llENlJM1REA
-4079
382.008
este in Sl!ma de
,'1"'7""',""'" din re:waluare
u rezerva nu a
5.
sold
in Slima 2
15
din Romania
la 3 Ll2.20 17 2.153.304
8
de
3.773
34.3\0 275.726
298.938 2 . .115.413 1.848.192
1.
6
sunt
7,
7
au
demersuri
catre
nu 7,
o o sum~'i
mare exerrlDlltll:::arn
RO 952(}570 Membru
care:
in
se
S1 sanatate........ .. . .............. ..
.., ." ............................................................. ~1
au eal'aeter restanr.
la
Jll ell nt,
ca
J,
s.c. St,.. Garii
Membru al CameI'd Auditorilm' din Romania
eurs
nr.075/2001
~i reducerea In le
fatEl de juridic.
sunt
au
2l. "vut
,s-au
§I este
In lor
bancare,
financiare folosind angajament pOlrivit cilreia snnt recunoscute atunci cand de apar, sunt inregistrate in evidenta
perioadei 121 care se
.LlI.·J.CCH"'Hjl\... sum reCUl10scute in contuI costurile suportate ~i ob~inerea unor venit.
corelari directe intre
S.A. Str. RO 952057()
Memhru al Camerei AuditoriiorFimmdari din Romania nr. 075/200]
la 0
financiare.
aceeaf,'i politica.
direclOri1or . tTl) este
lIJI -membru II Nacuta Sorin membru lIJI lsticioaia Dumitru - membru
a,
A. lichitlitate
~ Rata
RO ib-",.,I,-,,· Fimmciari diu Romania
ill'. 07512001
curente
$1
3,07
~ Rel1tubHitatea
Rentabilitatca vfmzarilor
1.49
( Ll
de recuperal'e
79
0.64
9.41
-34.708.732
AG8
8&.736
1n total active
Sl }
nemonetare s·-a
au
~l
de 5UmB.
c. on este
pe
urmeaza:
Fimmciar.i din Rmnania
~"""~iLIiIil.~L ___ .~ ___ --c--_":"':::::':':':':':::=E .. ::..:::.: ... : ... O.:.:7 ... 5/2001
If!
L
~i se
care se
constata
2.
sc constma 0
lor.
Dadl. erorea nu este
a
De
se <va corecta:
eare s-a Gonstatat P,'{-,,,,·,,,,
aceasta ar
so COl'ccteaza
2
a
un
x
x
(
afecteze ahilitatea dvs. de a lucra ~i a face ~''''''''ff,''
""'h1<>""" auditata?
~-- 0 Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti
12.ifati numai 0 Sucursala daca . -----
este cazul: 0 ~IE - grupuri de inter~~~nic .
-- 0 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris~ _____ _ ___________ ,__ .. ___ . __ ~ ___ J
~An rsemestruJ Anul [2017J
Suma de control [-. .~ __ -_-78-~i25-~~~=:J -------------_._-----------------.. _-------
Entitatea REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA 51 LOCATIVA
Judet
rr;~----' ----------
Sector Localitate ] C---] [PASCA=N"'---I ----. ____ -.-__ =-==:J
"-----.---------.-----.. ------.. ~-------------.---,---.---.----,-------.---.. --,------.--~.-,--.--.---~,~--..
11-·Regii autonome
i\ctivitatea preponderenta (cod si denumire ciaso CAEN)
3S30 Furnizarea de abur,i aer condilional
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire ciasa CAEN)
r. Erlti ijloGjj"maii si entit;iti,c1e] E Ehtitiiti de r?l P, 1. entlt''itile care au optat pentru un exercitiu finandarcrffent de--• -inte \lDIie' -.. -=-~ !8'.1 interes L:...I _ anul_~lendar.istic, cf.art. 27 din Legea contabilit61if. nr. §}!! ~9L ______ _
lC "~i;!t!it~ti mid -.----------.--::] ___ ~blic ~__ Q.~ersoanele Jundice aflate i_n lich~~are, pot~/Vlt le~ __ _ , ______ . __ _ _ , _._. ___ --;--;;-. ___ --==---=-----~ 0 3. subunlta!ile deschlse in Romama de societiiti rezidente III stale
I Sif..li ~:~;;,;~,Iiin'hci'"'ttl~i 2:201 'I d".;re,Dti~i:;~:~: :;.::::;' :i':;':;~~~:;;;::~;o;;,~;rt, I, p,i:9 ,Ii":! 4)1 din Reglementarile contablle, aprobate prin OMIW nf'. 1.802/20] 4, eu modificarile ~i completarile ulterioare, III caror exercitiu financiar corespunde ell anu! calcndaristic I'
FlO - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT Sl PJERDERE
~'30 - DATE INFORMATIVE J F40 - SITUATlA ACTIVE LOR IMOBlLlZATE -.--,---'-... _. __ .. _. __ .. -_ .. _._-_ .. _-_ ... _----.. _------_.----_ .. _-------_._---------•.. __ .. ---,_._--_._._----_.- ._--.... ---
r--~In~;~~t~;~----~:~:I:~~:~a~~[ =~ ~-~~~~~ ~ -~-=~~~35~~i
Capital subscris [==~=-===~===~~ Profit/ pierdere
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele
~EDELCU GELU cos-rEi_ ---- ----- --j---
I I
------------~---:~ - -- --
Semllatura .----------.~---=_'''''F--- .. ---.--.---.. --.-.----- ... -.. --
SEMNATURA DEVINEVIZIBIL:A DUPA 0 VALlDI\RE CORECTA
[-_ .. -
··------------··-1
-2.056.6861 __________________ .. :::J
INTOCMIT, Numele si prenumele
I:. -------.-.--.---... -.-.------.------------.-.-.. --.--.-.- .. -- .. --.. ----.... -.. - .... -.. ] ~LADE LUMINITA ... ,----........ _--------_ .... _.,---_ ... "--_._-._,, .•. _--,----------,. .... _---_ .. _-----...--
Calitatea
[------_ .. _---_ .... - ---------------,---_._-_._. __ ._--_._------ ---:..] 12--CONl ABIL SEF -------·----------;:~-tJ·"~~;~·-··--- .. ·,.---Semnatura - .:::::::::. Z .. ,.. . _________ ._._. __ . ____ .. _._1 . ___ .... _ ... __ . ___ .. _. ___ _
[
Nr.de inreg~trare in o~ganismu~!?!~f~~~~I:~~ ____ ..... ____ . ___ .•. _.... .. _ - _'_' __ J ---------_._.-.,-----------------------.-_ ... _--_._-----
[.----.---.. --------.. -.. -----.. ---J AUDITOR,
~_~~~l'~nume auditor persoana fizicai Denumire firma de audit
IL •.. ~~= .. = .. = .. _=_._= ... -=-.. = .... =~=~~~~~--._-___ _':=:;=;=;;=;=~=:=e:=i~=tD=r~=:e=Si=:=R=eg=i=st=ru=l=cA=F=R========J='-'=I=~=iF=::::IC2=L~='~=-~~;i_I-_;_1 Formular VALIDAT
. --
FlO - pag. I BILANT
la data de 31.12.2017
Cod 10 -lei -f----
Denumirea elementului Nr. Sold la:
rd.
01.01.2017 31.12.2017
-- --A B 1 2 »>
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBluzARI NECORPORALE > > --1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01
---->. ---2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02
-- > 3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi ~i active similare ~i
03 1.015 1.524 alte irnobilizari necorporale (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
----->--4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 05
(ct 206-2806-2906)
6. Avansuri (ctA094) 06
TOTAL (rd;Olla 06) 07 1.015 1.524
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri ~i construCiii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 109.598 98.181
2.lnstalatii tehnice ~i ma~ini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 28.283 139.498 -> - --
3. Alte instalatii, utilaje ~i mobilier (ct. 214 + 224- 2814 - 2914) 10 4.054 2.517 --
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 --- -- --
5.lmobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 34.310 310.036 -
6.Jnvestitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 0-
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 14
216-2816-2916) ~-> -
8.Active biologice productive (ct,217+227-2817-2917) 15
9. Avansuri (ct. 4093) 16 >'--
TOTAL (rd. 081a 16) 17 176.245 550.232
III. IMOBIUzARI FINANCIARE r----
1. ACiiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 f--,->
3. Actiunile detinute ia entitatile asociatesi la entitatile controlate in comun (et. 262+263 - 2962)
20
4. Tmprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in eomun 21
(ct. 2673 + 2674- 2965)
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22
6. Alte lmprumuturi (ct. 2675" + 2676' + 2677 + 2678~- + 2679* - 2966-' - 2968>*) 23 4.421.889 4.421.889
TOTAL (rd. 181a 23) 24 4.421.889 4.421.889
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 4.599.149 4.973.645 1---B. ACTIVE CIRCULANTE 1----I.STOCURI
1. Materii prime ~i materia Ie eonsumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 26 142.291 171.384
323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
FlO - pag. 2
2. Produetia in curs de exeeutie (et. 331 + 332 + 341 +1- 348+' - 393 - 3941 - 3952) 27
3. Prod use finite ~i marfuri (et. 345 + 346 + 347 +1- 348" + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +1-368 + 371 +327 +1- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 28 24.233 24.233 396 - 397 - din ct. 4428)
4. Avansuri (ct. 4091) 29 12.645 4.912
TOTAL (rd. 26 la 29) 30 179.169 200.529 1----
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa 0 perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fieeare element.)
,------"--~ ---1. Creante comerciale 1) (et. 2675-x- + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +
31 6.556.010 5.787.680 411 +413+418-491)
.- .,----_._-2. Sume de lncasat de la entitatile afiliate (ct. 451 - 495") 32
r-----'---'--.-. ~-.--~ ------_._---3. Sume de ineasat de la entitatile asoeiate si erltitatile controlate in eomun
33 (et. 453"-' - 495*) -, -- --'--
4. Alte creante (et. 425 + 4282 + 431 + 437** + 4382 + 441 **+ 4424 + din et.4428*·» 34 888.664 461.296
+ 444H + 445 +446H-+447*~'+ 4482 +4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)
;5. Capital subscris ~i nevarsat (ct. 456 - 495") 35 ( TOTAL (rd. 31 la 35) 36 7.444.674 6.248.976 _ .. r----
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT -. .-.---~---- ~-.-------
1. Aetiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591) 37 _. .- ------_.-----'-- -.---.-----~
2. Alte investitii pe termen scurt 38
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) --.. -------------.-----------.------- ---_ .. __ ._------f-.-------
TOTAL (rd. 37 + 38) 39 -' .. .--- ------- -_. -------"---......,...--_. -- .. -IV. CASA ~I CONTURI LA SANCl (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 86.390 88.736 -. ._--------_ .. _------.---_.- f-._--.. - -_.-.. _-_._--_.---f-------.--
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd, 30 + 36 + 39 + 40) 41 7.710233 6.538.241 -- - ----_.------- --- ----,------- ---_._-'---C. CHEL TUIELIIN AVANS (ct. 471 ) (rd.43+44) 42 --------- ._----------f----1------.--.--r----------.-Sume de reluat intr-o perioada depana la un an (din ct. 471") 43
-------r-------.-Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din et 471") 44
lDATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE pANA LA 1 AN ! \
1. Tmprumuturi din emisiunea de obligatillni, prezentandu-se separat 45
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169) - .. .. _ .. ---------------- .-~-- -----
2. Sume data rate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 46 27.029.543 27.640.474
1682+5191 +5192+5198) ----------._---_._--------------------------.- '-----------------
3. Avansliri incasate in contul eomenzilor (et. 419) 47 0 f---- -,-,"-_._._------ -----------------
4., Datorii eomereiale - fllrnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 2.550.719 2.897.148 _._------------_. c_~. _______ ~ ____ • . - --
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 49 1--._---_._-_._---------_._----------_._-_._-- -------.
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 50 --1-----------
7. Sume data rate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 51
+ 1686+2692+2693+ 453***) --
8. Alte datorii, incillsiv datoriile fiscale ~i datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 . + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 +437"''''*
52 9.761.954 10.701.288 + 4381 + 44-1 + 4423 +4428"'*" + 444""" + 446f
•H + 44rH + 4481 + 455 + 456"*'" +
457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 -+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 1---------------- - --
TOTAL (rd. 451a 52) 53 39.342.216 41.238.910 1--- ---.--,----~.--. --E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54 -31.843.502 -34.708.732
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 -27.244.353 -29.735.087
FlO - pag. 3
G. DATORII: SUMElE CARE TREBUIE PlATITE INTR-O PERIOADA MAl MARE DE 1 AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligaiiuni, prezentandu-se separat 56
lmprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate institutiilor de credit (et. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 57 0 0
1682+5191 +5192+5198) '--
3. Avansuri ineasate In eontul comenzilor (ct. 419) 58
4. Datorii eomerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59 --
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 60
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 61 ----,--
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun 62
(ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453·--'*) --- --,
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiseale ~i datoriile privind asigurarile soeiale (et. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 63 437*-'"+4381 +441 + 4423 + 4428Hf
' + 444-)H;¥, + 446'*" + 447*"-* + 4481 + 455 + 456**"+ 4581+462+4661+ 473**" + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) )------ -c--
TOTAL (rd.56Ia 63) ~ 0 0
H. PROVIZIOANE ,----- ---,
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+ 1517) 65 ------
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66 ------~
3. Alte prO\/izioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518) 67 '-------------------- ----------
TOTAL (rd. 65 la 67) 68 f--------. -- ---I. VENITURIIN AVANS '---------- ---.
1. Subven~ii pentru investitii (ct. 475)(rd. 70+71) 69 11.519 8.063 - --- -------- --
Surne de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*-) 70 11.519 8.063 ------- -- -----
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (et. 475*) 71 ------------- t '----
2. Venituri lnregistrate In avans (ct. 472) (rd.73 + 74) '72 199.989 0 ----------
Sume de reluat intr-o perioaaa de pana la un an (ct. 472-*) 73 200.000 0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (et. 472*) 74 -11 0
3. Venituri In avans aferente aetivelor primite prin transfer de la elienti 75
(et. 478)(rd.76+77)
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (et. 478"-) 76
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de lin an (et. 478-') 1--
77 ---- -
Fond comercial negativ (et.2075) 78
TOTAL (rd. 69 + n + 75 + 78) 79 211.508 8.063 - -- ----
J. CAPITAL ~I REZERVE
I. CAPITAL 1--
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 80
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 81
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82 789.125 789.125 1----
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (et. 1018) 83
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84
TOTAL (rd. 80 la 84) 85 789.125 789.125 "
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86
FIO- pag. 4 ---------------------III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 2.153.304 1 2.153.304
---------------------------+ IV.REZERVE
--------------------------------------------1. Rezerve legale (et. 1061)
2. Rezerve statutare sau contraetuale (ct. 1063) ------------------_. ----------
88
89 4-------------~--------
3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 518 518 -----------------
TOTAL (rd. a81a 90) 91 518 518 ------------------------ --------------- -------
Actiuni proprii (ct. 109)
Ca?tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)
92
93
94
95 o ---- ..... ----------
o SOLD D (ct. 117) 96 28.311.416 30.621.348
__ J' 2.056.686
Vi. PROFiTUl SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
------------ SOLDc(ct.121i-i 97 --- 0
b-------- SOLD D (ct. 121) - 1 98t 1.875.873
___ . ______ . ____ .. ______ . ______ . . ____________ J _._ _ ___________ __
Reparlizarea profitului (ct. 129) I 99 I -------.----.---------------. -.-----------11_.- --' rl--------- --_._. __ ._--
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 -27.244.342 -29.735.087 -P;ri~or~i~'~~bli~-(c;-lm6)---'-----'-'---------'---- -.-------------.- ~ol·1 ---------.------- --'-------r--- ·p~r-i~~~i~l·r~;i~,~~ (c~-l 017)-;;- -- --' ----- -. -- -.-----------.--- -- .-. -- --- - I .-; o2l- -- --.-. -' ----. --- ---.--.-------
!--.. ---.. -- ---.------.-------".--.----------.-------------- -.---.-------.-- -----1- -----·-·T' -------,,-- .. --------------- ------------.---.--L CAPiTALURI- TOTAL (rd.100+101+102) 103 -27.244.3421 -29.735.087 __________________ . _______________________ .________ _. __ L __ L ________ ---.l ___ . ___ . __
5'uma de control FlO: y59~2§HJ~4:5.3.9_8~.?.a
Contwi de reparti;:cal dupa natura elcmenteior respective . • ~) Solduri (Iebitoare ale conturilor respective. '''''')Soldllri neditoare alG conturilor respective.
:) Sumele lnscrise la acest rand (rd.31) Ii preluate din conturile 26751a 2679 reprezintil creantele aferf!nte contractelor de leasing financiar li altor contracte aSimilate, precum li alte creanle imobilizate, scadente intr·o perioada mai micii de 121uni.
Se va r:ompleta de catre elltitatile carora Ie sunt incidente prevederile Ordinlllui ministrului finantelor publiee ~i al rninistrului delegat pentrl! buget nr. 668/2014 pentrl! aproiJarea Precizarilor privind lntocmirea li actualiZilrea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului li a dreptllrilor reale supllse
\entarierii, eu modificarile ~i completarile ulterioare.
ADMINISTRATOR,
Numele 5i prenumele F-------------. ----------.----.----.-.---.. -:::---------1
NE~E~<:LJ:~_C~STE~t· •. '=-. ,C~~--"~'-'7",. __ J . 9" .
Semnatura ,; ------.-.- ------rr,-=---' -~""'-~
[
Formular VALl OAT --------
INTOCMIT,
Numele si prenumele
~-------.---- -------------------.------.~
ILADE LUMINITA ---.------------... ------.. ------- - .. _----
Calitatea
r;·--C;NT-;;c-~~--------·---------------------------J
.-.---------~~ ~. ----
Semnatura .--------~W --1 Nr.de inregistrare in organismul profesional:
[-- -__ - _____ . ________ -________ J
F20 - pag. 1
CONTUL DE PROFIT SIPIERDERE
la data de 31.12.2017
Cod 20 - lei -
Exerci~iul financiar Denumirea indicatorilor Nr.
-- --rd.
2016 2017
-------------------------------A B 1 2
-------- ---- -------------,-- - ---- r----------1. Cifra de afaeeri neta (rd. 02+03-04+05+06) 01 7.427.287 7.421.107
-------------------------------------------- --Produetia vanduta (ct.701+702+703+704+70S+706+708) 02 5.487.020 5.584.282
-------------- --c--1 Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03
-- -- ---Reduceri comereiClle aeardate (et. 709) 04
-_ .. --_._---- --- ---Venituri din dabilnzi 'inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care
05 mai au in derulare eontraete de leasing (et.766*) ------------------.------- --------; -- --
Venituri din subventii de exploatare aferente eifrei de afaeeri nete (ct.7411) 06 1.940.267 1.836.825 ----~-- ---------- -------
2. Venituri aferente eostului produetiei in curs de exeeutie (ct.T11+712) "--<,_._----,---------,------- ---- ---------------.. _-------
Sold C 07 i--------__________ -- ---------- ---.-------I Sold D 08 l------------------------------------- ---- --
3. Venituri din productia de irnobilizari necorporale si corpora Ie (et.721 + 722) 09 260.649 -- ---------- ----------
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor eorporale (et. 755) 10 ~--- ------------------------ -----------
5. Venituri din produetia de investitii imobiliare (et. '125) 11 ----._-,,-,,------------- ----c---
6. Venituri din subven~ii de exploatare (et. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 12 1.925 10.674
7417+7419) -------------------- .. -------_._----- - --~. Alte venituri din exploatare (et.7SI + 758+7815) 13 224.225 189.423 "L--__________ ---
-din care, venituri din fondul comercia! negativ (et.J815) 14 _.----- - -
-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) 15 ---------_ .. ------------------------------- -- -----------
VENITURI DIN EXPlOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) '16 7.653.437 7.881.853 .-------.--------~----.----------- -------1---------
8. a) Cheltuieli cu materHie prime ~i materialele consumabile (ct.601 +602) 17 766.546 933.312 --------_. -----------~--------------------- -------
Alte cheltuieli rnateriale (et.603+604+606+608) 18 26.579 42.651 ---.. ----~---------.,----~.-----. - f---
b) Alte cheltuiel! externe (eu energie?l apa)(et.605), 19 4.440.491 4.403.377 ---------------.~------- -, --1-----------,----
c) Cheltuieli privind marfurile (et.607) 20 f----- ----------- ----- --f---------
Redueeri cornerciale primite (et. 609) 21 1---------------------------------------- 1--------
9. Cheltuieli eu persona lui (rd. 23+24) 22 2.718.099 2.999.887 f---------- -_ .. -- -- --c-----------
a) Salarii ;;i indemnizatii (et.641 +642+643+644) 23 2.152.101 2.419.162 f--- -
b) Cheltuieli eu asigurarile ;;i proteqia sociala (et.645) 24 565.998 580.725 ---------,-----,._---._----1 O.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale ?i necorporale (rd. 26 - 27) 25 66.748 32.764 f-----------
a.l) Cheltuieli (et.6811 +6813+6817) 26 66.748 32.764 -- ------
a.2) Venituri (et.7813) 27 r--
b) Ajustari de valQare privind aetivele eirculante (rd. 29 - 30) 28 16.502 0
F20 - pag. 2
-------------------_._--_._-----,------,-----------,--------b.l) Cheltuieli (et.654+6814) 29 16.502 0
"-------"------b.2) Venituri (et.754+7814) 30
----11. Alte eheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 882.081 915.620
._-r--.-----
32 286.762 273.111 11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
(et.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628) -----------------.------------------.--------.- --- f--.-----------.---I---.--------------
11.2. Cheltuieli eu alte impozite, taxe?i varsaminte asimilate; eheltuieli reprezentand transferuri ~i eontributii datorate In baza unor aete 33 100.409 71.972 normative speeiale(et. 635 + 6586)
--------------.-------------.-----.. ----------------.------------------------ f------------------.. -11.3. Cheltuieli eu proteetia mediului lnconjurator (et. 652) 34
---------_._---._------_._-------.---_ .... ------ --- ----------------------- ----... -----_. __ ._----_ ... ---11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corpora Ie (et. 655) 35
1-----------'-----_._---------------.------------------.---------1----- -------------------------- ------.--------------11.5. Cheltuieli privind ealamitatile ;;i alte evenimente similare (et. 6587) 36 ------.--------------------------------------+------+-- _._--_._---------------,---------11.6. Alte eheltuieli (et.651 + 6581+ 6582 + 6583 + + 6588) 37 494.910 570.537
--------------------.. -----------.. --.------------------+--t-----.------.. -----.---.-.. ----------------Cheltuieli eu dobanzile de refinantare lnregistrate de entitatile radiate din Registrul
"1eneral si care mai au in derulare eontracte de leasing (et.666-~) i -----------~-_f__-~---------
38 -________ --J
1
__ Ajustari privind provizioanele (rd. 40 -- 4 ~L__ _ ___ 39_+--________________ . _____ ._
-- Cheltuieli (et.6812) 40 -------------.. _-._--_._------_ ... __ .. _--------- -_._--------------.. - ---.. _._---.------ -------_.
- Venituri (ct.7812) 41 ------------.. -----------------.-------~-- f------ ---------------------... - .... --- .. -- .. -.. ---.------------
CHEL TUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 -- 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 8.917_046 9327.611 -_ ... _----_ .. _-_._------_._------_ .. -.. ----------------.-----.-.. -------- --~-.-. _ .. _._---._---_._--------- -----.---.... --_.--.... ------PROFITUL SAU PIERDEHEA DIN EXPLOATARE~ -
----- - Profit (rd. 16 ~-42)--.. ------------·--.. ------·----.. ------------------------ .. -43----- ---.. --------------.-----.- ·-·-.. -.. 01'·-.... ----· .. ---.. --· .. --- .. ·---. -----; ----.---.. --------------.---------------- .. --------------r----------.---.. -... -- .. ------ .. -.. --.J------.------.-.. -------------
- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 1.263.609 1._445.758 ._------_ .. __ ._--_ .. _._----------_ .... - ... _--------------_ .. _._ .. _--- .. ----- .. -.~.-.-.---.. --...... --.. ----.- -- ..... --.--...... -.--_. __ .. __ .. _--.-_.
12_ Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613) 45 -----.---------.-.-----.-'-----------.---------------~--- .. -------------.-.-c---- ----------.----.---.. -------. -- .... ".,,-.. -.--... -.. -.- .. -.. ------"..-
- din care, veniturile obtinute de la entihltile afiliate 46 -----------.---.-.--------,,---------.. ------------.-.. -.------------.-.. --------.-- ------c- ---.--.--.... -.. ------.. -------. -- - ---.. ,,------ -.-." .. ----,,---13. Venituri din dobanzi (et. 766*) 47 265 3
-- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 48 -----------------------------------------1-----_._-.---------... -.. --------------.----.----
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (et. 7418) 49 ) -.--.--------------t----------.-r-------'---'\
15. Alte venituri financiare (et.762+764+76S+767+768+761 5) 50 76 --------.---.------ --------------1--,-.... _---------
... din care, venituri din alte irnobilizari financiare ( ct. 7615) 51 1------------------_._. __ ... _--... _--_ .. __ ._-_._----_ .. __ ._----------------- ----.--.. ----------.. -------- ------.---.. -- -----,,-------VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 341 .3 ------_._-._.----------.---------------------_._--_._.------------_ .. _---_.- --------------------.-... _.- .. _---.. _ ... _ ... __ ._-- ... _-_.-16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare ;;i investitiile financiare detinute ca active cireulante (rd. 54 -- 55)
53
--------_. __ ._-------------_._-------------------_ .. _-----_._--------------- .. --'-- -----------._------_.- ------------------------ Cheltuieli (ct.686) 54
------_._--_._ .. _----------.. _--_._----_._.--_._-_._--------_ .. _._------------_._- -------- -----_ .. --._--------- ---- -------------._-_ ..... _--------_ .. - Venituri (et.786) 55
1--------._--_ .. _--------------.. -----_ ... _-_._--_ .. _--_._------ .. --~-- ---------- ----------,,-,,-----------17. Cheltuieli privind dobanzile (e1.666') 56 612.605 610_931
------.-----.----.. --------.------------.------- .. -----.-.. ----------------~- ---_ .. -1-._-- --------------.. - ... ---.------.----.. --...... ---- din care, eheltuielile in relatia eu entitatile afiliate 57
-----------.-----.. ------.--.. ------------t----- ------... --------.---- .-.. ----------.. -.. -.--Alte cheltuieli financiare (et.663+664+665+667+668) 58
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59 612.605 610.931 -----_ .. _----------_ .. _----------------------------------+-------+-----------~---
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): ~-----------,,--------------------.-------------+----.. --------F---------.. -------
- Profit (rd, 52 - 59) 60 0 0
r------P-ie-r-de·-r-e-(.:d-. 5-9---5-2)------------------------+-6-1- -----612.264_-__ .. --_-~_--_--61o-:928
F20 - pag. 3
VENITURI TOTAlE (rd. 16 + 52) 62 7.653.778 7.881.856 --
CHEl TUIELI TOTAlE (rd. 42 + 59) 63 9.529.651 9.938.542 --
18. PROFITULSAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.62 - 63) 64 0 0
- Pierdere (rd. 63 -62) 65 1.875.873 2.056.686
19. Impozitul pe profit (ct.691) 66
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67 -- --21. PROFITUl SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIUlUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 0 0 --
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 1.875.873 2.056.686
Suma de control F20 : 139289253/745398858
Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. La randul 23 - se cuj:xind ~i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
"Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NEDELCU GELU COSTEL
Sem natura ----=------::;;fo<"~----,.
Forrnular VALIDAT
INTOCMIT,
Numele si prenumele
IILADE LUMINITA
Calitatea
112--CONTABIL SEF
Semnatura c----tfF;/
/7 Nr.de inregistrarein organismul profesional:
--
DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1
Cod 30 la data de 31.12.2017
- lei ---
I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. Nr.unitati Sume rd.
A B 1 2
Unitati care au inregistrat profit 01 --------Unitati care au inregistrat pierdere 02 1 2.056.686 --Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
_ .. _-----_._-----_._-----_._---_ ... -----.
Nr. Total, Pentru Pentru
II Date privind platile restante rd. din care:
activitatea activitatea de curenta investitii
--,----------------------c---- ------------/-_ ...
A B 1=2+3 2 3 ----._-------_._-, .-.
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + lSla 18) 04 39.223.768 11.737.282 27.486.486 ._-
,.903.0,91
--Furnizori restanti - total (rd. 061a 08) 05 1.903.019 0 , - peste 30 de zile
( 06
1.903.019T - peste 90 de zile 07 1.903.019 0 ------------_._--_.- ---- ._--,-/-------- /-----------l----.
- peste 1 an 08 0 0 -----------------_. ---- [--. __ . ._------f---
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale .. · total 09 2.035.812 2.cJ35.812 0
(n:l.10 la 14) -" 1--------_.-1-------- ----_._--
- contributii pentru asigurari socia Ie de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate
10 1.614.044 1.6'14.044 0
-- -----------------, .. - 1----f-------.----1----'-'_._--- ... ---- ---,-------- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 415.317 415.317 0
---- ._-_._------/--_.,-_ ..... _----c------------ contributia pentru pensia 5uplimentara 12 0 0 0
,ii .---------.------,-----.----------~-~--
--_ .. _- -----------------,-,-- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 6.451 6.451 0
----------------- .. - ------ .-,.~------- -----_._-------~.------- alte datorii sociale 14 0 0
Obligatii restante fata de bugetele fo--ndUriior speciale siiilte------ f------------/----.--------_. ,,--
fonduri 15 3.590.970 3.590.970 0
- -----------~.-.. ------------. c----1----'--- - --Obligatii restante fata de alti creditor! 16 27.486.486 27.486.486
--'llPozite 5i taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 4.047.679 4.047.679 ( j
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18 159.802 159.802 0 _. - -
III. Numar mediu de salariati Nr.
31.12.2016 31.12.2017 rd.
-------- --------_._--- --A B 1 2
-- -----~-.-,------------~--- -- ,----"'--,,-------.- -----------------Numar mediu de salariati 19 97 88
, , .. _----_._------_._------- --------. Nurnarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 20
96 89 respectiv la data de 31 decembrie ~---------------.--------.---.--- -- r------ -- .. _--IV. Redevente platite in cursul perioadei de raportare, Nr. Sume (lei)
subventii incasate ~i creante restante rd. ------- - - ------- ------------
A B 1
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 21
primite in concesiune, din care:
- redevente pentru bunurile din d6meniul public platite la bugetul de stat 22 '--- -----_._---------Redeventa miniera platita la bugetul de stat 23
---Redeventa petroliera platita la bugetul de stat 24
-----------Ghirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7) 25
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 26 -~~=--.. -"
F30 - pag. 2 !----------""
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din servicil platite catre persoane nerezidente din statele membre ale 28
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 30
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 31 --
- subventii aferente veniturilor, din care: 32 -----~
- subventii pentru stimularea ocupariifortei demunca -*) 33 --------------------Crean~e restante, care nu au fostincasate la termenele prevazute in contractele comercia Ie
34 ;;i!sau in actele normative in vigoare, din care:
-- --------
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 35 ------------------------- --
- creante restante de la entitati din sectorul privat 36 1----
V. Tichete acordate salaria1ilor Nr. Sume (lei) rd.
- --A B 1
:ontravaloarea tichetelor acordate salariatilor 37
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31.12.2016 31.12.2017
cercetare - dezvoltare rd. f---- "-" ---------------.--~
A B 1 2 --
-Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 38
-- -- --- dupa surse de finaritare (rd. 40+41) 39 0 0
------ --~---------
- din fonduri publice 40 r---------------- -----
- din fonduri private 41 f------------- --
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 42 0 0 --- ---- ------------
- cheltuieli curente 43 !-------- ----
- cheltuieli de capital 44 1--------- -
VII. Cheltuieli de inovare Nr. 31.12.2016 31.12.2017 rd.
------_._--- 1----A B 1 2
Cheltuieli de inovate 45 -
vIII. Alte informatii Nr. 31.12.2016 31.12.2017
rd. 1---------------- -- r---- 1--
A B 1 2 1-------------------- 1----
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 46
(ct. 4094) - - --
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093) 47 1-------------------------------
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 49+54) 48 4.421.889 4.421.889
Actiuni detinute la entitatiie afiliate, interese de -- --
participare, alte titluri imobilizate ~i obligatiuni, in sume 49 brute (rd. SOia 53) 1--
- aciiuni necotate emise -de rezidenti ----- ----
50 ------------~-
- parti socia Ie emise de rezidenti 51 1--
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52 f-- --1------
- obligatiuni emise de nerezidenti 53, ------
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 54 4.421.889 4.421.889 1----
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 55 4.421.889 4.421.889 (din ct. 267)
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 56
F30 - pag. 3 f-------------------------.,------r--------------------,.----------------------Creante eomereiale, avansuri pentru eumparari de bunuri de natura stoeurilor ~i pentru prestari de servieii acordate furnizorilor ~i alte eonturi aSimiiate, in sume brute (et. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
57 6.556.009 5.787.680
1------------------------------ ---------------------- --------------.1 - crean!e comerciale In relatia cu nerezidentii, avansuri
pentru cumpari'iri de bunuri de natura stocurilor ~i pentru prestari de servicii acordate furnizorilor nerezidenti ~i alte 58 conturi aSimilate, in sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.411 + din ct. 413 + din ct.418)
Creante neincasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din et. 411 + din (t. 413)
Creante in legatura cu personalul ~i conturi asimildte (et. 425 + 4282)
Creante In legatura eu bugetul asigurarilor sociale ;;i bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 -+ 445 + 446 + 447 + 4482) ,(rd.62 la 66)
- creante in legatura eu bugetul asigurarilor soeiale (ct.431 +437+4382)
------------- creante fiseale in legatura eu bugetul statului (et.441
1424+4428+444+446)
59 12.645 4.912
60 5.426 20.336
------ ------------------_._-----_._- ----_ .. _--------------------------
6'1 743.445 297.745
62
63
---------------------f---+---------------------------------- subventii de ineasat(ct.445) 64 743.445 297.745
----.:fonduri speciale ~-taxesi varsaminte asimilate (ct.447)
65
-- alte ereante in legatura cu bugetul statului(ct.44-82) 66
Creante In :egatura eu bugetul asigurarilor socia Ie ~i
bugetul statului nelncasate la termenul stabilit (din ct.
67
68
69
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct 441 + din ct. 70
4424 + din ct. 4428 + din ct, 444 + din ct. 445 + din ct. 446 +- din ct. 447 + din ct 4482)
---.---.. ----------- ----Alte ereante (et. 453 + 456 -~ 4582 + 461 + 4662 + 471 + ~3), (rd.72 la 74)
71
I -deeontari privind interes~le de participare ,dec;ontari
eu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 72 operatiuni in partieipatie (et.453+456+4582)
- alte creante in legatura cu persoanele fiziee si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura eu institutiile publiee (institutiile statu lui)
(din ct. 461 + din ct.471 + din ct.473+4662)
- surnele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentilild avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ~i nedeeontate pi'ma la data de 31 deeembrie (din ct. 461)
Dobimzi de lneasat (et, 5187) ,din care: --------------'-
- de la nerezidenti ------
Valoarea Imprumuturilor aeordate operatorilQr
economiei
-lnvestl0petermensc-u'rt,lnsume-bruteTc-t. 50U 505 + 506 + 507 +- din ct.508), (rd.79Ia 82)
74
75
76
77
78
- actiuni necotate emise de rezidenti 79 .. _---
- parti sociale emise de rezidenti 80
aetiuni ernise de nerezidenti 81
---------------------------------
140.043
----/-----------_._------_._-------
140.043
143.2( \.
143.2'1:3
-----------_._-------- -----------_._----
---~----+--------------
-----------.. ---------f----.---------.-------.. - ..
-----------------.--l--------.. -.----- ... -----
f--.----------.. ----j------------.. ----
F30 - pag. 4 ----~-----
- obligatiuni emise de nerezidenti 82
Altevalori delneasat (ct. 5113 + 5114) 83 -
Casa In lei ~i In valuta (rd.85+86 ) 84 22.391 19.925 ----,
-in lei (et.5311) 85 22.391 19.925 -
-in valuta (ct. 5314) 86 0 -, -Conturi eurente la banci in lei ~i in valuta (rd.88+90) 87 42.843 53.038
--In lei (et. 5121), din care: 88 42.843 53.038
-_._-------- ,---------------- conturi eurente in lei desehise la banci nerezidente 89
-- ----In valuta (et: 5124), din care: 90
1---------------------, -----,------ - --- conturi cllrente In valuta deschise la banei
91 nerezidente
.. -- --- -----Alte eonturi eurente la banci ~i acreditive, (rd.93+94) 92 f---------------------------- -'- "._-------_.
- sume In curs de decontare, aereditive ~i alte valori 93
de incasat, in lei ((t. 5112 + 5125 + 5411) 1-----'--------------'----' -------- -- --
- sume In curs de decontare ~i acreditive in valuta 94 I
(din ct. 5125 + 5414) -- - ,-
itorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 -i- 108 + 110 + 111 95 39.342.185 42.243.011
+ 116 + 119 + 122 + 128) , _____ , ______ , __ ~c_,_, --Credite bancare externe pe termen scurt (et.5193+5194
96 +5195), (rd .97+98) -------------,---------- --,------ --
-in lei 97 r---- -,_.,--_._--_._------. ------------------
-In valuta 98 -------,--,------------------c----r- - --Credite bancare externe pe termen lung (et. 1623 + 1624
99 + 1625) (rd.l00+101)
------ ---- -------,-----------'-----------1 -in lei 100 --------"--_.--'------- r--- 1------ -------------,-
- in val uta 101
Credite de la trezoreria statului'si dobanzile aferente (ct. ---,-----------,-
1626 + din ct. 1682) 102
-,--------------------.--'-----.-1----- --Alte 'imprumuturi?i dobanzjle aferente (ct. 166 + 1685 +
103 18.660.614 19.271.556 f 1686 + 1687)(rd. 104+ 105)
--in lei si exprimate in lei, a carol' decontare se
104 18.660.614 19.271.556 '{ace in functie de cursul unei valute -----------, --------
\ -Invaluta 105 ----~.---*---.. ----" ------ -------Alte imprumuturi ~i datorii asimilate (ct 167), din care: 106 8.368.918 8.368.918 ------.--.---~-. ,-~-."------.~--.-,-.-- ,---------- f---------.. ------
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 107 ----------_. ,------------ --- ' '-----------Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti ~i alte
conturi asimilate, in sume brute (ct. 40'1 + 403 + 404 + 405 108 2.550.719 3.903.612 + 408 + 419), din care:
--::-datorii com-erciale1rl relatTa cu-ne-rezidentii, avansuii ----- ---,,---- --- ---~- .. --.--- -
primite de la clienii nerezidenii ~i alte conturi asimilate,ln 109 2.550.719 3.903.612
sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) -----------------------Datorii in legatura eu persona lui ?i conturi asimilate (ct.
110 84.899 104.056 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) -----------.------ -------Datorii In legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i
bugetulstatului(ct.431 +437+4381 +441 +4423+ 111 9.016.503 10.128.037 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112la 115) 1---------
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 112 1.540.525 2.128.282
(ct.431 +437+4381) f-------- -- ,-------,----
.. datorii fiscale in legatura cu bugetul statu lui 113 4.030.229 4.258.308
«(t.441 +4423+4428+444+446) --
- fonduri speciale" taxe si varsaminte asimilate 114 10.634 0
(ct.447)
F30 - pag.5
- alte datorii in legatura cu bugetul sta'tului (ct.4481)
115
Datoriile entita~ii in fe/aliile cu entitatile afiiiate (ct. 451), 116 din care:
3.435.115
~------------------------------------.---~--------------------- datorii cu afiliate nerezidente
117 451), din care:
.. daterii comerciale cu afiliate 118 nerezidente (din ct. 451)
3.741.447
f------------.- ------.--.----.-----.---1--.--. - .. -------.. --.--.. ------- I----.-----.-----.. --.. - .... --~---
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 119 -----------.----------.---. ----- .--- --------.-----.-.-----------. 1---.-..... _. __ ._._,----_ .. _--.. _-
- sume datorate actionarilor / asociatilor persJizice 120 ~ -_.-------_._._-----------_._---_ .. _--_._--- ----_._--. __ .. _----------------- ._._-_._ .•. _-----_. __ ... _--_._. __ ._-..
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 121
Alte datorii (ct. 269+ 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie
(ct.453+456+457 +4581)
122
123
660.532 466.832
. __ ._---+---+------------------+--.-~---.--.-------alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
lrsoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2)
(din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473)
124 660.532 (
466.832
f---------. ------.--.-----.--.-.-.----- .--.- -----'---------------.f--.----.------.---.----,---... ---.-.-_ subventii nereluate la venituri (din c:t. 472) 125
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 5i investitii pe term en scurt (ct.269+S09)
126
- venituri in avans aferente activelor primite prin 127 I t~!lsfer de la clienti (ct. 4?~L. ________ . ________ .. _ ----... ___ , .. _1_._ .. ___ , _______ ._. ___ .. _______ . ___ .. _ ..... _._ .. ,. __ ... __ ..... ___ . ,._ ... _, ........ _ ...... _. __ ._. __ ._ Dobanzi de platit (ct. 5186) 128 ,-.------,-... ----.. ----.. -~ .. -... --... ----... ,---.. ---.-.. -+---.-- ._--_ .. ------... _--,-----,,_ ... _._._._ ..... - ..... __ .. -Valoarea Trnprumuturilor primite de la operatorii 129
economici ****) r- ------... - -------.------.------..... --.. -.-._ ... -- - .--.--.. - ... -- - - "'-,- -- -- --'-'.---.-... ---.... - ..
Capital sub5cris varsat (ct. 1012), din care: 130 1----------------.-----,--------- .... ----.- --.--- ---. ---.. ---.-... -.- .... - .. --.--------.-... --.. ---.. - .. ----.---.. ---.-... ----.. - ... -.---....... -.----.. --., ..
- actiuni cotate 3) 131
- actiuni necotate 4) 132 --------·-·--------~---·r----·----- .-----j-------------------.-.. -.------.. ------,---."..,-
( - parti socia Ie 133 ~---------.---------------- ---.-f---------------------.. ---- --.. ---------'""------,---1
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 134 I
~vete Si~~=~~t.~~~~ c~:~~~-~=--~_. _~_~~~===-r~~~-_ ~~==::==~= __ -;~~i ~_-=~_=~_~~=~=_=~:~~~,:~~~~-~_ IX.lnforma~~1 pnvlnd cheltulehle cu TNr. 31.12.2016 31.12.2017 colaboratorll rd, ------~,---~---."---------..."-.- .. ---,-,---.-.. -.-----,.,,-- ._---"-- .-.---.--"----------"~------,- -------,"--,--------_. -_._._---_._--
A B 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 136 14.520 174.720 -------------, .. ---,-,-------------. ---.. -----... -.-.. -- _ .. __ .1---------,_. __ ._--_._--_._---.. --- ----.--.---- .. -...... --.. -.-.... --.------.. ---.. -. X. Informatii privind bunurile din domeniul Nr,
public al statu lui rd. 31.12.2016 31.12.2017
---.--------.--- ---------,.---.. ---------.. --------. --.. ---------------------------- ------.. -----.. -7-.. '---------· , .. --.. ---- -"'-
A B 1 2 f---,--------.---------.-.. ---------+---+--------' ----.. ---.-- ----.----.--------------. Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 137 in administrare 26.526.569 26.815.079 -------------.-- - -.----+-- r-----------------.------I-.-------.--------------, Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune ~----.-----.----.--------,----.. --Valoarea bunurilor din domeniul public al statului lnchiriate
138 ------ -_._---------_._----- -----------_._----._-
139 -------_._--------------- -- ~.------------.--'-----------.---.-------I
F30 - pag.6 -
XI. Informa1ii privind bunurile din Nr. proprietatea privata a statului supuse rd.
31.12.2016 31.12.2017 inventarierii d. OMFP nr. 668/2014
A B 1 2 --
Valoarea contabila neta a bunurilor 5) 140
XII. Capital social varsat Nr. 31.12.2016 31.12.2017
rd. --
Suma (lei) %6) Suma (lei) %6) ._-- --
A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4
Capital social varsat (ct. 1012) 6), 141 789.125 X 789.125 X
(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)
- detinut de institutii publice, (rd. 143+144) 142 -- --
- detinut de institu\ii publice de subordonare centrala 143 .-
- detinut de institutii publice de subordonare locala 144 - ------ --
'detinut de societatile cu capital de stat, 145
din care: --
- cu capital integral de stat 146 .. _ .. -- --
. c· - cu capital majoritar de stat 147 --f--. -----
- cu capital minoritar de stat 148 ---.---
- detinut de regii auto nome 149 789.125 100,00 789.125 100,00 -- ._----
- detinut de societati cu capital privat 150 1---
]----- detinut de persoane fizice 151
---_. - detinut de alte entitati 152
Nr. Sume rd.
------A B 2016 2017
_. --XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din
\ofitul exercitiului financiar de catre 153 j
companiile na1ionale, societa1i1e na1ionale, societatile ~i regiile autonome, (are:
-
- catre institutii publice centrale; 154
.. catre institutii publice locale; 155 f---.
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni 156 sau participatii indiferent de ponderea acestora.
--Nr. Sume rd.
----------------_. A B 2016 2017
--1---- r- --
XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor 157
na1ionale, societatilor nationale, societa1ilor ~i al regiilor autonome, care: - dividende/varsaminte din profitulexercitiului financiar al
158 anului precedent, din care virate:
- catre institutii publice centrale 159
F30 - pag. 7
- catre institutii publice locale 160 --
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin
161 direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilorfinanciare 162
anterioare anului precedent, din care virate: f--- -
- catre institutii publice centrale 163 f----------- --
,. catre institutii publice locale 164 ' __ -0, __ - -- ---- ------_. -----, -~---------,.-., .. -----
- catre alti aqionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin
165 direct/indirect aqiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora
f------- - - ----
XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice Nr. rd.
f------------------------------------------------ ----;-
A B v '" '(ante preluate pnn ceslonare de la persoane Jundlce (la valoarea nomlnala), 166
<-Me:
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 167
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din Care: 168
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169
XVI. Venituri obtinute din activitati agricole Nr. rd.
.-.-- --------- --
Sume (lei) ---------- ---------
2016 2017 /-
Sume (lei)
:v=~,=nl-'-tu~-r-i_O'-b-·~-in--:-_~-e--_-d-_~~~a~c~ti-V-~.~--t-~-='~--r_-i-~-~-_-Ie~~ __ ~_~-__ -_-___ -_,_. ____ . ________ .. _______ ..L l~O -=- 2O~~=_]_ ~=-:: ~-
Suma de control F30 : 493209787/745398858
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
[NIDElCU GElU COSTEl
Semnatura
F30 - pag.8
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Calitatea
[12--CONT ABll SEF_-----...".
.7 t~ semnatura ______ L ~/ Nr.de inregistrare in organismul profesional: /
]
--'---~J *) Subveniii pentru stimularea ocuparii foriei de rnunca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata '1bsolventilor institutiilor de lnvatamant, stimularea ;;omerilor care se lneadreaza In munea lnainte de expirarea perioadei de ]omaj, stimularea angajatorilor care
-fdreaza In munca pe perioada nedeterminata ]omeri In varsta de peste 45 ani, ]omeri lntretinatori uniei de familie sau ]omeri care In termen de 3 ani de la data Jajarii lndeplinesc eondiiiile pentru a solicita pensia antieipata partiala sau de aeordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situaiii prevazute prin
legislatia In vigoare privind sistemul asigurarilor pentru ~omaj ]i stimularea oeuparii fortei de mundl. **) Se va eompleta eu eheltuieiile efeetuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv eereetarea fundamentala, eercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologicJ ;;i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvemului nr. 57/2002 privind eercetarea ]tiintifiea ;;i dezvoltarea tehnologica, aprobata eu modificari ]i completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ]i completarile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere In aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 oetombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ;;i a Consiliului privind produc1;ia ]i dezvoltarea statisticilor comunitare In domeniul ]tiiniei]i al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, Ilf. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea deinovare conform Regulamentului de punere In aplieare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelo( de punere In aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Pariamentului European ;;i a Consiliului privind produciia]i dezvoltarea st<:.tisticilor comunitare In domeniul ;;tiintei ]i al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. *<:*» In catego(ia operatorilor economici nu se euprind entitatile reglementate ]i supravegheate de Banea Nationala a ROl11aniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere ~inanciara, societa1ile reciasificate In seetorul administratiei publice]i institutiile fara scop lucrativ In serviciul gospodariilor populatiei. 'R"*) Pentru creaniele preluate prin C0sionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea norninala a acestora, eat ]i costul lor de achiziiie. Pentru statutul de 'persoane juridiee ilfi:iate' se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) ]i d) din Legea nf.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile]i completarile ulterioarC'. ******) Conform art. 11 din RegularnentlJl Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nL 1307/2013 al Parlamentului European ~i al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin In cadrul politicii agricole comune]i de modificare a anexei X la re9ulamentul mentionat, '(1) .,. veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obiinute de un fermier din activitatea sa agricola in sensul artieolului 4 alineatul (1) litera (e) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), In cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolil (FEGA) ]i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum ~i miee ajutor national acordat pentru activitati agricole, CLI excepiia platilordirecte nationale complementare In temeiul articolelor 18 ~i 19 din Regulamentul (U E) nL 1307/2013. Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regularnentul (UE) Ilf. 1307/2013 ale exploataiiei sunt considerate venituri din activitaii agricole eu conditia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului ]i ca 0 astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt
[odus agricolin sensu I articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE)nr. 1307/2013. ':ce alte venituri sunt conSiderate venituri din activitaii neagricole.
l.ei 1n sensul alineatului (1), 'venituri' inseanma veniturile brute, lnaintea deducerii costurilor ~i irnpozitelor aferente ... .'.
1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (eulturi agricole, pasuni, faneie etc.) ]i aferente spatiilor comereiale (terase etc.) apartinand proprietarii9r privaii sau unor unitati ale administraiiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa In scop recreativ sauin alte scopuri (peseuit etc.). 2) In categoria 'Alte datorii In legatura eu persoanele fizice ]i persoanele juridice, altele deeat datoriile In legatura cu instituiiile publice (institutiile statului), nu se vor
inscrie subventiile aferente venitllrilor existente In soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sOcietiliilor, care sunt negociabile ]i tranzaqionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sOcietatilor, eare nu sunt tranzaqionate. 5) Se va completa de catre operatorii e,conomiei carma Ie sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanj:elor publice]i al ministrului delegat pentru buget nr.
668/2014 pentrl! aprobarea Precizarilor privind lntocmirea]i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata " statu lui ~i a drepturilor reale supuse inventarierii, eu modificarile ]i completarile ulterioare. 6) La seqiunea 'XII Capital social varsat' la rd. 142 - 1521n col. 2]i col. 4 entitalile vor lnscrie proeentul corespunzator eapitalului social detinut In totalul capitalului soeial varsat lnscris la rd, 141,
F40 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017
Cod 40
Elementede imobilizari
Nr. rd·-----soia-· --
initial
Valori brute
Cresteri
-lei ----------
Sold final (eoI.5:::::1 +2-3)
-- ---------------\-----
Redueeri
--Totar-l Din care: dezmembrari
si easari ----~-.----. ---------
A B 1 2 3 I 4 -L_____ _L ____ _ 5
i.lmobilizari necorporale ----------------------j---f------------- ------- --------------- ------------ ----~-
Cheltuieli de constituire 5i cheltuieli de dezvoltare
01
----------------1----+- ----Alte imobilizari 02 15.514 1.556
---------~- ----------X 17.070
------------+----I---------I---------+--'------i--'------ ---I ( iansuri acordate pentru
imobilizari necorporale 03 X
f-------------------t---t---------- ---------- -------------- --------------Active necorporale de explorare 04 5i evaluare a resur5elor minerale
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 15.514 1.556 X 17.070 --------------- ----- --X--------C--------
----,-------------- --------'----------------- -------------------- ------------1I.lmobilizari corporaie
Ter_~uri~==-=--=--==~=- -06- =~=--=- ---~==__~-=~_=~-~-= -~~-=-=~=~==I==-=~~-~===--Con5tru~~_______________ ~! _________ 1.37~.084 _____________ 0 _____________ :~~8~~_~ __________________ ~f--------~~~~.57~ Instalatii tehnice si ln3sini 08 681.021 129.978 10A28 800.571
Alte in5talatii, utilaje ~i mobilier 09
Investitii imobiliare
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
10
11
205.243
----------------+~--I----------
IA~tive biologice productive 12
o 205.243
------------ --------------------- ------------1
---,--.~.--.........--
"rlobilizari corporaie in curs de --t---------t--------t---------- ---------+-----,-~--------'
executie
Investitii imobiliare in curs de executie
Avansuri acordate pentru imobilizari corpora Ie
TOTAL (rd. 061a 15)
lII.1mobilizari finandare
ACTIVE IMORILIZATE - TOTAL (rd.OS+16+17)
13 34.310
14
15
16 2291.658
17 4A21.889
18 6]29,061
275.726 310.036
405.704 298.938 o 2.398.424
x 4.421.889
407.260 298.938l 0 -----~,---- ---.--'-------_._ .. - .. _--"--------------:----
6,837.383
F40 - pag. 2
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
E Nr. Amortizare in cursul
lemente de imobilizari rd.
Sold initial anului
+------------------A
-I.Imo bilizari necorporale
tuieli de constituire 5i (hel chelt uieli de dezvoltare
Alte imobilizari ---'-"
Activ si ev
e necorporale de explorare aluare a re5urselor minerale
JTA
Il.Im
L (rd.19+20+21)
obiliz~ri corporale
nuri Tere
Cons ----tructii
- ----
----Insta latii tehnice 5i masini
-----,------------Alte instalatii ,utilaje si mobilier
B 6
19
----f--20 14.499
r-------, -
21
22 14.499
-- --23
----24 1.261.486
25 836.437 ,-- ,-------26 17.490
_._------_. -------,---Inves titii imobiliare
------------------e corporale de explorare si Activ
evalu are a resurselor rninerale --"
Activ e biologice productive
L (rd.23 la 29) -,
TOTA
AMO RTIZARI-, TOTAL (rd.22 +30) -
27 1--
28
29 +-- ---'--'~'---
30 2.115.413 f---- -,----,-,
31 2.129.912
7
----
1.047
1.047
11.417 -
16.527
3,773 f-----
31.717
32.764
-lei -
Amortizare aferenta Amortizare la imobilizarilor scoase sfarsitul anului
din evidenta (coI.9=6+7-8)
8 9
--15.546
--15.546
-,-
---r----'----------288.510 984393
- ,-
10.428 842.536 ._--
21.263 ,,-
--
'-------
--298.938 1.848,192
,------298.938 ' 1.863.738
.-----
F40 - pag. 3 SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
-lei ---------------r----.. ..------.---,---------,----------,----------,
Elemente de imobilizari Nr. rd.
Sold initial Ajustari constituite
in cursul anului Ajustari
reluate la venituri Sold final
(col. 13=10+11-12)
---~-+-------------------------_r--------_r----------.~
A B 10 11 12 13 --.. ----~-----------+__-1__----.--------L ----.----.---- ------------ ---.--.-.------.-
1.lmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare
-- _.- ----_._-------,.-------------,------------------------
32 _._._-- -_. __ ._----_ .. _----+------------- ... -----------. ----_.-._----1
Alte imobilizari 33 ---------.----------- .. -----J----.---.----- - .. --.-------+------------.--- .. --------.--.-----.
34 Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
--------._-_._--_._-- -----_._-----_._. ------------._.-.. __ ._----- ---------'----_. TOTAL (rd.32 la 34) 35 --------------------.-- ._---_ .. _---'--_._------- ~------.-------- -----._._-----
1I.lmobilizari corporale
~::::::-:e-ii h'-n-ic-e-s-i -m--a-si'-ni-'---~.---... ----- --'---~------=r-=-----~ f----------------- ---. --.----.----1---.-.-----.-- .-.--.---.. --- -----.-.---------.-... -.-Alte instalatii, utilaje si mobilier 39 I----~.------ .. --.... ----- ---.-.- .. ------ r------------ --.. --..... --.--......... ----.. -.-.... -... ------.----Investitii imobiliare 40 -Active corp;raled;;;Plo~;~·~i----l-~;·· --.--.---------------.----------.---1----... --------------- ... ----.. -.----------.----.
evaluare a resurselor minerale --------------.. -- --- f---.--.-- .. -._- .. - .. -.-.-.---.. -f-.--.---.-------.. - ... --.. - .. -..... - - .-.-.. ----.--.. --
Active biologice productive 42 -----------------_ ..... _----- -----_ .... _-----_.- --- --..... _--.---------_ .. _-- _ .. _--_ ........ __ .......... ---_ . ..., _ .. -...... _ .. _ ... -.. - .. _-------
Imobilizari corporale in curs de 43 executie
--------.--.. -.-----.. ---1-----.. ---.----.. -----1---------- .------------.. - f-------.-.. -----.. --.. --.--liwestitii imobiliare in curs de executie
44 f------------.-.----.- -'-- ------ .. ------ r--.. ---·--·---·--·f----------·------ - .. - ... - ...... _--.----..... --TOTAL (rd. 361a 44) 45
-------.--.-.--.--~ .. -.-I__-.--... --.. --.------c_ .. -----.-----.--f----.. -----------.. -- -------.--.. --------
1II.lmobilizari financiare 46
, IUSTARI PENTRU DEPRECIERE - --------.---1--.-------------(.- .\' ! d 47 I l.uTAl (r .35+45+46) .--------------- <---... _--... _-------'------_.-'---------_._--'--_._----_._----
Suma de control F40 : L.J.Q250204LZiS~988_~s;l
ADMINISTRATOR,
C----·---.. -.~ Formu~arJ VALIDAT ---
INTOCMIT,
Numele si prenumele
[
... -----c--.-.-.-------.. --------------.. --... -------.-.. ----.--.J IlADE lUMINITA .-._----------------._-...... _._-_._----._---------_.-.-
Calitatea
ENTABll SEF ----------------.-----]
Semn"uca ~--Nr.de inregistrare in organismul profesional: /
L ___ . __ . -'--------]
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F1 0 si F20 col.2 (an curent)
Conturi entitati mijlocii si mari 11011 SC(+)F10L.R81
1 (ultimul rand sau m.cr. rand necompletat)
Nr.cr. Cont Suma
1 --.-~~ '---- -~
(
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU ,
DENUMIREA
ELEMENTULUI
Capital subscris ----------
Patrimoniul regiei r---.-----.-----.---.-.---
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
--.---------------Rezerve legale
1-:-----------._-.. _-----Rezerve statutare sau contractuale
--~--...-.,------
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare -----Alte rezerve
.-----.. ----.-----
Actiuni proprii -------_._--_.-
Ca~tiguri legate de instntmentele de capita1uri proprii ----,-. Pierderi legate instntmentele de capitaluri proprii
--------
Rezultatul reportat Sold C teprezentfmd profitul nerepartizat sau pierdcrea neacoperita Sold D
--._-----_._.- ----,.-
Rezu1tatul reportat Sold C provenit din adoptarca pentm prima data a IAS, mai putin lAS SoldD 29*32
f-
Rezultatul reportat Sold C
provenit din corectarea erorilor contabile SoidD
~-.
1a data de 31 decembrie 2017
Sold la CRE~TERl REDUCERI
- lei .. ~ldla l S
incepntul 1--
exercitiului Total, din prin Total,
financiar care: transfer din care:
------- - - -
1-----.--f------789.125 _. - -
f-----.----.- f..-----.---.-f-------
- - .. -
2.153.304 --- -
1----
518 - -- ..
1-._-------_._---_ .... _- ----f-------
--_._------------ ----------------
- .. - -
------------ ---------- - - -
---'---'-- ------------ - - -
1---_._---_ .. _------ ------.--------
1------,-- ---------1------- ---.. - - ..
--------f------l--.----- ----,<--_.
.. - - ..
_ ..
21.820.339 1.911.904 .. -4079
t-, --.. .. .. ..
.------ ._------ 1---,----
.. -' .. ..
.. .. - -
6.491.077 382.008 .. -11.941
prin
transfer
"-'---
----
--.---------
-
---
-.-----.
f------
-
f------.----. ..
1--._----------..
------,----
1---------..
~--------.-
..
sf-ar~itul
ercitilui
anciar
ex
fin f--
--7 89.125
t---
2.1
1----
----
-
53.3041 518
--
--
_ .. ~ _..1 .~
--J _ ..
------
---
1---
- 23.' 736.322
1---------1----,
-1---------- --
-
..
- 6.8 85.026
Rezultatul rep provenit din t aplicarea Reglementari contabile con Directiva a pa comunitatilor Economice E
ortat T l recerea la
SoidC - - - - - -
lor forme cu tra a
I SoidD - - - - - -uropene
Profitul sau p exerci!iului fi
ierderea nanciar
Sold C -
f----.-.
1.875.873 Sold D 2.05~.686l f--.
- - - -
2.056.686 --
- ------ -- ----I
- - - - - - I rofitului ---c----------
-16.020- ------ ----1 ri proprii -27.244.342 2.438.694 - - -29.735.087
------ ----
Repartizarea p
Modificarea capitalurilor proprii consta in:
- Patrimoniul regiei nu a suferit modifidiri in cursul exercitiului 2017 ramanand la valoarea de 789.l251ei; - rezervele din reevaluare nu au suferit modifidiri in cursul exercitiului 2017, rarnanand la
valoarea de 2.153.304 lei; - rezerva legala nu a suferit modifidiri in cursul exercitiului 2017, ramanand la valoarea de 518 lei; - rezultatul net al exercitiului reprezinta pierdere in valoare de 2.056.686 lei; - capitalurile proprii 3unt negative in valoare de 29.735.087 lei.
DIRECTOR GENERAL, Ing; N edelcu elu tel
~ef serviciu financiar eontabilitate, Ee. Ilade Luminita
/'/<;~'7~ ~/// ~,V?/
/
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La data de 31.12.2017
-- -------~~"-
Denumirea elementului
-----.. -.--------,-~---,-. Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:
'--,-----Exercitiul financiar
2016
._----- --~---
E xercitiul financiar
2017
--- -- _. Incasiiri de la clienti 9.428.340 , --- ----- --<-
9.791.515 8.698.724 Pliiti catre furnizori ~i angajati
Dobanzi pHitite Impozit pe profit pHitit Alte plati -----, -
Trezoreria neM din activitiifi de exploatare --Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie: • ________ o _____ --'-______ ----L_
Pliiti pentru achizitionarea de actiuni , ._'1...--.--_____ ~ _________
Pliiti pentm achizitionarea de imobilizari corporale -r--.------2--.,-.-.---------~ " Incasiiari din vanzarea de imobiliziiri corporale -- _._------------ ---- . --Dobilnzi 111casate -_._._---_._--------------Dividende incasate
--~-.,-.-.----".--------.-----,--,,--.-----
Trezoreria netti dill activitati de investltie _. ___________ u_---1-______ -'----_______ .
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: -rc-
, , -. Incasari din emisiunea de actiuni
'""Q"'----. ---- , ._-_ .. ,
Incasari din imprumuturi pe termen hmg
---------, '''---Plata datoriilor aferenie leasing-ului financiar
----Dividende platite
.I!...ezoreria neta din activitiifi de .finanfare. Efectele variatiei ratei de schimb aferente numeramlui , -Flux de numerar total -_ .. _-_ .. _-._-----,-_ ... _-_ ...... _-----_ .. _--------Trezorerie ~i ecbivalente de trezorerie la inceputul exercitiu]ui ___ ---l-., ____ .~_. __ . _____ ,._. _____ . _______
Trezorerie ~i ecbivalente de trezorerie Ia sfar~itul L.!~:!"ci1Lului ___________________ . _______ , ___ ". ____________ ..
8.396.407 --------.. _-----_._--. __ .. _---
230.763 37.577
698.329
65.264 ----,
0 ... _---_._----
0 ,----------, 0
. ..-,----..... ---0
--
147.724 o
945.067
-------------'---oi
_ .... ______ .. __ ._ .. J
o -_.-_ .. -. ----~ .. --.----->-.
o --- o .... _,---o
-----~-----.-- _._----. 01 o
-------, ----.-.. -.. -.--r-.-.... -0
_~"~ ____ T_'·_ .. W •• ~~_
o /-----------._--_ .. - --" .. _--0 1---'-_._,-/-_ .... _--- 1--.. _---0
OJ ___________ ·u ___ '"'_._".
() ,,---,- f---"-__ .... ___ '_'_'_'·A __ . __ '.
0 o ----- --"~.------~~.--.~--
0 o 1----------, .... -------
0 r.----
() --.-------~--"----- -~-.-.- "'--..... --.. ~--,-
0 o ---_.---.--------0 o 0 0 1
65.264 81.900 f----'----.--------- --------
81.900 72.963 ;------------ ---_.
65.264 65.264 ---_., .. -.. _,----- -~-.-----
~ef serviciu financiar contabilitate, Ec. Lumini!a Hade
I
) ,
\ '