Planul de afaceri

A. DATE DE IDENTIFICARE1.Numele companiei: THE BUSINESS PLAN S.R.L2.Unitatea de invatamant: Colegiul National „Gheorghe Lazar”3.Profesor coordonator: Ecaterina Botez4.Obiectul de activitate: Productie5.Capital social: 2000 RON6.Persoana de contact si functia detinuta:Zaharia Eduard , presedintele companiei7.Adresa, telefon, e-mail persoana de contact: Strada Resita,nr.16, bl.D17, sc F, Bucuresti, 0726557455, edy.zaharia@yahoo.com8.Identitatea companiei: sigla:

-slogan: Cu noi, realizarea unui plan de afaceri devine o joaca.Capital social Valoarea unei parti sociale Numar total de parti sociale2.000 10 lei 400Structura actionarilorNumele si prenumele Numar actiuni Val. actiuni /total capitalZaharia Eduard 100 0.02Pandele Mihai 100 0.02Dumitrescu Maria 100 0.02Tanase Malina 100 0.02Costache Bogdan 100 0.02Matei Dan 100 0.02

B. VIZIUNEA, MISIUNEA, OBIECTIVELE SI STRATEGIA COMPANIEI Compania noastra, o echipa alcatuita din tineri promitatori, desi abia la inceput, are sperante mari in reusita proiectului. Suntem o echipa cu multe idei si mult entuziasm si speram ca inovatia noastra sa ajute oamenii care vor sa nu se mai chinuie cu schimbarea culorii masinilor lor.

Viziunea companiei este:- de a oferi clientilor produse de calitate;- de a avea relatii cu clientii bazate pe incredere, parteneriat;- de a avea cel mai bun management al lantului in care activam (ex. pe tot lantul de la furnizor pana la client), un management bazat pe operatiuni etice si sustinute;- de a avea un sistem de management dezvoltat pentru operatiuni internationale, utilizand operatiuni standardizate;- de a ne dezvolta si a utiliza resursele umane la nivel national si international;- de a avea un mediu profesional motivant pentru membrii companiei;- de a dezvolta continuu compania pentru a raspunde cerintelor pietei;

Misiunea noastra este realizarea unui produs inovator care sa-i ajute pe cei ce doresc sa-si realizeze propriul plan de afaceri. Este un soft educational care urmareste pasii unui plan de afaceri, venind cu sugestii, recomandari etc. Dorim sa devenim un nume greu pe piata softurilor educationale.

Obiective Unul din obiectivele companiei noastre este de a obtine o pozitie

avantajoasa pe piata in raport cu celelalte companii; Realizarea unei productii anuale de minim 1000 de bucati

Sa furnizam softuri cat mai adaptate cerintelor celor ce doresc asa ceva. Asigurarea unui personal specializat pentru realizarea produsului Sa acumulam profit suficient pentru a finanta dezvoltarea companiei Sa vedem schimbarile de pe piata ca pe o oportunitate de dezvoltare; Sa inventam softuri si din alte categorii.

Strategii de piata Implicarea directa a angajatilor in strategia companiei nu poate fi decat benefica.

Formularea strategiei de piata reprezinta punctul central al programarii de marketing. Ne propunem urmatoarele strategii:- motivare angajatilor;- cresterea productivitatii;- cresterea nivelului de satisfactie al clientilor;- ridicarea gradului de loializare al angajatilor. Motivarea echipei noastre, nu va fi doar prin tratarea angajatilor cu remunerari, ci si prin programe de grup sau programe individuale. Prin programele de grup se pot genera relatii minunate de prietenie intre membrii unei echipe, precum si intre participanti si management, dar sunt si convenabile, asigurand o eficienţa crescuta in folosirea resurselor financiare, logistice si de timp. Ne propunem realizarea unei tabere in care cei ce doresc sa invete cum sa creeze softuri vor fi instruiti. Programele de motivare individuale permit participantilor sa aleaga propria recompensa, pe baza parametrilor stabiliti de Consiliul de administratie. Sporirea volumului vanzarilor poate fi atinsa:

- cu produse actuale pe piete actuale;

- cu produse actuale pe piete noi;

- cu produse noi pe piete noi.

C. PRODUSUL, PIATA SI CONCURENTA

Toate marile descoperiri au fost facute din intamplare. Asa ca, am incercat sedinte de brainstorming si dupa multe framantari, dupa multe idei bune eliminate cand descopeream cu dezamagire ca respectivele lucruri exista deja fara sa stim noi, am hotarat ca o idee buna ar fi aparitia unui soft educational despre...planul de afaceri. Aceasta idee s-a nascut, observand in jurul nostru elevii care intampinau dificultati in realizarea acestui document.

Softul este realizat in conformitate cu cerintele consumatorilor, cu ajutorul unor programe special pentru a crea astfel de material educationale. Compania P.T.C. S.R.L. îşi propune abordarea unui segment din consumatori, majoritatea fiind elevii , ce vor sa obtina un rezultat cat mai bun la disciplina „Educatie antreprenoriala”, la realizarea planului de afaceri.

Concurenta este alcatuita din organizaţii similare care încearcă să satisfacă aceleaşi nevoi ale clienţilor şi care sunt percepute de consumatori ca alternative

pentru satisfacerea cerinţelor lor. Dintre concurenţii potenţiali fac parte brandurile deja existente pe piaţă cum ar fi: PitiClic, softuile de la ErcPress etc.

D. STRATEGIA DE MARKETING

O strategie de piata adecvata este aceea conform careia compania noastra va face o selectie corecta a segmentelor spre care isi concentreaza eforturile de marketing. Produsul este destinat segmentuluide 16-18 ani, conform studiului nostru de piata. Pretul este satisfacator, minim fata de cel al potentialilor concurenti prezenti pe piata in momentul actual. Avantajele diferentiale prin care se identifica produsul nostru sunt:-este realizat tot de un elev;- este practic;-are modele;-are teste; O alta reactie ar fi una care presupune modificari de natura intern a a intreprinderii, cu efecte indirecte asupra relatiei cu mediu ambient (de exemplu, am putea achizitiona o tehnologie noua, perfectionista pentru fabricarea acelorasi produse, sau am putea achizitona aceleasi materiale pentru realizarea produsului dar cu bani mai putini). O alta strategie ar fi sa atragem noi segmente de cumparatori. Strategie deloc de eliminat ar fi si sa ne imbunatatim produsul si sa-l inlocuim pe cel vechi sau sa introducem pe noi piete de desfacere produsul eliminat. O strategie importanta ar fi sa imbunatatim pozitia pe piata actuala. Acest lucru putand fi realizat prin cresterea eficientei actiunilor de marketing, in special a celor de distributie si de promovare.

Politica de produs Dupa o cercetare ampla a produsului (inclusiv analiza calitatii), vom putea pune in aplicare anume strategii de produs. Se pot face schimbari referitoare la structura (calitate superioara, innoire, diversificare), acreditarea unei noi imagini a bunului, modificari de design, culoare, servicii post-vanzare, schimbari in structura canalelor de distributie sau a formelor de vanzare.

Privind ca un tot unitar, politicii de produs, la nivel de companie, i se pot atribui trei sarcini principale:- introducerea produselor noi pentru castigarea de noi segmente de clientela sauumplerea unor nise de piata;- modernizarea produselor;- eliminarea produselor "imbatranite".

Politica de pret

In mod fundamental, analiza strategiilor de preturi este bine pusa in evidenta de cele doua alternative opuse:- strategia pretului inalt (ce valorifica unicitatea produsului, conduce la segmentarea pietei, genereaza mai multe venituri);- strategia pretului de penetrare pe piata (pot fi obtinute reduceri substantiale ale costurilor unitare de productie si, in general, a costurilor de marketing, printr-o productie de masa) Alegem pentru inceput ce-a de-a doua varianta deoarece puterea de cumparare a populatiei Romaniei este redusa. Si mai mult, dupa infiltrarea produselor noastre pe pitata se poate mari pretul luand cateva din beneficiile strategiei preturilor inalte. Ca conditie de plata se poate stabili un termen de plata potrivit si favorabil ambelor parti. *Pretul in mediul concurentialNumarul de vanzatori este mai mic decat al cumparatorilor, deci vanzatorii (noi si concurentii nostri) stabilesc pretul.

Politica de distributie Pentru sporirea vanzarilor noului produs, vom dezvolta reteaua de distributie, trecand de la distributia selectiva, la cea extensiva (printr-un numar cat mai mare de puncte de vanzare). Vizand transportul produselor, pot fi mentionate: alegerea modalitatilor de transport, alegerea rutelor de transport si porgramarea operativa a vehiculelor pentru transportul produselor.

Pentru inceput vom distribui personal produsele, prin vanzare directa in licee, urmand ca mai apoi sa apelam la o firma specializata. Am optat pentru aceasta varianta deoarece, vrem pentru inceput sa limitam cat mai mult costurile pentru transport, in detrimentul maririi costurilor de marketing.

Pentru a putea vinde, atitudinea si aspectul exterior trebuie sa fie impecabile.Vom lasa carti de vizita potentialilor clienti, investitori. De asemenea, vom prezenta produsul oricand avem ocazia.

Politica promotionala

Ca orice companie, nu putem doar sa producem si sa distribuim, trebuie totodata sa avem o comunicare permanenta si complexa cu piata, ce presupune o informare atenta a consumatorilor potentiali si a intermediarilor, actiuni specifice de influentare a comportamentului de cumparare si de consum, de sprijinire a procesului de vanzare. Demersul nostru trebuie sa fie suficient de putrnic, atragator, credibil.Publicitatea este foarte importanta. Ea constituie unul din mijloacele prin care compania se implica si se raporteaza la evolutia pietei.Exista cateva forme ale publicitatii pe care le vom aborda, si anume:publicitatea de produs, fiind cea mai familiara si mai frecvent utilizata in practica publicitara. Pentru inceput, vom face o publicitate de informare pentru a stimula cereri potentiale prin informarea publicului in legatura cu aparitia si prezenta pe piata a noului nostru produs. Dupa mesajul nostru difuzat, publicitatea este de natura factuala, punand accentul pe reliefarea caracterelor clare ale produsului nostru. Vom apela bineinteles la presa, pentru ca este principalul mod de a transmite mesajul publicitar, si vom apela la presa cotidiana datorita avantajelor (flexibilitate, prestigiu, aria vasta de difuzare). Vom realiza acest lucru prin anunturi publicitare propriu-zise, prin intermediul reclamelor tiparite in revistele de specialitate, cataloage, brosuri si pliante. Un al mod ar fi prin radio. Publicitatea exterioara este de asemenea eficienta si o vom putea realiza prin afise, afisul fiind principalul suport publicitar, si care se adreseaza marelui public.

* Tehnici de promovare ce le vom utiliza:- un efect promotional incontestabil il are reducerea preturilor. Astfel, vom putea reduce preturile de anumite zile (ex. zile de nastere ale clientului, sau in anumite perioade cand vanzarea produsului nostru nu prezinta o cantitate de vanzare suficient de mare)- publicitatea la locul vanzarii. Efectul va fi lent, dar pe termen lung. Scopul este sa atragem, orientam, dirijam interesul clientului spre produsul nostru.

- cadouri promotionale. Vom putea oferii cu anurnite ocazii diverse obiecte sau servicii cuprinse in pretul de vanzare al prdusului nostru. Acestea pot fi oferite si in cadrul unor concursuri, jocuri sau loterii.

Cheltuieli marketing pentru materiale promotionale:Tip de material publicitar Valoare/bucata Nr. de bucati TotalAfis 6 lei 200 1200 leiFlyere 1 leu 800 800 leiAnunturi in ziare cotidiene 8 lei 50 400 lei TOTAL 2400 lei

Obiectivele vanzarilor:Curs de instruire vanzari: 15 februarie 2013Prag de rentabilitate: q = 11,1

Planificarea vanzarilorPerioada Cantitatea planificata a fi vanduta Nr. persoane20 martie - 20 aprilie 10 1021 aprilie - 31 mai 14 14

E. ISTORICUL FIRMEI

Vestea organizarii unui concurs legat de afaceri ne-a fost data de profesoara noastra de educatie antreprenoriala. Trebuia intai sa ne hotaram daca suntem pregatiti sa ne ocupam timpul liber cu proiectele Junior, daca suntem cu adevarat pregatiti pentru maturitate, daca vrem ca in curand sa intampinam greutatile de care pana atunci se plangeau doar oamenii de afaceri, adultii. Eram pregatiti sa inlocuim jocurile de pe calculator cu studiile de piata si evaluarea vanzarilor si profitului? Pregatiti sa inlocuim iesirile cu prietenii su sedintele de companie si distractia cu efort suplimentar?Daca scriu acum acest eseu inseamna ca am fost pregatita. Si nu numai eu, ci si colegii mei care acum imi sunt parteneri de afaceri. lntrand in acest "joc" al societatii dezvoltate, ne-am asumat raspunderi, ne-am insusit succesele si esecurile.

Zaharia Eduard, presedinte. A fost propus si acceptat ca presedinte pentru ca a dovedit incredere, putere si capacitate intelectuala dezvoltata. Taria de caracter, curajul de a lua decizii importante in momente importante, sunt atuurile unui lider de companie. Vicepresedinte de finante,Dumitrescu Maria , capabila sa depuna efort,cu destul tupeu si cu multa incredere in ceea ce face. Vicepresedinte de marketing,Tanase Malina. lntelegere, ambitie, temperament puternic, toate aceste calitati o plaseaza pe Malina in grupul oamenilor de nadejde si sfatuitori, total in folosul prosperitatii afacerii. Vicepresedinte de productie, Matei Dan, serios cand trebuie, persoana creativa, capabila sa depuna efort. Vicepresedinte de resurse umane, Costache Bogdan, seriozitatea si veselia in aceiasi persoana, tupeul necesar intr-o afacere, stropul de gluma care incheie un contract de succes. In functia de director, Pandele Mihai, persoana creativa, cu imaginatie, capabila sa depuna efort cand considera necesar, saritoare la nevoile celorlati si doritoare de podium si succes. De altfel, podiumul ni-l dorim cu totii, indiferent de calitatile sau defectele noastre.

F. PRODUCTIA

Produsul nostru este finalizat, dar inca un a fost lansat pe piata. Productia este interna.Principalele materii prime de care avem nevoie pentru a realiza produsul sunt:-un computer;-un program necesar pentru a crea acest soft; Principalii furnizori sunt: Microsoft, Adobe.Acestia au fost alesi deoarece distrubuie materiale de cea mai buna calitate si avem incredere in acesti furnizori. Afacerea este dependenta de funizori, de aceea i-am ales cu foarte mare grija si avem incredere in acestia.

Etapele procesului de fabricatie:

1.Softul este creat;2.Softul este copiat pe alte CD-uri.

PLANUL DE SALARIZARE

Salariu lucrători producţie/oră 5 leiSalariu vicepreşedinţi/oră 5 leiSalariu preşedinte/oră 7 leiSalariu oră suplimentară lucrată 7,5 leiComisioane 15% din vanzari - 30 leiAlte remuneraţii datorate (prime etc.) 10 lei

Buget salarii şi taxe datorate de angajator pentru remuneraţiile salariale

Categorie de salarii Total Salarii Brute

Contribuţia angajatorului(3,5%+7%+22%+0,5%+0,75%+2%)

Total

Salariu lucrători producţie/oră

6 lei 2,14 lei 8,14 lei

Salariu vicepreşedinţi/oră

8 lei 2,85 lei 10,85 lei

Salariu preşedinte/oră

10 lei 3,57 lei 13,57 lei

Salariu oră suplimentară lucrată

11 lei 3,93 lei 14,93 lei

Comisioane 700 lei 249,9 lei 949,9 leiAlte remuneraţii datorate (prime etc.)

2.100 lei 749,7 lei 2.849,7lei

Buget salarii 2.835 lei 1.012,09 lei 3.847,09 lei

G. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE

Este bine sa avem in vedere si sa nu omitem costuri, ca de exemplu:Costuri de infiintare a firmei:• Autorizatii• Inscrierea in Registrul Comertului

Costuri curente:• Materii prime: 60 lei/produs• Materiale consumabile, materiale auxiliare• Costuri de personal (salarii, costuri sociale), salarii personal de conducere, prime

Costuri de instruire si formare personal• Impozite si taxe locale- Servicii externe• Contabilitate• Consultanta fiscala• Consultanta juridica• Consultanta in management• Consultanta IT• Consultanta PR• Alte servicii

Costuri de spatiu• Spatiu de birouri• Spatiu de productie• Spatiu de vanzari• Spatiu de depozitare• Cheltuieli de incalzire, gaz, curent, curatenie, reparari, asigurare, apa/canal, gunoi

Costuri cu echipamentele• Reparatii• Intretinere• Inchiriere

Costuri legate de procesul de vanzare• Materiale de prezentare• Participari la targuri

Costuri administrative• Deplasare• Materiale de birou• Comunicatii: telefon, fax, mobil, e-mail• Copiere documente• Evidenta primar si calculul salariilor• Abonamente (ex. reviste, legislatie, intretinere echipamente birou, etc.)• Literatura de specialitate

Impozite si taxe

H. INVESTITII NECESARE

De foarte multe ori planul de afaceri este necesar la inceputul unei noi activitati. Si de cele mai multe ori, o noua activitate, presupune o investitie noua. Din acest motiv in acest capitol trebuie sa fundamentam in mod pragmatic, onest si realistm investitia. A diminua sau a ignora aspecte conexe investitiei saude a o supradimensiona nejustificat sunt greseli care ridica imediat semne de intrebare (justificate) in mintea actionarilor, partenerilor, finantatorilor, de aceea ne propunem sa va prezentam in cadrul planului nostru de afaceri investitiile necesare dezvoltarii ideii de afaceri care ne dorim sa fie una reusita. De obicei, in cadrul marilor companii exista:

Costuri de investitii :• cladiri• echipamente• masini• alte mijloace fixe

Costuri conexe investitiei:• infrastructura• apa• gaze• curent• canalizare• drum de acces• reabilitari• amenajari• asigurarea normelor de protectia muncii, de protectie a mediului

Alte costuri:• cheltuieli de proiect• cheltuieli pentru initializare in scopul utilizarii noilor echipamente• cheltieli pentru probe tehnologice

Pentru inceput, bugetul ne permite achizitionarea de utilajele si echipamentele, ramanand sa ne concentram pe productie si pe promovarea produsului, pentru ca de fapt asta ne-am propus de la inceputul acestui program, creearea unei inovatii in idei de afacere si bineinteles, experienta, care ne va fi

foarte folositoare pe mai tarziu, noi reprezentand viitorii oameni de afaceri cu cunostinte vaste dobandite in programele Junior Achievement. Alte costuri ale investitiilor se refera la inregistrarea paginii webpentru propaganda, afise, postere, toate referindu-se la buna organizare a companiei.

H. PROIECTII FINANCIARE

Proiectiile financiare nu sunt altceva decat anticipari / planificari pe viitor ale situatiilor financiare ale afacerii. Proiectiile financiare sunt modelari matematice viitoare ale bilantului, contului de profit si pierdere si a fluxurilor financiare viitoare (cash-flow). Fezabilitatea afacerii si evaluarea ei se va realiza prin indicatorii financiari calculati pe baza acestor previziuni.

a. Costurile de lansare estimate

Amenajare spatiu 15 leiEchipamente 50 leiInstalare 10 leiServicii, consumabile 30 leiCostul stocului initial 10 leiCheltuieli profesionale 350 leiLicente, autorizatii 150 leiTelefon, utilitati 40 leiAsigurari 100 leiPublicitate pentru inaugurare 20 leiCheltuieli neprevazute 20 leiTotal cheltuieli de lansare 795 lei

b. Estimarea veniturilor si a cheltuielilor pantru urmatorii trei ani

An 1 An 2 An 31. Venituri (pret* nr. produse vandute) 12.000 lei 13.000 lei 14.000lei

Cheltuieli directe (variabile)2. Materii prime si materiale 7.200 lei 7.800 lei 8.400 lei3. Salarii directe si impozite aferente 2.392 lei 2.392 lei 2.392 lei4. Total cheltuieli directe (variabile) 9.592 lei 10.192 lei 10.792lei

Cheltuieli indirecte (fixe)5. Salarii indirecte si impozite aferente 100 lei 150 lei 150 lei

6. Servicii profesionale (avocat, contabil) 200 lei 200 lei 200 lei7. Birou 100 lei 100 lei 100 lei8. Reclama si promovare 200 lei 200 lei 200 lei9. Chirii spatiu, calculatoare etc. 500 lei 500 lei 500 lei10. Transport 100 lei 150 lei 150 lei11. Alte cheltuieli indirecte 50 lei 100 lei 150 lei

12. Total cheltuieli indirecte (fixe) 1.250 lei 1.400 lei 1.450 lei

13. Total cheltuieli (fixe si variabile) 10.842 lei 11.592 lei 12.242lei

14. Profit brut 1.158 lei 1.408 lei 1.758 lei15. Impozit pe profit (16% * 14) 185,28 lei 225,28 lei 281,28lei

16. Profit net 972,72 lei 1182,72lei 1476,72lei

c. Indicatori de sensibilitate - Pragul de rentabilitate

Pragul de rentabilitate

Pa*q-Cv*q-Cf=O

q = Cf / (Pa - Cv) = 1250/40 = 31,25

Raport operational

Planul operational prezinta modul in care strategia afacerii este transpusa in practica.

Diagrama GANTT

Parti sociale intreprinse Termene de realizareIan Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Constituirea si inregistrarea firmei

X

Amenajarea spatiului asigurarea utilitatilor

X

Achizitie, montaj, utilaj XAchizitie materie prima, materiale

X

Angajare personal XRealizarea productiei planificate

X

Vanzari X X X

Membrii echipei

Nume si prenume FunctieZaharia Eduard PresedinteTanase Malina Vicepresedinte de marketingDumitrescu Maria Vicepresedinte de finanteMatei Dan Vicepresedinte de productieCostache Bogdan Vicepresedinte de resurse umanePandele Mihai Director