studiu tehnico economic refacut

S.C. Genuino Violins S.R.L.

Reghin, str. Dealul Cocosilor, nr. 1/A, judetul Mures

J26/1375/2003

RO 15846467

Tel. 0755666401/ Fax: 0365814381

E-mail: [email protected] tehnico-economic

pentru proiectul Achizitie utilaje pentru cresterea competitivitatii S.C. Genuino Violins S.R.L. pe piata instrumentelor muzicale

Continutul studiului tehnico-economic:

1. Date generale Denumirea obiectului investitiei

Locatia realizarii investitiei

Beneficiarul investitiei

2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

Obiectivele firmei

Istoria intreprinderii

Managementul intreprinderii

Resursele umane implicate

3. Prezentarea proiectului Descrierea investitiei Justificarea necesitatii investitiei Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activ

Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilor

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Descrierea fluxului tehnologic

4. Analiza pietei

Clienti existenti si potentiali

Concurenta existenta pe piata

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii5. Strategia de marketing

Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piata Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia Pretul propus

Metode de vanzare

Planul financiar

Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Proiecia bilanului Proiecia contului de profit i pierdere Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) Planul i sursele de finanare a investiiei

1. Date generale Denumirea obiectului investitieiAchizitie utilaje pentru cresterea competitivitatii S.C. Genuino Violins S.R.L. pe piata instrumentelor musicale Locatia realizarii investitieiReghin, str. Dealul Cocosilor, nr. 1/A, judetul Mures

Beneficiarul investitiei

S.C. Genuino Violins S.R.L.2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

Societatea a fost infiintata in anul 2003, avand ca obiect principal de activitate fabricarea instrumentelor muzicale cu coarde si arcus. Produsele principale ale firmei sunt: viori, viole, violoncei si contrabasi, in special produse achizitionate de la mici sau mari producatori din zona Reghin. In conditiile inexistentei pe piata locala a unor produse din gama mentionata mai sus, firma produce astfel de instrumente.Vioara - este un instrument muzical cu coarde i arcu. Coardele sunt acordate n cvinte perfecte i sunt ntinse peste una din feele unei cutii de rezonan, vibrnd atunci cnd arcuul este tras peste ele sau cnd sunt ciupite.

Comparativ cu celelalte instrumente cu coarde i arcu (viola, violoncelul i contrabasul), vioara este cel mai mic instrument i generaz sunetele cele mai nalte.Viola - este un instrument muzical cu coarde, la care execuia se face, n mod obinuit, cu arcuul. Viola modern folosete patru corzi, acordate n cvinte perfecte. Viola este al doilea membru al familiei viorii, avnd un sunet mai grav dect vioara i mai acut dect violoncelul.Viorile si violele pe care noi le producem sunt:CategorieNumeMarimi FataSpate, gat, eclisa

AcademyVioara maestru4/4molid vechi, selectionatpaltin vechi foarte cret

Viola maestru16.5", 16", 15.5", 15"

SymphonyVioara profesionala4/4, 7/8, 3/4, 1/2molid selectionatpaltin cret

Viola profesionala16.5, 16, 15.5, 15

EliteVioara avansat4/4, 3/4, 1/2molidpaltin usor cret

Viola avansat 16.5, 16, 15.5, 15

RhapsodyVioara student1/2, 1/4, 1/8, 1/10, 1/16molidpaltin

Viola student 16.5", 16", 15.5"

HarmonyVioara hobby4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, 1/16molidpaltin

Violoncelul - este un instrument muzical cu coarde i arcu din familia viorii (situat ca dimensiuni i ambitus ntre viol i contrabas). Dimensiunile instrumentului sunt comparabile cu cele ale unei chitare. El are patru coarde acordate n cvinte perfecte, cea mai grav avnd sunetul do din octava mare (celelalte vor fi: sol, re i la) de altfel, acordajul violoncelului este identic cu cel al violei, ns la octava inferioar.Violoncelele pe care noi le producem sunt:CategorieNumeMarimi FataSpate, gat, eclisa

AcademyVioloncel maestru4/4, 7/8, 3/4molid vechi, selectionatpaltin vechi foarte cret

SymphonyVioloncel profesional 4/4, 7/8, 3/4molid selectionatpaltin cret

EliteVioloncel avansat4/4, 7/8, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8molidpaltin usor cret

RhapsodyVioloncel Student placaj4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8placaj molidplacaj paltin, fag

Violoncel Student fata masiv4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8placaj molidplacaj paltin, fag

Violoncel Student masiv 4/4, 7/8, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8placaj molidplacaj paltin, fag

Contrabasul - este cel mai mare instrument muzical cu coarde i arcu cu o larg rspndire. Este alctuit dintr-o cutie de rezonan, avnd ntinse pe una din fee patru coarde, care vibreaz cnd sunt atinse cu arcuul sau cnd sunt ciupite.Contrabasii pe care noi ii producem sunt:CategorieNumeMarimi FataSpate, gat, eclisa

AcademyContrabas maestru 4/4, 3/4molid vechi, selectionatpaltin cret, vechi

Contrabas maestru model italian4/4, 3/4

SymphonyContrabas profesional4/4, 3/4molid selectionatpaltin usor cret

Contrabas profesional model italian4/4, 3/4

EliteContrabas avansat scobit4/4, 3/4, 5/8, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10molidpaltin

RhapsodyContrabas student placaj4/4, 3/4, 5/8, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10placaj molidplacaj paltin, fag

Contrabas student fata masiv4/4, 3/4, 5/8, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10placaj molidplacaj paltin, fag

Contrabas student solid - spate plan4/4, 3/4, 5/8, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10molidpaltin

Serviciile oferite de firma in domeniul IT sunt urmatoarele:

vanzarea de nume de domenii de orice tip (.ro, .com, .net, .org, etc.) gazduirea domenilor web pe servere specializate inchiriate de firma noastra in parcuri de servere de inalta performanta (SUA).

Sediul social al societatii este situat in Reghin, str. Dealul Cocosilor, nr. 1/A, judetul Mures, unde se desfasoara activitatea de productie a societatii.

Activitatea de fabricare a instrumentelor muzicale are o pondere de aproximativ 80% in totalul cifrei de afaceri al firmei.

Obiectivele firmei

Scopul participarii S.C. Genuino Violins S.R.L. din Reghin la programul de minimis este accesarea sprijinului financiar pentru achizitionarea unei masini de gravat cu laser, pentru gravarea pe instrumentele muzicale a diverselor design-uri menite a mari valoarea acestora si a unui stivuitor folisit la manipularea mecanizata a semifabricatelor dar si a produselor finite in vederea desfasurarii activitatii firmei, reducand astfel timpul de lucru destinat acestei activitati, si crescand totodata productivitatea societatii.

Obiectivul general este cresterea productivitatii si competitivitatii S.C. Genuino Violins S.R.L. pe piaa instrumentelor muzicale, contribuind la imbunatatirea performanei generale a intreprinderilor autohtone (din acest domeniu) fata de competitorii de specialitate din Uniunea Europeana. Acest obiectiv se va realiza cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie. Cresterea competitivitatii economice este factorul cheie in determinarea cresterii economice, in conditiile intrarii depline pe o piata marcata de puternice forte concurentiale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

cresterea competitivitatii S.C. Genuino Violins S.R.L. din domeniul fabricarii instrumentelor muzicale; introducerea si dezvoltarea tehnologiilor si procedeelor pentru valorificarea deseurilor din lemn; imbunatatirea veniturilor S.C. Genuino Violins S.R.L., sprijinita prin cresterea valorii adaugate a instrumentelor muzicale; Crearea de noi locuri de munca, contribuind astfel la dezvoltarea economica a zonei; Imbunatatirea sigurantei la locul de munca i a conditiilor de lucru in productie.

Atingerea acestor obiective se va realiza prin achizitionarea unei masini de gravat cu laser, pentru gravarea pe instrumentele muzicale a diverselor design-uri menite a mari valoarea acestora si a unui stivuitor folisit la manipularea mecanizata a semifabricatelor dar si a produselor finite in vederea desfasurarii activitatii firmei, reducand astfel timpul de lucru destinat acestei activitati, si crescand totodata productivitatea societatii, ceea ce va duce la o serie de avantaje, precum: Viabilitate ridicata;

Productivitate marita; Reducerea costurilor de producie; Consum redus de energie; Siguranta in exploatare; Cresterea valorii adaugate brute a intreprinderii; Cresterea eficienei utilizarii resurselor de productie; Crearea de noi locuri de munca, contribuind astfel la dezvoltarea economica a zonei; Imbunatatirea siguranei la locul de munca si a conditiilor de lucru in productie.

Prin realizarea investiiei si atingerea obiectivelor specifice mai sus amintite vom creste valoarea instrumentelor muzicale si vom mari capacitatea de productie.

In ceea ce priveste necesitatea investitiei, s-a luat in calcul un studiu de piata intocmit in perioada 2005-2008, din care rezulta clar ca la ora actuala pe piata interna cat si a comunitatii europene cererea produselor noastre este mai mare decat oferta.

Prin realizarea investitiei si atingerea obiectivelor specifice mai sus amintite, S.C. Genuino Violins S.R.L se va alinia in randul firmelor competitive atat din punct de vedere al cresterii productiei, cat si a performantei in domeniu pe piata romaneasca si a Uniunii Europene. Istoria intreprinderii

Infiintata in anul 2003, cu obiect principal de activitate fabricarea instrumentelor muzicale cu coarde si arcus, firma isi propune satisfacerea cererii de instrumente muzicale din gama viori, viole, violoncei si contrabasi de pe piete indepartate, cum ar fi de exemplu Australia. La inceputurile activitatii firmei, activitatea de producere a instrumentelor muzicale a fost mai ampla, in prezent firma ocupandu/se indeosebi cu exportul instrumentelor muzicale indigene pe piata externa.

In anul 2005, datorita profilului asociatului unic si administratorului / specialist IT, firma inffinteaza un serviciu de vanzare si gazduire domenii web, serviciu disponibil la adresa www.gazduiri.ro. Acest serviciu se bucura in prezent de un portofoliu de peste 80 de clienti persoane fizice si juridice, fiind intr-o crestere constanta.

Societatea este intr-o continua ascensiune, acest lucru reflectandu-se si in evolutia din punct de vedere economic, dupa cum se observa si din indicatorii financiari:An bilantCifr de afaceri (RON)Venituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit net / pierdere net (RON)Numr angajai

2004378.104,7386.492,6235.397145.298,21

2005268.136284.118151.091124.5031

2006333.269386.918256.387118.9251

2007154.790158.40590.41664.8221

200870.82474.00969.2062.9541

Indicatori de eficienta la 30.06.2009:

1. Rata de solvabilitate generala

Active totale

80.142

RSG = ----------------------- = ------------------ = 1,94

Datorii totale

41.3512. Rentabilitatea cifrei de afaceri

Profit net

36.145

RCA = ---------------------- x 100 = ------------------ x 100 = 40,62

Cifra de afaceri

88.9733. Rata lichiditatii curente

Active curente

75.400

RLC = ----------------------- = ---------------- = 1,82

Datorii curente41.351

Situaia curent a companiei se nscrie pe un trend ascendent (cifrele scazute inregistrate in ultimii doi ani datorandu-se politicii investitionale dusa de managementul societatii), chiar dac o parte din proiectele de dezvoltare au fost puse n ateptare datorit situaiei economice actuale, fiind precaui n luarea oricrei decizii n ceea ce privete situaia cu furnizorii sau clienii actuali. Dup cum reiese i din analiza financiar, produsele societatii sunt profitabile n condiiile n care exist o concuren destul de mare pe piata, compania crescand in fiecare an. Managementul intreprinderii

S.C. Genuino Violins S.R.L. este organizata in conformitate cu prevederile Contractului de Societate si ale Statutului societatii si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor aplicabile societatilor comerciale din Romania.

Statutul S.C. Genuino Violins S.R.L. prevede ca organul superior de conducere al acesteia este Adunarea Generala a Asociatilor (A.G.A.), care are ca principale atributii luarea hotararilor de ordin general cu privire la politica economico-financiara, organizarea si administrarea societatii.

Conducerea generala a S.C. Genuino Violins S.R.L. este asigurata, potrivit prevederilor statutului, de catre Directorul General al societatii desemnat de A.G.A.

Societatea este reprezentata in relatiile cu persoanele juridice sau fizice si cu organele publice de catre Directorul General, domnul Simion Cristian-Virgil, potrivit competentelor ce i-au fost acordate.

Directorul general asigura conducerea generala a societatii in conditii de rentabilitate, in conformitate cu hotararea A.G.A, subordoneaza atelierul de productie, verifica direct intregul flux tehnologic, solutioneaza neconformitatile, identifica neconformitatile ce impun oprirea productiei si verifica aplicarea masurilor corective, raspunde de: Receptionarea, depozitarea corespunzatoare si gospodarirea materiei prime Asigurarea intretinerii utilajelor si echipamentelor

Verificarea operativa, cel putin o data pe saptamana, a unitatii

Fabricarea instrumentelor muzicale in ritmul prevazut de comenzi Incarcarea in mod corespunzator a produselor finite in mijloacele de transport Verificarea conformitatii mijloacelor de transport Evidenta inregistrarilor si a documentelor

Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia, pentru a avea succes fiind necesari anumiti pasi.

In faza previzionala, care corespunde managementului previzional, vom stabili obiectivele principale ale firmei, acelea de a eficientiza procesul de fabricare a instrumentelor muzicale, ceea ce va duce la obtinerea unor produse de calitate, de a contribui la dezvoltarea comunitatii locale si regionale, de a creste cota de piata pentru fiecare din activitatile societatii cu peste 5-10% pe an. Pentru realizarea acestor obiective, se vor lua anticipat deciziile strategice si tactice, acestea fiind formarea unei echipe cu experienta, pregatita pentru activitatile pe care le presteaza, orientarea spre client, dotarea in pas cu evolutiile tehnologice, produse de calitate superioara.

Urmatorul pas, care corespunde managementului operativ, va fi organizarea, coordonarea si instruirea personalului in vederea realizarii obiectivelor firmei. Cel care va lua decizii in acest scop va fi administratorul societatii care, in urma unor interviuri, care vor presupune inclusiv demonstratia practica a cunostintelor, va alege angajatii cei mai buni, va hotari ce program de lucru vor avea angajatii, in cate schimburi vor lucra, va insarcina fiecare angajat in parte cu anumite responsabilitati, in functie de priceperea fiecaruia, se va interesa de cursurile de instruire, pentru ca angajatii sa fie la curent cu cele mai noi metode de lucru privind inovatiile tehnice de ultima ora si noutatile aparute in domeniul fabricarii instrumentelor muzicale.

Ultima faza, care corespunde managementului analitic, va fi de interpretare si comensurare a rezultatelor, are un caracter constatativ si se caracterizeaza prin evaluarea si controlul obiectivelor si criteriilor stabilite. Resursele umane implicateS.C. Genuino Violins S.R.L. promoveaza o politica de resurse umane care sa asigure dezvoltarea pe termen lung a companiei si a angajatilor. Credem ca acest lucru poate fi realizat doar cu angajati motivati, dinamici, bine pregatiti din punct de vedere profesional, dornici sa se dezvolte si sa progreseze. Personalul de conducere al societatii este format din specialisti experienta si vaste cunostinte in domeniul fabricarii instrumentelor muzicale. Personalul este selectat i angajat pe baza unor evaluari ce au in vedere criterii bine definite. In functie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregatire, training, participari la seminarii, conferinte, etc. Se incurajeaza initiativa, implicarea si profesionalismul, la toate nivelele ierarhice.

Pentru a asigura cat mai bine protectia personalului, am angajat o firma de consultanta in domeniul securitatii si sanatatii muncii, care are urmatoarele sarcini:

Elaborarea regulamentului intern si a contractelor colective de munca;

Informarea si instruirea periodica a personalului cu privire la modificarile legislative nou aparute; Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru personal si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice; Elaborarea si actualizarea a planului de prevenire si protectie; Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin angajatilor, corespunzator functiilor exercitate; Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie; Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca; Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor.

Regimul de lucru este de 8 ore pe zi, intr-un singur schimb si 5 zile pe saptamana. Programul se poate prelungi in functie de volumul lucrarilor si de data limita de predare, orele suplimentare fiind platite conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii. art. 117-121. Numarul mediu de angajati este de 1 persoana.

Conditiile de munca sunt conform prevederilor legislative, oamenii isi desfasoara activitatea intr-o atmosfera buna, curatenia si dotarile la locul de munca sunt de asemenea peste medie.

Echipamentele de protectie sunt asigurate de firma pentru toti angajatii sai.

Numarul persoanelor angajate este suficient pentru nivelul actual de solicitari dar, odata cu implementarea proiectului, preconizam ca vom mai angaja inca 2 persoane.

3. Prezentarea proiectului Descrierea investitiei

Prezentam mai jos utilajele care vor fi achizitionate prin proiect:

Masina de gravat cu laser 1 bucata

Va fi folosit pentru gravarea pe instrumentele muzicale a diverselor design-uri menite a mari valoarea acestora.

De asemeni va fi folosit pentru taiarea orificiilor cu forma de F la fetele de instrumente muzicale, unde, taierea prin ardere permite o consolidare a acestui orificiu, colorarea lui in nuanta finala in timpul taieturii si evitarea craparii fetei in timp datorita acestui orificiu.- Masa de lucru standard

- Laser Pointer

- Sistem AirAsssist cu pompa

- Set lentile 2

- Software Job Control Expert

- Kit de protective pentru mediu dur

Accesorii:

- Masa de decupare

- Gas Kit include filtru de aer

- Sistem de exhaustare

- Prefiltru VA4 (include diafragma + motor, sistem de autocuratare, dispozitiv protector)

- Ventilator 430, V

Consumabile:

- Filtru Compact

- Filtru de carbon

- Cartus prefiltru.

Stivuitor de 3,5 tone 1 bucata

Urmarim posibilitatea de manipulare mecanizata a semifabricatelor dar si a produselor finite in vederea desfasurarii activitatii firmei.Motorizare Diesel Capacitate de ridicare 3,5 t Inaltime ridicare 3300 mm Tip Catarg Duplex Ridicare Libera 150mm Translatie Laterala da Gabari L/l/H 2600 / 1150 / 2250 mm Lungime Furci 1500mm Greutate proprie 4920Kg Tip Cauciuc fata/spate Pneumatic/Brut Dotari Cabina inchisa - Ventilatie - Kit Proiectuare - Girofar - Translatie laterala - evacuare verticala - Catalizator(pentru lucru in spatii inchise)- Relglare distanta lame Hidraulica Justificarea necesitatii investitiei

In domeniul instrumentelor muzicale, Romania are inca foarte putine produse unicat care pot sa dea identitate de tara intr-un stat global in care, mai mult ca oricand, autenticitatea, calitatea si ingeniozitatea sunt repere fundamentale. Cu atat mai speciale sunt caile de a patrunde pe o piata mondiala in lumea instrumentelor muzicale.

S.C. Genuino Violins S.R.L. a reusit sa intre pe aceasta piata, insa pentru a deveni un brand e nevoie de investitii considerabile.

Cresterea competitivitatii, dezvoltarea si consolidarea intreprinderii depind in mod esential de extinderea capacitatilor de productie, de cresterea valorii produselor pe care le fabricam, achizitia de noi echipamente, tehnologii care sa fie prietenoase cu mediul, sa permita mentinerea biodiversitatii si adaptarea productiei la cerintele pietei. Extinderea activitatilor inalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare adaugata ridicata corespund dezideratului de competitivitate economica, necesitand insa investitii considerabile.

Realizarea unei asemenea investitii duce la cresterea nivelului de trai din zona municipiului Reghin, acest fapt explicandu-se prin cresterea considerabila a bugetului local, dat fiind faptul ca o mare parte din taxele platite catre consiliul local vor ramane in bugetul local si poate fi investit in infrastructura.

In urma acestei investitii estimam:

Cresterea cifrei de afaceri in perioada ulterioara implementarii proiectului cu aproximativ 10 15-%;

Cresterea numarului de angajati cu 2 persoane.

Participarea firmei noastre la aceasta posibilitate de finantare este in masura sa abordeze obiectivele propuse si sa duca la bun sfarsit realizarea proiectului. Managementul firmei este capabil sa gestioneze resursele umane si financiare existente, astfel incat, cu angajatii proprii desigur cu motivatii salariale sa contribuie la maximum la realizarea cat mai eficienta si prompta a prezentului proiect. Colaboratorii externi consultantii de specialitate au fost contractati pe baza informatiilor privind experienta lor si pe baza proiectelor de referinte. Colaborarea cu institutiile administratiei publice locale si cu institutiile bancare este foarte buna, astfel solicitarea lor nu ne creaza decalaje n timp. Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activValoarea totala a investitiei este de 438.067 lei, din care:

Nr. Crt.Denumire produs cantitatePret unitar (lei)Valoarea (lei)An de achizitie

1. Masina de gravat cu laser1353.833353.8332010

TOTAL AN 2010353.833

2. Stivuitor 3,5 tone184.23484.2342011

TOTAL AN 201184.234

TOTAL GENERAL438.067

Durata de realizare si etapele principale

Proiectul urmeaza sa se implementeze din momentul incheierii contractului de finantare, perioada de implementare fiind de 20 luni.Nr. crt.Activitate/ subactivitiRezultateIndicatori de evaluareResurse implicate

1.Pregatire pentru proiect, cercetarea pietei1. Crearea echipei de management al proiectului

2. Realizarea unei baze de date privind furnizorii, clientii potentiali

3. Deplasarea la furnizorii de echipamente i potenialii concureni n domeniu din UE: Germania, Franta, etc1. S-a creat o echipa de management alctuit din 3 persoane. (Proces verbal a edinei de lucru pentru infiintarea echipei de management al proiectului din data de 20.07. 2009 )

2. Baza de date cu peste 50 de firme productoare i comerciante de tehnologii care vor fi achiziionate din Europa,

3. Vizita de lucru la furnizorii de echipamente i potenialii concureni n domeniu din UE: Germania, Franta,- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata cercetarii pietei

2 Pregatirea proiectuluiAchitia serviciilor de consultantaContract de consultanta nr. 44 din 05.09.2009 incheiat cu S.C. Euro Office S.R.L. Targu Mures- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata consultantului

2.1Obtinerea documentelor ce trebuie anexate la proiectElaborarea cererilor, adreselor catre institutii abilitate pentru emiterea acestor documenteAdrese, cereri formulate ctre DGFP Mures, Primria Reghin, Poliia Reghin, ORC Mures- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata documentelor cerute in anexa la proiect

3Depunerea proiectului pentru finantareElaborarea proiectului in sinencheierea Procesului verbal de predare - primire cu proiectantul si cu firma de consultanta- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Consultantul proiectului

- Resurse financiare pentru plata resurselor umane implicate in proiect

4. Contractarea proiectuluiSemnarea contractului de finantareObtinerea Contractului Cadru cu institutia finantatoareConducatorul de proiect responsabil proiect

5.PublicitatePublicitatea inceperii activitiilor proiectuluiContract de publicitate, publicatia in care a aparut- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata publicitatii

6.Organizarea de achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)Primirea de suficiente oferte pentru achizitii de bunuriPrimirea de minim 3 oferte pentru achizitii de bunuri- Angajaii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

6.1 Contractarea de achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)Semnarea Contractului de furnizare de bunuri cu firmele castigatoare la licitatieContractul incheiat de furnizare de bunuri cu firmele castigatoare la licitatie- Conducatorul de proiect responsabil proiect

- Resurse financiare pentru plata bunurilor achizitionate

7.Recrutare si selectie de personal

Plan de recrutare, anunturi de angajare, interviuri de selectie, o sedinta de evaluare candidati Documentele CV-urilor, ale ghidurilor de evaluare candidati, contracte de munca, inregistrari in registrul de intrare-iesire- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

8. Derularea proiectuluiOrganizarea i managementul continuu derularii proiectuluiActivitati, controling saptamanal

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata constructorilor

8.1 Achiziia tehnologiei din proiectLivrarea si receptia bunurilor contractateSemnarea proceselor verbale de receptie

(2 procese verbale de receptie)Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


8.2Intocmirea Dosarelor Cererii de PlataAvizarea cheltuielilor eligibile ale proiectului de catre institutia finantatoareJustificarea finantarii de 438.067 lei in doua transe de plata

Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


9. Depunerea Dosarelor Cererii de PlataAvizarea cheltuielilor eligibile ale proiectului de catre institutia finantatoareObtinerea finantarii de 438.067 lei in doua transe de plata

Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


10. Monitorizarea proiectului- Controlul calitativ al proiectului

- Controlul incadrarii in termenele intermediare si finale de realizare al proiectului

- Control economic al proiectuluiOrganizarea saptamanala de vizite pe teren si consultari cu persoanele implicate in proiect

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


11.PublicitatePublicitatea incheierii activitatilor proiectuluiContract de publicitate, publicatia in care a aparut- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata publicitatii

12.Finalizarea i evaluarea proiectului- Masurarea realizarilor in cadrul proiectului

- Compararea realizarilor cu obiectivele initiale ale proiectului

- Determinarea cauzelor perturbatoare pentru evitarea acestora la proiectele viitoareElaborarea unui studiu de caz pe baza experientelor atat pozitive cat si negative despre proiect- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


ActivitateDe la (luna de la semnarea contractului)Pn la (luna de la semnarea contractului)

1.Pregatire pentru proiect, cercetarea pieteiRealizat

2.Pregatirea proiectuluiRealizat

3.Depunerea proiectului pentru finantareRealizat

4.Contractarea proiectuluiRealizat

5.Publicitateluna 1 de la semnarea contractuluiluna 1 de la semnarea contractului

6.Organizarea de achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)luna 1 de la semnarea contractuluiluna 2 de la semnarea contractului

7.Recrutare si selectie de personal

luna 5 de la semnarea contractuluiluna 6 de la semnarea contractului

8.Derularea proiectuluiluna 1 de la semnarea contractuluiluna 20 de la semnarea contractului

9.Depunerea Dosarelor Cererii de Plataluna 4 de la semnarea contractuluiLuna 16 de la semnarea contractului

10.Monitorizarea proiectuluiluna 1 de la semnarea contractuluiLuna 20 de la semnarea contractului

11.Publicitateluna 20 de la semnarea contractuluiLuna 20 de la semnarea contractului

12.Finalizarea si evaluarea proiectuluiLuna 20 de la semnarea contractuluiluna 20 de la semnarea contractului

Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilorDurata de realizare si etapele principale ale investitiei Achizitie utilaje pentru cresterea competitivitatii S.C. Genuino Violins S.R.L. pe piata instrumentelor musicale

ACTIVITATEA PREVAZUTALuna 1Luna

2Luna

3Luna

4Luna

5Luna

6Luna

7

Achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj353.833

Cerere de plata353.833

Ajutor public nerambursabil353.833

ACTIVITATEA PREVAZUTALuna

8Luna

9Luna

10Luna

11Luna

12Luna

13Luna 14

Achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj

Cerere de plata

Ajutor public nerambursabil

ACTIVITATEA PREVAZUTALuna

15Luna

16Luna

17Luna

18

Luna

19

TOTAL

Achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj84.234438.067

Cerere de plata84.234438.067

Ajutor public nerambrsabil84.234438.067

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Forta de munca necesara noii investii este de 2 persoane.4. Analiza pietei Clientii existenti si potentiali

Pentru instrumente muzicale, clientul principal al firmei este o firma Australiana (Eastgate Music), iar pentru gazduirea domeniilor web, dintre clienti mentionam:

- Grupul de firme Flexbau Reghin, flexbau.ro

- Business Foundation Targu Mures, bfconsult.ro

- Federatia Romana de Dans Sportiv portalul dansului sportiv romanesc dancesport.ro

In abordarea clientilor punctul forte este raportul pret/ calitate si nu in ultimul rand, facilitati la plata produselor, promptitudine in livrarea produselor, relatiile de buna colaborare.

Pe viitor se doreste continuarea relatiilor cu actualii parteneri, dar si largirea portofoliul actual, prin largirea ariei de acoperire si prin ofertarea unor noi firme din tara si din afara granitelor tarii, dar si a persoanelor fizice carora le vom oferi produse de cea mai buna calitate.

Concurenta existenta pe piata (eventual informatii cu privire la cota acesteia de piata)

Piata instrumentelor muzicale reghinene este una destul de bine stabilizata, fiecare dintre producatorii sau distribuitorii de instrumente din zona avand un portofoliu relativ stabil de clienti. Mari producatori de instrumente muzicale in zona sunt S.C. Hora S.A. Reghin si Gliga Instrumente Muzicale S.A., producatori care ne sunt si furnizori pentru o parte din marfa exportata de noi. Relatia aceasta de client-furniyor nu ne afecteaza activitatea intrucat existenta diversilor alti producatori de instrumente din acest sortiment in zona nu permite acestor mari producatori exercitarea vreunei influente asupra activitatii societatii noastre.

O concurenta nesemnificativa valoric si cantitativ o face piata neagra a instrumentelor muzicale din zona, piata care satisface in special nevoile de unul-doua instrumente ale instrumentistilor individuali de peste hotare in special din Germania. Principalii concurenti ai firmei S.C. Genuino Violins S.R.L.:

FirmaLocatiePuncte tariPuncte slabeCota piata locala

S.C. Hora S.A.Reghin - Preturi mici pe piata

- Publicitate agresiva Calitate mai slaba a produselor 14%

S.C. Gliga Instrumente Muzicale S.A.Reghin Preturile pietei

Arie de acoperire mare Intarzieri la transport si reclamatii

14%

AF Simon JozsefTargu Mures

- Produse de calitate, efectuate manual- Preturi foarte mari12%

Dupa finalizarea investitiei privind achizitia de utilaje, societatea va dispune de o serie de avantaje competitive, printre care:

Calitatea produselor oferite, asigurata prin gravarea pe instrumentele muzicale a diverselor design-uri menite a mari valoarea acestora si prin profesionalismul personalului ce va fi angajat;

Productivitatea marita prin achizitionarea unui utilaj pentru activitatea de manipulare a produselor semifabricate si finite.

Costuri de productie mici, generand astfel preturi mai scazute;

Acest proiect este conceput in ideea dezvoltarii firmei, modernizarii acesteia, crearii de noi locuri de munca si mai ales conditii de munca la standarde europene, cresterii calitatiii produselor, a productiei si productivitatii muncii. Aceste motivatii vor avea impact asupra concurentei si asupra publicului larg.ANALIZA SWOT

Puncte slabe

Pentru mentinerea competitivitatii pe piata au fost efectuate o serie de investitii, suportate din fortele propii ale societatii; Posibilitatea de largire a ariei clientilor odata cu achizitia de noi echipamente pentru intrarea pe piata cu produse mai valoroase.

Puncte tari

Calitatea fortei de munca precum si calitatea produselor furnizate; Capacitatea de se adapta cererii pietei, atat din punct de vedere al volumului de produse oferite cat si in ceea ce priveste diversitatea lor; Costul redus al fortei de munca;

Societatea este situata intr-o zona cu un bogat potential forestier, capabil sa asigure necesarul de lemn in permanenta; Relatiile deosebite create cu partenerii de afaceri, bazate pe profesionalismul cu care firma si-a indeplinit obligatiile contractuale; Investitia in utilaje noi si performante ce s-a realizat creeaza premise pentru cresterea cotei de piata si obtinerea unor sporuri ale profitului;

Oportunitati

Crearea de legaturi permanente cu alti beneficiari cu care firma are in prezent doar relatii sporadice; Atragerea de noi clienti si patrunderea pe piata atat pe intreg teritoriul Romaniei, cat si in exterior cu ajutorul acestora.Riscuri Odata cu cresterea veniturilor salariale in tara, avantajul pe care firma il are in momentul de fata va disparea;

Cresterea preturilor materiei prime de catre furnizorii nostri, diminuarea cererii astfel.

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

Piata instrumentelor muzicale este stabila si consideram ca acest trend se va mentine si in urmatoarea perioada de timp.

Explozia pietei locale de instrumente muzicale - de la 650.000 euro in 2006, la 6 mil. euro in 2008 - a fost stopata brusc de criza economica. Majoritatea clientilor au renuntat in acest an la intentiiile de achizitie, astfel ca in 2009 piata se va situa in cel mai bun caz la acelasi nivel cu cel de anul trecut.

Piata instrumentelor muzicale din Romania s-a caracterizat in 2008 printr-o crestere continua a cererii, astfel ca, in cazul unor magazine din Bucuresti si din tara, cifra de afaceri a crescut cu mai mult de 50% fata de 2007. Cu toate acestea, segmentul ramane inca la un nivel extrem de scazut fata de tarile din Vest.

Daca in alte tari din Occident aproape ca nu este casa fara instrument muzical, Romania, ca in multe alte domenii, este mult in urma, declara Valentin Istrate, Director General Magazinul de Muzica.

Printre motivele care alimenteaza aceasta situatie, specialistii din domeniu enumera industria muzicala slab dezvoltata, puterea de cumparare redusa a romanilor, absenta retailer-ilor specializati in multe orase din tara, oferta relativ limitata de instrumente muzicale in Romania sau obiceiul instrumentistilor romani de a-si cumpara instrumentele din strainatate.

Dimensiunea exacta a pietei instrumentelor muzicale este greu de estimat, intrucat pe langa piata organizata - intrari intracomunitare si importuri facute de firmele specializate - exista si o piata paralela a cumpararilor on-line de pe platforme de vanzare externe, la care se adauga si achizitiile care nu pot fi contorizate.

Piata "organizata" este estimata de Andrei Zarnoveanu, director al companiei importatoare si distribuitoare de instrumente muzicale ProGuitar, la circa 6 milioane de euro. Aproape jumatate (2,5 - 3 mil. euro) o reprezinta chitarele, valoare in care insa nu sunt incluse accesoriile de sonorizare, precum corzi, mecanisme, cordare, doze, cabluri, curele, huse, acordoare.

"Fara nicio indoiala, criza se simte si in acest domeniu. Instrumentele muzicale, in general, si chitarele, in particular, sunt achizitii 'discretionare', de care consumatorul se poate lipsi sau le poate amana in vremuri grele, acordand prioritate cosului zilnic, ratelor, mai ales in aceasta psihoza a crizei", a spus pentru DailyBusiness.ro Andrei Zarnoveanu.

Iar criza economica s-a suprapus peste un context deja nefavorabil business-urilor cu instrumente muzicale, generat de lipsa unei educatii muzicale institutionalizate, dar si de distributia precara.

"Nu suntem in America, unde in fiecare casa este o chitara si, mai mult, fiecare copil studiaza un instrument muzical la scoala. In Romania, muzica aproape a disparut ca disciplina scolara. Copiii, tinerii, se apropie de un instrument numai din imbold personal si aspirand la idoli muzicali, educatia muzicala fiind, de cele mai multe ori, pe cai informale, nu institutionalizate", este de parere Zarnoveanu.

Alte cauze care metin nivelul pietei scazut sunt absenta retailerilor specializati in multe orase din tara, oferta relativ limitata de instrumente, precum si obiceiurile instrumentistilor romani de a cumpara din strainatate, sau chiar reticenta posturilor locale de radio de a difuza si promova muzica rock romaneasca.

Zarnoveanu mai spune ca piata autohtona a instrumentelor muzicale este putin atipica, "fiind inca imatura, chiar subdezvoltata", motiv pentru care nu asistam la o scadere abrupta a pietei, asa cum s-a intamplat in SUA. "La noi piata este in regres, dar reculul este marginal", a precizat Zarnoveanu.

Industria instrumentelor muzicale la nivel global a scazut cu mai bine de 8% in 2008 fata de anul anterior, inregistrand vanzari de 18,42 mld. $ (14,22 mld. euro), conform statisticilor furnizate de Official Charts.

Hora, chitara made in Romania. Pe piata autohtona, la ora actuala, cele mai comercializate chitare raman in continuare cele marca Hora, care acopereau la inceputul lui 2008 o cota de circa 80% din piata in Romania, conform estimarilor proprii ale producatorului.

Cifra de afaceri a producatorului de instrumente Hora S.A a fost in 2007 de circa 4,2 mil. euro, cu un profit de 140.000 euro, iar accesoriile pentru chitare reprezinta 6% din cifra de afaceri, conform oficialilor companiei. Hora distribuie produse in circa 30 de magazine din tara, conform site-ului companiei. Vanzarile din Romania reprezentau la inceputul lui 2008 doar 20% din vanzarile totale ale companiei. Firma exporta produse in peste 20 de tari din lume, cele mai mari piete de desfacere fiind Germania, Spania si Marea Britanie.

La randul sau, ProGuitar este importator si distribuitor unic al celui mai mare producator mondial de instrumente muzicale, compania Fender Musical Instruments din SUA. Pe langa aceasta marca, firma romaneasca mai importa si distribuie chitare de la producatorul spaniol Manuel Rodriguez si efecte de sunet pentru chitara de la firmele americane Harman Music Group si Jim Dunlop.

Compania a inregistrat in 2007 afaceri de 517.000 euro si un profit net de circa 100.000 euro, conform Ministerului de Finante. Pe anul 2008, compania a inregistrat cresteri de 65% ale afacerilor, conform estimarilor proprii, ceea ce ar ridica veniturile la circa 850.000 euro.

"Nu am inregistrat o scadere a vanzarilor in primele sapte luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2008. Am avut un recul de 8% in luna iunie, dar pe cele sapte luni, vanzarile noastre in lei au crescut cu 24 %. Din pacate, daca consideram aceste vanzari in euro, devalorizarea monedei nationale a Romaniei anuleaza practic aceasta crestere a vanzarilor", a spus Andrei Zarnoveanu.

"Painea si untul' vanzarilor noastre sunt electrice si chitarele bass Squier by Fender, chitarele acustice si electro-acustice Fender si amplificatoarele de chitara Fender, toate la preturi sub 1.000 lei. De mare succes, sunt si asa-numitele pachete Start Playing - Ready-to-Go de la Squier , pack-uri care includ chitara, amplificatorul si celelalte accesorii (curea, cablu, husa, pana, acordor, etc), necesare unui incepator", a spus Zarnoveanu.

68% dintre vanzarile companiei se realizeaza in magazine fizice, restul fiind impartit intre online si distributia la dealeri.

In cadrul magazinului online al firmei se comercializeaza chitari electrice, intr-o pondere de 40%, chitare acustice si electro-acustice, 35%, chitare bass, 15% si chitare clasice, acestea din urma acoperind 10% din vanzarile companiei.

Printre clientii ProGuitar se numara artisti precum A.G.Weinberger, Cezar Panait (Omul cu Sobolani), Emil Viciu (Sarmalele Reci), Oscar (Trooper) sau Nicu Damalan (Directia 5).

O alta companie autohtona cu prezenta internationala este Gliga Instrumente Muzicale, situata in Reghin. Compania comercializeaza instrumente cu corzi realizate manual, pe care ulterior le vinde in tara si in SUA, Australia sau Japonia.

Gliga a generat in 2007 afaceri de 3,6 mil. euro si profit de 42.000 euro, conform Ministerului de Finante. La fel ca si in cazul Hora, afacerile companiei se realizeaza preponderent in afara tarii. Scadere importanta a vanzarilor catre distribuitorii de instrumente musicale

In ceea ce priveste structura vanzarilor, de la inceputul anului oficialii ProGuitar au remarcat o scadere importanta, de circa 15%, a vanzarilor catre dealeri - magazinele de instrumente muzicale carora firma autohtona le distribuie instrumente.

Ca si in IT, de exemplu, comenzile retailerilor se limiteaza in general la articolele entry-level, cu preturi reduse si o rotatie mai rapida, evitand, pe cat posibil, stocurile. La comenzile reduse se adauga si intarzierile mari in plata facturilor. Compania distribuie produse muzicale catre magazine precum Muzika Timisoara, Barock Cluj Napoca, ProSound Iasi sau Magazinul de Muzica Ploiesti.

Din reteaua de distributie a pietei de instrumente muzicale mai face parte Magazinul Muzica din Bucuresti, situat pe Calea Victoriei, detinut de M&C Musical Instruments Distributors. Compania are 7 magazine in tara si un centru operational in Bucuresti. Compania s-a infiintat in 1997.

Un alt magazin de instrumente muzicale este Rapsodia, situat in Bucuresti langa Piata Alba Iulia. Firma a generat in 2007 afaceri de circa 100.000 euro.

Cand auzim de sfarsitul crizei pe piata instrumentelor muzicale?

Oficialii ProGuitar sunt pesimisti in ceea ce priveste revenirea pe trend ascendent a vanzarilor de instrumente muzicale.

"Nu intrevedem sfarsitul crizei in acest an. De fapt, credem ca anul 2010 va fi mai dur decat 2009. Totusi, cu un optimism moderat, consideram ca vom incheia anul cu vanzari cu circa 15% superioare anului 2008, desi profiturile vor fi mai reduse. In aceasta perioada, a trebuit sa absorbim cea mai mare parte a devalorizarii, majorarea preturilor la consumator putand avea un efect mai mult decat negativ asupra vanzarilor", este de parere Zarnoveanu.5. Strategia de marketing Strategia de mentinere/ imbunatatire a cotei de piata.

O componenta de baza a politicii firmei este politica de marketing care-i ofera posibilitatea receptarii promte si reale a semnalelor pietei si-i permite adaptarea rapida la modificarile aparute pe piata, cu maxima eficienta. Astfel, firma noastra poate sa evalueze corect parametrii pietei si sa aloce resursele de care dispune corespunzator cererii reale, poate sa sesizeze segmentele neacoperite de pe piata i avantajele comparative fata de concurenti.

Vom incerca sa adoptam o combinatie de alternative strategice corespunzatoare cu interesele i posibilitatile noastre i cu conditiile specifice ale pietei, adoptand astfel o strategie completa, ca ansamblu de variante. Desigur, strategia va fi modificata de la o perioada la alta daca s-au schimbat conditiile obiective si subiective ce le-au determinat, sau au fost atinse obiectivele fixate.

Asadar, in functie de:

Dinamica pietei strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii, influentand cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin dezvoltarea tehnologiei de fabricatie si prin obtinerea de produse performante.

Structura pietei strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise. Datorita eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund exigentelor unor segmente si nu tuturor consumatorilor. Se poate utiliza pe piata lemnului, deoarece este o piata cu mai multe segmente.

Schimbarile pietei strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu schimbarile ce intervin n mediul ambiant, pe care trebuie s le anticipam pentru a opera operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe piata. Tocmai din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la standardele de calitate existente pe piata Uniunii Europene.

Exigentele pietei strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem sa satisfacem cele mai rafinate gusturi si chiar sa le depasim pentru a ne mentine imaginea favorabila la consumatori.

Nivelul competitiei pe piata strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota de piata prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de produse calitative ne vom mari aria de acoperire si numarul clientilor. Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia.

Promovarea reprezinta acea parte a procesului de comunicatie al firmei prin care aceasta, folosind un ansamblu de metode si tehnici specifice (publicitate, promovarea vanzarilor, relatiile publice, fortele de vanzari), incearca sa influenteze comportamentul clientilor sai actuali si potentiali in vederea obtinerii unor rezultate cat mai bune (profituri) pe o perioada mai lunga de timp.

Gradul de informare a consumatorului depinde de maniera in care se realizeaza comunicarea producator consumator si feed-back-ul acestei relatii. De aceea, firma noastra isi va face reclama prin intermediul intermediul site-ului de prezentare, radio-ului, ziarelor si a altor produse media locale. Reclama va contine date despre produsele oferite, calitatea acestora, date de contact, motivand clientii sa apeleze la produsele noastre.

De asemenea, se vor comanda pliante si brosuri care vor fi impartite la birourile potentialilor clienti. Pentru a avea un impact cat mai puternic asupra potentialilor clienti, aceste brosuri vor contine date despre experienta firmei si clientii remarcabili care au apelat la instrumentele musicale produse de societate si vor informa cititorii asupra produselor firmei noastre .

Bugetul previzionat ce va fi alocat promovarii in primul an de implementare va fi de aproximativ 8.500 ron.

Tip promovareValoare (ron )Detalii

Aparitii in reviste si publicatii2.500- Foaia Transilvana

- Adevarul- Cuvantul liber- Actualitatea Transilvaneana

Radio3.500- Radio Mix

- Europa FM

- Radio Transilvania

Pliante, brosuri2.500

Pretul propus

Pretul este unul dintre elementele asupra caruia compania poate actiona rapid si in majoritatea cazurilor, conform intereselor proprii. Un pret stabilit in conformitate cu situatia existenta pe o anumita piata poate constitui diferenta intre succesul sau falimentul companiei.

Procesul elaborarii unei strategii de pret eficiente trebuie sa parcurga mai multe etape: Stabilirea obiectivelor de pret ---Strategia de marketing ---Analiza reactiei concurentei---Strategii si politici de pret ---Stabilirea pretului final.

Principalele obiective de pret pe care vrem sa le atingem sunt: Maximizarea profiturilor, dar fara a neglija rezultatele financiare pe termen lung in favoarea celor curente; Realizarea unui indice de randament al investitiilor prin care se urmareste utilizarea cat mai buna a capitalului; Obtinerea unei cote anume de piata consideram acest obiectiv ca fiind primul pe lista de prioritati sau unul din cel mai importante. Vom acorda o deosebita atentie acestei strategii, pentru a nu pierde din vedere numeroase alte oportunitati urmarind numai cresterea cotei de piata. Stabilizarea preturilor se urmareste deoarece variatiile preturilor au efecte negative asupra tuturor competitorilor; Descurajarea concurentei prin practicarea unor preturi mici sau chiar foarte mici.

La stabilirea nivelului preturilor ne vom ghida dupa costuri, dupa cerere si dupa concurenta: Orientarea dupa costuri este cea mai elementara metoda de calculare a pretului si presupune ca pretul sa acopere integral costurile si sa permita obtinerea unui profit; Orientarea dupa concurenta concurenta joaca un rol important in stabilirea nivelului de pret si implica si o doza de risc. Daca ntreprinderea hotaraste sa ridice pretul la un produs iar concurenta nu urmeaza aceasta tendinta, produsul poate fi scos astfel n afara pietei. Pe de alta parte, daca se opteaza pentru o reducere de pret si concurenta se decide pentru o reducere si mai mare la produsele proprii, se poate ajunge la un adevarat razboi al preturilor care nu aduce profituri nici unei parti; Orientarea dupa cerere este mai putin utilizata, intervenind de obicei cand cererea devanseaza oferta si atunci pretul este superior celui calculat n functie de costuri. Bineinteles, atunci cand oferta este mai mare decat cererea, pretul va fi diminuat corespunzator.

Pentru majoritatea celor interesati de achizitionarea instrumentelor muzicale, pretul este unul dintre cei mai importanti factori ai procesului de luare a deciziei de cumparare. Factorii care contribuie la formarea pretului sunt:

Cantitate (cu cat cantitatea solicitata este mai mare, pretul scade); Termen de plata (daca plata va fi facuta pe loc - in momentul livrarii, cu numerar, cumparatorul va beneficia de un discount); Sortiment (pretul difera in functie de tipul instrumentului musical si de material prima din care este fabricat). Metode de vanzare

Forma de vanzare desemneaza un complex de activitati, mijloace si solutii organizatorice si tehnologice privind desfacerea marfurilor de catre organisme specializate in activitatea comerciala, indiferent de raporturile economice sau juridice in care s-ar afla cu producatori, intermediari sau comercianti.

Vanzarea produselor reprezinta actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor productiei, respective acela de recuperare a cheltuielilor cu fabricatia si pregatirea produsului pentru vanzare, inclusiv obtinerea unui anumit profit.

Tinand cont de domeniul in care ne desfasuram activitatea, metoda de vanzare pe care o vom utiliza va fi vanzarea de contact, in care clientul are urmatoarele alternative de achizitie:

Prin telefon cu unul din agentii de vanzari al societatii sau prin fax;

Prin distribuitorii societatii, care au autoritatea de a vinde produsele societatii.

Plata se va face in functie de produsul si de cantitatea solicitata de client si poate fi plata pe loc (in momentul livrarii), cu numerar; plata pe loc prin cec; plata pe loc cu carte de credit sau plata la termen, prin banca.

De asemenea, distributia produselor poate fi realizata atat prin ridicarea produselor de la atelierul din Reghin de catre client si transportul pe cheltuiala acesuia, cat si printr-un sistem de distributie propriu sau lansarea ofertei catre distribuitorii de intrumente muzicale. Datorita dispersiei mari in teritoriu a consumatorilor, crearea unui sistem de distributie ar presupune costuri foarte mari, astfel incat optiunea pentru a doua varianta varianta (livrarea prin distribuitori) este mult mai eficienta, costurile cu discount-urile acordate distribuitorilor fiind incomparabil mai mici decat cele ale unei distributii proprii. Totusi, se poate face distributie proprie pentru marii consumatori.6. Planul financiar

Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Nr. Crt.

UMTotal An 1Total An 2Total An 3Total An 4Total An 5

Categoria

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabilelei00000

2Alte cheltuieli materialelei00000

3Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)lei00000

4Cheltuieli privind marfurile lei36.49840.14844.16344.38444.606

5Cheltuieli materiale totallei36.49840.14844.16344.38444.606

6Cheltuieli cu personalul angajatlei9.50216.89219.57720.55621.584

7Cheltuieli cu asigurarile si protectia socialalei2.9935.3216.1676.4756.799

8Cheltuieli cu personalul totallei12.49622.21325.74427.03228.383

9Cheltuieli cu amortizarilelei37540.91854.25655.13355.133

10Alte cheltuieli de exploatarelei19.23219.23219.42519.61919.815

11Cheltuieli pentru exploatare - totallei68.601122.512143.588146.168147.937

Proiecia bilanului (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Nr. CrtAnul 0 (2008)Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

1Active imobilizate - brute9.140362.973447.207447.207447.207447.207

2Valoarea amortizarii cumulate6.7697.14448.062102.318157.452212.585

IActive imobilizate - nete (1-2)2.371355.829399.145344.889289.755234.622

3Stocuri5.19451.08950.78958.79649.78949.789

4Creante 25.78128.34527.34522.34227.70233.116

5Casa si conturi la banci6.0735.487332.580465.021546.756471.832

IITotal active circulante (3+4+5)37.04884.921410.714546.159624.248554.738

IIICheltuieli in avans065.00075.00078.00079.00079.001

TOTAL ACTIV (I+II+III)39.419505.750884.859969.048993.003868.361

IVDatorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an36.190181.835371.456399.646463.395313.194

VDatorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an0313.195248.396183.597118.798118.798

VISubventii pentru investitii00245.357343.643343.643343.643

12Capital social200200200200200200

13Rezultatul exercitiului financiar2.9544.2418.60522.15524.61325.126

14-repartizare profit la dividende000000

15-repartizare profit la la rezerve04.2418.60522.15524.61325.126

16Rezerve753.0297.27015.87538.03062.643

17Profitul sau pierderea reportata2.9543.2493.5743.9324.3254.757

VIITotal capitaluri proprii3.22910.72019.65042.16267.16892.726

TOTAL PASIV39.419505.750884.858969.048993.003868.361

Proiecia contului de profit i pierdere (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

Proiectia contului de profit si pierdere

Nr.crt.Anul 0 (2008)Total An 1-2009Total An 2-2010Total An 3-2011TotalAn 4-2012TotalAn 5-2012

Categoria

Venituri din exploatare

1Cifra de afaceri lei70.82471.98797.921116.173119.046121.427

2Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)lei00000

3Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizatalei00000

4Alte venituri din exploatarelei3333.17552.12954.76154.761

5Venituri din exploatare totallei70.82771.990131.095168.302173.808176.188

Cheltuieli pentru exploatare

6Cheltuieli materiale total lei36.35336.49840.14844.16344.38444.606

7Cheltuieli cu personalul totallei11.91512.49622.21325.74427.03228.383

8Cheltuieli cu amortizarile lei37537540.91854.25655.13355.133

9Alte cheltuieli de exploatarelei19.04219.23219.23219.42519.61919.815

10Cheltuieli pentru exploatare - totallei67.68568.601122.512143.588146.168147.937

11Rezultatul din exploatarelei3.1423.3888.58324.71427.64028.251

Venituri financiare total

12Venituri financiare totallei3.1823.1823.1823.1823.1823.182

Cheltuieli financiare, din care

13Cheltuieli privind dobanzilelei1.5211.5211.5211.5211.5211.521

14Alte cheltuieli financiarelei000

15Cheltuieli financiare - totallei1.5211.5211.5211.5211.5211.521

16Rezultatul financiarlei1.6611.6611.6611.6611.6611.661

17Rezultatul brutlei4.8035.04910.24426.37529.30129.912

18Impozitul pe profit / cifra de afacerilei1.8498081.6394.2204.6884.786

19Rezultatul net al exercitiului financiarlei2.9544.2418.60522.15524.61325.126

Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Flux de numerar pe perioada octombrie decembrie 2009

NrIndicatoriTotal oct-dec 2009luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:123

1.Disponibil iniial10.00010.00010.1627.825

2.Intrri, din care: 21.4177.1397.1397.139

a) din vinzri21.4177.1397.1397.139

b) din dobnzi i dividende0

c) alte intrri aport asociati00

ATOTAL(1+2)31.41717.13917.30114.964

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.10.8583.6193.6193.619

b)pli salarii personal.3.1241.0411.0411.041

c)pli cu lucrri i servicii.5.7221.9071.9071.907

d)pli ptr. reclam, public.846282282282

e)pli cu dobnzile.380127127127

f)pli cump.active imobiliz.0

g)pli cump.active financ.0

h)impozite i taxe5.0002.5002.500

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)25.9306.9779.4779.477

CIntrri din finantare nerambursabila

DIntrri din alte credite

EIeiri din alte credite000

Surplus de num. (A+C+D-B-E)5.48710.1627.8255.487

Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Flux de numerar pe perioada: ianuarie 2010 decembrie 2010

NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:456789101112131415

1.Disponibil iniial5.4875.4873.3647.30211.240301.077305.015308.953312.891316.829320.766324.704328.642

2.Intrri, din care: 574.186428.26513.26513.26513.26513.26513.26513.26513.26513.26513.26513.26513.265

a) din vinzri156.00413.00013.00013.00013.00013.00013.00013.00013.00013.00013.00013.00013.000

b) din dobnzi i dividende3.182265265265265265265265265265265265265

c) alte intrri 415.000415.0000

ATOTAL(1+2)579.673433.75316.62920.56724.505314.343318.281322.218326.156330.094334.032337.970341.908

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.47.7763.9813.9813.9813.9813.9813.9813.9813.9813.9813.9813.9813.981

b)pli salarii personal.22.2131.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.851

c)pli cu lucrri i servicii.22.8871.9071.9071.9071.9071.9071.9071.9071.9071.9071.9071.9071.907

d)pli ptr. reclam, public.3.100258258258258258258258258258258258258

e)pli cu dobnzile.1.521127127127127127127127127127127127127

f)pli cump.active imobiliz.421.061421.0610000


h)impozite i taxe14.4341.2031.2031.2031.2031.2031.2031.2031.2031.2031.2031.2031.203

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)532.993430.3899.3289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.3289.328

CIntrri din finantare nerambursabila285.900285.900000

DIntrri din alte credite0

EIeiri din alte credite

Surplus de num. (A+C+D-B-E)332.5803.3647.30211.240301.077305.015308.953312.891316.829320.766324.704328.642332.580


Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2011 decembrie 2011


Crtdin care:161718192021222324252627


2.Intrri, din care: 203.46116.95516.95516.95516.95516.95516.95516.95516.95516.95516.95516.95516.955

a) din vinzri200.27916.69016.69016.69016.69016.69016.69016.69016.69016.69016.69016.69016.690


c) alte intrri 000000000000

ATOTAL(1+2)536.041349.535256.006262.715269.425428.301435.011441.720448.429455.139461.848468.557475.267

Ieiri de numerar.






f)pli cump.active imobiliz.100.238100.238


h)impozite i taxe21.5351.7951.7951.7951.7951.7951.7951.7951.7951.7951.7951.7951.795

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)223.187110.48410.24610.24610.24610.24610.24610.24610.24610.24610.24610.24610.246

CIntrri din finantare nerambursabila152.167152.167





Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2012 decembrie 2012


Crtdin care:161718192021222324252627


2.Intrri, din care: 210.01317.50117.50117.50117.50117.50117.50117.50117.50117.50117.50117.50117.501

a) din vinzri206.83117.23617.23617.23617.23617.23617.23617.23617.23617.23617.23617.23617.236



ATOTAL(1+2)675.034482.522489.333496.145502.956509.767516.579523.390530.201537.012543.824550.635557.446

Ieiri de numerar.








h)impozite i taxe25.0832.0902.0902.0902.0902.0902.0902.0902.0902.0902.0902.0902.090

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)128.27810.69010.69010.69010.69010.69010.69010.69010.69010.69010.69010.69010.690






Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2013 decembrie 2013NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:161718192021222324252627


2.Intrri, din care: 212.84617.73717.73717.73717.73717.73717.73717.73717.73717.73717.73717.73717.737

a) din vinzri209.66417.47217.47217.47217.47217.47217.47217.47217.47217.47217.47217.47217.472



ATOTAL(1+2)759.603564.493571.317578.140584.963591.786598.609605.433612.256619.079625.902632.725639.548

Ieiri de numerar.








h)impozite i taxe25.9242.1602.1602.1602.1602.1602.1602.1602.1602.1602.1602.1602.160

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)130.96810.91410.91410.91410.91410.91410.91410.91410.91410.91410.91410.91410.914






Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul: 2009 2013 0ARealizAn I-2009An II-2010An III-2011An IV-2012An V-2013

An prc.2008

IVENITURI TOTALE, din care:74.00975.172134.277171.484176.990179.370

1. Venituri din exploatare:70.82771.990131.095168.302173.808176.188

a)Producia vndut25.38325.63742.30154.99156.64157.774

b)Mrfuri vndute45.44146.35055.62061.18262.40563.654

c)Alte venituri3333.17552.12954.76154.761

2. Venituri financiare3.1823.1823.1823.1823.1823.182

3. Venituri excepionale0

IICHELTUIELI TOTALE,din care:69.20670.122124.033145.109147.689149.458

1. Cheltuieli ptr. exploatare:67.68568.601122.512143.588146.168147.937

a)Cheltuieli materiale000000

b)Cheltuieli de personal:11.91512.49622.21325.74427.03228.383

- salarii brute9.3169.50216.89219.57720.55621.584

- asigurri sociale2.5992.9935.3216.1676.4756.799

c)Chelt.cu amortiz.i proviz.37537540.91854.25655.13355.133

d)Chelt. Cu energia si apa0

e)Alte cheltuieli19.04219.23219.23219.42519.61919.815

e)Cheltuieli privind marfurile36.35336.49840.14844.16344.38444.606

2. Cheltuieli financiare1.5211.5211.5211.5211.5211.521

3. Cheltuieli excepionale0

IIIREZULTAT BRUT (I-II)4.8035.04910.24426.37529.30129.912

III4. Rezerve legale00000

IV5. Acop.pierd. ani precedeni

V6. Impozitul pe profit1.8498081.6394.2204.6884.786

VIREZULTAT NET (III-IV-V-VI)2.9544.2418.60522.15524.61325.126

Din care: ptr. surse proprii de fin.2.9544.2418.60522.15524.61325.126

Planul i sursele de finanare a investiiei (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Necesarul de finantareleieuro

Valoarea totala a proiectului438.067102,114

Ajutor financiar nerambursabil solicitat438.067102,114

Indicatori de eficienta dupa implementarea proiectului, in anul 2012:

1. Rata de solvabilitate generala

Active totale

868.361

RSG = ----------------------- = ------------------ = 2,01

Datorii totale

431.9922. Rentabilitatea cifrei de afaceri

Profit net

25.126

RCA = ---------------------- x 100 = -------------------- x 100 = 20,69

Cifra de afaceri

121.4273. Rata lichiditatii curente

Active curente

554.738

RLC = ----------------------- = ----------------- = 1,77

Datorii curente313.194S.C. Genuino Violins S.R.L.

Simion Cristian-Virgil, administrator02.12.2009

studiu tehnico economic refacut

Documents