studiu tehnico economic

S.C. Obyrom Impex S.R.L.

Cluj Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 93/46

J12/4614/1994

RO 6799919Tel/fax: 0264-413704

E-mail:[email protected]

FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect: Modernizarea tehnologiei si locatiei pentru desfasurarea activitatii de fabricare a mobilei in municipiul Cluj-Napoca, judetul ClujBeneficiar: S.C. Obyrom Impex S.R.L. Semnatura:Elaborator: S.C. Alpha Consulting S.R.L.

Targu-Mures, str. Libertatii, nr. 111/7 J26/1864/2006

RO 19234428

Cod CAEN 7022

Capital social: 200 leiAnul intocmirii: iulie 2009

Numar proiect: 32/2009

Studiu tehnico-economic

pentru proiectul Modernizarea tehnologiei si locatiei pentru desfasurarea activitatii de fabricare a mobilei in municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj1. Descrierea intreprinderii

1.1. Datele de identificare ale solicitantului

Denumirea firmei: S.C. Obyrom Impex S.R.L.

Forma de organizare: Societate cu raspundere limitata

Numele administratorilor i acionarilor: Chis Ioan, unic asociat si administrator

Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale:

Sediul social - Cluj Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 93/46 judet Cluj Sediul secundar - Punct de lucru comuna Sarmasu, str. Dezrobirii, nr. 4, judetul Mures1.2. Istoricul firmei

S.C. Obyrom Impex S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, Bdul 21 Decembrie 1989, nr. 93/46, este o firma cu capital integral privat romanesc. Societatea si-a inceput activitatea in anul 1994. Calitatea produselor si preturile competitive pe piata romaneasca au facut ca societateasa sa realizeze profit, fiind in topul celor mai bune firme clasificare facuta de CCIA Cluj Napoca.

Principalul obiect de activitate al societatii este productia altor tipuri de mobilier cod CAEN 3614. Inca din anul 1997 societatea noastra a inceput productia de carcase pentru tapiterii din lemn masiv, produse care au avut ca destinatie atat piata interna cat si piata Europei de Vest, respectiv Franta. Ciclul de productie incepe odata cu achizitionarea cherestelei verde, care urmeaza a fi uscata. Ciclul de uscare dureaza circa 50-90 zile, apoi urmeaza operatiile de prelucrare clasice ale lemnului (debitare, formatizare, frezare, slefuire, gaurire, finisaj).

Pentru realizarea acestor produse de complexitate destul de ridicata conducerea societatii s-a preocupat in special pentru permanentizarea si specilalizarea personalului precum si pentru completarea si modernizarea tehnologiei cu utilaje mai moderne si cu o productivitate mai mare.Produsele realizate de societatea noastra sunt:

Articole de mic mobilier, cum ar fi comoda pentru telefon, comoda pentru televizor, diferite modele de cuiere, suporturi simple si triple pentru flori, suport pentru ziare;

Tapiterii pentru pat sau fotoliu, in stil clasic sau modern, realizate din piele, stofa, piele ecologica sau plus. Scheletul pentru tapiterii din lemn de pal, fag, finisaj stejar sau nuc. Diferite modele de masa cu schelet din lemn masiv, picioare profilate. Blat si polita din sticla sau placaj. Finisaj cu bait, solutie de antichizat si lac nitrocelulozic. Diferite accesorii pentru mobilier.

Sediul social al societatii este situat in Cluj Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 93/46 judet Cluj. Activitatea de productie a societatii se desfasoara la fabrica de mobila din comuna Sarmasu, str. Dezrobirii, nr. 4, judetul Mures.1.3. Obiectivele firmei

Scopul participarii firmei S.C. Obyrom Impex SRL din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj la schema de ajutor de minimis privind dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor este accesarea sprijinului financiar pentru o tehnologie moderna si performanta intr-o locatie modernizata, adaptata la standardele comunitare, care sa duca la diversificarea produselor oferite de organizatie.

Obiectivele pe termen lung ale firmei noastre sunt:

Crestere continua a competitivitatii si a productivitatii astfel incat la nivelul anului 2020, intre firma noastra si restul firmelor din Uniunea Europeana sa nu mai existe deosebiri in aceste doua privinte; Obtinerea unui optim intre dividente si investitii functie de semnalele pietei externe; Cresterea cotei de piata cu 20% fata de anul precedent; Urmarirea atenta a evolutiei uzurii morale a tehnologiilor, utilajelor si echipamentelor si inlocuirea lor din timp, daca se poate prin programe de finantare europeana pentru a reduce efortul finanaciar al firmei.

Factorii relevanti pentru afacerea firmei:

Pregatirea profesionala de inalta calificare a personalului muncitor

Valorificarea superioara a materiei prime

Aplicarea tehnologiilor moderne de care dispune firma.

Managementul intreprinderii

S.C. Obyrom Impex S.R.L. este organizata in conformitate cu prevederile Contractului de Societate si ale Statutului societatii si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor aplicabile societatilor comerciale din Romania.Fabrica de mobila se afla in directa subordonare a administratorului societatii. Acesta numeste prin decizie un responsabil de unitate, care are functie de maistru, analizeaza si dispune masurile ce se impun pentru functionarea in bune conditii a fabricii, verifica direct intregul flux tehnologic, solutioneaza neconformitatile, identifica neconformitatile ce impun oprirea productiei si verifica aplicarea masurilor corective. Personalul de deservire raspunde de pregatirea si respectarea procesului tehnologic.

Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia, pentru a avea succes fiind necesari anumiti pasi.

In faza previzionala, care corespunde managementului previzional, vom stabili obiectivele principale ale firmei, acelea de a desfasurarea in conditii optime activitatea de fabricare a articolelor de mobilier, de a contribui la dezvoltarea comunitatii locale si regionale, de a creste cota de piata pentru fiecare din activitatile societatii cu peste 5-10% pe an. Pentru realizarea acestor obiective, se vor lua anticipat deciziile strategice si tactice, acestea fiind formarea unei echipe cu experienta, pregatita pentru activitatile pe care le presteaza, orientarea spre client, dotarea in pas cu evolutiile tehnologice, produse de calitate superioara.

Urmatorul pas, care corespunde managementului operativ, va fi organizarea, coordonarea si instruirea personalului in vederea realizarii obiectivelor firmei. Cel care va lua decizii in acest scop va fi administratorul societatii care, in urma unor interviuri, care vor presupune inclusiv demonstratia practica a cunostintelor, va alege soferii, mecanicii si muncitorii cei mai buni, va hotari ce program de lucru vor avea angajatii, in cate schimburi vor lucra, va insarcina fiecare angajat in parte cu anumite responsabilitati, in functie de priceperea fiecaruia, se va interesa de cursurile de instruire, pentru ca angajatii sa fie la curent cu cele mai noi metode de lucru privind inovatiile tehnice de ultima ora si noutatile aparute in domeniul forestier.

Ultima faza, care corespunde managementului analitic, va fi de interpretare si comensurare a rezultatelor, are un caracter constatativ si se caracterizeaza prin evaluarea si controlul obiectivelor si criteriilor stabilite.

1.4. Resursele umane implicate

S.C. Mobi Stal S.R.L. promoveaza o politica de resurse umane care sa asigure dezvoltarea pe termen lung a companiei si a angajatilor. Credem ca acest lucru poate fi realizat doar cu angajati motivati, dinamici, bine pregatiti din punct de vedere profesional, dornici sa se dezvolte si sa progreseze. Personalul societatii este format din specialisti cu experienta, cu vaste cunostinte in domeniul tehnologiei lemnului, calificati in meseriile necesare activitatii firmei. Personalul este selectat i angajat pe baza unor evaluari ce au in vedere criterii bine definite. Totodata, sunt efectuate evaluari periodice ale activitatii angajatilor, pe baza carora este promovat sau nu personalul din anumite functii. In functie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregatire, training, participari la seminarii, conferinte, etc. Se incurajeaza initiativa, implicarea si profesionalismul, la toate nivelele ierarhice.

Pentru a asigura cat mai bine protectia personalului, am angajat o firma de consultanta in domeniul securitatii si sanatatii muncii, care are urmatoarele sarcini:

Elaborarea regulamentului intern si a contractelor colective de munca;

Informarea si instruirea periodica a personalului cu privire la modificarile legislative nou aparute;

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru personal si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice;

Elaborarea si actualizarea a planului de prevenire si protectie;

Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin angajatilor, corespunzator functiilor exercitate;

Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca;

Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor.

Regimul de lucru este de 8 ore pe zi, in doua schimburi, 5 zile pe saptamana. Numarul mediu de angajati este de 66.

Structura organizatorica si repartizarea personalului la nivel de societate sunt prevazute in organigrama societatii.Salarizarea personalului se face pe baza contractului individual de munca. Intentia firmei in ceea ce priveste personalul este de marire a eficientei acestuia pe diferite cai:

Marirea productivitatii muncii prin retehnologizare;

Instruirea personalului prin cursuri de specialitate;

Promovarea personalului tanar si cu studii superioare.

Salariul a fost astfel stabilit incat sa reprezinte o motivaie pentru salariati.

Conditiile de munca sunt conform prevederilor legislative, oamenii isi desfasoara activitatea intr-o atmosfera buna, curatenia si dotarile la locul de munca sunt de asemenea peste medie.

Echipamentele de protectie sunt asigurate de firma pentru toti angajatii sai.

Numarul persoanelor angajate este suficient pentru nivelul actual de solicitari dar, odata cu implementarea proiectului, preconizam ca vom mai angaja inca 4 persoane. 2. Prezentarea proiectului

Investitia care se doreste a se realiza prin intermediul proiectului este achizitionarea unor utilaje performante, moderne, care sa duca la cresterea productivitatii si la diversificarea produselor oferite de organizatie, precum si crearea unui mediu optim de productie prin modernizarea halei.Utilajele pe care societatea doreste sa le achizitioneze sunt:

Masina de rindeluit si frezat 4 fete Caracteristici tehnice:

- Numar de capete de lucru minim 4, maxim 7- Lungimea mesei de indreptat minim 1.500 mm, maxim 2.500 mm- Latimea de lucru minim 20 mm, maxim 240 mm- Grosimea de rindeluit minim 8 mm, maxim 160 mm- Grosimea de taiat dintr-o trecere maxim 10 mm- Viteza de rotatie a axelor minim 5000 rot/min, maxim 7000 rot/min

- Diametrul axelor minim 30 mm, maxim 50 mm- Diametrul valturilor de avans minim 120 mm, maxim 150 mm- Lungimea frezelor orizontale maxim 250 mm- Diametrul racordului pentru exhaustare minim 130 mm, maxim 160 mm- Puterea motoarelor al axelor 1, 2, 3 minim 5 kW, maxim 6 kW- Puterea motoarelor axului 4, 5, 6 minim 7 kW, maxim 8 kW- Puterea motorului de avans minim 3 kW, maxim 5 kW.

Masina de rindeluit la grosimeCaracteristici tehnice:

- Latimea de lucru minim 430 mm, maxim 630 mm- Grosimea de rindeluit minim 3 mm, maxim 250 mm- Grosimea de taiat minim 7 mm, maxim 10 mm- Puterea motorului principal minim 4 kW, maxim 5,5 kW- Turatia minim 4.000 rot/min, maxim 5.000 rot/ min

- Diametrul axului principal minim 110 mm, maxim 150 mm- Numar de cutite - 4- Diametrul gurii de aspiratie minim 130 mm, maxim 160 mm- Puterea motorului de avans minim 0,55 kW, maxim 0,75 kW.

Circular de retezat radial

- Puterea motorului monofazic minim 0,9 kW, maxim 2,2 kW - Puterea motorului trifazic minim 1,5 kW, maxim 3 kW

- Turatia minim 2.500 rot/min, maxim 3.000 rot/min- Diametrul gurii de aspiratie inferioare minim 50 mm, maxim 70 mm- Diametrul gurii de aspiratie superioare minim 80 mm, maxim 120 mmCircular de formatizat- Dimensiunea mesei fixe minim 700 x 400 mm, maxim 900 x 400 mm- Dimensiunea mesei mobile minim 1200 x 350 mm, maxim 3000 x 350 mm

- Cursa maxima a mesei mobile minim 1.100 mm, maxim 2.900 mm- Diametrul panzei circulare aproximativ 300 mm- Latimea de spintecare minim 900 mm, maxim 1.000 mm- Turatia panzei minim 3.000 rot/min, maxim 5.000 rot/min- Diametrul gurii de exhaustare minim 100 mm, maxim 130 mm- Puterea motorului minim 2 kW.Circular universal de tamplarie

Caracteristici tehnice- Dimensiunea mesei fixe minim 800 x 750 mm, maxim 1.000 x 750 mm

- Dimensiunea mesei mobile minim 700 x 500 mm, maxim 900 x 500 mm- Cursa maxima a mesei mobile minim 1.000 mm, maxim 1.300 mm- Diametrul panzei circulare maxim 350 mm

- Rotatia panzei minim 4.000 rot/min, maxim 4.800 rot/min- Diametrul gurii de iesire la exhaustoare maxim 120 mm- Puterea motorului minim 2,5 kW, maxim 4 kW.Masina de frezatCaracteristici tehnice

- Dimensiunea mesei minim 800 x 800 mm, maxim 1.100 x 900 mm- Inclinarea axului de la -5( pana la 45(- Diametrul gurii de iesire la exhaustoare maxim 2 x 120 mm- Puterea motorului minim 3 kW, maxim 5,5 kW- Diametrul axului port scula minim 30 mm, maxim 50 mm- Diametrul inelelelor din masa masinii - 75, 110, 160, 210, 260 sau 310

- Diametrul sculelor de freze la profilari minim 180 mm, maxim 275 mm- Diametrul sculelor de cepuit minim 250 mm, maxim 400 mm.

Masina de tighelit cu 2 ace

Caracteristici tehnice

- Dispozitiv de coasere pentru tighelirea cusaturilor de incheiere

- Distanta dintre ace maxim 15 mm- Grosimea acelor 140- 180 Nm - Lungimea maxima a pasului de coasere 12 mm- Ghidaj de mijloc de cusatura rabatabil in sus- Lampa de coasere integrata (LED)- Set cadru cu masa de lucru minim 1000 x 500 mm, maxim 1200 x 500 mm.- Motor de cuplare 3 x 230 - 400V.Masina de tighelit cu 1 ac

Caracteristici tehnice

- Dispozitiv de coasere

- Grosime ac 110-140 Nm

- Lungimea maxima a pasului de coasere 12 mm- Limitator margine dreapta, cu role

- Domeniu de reglare 0 si 42 m- Lampa de coasere integrata (LED)

- Set cadru cu masa de lucru minim 1000 x 500 mm, maxim 1200 x 500 mm.

- Motor de cuplare 3 x 230 - 400V.Masina de surfilat este prevazuta cu 4 fire si 2 ace.

Aceasta retehnologizare este inevitabila pentru siguranta unei functionari optime, ritmice, obtinand astfel produse de calitate pentru piata interna si externa, tot mai exigenta. Masinile de tighelit si masina de surfilat ne sunt necesare deoarece o mare productia noastra este reprezentata de canapele si fotolii, care necesita tapiterie. Scopul nostru este de a creste productivitatea pentru a face fata cu succes cerintelor pietei si de a optimiza fluxul tehnologic, acest lucru ducand la castigarea de noi clienti si la cresterea cotei de piata. De asemenea, investitia va duce la o serie de avantaje concurentiale, precum: Calitatea produselor; Preturi mai scazute datorita costurilor scazute de productie.Forta de munca necesara noii investii este de 4 persoane.3. Analiza pietei

3.1. Clientii existenti si potentiali

Clientii nostrii sunt persoane fizice, intr-un procent de 10 %, restul fiind reprezentat de persoane juridice din judetul Cluj, judetele limitrofe si cativa clienti externi. Actuali% din vnzriProduse vnduteCondiii de platDe cnd?

(e client)

S.C. Mobila Sovata S.R.L.15Elemente mobilier30 de zile2003

S.C. Oksad S.R.L.18Mic mobilierLa ridicare2005

S.C. Mob Almi S.R.L.16Mic mobilier45zile

2005

S.C. Mobilux S.R.L.18Mic mobilier30 de zile2005

S.C. Cota International S.R.L.18Elemente mobilier45 de zile2006

S.C. Rora Attitud S.R.L.15Mic mobilier45 de zile2006

In abordarea clientilor punctul forte este raportul pret/ calitate si nu in ultimul rand, facilitati la plata produselor, promptitudine in livrarea produselor, relatiile de buna colaborare.

Pe viitor se doreste continuarea relatiilor cu actualii parteneri, dar si largirea portofoliul actual, prin largirea ariei de acoperire si prin ofertarea unor noi firme din tara si din afara granitelor tarii, dar si a persoanelor fizice carora le vom oferi produse de cea mai buna calitate.

3.2. Concurenta existenta pe piata

Concurenta in domeniu este puternica, existand un numar deosebit de mare de firme cu acest profil. Departajarea acestora si implicit un anumit avantaj concurential al firmei o constituie conditiile de eligibilitate, firma fiind la zi cu plata tuturor datoriilor la diferitele bugete si demararea certificarii sistemului de calitate conform cerintelor standardelor ISO9001. Un alt avantaj concurential este relatia buna pe care o avem cu marile magazine de profil din Romania.

Principalii concurenti ai firmei S.C. Mobi Stal S.R.L.:

FirmaLocatiePuncte tariPuncte slabeCota piata locala

S.C. Alprod S.R.L.

Pitesti - Preturi mici pe piata

- Publicitate agresiva - Calitate mai slaba a produselor 14%

- S.C. Milcraft S.R.L. Targu-Mures - Preturile pietei

- Arie de acoperire mare - Intarzieri la transport si reclamatii

14%

S.C. Mobdesign S.R.L. Targu-Mures - Produse de calitate- Returi foarte mari12%

In momentul de fata, piata romaneasca a articolelor de mobilier este dominata cativa mari producatori, printre care se numara Mobexpert, Ikea, Elvila, Silvarom, Alprom si Parisot, care onoreaza aproximativ 70% din comenzi. Restul este format din mici producatori, din care facem si noi parte. O prima amenintare pentru noi consta in ceea ce specialistii numesc jocul volumelor. Concret, o companie cu productie mare va obtine de la furnizorii de materie prima discounturi sensibil mai mari comparativ cu fabricile de mobila mai mici. Nu in ultimul rand, este evident ca micii producatori au costuri unitare mult mai mari decat marile companii. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca acestea din urma vor face tot posibilul pentru a acapara o cota cat mai mare din piata.

Pentru a putea ajunge si compania noastra la un volum mai mare de productie este nevoie de introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee.

Dupa finalizarea investitiei privind achizitia de utilaje, societatea va dispune de o serie de avantaje competitive, printre care:

Calitatea produselor oferite, asigurata prin utilizarea unor echipamente tehnologice noi, moderne, performante si prin profesionalismul personalului ce va fi angajat;

Productivitatea mult marita fata de utilajele clasice.

Reducerea costurilor de productie cu 20%, generand astfel preturi mai scazute;

Acest proiect este conceput in ideea dezvoltarii firmei, modernizarii acesteia, creearea de locuri de munca si mai ales conditii de munca la standarde europene, de crestere a calitatiii produselor, a productiei si productivitatii muncii. Aceste motivatii vor avea impact asupra concurentei si asupra publicului larg.

3.3. Justificarea necesitatii finantarii nerambursabile

Cresterea competitivitatii, dezvoltarea si consolidarea intreprinderii depind in mod esential de extinderea capacitatilor de productie, achizitia de noi echipamente, tehnologii care sa fie prietenoase cu mediul, sa permita mentinerea biodiversitatii si adaptarea productiei la cerintele pietei. Extinderea activitatilor inalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare adaugata ridicata corespund dezideratului de competitivitate economica, necesitand insa investitii considerabile. Deoarece utilajele aflate la ora actuala in dotarea societatii sunt de generatie veche, cu uzura mare, cu precizie mica si cu productivitate scazuta iar hala de productie nu mai corespunde normelor in vigoare, necesitand reparatii, precum si datorita extinderii continue a afacerii, fabrica necesita retehnologizarea fluxului in vederea competitivitatii si a cerintelor actuale la nivel de industrie. Este necesara achizitionarea de utilaje tehnologice performante, fiabile, pentru executarea unor lucrari de calitate conform cerintelor de pe piata articolelor de mobilier, precum si modernizarea halei actuale.

Realizand ceea ce ne-am propus in cadrul proiectului vom obtine:

Reducerea costurilor de productie, prin achizitionarea unor utilaje performante, inovatoare

Cresterea promptitudinii pentru deservirea clientilor;

Diversificarea ofertei firmei prin introducerea de noi produse pe piata;

Cresterea sigurantei executantului in timpul fabricarii furtunurilor, reducerea timpului de lucru, mobilitate mare conform necesitatilor fiecarei operatii

Infiintarea de noi locuri de munca prin extindera activitatii;

Cresterea calitatii produselor realizate.

Realizarea unei asemenea investitii duce la cresterea nivelului de trai din zona municipiului Cluj-Napoca. Acest fapt se poate explica prin cresterea considerabila a bugetului local, dat fiind faptul ca o mare parte din taxele platite catre consiliul local ramane in bugetul local si poate fi investit in infrastructura. Totodata, prin aceasta investitie, si firmele care ne furnizeaza materii prime si materiale auxiliare isi vor mari capacitatea de producie. Acest lucru va asigura noi locuri de munca si va duce in mod indirect la angajarea unui numar mai mare de oameni.

Participarea firmei noastre la aceasta posibilitate de finantare este in masura sa abordeze obiectivele propuse si sa duca la bun sfarsit realizarea proiectului. Managementul firmei este capabil sa gestioneze resursele umane si financiare existente, astfel incat cu angajaii proprii desigur cu motivatii salariale sa contribuie la maximum la realizarea cat mai eficienta si prompta a prezentului proiect. Colaboratorii externi consultantii de specialitate au fost contractai pe baza informatiilor privind experienta lor si pe baza proiectelor de referinte. Colaborarea cu institutiile administratiei publice locale si cu instituiile bancare este foarte buna, astfel solicitarea lor nu ne creaza decalaje in timp.

In urma acestei investitii estimam:

Cresterea cifrei de afaceri cu 15% in 2009 fata de 2008, cu 20% in 2010 si cu 10% in 2011 si 2012;

Cresterea numarului de angajati cu 4 persoane.

3.4. Marimea pietei de desfacere, prognoza cereriiPiata mondiala a mobilei se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:

1.Calitatea totala a mobilei este situata pe primul plan si preocupa in mod deosebit pe producatorii de mobila. Produsele de mobila trebuie sa respecte anumite cerinte de calitate prevazute in normative pentru a le face competitive pe piata mondiala, si anume: cerinte estetice, functionale, siguranta si securitate, de protectia consumatorului, limitandu-se anumite emanatii de substante toxice, anumite valori ale rezistentelor mecanice care sa asigure securitatea, anumite valori privind inflamabilitatea.

2.Managementul calitatii mobilei trebuie astfel realizat incat produsele sa fie superioare calitativ, iar standardul sa aiba un rol important.

3.Sortimentul este foarte diversificat ca modele, materie prima, finisaje. Designul mobilierului european este in atentia creatorilor, este in relatie cu functionalul si in continua schimbare.4.Modelele si marcile de mobilier sunt protejate. Exista un birou european al marcilor care stabileste legislatia europeana ce trebuie respectata.

5.Marketingul este fundamental in promovarea produselor pe piata, trebuiesc studiate gusturilor, cerintele ergonomice, de confort, finisajul si diversitatea materiilor prime si auxiliare.

6.Pe piata mobilei se constituie tot mai mult grupuri mari in cumpararea de mobila sau producerea de mobila. Ele se axeaza chiar pe un tip de mobilier. Piata mobilei europene este dominata de circa 50 grupuri mari de intreprinderi cu cifra foarte mare de afaceri.

7.Comertul cu mobila ramane regionalizat deoarece costurile de transport si depozitare sunt mari si cerintele consumatorilor relativ regionale.

8.Exista o tendinta in moda si designul mobilei:

Se remarca folosirea pe langa speciile de lemn valoroase si a altor specii ca mesteacan, artar, anin, cer, plop;

Culoarea mobilierului difera de la an la an;

Aparitia si dezvoltarea mobilierului biologic (BIO MOBEL): folosirea unor finisaje netoxice; folosirea unor perne pentru tapiterie numai din cauciuc natural; folosirea unor materiale textile supuse unor finisaje ca: antimicrobian, antimurdarie, neinflamabile.

Mobilierul pe piata U.E.

Mobilierul este coordonat de asociatia europeana a producatorilor de mobila. Exportul de mobila este de circa 15,5 miliardeECU, iar importurile de circa 14,1 miliardeECU. In domeniul exportului pe primul loc il detine Italia (1/3 din exportul U.E.), care exporta in special mobila tapitata, scaune, mobila de birou, sufragerii. Locul este detinut 2 Germania, care exporta mobila de bucatarie, mobila tapitata.In privinta importului primul loc il ocupa Germania, care importa 35% din totalul pietei mobilei U.E., locul 2 Franta cu 1/3 din totalul mobilei tapitate, locul 3 Italia cu parti de mobilier.Mobila in Romania

In 1989 Romania se situa pe locul 11 in lume in exportul de mobila cu o pondere de 3% si locul I intre tarile din S-E Europei. In 1991 situatia se schimba datorita reducerii volumului de masa lemnoasa si starea utilajelor mai precara (factori specifici). Din 1991, mobila creste ca pondere la export, dar nu a atins niciodata nivelul anului 1989. Creste continu pana in 1998, cand se inregistreaza o scadere influentata de scumpirea cherestelei, a produselor de finisare, a produselor chimice de finisare, precum si datorita cresterii tarifului la energie. Plus de asta, materia prima de calitate este exportata, iar pentru productia mobilei ramane calitatea cea mai redusa.

In ultimii patru ani, piata romaneasca de mobilier a inregistrat o crestere medie anuala de doua cifre, iar ritmul accelerat se va mentine, segmentul de retail urmand sa depaseasca, in 2011, pragul de un miliard de euro, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare InterBiz Group.

Romania a exportat anul trecut 58% din productia de mobile, principalele piete de desfacere pentru producatorii de mobila romani fiind Franta, cu 18% din totalul exporturilor, Germania - 16,3%, Italia - 13,6% si Olanda - 7,7%. Statele UE atrag 85% din volumul total de export de mobilier. Romania ocupa locul 24 in lume din punctul de vedere al exportului de mobila, inaintea sa plasandu-se tari precum China, Italia sau Polonia.

Avantajele exportului de mobila pe pietele din est constau in:

Serii foarte mari ;

Calitatea medie a produselor;

Pretul avantajos;

Cheltuieli reduse de transport.

Dezavantaje:

Nesiguranta platii dupa livrare;

Nesiguranta transportului.

Printre principalii jucatori de pe piata romneasca de mobilier se numara Mobexpert, Ikea, Elvila, Silvarom, Alprom si Parisot.

Datorita crizei financiare, au aparut unele constrangeri pe piata mobilei, legate de calitate, pret, design, functionalitate, inovatie si termeni de livrare. Solutia pentru depasirea acestei situatii este specializarea pe segmente a firmelor producatoare.

Segmentul premium este reprezentat in special de importurile din Italia, Germania si Spania. Incepand cu 2004, s-a observat o crestere a competitiei pe acest segment, prin intrarea pe piata a mai multor jucatori - Kyros, Poltrona Frau sau Ligne Roset. Cu toate astea, ramane un segment cu potential mare de crestere, in care primii 5 jucatori, dintre care pot fi amintiti Gruppo Roma, Class, Rovere Mobili, Innova, Casa Magica, detin o cota cumulata de 54,1% - cu 6 puncte procentuale mai mare fata de 2004 - pe mobilierul pentru locuinte.

Vanzarile pe segmentul mediu de mobilier pentru locuinte sunt concentrate in jurul primilor 5 jucatori, printre care Mobexpert, Elvila, Ikea, Staer si Lemet, a caror cota de piata cumulata a crescut de la 52,5% in 2004 la 63,6% in 2008.

Segmentul economic este reprezentat de firme mici, care in general au mai putin de 50 de salariati si activeaza la nivel local. Mobilierul este fabricat din placi laminate, la costuri minime de productie, fapt ce permite producatorilor recuperarea acestora practicand preturi mici. Pretul este, de altfel, factorul determinant al cresterii sectorului de mobilier economic.

In Romania productia si comertul cu mobila sunt coordonate de APRM si de MOBICOMAT (organizatia patronala de ramura pentru comert cu mobila si materiale de constructie).

La ora actuala, piata de desfacere a S.C. Obyrom Impex S.R.L. este zona judetului Cluj, cu incercari de extindere in toata zona judetului, plus export in tari precum Franta, Ungaria, Olanda, Italia si Germania.4. Strategia de marketing 4.1. Strategiei de dezvoltare a serviciului n funcie de evoluia pieei.

Pentru a asigura competitivitatea strategica la nivel de organizatie, indiferent de schimbarile strategice care vin din mediul exterior, asociatul unic din cadrul societatii care asigura managementul afacerii a stabilit un set de actiuni pentru obtinerea de avantaje competitive si a unei profitabilitati superioare prin utilizarea competentelor performante. Strategia utilizata de manager a fost o strategie de diferentiere in cadrul careia elementele dominante sunt legate de atribute si caracteristici unice ale produselor firmei (altele decat costul) si care permit sa se cheltuiasca mai mult pentru obtinerea produsului, sa se stabileasca un pret mai mare, sa se obtina rezultate mai bune decat ale competitorilor, in consecinta sa se realizeze o rentabilitate superioara, lucru ilustrat pe deplin de rezultatele firmei de pana acum. Vom incerca sa adoptam o combinatie de alternative strategice corespunzatoare cu interesele i posibilitatile noastre i cu conditiile specifice ale pietii, adoptand astfel o strategie completa, ca ansamblu de variante. Desigur, strategia va fi modificata de la o perioada la alta daca s-au schimbat conditiile obiective si subiective ce le-au determinat, sau au fost atinse obiectivele fixate.

Asadar, in functie de:

Dinamica pietei strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii, influentand cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin dezvoltarea tehnologiei de fabricatie si prin obtinerea de produse performante.

Structura pietei strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise. Datorita eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund exigentelor unor segmente si nu tuturor consumatorilor. Se poate utiliza pe piata lemnului, deoarece este o piata cu mai multe segmente.

Schimbarile pietei strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu schimbarile ce intervin n mediul ambiant, pe care trebuie s le anticipam pentru a opera operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe piata. Tocmai din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la standardele de calitate existente pe piata Uniunii Europene.

Exigentele pietei strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem sa satisfacem cele mai rafinate gusturi si chiar sa le depasim pentru a ne mentine imaginea favorabila la consumatori.

Nivelul competitiei pe piata strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota de piata prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de produse calitative ne vom mari aria de acoperire si numarul clientilor.

4.1. Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia.

Promovarea reprezinta acea parte a procesului de comunicatie al firmei prin care aceasta, folosind un ansamblu de metode si tehnici specifice (publicitate, promovarea vanzarilor, relatiile publice, fortele de vanzari), incearca sa influenteze comportamentul clientilor sai actuali si potentiali in vederea obtinerii unor rezultate cat mai bune (profituri) pe o perioada mai lunga de timp.

Gradul de informare a consumatorului depinde de maniera in care se realizeaza comunicarea producator consumator si feed-back-ul acestei relatii. De aceea, firma noastra isi va face reclama prin intermediul site-ului de prezentare (www.obyrom.com), radio-ului, ziarelor si a altor produse media locale. Reclama va contine date despre serviciile oferite, calitatea acestora, date de contact, motivand clientii sa apeleze la serviciile si produsele noastre.

De asemenea, se vor comanda pliante si brosuri care vor fi impartite la birourile potentialilor clienti. Pentru a avea un impact cat mai puternic asupra potentialilor clienti, aceste brosuri vor contine date despre experienta firmei si clientii remarcabili care au apelat la serviciile si produsele noastre si vor informa cititorii asupra produselor firmei noastre .

Bugetul previzionat ce va fi alocat promovarii in primul an de implementare va fi de aproximativ 8.500 ron.

Tip promovareValoare (ron )Detalii

Aparitii in reviste si publicatii2.500- Foaia Transilvana

- Adevarul

- Cuvantul liber

- Actualitatea Transilvaneana

Radio3.500- Radio Mix

- Europa FM

- Radio Transilvania

Pliante, brosuri2.500

4.2. Pretul propus

Pretul este unul dintre elementele asupra caruia compania poate actiona rapid si in majoritatea cazurilor, conform intereselor proprii. Un pret stabilit in conformitate cu situatia existenta pe o anumita piata poate constitui diferenta intre succesul sau falimentul companiei.

Procesul elaborarii unei strategii de pret eficiente trebuie sa parcurga mai multe etape: Stabilirea obiectivelor de pret ---Strategia de marketing ---Analiza reactiei concurentei---Strategii si politici de pret ---Stabilirea pretului final.

Principalele obiective de pret pe care vrem sa le atingem sunt:

Maximizarea profiturilor, dar fara a neglija rezultatele financiare pe termen lung in favoarea celor curente;

Realizarea unui indice de randament al investitiilor prin care se urmareste utilizarea cat mai buna a capitalului;

Obtinerea unei cote anume de piata consideram acest obiectiv ca fiind primul pe lista de prioritati sau unul din cel mai importante. Vom acorda o deosebita atentie acestei strategii, pentru a nu pierde din vedere numeroase alte oportunitati urmarind numai cresterea cotei de piata.

Stabilizarea preturilor se urmareste deoarece variatiile preturilor au efecte negative asupra tuturor competitorilor;

Descurajarea concurentei prin practicarea unor preturi mici sau chiar foarte mici.

La stabilirea nivelului preturilor ne vom ghida dupa costuri, dupa cerere si dupa concurenta:

Orientarea dupa costuri este cea mai elementara metoda de calculare a pretului si presupune ca pretul sa acopere integral costurile si sa permita obtinerea unui profit;

Orientarea dupa concurenta concurenta joaca un rol important in stabilirea nivelului de pret si implica si o doza de risc. Daca ntreprinderea hotaraste sa ridice pretul la un produs iar concurenta nu urmeaza aceasta tendinta, produsul poate fi scos astfel n afara pietei. Pe de alta parte, daca se opteaza pentru o reducere de pret si concurenta se decide pentru o reducere si mai mare la produsele proprii, se poate ajunge la un adevarat razboi al preturilor care nu aduce profituri nici unei parti;

Orientarea dupa cerere este mai putin utilizata, intervenind de obicei cand cererea devanseaza oferta si atunci pretul este superior celui calculat n functie de costuri. Bineinteles, atunci cand oferta este mai mare decat cererea, pretul va fi diminuat corespunzator.

Pentru majoritatea celor interesati de achizitionarea articolelor de mobilier, pretul este unul dintre cei mai importanti factori ai procesului de luare a deciziei de cumparare. Factorii care contribuie la formarea pretului sunt:

Cantitate (cu cat cantitatea solicitata este mai mare, pretul scade); Termen de plata (daca plata va fi facuta pe loc - in momentul livrarii, cu numerar, cumparatorul va beneficia de un discount); Sortiment (pretul difera in functie de tipul mobilierului si de tipul lemnului din care este fabricat).4.3. Metode de vanzare

Forma de vanzare desemneaza un complex de activitati, mijloace si solutii organizatorice si tehnologice privind desfacerea marfurilor de catre organisme specializate in activitatea comerciala, indiferent de raporturile economice sau juridice in care s-ar afla cu producatori, intermediari sau comercianti.

Vanzarea produselor reprezinta actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor productiei, respective acela de recuperare a cheltuielilor cu fabricatia si pregatirea produsului pentru vanzare, inclusiv obtinerea unui anumit profit.

Tinand cont de domeniul in care ne desfasuram activitatea, metoda de vanzare pe care o vom utiliza va fi vanzarea de contact, in care clientul comanda articolele de mobilier direct la sediul firmei, prin telefon sau prin intermediul site-ului de prezentare.

Plata se va face in functie de produsul si de cantitatea solicitata de client si poate fi plata pe loc (in momentul livrarii), cu numerar; plata pe loc prin cec; plata pe loc cu carte de credit sau plata la termen, prin banca.

De asemenea, distributia produselor poate fi realizata atat prin ridicarea produselor de la fabrica de mobila din comuna Sarmasu de catre client si transportul pe cheltuiala acesuia, cat si prin livrarea produselor cu masina societatii. Pentru comenzile in valoare totala de minim 4.000 RON, transportul este gratuit. Pentru comenzile cu valoare mai mica de 4.000 RON, clientul va suporta cheltuielile de transport. 5.Analiza financiar

5.1. Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri. Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Nr. Crt.

UMTotal An 1Total An 2Total An 3Total An 4

Categoria

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabilelei1,412,0401,482,6421,556,7741,587,909

2Alte cheltuieli materialelei156,893164,738172,975176,434

3Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)lei0000

4Cheltuieli privind marfurile lei170,249171,100172,811174,539

5Cheltuieli materiale totallei1,739,1821,818,4801,902,5601,938,883

6Cheltuieli cu personalul angajatlei933,756980,4431,029,4651,080,939

7Cheltuieli cu asigurarile si protectia socialalei294,133308,840324,282340,496

8Cheltuieli cu personalul totallei1,227,8891,289,2831,353,7471,421,434

9Cheltuieli cu amortizarilelei81,659109,332120,489120,489

10Alte cheltuieli de exploatarelei440,932440,932445,341449,794

11Cheltuieli pentru exploatare - totallei3,489,6613,658,0273,822,1373,930,601

5.2. Proiecia bilanului (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Nr. CrtAnul 0 (2008)Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4

1Active imobilizate - brute1,417,6691,673,1862,268,1862,268,1862,268,186

2Valoarea amortizarii cumulate385,588467,247576,579697,068817,557

IActive imobilizate - nete (1-2)1,032,0811,205,9391,691,6071,571,1181,450,629

3Stocuri416,060545,798606,455806,894775,703

4Creante 378,74559,28159,57762,55668,319

5Casa si conturi la banci274,428665,500364,221211,062463,409

IITotal active circulante (3+4+5)1,069,2331,270,5791,030,2531,080,5131,307,431

IIICheltuieli in avans4165,00075,00078,00079,000

TOTAL ACTIV (I+II+III)2,101,3552,541,5182,796,8602,729,6312,837,060

IVDatorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an1,021,207920,000750,000275,000270,000

VDatorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an144,001313,195248,396183,597118,798

VISubventii pentru investitii247,532496,624734,559734,559

12Capital social6,0006,0006,0006,0006,000

13Rezultatul exercitiului financiar100,923225,567241,049234,634177,228

14-repartizare profit la dividende

15-repartizare profit la la rezerve0225,567241,049234,634177,228

16Rezerve829,224829,2241,054,7911,295,8401,530,474

17Profitul sau pierderea reportata0

VIITotal capitaluri proprii936,1471,060,7911,301,8401,536,4741,713,703

TOTAL PASIV2,101,3552,541,5182,796,8602,729,6312,837,060

5.3. Proiecia contului de profit i pierdere (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)Proiectia contului de profit si pierdere

Nr.crt.Anul 0 (2008)Total An 1-2009Total An 2-2010Total An 3-2011Total An 4-2012

Categoria

Venituri din exploatare

1Cifra de afaceri lei3,295,3323,635,6023,807,5043,952,3223,991,845

2Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)lei0000

3Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizatalei0000

4Alte venituri din exploatarelei128,795149,659164,453175,610175,610

5Venituri din exploatare totallei3,424,1273,785,2623,971,9584,127,9314,167,455

Cheltuieli pentru exploatare

6Cheltuieli materiale total lei1,663,6241,739,1821,818,4801,902,5601,938,883

7Cheltuieli cu personalul totallei1,102,2021,227,8891,289,2831,353,7471,421,434

8Cheltuieli cu amortizarile lei73,67481,659109,332120,489120,489

9Alte cheltuieli de exploatarelei436,566440,932440,932445,341449,794

10Cheltuieli pentru exploatare - totallei3,276,0663,489,6613,658,0273,822,1373,930,601

11Rezultatul din exploatarelei148,061295,601313,931305,795236,854

Venituri financiare total

12Venituri financiare totallei24,04425,50025,60026,10026,700

Cheltuieli financiare, din care

13Cheltuieli privind dobanzilelei52,56852,56852,56852,56852,568

14Alte cheltuieli financiarelei000

15Cheltuieli financiare - totallei52,56852,56852,56852,56852,568

16Rezultatul financiarlei-28,524-27,068-26,968-26,468-25,868

17Rezultatul brutlei119,537268,533286,963279,327210,986

18Impozitul pe profit / cifra de afacerilei18,61442,96545,91444,69233,758

19Rezultatul net al exercitiului financiarlei100,923225,567241,049234,634177,228

5.4.Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Flux de numerar pe perioada octombrie decembrie 2009

NrIndicatoriTotal oct-dec 2009luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:123

1.Disponibil iniial57,00057,000340,284375,133

2.Intrri, din care: 1,631,592910,531360,531360,531

a) din vinzri1,081,592360,531360,531360,531

b) din dobnzi i dividende0

c) alte intrri aport asociati550,000550,00000

ATOTAL(1+2)1,688,592967,531700,815735,664

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.517,407172,469172,469172,469

b)pli salarii personal.306,972102,324102,324102,324

c)pli cu lucrri i servicii.131,17743,72643,72643,726

d)pli ptr. reclam, public.846282282282

e)pli cu dobnzile.13,1424,3814,3814,381

f)pli cump.active imobiliz.304,065304,065

g)pli cump.active financ.0

h)impozite i taxe5,0002,5002,500

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)1,278,609627,246325,681325,681

CIntrri din finantare nerambursabila255,517255,517

DIntrri din alte credite00

EIeiri din alte credite000

Surplus de num. (A+C+D-B-E)665,500340,284375,133665,500

Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Flux de numerar pe perioada: ianuarie 2010 decembrie 2010

NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:456789101112131415

1.Disponibil iniial665,500665,500675,668685,837696,005706,174716,342726,510736,679746,84748,96659,134354,052

2.Intrri, din care: 4,556,530379,711379,711379,711379,711379,711379,711379,711379,711379,711379,711379,711379,711

a) din vinzri4,530,930377,578377,578377,578377,578377,578377,578377,578377,578377,578377,578377,578377,578

b) din dobnzi i dividende25,6002,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,133

c) alte intrri 000000000000

ATOTAL(1+2)5,222,0301,045,2111,055,3791,065,5481,075,7161,085,8841,096,0531,106,2211,116,3901,126,558428,676438,845733,763

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.2,163,991180,333180,333180,333180,333180,333180,333180,333180,333180,333180,333180,333180,333

b)pli salarii personal.1,289,283107,440107,440107,440107,440107,440107,440107,440107,440107,440107,440107,440107,440

c)pli cu lucrri i servicii.524,70943,72643,72643,72643,72643,72643,72643,72643,72643,72643,72643,72643,726

d)pli ptr. reclam, public.3,100258258258258258258258258258258258258

e)pli cu dobnzile.52,5684,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,381

f)pli cump.active imobiliz.708,050000708,0500


h)impozite i taxe400,85833,40533,40533,40533,40533,40533,40533,40533,40533,40533,40533,40533,405

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)5,142,559369,542369,542369,542369,542369,542369,542369,542369,5421,077,592369,542369,542369,542




Surplus de num. (A+C+D-B-E)364,221675,668685,837696,005706,174716,342726,510736,679746,84748,96659,134354,052364,221


Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2011 decembrie 2011NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:161718192021222324252627


2.Intrri, din care: 4,729,363394,114394,114394,114394,114394,114394,114394,114394,114394,114394,114394,114

a) din vinzri4,703,263391,939391,939391,939391,939391,939391,939391,939391,939391,939391,939391,939391,939



ATOTAL(1+2)5,093,584758,3341,052,425511,766521,107530,448539,789549,130558,471567,812577,153586,494595,835

Ieiri de numerar.





e)pli cu dobnzile.52,5684,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,381

f)pli cump.active imobiliz.0


h)impozite i taxe416,95434,74634,74634,74634,74634,74634,74634,74634,74634,74634,74634,74634,746

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)4,617,271384,773384,773384,773384,773384,773384,773384,773384,773384,773384,773384,773384,773



EIeiri din alte credite550,000550,000000000000



Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2012 decembrie 2012

NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:282930313233343536373839


2.Intrri, din care: 4,776,996398,083398,083398,083398,083398,083398,083398,083398,083398,083398,083398,083

a) din vinzri4,750,296395,858395,858395,858395,858395,858395,858395,858395,858395,858395,858395,858395,858



ATOTAL(1+2)4,988,058609,145630,174651,203672,232693,261714,290735,318756,347777,376798,405819,434840,463

Ieiri de numerar.





e)pli cu dobnzile.52,5684,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,381

f)pli cump.active imobiliz.0


h)impozite i taxe415,82234,65234,65234,65234,65234,65234,65234,65234,65234,65234,65234,652

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)4,524,649377,054377,054377,054377,054377,054377,054377,054377,054377,054377,054377,054377,054

CIntrri din finantare nerambursabila





Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul: 2009 2012 0ARealizAn I-2008An II-2009An III-2010An IV-2011

An prc.2008

IVENITURI TOTALE, din care:3,448,1713,810,7623,997,5584,154,0314,194,155

1. Venituri din exploatare:3,424,1273,785,2623,971,9584,127,9314,167,455

a)Producia vndut3,080,5893,388,6483,558,0803,700,4043,737,408

b)Mrfuri vndute214,743246,954249,424251,918254,437

c)Alte venituri128,795149,659164,453175,610175,610

2. Venituri financiare24,04425,50025,60026,10026,700

3. Venituri excepionale0

IICHELTUIELI TOTALE,din care:3,328,6343,542,2293,710,5953,874,7053,983,169

1. Cheltuieli ptr. exploatare:3,276,0663,489,6613,658,0273,822,1373,930,601

a)Cheltuieli materiale1,494,2221,568,9331,647,3801,729,7491,764,344

b)Cheltuieli de personal:1,102,2021,227,8891,289,2831,353,7471,421,434

- salarii brute889,291933,756980,4431,029,4651,080,939

- asigurri sociale212,911294,133308,840324,282340,496

c)Chelt.cu amortiz.i proviz.73,67481,659109,332120,489120,489

d)Chelt. Cu energia si apa

e)Alte cheltuieli436,566440,932440,932445,341449,794

e)Cheltuieli privind marfurile169,402170,249171,100172,811174,539

2. Cheltuieli financiare52,56852,56852,56852,56852,568

3. Cheltuieli excepionale0

IIIREZULTAT BRUT (I-II)119,537268,533286,963279,327210,986

III4. Rezerve legale0000

IV5. Acop.pierd. ani precedeni

V6. Impozitul pe profit18,61442,96545,91444,69233,758

VIREZULTAT NET (III-IV-V-VI)100,923225,567241,049234,634177,228

Din care: ptr. surse proprii de fin.100,923225,567241,049234,634177,228

Indicatori

umtotal an Itotal an IItotal an IIItotal an IV

1Valoare investitie (vi)lei1,012,115.23

2Venituri din exploatare(Ve)lei3,785,2623,971,9584,127,9314,167,455

3Cheltuieli din exploatare(Ce)lei3,489,6613,658,0273,822,1373,930,601

4Rezultatul din exploatare Relei295,601313,931305,795236,854

5Profitul net(Pn)trebuie sa fie pozitivlei225,567241,049234,634177,228

6Durata de recuperare a investitiei- Dr=Vi/Pnani4.61

7Rata interna de rentabilitate financiara RIRF/C%0.21

8Valoarea actualizata netalei -813,931

9Rraport venit cost%1.02325

5.5. Planul i sursele de finanare a investiiei (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)Necesarul de finantareleieuro

Valoarea totala a proiectului850.517200.000

Ajutor financiar nerambursabil solicitat825.017200.000

S.C. Obyrom Impex S.R.L.

Chis Ioan, administrator10.07.2009

studiu tehnico economic

Documents