PROIECT FINANTELE INTREPRINDERII CIG 2013

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Realizatori:-Dobrea Daniela -Dobra Cristina Maria -Draghis Adina Mihaela - Dragoi Pavelina CUPRINS1.Bilantul2.Contul de profit si pierdere3.Introducere: -prezentarea intreprinderii;4.Analiza poziiei financiare i a echilibrului financiar - determinarea indicatorului situaia net (SN); - determinarea indicatorilor de echilibru financiar (FR, NFR i TN) precum i variaia acestora;5.Analiza performantei financiare - soldurile intermediare de gestiune (SIG - MC, VA, EBE, RE, RC, RB, RN); - marjele de acumulare anglo-saxone (EBITDA, EBIT, EBT si NI) - capacitatea de autofinanare (CAF); - variatia indicatorilor n perioada curent comparativ cu perioada anterioar.6.Diagnosticul rentabilitii - rata rentabilitii economice; - rata dobnzii; - rata rentabilitii financiare; - descompunerea ratelor de rentabilitate (rate de marja, rate de rotaie i rate de structur); - efectul de levier al ndatorrii.7.Analiza cash-flow-urilor - cash-flow-ul pentru evaluarea ntreprinderii (CFD, CFDact, CFDcred).8.Diagnosticul riscului - coeficienii de elasticitate a rezultatelor n raport cu cifra de afaceri (risc economic, risc financiar sirisc global); - riscul de faliment (rate de solvabilitate si rate de lichiditate). 9.Concluzii generale privind analiza financiar efectua

Introducere

Rompetrol Well Services (RWS) este o companie membra a Grupului Rompetrol NV din anul 2000, specializata in servicii de sonda pentru extractia titeiului si gazelor naturale. Divizia este prezenta in tari din Europa de Est si Asia Centrala, urmarind armonizarea tehnologiilor si procedurilor operationale cu cerintele si standardele operatorilor internationali. In plus, RWS supravegheaza toate proiectele in curs din sediul sau central din Ploiesti si ofera asistenta tehnica pentru 13 amplasamente din Romania, Kazahstan si Bulgaria.

Pe plan international, ultimii ani au marcat o crestere in serviciile de foraj petrolier si in activitatile de productie de gaz, mai ales in a doua parte a anului pe fondul cresterii pretului pentru tiei. Desi in Romania cresterea cererii pentru servicii la sonda nu a fost semnificativa, Rompetrol Well Services a reusit sa profite de volumul mare de munca si al veniturilor inregistrate de operare, determinand o crestere a profitului de peste 10% comparativ cu anul precedent.

Activitatea de peste mari a fost puternic influentata de colaborarea filialei din Kazahstan a Rompetrol Well Services cu companiile KMG E&P in vederea operatiunilor din amonte in regiunile din vestul Kazahkstanului.

RWS a continuat investitia in tehnologiile sale si a programului de modernizare a echipamentelor, cu scopul de a atinge standardele de performanta ale companiilor multinationale pana in 2014.

In 2010, strategia de investitii s-a concentrat pe modernizarea barbotinelor de ciment si a echipamentului de pompare, control al nisipurilor si servicii bazate pe azot. Astfel de barbotine de ciment si echipamente de pompare de ultima generatie au fost adaugate flotei companiei, permitand furnizarea de servicii foarte complexe de cimentare.

Un nou sistem mobil de filtrare de apa si un malaxor foarte modern au fost puse in functiune, permitand RWS sa ofere cele mai inalte standarde in ceea ce priveste controlul nisipului si serviciile de tratament cu acid. Patru unitati noi de transport si furnizare de azot lichid si acizi, construite in conformitate cu cele mai recente standardele europene de protectie a mediului, au fost de asemenea puse in functiune in 2010.

In 2010, compania a continuat dezvoltarea personalului cu inalta calificare. In acest sens s-au desfasurat un total de sapte cursuri de formare profesionala de specialitate pe parcursul anului, programe ce au implicat peste 70% din personalul de operare.

Pentru RWS, obiectivele-cheie in acest mediu de piata trebuie sa se concentreze pe cresterea profitului de exploatare prin dezvoltarea tehnologica si optimizarea proceselor, pe consolidarea cotei de piata interna si dezvoltarea operatiunilor filialei din Kazahkstan.

Prin acordurile de cooperare cu marile companii de servicii din amonte, RWS va incerca sa profite de noi oportunitati de afaceri in Europa centrala i de est. Analiza poziiei financiare i a echilibrului financiar

Determinarea indicatorului SN:SN=Activ Total-Datorii Total=(active imobilizate+active circulante+ch.in avans)-(datorii ce trebuie patite intr-o perioada1 an+ven.inreg.in avans)SN=(59 377 773+68 417 885+331 810)-(8 057 054+147 034)=119 923 380SN=(60 340 022+82 471 754+217 468)-(11 607 647+130 378)=131 291 219SN=SN-SN=11 367 839Determinarea indicatorilor de echilibru financiar (FR, NFR i TN) precum i variaia acestoraFR=(active circulante+ch.in avans)-(dat.ce treb.platite intr-o perioada