proiect de hotarare - moinești · 2016-10-25 · legea nr. 500/2002 privind finantele publice,...
TRANSCRIPT
UNIT A TEA ADMINISTRATIV TRITORIALA MUNICIPIUL MOINE$TI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
www.moinesti.ro
PROIECT DE HOTARARE
~0 !00 1 /lOU/~S/JAS • C 0017/078f ISO 14001 / ROU/EMS/JAS • C 0001/0141
OHSAS 18001/lOU/OHSAS/JAS • C 0005/0141
privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Moine~ti la data de 30.09.2016
Consiliul Local al municipiului Moine~ti, judetul Badiu, Ava.nd in vedere: - Raportul nr. 47298/18.10.2016 al Directiei economice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Moine~ti; - Expunerea de motive nr. 47300/18.10.2016 a Primarului Municipiului Moinesti; - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modifidirile ~i
completarile ulterioare; - Prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul2016; - Prevederile art. 63, aliniatul (1), litera ,c", aliniatul (4), litera ,b" din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Vazand raportul Comisiei juridica, de disciplina, de munca, protectie sociala, protectie
copii, turism ~i sport, raportul Comisiei pentru activitati economico-financiare, social-culturale, culte, invatamant, sanatate ~i familie ~i raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodarie comunala ~i protectie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moine~ti;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b) raportat la alin. ( 4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. ,a", art. 48 alin. (2) ~i art. 115 alin. (1) lit. b) din Lege a administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
HOT ARA~TE:
Art. 1- Se aproba executia bugetului localla data de 30.09.2016, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotfu:are.
Art. 2 - Se aproba executia bugetului institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 30.09.2016, conform anexelor nr. 3 si nr. 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3- Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Primarului municipiului Moine~ti, Directiei Economice ~i va fi adusa la cuno~tinta publica, in conditiile legii.
INITIATOR, PRIMAR ~
ING. VIOREL,T-.:.1'_ ..... ,
A VIZA T PT. EGA LIT ATE: SEC ·ffAR,
JR. MA DIRLAU
(
Nr. 47300/18.10.2016
UNIT A TEA ADMINISTRA TIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI
Str. Vasile Alecsandri , nr. 14, jud. Bacau, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail : [email protected]
www.moinesti.ro
PRIMARUL MUNICIPIULUI MOINESTI
EXPUNERE DE MOTIVE
H~~:~-~~
:G,' : ' ' J _ -~
: : I
~ : ~: - --- r - -- .Je
ISO 9001 / ROU/ QMS/ JAS- C 0017/ 0789 ISO 14001 / ROU / EMS/ JAS- C 0006/ 0147
OHSAS 18001/ ROU/ OHSAS/ JAS - C 0005/0149
La proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Moinesti Ia data de 30.09.2016
In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, UAT MUNICIPIUL MOINESTI elaboreaza, aproba si executa urmatoarele bugete:
l.local; 2. al institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri proprii ;
Avand in vedere art 49, alin. 12-13 din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta autorWitilor deliberative, spre analiza si aprobare, executia bugetelor, intocmita pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor.
Conturile de executie se supun spre analiza si aprobare in lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrele I, II si III si decembrie pentru trimestrul IV.
Fata de cele prezentate va supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Moinesti la data de 30.09.2016 in forma prezentata.
1
Nr. 47298/18.10.2016
UNIT A TEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
www.moinesti.ro
DIRECTIA ECONOMICA
RAPORT DE SPECIALITATE
ISO 9001/ROU/QMS/JAS- C 0017/0789 ISO 14001/ROU/EMS/JAS- C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS • C 0005/0149
La proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Moinesti Ia data de 30.09.2016
In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind fmantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite elaboreaza si executa pe cele doua sectiuni urmatoarele:
1. Bugetullocal; 2. Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii;
Cadrul general privind veniturile si cheltuielile in institutiile publice. In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind fmantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si prevederile Legii 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, este aprobat cadrul general al bugetelor locale.
In executia bugetara privind veniturile si cheltuielile s-au respectat principiile si regulile bugetare:
- Principiul universalitatii - veniturile si cheltuielile s-au inclus in buget in totalitate, iar veniturile nu au fost afectate direct unei cheltuieli bugetare anume.
- Principiul publicitatii - publicarea in presa locala si la sediul administratiei publice locale a contului anual de executie al bugetului local.
- Principiul echilibrului - cheltuielile bugetului local au fost acoperite integral din veniturile incasate. Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeaza pe constatarea si
evaluarea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea precum si pe alte elemente specifice, in scopul evaluarii corecte a veniturilor.
In cadrul bugetelor aprobate veniturile sunt grupate pe capitole si subcapitole.
1
In procesul executiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare si plata, faze stabilite atat prin OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata unei cheltuieli, Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.
Operatiunile specifice angajarii, lichidarii, ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate din institutia publica.
Plata cheltuielilor este asigurata de serviciul buget-contabilitate in limita fondurilor disponibile.
Efectuarea platilor, in limita creditelor bugetare aprobate, se face pe baza de acte justificative intocmite in conformitate cu dispozitiile legale si numai dupa ce acestea au fost lichidate si ordonantate.
1. Contul de executie al bugetului local Ia 30.09.2016
Potrivit OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind fmantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, bugetele unitatilor administrativ teritoriale se intocmesc si se executa pe doua sectiuni: cea de functionare si cea de dezvoltare.
Modul in care a fost executat bugetullocal de venituri si cheltuieli la data de 30.09.2016 este prezentat in anexele nr. 1 si 2la prezentul raport.
2. Contul de executie al institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri proprii Ia 30.09.2016
UAT MUNICIPIUL MOINESTI intocmeste si executa buget pentru urmatoarele activitati autofinantate: invatamant, piata, Serviciul de Colectare Selectiva a Deseurilor, pasune, Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti intocmeste si executa bugetul institutiei fmantat integral din venituri proprii.
Institutiile publice finantate integral din venituri proprii, incaseaza, administreaza, utilizeaza si contabilizeaza veniturile potrivit prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale.
Modul in care a fost executat bugetul activitatilor autofmantate de venituri si cheltuieli la data de 30.09.2016 este prezentat in anexele nr. 3 si 4la prezentul raport.
Fata de cele prezentate anterior supunem spre aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.
DIRECTOR EXECUTIV,
EC. GABRIE~ADUREANU
2
TOTAL GENERAL MUNICIPIUL MOINESTI
RC:
CUI : 4591490
Nr. Denumirea indicatorilor crt.
-----
TAL CAPITOL IMPOZIT PE VENIT 03.02
SUBCAPITOL IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL 03.02.18
TAL CAPITOL COTE Sl SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 04.02
SUBCAPITOL COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.01
SUBCAPITOL SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN 04.02.04
TAL CAPITOL IMPOliTE Sl TAXE PE PROPRIETATE
SUBCAPITOL IMPOZIT Sl TAXA PE CLADIRI
07.02
07.02.01
PARAGRAF IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE 07.02.01.01
PARAGRAF IMPOZIT Sl TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOAN 07.02.01.02
SUBCAPITOL IMPOZIT Sl TAXA PE TEREN 07.02.02
PARAGRAF IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZI< 07.02.02.01
PARAGRAF IMPOZIT Sl TAXA PE TEREN DE LA PERSOANI 07.02.02.02
PARAGRAF IMPOZITUL PE TERENUL DIN EXTRAVILAN *) · 07.02.02.03
SUBCAPITOL TAXE JUDICIARE DE TIMBRU $1 AL TE TAXE DE 07.02.03
TAL CAPITOL SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02
SUBCAPITOL SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREAA 11.02.02
SUBCAPITOL SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA A 11.02.06
TAL CAPITOL ALTE IMPOZITE Sl TAXE GENERALE PE BUNUI 12.02
SUBCAPITOL TAXE HOTELIERE
TAL CAPITOL TAXE PE SERVICII SPECIFICE
SUBCAPITOL IMPOZIT PE SPECTACOLE
SUBCAPITOL AL TE TAXE PE SERVICII SPECIFICE
12.02.07
15.02
15.02.01
15.02.50
TAL CAPITOL TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAf 16.02
SUBCAPITOL IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 16.02.02
PARAGRAF IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT DE 16.02.02.01
PARAGRAF IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT DE 16.02.02.02
3UBCAPITOL TAXE Sl TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE LICI 16.02.03
3UBCAPITOL ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTC 16.02.50
IAL CAPITOL ALTE IMPOZITE Sl TAXE FISCALE 18.02
EXECUTIE VENITURI BUGETARE
SEPTEMBRIE 2016
Prevederi Prevederi Drepturi constatate initiale definitive
!fatal, din care pin anii preced.jDin anul curent
117 000.00
117 000.00
9 533 000.00
9 054 000.00
479 000.00
4 430 000.00
2 950 000.00
1 729 250.00
1 220 750.00
1 380 000.00
502 000.00
823 000.00
55 000.00
100 000.00
19 796 000.00
19 316 000.00
480 000.00
9 000.00
9 000.00
39 000.00
0.00
39 000.00
1 601 000.00
1 450 000.00
741 890.00
708110.00
150 000.00
1 000.00
250 000.00
87 000.00
87 000.00
7 187 750.00
6 829 000.00
358 750.00
3 929 000.00
2 551 000.00
1 530 250.00
1 020 750.00
1 298 000.00
470 000.00
780 000.00
48 000.00
80 000.00
15 436 000.00
15 077 000.00
359 000.00
9 000.00
9 000.00
30 000.00
0.00
30 000.00
1 413 000.00
1 272 000.00
601 890.00
670110.00
140 000.00
1 000.00
210 000.00
100 924.00
100 924.00
7 318 639.78
6 933 548.78
385 091.00
8 234 928.05
5 978 533.16
1 770 159.31
4 208 373.85
2189 824.06
911 428.16
521 262.69
757133.21
66 570.83
14 145 692.00
13 786 692.00
359 000.00
641.40
641.40
59 739.20
168.00
59 571.20
2 158 075.55
2 082 516.30
1 304 344.32
778171.98
70 698.10
4 861.15
319 769.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 723 415.70
3 250 486.85
474 181.04
2 776 305.81
462 822.85
228 804.85
195 297.69
38 720.31
10 106.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 585.20
0.00
11 585.20
1 157 522.88
1152 661.73
653 890.75
498 770.98
0.00
4 861.15
114 385.27
100 924.00
100 924.00
7 318 639.78
6 933 548.78
385 091.00
4 511 512.35
2 728 046.31
1 295 978.27
1 432 068.04
1 727 001.21
682 623.31
325 965.00
718 412.90
56 464.83
14 145 692.00
13 786 692.00
359 000.00
641.40
641.40
48 154.00
168.00
47 986.00
1 000 552.67
929 854.57
650 453.57
279 401.00
70 698.10
0.00
205 384.00
lncasari realizate
100 924.00
100 924.00
7 318 639.78
6 933 548.78
385 091.00
3 062 007.38
2 135 150.91
1 055 264.48
1 079 886.43
869 131.64
550 494.00
252141.25
66 496.39
57 724.83
14 145 692.00
13 786 692.00
359 000.00
641.40
641.40
38 352.76
168.00
38 184.76
785 440.49
714 691.39
519110.79
195 580.60
70 698.10
51.00
177 804.76
I}NFYA N/2.
Stingeri pe alte cai
de cat
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Moneda: LEI
Drepturi con state
de incasat 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5172 920.67
3 843 382.25
714 894.83
3 128 487.42
1 320 692.42
360 934.16
269 121.44
690 636.82
8 846.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21 386.44
o.op 21 386.44
1 372 635.06 -
1 367 824.91 -.1
785 233.53
582 591.38
0.00
4 810.15
141 964.51
Pag. 1/3
Nr. crt.
Denumirea indicatorilor
SUBCAPITOL AL TE IMPOliTE Sl TAXE
1TAL CAPITOL VENITURI DIN PROPRIETATE
SUBCAPITOL VENITURI DIN CONCESIUNI Sl INCHIRIERI
18.02.50
30.02
30.02.05
PARAGRAF AL TE VENITURI DIN CONCESIUNI SIINCHIRIEF 30.02.05.30
SUBCAPITOL ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02.50
'TAL CAPITOL VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII Sl ALTE 33.02
SUBCAPITOL VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII 33.02.08
SUBCAPITOL CONTRIBUTIA PARINTILOR SAU SUSTINATOR 33.02.10
SUBCAPITOL VENITURI DIN RECUPERAREA CHEL TUIELILOF 33.02.28
SUBCAPITOL ALTE VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII Sl 33.02.50
TAL CAPITOL VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBER 34.02
SUBCAPITOL TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 34.02.02
SUBCAPITOL ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, E 34.02.50
TAL CAPITOL AMENZI, PENALITATI Sl CONFISCARI 35.02
SUBCAPITOL VENITURI DIN AMENZI Sl AL TE SANCTIUNI APL 35.02.01
PARAGRAF VENITURI DIN AMENZI Sl AL TE SANCTIUNI 35.02.01.02
SUBCAPITOL PENALITATI PENTRU NEDEPUNEREA SAU DEl 35.02.02
SUBCAPITOL ALTEAMENZI, PENALITATI Sl CONFISCARI
TAL CAPITOL DIVERSE VENITURI
SUBCAPITOL TAXE SPECIALE (DIN 2011)
SUBCAPITOL AL TE VENITURI
PARAGRAF Recuperari de sume
35.02.50
36.02
36.02.06
36.02.50
36.02.32.03
TAL CAPITOL TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT: 37.02
SUBCAPITOL DONA Til Sl SPONSORIZARI 37.02.01
SUBCAPITOL VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONA 37.02.03
SUBCAPITOL VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONA 37.02.04
SUBCAPITOL ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02.50
TAL CAPITOL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39.02
SUBCAPITOL VENITURI DIN VANZAREA UNOR BUN URI APAF 39.02.07
TAL CAPITOL SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02
SUBCAPITOL SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE 42.02.20
SUBCAPITOL SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVE 42.02.28
SUBCAPITOL SUBVENTII PENTRU ACORDAREA AJUTORULL 42.02.34
SUBCAPITOL SUBVENTII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU Fl 42.02.41
SUBCAPITOL FINANTAREA PROGRAMULUI NATIONAL DE DE 42.02.65
Prevep1<>ri initiaiE:.
250 000.00
4 500 000.00
4 498 000.00
4 498 000.00
2 000.00
626 700.00
227 300.00
36 000.00
51 000.00
312 400.00
441 000.00
187 000.00
254 000.00
1 000 000.00
788 000.00
788 000.00
212 000.00
0.00
1 431 610.00
1 000 000.00
400 000.00
31 610.00
3 067 500.00
202 500.00
-6 171 050.00
6 171 050.00
2 865 000.00
38 250.00
38 250.00
2 632 400.00
15 100.00
171 000.00
30 000.00
146 300.00
2 270 000.00
Prevederi definitive
210 000.00
3 404 000.00
3 402 000.00
3 402 000.00
2 000.00
523 700.00
190 300.00
27 000.00
39 000.00
267 400.00
332 000.00
141 000.00
191 000.00
806 000.00
634 000.00
634 000.00
172 000.00
0.00
1136 610.00
800 000.00
305 000.00
31 610.00
3 067 500.00
202 500.00
-6 171 050.00
6 171 050.00
2 865 000.00
38 250.00
38 250.00
2 632 400.00
15100.00
171 000.00
30 000.00
146 300.00
2 270 000.00
Drepturi constata~
jTotal, din care pin anii precea.IDin anul curent
319 769.27
3 371 694.79
3 369 923.79
3 369 923.79
1 771.00
570 291.12
161 717.67
26 822.00
12 164.45
369 587.00
286 847.31
128 733.29
158 114.02
4 516 947.21
2 338 623.71
2 338 623.71
0.00
2 178 323.50
1 272 931.25
900 352.00
335 060.35
37 518.90
2 076 253.72
202 500.00
-3 551 250.00
3 551 250.00
1 873 753.72
39 049.50
39 049.50
1 391 810.42
4 375.20
171 000.00
720.00
19 185.00
1 196 530.22
114 385.27
925 788.56
925 478.56
925 478.56
310.00
3 167.00
0.00
120.00
0.00
3 047.00
0.00
0.00
0.00
3 420 725.00
1 598 316.00
1 598 316.00
0.00
1 822 409.00
34 374.35
0.00
34 374.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205 384.00
2 445 906.23
2 444 445.23
2 444 445.23
1 461.00
567 124.12
161 717.67
26 702.00
12 164.45
366 540.00
286 847.31
128 733.29
158114.02
1 096 222.21
740 307.71
740 307.71
0.00
355 914.50
1 238 556.90
900 352.00
300 686.00
37 518.90
2 076 253.72
202 500.00
-3 551 250.00
3 551 250.00
1 873 753.72
39 049.50
39 049.50
1 391 810.42
4 375.20
171 000.00
720.00
19 185.00
1 196 530.22
lncasari realizate
177 804.76
3193 841.35
3 192 380.35
3 192 380.35
1 461.00
461 926.12
161 717.67
26 640.00
12 164.45
261 404.00
286 847.31
128 733.29
158114.02
728 920.48
544 232.41
544 232.41
0.00
184 688.07
960 045.17
623 588.55
298 937.72
37 518.90
2 076 253.72
202 500.00
-3 551 250.00
3 551 250.00
1 873 753.72
38 726.50
38 726.50
1 391 810.42
4 375.20
171 000.00
720.00
19 185.00
1 196 530.22
Stingeri pe alte cai
decat
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Drepturi constate J
de incasat
141 964.51
177 853.44
177 543.44
177 543.44
310.00
108 365.00
0.00
182.00
0.00
108 183.00
0.00
0.00
0.00
3 788 026.73
1 794 391.30
1 794 391.30
0.00
1 993 635.43
312 886.08
276 763.45
36122.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
323.00
323.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pag. 2/3
stingeri Drepturi Prevedo.ri Prevederi Drepturi constatat' lncasari pe alte cai con state Nr. Denumirea indicatorilor I '
definitive frotal , din care pin anii precea.pin anul curent realizate de cat de incasat
initiale. crt - - - - --
•TAL CAPITOL SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 43.02 86 650.00 86 650.00 86 650.00 0.00 86 650,00 86 650.00 0.00 0,00
SUBCAPITOL SUME PRIMITE DE LA B.JUD. COPII CU CERINl 43.02.30 86 650.00 86 650.00 86 650.00 0.00 86 650.00 86 650.00 0.00 0.00
'TAL CAPITOL SUME PRIMITE DE LA UEIALTI DONA TORI iNC· 45,02 30 000.00 30 000.00 21 928.93 0,00 21 928,93 21 928.93 0.00 0.00
SUBCAPITOL FONDUL DE COEZIUNE 45.02.03 30 000.00 30 000,00 21 928,93 0.00 21 928.93 21 928.93 0.00 0.00
PARAGRAF SUME PRIMITE iN CONTUL PlATILOR EFECTU. 45.02.03.01 30 000.00 30 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
PARAGRAF SUME PRIMITE iN CONTUL PLATILOR EFECTU 45.02.03.02 0.00 0.00 21 928.93 0.00 21 928.93 21 928.93 0,00 0,00
TAL CAPITOL TOTAL VENITURI VN 49629110.00 40 358 860.00 45 972 813,50 9 390 963,96 36 581 849.54 34 876 452.57 0,00 11 096 360,93
!Jf R£Cio2 £X £CU7lt/ cc G#8R~ pdn~£E~Nv
Pag. 3/3
"OTAL GENERAL MUNICIPIUL MOINESTI
\TA LISTARII 21-10-2016
Nr. Denumirea indicatorilor Simbol clasificatie crt. economica
)TAL CAPITOL 51.02 AUTORITATI PUBLICE Sl ACTIUNI EXTERNE
Cheltuieli Curente (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
1 Salarii de baza
2 lndemnizatii platite unor persoane din afara unita
3 lndemnizatii de delegare
Contributii
4 Contributii de asigurari sociale de stat
5 Contributii de asigurari de somaj
6 Contributii de asigurari sociale de sanatate
7 Contributii de asigurari pentru accidente de munca
8 CONTRIBUTII DE ASIGURARI FNUASS
TITLUL II BUN URI Sl SERVICII
Bunuri si servicii
9 Furnituri de birou
1 o Materiale pentru curatenie
11 lncalzit, llurninat si forta motrica
12 Apa, canal si salubritate
13 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
14 Materiale si prestari de servicii cu caracter func
Bunuri de natura obiectelor de inventar
15 Uniforme si echipament
16 Lenjerie si accesorii de pat
17 Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
18 Deplasari interne, detasari, transferari
19 Deplasari In strainatate
Carli, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
01
10
10.01
10.01.01
10.01.12
10.01.13
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.06
20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.08
20.01.09
20.05
20.05.01
20.05.03
20.05.30
20.06
20.06.01
20.06.02
20.11
20.12
20.13
20.14
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 71 TITLUL XACTIV 70
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01
20 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02
21 Mobilier, aparatura birotica si alte active corpor 71.01.03
22 Alte active fixe 71.01.30
ta listarii 21-10-2016
EXECUTIE CHELTUIELI BUGETARE SEPTEMBRIE 2016
Credite bugetare
AN Trim. cumulate 5 041 500.00
5 026 500.00
4 441 500.00
3 673 000.00
3 468 000.00
185 000.00
20 000.00
768 500.00
540 000.00
20 000.00
190 000.00
7 000.00
11 500.00
585 000.00
474 800.00
90 000.00
20 000.00
110 000.00
7 000.00
62 000.00
185 800.00
52 000.00
4 000,00
0.00
48 000.00
25 000.00
20 000.00
5 000.00
0.00
5 000.00
12 000.00
16 200.00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
0.00
0.00
15 000.00
4 628 300.00
4 613 300.00
4 031 500.00
3 363 000.00
3188 000.00
155 000.00
20 000.00
668 500.00
472 000.00
18 000.00
165 000.00
5 000.00
8 500.00
581 800.00
472 800.00
90 000.00
19 000.00
110 000.00
6 000.00
62 000.00
185 800.00
52 000.00
4 000.00
0.00
48 000.00
25 000.00
20 000.00
5 000.00
0.00
5 000.00
12 000.00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
0.00
0.00
15 000.00
Angajamente bugetare
4 628 300.00
4 613 300.00
4 031 500.00
3 363 000.00
3 188 000.00
155 000.00
20 000.00
668 500.00
472 000.00
18 000.00
165 000.00
5 000.00
8 500.00
581 800.00
472 800.00
90 000.00
19 000.00
110 000.00
6 000.00
62 000.00
185 800.00
52 000.00
4 000.00
0.00
48 000.00
25 000.00
20 000.00
5 000.00
0.00
5 000.00
12 000.00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
0.00
0.00
15 000.00
Angajamente legale
4 628 300.00
4 613 300.00
4 031 500.00
3 363 000.00
3 188 000.00
155 000.00
20 000.00
668 500.00
472 000.00
18 000.00
165 000.00
5 000.00
8 500.00
581 800.00
472 800.00
90 000.00
19 000.00
110 000.00
6 000.00
62 000.00
185 800.00
52 000.00
4 000.00
0.00
48 000.00
25 000.00
20 000.00
5 000.00
0.00
5 000.00
12 000.00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
0.00
0.00
15 000.00
Plati efectuate
3 676 603.37
3 676 603.37
3 232 847.00
2 672 357.00
2 532 174.00
132 720.00
7 463.00
560 490.00
400 073.00
11 791.00
137 659.00
3 785.00
7 182.00
443 756.37
372 434.81
79 509.96
5 044.27
75 786.90
4 036.70
60 731.15
147 325.83
31 591.56
0.00
0.00
31 591.56
15 606.00
14 976.00
630.00
0.00
3 302.00
9 872.00
10 950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
,:ji/C:XA Nlf.2.
Angajemente legale de platit
951 696.63
936 696.63
798 653.00
690 643.00
655 826.00
22 280.00
12 537.00
108 010.00
71 927.00
6 209.00
27 341.00
1 215.00
1 318.00
138 043.63
100 365.19
10 490.04
13 955.73
34 213.10
1 963.30
1 268.85
38 474.17
20 408.44
4 000.00
0.00
16 408.44
9 394.00
5 024.00
4 370.00
0.00
1 698.00
2 128.00
4 050.00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
0.00
0.00
15 000.00
Moneda: LEI Cheltuieli efective
3 806 673.54
3 750 010.75
3 296 797.26
2 716 295.26
2 573 688.26
135 144.00
7 463.00
580 502.00
403 571.00
11 904.00
139 552.00
3 833.00
21 642.00
453 213.49
389 591.65
91 268.53
9 727.91
72 676.78
4154.09
59 784.21
151 980.13
21 044.92
164.98
256.00
20 623.94
15 606.00
14 976.00
630.00
1 346.92
3 302.00
9 872.00
12 450.00
56 662.79
56 662.79
56 662.79
48 466.69
2 648.59
5 547.51
Pagina 1 din 15
Nr. Simbol clasificatie Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati efectuate Angajemente ICheltuieli efective Denumirea indicatorilor bugetare ,'"'',,sle legale de platit crt. economica .~ Trim. cumulate
)TAL CAPITOL 54.02 AL TE SERVICII PUBLICE GENERALE 397 600.00 363 100.00 363 100.00 363 100.00 286160.26 76 939.74 294 795.38
Cheltuieli Curente (01=1 0+20+30+40+50+51 +55+57+59) 01 397 600.00 363 100.00 363 100.00 363 100.00 286 160.26 76 939.74 283 940.75
TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 354 000.00 322 500.00 322 500.00 322 500.00 258 962.00 63 538.00 264 037.00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 288 000.00 261 000.00 261 000.00 261 000.00 211413.00 49 587.00 215 642.00
23 Salarii de baza 10.01.01 288 000.00 261 000.00 261 000.00 261 000.00 211 413.00 49 587.00 215 642.00
Contributii 10.03 66 000.00 61 500.00 61 500.00 61 500.00 47 549.00 13951.00 48 395.00
24 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 46 000.00 44 000.00 44 000.00 44 000.00 33 399.00 10 601.00 34 009.00
25 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2 000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 056.00 444.00 1 073.00
26 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 15 000.00 13 000.00 13 000.00 13 000.00 10 980.00 2 020.00 11 164.00
27 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 10.03.04 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 319.00 681.00 325.00
28 CONTRIBUTII DE ASIGURARI FNUASS 10.03.06 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 1 795.00 205.00 1 824.00
TITLUL II BUNURI Sl SERVICII 20 43 600.00 40 600.00 40 600.00 40 600.00 27 198.26 13 401.74 19 903.75
Bunuri si servicii 20.01 35 000.00 32 000.00 32 000.00 32 000.00 18 686.26 13 313.74 18 686.25
29 Furnituri de birou 20.01.01 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 3 035.74 1 964.26 3 035.73
30 lncalzit, lluminat si forta motrica 20.01.03 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 3 091.24 1 908.76 3 091.24
31 Apa, canal si salubritate 20.01.04 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 165.19 834.81 165.19
32 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15 000.00 13 000.00 13 000.00 13 000.00 11 432.63 1 567.37 11 432.63
33 Materiale si prestari de servicii cu caracter func 20.01.09 9 000.00 8 000.00 8 000.00 8 000.00 961.46 7 038.54 961.46
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 8 600.00 8 600.00 8 600.00 8 600.00 8 512.00 88.00 1 217.50
34 Aile obiecte de inventar 20.05.30 8 600.00 8 600.00 8 600.00 8 600.00 8 512.00 88.00 1 217.50
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fond de rezerva bugetara Ia dispozitia autoritatil 50.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 71 TITLUL XACTIV 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 854.63
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 854.63
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 854.63
35 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 854.63
ta listarii 21-10-2016 Pagina 2 din 15
llr. Simbol clasificatie Credite bugetare I Angajamente I Angajamente I Plati efectuate I Angajemente ICheltuieli efective Denumirea indicatorilor bugetare r'~~''''qle legale de platit ;rt. economica Trim. cumulate
'TAL CAPITOL 55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SIIMPRUM 300 000.00 270 000.00 270 000.00 270 000.00 270 000.00 0.00 265 184.75
Cheltuieli Curente (01 =1 0+20+30+40+50+51 +55+57+59) 01 300 000.00 270 000.00 270 000.00 270 000.00 270 000.00 0.00 265 184.75
TITLUL Ill DOBANZI 30 300 000.00 270 000.00 270 000.00 270 000.00 270 000.00 0.00 265184.75
Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 300 000.00 270 000.00 270 000.00 270 000.00 270 000.00 0.00 265 184.75
36 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 300 000.00 270 000.00 270 000.00 270 000.00 270 000.00 0.00 265 184.75
a listarii 21-10-2016 Pagina 3 din 15
Nr. Simbol clasificatie Credite bugetare I Angajamente I Angajamente I Plati efectuate I Angajemente ICheltuieli efective Denumirea indicatorilor bugetare ""-~,ale legale de platit crt. economica .N Trim. cumulate
OTAL CAPITOL 56.02 TRANSFER URI CU CARACTER GENERAL INTRE DIF 550 000.00 550 000.00 550 000.00 550 000.00 500 000.00 50 000.00 326 073.00
Cheltuieli Curente (01 =1 0+20+30+40+50+51 +55+57+59) 01 550 000.00 550 000.00 550 000.00 550 000.00 500 000.00 50 000.00 326 073.00
TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRJ 51 550 000.00 550 000.00 550 000.00 550 000.00 500 000.00 50 000.00 326 073.00
Transferuri curente 51.01 550 000.00 550 000.00 550 000.00 550 000.00 500 000.00 50 000.00 326 073.00
37 Transferuri din bugetele locale pentru institutiil 51.01.15 550 000.00 550 000.00 550 000.00 550 000.00 500 000.00 50 000.00 326 073.00
ta listarii 21-1 0-2016 Pagina 4 din 15
Nr. Simbol clasificatie Credite bugetare Angajamente Ang~amente Plati efectuate Angajemente ICheltuieli efective
crt. Denumirea indicatorilor bugetare ·· '·ale legale de platit economica .N Trim. cumulate
)TAL CAPITOL 61.02 ORDINE PUBLICA Sl SIGURANTA NATIONALA 1 067 900.00 1 016 250.00 1 016 250.00 1 016 250.00 773 870.63 242 379.37 791 472.05
Cheltuieli Curente (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 1 067 900.00 1 016 250.00 1 016 250.00 1 016 250.00 773 870.63 242 379.37 754 803.29
TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 862 100.00 818 100.00 818 100.00 818 100.00 613 472.00 204 628.00 637 951.00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 705 000.00 678 000.00 678 000.00 678 000.00 502 013.00 175 987.00 521 445.00
38 Salarii de baza 10.01.01 705 000.00 678 000.00 678 000.00 678 000.00 502 013.00 175 987.00 521 445.00
Contributii 10.03 157 100.00 140 100.00 140 100.00 140 100.00 111 459.00 28 641.00 116 506.00
39 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 110 000.00 95 000.00 95 000.00 95 000.00 78 745.00 16 255.00 81 759.00
40 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 4 000.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00 2497.00 1 503.00 2 594.00
41 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 37 000.00 35 000.00 35 000.00 35 000.00 25 954.00 9 046.00 26 969.00
42 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 10.03.04 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 748.00 352.00 776.00
43 CONTRIBUTII DE ASIGURARI FNUASS 10.03.06 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 3 515.00 1 485.00 4 408.00
TITLUL II BUN URI Sl SERVICII 20 205 800.00 198 150.00 198 150.00 198 150.00 160 398.63 37 751.37 116 852.29
Bunuri si servicii 20.01 141 800.00 134 150.00 134 150.00 134 150.00 101 174.20 32 975.80 105 742.84
44 Furnituri de birou 20.01.01 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 667.67 1 332.33 667.67
45 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 44 800.00 37 300.00 37 300.00 37 300.00 26 802.38 10 497.62 26 945.41
46 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 20 000.00 19 850.00 19 850.00 19 850.00 8 927.55 10 922.45 8 921.11
47 Materiale si prestari de servicii cu caracter func 20.01.09 75 000.00 75 000.00 75 000.00 75 000.00 64 776.60 10 223.40 69 208.65
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 56 000.00 56 000.00 56 000.00 56 000.00 51 224.43 4 775.57 3 109.45
48 Uniforme si echipament 20.05.01 47 000.00 47 000.00 47 000.00 47 000.00 44 231.61 2 768.39 975.98
49 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 279.99
50 Alte obiecte de inventar 20.05.30 9 000.00 9 000.00 9 000.00 9 000.00 6 992.82 2007.18 853.48
Pregatire profesionala 20.13 8 000.00 8 000.00 8 000.00 8 000.00 8 000.00 0.00 8 000.00
CHEL TUIELI DE CAPITAL (70=71 + 72) 71 TITLUL X ACTIV 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 668.76
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 668.76
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 668.76
51 Constructii 71.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.76
52 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 624.87
53 Mobilier, aparatura birotica si alte active corpor 71.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17879.13
ta listarii 21-10-2016 Pagina 5 din 15
Nr. crt.
Denumirea indicatorilor
)TAL CAPITOL 65.02 INVATAMANT
Simbol clasificatie economica
Cheltuieli Curente (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10
Cheltuieli salariale in bani 10.01
54 Salarii de baza
55 Aile sporuri
56 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
57 Fond aferent platii cu ora
Contributii
58 Contributii de asigurari sociale de stat
59 Contributii de asigurari de somaj
60 Contributii de asigurari sociale de sanatate
61 Contributii de asigurari pentru accidente de munca
62 CONTRIBUTII DE ASIGURARI FNUASS
TITLUL II BUN URI Sl SERVICII
Bunuri si servicii
63 Furnituri de birou
64 Materiale pentru curatenie
65 lncalzit, lluminat si forta motrica
66 Apa, canal si salubritate
67 Transport
68 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
69 Materiale si prestari de servicii cu caracter func
70 Aile bunuri si servicii pentru lntretinere si func
Reparatii curente
Medicamente si materiale sanitare
71 Medicamente
72 Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
73 Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
7 4 Deplasari interne, detasari, transferari
Materiale de laborator
Carli, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
TITLUL IXASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
75 Ajutoare sociale in numerar 01
76 Ajutoare sociale in numerar 03
TITLUL X AL TE CHEL TUIELI
10.01.01
10.01.06
10.01.10
10.01.11
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.06
20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.07
20.01.08
20.01.09
20.01.30
20.02
20.04
20.04.01
20.04.04
20.05
20.05.30
20.06
20.06.01
20.09
20.11
20.13
57
57.02
57.02.01
57.02.03
59
Burse 59.01
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 71 TITLUL XACTIV 70
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71
Active fixe (indusiv reparatii capitate) 71.01
77 Constructii 71.01.01
ta listarii 21-10-2016
Credite bugetare
.N 17 217110.00
16 915 010.00
14 361 000.00
11 566 160.00
10 897 670.00
51 200.00
28 690.00
588 600.00
2 794 840.00
1 933 600.00
63 450.00
636 000.00
24 550.00
137 240.00
2 205 000.00
1 793 500.00
21 300.00
32 400.00
1 000 500.00
194 400.00
30400.00
41 900.00
58 500.00
414100.00
360 000.00
3 000.00
1 000.00
2 000.00
18 490.00
18 490.00
16 510.00
16 510.00
1 000.00
1 000.00
11 500.00
132 650.00
132 650.00
86 650.00
46 000.00
216 360.00
216 360.00
302 100.00
302100.00
302 100.00
0.00
Trim. cumulate 14 376 090.00
14 073 990.00
11 772 000.00
9 500 300.00
8 960 310.00
45 000.00
26 690.00
468 300.00
2 271 700.00
1 571 900.00
52 230.00
520 000.00
20 980.00
106 590.00
1 959 000.00
1 547 500.00
13 300.00
25 400.00
848 900.00
159 400.00
30 400.00
35 300.00
54 000.00
380 800.00
360 000.00
3 000.00
1 000.00
2 000.00
18 490.00
18 490.00
16 510.00
16 510.00
1 000.00
1 000.00
11 500.00
132 650.00
132 650.00
86 650.00
46 000.00
210 340.00
210 340.00
302100.00
302 100.00
302 100.00
0.00
Angajamente bugetare
14 376 090.00
14 073 990.00
11 772 000.00
9 500 300.00
8 960 310.00
45 000.00
26 690.00
468 300.00
2 271 700.00
1 571 900.00
52 230.00
520 000.00
20 980.00
106 590.00
1 959 000.00
1 547 500.00
13 300.00
25 400.00
848 900.00
159 400.00
30 400.00
35 300.00
54 000.00
380 800.00
360 000.00
3 000.00
1 000.00
2 000.00
18 490.00
18 490.00
16 510.00
16 510.00
1 000.00
1 000.00
11 500.00
132 650.00
132 650.00
86 650.00
46 000.00
210 340.00
210 340.00
302100.00
302100.00
302 100.00
0.00
Angfti~mente · ·ale
14 376 090.00
14 073 990.00
11 772 000.00
9 500 300.00
8 960 310.00
45 000.00
26 690.00
468 300.00
2 271 700.00
1 571 900.00
52 230.00
520 000.00
20 980.00
106 590.00
1 959 000.00
1 547 500.00
13 300.00
25 400.00
848 900.00
159 400.00
30 400.00
35 300.00
54 000.00
380 800.00
360 000.00
3 000.00
1 000.00
2 000.00
18 490.00
18 490.00
16 510.00
16 510.00
1 000.00
1 000.00
11 500.00
132 650.00
132 650.00
86 650.00
46 000.00
210 340.00
210 340.00
302 100.00
302100.00
302 100.00
0.00
Plati efectuate
12 426 960.16
12 300 611.18
10 481 692.00
8 547 494.00
8 050 267.00
25 883.00
19 497.00
451 847.00
1 934198.00
1 354 473.00
42 107.00
444 434.00
14 392.00
78 792.00
1 582115.18
1213351.38
5 636.47
13 998.08
728 180.34
135 302.82
26 359.00
27 441.24
36 737.14
239 696.29
341 243.28
576.00
0.00
576.00
9 229.52
9 229.52
9 262.00
9 262.00
630.00
0.00
7 823.00
46 000.00
46 000.00
0.00
46 000.00
190 804.00
190 804.00
126 348.98
126 348.98
126 348.98
0.00
Angajemente legale de platit
1 949 129.84
1 773 378.82
1 290 308.00
952 806.00
910 043.00
19117.00
7193.00
16 453.00
337 502.00
217 427.00
10 123.00
75 566.00
6 588.00
27 798.00
376 884.82
334 148.62
7 663.53
11 401.92
120 719.66
24097.18
4 041.00
7 858.76
17 262.86
141 103.71
18 756.72
2 424.00
1 000.00
1 424.00
9 260.48
9 260.48
7 248.00
7 248.00
370.00
1 000.00
3 677.00
86 650.00
86 650.00
86 650.00
0.00
19 536.00
19 536.00
175 751.02
175 751.02
175 751.02
0.00
Cheltuieli efective
13 267 921.31
13 201 033.26
11 355 670.00
9 230 665.00
8 718 604.00
24 915.00
18145.00
469 001.00
2 125 005.00
1 493 971.00
43 131.00
479 999.00
15491.00
92 413.00
1 608 559.26
1 219 795.99
8149.36
11 600.15
704 021.63
129 153.46
26 359.00
27143.17
37 037.14
276 332.08
341 243.28
0.00
0.00
0.00
30 434.99
30 434.99
9 262.00
9 262.00
0.00
0.00
7 823.00
46 000.00
46 000.00
0.00
46 000.00
190 804.00
190 804.00
66 888.05
66 888.05
66 888.05
361.44
Pagina 6 din 15
Nr. Denumirea indicatorilor Simbol clasificatie Credite bugetare Angajamente Angaipmente Plati efectuate Angajemente ICheltuieli efective
crt. bugetare ale legale de platit economica .N Trim. cumulate 78 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 70 000.00 70 000.00 70 000.00 70 000.00 69 331.30 668.70 57 320.12
79 Mobilier, aparatura birotica si alte active corpor 71.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 836.35
80 Alte active fixe 71.01.30 232 100.00 232 100.00 232 100.00 232 100.00 57 017.68 175 082.32 370.14
ta listarii 21-10-2016 Pagina 7 din 15
Nr. Simbol clasificatie Credite bugetare I Angajamente I An~ajamente I Plati efectuate I Angajemente ICheltuieli efective
crt. Denumirea indicatorilor bugetare /-jale legale de platit economica ,N Trim. cumulate
OTAL CAPITOL 66.02 SANA TATE 394 300.00 384 300.00 384 300.00 384 300.00 268 116.25 116 183.75 490 602.85
Cheltuieli Curente (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 394 300.00 384 300.00 384 300.00 384 300.00 268116.25 116183.75 265 547.23
TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 339 300.00 329 300.00 329 300.00 329 300.00 241 343.00 87 957.00 248 248.00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 273 900.00 273 900.00 273 900.00 273 900.00 197125.00 76 775.00 202 668.00
81 Salarii de baza 10.01.01 270 900.00 270 900.00 270 900.00 270 900.00 196 785.00 74115.00 202 328.00
82 lndemnizatii de delegare 10.01.13 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 340.00 2 660.00 340.00
Contributii 10.03 65 400.00 55 400.00 55 400.00 55 400.00 44 218.00 11 182.00 45 580.00
83 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 44 000.00 37 500.00 37 500.00 37 500.00 31 065.00 6 435.00 32 004.00
84 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1 600.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 983.00 517.00 1 012.00
85 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 14 500.00 13 100.00 13 100.00 13 100.00 10 233.00 2 867.00 10 542.00
86 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 10.03.04 3 300.00 1 300.00 1 300.00 1 300.00 292.00 1 008.00 301.00
87 CONTRIBUTII DE ASIGURARI FNUASS 10.03.06 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 1 645.00 355.00 1 721.00
TITLUL II BUN URI Sl SERVICII 20 55 000.00 55 000.00 55 000.00 55 000.00 26 773.25 28 226.75 17 299.23
Bunuri si servicii 20.01 18 000.00 18 000.00 18 000.00 18 000.00 14 377.26 3 622.74 15 793.26
88 Furnituri de birou 20.01.01 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 840.00 160.00 840.00
89 Materiale pentru curatenie 20.01.02 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 0.00 1 000.00 0.00
90 Materiale si prestari de servicii cu caracter tunc 20.01.09 16 000.00 16 000.00 16 000.00 16 000.00 13 537.26 2 462.74 14 953.26
Medicamente si materiale sanitare 20.04 9 500.00 9 500.00 9 500.00 9 500.00 0.00 9 500.00 0.00
91 Medicamente 20.04.01 2 500.00 2 500.00 2 500.00 2 500.00 0.00 2 500.00 0.00
92 Materiale sanitare 20.04.02 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 0.00 6 000.00 0.00
93 Dezinfectanti 20.04.04 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 0.00 1 000.00 0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 22 500.00 22 500.00 22 500.00 22 500.00 10 889.99 11 610.01 -0.03
94 Uniforme si echipament 20.05.01 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 809.99 190.01 0.00
95 Alte obiecte de inventar 20.05.30 21 500.00 21 500.00 21 500.00 21 500.00 10 080.00 11 420.00 -0.03
Deplasari, detasari, transferari 20.06 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 1 506.00 3 494.00 1 506.00
96 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 1 506.00 3 494.00 1 506.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 71 TITLULXACTIV 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225 055.62
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225 055.62
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225 055.62
97 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225 055.62
1ta listarii 21-10-2016 Pagina 8 din 15
Nr. crt.
Denumirea indicatorilor Simbol clasificatie economica
C)TAL CAPITOL 67.02 CUL TURA, RECREERE Sl RELIGIE
Cheltuieli Curente (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
98 Salarii de baza
Contributii
99 Contributii de asigurari sociale de stat
I 00 Contributii de asigurari de somaj
I 01 Contributii de asigurari sociale de sana tate
102 Contributii de asigurari pentru accidente de munca
103 CONTRIBUTII DEASIGURARI FNUASS
TITLUL II BUN URI Sl SERVICII
Bunuri si servicii
1 04 Furnituri de birou
I 05 lncalzit, lluminat si forta motrica
I 06 Apa, canal si salubritate
I 07 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
· 08 Materiale si prestari de servicii cu caracter func
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
09 Uniforme si echipament
1 0 Alte obiecte de inventar
01
10
10.01
10.01.01
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.06
20
20.01
20.01.01
20.01.03
20.01.04
20.01.08
20.01.09
20.02
20.05
20.05.01
20.05.30
Carli, publicatii si materiale documentare 20.11
Pregatire profesionala 20.13
TITLUL X AL TE CHEL TUIELI 59
Asociatii si fundatii 59.11
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 71 TITLUL XACTIV 70
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71
Active fixe (inclusiv reparatii capitale}
11 Constructii
12 Masini, echipamente si mijloace de transport
13 Mobilier, aparatura birotica si alte active corpor
14 Alte active fixe
OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
79
81
Rambursari de credite interne 81.02
15 Rambursare de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05
ta listarii 21-10-2016
Credite bugetare
.N I Trim. cumulate 4 815 700.00
1 167 400.00
256 900.00
207 200.00
207 200.00
49 700.00
33 000.00
3 000.00
11 500.00
1 000.00
1 200.00
788 000.00
698 650.00
1 000.00
71 200.00
12 800.00
1 500.00
612150.00
21 000.00
64 500.00
1 000.00
63 500.00
3 000.00
850.00
122 500.00
122 500.00
3 540 300.00
3 540 300.00
3 540 300.00
3 217 000.00
23 000.00
10 300.00
290 000.00
108 000.00
108 000.00
108 000.00
108 000.00
4 761 800.00
1 140 500.00
250 500.00
207 200.00
207 200.00
43 300.00
27 200.00
3 000.00
11 000.00
900.00
1 200.00
767 500.00
678 150.00
1 000.00
71 200.00
12 800.00
1 500.00
591 650.00
21 000.00
64 500.00
1 000.00
63 500.00
3 000.00
850.00
122 500.00
122 500.00
3 540 300.00
3 540 300.00
3 540 300.00
3 217 000.00
23 000.00
10 300.00
290 000.00
81 000.00
81 000.00
81 000.00
81 000.00
Angajamente bugetare
4 761 800.00
1 140 500.00
250 500.00
207 200.00
207 200.00
43 300.00
27 200.00
3 000.00
11 000.00
900.00
1 200.00
767 500.00
678 150.00
1 000.00
71 200.00
12 800.00
1 500.00
591 650.00
21 000.00
64 500.00
1 000.00
63 500.00
3 000.00
850.00
122 500.00
122 500.00
3 540 300.00
3 540 300.00
3 540 300.00
3 217 000.00
23 000.00
10 300.00
290 000.00
81 000.00
81 000.00
81 000.00
81 000.00
Ang~Jamente · ale
4 761 800.00
1 140 500.00
250 500.00
207 200.00
207 200.00
43 300.00
27 200.00
3 000.00
11 000.00
900.00
1 200.00
767 500.00
678 150.00
1 000.00
71 200.00
12 800.00
1 500.00
591 650.00
21 000.00
64 500.00
1 000.00
63 500.00
3 000.00
850.00
122 500.00
122 500.00
3 540 300.00
3 540 300.00
3 540 300.00
3 217 000.00
23 000.00
10 300.00
290 000.00
81 000.00
81 000.00
81 000.00
81 000.00
Plati efectuate
3 225 161.31
893 551.12
166911.00
136 419.00
136 419.00
30 492.00
21 535.00
677.00
7 047.00
205.00
1 028.00
604140.12
559 977.74
445.00
34 317.81
5 317.28
488.98
519 408.67
0.00
41 310.31
915.49
40 394.82
2 002.07
850.00
122 500.00
122 500.00
2 250 610.19
2 250 610.19
2 250 610.19
2 061 740.23
17 737.99
4 200.00
166 931.97
81 000.00
81 000.00
81 000.00
81 000.00
Angajemente ICheltuieli efective legale de platit
1 536 638.69 1 256 917.27
874 653.84
172 095.00
140 881.00
140 881.00
246 948.88
83 589.00
70 781.00
70 781.00
12 808.00
5 665.00
2 323.00
3 953.00
695.00
172.00
163 359.88
118172.26
555.00
36 882.19
7 482.72
1 011.02
72241.33
21 000.00
23 189.69
84.51
23 105.18
997.93
0.00
0.00
0.00
1 289 689.81
1 289 689.81
1 289 689.81
1 155 259.77
5 262.01
6 100.00
123 068.03
0.00
0.00
0.00
0.00
31 214.00
21 998.00
687.00
7 150.00
210.00
1 169.00
580 413.44
557 588.32
445.00
33 076.58
5 985.70
488.98
517 592.06
20 074.90
1 812.78
0.00
1 812.78
87.44
850.00
122 145.40
122 145.40
382 263.43
382 263.43
382 263.43
742.68
11 976.59
35 735.44
333 808.72
0.00
0.00
0.00
0.00
Pagina 9 din 15
Nr. crt.
Denumirea indicatorilor Simbol clasificatie economica
JTAL CAPITOL 68.02 ASIGURARI Sl ASISTENTA SOCIALA
Cheltuieli Curente (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10
Cheltuieli safari ale in bani 10.01
116 Salarii de baza
Contributii
117 Contributii de asigurari sociale de stat
118 Contributii de asigurari de somaj
119 Contributii de asigurari sociale de sanatate
120 Contributii de asigurari pentru accidente de munca
121 CONTRIBUTII DEASIGURARI FNUASS
TITLUL II BUN URI Sl SERVICII
Bunuri si servicii
122 Furnituri de birou
123 Materiale pentru curatenie
24 lncalzit, lluminat si forta motrica
25 Apa, canal si salubritate
26 Carburanti si lubrifianti
27 Transport
28 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
29 Materiale si prestari de servicii cu caracter func
Hrana
30 Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
31 Medicamente
32 Materiale sanitare
33 Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
34 Uniforme si echipament
35 Lenjerie si accesorii de pat
36 Aile obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
37 Deplasari interne, detasari, transferari
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Aile cheltuieli
38 Prime de asigurare non-viata
39 Aile cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
40 Ajutoare sociale in numerar 01
41 Ajutoare sociale in numerar 03
42 Ajutoare sociale in numerar 04
TITLUL X AL TE CHEL TUIELI
Asociatii si fundatii
ta listarii 21-10-2016
10.01.01
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.06
20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.05
20.01.07
20.01.08
20.01.09
20.03
20.03.01
20.04
20.04.01
20.04.02
20.04.04
20.05
20.05.01
20.05.03
20.05.30
20.06
20.06.01
20.13
20.14
20.30
20.30.03
20.30.30
57
57.02
57.02.01
57.02.03
57.02.04
59
59.11
Credite bugetare
.,N 7 010 000.00
6 982 500.00
4 350 500.00
3 460 300.00
3 460 300.00
890 200.00
556 000.00
76 200.00
202 000.00
14 000.00
42 000.00
1 062 840.00
416 840.00
41 000.00
41 000.00
158 000.00
49 000.00
9 000.00
3 000.00
19 600.00
96 240.00
478 000.00
478 000.00
14 000.00
4 000.00
5 000.00
5 000.00
93 000.00
3 000.00
0.00
90 000.00
1 000.00
1 000.00
23 000.00
3 000.00
34 000.00
5 000.00
29 000.00
1 549 000.00
1 549 000.00
1 349 000.00
0.00
200 000.00
20 160.00
20 160.00
Trim. cumulate 6 605 140.00
6 577 640.00
3 967 800.00
3153 000.00
3 153 000.00
814 800.00
521 000.00
64 100.00
177 000.00
11 700.00
41 000.00
1 042 840.00
391 840.00
34 000.00
36 000.00
158 000.00
39 000.00
9 000.00
3 000.00
17 600.00
95 240.00
478 000.00
478 000.00
13 000.00
3 000.00
5 000.00
5 000.00
99 000.00
3 000.00
6 000.00
90 000.00
1 000.00
1 000.00
23 000.00
3 000.00
34 000.00
5 000.00
29 000.00
1 549 000.00
1 549 000.00
1 349 000.00
0.00
200 000.00
18 000.00
18 000.00
Angajamente bugetare
6 605 140.00
6 577 640.00
3 967 800.00
3 153 000.00
3 153 000.00
814 800.00
521 000.00
64 100.00
177 000.00
11 700.00
41 000.00
1 042 840.00
391 840.00
34 000.00
36 000.00
158 000.00
39 000.00
9 000.00
3 000.00
17 600.00
95 240.00
478 000.00
478 000.00
13 000.00
3 000.00
5 000.00
5 000.00
99 000.00
3 000.00
6 000.00
90 000.00
1 000.00
1 000.00
23 000.00
3 000.00
34 000.00
5 000.00
29 000.00
1 549 000.00
1 549 000.00
1 349 000.00
0.00
200 000.00
18 000.00
18 000.00
AngJ:~jamente · "ale
6 605 140.00
6 577 640.00
3 967 800.00
3 153 000.00
3 153 000.00
814 800.00
521 000.00
64 100.00
177 000.00
11 700.00
41 000.00
1 042 840.00
391 840.00
34 000.00
36 000.00
158 000.00
39 000.00
9 000.00
3 000.00
17 600.00
95 240.00
478 000.00
478 000.00
13 000.00
3 000.00
5 000.00
5 000.00
99 000.00
3 000.00
6 000.00
90 000.00
1 000.00
1 000.00
23 000.00
3 000.00
34 000.00
5 000.00
29 000.00
1 549 000.00
1 549 000.00
1 349 000.00
0.00
200 000.00
18 000.00
18 000.00
Plati efectuate
5 135 763.43
5 131 460.23
3 179 453.00
2 598 668.00
2 598 668.00
580 785.00
407 895.00
20 841.00
133 309.00
4 045.00
14 695.00
697 256.23
264 796.01
19 739.86
20 990.39
106 091.51
35 151.76
6 500.00
1 814.94
9 731.27
64 776.28
333 770.20
333 770.20
6 225.79
1 673.15
2 552.64
2 000.00
44 073.21
0.00
0.00
44 073.21
401.12
401.12
18 845.00
2 250.00
26 894.90
4 483.00
22 411.90
1 254 751.00
1 254 751.00
1 074 751.00
0.00
180 000.00
0.00
0.00
Angajemente legale de platit
1 469 376.57
1 446 179.77
788 347.00
554 332.00
554 332.00
234 015.00
113 105.00
43 259.00
43 691.00
7 655.00
26 305.00
345 583.77
127 043.99
14 260.14
15 009.61
51 908.49
3 848.24
2 500.00
1 185.06
7 868.73
30 463.72
144 229.80
144 229.80
6 774.21
1 326.85
2 447.36
3 000.00
54 926.79
3 000.00
6 000.00
45 926.79
598.88
598.88
4 155.00
750.00
7105.10
517.00
6 588.10
294 249.00
294 249.00
274 249.00
0.00
20 000.00
18 000.00
18 000.00
Cheltuieli efective
5 239 783.91
5 215 126.87
3 257 484.00
2 658 861.00
2 658 861.00
598 623.00
417110.00
22 318.00
135 838.00
4 125.00
19 232.00
684180.87
277 481.94
20 831.60
28 568.32
102 804.76
36 452.42
6 650.00
1 814.94
10 430.85
69 929.05
332113.36
332 113.36
10 002.84
1 673.14
3 929.70
4 400.00
14 502.43
27.00
2 040.75
12 434.68
401.12
401.12
20 145.00
2 500.00
27034.18
4 483.00
22 551.18
1 273 462.00
1 273 462.00
1 133 462.00
-27 500.00
167 500.00
0.00
0.00
Pagina 1 0 din 15
lr. Denumirea indicatorilor Simbol clasificatie Credite bugetare Angajamente Angai~mente Plati efectuate Angajemente ICheltuieli efective
rt. bugetare ,,., ',~ie
legale de platit economica Trim. cumulate
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 71 TITLULXACTIV 70 27 500.00 27 500.00 27 500.00 4 303.20 23 196.80 24 657.04
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 27 500.00 27 500.00 27 500.00 27 500.00 4 303.20 23 196.80 24 657.04
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 27 500.00 27 500.00 27 500.00 27 500.00 4 303.20 23196.80 24 657.04
13 Constructii 71.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.99
·4 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 359.66
5 Mobilier, aparatura birotica si alte active corpor 71.01.03 17 500.00 17 500.00 17 500.00 17 500.00 4 303.20 13 196.80 6 389.83
6 Alte active fixe 71.01.30 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 0.00 10 000.00 1 681.56
alistarii 21-10-2016 Pagina 11 din 15
Nr. Denumirea indicatorilor Simbol clasificatie Credite bugetare Angajamente An~!Jiamente Plati efectuate Angajemente Cheltuieli efective
crt. economica bugetare · ··ale legale de platit .N Trim. cumulate
)TAL CAPITOL 70.02 LOCUINTE, SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA 4 107 500.00 4 097 500.00 4 097 500.00 4 097 500.00 2 327 280.99 1 770 219.01 2 154 863.01
Cheltuieli Curente (01 =1 0+20+30+40+50+51 +55+57+59) 01 1 818 000.00 1 818 000.00 1 818 000.00 1 818 000.00 1 076 152.06 741 847.94 1 043 261.57
TITLUL II BUNURI Sl SERVICII 20 1 818 000.00 1 818 000.00 1 818 000.00 1 818 000.00 1 076 152.06 741 847.94 1 043 261.57
Bunuri si servicii 20.01 1 305 000.00 1 305 000.00 1 305 000.00 1 305 000.00 839 693.20 465 306.80 843 114.80
47 lncalzit, lluminat si forta motrica 20.01.03 549 000.00 549 000.00 549 000.00 549 000.00 377 889.26 171110.74 347 365.38
48 Apa, canal si salubritate 20.01.04 120 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00 54 006.04 65 993.96 50 037.11
49 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 276.02 723.98 276.02
50 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 650.00 350.00 650.00
51 Materiale si prestari de servicii cu caracter func 20.01.09 544 000.00 544 000.00 544 000.00 544 000.00 406 871.88 137128.12 444 786.29
52 Aile bunuri si servicii pentru lntretinere si func 20.01.30 90 000.00 90 000.00 90 000.00 90 000.00 0.00 90 000.00 0.00
Reparatii curente 20.02 276 000.00 276 000.00 276 000.00 276 000.00 86183.41 189 816.59 86 183.41
Hrana 20.03 35 000.00 35 000.00 35 000.00 35 000.00 31 020.36 3 979.64 37 891.04
53 Hrana pentru ani male 20.03.02 35 000.00 35 000.00 35 000.00 35 000.00 31 020.36 3 979.64 37 891.04
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 152 000.00 152 000.00 152 000.00 152 000.00 110 092.37 41 907.63 66 909.60
54 Uniforme si echipament 20.05.01 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 5 981.26 4 018.74 124.94
55 Alte obiecte de inventar 20.05.30 142 000.00 142 000.00 142 000.00 142 000.00 104111.11 37 888.89 66 784.66
Aile cheltuieli 20.30 50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 9 162.72 40 837.28 9 162.72
56 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 9 162.72 40 837.28 9 162.72
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 71 TITLUL XACTIV 70 2 249 500.00 2 249 500.00 2 249 500.00 2 249 500.00 1 221 128.93 1 028 371.07 1111 601.44
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 2 249 500.00 2 249 500.00 2 249 500.00 2 249 500.00 1 221 128.93 1 028 371.07 1111 601.44
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 2 249 500.00 2 249 500.00 2 249 500.00 2 249 500.00 1 221 128.93 1 028 371.07 1111 601.44
57 Constructii 71.01.01 1 404 500.00 1 404 500.00 1 404 500.00 1 404 500.00 871 807.04 532 692.96 880 835.70
58 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 19 500.00 19 500.00 19 500.00 19 500.00 5 400.00 14 100.00 30 792.10
59 Mobilier, aparatura birotica si aile active corpor 71.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140 345.73
60 Aile active fixe 71.01.30 825 500.00 825 500.00 825 500.00 825 500.00 343 921.89 481 578.11 59 627.91
OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) 79 40 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 0.00 0.00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 40 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 0.00 0.00
Rambursari de credite interne 81.02 40 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 0.00 0.00
61 Rambursare de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 40 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 0.00 0.00
ta listarii 21-1 0-2016 Pagina 12 din 15
Nr. Simbol clasificatie Credite bugetare I Angajamente I Ang~amente I Plati efectuate I Angajemente ICheltuieli efective Denumirea indicatorilor bugetare ~ \ale legale de platit crt. economica ,N Trim. cumulate
JTAL CAPITOL 74.02 PROTECTIA MEDIULUI 2 120 000.00 1 870 000.00 1 870 000.00 1 870 000.00 1 276 149.56 593 850.44 1 440 949.54
Cheltuieli Curente (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 2 120 000.00 1 870 000.00 1 870 000.00 1 870 000.00 1 276 149.56 593 850.44 1 380 405.10
TITLUL II BUNURI Sl SERVICII 20 1 120 000.00 1 120 000.00 1 120 000.00 1 120 000.00 728 735.56 391 264.44 832 991.10
Bunuri si servicii 20.01 1120 000.00 1 120 000.00 1 120 000.00 1 120 000.00 728 735.56 391 264.44 832 991.10
162 Apa, canal si salubritate 20.01.04 1 080 000.00 1 080 000.00 1 080 000.00 1 080 000.00 694 448.83 385 551.17 797 691.32
163 Materiale si prestari de servicii cu caracter func 20.01.09 40 000.00 40 000.00 40 000.00 40 000.00 34 286.73 5 713.27 35 299.78
TITLUL VII AL TE TRANSFERURI 55 1 000 000.00 750 000.00 750 000.00 750 000.00 547 414.00 202 586.00 547 414.00
A. Transferuri interne. 55.01 1 000 000.00 750 000.00 750 000.00 750 000.00 547 414.00 202 586.00 547 414.00
164 Alte transferuri curente interne 55.01.18 1 000 000.00 750 000.00 750 000.00 750 000.00 547 414.00 202 586.00 547 414.00
CHEL TUIELI DE CAPITAL (70=71 + 72) 71 TITLUL X ACTIV 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 544.44
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 544.44
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 544.44
165 Masini, echiparnente si rnijloace de transport 71.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 544.44
ta listarii 21-1 0-2016 Pagina 13 din 15
Nr. crt.
Denumirea indicatorilor Simbol clasificatie economica
)TAL CAPITOL 84.02 TRANSPORTURI
166
167
168
:69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Cheltuieli Curente (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01
TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10
Cheltuieli salariale in bani 10.01
Salarii de baza
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
CONTRIBUTII DE ASIGURARI FNUASS
TITLUL II BUN URI Sl SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Materiale si prestari de servicii cu caracter func
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 71 TITLUL XACTIV
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corpor
Alte active fixe
OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
10.01.01
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.06
20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.09
20.02
20.05
20.05.01
20.05.30
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
79
81
Rambursari de credite interne 81.02
84 Rambursare de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05
ta listarii 21-10-2016
Credite bugetare
.N
6 437 500.00
3 147 500.00
1 132 000.00
923 000.00
923 000.00
209 000.00
147 000.00
5 000.00
48 000.00
2 000.00
7 000.00
2 015 500.00
1 085 500.00
1 000.00
28 000.00
100 000.00
250 000.00
60 000.00
646 500.00
875 000.00
55 000.00
15 000.00
40 000.00
2 390 000.00
2 390 000.00
2 390 000.00
2 270 000.00
0.00
0.00
120 000.00
900 000.00
900 000.00
900 000.00
900 000.00
Trim. cumulate 6 026 500.00
2 961 500.00
953 000.00
791 000.00
791 000.00
162 000.00
111 000.00
4 500.00
38 000.00
2 500.00
6 000.00
2 008 500.00
1 078 500.00
1 000.00
21 000.00
100 000.00
250 000.00
60 000.00
646 500.00
875 000.00
55 000.00
15 000.00
40 000.00
2 390 000.00
2 390 000.00
2 390 000.00
2 270 000.00
0.00
0.00
120 000.00
675 000.00
675 000.00
675 000.00
675 000.00
Angajamente bugetare
6 026 500.00
2 961 500.00
953 000.00
791 000.00
791 000.00
162 000.00
111 000.00
4 500.00
38 000.00
2 500.00
6 000.00
2 008 500.00
1 078 500.00
1 000.00
21 000.00
100 000.00
250 000.00
60 000.00
646 500.00
875 000.00
55 000.00
15 000.00
40 000.00
2 390 000.00
2 390 000.00
2 390 000.00
2 270 000.00
0.00
0.00
120 000.00
675 000.00
675 000.00
675 000.00
675 000.00
Ang}atamente · ··ale
6 026 500.00
2 961 500.00
953 000.00
791 000.00
791 000.00
162 000.00
111 000.00
4 500.00
38 000.00
2 500.00
6 000.00
2 008 500.00
1 078 500.00
1 000.00
21 000.00
100 000.00
250 000.00
60 000.00
646 500.00
875 000.00
55 000.00
15 000.00
40 000.00
2 390 000.00
2 390 000.00
2 390 000.00
2 270 000.00
0.00
0.00
120 000.00
675 000.00
675 000.00
675 000.00
675 000.00
Plati efectuate
4 441 935.14
2 557 823.69
806 648.00
660 904.00
660 904.00
145 744.00
104 709.00
3 278.00
34 085.00
996.00
2 676.00
1 751 175.69
854 716.61
228.00
901.06
71 284.88
212 422.61
31 288.18
538 591.88
871 947.50
24 511.58
14 630.59
9 880.99
1 209 111.45
1 209 111.45
1 209111.45
1 202 197.43
0.00
0.00
6 914.02
675 000.00
675 000.00
675 000.00
675 000.00
Angajemente legale de platit
1 584 564.86
403 676.31
146 352.00
130 096.00
130 096.00
16 256.00
6 291.00
1 222.00
3 915.00
1 504.00
3 324.00
257 324.31
223 783.39
772.00
20 098.94
28715.12
37 577.39
28 711.82
107 908.12
3 052.50
30 488.42
369.41
30119.01
1 180 888.55
1 180 888.55
1 180 888.55
1 067 802.57
0.00
0.00
113 085.98
0.00
0.00
0.00
0.00
Cheltuieli efective
6 240 796.95
2 750 394.44
839 726.00
686192.00
686 192.00
153 534.00
108 050.00
3 395.00
35 294.00
1 028.00
5 767.00
1 910 668.44
898 597.24
228.00
3 268.46
38 017.61
208 531.73
38 413.27
610138.17
871 947.50
140 123.70
13 452.00
126 671.70
3 490 402.51
3 490 402.51
3 490 402.51
3 035 220.35
447 595.22
6141.07
1 445.87
0.00
0.00
0.00
0.00
Pagina 14 din 15
Nr. Denumirea indicatorilor Simbol clasificatie ~ Credite bugetare
crt.
)TAL CAPITOL 87.02 AL TE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli Curente (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL II BUNURI Sl SERVICII
Bunuri si servicii
185 Materiale si prestari de servicii cu caracter func
ITAL CHELTUELI
ta listarii 21-10-2016
economica .N Trim. cumulate 170 000.00 170 000.00
01 170 000.00 170 000.00
20 170 000.00 170 000.00
20.01 170 000.00 170 000.00
20.01.09 170 000.00 170 000.00
49 629 110.00 45118 980.00
P£tM IT£ I , ) 1
;JJG. vto££!_ /!._;£. ~
~F· ~rl> ;:. } ~~~* (/). ~ 0
,~ MO
Angajamente Ang_g~mente Plati efectuate Angajemente ICheltuieli efective bugetare 1 ::~le legale de platit
170 000.00 170 000.00 107 965.17 62 034.83 128 485.80
170 000.00 170 000.00 107 965.17 62 034.83 128 485.80
170 000.00 170 000.00 107 965.17 62 034.83 128 485.80
170 000.00 170 000.00 107 965.17 62 034.83 128 485.80
170 000.00 170 000.00 107965.17 62 034.83 128 485.80
45 118 980.00 45 118 980.00 34 715 966.27 10 403 013.73 35 704 519.36
!J/ !2ECTO£ £,X£CU77i/ £.C . G!f16/2/£clf ?If !JU R£/l,x/U
~
Pagina 15 din 15
OTAL GENERAL MUNICIPIUL MOINESTI
:c :
:UI : 4591490
Jr. Denumirea indicatorilor :rt. ---- '----
AL CAPITOL VENITURI DIN PROPRIETATE 30.10
UBCAPITOL VENITURI DIN UTILIZAREA PASUNILOR COMUI 30.10.09
UBCAPITOL ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE
UBCAPITOL VENITURI DIN CONCESIUNI Sl CHIRII
PARAGRAF VENITURI DIN CONCESIUNI SIINCHIRIERI
30.10.50
30.10.05
30.10.05.30
AL CAPITOL VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII Sl AL TE 33.10
UBCAPITOL TAXE Sl ALTE VENITURIIN INVATAMANT
PARAGRAF TAXE Sl ALTE VENITURIIN INVATAMANT
UBCAPITOL VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII
33.10.05
33.10.05.30
33.10.08
UBCAPITOL CONTRIBUTIA ELEVILOR Sl STUDENTILOR PEl 33.10.14
UBCAPITOL VENITURI DIN SERBARI Sl SPECTACOLE SCOI 33.10.19
UBCAPITOL VENITURI DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU < 33.10.21
UBCAPITOL VENITURI DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU [ 33.10.30
UBCAPITOL VENITURI DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU [ 33.10.31
UBCAPITOL ALTE VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII Sl 33.10.50
\L CAPITOL DIVERSE VENITURI
JBCAPITOL AL TE VENITURI
PARAGRAF Recuperari de sume
36.10
36.10.50
36.10.32.03
\L CAPITOL TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT! 37.10
JBCAPITOL DONA Til Sl SPONSORIZARI 37.10.01
JBCAPITOL VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONA 37.10.03
JBCAPITOL VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONA 37.10.04
JBCAPITOL ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 37.10.50
IL CAPITOL INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURII 40.10
JBCAPITOL SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTULANULUI PI 40.10.15
PARAGRAF Excedent functionare
1L CAPITOL TOTAL VENITURI VN
~
EXECUTIE VENITURI BUGETARE
SEPTEMBRIE 2016
Prevederi Prevederi Drepturi constatate
/j l/8~ N/!. 3
Moneda: LEI
lncasari Stingeri Drepturi
pe alte cai con state initiale definitive rrotal, din care IDin anii precedjDin anul curent realizate de cat de incasat
670 600.00
100 000.00
600.00
570 000.00
570 000.00
45 323 450.00
70 050.00
0.00
741 000.00
340 000.00
3 000.00
38 875 480.00
3 963 120.00
645 800.00
685 000.00
90 680.00
40 000.00
50 680.00
1 600 501.00
600 501 .00
-1 400 500.00
1 400 500.00
1 000 000.00
0.00
591 800.00
75 000.00
600.00
516 200.00
516 200.00
33 899 680.00
60 050.00
0.00
641 000.00
250 000.00
2 000.00
28 840 210.00
2 958 120.00
544 800.00
603 500.00
80 680.00
30 000.00
50 680.00
1 350 501.00
600 501.00
-1 400 500.00
1 400 500.00
750 000.00
0.00
0.00
0.00
454 564.92
0.00
500.00
454 064.92
454 064.92
32 842 247.62
49 695.00
1 581 .00
393 275.00
272 787.00
1 979.00
28 143 558.00
2 656 550.00
383 278.00
941 125.62
68 926.60
14 892.60
54 034.00
845 806.00
595 806.00
-1 082 333.84
1 082 333.84
250 000.00
3 082 810.79
3 082 810.79
3 082 810.79
37 294 355.93
62 664.99
0.00
0.00
62 664.99
62 664.99
623 368.52
14 250.00
1 281.00
1 183.00
23511 .00
0.00
292 142.00
0.00
730.00
291 552.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
686 033.51
391 899.93
0.00
500.00
391 399.93
391 399.93
32 218 879.10
35 445.00
300.00
392 092.00
249 276.00
1 979.00
27 851 416.00
2 656 550.00
382 548.00
649 573.10
68 926.60
14 892.60
54 034.00
845 806.00
595 806.00
-1 082 333.84
1 082 333.84
250 000.00
3 082 810.79
3 082 810.79
3 082 810.79
36 608 322.42
390 949.77
0.00
400.00
390 549.77
390 549.77
32 419 252.06
40 363.00
0.00
393 275.00
227 796.00
1 979.00
28 142 716.00
2 656 550.00
383 059.00
573 514.06
73 425.60
19 391.60
54 034.00
845 806.00
595 806.00
-1 082 333.84
1 082 333.84
250 000.00
3 082 810.79
3 082 810.79
3 082 810.79
36 812 244.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
b/Qf.CTOQ £X£CUT1V EC. GI!13R)£t...!J ptf!Ju/2£/!1-/{/
63 615.15
0.00
100.00
63515.15
63515.15
422 995.56
9 332.00
1 581.00
0.00
44 991.00
0.00
842.00
0.00
219.00
367 611.56
-4 499.00
-4 499.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
482111.71
~ Pag. 1/2
OTAL GENERAL MUNICIPIUL MOINESTI
TA LISTARII 21-10-2016
lr. Denumirea indicatorilor Simbol clasificatie rt. economica
TAL CAPITOL 65.1 0 INVATAMANT..
Cheltuieli Curente (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01
TITLUL II BUN URI Sl SERVICII 20
Bunuri si servicii 20.01
Furnituri de birou 20.01.01
2 Materiale pentru curatenie 20.01.02
3 lncalzit, llurninat si forta motrica 20.01.03
4 Carburanti si lubrifianti 20.01.05
5 Piese de schimb 20.01.06
6 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08
7 Materiale si prestari de servicii cu caracter func 20.01.09
8 Alte bunuri si servicii pentru lntretinere si func 20.01.30
Reparatii curente 20.02
Hrana 20.03
9 Hrana pentru oameni 20.03.01
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05
0 Alte obiecte de inventar 20.05.30
Deplasari, detasari, transferari 20.06
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01
Carli, publicatii si materiale documentare 20.11
Alte cheltuieli 20.30
2 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 71 TITLUL XACTIV 70
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01
3 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02
4 Mobilier, aparatura birotica si alte active corpor 71.01.03
5 Alte active fixe 71.01.30
a listarii 21-1 0-2016
EXECUTIE CHELTUIELI BUGETARE SEPTEMBRIE 2016
Credite bugetare Angajamente
AN Trim. cumulate bugetare
682 691.00 550 891.00 550 891.00
670 191.00 538 391.00 538 391.00
670 191.00 538 391.00 538 391.00
172 050.00 161 550.00 161 550.00
3 000.00 2 500.00 2 500.00
5 500.00 4 500.00 4 500.00
9 480.00 9 480.00 9 480.00
5 000.00 5 000.00 5 000.00
1 000.00 1 000.00 1 000.00
5 000.00 4 000.00 4 000.00
106 550.00 106 550.00 106 550.00
36 520.00 28 520.00 28 520.00
53 850.00 53 850.00 53 850.00
340 000.00 240 000.00 240 000.00
340 000.00 240 000.00 240 000.00
101 551.00 80 251.00 80 251.00
101 551.00 80 251.00 80 251.00
2 000.00 2 000.00 2 000.00
2 000.00 2 000.00 2 000.00
500.00 500.00 500.00
240.00 240.00 240.00
240.00 240.00 240.00
12 500.00 12 500.00 12 500.00
12 500.00 12 500.00 12 500.00
12 500.00 12 500.00 12 500.00
0.00 0.00 0.00
4 000.00 4 000.00 4 000.00
8 500.00 8 500.00 8 500.00
t1 /t/ t7 'I ,4 /{ ;{!. L;
Moneda: LEI Angajamente Plati efectuate Angajemente Cheltuieli efective
legale legale de platit
550 891.00 459 645.85 91 245.15 434 487.49
538 391.00 451 145.85 87 245.15 425 445.87
538 391.00 451 145.85 87 245.15 425 445.87
161 550.00 120 006.85 41 543.15 122 509.80
2 500.00 0.00 2 500.00 437.28
4 500.00 19.29 4 480.71 134.47
9 480.00 0.00 9 480.00 0.00
5 000.00 0.00 5 000.00 3 346.25
1 000.00 0.00 1 000.00 0.00
4 000.00 3 382.80 617.20 3 440.60
106 550.00 102 366.02 4183.98 102 366.02
28 520.00 14 238.74 14 281.26 12 785.18
53 850.00 52 581.11 1 268.89 52 581.11
240 000.00 227 239.62 12 760.38 240 290.97
240 000.00 227 239.62 12 760.38 240 290.97
80 251.00 50 298.27 29 952.73 9 043.99
80 251.00 50 298.27 29 952.73 9 043.99
2 000.00 780.00 1 220.00 780.00
2 000.00 780.00 1 220.00 780.00
500.00 0.00 500.00 0.00
240.00 240.00 0.00 240.00
240.00 240.00 0.00 240.00
12 500.00 8 500.00 4 000.00 9 041.62
12 500.00 8 500.00 4 000.00 9 041.62
12 500.00 8 500.00 4 000.00 9 041.62
0.00 0.00 0.00 9 041.62
4 000.00 0.00 4 000.00 0.00
8 500.00 8 500.00 0.00 0.00
Pagina 1 din 6
lr. :rt.
Denumirea indicatorilor
SANA TATE
Simbol clasificatie economica
Cheltuieli Curente (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)
TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL
01
10
Cheltuieli salariale in bani
16 Salarii de baza
17 Sporuri pentru conditii de munca
18 Alte sporuri
19 Fond aferent platii cu ora
10 lndemnizatii platite unor persoane din afara unita
11 lndemnizatii de delegare
12 Aile drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
13 Tichete de masa
Contributii
14 Contributii de asigurari sociale de stat
15 Contributii de asigurari de somaj
16 Contributii de asigurari sociale de sanatate
17 Contributii de asigurari pentru accidente de munca
18 CONTRIBUTII DE ASIGURARI FNUASS
TITLUL II BUN URI Sl SERVICII
Bunuri si servicii
19 Furnituri de birou
10 Materiale pentru curatenie
11 lncalzit, lluminat si forta motrica
12 Apa, canal si salubritate
13 Carburanti si lubrifianti
14 Piese de schimb
15 Transport
16 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
17 Materiale si prestari de servicii cu caracter func
18 Aile bunuri si servicii pentru lntretinere si func
Reparatii curente
Hrana
,9 Hrana pentru oameni
Medicamente si rnateriale sanitare
0 Medicamente
Materiale sanitare
2 Reactivi
3 Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
4 Uniforme si echipament
5 Lenjerie si accesorii de pat
6 Aile obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
7 Deplasari interne, detasari, transferari
a listarii 21-10-2016
10.01
10.01.01
10.01.05
10.01.06
10.01.11
10.01.12
10.01.13
10.01.30
10.02
10.02.01
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.06
20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.07
20.01.08
20.01.09
20.01.30
20.02
20.03
20.03.01
20.04
20.04.01
20.04.02
20.04.03
20.04.04
20.05
20.05.01
20.05.03
20.05.30
20.06
20.06.01
Credite bugetare
,..,N I Trim. cumulate
52 087 860.00
48 084 370.00
25 305 000.00
19 918 000.00
14 900 000.00
2 508 000.00
816 000.00
1 560 000.00
6 000.00
10 000.00
118 000.00
912 000.00
912 000.00
4 475 000.00
3115 000.00
106 000.00
1 020 000.00
64 000.00
170 000.00
22 496 250.00
6 498 500.00
425 000.00
340 000.00
1 080 850.00
500 000.00
100 000.00
949 000.00
80 000.00
200 000.00
2 644 650.00
179 000.00
578 780.00
569 000.00
569 000.00
13 401 600.00
4157 260.00
3 382 000.00
4 452 340.00
1 410 000.00
671 690.00
83 690.00
90 000.00
498 000.00
60 000.00
60 000.00
40 843 590.00
36 840 100.00
20 635 920.00
16 173 200.00
12 154 700.00
2 088 000.00
680 000.00
1 150 000.00
5 000.00
8 500.00
87 000.00
760 000.00
760 000.00
3 702 720.00
2 576 200.00
90 000.00
843 510.00
55 000.00
138 010.00
15 967 060.00
4 767 780.00
370 000.00
260 000.00
830 850.00
400 000.00
60 000.00
725 030.00
30 000.00
100 000.00
1 962 900.00
29 000.00
460 000.00
369 000.00
369 000.00
9 425 600.00
3 201 260.00
2 362 000.00
3 352 340.00
510 000.00
468 000.00
50 000.00
70 000.00
348 000.00
35 000.00
35 000.00
Angajamente bugetare
40 843 590.00
36 840 100.00
20 635 920.00
16 173 200.00
12 154 700.00
2 088 000.00
680 000.00
1 150 000.00
5 000.00
8 500.00
87 000.00
760 000.00
760 000.00
3 702 720.00
2 576 200.00
90 000.00
843 510.00
55 000.00
138 010.00
15 967 060.00
4 767 780.00
370 000.00
260 000.00
830 850.00
400 000.00
60 000.00
725 030.00
30 000.00
100 000.00
1 962 900.00
29 000.00
460 000.00
369 000.00
369 000.00
9 425 600.00
3 201 260.00
2 362 000.00
3 352 340.00
510 000.00
468 000.00
50 000.00
70 000.00
348 000.00
35 000.00
35 000.00
Anp.ai<:~mente 'ale
40 843 590.00
36 840 100.00
20 635 920.00
16 173 200.00
12 154 700.00
2 088 000.00
680 000.00
1 150 000.00
5 000.00
8 500.00
87 000.00
760 000.00
760 000.00
3 702 720.00
2 576 200.00
90 000.00
843 510.00
55 000.00
138 010.00
15 967 060.00
4 767 780.00
370 000.00
260 000.00
830 850.00
400 000.00
60 000.00
725 030.00
30 000.00
100 000.00
1 962 900.00
29 000.00
460 000.00
369 000.00
369 000.00
9 425 600.00
3 201 260.00
2 362 000.00
3 352 340.00
510 000.00
468 000.00
50 000.00
70 000.00
348 000.00
35 000.00
35 000.00
Plati efectuate
29 946 403.28
29 692 709.96
18 332 343.43
14 406 193.00
10 891 622.00
1 839 173.00
599 208.00
984 578.00
2 592.00
2 652.00
86 368.00
692 918.43
692 918.43
3 233 232.00
2 262 429.00
70 044.00
739 774.00
40 059.00
120 926.00
11168 176.53
3 171 445.56
212 386.93
147 500.44
621 960.35
226 951.15
39 327.56
434 655.55
4 473.36
83 314.68
1 384 114.74
16 760.80
203 677.63
298 560.98
298 560.98
6 969 797.84
2 586 889.03
1 438 448.53
2 724 565.26
219 895.02
261 840.73
2 862.45
58 821.20
200 157.08
24 078.20
24 078.20
Angajemente ICheltuieli efective legale de platit
10 897 186.72
7147 390.04
2 303 576.57
1 767 007.00
1 263 078.00
248 827.00
80 792.00
165 422.00
2 408.00
5 848.00
632.00
67 081.57
67 081.57
469 488.00
313 771.00
19 956.00
103 736.00
14 941.00
17 084.00
4 798 883.47
1 596 334.44
157 613.07
112 499.56
208 889.65
173 048.85
20 672.44
290 374.45
25 526.64
16 685.32
578 785.26
12 239.20
256 322.37
70 439.02
70 439.02
2 455 802.16
614 370.97
923 551.47
627 774.74
290 104.98
206 159.27
47 137.55
11 178.80
147 842.92
10921.80
10921.80
31 977 276.00
30 066 725.00
18 264 923.00
14 317 691.00
10 796 718.00
1 856 677.00
594 843.00
975 096.00
2 520.00
2 652.00
89 185.00
692 918.00
692 918.00
3 254 314.00
2 277 271.00
70 497.00
744 510.00
40 336.00
121 700.00
11 609 612.00
3 192 517.00
228 577.00
162 723.00
619 333.00
226 902.00
34 785.00
433 910.00
4 473.00
83 976.00
1 381 077.00
16 761.00
203 677.00
372 495.00
372 495.00
7 426 204.00
2 948136.00
1 539 099.00
2 730 950.00
208 019.00
154 527.00
13 188.00
19 320.00
122 019.00
24 078.00
24 078.00
Pagina 2 din 6
lr. Denumirea indicatorilor Simbol clasificatie Credite bugetare Angajamente Anr:v,,'amente Plati efectuate Angajemente ICheltuieli efective
:rt. economica nN Trim. cumulate bugetare ,ale legale de platit
Carli, publicatii si materiale documentare 20.11 36 000.00 16 000.00 16 000.00 16 000.00 4 891.00 11 109.00 4 891.00
Consultanta si expertiza 20.12 50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 0.00 50 000.00 0.00
Pregatire profesionala 20.13 195 000.00 95 000.00 95 000.00 95 000.00 54 550.27 40 449.73 55 150.00
Protectia muncii 20.14 34 000.00 14 000.00 14 000.00 14 000.00 4 733.78 9 266.22 4 734.00
Alte cheltuieli 20.30 401 680.00 266 680.00 266 680.00 266 680.00 174 600.54 92 079.46 171 339.00
18 Chirii 20.30.04 91 000.00 56 000.00 56 000.00 56 000.00 24 247.79 31 752.21 21171.00
19 Aile cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 310 680.00 210 680.00 210 680.00 210 680.00 150 352.75 60 327.25 150 168.00
TITLUL X AL TE CHEL TUIELI 59 283 120.00 237 120.00 237 120.00 237 120.00 192 190.00 44 930.00 192 190.00
Burse 59.01 283 120.00 237120.00 237 120.00 237 120.00 192 190.00 44 930.00 192 190.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 71 TITLULXACTIV 70 4 003 490.00 4 003 490.00 4 003 490.00 4 003 490.00 253 693.32 3 749 796.68 1 910 551.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 4 003 490.00 4 003 490.00 4 003 490.00 4 003 490.00 253 693.32 3 749 796.68 1910551.00
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 4 003 490.00 4 003 490.00 4 003 490.00 4 003 490.00 253 693.32 3 749 796.68 1910551.00
iO Constructii 71.01.01 950 000.00 950 000.00 950 000.00 950 000.00 5 356.28 944 643.72 994 330.00
i1 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 2 977 490.00 2 977 490.00 2 977 490.00 2 977 490.00 223 188.00 2 754 302.00 836 303.00
i2 Mobilier, aparatura birotica si alte active carper 71.01.03 50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 0.00 50 000.00 78 132.00
i3 Alte active fixe 71.01.30 26 000.00 26 000.00 26 000.00 26 000.00 25 149.04 850.96 1 786.00
a listarii 21-10-2016 Pagina 3 din 6
lr. Simbol clasificatie Credite bugetare Angajamente Anp"'"'mente Plati efectuate Angajemente ICheltuieli efective
rt. Denumirea indicatorilor bugetare ,ale legale de platit economica AN Trim. cumulate
TAL CAPITOL 70.10 PARTEA AlV-A SERVICII Sl DEZVOLTARE MEDIU API 554 730.00 545 730.00 545 730.00 545 730.00 413 402.74 132 327.26 497 117.75
Cheltuieli Curente (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 507 730.00 498 730.00 498 730.00 498 730.00 369 568.90 129 161.10 439 195.76
TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 178 000.00 149 000.00 149 000.00 149 000.00 134 881.00 14119.00 138 458.00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 144 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00 110 215.00 9 785.00 113 083.00
)4 Salarii de baza 10.01.01 144 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00 110 215.00 9 785.00 113 083.00
Contributii 10.03 34 000.00 29 000.00 29 000.00 29 000.00 24 666.00 4 334.00 25 375.00
)5 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 23 500.00 19 500.00 19 500.00 19 500.00 17 408.00 2 092.00 17 831.00
)6 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 549.00 451.00 563.00
i7 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 8 000.00 7 000.00 7 000.00 7 000.00 5 707.00 1 293.00 5 854.00
)8 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 10.03.04 500.00 500.00 500.00 500.00 167.00 333.00 171.00
)9 CONTRIBUTII DE ASIGURARI FNUASS 10.03.06 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 835.00 165.00 956.00
TITLUL II BUN URI Sl SERVICII 20 329 730.00 349 730.00 349 730.00 349 730.00 234 687.90 115 042.10 300 737.76
Bunuri si servicii 20.01 276 730.00 296 730.00 296 730.00 296 730.00 188 035.70 108 694.30 295 290.12
iO Furnituri de birou 20.01.01 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 0.00 3 000.00 1 010.98
i1 Materiale pentru curatenie 20.01.02 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 507.44 5 492.56 1 026.19
i2 lncalzit, lluminat si forta motrica 20.01.03 30 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 26 599.60 23 400.40 28 460.24
i3 Apa, canal si salubritate 20.01.04 74 000.00 74 000.00 74 000.00 74 000.00 46 392.64 27 607.36 80 853.57
i4 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.99
i5 Materiale si prestari de servicii cu caracter func 20.01.09 163 730.00 163 730.00 163 730.00 163 730.00 114 536.02 49 193.98 183 914.15
Reparatii curente 20.02 25 000.00 25 000.00 25 000.00 25 000.00 24 620.44 379.56 0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 28 000.00 28 000.00 28 000.00 28 000.00 22 031.76 5 968.24 5 447.64
<6 Uniforme si echipament 20.05.01 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 0.00 5 000.00 200.00
<7 Alte obiecte de inventar 20.05.30 23 000.00 23 000.00 23 000.00 23 000.00 22 031.76 968.24 5 247.64
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 71 TITLUL XACTIV 70 47 000.00 47 000.00 47 000.00 47 000.00 43 833.84 3166.16 57 921.99
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 47 000.00 47 000.00 47 000.00 47 000.00 43 833.84 3166.16 57 921.99
Active fixe (inclusiv reparatii capitate) 71.01 47 000.00 47 000.00 47 000.00 47 000.00 43 833.84 3 166.16 57 921.99 ,a Constructii 71.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 060.42
'9 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 830.22
0 Mobilier, aparatura birotica si alte active corpor 71.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 568.06
Alte active fixe 71.01.30 47 000.00 47 000.00 47 000.00 47 000.00 43 833.84 3166.16 2 463.29
a listarii 21-10-2016 Pagina 4 din 6
lr. Denumirea indicatorilor Simbol clasificatie Credite bugetare Angajamente An~.,;,amente Plati efectuate Angajemente ICheltuieli efective
rt. bugetare ale legale de platit economica r\N Trim. cumulate TAL CAPITOL 74.10 PROTECTIA MEDIULUI 1 757 080.00 1 563 900.00 1 563 900.00 1 563 900.00 743 090.14 820 809.86 673 479.77
Cheltuieli Curente (01=1 0+20+30+40+50+51 +55+57+59) 01 1 757 080.00 1 563 900.00 1 563 900.00 1 563 900.00 743 090.14 820 809.86 673 479.77
TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 665 000.00 629 400.00 629 400.00 629 400.00 389142.00 240 258.00 357 344.00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 540 000.00 520 000.00 520 000.00 520 000.00 320 567.00 199 433.00 293 045.00
'2 Salarii de baza 10.01.01 540 000.00 520 000.00 520 000.00 520 000.00 320 567.00 199 433.00 293 045.00
Contributii 10.03 125 000.00 109 400.00 109 400.00 109 400.00 68 575.00 40 825.00 64 299.00
'3 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 90 000.00 80 000.00 80 000.00 80 000.00 50 040.00 29 960.00 45 523.00
'4 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 4 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 1 549.00 1 451.00 1 404.00
'5 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 28 000.00 24 000.00 24 000.00 24 000.00 16 109.00 7 891.00 14 593.00
'6 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 10.03.04 1 200.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 476.00 524.00 432.00
'7 CONTRIBUTII DE ASIGURARI FNUASS 10.03.06 1 800.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 401.00 999.00 2 347.00
TITLUL II BUN URI Sl SERVICII 20 1 092 080.00 934 500.00 934 500.00 934 500.00 353 948.14 580 551.86 316 135.77
Bunuri si servicii 20.01 1 072 080.00 916 500.00 916 500.00 916 500.00 352 088.24 564 411.76 312 094.22
'8 Furnituri de birou 20.01.01 15 000.00 11 000.00 11 000.00 11 000.00 1 127.66 9 872.34 1136.97
'9 Materiale pentru curatenie 20.01.02 8 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 0.00 6 000.00 2 731.47
10 lncalzit, lluminat si forta motrica 20.01.03 40 000.00 40 000.00 40 000.00 40 000.00 33 280.77 6 719.23 32 031.81
11 Apa, canal si salubritate 20.01.04 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 2 823.24 176.76 2 397.76
12 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 240 000.00 220 000.00 220 000.00 220 000.00 91 939.06 128 060.94 75 962.82
13 Piese de schimb 20.01.06 30 000.00 28 000.00 28 000.00 28 000.00 0.00 28 000.00 0.00
14 Transport 20.01.07 420 000.00 320 000.00 320 000.00 320 000.00 155 512.09 164 487.91 128 653.65
15 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4 000.00 3 500.00 3 500.00 3 500.00 2 521.61 978.39 4 779.80
16 Materiale si prestari de servicii cu caracter func 20.01.09 177 080.00 160 000.00 160 000.00 160 000.00 16 481.86 143 518.14 23 246.59
:7 Aile bunuri si servicii pentru lntretinere si func 20.01.30 135 000.00 125 000.00 125 000.00 125 000.00 48 401.95 76 598.05 41153.35
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 20 000.00 18 000.00 18 000.00 18 000.00 1 859.90 16 140.10 4041.55
8 Uniforme si echipament 20.05.01 10 000.00 9 000.00 9 000.00 9 000.00 0.00 9 000.00 0.00
9 Aile obiecte de inventar 20.05.30 10 000.00 9 000.00 9 000.00 9 000.00 1 859.90 7140.10 4 041.55
a listarii 21-10-2016 Pagina 5 din 6
r. Simbol clasificatie r Credite bugetare Angajamente I Ang!'!la,~:nte I Plati efectuate I Angajemente ICheltuieli efective
rt. Denumirea indicatorilor bugetare legale de platit economica •• oil Trim. cumulate
rAL CAPITOL 83.10 AGRICULTURA- PASUNE 100 000.00 95 300.00 95 300.00 95 300.00 29 864.02 65 435.98 30 938.83
Cheltuieli Curente (01 =1 0+20+30+40+50+51 +55+57+59) 01 100 000.00 95 300.00 95 300.00 95 300.00 29 864.02 65 435.98 29 409.55
TITLUL II BUN URI Sl SERVICII 20 100 000.00 95 300.00 95 300.00 95 300.00 29 864.02 65 435.98 29 409.55
Bu nuri si servicii 20.01 95 000.00 90 300.00 90 300.00 90 300.00 25 992.59 64 307.41 27 921.40
•0 Ca.rburanti si lubrifianti 20.01.05 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00
•1 Materiale si prestari de servicii cu caracter func 20.01 .09 94 700.00 90 000.00 90 000.00 90 000.00 25 992.59 64 007.41 27 921 .40
Bu nuri de natura obiectelor de inventar 20.05 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 3 871.43 1 128.57 1488.15
'2 Uniforme si echipament 20.05.01 2 500.00 2 500.00 2 500.00 2 500.00 2 137.50 362.50 0.00
3 Aile obiecte de inventar 20.05.30 2 500.00 2 500.00 2 500.00 2 500.00 1 733.93 766.07 1 488.15
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 71 TITLUL XACTIV 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 529.28
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 529.28
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 529.28
4 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 529.28
rAL CHELTUELI 55 182 361.00 43 599 411.00 43 599 411.00 43 599 411.00 31 592 406.03 12 007 004.97 33 613 299.84
,~ ~ yv * v;. i «.-
D/f2£C]OJ2 £X £CU77V EC. Gl'r8Rl£L 11- rlbU !?.E /tf./u
~
3 listarii 21-10-2016 Pagina 6 din 6