raport de gestiune iunie 2005

8/18/2019 Raport de Gestiune Iunie 2005

1/21

SNP “PETROM” S.A.SUCURSALA PETROBRAZI

RAPORT DE GESTIUNE

privind rezul!ele "#$inue de %u&ur%!l! “PETROBRAZI” 'n peri"!d!(.I.)**+,-*.I.)**/

II. REALIZAREA ENITURILOR0 C1ELTUIELILOR 2I PRO3ITULUI

II.( ACTIITATEA DE E4PLOATARE

II.(.( ENITURI DIN ACTIITATEA DE E4PLOATARE

În perioada 01.01-30.06.2005 “PETROBRAZI” a realiza !eni"ri din a#i!iaea dee$ploaare %n !aloare de &.1&6.'01.260 (ii lei) d"p* #"( "r(eaz*+

INDICATORI PROGRAM5Mii lei6

REALIZAT5Mii lei6

1. ,ira de aa#eri+ 5./1.203.202 &.2&.52'.1/2. Prod"#ia o#aa+ '.''1.1'.103 -/3.66.3&/3. Prod"#ia i(oilizaa+ ''&. Ale !eni"ri din e$ploaare+ '.06& 12.035./5TOTAL7 (/.+8).+9(.-:- ;.(;8.9*(.)8*

ierena de /.2/5.5'0.113 (ii lei) dinre !eni"rile realizae din a#i!iaea de e$ploaareaa de #ele pro4ra(ae) apare in pri("l rand din (od"l dieri de raporare a !eni"rilor pro4ra(ae aa de #ele realizae i an"(e+

- in pro4ra( la prod"#ia o#aa ee #"prina de ap li!rarea in #adr"l P “PETRO7”iar la realizari apare old"l #on"l"i /11 ”8eni"ri din prod"#ia o#aa”9

- li!rarile in ie( apar inre4irae) #onor( pre#izarilor P “PETRO7” #a (in" de#:el"iala i a" o in !aloare de '.066.5&2.'66 (ii lei) aa de '.'&'.52&.56 (ii lei #eleei(ae.

,ira de aa#eri %n !ol"( de &.2&.52'.1/ (ii lei reprezin* !eni"ri realizae din !;nz*ride prod"e


2/21

TOTAL7 /.+:(.)*-.)*) ;.)+;./)9.(:+

,ira de aa#eri realizaa ?&.2&.52'.1/ (ii lei@ ee (ai (are de#a #ea pro4ra(aa #"2.///.325.'/2 (ii lei) daoria li!rarii la inern i e$por a "nei #aniai (ai (ari de#a #ea pro4ra(aa ?#" 152./1' one@ inl"ena a!oraila iind de 1.6/.31.633 (ii lei. ,reerea pre"rilor de li!rare #o(parai! #e #ele pre!az"e in B8, a inl"ena a!orail #ira de aa#eri #"

1.102.'/'.12 (ii lei. ?ane$a [email protected] deinaii #ira de aa#eri realizaa din li!rarea prod"elor e r"#"reaza ael +

a. la inern 2.3&6.50./36 (ii lei) din #are+- prod"e peroliere 2.232.055.&0/ (ii lei9- prod"e pero#:i(i#e 33.033.62 (ii lei9- di!ere 121.51.305 (ii lei9 . la e$por 5.&61.'&&.3& (ii lei) din #are+- prod"e peroliere 5.//1.356.265 (ii lei9- prod"e pero#:i(i#e '0.256.'&1 (ii lei.- di!ere 3/5.1'2 (ii lei

i!rarile #are "#"ralele din #adr"l PETRO7 "n %n !aloare de '.066.5&2.'66 (ii lei)#" '22.'5.5&0 (ii lei (ai (i#i de#a pre!ederile din B"4e"l de 8eni"ri i ,:el"ieli) daoriain prin#ipal li!rarii "nei #aniai (ai (i#i de#a #ea planii#aa) inl"ena nea!oraila iind de2.0//.5&.63/ (ii lei. ,reerea pre"rilor #o(parai! #" #ele pre!az"e in "4e a inl"enaa!orail li!rarile in ie( P #" 1.15.260./&6 (ii lei.

Pe ip"ri de li!rari) li!rarile in P e #"prind ael+

- li!r*ri de prod"e peroliere+ &.'&1.250.2&- li!r*ri de prod"e pero#:i(i#e+ 5.3/5.06- ener4ie ele#ri#*


3/21

8eni"rile din prod"#ia o#aa in !aloare de -/3.66.3&/ (ii lei reprezina (odii#areao#"rilor de prod"e inie i o#"rilor prod"#iei in #"r de ari#aie la daa de 30.06.2005 aade #ele de la daa de 31.12.200) i an"(e+

- prod"e inie #" - 1.3/6.53/ (ii lei9- prod"e in #"r de e$e#"ie #" 2'3.25.213 (ii lei9- prod"e alae la eri - Oil Ter(inal #" - 216.320.5&& (ii lei9

- Peroran #" - &.6/0.'35 (ii lei9- #on"( inern #" 26.230 (ii lei9- lip"ri #aniai!e #onaae la AI-"ri de Oil Ter(inal 1.//.5/0 (ii lei9- #oa de 10C prel"aa prin de#on Raier! #" /0/.660 (ii lei.

II.(.). C1ELTUIELI PENTRU E4PLOATARE

În perioada 1.I.200=30.8I.2005 =a" ee#"a #:el"ieli penr" a#i!iaea de e$ploaare%n !aloare de &./3.5&5./32 (ii lei) realizae ael+

C1ELTUIELI PENTRU E4PLOATARE PROGRAM

5Mii lei6

REALIZAT

5Mii lei61. ,o"l (*r"rilor !;nd"e+ 2.16'.'66 /.5'&.33/2. ,:el"ieli #" (aerii pri(e


4/21

,reerea #" 2.'22.25.'22 (ii lei a #:el"ielilor de e$ploaare realizae #o(parai! #"#ele pre!az"e prin B8, e daoreaza ap"l"i #a in prop"nerea B8, pe 6 l"ni 2005 -a pre!az" prel"#rarea a 1./&3.226 one iei la o !aloare de 12.362.3/6.51' (ii lei i -a prel"#ra ee#i! o#aniae de 1.5&2.11 one #" o !aloare de 1.02.'6&.115 (ii lei. epairea #:el"ielilor dee$ploaare -a (ai daora "r(are a inre4irarii de pro!izioane #oni"ie penr" ri#"ri i#:el"ieli) penr" o#"rile #" (i#are lena) #lieni in#eri in "(a de ''0.0&6.322 (ii lei .

Siu!i! &"%uril"r de pr"du&ie aerene prod"#iei (ara ari#aa in perioada 1.I.2005= 30.8I.2005 e prezina ael+

COSTURI DE PRODUCTIE PROGRAM 5Mii lei6 REALIZAT 5Mii lei6,o"ri oale) din #are+ 1.5&5./36.25 15./31.5&.&0a@ (aerii pri(e9 13.261.60&.50 1.5&.361.650 @ #:el"ieli #" ener4ia9 533.2&5.'/5 535.3/5.301#@ (aeriale a"$iliare9 235.3&6.000 116.6/1.6d@ l"#rari eri9 15&.052.000 136.3/0.1&

e@ a(orizare9 111.'&.000 15'./'/.260@ alarii) ,.A..) a"or o(a9 2&5.20.000 23.'/2.&01

C"%urile de pr"du&ie realizae in perioada 01.01.2005-30.06.2005 "n #"1.15.&12.15 (ii lei (ai (ari de#a #ele pro4ra(ae.

Penr" perioada ian"arie = i"nie 2005) in B"4e"l de 8eni"ri i ,:el"ieli pe an"l 2005 -a pre!az" prel"#rarea a 1./&3.226 one iei la "n pre (edi" de 6.'32.5'1 leiDona i -a prel"#ra #aniaea de 1.5&2.11 one) pre"l (edi" realiza iind de '.103.66leiDona.Prel"#rarea "nei #aniai (ai (i#i #" 201.0&5 one iei #o(parai! #" #ea pre!az"a inB8, a inl"ena a!orail #o"rile #" 1.3'.03'.2&5 (ii lei. ,reerea pre"l"i (edi" al iei"l"ia deer(ina (aorarea #:el"ielilor #" 3.3.630.&&1 (ii lei. ?Ane$a 2@.

Pe ra("ri de a#i!iae prod"#ia (ara) #o"rile de prod"#ie i proi"l -a" realizaael+

COSTURI DEPRODUCTIE

REALIZARITOTAL0 din &!re7 RA3INARIE PETROC1IMIE

?7ii lei@ ?7ii lei@ ?7ii lei@Prod"#ia (ara+ 16.&11.15&.'3 16.62/./&6./&6 1&3.3/2.15/,o"ri oale+ 15./31.5&.&0 15.535.6/'.5&0 1'5.&6'.260Proi D Pierdere+ 1.0/'.610.103 1.0'2.10/.206 -12.'/.103,:el. a 1000 lei prod.7ara+

'35)/& '3)32 1.06&)15

II.(.-. REZULTATUL DIN ACTIITATEA DE E4PLOATARE

În perioada 1.I.2005=30.8I.2005 =a realiza o pierdere din a#i!iaea de e$ploaare de5/.6&./2 (ii lei) d"p* #"( "r(eaz*+


5/21

INDICATORI PROGRAM5Mii lei6

REALIZAT5Mii lei6

1. 8eni"ri din e$ploaare+ 15.'0.'//.311 &.1&6.'01.2602. ,:el"ieli de e$ploaare+ 1.&/&./2.//6 &./3.5&5./32-. Rezul!ul din e


6/21

Pierderea realiza* %n perioada 1.I.2005=30.8I.2005 %n !aloare de &&.3&.'62 (ii lei e prezin* d"p* #"( "r(eaz*+

DENUMIREINDICATORI

PROGRAM REALIZAT5Mii lei6 5Mii lei6

8eni"ri din e$ploaare+ 15.'0.'//.311 &.1&6.'01.260

8eni"ri inan#iare+ 16/.60&.656TOTA 8EITRI (/.9+*.9::.-(( ;.-/+./*9.9(8,:el"ieli e$ploaare+ 1.&/&./2.//6 &./3.5&5./32,:el"ieli inan#iare+ 15.0/./2 10&.2/3.16TOTA ,FETIEI (+.;9-.(:/./** ;.;+).;/;.;:;REZTAT BRT (.*+:.(/9.;(( >+;;.-+;.98)

III. SITUA?IA PRINCIPALELOR ELEMENTE DIN BILANTUL CONTABIL ALSUCURSALEI PETROBRAZI

A&ivele i@"#iliz!e %n !aloare de /.'26.25.0/1 (ii lei a" #az" #" 35/.505.15/ (ii leia* de 31.GII.200.

I(oiliz*rile ne#orporale %n "(* de 0'.605.5&' (ii lei a" #az" #" 12.'./05 (ii leia* de %n#ep""l an"l"i) #a "r(are a a inre4irarii a(orizarii aerene pro4ra(elor) iar i(oiliz*rile #orporale %n "(* de /.&0.103./11 (ii lei a" #az" #" 35.010.52 (ii lei)daoria in prin#ipal inre4irarii de pro!izion penr" Inalaia “Al#:ilare”.

I(oilizarile inan#iare %n !aloare de 36./15.//1 (ii lei reprezina+1@ pari#iparea la #apial"l o#ieaii “POIHEG” %n !aloare de 5.1&1./00 (ii lei92@ apor %n na"ra la #apial"l o#ieaii “A,ETIEA-BRAZI” %n !aloare de 12.26.63

(ii lei9

3@ apor %n na"ra la #apial"l o#ial al o#ieaii IE = >AZ %n !aloare de 1'.102.2&(ii lei9

@ apor la #apial"l o#ieaii “BRAZI OI A>FEE, PRO ,O7” in !aloarede 3.10&.000 (ii lei) penr" #are -a #oni"i pro!izion la ni!el PETRO7 edi") a!iza"#"ralei Perorazi in de#e(rie 2009

5@ apor #oni"ire Oi#i"l Paronal Pra:o!a 5.000 (ii lei.

A&ivele &ir&ul!ne %n !aloare de (/.:;).-/:.*:/ (ii lei) reprezin*+ = %"&uri %n "(* de +.)):.))/.88; (ii lei. A#eea prezin* o #adere de /.226.&0' (ii

lei a* de 31.GII.200) #a "r(are a di(in"arii o#"rilor de prod"e inie i (ar"ri #"650.01'.50 (ii lei i a o#"rilor de (aerii pri(e i (aeriale #" 100.//.3'2 (ii lei i a

#reerii prod"#iei in #"r de e$e#"ie #" 2//.233.66' (ii lei.Av!n%urile !&"rd!e urniz"ril"r penr" apro!izionarea #" iei) 7TBE


7/21

P*#"r*+ 106.6&/ 5//.''&.0567oorine+ 32.253 266.&'/.&21Aro(ae+ .'0 115.'11./12Perol+ 11.2/2 '2.255.533i!ere+ 55.135.520PETRO,FI7IE+ -.)-*.**9 (ii lei) din #are+

,"(en+ 100 1.15'.321An:idrid* (alei#*+ 6/ 1.6'5.5/Hra#ie 4rea oli4o(eri 10 52.000,aalizaor /)5 323.11,RJRI KI ER8I,II+ (.--9 (ii leie(iari#ae+ )(.8;9./9+ (ii leie(iari#ae >r"p ener4ei#+ :.-().8-: (ii leie(iari#ae penr" Rainarie+ ).+:).9/8 (ii lei

Penr" prod"#ia in #"r de e$e#"ie #" (i#are lena -a" #oni"i pro!izioane in!aloare de 15.53.13/ (ii lei.

o#"rile de prod"e inie a" !aloarea de (.;89.;:/.:() (ii lei


8/21

!aloare de 32.31.221 (ii lei P a #re#" #" &0 one9- o#"l de perol TF a #re#" #" '.&/ one.

Ale !&ive &ir&ul!ne %n !ol"( de 11.555.131.0/ (ii lei) e re4*e# %n+ #lieni2.0/.000.'53 (ii lei) ale #reane &.&51.'&0.51 (ii lei) "(e de in#aa de la o#ieailedin #adr"l 4r"p"l"i 1.15'.1/5


9/21

A(ee# "an propan propilena ip III 30.31 '.6&&A#izi naeni#i r"i 150 '6 /A#izi naeni#i r"i 15 15/ '1An:idrida (alei#a 1.'55 3.02&,aalizaor de e#:ilir" &' 13Benzen 11.56 /.212

>az perolier li#:eia 2.5&2 &60Tol"en 1.15& 6'5Perol TF 5.065 2.'11TOTAL (:(.*9;

IMPORTURI

8ol"("l i(por"rilor in e(er"l I 2005 ee de 11.55& (ii ) din #are+

Ci@i&!le 9)+ @ii USD0 din &!re7 > adii!i 6/ (ii

- #:i(i#ale raa(en 21& (ii - ili#a4el 10 (ii - raina #aioni#a 4r"p 5 (ii - anio$idan 1/ (ii

Culuri de @i&r""r!ni%@e +:- @ii USDM!eri!l rer!&!r (* @ii USDC!!liz!"r &r!&!re 89- @ii USDC!!liz!"r Mer"< () @ii USDPie%e de %&i@# -*- @ii USD

- #ond"#e) iin4"ri)ilre de aer penr" 4r"p ener4ei# /' (ii

- diri"ior #o("iil) er(o#"ple 21 (ii - piee de #:i( penr" eparaor"l 8eronei 2 (ii - anda (eali#a penr" (aina de paila 22 (ii - !enile 4liane 1/' (ii

Inve%iii 9.(+- @ii USD0 din &!re7- Inalaia de al#:ilare 3.2/1 (ii - 7odernizare R,H 3.50& (ii - 7odernizare R, /31 (ii - 7odernizare F7 1' (ii - 7odernizare ,o#are III 162 (ii - ie( #o(anda #enralizaa '& (ii

- oari 10 (ii

INCASARI SI PLATI IN ALUTA

In#aarile i plaile in !al"a ee#"ae in e(er"l I 2005 e prezina ael+- la in#aari in !al"a -a realiza "(a de 31.052 (ii ) din #are+

Pr"du%e per"liere7 )*.;(* @ii USD0 din &!re7- enzina E 22& 2.22/ (ii

'


10/21

- enzina ,OR '0 3/& (ii - enzina ,OR '2 1.31' (ii - enzina ,OR '5 ara pl"( /0 (ii - (oorina E 5'0 .52 (ii - (oorina 0)2 C 2.666 (ii - a(ee# "an propan propilena ip III 2.1/5 (ii

- enzen 6.0// (ii - ol"en /22 (ii Pr"du%e per"&i@i&e7 -.+*( @ii USD0 din &!re7

- a#izi naeni#i r"i 150 '' (ii - a#izi naeni#i r"i 15 12/ (ii - an:idrida (alei#a 3.1/5 (ii

C!!liz!"r de e&ili#ru (+ @ii USD Tr!n%eruri de l! SNP 8.:8* @ii USD Ale in&!%!ri 8: @ii USD0 din &!re7

- doanzi 53 (ii - ale ?dep"nere !al"a) penalizari@ 1 (ii

- la plai in !al"a -a a#:ia "(a de 3.1 (ii +Ci@i&!le 9:( @ii USD0 din &!re7- adii!i //& (ii - ili#a4el 1 (ii - raina #aioni#a 5 (ii - #:i(i#ale penr" raa(en 1&/ (ii Pr"du%e #i"l"i&e +8) @ii USDM!eri!l rer!&!r (* @ii USDC!!liz!"r &r!&!re 9-8 @ii USDC!!liz!"r MTBE :( @ii USD

Pie%e %&i@# )+8 @ii USD- ,o(penaori 16 (ii - Ele(ene ilrane & (ii - i(por linear aniarazi! 2 (ii - anda (eali#a (aina de paila 22 (ii - !enile 4liane 122 (ii

Lu&r!ri de %ervi&e penru Grup Enerei& --; @ii USD Servi&ii diver%e ?aiena e:ni#a)a"di)reparaii la(aina de paila@ ); @ii USD Inve%ii :.8(9 @ii USD

> ie( #o(anda #enralizaa 2.& (ii - Inalaia de al#:ilare ?in4inerie@ 1./'5 (ii - 7odernizare R, /31 (ii - 7odernizare R,H 2.1&' (ii - 7odernizare Fidriinare 7oorina 353 (ii - oari 103 (ii

Tr!n%eruri l! SNP -).)8- @ii USD Ale &eluieli ?#o(iioane an#are) deplaari rainaae) rapoare de piaa)a"di)rei"iri@ +:* @ii USD

10


11/21

. SITUA?IA CREAN?ELOR

Analizand i"aia #reanelor e$iene la daa de 30.06.2005) e #onaa "r(aoarele+

A. Clieni inerni 513.&''.56./6 lei ) din #are+- #lieni #eri 50.51&.'02.3&& lei- #lieni in#eri 63.3&0.55.3/6 lei

B. Clieni e


12/21

• OLTC1IM SA RM. ALCEA &0.//.3&0.236 lei) din #are2'.126.221./2/ lei reprezina "(a ealonaa la plaa) #onor( ,on!eniei de ealonare la plaa a daoriilor nr. 2633D30.01.200) in#:eiaa pe o perioada de ani.

• 3D3EE ELECTRICA MUNTENIA /.&2/.03'.35/ lei.

-reane) pana in 30 de zile 66.202.'36.0'1 lei) ael+

• OLTC1IM SA RM. ALCEA 63.20'.01/.'63 lei9• 3D3EE ELECTRICA MUNTENIA 1.52.23/.&& lei9• CONPET SA PLOIESTI 1.6.062.223 lei.

- rean) inre 30-1&0 de zille 3'0.6//.500 lei) ael+ OLTC1IM SA RM. ALCEA 31&.221.05& lei9 PETROTRANS SA PLOIESTI 53.25.526 lei9 REMAT SA ALCEA '.101.260 lei9 TURNATORIA CENTRALA CAMPINA 5.23&./'1 lei.

III Clieni &u &!pi!l p!ri&ul!r

Toal"l a#"rilor nein#aae la 30.06.2005) in #az"l #lienilor #" #apial pri!a) ee in!aloare de 25'.2&.016./06 lei din #are+

-#"rene 250.20&.5/&.&/ lei) ael+• PETROM AIATION SA BUCURESTI 12&.260.363./& lei9• AIR TOTAL ROMANIA 31.5&./01.20 lei9• ELSID SA TITU 2/.260.3&'.'6 lei9• S1ELL GAS ROMANIA 25.26/.&65.63/ lei9

• MOL RO COMERT 21.15.'&5.605 lei9• CRAPMAR SERCOM .&00.'6.000 lei9• LINDE GAZ BRAZI 3.02/.31'.022 lei9• DALIA TERMO PRA1OA 2.0'&.20&.000 lei9• DOMAROM STAR SRL CAMPULUNG 1.6.1.333 lei.

-rean) pana in 30 de zile &.&23.55'.5& lei) ael+• ELSID SA TITU .'.6'&.'&0 lei9• PETROM AIATION SA BUCURESTI 2./&1.215.&/3 lei9• MOL RO COMERT /1.261.'31 lei9

• SIGMA GAZ SA BUZAU 26&.'3'.5/' lei.

-rean) inre 30 - '0 de zile 13./&3.3'3 lei) ael+ CAPOLES SER SRL 33.66'.6' lei9 SALTRI4 PLOIESTI 21./26.11' lei9 COMREP SA PLOIESTI .0/.6'& lei9 ERPA CADEL SRL PLOIESTI 3.31'.33& lei.

-rean) inre '0 de zile = 1 an /'.23/.301 lei) ael+

12


13/21

ROMAN BRASO 15.651.'/& lei9 CAPOLES SER '.000.003 lei9 COMREP SA PLOIESTI /.6/.51 lei9 DABOLT CATONI SA 3.2&'.160 lei.

-rean) inre 1-3 ani 1.&5/.5&1) ael+

• BARA ROBERT 1.&5/.5&1 lei.

I Clieni in&eri

In #eea #e pri!ee i"aia #lienilor in#eri) la daa de 30.06.2005 old"l a#"rilor nein#aae ee in "(a de 6.5'2.5/.6 lei) penr" #are -a" #oni"i pro!izioane ael+• ADRIACOM IMPE4 SRL T!r"vi%e 52.25'.600 lei• ALCAMA G!l!i 1&.65.&1& lei• ANSA SER SRL Pl"ie%i '/&.2//.160 lei• AL COM SA1IM SRL Pl"ie%i 2'./22.100 lei• BARA ROBERT 6.6'5.25 lei• BETA BUZAU 1.3'.15& lei• BUNERS1IPP SRL C"n%!n! 1.01&.3&0.63 lei• BRAZI OIL F ANG1ELESCU 1.1'.13/.550 lei• CREEDIA PROD SA Crevedi! 11.''5.02 lei• CORAPET SA C"r!#i! &.&13.62/.3/ lei• CARBID 3O4 SA T!rn!veni 1&./36.'1/ lei• COMREP SA Pl"ie%i 215.0/.321 lei•

CONPET SA Pl"ie%i 2.3'2.6/6.2/ lei• CONEL TERMOELECTRICA 13.03'.&6'.&3 lei• DADIANA SRL Pl"ie%i 1.'&5.1&.555 lei• DALIA TERMO P1 356.555.60/ lei• DRIAPAL SRL !%lui 12/.&&&.22 lei• DANCO PRODE4IM Bu&ure%i 1.2'2.26.255 lei• DATONA SRL Giuriu ''/.030.26' lei• DISTINCT CORPORATION 1.212.020.26& lei• ENE SRL Dr!!ne%i 15.13.'0& lei• ENESCU E.G.R. SRL Bre!z! 133.'33.66' lei•

3IL. ELECTROCENTRALEDr"#e! Turnu Severin 23'./&6.325 lei• GIMINI COM SRL Br!%"v 2'6.22 lei• 1EAS IMPE4 SRL T!r"vi%e /66.'/3.30& lei• ISPAT SIDE4 SA G!l!i 6.1'3.01' lei• INDUSTRIAL E4PORT 6.6/5.'00 lei• LM COMPAN SRL B!i! M!re 10.'6'.010 lei• MOTOR OIL SRL G!l!i 16.'00.6'1 lei

13


14/21

• OLTC1IM SA RM ILCEA 3.155.5&5 lei• PREMIUM SA Br!zi '2.'3.'0 lei• PETROTRANS SA Pl"ie%i /.0.&'.//3 lei• PETROMSERICE SA BUC. SUC. B!i&"i 211.000 lei• PROMATE4 SA Pl"ie%i 1.503./&'./23 lei• RUPS SA Br!zi 22'.11.// lei• RAMICOM SRL Cr!i"v! .060.226.2/1 lei• ROMPETROL RA3INARIE SA C"n%!n! 3.130./6 lei• SE3ER SA Br!zi 6./1'.5/5.166 lei• SUBE4 B!&!u 2.61'./51 lei• SERPLO SA T!!r!ni 11&.&0.511 lei• SNAC BAR CAMELIA 551.16.32/ lei• SNT3M C3R SA Bu&ure%i '2.&00.'/3 lei• SNT MAR3A , BAD Ciil! 1.602.''0.'3/ lei• SOC. N!i"n!l! ! C!r#unelui 1/3.''5.153 lei•

SOLENTUL Ti@i%"!r! 2.'/6.3'1 lei• TALL COME4PO SRL 201.330.2'1 lei• TOMINITAL SER ulurul 33/.&0'.523 lei• TERMOELECTRICA SA Pl"ie%i 2./0&.60 lei• TERAEST PANZIO SRL 2.320.1'2./& lei• TOTAL GMC E4IM 3.0&&.2/' lei• TERMOELECTRICA G!l!i 6./&'.600 lei• TERMOELECTRICA B"rze%i &0.122.&65 lei• TRISTAR GROUP 1.663.0//./03 lei• TMUCB 3IL. Pl"ie%i 11.52.5'1 lei•

UMUC Bu&ure%i 50./33.51 lei

Penr" o pare din a#ei #lieni Perorazi a ee#"a oae de(er"rile le4ale penr" re#"perarea"(elor) repe#i!+ a#ionarea in "iie) par#"r4erea pro#ed"rii e$e#"arii ilie) iniierea pro#ed"rii ali(en"l"i i a li#:idarii "di#iare. In ale #az"ri -a a#iona prin eizarea or4anelorde #er#eare penala i ino#(irea "nor doare in #are "#"rala Perorazi -a #oni"i pare#i!ila.

I. SITUATIA DATORIILOR

D!"riile "!le

in !aloare de (;.88/.9+(.8/: (ii lei #"prind+1. Oli4aii aa de "4e i ond"rile pe#iale %n "(a de 8+.*9)./:: (ii lei din #are+

- i(pozi pe alarii 6.332.1&/ 7ii lei9- de#onari pri!ind T8A #ole#aa 5/./56.'22 7ii lei9- ale daorii aa de "4e"l a"l"i 3.15 7ii lei9- ale (aorari) penaliai) a(enzi 53 7ii lei9

2. e#onari in #adr"l 4r"p"l"i de ;.9-+.**;.:)8 (ii lei9

1


15/21

3. aorii #are "rnizori %n "(a de 9./);.;*-.-:/ (ii lei ?din #are '.262.'13.253 (ii lei"rnizori din #adr"l PETRO7) ponderea #ea (ai (are a!;nd-o daoria penr" iei %n "(a de'.1/3.3/&.150 (ii lei@9

. aoriile #are "rnizorii de in!eiii "n %n "(a de /*.;;*.::: (ii lei95. A!an"ri pri(ie de la #lieni %n "(a de )+.)+(.)8( (ii lei96. Oli4aii aa de peronal %n "(a de )-.(:;.)(+ (ii lei9

/. Oli4aii aa de #rediori di!eri %n "(a de :.:99.9/) (ii lei9&. >aranii "rnizori in!eiii in "(a de :.:(/.-8) (ii lei9'. e#onari inre "niae i "#"rala in "(a de )+.(;9./;( (ii lei910. e#onari din operaii in pari#ipaie in "(a de (.*-(.;-) (ii lei.

An!liz! d!"riil"r !! de urniz"ri in %ru&ur! %i pe ve&i@i7 aoriile oale alae in old la 30.06.2005 in "(a de 231.&/.'61 (ii lei) "n reparizaeael+

1.aorii aa de "#"ralele Pero( i PETRO7 edi" in !aloare de '.262.'13 (ii lei)din #are #ele (ai i(porane "n penr"+

- iei de la "#"ralele de e$ra#ie+ '.1/3.01& (ii lei - 4az (ean de la #:ela Ber#a './36 (ii lei - (aerii pri(e penr" pero#:i(ie /6.'/0 (ii lei - er!i#ii di!ere ? I,PT) I,ERP) BA Hlorei@ 1.300 (ii lei - ale daorii + 1.&&' (ii lei

2.In #e pri!ee "rnizorii din aara ie("l"i daoria ee de 222.5&5.0& (ii lei) din#are +

A. H"rnizori de (aeriale i er!i#ii+ 1/1./0.2/2 (ii lei B. H"rnizori de i(oilizari 50.&&0./// (ii lei i"aia "rnizorilor reani) pe !e#:i(i e prezina ael+

A. urniz"ri de @!eri!le %i %ervi&ii din !!r! %i%e@ului7- (ai (i#i de 30 de zile + &.10' (ii lei

- inre 30-60 zile+ 1/.& (ii lei - inre 60-'0 zile+ 65.600 (ii lei

- inre '0-1&0 zile 13.6'0 (ii lei- inre 1&0 zile i "n an+ 13.166 (ii lei- (ai (are de "n an+ 50./3 (ii lei

i"aia "rnizorilor de (aeriale i er!i#ii pe !e#:i(i + a@. #" !e#:i(e (ai (i#a de 30 zile +

Oniro R Ploiei 120.2&' (ii lei Tro(e A Ploiei '.3'0 (ii lei Ali "rnizori - &1.5/0 (ii lei

@ inre 30 i 60 zile+ Raier! Perorazi &0.0' (ii lei

Oniro rl Ploiei 3./0 (ii leiIE >AZ RO7AIA R TI7IOARA 32.1& (ii lei

Ali "rnizori - 6 (ii lei

15


16/21

#@ inre 60 i '0 zile+OIRO R POIETI &.35/ (ii lei

TOPO OARE >RI>.POIETI 16./'/ (ii lei E I Z O A BRAZI-PRAFO8A 6 (ii lei

d@ inre '0 i 1&0 zile

,O7REP A POIETI /.6/ (ii lei TRATORIA ,ETRAA ORIO ,I7PIA A 6.223 (ii lei

e@ inre 1&0 zile i "n an + A,,ET TRA8EE8ET B,RETI 10.10/ (ii lei IE >AZ RO7AIA R TI7IOARA 3.05' (ii lei

@ (ai (ari de "n an+ 7, A B,RETI 50./3 (ii lei

B.3urniz"rii de i@"#iliz!ri alai in old la daa 30.06.2005 "n in !aloare de 50.&&0./// (iilei) dinre a#eia #ei (ai i(porani "n +

7ii leiM E>IEERI> 2.&5.6'&RAHIER8 PETROBRAZI 12.0&&.53MB, PRO,E .&12.6/5TOTA 7OTAL R BAR,AETI 3.211.255IAHIT ITRIA R POIETI 1.//3.3&Ali "rnizori de i(oilizari .10.1//

i"aia pe !e#:i(i a "rnizorilor de i(oilizari e prezina ael + 7ii lei

" 30 zileRAHIER8 PETROBRAZI A BRAZI 12.0&&.53TOTA 7OTAL R BAR,AETI 3.211.255IAHIT ITRIA R POIETI 1.//3.3&FR ITRIBTIO POIETI 6/./3/PRE7I7 A BRAZI 3&2.5/1PO7PE ITA R B,RETI 163.2'

Inre 31-'0 zileI>ITA R B,RETI 6.1'0

Pee 1 anEAR I7PEG R ,L &5.2/'BATA A BZA 1.3'

II. SITUA?IA CONTRACTELOR DE ASOCIERE

"#"rala PETROBRAZI deine a#i"ni la "r(*oarele o#ie*i (i$e+(6 SC POLI3LE4 ROMNIA SRL = o#ieae (i$* #" r*p"ndere li(ia* a!;nd #a

prin#ipal oie# de a#i!iae prod"#erea polieilenei e$pandae


17/21

Ao#iaii "n+ "#"rala PETROBRAZI BO ,FE7I,A ,OT.

,apial"l o#ial iniial+ 53/.300 (ii lei) din #are+"#"rala PETROBRAZI = 3/6.100 (ii lei ?111.100 (ii lei %n n"(erar '&3D1''&. in de#e(rie 2003 #apial"l o#ial ee %n !aloare de5.350.&00 (ii lei.,a ee# al (aor*rii #apial"l"i o#ial) apor"l ao#iailor ee+

= "#"rala PETROBRAZI = 5.1&1./00 (ii lei) reprezenand 51.&1/) #oa de pari#ipare la enei#ii


18/21

+6 LINDE GAZ BRAZI , S.R.L.) o#ieae (i$* #" r*p"ndere li(ia*) a!;nd #aoie# de a#i!iae+

= prod"#ia) %("elierea


19/21

• 5.2'/.'30 (ii lei reprezen;nd dierene #onaae lip* penr" prod"ele li!rae la OITER7IA %n !ederea e$por"l"i) #:el"ieli aproae de ,o(ie"l ire#or al "#"raleiPerorazi) penr" #are -a oli#ia aproarea ,onili"l"i de Ad(iniraie al PETRO79

• 100.'5& (ii lei reprezen;nd lip"ri #onaae la re#epia prod"elor peroliere ranporae pe #alea era*) la Oil Ter(inal ,onana) "(e alae pe rol"l inanelor in dierie aze pro#e"ale9

• oro$ilen #"r din rezer!or ?"(* penr" #are a o %naina reera la PETRO7 A %n!ederea re#erii pe #o"ri@ %n !aloare de //.6' (ii lei9

• (aeriale "rae din (a4azie ?an#:e* %n #"r %nreprin* de Poliie@ %n "(* de 26.5'& (iilei9

• .033.5 (ii lei reprezen;nd lip"ri #aniai!e #onaae la re#epionarea prod"elor de#*re Peroran) "(* aproaa de ,onili"l de Ad(iniraie al PETRO7 penr" %nre4irare pe #:el"ieli9

• 1.'/.226 (ii lei reprezenand poprire in a!oarea o#ieaii eroandria R Ploiei)#onor( eninei "de#aorei nr./'0D529

• 12.552.231 (ii) reprezin* lip"ri #aniai!e #onaae la "#"rale Pe#o


20/21

,onor( pro4ra("l"i de in!eiii aproa in B.8., pe an"l 2005) a" o aproae#:el"ieli in !aloare de 2.&3'.30.000 (ii lei) iar in perioada ian"arie-i"nie 2005 -a" realizal"#rari ?#onor( raporarii aii#e de #are er!i#i"l In!eiii@ in !aloare de './&3./6& (iilei) din #are+

- 12.&'3.060 (ii lei l"#rari de #onr"#ii-(ona i (aeriale in!eiii9 - 11.325.'53 (ii lei "ilae #" (ona9

- &1.56&.31 (ii lei "ilae ara (ona9 - 12&.''6.1 (ii lei ale #:el"ieli.,onor( daelor #onaile) i(oilizarile in #"r #orporale in "(a de 3&.&6./6 (ii lei

"n r"#"rae d"pa #"( "r(eaza+ - 11&.002.16/ (ii lei l"#rari de #onr"#ii-(ona9 - 56.11'.21 (ii lei "ilae #" (ona9 - &1.56&.31 (ii lei "ilae ara (ona9 - 12'.156./2/ (ii lei ale #:el"ieli.ierena dinre daele raporae de er!i#i"l In!eiii i #onailiae "n reprezenae

ael+- la r"#"ra #onr"#ii-(ona de 2.&'0.&'3 (ii lei e #o(p"ne din+

N 26.026.3// (ii lei (aeriale in!eiii inre4irae in #on"l de (aeriale 302&9 - 12.55&.110 (ii lei #:el"ieli ei(ae aerene l"nii (ai neraporae de er!i#i"l In!eiii9 N /./61.000 (ii lei #:el"ieli ei(ae pe de#e(rie i ornae in ian"arie 20059

N 1./.31 (ii lei raner de la r"#"ra ,N7 la r"#"ra ,7) #:el"ieli din 2009 N 105.03' (ii lei raner #:el"ieli de la inalaia )),o(anda #enralizaa” de la

r"#"ra ,N7 pe oie#e de in!enar i H7 #are a" o a#:iziionae in 2009 N 2.10'.26 (ii lei piee #:i( raporae de in!eiii #are e 4ae# in #on 302.

- la r"#"ra "ilae #" (ona dierena de &5.206./12 (ii lei e #o(p"ne din+ - 1./.31 (ii lei raner de la r"#"ra ,N7 la r"#"ra ,7 #:el"ieli din2009 N '.01/ (ii lei raner de la ,7 la piee #:i(9 N &6.66.66 (ii lei raner la prod"#ie #:el"ieli din anii re#"i9 - 1.62& (ii lei #:el"ieli #e e !or re4la de in!eiii in i"lie 2005.- la r"#"ra ale #:el"ieli dierena de 160.313 (ii lei e #o(p"ne din+

N 2.61.203 (ii lei #:el"ieli #e e 4ae# in #on 2339- 6.&&'./'0 (ii lei #:el"ieli ei(ae pe l"na (ai 2005 neraporae de in!eiii9N .13.00 (ii lei #:el"ieli ei(ae pe de#e(rie 200 i ornae in ian"arie20059- 55.126 (ii lei #:el"ieli la Inalaia >r"p Ener4ei# neraporae de in!eiii.

a 30.06.2005 in a!an"rile penr" a#:iziii de "ilae din i(por) in "(a de21.6&5.'/6 (ii lei a" "r(aoarea #o(ponena+

- FOEE ,IPR '.'00.32& (ii lei9 - FOEE B,RETI .2&2.52 (ii lei9

- HIFER '.302.'1 (ii lei9- ERT O> ER8I,E R 16./60.25 (ii lei9- H7, >ER7AIA 1.51&.153 (ii lei9- RAHIER8 /'/./0 (ii lei9- M E>EEERI> 15/.03'.203 (ii lei9

20


21/21

- ATII ?8A7E@ 2.0&./25 (ii lei.

IRE,TOR ,RAA) IRE,TOR E,OO7I,) 7AEA ATOAETA I,OAE AREIA

raport de gestiune iunie 2005

Documents