gestiune datalight

Upload: mircearadu1970

Post on 14-Oct-2015

234 views

Category:

Documents


18 download

TRANSCRIPT

  • Manual de utilizare

    DataLight Enterprise ERPCopyright AttoSOFT s.r.l. 1995 - 2011

    AttoSOFT, Babiz, DataLight, MyM, MyManager sunt marci inregistrate ale firmei AttoSOFT

    http://www.attosoft.rohttp://wiki.datalight.ro

  • DataLight 2007 Gestiune Aceasta pagina poate fi descarcata ca manual PDF

    (daca nu aveti instalat Adobe Acrobat Reader pe calculatorul d-voastra, obtineti o copie gratuita de la http://get.adobe.com/reader/ )

    Cuprins1 AttoSoft 2 Prezentare generala

    2.1 Ce face programul gestiune 2.2 Prezentare generala a modului de lucru 2.3 Comunicatiile programului cu alte module ale sistemului DataLight

    3 Configurarea programului3.1 Configurare gestiune 3.2 Stabilirea seriei si numerelor documentelor 3.3 Definirea planului de conturi 3.4 Definirea articolelor contabile 3.5 Definirea grupelor de marf? 3.6 Definirea m?rfurilor 3.7 Definirea agentilor

    4 Introducere date4.1 Documente de intrare

    4.1.1 Lista documentelor de intrare

    4.2 Documente de iesire4.2.1 Lista documentelor de iesire

    4.3 Transfer Iesire Marfa 4.4 Export de date n contabilitate

    5 Obtinerea rapoartelor5.1 Factura 5.2 Aviz insotire a marfii 5.3 Factura pe formular 5.4 Bon client 5.5 Nota de receptie 5.6 Centr. note de receptie 5.7 Preturi 5.8 Stocuri

    5.8.1 Stocuri-valori furnizor 5.8.2 Stocuri-valori furnizor la data de? 5.8.3 Stocuri-valori estimate vanzare 5.8.4 Stocuri-valori estimate la data de?

    5.9 Balanta stocurilor5.9.1 Balanta stocurilor?cantitati 5.9.2 Balanta stocurilor?valori furnizor(cantitati+valori) 5.9.3 Balanta stocurilor?valori estimate vanzare(cantitati+valori)

    5.10 Miscari marfa5.10.1 Intrari marfa 5.10.2 Iesiri marfa

    5.11 Rulaj marfa5.11.1 Intrari marfa 5.11.2 Iesiri marfa

    5.12 Adaos comercial realizat 5.13 Adaos comercial estimat 5.14 Fisa marfii 5.15 Marfa cu acelasi nume

    6 Rezolvarea unor probleme (utilitare)6.1 Intretinere fisiere 6.2 Intretinere nomenclatoare 6.3 Salvare-Restaurare 6.4 Comanda Recalculeaza stocuri 6.5 Comanda Verifica marfa din documente 6.6 Aparitia mesajului Violare index(inregistrare dubla) 6.7 Aparitia mesajului Acces interzis la director 6.8 Aparitia mesajului Fisiere paradox .net multiple 6.9 Aparitia mesajului In documentul transferat exista un articol contabil care nu este aceptat pentrutransfer intre gestiuni

    1/48

  • 6.10 Aparitia mesajului Tabela este protejata la scriere 6.11 Aparitia mesajului System Error?Network error on drive: ? 6.12 Aparitia mesajului Campul nu poate fi vid 6.13 Aparitia mesajului Nu a putut fi deschisa tabela de rulaje 6.14 Aparitia mesajului Tabela este n lucru

    AttoSoft

    Prezentare generala

    Ce face programul gestiuneProgramul DataLight 2007 Gestiune marfa este destinat urmaririi stocului cantitativ-valoric a unei gestiuni de marfa, materiiprime sau de materiale. Din documentele de intrare puteti obtine urmatoarele rapoarte:

    - nota de intrare-receptie, centralizator note de intrare-receptie, intrarile de marfa, rulaje intrari marfa, etc.

    Din documentele de iesire puteti obtine rapoartele:

    - factura pe formular, aviz de insotire a marfii, iesirile de marfa, rulaje iesiri marfa, etc.

    Programul va mai poate furniza informatiile:

    - balanta stocurilor, adaosul comercial realizat si estimat, fisa marfii, topul clientilor pe produse,

    topul clientilor pe grupe.

    Prezentare generala a modului de lucruPrima faza de lucru cu programul DataLight 2007 Gestiune marfa este configurarea programului. In aceasta faza se stabilescanumite caracteristici pentru o gestiune, realizandu-se o automatizare si o lejeritate in introducerea datelor. Pasii pe care trebuiesa-i urmati pentru configurarea programului sunt:

    1. configurare gestiune,2. stabilirea seriei si numerelor documentelor,3. definirea planului de conturi,4. definirea articolelor contabile,5. definirea grupelor de marfa,6. definirea marfurilor,7. definirea agentilor.

    Lucrul propiu-zis consta in introducerea datelor (documente de intrare, documente de iesire, transferuri) si obtinerea rapoartelor:factura, aviz de nsotire a marfii, factura pe formular, nota de receptie, centralizator note de receptie, preturi, stocuri, balantastocurilor, miscari marfa, rulaje marfa, adaos comercial estimat, adaos comercial realizat, fisa marfii, marfa cu acelasi nume. Totaici putem include si exportul de date in contabilitate daca lucrati si cu programul DataLight 2007 Registre.

    Comunicatiile programului cu alte module ale sistemului DataLightProgramul DataLight 2007 Gestiune marfa poate transmite in modulul DataLight 2007 Registre inregistrarile contabile cetrebuiesc efectuate la intrarea sau la iesirea marfurilor din gestiune. Astfel un document inregistrat aici este transmis si incontabilitate, fara a mai fi necesara inregistrarea lui inca o data. Informatiile referitoare la sumele datorate furnizorilor si sumeledatorate de clienti provenite din documentele de intrare si din documentele de iesire, sunt transmise automat modululuiDataLight 2007 Clienti?Furnizori program in care sunt urmarite incasarile, platile si soldurile partenerilor.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 2/48

  • Configurarea programului

    Configurare gestiunePentru usurarea introducerii datelor in gestiune folositi comanda Configurare gestiune din meniul Setari. Aceasta comandaofera posibilitatea definirii unor parametrii pentru gestiunea selectata. Se pot defini identificatorii comerciali (cod fiscal, codregistru, adresa, contul bancar, etc.) pentru proprietarul gestiunii, adaos comercial practicat, modul de inregistrare a intrarilor siiesirilor marfurilor, necesare pentru obtinerea notei contabile.

    Odata introduse aceste valori, munca dumneavoastra va fi mult usurata la definirea marfurilor din gestiune si la inregistrareadocumentelor de intrare / iesire. Deoarece valorile introduse aici (proprietarul gestiunii, adaosul comercial, procentul de TVA,etc.) sunt valabile pentru cea mai mare parte a inregistrarilor din gestiune, aceste valori vor fi implicite la definirea marfurilor noi(campurile respective sunt deja completate cu aceste valori), la introducerea documentelor de intrare sau de iesire din gestiune.In cazul cand pentru o marfa pe care o definiti, valoarea implicita nu este buna, ea se poate schimba.

    Prin lansarea acestei comenzi pe ecran apare o fereastra de dialog ca n figura de mai jos .

    In campul:

    Proprietar se introduce codul (nume scurt) cu care a fost inregistrat proprietarul gestiunii. Definirea proprietaruluigestiunii se face cu comanda Parteneri din meniul Definiri. Pentru a introduce acest cod, apasati butonul aferentcampului si selectati din lista partenerilor (va apare pe ecran) proprietarul gestiunii.

    Ad. Comercial se trece procentul adaosului comercial pe care il practica firma pentru majoritatea marfurilor. Cand vetidefini marfurile, programul va propune pentru pretul de vanzare, o valoare ce se va calcula din pretul de cumparare siprocentul de adaos stabilit. Bineinteles ca dumneavoastra puteti modifica pentru anumite marfuri procentul de adaossau puteti introduce chiar o anumita valoare.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 3/48

  • Daca firma practica diferite procente de adaos sau nu agreati valorile reiesite din calcul (acestea pot fi cu zecimale), in campulAd. Comercial puneti procentul 0 si in momentul definirii marfurilor, completati pretul de vanzare cu valorile stabilite dedumneavoastra.

    Discount cumparare/vanzare cu anumite procente, face ca la inregistrarea propiu-zisa a documentelor de intrare saude iesire din gestiune, campurile Discount cumparare sau Discount vanzare sa fie deja completate cu aceste valori.

    Veti completa aceste campuri atunci cand aveti un anumit procent de discount pentru produsele pe care le cumparati; sauvindeti cu un anumit procent de discount - aceasta pentru a va usura munca de introducere a datelor, pentru ca pe documentelede intrare sau pe documentele de iesire campurile de discount vor fi deja completate. Daca aveti discounturi diferite, variabile,nu completati campurile Discount cumparare/vanzare si veti completa pentru fiecare document discountul primit sau oferit.

    Art. Intrare se introduce codul articolului contabil ce se va folosi pentru nregistrarea n contabilitate la intrareamarfurilor n gestiune. Pentru introducerea acestui cod apasati butonul aferent campului si selectati din lista articolelorcontabile articolul contabil definit pentru intrarea marfurilor in gestiune. Definirea articolelor contabile se face cucomanda Articole contabile din meniul Definiri. S-ar putea sa aveti nevoie de mai multe articole contabile pentruintrarea marfurilor n gestiune.

    Exemplu: aveti intrari marfa cu TVA 11% si intrari marfa cu TVA 22%. Alegeti pentru campul Art. Intrare articolul contabil careva fi folosit cel mai des, pentru ca programul pe acela l va propune la definirea marfurilor. Veti schimba articolul contabil deintrare numai pentru marfurile la care articolul implicit nu corespunde.

    Art. Iesire se introduce codul articolului contabil ce se va folosi pentru inregistrarea in contabilitate la iesirea marfurilordin gestiune. Pentru introducerea acestui cod apasati butonul aferent campului si selectati din lista articolelor contabilearticolul contabil definit pentru iesirea marfurilor din gestiune. Definirea articolelor contabile se face cu comanda?Articole contabile? din meniul ?Definiri?. S-ar putea sa aveti nevoie de mai multe articole contabile pentru iesireamarfurilor din gestiune.

    Exemplu: aveti vanzari marfa cu TVA 11% si vanzari marfa cu TVA 22%. Alegeti pentru campul ?Art. Intrare? articolul contabilcare va fi folosit cel mai des, pentru ca programul pe acela il va propune la definirea marfurilor. Veti schimba articolul contabil deiesire numai pentru marfurile la care articolul implicit nu corespunde.

    Art. Plata se introduce codul articolului contabil ce se va folosi pentru inregistrarea in contabilitate a platilor catrefurnizori. Pentru introducerea acestui cod apasati butonul aferent campului si selectati din lista articolelor contabilearticolul contabil definit pentru intregistrarea platilor catre furnizori. Definirea articolelor contabile se face cu comanda?Articole contabile? din meniul ?Definiri?. Pentru nregistrarea platii catre furnizor puteti avea nevoie de doua articolecontabile;

    Exemplu: plata prin banca si plata prin casa. Alegeti pentru campul ?Art. Plata? articolul contabil care va fi folosit cel mai des,pentru ca programul pe acela il va propune la intregistrarea platilor catre furnizor. Veti schimba articolul contabil de inregistrare aplatilor numai pentru platile la care articolul contabil implicit nu corespunde.

    Art. Incasare se introduce codul articolului contabil ce se va folosi pentru inregistrarea in contabilitate a incasarilor dela clienti. Pentru introducerea acestui cod apasati butonul aferent campului si selectati din lista articolelor contabilearticolul contabil definit pentru intregistrarea incasarilor de la clienti. Definirea articolelor contabile se face cu comanda?Articole contabile? din meniul ?Definiri?. Pentru inregistrarea incasarilor de la clienti, puteti avea nevoie de douaarticole contabile;

    Exemplu: Incasari prin banca si incasari prin casa. Alegeti pentru campul ?Art. Incasare? articolul contabil care va fi folosit celmai des, pentru ca programul pe acela il va propune la intregistrarea incasarilor de la clienti. Veti schimba articolul contabil deinregistrare a incasarilor numai pentru incasarile pentru care articolul contabil implicit nu corespunde.

    Articolul contabil contine informatii necesare inregistrarii automate a operatiunilor contabile ce trebuiesc efectuate la intrarea saula iesirea marfurilor din gestiune si a calcularii cotei de TVA. Definirea si folosirea articolelor contabile este explicata pe larg la?Definire | Articole Contabile?.

    Stabilirea seriei si numerelor documentelorDaca doriti ca programul de gestiune sa propuna automat numerele de facturi, avize de insotire a marfii, chitante de incasare,apelati comanda Numere facturi din meniul Setari, iar pe ecran o sa obtineti o fereastra

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 4/48

  • Completati campurile cu seriile si numerele documentelor pe care le aveti, iar programul de gestiune va propune pentru fiecaredocument de iesire sau chitanta de incasare pe care o inregistrati, numarul la care s-a ajuns.

    Definirea planului de conturiProgramul de gestiune are deja definit planul de conturi. Dumneavoastra puteti modifica acest plan de conturi prin adaugarea deconturi noi, care nu au fost prevazute, sau prin modificarea celor existente. Deschiderea planului de conturi se face princomanda Conturi din meniul Definiri, sau direct de la tastatura prin combinatia de taste Ctrl+C. Aceasta comanda deschide ofereastra de dialog ca n figura:

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 5/48

  • Fereastra de dialog este compusa din doua zone:

    - lista conturilor.- butoane de comenzi: Cautare, Selectie, Nou, Nou,...., Copie, Modifica, Sterge, Inchide.

    Lista conturilor contine simbolul conturilor si titlul conturilor ce au fost definite.

    Comanda Cautare - stabiliti dup? ce camp cautati un cont. Este de preferat sa bifati campul ?Simbol cont? pentru a cautaconturile dupa simbolul lor.

    Exemplu: pentru a cauta contul ?CASA IN LEI? va trebui sa tastati 5311, iar dunga de selectie se va pozitiona pe contul cautat.Pentru a cauta imediat alt cont, ex. ?BANCA IN LEI? trebuie sa apasati tasta ?Backspace? pentru a anula cautarea initiala sidupa aceea tastati codul contului 5121.

    Butonul Nou are ca efect crearea unui cont nou si adaugarea lui n lista celor existente. Lansarea acestei comenzi are ca efectaparitia ferestrei de dialog:

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 6/48

  • n campul Cont treceti numarul contului pe care-l creati (simbolul contului). Din campul Tip cont alegeti:

    Activ - pentru conturile de activ: prezinta ntotdeauna sold initial debitor. In debit se inregistreaza cresteri, in credit seinregistreaza descresteri si intotdeauna prezinta sold final debitor. In general conturile de activ tin evidenta mijloaceloreconomice de care dispune unitatea, creante (sumele pe care le are de ncasat), soldurile acestora se trec n partea deactiv a bilantului.

    Pasiv - pentru conturile de pasiv: tin evidenta surselor de finantare si a obligatiilor (a sumelor pe care unitateapatrimoniala le are de platit). Pot sa inceapa cu un sold initial creditor. In credit se nregistreaza cresteri, In debit seinregistreaza descresteri si n final soldul este creditor. Soldurile conturilor de pasiv se trec n pasivul bilantului.

    Bifunc. - pentru conturile bifunctionale: sunt la origine conturi de activ sau de pasiv dar ele pot avea fie sold debitor fiesold creditor.

    Total - acest tip de conturi insumeaza subconturile sale si afiseaza totalul in balanta de verificare. In aceste conturi nuse pot face inregistrari prin notele contabile (inregistrarile se fac numai in subconturile sale, pe care el le insumeaza).

    n campul Clasa cont stabiliti daca contul este sintetic sau analitic.

    n campul Centru cost puteti trece numarul centrului de cost pentru care ati definit contul. Daca pentru o societate doriti saevidentiati separat centrele de cost, trebuie sa creati analitice pentru conturile ce definesc un centru de cost. La definirea unuiastfel de cont analitic, trebuie sa completati si campul ?Centru cost? cu numarul centrului de cost pentru care a fost creat.Configurand in acest mod planul de conturi si facand inregistrari in conturile analitice dedicate pentru fiecare centru de cost, vetiputea obtine:

    - note contabile calculate automat de notele calculate create pentru fiecare centru de cost;- balanta lunara pentru fiecare centru de cost;- indicatori de eficienta pentru fiecare centru de cost;

    Bifati Contul este inafara bilantului daca contul pe care l definiti este nafara bilantului.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 7/48

  • n campul Descriere treceti titlul contului - exprima continutul economic (denumirea elementului patrimonial pe care ilevidentiaza).

    Comanda Copie va ajuta sa definiti un cont nou folosind ca model un cont existent.

    Exemplu: Doriti sa creati analitice la contul 4426 pentru TVA 11% si TVA 22%. Selectati contul 4426 prin tastarea simboluluisau (4426), dati comanda ?Copie? si pe ecran apare dialogul cu campurile deja completate cu valorile de la contul 4426.Dumneavoastra mai introduceti la simbolul contului cifra ?1? si veti obtine 44261, iar la ?Descriere? adaugati ?TVA 11%?

    Pentru modificarea unui cont existent se focalizeaza contul dorit si se apasa butonul Modifica. Apare fereastra de dialog , iarproprietatile contului pot fi modificate. Pentru a salva modificarile facute apasati butonul ?OK? sau tasta ?Enter?.

    Stergerea unui cont definit se face prin focalizarea contului dorit, apoi apasati butonul Sterge. Veti mai fi ntrebat nca o datapentru validarea comenzii. Daca raspundeti cu ?Yes? contul respectiv va fi sters, daca alegeti ?No? comanda ?Sterge? va fianulata.

    Inchiderea ferestrei de dialog se face prin apasarea butonului Inchide.

    Definirea articolelor contabileArticolul contabil contine informatii necesare nregistrrii automate a operatiunilor contabile ce trebuiesc efectuate la intrarea saula iesirea marfurilor din gestiune si a calcularii cotei de TVA. Se pot defini aricole contabile pentru inregistrarea in contabilitate acumpararii de marfa cu TVA 11% sau 22%, a vanzarii de marfa cu TVA 11% sau 22%, a intrarii de materiale, consum demateriale, cumpararii de ambalaje, vanzarii de ambalaje, transferuri intre gestiuni, etc.

    Articolul contabil definit in programul de gestiune are doua functii importante:

    Stabilirea cotei de TVA si calculul TVA pentru m?rfurile, materialele, ambalajelor, etc. care intr? si ies din gestiune. Deexemplu materialele au TVA deductibil? 22% iar la consum au TVA zero.

    Transmiterea n contabilitate, pe conturi, a valorilor obtinute prin nregistrarea n gestiune a documentelor de intrare side iesire. n contabilitate se va obtine registrul jurnal, nota contabil?, f?r? a mai fi necesar? nregistrarea nc? odat? adocumentelor deja nregistrate n gestiune.

    Pentru fiecare produs pe care-l nregistrati n lista de m?rfuri, materiale, servicii, etc. veti stabili articolul contabil pentru intrareaacelui produs n gestiune si articolul contabil pentru iesirea produsului din gestiune. La definirea produselor, stabiliti aricolelecontabile de intrare si de iesire care le veti folosi cel mai des pentru produsele respective. Cnd veti face intrarea sau iesireaproduselor, programul va propune articolul contabil pe care l-ati specificat la definirea produselor. Dac? articolul contabil propusn momentul intr?rii sau iesirii nu corespunde, l puteti schimba.

    Exemplu: n lista de m?rfuri pentru un anumit produs, la iesire ati ales articolul contabil ?Vnzare marfa cu TVA 22%?. Cndveti alege acest produs pe un document de iesire, programul, va propune pentru nregistrarea n contabilitate articolul contabil?Vnzare marfa cu TVA 22%?. Dar documentul de iesire nu este o factur? (deci o vnzare), este un transfer spre o alt?gestiune. Dumneavoastr? va trebui s? schimbati articolul contabil propus de program cu articolul contabil pe care l-ati creatpentru transfer.

    Definirea aricolelor contabile se face cu comanda Articole contabile din meniul Definiri. Aceast? comand? deschide lista cuaricole contabile. Prin comanda ?Nou? ? buton ce se afl? n partea dreapt? a listei cu articole contabile ? puteti introduce naceast? list? un articol contabil nou. Comanda ?Nou? are ca efect aparitia pe ecran a unei ferestre de dialog ca n figura .

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 8/48

  • n cmpul Cod ? veti trece codul articolului contabil pe care l veti crea. Acest cod poate s? contin? litere si cifre, maxim optcaractere. Codificati articolele contabile astfel nct s? le tineti minte ct mai usor si de preferat din ct mai putine caracterepentru a avea ct mai putin de scris atunci cnd alegeti un alt articol contabil.

    Exemplu: pentru ?Intrarea m?rfurilor n gestiune cu TVA 11%? puteti da codul IM1 sau pentru ?Intrarea m?rfurilor n gestiunecu TVA 22%? puteti da codul IM2.

    n cmpul Nume articol contabil ? scrieti n clar ceea ce face acest articol acontabil. Numele articolului contabil va ap?rea nlista articolelor contabile si dupa acest nume le veti identifica.

    Exemplu: ?Vanzare marfa cu TVA 22%?, ?Vanzare produse alimentare TVA 22%?, ?Vanzare alcool - tutun?, ?Intrareambalaje?, ?Intrare materiale consumabile?, ?Consum materiale?, etc. Binenteles c? denumirile articolelor contabile le veti dadumneavoastr? astfel nct dup? denumire s? va dati seama exact ce nregistrare contabil? face acel articol contabil.

    n cmpul Cota Tva ? treceti cota de TVA ce va fi aplicat? produselor pentru care veti folosi acest articol contabil.

    Exemplu: dac? aveti articolul contabil ?Vanzare marf? cu TVA 22%?, completati cmpul ?Cota Tva? cu 22. Pentru articolul?Consum materiale?, completati cmpul ?Cota Tva? cu 0. Etc.

    n cmpurile Definire articol contabil ? treceti nregistr?rile contabile pe care le va face acest articol contabil. n coloana :

    - Cont D se vor trece conturile ce se vor debita.- Cont C se vor trece conturile ce se vor credita.- Formula D se trec formulele cu care se calculeaz? sumele ce se vor ntregistra n conturile corespondente de pecoloana ?Cont D?.- Formula C se trec formulele cu care se calculeaz? sumele ce se vor ntregistra n conturile corespondente de pecoloana ?Cont C?.

    Scrierea formulei de calcul a sumei ce se va nregistra ntr-un cont trebuie s? respecte urm?toarele reguli:

    - ntodeauna se ncepe cu semnul =.- Se vor folosi numai variabilele din lista deschis? cu butonul Variabile articol.- Folositi operatorii matematici ?+? adunare, ?-? sc?dere, ?*? nmultire, ?/? mp?rtire.- Schimbati priorit?tile de calcul matematic prin paranteze rotunde: ?(? si ?)?.- Nu introduceti n formul? spatii albe (nici m?car ntre variabile si operatorii matematici).

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 9/48

  • Butonul Variabile articol ? contine lista variabilelor pe care le puteti folosi pentru calculul sumelor ce vor fi nregistrate nconturi. Aceast? comand? deschide lista variabilelor, lista care arat? ca n figura

    Aceast? list? contine trei sectiuni:

    Valori nomenclator m?rfuri.

    Aceast? sectiune contine variabile care culeg valori din nomenclatorul de m?rfuri.

    Valori factur?.

    Variabilele din aceast? sectiune culeg valorile pe care le-ati stabilit pentru un anumit produs n momentul select?rii lui pe undocument (de intrare sau de iesire).

    Exemplu: pentru un anumit produs ati stabilit n nomenclatorul de m?rfuri pretul de vnzare (PuV) de 1000 lei. n momentulvnz?rii, pe documentul de iesire, pentru acest produs stabiliti pretul de vnzare (Pu) de 1500 lei. n functie de variabila pe careo folositi n articolul contabil, veti trimite n contabilitate una din aceste valori: dac? folositi PuV trimiteti 1000, dac? folositi Putrimiteti 1500.

    Valori ncas?ri / pl?ti.

    Variabila ?Suma? din aceast? sectiune citeste suma incasat? de la clienti sau platit? furnizorului. Puteti nregistra ncasareaunei facturi de vnzare imdediat dup? emiterea ei sau plata unei facturi de aprovizionare imediat dup? ce ati introdus-o, dac?din meniul ?Opt.? comanda ?Optiuni documente? bifati cmpurile ?Inreg. plata la primirea documentului de intrare? sau ?Inreg.incasare la emiterea documentului de iesire?. Dac? nu v? avantajaz? aceast? metod? de lucru, variabila ?Suma? va fi folosit? narticolele contabile cu care veti trimite n contabilitate ncas?rile sau platile efectuate prin programul ?Clienti ? Furnizori?.

    Exemple de articole contabile pentru cump?rarea si vnzarea de m?rfuri la o gestiune ?en gross?.

    Pentru cump?rarea de m?rfuri cu TVA 22% puteti defini urm?torul articol contabil:

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 10/48

  • Dup? ce ati completat cmpurile ?Cod?, ?Nume articol contabil?, ?Cota Tva?, treceti efectiv la scrierea conturilor si formulelorde calcul pentru transmiterea datelor n contabilitate.

    Pe coloanele ?Cont D? si ?Cont C? scrieti conturile n care trebuie s? faceti nregistr?ri la cump?rarea de m?rfuri. n cazulprezentat m?rfurile se nregistreaz? la pret de furnizor. Deci pe debit trecem conturile de marfa (371) si TVA deductibil? (analiticpt. 22% a lui 4426), iar pe credit contul de furnizor (401).

    Valorile ce se vor nregistra n aceste conturi sunt calculate de formulele scrise pe coloanele corespondente: pentru conturile dincoloana ?Cont D? formulele se scriu pe coloana ?Formula D? iar pentru conturile din coloana ?Cont C? formulele se scriu pecoloana ?Formula C?.

    Valoarea ce se nregistreaz? n contul 401 (valoare furnizor) se calculeaz? prin nsumarea valorii m?rfii f?r? TVA (variabila?Val?) si valoarea TVA a m?rfii (variabila ?TVA?). Variabilele folosite citesc valorile ce se vor completa pentru m?rfuri pe facturade intrare. Variabila ?Val? este produsul dintre pretul unitar trecut pe document (Pu) si cantitate (Cant).

    Valoarea ce se nregistreat? n contul 371 este chiar valoarea m?rfii f?r? TVA (variabila ?Val?). Valoarea ce se nregistreat? ncontul 44262 este valoarea TVA (variabila ?TVA?).

    Pentru vnzarea de m?rfuri cu TVA 22% puteti folosi urm?torul articol contabil:

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 11/48

  • Dup? ce ati completat cmpurile ?Cod?, ?Nume articol contabil?, ?Cota Tva?, treceti efectiv la scrierea conturilor si formulelorde calcul pentru transmiterea datelor n contabilitate.

    Pe coloanele ?Cont D? si ?Cont C? scrieti conturile n care trebuie s? faceti nregistr?ri la vnzarea de m?rfuri. Pe debit trecemcontul de clienti (411), iar pe credit conturile de venituri din vnz?ri m?rfuri (analitic pt. venituri din vnzarea m?rfurilor cu TVA22% 7072) si TVA colectat? (analitic pt TVA colectat? 22% 44272). n acelasi timp putem nregistra si desc?rcarea gestiunii: pedebit trecem contul de cheltuieli privind m?rfurile (607) iar pe credit contul de marfa (371).

    Valorile ce se vor nregistra n aceste conturi sunt calculate de formulele scrise pe coloanele corespondente: pentru conturile dincoloana ?Cont D? formulele se scriu pe coloana ?Formula D? iar pentru conturile din coloana ?Cont C? formulele se scriu pecoloana ?Formula C?. Valoarea ce se nregistreaz? n contul 411 (valoare client) se calculeaz? prin nsumarea valorii m?rfii f?r?TVA (variabila ?Val?) si valoarea TVA a m?rfii (variabila ?TVA?). Variabilele folosite citesc valorile ce se vor completa pentrum?rfuri pe factura de vnzare. Variabila ?Val? este produsul dintre pretul unitar trecut pe document (Pu) si cantitate (Cant).

    Valoarea ce se nregistreat? n contul 7072 este chiar valoarea m?rfii f?r? TVA (variabila ?Val?). Valoarea ce se nregistreat? ncontul 44272 este valoarea TVA (variabila ?TVA?). Valoarea ce se nregistreaz? n debitul contului 607 si creditul contului 371este produsul dintre pretul unitar de cump?rare a m?rfii (?PuC? ? variabil? ce citeste valoarea din nomenclatorul de marf?) sicantitate (?Cant? ? variabil? ce citeste valoarea din documentul de iesire).

    Pentru vnzarea de alcool tutun puteti folosi urm?torul articol contabil:

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 12/48

  • Spre deosebire de articolul contabil ?Iesire marfa cu TVA 22%? articolul contabil ?Iesire alcool ? tutun? mai are n plus dou?linii:

    - nregistrarea taxei de 2% alcool ? tutun n debitul contului 635 si creditul contului 4471 (dumneavoastr? veti folosiexact conturile n care nregistrati taxa alcool ? tutun). Calculul valorii ce se nregistreaz? n aceste conturi se face prinnmultirea adaosului realizat pe bucat? (pretul de vnzare trecut pe factur? ?Pu? minus pretul de cump?rare citit dinnomenclatorul de m?rfuri ?PuC?) cu cantitatea si 2%.- nregistrarea fondului de agricultur? de 4% n debitul contului 635 si creditul contului 4472 (dumneavoastr? veti folosiexact conturile n care nregistrati fondul agricultur?). Calculul valorii ce se nregistreaz? n aceste conturi se face prinnmultirea adaosului realizat pe bucat? (pretul de vnzare trecut pe factur? ?Pu? minus pretul de cump?rare citit dinnomenclatorul de m?rfuri ?PuC?) cu cantitatea si 4%.

    Dac? nu doriti s? transmiteti date n contabilitate, completati n articolul contabil numai cmpurile ?Cod?, ?Nume articolcontabil?, ?Cota Tva?.

    Definirea grupelor de marf?ntr-o gestiune toate m?rfurile se pot grupa, dup? anumite caracteristici, n grupe de m?rfuri. Aceasta pentru a p?stra o ordine sipentru a usura c?ut?rile n lista de m?rfuri (m?rfurile apar n list? aranjate dup? grupa din care fac parte). Deasemeni, pentrumajoritatea rapoartelor (listele ce vor fi tip?rite) grupa este un criteriu de selectie (Ex: puteti obtine stocul, balanta stocului,intr?rile, iesirile, rulajul produselor pentru o singur? grup? de marf?) sau de ordonare (Ex: puteti obtine stocul, balanta stocului,intr?rile, iesirile, rulajul produselor ordonate dup? grupele de marf?).

    Lansarea comenzii duce la aparitia unei ferestre de dialog

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 13/48

  • Aceast? fereastr? de dialog contine dou? zone:

    lista cu grupele de m?rfuri definite. butoanele de comenzi.

    Pentru introducerea unei grupe de m?rfuri nou?, ap?sati butonul ?Nou? (pentru mai multe grupe ?Nou,...?) si pe ecran apare ofereastr? de dialog

    n cmpul:

    - Cod se introduce numele cu care va fi salvat pe disc fisierul ce va contine m?rfurile din grupa respectiv?. Deoareceeste un nume de fisier, acesta trebuie s? ndeplineasc? conventia de generare a numelor de fisiere din sistemul deoperare.- Descriere se introduce numele noii grupe, nume dup? care veti recunoaste aceast? grup?. Acest nume apare n listagrupelor definite si poate s? contin? orice caracter tip?ribil.- Nr. departament se trece codul raionului asociat din casa de marcat. Completati acest cmp doar dac? folositi lavnzare casa de marcat conectat? la programul de gestiune. Explicatii suplimentare g?siti n help-ul programului decomunicatie si configurare a casei de marcat.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 14/48

  • Dac? lucrati cu agenti si acestia sunt pl?titi cu un anumit procent din vnz?ri, n cmpul Proc. impl. agent puteti stabili procentulce se va cuveni agentului n momentul vnz?rii unui produs din aceast? grup?.

    La selectia butonului ?OK? se va crea o grup? nou?. n cazul cnd mai exist? deja o grup? ce are numele din cmpul ?Cod?identic cu acesta, se va cere o confirmare de suprascriere (nlocuire), deoarece n directorul de lucru nu pot exista dou? fisiere(grupe) cu acelasi nume. Dac? se r?spunde cu YES, vechea grup? este stears? si se va crea o grup? nou?. Butonul CANCELanuleaz? comanda de creare a unei grupe noi.

    Pentru modificarea numelui unei grupe se focalizeaz? grupa dorit? si se apas? butonul ?Modific??, cmpul ?Descriere?continnd numele vechi, nume pe care puteti s?-l modificati.

    Stergerea unei grupe definite, se face prin focalizarea grupei dorite, apoi ap?sati butonul ?Sterge?. Veti mai fi ntrebat nc? odat? pentru validarea comenzii. Dac? r?spundeti cu ?Yes? grupa respectiv? va fi stears?, dac? alegeti ?No? comanda ?Sterge?va fi anulat?. Cnd stergeti o grup?, produsele care apartineau de acea grup? au r?mas far? o grup? asociat?. Pentru aceleproduse alegeti o nou? grup? din care vor face parte.

    nchiderea ferestrei de dialog se face prin ap?sarea butonului ?nchide?.

    Definirea m?rfurilorPrin marf? (n conceptia acestui program) se ntelege un anumit produs ce apartine unei grupe de m?rfuri (se face aceast?grupare pentru o bun? organizare a bazei de date si pentru a usura lucrul cu lista de m?rfuri), are un cod, un nume, unitate dem?sur?, pret de cump?rare, pret de vnzare, TVA deductibil, TVA colectat.

    Materialul este un produs caracterizat de aceleasi elemente ca si marfa, dar cu deosebirea c? pretul de cump?rare este egal cupretul de vnzare iar TVA colectat este zero (defapt materialul nu se vinde unor terti ci este dat n consum).

    Serviciul apartine si el unei grupe de servicii, are un cod, un nume, unitate de m?sur?, cost (se completeaz? cmpul ?Pretcump?rare?), pret vnzare, TVA. Pentru definirea unui serviciu, trebuie bifat cmpul ?Servicii?, elementul definit astfel putndavea numai iesiri. Nu pot exista m?rfuri diferite cu acelasi cod. Codul este unic. Deasemeni, nu pot exista m?rfuri diferite care auaceiasi grup?, nume, pret de cump?rare la fel.

    Lansarea comenzii ?M?rfuri? din meniul ?Definiri? (sau combinatia de taste Ctrl+M) duce la aparitia unei ferestre de dialog

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 15/48

  • Aceast? fereastr? dialog contine dou? zone:

    - lista cu m?rfuri, servicii, materiale definite.- butoanele de comenzi: C?utare, Selectie, Nou, Nou,...., Copie, Modific?, Sterge, nchide.

    n lista de m?rfuri, servicii, materiale definite, sunt toate m?rfurile, serviciile si materialele din gestiunea curent?. n aceast? list?apar urm?toarele informatii: grupa, denumirea, pretul si stocul produselor. Pretul care apare n aceast? list? este pretul care l-atiales prin comanda ?Optiuni marfa? din meniul ?Opt.? Cu acest? comand? puteti stabili ca n lista de m?rfuri, servicii, materialedefinite s? apar? unul din urm?toarele preturi: pretul de cump?rare f?r? TVA, pretul de cump?rare cu TVA, pretul de vnzaref?r? TVA, pretul de vnzare cu TVA sau f?r? pret unitar.

    n partea dreapt?, deasupra butoanelor de comenzi, se afl? afisate pretul unitar de cump?rare (PUC), pretul unitar de vnzare(PUV) si pretul unitar de vnzare cu TVA (am?nuntul PUA) pentru produsul pe care este bara de selectie.

    Prin comanda ?C?utare? stabiliti dup? ce cmp c?utati un produs. Bifati cmpul dup? care doriti s? c?utati un produs, ap?satibutonul ?OK?. Tastati valoarea dorit? si programul va c?uta produsul care n cmpul ales are valoarea tastat? dedumneavoastr?. Cmpul dup? care se fac c?ut?rile se p?strez? pn? cnd l schimbati dumneavoastr?. Uzual, c?ut?rile se facdup? urm?toarele cmpuri: ?Denumire marf??, ?Cod marf??, ?DenMrf2?.

    Exemplu: ati ales s? c?utati produsele dup? cmpul ?Denumire marf??. Pentru a c?uta marfa ?VIN? tastati VIN, iar dunga deselectie se va pozitiona pe produsul c?utat. Pentru a c?uta imediat alt produs, ex. ?LM? trbuie s? ap?sati tasta ?Backspace?pentru a anula c?utarea initial? si dup? aceea tastati LM.

    Pentru introducerea de m?rfuri, servicii, materiale noi, ap?sati butonul ?Nou? (pentru introducerea mai multor elemente?Nou,...?) si pe ecran apare o fereastr? de dialog

    n cmpul:

    - Cod marf? se introduce codul m?rfii. n cazul n care nu treceti nimic n acest cmp programul va genera automat uncod marf? unic. Completati acest cmp doar n cazul cnd este absolut necesar, de exemplu nu puteti identificaprodusele dup? denumire si pentru a le c?uta folositi cod marf?.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 16/48

  • - Grupa se introduce grupa din care face parte marfa, materialul sau serviciul respectiv. Acest lucru se realizeaz?foarte usor prin ap?sarea butonului ?Grupa?, ceea ce duce la aparitia listei cu toate grupele definite, list? din care seselecteaz? grupa dorit?. Dac? stiti codurile pe care le-ati dat grupelor de m?rfuri, este deajuns s? tastati n acest cmpcodul grupei de marf?.- Denumire se introduce numele dup? care veti recunoaste marfa, materialul sau serviciul respectiv. Acesta estenumele care apare n lista de selectie si n rapoarte. La formarea lui nu exist? nici o restrictie. Cmpul al doilea de la?Denumire? se numeste ?Denumire marfa 2? si este dedicat pentru marfurile care au denumirea lung?. El poate s?apar? n rapoartele ?Stocuri? si ?Balanta stocurilor?. Puteti s? c?utati produsele dup? acest cmp dac? la comanda?Cautare? bifati ?DenMrf2?.- UM se introduce unitatea de m?sur? pentru elementul pe care doriti sa-l creati: kg, L, buc, ore, etc. Cu urm?toarelecmpuri puteti s? stabiliti (dac? aveti nevoie) nc? o unitate de m?sur? pentru produs. Cmpul care are n fata semnul?=? face echivalenta ntre ?UM? si ?UM2?. Unitatea de m?sur? 2 poate s? apar? n rapoartele ?Stocuri? si ?Balantastocurilor?.

    Exemplu: pentru tig?ri n cmpul ?UM? ati trecut ?c? (de la carton), n urm?toarele cmpuri completati ?10? si ?pac? (de lapachet). Deci un carton de tig?ri = 10 pachete de tig?ri. Intr?rile si vnz?rile de tig?ri le veti face pe carton, dar puteti obtinestocul si balanta stocurilor si pe pachete.

    - Pu cump. se introduce pretul unitar cu care a intrat elementul respectiv n gestiune. Trebuie specificat faptul c? acestprogram face deosebire ntre elementele ce fac parte din aceiasi grup?, au aceiasi denumire dar pretul de intraredifer?. Dac? aveti n lista de m?rfuri un produs cu un anumit pret de cump?rare si mai aveti o intrare a aceluiasi produsdar cu alt pret de cump?rare, trebuie s? mai deschideti o pozitie n lista de m?rfuri pentru acest produs.- TVAd se introduce valoarea TVA deductibil? pe unitate de m?sur? pentru elementul respectiv sau procentual (de ex.11% sau 22%). n functie de articolul contabil pe care l alegeti n cmpul ?Art. Intrare?, progranul va completa automatprocentul TVA deductibil?.- Pu. Vnzare se introduce pretul unitar de vnzare al elementului respectiv. Trebuie specificat c? pentru materialepretul unitar de vnzare trebuie s? fie egal cu pretul unitar de cump?rare.

    Pretul unitar de vnzare se poate specifica si procentual din pretul de cump?rare, de ex.: 120% ceea ce nseamn? ca la pretulde cump?rare s-a aplicat un adaos comercial de 20%. Acest cmp este completat automat cu procentul specificat n cmpul?Ad.comercial? din fereastra obtinut? prin comanda ?Configurare gestiune? din meniul ?Setari?. Dac? completati cmpul?Ad.comercial? cu procentul 0 (zero), cnd definiti m?rfurile, programul o s? v? propunn? la pretul de vnzare procentul 100% -deci chiar pretul de cump?rare. Pentru o gestiune tinut? la pret de furnizor, puteti s? l?sati n nomenclatorul de marf? pretul devnzare egal cu pretul de cump?rare. n momentul vnz?rii, programul va propune acest pret, dar dumneavoastr? schimbatipretul de vnzare din document exact cu pretul cu care vindeti (pentru a putea schimba pretul n document trebiue s? bifati?Preturile si TVA pot fi modificate pentru fiecare factur?? din fereastra obtinut? cu comanda ?Optiuni documente? din meniul?Opt.?).

    Dac? dumneavoastr? lucrati cu pretul cu am?nuntul (pretul de vnzare plus adaos plus TVA), introduceti direct pretul cuam?nuntul dup? ce ati bifat ?Pret cu am?nuntul?. Programul singur desparte pretul cu am?nuntul n pret vnzare si TVA.

    - TVAc se introduce valoarea TVA colectat?, pe unitate de m?sur? pentru elementul respectiv sau procentual (de ex.11% sau 22%). n functie de articolul contabil pe care l alegeti n cmpul ?Art. Iesire?, progranul va completa automatprocentul TVA colectat?.- Puv 1 si Puv 2 puteti stabili nc? dou? preturi de vnzare pentru produsul respectiv. n momentul vnz?rii putetispecifica ce pret doriti s? completeze programul (?Tip pret? 0 este ?Pu. Vnzare?, ?Tip pret? 1 este ?Puv 1?, ?Tippret? 2 este ?Puv 2?).- Art. Intrare si Art. Iesire se introduc numele (codul) articolelor contabile ce definesc intr?rile si iesirile elementuluirespectiv n /din gestiune. Completarea acestor cmpuri se face foarte simplu prin ap?sarea butoanelor ?Art. Intrare? si?Art. Iesire? dup? care, din lista articolelor contabile ce apare, se alege articolul contabil adecvat. Aceste cmpuri suntdeja completate cu articolele contabile pe care le-ati specificat n fereastra obtinut? prin comanda ?Configuraregestiunne? din meniul ?Setari?. Dumneavoastr? trebuie s? schimbati articolele contabile propuse de program pentruprodusele la care aceste articole contabile nu corespund.- Produc?tor l completati n cazul n care nu v? satisface selectia numai dup? cmpul ?grup??. n rapoartele?Stocuri?, ?Balanta stocurilor? si ?Rulaj marfa? puteti face selectie dup? acest cmp. De exemplu doriti rulajul demarf? (intr?ri sau iesiri) pentru toate produsele de la un anumit produc?tor.- Stoc avertiz. treceti stocul la care produsul respectiv va fi trecut n lista produselor ce trebuiesc aprovizionate.- Servicii se bifeaz? numai la introducerea unui serviciu nou, pentru a permite numai iesiri.

    Pentru modificarea datelor nregistrate despre o anumit? marf?, material sau serviciu, se focalizeaz? elementul dorit si se apas?butonul ?Modific??. Apare fereastra de dialog

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 17/48

  • cmpurile continnd datele nregistrate despre elementul respectiv, date din care nu puteti modifica cod marf?, pretul unitar decump?rare (Pretul unitar de cump?rare nu trebuie schimbat deoarece programul face referire la acesta cnd calculeaz? adaosulsi acest pret este pe factura de intrare. Dac? totusi trebuie s? schimbati acest pret, bifati p?tr?telul din partea dreapt? a cmpului?Pu cump.?).

    Stergerea unui element definit din aceast? list?, nu este recomandabil? chiar dac? stocul elementului respectiv este zero,deoarece acel element poate s? aib? rulaj n lun? (este pe un document de intrare sau iesire), iar stergerea lui ar crea haos nbaza de date. Totusi, se poate face prin focalizarea elementului dorit, apoi ap?sati butonul ?Sterge?. Veti mai fi ntrebat nc? odat? pentru validarea comenzii. Dac? r?spundeti cu ?Yes? elementul respectiv va fi sters, dac? alegeti ?No? comanda ?Sterge?va fi anulat?. Pentru a elimina elementele care sunt cu stoc zero n lista de m?rfuri, nu bifati cmpul ?Copie marf? cu stoc nul?cnd treceti n luna urm?toare, iar programul o s? creeze noul nomenclator de m?rfuri numai cu produsele care sunt pe stoc.

    nchiderea ferestrei de dialog se face prin ap?sarea butonului ?nchide?.

    Definirea agentilorDac? aveti distributie de produse, definiti agenti de vnz?ri, pentru a urm?rii vnz?rile, ncasarile sau realiz?rile agentilor. Pentrua defini agentii folositi comanda ?Agenti/Operatori? din meniul ?Definiri?. Pe ecran apare lista agentilor de vnz?ri definiti, daticomanda ?Nou? pentru a introduce un agent nou n aceast? list?. Pe ecran apare o fereastr?

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 18/48

  • n cmpul:

    - Nume scurt treceti codul agentului (de exemplu initialele).- Nume lung treceti numele agentului. Pentru a salva noua nregistrare ap?sati butonul ?OK? sau tasta ?Enter?.

    Introducere date

    Documente de intrareIntroducerea produselor n gestiune se face dup? documentul de intrare (ex. Factura furnizorului). Pentru a introduce undocument de intrare folositi comanda ?Ad?ugare intr?ri? din meniul ?Intrari ? Iesiri?. Aceast? comand? poate fi lansat? mai

    rapid ap?snd tasta "+" (plus) sau butonul cu ideograma: : .Folositi comanda acesta pentru nscrierea n baza de date a intr?rilor de marf? pentru gestiunea selectat?. Lansarea comenziiduce la aparitia unei ferestre de dialog

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 19/48

  • La deschidere, aceast? fereastr? de dialog are completate cmpurile Nr. Nir (cu num?rul nirului la care s-a ajuns. Modificareanum?rului nirului pe care l propune programul se face din gestiune.ini, (fisier ce se g?seste n directorul Windows) Data (cudata din sistem) si Cump?r?tor (cu codul proprietarului gestiunii care a fost stabilit la ?Configurare gestiune? din meniul?Set?ri?). Dac? valorile implicite nu corespund necesit?tilor, ele se pot schimba. n cmpul:

    - Nr. Document se trece num?rul documentului dup? care se face intrarea produselor n gestiune. Dup? ce completatidocumentul cu produse, acest num?r nu mai poate fi schimbat dect prin comanda ?Nr. Document? (ap?sati cumouse-ul acest buton). Dac? schimbati num?rul unui document este absolut necesar s? dati ?OK? documentului.- Nr. Nir se trece num?rul nirului. Acest cmp se completeaz? automat cu num?rul nirului la care s-a ajuns. Pentru aschimba numarul de la care programul ncepe s? dea urm?toarele numere, ap?sati cu mouseul butonul ?Start? din?Taskbar?. Alegeti comanda ?Run?? si scrieti gestiune.inidup? care apasti tasta ?Enter?. Pe ecran apare fisierul deinitializare al programului de gestiune, fisier n care c?utati ?NrNir=? si completati cu num?rul de la care trebuie s?numerotati nirurile. Salvati modificarile f?cute si nchideti acest fisier.- Data treceti ziua de pe documentul pe care-l nregistrati. Luna si anul sunt stabilite prin comenzile ?Luna curent?? si?Selectie an? din meniul ?Set?ri?.- Furnizor se trece numele scurt (codul) al furnizorului de la care s-a cump?rat marfa. Numele si principalele date atuturor furnizorilor pot fi introduse n baza de date (definirea partenerilor este explicat? la ?Definiri parteneri?). Prinap?sarea butonului aferent acestui cmp apare lista cu partenerii, de unde puteti selecta numele furnizorului respectiv.n partea stng? a cmpului ?Furnizor? se afl? un buton, care ap?sat cu mouseul sau de la tastatur? ?Alt+1? v? arat?datoria dumneavoastr? catre furnizorul selectat. Puteti nchide aceast? fereastr? cu tasta ?Esc? (suma afisat? va ficorect? dac? ati nregistrat prin modulul ?Clienti ? Furnizori? pl?tile c?tre furnizori).- Cump?r?tor este completat automat cu numele firmei dumneavoastr?, dac? ati completat codul proprietaruluigestiunii prin comanda ?Configurare gestiune? din meniul ?Set?ri?- Credit si sau pana la data sunt n leg?tur?. Completnd num?rul de zile de credit sau data scadent? pentru facturileintroduse, obtineti n modulul ?Clienti ? Furnizori? facturile scadente la o anumit? dat?.- Reducere si TVA red completati valoarea discountului si valoarea TVA discount dac? furnizorul va acordat discount.- CM treceti codul articolului contabil pe care l-ati definit pentru a nregistra n contabilitate discountul obtinut.

    Marfurile ce se g?sesc pe documentul de intrare, se introduc pe rnd. Pentru aceasta, ap?sati butonul ?Nou...?. Pe ecran aparelista m?rfurilor definite, list? din care se alege marfa dorit?. Dac? marfa respectiv? nu se g?seste n list?, ap?sati butonul ?Nou?si introduceti n fereastra de dialog ce apare, datele ce caracterizeaz? aceast? marf? (modul de definire a m?rfurilor este

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 20/48

  • explicat pe larg n ?Definiri M?rfuri?). Dup? ce ati selectat marfa dorit?, pe ecran apare o fereastr? de dialog .

    n functie de marfa aleas? si modul de definire (grupa din care face parte, numele, unitatea de m?sur?, pretul unitar, TVA),cmpurile din aceast? fereastr? de dialog sunt completate, urmnd ca dumneavoastr? s? introduceti numai cantitatea ce trebuienregistrat? si celelalte date (valoare, TVA total) vor fi calculate si nregistrate automat. Cmpul ?Articol cont.? este completat cuarticolul contabil pe care l-ati specificat la definirea m?rfii la ?Art. Intrare?. Puteti schimba articolul contabil propus de program,dac? acesta nu corespunde, cu un articol contabil care face nregistrarea n contabilitate adecvat? pentru acest caz.

    Pentru a nregistra aceast? intrare, ap?sati butonul ?OK? sau tasta ?Enter?. Imediat pe ecran apare iar?si lista m?rfurilordefinite, din care selectati urm?toarea marf? dup? documentul de intrare. Aceste operatii se repet? pn? cnd ati introdus toatem?rfurile de pe document. n acest moment lista m?rfurilor definite a ap?rut dinou pe ecran. Pentru a o nchide ap?sati butonul?nchide?. nchideti si fereastra de ?adaugare m?rfuri, materiale si servicii definite? prin butonul ?Cancel? sau tasta ?Esc?.

    Dac? lista m?rfurilor definite este mare si g?sirea m?rfii pentru selectie v? ridic? probleme, cititi ?Definirea m?rfurilor? sau?Manipularea listelor? si alegeti din metodele de selectie pe cea care v? avantajeaz?.

    Aveti posibilitatea s? stergeti sau s? modificati o nregistrare f?cut?. Pentru aceasta, selectati din lista m?rfurilor introduse peacest document nregistrarea pe care doriti s? o stergeti sau s? o modificati. Dac? doriti s? stergeti nregistrarea aleas? ap?satibutonul ?Sterge?, veti mai fi ntrebat odat? dac? chiar doriti s? stergeti acea nregistrare, iar dac? r?spundeti cu ?Yes?nregistrarea va fi stears?, dac? r?spundeti cu ?No? comanda de stergere va fi anulat?. Pentru a modifica nregistrarea aleas?ap?sati butonul ?Modific?? si dup? aparitia ferestrei de dialog ce contine datele despre acea nregistrare, puteti s? modificati peoricare dintre ele.

    Lista documentelor de intrare

    Pentru a reg?si un document de intrare nregistrat n program sau pentru vizualiza lista cu documente de intrare introduseapelati comanda ?Documente intrare? din meniul ?Intrari ? Iesiri? (de la tastatur? ?Ctrl +?). Cu aceast? comand? puteti vedeatoate documentele de intrare ce au fost introduse n luna curent?. Lansarea acestei comenzi duce la aparitia unei ferestre dedialog ca

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 21/48

  • Aceast? fereastr? de dialog contine dou? zone:

    - lista documentelor de intrare introduse n luna curent? si gestiunea selectat?.- butoane de comand?: Caut?, Selectie, Nou, Nou..., Modific?, Sterge, etc.

    Si din aceast? fereastr? puteti introduce nregistr?ri noi (intr?ri n gestiune) pentru gestiunea selectat?. Pentru aceasta ap?satibutonul ?Nou? (sau pentru introducerea unui num?r mai mare de documente ?Nou...?) . Aceasta se completeaz? cum s-aexplicat la comanda ?Ad?ugare intr?ri?.

    Oricare din documentele de intrare existente n aceast? list? pot fi v?zute sau modificate. Pentru aceasta, focalizati nregistrareadorit? si ap?sati butonul ?Modific??. Fereastra de dialog ce va apare contine toate datele nregistrate pentru acel element, datece pot fi modificate.

    Stergerea unui document de intrare din list? se face prin focalizarea elementului respectiv apoi, ap?sati butonul ?Sterge?.

    ATENTIE Nu puteti sterge un document ce contine pozitii cu marf?. Pentru a putea sterge un astfel de document este necesars? stergeti nti toate pozitiile de marf? din cadrul documentului.

    Documente de iesireIesirea produselor din gestiune se face dup? documentul de iesire (ex. Factura de vnzare, bon consum, bon transfer, etc.).Pentru a introduce un document de iesire folositi comanda ?Ad?ugare iesiri? din meniul ?Intrari ? Iesiri?. Puteti da aceast?

    comand? mai rapid ap?snd tasta "-" (minus) sau pe butonul ce are ideograma: : .Folositi aceast? comand? pentru a nregistra iesirile din gestiunea selectat?. Lansarea acestei comenzi duce la aparitia pe ecrana unei ferestre de dialog

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 22/48

  • La deschidere, aceast? fereastr? de dialog are completate cmpurile: Nr. Document (cu num?rul documentului la care s-aajuns. Plaja numerelor documentelor de iesire se specific? prin comanda ?Numere facturi? din meniul ?Setari?), Data (cu datadin sistem) si Furnizor (cu codul proprietarului gestiunii care a fost stabilit la ?Configurare gestiune? din meniul ?Set?ri?). Dac?valorile implicite nu corespund necesit?tilor, ele se pot schimba.

    n cmpul:

    - Nr. Aviz se trece num?rul avizului de nsotire a m?rfii (dac? este cazul).- Data treceti ziua de pe documentul pe care-l nregistrati. Luna si anul sunt stabilite prin comenzile ?Luna curent?? si?Selectie an? din meniul ?Set?ri?.- Furnizor este completat automat cu numele firmei dumneavoastr?, dac? ati completat codul proprietarului gestiuniiprin comanda ?Configurare gestiune? din meniul ?Set?ri?.- Cump?r?tor se trece numele scurt (codul) al clientului la care s-a dat marfa. Numele si principalele date a tuturorcump?r?torilor pot fi introduse n baza de date (definirea partenerilor este explicat? la ?Definiri parteneri?). Prinap?sarea butonului aferent acestui cmp apare lista cu partenerii, de unde puteti selecta numele cump?r?toruluirespectiv.

    n partea stng? a cmpului ?Cump?r?tor? se afl? un buton, care ap?sat cu mouse-ul sau de la tastatur? ?Alt+2? v? arat?datoria clientului respectiv. Puteti nchide aceast? fereastr? cu tasta ?Esc? (suma afisat? va fi corect? dac? ati nregistrat prinmodulul ?Clienti ? Furnizori? ncas?rile de la clienti).

    - Agent se trece numele scurt (codul) agentului care a f?cut aceast? vnzare. Acest cmp trebuie completat n cazul ncare faceti distributie si doriti s? urm?riti vnz?rile si realiz?rile agentilor. Prin ap?sarea butonului aferent acestui cmpapare lista agentilor, de unde puteti selecta agentul care a realizat vnzarea.

    n partea stng? a cmpului ?Agent? se afl? un buton, care ap?sat cu mouse-ul sau de la tastatur? ?Alt+3? va calcula procentulcuvenit agentului pentru aceast? factur?. Calculul se poate realiza doar dac? ati stabilit la definirea grupelor de marf? procentelece se cuvin agentilor. Puteti introduce si de la tastatur? un anumit procent pentru agent, f?r? a mai apela la acest calcul.

    Tipurile de marf? ce se trec pe acest document de iesire se introduc pe rnd. Pentru aceasta, ap?sati butonul ?Nou...?. Peecran apare lista m?rfurilor definite, list? din care se alege marfa dorit?. Dup? ce ati selectat marfa dorit?, pe ecran apare o

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 23/48

  • fereastr? de dialog ca n figura.

    n functie de marfa aleas? si modul de definire (grupa din care face parte, numele, unitatea de m?sur?, pretul unitar, TVA),cmpurile din aceast? fereastr? de dialog sunt completate, urmnd ca dumneavoastr? s? introduceti numai cantitatea ce trebuienregistrat? c? a iesit si celelalte date (valoare, TVA total) vor fi calculate si nregistrate automat.

    - Articol cont. este completat cu articolul contabil pe care l-ati specificat la definirea m?rfii la ?Art. Iesire?. Putetischimba articolul contabil propus de program, dac? acesta nu corespunde, cu un articol contabil care face nregistrarean contabilitate adecvat? pentru acest caz.- Tip pret este completat automat cu valoarea ?0? ? ceea ce nseamn? pretul unitar de vnzare, pretul ?Pu amanunt?stabilit n lista de marf?. Dac? doriti ca pretul de vnzare s? fie unul dintre ?Puv1? sau ?Puv2?, stabilite la definiream?rfii, completati cmpul ?Tip pret? cu valorile ?1? sau ?2?. Pentru a nregistra aceast? iesire, ap?sati butonul ?OK?.Imediat pe ecran apare iar?si lista m?rfurilor definite, din care selectati urm?toarea marf? ce trebuie trecut? pedocumentul de iesire. Aceste operatii se repet? pn? cnd ati introdus toate m?rfurile dorite pe document. n acestmoment lista m?rfurilor definite a ap?rut dinou pe ecran. Pentru a o nchide ap?sati butonul ?nchide?. (Dac? listam?rfurilor definite este mare si g?sirea m?rfii pentru selectie v? ridic? probleme, cititi ?Manipularea listelor? si alegetidin metodele de selectie pe cea care v? avantajeaz?).

    Aveti posibilitatea s? stergeti sau s? modificati o nregistrare f?cut?. Pentru aceasta, selectati din lista m?rfurilor introduse peacest document nregistrarea pe care doriti s? o stergeti sau s? o modificati. Dac? doriti s? stergeti nregistrarea aleas? ap?satibutonul ?Sterge?, veti mai fi ntrebat odat? dac? chiar doriti s? stergeti acea nregistrare, iar dac? r?spundeti cu ?Yes?nregistrarea va fi stears?, dac? r?spundeti cu ?No? comanda de stergere va fi anulat?. Pentru a modifica nregistrarea aleas?ap?sati butonul ?Modific?? si dup? aparitia ferestrei de dialog ce contine datele despre acea nregistrare, puteti s? modificati peoricare dintre ele.

    Pentru a tip?ri documentul de iesire pe un formular de factur? care deja se afl? n imprimant?, bifati cmpul ?Tipareste? sau dela tastatur? ?Alt 3?. Dac? aveti o imprimant? matricial? si formulare autocopiative de facturi, cele trei exemplare ale unei facturivor fi tip?rite odat?. Pe o imprimant? cu jet de cerneal? sau laser, nu puteti folosi formulare autocopiative ?i trebuie s? tip?ritifiecare exemplar n parte.

    Puteti specifica num?rul de copii pe care programul le trimite la imprimant?. Ap?sati butonul ?Start? din ?Taskbar?. Alegeticomanda ?Run?? si scrieti C:\financia\fact.ini (sau directorul unde aveti instalata aplicatia) dup? care apasti tasta ?Enter?. Peecran apare fisierul de configurare a facturii, fisier n care c?utati n sectiunea ?[init]? comanda ?NrCopii=? si completati cunum?rul de copii pe care doriti ca programul s? le trimeat? la imprimant?. Salvati modificarile f?cute si nchideti acest fisier.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 24/48

  • Dac? nu tip?riti factura chiar dup? emiterea documentului de iesire, puteti realiza acest lucru mai trziu, prin comanda ?Factur?pe formular? din meniul ?Rap.?

    Lista documentelor de iesire

    Pentru a reg?si un document de iesire nregistrat n program sau pentru a vizualiza lista cu documente de iesire introduseapelati comanda ?Documente iesire? din meniul ?Intrari ? Iesiri? (de la tastatur? ?Ctrl -?). Cu aceast? comand? puteti vedeatoate documentele de iesire ce au fost emise n luna curent? pentru iesirea m?rfurilor din gestiune. Lansarea acestei comenziduce la aparitia unei ferestre de dialog

    Aceast? fereastr? de dialog contine dou? zone:

    - lista documentelor de iesire introduse n luna curent? si gestiunea selectat?.- butoane de comand?: C?utare, Selectie, Nou, Nou..., Modific?, Sterge, etc.

    Si din aceast? fereastr? puteti introduce nregistr?ri noi (iesiri din gestiune) pentru gestiunea selectat?. Pentru aceasta ap?satibutonul ?Nou? (sau pentru introducerea unui num?r mai mare de documente de iesire ?Nou...?). Aceasta se completeaz? cums-a explicat la comanda ?Ad?ugare iesiri?.

    Oricare din documentele de iesire existente n aceast? list? pot fi v?zute sau modificate. Pentru aceasta, focalizati nregistrareadorit? si ap?sati butonul ?Modific??. Fereastra de dialog ce va apare contine toate datele nregistrate pentru acel element, datece pot fi modificate.

    Stergerea unui document de iesire din list? se face prin focalizarea elementului respectiv apoi, ap?sati butonul ?Sterge?.

    ATENTIE ! Nu puteti sterge un document ce contine pozitii cu marf?. Pentru a putea sterge un astfel de document este necesars? stergeti nti toate pozitiile de marf? din cadrul documentului.

    Transfer Iesire Marfan cazul n care pentru o societate sunt definite mai multe gestiuni, iar ntre acestea au loc transferuri de marf?, folositi comandaTransfer Iesire Marf? din meniul Transfer. Aceast? comand? transfer? un document de iesire dintr-o gestiune ntr-undocument de intrare n alt? gestiune.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 25/48

  • Pentru transferul de marf?, maerii prime, materiale, etc. dintr-o gestiune n alt? gestiune, puteti folosi dou? moduri de lucru:

    - Selectati gestiunea din care transferati marfa. Apelati comanda ?Transfer Iesire Marf?? din meniul ?Transfer?. Pemonitor apare lista cu documentele de iesire din aceast? gestiune. Selectati din acest? list? documentul de iesire cecontine produsele ce trebuiesc transferate n alt? gestiune. Dup? selectarea documentului de iesire, pe monitor aparelista cu gestiunile definite. Selectati din aceast? list?, gestiunea n care vor fi transferate produsele.

    La transferul unor produse dintr-o gestiune n alt? gestiune, programul verific? articolul contabil folosit pentru produsele ce iesdin gestiunea surs?. Articolul folosit pentru transfer trebuie specificat prin comanda ?Optiuni documente? din meniul ?Opt.?. ncmpul ?Coduri de articole contabile acceptate la transfer? treceti codurile articolelor contabile pe care le-ati definit pentrutransferuri. Dac? din greseal? pentru produsele ce sunt transferate nu ati selectat un articol contabil acceptat la transfer,programul v? va anunta.

    Definiti gestiunea primitoare a produselor transferate n lista de parteneri a gestiunii surs?. Folositi n cmpul ?Nume Scurt? dinfereastra de creare a partenerilor un cod identic cu ?Nume Gestiune? folosit la definirea gestiunii n lista de gestiuni. Lacompletarea documentului de iesire, alegeti n cmpul ?Cump?r?tor? (din lista de parteneri) gestiunea primitoare si programulse va pozitiona automat pe aceast? gestiune cnd va trebui s? specificati n ce gestiune doriti s? faceti transferul.

    - Exist? posibilitatea ca toate intr?rile de produse s? se fac? ntr-o singur? gestiune, iar din aceast? gestiune iesirile s?fie numai transferuri spre punctele de vnzare sau de consum. Pentru a automatiza operatiunea de transfer (deoareceiesirile din gestiune sunt numai transferuri) dati comanda ?Optiuni documente? din meniul ?Opt.? si bifati cmpul?Transfer automat document de iesire n alt? gestiune.? n acest mod de lucru, dup? ce ati completat un document deiesire si ati dat ?OK?, programul va deschide automat lista de gestiuni definite, din care dumneavoastr? selectatigestiunea n care se face transferul.

    Export de date n contabilitateProgramul de gestiune poate sa creeze in contabilitate jurnalul intrarilor de marfa si jurnalul iesirilor de marfa (si notele contabileaferente acestora) fara a mai fi necesara inregistrarea acestor documente in contabilitate. Fiecare pozitie de marfa dindocumentele de intrare sau iesire are asociata un articol contabil. Articolul contabil contine informatii necesare inregistrariioperatiunilor contabile ce trebuiesc efectuate la intrarea sau la iesirea marfurilor din gestiune (vezi ?Definire articol contabil?).

    Pentru a exporta datele n contabilitate executati urmatorii pasi: - lansati comanda ?Export registru jurnal? din meniul ?Opt.? Pemonitor apare o fereastr?

    n cmpul:

    - Societatea? se completeaz? calea si numele scurt al societ?tii n care trebuiesc transmise datele. Pentru a completamai usor acest cmp ap?sati cu mouseul butonul aferent cmpului iar pe monitor apare o fereastr? de dialog

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 26/48

  • Alegeti din lista din partea dreapt? (directories) numele scurt al societ?tii n care doriti s? trimiteti datele din gestiune (numelesociet?tilor au extensia ?soc? iar numele gestiunilor au extensia ?gst?). Faceti dublu click cu mouse-ul pe numele scurt ales,dup? care faceti dublu click cu mouseul pe ?societat.db? din lista ?Files?.

    - Cod jurnal si Nume jurnal din sectiunea ?Intr?ri marf?? scrieti codul si respectiv numele jurnalului ce se va crea ncontabilitate si va contine nregistr?rile din documentele de intrare.- Cod jurnal si Nume jurnal din sectiunea ?Iesiri marf?? scrieti codul si respectiv numele jurnalului ce se va crea ncontabilitate si va contine nregistr?rile din documentele de iesire.

    Specificarea societ?tii si a jurnalelor n care se vor transmite datele se face doar o singur? dat?.

    - Exportul propiuzis al datelor se face cu comanda ?Export registru jurnal? din meniul ?Intrari ? Iesiri?. Puteti daaceast? comand? cnd doriti s? obtineti n contabilitate datele nregistrate prin programul ?Gestiune?.

    Din mai multe gestiuni puteti transmite datele ntr-o singur? societate. Trebuie s? aveti grij? s? dati coduri si nume de jurnalediferite pentru a nu suprascrie datele n contabilitate.

    Exemplu: Aveti dou? gestiuni:

    - GESTIUNE MARFURI- si GESTIUNE MATERIALE.

    Pentru GESTIUNE MARFURI n fereastra de dialog la ?Intr?ri marfa? completati codul ?IM1? si numele jurnalului ?Intraremarfuri n gestiune?, iar la ?Iesiri marfa? completati codul ?EM1? si numele jurnalului ?Iesire marfuri din gestiune?.

    Pentru GESTIUNE MATERIALE n fereastra de dialog la ?Intr?ri marfa? completati codul ?IM2? si numele jurnalului ?Intraremateriale n gestiune?, iar la ?Iesiri marfa? completati codul ?EM2? si numele jurnalului ?Iesire materiale din gestiune?.

    Obtinerea rapoartelorRapoartele sunt prezentarea datelor inregistrate in baza de date sub anumite forme. Marea majoritate a rapoartelor suntobtinute sub forma unor liste pe ecran, liste ce pot fi tiparite la imprimanta. Inainte de a obtine un raport aveti posibilitatea sa-lconfigurati, adic? sa specificati ce informatii sa contina raportul si sa selectati din baza de date doar informatiile care vaintereseaza. Comenzile prin care obtineti rapoartele sunt grupate in meniul Rap.

    FacturaAceasta comanda permite imprimarea sub forma de factura a oricarui document de iesire din gestiune. Lansarea comenzii ducela aparitia pe ecran a unei ferestre de dialog , fereastra ce contine lista tuturor documentelor de iesire din gestiune care s-auemis in luna curenta.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 27/48

  • Pentru a factura un document din aceast? lista, selectati-l pozitionati dunga accentuata pe el si dati comanda Selectie (sauEnter de la tastatura). Continutul fiecarui document din aceasta lista poate fi vazut prin pozitionarea liniei accentuate pedocumentul dorit si apasarea butonului Modifica. Pe ecran apare o fereastr? de dialog ce contine in campurile sale toate dateleinregistrate de acel document.

    Dupa ce ati selectat documentul ce trebuie facturat, pe ecran apare factura creata pentru acel document, factura ce poate fitiparita.

    Aviz insotire a marfiiAceasta comanda permite imprimarea pe formular (pretiparit) de aviz de insotire a marfii a oricarui document de iesire dingestiune. Lansarea comenzii duce la aparitia pe ecran a unei ferestre de dialog , fereastra ce contine lista tuturor documentelorde iesire din gestiune care s-au emis in luna curenta.

    Continutul fiecarui document din aceasta lista poate fi vazut prin pozitionarea liniei accentuate pe documentul dorit si apasareabutonului Modifica. Pentru a tipari pe formular de aviz de insotire a marfii un document din aceasta lista, pozitionati dungaaccentuata pe el si dati comanda Selectie (sau Enter de la tastatura). Programul va tipari documentul de iesire pe formularul deaviz de insotire a marfii pe care-l aveti in imprimanta. Daca aveti carnete de formulare de aviz de insotire a marfii si nu putetifolosi indigo la imprimare, trebuie sa tipariti fiecare exemplar in parte.

    Puteti specifica numarul de copii pe care programul le trimite la imprimanta. Apasati butonul Start din Taskbar. Alegeti comandaRun? si scrieti C:\financia\aviz.ini(sau directorul unde aveti instalata aplicatia) dupa care apasati tasta Enter. Pe ecran aparefisierul de configurare a avizului de insotire a marfii, fisier in care cautati in sectiunea [init] comanda NrCopii= si completati cunumarul de copii pe care doriti ca programul sa le trimeata la imprimanta. Salvati modificarile facute si inchideti acest fisier.

    Factura pe formularAceasta comanda permite imprimarea pe formular (pretiparit) factura a oricarui document de iesire din gestiune. Lansareacomenzii duce la aparitia pe ecran a unei ferestre de dialog , fereastra ce contine lista tuturor documentelor de iesire dingestiune care s-au emis in luna curenta.

    Continutul fiecarui document din aceasta lista poate fi vazut prin pozitionarea liniei accentuate pe documentul dorit si apasareabutonului Modifica.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 28/48

  • Pentru a tipari pe formularul de factura un document din aceasta lista, pozitionati dunga accentuata pe el si dati comandaSelectie (sau Enter de la tastatura). Programul va tipari documentul de iesire pe formularul de factura pe care-l aveti inimprimanta. Daca aveti carnete facturi si nu puteti folosi indigo la imprimare, trebuie sa tipariti fiecare exemplar in parte.

    Puteti specifica numarul de copii pe care programul le trimite la imprimanta. Apasati butonul Start din Taskbar. Alegeti comandaRun? si scrieti C:\financia\fact.ini dupa care apasti tasta Enter. Pe ecran apare fisierul de configurare a facturii, fisier in carecautati in sectiunea [init] comanda NrCopii= si completati cu numarul de copii pe care doriti ca programul sa le trimeata laimprimanta. Salvati modificarile facute si inchideti acest fisier.

    Bon clientCu aceasta comanda se pot emite bonuri, atunci cand programul DataLight 2007 Gestiune marfa se foloseste la casele demarcat (calculator + imprimanta). Astfel, intr-un magazin poate fi tinuta o evidenta stricta a stocurilor de marfa. Pe bon va fitrecuta marfa, pretul cu amanuntul si totalul. Se pot trece si alte informatii, folosind comanda Optiuni bon client din meniulOptiuni.

    Pentru a se emite bonul imediat dupa ce a fost completat documentul de iesire (aceasta fereastra de dialog a fost apelata cucomanda: Adaugare iesiri) si se apasa tasta Ok trebuie activata optiunea Tiparire automata bon client din fereastra Optiunidocumente iesire ce se deschide din meniul Optiuni.

    Nota de receptieAceasta comanda permite emiterea notelor de receptie pentru marfa intrata in gestiune. Lansarea comenzii duce la aparitia peecran a unei ferestre de dialog , fereastra ce contine lista tuturor documentelor de intrare in gestiune care s-au inregistrat in lunacurenta.

    Pentru a emite nota de receptie pentru un document din aceasta lista, selectati-l. Continutul fiecarui document din aceasta listapoate fi vazut prin pozitionarea liniei accentuate pe documentul dorit si apasarea butonului Modifica. Pe ecran apare o fereastrade dialog ce contine in campurile sale toate datele inregistrate de acel document.

    Dupa ce ati selectat documentul dupa care se emite nota de receptie, pe ecran apare fereastra de dialog .

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 29/48

  • In aceasta fereastra bifati coloanele care doriti sa le contina nota de receptie.

    Daca bifati penultimul punct Afiseaza nirul ptr. gestiune cu pret de intrare nirul obtinut contine pe coloanele Pret cu adaos siValoare cu adaos aceleasi valori cu cele din coloanele Pret furnizor si Valoare furnizor, chiar daca la definirea marfurilorrespective ati completat in campul Pu. Vinzare alte valori. Acest tip de nir se foloseste la gestiunile tinute la pret de furnizor (ex.Engross-uri). Daca bifati campul ?Afiseaza si serviciile din factura in N.I.R.?, nirul obtinut va contine pe langa marfuri si serviciiledin factura (de exemplu transportul).

    Aveti posibilitatea sa scrieti trei randuri de text la inceputul fiecarui NIR. Pentru aceasta, lansati comanda Text antet nota dereceptie din meniul Opt.. Scrieti textele dorite in campurile din fereastra de dialog ce apare pe monitor si apasati butonul OK.

    Centr. note de receptieAcest raport contine centralizarea documentelor de intrare. El poate fi cofigurat inainte de a-l obtine, astfel incat sa continainformatiile care va intereseaza. Lansarea comenzii Centr. note de receptie din meniul Rap. duce la aparitia pe monitor aferestrei de dialog

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 30/48

  • Din aceasta fereastra puteti selecta anumite optiuni pentru obtinerea raportului:

    - Selectarea intrarilor dintr-o anumita perioada din luna curenta.- Selectarea intrarilor dintre anumite numere de documente din luna curenta.- Selectarea intrarilor numai de la un anumit partener. Apasati butonul Partener si alegeti din lista partenerilor ce apare,furnizorul dorit. Selectarea intrarilor numai de la un anumit agent. Apasati butonul Agent si alegeti din lista agentilor ceapare, agentul dorit.- Selectarea intrarilor numai pentru o anumita grupa de marfa. Apasati butonul Grupa marfa si alegeti din lista grupelorde marfa ce apare, grupa de marfa dorita.- Selectarea intrarilor numai pentru un anumit articol contabil. Apasati butonul Articol cont? si alegeti din lista articolelorcontabile ce apare, articolul contabil dorit.- Puteti ordona documentele de intrare dupa zi, numarul documentului, partener, agent.- Daca doriti ca raportul sa contina inregistrarile din documente, bifati Inregistrare document.- Daca doriti calcularea totalului document, bifati Total document.- Daca doriti calcularea totalului dupa criteriul de ordonare ales, bifati Total (dupa criteriul de ordonare).

    Aceste optiuni pot fi combinate dupa necesitatile dumneavoastra. Dupa ce ati ales optiunile dorite, apasati butonul OK iar peecran apare fereastra de dialog in care bifati coloanele care doriti sa le contina centralizatorul notelor de receptie.

    PreturiCu aceasta comanda puteti obtine lista marfurilor din gestiune, lista ce contine urmatoarele informatii:

    - codul marfii;- grupa din care face parte marfa;- denumirea marfii;- unitatea de masura; pret unitar fara TVA (pretul furnizor sau pretul estimat vanzare);

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 31/48

  • - pret unitar cu TVA (pretul furnizor sau pretul estimat vanzare);- TVA.

    StocuriAceasta comanda creeaza un raport ce contine stocurile existente in gestiune, cantitativ si valoric, avand urmatoarele coloane:denumire, unitate masura, cantitate, pret unitar fara TVA, valoare fara TVA, valoare cu TVA. Optional mai puteti afisa pe acestraport urmatoarele informatii: data marfii, producatorul, stocul dupa unitatea de masura 2, denumirea marfa 2, codul marfii.

    Lansarea comenzii va afisa pe ecran o caseta de dialog. Completand cu valorile dorite campurile ecranului puteti obtine oselectie a stocului de marfa dupa diverse criterii.

    - Daca completati campurile De la stoc minim si pina la stoc maxim obtineti in lista stocului doar produsele a caror stocse afla intre valorile specificate.- Completand campul Grupa marfa obtineti in raport doar produsele din grupa de marfa aleasa. Pentru completareaacestui camp, apasati cu mouse-ul butonul aferent campului si alegeti din lista de grupe ce apare, grupa dorita.- Completand campul Producator obtineti in raport doar produsele de la un anumit producator (vezi Definire marfa).Pentru completarea acestui camp, apasati cu mouse-ul butonul aferent campului si alegeti din lista partenerilor ceapare, partenerul dorit.- Completand campul Filtru Denumire 2 obtineti in raport doar produsele a caror denumire marfa 2 este cea specificata.- Puteti ordona produsele in raport dupa: cod marfa, denumire marfa, denumire marfa 2, grupa marfa. Selectati dincampul Ordonare dupa criteriul dupa care vor fi ordonate produsele in raport.- Daca doriti ca lista sa contina si marfurile cu stoc nul, bifati Afisare marfa cu stoc nul.- Daca doriti lista marfurilor ce au stocul mai mic decat stocul de avertizare (stocul de avertizare il completati ladefinirea produselor ? vezi Definire marfa), bifati Afiseaza pana la stoc de avertizare.- Daca doriti ca raportul sa contina preturile cu TVA, bifati Afisare preturi cu TVA.- Pentru a afisa in raport data in care a fost definit produsul, bifati Afisare data marfii.- Pentru a obtine in raport doar pretul (fara TVA sau cu TVA), bifati Afisare numai preturi.- Pentru a afisa in raport producatorul pentru fiecare produs, bifati Afiseaza producatorul.- Pentru a afisa in raport stocurile cu unitatea de masura 2, bifati Afiseaza stocurile cu UM2.- Pentru a afisa in raport denumire marfa 2, bifati Afiseaza Denumire marfa 2.- Pentru a afisa in raport codul pentru fiecare produs, bifati Afiseaza coduri marfa.

    Aceste optiuni pot fi combinate dupa necesitatile dumneavoastra. Dupa ce ati ales optiunile dorite, apasati butonul OK.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 32/48

  • Stocuri-valori furnizor

    Aceasta comanda creeaza un raport ce contine stocurile existente in gestiune, cantitativ si valoric, avand urmatoarele coloane:denumire, unitate masura, cantitate, pret unitar achizitie fara TVA, valoare (furnizor) fara TVA, valoare (furnizor) cu TVA.Optional mai puteti afisa pe acest raport urmatoarele informatii: data marfii, producatorul, stocul dupa unitatea de masura 2,denumirea marfa 2, codul marfii. Toate valorile sunt calculate fata de pretul unitar de achizitie pentru fiecare marfa.

    Lansarea comenzii va afisa pe ecran o caseta de dialog. Completand cu valorile dorite campurile ecranului puteti obtine oselectie a stocului de marfa dupa diverse criterii.

    Stocuri-valori furnizor la data de?

    Aceasta comanda creeaza un raport ce contine stocurile existente in gestiune, la o anumita data, cantitativ si valoric, avandurmatoarele coloane: denumire, unitate masura, cantitate, pret unitar achizitie fara TVA, valoare fara TVA, valoare cu TVA.Optional mai puteti afisa pe acest raport urmatoarele informatii: data marfii, producatorul, stocul dupa unitatea de masura 2,denumirea marfa 2, codul marfii.

    Toate valorile sunt calculate fata de pretul unitar de achizitie pentru fiecare marfa.

    Lansarea comenzii va afisa pe ecran o caseta de dialog. Completand cu valorile dorite campurile ecranului puteti obtine oselectie a stocului de marfa dupa diverse criterii.

    - Daca completati campurile De la stoc minim si pina la stoc maxim obtineti in lista stocului doar produsele a caror stocse afla intre valorile specificate.- Completati campul In ziua de pentru a obtine stocurile din acea zi.- Completand campul Grupa marfa obtineti in raport doar produsele din grupa de marfa aleasa. Pentru completareaacestui camp, apasati cu mouse-ul butonul aferent campului si alegeti din lista de grupe ce apare, grupa dorita.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 33/48

  • - Completand campul Producator obtineti in raport doar produsele de la un anumit producator (vezi Definire marfa).Pentru completarea acestui camp, apasati cu mouse-ul butonul aferent campului si alegeti din lista partenerilor ceapare, partenerul dorit.- Completand campul Filtru Denumire 2 obtineti in raport doar produsele a caror denumire marfa 2 este cea specificata.- Puteti ordona produsele in raport dupa: cod marfa, denumire marfa, denumire marfa 2, grupa marfa. Selectati dincampul Ordonare dupa criteriul dupa care vor fi ordonate produsele in raport.- Daca doriti ca lista sa contina si marfurile cu stoc nul, bifati Afisare marfa cu stoc nul.- Daca doriti lista marfurilor ce au stocul mai mic decat stocul de avertizare (stocul de avertizare il completati ladefinirea produselor ? vezi Definire marfa), bifati Afiseaza pana la stoc de avertizare.- Daca doriti ca raportul sa contina preturile cu TVA, bifati Afisare preturi cu TVA.- Pentru a afisa in raport data in care a fost definit produsul, bifati Afisare data marfii.- Pentru a obtine in raport doar pretul (fara TVA sau cu TVA), bifati Afisare numai preturi.- Pentru a afisa in raport producatorul pentru fiecare produs, bifati Afiseaza producatorul.- Pentru a afisa in raport stocurile cu unitatea de masura 2, bifati Afiseaza stocurile cu UM2.- Pentru a afisa in raport denumire marfa 2, bifati Afiseaza Denumire marfa 2.- Pentru a afisa in raport codul pentru fiecare produs, bifati Afiseaza coduri marfa.

    Aceste optiuni pot fi combinate dupa necesitatile dumneavoastra. Dupa ce ati ales optiunile dorite, apasati butonul OK.

    Stocuri-valori estimate vanzare

    Aceasta comanda creeaza un raport ce contine stocurile existente in gestiune, cantitativ si valoric, avand urmatoarele coloane:denumire, unitate masura, cantitate, pret unitar estimat vanzare fara TVA, valoare (estimata vanzare) fara TVA, valoare(estimata vanzare) cu TVA.

    Optional mai puteti afisa pe acest raport urmatoarele informatii: data marfii, producatorul, stocul dupa unitatea de masura 2,denumirea marfa 2, codul marfii. Toate valorile sunt calculate fata de pretul unitar de vanzare pentru fiecare marfa. Lansareacomenzii va afisa pe ecran o caseta de dialog.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 34/48

  • Completand cu valorile dorite campurile ecranului puteti obtine o selectie a stocului de marfa dupa diverse criterii.

    Stocuri-valori estimate la data de?

    Aceasta comanda creeaza un raport ce contine stocurile existente in gestiune, la o anumita data, cantitativ si valoric, avandurmatoarele coloane: denumire, unitate masura, cantitate, pret unitar estimat vanzare fara TVA, valoare (estimat? vanzare) faraTVA, valoare (estimata vanzare) cu TVA. Optional mai puteti afisa pe acest raport urmatoarele informatii: data marfii,producatorul, stocul dupa unitatea de masura 2, denumirea marfa 2, codul marfii. Toate valorile sunt calculate fata de pretulunitar de vanzare pentru fiecare marfa. Lansarea comenzii va afisa pe ecran o caseta de dialog ca in figura

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 35/48

  • Completand cu valorile dorite campurile ecranului puteti obtine o selectie a stocului de marfa dupa diverse criterii.

    Balanta stocurilorBalanta stocurilor este un raport ce prezinta situatia stocului dintr-o luna si miscarile de produse ce au avut loc in acea luna.Raportul contine urmatoarele coloane: grupa de marfa, denumirea marfurilor, unitatea de masura, stocul la inceputul lunii,intrarile de produse din timpul lunii, iesirile de produse din timpul lunii, stocul final.

    Apelarea unei comenzi din Balanta stocurilor duce la aparitia pe monitor a ferestrei de dialog

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 36/48

  • Completand cu valorile dorite campurile ecranului puteti obtine o selectie a stocului de marfa dupa diverse criterii.

    - Daca completati campurile De la stoc minim si pina la stoc maxim obtineti in lista stocului doar produsele a caror stocse afla intre valorile specificate.- Completati campul In ziua de pentru a obtine stocurile din acea zi.- Completand campul Grupa marfa obtineti in raport doar produsele din grupa de marfa aleasa. Pentru completareaacestui camp, apasati cu mouse-ul butonul aferent campului si alegeti din lista de grupe ce apare, grupa dorita.- Completand campul Producator obtineti in raport doar produsele de la un anumit producator (vezi Definire marfa).Pentru completarea acestui camp, apasati cu mouse-ul butonul aferent campului si alegeti din lista partenerilor ceapare, partenerul dorit.- Completand campul Filtru Denumire 2 obtineti in raport doar produsele a caror denumire marfa 2 este cea specificata.- Puteti ordona produsele in raport dupa: cod marfa, denumire marfa, denumire marfa 2, grupa marfa. Selectati dincampul Ordonare dupa criteriul dupa care vor fi ordonate produsele in raport.

    Balanta stocurilor?cantitati

    Acest raport prezinta stocul initial, miscarile de produse si stocul final numai cantitativ.

    Balanta stocurilor?valori furnizor(cantitati+valori)Acest raport prezinta stocul initial, miscarile de produse si stocul final, pentru fiecare coloana fiind afisate cantitatea, pretulfurnizorului si valoarea la pret de furnizor.

    Balanta stocurilor?valori estimate vanzare(cantitati+valori)Acest raport prezinta stocul initial, miscarile de produse si stocul final, pentru fiecare coloana fiind afisate cantitatea, pretulestimat de vanzare si valoarea estimata de vanzare.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 37/48

  • Miscari marfaCu aceaste comenzi puteti obtine un raport ce contine intrarile sau iesirile de produse in/din gestiune, grupate pe documente,aranjate pe zile. Pentru fiecare marfa care a intrat in gestiune se afiseaza numele furnizorului, denumirea produsului, cantitatea,pretul unitar, valoarea, termen de achitare. Lansarea comenzii duce la aparitia pe ecran a ferestrei de dialog

    Din aceasta fereastra puteti selecta anumite optiuni pentru obtinerea raportului:

    - Selectarea miscarilor dintr-o anumita perioada din luna curenta.- Selectarea miscarilor dintre anumite numere de documente din luna curenta.- Selectarea miscarilor numai de la un anumit partener. Apasati butonul Partener si alegeti din lista partenerilor ceapare, furnizorul dorit.- Selectarea miscarilor numai de la un anumit agent. Apasati butonul Agent si alegeti din lista agentilor ce apare,agentul dorit.- Selectarea miscarilor numai pentru o anumita grupa de marfa. Apasati butonul Grupa marfa si alegeti din listagrupelor de marfa ce apare, grupa de marfa dorita.- Selectarea miscarilor numai pentru un anumit articol contabil. Apasati butonul Articol cont? si alegeti din listaarticolelor contabile ce apare, articolul contabil dorit.- Puteti ordona documentele de intrare dupa zi, numarul documentului, partener, agent.- Daca doriti ca raportul sa contina inregistrarile din documente, bifati Inregistrare document.- Daca doriti calcularea totalului document, bifati Total document.- Daca doriti calcularea totalului dupa criteriul de ordonare ales, bifati Total(dupa criteriul de ordonare).

    Aceste optiuni pot fi combinate dupa necesitatile dumneavoastra.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 38/48

  • Intrari marfa

    Cu aceasta comanda puteti obtine un raport ce contine intrarile de marfa in gestiune.

    Iesiri marfa

    Cu aceasta comanda puteti obtine un raport ce contine iesirile de marfa din gestiune.

    Rulaj marfaCu aceaste comenzi puteti obtine un raport ce contine rulajul pe intrari sau rulajul pe iesiri ale produselor in/din gestiune.

    Rulaj intrare pentru un produs reprezinta totalitatea intrarilor acelui produs pe o perioada specificata.

    Rulaj iesire pentru un produs reprezinta totalitatea iesirilor acelui produs pe o perioada specificata.

    Lista rulajelor contine: codul produsului, grupa din care face parte, denumirea produsului, unitatea de masura, rulajul, pretulunitar fara TVA sau cu TVA, valoare fara TVA sau cu TVA. Prin optiunile de configurare puteti afisa in lista si urmatoareleinformatii: rulajul produselor cu unitate de masura 2, denumire marfa 2. Lansarea comenzii duce la aparitia pe monitor a unuidialog de configurare a raportului ce-l veti obtine.

    Din aceasta fereastra puteti selecta anumite optiuni pentru obtinerea raportului:

    - Selectarea produselor ce au avut rulaj intr-o anumita perioada din luna curenta.- Selectarea produselor ce au avut rulajul peste o anumita valoare.- Selectarea produselor ce au avut rulajul sub o anumita valoare.- Selectarea produselor ce au avut rulaj intre anumite numere de documente din luna curenta.

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 39/48

  • - Selectarea in lista rulajelor numai a produselor dintr-o anumita grupa de marfa. Apasati butonul Grupa marfa siselectati din lista ce apare grupa pentru care doriti rulajul produselor.- Selectarea in lista rulajelor numai a produselor de la un anumit producator. Apasati butonul Producator si selectati dinlista ce apare producatorul pentru care doriti rulajul produselor.- Selectarea in lista rulajelor numai a produselor de la un anumit partener. Apasati butonul Partener si alegeti din listapartenerilor ce apare, furnizorul dorit.- Selectarea in lista rulajelor numai a produselor de la un anumit agent. Apasati butonul Agent si alegeti din listaagentilor ce apare, agentul dorit.- Puteti ordona produsele in lista rulajelor dupa: cod marfa, denumire marfa, denumire marfa 2, grupa marfa.- Puteti obtine in lista rulajelor numai produsele ce au denumire marfa 2 valoarea completata in campul Filtru Denumire2.- Daca doriti ca lista rulajelor sa contina si produsele care au avut rulajul zero, bifati campul Afisare marfa cu rulaj nul.- Daca doriti ca in lista rulajelor sa obtineti pentru acelasi produs pozitii diferite, cu calculul rulajului pentru fiecare pretde vanzare pe care l-ati folosit bifati campul Separare pe preturi unitare.- Daca doriti ca raportul sa contina preturile cu TVA, bifati Afisare preturi cu TVA.- Pentru a afisa in raport rulajele cu unitatea de masura 2, bifati Afiseaza rulajele cu UM2.- Pentru a afisa in raport denumire marfa 2, bifati Afiseaza Denumire marfa 2.- Pentru a obtine la sfarsitul listei total cantitate pe rulaje, bifati campul Total cant..- Pentru a exclude din lista rulajelor serviciile (produsele care au fost definite ca servicii ? au bifat campul Servicii(pot finumai iesiri)) bifati campul Excl. serv..

    Intrari marfa

    Cu aceasta comanda puteti obtine un raport ce contine rulajele pentru intrarile de marfa in gestiune.

    Iesiri marfa

    Cu aceasta comanda puteti obtine un raport ce contine rulajele pentru iesirile de marfa din gestiune.

    Adaos comercial realizatCu aceasta comanda obtineti un raport ce contine toate documentele de iesire din gestiune, ordonate pe zile, pentru fiecaredocument se afiseaza: numar document, denumire marfa, cantitate, costul de achizitie fara TVA, pretul de vanzare fara TVA,valoarea de achizitie fara TVA, valoare vanzare fara TVA, adaosul comercial, adaos procentual.

    Adaosul comercial afisat in aceasta lista este adaosul obtinut la marfa vanduta. Pretul de vanzare este pretul care a fost trecutpentru produse pe documentele de vanzare.

    Lansarea comenzii duce la aparitia pe monitor a ferestrei de dialog

    DataLight 2007 Gestiune

    wiki.datalight.ro Uz Intern 40/48

  • Din aceasta fereastra puteti selecta anumite optiuni pentru obtinerea raportului:

    - Selectarea iesirilor dintr-o anumita perioada din luna curenta.- Selectarea iesirilor dintre anumite numere de documente din luna curenta.- Selectarea iesirilor numai de la un anumit partener. Apasati butonul Partener si alegeti din lista partenerilor ce apare,f