sc siveco romania sa - casmb.ro erp/managementul... · componenta informatica «managementul...

SC SIVECO Romania SA

Manual Utilizare Managementul Investitiilor

of 98

1. Introducere ....................................................................................................................................3 2. Considerente generale privind interfata aplicatiei.....................................................................5 2.1. Interfata Sistemului ...............................................................................................................5 2.2. Componentele ferestrelor de detaliu (module) ...................................................................6 2.3. Bara de instrumente ..............................................................................................................8

3. Flux de lucru – MANAGEMENTUL INVESTITIILOR ...................................................................11 3.1.Etape:.......................................................................................................................................11

4. Inregistrare Planuri de Investitii – PROPUNERI ............................................................................13

4.1. Moduri de operare................................................................................................................13 a) Adaugare date ........................................................................................................................13

b) Vizualizare date .....................................................................................................................14

c) Modificare date ......................................................................................................................15

d) Stergere date ..........................................................................................................................16

5. Inregistrare Obiective de investitii – PROPUNERI ........................................................................17

5.1. Moduri de operare................................................................................................................17 a) Adaugare date .....................................................................................................................17 b) Vizualizare date ...................................................................................................................20 c) Modificare date ....................................................................................................................21 d) Stergere date .......................................................................................................................21

5.2. Surse de Finantare...............................................................................................................22 5.3. Tabpage-ul Propunerile din care provin ............................................................................22 5.4. Tabpage-ul Urmarire plati ..................................................................................................23 5.5. Tabpage-ul Procedura de achizitie.....................................................................................24 5.6. Tabpage-urile Contracte de achizitie, Proiecte executie si Contracte executie .............24

6. Preluare Obiective din Planul Propunere in Planul Aprobat...................................................26 6.1. Moduri de operare................................................................................................................26 a) Adaugare date .....................................................................................................................26

7. Inregistrare Proceduri de Achizitie .................................................................................................28


7.2. Tabpage-ul Detalii Garantii .................................................................................................31 7.3 Tabpage-ul Derulare licitatie ...............................................................................................32 7.4 Tabpage-ul Anunturi publicitare..........................................................................................35 7.5. Tabpage-ul Participanti .......................................................................................................35

8. Introducerea Participantilor la Procedura de Achizitie ...........................................................37 8.1. Moduri de operare................................................................................................................37 a) Adaugare date .....................................................................................................................37 b) Vizualizare date ...................................................................................................................38 c) Modificare date ....................................................................................................................40 d) Stergere date .......................................................................................................................41

8.2 Introducerea garantiilor de participare...............................................................................42 8.3 Urmarirea participantilor la procedura de achizitie ..........................................................42 8.4 Tabpage-ul Clarificari ...........................................................................................................43 8.5 Tabpage-ul Contestatii .........................................................................................................44



of 98

8.6. Tabpage-ul Subcontractanti................................................................................................44 9. Inregistrare CONTRACT CASTIGATOR ......................................................................................45


9.2. Atasarea Contractului la Procedura de achizitie...............................................................49 10. Urmarire Contracte de Proiectare ..........................................................................................50 10.1. Moduri de operare..............................................................................................................50 a) Adaugare date .....................................................................................................................50 b) Vizualizare date ...................................................................................................................50 c) Modificare date ....................................................................................................................51 d) Stergere date .......................................................................................................................53

10.2 Tabpage-ul Documente proiect .........................................................................................54 10.3 Tabpage-ul Avize la Proiect................................................................................................55 10.4. Tabpage-ul Urmarire Plati ................................................................................................59

11. Urmarire Contracte de Executie Lucrari Constructii.............................................................61 11.1. Moduri de operare..............................................................................................................61 a) Adaugare date .....................................................................................................................61 b) Vizualizare date ...................................................................................................................61 c) Modificare date ....................................................................................................................62 d) Stergere date .......................................................................................................................65

11.2. Tabpage-ul Documente de urmarire................................................................................67 11.3. Tabpage-ul PIF (Punere in functiune) ..............................................................................68 11.4 Tabpage-ul Documente de Executie..................................................................................69 11.5. Tabpage-ul Urmarire Plati ................................................................................................70 11.6. Tabpage-ul Obiecte pe lucrari...........................................................................................71

12. Inregistrare Obiecte Lucrari Constructii.................................................................................72 12.1. Moduri de operare..............................................................................................................72 a) Adaugare date .....................................................................................................................72 b) Vizualizare date ...................................................................................................................74 c) Modificare date ....................................................................................................................75 d) Stergere date .......................................................................................................................75

12.2. Tabpage-ul Repartitie valoare pe categorii de lucrari ....................................................76 12.3. Tabpage-ul Devize pe categorii de lucrari .......................................................................76 12.4. Tabpage-ul Devize lunare..................................................................................................77 12.5. Tabpage-ul Valori pe categorii de lucrari ........................................................................79 Valori actualizate .........................................................................................................................79

13. Urmarire Contracte Dotari .....................................................................................................81 13.1. Moduri de operare..............................................................................................................81 a) Adaugare date .....................................................................................................................81 b) Vizualizare date ...................................................................................................................81 c) Modificare date ....................................................................................................................82 d) Stergere date .......................................................................................................................84

13.2. Tabpage-ul Urmarire contracte si comisie receptie si PIF ............................................85 13.3. Tabpage-ul Urmarire Plati ................................................................................................86

14. Atasare Documente Scanate....................................................................................................88



of 98

a) Adaugare date .........................................................................................................................88 15. Inregistrare Facturi de Investitii .............................................................................................90 a) Adaugare date .........................................................................................................................90 b) Vizualizare date .........................................................................................................................92

c) Modificare date..........................................................................................................................93

d) Stergere date ..............................................................................................................................94

16. Inregistrare atribute......................................................................................................................95

1. Introducere

Componenta informatica «Managementul Investitiilor» a fost conceputa si realizata astfel incat sa ofere urmatoarele facilitati:

- Definirea si urmarirea Planurilor de investitii proiectare si executie lucrari constructii, reparatii si achizitie pe obiective si surse de finantare;

- Definirea si urmarirea Procedurilor de achizitie si contractare - Urmarirea Contractelor de Achizitie - Urmarirea Contractelor de Proiectare - Urmarirea Contractelor de Executiel lucrari constructii – montaj - Urmarirea Contractelor de reparatii - Evidenta Avizelor (Autorizatie de Constructie, Certificat de Urbanism, etc) pentru constructii noi si

reparatii; - Definirea si urmarirea Obiectelor de lucrari pe categorii de lucrari, Devize antecalcul, Devize

lunare; Structura modulara a aplicatiei cuprinde: - modulul PLANURI - modulul PROCEDURA DE ACHIZITIE - modulul PARTICIPANTI - modulul CONTRACTE ACHIZITII - modulul PROIECTE EXECUTIE - modulul CONTRACTE EXECUTIE - modulul OBIECTE LUCRARI - modulul LISTE



of 98



of 98

2. Considerente generale privind interfata aplicatiei

2.1. Interfata Sistemului Aceasta sectiune va descrie elementele comune ale interfetei sistemului, care elemente deriva din

standardul general de proiectare si functionalitate al interfetelor definit pentru sistemul SIVECO Applications.

Fereastra generala

Fereastra principala este “locul principal de desfasurare a formelor si modulelor de lucru” si este principial compusa din urmatoarele zone:

• zona de titlu

• meniul aplicatiei

• bara de instrumente (toolbar)

• zona de lucru / afisare module

Meniul aplicatiei Meniul contine o lista de comenzi, care sunt actiuni ce pot fi executate in cadrul Windows. Pentru a alege

un nume de meniu sau o comanda, este necesar sa apasati cu mouse-ul o data. Apasand pe un nume de meniu apar comenzile continute in acel meniu.

Moduri de operare

Zona de titlu

Bara de instrumente

Zona de lucru / afisare module

Meniulaplicatiei



of 98

Sunt trei moduri de baza de a opera cu modulele acestei aplicatii: • VIZUALIZARE

• ADAUGARE

• MODIFICARE

In mod implicit, marea majoritate a modulelor vor intra in regim de VIZUALIZARE, mai putin in situatia in care nu exista nici o inregistrare in baza de date, moment in care modulul va intra in regim de ADAUGARE.

Cele trei moduri de lucru se pot alege din bara de instrumente folosind urmatoarele butoane: Bara de instrumente – moduri de operare

In regimul de modificare se intra automat, daca in regimul de vizualizare se modifica orice informatie din

modul. Se pot intalni variatii de la aceste moduri atunci cand functionalitatea anumitor ferestre o cere. Modul

curent de operare (impreuna cu data curenta) al unei ferestre apare in dreapta barii de stare. Afisarea modului curent de operare

Bara de instrumente este utilizata in operarea curenta in functie de contextul curent de lucru, si anume:

Stergerea inregistrarii

Salvarea unei inregistrari

Inchiderea unui modul (cu sau fara salvare)

Tiparire

2.2. Componentele ferestrelor de detaliu (module)

Ferestre de detalii Bara de titlu a unei ferestre de detalii contine urmatoarele elemente:

• meniul sistem propriu (stanga)

• numele ferestrei (titlu) (stanga)

Adaugare

Vizualizare



of 98

• butoane de minimizare/maximizare (in dreapta).

O fereastra de detalii “abstracta” arata ca mai jos:

Aceste ferestre/module pot contine: • controale de editare cu sau fara butoane specifice,

• grupuri de controale,

• butoane,

• tabulatoare

Controalele de editare pot fi: • active (caractere inchise) si

• inactive (caractere gri deschis).

Intr-un control de editare activ se pot executa urmatoarele actiuni, depinzand de modul de operare si de campul corespunzator:

• editare date (adaugarea/modificarea lor),

• navigare prin inregistrarile specifice din baza de date,

• navigare pe orizontal.

Controalele de editare inactive au doar functie de afisare; puteti sa vizualizati informatiile dar nu le puteti modifica.

Cele mai multe din ferestrele de detalii (in particular cele accesate direct din meniul principal de componente) au un control de editare dedicat codului de acces principal, care este codul unic al inregistrarii tratate de respectiva fereastra.

Controlul de editare corespunzator codului de acces principal in fereastra are doua butoane specifice:

un buton de selectie

.

un buton de navigare

Meniul sistem / numele ferestrei / butoane de

maximizare, minimizare

Bara de stare, in care se vor afisa informatii

despre modul curent de operare, precum si

mesajele transmise de sistem



of 98

Butonul de selectie permite activarea selectorului controlului de editare, folosind mouse-ul sau sau apasand tasta F2. Prin butonul de navigare se poate naviga prin baza de date folosind mouse-ul. Navigarea inseamna pe scurt parcurgerea secventiala a bazei de date pentru a cauta o inregistrare de interes sau chiar pentru a consulta continutul bazei de date. Navigarea se poate realiza astfel:

• - apasand jumatatea de sus a butonului de navigare sau

• - apasand tasta sageata verticala de sus, precedenta inregistrare va fi obtinuta, daca exista; altfel un mesaj de avertisment este afisat pe bara de stare: “Este prima inregistrare”

• - apasand jumatatea de jos a butonului de navigare sau

• - apasand tasta sageata verticala de jos, urmatoarea inregistrare este obtinuta, daca exista; altfel un mesaj de avertisment este afisat pe bara de stare: “Este ultima inregistrare”.

Sunt de asemenea situatii in care se pot vedea controale de editare care au doar butoane de navigare. Ele corespund la campuri din baza de date pentru care puteti naviga, dar doar prin intermediul acestui buton de navigare (sau tastele echivalente) si nu prin introducerea directa a unui cod. Grupurile de controale pot fi distinse de modul de afisare al lor: aria lor este indentata in raport cu restul ferestrei. Ele constau dintr-un grup de controale de editare, butoane de validare sau butoane radio puse impreuna pe baza diverselor criterii (estetice, semantice etc.) Diverse alte butoane (care realizeaza diferite actiuni) pot fi puse oriunde in fereastra de detalii.

2.3. Bara de instrumente Bara de instrumente grupeaza butoanele aferente functionalitatilor comune tuturor ferestrelor componente. Butoanele isi schimba starea din activ / inactiv depinzand de tipul ferestrei active (de detaliu, selector sau filtru). Bara de instrumente are urmatoarea reprezentare:

Desigur, butoanele standard au nume care indica sensul actiunii asociate, care sunt:

Buton 1 Adaugare repetata

Buton 2 Adaugare

Buton 3 Vizualizare

Buton 4 Stergere

Buton 5 Iesire

Buton 6 Salvare

Buton 7 Print

Buton 8 Help

Buton 9 Selectare

Buton 10 Calendar

Buton 11 Atasare fisier

Butonul Print deschide dialogul Print Report. Butonul Help deschide fisierul de documentatie, pozitionat la inceputul fisierului.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



of 98

Adaugare repetata este un buton de validate cu proprietatea ca, daca este marcat (√√√√), in modul ADD (adaugare), informatia introdusa si salvata mai inainte nu este stearsa. Daca nu este marcat, dupa ce s-a apasat Save, controalele de editare ale ferestrei sunt sterse.

Navigarea prin baza de date incepe de la inregistrarea cu principalul cod de acces afisat sau de la o alta inregistrare obtinuta in urma unui proces de cautare. In modul VIZUALIZARE, se poate tipari direct codul (sau un sir apropiat de cod) in controlul de editare corespunzator principalului cod de acces al ferestrei. Cand o inregistrare corespunzatoare sirului introdus este identificata, este afisata cu toate detaliile sale.

Bara de stare a ferestrelor de detalii De-a lungul partii de jos a zonei client a aplicatiei exista o bara numita bara de stare unde sunt afisate urmatoarele informatii:

• modul de operare a ferestrei curente active (VIZUALIZARE, MODIFICARE, ADAUGARE) sau tipul ei (SELECTOR, FILTRU) (dreapta)

• numarul saptamanii curente sau data curenta (ultimul din dreapta)

• mesaje de notificare (stanga).

Mesajele de notificare sunt de trei tipuri, in ordinea descendenta a importantei: • mesaje de eroare

• mesaje de avertisment

• mesaje informative

Mesajele de eroare apar cu o figura reprezentand un semn de drum interzis (-). Ele spun ca s-a incercat violarea unei reguli stricte.

Bara de stare – Mesaje de eroare

Mesajele de avertizare apar cu o figura reprezentand un semn de exclamare (!). Ele spun ca trebuie avuta multa atentie la ceea ce intreaba programul.

Bara de stare – Mesaje de avertizare

Mesajele de informare apar cu o figura reprezentand o litera (i). Ele spun ca s-a incheiat o actiune sau o comanda a fost realizata.

Bara de stare – Mesaje de informare

Taste “Shortcut” Pentru cateva din articolele de meniu exista “shortcut”-uri. Pe cele mai uzuale le prezentam mai jos:

Delete Ctrl+Shift+S

Add Ctrl+Shift+A

View Ctrl+Shift+W

Repet Add Ctrl+Shift+R

Undo Ctrl+Z

Cut Ctrl+X

Copy Ctrl+C

Paste Ctrl+V

Exit Esc



of 98

Selectoare

Un tip special de modul utilizat in sistem este reprezentat de catre selectoare. Acestea permit alegerea unei inregistrari si sunt apelabile prin utilizarea butonului “selector”.

De remarcat in mod deosebit la acestea este posibilitatea de a filtra informatiile continute. Acest lucru se

va realiza prin intermediul butonului special din coltul din drepta sus al ferestrei.

Buton de filtrare a informatiei



of 98

3. Flux de lucru – MANAGEMENTUL INVESTITIILOR 3.1.Etape:

1. Se introduc Planul de Dotari propunere, Planul de Investitii Proiectare propunere si Planul de

Investitii Executie Lucrari Constructii propunere, in meniul Investitii \ Programe;

2. Se introduc Obiectivele de Investitii in meniul Investitii \ Programe \ Obiective de investitii pentru

fiecare tip de plan;

3. Se introduc Planul de dotari aprobat, Planul de Investitii Proiectare aprobat, Planul de Investitii

Executie Lucrari Constructii aprobat,in meniul Investitii \ Programe;

4. Se preiau obiectivele de investitiii din Planul propunere in Planul aprobat cat si obiectivele de

investitii neterminate din anii anteriori, in meniul Investitii \ Programe \ Preluari obiective;

5. Pentru fiecare obiectiv in parte se organizeaza o Procedura de achizitii. Aceasta procedura se

introduce in meniul Investitii \ Proceduri de Achizitie;

6. Ofertantii / Participantii la Procedura de Achizitie sunt inregistrati in meniul Investitii \ Participanti;

Prin bifarea casetei de optiune Calificare finala, ofertantul castigator este initializat de sistem in

meniul Investitii \ Procedura de achizitie;

7. Contractul care se incheie cu ofertantul castigator se introduce in meniul Contracte \ Contracte;

8. Dupa introducerea contractului incheiat in modulul Contracte, acesta se ataseaza la Procedura de

Achizitie, prin selectarea si salvarea numarului in meniul Investitii \ Procedura de Achizitie \

Derulare licitatie, campul Contract;

9. In urma atasarii contractului in meniul Investitii \ Procedura de achizitie, contractul va fi initializat

automat de sistem in unul din meniurile urmatoare, in functie de Tipul Planului de investitii:

- pentru tipul de plan – dotari achizitii – Contractul se va regasi in meniul Investitii \ Contracte

Achizitie;

- pentru tipul de plan – investitii proiectare – contractul se va regasi in meniul Investitii \ Proiecte

Executie

- pentru tipul de plan – investitii executie lucrari constructii – contractul se va regasi in meniul

Investitii \ Contracte Executie

9.1. Contractul de Achizitie

Documentele generate in urma derularii contractului de achizitie dotari sunt gestionate in meniul

Investitii \ Contracte achizitie. Tot aici vom vizualiza si facturile atasate din modulul Financiar –

Contabilitate;

9.2. Contractul de Proiectare



of 98

Toate documente si avizele generate in urma derularii contractului de proiectare sunt gestionate in

meniul Investitii \ Proiecte executie; Tot aici vom vizualiza si facturile atasate in modulul Financiar -

Contabilitate

9.3. Contracte executie lucrari constructii

Toate documentele generate in urma derularii contractului de executie lucrari constructii vor fi

gestionate in meniul Investitii \ Contracte executie. Tot aici vom vizualiza si facturile atasate in modulul

Financiar – Contabilitate.

9.3.1. Defalcarea valorii contractate pe grupe de obiecte de lucrari, obiecte de lucrari, categorii de

lucrari, devize antecalcul si devize lunare se va realiza in meniul Investitii \ Obiecte lucrari

10. Documentele de plata (facturi primite, chitante) vor fi introduse in meniul Financiar – Contabilitate

\ Documente Primite \ Factura in lei. Se va atasa factura la contract, obiectiv de investitii, sursa de

finantare si proiectul pe care se va urmari cheltuiala.



of 98

4. Inregistrare Planuri de Investitii – PROPUNERI

4.1. Moduri de operare Se opereaza in Modulul COFINOR meniul INVESTITII \ PROGRAME de investitii, achizitii si reparatii. a) Adaugare date

Se deschide modulul INVESTITII \ PROGRAME si se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de

Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste CTRL+SHIFT+A.

In campul Nr. Plan se introduce un cod pentru planul ce va fi creat, sub forma : anul, serviciul, nr.plan.

Este important ca primele patru caractere ce compun numarul de plan sa indice anul de plan.

Se alege:

- Tipul planului, care poate fi: PLAN DE INVESTITII, PLAN DE ACHIZITII BUNURI (DOTARI), PLAN DE

REPARATII;

- Sursa de finantare – surse proprii, surse atrase, credite etc;

- Tipul achizitiei – difera in functie de Tipul Planului. Astfel, pentru PLANUL DE INVESTITII, Tipul

achizitiei va fi INVESTITII PROIECTARE sau INVESTITII EXECUTIE LUCRARI CONSTRUCTII;

- Se introduce Anul de plan in campul cu acelasi nume;

- Se introduce in campul Val BVC/MT/DIV valoarea din Bugetul de Venituri si Cheltuieli alocata

pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Plan; Daca Valoarea totala necesara este mai mare

decat Val BVC/MT/DIV, se genereaza un mesaj de avertizare.

Se salveaza Planul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi

folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe

ecran pentru vizualizare.

Celelalte campuri din master-ul ferestrei sunt optionale, furnizand informatii privind:

- numarul si data documentului de avizare Control Tehnico-Economic (Nr. Doc. Aviz CTE)

- numarul si data documentului de aprobare a planului de catre Consiliul de Administratie (Nr. Doc.

Aprob. CA)

- numarul si data documentului de actualizare a planului (Nr. Doc. Actualiz.)

- numarul si data documentului prin care se comunica aprobarea planului (Nr. Doc.com.pl.aprob)



of 98

Observatie: Campurile de tip numar si data permit atasarea documentelor scanate!

Campurile Valoare totala necesara (Val. Tot. necesara), Valuta si Valoare sunt initializate automat de catre

sistem cu suma Obiectivelor introduse in Plan, in tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI.

În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi: Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an). b) Vizualizare date

La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare

referitoare la Planurile de investitii salvate in baza de date.

Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Planurilor de investitii.

Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus (↑↑↑↑) - pentru înregistrarea precedentă si Săgeată Jos

(↓↓↓↓) – pentru înregistrarea următoare.

Pozitionarea pe primul/ultimul Plan din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si ↑↑↑↑

respectiv <Ctrl> si ↓↓↓↓.

Câmpul Nr plan este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se

poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :



of 98

Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai

multe câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.

Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar plan, an plan, tip plan, sursa de finantare, capitol si valoarea necesara pentru realizarea planului

c) Modificare date

Dupa introducerea unui Plan Propunere si salvare, se pot modifica doar câmpurile Tip Achizitie, Lei/Mii

lei, precum si campurile referitoare la numar si data documente.

Sistemul ne indică faptul că ne aflăm în stare Modificare.

Butonul de Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a informatiei.



of 98

La realizarea acestei operatii sistemul afiseaza urmatorul mesaj de confirmare:

d) Stergere date

Stergerea unui Plan de investitii se realizează, prin pozitionarea pe campul Nr. Plan si tastarea butonului

de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de

interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni. Un Plan de investiti poate fi sters în cazul

în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre acesta.




of 98

5. Inregistrare Obiective de investitii – PROPUNERI

5.1. Moduri de operare

Se opereaza in Modulul COFINOR meniul INVESTITII \ PROGRAME \ tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI a) Adaugare date

Adaugarea unui Obiectiv de inestitii in cadrul Planului de Investitii, presupune parcurgerea urmatorilor

pasi:

5.1.1. Adaugarea Obiectivului in meniul Tipuri de obiective

Cale: INVESTITII \ FISIERE DE BAZA \ TIPURI DE OBIECTIVE

Adaugarea se realizeaza accesand butonul standard Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste

CTRL+SHIFT+A.

Se completeaza campurile Cod obiectiv, Descriere obiectiv si, in cazul in care un obiectiv este alcatuit din

mai multe sub-obiective acestea pot fi gestionate completand pentru fiecare sub-obiectiv, Codul parinte.

Se salveaza Tipul de obiectiv cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar

apoi folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse

pe ecran pentru vizualizare.

5.1.2. Adaugarea Obiectivului in meniul Nomenclator de obiective

Cale: INVESTITII \ FISIERE DE BAZA \ NOMENCLATOR DE OBIECTIVE

Adaugarea se realizeaza accesand butonul standard Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste

CTRL+SHIFT+A.

Se completeaza Cod obiectiv si Descriere Obiectiv.



of 98

Tipul Obiectivului se selecteaza din nomenclator si reprezinta obiectivul introdus la pct. 1.

De asemeni, daca obiectivul se urmareste pe un Proiect, se selecteaza din nomenclator proiectul.

Se salveaza Obiectivul in cadrul nomenclatorului, cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand

tasta <ENTER>, iar apoi folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste

CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran pentru vizualizare.

5.1.3. Atasarea Obiectivului la Planul de Investitii

Cale: INVESTITII \ PROGRAME \ tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI

Se deschide modulul INVESTITII \ PROGRAME, se selecteaza tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI si, prin dubla

actionare a butonului stang al mouse-ului, se deschide fereastra ‘Obiective programe de investitii’’

In cazul in care in cadrul Planului nu este introdus nici un obiectiv, fereastra se va deschide in modul

Adaugare, propunand prima pozitie din Plan (campul Pozitie).

In cazul in care au mai fost introduse Obiective in cadrul Planului de Investitii, fereastra se va deschide in

modul Vizualizare, caz in care, adaugarea unui nou obiectiv se va realiza accesand butonul standard de

Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste CTRL+SHIFT+A.

Campurile Nr. Plan, Sursa de finantare, Tip Plan, Capitol, Tip Achizitie sunt date implicite, preluate din

fereastra anterioara – Programe de Investitii. De asemeni, campul Sold este un camp initializat de sistem

si reprezinta valoarea nereceptionata a obiectivului respectiv.

Se completeaza urmatoarele campuri:

- Nr. Inv. (numar de inventar) – se completeaza doar in cazul in care Planul este de tip Reparatii, si

se alege din selector mijlocul fix care face obiectul reparatiei;

- Denumire – denumirea obiectivului (este preluata din meniul Nomenclator de obiective)

- Beneficiar – Unitatea Organizatorica / Serviciul pentru care se achizitioneaza bunul / serviciul

respectiv;

- Tip – tipul obiectivului (este preluat din meniul Tipuri de obiective)

- Data propunerii / preluarii – data inaintarii propunerii catre serviciul care le centralizeaza;

- Valuta – reprezinta o alta moneda in care se poate exprima valoarea obiectivului;

- Curs – cursul de schimb pentru valuta selectata anterior. Campul este completat de sistem dupa

introducerea datei de referinta si selectarea valutei;

Cant. (cantitate) / pret unit (pret unitar) / valoare (executant propr. / executant tert) – reprezinta cantitatea, pretul si valoarea

- lucrarii executate de surse proprii sau/si cu un executant tert.

- Valoare totala – valoarea totala a lucrarii calculata de sistem ca suma intre valoarea lucrarii cu

executant propriu si valoarea lucrarii cu executant tert;



of 98

- In cazul in care se doreste urmarirea obiectivului si in alta valuta, se vor completa campurile:

Data ref., curs EURO, Valuta, Curs;

Se salveaza Obiectivul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi

folosind butonul

(Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran pentru

vizualizare.

Sistemul ramane in modul Adaugare, pentru a fi introdus urmatorul obiectiv.

In cazul in care nu se mai introduce nici un alt obiectiv, se acceseaza butonul standard Vizualizare si

va apare o caseta de dialog unde se selecteaza optiunea: Nu :

Campul Stare este initializat de sistem astfel:

- la introducerea si salvarea unui nou obiectiv – campul va avea starea – Propunere

- la preluarea unui obiectiv din Planul propunere in Planul aprobat, in Planul propunere starea va fi

Propunere inaintata iar in Planul aprobat starea va fi – In lucru-nou;



of 98

- la preluarea unui obiectiv propunere intr-un Plan din urmatorul an, starea va fi – In lucru-an

urmator;

- in urma atingerii obiectivului planificat, starea acestuia se va transforma in – Completat

b) Vizualizare date

La apelarea modulului, in cazul in care sunt introduse date in sistem, utilizatorul este trecut automat în

modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la Obiectivele de Investitii salvate in baza de date.

Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a obiectivelor de investitii.

Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus (↑↑↑↑) - pentru înregistrarea

precedentă si Săgeată Jos (↓↓↓↓) - pentru înregistrarea următoare.

Pozitionarea pe primul/ultimul obiectiv din baza de date - prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si ↑↑↑↑


Câmpul Pozitie este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se




Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii: pozitie plan, denumire obiectiv, beneficiarul obiectivului, valoarea necesara cu executant propriu, valoarea necesara cu executant tert, valoarea totala a obiectivului.



of 98

c) Modificare date

Dupa introducerea si salvarea obiectivelor, se pot modifica diverse câmpuri cu conditia ca obiectivul sa nu

fie preluat in Planul aprobat si starea sa fie – propunere inaintata.




d) Stergere date

Stergerea unui Obiectiv se realizează, prin pozitionarea pe campul Pozitie si tastarea butonului de

Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare

care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni. Un Obiectiv de investitii poate fi sters în cazul în care,

în baza de date, nu există date cu referinta catre acesta si mai ales daca nu a fost preluat din Planul

Propunere in Planul Aprobat.

In cazul in care obiectivul a fost preluat, acesta trebuie sters mai intai din planul Aprobat si dupa aceea

din Planul Propunere.



of 98


Stergerea obiectivelor se poate realiza si din fereastra ‘Programe de investitii’, prin click pe o pozitie din

lista de obiective din plan (tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI), si apasarea butonului de Stergere sau

folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat aparand o fereastra de interogare care permite

confirmarea sau nu a acestei actiuni.

5.2. Surse de Finantare

Cale: INVESTITII \ PROGRAME \ tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI \ tabpage-ul SURSE DE FINANTARE

Interfata ferestrei “Obiective planuri de investitii’ are in compunere mai multe tabpage-uri, printre care si Surse de finantare.

Se actioneaza dublu click cu mouse-ul in tabpage-ul Surse de finantare, pentru a deschide urmatoarea fereastra:

Pentru adaugarea unei surse de finantare la un obiectiv, se selecteaza Sursa de finantare, Valuta si se introduce Valoarea obiectivului care va fi acoperita de sursa respectiva de finantare.

Un obiectiv poate avea mai multe surse de finantare.

Daca valoarea unui obiectiv nu este acoperita de nici o sursa de finantare, sau daca sursele de finantare nu acopera in intregime valoarea obiectivului, se genereaza un mesaj de avertizare. 5.3. Tabpage-ul Propunerile din care provin

Cale: INVESTITII \ PROGRAME \ tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI \ tabpage-ul PROPUNERILE DIN CARE PROVIN



of 98

Acest tabpage este initializat de sistem si este afisata o lista cu Planul Propunere din care provine respectivul obiectiv.

Utilizatorul are acces la aceasta informatie numai in modul Vizualizare.

In exemplul de mai sus, obiectivul este prins in Planul de investitii ‘2006PRODUSE01’ si a fost preluat din

Planul propunere ‘2006PRODUSE’

5.4. Tabpage-ul Urmarire plati Cale: INVESTITII \ PROGRAME \ tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI \ tabpage-ul URMARIRE PLATI

Utilizatorul are acces in acest tabpage la toate facturile / documentele de plata pentru obiectivul respectiv. Acestea au fost introduse in modulul Financiar – Contabilitate \ Documente Primite \ Factura in lei si atasate la obiectivul de investitii;

Prin dublu click in tabpage-ul Urmarire Plati, se deschide fereastra ‘Detalii urmarire plati’:



of 98

Se pot adauga date in urmatoarele campuri: Verificat document, Certificat document, Avizat document, Avans din factura, cat reprezinta garantie executie din valoarea facturii, cat reprezinta penalitati si actualizare din valoarea facturii.

5.5. Tabpage-ul Procedura de achizitie

Cale: INVESTITII \ PROGRAME \ tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI \ tabpage-ul PROCEDURA DE ACHIZITIE

Utilizatorul are acces doar in modul Vizualizare la acest tabpage.

Este afisata o lista cu procedurile de achizitie atasate fiecarui obiectiv. Datele sunt initializate din meniul Investitii \ Procedura de achizitie

5.6. Tabpage-urile Contracte de achizitie, Proiecte executie si Contracte executie

Cale: INVESTITII \ PROGRAME \ tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI \ tabpage-ul CONTRACTE DE ACHIZITIE



of 98

Cale: INVESTITII \ PROGRAME \ tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI \ tabpage-ul PROIECTE EXECUTIE

Cale: INVESTITII \ PROGRAME \ tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI \ tabpage-ul CONTRACTE EXECUTIE

In functie de Tipul de Plan din care face parte Obiectivul de investitii, in urma desemnarii contractantului castigator si selectarii contractului incheiat, acest contract va fi initializat automat de sistem in unul din cele trei tabpage-uri.

Astfel,

- pentru un Plan de tip Investitii Achizitii bunuri, contractul va fi initializat automat de sistem in tabpage-ul Contracte Achizitie;

- pentru un Plan de tip investitii proiectare, contractul va fi initializat in tabpage-ul Proiecte executie;

- pentru un Plan de tip executie lucrari, contractul va fi initializat in tabpage-ul Contracte executie.

Utilizatorul are acces in aceasta fereastra la contractul incheiat, doar in modul Vizualizare.

In exemplul de mai sus, tipul planului fiind Investitii lucrari constructii, contractele incheiate pentru

realizarea acestui obiectiv, se regasesc in tabpage-ul Contracte executie.



of 98

6. Preluare Obiective din Planul Propunere in Planul Aprobat 6.1. Moduri de operare Se opereaza in Modulul COFINOR meniul INVESTITII \ PROGRAME de investitii si reparatii

a) Adaugare date

Pentru a putea urma fluxul de realizare a unui obiectiv de investitii, trebuie ca acest obiectiv sa treaca din

starea Propunere in starea In lucru-nou.

Motivatia acestui aspect este data de faptul ca nu toate obiectivele din Planul propunere sunt aprobate

pentru realizarea lor in anul in curs.

Sunt doi pasi de urmat:

1. Se adauga noul Plan de Investitii (Planul aprobat). Pentru aceasta, este suficient ca in masterul

ferestrei Programe (Cale: Investitii \ Programe) sa fie copiate datele din Planul propunere.

Se deschide modulul INVESTITII \ PROGRAME, se selecteaza Planul Propunere deja existent in baza de

date, se bifeaza butonul standard Adaugare repetata si se intra in modul Adaugare accesand butonul

standard Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste CTRL+SHIFT+A.

In campul Nr. Plan se introduce un cod pentru noul plan, sub forma : anul, serviciul, nr.plan. Este

important ca primele patru caractere ce compun numarul de plan sa indice anul de plan.

Se salveaza Planul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi



2. Dupa crearea Planului Aprobat, trebuiesc copiate obiectivele din Planul initial:

- fiind in modul Vizualizare, ne pozitionam pe primul Plan, respectiv pe Planul Propunere;

- selectam tabpage-ul Preluari obiective

- in campul Nr. Plan selectam planul destinatie, respectiv planul creat la pct.1

- in campul Tip preluare se alege din combo-box: Propuneri obiective

- se salveaza

Sistemul va initia in fereastra noul Plan cu obiectivele preluate din Planul initial.

In Planul propunere, obiectivele vor avea starea Propunere inaintata iar in Planul Aprobat, starea

obiectivelor va fi – In lucru – nou.



of 98

Tot cu ajutorul tabpage-ului Preluari obiective, pot fi preluate obiectivele neterminate din anii anteriori.



of 98

7. Inregistrare Proceduri de Achizitie 7.1. Moduri de operare Se opereaza in Modulul COFINOR meniul INVESTITII \ PRCEDURA DE ACHIZITIE

a) Adaugare date

Modulul permite definirea / vizualizarea Procedurilor de Achizitie.

Se deschide modulul INVESTITII \ PROCEDURA DE ACHIZITIE si, fiind pozitionati pe campul Cod procedura,

se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de

taste CTRL+SHIFT+A.

Campurile obligatorii de completat sunt urmatoarele:

- Nr. Plan si Poz (pozitia din plan a obiectivului) – se selecteaza planul din care face parte obiectivul

pentru care urmeaza sa se introduca o Procedura de achizitie, precum si pozitia pe care o ocupa

in planul respectiv;

- Cod procedura – este propus de sistem dar utilizatorul poate modifica acest cod;

- Tipul procedurii de achizitie – ex. Cerere de oferta de pret, licitatie deschisa, licitatie restransa etc.

- Organizator – unitate organizatorica, serviciul / compartimentul, persoana de contact

- Comp. inf. Supl. – compartiment informatii suplimentare – unitate organizatorica,

serviciul/compartimentul, persoana de contact

- Stare licitatie – initiala (implicita), reluare nici un ofertant, reluare un singur ofertant, reinitializare

(daca la reluare nu s-a adjudecat)

- Criterii de evaluare – dupa valoarea ofertei sau prin punctaj

Alte informatii care mai pot fi gestionate in aceasta fereastra sunt (cu mentiunea ca pot fi atasate si

documente scanate):

- costul documentatiei de licitatie;

- data limita a depunerii scrisorilor de interes

- data limita a depunerii ofertei de pret (format – zzllaaaa hhmm)

- durata valabilitatii ofertei

- locul depunerii ofertei

- data pentru cursul de schimb valutar



of 98

- criterii de calificare – specifica daca exista sau nu informatii pentru algoritmii folositi pentru

acordarea punctajului;

- instructiuni pentru ofertanti

- caiet de sarcini – daca exista sau nu

- daca se pot prezenta si oferte alternative

- daca exista posibilitatea acordarii preferintei interne

- daca exista sau nu contract cadru

- proiect tehnic

- existenta listelor cu cantitati de lucrari

- existenta listelor cu cantitati de utilaje

- existenta unui grafic general de lucrari, etc;

Se salveaza Procedura de Achizitie cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta

<ENTER>, iar apoi folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W

datele sunt aduse pe ecran pentru vizualizare.

Observatie: Campurile de tip numar si data, ca si cele tip caseta de optiune permit atasarea documentelor

scanate!

În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi: Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).



of 98

b) Vizualizare date


referitoare la Procedurile de Achizitii salvate in baza de date. Pentru a putea vizualiza Procedurile din

baza de date, trebuie sa fim pozitionati pe campul Cod procedura.

Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Procedurilor de Achizitii.



Pozitionarea pe prima/ultima Procedura din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si ↑↑↑↑


Câmpul Cod procedura este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita.

Selectorul se poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de

selectare :



Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : cod procedura, nr. plan, pozitia obiectivului in plan, denumire obiectiv, tipul procedurii de achizitie si stare licitatie;

c) Modificare date



of 98

Dupa introducerea unei Proceduri de achizitie si salvare, se pot modifica toate campurile, mai putin cod

procedura. Modificarea se realizeaza prin pozitionarea pe campul care urmeaza a fi modifica,

introducerea noilor date si salvare.




d) Stergere date

Stergerea unei Proceduri de achizitii se realizează, prin pozitionarea pe campul Cod procedura si tastarea

butonului de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră

de interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni. O procedura de achizitii poate fi stearsa

în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre acesta.


7.2. Tabpage-ul Detalii Garantii

Cale: INVESTITII \ PROCEDURA DE ACHIZITII \ tabpage-ul GARANTII

In cazul in care, in derularea Procedurii de achizitie in vederea selectarii ofertantului castigator, se solicita garantii de participare la licitatie cat si garantii de buna executie / aplicabilitate, acestea vor fi inregistrate in tabpage-ul Garantii, urmand ca garantiile depuse de fiecare participant la licitatie, sa fie inregistrate corespunzator in calea Investitii \ Participanti (vezi fluxul Introducere Participanti).



of 98

Pentru adaugarea garantiilor solicitate, se deschide tabpage-ul Garantii (un click pe tabpage) si, fiind in modul

Adaugare (se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste CTRL+SHIFT+A), se completeaza urmatoarele campuri:

1. Pentru garantia de participare la licitatie:

- se bifeaza caseta de optiune Garantii participare, in cazul in care se solicita aceste garantii;

- se alege din selector Valuta garantiei de participare la licitatie (RON, EURO etc)

- se completeaza Valoarea garantiei de participare la licitatie (de regula, 5-10% din valoarea contractului);

- se completeaza Valabilitatea garantiei de participare la licitatie

2. Pentru garantia de buna executie / aplicabilitate:

- se bifeaza caseta de optiune Garantii de buna executie care marcheaza existenta garantiilor de buna executie (sau aplicabilitate pentru obiectivele de proiectare);

- se completeaza Valoarea garantiei de buna executie (aplicabilitate) in procente – de regula 5 – 10 % din valoarea contractului care se va incheia;

- se completeaza Termenul maxim de executie in care se doreste realizarea obiectivului, exprimat in zile calendaristice;

Se salveaza informatiile introduse cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>

7.3 Tabpage-ul Derulare licitatie

Cale : INVESTITII \ PROCEDURA DE ACHIZITIE \ tabpage-ul DERULARE LICITATIE



of 98

In cadrul tabpage-ului Derulare licitatie sunt gestionate toate documentele generate in urma derularea licitatiei, si, foarte important, aici se va regasi initializat automat de sistem OFERTANTUL CASTIGATOR selectat in meniul INVESTITII \ PARTICIPANTI si de asemeni, aici se va atasa CONTRACTUL incheiat cu OFERTANTUL CASTIGATOR.

Pentru a completa campurile din tabpage-ul Derulare licitatie, este suficient sa ne deplasam pe campurile dorite, fiind in modul Adaugare. De asemeni, fiind in modul Vizualizare, pozitionarea pe unul din campurile din tabpage, duce la schimbarea starii in Modificare.

Se completeaza datele dupa care se salveaza informatiile introduse cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>

Pasi de urmat:

1.Se pot introduce urmatoarele informatii:

- Nr. Aprob. Cond. – numarul si data hotararii consiliului de administratie de aprobare a documentatiei de licitatie (instructiuni, caiet de sarcini, anunt, etc);

- Nr. Invit. Particip. – numarul si data invitatiei de participare la licitatie;

- Nr. PV comis. Sel. – Nr. si data Proces Verbal al comisiei la selectia ofertantilor;

- Nr. PV desch. Of. – Nr. si data Proces Verbal al comisiei de deschidere a ofertelor;

- Nr. comunic. Neselect. – nr. si data comunicarii catre ofertantii neselectati, in cazul in care tipul licitatiei este Licitatie deschisa;

- Nr. Dec. comis. Eval. – Numarul si data deciziei de numire a comisiei de evaluare;

- Nr. Hot. Adjudec. – numarul si data hotararii comisiei de atribuire achizitie;

- Nr. comunic. Of. Castig. – numarul si data comunicarii catre ofertantul castigator;

- Nr. comunic. Of. Nec. – numarul si data comunicarii catre ofertantii necastigatori;

- Data inch. Proc. – data inchiderii Procedurii de achizitie, de regula data publicarii in Monitorul Oficial a anuntului de atribuire;



of 98

- Casetele de optiune Clarificari si Contestatii – daca exista clarificari si contestatii in derularea Procedurii de Achizitie, se vor bifa aceste campuri si se vor atasa documentele, urmand ca in meniul INVESTITII \ PARTICIPANTI, la fiecare ofertant in parte sa se specifice informatii cu privire la aceste clarificari si contestatii;

Observatii: Toate campurile din aceasta fereastra permit atasarea documentelor originale scanate!

2. Dupa completarea datelor de mai sus, se introduc participantii la licitatie in meniul INVESTITII \ PARTICIPANTI.

Castigatorul licitatiei va avea bifata caseta de optiune Calificare finala (in meniul Investitii \ Participanti \ tabpage-ul Oferte si calificari);

In urma bifarii acestei casete, campul Castigator, din meniul Investitii \ Procedura de achizitie \ tabpage-ul Derulare licitatie, VA FI COMPLETAT AUTOMAT DE SISTEM.

3. Contractul incheiat cu castigatorul licitatiei va fi introdus in modulul Contracte, meniul Contracte \ Contracte.

In urma introducerii in baza de date a acestui contract, acesta se va regasi in selectorul Contract din meniul Investitii \ Procedura de Achizitii \ tabpage-ul Derulare licitatie (fiind pozitionati pe Codul de procedura corespunzator – procedura pentru care s-a organizat licitatia)

Se alege numarul contractului, si se salveaza cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>

4. In urma salvarii in Investitii \ Procedura de achizitie \ tabpage-ul Derulare licitatie, a contractului, acesta va fi initializat automat de catre sistem in unul din urmatoarele meniuri, in functie de tipul Planului:

- pentru Planul de investitii de tip Achizitii / Dotari, contractul se va regasi initializat in calea: Investitii \ Contracte Achizitie;

- pentru Planul de investitii de tip Proiectare, contractul se va regasi initializat in calea: Investitii \ Proiecte executie;

- pentru Planul de investitii de tip Executie lucrari constructii / reparatii, contractul se va regasi in calea: Investitii \ Contracte executie;

Observatii:

- nu se poate incheia un contract pentru o Procedura de Achizitie care nu are castigator;

- in urma Procedurii de Achizitie, se incheie un singur tip de contract: de achizitie, proiectare sau de executie;



of 98

7.4 Tabpage-ul Anunturi publicitare

Cale: INVESTITII \ PROCEDURA DE ACHIZITIE \ tabpage-ul ANUNTURI PUBLICITARE

In acest tabpage se afiseaza o lista care contine date despre Anunturile Publicitare ce au fost publicate pentru aceasta Procedura de Achizitie.

Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare, se afiseaza o fereastra de detalii în care se pot introduce data publicarii si costul anunturilor:

- Data publicarii in M.O. – data publicarii in Monitorul Oficial a anuntului publicitar;

- Cost anunt in M.O. – costul in lei a publicarii anuntului in Monitorul Oficial;

- Cost anunt publ. 1, publ. 2, publ. 3 – costul publicarii anuntului publicitar in alte trei periodice;

Pot fi atasate documentele de plata.

7.5. Tabpage-ul Participanti

Cale: INVESTITII \ PROCEDURA DE ACHIZITIE \ tabpage-ul PARTICIPANTI

In acest tabpage este prezentata o lista cu date despre Participantii la licitatie.

Utilizatorul are acces la informatiile din acest tabpage, numai in modul Vizualizare, datele fiind initializate de sistem din meniul Investitii \ Participanti



of 98



of 98

8. Introducerea Participantilor la Procedura de Achizitie 8.1. Moduri de operare Se opereaza in Modulul COFINOR meniul INVESTITII \ PARTICIPANTI a) Adaugare date

- Se deschide modulul INVESTITII \ PARTICIPANTI.

- Se alege din zona de Filtrare, din selectorul Cod procedura, Procedura pentru care se vor

introduce Participantii la licitatie.

- Este important ca dupa selectarea codului de procedura, sa se apese tasta <ENTER>, pentru

actualizarea datelor din fereastra (pentru a se realiza filtrarea);

- In cazul in care pentru Procedura selectata nu este introdus nici un ofertant in baza de date,

sistemul da un mesaj de informare cu privire la acest aspect si trece automat in starea Adaugare.

- Ne pozitionam pe campul Societate, si fiind in modul Adaugare, selectam prima societate

participanta la licitatie. (Aceasta societate a fost introdusa initial in meniul Fisiere de baza \

Persoane juridice \ Firme (agenti economici);

- Se tasteaza TAB pentru a trece la urmatorul camp. Vor fi completate de sistem toate datele cu

privire la firma respectiva, date introduse initial in meniul Fisiere de baza \ Persoane juridice \

Firme. Aceste date sunt: numarul si data de inregistrare la Oficiul registrul Comertului, Judetul,

Localitatea, Adresa, telefon 1, telefon 2, Conducatorul societatii, Persoana de contact, Fax;

Se completeaza campul Procedura cu codul procedurii pentru care se introduce participantul (codul se regaseste si in zona

- de filtrare); Automat vor fi initializate de catre sistem date cu privire la Planul si obiectivul de

investitii pentru care are loc procedura de achizitie: Obiectiv, Nr. plan, tip plan, tip achizitie, pozitie

in plan capitol si sursa de finantare;

- Daca firma (participantul la licitatie) este subcontractant, se inregistreaza antreprenorul in

campul Antreprenor general.

- In cazul in care participantul la licitatie a depus scrisoare de interes, se bifeaza caseta de optiune

Exista scr. Interes si se poate atasa documentul scanat;

Se salveaza informatiile introduse cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta

<ENTER>

Sistemul ramane in regim de Adaugare, pentru introducerea celorlalti participanti la procedura de

achizitie.



of 98

In cazul in care nu se mai doreste adaugarea de noi participanti (sau au fost introdusi toti participantii la

licitatie), se foloseste butonul Vizualizare sau combinatia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W>,

datele fiind aduse in fereastra pentru vizualizare.

În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi:

Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).

b) Vizualizare date

In vizualizarea in cadrul ferestrei ‘Participanti la Procedura de achizitie” intalnim doua aspecte:

1. vizualizarea Participantilor la una din Procedurile de achizitie introduse in sistem

2. vizualizarea unei anumite Proceduri de achizitie, si in cadrul ei, a Participantilor la licitatie;

1. La apelarea modulului Investitii / Participanti, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe

prima înregistrare referitoare la participantii la prima procedura de achizitie din baza de date.



of 98

Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Participantilor la Procedura de

achizitie afisata in zona de Filtrare.



Pozitionarea pe primul/ultimul Participant la respectiva Procedura de achizitie: prin tastarea simultană a

tastelor <Ctrl> si ↑↑↑↑


Câmpul Societate este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se




Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : cod firma, denumire obiectiv, numar plan,

pozitie obiectiv in plan, valoare oferta, castigatorul licitatiei;

2. In vizualizarea Participantilor pentru o ANUMITA PROCEDURA, este necesar sa:

- ne pozitionam pe campul Cod procedura din zona de Filtrare;

- Câmpul Cod procedura este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita.

Selectorul se poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de

selectare :

- Se va deschide urmatoarea fereastra:



of 98

- Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la

dispozitie mai multe câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a

datelor. De asemeni, se poate utiliza zona de filtrare a datelor (randul gri, unde apare ‘%’)

- Se selecteaza procedura tastand <ENTER> sau dublu click pe randul selectat;

- Codul procedurii este acum vizualizat in zona de filtrare a ferestrei:

- desi codul procedurii este afisat in zona de filtrare a ferestrei, datele din fereastra nu au fost

actualizate. Pentru a realiza acest lucru este obligatoriu sa tastati <ENTER>. Datele vor fi

actualizate in fereastra:

c) Modificare date

Se pot modifica toate câmpurile cu execptia campurilui Cod procedura.



of 98




d) Stergere date

Stergerea unui Participant se realizează, prin pozitionarea pe campul Societate si tastarea butonului de

Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare

care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni. Un Participant poate fi sters în cazul în care, în baza de

date, nu există date cu referinta catre acesta. (de ex. Nu a fost atasat contractul incheiat cu participantul,

la Procedura de achizitie)




of 98

8.2 Introducerea garantiilor de participare

Cale: INVESTITII \ PARTICIPANTI \ tabpage-ul GARANTII PARTICIPARE

Se deschide modulul Investitii / Participanti. Se navigheaza pe firma pentru care se doreste adauga garantiei de participare. Se deschide Tabpage-ul Garantii Participare.

Se introduce tipul actului de garantie, numarul actului de garantie, valuta, banca, valoarea si data

garantiei.

Se salveaza cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi folosind

butonul sau folosind combinatia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W> datele sunt aduse pe ecran

pentru vizualizare.

Campul Data returnarii garantiei reprezinta data returnarii garantiei de catre firma organizatoare. Pentru societatea castigatoare returnarea se face in maxim 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

Pentru societatile necastigatoare returnarea se face cat mai repede, dar maxim 3 zile lucratoare de la data

expirarii perioadei de valabilitate a ofertei

8.3 Urmarirea participantilor la procedura de achizitie Cale: INVESTITII \ PARTICIPANTI \ tabpage-ul OFERTE SI CALIFICARI Se deschide modulul Investitii \ Participanti \ tabpage-ul Oferte si Calificari. Se completeaza urmatoarele campuri:

- Oferta – este o caseta de optiune care marcheaza daca este atasat documentul cu oferta sau nu; - Valuta oferta – codul valutei folosite in oferta (RON, EURO etc); - Valoare oferta (fara TVA) – valoarea fara TVA a ofertei; - Val. oferta (lei) - valoarea totala a ofertei cu TVA; - Val. Oferta EURO – reprezinta valoarea ofertei in Euro conform datelor prezentate de ofertant; - Punctaj – reprezinta punctajul obtinut de societatea participanta, daca evaluarea se face prin punctaj.

Poate fi numar de puncte sau procente. - Calificare finala – este o caseta de optiune care marcheaza daca societatea este sau nu castigatoare (cu

bifa marcata – societatea respectiva este initializata de sistem in meniul Investitii \ Proceduri de achizitii \ tabpage-ul Derulare licitatie);

- Tip act gar. Buna exec./denumire – reprezinta tipul si denumirea actului de garantie de buna executie si se poate selecta dintr-o lista de optiuni;



of 98

- Val. Gar. Buna exec. – valoarea garantiei de buna executie. Este calculata de catre sistem, in functie de procentul introdus in meniul Investitii \ Procedura de achizitii \ Detalii garantii;

- Solicitare clarificari – este o caseta de optiune ce indica daca exista solicitari de clarificari; - Raspuns clarificari – este o caseta de optiune care marcheaza daca exista sau nu raspunsuri la

clarificari; - Contestatii – este o caseta de optiune care marcheaza existenta solicitarilor de contestatii; - Raspuns contestatii – este o caseta de optiune ce indica existenta raspunsurilor la contestatii;

8.4 Tabpage-ul Clarificari

Cale: INVESTITII \ PARTICIPANTI \ tabpage-ul CLARIFICARI

Se prezinta o lista in care sunt afisate date despre clarificarile transmise de ofertanti.

Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în care se pot introduce date referitoare la clarificari.

Datele care pot fi gestionate in aceasta fereastra sunt:

- tip clarificare – clarificari solicitate de participant sau clarificari solicitate de comisie;

- tip raspuns – raspuns particular sau raspuns general;



of 98

8.5 Tabpage-ul Contestatii

Cale: INVESTITII \ PARTICIPANTI \ tabpage-ul CONTESTATII

Reprezinta o lista in care sunt afisate date despre contestatiile depuse de participanti. Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în care se pot introduce date referitoare la contestatii.

Datele ce pot fi introduse:

- tipul contestatiei – administrativa sau in justitie

- nr. contestatie / data – contestatiei primite la Registratura

- nr. raspuns / data – numarul si data adresei de raspuns la contestatie

- solutionare – favorabila sau nefavorabila

- despagubiri solicitate – valoarea despagubirilor platite de organizatorul licitatiei

8.6. Tabpage-ul Subcontractanti

Cale: INVESTITII \ PARTICIPANTI \ tabpage-ul SUBCONTRACTANTI

Reprezinta o lista in care sunt afisate date despre subcontractantii societatii respective.

Utilizatorul are acces la acest tabpage doar in modul Vizualizare, fiind pozitionat pe societatea antreprenor.



of 98

9. Inregistrare CONTRACT CASTIGATOR 9.1. Moduri de operare Se opereaza in Modulul COFINOR meniul CONTRACTE \ CONTRACTE

a) Adaugare date

In urma desemnarii ofertantului castigator, se incheie intre acesta si societatea beneficiar, un contract.

Se deschide modulul CONTRACTE \ CONTRACTE si se intra in modul Adaugare accesand butonul standard

de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste CTRL+SHIFT+A fiind pozitionati pe campul Cod.

Se completeaza:

- Data – data contractului;

- Stare – in derulare;

- Nr. – numarul contractului

- Tip – se alege CONTRACT PROIECTARE in cazul in care este vorba despre un obiectiv de

proiectare sau LUCRARI CONSTRUCTII MONTAJ in cazul in care obiectivul este executie lucrari

constructii;

- UO – unitatea organizatorica (ex.CNAS)

- .Serviciul – ex. Serviciul Managementul Proiectelor

- Cod valuta – valuta in care se va urmari contractul (ex. Lei)

- Tip client – peroana fizica sau persoana juridica

- Client – se alege din selector furnizorul de investitii cu care se incheie contractul

- Data inceput – data de la care incepe contractul

- Data sfarsit – data de sfarsit a contractului

- Localitate – unde are loc derularea contractului

- Responsabil contract – din cadrul unitatii beneficiare

- Text – se pot inregistra informatii suplimentare cu privire la contractul incheiat



of 98

Se salveaza Contractul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi



Dupa salvarea contractului, se intra pe tabpage-ul Faze, tabpage-ul Atribute, si se completeaza

urmatoarele atribute:

-



of 98

- TEXE – Termen de executie - se actioneaza click cu mouse-ul pe codul TEXE pentru a-l selecta; se

actioneaza dublu click pe randul albastru, imediat sub denumirea coloanei ‘Valoare’; Se va deschide o

ferestra in care vom introduce termenul de executie pentru obiectul contractului; Se iese din

fereastra ‘Valori atribut – detalii’ cu ESC.

- VALFT – Valoarea fara TVA - a contractului. Se urmaresc aceiasi pasi ca si la atributul TEXE. In

cazul in care sunt mai multe acte aditionale la contract si implicit mai multe valori, acestea se vor

introduce pe rand in fereastra ‘Valori Atribut – Detalii’, completand si campurile Perioada de

valabilitate pentru fiecare in parte;

- VALT – valoare toatala (cu TVA)

În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi:

Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).

Observatii : completarea atributului VALFT este foarte importanta deoarece de aici sistemul initializeaza

in modulul Investitii \ Contracte, valoarea contractata.

b) Vizualizare date


referitoare la Contractele salvate in baza de date.

Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Contractelor.



Pozitionarea pe primul/ultimul contract din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si ↑↑↑↑




of 98

Câmpul Cod este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se




c) Modificare date

Dupa introducerea unui contract si salvarea lui, nu se poate modifica campul Cod, care este initiat

automat de sistem.



d) Stergere date

Stergerea unui contract se realizează, prin pozitionarea pe campul Cod si tastarea butonului de Stergere

sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare care

permite confirmarea sau nu a acestei actiuni. Un contract poate fi sters în cazul în care, în baza de date,

nu există date cu referinta catre acesta.




of 98

9.2. Atasarea Contractului la Procedura de achizitie

Cale: INVESTITII \ PROCEDURA DE ACHIZITII \ tabpage-ul DERULARE LICITATIE

Dupa inregistrarea contractului incheiat cu ofertantul castigator, in modulul Contracte, trebuie sa:

- Accesam meniul Investitii \ Procedura de achizitii \ tabpage-ul Derulare licitatie,

- ne pozitionam pe codul procedura pentru care dorim sa atasam contractul;

- deschidem selectorul Nr contract, si alegem contractul incheiat

- se salveaza

In urma parcurgerii acestor pasi, sistemul initiaza automat contractul in unul din urmatoarele meniuri, in functie de tipul Planului din care face parte obiectivul respectiv, astfel:

- pentru tipul de plan – achizitii / dotari, contractul va fi regasit in meniul Investitii \ Contracte achizitie;

- pentru tipul de plan – proiectare, contractul va fi regasit in meniul Investitii \ Proiecte executie;

- pentru tipul de plan – executie lucrari, contractul va fi regasit in meniul Investitii \ Contracte executie;



of 98

10. Urmarire Contracte de Proiectare

10.1. Moduri de operare

Se opereaza in Modulul COFINOR meniul INVESTITII \ PROIECTE EXECUTIE

a) Adaugare date

Cale: INVESTITII \ PROIECTE EXECUTIE

Contractul de proiectare incheiat cu proiectantul lucrarii nu poate fi adaugat in aceasta fereastra.

Acest contract este initializat aici in urma atasarii numarului contractului in meniul Investitii \ Procedura de

Achizitie \ tabpage-ul Derulare licitatie.

Fereastra ‘Investitii – Contracte de proiectare’ deschisa in urma apelarii meniului Investitii \ Proiecte

executie, este utilizata pentru introducerea si vizualizarea tuturor datelor si documentelor ce apar in

urma derularii contractului de proiectare.


b) Vizualizare date

La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe primul Contract de

Proiectare salvat in baza de date. (campul Nr. contract)



of 98

Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Contractelor de Proiectare.



Pozitionarea pe primul/ultimul contract de proiectare din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor

<Ctrl> si ↑↑↑↑ respectiv <Ctrl> si ↓↓↓↓.

Câmpul Nr contract este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul

se poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :



Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar contract, proiectant, data contractului,

valoare contract, numar plan pozitie

De asemeni, putem utiliza zona de filtrare din selector (zona gri in care apar ‘%’, care tin locul ‘pentru orice tip de data’)

c) Modificare date

In fereastra ‘Investitii – Proiecte excecutie’, dupa selectarea in campul Nr. contract, a contractului pentru

care dorim sa adaugam/modificam date, putem efectua aceste operatii asupra tuturor inregistrarilor mai

putin a celor initializate de sistem:



of 98

- Sectiunea Plan (Nr. plan, tip plan, tip achizitie, pozitie, capitol si sursa de finantare) este initializata

de sistem pentru a realiza legatura intre contract si obiectivul de investitii pentru care s-a

incheiat acest contract.

- Solicitare avize – este o caseta de optiune care indica daca sunt solicitate avize. Pot fi atasate

documente scanate;

- Valoare garantie (%) - reprezinta valoarea garantiei de aplicabilitate si este un procent care se

aplica la valoarea contractului fara TVA.

- Durata garantiei (luni) – durata garantiei de aplicabilitate exprimata in luni;

- Obiectivul contractului – un camp de tip text unde pot fi introduse informatii cu privire la contractul

de proiectare;

- Faza de realizare – un camp de tip text unde pot fi introduse informatii cu privire la faza de

realizare a proiectarii;

- Data incepere – data incepere contract – camp initializat de sistem din modulul Contracte \

Contracte;

- Durata (zile) – durata contractului – camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte

\ Contracte;

- Valoare contract – camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \ Contracte;

- Valuta contract - camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \ Contracte;

- Curs valutar – se poate introduce manual cursul valutar pentru valuta in care se urmareste

derularea contractului;



of 98

- In cazul in care se doreste urmarirea contractului in alte doua valute, se vor completa si

campurile Data referinta, Curs Euro, Valuta si curs;



Iconita ‘Actualizare valori conform contractului” are rolul de a adauga in campul ‘Valori contract’, noile

valori contractate prin acte aditionale la contract, astfel:

- se selecteaza din meniul Contracte \ Contracte, contractul pentru care se doreste introducerea

unei noi valori contractate si stipulate intr-un act aditional.

- Se selecteaza atributul VALFT, si se introduce o noua pozitie cu valoarea contractata si cu

termenul de valabilitate (ex. Prima valoare de pe atributul VALFT este valabila de la 01.01.2005

pana la 01.03.2005. Valoarea contractata prin act additional se va introduce cu termenul de

valabilitate de la 02.03.2005 pana la -). Se salveaza.

- Se intra in meniul Investitii \ Proiecte executie, se selecteaza contractul pentru care s-a introdus

noua valoare, si se da click cu mouse-ul pe iconita ‘ Actualizare valori conform contractului’). In

urma acestei operatii, in campul Val. Contract va apare suma valorilor completate pe atributul

VALFT in meniul Contracte (suma actelor aditionale +valoarea din contract). Aceasta operatiune

se poate relua ori de cate ori se contracteaza o noua valoare pe contract.

d) Stergere date

Stergerea unui Contract de proiectare nu se poate realiza din meniul Investitii \ Proiecte executie deoarece

nu aici a fost adaugat.



of 98

Stergerea se realizează, prin pozitionarea pe campul Nr. contract din meniul Investitii \ Procedura de

Achizitie si tastarea butonului de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat

apărând o fereastră de interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni.

Un Contract de proiectare poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre

acesta.


10.2 Tabpage-ul Documente proiect

Cale: INVESTITII \ PROIECTE EXECUTIE \ tabpage-ul DOCUMENTE PROIECT

Reprezinta o lista cu date despre documentele referitoare la proiect.

Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în care se pot introduce sau modifica aceste date.

Se completeaza:

- nr. doc. – numarul documentului



of 98

- se se selecteaza bifa de optiune Numar de la Registratura daca respectivul numar este dat de Registratura;

- data doc – data documentului

- mentiuni – informatii suplimentare cu privire la document (descrierea documentului)

- tip. Doc. – tipul documentului – adresa de clarificare de la cadastru, adresa solicitare Autorizatie de constructie, adresa solicitare obtinere avize, adresa solicitare certificate de urbanism, aviz CTE, hotarare Consiliu de Administratie, adresa catre RAJA, RADET, ROMTELECOM, etc;

10.3 Tabpage-ul Avize la Proiect

Cale : INVESTITII \ PROIECTE EXECUTIE \ tabpage-ul AVIZE LA PROIECT

In acest tabpage pot fi gestionate toate avizele referitoare la proiect.




of 98

Semnificatia campurilor din aceasta fereastra:

Proiectare – Cadastru

- nr. si data adresa – reprezinta numarul si data adresei trimise de Serviciul Proiectare al CNAS serviciul Cadastru pentru Avize clarificare situatie juridica teren si documentatie.

- Tip Aviz – se va selecta din selector tipul avizului – Autorizatie de constructie, Certificat de urbanism, avize de la diferite institutii publice (Ex. Urban, Radet, Raja, Electrica, Electrocentrale, Protectia mediului etc)

- Caseta de optiune Aviz nou / prelungire aviz – specifica daca se solicita un aviz nou sau este doar o prelungire a unui aviz mai vechi

Cadastru – Emitent

- Emitent – reprezinta denumirea emitentului avizului (Ex. Primaria pentru certificate de urbanism)

- Nr. adresa catre emitent – numarul si data adresei de solicitare catre emitent;

- Numar inreg. Adresa la emitent – numarul si data adresei de inregistrare al adresei la emitent;

Emitent – prop. (proprietar)

- nr. iesire aviz la Emitent – numarul si data de inregistrare a avizului la emitent

- nr. inreg. Aviz. Prop. – numarul de inregistrare a avizului la CNAS

Cadastru – Proiectare

- nr. transmitere aviz de la Cadastru – numarul si data inregistrarii transmiterii avizului de la Serviciul Cadastru la Serviciul Proiectare – Dezvoltare.

- valabilitate / exprimata in – reprezinta perioada de valabilitate a avizului, exprimata in ani, luni sau zile.

Taxe

- Pentru valoarea declarata – se completeaza cu suma reprezentand taxa pentru obtinerea avizului

- Referat plata – referatul care sta la baza platii pentru valoarea declarata

- Pentru valoarea realizata – se completeaza cu suma reprezentand taxa pentru obtinerea avizului

- Referat plata - referatul care sta la baza platii pentru valoarea realizata

Plati

- tip document de plata pentru valoarea declarata – reprezinta tipul documentului de plata a avizului pentru valoarea declarata (prin Casa, Cec emis sau primit, Extrase, OP-uri)

- numarul si data documentului prin care se efectueaza plata taxei declarate

- tip document de plata pentru valoarea realizata - reprezinta tipul documentului de plata a avizului pentru valoarea realizata (prin Casa, Cec emis sau primit, Extrase, OP-uri)

- numarul si data documentului prin care se efectueaza plata taxei realizate;



of 98

Atasare client/unitate organizatorica/ particular la un aviz

Adaugare / Vizualizare date

Cale: Investitii \ Proiecte executie \ tabpage-ul Avize la proiect

- se actioneaza dublu click in fereastra Avize la proiect. Se va deschide urmatoarea fereastra:



of 98

- se vor completa:

a. nr. Adr./data adresa – numarul si data adresei;

b. din combo-box-ul Tip aviz – se va selecta denumirea avizului:

c. emitent – emitentul avizului;

d. Client – se va alege din combo-box: Firma in cazul in care clientul este persoana juridical sau

asociatie de proprietari sau Particular, in cazul in care clientul este persoana fizica;

e. Se trece in campul urmator cu TAB sau prin click cu mouse-ul si se tasteaza F2;

Se va deschide urmatorul nomenclator:

- se alege din nomenclator clientul care face obiectul avizului

- taxe pentru valoarea realizata – se completeaza valoarea facturii achitate pentru obtinerea avizului

respective;



of 98

- tip document de plata pentru valoarea realizata:

Se alege din combo-box tipul documentului primar care sta la baza platii (factura, chitanta)

- nr. Doc. / data – numarul si data documentului ales anterior (factura, chitanta);

10.4. Tabpage-ul Urmarire Plati

Cale: INVESTITII \ PROIECTE EXECUTIE \ tabpage-ul URMARIRE PLATI

Daca la introducerea facturilor in meniul Financiar – Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei, se va selecta in campul Obiective de Investitii – codul Obiectivului de investitii care face obiectul contractului, iar in campul Contracte va fi selectat numarul contractului, in tabpage-ul Urmarire plati din meniul Investitii \ Proiecte executie vom regasi initializata de sistem aceasta factura. (o vom regasi si in meniul Investitii \ Programe \ Obiective de investitii \ Urmarire plati).

Factura se va regasi atat la nivelul Obiectivului din Plan cat si la nivelul Contractului de Proiectare.

Daca se da dublu click pe una din inregistrarile din tabpage-ul Urmarire plati, se va deschide fereastra ‘Investitii – urmarire plati contracte’



of 98

Datele care pot fi adaugate pentru factura vizualizata, sunt:

- cine a verificat documentul, cine a certificat documentul, cine a avizat documentul; cat din valoarea facturii reprezinta avans, garantie aplicabilitate, penalitati, actualizare



of 98

11. Urmarire Contracte de Executie Lucrari Constructii 11.1. Moduri de operare Se opereaza in Modulul COFINOR meniul INVESTITII \ CONTRACTE EXECUTIE

a) Adaugare date

Cale: INVESTITII \ CONTRACTE EXECUTIE

Contractul de executie incheiat cu executantul lucrarii nu poate fi adaugat in aceasta fereastra.

Contractul este initializat in aceasta fereastra in urma atasarii numarului contractului in meniul Investitii \

Procedura de achizitie \ tabpage-ul Derulare licitatie.

Fereastra ‘Investitii – Contracte de executie’ deschisa in urma apelarii meniului Investitii \ Contracte

executie, este utilizata pentru introducerea si vizualizarea tuturor datelor si documentelor ce apar in

urma derularii contractului de executie.


b) Vizualizare date

La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe primul Contract de

Executie salvat in baza de date. (campul Nr. contract)



of 98

Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Contractelor de Executie.

Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus (↑↑↑↑) - pentru înregistrarea precedentă si Săgeată Jos (↓↓↓↓) –

pentru înregistrarea următoare.

Pozitionarea pe primul/ultimul contract de executie din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor






Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar contract, data contractului, numar plan,

pozitie plan.

De asemeni, putem utiliza zona de filtrare din selector (zona gri in care apar ‘%’, care tin locul ‘pentru orice tip de data’)

c) Modificare date

In fereastra ‘Investitii – Contracte excecutie’, dupa selectarea in campul Nr. contract, a contractului pentru





of 98

- Sectiunea Plan (Nr., tip plan, tip achizitie, pozitie, capitol si sursa de finantare) este initializata de

sistem pentru a face legatura intre contract si obiectivul de investitii pentru care s-a incheiat

acest contract.

- Dispozitie de santier – este o caseta de optiune care indica existenta unor dispozitii de santier,

antemasuratori, note de renuntare. Pot fi atasate documente scanate;

- Remedieri receptie – este o caseta de optiune care indica existenta fisierului de acte referitoare la

remedierile la receptie a lucrarilor executate;.

- Remedieri in garantie – este o caseta de optiune care specifica existenta fisierului de acte

referitoare la remedierile efectuate in perioada de garantie a lucrarilor executate;

- Data incepere – data incepere contract – camp initializat de sistem din modulul Contracte \

Contracte; poate fi introdusa aceasta data si manual de catre utilizator;


\ Contracte; poate fi completat si manual de catre utilizator;

- Penalizari – reprezinta penalitatile de neexecutie calculate automat de sistem in momentul

introducerii documentului Fax / Adresa terminare lucrari;

- Valoare contract – camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \ Contracte;




- Val C+M – reprezinta valoarea repartizata pentru constructii – montaj din valoarea contractului;



of 98

- Val mobilizare / Val demobilizare – reprezinta valoarea repartizata pentru organizarea de santier

din valoarea contractului

- Antreprenor general / Subcontractant 1, 2, 3 – campuri initializate de sistem cu denumirile

antreprenorului si a subcontractantilor (daca au fost inregistrati subcontractantii in meniul

Investitii \ Participanti)

- Valoare / Valoare subcontractant 1, 2, 3 – reprezinta valoarea lucrarii defalcate pe antreprenori si

subcontractanti. Suma acestor valori trebuie sa fie egala cu valoarea contractului;


campurile Data referinta, Curs Euro, Valuta si curs;



Iconita ‘Actualizare valori conform contractului” are rolul de a adauga in campul ‘Valori contract’, noile

valori contractate prin acte aditionale la contract, astfel:





pana la 01.03.2005. Valoarea contractata prin act additional se va introduce cu termenul de


- Se acceseaza meniul Investitii \ Contracte executie, se selecteaza contractul pentru care s-a

introdus noua valoare, si se actioneaza click cu mouse-ul pe iconita ‘ Actualizare valori conform

contractului’). In urma acestei operatii, in campul Val. Contract va apare suma valorilor completate

pe atributul VALFT in meniul Contracte (suma actelor aditionale +valoarea din contract). Aceasta

operatiune se poate relua ori de cate ori se contracteaza o noua valoare pe un contract.



of 98

d) Stergere date

Stergerea unui Contract de executie nu se poate realiza din meniul Investitii \ Contracte executie deoarece





Un Contract de executie poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre

acesta.




of 98

Completare cantitate contractata / cantitate realizata pe contract

In completarea cantitatii contractate / cantitatii realizate pentru fiecare contract de executie lucrari

constructii, se vor urmari pasii urmatori:

1. Inregistrare cantitate contractata

In cazul in care, Contractul de Executie Lucrari Constructii incheiat cu furnizorul de investitii, nu este

introdus in baza de date, la adaugarea lui, se va completa si atributul ‘CANT’ (vezi fluxul Introducere

Contract Castigator) cu cantitatea contractata, in calea urmatoare:

Contracte \ Contracte (fiind pe contractul care face obiectul inregistrarii) \ tabpage-ul Faze \ tabpage-ul

Atribute

In cazul in care, Contractul de Executie Lucrari Constructii incheiat cu furnizorul de investitii, exista in

baza de date, fiind in modul Vizualizare, cantitatea va fi completata pe acelasi atribut, respectiv ‘CANT’.



of 98

CANT – Cantitate - se actioneaza click cu mouse-ul pe codul CANT pentru a-l selecta; se actioneaza dublu

click pe randul albastru, imediat sub denumirea coloanei ‘Valoare’; Se va deschide o fereastra in care vom

introduce cantitatea contractata; Se salveaza. Se iese din fereastra ‘Valori atribut – detalii’ cu ESC.

UM – Unitate de masura - se actioneaza click cu mouse-ul pe codul UM pentru a-l selecta; se actioneaza

dublu click pe randul albastru, imediat sub denumirea coloanei ‘Valoare’; Se va deschide o fereastra in

care vom introduce unitatea de masura (ex. ML – metri lungime); Se salveaza. Se iese din fereastra ‘Valori

atribut – detalii’ cu ESC.

Observatii: daca atributul UM nu va fi completat in aceasta fereastra, unitatea de masura va putea fi

completata si ulterior, in modulul Investitii \ Contracte executie

2. Verificare preluare cantitate contractata din modulul Contracte in modulul Investitii

Dupa completarea cantitatii contractate in modulul Contracte, se va intra in calea:

Cale: INVESTITII \ CONTRACTE EXECUTIE

In fereastra care se deschide, in campurile Cantitate si UM, va trebui sa regasim valorile introduce la

pct.1.

11.2. Tabpage-ul Documente de urmarire

Cale: INVESTITII \ CONTRACTE EXECUTIE \ tabpage-ul DOCUMENTE DE URMARIRE

Reprezinta o lista cu date despre documentele referitoare la proiect.



of 98


Se completeaza:

- nr. doc. – numarul documentului

- se selecteaza bifa de optiune Numar de la Registratura daca respectivul numar este primit de la Registratura;

- data doc – data documentului

- mentiuni – informatii suplimentare cu privire la document (descrierea documentului)

- tip. Doc. – tipul documentului – Adresa Banca restituire suma garantie de buna executie, Adresa confirmare lucrari de la serviciul Diriginti, Adresa inaintare carte tehnica, Adresa transmitere documentatie executie la Serviciul Diriginti, Decizie comisie receptie lucrari, Fax / adresa comunicare Comisie receptie, Fax / adresa terminare lucrari, Proces Verbal predare amplasament, Proces verbal receptie lucrare, Proces Verbal receptie finala a lucrarii;

Observatie: completarea Tipului de document – fax / Adresa terminare lucrari, determina in Investitii \ Programe \ Obiective de investitii, modificarea starii obiectivului in Completat.

11.3. Tabpage-ul PIF (Punere in functiune)

Cale : INVESTITII \ CONTRACTE EXECUTIE \ tabpage-ul PIF

Reprezinta o lista cu Procesele Verbale de Punere in Functiune a mijloacelor fixe rezultate in urma derularii contractului de executie lucrari constructii.

Prin dubla actionare a butonului stang a mouse-ului p o inregistrare selectata, apare o fereastra de detalii in care se pot introduce sau modifica aceste date.



of 98

Se completeaza:

- Nr. PIF / data– reprezinta numarul si data punerii in functiune din Registrul intern.

- Nr. inventar – numarul de inventar al mijlocului fix. Acest mijloc fix a fost introdus anterior in meniul Financiar – Contabilitate \ Mijloace fixe

- Valoare MF – este completat automat dupa selectarea numarului de inventar;

- Benef UO / Serviciu – reprezinta unitatea organizatorica, respectiv Serviciul care va beneficia de mijlocul fix pus in functiune;

11.4 Tabpage-ul Documente de Executie

Cale : INVESTITII \ CONTRACTE EXECUTIE \ tabpage-ul DOCUMENTE DE EXECUTIE

Reprezinta o lista cu date despre documentele ce insotesc urmarirea executiei lucrarii.

Prin dubla actionare a butonului stang a mouse-ului pe o inregistrare selectata, apare o fereastra de detalii in care se pot introduce sau modifica aceste date.

Se completeaza:

- Nr. document– reprezinta numarul de inregistrare al documentului ce insoteste urmarirea executiei lucrarii la emitent.

- Tip document – poate fi: antemasurator (AM), dispozitie de santier (DS), PV de receptie materiale recuperabile (MR), nota de inspectie (NI), nota de renuntare (NR), Proces Verbal de predare materiale (PM);

- Descriere tip doc. – reprezinta descriere tipului de document;



of 98

- Data document – data inregistrarii documentului la emitent;


Cale: INVESTITII \ CONTRACTE EXECUTIE \ tabpage-ul URMARIRE PLATI

Daca la introducerea facturilor in meniul Financiar – Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei, se va selecta in campul Obiective de Investitii – codul Obiectivului de investitii care face obiectul contractului, iar in campul Contracte va fi selectat numarul contractului, in tabpage-ul Urmarire plati din meniul Investitii \ Contracte executie vom regasi initializata de catre sistem aceasta factura. (o vom regasi si in meniul Investitii \ Programe \ Obiective de investitii \ Urmarire plati).

Factura se va regasi atat la nivelul Obiectivului din Plan cat si la nivelul Contractului de Executie.

Daca se actioneaza dublu click pe una din inregistrarile din tabpage-ul Urmarire plati, se va deschide fereastra ‘Investitii – urmarire plati contracte’


- cine a verificat documentul, cine a certificat documentul, cine a avizat documentul;

cat din valoarea facturii reprezinta avans, garantie aplicabilitate, penalitati, actualizare;



of 98

11.6. Tabpage-ul Obiecte pe lucrari

Cale: INVESTITII \ CONTRACTE EXECUTIE \ tabpage-ul OBIECTE PE LUCRARI

Reprezinta o lista cu obiectele de lucrari de realizat pentru executia lucrarii respective.

Utilizatorul are acces la informatiile din acest tabpage numai in modul Vizualizare.

Pentru adaugarea, modificarea si stergerea acestor obiecte de lucrari, se selecteaza calea Investitii \ Obiecte lucrari



of 98

12. Inregistrare Obiecte Lucrari Constructii 12.1. Moduri de operare Se opereaza in Modulul COFINOR meniul INVESTITII \ OBIECTE LUCRARI

a) Adaugare date

Cale: INVESTITII \ OBIECTE LUCRARI

Fereastra ‘Obiecte de lucrari pe contractori’ deschisa in urma apelarii meniului Investitii \ Obiecte lucrari,

permite introducerea si vizualizarea obiectelor de lucrari folosite in lucrarile de investitii executie lucrari

si reparatii.

Pentru a introduce date cu privire la Obiecte de lucrari, trebuiesc parcursi urmatorii pasi:

1. Adaugarea in meniul Investitii \ Fisiere de baza \ Grupe obiecte lucrari, a grupei din care va face

parte obiectul / obiectele de lucrari

Se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de

taste <CTRL>+<SHIFT>+<A>.

Se salveaza grupa de obiecte cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>,

iar apoi folosind butonul sau folosind combinatia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W> datele sunt

aduse pe ecran pentru vizualizare.

2. se introduc Categoriile de lucrari pe care vor urmari obiectele de lucrari (ex. Montaj conducta,

procurare materiale, terasamente retele de distributie, subtraversari, constructii camine etc)

Aceste Categorii se introduce in meniul Investii \ Fisiere de baza \ Categorii de lucrari.



of 98

3. Adaugare Obiecte lucrari in cadrul Grupei de obiecte lucrari.

Se realizeaza in meniul Investitii \ Obiecte lucrari.

- Fiind pe campul Cod Obiect, se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare

sau cu ajutorul combinatiei de taste <CTRL>+<SHIFT>+<A>.

Observatie: primele caractere ce compun Codul obiectului trebuie sa fie identice (sa contina denumirea

grupei) cu Grupa obiectului. Dupa tastarea Codului, campul Grupa este completat automat de sistem.

O grupa poate contine mai multe obiecte, cu conditia ca suma valorilor antecalcul al acestor obiecte, sa

fie egala cu valoarea contractului. In cazul in care avem un singur obiect intr-o grupa de obiecte, valoarea

obiectului respectiv este egala cu valoarea contractului

- se completeaza campul Denumire obiect - un camp de tip text ce va contine informatii cu privire la

obiectul de lucrare

- Nr contract – se selecteaza numarul contractului pentru care se introduc obiectele de lucrari;

- In urma selectarii numarului de contract, campurile Data, si Contractant, Subcontractanti sunt

initializate automat de sistem;

- Val. fara TVA – se introduce valoarea antecalcul a obiectului de lucrare. Daca exista un singur

obiect de lucrare, aceasta valoare va fie gala cu valoarea contractului. Daca sunt mai multe

obiecte de lucrari, suma lor va fie gala cu valoarea contractului

- Val. C+M – valoare pentru constructii montaj. Suma acestei valori pe obiecte de lucrari trebuie sa

fie egala cu valoarea inregistrata la nivelul Contractului de executie (valoare antecalcul);

- Mentiuni si observatii – un camp de tip text in care se pot introduce informatii cu privire la obiectul

de lucrare inregistrat;



of 98

Se salveaza obiectul de lucrari cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>,

iar apoi folosind butonul sau folosind combinatia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W> datele sunt

aduse pe ecran pentru vizualizare


La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe primul obiect de lucrare

salvat in baza de date. (campul Cod obiect)

Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Obiectelor de lucrari.



Pozitionarea pe primul/ultimul obiect de lucrari din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor


Câmpul Cod obiect este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul

se poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare : (in

selector vizualizam doar obiectele aferente grupei vizualizate!)





of 98

Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : cod obiect, denumire obiect, contractor,

numarul contractului, valoarea fara TVA, valoare constructii - montaj.

De asemeni, putem utiliza zona de filtrare din selector (zona gri in care apar ‘%’, care tin locul ‘pentru orice tip de data’) c) Modificare date

In fereastra ‘Investitii - Obiecte lucrari’, dupa selectarea in campul Cod obiect, a obiectului pentru care

dorim sa adaugam/modificam date, putem efectua aceste operatii asupra tuturor inregistrarilor mai putin

a celor initializate de sistem:



d) Stergere date

Stergerea unui Obiect de lucrare se realizează, prin pozitionarea pe campul Cod obiect din meniul Investitii

\ Obiecte lucrari si tastarea butonului de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S,

imediat apărând o fereastră de interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni.

Un obiect de lucrare nu poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre

acesta. (ex. Daca sunt completate date in tabpage-urile ferestrei).




of 98

12.2. Tabpage-ul Repartitie valoare pe categorii de lucrari

Cale: INVESTITII \ OBIECTE LUCRARI \ tabpage-ul REPARTITIE VALOARE PE CATEGORII DE LUCRARI


Fiind pe campul Categorie lucrare, se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare

sau cu ajutorul combinatiei de taste <CTRL>+<SHIFT>+<A>.

Se completeaza:

- Se selecteaza din nomenclatorul Categ. Lucrare, una din categoriile introduse anterior in meniul Investitii \ Fisiere de baza \ Categorii de lucrari. Poate exista o singura categorie de lucrare, de exemplu montaj conducta, sau mai multe – montaj conducta si terasamente;

- Val. fara TVA - se introduce valoarea antecalcul aferenta categoriei de lucrare (valoarea din oferta); Suma valorilor categoriilor de lucrari va trebui sa fie egala cu valoarea Obiectului de lucrare pentru care se completeaza categoriile de lucrari;

- Mentiuni si observatii – informatii suplimentare cu privire la categoria de lucrare 12.3. Tabpage-ul Devize pe categorii de lucrari

Cale : INVESTITII \ OBIECTE LUCRARI \ tabpage-ul REPARTITII PE CATEGORII DE LUCRARI \ tabpage-ul DEVIZE PE CATEGORII DE LUCRARI

In masterul ferestrei ‘Devize pe categorii de lucrari’ se introduc toate devizele antecalcul aferente unei categorii de lucrari, conform contractului negociat..



of 98

Prin dubla actionare a butonului stang a mouse-ului p o inregistrare selectata, apare o fereastra de detalii in care se pot introduce sau modifica aceste date.

Se poate completa:

- Cod deviz– reprezinta codul devizului antecalcul.

- Denimire deviz – descrierea devizului antecalcul

- Val. antecalcul – valoarea antecalcul a devizului, conform contractului incheiat cu furnizorul de investitii;

- Mentiuni si observatii – alte informatii;

Restul campurilor din masterul ferestrei sunt initializate de sistem in functie de datele ce se vor introduce in tabpage-ul urmator, respectiv Devize lunare.

Astfel:

- Proc. Val. Realiz. (%) – procentul valoaric realizat din valoarea antecalcul a devizului. Se actualizeaza la fiecare introducere de devize lunare in tabpage-ul Devize lunare.

- Val. Renuntare – reprezinta valoarea de renuntare din deviz. Este suma devizelor de renuntare;

- Valuta – valuta in care se urmaresc valorile contractate;

- Val. Realiz. Cumulata – valoarea realizata cumulata a devizelor si este egala cu suma valorilor devizelor lunare (incluzand reglarile si excluzand renuntarile). Se actualizeaza la fiecare introducere de devize lunare;

12.4. Tabpage-ul Devize lunare

Cale : INVESTITII \ OBIECTE LUCRARI \ tabpage-ul REPARTITIE VALORI PE CATEGORII DE LUCRARI \ tabpage-ul DEVIZE PE CATEGORII DE LUCRARI \ tabpage-ul DEVIZE LUNARE

Daca in fereastra anterioara (‘Devize pe categorii de lucrari’) au fost inregistrate valorile antecalcul la nivel de devize, in fereastra ‘Investitii – devize lunare pe categorii de lucrari’ se vor introduce devizele lunare realizate pe categoria de lucrare selectata.



of 98

Prin dubla actionare a butonului stang a mouse-ului pe o inregistrare selectata, apare o fereastra de detalii in care se pot introduce sau modifica aceste date.

Se completeaza:

- Cod deviz– reprezinta codul devizului realizat.

- Denumire – denumirea devizului realizat;

- Luna/an exec.. – reprezinta luna si anul de executie a devizului respectiv;

- Renuntare – reprezinta o caseta de optiune care indica daca devizul respective este sa nu o renuntare;

- Data raportarii – data raportarii devizului lunar;

- Val. Lunara realiz. – reprezinta valoarea devizului

Observatie:

- renuntarile se vor introduce in sistem cu bifa Renuntare marcata. Valorile lor se cumuleaza in campul Val. Renuntare din fereastra anterioara si se considera ca valoare realizata din valoarea devizului

- reglarile se vor introduce in sistem fara bifa marcata dar cu valoare negativa. Valoarea lor se insumeaza cu celelalte devize realizate, in campul Valoare realizata cumulata din fereastra anterioara.



of 98

12.5. Tabpage-ul Valori pe categorii de lucrari

Cale: INVESTITII \ OBIECTE LUCRARI \ tabpage-ul REPARTITII VALORI PE CATEGORII DE LUCRARI \ tabpage-ul VALORI PE CATEGORII DE LUCRARI

Reprezinta o lista cu facturile asociate unei categorii de lucrari.

Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o inregistrare selectata, in regiunea in regim de defilare, apare o fereastra de detalii in care se pot introduce sau modifica aceste date.

Se completeaza:

- luna/an fact. – se introduce luna si anul pentru care s-a intocmit factura;

- Nr. Factura – din selector se alege factura care se asociaza categoriei de lucrare. Factura a fost introdusa in prealabil in modulul Financiar – Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei.

- Data si Valoare – sunt completate automat dupa selectarea numarului de factura;

- Mentiuni si observatii – un camp de tip text in care se pot introduce informatii suplimentare despre factura ;

Valori actualizate

La nivelul devizelor lunare realizate, s-a creat posibilitatea ca, pe langa introducerea valorii realizate, sa se poata introduce si valoarea actualizata in functie de anumiti indici interni (inflatie, etc).

In calea: Investitii \ Obiecte lucrari \ Repartitii pe categorii de lucrari \ Devize pe categorii de lucrari ,

in functie de valorile introduse in urmatorul tabpage, respectiv – Devize lunare, vom regasi initializate de sistem campurile:

- Val actualiz. cum. – valoare actualizata cumulata – suma valorilor actualizate din devizele lunare

Val. actualizata renuntata – valoare actualizata renuntata – suma renuntarilor actualizate din devizele

lunare



of 98

Aceste valori actualizate vor fi introduse in tabpage-ul Devize lunare:

Se completeaza:

- Renuntare – reprezinta o caseta de optiune care indica daca devizul respectiv este sa nu o renuntare;

- Val. lunara actualizata. – reprezinta valoarea actualizata a devizului

Observatie:

- renuntarile se vor introduce in sistem cu bifa Renuntare marcata. Valorile lor se cumuleaza in campul Valoare actualizata. Renuntata din fereastra anterioara si se considera ca valoare actualizata realizata din valoarea devizului

- reglarile se vor introduce in sistem fara bifa marcata dar cu valoare negativa. Valoarea lor se insumeaza din devizele ce contin valori actualizate reprezentand reglari, in campul Valoare actualizata cumulata din fereastra anterioara



of 98

13. Urmarire Contracte Dotari 13.1. Moduri de operare Se opereaza in Modulul COFINOR meniul INVESTITII \ CONTRACTE ACHIZITIE

a) Adaugare date

Cale: INVESTITII \ CONTRACTE ACHIZITIE

Contractul de achizitie dotari incheiat cu furnizorul de achizitii nu poate fi adaugat in aceasta fereastra.

Acest contractul este initializat in aceasta fereastra in urma atasarii numarului contractului in meniul

Investitii \ Procedura de achizitie \ tabpage-ul Derulare licitatie.

Fereastra ‘Investitii – Contracte de achizitie’ deschisa in urma apelarii meniului Investitii \ Contracte

achizitie, este utilizata pentru introducerea si vizualizarea tuturor datelor si documentelor ce apar in urma

derularii contractului de achizitie.


La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe primul Contract de Dotari

salvat in baza de date. (campul Nr. contract)



of 98

Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Contractelor de Dotari.



Pozitionarea pe primul/ultimul contract de dotare din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor






Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar contract, furnizor de achizitii, data

contractului, valoare contract, numar plan, pozitie obiectiv in cadrul planului;

De asemeni, putem utiliza zona de filtrare din selector (zona gri in care apar ‘%’, care tin locul ‘pentru

orice tip de data’)

c) Modificare date

In fereastra ‘Investitii – Contracte Achizitie’, dupa selectarea in campul Nr. contract, a contractului pentru





of 98

- Sectiunea Plan (Nr. plan, tip plan, tip achizitie, pozitie, capitol si sursa de finantare,obiectiv) este

initializata de sistem pentru a face legatura intre contract si obiectivul de investitii pentru care s-

a incheiat acest contract.

- Exista grafic – este o caseta de optiune care specifica daca exista un grafic de lucrari / livrari sau

nu (pot fi atasate documente scanate);

- Ext. denumire – reprezinta extensia denumirii contractului de dotari;

- Act aditional – se introduce numarul actului aditional la contract;

- Valoare – reprezinta valoarea contractului de achizitie; este o informatie numai citire, completata

automat de sistem dupa selectarea contractului;

- Data incepere – reprezinta data inceperii derularii contractului. Este o informatie completata

automat de sistem dupa selectarea contractului;.


\ Contracte; durata contractului poate fi introdusa si manual de catre utilizator;





campurile Data referinta, Curs Euro, Valuta si Curs;

Butonul de Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a informatiei. Salvarea se poate

realiza si prin utilizarea tastei <ENTER> de la tastatura.



of 98


Iconita ‘Actualizare valori conform contractului” are rolul de a adauga in campul ‘Valoare’, noile valori

contractate prin acte aditionale la contract, astfel:





pana la 01.03.2005. Valoarea contractata prin act aditional se va introduce cu termenul de


- Se acceseaza meniul Investitii \ Contracte achizitie, se selecteaza contractul pentru care s-a

introdus noua valoare, si se actioneaza click cu mouse-ul pe iconita ‘ Actualizare valori conform

contractului’. In urma acestei operatii, in campul Valoare va apare suma valorilor completate pe

atributul VALFT in meniul Contracte (suma actelor aditionale +valoarea din contract). Aceasta

operatiune se poate relua ori de cate ori se contracteaza o noua valoare pe contract.

d) Stergere date

Stergerea unui Contract de achizitie nu se poate realiza din meniul Investitii \Contracte achizitie deoarece





Un Contract de achizitie poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre

acesta.



of 98


13.2. Tabpage-ul Urmarire contracte si comisie receptie si PIF

Cale: INVESTITII \ CONTRACTE ACHIZITII \ tabpage-ul URMARIRE CONTRACTE SI COMISIE RECEPTIE SI PIF

Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în care se pot introduce sau modifica aceste date cu privire la desfasurarea contractului de achizitie – dotari.

Se completeaza:

- Lot. – reprezinta pozitia in lista documentelor de urmarire contract;

- Instiintare livrare / data – reprezinta numarul si data instiintarii de livrare a bunului achizitionat. Exista posibilitatea de atasare fisier scanat.

- Aviz de expeditie / data – reprezinta numarul si data avizului de expeditie ce insoteste livrarea bunului achizitionat;

- Instiintare neindeplinire clauze / Data – reprezinta numarul si data instiintarii de neindeplinire clauze contractuale;

- Declaratie vamala /valoare – reprezinta numarul si valoarea in lei a declaratiei vamale.

- Comision – reprezinta valoarea in lei a comisionului declarantului vamal;



of 98

- Nr. Nir – reprezinta numarul intrarii – receptiei. Se poate selecta o anumita pozitie din fereastra Selectorul de Note de receptie, activate prin apasarea tastei F2 sau a butonului selector;

- Exista Decizie comisie de receptie si probe – este o caseta de optiune care marcheaza existenta deciziei de formare a comisiei de receptie si probe;

- Exista act executie scrisoare de garantie – este o caseta de optiune care marcheaza existenta unui act de executie scrisoare de garantie.

- Exista documente de vamuire – este o caseta de optiune care marcheaza existenta unor documente necesare vamuirii. Pot fi atasate documente scanate;

- Exista PV predare montaj – este o caseta de optiune care marcheaza existenta unui Proces Verbal de predare la montaj.Existenta acestei bife determina modificarea starii obiectivului din ‘in lucru – nou’ in ‘Completat’;

- Data PV receptie si probe – reprezinta data procesului verbal de receptie si probe. In functie de aceasta data se calculeaza penalitatile pentru intarziere la livrare, penalitati ce vor fi afisate in campul Penalizari PV receptie si probe;

- Data PV terminare montaj – reprezinta data procesului verbal de terminare montaj. In functie de aceasta data se calculeaza penalitatile pentru neterminare montaj, penalitati ce vor fi afisate in campul Penalizari PV terminare montaj; Existenta acestei bife determina modificarea starii obiectivului din ‘in lucru – nou’ in ‘Completat’

- Decizie comisie receptie si PIF / data – reprezinta numarul si data deciziei comisiei de receptie si punerea in functiune;

- Numar inventar – reprezinta numarul de inventar al mijlocului fix. Pentru a putea utiliza selectorul, acest mijloc fix trebuie introdus mai intai in modulul Financiar – Contabilitate \ Mijloace Fixe; Dupa selectarea numarului de inventar, campurile Durata normata, Cod clasificare si Valoare mijloc fix, vor fi initializate automat de sistem.

- PIF – Procesul verbal de punere in functiune a mijlocului fix; este gestionat numarul si data punerii in functiune a mijlocului fix;

- Beneficiar UO / Serviciu – reprezinta unitatea organizatorica si serviciul care vor beneficia de mijlocul fix achizitionat;

- Exista solicitari interventii – este o caseta de optiune care marcheaza existenta solicitarilor de interventii in perioada de garantie.

- Exista documente pentru dosar litigii – este o caseta de optiune care marcheaza existenta documentelor pentru Dosar litigii;

Observatie: atat campurile de tip numar cat si casetele de optiune permit atasarea de documente;


Cale: INVESTITII \ CONTRACTE ACHIZITIE \ tabpage-ul URMARIRE PLATI

Daca la introducerea facturilor in meniul Financiar – Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei, se va selecta in campul Obiective de Investitii – codul Obiectivului de investitii care face obiectul contractului, iar in campul Contracte va fi selectat numarul contractului, in tabpage-ul Urmarire plati din meniul Investitii \



of 98

Contracte achizitie vom regasi initializata de sistem aceasta factura. (o vom regasi si in meniul Investitii \ Programe \ Obiective de investitii \ Urmarire plati).

Factura se va regasi atat la nivelul Obiectivului din Plan cat si la nivelul Contractului de Achizitie.

Daca se actioneaza dublu click pe una din inregistrarile din tabpage-ul Urmarire plati, se va deschide fereastra ‘Investitii – urmarire plati contracte’


- cine a verificat documentul, cine a certificat documentul, cine a avizat documentul; cat din valoarea facturii reprezinta avans, garantie aplicabilitate, penalitati, actualizare



of 98

14. Atasare Documente Scanate Se opereaza in Modulul COFINOR meniul INVESTITII \ buton functional din Bara de Instrumente

a) Adaugare date

In modulul Investitii, cu ajutorul butonului functional Atasare fisiere din Bara de Instrumente, se pot atasa

documente scanate :

- in campurile de tip numar / data

- in casetele de optiune, bifate

Pasi de urmat :

- se introduce numarul si data documentului si se salveaza ; sau se bifeaza caseta de optiune si se

salveaza (ex. campul Nr. Doc. Aviz CTE)

- fiind pozitionati pe campul numar sau pe caseta de optiune bifata, se actioneaza cu mouse-ul asupra

butonului Atasare fisiere din Bara de instrumente ;

- se deschide fereastra ‘Atasare fisiere’ :

- se cauta documentul scanat, cu ajutorul butonului Explorare (explorare clasica in Windows); Se salveaza

fisierul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi folosind



of 98

butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran

pentru vizualizare.;

- ulterior, ori de cate ori se doreste vizualizarea fisierului / documentului, ne pozitionam pe numarul

documentului, accesam iconita Atasare fisiere si selectam butonul Vizualizare;

Exemplu de casete de optiune care permit atasare de documente:




of 98

15. Inregistrare Facturi de Investitii Se opereaza in Modulul COFINOR meniul FINANCIAR CONTABILITATE \ DOCUMENTE PRIMITE \ FACTURA IN LEI

a) Adaugare date

Cale: FINANCIAR – CONTABILITATE \ DOCUMENTE PRIMITE \ FACTURA IN LEI

Se deschide fereastra ‘Facturi primite’ si, fiind pozitionati pe campul Nr. doc se intra in modul Adaugare

accesand butonul standard de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste CTRL+SHIFT+A.

In masterul ferestrei se completeaza :

- Nr. Doc. – numarul facturii

- Data emiterii si data inregistrarii facturii;

- UO\Serv.\Sal. – informatii despre beneficiar ;

- Firma – societatea care a intocmit factura (furnizorul de investitii)

Se intra in tabpage-ul Detalii pozitii si se completeaza urmatoarele campuri:

- Contracte – se selecteaza din combo box, optiunea : Firma, se selecteaza codul contractului in

campul Cod / data si alege Faza contractului ; In urma selectarii acestor informatii, sistemul va

initializa automat factura la nivelul contractului in unul din meniurile urmatoare, in functie de

Tipul de plan din care face parte obiectivul de investitii :

1. Investitii \ Contracte achizitie \ tabpage-ul Urmarire plati ;



of 98

2. Investitii \ Proiecte executie \ tabpage-ul Urmarire plati

3. Investitii \ Contracte executie \tabpage Urmarire plati

- Produs sau Prestatie – se completeaza cu produsul sau prestatia configurata pentru obiectivul

respectiv. (Au fost configurate prestatii care au codul identic cu codul Proiectului)

- Valoare – valoarea unitara a pozitiei din factura ;

- Descriere – informatii suplimentare privind obiectul facturii

- Proiect – se completeaza codul proiectului pentru a se putea urmari aceste cheltuieli si pe

proiecte;

- Obiectiv investitii – se selecteaza obiectivul de investitii pentru care a fost intocmita factura. In

urma completarii corecte a campului Obiectiv de investitii, factura va putea fi vizualizata in meniul

Investitii \ Programme \ tabpage-ul Obiective de investitii \ tabpage-ul Urmarire plati ; Obiectivul se

alege din selector.

- Sursa de finantare – in cazul in care cheltuielile se urmaresc pe surse de finantare, va fi selectata

Sursa de finantare – credite, imprumuturi, surse proprii etc ;

- Obiect investitii – pentru obiectivele de investitii de tip executie lucrari constructii, se va completa si

campul Obiect investitii cu Obiectul de lucrari ; Selectarea acestui obiect permite vizualizarea si

atasarea facturii inregistrate, in meniul Investitii \ Obiecte lucrari \ tabpage-ul Repartitii pe categorii

de lucrari \ tabpage-ul Valori pe categorii de lucrari ;



of 98

Se salveaza Factura cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi




La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe prima factura salvata in

baza de date. (campul Nr. contract)

Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a facturilor primite.



Pozitionarea pe prima/ultima factura din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si ↑↑↑↑


Câmpul Nr doc. este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se




of 98



Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar document, cine l-a intocmit, categorie,

codul firmei, data emiterii, data inregistrarii, cod valuta, rest Ic./Pl, valoare totala, nume firma, numar

aviz, cod salariat, cod serviciu, cod UO.

c) Modificare date

In fereastra ‘Facturi primite’, se pot modifica majoritatea campurilor cu conditia ca factura sa nu fie

contata (campul Contat sa aiba valoarea necontat.



of 98



d) Stergere date

Stergerea unei facturi se poate realiza daca nu este contata si daca nu exista date cu referinta catre

aceasta.

Stergerea se realizează, prin pozitionarea pe campul Nr. Doc pentru stergerea facturii si pe campul

Pozitie pentru stergerea unei pozitii din factura, si tastarea butonului de Stergere sau folosind

combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare care permite confirmarea

sau nu a acestei actiuni.




of 98

16. Inregistrare atribute Adaugare / Vizualizare date

Cale: INVESTITII \ FISIERE DE BAZA \ ATRIBUTE OBIECTIVE

Pentru a adauga noi atribute, se selecteaza calea Investitii \ Fisiere de baza \ Atribute obiective :

Se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de

taste <CTRL>+<SHIFT>+<A>.

Se completeaza :

- cod – un cod pentru noul atribut

- denumire – denumirea atributului

- tip – de tip caracte, data sau numeric;

- Se salveaza cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi

folosind butonul sau folosind combinaţia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W> datele sunt aduse

pe ecran pentru vizualizare.

Noul atribut creat va fi regasit in urmatoarele ferestre :

1. la nivelul Obiectivului de investitii din Plan :

Cale : Investitii \ Programe \ Obiective planuri \ Atribute obiective ;



of 98

2. la nivelul urmaririi contractului de proiectare

Cale : Investitii \ Proiecte executie \ Documente proiect \ Valori Atribute



of 98

3. la nivelul urmaririi contractului de executie

Cale: Investitii \ Contracte executie \ Documente de urmarire \ Valori Atribute

4. La nivelul devizelor antecalcul



of 98

Cale: Investitii \ Obiecte lucrari \ Repartitie valori pe categorii de lucrari \ Devize pe categorii de lucrari \ Valori

attribute

sc siveco romania sa - casmb.ro erp/managementul... · componenta informatica «managementul...

Documents