1. fisiere de baza generale - casmb.ro erp/managementul financ… · tabpage-ului tipuri de doc...

317
MANUAL DE EFERINTA SIVECO APPLICATIONS ANAGEMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE VOL. II R M

Upload: others

Post on 09-Sep-2019

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

MANUAL DE EFERINTA

SIVECO APPLICATIONS

ANAGEMENTUL

FINANCIAR-CONTABILITATE

VOL. II

R

M

APROBAREA DOCUMENTULUI

INTOCMIT SIVECO Romania SA octombrie 2005

VERIFICAT SIVECO Romania SA octombrie 2005

APROBAT SIVECO Romania SA octombrie 2005

Managementul Financiar-Contabil – Manual de Referinta

CUPRINS

APROBAREA DOCUMENTULUI ...............................................................................................................2

2. FINANCIAR - CONTABILITATE.............................................................................................9 2.1. FISIERE DE BAZA .................................................................................................................9

2.1.1. Tipuri de Documente ....................................................................................................10 Vizualizarea ...........................................................................................................................................10 Adaugarea..............................................................................................................................................11 Modificarea............................................................................................................................................12 Stergerea ................................................................................................................................................12

2.1.2. Tipuri de Incasari / Plati ..............................................................................................12 Vizualizarea ...........................................................................................................................................13 Adaugarea..............................................................................................................................................13 Adaugarea - la nivel de documente asociate .........................................................................................14 Modificarea............................................................................................................................................14 Stergerea ................................................................................................................................................14

2.1.3. Planul de conturi ..........................................................................................................15 Tipuri de activitati contabile ..................................................................................................................15 Vizualizarea ...........................................................................................................................................15 Adaugarea..............................................................................................................................................16 Modificarea............................................................................................................................................16 Stergerea ................................................................................................................................................16 Grupe de conturi ....................................................................................................................................17 Vizualizarea ...........................................................................................................................................17 Adaugarea – la nivel de grupe de conturi...............................................................................................18 Adaugarea - la nivel de subgrupa...........................................................................................................18 Modificarea – la nivel de grupa .............................................................................................................19 Modificarea – la nivel de subgrupa ........................................................................................................19 Stergerea ................................................................................................................................................19 Plan de Conturi ......................................................................................................................................20 Vizualizarea ...........................................................................................................................................20 Adaugarea..............................................................................................................................................21 Modificarea............................................................................................................................................22 Stergerea ................................................................................................................................................22 Conturi Corespondente ..........................................................................................................................22 Vizualizarea ...........................................................................................................................................23 Adaugarea..............................................................................................................................................23 Modificarea............................................................................................................................................24 Stergerea ................................................................................................................................................24

2.1.4. Parametri Casa ............................................................................................................25 Registre Casa .........................................................................................................................................25 Vizualizarea ...........................................................................................................................................25 Adaugarea..............................................................................................................................................26 Modificarea............................................................................................................................................26 Stergerea ................................................................................................................................................26 Solduri Initiale Casa...............................................................................................................................26 Vizualizarea ...........................................................................................................................................27 Adaugarea..............................................................................................................................................27 Modificarea............................................................................................................................................28 Stergerea ................................................................................................................................................28 Contari Implicite Casa ...........................................................................................................................28 Vizualizarea ...........................................................................................................................................29 Adaugarea ..............................................................................................................................................30 Modificarea ............................................................................................................................................31 Stergerea ................................................................................................................................................31

2.1.5. Parametri Banca ..........................................................................................................31 Conturi implicite pentru valute ..............................................................................................................31 Vizualizarea ...........................................................................................................................................32

Manual de referinta 1/317

Managementul Financiar-Contabil – Manual de Referinta

Adaugarea ..............................................................................................................................................32 Modificarea ............................................................................................................................................33 Stergerea ................................................................................................................................................33 Contari Implicite Operatii Banca ...........................................................................................................33 Vizualizarea ...........................................................................................................................................34 Adaugarea ..............................................................................................................................................34 Modificarea ............................................................................................................................................35 Stergerea ................................................................................................................................................36 Propuneri Contare Reevaluare Banca ...................................................................................................36 Vizualizarea ...........................................................................................................................................37 Adaugarea ..............................................................................................................................................37 Modificarea ............................................................................................................................................38 Stergerea ................................................................................................................................................38

2.1.6. Parametri Documente Primare ....................................................................................39 Generare Numere pentru Documente.....................................................................................................39 Vizualizarea ...........................................................................................................................................40 Adaugarea ..............................................................................................................................................40 Modificarea ............................................................................................................................................41 Stergerea ................................................................................................................................................41 Categorii Documente primare ................................................................................................................41 Vizualizarea ...........................................................................................................................................42 Adaugarea ..............................................................................................................................................42 Adaugarea - la nivel de documente asociate .........................................................................................42 Modificarea ............................................................................................................................................43 Stergerea ................................................................................................................................................43 Contari Implicite ....................................................................................................................................44 Vizualizarea ...........................................................................................................................................45 Adaugarea ..............................................................................................................................................46 Modificarea ............................................................................................................................................48 Stergerea ................................................................................................................................................48

2.1.7 Parametri Decont Salariati ...............................................................................................48 Vizualizarea ...........................................................................................................................................49 Adaugarea..............................................................................................................................................49 Modificarea............................................................................................................................................50 Stergerea ................................................................................................................................................50

2.2. DEFINIRE ATRIBUTE DOCUMENTE .....................................................................................50 2.3. DOCUMENTE EMISE ..........................................................................................................51

2.3.1. Documente Emise ( de tip special ) ..............................................................................52 Vizualizarea ...........................................................................................................................................54 Adaugarea ..............................................................................................................................................54 Modificarea ............................................................................................................................................56 Stergerea ................................................................................................................................................57

2.3.2. Factura in lei ................................................................................................................57 Vizualizarea ...........................................................................................................................................60 Adaugarea ..............................................................................................................................................61 Modificarea ............................................................................................................................................63 Stergerea ................................................................................................................................................64

2.3.3. Factura in valuta ..........................................................................................................64 Vizualizarea ...........................................................................................................................................68 Adaugarea ..............................................................................................................................................68 Modificarea ............................................................................................................................................71 Stergerea ................................................................................................................................................71

2.3.4. Bon Fiscal.....................................................................................................................71 Vizualizarea ...........................................................................................................................................73 Adaugarea ..............................................................................................................................................73 Modificarea ............................................................................................................................................75 Stergerea ................................................................................................................................................75

2.3.5. Chitanta Fiscala ...........................................................................................................76 Vizualizarea ...........................................................................................................................................77 Adaugarea ..............................................................................................................................................78 Modificarea ............................................................................................................................................79 Stergerea ................................................................................................................................................80

2.3.6. Bon Simplu ...................................................................................................................80 Vizualizarea ...........................................................................................................................................81

Manual de referinta 2/317

Managementul Financiar-Contabil – Manual de Referinta

Adaugarea ..............................................................................................................................................81 Modificarea ............................................................................................................................................83 Stergerea ................................................................................................................................................83

2.3.7. Chitanta Simpla Emisa .................................................................................................83 Vizualizarea ...........................................................................................................................................84 Adaugarea ..............................................................................................................................................85 Modificarea ............................................................................................................................................86 Stergerea ................................................................................................................................................87

2.3.8. Nota de Stornare...........................................................................................................87 Vizualizarea ...........................................................................................................................................88 Adaugarea ..............................................................................................................................................89 Modificarea ............................................................................................................................................90 Stergerea ................................................................................................................................................91

2.3.9. Diverse..........................................................................................................................91 Vizualizarea ...........................................................................................................................................92 Adaugarea ..............................................................................................................................................93 Modificarea ............................................................................................................................................94 Stergerea ................................................................................................................................................95

2.3.10. Facturi anulate ........................................................................................................95 Vizualizarea ...........................................................................................................................................96

2.4. DOCUMENTE PRIMITE .......................................................................................................99 2.4.1. Documente Primite ( de tip special ) ............................................................................99

Vizualizarea .........................................................................................................................................101 Adaugarea ............................................................................................................................................101 Modificarea ..........................................................................................................................................103 Stergerea ..............................................................................................................................................104

2.4.2. Factura in lei ..............................................................................................................104 Vizualizarea .........................................................................................................................................107 Adaugarea ............................................................................................................................................108 Modificarea ..........................................................................................................................................111 Stergerea ..............................................................................................................................................112

2.4.3. Factura in valuta ........................................................................................................112 Vizualizarea .........................................................................................................................................115 Adaugarea ............................................................................................................................................115 Modificarea ..........................................................................................................................................118 Stergerea ..............................................................................................................................................119

2.4.4. Bon Fiscal...................................................................................................................119 Vizualizarea .........................................................................................................................................120 Adaugarea ............................................................................................................................................120 Modificarea ..........................................................................................................................................122 Stergerea ..............................................................................................................................................122 Vizualizarea .........................................................................................................................................124 Adaugarea ............................................................................................................................................124 Modificarea ..........................................................................................................................................126 Stergerea ..............................................................................................................................................126

2.4.5. Bon Simplu .................................................................................................................126 Vizualizarea .........................................................................................................................................127 Adaugarea ............................................................................................................................................128 Modificarea ..........................................................................................................................................129 Stergerea ..............................................................................................................................................129

2.4.6. Chitanta Simpla Primita.............................................................................................130 Vizualizarea .........................................................................................................................................130 Adaugarea ............................................................................................................................................131 Modificarea ..........................................................................................................................................132 Stergerea ..............................................................................................................................................133

2.4.7. Diverse........................................................................................................................133 Vizualizarea .........................................................................................................................................134 Adaugarea ............................................................................................................................................134 Modificarea ..........................................................................................................................................136 Stergerea ..............................................................................................................................................136

2.5. OPERATII CASA ...............................................................................................................137 2.5.1. Operatii Casa Lei .......................................................................................................137

Vizualizarea .........................................................................................................................................138 Adaugarea ............................................................................................................................................139

Manual de referinta 3/317

Managementul Financiar-Contabil – Manual de Referinta

Modificarea ..........................................................................................................................................141 Stergerea ..............................................................................................................................................141

2.5.2. Operatii Casa Valuta..................................................................................................141 Vizualizarea .........................................................................................................................................143 Adaugarea ............................................................................................................................................144 Modificarea ..........................................................................................................................................145 Stergerea ..............................................................................................................................................145

2.5.3. Reevaluare solduri casa .............................................................................................146 Vizualizarea .........................................................................................................................................146 Adaugarea ............................................................................................................................................146 Stergerea ..............................................................................................................................................147

2.6. OPERATII BANCA .............................................................................................................147 2.6.1. Operatii Banca Lei .....................................................................................................147

Vizualizarea .........................................................................................................................................149 Adaugarea ............................................................................................................................................150 Modificarea ..........................................................................................................................................152 Stergerea ..............................................................................................................................................152

2.6.2. Operatii Banca Valuta................................................................................................153 Vizualizarea .........................................................................................................................................154 Adaugarea ............................................................................................................................................155 Modificarea ..........................................................................................................................................157 Stergerea ..............................................................................................................................................157

2.6.3. Reevaluare Solduri Banca ..........................................................................................157 Vizualizarea .........................................................................................................................................158 Adaugarea ............................................................................................................................................158 Stergerea ..............................................................................................................................................159

2.6.4. Generare Extrase din Ordine si Cecuri......................................................................160 2.7. COMPENSARI DOCUMENTE .............................................................................................161

Vizualizare ...........................................................................................................................................163 Adaugare..............................................................................................................................................163 Stergere ................................................................................................................................................165

2.8. DECONTURI CU SALARIATII ..............................................................................................165 Vizualizarea .........................................................................................................................................167 Adaugarea ............................................................................................................................................167 Modificarea ..........................................................................................................................................169 Stergerea ..............................................................................................................................................170

2.9. DECONTARI INTERNE.......................................................................................................170 Vizualizarea .........................................................................................................................................171 Adaugarea ............................................................................................................................................172 Modificarea ..........................................................................................................................................174 Stergerea ..............................................................................................................................................175

2.10. REFUZURI DE PLATA.........................................................................................................175 Vizualizarea .........................................................................................................................................176 Adaugarea ............................................................................................................................................176 Modificarea ..........................................................................................................................................178 Stergerea ..............................................................................................................................................178

2.11. DEBITORI-CREDITORI ......................................................................................................178 2.11.1. Debitori..................................................................................................................178

Vizualizarea .........................................................................................................................................180 Adaugarea ............................................................................................................................................180 Modificarea ..........................................................................................................................................183 Stergerea ..............................................................................................................................................183

2.11.2. Creditori ................................................................................................................184 Vizualizarea .........................................................................................................................................185 Adaugarea ............................................................................................................................................186 Modificarea ..........................................................................................................................................188 Stergerea ..............................................................................................................................................188

2.12. DREPTURI NERIDICATE ....................................................................................................189 Vizualizarea .........................................................................................................................................190 Adaugarea ............................................................................................................................................190 Modificarea ..........................................................................................................................................192 Stergerea ..............................................................................................................................................193

2.13. CALCUL PENALITATI.........................................................................................................193

Manual de referinta 4/317

Managementul Financiar-Contabil – Manual de Referinta

2.14. DOCUMENTE DE INCASARE-PLATA .................................................................................195

2.14.1. Ordine de Plata Emise...........................................................................................195 Vizualizarea .........................................................................................................................................197 Adaugarea ............................................................................................................................................198 Modificarea ..........................................................................................................................................200 Stergerea ..............................................................................................................................................200

2.14.2. Ordine de Plata Primite.........................................................................................201 Vizualizarea .........................................................................................................................................202 Adaugarea ............................................................................................................................................203 Modificarea ..........................................................................................................................................205 Stergerea ..............................................................................................................................................205

2.14.3. Ordine de Plata Emise cu Compensare .................................................................205 Vizualizarea .........................................................................................................................................208 Adaugarea ............................................................................................................................................208 Modificarea ..........................................................................................................................................210 Stergerea ..............................................................................................................................................210

2.14.4. Ordine de Plata Primite cu Compensare...............................................................210 Vizualizarea .........................................................................................................................................213 Adaugarea ............................................................................................................................................213 Modificarea ..........................................................................................................................................215 Stergerea ..............................................................................................................................................215

2.14.5. Cecuri Emise..........................................................................................................216 Vizualizarea .........................................................................................................................................218 Adaugarea ............................................................................................................................................218 Modificarea ..........................................................................................................................................220 Stergerea ..............................................................................................................................................220

2.14.6. Cecuri Primite........................................................................................................220 Vizualizarea .........................................................................................................................................223 Adaugarea ............................................................................................................................................223 Modificarea ..........................................................................................................................................225 Stergerea ..............................................................................................................................................225

2.14.7. Acreditive Bancare ................................................................................................225 Vizualizarea .........................................................................................................................................226 Adaugarea ............................................................................................................................................226 Modificarea ..........................................................................................................................................228 Stergerea ..............................................................................................................................................228

2.14.8. Dispozitie de Incasare ...........................................................................................228 Vizualizarea .........................................................................................................................................230 Adaugarea ............................................................................................................................................231 Modificarea ..........................................................................................................................................232 Stergerea ..............................................................................................................................................232

2.14.9. Dispozitie de Plata.................................................................................................232 Vizualizarea .........................................................................................................................................234 Adaugarea ............................................................................................................................................235 Modificarea ..........................................................................................................................................236 Stergerea ..............................................................................................................................................236

2.14.10. Borderou de Plati prin Casa..................................................................................236 Vizualizarea .........................................................................................................................................238 Adaugarea ............................................................................................................................................239 Modificarea ..........................................................................................................................................240 Stergerea ..............................................................................................................................................241

2.14.11. Depozit Banesc ......................................................................................................241 Vizualizarea .........................................................................................................................................242 Adaugarea ............................................................................................................................................243 Modificarea ..........................................................................................................................................244 Stergerea ..............................................................................................................................................244

2.14.12. Scrisoare garantie .................................................................................................245 Vizualizarea .........................................................................................................................................246 Adaugarea ............................................................................................................................................247 Modificarea ..........................................................................................................................................248 Stergerea ..............................................................................................................................................248

2.14.13. Avansuri Primite ....................................................................................................248 Vizualizarea .........................................................................................................................................249 Adaugarea ............................................................................................................................................250

Manual de referinta 5/317

Managementul Financiar-Contabil – Manual de Referinta

Modificarea ..........................................................................................................................................252 Stergerea ..............................................................................................................................................252

2.14.14. Avansuri Emise ......................................................................................................252 Vizualizarea .........................................................................................................................................254 Adaugarea ............................................................................................................................................254 Modificarea ..........................................................................................................................................256 Stergerea ..............................................................................................................................................257

2.15. PRELUARE NOTE CONTABILE .........................................................................................257 2.15.1. Materiale................................................................................................................257

Vizualizarea .........................................................................................................................................258 Adaugarea ............................................................................................................................................259 Modificarea ..........................................................................................................................................260 Stergerea ..............................................................................................................................................261

2.15.2. Mijloace Fixe .........................................................................................................261 Vizualizarea .........................................................................................................................................262 Adaugarea ............................................................................................................................................263 Modificarea ..........................................................................................................................................264 Stergerea ..............................................................................................................................................264

2.15.3. Obiecte de Inventar................................................................................................265 Vizualizarea .........................................................................................................................................266 Adaugarea ............................................................................................................................................266 Modificarea ..........................................................................................................................................268 Stergerea ..............................................................................................................................................268

2.15.4. Salarii (Nota Contabila) ........................................................................................268 Vizualizarea .........................................................................................................................................270 Adaugarea ............................................................................................................................................270 Modificarea ..........................................................................................................................................272 Stergerea ..............................................................................................................................................272

2.16. INCHIDERI PERIOADA .......................................................................................................273 2.16.1. Inchidere Venituri/Cheltuieli .................................................................................273 2.16.2. Inchidere Luna.......................................................................................................275 2.16.3. Inchidere An...........................................................................................................276 2.16.4. Inchidere TVA........................................................................................................277 2.16.5. Balanta...................................................................................................................278 2.16.6. Bilant......................................................................................................................280

2.16.6.1. Tipuri Rapoarte Bilant........................................................................................................280 2.16.6.2. Grup Vertical ..................................................................................................................281 2.16.6.3. Bilant.....................................................................................................................................281

2.16.7. Inregistrare V/Ch din Avans ..................................................................................283 2.16.8. Definire indicatori .................................................................................................284

Adaugarea la nivel de anexe ................................................................................................................285 Adaugarea la nivel de linii in cadrul anexei .........................................................................................285 Adaugarea la nivel de grupe in cadrul anexei ......................................................................................286 Adaugarea la nivel de coloane in cadrul grupei ...................................................................................286 Adaugarea la nivel de celule in cadrul coloanei...................................................................................287

2.16.9. Executie indicatori.................................................................................................288 2.16.10. Retratare IAS .........................................................................................................291 2.16.11. Retratari Contabilitate IAS 29...............................................................................291 2.16.12. Provizioane de riscuri si cheltuieli ........................................................................292 2.16.13. SOLDURI...............................................................................................................292 2.16.14. Solduri Initiale UO benefeciara ............................................................................293

Vizualizarea .........................................................................................................................................294 Adaugarea ............................................................................................................................................294 Modificarea ..........................................................................................................................................295 Stergerea ..............................................................................................................................................295

2.16.15. Preluare Balanta UO subordonate........................................................................295 Vizualizarea .........................................................................................................................................296 Adaugarea ............................................................................................................................................297 Modificarea ..........................................................................................................................................297 Stergerea ..............................................................................................................................................297

2.16.16. Preluare UO Subordonate-discheta ......................................................................297 2.16.17. Recalculare Solduri si Rulaje ................................................................................298

Vizualizarea .........................................................................................................................................300

Manual de referinta 6/317

Managementul Financiar-Contabil – Manual de Referinta

Recalcularea.........................................................................................................................................301

2.17. STOCURI ..........................................................................................................................301 2.17.1. Aviz de expeditie ....................................................................................................302

Vizualizarea .........................................................................................................................................303 Generarea de facturi .............................................................................................................................303 Contarea ...............................................................................................................................................303

2.17.2. Bon de consum.......................................................................................................303 Vizualizarea .........................................................................................................................................304 Contarea ...............................................................................................................................................304

2.17.3. Ajustare stoc ..........................................................................................................305 Vizualizarea .........................................................................................................................................306 Contarea ...............................................................................................................................................306

2.17.4. Transfer stoc intre magazii ....................................................................................306 Vizualizarea .........................................................................................................................................307 Contarea ...............................................................................................................................................308

2.17.5. Reconciliere intrari................................................................................................308 2.18.6.1. Reconciliere directa ........................................................................................................308 2.18.6.2. Reconciliere indirecta .....................................................................................................309

2.18. LISTE ...............................................................................................................................309 Utilizarea standard a aplicatiei pentru Rapoarte Listate.......................................................................310

Manual de referinta 7/317

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 9 /317

2. Financiar - Contabilitate

Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Financiar-Contabilitate si se deschid urmatoarele meniuri:

2.1. Fisiere de Baza

Acest modul cuprinde urmatoarele optiuni:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 10 /317

2.1.1. Tipuri de Documente

La selectarea optiunii Tipuri de Documente din meniul Financiar Contabilitate/ Fisiere de Baza, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Tipuri de Documente apare urmatoarea fereastra :

Atasare rapoarte pe tip dedocument

Detaliile pentru tipurile de documente se pot deschide prin selectarea umente – Detalii sau prin dubla actionare a

oua

ite de modul Vizualizarea tuturor tipurilor de documente existente în baza de date;

, tipurilor de documente introduse în baza de date.

tabpage-ului Tipuri de Docbutonului stâng al mouse-ului pe o înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare. Acelasi tabpage se deschide si în cazul în care se face o nadaugare sau modificare de detaliu.

Facilitati ofer

Adaugarea unor noi tipuri de documente; Modificarea informatiilor despre tipurile de documente; Stergerea unui tip de document din baza de date.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, afisând-se tabpage-ul Tipuri de Documente într-o zona în regim de defilareîn ordine alfabetica a In fereastra principala sunt prezente într-o regiune în regim de defilare urmatoarele câmpuri:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 11 /317

Nr.: un câmp numeric ce reprezinta identificatorul de tip de document;

Cod: un sir variabil de max 15 caractere, reprezentând codul de afisare a

bil de 20 caractere, ce reprezinta tipul documentului sub

prezinta clasa documentelor din lista (DEI - documente emise/intrate, DIV - clasa documentelor diverse, etc)

n sir variabil de 100 de caractere, reprezentand denumirea tipului e document.

prezinta

5 caractere, care reprezinta codul de

u acest câmp marcat.

pentru tipul de document.

tipului

rs?:câmp ce are doar rol de informare in ceea ce priveste

t camp este inaccesibil utilizatorului si se completeaza l de

In cadrul Module ce pot accesa documentul este afisata lista cu modulele unde poate sa apara tipul de document. Utilizatorul are astfel posibilitatea de

tipului de document;

IO: un caracter care, in functie de natura documentului («intrat» sau «iesit»), poate lua una din valorile ‘I’ sau ‘O’ ; Tip: un sir variaforma prescurtata (‘FACT’ pentru factura, ‘CHIT’ pentru chitanta, etc). Clasa: un sir variabil de 3 caractere, ce re

Denumire: ud

Poate fi sters?: un camp de un caracter alfabetic care arata daca tipul de document poate fi sters(‘D’) sau nu (‘N’);

Adaugarea

La actionarea butonului Adaugare din meniul orizontal de butoane, se trece automat in tabpage-ul Tipuri de Documente –Detalii . In fereastra de adaugare sunt urmatoarele campuri:

Nr. Crt.: câmp numeric, completat automat in cadrul aplicatiei, ce reindicatorul tipului de document si care nu este accesibil utilizatorului.

Cod Document: un sir variabil de max 1afisare al tipului de document si care este obligatoriu de completat.

Emis: tipurile de documente ce se primesc a

Primit : tipurile de documentele ce se emit au acest câmp marcat.

Tip Document: un sir variabil de max 20 de caractere, care reprezinta numele scurt

Denumire: un sir variabil de 100 de caractere, ce reprezinta denumirea de document, fiind obligatoriu de completat.

Poate fi steposibilitatea de stergere a tipului de document si care nu este accesibil utilizatorului.

Clasa: un sir variabil de max 3 caractere, reprezentand clasa tipului de document. Acesautomat, in functie de modulul sau modulele in care poate apare tipudocument

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 12 /317

a alege unul sau mai multe dintre acestea, prin marcarea casutei din dreptul odulului dorit.

e permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a noului tip de document.

se pot modifica.

D’ în

.1.2. Tipuri de Incasari / Plati

acilitati oferite de modul Vizualizarea tipurilor de incasari / plati; Adaugarea de noi tipuri de incasari / plati; Modificarea informatiilor despre tipurile de incasari / plati;

m

Dupa completarea datelor, butonul de Salvar

Modificarea Toate campurile navigabile

Stergerea

Utilizatorul poate sterge numai acele tipuri de documente marcate cu ‘campul ‘Poate fi sters?’.

2 La selectarea optiunii Tipuri de Incasari / Plati din meniul Financiar-Contabilitate / Fisiere de Baza prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Tipuri de Incasari/Plati, apare urmatoarea fereastra:

F

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 13 /317

Stergerea unui tip de incasare / plata.

geata in jos, se vor tea

precedenta inregistrare.

pentru urmatoarea inregistrare.

ncasare / plata este înzestrat cu un selector care poate fi activat i prin apasarea tastei functionale F2.

istrarea în baza de date a noi tipuri

în modul Adaugare, pentru a permite i / plati.

le

aza cu succes, se va afisa un mesaj corespunzator. aca unul dintre câmpurile obligatoriu de completat este vid, se afiseaza un

mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se fla deja în acel câmp).

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare, în ordinea alfabetica a tipului de incasare / plata. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a tipurilor de incasare / plata existente în baza. Astfel, daca se tasteaza partea inferioara a butonului de navigare, adica semnul pentru saobtine informatii despre urmatoarea inregistrare, iar daca se tasteaza parsuperioara a butonului de navigare, adica semnul pentru sageata in sus, se vor obtine informatii cu privire la Un efect asemanator de navigare se poate obtine si daca se actioneaza tastele «Sageata Sus», pentru inregistrarea precedenta, si «Sageata Jos»,

Câmpul Tip is

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. Butonul Salvare permite utilizatorului înregde incasari / plati, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvare, modulul ramâne adaugarea de noi tipuri de incasarIn cazul în care butonul Adaugare repetata este bifat, dupa o adaugare datedin fereastra nu se vor sterge. Se completeaza urmatorul câmp:

Descriere: un sir variabil de maxim 50 caractere, ce reprezinta descrierea tipului de incasare/plata si care este obligatoriu de completat. Daca salvarea se efectueD

a

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 14 /317

Adaugarea - la nivel de documente asociate

Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a asocieri de documente, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare.

noi

cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide (de

sorul se afla deja în acel câmp).

situatia selectarii acestui mod. odifica doar descrierea tipului de incasare / plata .

e actiunea.

Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea de noi asocieri de documente. In cazul în care butonul Adaugare repetata este bifat, dupa o adaugare datele din fereastra nu se vor sterge. Se completeaza urmatorul câmp:

Cod documentdocumentului si care este obligatoriu de completat. Daca salvarea se efectueaza cu succes, va apare un mesaj corespunzator.

: un sir variabil de maxim 15 caractere, care reprezinta codul

Înex. cod document), se afiseaza un mesaj ce specifica acest lucru si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cur

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în

e poate mS

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea tipului de incasare / plata selectat, urmând sa confirm

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 15 /317

In cazu care exista conturi l in care refera activitatea contabila, nu se poate

2.1.3. Planul de conturi ouse-ul pe modulul Plan Conturi si se deschid

rmatoarele meniuri:

realiza stergerea.

Se actioneaza dublu click cu mu

Tipuri de activitati contabile La selectarea optiunii Tipuri de activitati contabile din meniul Financiar-Contabilitate / Fisiere de Baza / Plan de Conturi, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe fe

Tipuri de Activitati Contabile apare urmatoarea reastra:

vizualizarea pas cu pas a tipurilor e activitati contabile existente în baza. Astfel, daca se tasteaza partea

r inregistrare, iar daca se taseaza partea

Facilitati oferite de modul

Vizualizarea tipurilor de activitati contabile; Adaugarea de noi tipuri de activitati contabile; Modificarea informatiilor despre tipurile de activitati contabile; Stergerea unui tip de activitate contabila.

Vizualizarea

La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare, în ordinea alfabetica a codului de activitate contabila. Butonul de navigare poate fi utilizat pentrudinferioara a butonului de navigare, adica semnul pentru sageata in jos, se voobtine informatii despre urmatoarea

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 16 /317

superioara a butonului de navigare, adica semnul pentru sageata in sus, se vor obtine informatii cu privire la precedenta inregistrare.

manator de navigare se poate obtine si daca se actioneaza stele «Sageata Sus», pentru inregistrarea precedenta, si «Sageata Jos»,

at si

ri

Se completeaza urmatoarele câmpuri:

e: un sir variabil de maxim 5 caractere, care reprezinta codul ctivitatii contabile, fiind obligatoriu de completat.

crierea

Daca salvarea se efectueaza cu succes, se va afisa un mesaj corespunator. intre câmpurile obligatoriu de completat este vid, se afiseaza un

esaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se

odificarea

situatia selectarii acestui mod. oar descrierea tipului de activitate contabila.

Utilizatorul este avertizat de stergerea tipului de activitate contabila selectat, urmând sa confirme actiunea.

Un efect asetapentru urmatoarea inregistrare.

Câmpul Cod activitate este înzestrat cu un selector care poate fi activprin apasatea tastei functionale F2.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a noi tipude activitati contabile, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea de noi tipuri de activitati contabile. In cazul în care butonul Adaugare repetata este bifat, dupa o adaugare dateledin fereastra nu se vor sterge.

Cod activitata

Descriere: un sir variabil de maxim 50 caractere, ce reprezinta desactivitatii contabile, fiind oligatoriu de completat.

Daca unul dmafla deja în acel câmp).

M Butonul de navigare este inhibat în Se poate modifica d

Stergerea

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 17 /317

zat pentru vizualizarea pas cu pas a grupelor

n efect asemanator de navigare se poate obtine si daca se actioneaza

mouse-lui din campul afisat in

reastra se va apela in cazul in care se doreste introducerea unei noi subgrupe pentru o anumita grupa de conturi.

In cazul in care exista conturi care refera activitatea contabila, stergerea nu se poate realiza.

Grupe de conturi La selectarea optiunii Grupe de conturi din meniul Financiar-Contabilitate / Fisiere de Baza / Plan de Conturi, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Grupe Plan Conturi apare urmatoarea fereastra:

Facilitati oferite de modul Vizualizarea grupelor de conturi; Adaugarea de noi grupe de conturi; Modificarea informatiilor despre grupele de conturi; Stergerea unei grupe de conturi.

Vizualizarea

La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, peprima înregistrare, în ordine crescatoare a codurilor de grupa. Butonul de navigare poate fi utilide conturi existente în baza. Astfel, daca se tasteaza partea inferioara abutonului de navigare, adica semnul pentru sageata in jos, se vor obtine informatii despre urmatoarea inregistrare, iar daca se taseaza partea superioara a butonului de navigare, adica semnul pentru sageata in sus, se vor obtine informatii cu privire la precedenta inregistrare. Utastele «Sageata Sus», pentru inregistrarea precedenta, si «Sageata Jos», pentru urmatoarea inregistrare. Prin dubla actionare a butonului stang al tabpage-ul Subgrupe se va deschide fereastra de detalli a subgrupelor de conturi ale grupei afisate in ferestra principala. Aceeasi fe

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 18 /317

Câmpul este înzestrat cu un selector care poate fi activat si prin

de grupe de conturi

t în situatia selectarii acestui mod.

registrarea în baza de date a noi

re, permitand adaugarea de

ifat, dupa o adaugare datele

teaza urmatoarele câmpuri:

a

In cadrul bilant: un câmp pentru marcarea grupei daca este sau nu in cadrul

aca salvarea se efectueaza cu succes, se va afisa un mesaj corespunzator. t vide (de

mp).

t în situatia selectarii acestui mod.

înregistrarea în baza de date a noi

atoarele câmpuri:

Cod grupaapasarea tastei functionale F2.

Bifa din casuta din dreptul câmpului In cadrul bilant arata daca grupa deconturi selectata se regaseste sau nu în cadrul bilantului.

Adaugarea – la nivel Butonul de navigare este inhiba

Butonul Salvare permite utilizatorului îngrupe de conturi, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adauganoi grupe de conturi. In cazul în care butonul Adaugare repetata este bdin fereastra nu se vor sterge. Se comple

Cod grupa: un sir variabil de maxim 10 caractere, care reprezinta codul grupei de conturi, fiind obligatoriu de completat.

Descriere: un sir variabil de maxim 60 caractere, ce reprezinta descrieregrupei de conturi, fiind obligatoriu de completat.

bilantului. DÎn cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunex. cod grupa), se afiseaza un mesaj ce specifica acest lucru si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câ

Adaugarea - la nivel de subgrupa Butonul de navigare este inhiba

Butonul Salvare permite utilizatorului subgrupe de conturi, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea de noi subgrupe de conturi. In cazul în care butonul Adaugare repetata este bifat, dupa o adaugare datele din fereastra nu se vor sterge. Se completeaza urm

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 19 /317

Cod grupa: un sir variabil de maxim 10 caractere, ce reprezinta codul grupei de conturi. Acesta este completat automat cu codul grupei afisata in fereastra rincipala si este inaccesibil utilizatorului.

ume subgrupa: un sir variabil de maxim 60 caractere, reprezentând

aca salvarea se efectueaza cu succes, se va afisa un mesaj corespunzator. nt vide (de

date (de ex. cod cerea datelor în

câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. ifica doar descrierea grupei si marcajul de bilant.

e poate modifica doar descrierea subgrupei.

tergerea

Utilizatorul este avertizat de stergerea grupei/subgrupei de conturi selectata, e actiunea.

aca exista subgrupe de conturi care depind de grupa selectata pentru

p

Nume grupa: un sir variabil de maxim 60 caractere, ce reprezinta descriereagrupei de conturi, fiind completat automat cu numele grupei afisata infereastra principala.

Cod subgrupa: un sir variabil de maxim 10 caractere, care reprezinta codul subgrupei de conturi. Acesta este obligatoriu de completat.

Ndescrierea subgrupei de conturi. Este obligatoriu de completat. DÎn cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat suex. cod subgrupa, nume subgrupa) sau nu exista în baza degrupa), se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introdu

Modificarea – la nivel de grupa

Se pot mod

Modificarea – la nivel de subgrupa Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. S

S

urmând sa confirmDstergere, utilizatorul este avertizat si actiunea de stergere este inhibata.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 20 /317

Plan de Conturi

ite de modul Vizualizarea conturilor existente în baza de date;

tica a conturilor. urilor

se vor obtine informatii cu rivire la precedenta inregistrare. n efect asemanator de navigare se poate obtine si daca se actioneaza stele «Sageata Sus», pentru inregistrarea precedenta, si «Sageata Jos»,

oarea inregistrare.

âmpul Simbol este înzestrat cu un selector.

La selectarea optiunii Plan de Conturi din meniul Financiar Contabilitate/ Fisiere de Baza/Plan de Conturi, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Plan Conturi apare urmatoarea fereastra:

Facilitati ofer

Adaugare de noi conturi in baza de date ; Modificarea informatiilor referitoare la un cont; Stergerea unui cont din baza de date.

Vizualizarea

La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare, în ordine alfabeButonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a contexistente în baza. Astfel, daca se tasteaza partea inferioara a butonului de navigare, adica semnul pentru sageata in jos, se vor obtine informatii despre urmatoarea inregistrare, iar daca se taseaza partea superioara a butonului de navigare, adica semnul pentru sageata in sus, pUtapentru urmat

C

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 21 /317

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a contului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare.

ite

are

e tip lista, având una din valorile Activ, Pasiv, Bifunctional,

tând descrierea contului. olul contului care a urilor sintetice are

ric, ce reprezinta nivelul contului.

În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide sau u fost introduse date (de ex. pentru Tata) inexistente în baza de date, se

introducerea datelor în câmpul eronat fla deja în acel câmp).

ampurile Valid de la si Valid pana la arata perioada de valabilitate a fiecarui cont contabil.

Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permadaugarea de noi conturi. In cazul în care butonul Adaugare repetata este bifat, atunci dupa o adaugdatele din fereastra nu se vor sterge. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Simbol: un sir variabil de 30 caractere, obligatoriu de completat, reprezentând simbolul contului. Tip: un câmp dreprezentând tipul contului (activ, pasiv, bifunctional). Denumire: un sir variabil de 60 caractere, reprezen

Tata: un sir variabil de 30 caractere, reprezentând simbgenerat contul analitic din câmpul Simbol. In cazul contvaloarea nula. Sintetic: un câmp de tip lista, reprezentând caracterul contului (analitic / sintetic) si având una din valorile Analitic, Sintetic, Grad: un câmp numeric, reprezentând gradul contului. Nivel: un câmp nume

Nivel afisare : un câmp numeric, ce reprezinta nivelul de afisare al contului.

Grupa: un sir variabil de maxim 30 caractere, care reprezinta codul grupa de conturi.

Subgrupa: un sir variabil de maxim 30 caractere, care reprezinta codul subgrupa de conturi.

Activitatea: un sir variabil de maxim 5 caractere care reprezinta codul tipului de activitate contabila.

Câmpul Tata, are corespondent în baza de date, urmând a putea fi regasit si cu ajutorul selectorului asociat. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator.

aafiseaza un mesaj de eroare si se reia (cursorul se a

C

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 22 /317

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

t, urmând sa confirme au nu actiunea.

t exista o referinta in baza de date (document de casare / plata), adica exista cel putin o contare care utilizeaza acel simbol

actionare a butonului stang al mouse-lui din orice inregistrare a campului din tabpage-ul Corespondenta conturi într-o fereastra auxiliara, exemplificata în fereastra de mai jos. Aceeasi fereastra se deschide si în cazul în care se face o noua adaugare, modificare de detaliu (o corespondenta de conturi).

Toate campurile editabile, cu exceptia campului « Simbol », se pot modifica.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea contului selectasDaca pentru un anumit coninde cont, nu se poate efectua stergerea acestui cont.

Conturi Corespondente La selectarea optiunii Conturi Corespondente din meniul Financiar Contabilitate/ Fisiere de Baza/Plan de Conturi, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Conturi Corespondente apare urmatoarea fereastra:

etaliile pentru o corespondenta de conturi se pot deschide prin dublaD

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 23 /317

Cele doua butoane de selectie Debit si Credit din fereastra de detaliu permit onturi

corespondente unul pentru care sa vada detaliile corespunzatoare. De completaeza perioada de validitate a corespondentei dintre

onturi.

date ; ;

în baza de date. Astfel, daca se steaza partea inferioara a butonului de navigare, adica semnul pentru

sageata in jos, se vor obtine informatii despre urmatoarea inregistrare, iar aza partea superioara a butonului de navigare, adica semnul

entru sageata in sus, se vor obtine informatii cu privire la precedenta

n fereastra de detaliu.

utilizatorului sa aleaga (deschizând un selector) dintr-o lista de c

asemenea se c

Facilitati oferite de modul Vizualizarea conturilor corespondente existente în baza de date; Adaugare de noi conturi corespondente in baza de Modificarea informatiilor referitoare la o corespondenta de conturi Stergerea unei corespondente de conturi din baza de date.

Vizualizarea

La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, evidentiindu-se în zona în regim de defilare din fereastra principala, toate corespondentele de conturi existente în baza de date. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a corespondentelor de conturi existente ta

daca se tasepinregistrare. Un efect asemanator de navigare se poate obtine si daca se actioneaza tastele «Sageata Sus», pentru inregistrarea precedenta, si «Sageata Jos», pentru urmatoarea inregistrare.

Adaugarea Adaugarea se realizeaza î

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 24 /317

Butonul Salvare permite utilizatorului, dupa completarea campurilor corespunzatoare, înregistrarea în baza de date a corespondentei de conturi.

.

obligatoriu de completat, care

i

Explicatie: un sir variabil de maxim 40 caractere, ce reprezinta explicatia ondenta de conturi existenta.

aca salvarea se realizeaza cu succes, va apare un mesaj corespunzator

obligatoriu de completat sunt vide sau ebitor, cont creditor) inexistente în baza

de date, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în at (cursorul se afla deja în acel câmp).

entei de conturi selectate, urmând sa confirme actiunea. Daca pentru o corespondenta de conturi exista o referinta in baza de date (cum ar fi un document de incasare / plata – avand in contare corespondenta de conturi respectiva), stergerea acesteia nu se poate efectua.

Nomenclator Note Contabile Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe meniul Nomenclator Note

oarea fereastra:

Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permite astfeladaugarea de noi corespondente de conturiSe completeaza urmatoarele câmpuri:

Debit: un sir variabil de maxim 30 caractere,reprezinta contul debitor.

Credit: un sir variabil de maxim 30 caractere, care reprezinta contul creditor scare este obligatoriu de completat

pentru corespD(prin care se valideaza efectuarea salvarii). În cazul în care unele dintre câmpurileau fost introduse date (de ex. cont d

câmpul eron

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. Se poate modifica doar explicatia.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea corespond

Contabile si se deschide urmat

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 25 /317

2.1.4. Parametri Casa Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Parametrii Casa si se deschid urmatoarele meniuri:

Registre Casa La selectarea optiunii Registre Casa din meniul Financiar Contabilitate/ Fisiere de Baza/Parametri Casa, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Registre Casa apare urmatoarea fereastra:

Facilitati oferite de modul Vizualizarea tipurilor de registre de casa; de noi tipuri de registre de casa; Adaugarea Modificarea informatiilor referitoare la un tip de registru de casa; Stergerea unui tip de registru de casa.

Vizualizarea

La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, peprima inregistrare, in ordine alfabetica a tipurilor de registre de casa. Butonul de navigare poate fi utili

zat pentru vizualizarea pas cu pas a tipurilor e registre de casa in baza. Astfel, daca se tasteaza partea inferioara a utonului de navigare, adica semnul pentru sageata in jos, se vor obtine

a se taseaza partea superioara a butonului de navigare, adica semnul pentru sageata in sus, se

ormatii cu privire la precedenta inregistrare. n efect asemanator de navigare se poate obtine si daca se actioneaza

ta Jos»,

dbinformatii despre urmatoarea inregistrare, iar dac

vor obtine infUtastele «Sageata Sus», pentru inregistrarea precedenta, si «Sageapentru urmatoarea inregistrare.

Câmpul Tip registru este înzestrat cu selector.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 26 /317

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

e registru de casa.

re

ele câmpuri:

de completat.

eul nou/Valuta: un sir de tip lista, care reprezinta tipul valutei si este bligatoriu de completat.

spunzator. are unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide, se mesaj corespunzator si se reia introducerea datelor în câmpul

ronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

tergerea

at de stergerea unui tip de registru de casa, urmând sa confirme actiunea. Daca pentru un tip de document primar exista o referinta in alta parte in baza de date (cum ar fi : persoane particulare), stergerea acestuia nu se poate realiza.

Solduri Initiale Casa

Butonul Salvare permite utilizatorului, dupa completarea campurilor corespunzatoare, înregistrarea în baza de date dDupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugarea, pentru a permite astfel Adaugarea de noi tipuri de registre de casa. In cazul in care butonul de Adaugarea repetata este bifat, dupa o adaugadatele din fereastra nu se vor sterge. Se completeaza urmatoar

Tip registru: un sir variabil de maxim 15 caractere, care reprezinta tipul de registru de casa si este obligatoriu de completat.

Descriere: un sir variabil de maxim 40 caractere, care reprezinta descriereatipului de registru de casa si este obligatoriu

Uo : un sir de tip lista,care reprezinta Departamentul registrului de casa.

LoDaca salvarea se efectueaza cu succes, se va afisa un mesaj coreÎn cazul în cfiseaza una

e

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

S Utilizatorul este avertiz

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 27 /317

La selectarea optiunii Solduri Initiale Casa din meniul Financiar Contabilitate/ Fisiere de Baza/Parametri Casa, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Solduri Initiale Casa apare urmatoarea fereastra:

Facilitati oferite de modul Vizualizarea soldurilor initiale pentru casa existente în baza de date; Adaugare de noi solduri initiale pentru casa; Modificarea informatiilor referitoare la un sold initial pentru casa; Stergerea unui sold initial pentru casa din baza de date.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare, în ordine alfabetica a tipurilor de valute. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a soldurilor initiale pentru casa existente in baza de date. Astfel, daca se tasteaza partea inferioara a butonului de navigare, adica semnul pentru sageata in jos, se vor obtine informatii despre urmatoarea inregistrare, iar daca se taseaza partea superioara a butonului de navigare, adica semnul pentru sageata in sus, se vor obtine informatii cu privire la precedenta inregistrare. Un efect asemanator de navigare se poate obtine si daca se actioneaza tastele «Sageata Sus», pentru inregistrarea precedenta, si «Sageata Jos», pentru urmatoarea inregistrare.

Câmpul Cod valuta este înzestrat cu un selector.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Salvare permite utilizatorului, dupa completarea campurilor corespunzatoare, înregistrarea în baza de date a unui sold initial pentru casa. Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permite Adaugarea de noi solduri initiale pentru casa. In cazul în care butonul Adaugare repetata este bifat, atunci dupa o adaugare datele din fereastra nu se vor sterge.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 28 /317

Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Cod valuta: un sir variabil de maxim 6 caractere, obligatoriu de completat, care reprezinta tipul valutei.

Cont: un sir variabil de maxim 30 caractere, care reprezinta contul care se stabileste drept implicit pentru casa, pentru valuta definita anterior.

Plafon Casa: un sir variabil de maxim 25 caractere, care reprezinta plafonul de casa.

Explicatie: un sir variabil de maxim 30 caractere, care reprezinta descrierea pentru contul în valuta pentru casa.

Sold initial: un câmp numeric, care reprezinta soldul initial, în valuta aleasa, pe contul respectiv pentru operatiile de casa.

Sold initial LEI: un câmp numeric, care reprezinta soldul initial în LEI pe contul respectiv pentru operatiile de casa. Daca salvarea se realizeaza cu succes, se va afisa un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Toate campurile editabile se pot modifica, cu exceptia campului Valuta.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea unui sold initial pentru casa, urmând sa confirme actiunea. Daca pentru un sold initial pentru casa exista o referinta in baza de date, stergerea acestuia nu se poate efectua.

Contari Implicite Casa La selectarea optiunii Operatii Casa din meniul Financiar Contabilitate/Fisiere de Baza/Parametri Casa, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Contari Implicite Casa apare urmatoarea fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 29 /317

Detaliile unei contari implicite pentru operatii de casa se pot deschide într-o fereastra auxiliara, exemplificata mai jos, prin dubla actionare a butonului stâng al mouse-ului pe o înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare din fereastra principala. Aceeasi fereastra se deschide si în cazul în care se face o noua adaugare, modificare de detaliu (o contare implicita).

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea contarilor implicite pentru operatii de casa existente în baza

rile

a

in tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de

de date; • Adaugare de noi contari implicite pentru operatii de casa; • Modificarea informatiilor referitoare la o contare implicita pentru operatii de

casa; • Stergerea unei contari implicite pentru operatii de casa.

VizualizareaLa apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, afisându-se în fereastra principala în cadrul unei regiuni de defilare, contaimplicite pentru operatii de casa existente, si detaliile fiecareia în parte. In fereastra de detalii, butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarepas cu pas a contarilor implicite pentru operatii de casa stabilite, pentru tipul de valuta selectat, din baza de date. Pr

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 30 /317

navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea

a Sus

are.

tat, zinta tipul valutei pentru care se stabileste contarea implicita.

plicita: INCASARI sau PLATI.

tru care se stabileste contarea

axim 30 caractere, obligatoriu de completat, care

tie: un sir variabil de maxim 40 caractere, care reprezinta explicatia

nda) pentru

e date, urmând a putea fi regasite si cu ajutorul selectorului asociat fiecaruia în parte.

precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageat(pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpul Tip Valuta din fereastra principala prezinta un selector cu ajutorul caruia se poate alege tipul de valuta.

Adaugarea Se realizeaza în fereastra de detalii. Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a tipului decontare implicita, dupa completarea câmpurilor corespunzatoDupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea unei noi contari implicite. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Cod valuta: un sir variabil de maxim 6 caractere, obligatoriu de complecare repre

Tip operatie: câmp de tip lista ce permite alegerea tipului de operatie pentru care se stabileste contarea im

Debit: un sir variabil de maxim 30 caractere, obligatoriu de completat, care reprezinta simbolul contului debitor penimplicita.

Credit: un sir variabil de mreprezinta simbolul contului creditor pentru care se stabileste contarea implicita.

Registru: un camp cu selector, care reprezinta tipul registrului pentru care se stabileste contarea implicita.

Tip I/P: un camp cu selector, care reprezinta tipul de incasare/plata pentru care se staboleste contarea implicita.

Explicapentru contarea implicita.

Proiect: un camp cu selector, care reprezinta proiectul (comacare se stabileste contarea implicita.

Elem. Chelt: un camp cu selector, care reprezinta elemental de cheltuiala pentru care se stabileste contarea implicita.

Câmpurile Debit, Credit, Proiect, Elem. Chelt. au corespondente în baza d

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 31 /317

Salvarea tuturor informatiilor se face tastând butonul Salvare.

e sau oduse date (de ex. Debit, Credit, corespondenta Debit-Credit)

inexistente în baza de date, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia a datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

ea

Stergerea erea contarii implicite, urmând sa confirme

nu poate fi efectuata daca pentru ea exista o referinta în baza de date ( daca exista o înregistrare în conturi pentru acea

se eniuri:

La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vidau fost intr

introducere

ModificarButonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. Se pot modifica toate câmpurile editabile, în afara de Tip Valuta si Tip Operatie.

Utilizatorul este avertizat de stergactiunea. Stergerea unei contari implicite

pereche de conturi).

2.1.5. Parametri Banca Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Parametrii Banca sideschid urmatoarele m

Conturi implicite pentru valute La selectarea optiunii Contari implicite pentru valute din submeniul Financiar Contabilitate/Fisiere de Baza/Parametri Banca, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Conturi implicite pentru Valute apare

rmatoarea fereastra: u

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 32 /317

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea de conturi implicite pentru valute existente în baza de date; • Adaugare de noi conturi implicite pentru valute; • Modificarea informatiilor referitoare la un cont implicit pentru o valuta;

unui cont implicite pentru o valuta.

onturilor inferioare a butonului de navigare, deci a

informatii despre înregistrarea

a. obtine actionând tastele Sageata Sus

denumirea firmei beneficiare respectiv denumirea bancii preferentiale asociate.

ituatia selectarii acestui mod.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a contului ru o valuta, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare.

ite.

de maxim 6 caractere care reprezinta codul alutei.

• Stergerea

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima inregistrare, in ordine alfabetica a conturilor implicite. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a cimplicite in baza. Prin tastarea partiisemnului pentru sageata în jos, se obtinurmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedentAcelasi efect de navigare se poate (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpul Cod Valuta este înzestrat cu selector.

Campurile Firma, Banca au caracter informativ si reprezinta

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în s

implicit pentDupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea de noi conturi implicSe completeaza urmatoarele câmpuri:

od Valuta: un sir variabil Cv

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 33 /317

Cont: un sir variabil de maxim 30 caractere, obiligatoriu de completat, care prezinta tipul valutei pentru care se stabileste contarea implicita.

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. Se pot modifica doar câmpul Cont .

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea unui cont implicit pentru o valuta, urmând sa confirme actiunea. Stergerea unui cont implicite nu poate fi efectuata daca pentru ea exista o referinta în baza de date.

re

Salvarea tuturor informatiilor se face tastând butonul Salvare. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator.

Contari Implicite Operatii Banca La selectarea optiunii Contari implicite din submeniul Financiar Contabilitate/Fisiere de Baza/Parametri Banca, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Contari Implicite Banca apare urmatoarea fereastra:

Detaliile unei contari implicite pentru operatii de banca se pot deschide într-ofereastr

a auxiliara, exemplificata mai jos, prin dubla actionare a butonului

stâng al mouse-ului pe o înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare din fereastra principala. Aceeasi fereastra se deschide si în cazul în care se face o noua adaugare, modificare de detaliu (o contare implicita).

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 34 /317

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea de contari implicite pentru operatii de banca existente în baza

a modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare,

a ul

e a partii superioare a butonului de

de date; • Adaugare de noi contari implicite pentru operatii de banca; • Modificarea informatiilor referitoare la o contare implicita pentru operatii de

banca; • Stergerea unei contari implicite pentru operatii de banca.

Vizualizarea La apelareafisându-se în fereastra principala în cadrul unei regiuni în regim de defilare contarile implicite pentru operatii de banca existente, si detaliile fiecareia în parte. In fereastra de detalii, butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarepas cu pas a contarilor implicite pentru operatii de banca stabilite, pentru tipde valuta selectat, din baza de date. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii desprînregistrarea urmatoare, iar la tastarenavigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpul Valuta din fereastra principala prezinta un selector cu ajutorul caruia se poate alege tipul de valuta.

Adaugarea Se realizeaza în fereastra de detalii. Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 35 /317

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a tipului decontare implicita, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea unei noi contari implicite.

za urmatoarele câmpuri:

pletat, stabileste contarea implicita.

Tip operatie: câmp de tip lista ce permite alegerea tipului de operatie pentru ileste contarea implicita: INCASARI sau PLATI.

e tru care se stabileste contarea

plicita.

implicita.

u

te contarea implicita.

Proiect: un camp cu selector, care reprezinta proiectul (comanda) pentru care se stabileste contarea implicita.

Elem. Chelt: un camp cu selector, care reprezinta elemental de cheltuiala pentru care se stabileste contarea implicita.

Câmpurile Debit, Credit, Proiect, Elem. Chelt au corespondente în baza de date, urmând a putea fi regasite si cu ajutorul selectorului asociat fiecaruia în parte.

alvarea tuturor informatiilor se face tastând butonul Salvare.

e completat sunt vide sau au fost introduse date (de ex. Debit, Credit, corespondenta Debit-Credit) inexistente în baza de date, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. Se pot modifica toate câmpul Explicatie .

Se completea

Cod valuta: un sir variabil de maxim 6 caractere, obligatoriu de comcare reprezinta tipul valutei pentru care se

care se stab

Debit: un sir variabil de maxim 30 caractere, obiligatoriu de completat, carreprezinta simbolul contului debitor penimplicita.

Credit: un sir variabil de maxim 30 caractere, obiligatoriu de completat, carereprezinta simbolul contului creditor pentru care se stabileste contarea im

Cont bancar: un sir variabil de maxim 30 caractere, care reprezinta contul bancar pentru care se stabileste contarea

Tip I/P: un camp cu selector, care reprezinta tipul de incasare/plata pentrcare se stabileste contarea implicita.

Explicatie: un sir variabil de maxim 40 caractere, care reprezinta explicatia pentru care se stabiles

SLa salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu d

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 36 /317

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea contarii implicite pentru operatii de banca, urmând sa confirme actiunea. Stergerea unei contari implicite nu poate fi efectuata daca pentru ea exista o referinta în baza de date ( exista o contare care foloseste acea pereche de conturi).

Propuneri Contare Reevaluare Banca La selectarea optiunii Propuneri contare reevaluare banca din meniul Financiar-Contabilitate / Fisiere de Baza/Parametri Banca, prin dublu click u buton stanga al mouse-ului pe Propuneri Contare Reevaluare Banca apare

ouse-lui din orice camp al ferestrei deschide o noua fereastra care contine informatii detaliate

curmatoarea fereastra:

Prin dubla actionare a butonului stang al mprincipale, se despre propunerile de contare pentru reevaluare:

Aceasta fereastra se deschide si în cazul actionarii unuia dintre butoanele Adaugare sau Modificare. Facilitati oferite de modul

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 37 /317

• Vizualizarea propunerilor de contare pentru reevaluare solduri banca;

• Adaugarea de noi propuneri de contare pentru reevaluare solduri banca;

ea propunerilor de contare pentru reevaluare solduri banca;

anca.

atorul este automat în modul Vizualizare, în

vizualizarea pas cu pas a conturilor

fect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus

strat cu un selector care poate fi activat si prin

Vizualizare

navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

orespunzatoare. ugare, pentru a permite

se vor sterge.

• Modificar• Stergerea unei propuneri de contare pentru reevaluare solduri b

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizfereastra în regim de defilare fiind afisate propunerile de contare pentru reevaluare solduri banca pentru firma proprietara, în ordinea crescatoare a conturilor bancare. In fereastra de detalii, sunt afisate informatii suplimentare pentru fiecare cont bancar în parte. Butonul de navigare poate fi utilizat pentrubancare existente în baza, precum si a propunerilor de contare pentru aceste conturi. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi e(pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpul Cod Bancar este înzeapasatea tastei functionale F2. Câmpurile Debit si Credit de la Propuneri conturi diferenta favorabila si Propuneri conturi diferenta nefavorabila sunt si ele înzestrate cu selectoare specifice, dar care, în modul sunt inactive.

Adaugarea Butonul de

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date de noi propuneri de contare pentru reevaluare solduri bancare, dupa completarea câmpurilor cDupa salvare, modulul ramâne în modul Adaadaugarea de noi propuneri de contare. In cazul în care butonul Adaugare repetata este bifat, dupa o adaugare datele din fereastra nuSe completeaza urmatoarele câmpuri:

Cont bancar: un sir variabil de maxim 30 caractere, care reprezinta contul bancar al firmei proprietare la o anumita banca. Este obligatoriu de completat.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 38 /317

Banca: un sir variabil de maxim 100 caractere, reprezentând denumirea bancii la care este deschis contul bancar. Este inaccesibil utilizatorului, completându-se automat la introducerea unei valori valide în câmpul cont bancar.

6 caractere, care reprezinta codul valutei contului bancar. Este unei valori

are poate sa ia doua valori: ‘pozitiv’ si ‘negativ’. Este obligatoriu de completat.

uneri conturi diferenta favorabila

debitor ul unei diferente favorabile. Este obligatoriu de

ompletat.

Credit: un sir variabil de maxim 30 caractere, reprezentând contul creditor nte favorabile. Este obligatoriu de

abila

Debit: un sir variabil de maxim 30 caractere, reprezentând contul debitor propus pentru contarea în cazul unei diferente nefavorabile. Este obligatoriu de completat.

Credit: un sir variabil de maxim 30 caractere, reprezentând contul creditor rente nefavorabile. Este obligatoriu

e troducerea datelor în câmpul eronat

ursorul se afla deja în acel câmp).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. Se pot modifica doar conturile debitoare/creditoare propuse pentru contari in cazul unei diferente favorabile sau nefavorabile.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea propunerii de contare selectata, urmând sa confirme actiunea.

Valuta: un sirinaccesibil utilizatorului, completându-se automat la introducereavalide în câmpul cont bancar. Tip propunere contare: un câmp de tip lista, c

PropDebit: un sir variabil de maxim 30 caractere, reprezentând contul ropus pentru contarea în cazp

c

propus pentru contarea în cazul unei diferecompletat.

Propuneri conturi diferenta nefavor

propus pentru contarea în cazul unei difede completat. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unul dintre câmpurile obligatoriu de completat este vid, safiseaza un mesaj de eroare si se reia in(c

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 39 /317

2.1.6. Parametri Documente Primare Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Parametri Documente Primare si se deschid urmatoarele meniuri:

Generare Numere pentru Documente La selectarea optiunii Generare Numere pt. Documente din meniul Financiar Contabilitate/ Fisiere de Baza/Numere/Parametri Doc. Primare, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Generare Numere Pentru Documente apare urmatoarea fereastra:

spre numerele pentru documente:

Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-lui din oricare din campurile ferestrei principale, in regim de defilare, se deschide o noua fereastra, care contine informatii suplimentare de

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 40 /317

Facilitati oferite de modul • Vizualizare alocare numere documente din baza de date;

alocarea unui numar de document; ument.

toare a identificatorului de tip de

or de tipul respectiv.

s-au facut setari de numere documente (pe tipuri de igare, deci a

.

Sageata Jos (pentru înregistrarea

Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

vare permite utilizatorului setarea contorului pentru un anumit tip

corespunzatoare. upa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permite o noua

cazul în care butonul Adaugare repetata este bifat, atunci dupa o adaugare

are reprezinta codul unitatii organizatorice. In câmpul alaturat se selecteaza denumirea unitatii organizatorice.

Serviciu: un câmp numeric de lungime maxima 6, obligatoriu de completat, care reprezinta codul serviciului. In câmpul alaturat se va selecta denumirea serviciului.

Nr. Inferior si Nr. Superior reprezinta limita inferioara si respectiv superioara a numerelor pentru documente alocate pentru serviciul selectat din cadrul unitatii organizatorice.

• Adaugare de noi numere documente; • Modificarea informatiilor referitoare• Stergerea alocarii unui numar de doc

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare, în ordine crescadocument, precum si unitatea organizatorica si serviciul sau serviciile din cadrul unitatii organizatorice, împreuna cu plaja de valori care pot fi asociate documentelButonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a tipurilor documente pe serviciile din cadrul serviciilor din cadrul unitatilor organizatorice pe care documente). Prin tastarea partii inferioare a butonului de navsemnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedentaAcelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) siurmatoare).

Adaugarea

Butonul Salde document (pe serviciu, unitate organizatorica), dupa completarea câmpurilorDadaugare Indatele din fereastra nu se vor sterge. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Unit.Org.: un câmp numeric de lungime maxima 6, obligatoriu de completat, c

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 41 /317

La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide, sau nu exista în baza de date, se afiseaza un mesaj corespunzator si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Se pot modifica numai Nr.Inferior si Nr Superior. .

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea unuei înregistrari, urmând sa confirme actiunea.

Categorii Documente primare

rii Documente primare din meniul Financiar- buton stanga al mouse-

ea categoriilor de documente primare;

re; • Stergerea unei categorii de documente primare.

La selectarea optiunii CategoContabilitate / Fisiere de Baza /, prin dublu click cuului pe apare urmatoarea fereastra:

Facilitati oferite de modul • Vizualizar• Adaugarea de noi categorii de documente primare; • Modificarea informatiilor despre categoriile de documente prima

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 42 /317

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare, în ordinea alfabetica a categoriilor de documente primare.

are existente în baza. Prin tastarea partii deci a semnului pentru sageata în jos, se

urmatoare, iar la tastarea partii

ageata Sus

imar este înzestrat cu un selector care poate fi activat si prin apasatea tastei functionale F2.

daugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a noi categorii de documente primare, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea de noi categorii de documente primare. In cazul în care butonul Adaugare repetata este bifat, dupa o adaugare datele in fereastra nu se vor sterge. e completeaza urmatorul câmp:

crierea

, se ducerea datelor în câmpul eronat

nte asociate

Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a categoriilor de documente priminferioare a butonului de navigare,obtin informatii despre înregistrarea superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele S(pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpul Tip categorie document pr

A

dS

Descriere: un sir variabil de maxim 50 caractere, reprezentând destipului de document primar. Este obligatoriu de completat. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unul dintre câmpurile obligatoriu de completat este vidafiseaza un mesaj de eroare si se reia intro(cursorul se afla deja în acel câmp).

Adaugarea - la nivel de docume

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 43 /317

Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a noi

l ramâne în modul Adaugare, pentru a permite daugarea de noi asocieri de documente. cazul în care butonul Adaugare repetata este bifat, dupa o adaugare datele in fereastra nu se vor sterge. e completeaza urmatorul câmp:

Cod document: un sir variabil de maxim 15 caractere, care reprezinta codul obligatoriu de completat.

a salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator.

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. Se poate modifica doar descrierea tipului de incasare / plata .

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea tipului de incasare / plata selectat, urmând sa confirme actiunea. Stergerea nu se poate realiza in cazul in care exista conturi care refera activitatea contabila.

asocieri de documente, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. upa salvare, moduluD

aIndS

documentului. EsteLÎn cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide (de ex. cod document), se afiseaza un mesaj ce specifica acest lucru si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 44 /317

Contari Implicite La selectarea optiunii Contari implicite din meniul Financiar Contabilitate/Fisiere de Baza/Parametri Doc. Primare, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Contari Implicite apare urmatoarea fereastra:

are,

Detaliile pentru pentru o contare implicita se pot deschide într-o fereastra auxiliara prin dubla actionare a butonului stang al mouse-lui din oricare dintre campurile ferestrei principale care sunt in regim de defilare, exemplificata mai jos. Aceeasi fereastra se deschide în cazul în care se face o noua adaugmodificare de detaliu (o contare implicita).

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 45 /317

tari implicite pentru documente emise/primite existente în

emise/primite;

mite;

doua regiuni în regim de

a

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea con

baza de date; • Adaugare de noi contari implicite pentru documente• Modificarea informatiilor referitoare la o contare implicita pentru

documente emise/pri• Stergerea unei contari implicite pentru documente emise/primite.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, afisându-se în fereastra principala în cadrul adefilare contarile implicite existente si detaliile fiecareia în parte. In fereastra principala, butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a contarilor implicite stabilite, pentru tipul de document selectat, din baza de date. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, decisemnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 46 /317

Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Su(pentru în

s registrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

ruia se poate alege tipul de document pentru care se afiseaza

a

tilizatorului înregistrarea în baza de date a tipului de

toriu de

riu de completat, ce permite alegerea nivelului de contare: Articol sau Document.

mp de tip lista, obligatoriu de completat, ce permite alegerea u NON-

Tip tara: câmp de tip lista, obligatoriu de completat, ce permite alegerea ra pentru care se stabileste contarea implicita: INTERNA sau

n câmp numeric, obligatoriu de completat,care reprezinta codul

zinta

re, care reprezinta codul taxei pentru care se stabileste contarea implicita.

Cod Prestatie: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta codul prestatiei pentru care se stabileste contarea implicita.

Cod Produs: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta codul produsului pentru care se stabileste contarea implicita.

urmatoare).

Câmpul Tip Document din fereastra principala prezinta un selector cu ajutorul cacontarile implicite.

AdaugareSe realizeaza în fereastra de detalii.

Butonul Salvare permite ucontare implicita, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permiteadaugarea unei noi contari implicite. Se completeaza urmatoarele câmpuri: In fereastra principala:

Tip Document: un sir variabil de maxim 20 caractere, obligacompletat, care reprezinta tipul documentului pentru care se stabileste contarea implicita. In fereastra de detalii:

Nivel contare: un câmp de tip lista, obligato

Tip valuta: câtipului de valuta pentru care se stabileste contarea implicita: LEI saLEI.

tipului de taEXTERNA.

Cod Un.: uunitatii organizatorice.

Cod Serviciu: un câmp numeric, obligatoriu de completat, care reprecodul serviciului.

Numar N.C.: un câmp numeric, care reprezinta numarul notei contabile.

Data N.C.: un câmp de tip data, care reprezinta data notei contabile.

Cod Taxa: un sir variabil de maxim 20 caracte

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 47 /317

Cod Grupa: reprezinta codul grupei de produse/prestatii pentru care se face contarea implicita.

Cod Activitate: un sir variabil de maxim 10 caractere, care reprezinta codul activitatii pentru care se stabileste contarea implicita.

Categorie Document: un sir variabil care reprezinta codul categoriei din care face parte documentul

Cod magazie: un sir variabil care reprezinta codul magaziei in care este stocat articolul repsectiv Tip contare: un camp de tip lista, ce permite alegerea unui tip de contare pentru care se stabileste contarea implicita.

e: un camp de tip lista, obligatoriu de i mod de calcul pentru data notei contabile.

a

TVA).

ip firma: câmp de tip lista, obligatoriu de completat, ce permite alegerea tipului de firma pentru care se stabileste contarea implicita (ex. Unitate Organizatorica)

jurnal in care apare valoarea din contarea

t, care a

variabil de maxim 30 caractere, obligatoriu de completat, care prezinta simbolul contului creditor pentru care se stabileste contarea

ia

are.

restatie, Debit, Credit, corespondenta Debit-Credit) inexistente în baza de e reia introducerea datelor în câmpul

Mod de calcul data nota contabilcompletat ce permite alegerea unu

Tip suma: câmp de tip lista, obligatoriu de completat, ce permite alegeretipului de suma pentru care se stabileste contarea implicita: VAL (valoare), TVA (valoare TVA) sau TOTAL (valoare totala minus valoarea plus

T

Coloana jurnal: coloana de curenta

Debit: un sir variabil de maxim 30 caractere, obligatoriu de completareprezinta simbolul contului debitor pentru care se stabileste contareimplicita.

Credit: un sir reimplicita.

Explicatie: un sir variabil de maxim 40 caractere, care reprezinta explicatpentru contarea implicita.

Câmpurile Cod Uo., Cod Serviciu, Cod Prestatie, Cod Produs, Cod Magazie, Categorie Document, Coloana jurnal, Debit, Credit au corespondente în baza de date, urmând a putea fi regasite si cu ajutorul selectorului asociat fiecaruia în parte. Salvarea tuturor informatiilor se face tastând butonul SalvLa salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide sau au fost introduse date (de ex. cod Un., Cod Serviciu, Cod Produs, Cod Pdate, se afiseaza un mesaj de eroare si seronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 48 /317

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Se pot modifica toate câmpurile editabile.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea contarii implicite, urmând sa confirme actiunea. Stergerea unei contari implicite nu poate fi efectuata daca pentru ea exista oreferinta în baza de date (este referita într-o contare de document).

Contari Implicite Decontari Interne Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe meniul Contari Implicite Decontari Interne si se deschide urmatoarea fereastra din care se pot configura contarile implicite pentru Decontarile interne:

2.1.7 Parametri Decont Salariati La selectarea optiunii C

Parametri Decont Salariati din meniul Financiar ontabilitate/ Fisiere de Baza, prin dublu click cu buton stanga al mouse-

ului pe Parametri Deconturi Salariati apare urmatoarea fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 49 /317

Facilitati oferite de modul Vizualizarea parametrilor de decont; Adaugarea de noi parametri de decont; Modificarea informatiilor referitoare la un parametru de decont; Stergerea unui parametru de decont.

Vizualizarea

La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe rima inregistrare, in ordine alfabetica a parmetrilor de decont.

in sus, se

âmpul Cod este înzestrat cu selector.

Butonul Salvare permite utilizatorului, dupa completarea campurilor corespunzatoare, înregistrarea în baza de date de parametri decont. Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugarea, pentru a permite astfel Adaugarea de noi parametri decont.

pButonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a parametrilor de decont in baza. Astfel, daca se tasteaza partea inferioara a butonului de navigare, adica semnul pentru sageata in jos, se vor obtine informatii despre urmatoarea inregistrare, iar daca se taseaza partea superioara a butonului de navigare, adica semnul pentru sageatavor obtine informatii cu privire la precedenta inregistrare. Un efect asemanator de navigare se poate obtine si daca se actioneaza tastele «Sageata Sus», pentru inregistrarea precedenta, si «Sageata Jos», pentru urmatoarea inregistrare.

C

Adaugarea

Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 50 /317

In cazul in care butonul de Adaugarea repetata este bifat, dupa o adaugare datele din fereastra nu se vor sterge. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Cod: un sir variabil de maxim 15 caractere, care reprezinta parametrul decont si care este obligatoriu de completat.

Descriere: un sir variabil de maxim 40 caractere, care reprezinta descrierea parametrului decont.

Campurile De la si Pana la reprezinta perioada de valabilitate a valorii parametrului de decont. Daca salvarea se efectueaza cu succes, se va afisa un mesaj corespunzator.

de completat sunt vide, se fiseaza un mesaj corespunzator si se reia introducerea datelor în câmpul

Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea unui parametru decont, urmând sa confirme actiunea.

2.2. Definire atribute Documente

La selectarea optiunii Definire atribute Documente din optiunea Financiar – Contabilitate din meniul principal, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Definire attribute Documente apare urmatoarea fereastra :

În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriuaeronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Modificarea

Toate campurile editabile se pot modifica, cu exceptia campului Cod.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 51 /317

Pentru modulele de documente emise si primite se pot mapa anumite campuri

ociate pentru diverse utilizari. Aceste campuri vor fi din tabelele

i IVERSE se numesc

i tipul

ctiv (in

e Emise si se

din tabelele asDOCEI si DOCEIART, DOCDIVERSE si DOCDIVERSEART. Campurile se numesc generic DESC01 – DESC10 pentru tabelele DOCEI, DOCEIART sDOCDIVERSEART, iar pentru tabela DOCDM_DESC01—M_DESC10. Pentru fiecare camp mapat se poate defin(varchar2 –V, numeric – N, data – D), lungimea, tabela referita, campul din tabela referita, campul afisat din tabela referita, conditia de filtrare a tabelei referite. Odata asocierea facuta campul devine vizibil in modulul respefereastra principala sau in articol).

2.3. Documente Emise

Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Documentdeschid urmatoarele meniuri:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 52 /317

2.3.1. Documente Emise ( de tip special ) La selectarea optiuni Documente Emise din optiunea Financiar - Contabilitate/ Documente Emise din meniul principal, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Documente Emise apare urmatoarea fereastprincipala:

ra

Tabpage-ul Date. Supl. Doc. permite afisarea explicatiilor documentelor si posibilitatea de schimbare a numarului de document:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 53 /317

Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea tabpage-

al mouse-ului pe ului Detalii Pozitii sau prin dubla actionare a butonului stângo înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare: Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea tabpage-

Detalii_pozitiiului ,sau prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o inregistrare selectata in regim de defilare:

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata

cumentul curent.

za o i vizualizarea si

lor emise(de tip special) existente în baza de date;

operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la do

Butonul Documente Atasate din bara orizontala de butoane activeaforma de asociere de documente, care permite utilizatoruluadaugarea de noi documente.

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea documente• Adaugare de noi documente emise (de tip special); • Modificarea informatiilor referitoare la documentele emise (de tip special);

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 54 /317

• Stergerea informatiilor referitoare la documentele emise (de tip special);

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe

rea partii inferioare a butonului de navigare, rea

gistrarea initiala.

ia selectarii acestui mod.

onibile numai în vizualizare.

vare

articole. Un document emis nu se poate salva decât daca are cel putin un articol.

eaza urmatoarele câmpuri:

e isponibil utilizatorului, generarea lui facându-se automat de catre aplicatie pe

Generare numere pentru documente.

it: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care tocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Storn: Indica faptul ca documentul este stornat de un alt document.

De Storn: Indica faptul ca documentul storneaza un alt document.

ultima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a documentelor emise. Prin tastadeci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistraurmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se vor selecta documentele care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate. Daca nu exista documente care satisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare, si se va reveni pe inre

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situat

Câmpurile An si Luna sunt disp

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Sal permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvarea unui document emis, acesta trece în modul Modificare, pentru a permite adaugarea de noi

Se complet

Nr. doc.: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului emis si înregistrat în baza de date. Acest câmp nu estdbaza datelor specificate în modulul

Intocmîn

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 55 /317

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Este

ata Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a ocumentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este

obligatoriu de completat.

Scadenta: câmp de tip data care precizeaza data la care trebuie încasata suma documentului. Se completeaza automat cu valoarea datei înregistrarii plus o luna.

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO. este obligatoriu de completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica.

urs Leu/$: un câmp numeric care afiseaza cursul dolarului la data emiterii. tre program dintr-o tabela dedicata.

ste inaccesibil utilizatorului.

formatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a tranzactiilor efectuate de catre utilizatorul aplicatiei.

Firma: Un camp de tip lista ce permite selectarearea tipului (firme,unitati organizatorice, particular etc) si trei câmpuri care precizeaza codul fiscal, codul firmei si denumirea firmei clientului. Se permite selecterea clientului cu ajutorul selectorului asociat. Este obligatoriu de completat. Banca: Un câmp de tip sir de caractere de lungime 20 ce precizeaza banca clientului. Câmpul este înzestrat cu un selector pentru alegerea bancii dintr-o lista de banci.

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu în jurnal. În tabpage-ul de Detalii Pozitie exista urmatoarele câmpuri:

ozitie : Reprezinta numarul de ordine al articolului atasat documentului

: Un camp care precizeaza roiectul/ elementul de cheltuiala/ cod magazine etc. pe care s-au inregistrat

obligatoriu de completat.

Dd

CInformatia este preluata automat de caE

Total $: un câmp numeric care afiseaza totalul documentului în dolari; este uncâmp calculat pe baza valorii documentului si a valorii cursului preluat din baza de date. Este inaccesibil utilizatorului. In

Pemis. Se genereaza automat.

UO/Serv : Doua câmpuri care precizeaza codul serviciului si unitatea organizatorica emitenta a documentului.

Proiect/ Elem. Cheltuiala/ Cod Magazie/ etcpcontarile

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 56 /317

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra articolului spectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

rd

t pentru fiecare document emis Cod Prestatie: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului prestatiei din articol. Cod Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului produsului din articol. Descriere: Un câmp de tip sir de caractere, maxim 150, ce permite specificarea pe scurt a produsului sau serviciului adaugat. Cota TVA: Procentul TVA corespunzator articolului documentului. Se propune automat valoarea introdusa la modulul Parametri (Configurare).

M: un sir de maxim 6 caractere care exprima unitatea de masura a

Cantitate: câmp numeric care determina cantitatea specificata pentru a fi livrata.

Pret: câmp numeric, reprezentând pretul unitar al articolului din document.

Valoare discount : camp variabil de maxim 26 caractere care reprezinta valoarea discountului pentru articolul din document.

Val: un numar care specifica valoarea articolului.

TVA: câmp numeric, reprezentând valoarea TVA a articolului. Se calculeaza automat din Val x Cota TVA).

Val Total: câmp numeric ce reprezinta valoarea plus TVA corespunzator articolului.

alvarea tuturor informatiilor (atât în forma principala cat si în cele de detaliu

cces se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide sau u fost introduse date (de ex. pentru client, banca) inexistente în baza de

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat.

re

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standa“Managementul Contractelor”. Faza: Reprezinta faza de contrac

Uprodusului sau serviciului.

Sse poate face tastând butonul Salvare fie în fereastra principala, fie în fereastra de detaliu. La salvarea cu su

adate, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 57 /317

Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile din forma principala si din tabpage-urile Detalii Pozitii, Date supl. Doc. detalii, în afara de numarul documentului si numarul pozitiei articolului.

Stergerea Este dezactivata, utilizatorul neavând dreptul de stergere a unui document emis ( decat in cazul in care documentul respectiv nu este contat).

al lui pe Facturi Emise apare urmatoarea fereastra principala:

2.3.2. Factura in lei La selectarea optiunii Factura in lei din optiunea Financiar - Contabilitate/ Documente Emise din meniul principal, prin dublu click cu buton stangamouse-u

Tabpage-ul Date. Supl. Doc. permite afisarea expeditiei documentelor:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 58 /317

Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea tabpagului Detalii_pozitii,sau prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului po inregistrare

e-e

selectata in regiunea in regim de defilare:

De asemenea se pot preciza elementul de cheltuiala (din contabilitatea de gestiune) si sau proiectul si sau cod magazine etc. care sta la originea tranzactiei precum si repartizarea de taxe pe documentele atasate sau pe produsele documentului curent.

Tabpage-ul Incas./Plati permite vizualizarea documentelor de încasare aferente.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 59 /317

Tabpage-ul Stornari permite vizualizarea informatiilor referitoare la documentele care storneaza un document sau/si documentele care sunt stornate de catre un document.

Tabpage-ul Contari permite vizualizarea contarilor pentru factura emisa.

Tabpage-ul Documente atasate permite vizualizarea si adaugarea de

te documentelor atasate la factura cat si vizualizarea documentelor la care esatasata factura.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 60 /317

Tabpage-ul Alte informatii permite vizualizarea elementelor introduce in detalii pozitii:

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent.

Butonul Fact.Coresp. permite specificarea, în cazul în care se inregistreaza o

ite de modul

uri emise;

este automat în modul Vizualizare, pe

lui

igare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta.

e navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus ea

lectarea perioadei pentru care se vizualizeaza Local este activat.

iul

factura cu valoare negativa, a facturii pe care o înlocuieste (stornare de facturi).

Facilitati ofer• Vizualizarea facturilor emise existente în baza de date; • Adaugare de noi fact• Modificarea informatiilor referitoare la o factura emisa; • Stergerea informatiilor referitoare la o factura emisa;

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorulultima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a facturilor emise. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnupentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de nav

Acelasi efect d(pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarurmatoare).

Câmpurile An si Luna permit sedocumentele, în conditiile în care butonul Prin apasarea tastei <Enter> se vor selecta documentele care satisfac criterînregistrarii conform anului si lunii specificate. Daca nu exista documente

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 61 /317

care satisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare, si se va reveni pe inregistrarea initiala.

Adaugarea navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

utonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a ent rea câmpurilor corespunzatoare.

upa salvarea unei facturi, aceasta trece în modul Adaugare, pentru a ât daca are

r. doc.: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul

area lui se face automat de catre plicatie pe baza datelor specificate în modulul Generare numere pentru

documente.

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care întocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Storn: Indica faptul ca documentul este stornat de un alt document.

De Storn: Indica faptul ca documentul storneaza un alt document.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Este obligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este

plus o luna.

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO. este obligatoriu de completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica.

Butonul de

Câmpurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

B

docum ului, dupa completaDpermite adaugarea de noi articole. O factura nu se poate salva deccel putin un articol. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Ndocumentului emis si înregistrat în baza de date. Acest câmp nu este disponibil utilizatorului, atunci cand genera

obligatoriu de completat.

Scadenta: câmp de tip data care precizeaza data la care trebuie încasata suma documentului. Se completeaza automat cu valoarea datei înregistrarii

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 62 /317

Curs Leu/$: un câmp numeric care afiseaza cursul dolarului la data emiterii. Informatia este preluata automat de catre program dintr-o tabela dedicata. Este inaccesibil utilizatorului.

Total $: un câmp numeric care afiseaza totalul documentului în dolari; este un câmp calculat pe baza valorii documentului si a valorii cursului preluat din baza de date. Este inaccesibil utilizatorului. Informatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a tranzactiilor efectuate de catre utilizatorul aplicatiei.

Firma: Un camp de tip lista ce permite selectarearea tipului (firme,unitati organizatorice, particular etc) si trei câmpuri care precizeaza codul fiscal, codul firmei si denumirea firmei clientului. Se permite selecterea clientului cu ajutorul selectorului asociat. Este obligatoriu de completat.

ca Câmpul este înzestrat cu un selector pentru alegerea bancii dintr-o

lista de banci.

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu în jurnal. În tabpage-ul de Detalii Pozitie exista urmatoarele câmpuri: Pozitie : Reprezinta numarul de ordine al articolului atasat facturii. Se genereaza automat.

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie.

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementulde cheltuia la pentru fiecare inregistrare.

ontat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra

l Contractelor”. aza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document emis.

Cod Prestatie: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului prestatiei din articol. Cod Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului produsului din articol. Descriere: Un câmp de tip sir de caractere, maxim 150, ce permite specificarea pe scurt a produsului sau serviciului adaugat. Cota TVA: Procentul TVA corespunzator articolului documentului. Se propune automat valoarea introdusa la modulul Parametri (Configurare). Comentarii: un sir de caractere, maxim 2000, care exprima în detaliu natura ânzarii de produse sau servicii.

Banca: Un câmp de tip sir de caractere de lungime 20 ce precizeaza banclientului.

Carticolului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementu

F

v

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 63 /317

UM: un sir de maxim 6 caractere care exprima unitatea de masura a produsului sau serviciului.

antitate: câmp numeric care determina cantitatea specificata pentru a fi facturata.

Pret: câmp numeric, reprezentând pretul unitar al articolului din document.

Procent discount : camp variabil de maxim 40 caractere care reprezinta procentul discountului pentru articolul din document.

Valoare discount : un numar care reprezinta valoarea discountului pentru articolul din document.

Val: un numar care specifica valoarea articolului.

TVA: câmp numeric, reprezentând valoarea TVA a articolului. Se calculeaza automat din Val x Cota TVA).

al Total: câmp numeric ce reprezinta valoarea plus TVA corespunzator rticolului.

le date

p dublu, în care dintr-o tip lista se selecteaza tipul de transfer asociat documentului si în celalalt câmp se specifica data transferului. Optiuni disponibile pentru tipul de transfer sunt: POSTA, REGISTRATURA, CLIENT.

Nume Delegat: un sir de 30 caractere reprezentând numele persoanei delegate. Tip. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând tipul mijlocului de transport. Nr. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând numarul mijlocului de transport. Data Expeditie: câmp de tip data, reprezentând data expeditiei documentului.

alvarea tuturor informatiilor (atât în forma principala cat si în cele de detaliu e poate face tastând butonul Salvare fie în fereastra principala, fie în

În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide sau au fost introduse date (de ex. pentru client, banca) inexistente în baza de date, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

C

VaÎn continuare pot fi adaugate (acest lucru nefiind obligatoriu) urmatoarein tabpage-ul Date supl. Doc.: Transfer: Un câm

Ssfereastra de detaliu. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 64 /317

Butonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile din forma principala si din tabpage-urile Detalii Pozitii, Date supl. Doc. detalii, în afara de numarul facturii si numarul pozitiei articolului.

Stergerea Este dezactivata, utilizatorul neavând dreptul de stergere a unei facturi emise

decat in cazul in care documentul respectiv nu este contat).

in dublu click cu uton stanga al mouse-ului pe Facturi in Valuta apare urmatoarea

(

2.3.3. Factura in valuta La selectarea optiunii Factura in valuta din optiunea Financiar - Contabilitate/ Documente Emise din meniul principal, prbfereastra:

Tabpage-ul Date. Supl. Doc. permite afisarea expeditia documentelor:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 65 /317

t se pot afisa prin selectarea tabpage-

i pe Detaliile pentru articolele unui documenului Detalii Pozitii sau prin dubla actionare a butonului stâng al mouse-uluo înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare:

Tabpage-ul Incas./Plati permite vizualizarea documentelor de încasare aferente.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 66 /317

Tabpage-ul Stornari permite vizualizarea informatiilor referitor la docucare storneaza un document sau/si documentele care sunt stornate

mentele de catre

este

un document.

Tabpage-ul Contari permite vizualizarea contarilor pentru factura emisa in valuta.

Tabpage-ul Documente atasate permite vizualizarea si adaugarea de documentelor atasate la factura cat si vizualizarea documentelor la careatasata factura.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 67 /317

Tabpage-ul Alte informatii permite vizualizarea elementelor introduce in detalii pozitii:

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent.

e negativa, a facturii pe care o înlocuieste.

za de date;

Butonul F.Coresp. permite specificarea, în cazul în care se face o factura cu TVA cu valoar

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea invoice-urilor emise existente în ba• Adaugare de noi invoice-uri emise; • Modificarea informatiilor referitoare la un invoice emis; • Stergerea unui invoice emis.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 68 /317

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a documentelor. Prin tastarea partii infesemnului pent

rioare a butonului de navigare, deci a ru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea

(a lizeaza înregistrarea precedenta.

te obtine actionând tastele Sageata Sus Sageata Jos (pentru înregistrarea

gistrarii conform anului si lunii specificate.

âmpurile An si Luna sunt dezactivate.

utonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a etarea câmpurilor corespunzatoare, ramânând în

cest mod pentru o noua adaugare, în cazul în care butonul de adaugare

20 caractere, care reprezinta numarul documentului emis si înregistrat în baza de date. Acest câmp nu este disponibil utilizatorului, generarea lui facându-se automat de catre aplicatie pe baza specificatiilor din Numere pentru Documente.

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care întocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Storn: Indica faptul ca documentul este stornat de un alt document.

De Storn: Indica faptul ca documentul storneaza un alt document.

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu în jurnal

urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare semnului pentru sageata în sus) se vizuaAcelasi efect de navigare se poa(pentru înregistrarea precedenta) siurmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat, deci sunt luate în consideratie doar documentele din luna si anul specificate. Prin apasarea tastei <Enter> permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înre

Câmpul Nr. Doc. care reprezinta numarul curent al unui document este înzestrat cu un selector.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

C

B

documentului, dupa complarepetata este bifat. Utilizatorului i se afiseaza un document necompletat daca nu este în modul Adaugare repetata. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Nr. Doc.: un sir variabil de maxim

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 69 /317

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. obligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitatedocumentului si care c

Este

a oincide, în general cu data contarii acestuia. Este

obligatoriu de completat.

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO. este obligatoriu de completat.

Selectorul asociat câmpului Sal (Salariat) permite alegerea dintr-o lista de salariati, întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica. Câmpul situat dedesubtul celor trei câmpuri memorate anterior afiseaza dupa selectarea informatiei specificate anterior, numele si prenumele persoanei (serviciului/ unitatii organizatorice) care a emis documentul, preluate din baza de date.

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile.

ic care afiseaza cursul dolarului la data emiterii. edicata.

în dolari; este un entului si a valorii cursului preluat din

baza de date. Este inaccesibil utilizatorului.

a

p de tip sir de caractere de lungime 20, ce precizeaza contul

tei în care a fost

În tabpage-ul de Detalii Pozitie exista urmatoarele câmpuri:

Curs Leu/$: un câmp numerInformatia este preluata automat de catre program dintr-o tabela dEste inaccesibil utilizatorului.

Total $: un câmp numeric care afiseaza totalul documentului câmp calculat pe baza valorii docum

Informatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari atranzactiilor efectuate de catre utilizatorul aplicatiei.

Firma: Un camp de tip lista ce permite selectarea tipului (firme,unitati organizatorice, particular etc) si trei câmpuri care precizeaza codul fiscal, codul firmei si denumirea firmei clientului. Se permite selecterea clientului cuajutorul selectorului asociat. Este obligatoriu de completat. Banca: Un câmp de tip sir de caractere de lungime 20, ce precizeaza bancclientului. Câmpul este înzestrat cu un selector pentru alegerea bancii dintr-o lista de banci.

Cont: Un câmbancar al clientului, înzestrat de asemenea cu un selector.

Cod valuta: este un sir de 6 caractere ce reprezinta tipul valuemis documentul; poate de asemenea fi selectata din baza de date. Este obligatoriu de completat.

Curs pt. Document: Un câmp ce defineste cursul valutei pentru documentul respectiv.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 70 /317

Pozitie : Reprezinta numarul de ordine al articolului atasat facturii. Se

: un camp de tip lista care specifica proiectul/

u fiecare document emis. mite

a fi

mar care reprezinta valoarea discountului pentru

cumentului în tabpage-ul Date supl. Doc. : t

i

axima 10, care

genereaza automat.

Proiect/ Elem. Cheltuiala etc. elementul de cheltuiala etc. pe care este inregistrata fiecare pozitie.

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra articolului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard“Managementul Contractelor”. Faza: Reprezinta faza de contract pentr

Prestatie: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce perspecificarea codului prestatiei din articol. Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului produsului din articol. Descriere: Un câmp de tip sir de caractere, maxim 150, ce permite specificarea pe scurt a produsului sau serviciului adaugat. Comentarii: un sir de caractere, maxim 2000, care exprima în detaliu natura vânzarii de produse sau servicii.

UM: un sir de maxim 6 caractere care exprima unitatea de masura a produsului sau serviciului.

Cantitate: câmp numeric care determina cantitatea specificata pentrufacturata.

Pret: câmp numeric, reprezentând pretul unitar al articolului din document.

Procent discount : camp variabil de maxim 40 caractere care reprezinta procentul discountului pentru articolul din document.

Valoare discount : un nuarticolul din document.

Valoare Valuta: un numar care specifica valoarea articolului in valuta respectiva.

Val Lei: un numar care specifica valoarea articolului in lei. În continuare pot fi adaugate (acest lucru nefiind obligatoriu) urmatoarele date referitoare la expeditia do

Aviz: un sir variabile de maxim 20 de caractere care reprezinta avizul asociadocumentului.

Transfer: Un câmp dublu, în care dintr-o lista se selecteaza tipul de transfer asociat documentului si în celalalt câmp se specifica data transferului. Optiundisponibile pentru tipul de transfer sunt: POSTA, REGISTRATURA, CLIENT.

Cod Afacere: un câmp de tip sir de caractere de lungime mpermite introducerea codului afacerii pentru care se emite documentul.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 71 /317

Nume Delegat: un sir de maxim 30 caractere reprezentând numele persoanei

ului

de transport. lui.

e maxim 100 caractere;

astra

anca, valuta) inexistente în baza

în deja în acest câmp).

re ra

si tabpage-urile

zat de stergerea documentului, urmând sa confirme

intr-

on Fiscal

delegate. Tip. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând tipul mijlocde transport. Nr. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând numarul mijlocului

Data Expeditie: câmp de tip data, reprezentând data expeditiei documentu

Explicatii: un sir variabil dSalvarea tuturor informatiilor (atât în forma principala cât si în cele referitoarela ferestrele de detaliu) se poate face tastând butonul Salvare fie în fereprincipala, fie în fereastra de detaliu. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide sauau fost introduse date (de ex. pentru client, bde date, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia întroducerea datelor câmpul eronat (cursorul se afla

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru caluna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opemodificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile din forma principalaDetalii Pozitie, Date supl. Doc. detaliu, cu exceptia numarului de document.

Stergerea Utilizatorul este avertiactiunea. Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui au fost efectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasare dun document de încasare.

2.3.4. B

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 72 /317

La selectarea sub-optiunii Bon Fiscal din optiunea Financiar - Contabilitate/ Documente Emise din meniul principal, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Bon Fiscal Emis apare urmatoarea fereastra impreuna cu caseta de comenzi:

Detaliile pentru articolele unui document se pot deschide prin selectarea tabpage-ului Detalii Pozitii, sau prin dubla actionare a butonului stâng al mouse-ului pe o înregistrare selectata în cadrul regiunii în regim de defilare

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 73 /317

din tabpage-ul Pozitii:

Modificarea informatiilor referitoare la un bon fiscal emis; Stergerea unui bon fiscal emis.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a documentelor. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

âmpul Nr. Doc.este înzestrat cu un selector.

daugarea utonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

mpletarea câmpurilor corespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se afiseaza un bon necompletat daca nu este în modul Adaugare repetata, sau o copie a documentului precedent în caz contrar. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Nr.Doc. un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului emis si înregistrat în baza de date. Este obligatoriu de completat.

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care întocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea bonurilor fiscale emise existente în baza de date; • Adaugare de noi bonuri fiscale emise; • •

C

AB

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa co

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 74 /317

Operatie: Un câmp de tip lista, obiligatoriu de completat, pentru selectarea tipului de operatie asociata documentului. Poate lua valorile :Factura Normala, Altele. Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu în jurnal

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Este obligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

UO/Sv/Sal: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si nitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO. este obligatoriu

se face

mentionate anterior afiseaza dupa selectarea iciului/ date.

alegerea, l numelui dintr-o lista din baza de

date. Este obligatoriu de completat.

erului. URA,

ude completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizareprintr-o forma specifica. Câmpul situat dupa cele trei informatiei specificate anterior, numele si prenumele persoanei (serv

tul, preluate din baza deunitatii organizatorice) care a emis documen

Firma: un grup de trei campuri de tip sir de caractere care permite codului firmei clientului, a codului fiscal si a

În tabpage-ul de Detalii Pozitii se completeaza câmpurile: Cantitate: Valoare numerica reprezentând cantitatea facturata a articolului

Pret: Câmp numeric, reprezentând pretul articolului din document.

Tip transfer: Un câmp dublu, în care dintr-o lista se selecteaza tipul de transfer asociat documentului si în celalalt câmp se specifica data transfOptiuni disponibile pentru tipul de transfer sunt: POSTA, REGISTRATCLIENT.

UM: un câmp de tip sir de caractere, de maxim 3 caractere, ce reprezinta codul unitatii de masura. Cod Taxa/Prestatie: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului prestatiei pentru articolul din document.

Cod Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului produsului articolului din document.

Proiect/ Elem. Cheltuiala etc: Specifica proiectul/ elementul de cheltuiala etc. pe care este inregistrata fiecare pozitie.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 75 /317

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard

ct pentru fiecare document emis. propune

valoarea + TVA corespunzator

Un câmp de tip sir de caractere, ce permite specificarea pe scurt a

natura vânzarii de

i.

Butonasul de generare incasare permite atasarea

nt este permisa numai pe perioadele pentru care

purile editabile din forma principala si din fereastra al

n

“Managementul Contractelor”. Faza: Reprezinta faza de contra

Cota TVA: Procentul TVA corespunzator articolului documentului. Se automat valoarea introdusa la modulul Parametri(Configurare). Val: Câmp numeric, reprezentând valoarea articolului TVA: Câmp numeric, reprezentând valoarea TVA a articolului.

VAl.Total: Câmp numeric ce reprezintaarticolului. Val.$: camp numeric, reprezentand valoarea articolului in $.

Descriere: articolului din document.

Comentarii: un sir de caractere care exprima în detaliu produse sau servicii.

Alte Informatii:Permite repartizarea veniturilor, cheltuielilor in avansur

Generare Incasare:bonului fiscal la un registru de casa ca o pozitie distincta.

Modificarea Modificarea unui documeluna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari. Se pot modifica toate câmde detalii, în afara de numarul documentului si numarul de pozitiearticolelor.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea. Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui au fost efectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasare într-udocument de încasare.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 76 /317

2.3.5. Chitanta Fiscala

din meniul principal, prin dublu click cu fereastra:

La selectarea sub-optiunii Chitanta Fiscala din optiunea Financiar - Contabilitate/ Documente Emise buton stanga al mouse-ului pe Chitanta Fiscala apare urmatoarea

Detaliile pentru articolele unui document se pot deschide prin selectarea

bpage-ului Detalii Pozitii, sau prin dubla actionare a butonului stâng al în cadrul regiunii în regim de defilare

Pozitii:

tamouse-ului pe o înregistrare selectata din tabpage-ul

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 77 /317

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent.

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea chitantelor fiscale emise existente în baza de date; • Adaugare de noi chitante fiscale emise; • Modificarea informatiilor referitoare la o chitanta fiscala emisa; • Stergerea unei chitante fiscale emise.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a documentelor. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

izualizeaza este activat.

lor care anului si lunii specificate.

Câmpul Nr. Doc.este înzestrat cu un selector.

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vdocumentele, în conditiile în care butonul Local Prin apasarea tastei <Enter> se permsatisfac criteriul înregistrarii conform

ite selectarea documente

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 78 /317

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se afiseaza o chitantanecompletata daca nu este în modul Adaugare repetata (casuta de adaugarepetata nebifata), sau o copie a documentului precedent în caz contrar.

re

sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul

letat, pentru selectarea lua valorile : Factura

âmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra

care contine data emiterii documentului. Este

a

mentului. Câmpul UO. este obligatoriu

a carei actualizare se face

a dupa selectarea ciului/ date.

-ul de Detalii Pozitii se completeaza câmpurile:

Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Nr. Doc.: un documentului emis si înregistrat în baza de date. Este obligatoriu de completat.

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei careîntocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Operatie: Un câmp de tip lista, obiligatoriu de comptipului de operatie asociata documentului. PoateNormala, Altele.

Contat: Un cdocumentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile.

Data Emit.: un câmp de tip dataobligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

UO/Sv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale docude completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei siprintr-o forma specifica. Câmpul situat dupa cele trei mentionate anterior afiseazinformatiei specificate anterior, numele si prenumele persoanei (serviunitatii organizatorice) care a emis documentul, preluate din baza de

Firma: un grup de trei campuri de tip sir de caractere care permite alegerea, codului firmei clientului, a codului fiscal si al numelui dintr-o lista din baza de date. Este obligatoriu de completat. In tabpage

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 79 /317

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare. Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard

olului

e caractere ce reprezinta codul unitatii de masura.

ticolul din document.

articolului

VA corespunzator

tip sir de caractere, ce permite specificarea pe scurt a

ctere care exprima în detaliu natura vânzarii de

l este dezactivat. re

chisa, data dupa care nu se mai pot opera

“Managementul Contractelor”. Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document emis. Cantitate: Valoare numerica reprezentând cantitatea facturata a artic

Pret: Câmp numeric, reprezentând pretul articolului din document.

UM: un câmp de tip sir d

Cod Taxa/Prest.: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului prestatiei pentru ar

Cod Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului produsului articolului din document.

Cota TVA: Procentul TVA corespunzator articolului documentului. Se propune automat valoarea introdusa la modulul Parametri. Val: Câmp numeric, reprezentând valoarea

TVA: Câmp numeric, reprezentând valoarea TVA a articolului.

VAl.Total: Câmp numeric ce reprezinta valoarea + Tarticolului. Descriere: Un câmp dearticolului din document.

Comentarii: un sir de caraproduse sau servicii.

Alte Informatii:Permite repartizarea veniturilor, cheltuielilor in avansuri.

Generare Incasare:Butonasul de generare incasare permite atasarea bonului fiscal la un registru de casa ca o pozitie distincta.

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul LocaModificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru caluna respectiva nu a fost deja înmodificari. Numarul documentului nu se poate modifica.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 80 /317

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea. Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui au fost efectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasare dun document de încasare.

intr-

Bon Simplu

rea sub-optiunii Bon Simplu din optiunea Financiar - Contabilitate/ Documente Emise din meniul principal, prin dublu click cu

al mouse-ului pe apare urmatoarea fereastra:

• Vizualizarea bonurilor simple emise existente în baza de date; • Adaugare de noi bonuri simple emise; • Modificarea informatiilor referitoare la un bon simplu emis; • Stergerea unui bon simplu emis.

2.3.6. La selecta

buton stanga

Facilitati oferite de modul

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 81 /317

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a documentelor. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare). Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Butonul Local permite utilizatorului specificarea unei operatii de filtrare a documentelor, pe criteriul datei emiterii lor, prin precizarea prin intermediul selectarii unor valori pentru câmpurile An si Luna.

Câmpul Nr. Doc. este înzestrat cu un selector.

Adaugarea ibat în situatia selectarii acestui mod.

istrarea în baza de date a nând în

necompletat daca nu este în modul Adaugare repetata (casuta de adaugare ta), sau o copie a documentului precedent în caz contrar.

i respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile.

de ferului.

nibile pentru tipul de transfer sunt: POSTA, REGISTRATURA,

documentului. Este

Butonul de navigare este inh

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare - permite utilizatorului înregdocumentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare, ramâacest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se afiseaza un bon

repetate nebifaSe completeaza urmatoarele câmpuri:

Nr. Doc.: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului emis. Este obligatoriu de completat.

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care întocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentulu

Tip transfer/data: Un câmp dublu, în care dintr-o lista se selecteaza tipul transfer asociat documentului si în celalalt câmp se specifica data transOptiuni dispoCLIENT.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiteriiobligatoriu de completat.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 82 /317

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este

completat.

iciului si le documentului. Câmpul UO. este obligatoriu

e

uri de tip sir de caractere care specifica izoare.

rii. .

un

le câmpuri formeaza un grup de alternative din care utilizatorul

nitatea

sau Unit.Org. au un corespondent în baza de date,

ciului organizatorice în cazul optiunii Serviciu.

ificarea codului firmei se face în câmpul Cod Client.

lem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare registrare.

tând pretul articolului din document.

obligatoriu de

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, servunitatii organizatorice emitente ade completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se facprintr-o forma specifica.

Cod Furnizor: un grup de trei campcodul, codul fiscal si numele firmei furn

Curs Leu/$: un câmp numeric care afiseaza cursul dolarului la data emiteInformatia este preluata automat de catre program dintr-o tabela dedicataEste inaccesibil utilizatorului.

Total $: un câmp numeric care afiseaza totalul documentului în dolari; este câmp calculat pe baza valorii documentului si a valorii cursului preluat din baza de date. Este inaccesibil utilizatorului. Informatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a tranzactiilor efectuate de catre utilizatorul aplicatiei. Urmatoaretrebuie sa aleaga una:

Firma, Serviciu, Unit.Org., Altele, care indica firma, serviciul sau uorganizatorica destinatara. Câmpurile Firma, Serviciuurmând a putea fi regasite pe baza selectorului asociat câmpului Cod Client, respectiv codul unei firme, daca a fost selectata optiunea Firma, sau codul unitatii organizatorice daca a fost aleasa optiunea Unit.Org., Codul Servicorespunzator unei unitati

Daca se alege alternativa Altele, utilizatorul opteaza pentru o varianta libera de specificare a codului fiscal al unei firme neregasita în baza de date; în acest caz spec

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie.

Ein

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor”. Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document emis. Cantitate: Valoare numerica reprezentând cantitatea facturata a articolului Pret: Câmp numeric, reprezen

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 83 /317

UM: un câmp de tip sir de caractere ce reprezinta codul unitatii de masura. Cod Taxa/Prest.: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, cpermite specificarea codului prestatiei pentru

e articolul din document.

document.

de

ot opera

e

ost are dintr-

Simpla apare urmatoarea fereastra:

Cod Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului produsului articolului din

Descriere: un sir de caractere care exprima natura vânzarii de produse sau servicii.

Valoare: un numar care reprezinta valoarea documentului. Este obligatoriu completat.

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pmodificari. Nu se poate modifica numarul documentului.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirmactiunea. Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui au fefectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasun document de încasare.

2.3.7. Chitanta Simpla Emisa La selectarea sub-optiunii Chitanta simpla din optiunea Financiar - Contabilitate/ Documente Emise din meniul principal, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Chitanta

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 84 /317

Facilitati oferite de modul

• Vizualizarea chitantelor simple emise existente în baza de date; • Adaugare de noi chitante simple emise; • Modificarea informatiilor referitoare la o chitanta simpla emisa; • Stergerea unei chitante simple emise.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la chitante emise. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a chitantelor simple emise. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea recedenta.

a

eaza

satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

pAcelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrareurmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizchitantele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 85 /317

Câmpul Nr. Doc. este înzestrat cu un selector.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se afiseaza o chitanta necompletata daca nu este în modul Adaugare repetata, sau o copie a chitantei precedente în caz contrar. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Nr. Doc.: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul ocumentului emis si înregistrat în baza de date. Este obligatoriu de

un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care întocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

dublu, în care dintr-o lista se selecteaza tipul de cifica data transferului.

er sunt:

care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile.

i si oriu

.

a

tualizare se face

data emiterii. m dintr-o tabela dedicata.

Este inaccesibil utilizatorului.

dcompletat.

Intocmit:

Tip transfer/data: Un câmp transfer asociat documentului si în celalalt câmp se spe

POSTA, REGISTRATURA, Optiuni disponibile pentru tipul de transfCLIENT.

Contat: Un câmp informativ, tip lista,

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Este obligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciuluunitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO. este obligatde completat

Cod Furnizor: un grup de trei campuri de tip sir de caractere care specificcodul, codul fiscal si numele firmei furnizoare. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei acprintr-o forma specifica. Curs Leu/$: un câmp numeric care afiseaza cursul dolarului laInformatia este preluata automat de catre progra

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 86 /317

Total $: un câmp numeric care afiseaza totalul documentului în dolari; este un uat din

tilizatorul aplicatiei. orul va

lectorului asociat câmpului Cod ca a fost selectata optiunea Firma,

se va face prin câmpul Cod Furnizor.

inta elementul de cheltuiala pentru fiecare

l Contractelor”.

e maxim 20, ce

us: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce

xprima natura vânzarii de produse sau ervicii.

tei. Este obligatoriu de

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

câmp calculat pe baza valorii documentului si a valorii cursului prelbaza de date. Este inaccesibil utilizatorului. Informatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a tranzactiilor efectuate de catre uUrmatoarele câmpuri formeaza un grup de alternative din care utilizattrebui sa aleaga una:

Firma, Serviciu, Unit.Org, Altele, care indica firma, serviciul sau unitatea organizatorica destinatara. Câmpurile Firma, Serviciu sau Unit.Org. au un corespondent în baza de date, urmând a putea fi regasite pe baza seFurnizor, respectiv codul unei firme, dasau codul unitatii organizatorice daca a fost aleasa optiunea Unit.Org., Codul Serviciului corespunzator în cazul optiunii Serviciu. Daca se alege alternativa Altele, operatorul opteaza pentru o varianta libera de specificare a codului unei firme neregasita în baza de date; în acest caz specificarea codului firmei

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie.

Elem. Cheltuiala: Reprezinregistrare. Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementu

Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document emis. Cantitate: Valoare numerica reprezentând cantitatea facturata a articolului Pret: Câmp numeric, reprezentând pretul articolului din document.

UM: un câmp de tip sir de caractere ce reprezinta codul unitatii de masura. Cod Taxa/Prest.: Un câmp de tip sir de caractere de lungimpermite specificarea codului prestatiei pentru articolul din document.

Cod Prodpermite specificarea codului produsului articolului din document

Descriere: un sir de caractere care es

Valoare: un numar care arata valoarea chitancompletat.

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 87 /317

Butonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care

e stergerea documentului, urmând sa confirme

nui document nu se poate efectua daca asupra lui au fost

r Contabilitate/

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau

registrarilor contabile referitoare la documentul curent. tarea g al

regiunea în regim de defilare:

luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari. Nu se poate modifica numarul documentului.

Stergerea Utilizatorul este avertizat dactiunea. Stergerea uefectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasare dintr-un document de încasare.

2.3.8. Nota de Stornare La selectarea optiunii Nota de Stornare din meniul Financia

, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Nota de Documente Emisestornare apare urmatoarea fereastra:

prelucrarea înDetaliile pentru articolele unui document se pot deschide prin selectabpage-ului Detalii Pozitii sau prin dubla actionare a butonului stânmouse-ului pe o înregistrare selectata în

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 88 /317

Explicarea documentului stornat se afiseaza odata cu selectarea tabpage-ului Explicatii

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea Notelor de Stornare din baza de date; • Adaugare de noi Note de Stornare; • Modificarea informatiilor referitoare la o Nota de Stornare; • Stergerea unei Note de Stornare.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a notelor de stornare existente în baza. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

rmatoare).

âmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza

re

u

Cdocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor casatisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Câmpul Nr. Doc. este înzestrat cu un selector.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 89 /317

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea de noi note de stornare. In cazul în care butonul Adaugare repetata este bifat, atunci dupa o adaugare datele din fereastra nu se vor sterge. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Nr. Doc: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul notei de stornare. Este obligatoriu de completat.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Este

contabilitate a ia. Este

iului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO. este obligatoriu

enta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face

dupa nei

nu

aza.

maxima 6, reprezentând valuta. Este obligatoriu de completat.

obligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuobligatoriu de completat.

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, servic

de completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanprintr-o forma specifica. Câmpul situat dedesubtul celor trei câmpuri memorate anterior afiseaza selectarea informatiei specificate anterior, numele si prenumele persoa(serviciului/ unitatii organizatorice) care a emis documentul.

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sauîn jurnal

Comentarii: un sir variabil de maxim 100 caractere, care reprezinta descrierea pentru nota de stornare. In tabpage-ul Detalii Pozitie se completeaza:

Suma Val. : Câmp numeric, reprezentând suma în valuta care se storneEste obligatoriu de completat. Valuta : Câmp de tip sir de caractere de lungime

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 90 /317

Suma Lei : câmp numeric, se completeaza automat la completarea câmpului Suma Valuta, reprezentând suma în lei care se storneaza; Analitic : este un câmp tip lista, asociat cu doua câmpuri, în care intr-unul se

t. Org., Salariat, Serviciu care determina o

de

ermite inserarea pozitia din cadrul

tere, care reprezinta descrierea

fiseaza un mesaj corespunzator.

nat el câmp).

rul inlocuieste

poate insera codul analiticului, iar în celalalt se obtine denumirea sa, cu optiunile : Firma, Particular, Uniconditie în plus la selectarea analiticului cu ajutorul selectorului. Este obligatoriu de completat. Doc I/E : un câmp tip lista care permite alegerea tipului de document ce se storneaza. Numar : un câmp de tip sir de caractere care permite inserarea numarului document ce se storneaza. Pozitie : un câmp de tip numeric care pdocumentului ce se storneaza. Explicatie: un sir variabil de maxim 100 caracpentru articolul notei de stornare. La salvarea cu succes se aÎn cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul ero(cursorul se afla deja în acIn momentul în care s-a inserat un articol pentru Nota de Stornare, utilizatoare la dispozitie optiunea de a specifica noul document cu care se documentul/ articolul de document stornat

Pentru aceasta operatie se foloseste butonul Doc. Nou., care deschiurmatoarea fereastra:

de

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 91 /317

Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera

tabile din forma principala si din ferestrele

te avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau

t.

ectata în regiunea în regim de defilare:

modificari. Se pot modifica toate câmpurile edide detalii, în afara de numarul notei de stornare si a pozitiei.

Stergerea Utilizatorul esactiunea.

2.3.9. Diverse La selectarea optiunii Diverse din meniul Financiar Contabilitate/ Documente Emise, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Diverse apare urmatoarea fereastra:

operatiilor de prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curenDetaliile pentru articolele unui document se pot deschide prin selectarea tabpage-ului Detalii Pozitie sau prin dubla actionare a butonului stâng al mouse-ului pe o înregistrare sel

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 92 /317

• Vizualizarea documentelor diverse emise din baza de date; • Adaugare de noi documente diverse emise; • Modificarea informatiilor referitoare la un document divers emis; • Stergerea unui document divers emis.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a documentelor diverse existente în baza. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta.

celasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus

izeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat.

e înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Câmpul Nr. Doc. este înzestrat cu un selector.

Facilitati oferite de modul

A(pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizual

Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor carsatisfac criteriul

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 93 /317

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea de noi documente diverse.

cazul în care indicatorul de adaugare repetata este bifat, atunci dupa o daugare datele din fereastra nu se vor sterge.

r. Doc: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul ocumentului. Este obligatoriu de completat.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Este obligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

Unitate organizatorica/Serviciu/Salariat.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul Unitate organizatorica este obligatoriu de completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista

tretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica.

lor trei câmpuri memorate anterior afiseaza dupa soanei

(serviciului/ unitatii organizatorice) care a emis documentul, preluate din baza

nu

.

mas tit la nivel de articol document sau document primar asociat.

rea sa, cu

InaSe completeaza urmatoarele câmpuri:

Nd

în

Câmpul situat dedesubtul ceselectarea informatiei specificate anterior, numele si prenumele per

de date.

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sauîn jurnal

Comentarii: un sir variabil de maxim 100 caractere, care reprezinta descrierea pentru documentul divers emis. In tabpage-ul Detalii Pozitii: Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu

Rest Incasare/plata: un câmp numeric ce specifica valoarea restului rade incasa/pla

Analitic : este un câmp tip lista, asociat cu doua câmpuri, în care intr-unul se poate insera codul analiticului, iar în celalalt se obtine denumi

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 94 /317

optiunile : Firma, Particular, Unit. Org., Salariat, Serviciu care determinaconditie în plus la selectarea analiticului cu ajutorul selectorului

o .

ipului de document primar

a fiecare pozitie.

ciat.

lista care permite alegerea modului de defalcare a

enta suma).

era pozitia introdusa (Incasare, Plata, Alte Incasari, Altceva).

emis; , reprezentând

lui Suma

, se

rile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat.

Doc I/E : un câmp tip lista care permite alegerea tasociat documentului divers emis.

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrat

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare. Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor”. Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document emis. Numar : un câmp de tip sir de caractere care permite inserarea numarului de document primar aso

Pozitie : un câmp de tip numeric care permite inserarea pozitiei din cadrul documentului primar asociat. Valoare : un câmp numeric ce specifica valoarea, originala, a documentului sau pozitiei documentului. Defalcare : un câmp de tip sumei operate (Fara actualizare, Fara defalcare, Prop. cu val. art., Prop. cu val. rest, La incidOperatie: un câmp de tip lista care permite alegerea tipului de operatie la care se ref

Suma Valuta : câmp numeric, reprezentând suma în valuta a pozitiei documentului divers

Valuta : câmp de tip sir de caractere de lungime maxima 6valuta; Suma Lei: câmp numeric, se completeaza automat la completarea Valuta, reprezentând suma în lei a pozitiei documentului divers emis; Explicatie: un sir variabil de maxim 100 caractere, care reprezinta descrierea pentru articolul documentului divers. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt videafiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpu

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 95 /317

Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile din forma principala si din ferestrede detalii, în af

le ara de numarul documentului divers si numarul pozitiei

xista o referinta de încasare, plata

r - Contabilitate/

ii sau prin dubla actionare a butonului stâng al

(articoulului) documentului divers.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea. Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui au fost efectuate înregistrari în conturi sau daca edintr-un alt document.

2.3.10. Facturi anulate La selectarea optiunii Facturi Anulate din meniul FinanciaDocumente Emise , prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Facturi Anulate apare urmatoarea fereastra:

Detaliile pentru articolele unui document se pot deschide prin selectareatabpage-ului Detalii Pozitmouse-ului pe o înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare:

Tabpage-ul Expeditie permite vizualizarea datelor despre expeditia documentelor:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 96 /317

Tabpage-ul Date supl. Doc. permite afisarea urmatoarelor campuri:

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea facturilor emise anulate existente în baza de date;

izualizarea

Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a facturilor emise anulate. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat.

VLa apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la facturile anulate.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 97 /317

Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate. In fereastra principala apar urmatoarele câmpuri:

Nr. Doc.: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului anulat si înregistrat în baza de date.

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care a întocmit documentul.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia.

cadenta: câmp de tip data care precizeaza data la care ar fi trebuit încasata

ului. âmpul situat în dreapta acestor trei câmpuri afiseaza numele si prenumele

persoanei (serviciului/ unitatii organizatorice) care a emis documentul, preluate din baza de date.

Firma: Trei câmpuri care precizeaza codul fiscal, codul firmei si denumirea firmei clientului. Banca: Un câmp de tip sir de caractere de lungime 20 ce precizeaza banca clientului.

Cont: Un câmp de tip sir de caractere de lungime 20, ce precizeaza contul bancar al clientului. In tabpage-ul Date supl. Doc. exista urmatoarele campuri:

Indica faptul ca documentul este stornat de un alt document.

Indica faptul ca documentul storneaza un alt document.

urnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu

ratorul

lui. transfer sunt: POSTA, REGISTRATURA,

LIENT.

: Un grup de trei câmpuri numerice care indica:

Ssuma documentului.

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentC

Storn: De Storn: Jîn jurnal.

Cine a anulat: Un câmp de tip sir de caractere care precizeaza opecare a anulat documentul. Transfer: Un câmp dublu, în care dintr-o tip lista se selecteaza tipul de transfer asociat documentului si în celalalt câmp se specifica data transferuValorile posibile pentru tipul de CValoare/TVA/Valoare totalavaloare factura, valoarea TVA asociata, valoarea totala a facturii (valoare plus TVA).

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 98 /317

Curs Leu/$: un câmp numeric care afiseaza cursul dolarului la data emiterii. Informatia este preluata automat de catre program dintr-o tabela dedicata.

Total $: un câcâmp calculat

mp numeric care afiseaza totalul documentului în dolari; este un pe baza valorii documentului si a valorii cursului preluat din

e

a codul

a .

UM: un sir de maxim 3 caractere care exprima unitatea de masura a u serviciului.

tru a fi

nd pretul unitar al articolului din document.

e calculeaza

rmatiile au fost înregistrate)

i

l

Data Expeditie: câmp de tip data, reprezentând data expeditiei documentului.

baza de date. Informatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a tranzactiilor efectuate de catre utilizatorul aplicatiei. În tabpage-ul de Detalii Pozitii exista urmatoarele câmpuri: Pozitie : Reprezinta numarul de ordine al articolului atasat facturii. Prestatie: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permitspecificarea codului prestatiei din articol. Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce aratprodusului din articol.

Descriere: Un câmp de tip sir de caractere, maxim 150, ce permite specificarea pe scurt a produsului sau serviciului adaugat. Cota TVA: Procentul TVA corespunzator articolului documentului. Comentarii: un sir de caractere, maxim 2000, care exprima în detaliu naturvânzarii de produse sau servicii

produsului sa

Cantitate: câmp numeric care determina cantitatea specificata penfacturata.

Pret: câmp numeric, reprezentâ

Val: un numar care specifica valoarea articolului.

TVA: câmp numeric, reprezentând valoarea TVA a articolului. Sautomat din Val x Cota TVA).

Val Totala: câmp numeric ce reprezinta valoarea plus TVA corespunzator articolului. În continuare pot fi vizualizate (daca infourmatoarele date referitoare la expeditia documentului (prin selectarea tabpage-ului Expeditie):

Nume Delegat: un sir de 30 caractere reprezentând numele persoanei delegate. Tip. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând tipul mijloculude transport. Nr. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând numarumijlocului de transport.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 99 /317

2.4. Documente Primite

Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Documente Primite si se deschid urmatoarele meniuri:

2.4.1. Documente Primite ( de tip special ) La selectarea optiuni Documente Primite din meniul Financiar - Contabilitate/ Documente Primite din meniul principal, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Documente Primite apare urmatoarea

ate. Supl. Doc. permite afisarea explicatiilor documentelor si posibilitatea de schimbare a numarului de document:

fereastra :

Tabpage-ul D

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 100 /317

Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea ului Detalii Pozitii sau prin dubla actionare a butonului stân

tabpage-g al mouse-ului pe

rilor contabile referitoare la documentul curent.

e activeaza o

a documentelor primite(de tip special) existente în baza de

o înregistrare selectata în regim de defilare:

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistra

Butonul Generare Documente din bara orizontala de butoanforma de asociere de documente, care permite utilizatorului vizualizarea si adaugarea de noi documente.

Facilitati oferite de modul • Vizualizare

date; • Adaugare de noi documente primite (de tip special);

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 101 /317

• Modificarea informatiilor referitoare la documentele primite (de tip special); oare la documentele primite (de tip special);

istrare referitoare la document.

ata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a

ntru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta.

urmatoare).

rmit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza ocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat.

l

a veni pe inregistrarea initiala.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvarea unui document primit, acesta trece în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea de noi articole. Un document primit nu se poate salva decât daca are cel putin un articol. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

r. doc.: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul

catre a datelor specificate în modulul Generare numere pentru

documente.

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care întocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

• Stergerea informatiilor referit

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe ultima înregButonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a documentelor primite. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sage

semnului peAcelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

Câmpurile An si Luna pedPrin apasarea tastei <Enter> se vor selecta documentele care satisfac criteriuînregistrarii conform anului si lunii specificate. Daca nu exista documente care satisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare, si se vre

Ndocumentului primit si înregistrat în baza de date. Acest câmp nu este disponibil utilizatorului, atunci cand generarea lui se face automat de aplicatie pe baz

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 102 /317

Storn: Indica faptul ca documentul este stornat de un alt document.

De Storn: Indica faptul ca documentul storneaza un alt document.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Este obligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

Scadenta: câmp de tip data care precizeaza data la care trebuie încasata suma documentului. Se completeaza automat cu valoarea datei înregistrarii plus o luna.

O/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si

dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica.

irii. este preluata automat de catre program dintr-o tabela dedicata.

Este inaccesibil utilizatorului.

Total $: un câmp numeric care afiseaza totalul documentului în dolari; este un câmp calculat pe baza valorii documentului si a valorii cursului preluat din baza de date. Este inaccesibil utilizatorului. Informatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a tranzactiilor efectuate de catre utilizatorul aplicatiei.

Firma: Un camp de tip lista ce permite selectarearea tipului (firme,unitati organizatorice, particular etc) si trei câmpuri care precizeaza codul fiscal, codul firmei si denumirea firmei clientului. Se permite selecterea clientului cu ajutorul selectorului asociat. Este obligatoriu de completat.

: Un câmp de tip sir de caractere de lungime 20 ce precizeaza banca lientului. Câmpul este înzestrat cu un selector pentru alegerea bancii dintr-o

u nu

În tabpage-ul de Detalii Pozitie exista urmatoarele câmpuri: Pozitie : Reprezinta numarul de ordine al articolului atasat documentului primit. Se genereaza automat.

Proiect : Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie.

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare.

Uunitatii organizatorice care primeste documentul. Câmpul UO. este obligatoriude completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea

Curs Leu/$: un câmp numeric care afiseaza cursul dolarului la data primInformatia

Bancaclista de banci.

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra saîn jurnal.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 103 /317

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor”. Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document emis . UO/Serv : Doua câmpuri care precizeaza codul serviciului si unitatea organizatorica care primeste documentului.

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra articolului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Cod Prestatie: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului prestatiei din articol. Cod Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce

Descriere: Un câmp de tip sir de caractere, maxim 150, ce permite specificarea pe scurt a produsului sau serviciului adaugat. Cota TVA: Procentul TVA corespunzator articolului documentului. Se propune automat valoarea introdusa la modulul Parametri ( Configurare). UM: un sir de maxim 6 caractere care exprima unitatea de masura a produsului sau serviciului.

Cantitate: câmp numeric care determina cantitatea specificata pentru a fi achizitionata.

Pret: câmp numeric, reprezentând pretul unitar al articolului din document.

aloare discount : camp variabil de maxim 26 caractere care reprezinta aloarea discountului pentru articolul din document.

ric, reprezentând valoarea TVA a articolului. Se calculeaza utomat din Val x Cota TVA).

Val Total: câmp numeric ce reprezinta valoarea plus TVA corespunzator articolului. Salvarea tuturor informatiilor (atât în forma principala cat si în cele de detaliu se poate face tastând butonul Salvare fie în fereastra principala, fie în fereastra de detaliu. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide sau au fost introduse date (de ex. pentru client, banca) inexistente în baza de date, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

permite specificarea codului produsului din articol.

Vv

Val: un numar care specifica valoarea articolului.

TVA: câmp numea

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 104 /317

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile din forma principala si din tabpage-urile Detalii Pozitii, Date supl. Doc. detalii, în afara de numarul documentului si numarul pozitiei articolului.

Stergerea t

a in lei din optiunea Financiar - Contabilitate/

fereastra :

Este dezactivata, utilizatorul neavând dreptul de stergere a unui documenprimit ( decat in cazul in care documentul respectiv nu este contat).

2.4.2. Factura in lei

La selectarea optiunii FacturDocumente Primite din meniul principal, apare urmatoarea

Tabpage-ul Date. Supl. Doc. permite afisarea datelor de expeditie a documentelor:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 105 /317

Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea tabpului Detalii Pozitii sau prin dubla actionare a butonului stâng al mouse-ulo înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare:

age-ui pe

Tabpage-ul Incas./Plati permite vizualizarea documentelor de încasare

aferente.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 106 /317

Tabpage-ul Stornari permite vizualizarea informatiilor referitoare la documentele care storneaza un document sau/si documentele care sunt stornate de catre un document.

Tabpage-ul Contari permite vizualizarea contarilor pentru factura primita.

e care este

Tabpage-ul Documente atasate permite vizualizarea si adaugarea ddocumentelor atasate la factura cat si vizualizarea documentelor laatasata factura.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 107 /317

Tabpage-ul Alte informatii permite vizualizarea elementelor introduce in detaliipozitii:

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau

.Coresp. permite specificarea, în cazul în care se face o factura cu

ferite de modul

r referitoare la o factura primita;

odul Vizualizare, pe

as cu pas a facturilor

prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent.

Butonul FTVA cu valoare negativa, a facturii pe care o înlocuieste.

Facilitati o• Vizualizarea facturilor primite existente în baza de date; • Adaugare de noi facturi primite; • Modificarea informatiilor referitoare la o factura primita; • Stergerea informatiilo

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în mprima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pprimite. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 108 /317

tastarea partii superioare a butonului de

s gistrarea

documentele care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate. Daca nu exista

re satisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare,

t în situatia selectarii acestui mod.

Dupa salvarea unei facturi, aceasta trece în modul Modificare, pentru a ugarea de noi articole. O factura nu se poate salva decât daca are

Nr. doc.: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul ent trat în baza de date. Acest câmp nu este

aplicatie pe

extern al documentului primit.

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care întocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Storn: Indica faptul ca documentul este stornat de un alt document.

De Storn: Indica faptul ca documentul storneaza un alt document.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Este obligatoriu de completat.

navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Su(pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înreurmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeazadocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se vor selecta

documente casi se va reveni pe inregistrarea initiala.

Adaugarea Butonul de navigare este inhiba

Câmpurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare.

permite adacel putin un articol. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

docum ului primit si înregisdisponibil utilizatorului, generarea lui facându-se automat de catre baza datelor specificate în modulul Generare numere pentru Documente.

Nr. doc. ext: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 109 /317

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

Scadenta: câmp de tip data care precizeaza data la care trebuie încasata suma documentului. Se completeaza automat cu valoarea datei înregistrarii plus o luna.

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO. este obligatoriu de completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica.

Curs Leu/$: un câmp numeric care afiseaza cursul dolarului la data emiterii. Informatia este preluata automat de catre program dintr-o tabela dedicata. Este inaccesibil utilizatorului.

otal $: un câmp numeric care afiseaza totalul documentului în dolari; este un si a valorii cursului preluat din

aza de date. Este inaccesibil utilizatorului. formatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a

tranzactiilor efectuate de catre utilizatorul aplicatiei.

Firma: Un camp de tip lista ce permite selectarearea tipului (firme,unitati organizatorice, particular etc) si trei câmpuri care precizeaza codul fiscal, codul firmei si denumirea firmei clientului. Se permite selecterea clientului cu ajutorul selectorului asociat. Este obligatoriu de completat. Banca: Un câmp de tip sir de caractere de lungime 20 ce precizeaza banca clientului. Câmpul este înzestrat cu un selector pentru alegerea bancii dintr-o lista de banci.

ont: Un câmp de tip sir de caractere de lungime 20, ce precizeaza contul ancar al clientului, înzestrat de asemenea cu un selector.

urnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu

Proiect/ Elem. Chelt etc. :Specifica proiectul/ elementul de cheltuiala etc. pe

: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” . Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document emis .

Tcâmp calculat pe baza valorii documentuluibIn

Cb

Jîn jurnal. În tabpage-ul de Detalii Pozitie exista urmatoarele câmpuri: Pozitie : Reprezinta numarul de ordine al articolului atasat facturii. Se genereaza automat.

care este inregistrata fiecare pozitie .

Contracte

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 110 /317

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra articolului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Cod Prestatie: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului prestatiei din articol. Cod Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului produsului din articol. Descriere: Un câmp de tip sir de caractere, maxim 150, ce permite specificarea pe scurt a produsului sau serviciului adaugat. Cota TVA: Procentul TVA corespunzator articolului documentului. Se propune automat valoarea introdusa la modulul Parametri. Comentarii: un sir de caractere, maxim 2000, care exprima în detaliu natura

r de maxim 6 caractere care exprima unitatea de masura a produsului sau serviciului.

Cantitate: câmp numeric care determina cantitatea specificata pentru a fi facturata.

Pret: câmp numeric, reprezentând pretul unitar al articolului din document.

Procent discount : camp variabil de maxim 40 caractere care reprezinta procentul discountului pentru articolul din document.

Valoare discount : un numar care reprezinta valoarea discountului pentru articolul din document.

Val: un numar care specifica valoarea articolului.

TVA: câmp numeric, reprezentând valoarea TVA a articolului. Se calculeaza utomat din Val x Cota TVA).

tor

camp de tip sir de caractere care reprezinta numarul contractului.

Faza: un camp de tip sir de caractere care reprezinta faza contractului.

Data: un camp de tip sir de caractere care reprezinta data contractului. În continuare pot fi adaugate (acest lucru nefiind obligatoriu) urmatoarele date in tabpage-ul Date supl. Doc.:

ransfer: Un câmp dublu, în care dintr-o tip lista se selecteaza tipul de

disponibile pentru tipul de transfer sunt: POSTA, REGISTRATURA, CLIENT.

Cod afacere: un sir variabil de maxim 10 caractere care reprezinta codul afacerii.

vânzarii de produse sau servicii.

UM: un si

a

Val Total: câmp numeric ce reprezinta valoarea plus TVA corespunzaarticolului.

Nr. contract : un

Ttransfer asociat documentului si în celalalt câmp se specifica data transferului. Optiuni

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 111 /317

Nume Delegat: un sir de 30 caractere reprezentând numele persoanei delegate. Tip. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând tipul mijlocului de transport. Nr. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând numarul mijlocului de transport. Data Expeditie: câmp de tip data, reprezentând data expeditiei documentului.

Emise a

tasat:

Explicatii: un sir variabil de maxim 100 caractere;

Repartizare taxe pe document(R) :Permite repartizarea pe Facturitaxelor din documentul de livrare(Dispozitie de Livrare);

Stornare:Permite stornarea ducumentului de baza selectat Factura Emisa cu un document ce se va selecta de utilizator ca in modelul a

Salvarea tuturor informatiilor (atât în forma principala cat si în cele de detaliu se poate face tastând butonul Salvare din bara orizontala de butoane. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide sauau fost introduse date (de ex. pentru client, banca) inexistente în baza de date, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în ceronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

âmpul

avigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

ge-pl. Doc. detalii, în afara de numarul facturii si

numarul pozitiei articolului.

Modificarea Butonul de n

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile din forma principala si din tabpaurile Detalii Pozitii, Date su

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 112 /317

Stergerea Este dezactivata, utilizatorul neavând dreptul de stergere a unei facturi primite

ctiv nu este contat).

ra:

( decat in cazul in care documentul respe

2.4.3. Factura in valuta La selectarea optiunii Factura in valuta din optiunea Financiar - Contabilitate/ Documente Primite din meniul principal, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Factura in Valuta apare urmatoarea fereast

Tabpage-ul Date. Supl. Doc. permite afisarea expeditia documentelor:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 113 /317

Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea tabpage-ului Detalii Pozitii sau prin dubla actionare a butonului stâng al mouse-ului po înregistrare selectata în regi

e unea în regim de defilare:

Tabpage-ul Incas./Plati permite vizualizarea documentelor de încasare aferente. Tabpage-ul Stornari permite vizualizarea informatiilor referitor la documentele care storneaza un document sau/si documentele care sunt stornate de catre un document.

Tabpage-ul Contari permite vizualizarea contarilor pentru factura primitavaluta.

in

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 114 /317

Tabpage-ul Documente atasate permite vizualizarea si adaugarea de documentelor atasate la factura cat si vizualizarea documentelor la care este

detalii

atasata factura.

Tabpage-ul Alte informatii permite vizualizarea elementelor introduce in pozitii:

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau

ctura cu TVA cu valoare negativa, a facturii pe care o înlocuieste.

dul e;

prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent.

Butonul F.Coresp. permite specificarea, în cazul în care se face o fa

Facilitati oferite de mo• Vizualizarea invoice-urilor primite existente în baza de dat

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 115 /317

• Adaugare de noi invoice-uri primite; • Modificarea informatiilor referitoare la un invoice primit; • Stergerea unui invoice emis.

Vizualizarea odulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe

u vizualizarea pas cu pas a

se obtin informatii despre înregistrarea

t de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza e, în conditiile în care butonul Local este activat, deci sunt luate în

rea tastei <Enter> permite selectarea documentelor care satisfac

ului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare, în cazul în care butonul de adaugare repetata este bifat. Utilizatorului i se afiseaza un document necompletat daca nu este în modul Adaugare repetata. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Nr. Doc.: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului emis si înregistrat în baza de date. Acest câmp nu este disponibil utilizatorului, generarea lui facându-se automat de catre aplicatie pe baza specificatiilor din Numere pentru Documente.

Nr. doc. ext: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul extern al documentului primit.

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care întocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

La apelarea mprima înregistrare. Butonul de navigare poate fi utilizat pentr

rioare a butonului de navigare, deci a documentelor. Prin tastarea partii infesemnului pentru sageata în jos, urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efec(pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

documentelconsideratie doar documentele din luna si anul specificate. Prin apasacriteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Câmpul Nr. Doc. care reprezinta numarul curent al unui document este înzestrat cu un selector.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizator

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 116 /317

Storn: Indica faptul ca documentul este stornat de un alt document.

De Storn: Indica faptul ca documentul storneaza un alt document.

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu în jurnal

ata care contine data emiterii documentului. Este

tabilitate a tuia. Este

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si atorice emitente ale documentului. Câmpul UO. este obligatoriu

mpului Sal (Salariat) permite alegerea dintr-o lista de

upa nei

a

i respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile.

ela dedicata.

dolari; este un valorii cursului preluat din

te necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a

ermite selectarearea tipului (firme,unitati trei câmpuri care precizeaza codul fiscal,

ntului cu

banca.

e lungime 20, ce precizeaza contul

Data Emit.: un câmp de tip dobligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinddocumentului si care coincide, în general cu

e data înregistrarii în con data contarii aces

obligatoriu de completat.

unitatii organizde completat.

Selectorul asociat câsalariati, întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica. Câmpul situat in dreapta celor trei câmpuri memorate anterior afiseaza dselectarea informatiei specificate anterior, numele si prenumele persoa(serviciului/ unitatii organizatorice) care a emis documentul, preluate din bazde date.

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentulu

Curs Leu/$: un câmp numeric care afiseaza cursul dolarului la data emiterii. Informatia este preluata automat de catre program dintr-o tabEste inaccesibil utilizatorului.

Total $: un câmp numeric care afiseaza totalul documentului încâmp calculat pe baza valorii documentului si abaza de date. Este inaccesibil utilizatorului. Informatia estranzactiilor efectuate de catre utilizatorul aplicatiei.

Firma: Un camp de tip lista ce porganizatorice, particular etc) si codul firmei si denumirea firmei furnizoare. Se permite selecterea clieajutorul selectorului asociat. Este obligatoriu de completat. Banca: Un câmp de tip sir de caractere de lungime 20, ce precizeaza Câmpul este înzestrat cu un selector pentru alegerea bancii dintr-o lista debanci.

Cont: Un câmp de tip sir de caractere dbancar, înzestrat de asemenea cu un selector.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 117 /317

Cod valuta: este un sir de 6 caractere ce reprezinta tipul valutei în care a foemis documentul; poate de asemenea fi selectata din ba

st za de date. Este

i de late în baza de date.

Reprezinta numarul de ordine al articolului atasat facturii. Se

ltuiala

p se face legatura cu componenta standard

âmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite

usului din articol.

a

cata pentru a fi

ument.

tru articolul din document.

est lucru nefiind obligatoriu) urmatoarele date

obligatoriu de completat.

Curs pt. Document: Un câmp ce se calculeaza automat, pe baza listecursuri valutare afÎn tabpage-ul de Detalii Pozitie exista urmatoarele câmpuri: Pozitie : genereaza automat.

Proiect/ Elem. Cheltuiala etc. :Specifica proiectul/ elementul de cheetc. pe care este inregistrata fiecare pozitie .

Contracte: Prin acest cam“Managementul Contractelor” .

Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document emis . Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra articolului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Prestatie: Un cspecificarea codului prestatiei din articol. Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului prod

Descriere: Un câmp de tip sir de caractere, maxim 150, ce permite specificarea pe scurt a produsului sau serviciului adaugat. Comentarii: un sir de caractere, maxim 2000, care exprima în detaliu naturvânzarii de produse sau servicii.

UM: un sir de maxim 6 caractere care exprima unitatea de masura a produsului sau serviciului.

Cantitate: câmp numeric care determina cantitatea specififacturata.

Pret: câmp numeric, reprezentând pretul unitar al articolului din doc

Procent discount : camp variabil de maxim 40 caractere care reprezinta procentul discountului pen

Valoare discount : un numar care reprezinta valoarea discountului pentru articolul din document.

Valoare Valuta: un numar care specifica valoarea articolului in valuta respectiva.

Val Lei: un numar care specifica valoarea articolului in lei. În continuare pot fi adaugate (acreferitoare la expeditia documentului în tabpage-ul Date supl. Doc. :

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 118 /317

Transfer: Un câmp dublu, în care dintr-o lista se selecteaza tipul de tranasociat documentului si în celalalt câmp se specifica data transfer

sfer ului. Optiuni

CLIENT.

e maxima 10, care ite documentul.

ele persoanei

ansp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând tipul mijlocului

lui.

bil de maxim 100 caractere;

axe pe document(R) :Permite repartizarea pe Facturi in Valuta

ent ce se va selecta de utilizator ca in modelul atasat:

disponibile pentru tipul de transfer sunt: POSTA, REGISTRATURA, Cod Afacere: un câmp de tip sir de caractere de lungimpermite introducerea codului afacerii pentru care se em

Nume Delegat: un sir de maxim 30 caractere reprezentând numdelegate. Tip. Mijl. Trde transport. Nr. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând numarul mijlocului de transport. Data Expeditie: câmp de tip data, reprezentând data expeditiei documentu

Explicatii: un sir varia

Repartizare ta taxelor din documentul de livrare(Dispozitie de Livrare);

Stornare:Permite stornarea ducumentului de baza selectat Factura in Valuta cu un docum

Salvarea tuturor informatiilor (atât în forma principala cât si în cele referitoare la ferestrele de detaliu) se poate face tastând butonul Salvare din bara orizontala de butoane. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide sau au fost introduse date (de ex. pentru client, banca, valuta) inexistente în baza de date, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia întroducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acest câmp).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 119 /317

Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care na respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera

e

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea. Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui au fost efectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasare dintr-un document de încasare.

2.4.4. Bon Fiscal La selectarea sub-optiunii Bon Fiscal din optiunea Financiar - Contabilitate/ Documente Primite din meniul principal, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Bon Fiscal apare urmatoarea fereastra impreuna cu caseta de comenzi:

lumodificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile din forma principala si tabpage-urilDetalii Pozitie, Date supl. Doc. detaliu, cu exceptia numarului de document.

Detaliile pentru articolele unui document se pot deschide prin selectarea

g al defilare

tabpage-ului Detalii Pozitii, sau prin dubla actionare a butonului stândrul regiunii în regim de mouse-ului pe o înregistrare selectata în ca

din tabpage-ul Pozitii:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 120 /317

Facilitati oferite de modul

le primite;

tru vizualizarea pas cu pas a a

ntru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta.

înregistrarea

lizeaza onditiile în care butonul Local este activat.

e

baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor

• Vizualizarea bonurilor fiscale primite existente în baza de date; • Adaugare de noi bonuri fisca• Modificarea informatiilor referitoare la un bon fiscal primit; • Stergerea unui bon fiscal primit.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe ultima înregistrare. Butonul de navigare poate fi utilizat pendocumentelor. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului peAcelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentruurmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizuadocumentele, în cPrin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor carsatisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Câmpul Nr. Doc.este înzestrat cu un selector.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului înregistrarea în

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 121 /317

corespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se afiseaza un bon necompletat daca nu este în modul Adaugare repetata, sau o copie a documentului precedent în caz contrar.

oriu de completat.

entru selectarea

casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu

lista, care specifica faptul ca asupra

te

tabilitate a

i si toriu

za dupa selectarea (serviciului/

e.

rup de trei campuri de tip sir de caractere care permite alegerea,

merica reprezentând cantitatea facturata a articolului ul articolului din document.

rezinta

Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Nr.Doc. un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului emis si înregistrat în baza de date. Este obligatoriu de completat.

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care întocmeste documentul. Este obligat

Operatie: Un câmp de tip lista, obiligatoriu de completat, ptipului de operatie asociata documentului. Poate lua valorile : FacturaNormala, Altele. Jurnal: este oîn jurnal

Contat: Un câmp informativ, tipdocumentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Esobligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în condocumentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

UO/Sv/Sal: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciuluunitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO este obligade completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica. Câmpul situat dupa cele trei mentionate anterior afiseainformatiei specificate anterior, numele si prenumele persoanei unitatii organizatorice) care a emis documentul, preluate din baza de dat

Firma: un gcodului firmei clientului, a codului fiscal si al numelui dintr-o lista din baza de date. Este obligatoriu de completat. În tabpage-ul de Detalii Pozitii se completeaza câmpurile: Cantitate: Valoare nu

Pret: Câmp numeric, reprezentând pret

UM: un câmp de tip sir de caractere, de maxim 6 caractere, ce repcodul unitatii de masura.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 122 /317

Cod Taxa/Prestatie: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20,

e

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard ntul Contractelor” .

e

orespunzator articolului documentului.

al: Câmp numeric, reprezentând valoarea articolului VA: Câmp numeric, reprezentând valoarea TVA a articolului.

Al.Total: Câmp numeric ce reprezinta valoarea + TVA corespunzator articolului.

am rezentand valoarea articolului in $.

Modificarea Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile, în afara de numarul documentului si numarul de pozitie al articolelor.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea.

ce permite specificarea codului prestatiei pentru articolul din document.

Proiect/ elem. Cheltuiala :Specifica proiectul/ elementul de cheltuiala etc. pcare este inregistrata fiecare pozitie .

“Manageme

Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document emis . Cod Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, cpermite specificarea codului produsului articolului din document.

Cota TVA: Procentul TVA c

VTV

Val.$: c p numeric, rep

Descriere: Un câmp de tip sir de caractere, ce permite specificarea pe scurt a articolului din document.

Comentarii: un sir de caractere care exprima în detaliu natura vânzarii de produse sau servicii.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 123 /317

La selectarea sub-optiunii Chitanta Fiscala din optiunea Financiar -

lu click cu Fiscala apare urmatoarea fereastra:

Contabilitate/ Documente Primite din meniul principal, prin dubbuton stanga al mouse-ului pe Chitanta

Detaliile pentru articolele unui document se pot deschide prin selectarea

regiunii în regim de defilare din tabpage-ul Pozitii:

tabpage-ului Detalii Pozitii, sau prin dubla actionare a butonului stâng al mouse-ului pe o înregistrare selectata în cadrul

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 124 /317

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea chitantelor fiscale primite existente în baza de date;

fiscale primite.

dulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe

rea partii inferioare a butonului de navigare, deci a

înregistrarea precedenta.

rilor

dul ie a

precedent în caz contrar.

m 20 caractere, care reprezinta numarul e

: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care

n câmp de tip lista, obiligatoriu de completat, pentru selectarea tipului de operatie asociata documentului. Poate lua valorile : Factura Normala, Altele.

• Adaugare de noi chitante fiscale primite; • Modificarea informatiilor referitoare la o chitanta fiscala primite; • Stergerea unei chitante

Vizualizarea La apelarea moultima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a documentelor. Prin tastasemnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeazaAcelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Câmpul Nr. Doc.este înzestrat cu un selector.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpucorespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se afiseaza o factura necompletata daca nu este în moAdaugare repetata (casuta de adaugare repetata nebifata), sau o copdocumentului Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Nr. Doc.: un sir variabil de maxidocumentului emis si înregistrat în baza de date. Este obligatoriu dcompletat.

Intocmitîntocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Operatie: U

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 125 /317

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra

tine data emiterii documentului. Este

UO/Sv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si nizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO. este obligatoriu

e si prenumele persoanei (serviciului/ unitatii organizatorice) care a emis documentul, preluate din baza de date.

Firma: un grup de trei campuri de tip sir de caractere care permite alegerea, codului firmei clientului, a codului fiscal si al numelui dintr-o lista din baza de date. Este obligatoriu de completat. In tabpage-ul de Detalii Pozitii se completeaza câmpurile: Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare .

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” .

Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document emis . Cantitate: Valoare numerica reprezentând cantitatea facturata a articolului Pret: Câmp numeric, reprezentând pretul articolului din document.

UM: un câmp de tip sir de caractere ce reprezinta codul unitatii de masura. Cod Taxa/Prest.: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului prestatiei pentru articolul din document.

Cod Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului produsului articolului din document.

Cota TVA: Procentul TVA corespunzator articolului documentului. Se propune automat valoarea introdusa la modulul Parametri. Val: Câmp numeric, reprezentând valoarea articolului TVA: Câmp numeric, reprezentând valoarea TVA a articolului.

documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile.

Data Emit.: un câmp de tip data care conobligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

unitatii orgade completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica. Câmpul situat dupa cele trei mentionate anterior afiseaza dupa selectarea informatiei specificate anterior, numel

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 126 /317

VAl.Total: Câmp numeric ce reprezinta valoarea + TVA corespunzator lui

e scurt a

de

Modificarea utonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

t. care

opera

dintr-

n Simplu

articolu . Descriere: Un câmp de tip sir de caractere, ce permite specificarea particolului din document.

Comentarii: un sir de caractere care exprima în detaliu natura vânzarii produse sau servicii.

B

Butonul Local este dezactivaModificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentruluna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai potmodificari. Numarul documentului nu se poate modifica.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea. Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui au fostefectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasare un document de încasare.

2.4.5. Bo La selectarea sub-optiunii Bon Simplu din optiunea Financiar - Contabilitate/ Documente Primite din meniul principal, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Bon Simplu apare urmatoarea fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 127 /317

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea bonurilor simple primite existente în baza de date; • Adaugare de noi bonuri simple primite; • Modificarea informatiilor referitoare la un bon simplu primite;

izualizarea pas cu pas a

ui de navigare (a

re se poate obtine actionând tastele Sageata Sus

• Stergerea unui bon simplu primite.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe ultima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vdocumentelor. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonulsemnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de naviga(pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare). Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Butonul Local permite utilizatorului specificarea unei operatii de filtrare a documentelor, pe criteriul datei emiterii lor, prin precizarea prin intermediul selectarii unor valori pentru câmpurile An si Luna.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 128 /317

Câmpul Nr. Doc. este înzestrat cu un selector.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane - permite utilizatorului rilor

cest mod pentru o noua adaugare. ul opie a

leteaza urmatoarele câmpuri:

rul ui emis. Este obligatoriu de completat.

ir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care

e specifica faptul ca asupra mite înregistrari contabile.

care contine data emiterii documentului. Este

a acestuia. Este

i riu

tat.

e

od Furnizor: un grup de trei campuri de tip sir de caractere care specifica codul, codul fiscal si numele firmei furnizoare.

umeric care afiseaza cursul dolarului la data emiterii. icata.

za totalul documentului în dolari; este un âmp calculat pe baza valorii documentului si a valorii cursului preluat din aza de date. Este inaccesibil utilizatorului.

Informatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a tranzactiilor efectuate de catre utilizatorul aplicatiei.

înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpucorespunzatoare, ramânând în aUtilizatorului i se afiseaza un bon necompletat daca nu este în modAdaugare repetata (casuta de adaugare repetate nebifata), sau o cdocumentului precedent în caz contrar. Se comp

Nr. Doc.: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numadocumentul

Intocmit: un sîntocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Contat: Un câmp informativ, tip lista, cardocumentului respectiv s-au efectuat anu

Data Emit.: un câmp de tip dataobligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitatedocumentului si care coincide, în general cu data contariiobligatoriu de completat.

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului sunitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO este obligatode compleSelectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se facprintr-o forma specifica.

C

Curs Leu/$: un câmp nInformatia este preluata automat de catre program dintr-o tabela dedEste inaccesibil utilizatorului.

Total $: un câmp numeric care afiseacb

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 129 /317

Urmatoarele câmpuri formeaza un grup de alternative din care utilizatorul trebuie sa aleaga una:

Firma, Serviciu, Unit.Org., Altele, care indica firma, serviciul sau unitatea organizatorica destinatara.

Daca se alege alternativa Altele, utilizatorul opteaza pentru o varianta libera de specificare a codului fiscal al unei firme neregasita în baza de date; în acest caz specificarea codului firmei se face în câmpul Cod Furnizor. Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare .

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” . Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document emis . Descriere: un sir de caractere care exprima natura vânzarii de produse sau servicii.

Valoare: un numar care reprezinta valoarea documentului. Este obligatoriu de completat.

odificarea

a

Stergerea stergerea documentului, urmând sa confirme

fost dintr-

MButonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru careluna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opermodificari. Nu se poate modifica numarul documentului.

Utilizatorul este avertizat de actiunea. Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui auefectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasareun document de încasare.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 130 /317

2.4.6. Chitanta Simpla Primita La selectarea sub-optiunii Chitanta simpla din optiunea Financiar - Contabilitate/ Documente Primite din meniul principal, prin dublu click cbuton stanga al mouse-ului pe Chitanta Simpla Primita apare urmatoarea

u

fereastra:

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea chitantelor primita emise existente în baza de date;

simple primita.

. Prin tastarea partii inferioare a butonului de

• Adaugare de noi chitante simple primite; • Modificarea informatiilor referitoare la o chitanta simpla primita; • Stergerea unei chitante

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe ultima înregistrare referitoare la chitante emise. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a chitantelor simple primitenavigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 131 /317

navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta.

registrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

ioadei pentru care se vizualizeaza ul Local este activat.

satisfac

0 caractere, care reprezinta numarul

care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a

a carei actualizare se face

Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înurmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perchitantele, în conditiile în care butonPrin apsarea rastei <Enter> se permite selectarea documentelor carecriteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Câmpul Nr. Doc. este înzestrat cu un selector.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se afiseaza o chitanta necompletata daca nu este în modul Adaugare repetata, sau o copie a chitantei precedente în caz contrar. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Nr. Doc.: un sir variabil de maxim 2documentului emis si înregistrat în baza de date. Este obligatoriu de completat.

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care întocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Este obligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO. este obligatoriu de completat.

Cod Furnizor: un grup de trei campuri de tip sir de caractere care specifica codul, codul fiscal si numele firmei furnizoare. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei siprintr-o forma specifica.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 132 /317

Curs Leu/$: un câmp numeric care afiseaza cursul dolarului la data eInformatia est

miterii. e preluata automat de catre program dintr-o tabela dedicata.

fiseaza totalul documentului în dolari; este un at din

orul aplicatiei. e utilizatorul va

a, Serviciu sau Unit.Org. au un corespondent în baza de date, od Firma,

st aleasa optiunea Unit.Org., Codul ul optiunii Serviciu.

a

inregistrare .

Prin acest camp se face legatura cu componenta standard

rezinta faza de contract pentru fiecare document emis .

aloare: un numar care arata valoarea chitantei. Este obligatoriu de ompletat.

Modificarea u te inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari. Nu se poate modifica numarul documentului.

Este inaccesibil utilizatorului.

Total $: un câmp numeric care acâmp calculat pe baza valorii documentului si a valorii cursului prelubaza de date. Este inaccesibil utilizatorului. Informatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a tranzactiilor efectuate de catre utilizatUrmatoarele câmpuri formeaza un grup de alternative din cartrebui sa aleaga una:

Firma, Serviciu, Unit.Org, Altele, care indica firma, serviciul sau unitatea organizatorica destinatara. Câmpurile Firmurmând a putea fi regasite pe baza selectorului asociat câmpului CFurnizor, respectiv codul unei firme, daca a fost selectata optiuneasau codul unitatii organizatorice daca a foServiciului corespunzator în caz

Daca se alege alternativa Altele, operatorul opteaza pentru o varianta liberde specificare a codului unei firme neregasita în baza de date; în acest caz specificarea codului firmei se va face prin câmpul Cod Furnizor. Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare

Contracte: “Managementul Contractelor” . Faza: Rep

Descriere: un sir de caractere care exprima natura vânzarii de produse sau servicii.

Vc

Buton l de navigare es

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 133 /317

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme

intr-un document de încasare.

ii Diverse din meniul Financiar Contabilitate/ Documente Primite, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Diverse apare urmatoarea fereastra:

utilizatorului vizualizarea si/sau

actiunea. Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui au fost efectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasare d

2.4.7. Diverse La selectarea optiun

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent. Detaliile pentru articolele unui document se pot deschide prin selectarea tabpage-ului Detalii Pozitie sau prin dubla actionare a butonului stâng al mouse-ului pe o înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 134 /317

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea documentelor diverse primite din baza de date; • Adaugare de noi documente diverse primite; • Modificarea informatiilor referitoare la un document divers primit; • Stergerea unui document divers primit.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a

în jos, se obtin

a

Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

oane permite utilizatorului

zatoare. ite

are

care reprezinta numarul

documentelor diverse existente în baza. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageatainformatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeazînregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Câmpul Nr. Doc. este înzestrat cu un selector.

Adaugarea

Câmpurile AnButonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butînregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunDupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permadaugarea de noi documente diverse. In cazul în care butonul Adaugare repetata este bifat, atunci dupa o adaugdatele din fereastra nu se vor sterge. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Nr. Doc: un sir variabil de maxim 20 caractere, documentului. Este obligatoriu de completat.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 135 /317

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Este

rinde data înregistrarii în contabilitate a

a este obligatoriu de completat.

carei actualizare se face

elor trei câmpuri memorate anterior afiseaza dupa soanei

ca documentul intra sau nu

ctere, care reprezinta

ip lista, care specifica faptul ca asupra au nu.

umeric, reprezentând suma în valuta a pozitiei

ntând

este un câmp tip lista, asociat cu doua câmpuri, în care intr-unul se cu

, Particular, Unit. Org., Salariat, Serviciu care determina o

p tip lista care permite alegerea tipului de document primar

e care permite inserarea numarului de

: un câmp de tip numeric care permite inserarea pozitiei din cadrul

Valoare : un câmp numeric ce specifica valoarea, originala, a documentului sau pozitiei documentului.

obligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cupdocumentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

Unitate organizatorica/Serviciu/Salariat.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul Unitate organizatoricSelectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si aprintr-o forma specifica. Câmpul situat dedesubtul cselectarea informatiei specificate anterior, numele si prenumele per(serviciului/ unitatii organizatorice) care a emis documentul, preluate din baza de date.

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daîn jurnal

Comentarii: un sir variabil de maxim 100 caradescrierea pentru documentul divers emis. In tabpage-ul Detalli Pozitie exista:

Contat: Un câmp informativ, tdocumentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile s

Suma Valuta : câmp ndocumentului divers creat; Valuta : câmp de tip sir de caractere de lungime maxima 3, reprezevaluta; Suma Lei : câmp numeric, se completeaza automat la completarea lui Suma Valuta, reprezentând suma în lei a pozitiei documentului divers creat; Analitic : poate insera codul analiticului, iar în celalalt se obtine denumirea sa,optiunile : Firmaconditie în plus la selectarea analiticului cu ajutorul selectorului. Doc I/E : un câmasociat documentului divers emis. Numar : un câmp de tip sir de caracterdocument primar asociat. Pozitiedocumentului primar asociat.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 136 /317

Defalcare : un câmp de tip lista care permite alegerea modului de desumei operate

falcare a (Fara actualizare, Fara defalcare, Prop. cu val. art., Prop. cu

a care permite alegerea tipului de operatie la care se

ca operatia este de Incasare).

platit

fica suma in valuta a documentului primar asociat documentului divers.

inta elementul de cheltuiala pentru fiecare

ezinta faza de contract pentru fiecare document emis . rea

unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

âmpurile An si Luna sunt dezactivate.

odificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile forma în afara de numarul documentului divers si numarul pozitiei (articoulului) documentului divers.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea.

val. rest, La incidenta suma). Op.: un câmp de tip listrefera pozitia introdusa (Incasare, Plata, Altceva). Incasat : un câmp numeric ce specifica valoarea incasata (in cazul în care sespecifica

Rest : un câmp numeric ce specifica valoarea restului ramas de incasa/la nivel de articol document sau document primar asociat.

Suma in valuta Doc. I/E: un camp numeric care speci

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

Elem. Cheltuiala: Reprezinregistrare .

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” . Faza: Repr

Explicatie: un sir variabil de maxim 100 caractere, care reprezinta descriepentru articolul documentului divers. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care

C

Butonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera m

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 137 /317

Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui au fost efectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasare, plata dintr-un alt document.

2.5. Operatii Casa

Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Operatii Casa si se deschid urmatoarele meniuri:

2.5.1. Operatii Casa Lei La selectarea optiunii Operatii Casa LEI din optiunea Financiar – Contabilitate/Operatii Casa din meniul principal, prin dublu click cu buton tanga al mouse-ului pe Operatii Casa Lei apare urmatoarea fereastra: s

Prin selectarea tabpage-ului Detaliu Pozitie sau prin dubla actionare a butonului stang al mouse-lui, din regiunea în regim de defilare din tabpageLista Pozitii, se vor afisa spre vizualizare si actualizare articolele

-ul din lista

operatiilor de casa

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 138 /317

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea operatiilor de casa în LEI existente în baza de date;

trul selectat pe registrul de casa

Pozitii cuprinde o regiune în regim de defilare, ce poate

de casa din registrul selectat. Prin tastarea partii inferioare a

butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se trece pe o ra celei selectate initial si pentru acea data se afiseaza în

za Local este activat, deci sunt luate în

anului specificate.

• Adaugare de noi operatiuni de casa în LEI; • Modificarea informatiilor referitoare la operatiile de casa în LEI; • Stergerea unei operatii de casa în LEI.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare cu campul Data setat pe data curenta si Regiscurent. Tabpage-ul Listacontine sau nu înregistrari din casa în lei la data respectiva. Butonul de navigare atasat campului Data poate fi utilizat pentru vizualizareadocumentelor

data anterioaregiunea în regim de defilare înregistrarile din casa; la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se trece pe o data superioara celei selectate initial si pentru acea data se afiseaza în regiunea în regim de defilare înregistrarile din casa. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionand tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Campul Sold afiseaza soldul curent, in lei, al casei din ziua precedenta.

Campurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeadocumentele, în conditiile în care butonul consideratie doar documentele lunii si

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 139 /317

Prin apasarea tastei <Enter> permite selectarea documentelor care satisfac cate.

exista înregistrari în casa, se entru aceasta data!

ageata-

:

a.

ata t pe LEI.

re/plata

re doar lecta

curtata a firmei (sau unitatii organizatorice sau serviciului sau care

uma documentului de casa.

a de optiuni.

criteriul înregistrarii conform anului si lunii specifiÎn cazul în care pentru o anumita data nuafiseaza mesajul: Nu exista înregistrari pÎn cazul tabpage-ului Detaliu Pozitie, informatiile referitoare la un articol (înregistrare) de casa pot fi vizualizate pas cu pas, utilizand tastele SSus, si/sau Sageata-Jos sau butonul de navigare atasat campului Pozitie (deci cursorul trebuie sa fie deja în acest camp).

Sunt vizualizate toate articolele de casa din data specificata în campul Data siRegistrul selectat din fereastra principala.

Campul Pozitie este prevazut cu selector, în scopul alegerii unui anumit articol de casa.

Butonul Contare din bara orizontala de butoane permite deschiderea ferestrei de contare, cuprinzand informatii de contare specifice articolului de casa curent.

Adaugarea Se pot completa urmatoarele campuri (tabpage-ului Detaliu Pozitie se afiseaza automat in modul Adaugare)

Pozitie : pozitia articolului curent;este camp numeric completat automat de sistem.

Data: un camp de tip data care indica data documentului de casa. Nu este accesibil utilizatorului, fiind completat automat cu data din fereastra principal

Valuta: Un camp de 6 caractere, ce indica valuta în care este exprimvaloarea documentului de casa. Pentru Casa in Lei este pus automa

Cod U.O.: cod unitate organizatorica Doc Inc/Pl: numar dispozitie de incasa

Numar/Poz: pozitie dispozitie de incasare/plata

Data: data dispozitie de incasare/plata

Analitic: este un camp alfanumeric si poate lua una din valorile Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular. Odata ales tipul analiticului, urmeaza 2 campuri alfanumerice, din caprimul este accesibil utilizatorului si în care se poate introduce sau sedenumirea pressalariatului sau persoanei particulare) catre care se plateste (sau de lase încaseaza) s

Tip Doc: un sir de caractere care arata tipul documentului de casa (bon, chitanta, etc). Se selecteaza dintr-o list

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 140 /317

Daca documentul de casa nu se refera la un document primar, se poate alege

: un camp dublu, cu selector, reprezentand numarul

zinta data documentului..

re a

De Incasare/Plata: reprezinta restul încasare/plata.

casare, Plata, Alte incasari,

Valoare: un camp numeric care contine valoarea în valuta asociata rii.

n valuta documentului.

u

t :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

lem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare

ocumentele de casa ce sunt adaugate în baza de date sunt regasite în regiunea în regim de defilare în momentul în care fereastra principala devine activa. În momentul în care fereastra principala devine activa, sunt actualizate automat acele campurile denumite generic Total Casa LEI (I,P,Sold Final) (încasarile, platile si soldul final din data respectiva) .

ca tip de document ALTE. Nr.Documentdocumentului primar la care se refera documentul de casa. Primul camp este de tip sir de caractere de lungime maxima 20, numar document, iar al doilea este de tip data si repre

Pozitie Doc.: un camp de tip numeric care permite inserarea pozitiei din cadrul documentului ce va fi incasata/platita. Defalcare : un camp de tip lista care prmite alegerea modului de defalcasumei operate (Fara actualizare, Fara defalcare, Prop. cu val. art., Prop. cu val. rest, La incidenta suma). Valoare: reprezinta valoarea documentului primar la care se refera documentul de casa.

Document Incasare/Plata: reprezinta restul încasare/plata pentru documentul primar la care se refera documentul de casa. Operatie: Tipul operatiei de casa (încasare sau plata). Se poate selecta dintr-o lista de optiuni. Poate lua una dintre valorile : InAlte plati.

platii/incasa

Valoare in lei: un camp numeric care contine valoarea în lei asociata platii/incasarii.

Valoare in valuta Doc.: un camp numeric care contin valoarile asociate încasarii/platii i

Explicatie: Camp de 40 caractere ce permite descrierea naturii încasarii saplatii.

ProiecEinregistrare .

Leg. Dep/avans: Prin bifarea acestui camp se poate lega pozitia de casa cu un avans emis/primit . D

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 141 /317

Modificarea Pot fi modificate toate campurile editabile din fereastra de detalii, exceptand

Modificarile sunt vizibile în fereastra principala. chis.

ocumentul în

i) de

optiunii Operatii Casa Valuta din optiunea Financiar –

reastra:

numarul pozitiei de casa.

Modificarile nu se pot efectua daca documentul de casa a fost deja în

Stergerea Stergerea unui document de casa se poate face selectand dcadrul regiunii în regim de defilare si tastand butonul de stergere. Operatorul poate sa confirme sau nu stergerea articolului (documentulucasa selectat. În cazul în care acest document nu este referit de nici un alt document din baza de date, stergerea se încheie cu succes.

2.5.2. Operatii Casa Valuta

La selectareaContabilitate/ Operatii Casa din meniul principal, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Operatii Casa Valuta apare urmatoarea fe

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 142 /317

Prin selectarea tabpage-ului Detaliu Pozitie sau prin dubla actionare a butonului stang al mouse-lui, din regiunea în regim de defilare din fereastra principala, se vor afisa spre vizualizare si actualizare articolele din lista operatiilor de casa.

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea operatiilor de casa în valuta existente în baza de date;

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 143 /317

• Adaugare de noi operatii de casa în valuta; • Modificarea informatiilor referitoare la operatii de casa în valuta; • Stergerea unei operatii de casa în valuta.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, cu campul Data setat pe data curenta si Registrul selectat pe registrul de casa curent. Tabpage-ul Lista Pozitii cuprinde o regiune în regim de defilare, ce poate contine sau nu înregistrari din casa în valuta la data respectiva. Butonul de navigare atasat campului Data poate fi utilizat pentru vizualizarea documentelor de casa din registrul selectat. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se trece pe o data anterioara celei selectate initial si pentru acea data se afiseaza în

înregistrarile din casa; la tastarea partii igare (a semnului pentru sageata în sus) se

ius

Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

fiseaza soldul curent, in valuta respectiv in lei, al casei din ziua

a în

numita data nu exista înregistrari în casa, se

l de casa pot fi vizualizate pas cu pas, utilizand tastele Sageata-

ta în campul Data si

prevazut cu selector, în scopul alegerii unui anumit

de

regiunea în regim de defilare superioare a butonului de navtrece pe o data superioara celei selectate initial si pentru acea data se

istrarile din casa. af seaza în regiunea în regim de defilare înregAcelasi efect de navigare se poate obtine actionand tastele Sageata S(pentru înregistrarea precedenta) si Sageata

Campul Sold aprecedenta.

Campurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeazdocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat, deci sunt luateconsideratie doar documentele lunii si anului specificate. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate. În cazul în care pentru o aafiseaza mesajul: Nu exista înregistrari pentru aceasta data! În cazul tabpage-ului Detaliu Pozitie, informatiile referitoare la un artico(înregistrare)Sus, si /sau Sageata-Jos sau butonul de navigare atasat campului Pozitie (deci cursorul trebuie sa fie deja în acest camp).

Sunt vizualizate toate articolele de casa din data specificaRegistrul selectat din fereastra principala.

Campul Pozitie estearticol de casa.

Butonul Contare din bara orizontala de butoane permite deschiderea ferestrei de contare, cuprinzand informatii de contare specifice articoluluicasa curent.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 144 /317

Adaugarea Se pot completa urmatoarele campuri (tabpage-ul Detaliu Pozitie se afiseaza

de

re indica data documentului de casa. Nu este accesibil utilizatorului, fiind completat automat cu data din fereastra principala.

amp de 6 caractere, ce indica valuta în care este exprimata

alutei. Este obligatoriu de completat.

te un camp alfanumeric si poate lua una din valorile Firma, Unit.

2 campuri alfanumerice, din care doar cta

viciului sau e (sau de la care

alege

de lungime maxima 20, numar document, iar al doilea este de tip

tip numeric care permite inserarea pozitiei din cadrul

a op. cu

se refera

re/plata pentru documentul primar la care se refera documentul de casa.

automat in modul Adaugare):

Pozitie : pozitia articolului curent;este camp numeric completat automatsistem.

Data: un camp de tip data ca

Valuta: Un cvaloarea documentului de casa. Este un camp prevazut cu selector în care utilizatorul poate alege tipul v

Cod U.O.: cod unitate organizatorica Doc Inc/Pl: numar dispozitie de incasare/plata

Numar/Poz: pozitie dispozitie de incasare/plata

Data: data dispozitie de incasare/plata

Analitic: esOrg., Serviciu, Salariat, Particular. Este obligatoriu de completat. Odata ales tipul analiticului, urmeaza primul este accesibil utilizatorului si în care se poate introduce sau seledenumirea prescurtata a firmei (sau unitatii organizatorice sau sersalariatului sau persoanei particulare) catre care se platestse încaseaza) suma documentului de casa. Tip Doc: un sir de caractere care arata tipul documentului de casa (bon, chitanta, etc). Se selecteaza dintr-o lista de optiuni. Daca documentul de casa nu se refera la un document primar, se poate ca tip de document ALTE. Nr.Doc: un camp dublu, cu selector, reprezentand numarul documentului primar la care se refera documentul de casa. Primul camp este de tip sir de caracteredata si reprezinta data documentului.

Poz Doc.: un camp dedocumentului ce va fi incasata/platita. Defalcare : un camp de tip lista care permite alegerea modului de defalcaresumei operate (Fara actualizare, Fara defalcare, Prop. cu val. art., Prval. rest, La incidenta suma).

Valoare: reprezinta valoarea documentului primar la care documentul de casa. De Incas/Plata: reprezinta restul de încasa

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 145 /317

Document Incasare/Plata: reprezinta restul încasare/plata pentru documentul primar la care se refera documentul de casa. Operatie: Tipul operatiei de casa (încasare sau plata). Se poate selecta dintr-

e activa, sunt actualizate ), Total iua ul

tei in care s-au facut operatiile de casa (campul Curs val.) .

documentul de casa a fost deja închis.

ul în

peratorul poate sa confirme sau nu stergerea articolului (documentului) de asa selectat.

În cazul în care acest document nu este referit de nici un alt document din baza de date, stergerea se încheie cu succes.

o lista de optiuni. Poate lua una dintre valorile : Incasare, Plata, Alte incasari, Alte plati. Valoare: un camp numeric care contine valoarea în valuta asociata platii/incasarii.

Valoare in lei: un camp numeric care contine valoarea în lei asociataplatii/incasarii.

Valoare in valuta Doc.: un camp numeric care contin valoarile asociateîncasarii/platii in valuta documentului.

Expl.: Camp de 40 caractere ce permite descrierea naturii încasarii sau platii.

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare .

Leg. Dep/avans: Prin bifarea acestui camp se poate lega pozitia de casa cu un avans emis/primit . Documentele de casa ce sunt adaugate în baza de date sunt regasite în regiunea în regim de defilare în momentul în care fereastra principala devineactiva. În momentul în care fereastra principala devinautomat campurile denumite generic Total Casa Val. (I,P,Sold FinalCasa Lei (I,P,Sold Final)(lei si valuta, încasari, plati si sold final din zrespectiva). De asemenea, in fereastra principala se afiseaza si cursvalutar al valu

Modificarea Pot fi modificate toate campurile editabile din fereastra de detalii, in afara de numarul pozitiei. Modificarile sunt vizibile în fereastra principala. Modificarile nu se pot efectua daca

Stergerea Stergerea unui document de casa se poate face selectand documentcadrul regiunii în regim de defilare si tastand butonul de stergere. Oc

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 146 /317

2.5.3. Reevaluare solduri casa

anciar

• Vizualizarea soldurilor in valuta pentru casa existente în baza de date; • Adaugare unei note contabile de reevaluare a solduri in valuta pentru

casa; • Stergerea unei note contabile de reevaluare a soldurilor in valuta.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare, în ordine alfabetica a tipurilor de valute. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a soldurilor in valuta pentru casa existente în baza. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a unei note contabile de reevaluare a unui sold in valuta pentru casa, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare.

La selectarea optiunii Reevaluare solduri casa din meniul FinContabilitate/ Operatii Casa, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Reevaluare Solduri Casa apare urmatoarea fereastra:

Facilitati oferite de modul

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 147 /317

Dupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea de noi note contabile pentru casa.

pl uri:

La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide, se afiseaza un mesaj de corespunzator de atentionare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea unei note contabile pentru soldurile in valuta, urmând sa confirme actiunea. Stergerea unei note contabile de reevaluare pentru soldurile in valuta pentru casa nu poate fi efectuata daca pentru acesta exista o referinta în baza de date.

2.6. Operatii Banca

Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Operatii Banca si se deschid urmatoarele meniuri:

Se com eteaza urmatoarele câmp

Numar N.C. : un camp alfa numeric ce reprezinta numarul notei contabile;

Data N.C.: un camp de tup data ce reprezinta data notei contabile (de reevaluare a soldului in valuta).

2.6.1. Operatii Banca Lei La selectarea Operatii Banca Lei din optiunea Financiar – Contabilitate/ Operatii Banca din meniul principal, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Banca Lei apare urmatoarea fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 148 /317

Tabpage-ul Articole afiseaza articolele documentului corespunzator.

Tabpage-ul Articole - detalii permite afisarea spre vizualizare si actuaarticolelor de extras.

lizare a

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 149 /317

Facilitati oferite de modul

• Vizualizarea operatiilor de banca în LEI existente în baza de date; • Adaugare de noi operatii de banca în LEI;

zatorul este automat în modul Vizualizare. t pentru

ea

xtras se n regim de defilare articolele din extras; la tastarea partii

ata în sus) se

rarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

za în

i specificate. l

ta-

• Modificarea informatiilor referitoare la operatiile de banca în LEI; • Stergerea unor operatii de banca în LEI.

Vizualizarea La apelarea modulului, utili

Butonul de navigare atasat campului Numar Extras, poate fi utilizavizualizarea documentelor de banca dupa numarul acestora. Prin tastarpartii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se trece la numarul precedent celui selectat initial si pentru acel eafiseaza în regiunea îsuperioare a butonului de navigare (a semnului pentru sagetrece la urmatorul extras. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionand tastele Sageata Sus (pentru înregisturmatoare).

Campurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeadocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat, deci sunt luate consideratie doar documentele lunii si anuluPrin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea extraselor cu data în anusi luna specificata. De asemenea sunt afisate soldul initial si final pentru banca în lei, pana la data respectiva. În cazul tabpage-ului Detaliu Pozitie, informatiile referitoare la un articol (înregistrare) de extras pot fi vizualizate pas cu pas, utilizand tastele Sagea

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 150 /317

Sus, si /sau Sageata-Jos sau butonul de navigare atasat campului Po(deci cursorul trebuie sa fie deja în acest camp).

zitie

trei de contare, cuprinzand

lucru Adaugare se poate trece tastand butonul Adaugare din

ompleta urmatoarele campuri:

gatoriu de completat.

a bancii vine extrasul

bpage-ului Detalii se pot completa campurile: ontului

al

La nivelul tabpage-ului Detalii-articole se pot adauga valori în urmatoarele

ntului de plata/încasare (OPE, OPP, OPEC,OPPC, CEC,Alte) cat si pozitia si data acestuia.

p pentru specificarea datei referintei bancare. ,

, Serviciu, Salariat, Particular.

Sunt vizualizate toate pozitiile din extras.

Butonul Contare permite deschiderea feresinformatii de contare specifice articolului de extrasul curent. Forma specifica este prezentata in Anexa B.

Adaugarea În modul debara orizontala de butoane. In fereastra principala se pot c

Numar Extras: un camp de 20 caractere, obli

Data: un camp de tip data care indica data extrasului, obligatoriu de completat.

Cod U.O.: Banca: Un camp de 12 caractere cu selector care permite specificarede la care pro

Cont: sir variabil de 20 caractere reprezentand contul bancar asociat extrasului, de asemenea înzestrat cu un selector pentru cautare. La nivelul ta

Sold initial: Un camp numeric în care se poate edita soldul initial al ccorespunzator introdus.

Sold final: Un camp numeric în care se afiseaza automat soldul finalcontului corespunzator introdus.

Desc: Camp de 20 caractere care cuprinde descrierea extrasului.

cîmpuri:

Pozitie: Un camp care se completeaza automat si determina pozitia articolelor din extras. Explicatii: Camp ce permite descrierea naturii articolului. Doc Inc/Pl: Documentul primar de încasare/plata asociat. Se pot completa atat tipul docume

Data: Cam

Tip Analitic: este un camp alfanumeric si poate lua una din valorile FirmaUnit Org.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 151 /317

Analitic: este un camp alfanumeric si permite selectarea analiticului (in functie de Tip Analitic se selecteaza o Firma, o Unitate Organizatorica, un

ip Doc I/E: un sir de caractere care arata tipul documentului de banca (bon,

Doc I/E: un camp de 20 caractere cu selector reprezentand numarul documentului primar la care se refera documentul de banca.

Poz : un camp de tip numeric care permite inserarea pozitiei din cadrul documentului ce va fi incasata/platita. Defalcare : un camp de tip lista care prmite alegerea modului de defalcare a sumei operate (Fara actualizare, Fara defalcare, Prop. cu val. art., Prop. cu val. rest, La incidenta suma). Val.: reprezinta valuta documentului primar la care se refera documentul de banca. Total.: reprezinta valoarea documentului primar la care se refera documentul de banca. Rest : reprezinta restul încasare/plata pentru documentul primar la care se

tipul operatiei (încasare/plata/alte)

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare .

Contare: casuta care permite realizarea contarii din pozitia de extras

Nr. NB: reprezinta numarul Notei de Banca. Obligatoriu de completat atunci cand casuta Contare este bifata. Data NB: reprezinta data Notei de Banca. Obligatoriu de completat atunci cand casuta Contare este bifata. Debit: este simbolulul contului de debit pe care s-a facut contarea. Obligatoriu de completat atunci cand casuta Contare este bifata.. Credit: este simbolulul contului de credit pe care s-a facut contarea. Obligatoriu de completat atunci cand casuta Contare este bifata..

Serviciu, un Salariat, un Particular). Tchitanta, etc). Se selecteaza dintr-o lista de optiuni. Daca documentul de banca nu se refera la un document primar, se poate alege ca tip de document ALTE.

refera documentul de banca. Tip Oper:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 152 /317

Modificarea Pot fi modificate toate campnumarul pozitiei de extras si info

urile editabile din tab-ul Articole-detalii, exceptand rmatiile referitoare la contare.

/Pl este un ordin de plata, nu se poate modifica nici un camp. ului,

îndata ce aceasta devine activa.

se poate face selectand fereastra corespunzatoare si tastand butonul de stergere. Operatorul poate sa confirme sau nu stergerea articolului (documentului) selectat. În cazul în care acest document nu este referit de nici un alt document din baza de date, stergerea se încheie cu succes. O pozitie contata in extras nu se sterge.

Daca Doc IncIn fereastra principala nu se pot modifica: numarul extrasului, data extrasbanca si contul. Modificarile sunt vizibile în fereastra principala, de

Stergerea Stergerea unui extras sau pozitie

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 153 /317

2.6.2. Operatii Banca Valuta

La selectarea optiunii Operatii Banca Valuta din optiunea Financiar – Contabilitate/Operatii Banca din meniul principal, prin dublu click cu buton

aluta apare urmatoarea fereastra:

Vstanga al mouse-ului pe Operatii Banca

Tabpage-ul Articole afiseaza articolele documentului corespunzator.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 154 /317

Tabpage-ul Articole - detalii permite afisarea spre vizualizare si actualizare rticolelor de extras. a

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea operatiilor de banca în valuta existente în baza de date; • Adaugare de noi operatii de banca în valuta; • Modificarea informatiilor referitoare la operatii de banca în valuta; • Stergerea unei operatii de banca în valuta.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare. Butonul de navigare atasat campului Numar Extras, poate fi utilizat pentru vizualizarea documentelor de banca dupa numarul acestora. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se trece la numarul precedent celui selectat initial si pentru acel extras se afiseaza în regiunea în regim de defilare articolele din banca; la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se trece la urmatorul extras. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionand tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Campurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat, deci sunt luate în cosideratie doar documentele lunii si anului specificate. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea extraselor din luna si anul specificat.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 155 /317

Sunt afisate, de asemenea, soldurile initiale si finale, în valuta si lei

În cazultab-ului Articole - detalii, informatiile referitoare la un articol,

os sau butonul de navigare atasat campului Pozitie (deci cursorul trebuie sa fie deja în acest camp). Sunt vizualizate toate pozitiile din extras.

Butonul Contare din bara orizontala de butoane permite deschiderea ferestrei trasul

Adaugarea În modul de lucru Adaugare se poate trece tastand butonul Adaugare din bara orizontala de butoane. Se pot completa urmatoarele campuri :

Numar Extras: un camp de 20 caractere, obligatoriu de completat.

Data: un camp de tip data care indica data extrasului, obligatoriu de completat.

Banca: Un camp de 20 caractere cu selector care permite specificarea bancii de la care provine extrasul Cont: sir variabil de 20 caractere reprezentand contul bancar asociat extrasului, de asemenea înzestrat cu un selector pentru cautare. In tab-ul Detalii se pot completa urmatoarele campuri:

Sold initial valuta: Un camp numeric în care se poate edita soldul initial al contului corespunzator.

Sold final valuta: Un camp numeric în care se afiseaza automat soldul final al contului corespunzator.

Sold initial lei: Un camp numeric în care se afiseaza soldul initial in lei al contului corespunzator.

old final lei: Un camp numeric în care se afiseaza automat soldul final in lei

naturii articolului.

corespunzatoare extrasului.

(înregistrare) de extras pot fi vizualizate pas cu pas, utilizand tastele Sageata-Sus, si /sau Sageata-J

de contare, cuprinzand informatii de contare specifice articolului de excurent. Forma specifica este prezentata in Anexa B.

Sal contului corespunzator.

Desc: Camp de 20 caractere care cuprinde descrierea extrasului. În tab-ul Detalii – articole se pot adauga valori în urmatoarele cîmpuri:

Pozitie: Un camp care se completeaza automat si determina pozitia articolelor din extras Explicatii: Camp ce permite descrierea

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 156 /317

Doc Inc/Pl: Documentul de plata/încasare asociat. Se pot completa atat tdocumentului de încasare/plata (OPE, OPP, OPEC,OPPC, CEC,Alte) cadata ace

ipul t si

stuia.

ntul de banca nu se refera la un document primar, se poate

primar la care se refera documentul de banca.

cumentului ce va fi incasat/platit.

are a alcare, Prop. cu val. art., Prop. cu

rimar la care se refera documentul

e)

ace

roiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

a elementul de cheltuiala pentru fiecare

n cadrul pozitiei de extras.

anca. Obligatoriu de

ei de Banca. Obligatoriu de completat. e debit pe care s-a facut contarea.

. a i sus sunt obligatorii de completat, in cazul in care casuta

Contare este bifata.

Data: Camp pentru specificarea datei referintei bancare. Tip Analitic: este un camp alfanumeric si poate lua una din valorile Firma, Unit Org., Serviciu, Salariat, Particular. Analitic: este un camp alfanumeric si permite selectarea analiticului (in functie de Tip Analitic se selecteaza o Firma, o Unitate Organizatorica, un Serviciu, un Salariat, un Particular). Tip Doc I/E: un sir de caractere care arata tipul documentului primar asociat pozitiei de extras (bon, chitanta, etc). Se selecteaza dintr-o lista de optiuni. Daca documealege ca tip de document ALTE. Doc I/E: un camp de 20 caractere cu selector reprezentand numarul documentului

Numar / Poz : un camp de tip numeric care permite inserarea pozitiei dincadrul do

Defalcare : un camp de tip lista care prmite alegerea modului de defalcsumei operate (Fara actualizare, Fara defval. rest, La incidenta suma). Total.: reprezinta valoarea documentului pde banca. Rest : reprezinta restul în casare/plata pentru documentul primar la care se refera documentul de banca. Tip Oper: tipul operatiei (încasare/plata/alt

Curs Valutar : reprezinta cursul valutar al valutei extrasului la care se fconversia.

PElem. Cheltuiala: Reprezintinregistrare . Contare: casuta de optiune pentru contare i

Nr. Nota Banca: reprezinta numarul Notei de Bcompletat. Data NB: reprezinta data Not

Debit: este simbolulul contului d

Credit: -a facut contareampurile de ma

este simbolulul contului de credit pe care sC

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 157 /317

Modificarea Pot fi modificate toate campurile editabile, exceptand numarul pozitiei de extras si informatiile referitoare la contare.

Daca Doc Inc/Pl este un ordin de plata, nu se poate modifica nici un camp. principala nu se pot modifica: numarul extrasului, data extrasului,

stergerea se încheie cu succes. pozitie contata in extras nu se sterge.

cu buton stanga al mouse-

r

In fereastrabanca si contul.

Stergerea Operatorul poate sa confirme sau nu stergerea articolului (documentului) selectat. În cazul în care acest document nu este referit de nici un alt document din baza de date,O

2.6.3. Reevaluare Solduri Banca La selectarea optiunii Reevaluare solduri banca din meniul Financiar-Contabilitate / Operatii Banca, prin dublu clickului pe Reevaluare Solduri Banca apare urmatoarea fereastra:

Tab-ul Detalii contine informatii detaliate despre reevaluarea soldurilobancare.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 158 /317

Facilitati oferite de modul Vizualizarea, în fereastra de tip lista, a reevaluarilor soldurilor bancare;

Adaugarea de noi reevaluari pentru soldurile bancare;

tergerea unei reevaluari.

utomat în modul Vizualizare, în e

re

S

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este afereastra de tip lista fiind afisate toare reevaluarile pentru soldurile bancarale firmei proprietare existente în baza de date.

Adaugarea La actionarea butonului Adauga din bara orizontala de butoane se deschide urmatoarea fereastra:

care permite utilizatorului adaugarea de noi reevaluari pentru soldurile bancare. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 159 /317

Data inceput: un câmp de tip data, reprezentând data de început a reevaluarii. Este obligatoriu de completat.

Data sfirsit: un câmp de tip data, reprezentând data de sfârsit a reevaluarii. Este obligatoriu de completat.

Data NC: un câmp de tip data, reprezentând propunerea de data nota contabila. Este obligatoriu de completat.

Numar NC: un câmp de tip numeric, reprezentând propunerea de numar nota contabila. Este obligatoriu de completat.

Explicatie: un câmp de tip sir de caractere, reprezentând explicatia notei ontabile. Nu este obligatoriu de completat.

Pentru salvarea datelor, se va actiona butonul Adaugare. a cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator.

obligatoriu de completat este vid, se

t cel câmp).

ere din fereastra principala se deschide urmatoarea fereastra:

c

La salvareÎn cazul în care unul dintre câmpurile afiseaza un mesaj corespunzator si se reia introducerea datelor în câmpul erona (cursorul se afla deja în a

Stergerea La actionarea butonului Sterg

Prin aceasta fereastra, utilizatorul este avertizat de stergerea reevaluarii pentru soldul bancar selectate precum si de implicatiile actiunii sale, urmând sa confirme sau sa infirme stergerea înregistrarii.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 160 /317

2.6.4. Generare Extrase din Ordine si Cecuri La selectarea optiunii Generare Extrase din Ordine si Cecuri din meniul Financiar-Contabil/Operatii Banca, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Generare Extrase din Ordine si Cecuri apare urmatoarea

a tipului de ordin de plata pe baza caruia se tras.

pe e poate genera extras si in lista tip scroll de jos se afla ordinele

fereastra:

Optiunea permite selectaregenereaza extrasul si a ordinelor pe baza carora se face generarea de exIn lista tip scroll de deasupra se afla ordinele de plata nelegate la extrasbaza carora sde plata selectate pentru a se genera extras pe baza lor.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 161 /317

2.7. Compensari Documente

Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Compensare si se deschid urmatoarele meniuri:

La selectarea optiunii Compensare Documente din cadrul meniului

are de date exista compensari altfel se intra automat in modul adaugare.

avea o compensare inregistrata, fara precizare

utorul sagetilor sus/jos atasate sau se poate selecta o

Financiar-Contabilitate/Compensare, prin dublu click cu buton stanga almouse-ului pe Compensare Documente apare urmatoarea fereastra:

La intrarea in aceasta fereastra modul implicit este vizualizare,in cazul in cin baza Campurile obligatorii,pentru ade valori ce se compenseaza reciproc sunt :

Nr. Compensare : reprezinta numarul compensarii. Pe acest camp se poatenaviga cu ajcompensare folosind selectorul atasat.

Data : reprezinta data compensarii.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 162 /317

Valuta Compensare : este valuta compensarii. In acest camp se poate introduce direct simbolul valutei sau se poate folosi selectorul de valute atasat.

Campurile Tip, Nr. Ordin, Data Ordin, Numar Extras, Data Extras sunt

se

, in pa

.

camp apare valoarea in lei la cursul

otalul platilor din cadrul compensarii in valuta

butonului stang al mouse-lui din oricare din a

adaugarea unei compensari.

ita. curs.

completate automat, in cazul in care s-a generat un ordin pe baza compensarii sau compensarea s-a legat la un extras. Aceste campuri nuintroduc de catre utilizator. Urmeaza doua tabpage-uri Incas/Plati, Altceva, in cadrul acestei ferestrecare apar campuri neintroduse de catre utilizator. Valorile acestora apar duce utilizatorul a introdus incasari / plati sau pozitii de tip “altceva”

Incas. comps. : reprezinta totalul incasarilor din cadrul compensarii in valutacompensarii. In dreapta acestui compensarii.

Plati comps. : reprezinta tcompensarii. In dreapta acestui camp apare valoarea in lei la cursul compensarii.

Dif. comps. : reprezinta diferenta dintre valoarea incasarilor si valoarea platilor.

Detalii : butonul Plati/Incas permite introducerea de documente de tip incasari sau plati in cadrul compensarii.

Aceleasi semnificatii ca la campurile Incas. comps., Plati comps. pentru campurile Incas. altceva. , Plati altceva. Detalii : Prin dubla actionare acampurile din tabpage-urile Incas/Plati, Altceva se vor deschide ferestre cepermit vizualizarea,adaugarea,, modificarea documentelor de incasare/platrespectiv a documentelor de tip ‘altceva’.

Dif. total : reprezinta diferenta dintre incasari si plati indiferent de tipulcompensarii.

Facilitati oferite de modul • Vizualizare: vizualizarea compensarilor existente in baza de date.• Adaugare:• Stergere: stergere compensare. • Generare Ordin de Plata cu Compensare.

. • Legare la Extras• Stergere Ordin de Plata. • Stergere Legatura Extras. • Contare: modificari,adaugari contare implic• Recalculare: recalcularea valorilor pe baza diferentelor de

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 163 /317

Vizualizare Modul “Vizualizare” este implicit la intrarea in aceasta forma, in cazul in care in baza de date exista compensari introduse, altfel, se intra in forma in modul

e permite adaugarea unor oi compensari (compensare inregistrata fara precizare de valori ce se

compenseaza reciproc), asa cum a fost descrisa anterior daca cursorul este reastra principala. Dupa adaugarea unei compensari

Plati/Incas

ta casare ) care intra in compensare.

i de documente, utilizatorul poate selecta un document in functie de tipul de document ales din lista Tip Doc I/E. Pozitie: se poate selecta o anumita pozitie din document.

Defalcare : un camp de tip lista care primite alegerea modului de defalcare a sumei operate (Fara actualizare, Fara defalcare, Prop. cu val. art., Prop. cu val. rest, La incidenta suma). Rest I/P.: reprezinta restul în casare/plata pentru documentul primar la care se refera documentul de compensare.

“Adaugare”.

Adaugare Adaugarea unei compensari se poate face in mai multe moduri:

A. Butonul Adaugare din bara orizontala de butoann

pozitionat in feinregistrate se poate continua adaugarea la nivelul tabpage-urilor sau Altceva.

A.1 Plati/Incas

Prin dubla actionare a mouse-lui din tabpage-ul Incas./Plati se deschide urmatoarea fereastra, in care utilizatorul isi poate defini valorile ( de plarespectiv in

La apelarea selectorulu

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 164 /317

Valuta: reprezinta valuta documentului primar la care se refera documentul de compensare.

Firma: este un camp alfanumeric si poate lua una din valorile Firma, Unit Org., Serviciu, Salariat, Particular. Tip Oper: tipul operatiei (încasare/plata/alte)

Debit: este simbolulul contului de debit propus pentru contarea compensarii.

Credit: este simbolulul contului de credit propus pentru contarea compensarii.

Comps: valoarea pentru compensare. Se poate modifica de catre utilizator.

Serv: reprezinta codul de serviciu si are atasat un selector.

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare .

Adaugare permite adaugarea de incasari sau plati la compensare.

efilare din partea inferioara a ferestrei. vine

activa.

Butonul Stergere din bara orizontala de butoane permite stergerea unei incasari sau plati de la compensare se poate face selectand tipul de operatie din lista si tastand butonul de stergere. Operatorul poate sa confirme sau nu stergerea articolului (documentului) selectat. Dupa efectuarea unei stergeri inregistrarea respectiva este stearsa si din una din cele doua regiuni din partea inferioara, in functie de tipul inregistrarii respective(Incasare sau Plata)

A.2 Altceva Modul de functionare este asemanator celui prezentat mai sus. B. Butonul Gen. comp permite deschiderea formei prin care se poate genera o compensare pe baza unui ordin de plata. Apare urmatoarea fereastra:

Butonul Aceste informatii apar in functie de tip in una din cele doua regiuni in regim de dModificarile sunt vizibile în fereastra principala, de îndata ce aceasta de

Butoanele Def. Plati, Def.Incas permit reglarea sumelor din incasari sau plati in caz de inegalitate, inserand un document de tip “altceva” cu restul diferentei.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 165 /317

ciar/ Deconturi

Stergere

2.8. Deconturi cu salariatii

La selectarea optiunii Deconturi cu salariatii din meniul Finan stanga al mouse-ului peContabilitate, prin dublu click cu buton

apare urmatoarea fereastra:

Tabpage-ul Explicatii permite afisarea informatiilor referitoare la destinatie precum si informatii referitoare la incasarile si platile facute pe acest decont:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 166 /317

Detaliile pentru articolele unui decont se pot afisa prin selectarea tabpage-ului Detalii Pozitii sau prin dubla actionare a butonului stâng al mouse-ului pe o înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare:

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata

cu salariatii;

operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la decontul curent.

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea deconturilor cu salariatii existente în baza de date; • Adaugare de noi deconturi• Modificarea informatiilor referitoare la deconturile cu salariatii; • Stergerea informatiilor referitoare la deconturile cu salariatii;

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 167 /317

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe

s, se obtin

ecedenta.

registrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

în baza de date a are.

pentru a permite

te bifat, atunci dupa o

puri:

arul de completat.

ontului. Este

neral cu data contarii

iu/Salariat.: Trei câmpuri care precizeaza l.

itate organizatorica este obligatoriu de completat.

prima înregistrare. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a deconturilor cu salariatii existente în baza. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în joinformatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea prAcelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înurmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza deconturile cu salariatii, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea deconturilor cu salariatii care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Câmpul Nr. Doc. este înzestrat cu un selector.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea deconturilor cu salariatii, dupa completarea câmpurilor corespunzatoDupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, adaugarea de noi deconturi cu salariatii. In cazul în care indicatorul de adaugare repetata esadaugare datele din fereastra nu se vor sterge. Se completeaza urmatoarele câm

Nr. Decont: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numdecontului. Este obligatoriu

Data Decont: un câmp de tip data care contine data emiterii decobligatoriu de completat.

Data Depunere: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în geacestuia. Este obligatoriu de completat.

Unitate organizatorica/Serviccodul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice care a depus decontuCâmpul Un

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 168 /317

Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face

celor trei câmpuri memorate anterior afiseaza dupa ei

te o casuta de optiune care specifica daca decontul intra sau nu în

mp de tip sir de caractere de lungime maxima 6, reprezentând

Detalii Pozitii: nturi

se pot conta semiautomat documentele inregistrate

:Prin acest buton se pot genera automat penalizarile ene care in aza/Parametri

Analitic : este un câmp tip lista, asociat cu doua câmpuri, în care intr-unul se odul analiticului, iar în celalalt se obtine denumirea sa, cu

mina o

legerea tipului de document primar

e

câmp de tip numeric care permite inserarea pozitiei din cadrul

lui

are/plata: un câmp numeric ce specifica valoarea restului ramas

alcare a sumei operate (Fara actualizare, Fara defalcare, Prop. cu val. art., Prop. cu val. rest, La incidenta suma).

printr-o forma specifica. Câmpul situat dedesubtul selectarea informatiei specificate anterior, numele si prenumele persoan(serviciului/ unitatii organizatorice) care a depus decontul, preluate din baza de date.

Jurnal: esjurnal

Valuta: câvaluta; In tabpage-ul

Contari implicite: Prin acest buton se deschide o noua fereastra “Decoadaugare contari” unde pe decont . Generare DP/DI: Prin acest buton se genereaza automat dispozitie de incasare sau de plata pentru diferentele de incasat sau de restituit. . Generare Penalizaripentru depasirile in termenele de depunere a decondului ,termprealabil au fost definite in Financiar Contabilitate/Fisiere de BDeconturi.

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra decontului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

poate insera coptiunile : Firma, Particular, Unit. Org., Salariat, Serviciu care deterconditie în plus la selectarea analiticului cu ajutorul selectorului. Doc I/E : un câmp tip lista care permite aasociat decontului cu salariatii. Numar : un câmp de tip sir de caractere care permite inserarea numarului ddocument primar asociat. Pozitie : undocumentului primar asociat. Valoare : un câmp numeric ce specifica valoarea, originala, a documentusau pozitiei documentului.

Rest Incasde incasa/platit la nivel de articol document sau document primar asociat. Defalcare : un câmp de tip lista care permite alegerea modului de def

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Operatie: un câmp de tip lista care permite alegerea tipului de operatie la care se refera pozitia introdusa (Incasare, Plata, Alte Incasari, Altceva). Suma Valuta : câmp numeric, reprezentând suma în valuta a pozitiei documentului primar asociat. Suma Lei : câmp numeric, se completeaza automat la completarea lui Suma Valuta, reprezentând suma în lei a pozitiei documentului primar asociat;

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare .

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” . Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document . Explicatie: un sir variabil de maxim 100 caractere, care reprezinta descrierea pentru articolul documentului primar asociat. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide, se fiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat ursorul se afla deja în acel câmp). abpage-ul Dispozitie Incasare / Plata permite afisarea dispozitiilor de

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

ont este permisa numai pe perioadel luna

i)

a(cTincasare / plata referitoare la decontul cu salariatii:

Modificarea situatia selectarii acestui mod. Butonul de navigare este inhibat în

Butonul Local este dezactivat. Modificarea unui dec e pentru carerespectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile din forma principala si din ferestrele de detalii, în afara de numarul decontului si numarul pozitiei (articoululudocumentului primar asociat.

Manual de referinta 169 /317

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 170 /317

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea decontului, urmând sa confirme actiunea. Stergerea unui decont nu se poate efectua daca asupra lui au fost efectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasare, plata dintr-un alt

optiunii Decontari Interne din meniul Financiar/Contabilitate, apare

document.

2.9. Decontari interne

La selectareaprin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Decontari Interneurmatoarea fereastra:

Tabpage-ul Date. Supl. Doc. permite afisarea expeditia documentelor:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 171 /317

Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea tabpage-ului Detalii_pozitii,sau prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o inregistrare selectata in regiunea in regim de defilare:

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea

forma asociata si/sau

• Vizualizarea decontarilor interne existente în baza de date;

decontare interne;

navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a decontarilor interne. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare,

prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent.

Facilitati oferite de modul

• Adaugare de noi decontari interne; • Modificarea informatiilor referitoare la o decontare interne; • Stergerea informatiilor referitoare la o

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe ultima înregistrare referitoare la document. Butonul de

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 172 /317

deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (semnului pentru sageata în sus)

a se vizualizeaza înregistrarea precedenta.

Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus gistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza

l ului si lunii specificate. Daca nu exista documente

care satisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare, si se va la.

at în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

Butonul Local este dezactivat.

te utilizatorului înregistrarea în baza de date a mpletarea câmpurilor corespunzatoare.

e completeaza urmatoarele câmpuri:

Tip document: tipul documentului de decontare interna (aviz de cheltuieli, de venituri, de incasari, de plati). Nr. doc.: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului emis si înregistrat în baza de date. Acest câmp nu este disponibil utilizatorului, generarea lui facându-se automat de catre aplicatie pe baza datelor specificate în modulul Generare numere pentru documente.

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care întocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Storn: Indica faptul ca documentul este stornat de un alt document.

De Storn: Indica faptul ca documentul storneaza un alt document.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Este obligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

(pentru înreurmatoare).

Câmpuriledocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se vor selecta documentele care satisfac criteriuînregistrarii conform an

reveni pe inregistrarea initia

Adaugarea Butonul de navigare este inhib

Butonul Salvare permiocumentului, dupa cod

Dupa salvarea unei decontari interne, aceasta trece în modul Modificare, pentru a permite adaugarea de noi articole. O decontare interne nu se poate salva decât daca are cel putin un articol. S

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 173 /317

Scadenta: câmp de tip data care precizeaza data la care trebuie încasata suma documentului. Se completeaza automat cu valoarea datei înregistrarii plus o luna.

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO. este obligatoriu de completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica.

Curs Leu/$: un câmp numeric care afiseaza cursul dolarului la data emiterii. Informatia este preluata automat de catre program dintr-o tabela dedicata. Este inaccesibil utilizatorului.

Total $: un câmp numeric care afiseaza totalul documentului în dolari; este un câmp calculat pe baza valorii documentului si a valorii cursului preluat din baza de date. Este inaccesibil utilizatorului. Informatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a tranzactiilor efectuate de catre utilizatorul aplicatiei.

Firma: Un camp de tip lista ce permite selectarearea tipului (firme,unitati rganizatorice, particular etc) si trei câmpuri care precizeaza codul fiscal, odul firmei si denumirea firmei clientului. Se permite selecterea clientului cu

Banca: Un câmp de tip sir de caractere de lungime 20 ce precizeaza banca clientului. Câmpul este înzestrat cu un selector pentru alegerea bancii dintr-o lista de banci.

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu în jurnal. În tabpage-ul de Detalii Pozitie exista urmatoarele câmpuri: Pozitie : Reprezinta numarul de ordine al articolului atasat decontarii interne. Se genereaza automat. Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra articolului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

ontracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard anagementul Contractelor” .

e maxim 20, ce permite specificarea codului prestatiei din articol. Cod Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului produsului din articol. Descriere: Un câmp de tip sir de caractere, maxim 150, ce permite specificarea pe scurt a produsului sau serviciului adaugat.

ocajutorul selectorului asociat. Este obligatoriu de completat.

C“M

Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document emis . Cod Prestatie: Un câmp de tip sir de caractere de lungim

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 174 /317

Cota TVA: Procentul TVA corespunzator articolului documentului. Se propune automat valoarea introdusa la modulul Parametri. Comentarii: un sir de caractere, maxim 2000, care exprima în detaliu natura vânzarii de produse sau servicii.

UM: un sir de maxim 6 caractere care exprima unitatea de masura a produsului sau serviciului.

Cantitate: câmp numeric care determina cantitatea specificata.

Pret: câmp numeric, reprezentând pretul unitar al articolului din document.

Val: un numar care specifica valoarea articolului.

VA: câmp numeric, reprezentând valoarea TVA a articolului. Se calculeaza utomat din Val x Cota TVA).

În continuare pot fi adaugate (acest lucru nefiind obligatoriu) urmatoarele date .:

ebitor si creditor pe care

selecteaza tipul de e specifica data transferului.

ibile pentru tipul de transfer sunt: POSTA, REGISTRATURA,

ului.

Ta

Val Total: câmp numeric ce reprezinta valoarea plus TVA corespunzator articolului.

in tabpage-ul Date supl. DocCont debitor si Cont creditor reprezinta conturile dtrebuie inregistrata suma

Transfer: Un câmp dublu, în care dintr-o tip lista transfer asociat documentului si în celalalt câmp s

se

Optiuni disponCLIENT.

Nume Delegat: un sir de 30 caractere reprezentând numele persoanei delegate. Tip. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând tipul mijlocului de transport. Nr. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând numarul mijlocului de transport. Data Expeditie: câmp de tip data, reprezentând data expeditiei documentSalvarea tuturor informatiilor (atât în forma principala cat si în cele de detaliu se poate face tastând butonul Salvare fie în fereastra principala, fie în fereastra de detaliu. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide sau au fost introduse date (de ex. pentru client, banca) inexistente în baza de date, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 175 /317

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se ma

care i pot opera

Pozitii, Date supl. Doc. detalii, în afara de numarul decontarii

ntari

rea ng al

modificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile din forma principala si din tabpage-urile Detaliiinterne si numarul pozitiei articolului.

Stergerea Este dezactivata, utilizatorul neavând dreptul de stergere a unei decointerne ( decat in cazul in care documentul respectiv nu este contat).

2.10. Refuzuri de plata

Acest modul permite inregistrarea analitica a refuzurilor de plata din partea clientilor . Refuzurile de plata se pot referi la o factura emisa sau orice document emis care sta la baza unei creante si poate fi refuz comercial saurefuz juridic. Detaliile pentru articolele unui document se pot deschide prin selectatabpage-ului Detalii Pozitie sau prin dubla actionare a butonului stâmouse- ului pe o înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare:

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea refuzurilor de plata din baza de date;

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 176 /317

• Adaugare de noi refuzuri de plata; • Modificarea informatiilor referitoare la un refuz de plata;

zualizare, pe

lata existente în baza. Prin tastarea partii inferioare a butonului

a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea

precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

izeaza

permite selectarea documentelor care

unzatoare.

a. a o

tra nu se vor sterge.

te a

e completat.

• Stergerea unui refuz de plata.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Viprima înregistrare. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a refuzurilor de pde navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus(pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualdocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> sesatisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Câmpul Nr. Doc. este înzestrat cu un selector.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespDupa salvare, modulul ramâne în modul Adaugare, pentru a permiteadaugarea de noi refuzuri de platIn cazul în care indicatorul de adaugare repetata este bifat, atunci dupadaugare datele din fereasSe completeaza urmatoarele câmpuri:

Nr. Doc: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului. Este obligatoriu de completat.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Esteobligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitadocumentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu d

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 177 /317

Unitate organizatorica/Serviciu/Salariat.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale

letat.

e rma specifica.

dupa informatiei specificate anterior, numele si prenumele persoanei

de

mp tip lista, asociat cu doua câmpuri, în care intr-unul se irea sa, cu determina o

Numar : un câmp de tip sir de caractere care permite inserarea numarului de ar asociat.

cadrul

pecifica valoarea, originala, a documentului

ta : câmp numeric, reprezentând suma pozitiei refuzului de plata;

uzului de plata.

arcajul daca refuzul a fost rezolvat.

tc). La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator.

documentului. Câmpul Unitate organizatorica este obligatoriu de compSelectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se facprintr-o foCâmpul situat dedesubtul celor trei câmpuri memorate anterior afiseaza selectarea(serviciului/ unitatii organizatorice) care a emis documentul, preluate din baza de date.

Intocmit: reprezinta initialele utilizatorului care inregistreaza refuzurile plata

Comentarii: un sir variabil de maxim 100 caractere, care reprezinta descrierea pentru refuzul de plata. In tabpage-ul Detalii Pozitii: Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Analitic : este un câpoate insera codul analiticului, iar în celalalt se obtine denumoptiunile : Firma, Particular, Unit. Org., Salariat, Serviciu careconditie în plus la selectarea analiticului cu ajutorul selectorului. Doc I/E : un câmp tip lista care permite alegerea tipului de document primar asociat refuzului de plata.

document prim

Pozitie : un câmp de tip numeric care permite inserarea pozitiei dindocumentului primar asociat. Valoare : un câmp numeric ce ssau pozitiei documentului. dusa (Incasare, Plata, Alte Incasari, Altceva). Suma ValuTip refuz : tipul de refuz : comercial sau juridic.

Motivatie: un sir variabil de maxim 100 caractere, care reprezinta motivatiaclientului pentru articolul ref

Rezolvat: mMod rezolvare : un sir variabil de maxim 40 caractere, care reprezinta modalitatea de rezolvarea a refuzului (amiabil, juridic e

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 178 /317

În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide, se fiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat ursorul se afla deja în acel câmp).

te inhibat în situatia selectarii acestui mod.

An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile din forma principala si din ferestrele de detalii, în afara de numarul refuzului de plata si numarul pozitiei (articoulului) refuzului de plata.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea. Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui au fost efectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasare, plata

Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Debitori-Creditori si se deschid urmatoarele meniuri:

a(c

Modificarea Butonul de navigare es

Câmpurile

dintr-un alt document.

2.11. Debitori-Creditori

2.11.1. Debitori La selectarea optiunii Debitori din meniul Financiar-Contabilitate/Debitori-Creditori, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Debitori se deschide urmatoarea fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 179 /317

Tabpage-ul Date. Supl. Doc. permite afisarea expeditia documentelor:

l mouse-ului pe

Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea tabpage-ului Detalii_pozitii,sau prin dubla actionare a butonului stang ao inregistrare selectata in regiunea in regim de defilare:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 180 /317

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent.

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea debitelor existente în baza de date; • Adaugare de noi debite; • Modificarea informatiilor referitoare la un debit; • Stergerea informatiilor referitoare la un debit;

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizarultima înregistrare referitoare la document.

e, pe

re a butonului de navigare, deci a semnului pentru

eata egistrarea precedenta.

a

tastei <Enter> se vor selecta documentele care satisfac criteriul ente

itiala.

at în situatia selectarii acestui mod.

Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a debitelor. Prin tastarea partii inferioasageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sagîn sus) se vizualizeaza înrAcelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeazdocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea înregistrarii conform anului si lunii specificate. Daca nu exista documcare satisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare, si se va reveni pe inregistrarea in

Adaugarea Butonul de navigare este inhib

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 181 /317

Câmpurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvarea unui debit, aceasta trece în modul Modificare, pentru a adaugarea de noi articole. Un debit nu se poate salva decât daca are cel pun articol. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

permite utin

variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul

lor specificate în modulul Generare numere pentru documente.

ersoanei care

rmativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra u nu.

umentului. Este

te a contarii acestuia. Este

a care trebuie încasata gistrarii

obligatoriu

puri permite alegerea dintr-o lista se face

ata emiterii. dedicata.

cumentului în dolari; este un câmp calculat pe baza valorii documentului si a valorii cursului preluat din baza de date. Este inaccesibil utilizatorului.

Tip document: tipul documentului de debit (angajament debitor, hotarare judecatoreasca, proces verbal de imputatie, taxa de timbru). Nr. doc.: un sirdocumentului emis si înregistrat în baza de date. Acest câmp nu este disponibil utilizatorului, generarea lui facându-se automat de catre aplicatie pe baza date

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele pîntocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Contat: Un câmp infodocumentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sa

Storn: Indica faptul ca documentul este stornat de un alt document.

De Storn: Indica faptul ca documentul storneaza un alt document.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii docobligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitadocumentului si care coincide, în general cu data obligatoriu de completat.

Scadenta: câmp de tip data care precizeaza data lsuma documentului. Se completeaza automat cu valoarea datei înreplus o luna.

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO. estede completat. Selectorul asociat acestor trei câmîntretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizareprintr-o forma specifica.

Curs Leu/$: un câmp numeric care afiseaza cursul dolarului la dInformatia este preluata automat de catre program dintr-o tabelaEste inaccesibil utilizatorului.

Total $: un câmp numeric care afiseaza totalul do

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 182 /317

Informatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a tranzactiilor efectuate de catre utilizatorul aplicatiei.

ice, particular etc) si trei câmpuri care precizeaza codul fiscal,

nca

te o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu

-ul de Detalii Pozitie exista urmatoarele câmpuri:

tomat.

efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

mp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce

iului adaugat. ocentul TVA corespunzator articolului documentului. Se propune

care exprima unitatea de masura a

entând valoarea TVA a articolului. Se calculeaza automat din Val x Cota TVA).

Firma: Un camp de tip lista ce permite selectarearea tipului (firme,unitati organizatorcodul firmei si denumirea firmei clientului. Se permite selecterea clientului cu ajutorul selectorului asociat. Este obligatoriu de completat. Banca: Un câmp de tip sir de caractere de lungime 20 ce precizeaza baclientului. Câmpul este înzestrat cu un selector pentru alegerea bancii dintr-o lista de banci.

Jurnal: esîn jurnal. În tabpage

Pozitie : Reprezinta numarul de ordine al articolului atasat debitului. Se genereaza au

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra articolului respectiv s-au

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” . Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document emis . Cod Prestatie: Un câpermite specificarea codului prestatiei din articol. Cod Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului produsului din articol. Descriere: Un câmp de tip sir de caractere, maxim 150, ce permite specificarea pe scurt a produsului sau servic

Cota TVA: Prautomat valoarea introdusa la modulul Parametri. Comentarii: un sir de caractere, maxim 2000, care exprima în detaliu natura vânzarii de produse sau servicii.

UM: un sir de maxim 6 caractereprodusului sau serviciului.

Cantitate: câmp numeric care determina cantitatea specificata.

Pret: câmp numeric, reprezentând pretul unitar al articolului din document.

Val: un numar care specifica valoarea articolului.

TVA: câmp numeric, reprez

Val Total: câmp numeric ce reprezinta valoarea plus TVA corespunzator articolului.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 183 /317

În continuare pot fi adaugate (acest lucru nefiind obligatoriu) urmatoarele date tabpage-ul Date supl. Doc.: ransfer: Un câmp dublu, în care dintr-o tip lista se selecteaza tipul de ansfer asociat documentului si în celalalt câmp se specifica data transferului.

Optiuni disponibile pentru tipul de transfer sunt: POSTA, REGISTRATURA,

oanei

ractere, reprezentând tipul mijlocului de transport. Nr. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând numarul mijlocului de transport. Data Expeditie: câmp de tip data, reprezentând data expeditiei documentului.

Obiectul debitului: un sir de caractere, maxim 40, care exprima în detaliu natura debitului. Salvarea tuturor informatiilor (atât în forma principala cat si în cele de detaliu se poate face tastând butonul Salvare fie în fereastra principala, fie în fereastra de detaliu. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide sau au fost introduse date (de ex. pentru client, banca) inexistente în baza de date, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul

ronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

tui mod.

âmpurile An si Luna sunt dezactivate.

utonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile din forma principala si din tabpage-urile Detalii Pozitii, Date supl. Doc. detalii, în afara de numarul debitului si numarul pozitiei articolului.

Stergerea Este dezactivata, utilizatorul neavând dreptul de stergere a unui debit ( decat in cazul in care documentul respectiv nu este contat).

in

Ttr

CLIENT.

Nume Delegat: un sir de 30 caractere reprezentând numele persdelegate. Tip. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de ca

e

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii aces

C

B

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 184 /317

2.11.2. Creditori La selectarea optiunii Creditori din meniul Financiar-Contabilitate/Debitori-Creditori, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Creditori apare urmatoarea fereastra:

Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea tabpage-ozitii,sau prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe

Tabpage-ul Date. Supl. Doc. permite afisarea expeditia documentelor: Tabpage-ul Date. Supl. Doc. permite afisarea expeditia documentelor:

ului Detalii_po inregistrareului Detalii_po inregistrare selectata in regiunea in regim de defilare: selectata in regiunea in regim de defilare:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 184 /317

2.11.2. Creditori La selectarea optiunii Creditori din meniul Financiar-Contabilitate/Debitori-Creditori, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Creditori apare urmatoarea fereastra:

Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea tabpage-ozitii,sau prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 185 /317

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent.

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea creditelor existente în baza de date; • Adaugare de noi credite; • Modificarea informatiilor referitoare la un credit; • Stergerea informatiilor referitoare la un credit;

lizatorul este automat în modul Vizualizare, pe

in tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a

Sus

e vor selecta documentele care satisfac criteriul

Vizualizarea La apelarea modulului, utiultima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a creditelor. Prsemnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeazadocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> sînregistrarii conform anului si lunii specificate. Daca nu exista documente care satisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare, si se va reveni pe inregistrarea initiala.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 186 /317

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

e date a

rea de noi articole. Un credit nu se poate salva decât daca are

teaza urmatoarele câmpuri:

ionari, garantii

icatie pe te.

re ligatoriu de completat.

supra

un alt document.

te

re trebuie încasata

mpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si . este obligatoriu

Curs Leu/$: un câmp numeric care afiseaza cursul dolarului la data emiterii. e preluata automat de catre program dintr-o tabela dedicata.

Câmpurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza ddocumentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvarea unui credit, aceasta trece în modul Modificare, pentru a permite adaugacel putin un articol. Se comple

Tip document: tipul documentului de credit (garantie concespentru licitatii, garantii reparatii capitale, popriri din salariile angajatilor). Nr. doc.: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului emis si înregistrat în baza de date. Acest câmp nu este disponibil utilizatorului, generarea lui facându-se automat de catre aplbaza datelor specificate în modulul Generare numere pentru documenIntocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei caîntocmeste documentul. Este ob

Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifica faptul ca adocumentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Storn: Indica faptul ca documentul este stornat de

De Storn: Indica faptul ca documentul storneaza un alt document.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Este obligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Esobligatoriu de completat.

Scadenta: câmp de tip data care precizeaza data la casuma documentului. Se completeaza automat cu valoarea datei înregistrarii plus o luna.

UO/Serv/Sal.: Trei câunitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UOde completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica.

Informatia estEste inaccesibil utilizatorului.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 187 /317

Total $: un câmp numeric care afiseaza totalul documentului în dolari; este un cumentului si a valorii cursului preluat din tilizatorului.

i cu toriu de completat.

câmp de tip sir de caractere de lungime 20 ce precizeaza banca

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu în jurnal. Î ozitie exista urmatoarele câmpuri:

re specifica faptul ca asupra articolului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” . Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document . Cod Prestatie: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului prestatiei din articol. Cod Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce permite specificarea codului produsului din articol. Descriere: Un câmp de tip sir de caractere, maxim 150, ce permite specificarea pe scurt a produsului sau serviciului adaugat. Cota TVA: Procentul TVA corespunzator articolului documentului. Se propune automat valoarea introdusa la modulul Parametri (Configurare). Comentarii: un sir de caractere, maxim 2000, care exprima în detaliu natura vânzarii de produse sau servicii.

M: un sir de maxim 6 caractere care exprima unitatea de masura a rodusului sau serviciului.

antitate: câmp numeric care determina cantitatea specificata.

ret: câmp numeric, reprezentând pretul unitar al articolului din document.

câmp calculat pe baza valorii dobaza de date. Este inaccesibil uInformatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a tranzactiilor efectuate de catre utilizatorul aplicatiei.

Firma: Un camp de tip lista ce permite selectarea tipului (firme,unitati organizatorice, particular etc) si trei câmpuri care precizeaza codul fiscal, codul firmei si denumirea firmei clientului. Se permite selectarea clientuluajutorul selectorului asociat. Este obliga

Banca: Un clientului. Câmpul este înzestrat cu un selector pentru alegerea bancii dintr-o lista de banci.

n tabpage-ul de Detalii PPozitie : Reprezinta numarul de ordine al articolului atasat creditului. Se genereaza automat. Contat: Un câmp informativ, tip lista, ca

Up

CPVal: un numar care specifica valoarea articolului.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 188 /317

TVA: câmp numeric, reprezentând valoarea TVA a articolului. Se calculeazautom

a at din Val x Cota TVA).

al Total: câmp numeric ce reprezinta valoarea plus TVA corespunzator

supl. Doc.: Transfer: Un câmp dublu, în care dintr-o tip lista se selecteaza tipul de transfer asociat documentului si în celalalt câmp se specifica data transferului. Optiuni disponibile pentru tipul de transfer sunt: POSTA, REGISTRATURA, CLIENT.

Nume Delegat: un sir de 30 caractere reprezentând numele persoanei delegate. Tip. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând tipul mijlocului de transport. Nr. Mijl. Transp.: câmp de tip sir de caractere, reprezentând numarul mijlocului de transport. Data Expeditie: câmp de tip data, reprezentând data expeditiei documentului. Salvarea tuturor informatiilor (atât în forma principala cat si în cele de detaliu e poate face tastând butonul Salvare fie în fereastra principala, fie în reastra de detaliu.

sau ntroduse date (de ex. pentru client, banca) inexistente în baza de

ate, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile din forma principala si din tabpage-urile Detalii Pozitii, Date supl. Doc. detalii, în afara de numarul creditului si numarul pozitiei articolului.

tergerea Este dezactivata, utilizatorul neavând dreptul de stergere a unui credit ( decat in cazul in care documentul respectiv nu este contat).

Varticolului. În continuare pot fi adaugate (acest lucru nefiind obligatoriu) urmatoarele date in tabpage-ul Date

sfeLa salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt videau fost id

S

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 189 /317

2.12. Drepturi neridicate

La selectarea optiunii Drepturi neridicate din meniul Financiar-

Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea tabpage-ului Detalii Pozitii sau prin dubla actionare a butonului stâng al mouse-ului pe o înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare:

Contabilitate, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Drepturi Neridicate apare urmatoarea fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 190 /317

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent.

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea drepturilor neridicate existente în baza de date; • Adaugare de noi drepturi neridicate; • Modificarea informatiilor referitoare la un drept neridicat;

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe ultima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a drepturilor neridicate. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se vor selecta documentele care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate. Daca nu exista documente care satisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare, si se va reveni pe inregistrarea initiala.

Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

• Stergerea informatiilor referitoare la un drept neridicat;

Adaugarea

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 191 /317

Câmpurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare. Dupa salvarea unui drept neridicat, aceasta trece în modul Modificare, pentru a permite adaugarea de noi articole. Un drept neridicat nu se poate salva decât daca are cel putin un articol. Se completeaza urmatoarele câmpuri:

Nr. doc.: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului emis si înregistrat în baza de date. Acest câmp nu este disponibil utilizatorului, generarea lui facându-se automat de catre aplicatie pe baza datelor specificate în modulul Generare numere pentru documente.

Intocmit: un sir de doua caractere care reprezinta initialele persoanei care

ta, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Storn: Indica faptul ca documentul este stornat de un alt document.

De Storn: Indica faptul ca documentul storneaza un alt document.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului. Este obligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

Scadenta: câmp de tip data care precizeaza data la care trebuie încasata suma documentului. Se completeaza automat cu valoarea datei înregistrarii plus o luna.

UO/Serv/Sal.: Trei câmpuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Câmpul UO. este obligatoriu de completat. Selectorul asociat acestor trei câmpuri permite alegerea dintr-o lista

utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face

cursul dolarului la data emiterii. edicata.

Total $: un câmp numeric care afiseaza totalul documentului în dolari; este un pe baza valorii documentului si a valorii cursului preluat din

întocmeste documentul. Este obligatoriu de completat.

Contat: Un câmp informativ, tip lis

întretinuta în permanenta deprintr-o forma specifica.

Curs Leu/$: un câmp numeric care afiseazaInformatia este preluata automat de catre program dintr-o tabela dEste inaccesibil utilizatorului.

câmp calculat baza de date. Este inaccesibil utilizatorului.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 192 /317

Informatia este necesara pentru a putea determina echivalentul în dolari a tranzactiilor efectuate de catre utilizatorul aplicatiei.

Firma: Un camp de tip lista ce permite selectarearea tipului (firme,unitatorganizatorice, particular etc) si trei câmpuri care precizeaza codul fiscal, codul firmei si denumirea firmei clientului. Se permite selecterea clientului c

i

u

anca mpul este înzestrat cu un selector pentru alegerea bancii dintr-o

ntul intra sau nu

t.

ica faptul ca asupra trari contabile sau nu.

ontracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard

e ecificarea codului prestatiei din articol.

Cod Produs: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, ce

umar care specifica valoarea articolului. de detaliu

Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

ajutorul selectorului asociat. Este obligatoriu de completat. Banca: Un câmp de tip sir de caractere de lungime 20 ce precizeaza bclientului. Câlista de banci.

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documeîn jurnal. În tabpage-ul de Detalii Pozitie exista urmatoarele câmpuri: Pozitie : Reprezinta numarul de ordine al articolului atasat dreptului neridicaSe genereaza automat. Contat: Un câmp informativ, tip lista, care specifarticolului respectiv s-au efectuat anumite înregis

C“Managementul Contractelor” . Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document . Cod Prestatie: Un câmp de tip sir de caractere de lungime maxim 20, cpermite sp

permite specificarea codului produsului din articol. Descriere: Un câmp de tip sir de caractere, maxim 150, ce permite specificarea pe scurt a produsului sau serviciului adaugat. UM: un sir de maxim 6 caractere care exprima unitatea de masura a produsului sau serviciului.

Val fixa: un nSalvarea tuturor informatiilor (atât în forma principala cat si în cele

fie în fereastra principala, fie în se poate face tastând butonul Salvarefereastra de detaliu. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre câmpurile obligatoriu de completat sunt vide sauau fost introduse date (de ex. pentru client, banca) inexistente în baza de date, se afiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în câmpul eronat (cursorul se afla deja în acel câmp)

Modificarea

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 193 /317

Câmpurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local este dezactivat. sa numai pe perioadele pentru care

e-alii, în afara de numarul dreptului

rept

nt, documente emise in perioada,

Modificarea unui document este permiluna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot operamodificari. Se pot modifica toate câmpurile editabile din forma principala si din tabpagurile Detalii Pozitii, Date supl. Doc. detneridicat si numarul pozitiei articolului.

Stergerea Este dezactivata, utilizatorul neavând dreptul de stergere a unui dneridicat ( decat in cazul in care documentul respectiv nu este contat).

2.13. Calcul penalitati

La selectarea optiunii Calcul penalitati din meniul Financiar-Contabilitate ,prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Calcul Penalitati apare urmatoarea fereastra :

Modulul permite selectarea unor facturi prin completarea campurilor de filtrare : tip document, categorie, cod clie

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 194 /317

procent penalizare din setari, zile de depasire permise, calcul penalitati la

litatile

data.

Dupa selectarea facturilor actionand butonul Calcul sunt calculate penapentru aceste facturi putand vizualiza aceste penalitati in tab-pageul PenSituatie Sintetica.

alitati

In tab-pageul Penalitati Situatie Analitica putem vizualiza situatia analitica a acestor facturi : facturile respective, incasarile pe facturi si stornarile pe facturi.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 195 /317

Dupa calculul penalitatilor actionand butonul Generare sunt generate

2.14. Documente de Incasare-Plata

Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Documente Incasare-Plata si se deschid urmatoarele meniuri:

documente pentru penalitatile calculate: factura de penalitati, document de penalitati.

2.14.1. Ordine de Plata Emise

ereastra se deschide la selectarea sub-optiunii Ordine de Plata Emise din

ick cu buton stanga al mouse-ului pe Ordine de Plata Emise.

Foptiunea Financiar - Contabilitate / Documente de Incasare-Plata, prin dublu cl

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 196 /317

Detalii suplimentare ale ordinului de plata emis pot fi accesibile prin selectarea tabpage-ului Date Supl.

Detaliile ordinuDetalii Pozitii

lui de plata emis pot fi accesibile prin selectarea tabpage-ului

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 197 /317

Detaliile pentru extrasele legate la un ordin de plata emis se pot vizualiza prin

e de modul

ise;

.

selectarea tabpage-ului Extrase .

Facilitati oferit• Vizualizarea ordinelor de plata emise din baza de date; • Adaugare de noi ordine de plata em• Modificarea informatiilor referitoare la un ordin de plata emis; • Stergerea unui ordin de plata emis.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la document

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 198 /317

Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a ordde plata. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentr

inelor

u sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea

ct de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus

i Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza

strarii conform anului si lunii specificate.

înzestrat cu un selector.

de prin apasarea butonului dedicat, atasat câmpului Nr.Ordin . Prin mai jos se poate localiza un ordin de plata existent în

rii sau stergerii

urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efe(pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An sdocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregi

Butonul Local permite utilizatorului specificarea unei operatii de filtrare a documentelor, pe criteriul datei emiterii lor, prin precizarea prin intermediul selectarii unor valori pentru câmpurile An si Luna.

Câmpul Nr.Ordin este

În continuare, este prezentat selectorul de ordine de plata care se poate deschideschiderea ferestrei de baza de date în scopul consultarii continutului, modificaacestuia.

Se selecteaza documentul dorit. La tastarea butonului Selectare inregistrare din bara orizontala de butoane sau apasarea tastei <Enter> câmpul

cazul corespunzator va fi completat cu numarul documentului selectat. În apasarii butonului Anulare din bara orizontala de butoane sau apasrea tastei <Esc> se va anula actiunea de selectie.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Local este dezactivat.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 199 /317

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane- permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor

gare. nu este în modul

az.

: o lista de optiuni care permite alegerea anului pentru care se face ocumentului.

im 20 caractere, care reprezinta numarul în baza de date.

Val.: un câmp de 6 caractere care contine valuta ordinului de plata.

un câmp de tip lista care pemite alegerea tipului de beneficiar Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular).

Beneficiar : codul firmei beneficiarului urmat de denumirea acestuia. Câmpul i are un numar de maxim

0

si are un numar de maxim 30 caractere.

Banca Pl. : codul bancii firmei proprietare urmat de denumirea acesteia. Câmpul permite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 20 caractere. Cont : contul bancar din care se efectueaza plata. Câmpul permite selectarea contului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 30 caractere. La selectarea valutei Banca Pl. si Cont (platitor) se completeaza automat cu valorile preferentiale.

Tip: tip cont (debitor – creditor) Semnif.: un câmp de 160 de caractere care contine semnificatia ordinului de plata. In tabpage-ul de Pozitii: Lanturi OP: buton pe executia caruia se poate crea un lant de ordine de plati

corespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adauUtilizatorului i se va afisa un ordin de plata necompletat daca Adaugare repetata, sau o copie a documentului precedent, în acest c

Anînregistrarea d

Luna : Un câmp pentru precizarea lunii curente de înregistrare a documentului.

Cod U.O.: cod unitate organizatorica Nr.Ordin: un sir variabil de maxdocumentului emis si înregistrat

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului.

Cod U.O.: cod unitate organizatorica

Curs: un câmp care contine cursul valutei ordinului.

Tip Ben. :(

permite selectarea clientului cu ajutorul selectorului s20 caractere. Banca B: codul bancii beneficiarului urmat de denumirea acesteia. Câmpul permite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 2caractere. Cont : contul bancar în care se efectueaza plata. Câmpul permite selectareacontului cu ajutorul selectorului

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 200 /317

Pozitie: reprezinta numarul pozitiei ordinului de plata.

Explicatie : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta explicatia pozitiei. Tip Op. : Câmp de tip lista ce reprezinta tipul operatiei cu valorile Încasare sau Plata. Val.: Câmp numeric ce reprezinta valoare pozitiei ordinului, alaturat este afisata valoarea în lei la data ordinului.

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare .

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” . Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document . Este avans: Prin bifarea acestui camp se poate alimenta un avans . Tip Analitic: Câmp de tip lista ce defineste tipul beneficiarului documentului primar: Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular.

Analitic : codul analiticului (firma, unitate organizatorica, serviciu, salariat, particular) urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea clientului cu ajutorul selectorului si are un numar de 20 caractere.

fanumeric ce defineste documentul primar. Dupa alegerea acestuia se completeaza un set de câmpuri inaccesibile utilizatorului cu date referitoare la documentul primar (Data, Nr. extern, Val. Doc., Rest D(document), Rest O(ordin), Curs Doc. ).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna, Data emit., Val. nu se pot modifica în acest caz. În cazul în care ordinul este atasat unui extras, ordinul de plata nu se poate modifica.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane- permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a modificarilor efectuate, în cazul în care au fost operate, dupa care se trece în modul Vizualizare.

Stergerea

Tip Doc: Câmp de tip lista ce defineste tipul documentului primar.

Nr. Doc. : Câmp de tip al

Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 201 /317

2.14.2. Ordine de Plata Primite La selectarea sub-optiunii Ordine de Plata Primite din optiunea Financiar - Contabilitate / Documente de Incasare-Plata din meniul principal, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Ordine de Plata Primite apare

Detalii suplimentare ale ordinului de plata primit pot fi accesibile prin selectarea tabpage-ului Date Supl.

Detaliile ordinului de plata primit pot fi accesibile prin selectarea tabpage-ului Pozitii

urmatoarea fereastra:.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 202 /317

Detaliile pentru extrasele legate la un ordin de plata primit se pot vizualizExtrase .

a prin

, pe

selectarea tabpage-ului

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea ordinelor de plata primite din baza de date; • Adaugare de noi ordine de plata primite; • Modificarea informatiilor referitoare la un ordin de plata primit; • Stergerea unui ordin de plata primit.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizareprima înregistrare referitoare la document.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 203 /317

Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a ordinde plata. Prin tastarea partii inferioare a butonulu

elor i de navigare, deci a

utilizatorului specificarea unei operatii de filtrare a

).

l Local este dezactivat.

e- permite utilizatorului date a documentului, dupa completarea câmpurilor ând în acest mod pentru o noua adaugare.

t daca nu este în modul z.

i de plata.

semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeazadocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Butonul Local permitedocumentelor, pe criteriul datei emiterii lor, prin precizarea prin intermediul selectarii unor valori pentru câmpurile An si Luna.

Câmpul Nr.Ordin este înzestrat cu un selector (vezi Ordine de Plata Emise

Adaugarea Butonul de navigare este înhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonu

Butonul Salvare din bara orizontala de butoanînregistrarea în baza de corespunzatoare, ramânUtilizatorului i se va afisa un ordin de plata necompletaAdaugare repetata, sau o copie a documentului precedent, în acest ca

An : o lista de optiuni care permite alegerea anului pentru care se face înregistrarea documentului.

Luna : Un câmp pentru precizarea lunii curente de înregistrare a documentului.

Cod U.O.: cod unitate organizatorica

Nr.Ordin: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului.

Cod U.O.: cod unitate organizatorica

Val.: un câmp de 6 caractere care contine valuta ordinulu

Curs: un câmp care contine cursul valutei ordinului.

Tip Pl : un câmp de tip lista care pemite alegerea tipului de platitor (Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular).

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 204 /317

Platitor : codul firmei platitoare urmat de denumirea acestuia. Câmpul e maxim

l xim 20

pul permite 30

caractere. ul bancii firmei proprietare urmat de denumirea acesteia.

numar de

rea ajutorul selectorului si are un numar de maxim 30 caractere. La

ont (platitor) se completeaza automat cu

e semnificatia ordinului de plata.

ul de Pozitii:

: Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta explicatia pozitiei. Tip Op. : Câmp de tip lista ce reprezinta tipul operatiei cu valorile Încasare au Plata.

Val.: Câmp numeric ce reprezinta valoare pozitiei ordinului, alaturat este

ip Analitic: Câmp de tip lista ce defineste tipul beneficiarului documentului

tului caractere.

Tip Doc : Câmp de tip lista ce defineste tipul documentului primar. Nr. Doc: Câmp de tip alfanumeric ce defineste documentul primar. Dupa alegerea acestuia se completeaza un set de câmpuri inaccesibile utilizatorului cu date referitoare la documentul primar (Data , Nr. extern , Val. doc. , Rest D(document), Rest O(ordin), Curs Doc.). Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare .

permite selectarea clientului cu ajutorul selectorului si are un numar d20 caractere. Banca P: codul bancii platitorului urmat de denumirea acesteia. Câmpupermite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un numar de macaractere. Cont : contul contul bancar în care se efectueaza plata. Câmselectarea contului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim

Banca B : codCâmpul permite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un maxim 20 caractere. Cont : contul bancar din care se efectueaza plata. Câmpul permite selectacontului cuselectarea valutei Banca B. si Cvalorile preferentiale.

Tip: tip cont (debitor – creditor) Semnif.: un câmp de 160 de caractere care contin

In tabpage-

Pozitie: reprezinta numarul pozitiei ordinului de plata.

Explicatie

s

afisata valoarea în lei la data ordinului. Tprimar: Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular.

Analitic : codul analiticului (firma, unitate organizatorica, serviciu, salariat, particular) urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea cliencu ajutorul selectorului si are un numar de 20

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 205 /317

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” . Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document . Este avans: Prin bifarea acestui camp se poate alimenta un avans .

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna, Data emit., Val. nu se pot modifica în acest caz. În cazul în care ordinul este atasat unui extras, ordinul de plata nu se poate modifica.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane - permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a modificarilor efectuate, în cazul în care au fost operate, dupa care se trece în modul Vizualizare.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea.

ereastra se deschide la selectarea sub-optiunii Ordine de Plata Emise cu Compensare din optiunea Financiar - Contabilitate / Documente de Incasare-Plata, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Ordine de Plata Emise cu Compensare.

2.14.3. Ordine de Plata Emise cu Compensare

F

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 206 /317

etalii suplimentare ale ordinului de plata emis pot fi accesibile prin selectarea Date Supl.

is pot fi accesibile prin selectarea tabpage-ului

Dtabpage-ului Dtabpage-ului

Pozitiile ordinului de plata emPozitii Pozitiile ordinului de plata emPozitii

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 206 /317

etalii suplimentare ale ordinului de plata emis pot fi accesibile prin selectarea Date Supl.

is pot fi accesibile prin selectarea tabpage-ului

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 207 /317

Detaliile pentru extrasele legate la un ordin de plata emis se pot vizualiza prin selectarea tabpage-ului Extrase .

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea ordinelor de plata emise cu compensare din baza de date;

ise cu compensare; la un ordin de plata emis cu

nui ordin de plata emis cu compensare.

• Adaugare de noi ordine de plata em• Modificarea informatiilor referitoare

compensare; • Stergerea u

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 208 /317

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe

u sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta.

.

e).

oane- permite utilizatorului date a documentului, dupa completarea câmpurilor

a adaugare. n modul z.

âmp pentru precizarea lunii curente de înregistrare a

de date.

lui.

prima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a ordinelor de plata. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentrAcelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare)

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeazadocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Butonul Local permite utilizatorului specificarea unei operatii de filtrare a documentelor, pe criteriul datei emiterii lor, prin precizarea prin intermediul selectarii unor valori pentru câmpurile An si Luna.

Câmpul Nr.Ordin este înzestrat cu un selector (vezo Ordine de Plata Emis

Adaugarea Butonul de navigare este înhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butînregistrarea în baza de corespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o nouUtilizatorului i se va afisa un ordin de plata necompletat daca nu este îAdaugare repetata, sau o copie a documentului precedent, în acest ca

An : o lista de optiuni care permite alegerea anului pentru care se faceînregistrarea documentului.

Luna : Un cdocumentului.

Cod U.O.: cod unitate organizatorica

Nr.Ordin: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului emis cu compensare si înregistrat în baza

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului.

Cod U.O.: cod unitate organizatorica

Val.: un câmp de 6 caractere care contine valuta ordinului de plata.

Curs: un câmp care contine cursul valutei ordinu

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 209 /317

Tip Ben. : un câmp de tip lista care pemite alegerea tipului de beneficiar (Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular). Beneficiar : codul firmei beneficiarului urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea clientului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim

âmpul area bancii cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 20

efectueaza plata. Câmpul permite selectarea caractere.

ia. ar de

maxim 20 caractere. selectarea tere. La

nt (debitor – creditor) ractere care contine semnificatia ordinului de

In tabpage-ul de Pozitii: rezinta numarul pozitiei ordinului de plata.

are: camp care specifica daca articolul este de tip compensare

Tip Op. : Câmp de tip lista ce reprezinta tipul operatiei cu valorile Încasare sau Plata. Val.: Câmp numeric ce reprezinta valoare pozitiei ordinului, alaturat este afisata valoarea în lei la data ordinului. Tip Analitic: Câmp de tip lista ce defineste tipul beneficiarului documentului primar: Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular.

Analitic : codul analiticului (firma, unitate organizatorica, serviciu, salariat, particular) urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea clientului cu ajutorul selectorului si are un numar de 20 caractere. Tip Doc: Câmp de tip lista ce defineste tipul documentului primar.

Nr. Doc. : Câmp de tip alfanumeric ce defineste documentul primar. Dupa alegerea acestuia se completeaza un set de câmpuri inaccesibile utilizatorului cu date referitoare la documentul primar (Data , Nr. extern , Val. Doc. , Rest D(document), Rest O(ordin), Curs Doc. , Valoare in valuta Doc).

20 caractere. Banca B: codul bancii beneficiarului urmat de denumirea acesteia. Cpermite selectcaractere. Cont : contul bancar în care se contului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 30

Banca Pl. : codul bancii firmei proprietare urmat de denumirea acesteCâmpul permite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un num

Cont : contul bancar din care se efectueaza plata. Câmpul permitecontului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 30 caracselectarea valutei Banca Pl. si Cont (platitor) se completeaza automat cu valorile preferentiale

Tip: tip co

Semnif.: un câmp de 160 de caplata.

Lanturi OP: lantul de ordine de plati asociat

Pozitie: rep

Explicatie : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta explicatia pozitiei.

Compens

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 210 /317

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

a elementul de cheltuiala pentru fiecare

Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document . Este avans: Prin bifarea acestui camp se poate alimenta un avans .

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna, Data emit., Val. nu se pot modifica în acest caz. În cazul în care ordinul este atasat unui extras, ordinul de plata nu se poate modifica.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane- permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a modificarilor efectuate, în cazul în care au fost operate, dupa care se trece în modul Vizualizare.

Stergerea

Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea

La selectarea sub-optiunii Ordine de Plata Primite cu Compensare din optiunea Financiar - Contabilitate / Documente de Incasare-Plata, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Ordine de Plata Primite cu Compensare , apare urmatoarea fereastra:.

Elem. Cheltuiala: Reprezintregistrare . in

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” .

2.14.4. Ordine de Plata Primite cu Compensare

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 211 /317

Detalii suplimentare ale ordinului de plata primit cu compensare pot fi accesibile prin selectarea tabpage-ului Date Supl.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 212 /317

Pozitiile ordinului de plata primit cu compensare pot fi accesibile prin

are;

selectarea tabpage-ului Pozitii

Detaliile pentru extrasele legate la un ordin de plata primit se pot vizualiza prin selectarea tabpage-ului Extrase .

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea ordinelor de plata primite cu compensare din baza de date; • Adaugarea de noi ordine de plata primite cu compens

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 213 /317

• Modificarea informatiilor referitoare la un ordin de plata primit cu compensare;

• Stergerea unui ordin de plata primit cu compensare.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a ordinelor de plata. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedentaAcelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea p

.

recedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

eaza

rmite selectarea documentelor care orm anului si lunii specificate.

precizarea prin intermediul An si Luna.

cal este dezactivat.

documentului, dupa completarea câmpurilor

daca nu este în modul

i.

tine data emiterii documentului.

urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizdocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se pesatisfac criteriul înregistrarii conf

Butonul Local permite utilizatorului specificarea unei operatii de filtrare a documentelor, pe criteriul datei emiterii lor, prinselectarii unor valori pentru câmpurile

Câmpul Nr.Ordin este înzestrat cu un selector (vezi Ordine de Plata Emise).

Adaugarea Butonul de navigare este înhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul LoButonul Salvare din bara orizontala de butoane- permite utilizatorului înregistrarea în baza de date acorespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se va afisa un ordin de plata necompletatAdaugare repetata, sau o copie a documentului precedent, în acest caz.

An : o lista de optiuni care permite alegerea anului pentru care se face înregistrarea documentului.

Luna : Un câmp pentru precizarea lunii curente de înregistrare a documentulu

Cod U.O.: cod unitate organizatorica

Nr.Ordin: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului.

Data Emit.: un câmp de tip data care con

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 214 /317

Val.: un câmp de 6 caractere care contine valuta ordinului de plata.

Curs: un câmp care contine cursul valutei ordinului.

Tip Pl : un câmp de tip lista care pemite alegerea tipului de platitor (Firma,

urmat de denumirea acestuia. Câmpul umar de maxim

de denumirea acesteia. Câmpul permite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 20

electarea

ii cu ajutorul selectorului si are un numar de

nca B. si Cont (platitor) se completeaza automat cu valorile preferentiale

n câmp de 160 de caractere care contine semnificatia ordinului de plata.

de plati asociat tabpage-ul de Pozitii:

Compensare: specifica daca articolul este de tip compensare sau nu

Tip Op. : Câmp de tip lista ce reprezinta tipul operatiei cu valorile Încasare sau Plata. Val.: Câmp numeric ce reprezinta valoare pozitiei ordinului, alaturat este afisata valoarea în lei la data ordinului. Tip Analitic: Câmp de tip lista ce defineste tipul beneficiarului documentului primar: Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular.

Analitic : codul analiticului (firma, unitate organizatorica, serviciu, salariat, particular) urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea clientului cu ajutorul selectorului si are un numar de 20 caractere. Tip Doc : Câmp de tip lista ce defineste tipul documentului primar.

U.O./Serv.: unitatea organizatorica si serviciul

Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular). Platitor : codul firmei platitoare permite selectarea clientului cu ajutorul selectorului si are un n20 caractere. Banca Pl: codul bancii platitorului urmat

caractere. Cont : contul bancar în care se efectueaza plata. Câmpul permite scontului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 30 caractere. Banca B : codul bancii firmei proprietare urmat de denumirea acesteia. Câmpul permite selectarea bancmaxim 20 caractere. Cont : contul bancar din care se efectueaza plata. Câmpul permite selectareacontului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 30 caractere. La selectarea valutei Ba

Tip: tip cont (debitor – creditor)

Semnif.: u

Lanturi OP: lantul de ordine In

Pozitie: reprezinta numarul pozitiei ordinului de plata.

Explicatie : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta explicatia pozitiei.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 215 /317

Nr. Doc: Câmp de tip alfanumeric ce defineste documentul primar. Dupa alegerea acestuia se completeaza un set de câmpuri inaccesibile utilizatorului cu date referitoare la documentul primar (Data , Nr. extern , Val. doc. , Rest D(document), Rest O(ordin), Curs Doc.). Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare .

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” . Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document . Este avans: Prin bifarea acestui camp se poate alimenta un avans .

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna, Data emit., Val. nu se pot modifica în acest caz. În cazul în care ordinul este atasat unui extras, ordinul de plata nu se poate modifica.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane - permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a modificarilor efectuate, în cazul în care au fost

Stergerea

Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea.

operate, dupa care se trece în modul Vizualizare.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 216 /317

2.14.5. Cecuri Emise

La selectarea optiunii Cecuri emise din meniul Financiar - Contabilitate /

ului pe Cecuri Emise se deschide urmatoarea fereastra:

Detalii suplimentare ale cecului emis pot fi accesibile prin selectarea tabpage-ului Det. Supl.

Documente de Incasare-Plata, prin dublu click cu buton stanga al mouse-

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 217 /317

Pozitiile cecului emis pot fi accesibile prin selectarea tabpage-ului Pozitii.

Detaliile pentru extrasele legate la un cec emis se pot vizualiza prin selectarea tabpage-ului Extrase.

la un cec emis;

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea cecurilor emise, înregistrate în baza de date; • Adaugare de noi cecuri emise; • Modificarea informatiilor referitoare• Stergerea unui cec emis.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 218 /317

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe

tarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului ar la

riul datei emiterii lor, prin precizarea prin intermediul purile An si Luna.

situatia selectarii acestui mod.

urilor

i i se va afisa un cec necompletat daca nu este în modul

ite alegerea anului pentru care se face

gistrare a

zinta numarul

data emiterii documentului.

i emis.

prima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a cecurilor emise. Prin taspentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, itastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeazadocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Butonul Local permite utilizatorului specificarea unei operatii de filtrare a documentelor, pe criteselectarii unor valori pentru câm

Câmpul Nr.Cec este înzestrat cu un selector.

Adaugarea Butonul de navigare este înhibat în

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane - permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpcorespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. UtilizatoruluAdaugare repetata, sau o copie a documentului precedent, în acest caz.

An : o lista de optiuni care permînregistrarea documentului.

Luna : Un câmp pentru precizarea lunii curente de înredocumentului.

Cod U.O.: cod unitate organizatorica

Nr.Cec: un sir variabil de maxim 20 caractere, care repredocumentului emis si înregistrat în baza de date.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine

Cod U.O.: cod unitate organizatorica

Val.: un câmp de 6 caractere care contine valuta cecului emis.

Curs: un câmp care contine cursul valutei ceculu

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 219 /317

Tip ben. : un câmp de tip lista care pemite alegerea tipului de benef(Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Part

iciar icular).

Câmpul i are un numar de maxim

pul

electarea ere.

Banca Pl. : codul bancii firmei proprietare urmat de denumirea acesteia. ite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un numar de

Banca Pl. si Cont (platitor) se completeaza

e 160 de caractere care contine semnificatia cecului emis.

Lanturi OP: lantul de ordine de plata asociat ul de Pozitii:

xplicatie : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta explicatia pozitiei. ip Op. : Câmp de tip lista ce reprezinta tipul operatiei cu valorile Încasare

valoare pozitiei cecului, alaturat este afisata

aloarea în lei la data cecului. cumentului

, particular) urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea clientului cu ajutorul selectorului si are un numar de 20 caractere. Tip Doc: Câmp de tip lista ce defineste tipul documentului primar.

U.O./Serv: Doc: Câmp de tip alfanumeric ce defineste documentul primar. Dupa alegerea acestuia se completeaza un set de câmpuri inaccesibile utilizatorului cu date referitoare la documentul primar (Data, Nr. ext, Val. Doc., Rest D(document), Rest C(cec), Curs Doc.).

Beneficiar : codul firmei beneficiarului urmat de denumirea acestuia.permite selectarea clientului cu ajutorul selectorului s20 caractere. Banca B: codul bancii beneficiarului urmat de denumirea acesteia. Câmpermite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 20caractere. Cont : contul bancar în care se efectueaza plata. Câmpul permite scontului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 30 caract

Câmpul permmaxim 20 caractere. Cont : contul bancar din care se efectueaza plata. Câmpul permite selectarea contului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 30caractere. La selectarea valutei automat cu valorile preferentiale

Tip: tip cont (debitor – creditor)

Semnif.: un câmp d

In tabpage-

Pozitie: reprezinta numarul pozitiei cecului.

ETsau Plata.

Val.: Câmp numeric ce reprezinta v

Tip Analitic: Câmp de tip lista ce defineste tipul beneficiarului doprimar: Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular.

Analitic : codul analiticului (firma, unitate organizatorica, serviciu, salariat

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 220 /317

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie .

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare .

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” . Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document . Este avans: Prin bifarea acestui camp se poate alimenta un avans (Managementul Financiar-Contabil ).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna, Data emit., Val. nu se pot modifica în acest caz. În cazul în care cecul este atasat unui extras, cecul nu se poate modifica.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare - permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a modificarilor efectuate, în cazul în care au fost operate, dupa care se trece în

odul Vizualizare.

d sa confirme

/ click cu buton stanga al mouse-

m

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmânactiunea.

2.14.6. Cecuri Primite

La selectarea optiunii Cecuri primite din meniul Financiar - ContabilitateDocumente de Incasare-Plata , prin dublu ului pe Cecuri Primite se deschide urmatoarea fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 221 /317

Detalii suplimentare ale cecului primit pot fi accesibile prin vizualizarea tabpage-ului Det. Supl..

Pozitiile cecului primit pot fi accesibile prin selectarea tabpage-ului Pozitii..

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 222 /317

Detaliile pentru extrasele legate la un cec primit se pot vizualiza prin selectarea tabpage-ului Extrase.

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea cecurilor primite, înregistrate în baza de date; • Adaugare de noi cecuri primite; • Modificarea informatiilor referitoare la un cec primit; • Stergerea unui cec primit.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 223 /317

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe

e fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a cecurilor primite. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

utonul Local permite utilizatorului specificarea unei operatii de filtrare a ocumentelor, pe criteriul datei emiterii lor, prin precizarea prin intermediul electarii unor valori pentru câmpurile An si Luna.

Adaugarea Butonul de navigare este înhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane - permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se va afisa un cec necompletat daca nu este în modul Adaugare repetata, sau o copie a documentului precedent, în acest caz.

An : o lista de optiuni care permite alegerea anului pentru care se face înregistrarea documentului.

Luna : Un câmp pentru precizarea lunii curente de înregistrare a documentului.

Cod U.O.: cod unitate organizatorica

ate.

Data Emit.: un câmp de tip data care contine data emiterii documentului.

Cod U.O.: cod unitate organizatorica

Val.: un câmp de 3 caractere care contine valuta cecului primit.

Curs: un câmp care contine cursul valutei cecului primit.

prima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poat

Bds

Câmpul Nr.Cec este înzestrat cu un selector.

Nr.Cec: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului primit si înregistrat în baza de d

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 224 /317

Tip Pl : un câmp de tip lista care pemite alegerea tipului platitorului (Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular). Platitor : codul firmei platitorului urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea clientului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 20 caractere. Banca Pl: codul bancii platitorului urmat de denumirea acesteia. Câmpul permite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 20 caractere. Cont : contul bancar în care se efectueaza plata. Câmpul permite selectarea contului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 30 caractere. Banca B. : codul bancii firmei proprietare urmat de denumirea acesteia. Câmpul permite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 20 caractere.

a plata. Câmpul permite selectarea lui si are un numar de maxim 30 caractere. La

teaza automat cu

re contine semnificatia cecului

sare

sata

Câmp de tip lista ce defineste tipul beneficiarului documentului

ntului

umentul primar. Dupa

Cont : contul bancar din care se efectueazcontului cu ajutorul selectoruselectarea valutei Banca B. si Cont (beneficiar) se complevalorile preferentiale

Tip: tip cont (debitor – creditor)

Semnif.: un câmp de 160 de caractere caprimit.

Lanturi OP: lantul de ordine de plata asociat In tabpage-ul de Pozitii: Pozitie: reprezinta numarul pozitiei cecului.

Explicatie : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta explicatia pozitiei. Tip Op. : Câmp de tip lista ce reprezinta tipul operatiei cu valorile Încasau Plata. Val.: Câmp numeric ce reprezinta valoare pozitiei cecului, alaturat este afivaloarea în lei la data cecului. Tip Analitic: primar: Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular.

Analitic : codul analiticului (firma, unitate organizatorica, serviciu, salariat, particular) urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea cliecu ajutorul selectorului si are un numar de 20 caractere. Tip Doc : Câmp de tip lista ce defineste tipul documentului primar.

U.O./Serv: unitate organizatorica si serviciu

Doc : Câmp de tip alfanumeric ce defineste docalegerea acestuia se completeaza un set de câmpuri inaccesibile utilizatorului cu date referitoare la documentul primar (Data, Nr. ext, Val. doc., Rest D(document), Rest C(cec), Curs valuta Doc.).

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 225 /317

Proiect :Specifica proiectul pe care este inregistrata fiecare pozitie (Managementul Financiar-Contabil ). Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare (Managementul Financiar-Contabil ).

.

Este avans: Prin bifarea acestui camp se poate alimenta un avans tul Financiar-Contabil ).

t în situatia selectarii acestui mod.

z. În

icarilor efectuate, în cazul în care au fost operate, dupa care se trece în

ck cu buton

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” (Managementul Financiar-Contabil )Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document (Managementul Financiar-Contabil ).

(Managemen

Modificarea Butonul de navigare este inhiba

Câmpurile An si Luna, Data emit., Val. nu se pot modifica în acest cacazul în care cecul este atasat unui extras, cecul nu se poate modifica.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare - permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a modifmodul Vizualizare.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea.

2.14.7. Acreditive Bancare

La selectarea optiunii Acreditive Bancare din meniul Financiar-Contabilitate/Documente de Incasare-Plata, prin dublu clistanga al mouse-ului pe Acreditive Bancare apare urmatoarea fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 226 /317

Facilitati oferite de modul • Vizualiza• Adaugar

rea acreditivelor, înregistrate în baza de date;

ea unui acreditiv.

izualizarea este automat în modul Vizualizare, pe

rima înregistrare referitoare la document. d lizat pentru vizualizarea pas cu pas a e i inferioare a butonului de navigare, deci a

trarea

precedenta. celasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus entru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

Nr.Doc. este înzestrat cu un selector.

Adaugarea Butonul de navigare este înhibat în situatia selectarii acestui mod.

e de noi acreditive; • Modificarea informatiilor referitoare la un acreditiv; • Sterger

VLa apelarea modulului, utilizatorulpButonul e navigare poate fi utiacreditiv lor. Prin tastarea partisemnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregisurmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrareaA(purmatoare).

Câmpul

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 227 /317

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane - permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se va afisa un acreditiv necompletat daca nu este în modul Adaugare repetata, sau o copie a documentului precedent, în acest caz.

Data : un câmp de tip data care contine data acreditivului. Este obligatoriu de completat.

Data Inreg.: câmp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a acreditivului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

al.: un câmp de 3 caractere care contine valuta acreditului.

Cod Banca : codul bancii platitorului urmat de denumirea acesteia. Câmpul permite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 20 caractere. Cont : contul bancar din care se efectueaza plata. Câmpul permite selectarea contului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 30 caractere. Beneficiar: câmp de tip lista ce defineste tipul beneficiarului de acreditiv: Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular.

Cod Banca : codul bancii incasatoare urmat de denumirea acesteia. Câmpul permite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 20 caractere. Cont : contul bancar in care se efectueaza plata. Câmpul permite selectarea

contine data de valabilitate a acreditivului.

Data maj. : camp de tip data care contine data de majorare a valabilitati acreditivului

Curs: un câmp care contine cursul valutei acreditivului. Val.: Câmp numeric ce reprezinta valoarea acreditivului, alaturat este afisata valoarea în lei la data acreditivului. In tabpage-ul de Lista Pozitii:

VOrdonator: Câmp de tip lista ce defineste tipul ordonatorului de acreditiv: Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular.

contului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 30 caractere.

Valabil pana : camp de tip data care

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 228 /317

Pozitie: reprezinta numarul pozitiei acreditivului.

Cod tarif : Câmp numeric ce reprezinta tariful acreditivului .

are - permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a

Financiar-

Descriere : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta descrierea pozitiei

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. În cazul în care acreditivul este atasat unui extras, acreditivul nu se poate modifica.

Butonul Salvmodificarilor efectuate, în cazul în care au fost operate, dupa care se trece în modul Vizualizare.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea acreditivului, urmând sa confirme actiunea.

2.14.8. Dispozitie de Incasare La selectarea optiunii Dispozitie de Incasare din meniul Contabilitate/Documente de Incasare-Plata, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Dispozitie de Incasare apare fereastra :

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 229 /317

Detalii suplimentare ale dispozitiei de incasare pot fi accesibile prin selectarea

tabpage-ului Date Supl.

Pozitiile dispozitiei de incasare pot fi accesibile prin selectarea tabpage-ului Pozitii

Detaliile pentru pozitiile de casa legate la o dispozitie de incasare se pot vizualiza prin selectarea tabpage-ului Casa .

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 230 /317

Facilitati oferite de modul rea dispozitiilor de incasare din baza de date;

area informatiilor referitoare la o dispozitie de incasare; • Stergerea unei dispozitii de incasare.

r

dispozitiilor de incasare. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Butonul Local permite utilizatorului specificarea unei operatii de filtrare a documentelor, pe criteriul datei emiterii lor, prin precizarea prin intermediul selectarii unor valori pentru câmpurile An si Luna.

Câmpul Nr.Doc. este înzestrat cu un selector. În continuare, este prezentat selectorul de dispozitii de incasare care se poate deschide prin apasarea butonului dedicat, atasat câmpului Nr.Doc. Prin

• Vizualiza• Adaugare de noi dispozitii de incasare; • Modific

Vizualiza ea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 231 /317

deschiderea ferestrei de mai jos se poate localiza o dispozitie de incasare existent în baza de date în scopul consultarii continutului, modificarii sau stergerii acesteia.

Se selecteaza documentul dorit. La tastarea butonului Selectare inregistrare din bara orizontala de butoane sau apasarea tastei <Enter> câmpul corespunzator va fi completat cu numarul documentului selectat. În cazul apasarii butonului Anulare din bara orizontala de butoane sau apasarea tastei <Esc> se va anula actiunea de selectie.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se va afisa o dispozitie de incasare necompletata daca nu este în modul Adaugare repetata, sau o copie a documentului precedent, în acest caz.

Nr.Doc: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul dispozitiei de incasare.

Data : un câmp de tip data care contine data emiterii dispozitiei de incasare.

Valuta.: un câmp de 6 caractere care contine valuta dispozitiei de incasare.

codul analiticului (firma, unitate organizatorica, serviciu, salariat, articular) urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea clientului

.: cod unitate organizatorica cop : un camp de tip alfanumeric ce reprezinta scopul dispozitiei de casare.

Pozitie: reprezinta numarul pozitiei dispozitiei de incasare.

Tip Op. : Câmp de tip lista ce reprezinta tipul operatiei cu valorile Încasare sau Plata.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Analitic : pcu ajutorul selectorului si are un numar de 20 caractere. Cod U.OSin

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 232 /317

Tip Analitic: Câmp de tip lista ce defineste tipul beneficiarului documentului primar: Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular.

Analitic : codul analiticului (firma, unitate organizatorica, serviciu, salariat, particular) urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea clientului cu ajutorul selectorului si are un numar de 20 caractere. Tip Doc: Câmp de tip lista ce defineste tipul documentului primar.

Nr. Doc. : Câmp de tip alfanumeric ce defineste documentul primar. Dupa alegerea acestuia se completeaza un set de câmpuri inaccesibile utilizatorului cu date referitoare la documentul primar (Data, Nr. extern, Val. Doc., Rest D(document), Rest O(ordin), Curs Doc. ). Val.: Câmp numeric ce reprezinta valoare pozitiei dispozitiei de incasare, alaturat este afisata valoarea în lei la data dispozitiei de incasare.

legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” (Managementul Financiar-Contabil ).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Câmpurile An si Luna, Data emit., Val. nu se pot modifica în acest caz. În cazul în care dispozitia de incasare este atasata la casa, dispozitia de incasare nu se poate modifica.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane- permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a modificarilor efectuate, în cazul în care au fost

modul Vizualizare.

umentului, urmând sa confirme

Explicatie : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta explicatia pozitiei.

Contracte: Prin acest camp se face

operate, dupa care se trece în

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea docactiunea.

2.14.9. Dispozitie de Plata La selectarea optiunii Dispozitie de Plata din meniul Financiar-Contabilitate/Documente de Incasare –Plata, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Dispozitie de Plata apare fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 233 /317

Pozitiile dispozitiei de plata pot fi accesibile prin selectarea tabpage-ului Pozitii

Detaliile pentru pozitiile de casa legate la o dispozitie de plata se pot vizualiza prin selectarea tabpage-ului Casa .

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 234 /317

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea dispozitiilor de plata din baza de date; • Adaugarea de noi dispozitii de plata; • Modificarea informatiilor referitoare la o dispozitie de plata; • Stergerea unei dispozitii de plata.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe

a e navigare,

a

sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. te obtine actionând tastele Sageata Sus

entru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat.

ea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care

cal permite utilizatorului specificarea unei operatii de filtrare a documentelor, pe criteriul datei emiterii lor, prin precizarea prin intermediul

mpurile An si Luna.

âmpul Nr.Doc. este înzestrat cu un selector. În continuare, este prezentat selectorul de dispozitii de plata care se poate deschide prin apasarea butonului dedicat, atasat câmpului Nr.Doc. Prin

prima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas dispozitiilor de incasare. Prin tastarea partii inferioare a butonului ddeci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrareurmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru Acelasi efect de navigare se poa(pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei p

Prin apasarsatisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Butonul Lo

selectarii unor valori pentru câ

C

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 235 /317

deschiderea ferestrei de mai jos se poate localiza o dispozitie existenta în baza de date în scopul consultarii continutului, modificarii sau stergerii acesteia.

de plata

Se selecteaza documentul dorit. La tastarea butonului Selectare inregistrare din bara orizontala de butoane sau apasarea tastei <Enter> câmpul corespunzator va fi completat cu numarul documentului selectat. În cazul apasarii butonului Anulare din bara orizontala de butoane sau apasrea tastei <Esc> se va anula actiunea de selectie.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor corespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se va afisa o dispozitie de plata necompletata daca nu este în

odul Adaugare repetata, sau o copie a documentului precedent, în acest az.

: un câmp de tip data care contine data emiterii dispozitiei de plata.

Valuta.: un câmp de 6 caractere care contine valuta dispozitiei de plata.

Analitic : codul analiticului (firma, unitate organizatorica, serviciu, salariat, particular) urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea clientului cu ajutorul selectorului si are un numar de 20 caractere. Cod U.O.: cod unitate organizatorica Scop : un camp de tip alfanumeric ce reprezinta scopul dispozitiei de plata.

Pozitie: reprezinta numarul pozitiei dispozitiei de plata.

Tip Op. : Câmp de tip lista ce reprezinta tipul operatiei cu valorile Încasare sau Plata.

p Analitic: Câmp de tip lista ce defineste tipul beneficiarului documentului primar: Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular.

mc

Nr.Doc: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul dispozitiei de plata.

Data

Ti

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 236 /317

Analitic : codul analiticului (firma, unitate organizatorica, serviciu, salariat, particular) urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea

20 caractere. mar.

ce defineste documentul primar. Dupa le stuia se completeaza un set de câmpuri inaccesibile utilizatorului

cu date referitoare la documentul primar (Data, Nr. extern, Val. Doc., Rest Rest O(ordin), Curs Doc. ).

rat de plata.

avigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

de plata este atasata la casa, dispozitia de plata nu se

ermite utilizatorului ost

l este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea.

2.14.10. Borderou de Plati prin Casa La selectarea optiunii Borderou de Plata prin Casa din meniul Financiar-

ontabilitate/Documente de Incasare –Plata, prin dublu click cu buton apare fereastra:

furnizorului cu ajutorul selectorului si are un numar de

Tip Doc: tipul documentului priCâmp de tip lista ce defineste

Nr. Doc. : Câmp de tip alfanumeric gerea acea

D(document),

Val.: Câmp numeric ce reprezinta valoare pozitiei dispozitiei de plata, alatueste afisata valoarea în lei la data dispozitiei

Explicatie : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta explicatia pozitiei.

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” (Managementul Financiar-Contabil ). Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document (ManagementulFinanciar-Contabil ).

Modificarea Butonul de n

Câmpurile An si Luna, Data emit., Val. nu se pot modifica în acest caz. În cazul în care dispozitiapoate modifica.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane- pînregistrarea în baza de date a modificarilor efectuate, în cazul în care au foperate, dupa care se trece în modul Vizualizare.

Stergerea Utilizatoru

Cstanga al mouse-ului pe Borderou de Plata prin Casa

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 237 /317

-Detalii suplimentare ale borderoului de plati pot fi accesibile prin selectartabpage-ului Date Supl.

ea

Pozitiile borderoului de plati pot fi accesibile prin selectarea tabpage-ului Pozitii

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 238 /317

Detaliile pentru pozitiile de casa legate la o borderoul de plati se pot vizualiza prin selectarea tabpage-ului Casa .

Vizualizarea borderourilor de plati din baza de date; • Adaugarea de noi borderouri de plati;

itoare la un borderou de plati; lati.

Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a borderourilor de plati. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta.

Facilitati oferite de modul

• Modificarea informatiilor refer Stergerea unui borderou de p•

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la document.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 239 /317

Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Butonul Local permite utilizatorului specificarea unei operatii de filtrare a documentelor, pe criteriul datei emiterii lor, prin precizarea prin intermediul selectarii unor valori pentru câmpurile An si Luna.

Câmpul Nr.Doc. este înzestrat cu un selector. În continuare, este prezentat selectorul de borderou de plati care se poate deschide prin apasarea butonului dedicat, atasat câmpului Nr.Doc. Prin deschiderea ferestrei de mai jos se poate localiza un borderou de plati existent în baza de date în scopul consultarii continutului, modificarii sau stergerii acesteia.

Se selecteaza documentul dorit. La tastarea butonului Selectare inregistrare din bara orizontala de butoane sau apasarea tastei <Enter> câmpul corespunzator va fi completat cu numarul documentului selectat. În cazul apasarii butonului Anulare din bara orizontala de butoane sau apasrea tastei <Esc> se va anula actiunea de selectie.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului registrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor

, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. tilizatorului i se va afisa un borderou de plata necompletata daca nu este în

modul Adaugare repetata, sau o copie a documentului precedent, în acest

zinta numarul

încorespunzatoareU

caz.

Nr.Doc: un sir variabil de maxim 20 caractere, care repreborderoului de plata.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 240 /317

Data : un câmp de tip data care contine data emiterii borderoului de plata.

plata.

n organizatorica, serviciu, salariat, particular) urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea clientului

ectorului si are un numar de 20 caractere.

inta scopul borderoului de plata.

i

iat, mat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea

a ce defineste tipul documentului primar.

a

Nr. extern, Val. Doc., Rest

est camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” (Managementul Financiar-Contabil). Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document.r

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

âmpurile An si Luna, Data emit., Val. nu se pot modifica în acest caz. În azul în care borderoul de plata este atasata la casa, borderoul de plata nu se

lor efectuate, în cazul în care au fost operate, dupa care se trece în modul Vizualizare.

Valuta.: un câmp de 6 caractere care contine valuta borderoului de

A alitic : codul analiticului (firma, unitate

cu ajutorul sel

Cod U.O.: cod unitate organizatorica Scop : un camp de tip alfanumeric ce reprez

Pozitie: reprezinta numarul pozitiei borderoului de plata.

Tip Op. : Câmp de tip lista ce reprezinta tipul operatiei cu valorile Încasare sau Plata. Tip Analitic: Câmp de tip lista ce defineste tipul beneficiarului documentuluprimar: Firma, Unit. Org., Serviciu, Salariat, Particular.

Analitic : codul analiticului (firma, unitate organizatorica, serviciu, salarparticular) urfurnizorului cu ajutorul selectorului si are un numar de 20 caractere. Tip Doc: Câmp de tip list

Nr. Doc. : Câmp de tip alfanumeric ce defineste documentul primar. Dupalegerea acestuia se completeaza un set de câmpuri inaccesibile utilizatorului cu date referitoare la documentul primar (Data,D(document), Rest O(ordin), Curs Doc. ). Val.: Câmp numeric ce reprezinta valoare pozitiei borderoului de plata, alaturat este afisata valoarea în lei la data borderoului de plata. Explicatie : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta explicatia pozitiei.

Contracte: Prin ac

Ccpoate modifica.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane- permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a modificari

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 241 /317

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmând sa confirme actiunea.

2.14.11. Depozit Banesc La selectarea optiunii din meniul Depozit Banesc Financiar-

prin dublu click cu buton

Lista documentelor de constituire a depozitului bancar poate fi accesibila prin selectarea tabpage-ului Lista documente de constituire.

Contabilitate/Documente de Incasare –Plata,stanga al mouse-ului pe Depozit Banesc apare fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 242 /317

Facilitati oferite de modul

Adaugare de noi depozite banesti;

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a depozitelor banesti. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile Cod firma, Cod UO si Valuta permit selectarea pentru vizualizare a depozitelor banesti. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform Cod firma, Cod UO si Valuta specificate.

Nr.depozit este înzestrat cu un selector.

ferestrei de mai jos se poate localiza un depozit banesc existent în baza de date în scopul consultarii continutului, modificarii sau stergerii

•• Vizualizarea depozitelor banesti din baza de date;

• Modificarea informatiilor referitoare la un depozit banesc; • Stergerea unui depozit banesc.

Câmpul În continuare, este prezentat selectorul de depozite banesti care se poate deschide prin apasarea butonului dedicat, atasat câmpului Nr.depozit. Prin deschiderea

acesteia.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 243 /317

Se selecteaza documentul dorit. La tastarea butonului Selectare inregistrdin bara orizontala de butoane sau apasarea

are tastei <Enter> câmpul

zul

în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor

isa un depozit banesc necompletat daca nu este în st

, care reprezinta numarul

Se lecterea clientului cu ajutorul selectorului asociat. Este obligatoriu

Pozitie: reprezinta numarul pozitiei depozitului bancar.

corespunzator va fi completat cu numarul documentului selectat. În caapasarii butonului Anulare din bara orizontala de butoane sau apasarea tastei <Esc> se va anula actiunea de selectie.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului înregistrareacorespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se va afmodul Adaugare repetata, sau o copie a documentului precedent, în acecaz.

Nr.depozit: un sir variabil de maxim 20 caracteredepozitului bancar.

Cod U.O.: cod unitate organizatorica

Firma: Un camp de tip lista ce permite selectarearea firmei si trei câmpuri care precizeaza codul fiscal, codul firmei si denumirea firmei clientului. permite sede completat. Tip depozit : un camp de tip lista ce permite selectarea tipului de depozit.

Valuta.: un câmp de 6 caractere care contine valuta depozitului bancar.

Banca : codul bancii firmei pentru care se constituie depozitul urmat de denumirea acesteia. Câmpul permite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 20 caractere.

Cont : contul bancar in care se efectueaza plata. Câmpul permite selectarea contului cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 30 caractere. La selectarea valutei Banca si Cont se completeaza automat cu valorile preferentiale. In tabpage-ul Documente de constituire

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 244 /317

Tip Doc: Câmp de tip lista ce defineste tipul documentului primar pe baza

r.

a pozitiei.

aza carora se acopera depozitul banesc.

au fost

caruia se constituie depozitul.

Nr. Doc. : câmp de tip alfanumeric ce defineste documentul primar.

Poz. : camp de tip numeric ce defineste pozitia documentului primar.

Data : câmp de tip data care contine data documentului primar.

Valoare : câmp numeric ce reprezinta valoare pozitiei documentului prima

Data inreg. : câmp de tip data care contine data inregistrarii depozitului bancar.

Descriere : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta descriere Inb

tabpage-ul Lista documente acoperitoare sunt selectate documentele pe

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. În cazul în care depozitul bancar este atasata la un document primar nu se poate modifica.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane- permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a modificarilor efectuate, în cazul în careoperate, dupa care se trece în modul Vizualizare.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea depozitului bancar, urmând sa confirmeactiunea.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 245 /317

2.14.12. Scrisoare garantie La selectarea optiunii Scrisoare garantie din meniul Financiar-

Detaliile din pozitii a scrisorii de garantie poate fi accesibila prin selectarea tabpage-ului Pozitii.

Contabilitate/ Documente de Incasare – Plata , prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Scrisoare de Garantie apare fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 246 /317

Facilitati oferite de modul

• Vizualizarea scrisorilor de garantii din baza de date; • Adaugare de noi scrisori de garantii; • Modificarea informatiilor referitoare la o scrisoare de garantie; • Stergerea unei scrisori de garantii.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a scrisorilor de garantii. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile Cod firma, Cod UO si Valuta permit selectarea pentru vizualizare scrisorilor de garantie. rin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care

.

oc. este înzestrat cu un selector. În continuare, este prezentat selectorul de scrisori de garantie care se poate deschide prin apasarea butonului dedicat, atasat câmpului Nr.doc.. Prin deschiderea ferestrei de mai jos se poate localiza o scrisoare de garantie

aPsatisfac criteriul înregistrarii conform Cod firma, Cod UO si Valuta specificate

Câmpul Nr.d

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 247 /317

existenta în baza de date în scopul consultarii continutului, modificarii sau stergerii acesteia.

e selecteaza documentul dorit. La tastarea butonului Selectare inregistrare din bara orizontala de butoane sau apasarea tastei <Enter> câmpul

t cu numarul documentului selectat. În cazul in bara orizontala de butoane sau apasarea tastei

t în situatia selectarii acestui mod.

utonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilor

re, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. te

ocumentului precedent, în acest

toriu .

Descriere : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta descrierea pozitiei.

S

corespunzator va fi completaapasarii butonului Anulare d<Esc> se va anula actiunea de selectie.

Adaugarea Butonul de navigare este inhiba

B

corespunzatoaUtilizatorului i se va afisa o scrisoare de garantie necompletata daca nu esîn modul Adaugare repetata, sau o copie a dcaz.

Nr.doc.: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul scrisorii de garantie.

Cod U.O.: cod unitate organizatorica

Firma: Un camp de tip lista ce permite selectarearea firmei si trei câmpuricare precizeaza codul fiscal, codul firmei si denumirea firmei clientului. Sepermite selecterea clientului cu ajutorul selectorului asociat. Este obligade completat

Valuta.: un câmp de 6 caractere care contine valuta scrisorii de garantie.

Banca : codul bancii firmei care emite scrisoarea de garantie urmat de denumirea acesteia. Câmpul permite selectarea bancii cu ajutorul selectorului si are un numar de maxim 20 caractere. In tabpage-ul Pozitii Pozitie: reprezinta numarul pozitiei scrisorii de garantie.

Valoare : câmp numeric ce reprezinta valoare pozitiei scrisorii de garantie. Data inreg. : câmp de tip data care contine data inregistrarii scrisorii degarantie.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 248 /317

In tabpage-ul Lista documente acoperitoare sunt selectate documentele pe baza carora se acopera scrisoarea de garantie.

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. În cazul în care scrisoarea de garantie este atasata la un document primar nuse poate modifica.

fost re se trece în modul Vizualizare.

suri Primite din meniul Financiar- prin dublu click cu buton

stanga al mouse-ului pe Avansuri Primite apare fereastra:

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane- permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a modificarilor efectuate, în cazul în care au operate, dupa ca

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea scrisorii de garantie, urmând sa confirme actiunea.

2.14.13. Avansuri Primite La selectarea optiunii AvanContabilitate/Documente de Incasare –Plata,

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 249 /317

Lista de pozitii a avansului primit poate fi accesibila prin selectarea tabpage-

, pe

de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a

i pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta.

Câmpurile Cod firma, Cod UO si Valuta permit selectarea pentru vizualizare a avansurilor primite.

ului Pozitii.

Facilitati oferite de modul

• Vizualizarea avansurilor primite din baza de date; • Adaugare de noi avansuri primite; • Modificarea informatiilor referitoare la un avans primit; • Stergerea unui avans primit.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizareprima înregistrare referitoare la document. Butonulavansurilor primite. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnuluAcelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrareaurmatoare).

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 250 /317

Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform Cod firma, Cod UO si Valuta specificate.

Câmpul Nr.avans este înzestrat cu un selector. În continuare, este prezentat selectorul de avansuri primite care se poate deschide prin apasarea butonului dedicat, atasat câmpului Nr.avans. Prin deschiderea ferestrei de mai jos se poate localiza un avans primit existent în

Se selecteaza documentul dorit. La tastarea butonului Selectare inregistrare din bara orizontala de butoane sau apasarea tastei <Enter> câmpul orespunzator va fi completat cu numarul documentului selectat. În cazul

Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

mpurilor

lui i se va afisa un avans primit necompletat daca nu este în modul z.

Data : câmp de tip data care contine data avansului primit.

mpul permite selectarea clientului u ajutorul selectorului si are un numar de 20 caractere.

aluta.: un câmp de 6 caractere care contine valuta avansului primit. tabpage-ul Detalii pozitii

baza de date în scopul consultarii continutului, modificarii sau stergerii acesteia.

capasarii butonului Anulare din bara orizontala de butoane sau apasarea tastei <Esc> se va anula actiunea de selectie.

Adaugarea

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câcorespunzatoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. UtilizatoruAdaugare repetata, sau o copie a documentului precedent, în acest ca

Nr.avans: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul avansului primit.

Cod U.O.: cod unitate organizatorica

Analitic : codul analiticului (firma, unitate organizatorica, serviciu, salariat, particular) urmat de denumirea acestuia. Câc

VIn

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 251 /317

meric ce defineste documentul primar.

Poz. : camp de tip numeric ce defineste pozitia documentului primar.

Data : câmp de tip data care contine data documentului primar.

Valoare : câmp numeric ce reprezinta valoare pozitiei documentului primar. Data inreg. : câmp de tip data care contine data inregistrarii avansului primit.

Descriere : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta descrierea pozitiei.

In tabpage-ul Documente incasate din avans sunt selectate documentele care urmeaza sa fie incasate din avans.

tip numeric ce defineste articolul documentului primar.

Valoare : câmp numeric ce reprezinta valoare documentului primar.

Pozitie: reprezinta numarul pozitiei avansului primit.

Tip: Câmp de tip lista ce defineste tipul documentului primar pe baza caruia se constituie avansul primit.

Nr. Doc. : câmp de tip alfanu

Pozitie: reprezinta numarul pozitiei documentului primar.

Tip Doc: Câmp de tip lista ce defineste tipul documentului primar pe bazacaruia se stinge avansul primit.

Nr. Doc. : câmp de tip alfanumeric ce defineste documentul primar.

Articol. : camp de

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 252 /317

Data inreg. : câmp de tip data care contine data inregistrarii documentului primar

Data incasarii : câmp de tip data care contine data incasarii documentului primar

Descriere : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta descrierea documentului primar.

registrarilor contabile referitoare la documentul curent.

rilor efectuate, în cazul în care au fost

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau

prelucrarea în

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod. În cazul în care avansul primit este atasata la un document primar nu se poate modifica.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane- permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a modificaoperate, dupa care se trece în modul Vizualizare.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea avansului primit, urmând sa confirme actiunea.

2.14.14. Avansuri Emise La selectarea optiunii Avansuri Emise din meniul Financiar-Contabilitate/Documente de Incasare –Plata apare fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 253 /317

Lista de pozitii a avansului emis poate fi accesibila prin selectarea tabpage-ului Pozitii.

Facilitati oferite de modul

• Vizualizarea avansurilor emise din baza de date; Adaugare de noi avansuri emise;

eferitoare la un avans emis; s.

•• Modificarea informatiilor r• Stergerea unui avans emi

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 254 /317

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la document. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a avansurilor emise. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci

a.

re

a specificate.

avans emis existent în stergerii

. La tastarea butonului Selectare inregistrare

onului Anulare din bara orizontala de butoane sau apasarea tastei

Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

vare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului r

atoare, ramânând în acest mod pentru o noua adaugare. Utilizatorului i se va afisa un avans emis necompletat daca nu este în modul Adaugare repetata, sau o copie a documentului precedent, în acest caz.

a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedentAcelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Câmpurile Cod firma, Cod UO si Valuta permit selectarea pentru vizualizaa avansurilor emise. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform Cod firma, Cod UO si Valut

Câmpul Nr.avans este înzestrat cu un selector. În continuare, este prezentat selectorul de avansuri emise care se poate deschide prin apasarea butonului dedicat, atasat câmpului Nr.avans. Prin deschiderea ferestrei de mai jos se poate localiza un baza de date în scopul consultarii continutului, modificarii sauacesteia.

Se selecteaza documentul doritdin bara orizontala de butoane sau apasarea tastei <Enter> câmpul corespunzator va fi completat cu numarul documentului selectat. În cazul apasarii but<Esc> se va anula actiunea de selectie.

Adaugarea

Butonul Salînregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea câmpurilocorespunz

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 255 /317

Nr.avans: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numaavansului emis.

Data : câmp de tip data

rul

care contine data avansului emis.

izatorica

nalitic : codul analiticului (firma, unitate organizatorica, serviciu, salariat, tului

Valuta.: un câmp de 6 caractere care contine valuta avansului emis.

Contracte: Prin acest camp se face legatura cu componenta standard “Managementul Contractelor” (Managementul Financiar-Contabil ). Faza: Reprezinta faza de contract pentru fiecare document .

Tip: Câmp de tip lista ce defineste tipul documentului primar pe baza caruia

Poz. : camp de tip numeric ce defineste pozitia documentului primar.

Data : câmp de tip data care contine data documentului primar.

Valoare : câmp numeric ce reprezinta valoare pozitiei documentului primar. Data inreg. : câmp de tip data care contine data inregistrarii avansului emis.

Descriere : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta descrierea pozitiei.

Pozitie: reprezinta numarul pozitiei documentului primar.

Tip Doc: Câmp de tip lista ce defineste tipul documentului primar pe baza caruia se stinge avansul emis.

Nr. Doc. : câmp de tip alfanumeric ce defineste documentul primar.

Cod U.O.: cod unitate organ

Aparticular) urmat de denumirea acestuia. Câmpul permite selectarea cliencu ajutorul selectorului si are un numar de 20 caractere.

In tabpage-ul Detalii pozitii

Pozitie: reprezinta numarul pozitiei avansului emis.

se constituie avansul emis.

Nr. Doc. : câmp de tip alfanumeric ce defineste documentul primar.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 256 /317

Articol. : camp de tip numeric ce defineste articolul documentului primar.

Valoare : câmp numeric ce reprezinta valoare documentului primar. Data inreg. : câmp de tip data care contine data inregistrarii documentului primar

Data incasarii : câmp de tip data care contine data platii documentului primar

Descriere : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta descrierea documentului primar.

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata

e inregistrata fiecare contare.

od. oate

e date a modificarilor efectuate, în cazul în care au fost operate, dupa care se trece în modul Vizualizare.

operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent.

Proiect :Specifica proiectul pe care est

Elem. Cheltuiala: Reprezinta elementul de cheltuiala pentru fiecare inregistrare.

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mÎn cazul în care avansul emis este atasat la un document primar nu se pmodifica.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane- permite utilizatorului înregistrarea în baza d

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 257 /317

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea avansului emis, urmând sa confirme

bile

actiunea.

2.15. Preluare Note Contabile

Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Preluare Note Contasi se deschid urmatoarele meniuri:

2.15.1. Materiale

La selectarea optiunii Materiale din meniul Financiar Contabilitate/ Note Contabile, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Materiale apare urmatoarea fereas

Preluare

tra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 258 /317

Tabpage-ul Explicatii vizualizeaza explicatiile documentului afisat curent.

Detaliile pentru articolele unui document se pot deschide prin selectarea

forma asociata

tip materiale din baza de date; e tip materiale;

ritoare la un document divers de tip materiale;

cu pas a documentelor diverse tip materiale existente in baza. Prin tastarea partii

butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se

a înregistrarea precedenta.

tabpage-ului Detalii Pozitii sau prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare dintabpage-ul Pozitii:

Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent.

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea documentelor diverse de• Adaugare de noi documente diverse d• Modificarea informatiilor refe• Stergerea unui document divers de tip materiale.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe ultima inregistrare. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas

inferioare a obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeazAcelasi efect de navigare se poate obtine actionand tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 259 /317

Campurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza ocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat.

care

rezentat în anexa A.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Campurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea campurilor corespunzatoare. Dupa salvare, modulul ramane în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea de noi documente diverse tip materiale. In cazul in care indicatorul de adaugare repetata este bifat, dupa o adaugare datele din fereastra nu se vor sterge. Se completeaza urmatoarele campuri:

Nr. Doc: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului. Este obligatoriu de completat.

bligatoriu de completat.

Tip Doc: UO/Sv/Sl.: Trei campuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Campul UO. este obligatoriu de completat. Selectorul asociat acestor trei campuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica. Campul situat sub cele trei campuri memorate anterior afiseaza dupa selectarea informatiei specificate anterior, numele si prenumele persoanei (serviciului/ unitatii organizatorice) care a intocmit documentul, preluate din

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu in jurnal.

dPrin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelorsatisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Campul Nr. Doc. este înzestrat cu un selector. Un selector tipic este p

Data Emit.: un camp de tip data care contine data emiterii documentului. Esteo

Data Inreg.: camp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate adocumentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

baza de date.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 260 /317

In tabpage-ul Detalii Pozitiii: Contat: Un camp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra

efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

divers tip materiale; e

op , Particular, Unit. Org., Salariat, Serviciu care determina o Obligatoriu de

tip lista care permite alegerea tipului de document

lui de

oarea, originala, a documentului

zinta descrierea

ide, se spunzator de atentionare si se reia introducerea

datelor în campul eronat (cursorul se afla deja în acel camp).

mod.

ctivate.

a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera

documentului respectiv s-au

Suma Lei : camp numeric reprezentand suma in lei a pozitiei documentului

Analitic : este un camp tip lista, asociat cu doua campuri, in care intr-unul spoate insera codul analiticului, iar in celalalt se obtine denumirea sa, cu

tiunile : Firmaconditie in plus la selectarea analiticului cu ajutorul selectorului.completat. Cod fiscal: un camp de tip sir de caractere care reprezinta codul fiscal ;

Doc prec. : un campprimar asociat documentului divers. Numar : un camp de tip sir de caractere care permite inserarea numarudocument primar asociat documentului. Pozitie : un camp de tip numeric care permite inserarea pozitia din cadrul documentului primar asociat documentului divers.

Tip IP: un camp ce exemplifica tipul de incasare/plata

U.O./Serv: un camp ce exemplifica codul unitatii organizatorice

Val. Doc. : un camp numeric ce specifica valsau pozitiei documentului primar asociat. Explicatie: un sir variabil de maxim 100 caractere, care reprepentru articolul documentului divers de tip materiale. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre campurile obligatoriu de completat sunt vafiseaza un mesaj core

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui

Campurile An si Luna sunt deza

Butonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu modificari.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 261 /317

Se pot modifica toate campurile editabile din forma principala si din ferestrele de detalii, în afara de numarul documentului divers de tip materiale si numarul

a exista o referinta de încasare/plata

Contabile, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe

Explicatii ofera explicatiile corespunzatoare documentului afisat.

iunea în regim de defilare din tabpage-ul Pozitii:

pozitiei (articolului) documentului.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmand sa confirme actiunea. Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui au fost efectuate înregistrari în conturi sau dacdintr-un alt document.

2.15.2. Mijloace Fixe La selectarea optiunii Mijloace Fixe din meniul Financiar Contabilitate/ Preluare NoteMijloace Fixe apare urmatoarea fereastra:

Tabpage-ul

Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea tabpage-ului Detalii Pozitii sau prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata în reg

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 262 /317

re activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care ontabile

rea informatiilor referitoare la un document divers de tip mijloace

modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe istrare.

de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta.

btine actionand tastele Sageata Sus entru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

aza are butonul Local este activat.

Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Campul Nr. Doc. este înzestrat cu un selector. Un selector tipic este prezentat în anexa A.

Butonul Contapermite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor creferitoare la documentul curent.

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea documentelor diverse de tip mijloace fixe din baza de date;• Adaugare de noi documente diverse de tip mijloace fixe; • Modifica

fixe; • Stergerea unui document divers de tip mijloace fixe.

Vizualizarea La apelareaultima inregButonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a documentelor diverse de tip mijloace fixe existente in baza. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului

Acelasi efect de navigare se poate o(purmatoare).

Campurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizedocumentele, în conditiile în c

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 263 /317

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Campurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea campurilor corespunzatoare. Dupa salvare, modulul ramane în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea de noi documente diverse tip mijloace fixe. In cazul in care butonul Adaugare repetata este bifat, dupa o adaugare datele din fereastra nu se vor sterge. Se completeaza urmatoarele campuri:

Nr. Doc: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului emis si înregistrat în baza de date. Este obligatoriu de completat.

Data Emit.: un camp de tip data care contine data emiterii documentului. Este

UO/Sv/Sl.: Trei campuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Campul UO. este obligatoriu de completat. Selectorul asociat acestor trei campuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica. Campul situat sub celor trei campuri memorate anterior afiseaza dupa selectarea informatiei specificate anterior, numele si prenumele persoanei (serviciului/ unitatii organizatorice) care a intocmit documentul, preluate din baza de date.

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu jurnal.

uat anumite înregistrari contabile sau nu.

Suma Lei : camp numeric reprezentand suma in lei a pozitiei documentului divers tip mijloace fixe; Analitic : este un camp tip lista, asociat cu doua campuri, in care intr-unul se poate insera codul analiticului, iar in celalalt se obtine denumirea sa, cu

obligatoriu de completat.

Data Inreg.: camp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate adocumentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

inIn tabpage-ul Detalii Pozitii: Contat: Un camp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efect

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 264 /317

optiunile : Firma, Particular, Unit. Org., Salariat, Serviciu care determina o toriu de

a tipului de document primar

de

drul

rierea ul documentului divers de tip mijloace fixe.

t sunt vide, se onat

Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

si Luna sunt dezactivate.

e pentru care chisa, data dupa care nu se mai pot opera

xplicatii în afara de numarul documentului divers de tip

fectua daca asupra lui au fost ata

conditie in plus la selectarea analiticului cu ajutorul selectorului. Obligacompletat. Cod fiscal: un camp de tip sir de caractere care reprezinta codul fiscal.

Doc prec : un camp tip lista care permite alegereasociat documentului divers.

Numar : un camp de tip sir de caractere care permite inserarea numaruluidocument primar asociat documentului. Pozitie : un camp de tip numeric care permite inserarea pozitia din cadocumentului primar asociat documentului divers. Val. doc. : un camp numeric ce specifica valoarea, originala, a documentului sau pozitiei documentului primar asociat. Tip IP: un camp ce exemplifica tipul de incasare/plata pe document. U.O./Serv: un camp ce exemplifica codu unitatii organizatorice Explicatie: un sir variabil de maxim 100 caractere, care reprezinta descpentru articolLa salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator. În cazul în care unele dintre campurile obligatoriu de completaafiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în campul er(cursorul se afla deja în acel camp).

Modificarea

Campurile AnButonul Local este dezactivat. Modificarea unui document este permisa numai pe perioadelluna respectiva nu a fost deja înmodificari. Se pot modifica toate campurile editabile din forma principala si din tabpage-urile Detalii Pozitii,Emijloace fixe si numarul pozitiei (articolului) documentului.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmand sa confirme actiunea. Stergerea unui document nu se poate eefectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasare/pldintr-un alt document.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 265 /317

2.15.3. Obiecte de Inventar La selectarea optiunii Obiecte de Inventar din meniul Financiar Contabilitate/ Preluare Note Contabile, prin dublu click cu buton stangamouse-ului pe Obiecte de

al Inventar apare urmatoarea fereastra:

e-

re selectata în regiunea în regim de defilare din tabpage-ul Pozitii:

Tabpage-ul Explicatii ofera explicatiile corespunzatoare documentului afisat. Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea tabpagului Detalii Pozitii sau prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistra

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 266 /317

Butonul Contare activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la documentul curent.

Facilitati oferite de modul baza de

e tip obiecte de inventar; ritoare la un document divers de tip obiecte

Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a or diverse de tip obiecte de inventar existente in baza. Prin

artii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata

recedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Campurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelor care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Campul Nr. Doc. este înzestrat cu un selector. Un selector tipic este prezentat în anexa A.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Campurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

Butonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a documentului, dupa completarea campurilor corespunzatoare. Dupa salvare, modulul ramane în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea de noi documente diverse tip obiecte de inventar.

• Vizualizarea documentelor diverse de tip obiecte de inventar dindate;

• Adaugare de noi documente diverse d• Modificarea informatiilor refe

de inventar; • Stergerea unui document divers de tip obiecte de inventar.

VizualizareaLa apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe ultima inregistrare.

documenteltastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea pîn sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionand tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea p

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 267 /317

In cazul in care butonul Adaugare repetata este bifat, dupa o adaugare datele din fereastra nu se vor sterge.

campuri:

baza de date. Este obligatoriu de completat.

e data emiterii documentului. Este

e a

UO/Sv/Sl.: Trei campuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Campul UO. este obligatoriu de completat. Selectorul asociat acestor trei campuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica. Campul situat sub cele trei campuri memorate anterior afiseaza dupa selectarea informatiei specificate anterior, numele si prenumele persoanei (serviciului/ unitatii organizatorice) care a intocmit documentul, preluate din baza de date.

urnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu

nd suma in lei a pozitiei documentului

ste un camp tip lista, asociat cu doua campuri, in care intr-unul se

lectarea analiticului cu ajutorul selectorului. Obligatoriu de

un camp de tip sir de caractere care reprezinta codul fiscal.

e document primar

re care permite inserarea numarului de

permite inserarea pozitia din cadrul documentului primar asociat documentului divers.

Se completeaza urmatoarele

Nr. Doc: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului emis si înregistrat în

Data Emit.: un camp de tip data care continbligatoriu de completat. o

Data Inreg.: camp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitatdocumentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

Jin jurnal. In tabpage-ul Detalii Pozitii: Contat: Un camp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Suma Lei : camp numeric reprezentadivers de tip obiecte de inventar; Analitic : epoate insera codul analiticului, iar in celalalt se obtine denumirea sa, cu optiunile : Firma, Particular, Unit. Org., Salariat, Serviciu care determina o conditie in plus la secompletat. Cod fiscal:Doc prec : un camp tip lista care permite alegerea tipului dasociat documentului divers. Numar : un camp de tip sir de caractedocument primar asociat documentului. Pozitie : un camp de tip numeric care

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 268 /317

Val. doc. : un camp numeric ce specifica valoarea, originala, a documentuluisau pozitie

i documentului primar asociat.

pe document

axim 100 caractere, care reprezinta descrierea

corespunzator.

rea datelor în campul eronat

dezactivat. rmisa numai pe perioadele pentru care

a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera dificari.

oate campurile editabile din forma principala si din tabpage- în afara de numarul documentului divers de tip

vertizat de stergerea documentului, urmand sa confirme

dintr-un alt document.

rii

Tip IP: Un camp ce exemplifica Tipul incasarii/platii

U.O./Serv: Un camp ce exemplifica codul unitatii organizatorice

Explicatie: un sir variabil de mpentru articolul documentului divers de tip obiecte de inventar. La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj În cazul în care unele dintre campurile obligatoriu de completat sunt vide, seafiseaza un mesaj de eroare si se reia introduce(cursorul se afla deja în acel camp).

Modificarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

Campurile An si Luna sunt dezactivate.

Butonul Local esteModificarea unui document este peluna respectiva numoSe pot modifica turile Detalii Pozitii,Explicatii obiecte de inventar si numarul pozitiei (articolului) documentului.

Stergerea Utilizatorul este aactiunea. Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui au fost efectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasare/plata

2.15.4. Salarii (Nota Contabila) La selectarea optiunii Salarii din meniul Financiar Contabilitate/ Preluare Note Contabile, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Salaapare urmatoarea fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 269 /317

Tabpage-ul Explicatii ofera explicatiile documentului afisat.

-lui pe

gim de defilare din tabpage-ul Pozitii:

a o forma asociata operatiilor de contare, care ile

Detaliile pentru articolele unui document se pot afisa prin selectarea tabpageului Detalii Pozitii sau prin dubla actionare a butonului stang al mouse-uo înregistrare selectata în regiunea în re

Butonul Contare activeazpermite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabreferitoare la documentul curent.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 270 /317

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea documentelor diverse de tip salarii din baza de date; •

referitoare la un document divers de tip salarii; Stergerea unui document divers de tip salarii.

ci a semnului pentru sageata în jos, se

se

rmit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza

care

c este

ampurile An si Luna sunt disponibile numai în vizualizare.

utonul Local este dezactivat.

Butonul Salvare din bara orizontala de butoane permite utilizatorului a documentului, dupa completarea campurilor

ste bifat, dupa o adaugare datele din fereastra nu se vor sterge. Se completeaza urmatoarele campuri:

Nr. Doc: un sir variabil de maxim 20 caractere, care reprezinta numarul documentului. Este obligatoriu de completat.

Adaugarea de noi documente diverse de tip salarii; • Modificarea informatiilor•

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe ultima inregistrare. Butonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a documentelor diverse tip salarii existente in baza. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deobtin informatii despre înregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) vizualizeaza înregistrarea precedenta. Acelasi efect de navigare se poate obtine actionand tastele Sageata Sus(pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea urmatoare).

Campurile An si Luna pedocumentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se permite selectarea documentelorsatisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate.

Campul Nr. Doc. este înzestrat cu un selector. Un selector tipiprezentat în anexa A.

Adaugarea Butonul de navigare este inhibat în situatia selectarii acestui mod.

C

B

înregistrarea în baza de dateorespunzatoare. c

Dupa salvare, modulul ramane în modul Adaugare, pentru a permite adaugarea de noi documente diverse tip salarii. In cazul in care butonul Adaugare repetata e

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 271 /317

Data Emit.: un camp de tip data care contine data emiterii documentului. Este obligatoriu de completat.

Data Inreg.: camp de tip data care cuprinde data înregistrarii în contabilitate a documentului si care coincide, în general cu data contarii acestuia. Este obligatoriu de completat.

Tip doc: UO/Sv/Sl: Trei campuri care precizeaza codul salariatului, serviciului si unitatii organizatorice emitente ale documentului. Campul UO. este obligatoriu de completat. Selectorul asociat acestor trei campuri permite alegerea dintr-o lista întretinuta în permanenta de utilizatorul aplicatiei si a carei actualizare se face printr-o forma specifica. Campul situat sub cele trei campuri memorate anterior afiseaza dupa selectarea informatiei specificate anterior, numele si prenumele persoanei

erviciului/ unitatii organizatorice) care a intocmit documentul, preluate din

i iat cu doua campuri, in care intr-unul se

irma, Particular, Unit. Org., Salariat, Serviciu care determina o

e

de tip sir de caractere care reprezinta codul fiscal.

.

lui primar asociat documentului divers. i

rea ticolul documentului divers de tip salarii.

La salvarea cu succes se afiseaza un mesaj corespunzator.

(sbaza de date.

Jurnal: este o casuta de optiune care specifica daca documentul intra sau nu in jurnal. In tabpage-ul Detalii Pozitiii: Contat: Un camp informativ, tip lista, care specifica faptul ca asupra documentului respectiv s-au efectuat anumite înregistrari contabile sau nu.

Suma Lei : camp numeric, se completeaza automat la completarea campulu

Analitic : este un camp tip lista, asocpoate insera codul analiticului, iar in celalalt se obtine denumirea sa, cuoptiunile : Fconditie in plus la selectarea analiticului cu ajutorul selectorului. Obligatoriu dcompletat. Cod fiscal: un camp

Doc prec. : un camp tip lista care permite alegerea tipului de document primar asociat documentului divers. Numar : un camp de tip sir de caractere care permite inserarea numarului dedocument primar asociat documentului

Pozitie : un camp de tip numeric care permite inserarea pozitia din cadrul documentu

Valoare : un camp numeric ce specifica valoarea, originala, a documentulusau pozitiei documentului primar asociat. Explicatie: un sir variabil de maxim 100 caractere, care reprezinta descriepentru ar

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 272 /317

În cazul în care unele dintre campurile obligatoriu de completat sunt vidafiseaza un mesaj de eroare si se reia introducerea datelor în campul e(cursorul se

e, se ronat

afla deja în acel camp).

odificarea situatia selectarii acestui mod.

sunt dezactivate.

utonul Local este dezactivat.

Se pot modifica toate campurile editabile din forma principala si din ferestrele de detalii, în afara de numarul documentului de tip salarii si numarul pozitiei (articolului) documentului.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmand sa confirme actiunea. Stergerea unui document nu se poate efectua daca asupra lui au fost efectuate înregistrari în conturi sau daca exista o referinta de încasare/plata dintr-un alt document.

MButonul de navigare este inhibat în

Campurile An si LunaBModificarea unui document este permisa numai pe perioadele pentru care luna respectiva nu a fost deja închisa, data dupa care nu se mai pot opera modificari.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 273 /317

2.16. Inchideri perioada

Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Inchideri de Perioada si se deschid urmatoarele meniuri:

2.16.1. Inchidere Venituri/Cheltuieli La selectarea optiunii Inchidere Venituri/Cheltuieli din meniul Financiar

use-Contabilitate/ Inchideri perioada, prin dublu click cu buton stanga al moului pe Inchideri Venituri-Cheltuieli apare urmatoarea fereastra:

Fereastra contine urmatoarele campuri:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 274 /317

Luna: Camp de tip sir de caractere, luand valori dintr-o lista de luni, reprezentand luna pentru care se face închiderea, obligatoriu de completat.

n: Camp de tip numeric, de 4 cifre, reprezentand anul pentru care se face chiderea, obligatoriu de completat.

Numar N.C. : numarul notei contabile ce se genereaza, obligatoriu de

tat.

Tip: un camp care afiseaza tipul contarii(VEN - pentru Venituri, CHE - pentru Cheltuieli).

U.O.: un camp ce exemplifica codul unitatii organizatorice

Debit: Camp de tip sir de caractere de lungime 30, care precizeaza contul .

ontul

ru care se genereaza ontarea.

aluta: Un camp ce exemplifica valoarea in valuta

xplicatie: Explicatia generata de program pentru fiecare articol contabil. zona inferioara a ferestrei:

otal Venituri: Camp numeric ce reprezinta valoarea totala a veniturilor pe perioada specificata de campurile An, Luna.

otal Cheltuieli: Camp numeric ce reprezinta valoarea totala a cheltuielilor

e reprezinta diferenta dintre valoarea totala a eniturilor si valoarea totala a cheltuielilor pe perioada specificata de ampurile An, Luna.

e genereaza înregistrari de tipul: 121=6* ‘999’ si 7* =121 ‘999’ pentru toate conturile de venituri si cheltuieli cu care s-a operat în perioada specificata. Am notat aici cu 6* toate conturile cu care s-a operat în luna si are încep cu 6, iar cu 7* toate conturile cu care s-a operat în luna si care

Aîn

completat. Data N.C. : data notei contabile ce se genereaza, obligatoriu de compleIn zona de defilare:

debitor al articolului contabil generat

Credit: Camp de tip sir de caractere de lungime 30, care precizeaza ccreditor al articolului contabil generat.

Valoare: Camp numeric care reprezinta valoarea pentc

VEIn

T

Tpe perioada specificata de campurile An, Luna.

Diferenta: Camp numeric cvcApasarea tastei <Enter> declanseaza generarea articolelor contabile corespunzatoare închiderii de venituri si cheltuieli si afisarea lor în fereastra înregim de defilare. S

c

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 275 /317

încep cu 7. Cu ‘999’ am notat suma corespunzatoare din fiecare cont aferenta nii respective. utonul Stergere din bara orizontala de butoane permite utilizatorului tergerea articolelor contabile existente (generate eventual cu titlu de

.16.2. Inchidere Luna

/ a, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe

hetei

stei <Enter>, moment din care

de

Campurile urmatoare au rol de informare constituind un eventual avertisment pentru anumite operatii nefinalizate.

Venituri: Camp de tip casuta de optiune, care, în cazul bifat informeaza utilizatorul ca exista conturi de venituri neînchise în aceasta perioada.

lu

Bsevaluare).

2 La selectarea optiunii Inchidere Luna din meniul Financiar ContabilitateInchideri perioadInchidere Luna apare urmatoarea fereastra:

In fereastra sunt prezente doua campuri editabile corespunzatoare eticInchidere luna:, prin care utilizatorul specifica luna si anul pentru care doreste sa efectueze închiderea lunii. Inchiderea devine efectiva dupa apasarea tamodificarile din contabilitate nu mai sunt posibile pentru aceasta perioada. Inchiderea lunilor se face consecutiv, astfel ca nu este acceptata operatia închidere pentru o luna care are ca precedent o luna neînchisa.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 276 /317

Cheltuieli: Camp de tip casuta de optiune, care în cazul bifat informeaza utilizatorul ca exista conturi de cheltuieli neînchise în aceasta perioada.

cumente de incasare/plata

asuta de optiune, care în cazul selectat informeaza

e în cazul selectat informeaza

meaza utilizatorul ca exista documente diverse neînregistrate în conturi.

iune, care în cazul selectat trate in conturi.

Inchiderea devine efectiva dupa apasarea tastei <Enter>, moment in care modificarile din contabilitate nu mai sunt posibile pentru aceasta perioada. Inchiderea anului se face consecutiv, astfel ca nu este acceptata operatia de închidere pentru o luna care are ca precedent o luna neînchisa. Campurile urmatoare au rol de informare constituind un eventual avertisment pentru anumite operatii nefinalizate.

Venituri: Camp de tip casuta de optiune, care, în cazul bifat informeaza utilizatorul ca exista conturi de venituri neînchise în aceasta perioada.

Cheltuieli: Camp de tip casuta de optiune, care în cazul bifat informeaza utilizatorul ca exista conturi de cheltuieli neînchise în aceasta perioada. Documente Emise/Primite: Camp de tip casuta de optiune, care în cazul selectat informeaza utilizatorul ca exista documente de incasare/plata neînregistrate în conturi. Casa:Camp de tip casuta de optiune, care în cazul selectat informeaza utilizatorul ca exista documente de casa neînregistrate în conturi.

anca: Camp de tip casuta de optiune, care în cazul selectat informeaza tilizatorul ca exista extrase de cont neînregistrate în conturi.

Documente Emise/Primite: Camp de tip casuta de optiune, care în cazul selectat informeaza utilizatorul ca exista doneînregistrate în conturi. Casa:Camp de tip cutilizatorul ca exista documente de casa neînregistrate în conturi. Banca: Camp de tip casuta de optiune, carutilizatorul ca exista extrase de cont neînregistrate în conturi. Diverse: Camp de tip casuta de optiune, care în cazul selectat infor

Compensari: Camp de tip casuta de optinformeaza utilizatorul ca exista compensari neinregis

2.16.3. Inchidere An

Bu

Diverse: Camp de tip casuta de optiune, care în cazul selectat informeaza utilizatorul ca exista documente diverse neînregistrate în conturi. Compensari: Camp de tip casuta de optiune, care în cazul selectat informeaza utilizatorul ca exista compensari neiregistrate in conturi.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 277 /317

2.16.4. Inchidere TVA La selectarea optiunii Inchidere TVA din meniul Financiar Contabilitate/ Inchidere perioada, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Inchidere TVA apare urmatoarea fereastra:

La selectarea unei combinatii luna-an din campurile tip lista Luna respectiv

regim de defilare ca in imaginea de mai sus. Fereastra contine urmatoarele campuri:

re, luand valori dintr-o lista de luni, prezentand luna pentru care se face închiderea, obligatoriu de completat.

re se face

eaza, obligatoriu de ompletat.

Data N.C. : data notei contabile ce se genereaza, obligatoriu de completat. In zona de defilare:

Debit: Camp de tip sir de caractere de lungime 30, care precizeaza contul debitor al articolului contabil generat.

Credit: Camp de tip sir de caractere de lungime 30, care precizeaza contul creditor al articolului contabil generat.

Valoare Camp numeric care reprezinta valoarea pentru care se genereaza contarea.

Explicatie: Explicatia generata de program pentru fiecare articol contabil.

An si selectarea butonului Filtrare, se genereaza o serie de date in regiuneain

Luna: Camp de tip sir de caractere

An: Camp de tip numeric, de 4 cifre, reprezentand anul pentru caînchiderea, obligatoriu de completat. Numar N.C. : numarul notei contabile ce se generc

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 278 /317

Apasarea tastei <Enter> declanseaza generarea articolelor contabile corespunzatoare închiderii de TVA si afisarea lor în fereastra în regim de defilare.

Butonul Stergere din bara orizontala de butoane permite utilizatorului stergerea articolelor contabile existente (generate eventual cu titlu de evaluare).

2.16.5. Balanta

chideri apare

La selectarea optiunii Balanta din meniul Financiar Contabilitate/ Inperioada, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe BALATAurmatoarea fereastra:

Butoanele prezente in partea superioara a ferestrei reprezinta tipurile de balanta care pot fi executate: Balanta Analitica respectiv Balanta Sintetica pe 3, 4, 6 coloane, Balanta pentru normele IAS, butoanele “IAS1a”, “IAS2a”, ”IAS1b”, ”IAS2b”

In momentul in care se intra in acest modul, daca exista balante

a : data pentru care s- a executat balanta.

Data Executie : data executiei efective a balantei.

executate, modulul va afisa intr-o zona de defilare:

Data Balant

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 279 /317

Persoana care a cerut Balanta : numele salariatului care a cerut

Utilizator Orabalanta.

cle care a cerut balanta :nume utilizator Oracle care a cerut

data ce datele au fost generate, se poate tasta unul dintre butoanele BVA-3, VS-3, BVA-4a, BVS-4a, BVA-4b, BVS-4b, BVA-6, BVS-6, General, pentru genera un anumit tip de balanta. Acesta poate fi vizualizat intr-o fereastra

In fereastra principala, prin apelarea butonului Adaugare din bara orizontala de butoane se pot genera date referitoare la un alt tip de balanta pentru o anumita data. Pentru aceasta se deschide o fereastra ca cea de mai jos:

balanta.

Tip balanta : tipul de balanta executat.

OBaseparata.

Data Balanta : camp de tip data care reprezinta data pentru care se executa balanta, obligatoriu de completat.

Tip Balanta : camp de tip lista care reprezinta tipul balantei : Centrala, O Unit. Organizatorica, Unit. Organizatorice, Centrala + Unit. Organizatorice, obligatoriu de completat.

Cod UO : codul unitatii organizatorice, cand este cazul, pentru care se face generarea balantei.

ume : numele unitatii organizatorice, cand este cazul, pentru care se face

mp de tip lista care reprezinta totalurile in balanta : Fara totaluri,

Ngenerarea balantei. Se completeaza automat la selectarea Un.Og.. Totaluri : caClasa si Grupa, Activitati.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 280 /317

Tip conturi : camp de tip lista care reprezinta tipul conturilor din balata :

sau rupele,

O activitate, O grupa.

tipul de total balanta : otal Balanta pe analitice, Total Balanta pe sintetice, Total Balanta pe

sintetice afisabile in BVS.

Total sume pe sintetice : camp de tip lista care reprezinta totalul sumelor pe sintetice : Suma pe conturi analitice, Sold+Rulaj (pe linie).

Tip valuta: camp de tip lista care reprezinta valuta de generare a balantei (de baza, de conversie sau alta valuta) La apasarea tastei <Enter> se genereaza datele pentru tipul de balanta si valuta solicitat, la data solicitata.

Butonul Stergere din bara orizontala de butoane permite utilizatorului stergerea balantei existente (generata eventual cu titlu de evaluare).

2.16.6. Bilant Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Bilant si se deschid urmatoarele meniuri:

Toate conturile, Din bilant, In afara de bilant.

Tip grupa/activitate : camp de tip lista care reprezinta tipul de grupa activitate : Toate grupele si toate activitatile, Toate activitatile, Toate g

TT

ip total balanta : camp de tip lista care reprezinta

2.16.6.1. Tipuri Rapoarte Bilant La selectarea optiunii Tipuri Rapoarte Bilant din meniul Financiar –

ga al Contabilitate/Inchideri Perioada/Bilant, prin dublu click cu buton stanmouse-ului pe Tipuri Rapoarte Bilant apare fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 281 /317

2.16.6.2. Grup Vertical La selectarea optiunii Grup Vertical din meniul Financiar –Contabilitate/Inchideri Perioada/Bilant , prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Grup Vertical apare fereastra:

.16.6.3. Bilant

2

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 282 /317

La selectarea optiunii Bilant din meniul Financiar –Contabilitate/Inchideri erioada/Bilant, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Bilant P

apare fereastra:

Inm

momentul in care se intra in acest modul, daca exista bilanturi executate, odulul va afisa intr-o zona de defilare:

i.

re a cerut bilantul.

).

nt:Permite exportul Bilantului in format txt(butonas din partea

Data : camp de tip data care reprezinta data pentru care se executa raportul, obligatoriu de completat.

Tip Raport : camp de tip lista care reprezinta tipul raportului : Bilant, Cont de Profit si Pierdere obligatoriu de completat.

Data : data pentru care s- a executat bilantul.

Data Executie : data executiei efective a bilantulu

Persoana care a cerut Balanta : numele salariatului ca

Tip raport : tipul de raport executat (bilant, cont de profit si pierdere

Export Bilastanga a bilantului).

In fereastra principala, prin apelarea butonului Adaugare din bara orizontala de butoane se pot genera date referitoare la un alt tip de bilant pentru o anumita data. Pentru aceasta se deschide o fereastra ca cea de mai jos:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 283 /317

Balanta : camp de tip lista care reprezinta balanta dupa care se doreste crearea raportului.

Bilant anterior : camp de tip lista care reprezinta bilantul anterior ce apare in coloana de bilant anterior in raportul dorit.

Butonul Stergere din bara orizontala de butoane permite utilizatorului stergerea bilantului existent (generat eventual cu titlu de evaluare).

2.16.7. Inregistrare V/Ch din Avans La selectarea optiunii Inregistrare V/Ch din Avans

Modulul permite inregistrarea venituri/cheltuieli din avans in venituri/cheltuieli curente. Pentru selectarea facturilor se completeaza Datele de filtrare document:

din meniul Financiar –Contabilitate/Inchideri Perioada apare fereastra: din meniul Financiar –Contabilitate/Inchideri Perioada apare fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 283 /317

Balanta : camp de tip lista care reprezinta balanta dupa care se doreste crearea raportului.

Bilant anterior : camp de tip lista care reprezinta bilantul anterior ce apare in coloana de bilant anterior in raportul dorit.

Butonul Stergere din bara orizontala de butoane permite utilizatorului stergerea bilantului existent (generat eventual cu titlu de evaluare).

2.16.7. Inregistrare V/Ch din Avans La selectarea optiunii Inregistrare V/Ch din Avans

Modulul permite inregistrarea venituri/cheltuieli din avans in venituri/cheltuieli curente. Pentru selectarea facturilor se completeaza Datele de filtrare document: Tip avans : camp de tip lista ce reprezinta tipul de avans (venit sau cheltuiala) ce se repartizeaza pe venit/cheltuiala curenta.

Tip doc : camp de tip lista ce reprezinta tipul de document pe care a fost inregistrat venitul/cheltuiala in avans.

Categorie document : camp de tip lista ce reprezinta categoria de document pe care a fost inregistrat venitul/cheltuiala in avans.

nalitic : este un camp tip lista, asociat cu doua campuri, in care intr-unul se oate insera codul analiticului, iar in celalalt se obtine denumirea sa, cu

Ap

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 284 /317

optiunile : Firma, Particular, Unit. Org., Salariat, Serviciu care determina o

la in avans pe

de re se

re in avans : un sir variabil de maxim 30 caractere,

artizarea pe venit/cheltuiala curenta.

tei contabile.

tat.

2.16.8. Definire indicatori

Contabilitate / Inchideri Perioada , prin dublu click cu buton stanga al use-ului pe Definire Indicatori apare fereastra:

Modulul permite definirea de indicatori prin completarea campurilor:

Cod : camp alfanumeric de 10 caractere care reprezinta codul indicatorului.

conditie in plus la selectarea analiticului cu ajutorul selectorului. Obligatoriu de completat. Data doc. : camp de tip data care reprezinta data de selectare a documentelor pentru care se repartizeaza venitul/cheltuiavenit/cheltuiala curenta

Cont credit/debit :un sir variabil de maxim 30 caractere, obligatoriu completat, care reprezinta simbolul contului creditor/debitor pentru carepartizeaza pe venit/cheltuiala curenta.

Cont de inregistraobligatoriu de completat, care reprezinta simbolul contului pentru care a fost inregistrat venitul/cheltuiala in avans.

Nr. Luni : un camp de tip numeric ce reprezinta nr. de luni pentru care se doreste rep

Explicatie : Câmp de tip alfanumeric ce reprezinta explicatia no

Numar N.C. : numarul notei contabile ce se genereaza, obligatoriu de completat. Data N.C. : data notei contabile ce se genereaza, obligatoriu de comple

La selectarea optiunii Definire indicatori din meniul Financiar –

mo

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 285 /317

Descriere : câmp de tip alfanumeric ce reprezinta descrierea indicatorului.

Adaugarea la nivel de anexe

Fereastra

eric de 10 caractere care reprezinta anexa

numeric ce reprezinta titlul anexei.

Descriere : câmp de tip alfanumeric ce reprezinta descrierea anexei.

Adaugarea la nivel de linii in cadrul anexei

Copiere anexa cu posibilitate de inlocuire proiect

permite definirea de anexe pentru indicatorul specificat prin completareacampurilor:

Anexa : camp alfanumindicatorului.

Titlu : camp de tip alfa

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 286 /317

Fereastra permite definirea de grupe pentru anexa prin completarea campurilor:

Grupa : camp numeric de 10 caractere care reprezinta grupa.

Titlu : camp de tip alfanumeric ce reprezinta titlu grupei.

Descriere : câmp de tip alfanumeric ce reprezinta descrierea grupei.

Adaugarea la nivel de coloane in cadrul grupei

Fereastra permite definirea de linii pentru anexa prin completarea campurilor:

Cod linie : camp numeric de 10 caractere care reprezinta codul liniei.

Descriere : câmp de tip alfanumeric ce reprezinta descrierea liniei.

Adaugarea la nivel de grupe in cadrul anexei

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 287 /317

Fereastra permite definirea de coloane pentru grupa prin completarea campurilor:

Coloana : camp alfanumeric de 10 caractere care reprezinta coloana.

ce reprezinta descrierea coloanei.

nivel de celule in cadrul coloanei

Titlu : camp de tip alfanumeric ce reprezinta titlu coloanei.

Descriere : câmp de tip alfanumeric

Adaugarea la

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 288 /317

ereastra permite definirea de celule pentru coloane prin completarea

Tip celula : camp de tip lista ce reprezinta tipul celulei (calculat, valoare, total).

Val./Cant : camp de tip lista ce reprezinta modul celulei (valoric, cantitativ).

Activ/Pasiv : camp de tip lista ce reprezinta tipul contului (activ, pasiv).

2.16.9. Executie indicatori

Contabilitate / Inchideri Perioada, prin dublu click cu buton stanga al

Fcampurilor:

Nr. Celula: camp numeric de 40 caractere care reprezinta nr. celulei.

Linie : camp prevazut cu selector ce reprezinta linia celulei.

La selectarea optiunii Executie indicatori din meniul Financiar –

mouse-ului pe Executie Indicatori apare fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 289 /317

In momentul in care se intra in acest modul, daca exista indicatori executati, modulul va afisa intr-o zona de defilare:

Data : data pentru care s- a executat indicatorul.

Data Executie : data executiei efective a indicatorului.

le salariatului care a cerut

la ritoare la un alt tip de indicator pentru o

asta se deschide urmatoarea fereastra:

p de tip data care reprezinta data pentru care se executa raportul, obligatoriu de completat.

amp de tip lista care reprezinta tipul raportului : Grupa de

Persoana care a cerut Raportul : numeindicatorul.

Tip raport : tipul de raport executat.

In fereastra principala, prin apelarea butonului Adaugare din bara orizontade butoane se pot genera date refeanumita data. Pentru ace

Data : cam

Tip Raport : cindicatori obligatoriu de completat.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 290 /317

Balanta : camp de tip lista care reprezinta balanta dupa care se doreste crearea raportului.

Butonul Stergere din bara orizontala de butoane permite utilizatorului dicatorului existent (generat eventual cu titlu de evaluare).

Reevaluari facturi in valuta luta din meniul Financiar –

re

Fereastra permite automat reevaluarea facturilor in sold la sfarsitul lunii cat si contarile aferente conform IAS. Aceste reevaluari pot fi refacute prin stergerea ontarilor de reevaluare pentru un tip de analitic (firma, particular) sau cod de

Data reevaluare : data la care se realizeaza reevaluarea facturilor.

Sursa date : camp de tip lista ce reprezinta sursa datelor ce vor fi reevaluate (documente etc.).

Valuta : este un camp tip lista ce reprezinta valuta in care au fost exprimate documentele ce vor fi reevaluate. Obligatoriu de completat. Curs : reprezinta cursul la care se vor reevalua documentele, obligatoriu de completat.

Proiect: reprezinta proiectul documentelor ce vor fi reevaluate.

Elem chelt.: reprezinta elementul de cheltuiala al documentelor ce vor fi reevaluate.

stergerea in

La selectarea optiunii Reevaluare facturi in vaContabilitate / Inchideri Perioada, prin dublu click cu buton stanga almouse-ului pe Reevaluare Facturi in Valuta apa fereastra:

canalitic (doar reevaluarile unei anumite firme, particular). Pentru selectarea facturilor se completeaza Datele de filtrare document:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 291 /317

Numar N.C. : numarul notei contabile ce se genereaza, obligatoriu de completat. Cont : contul de inregistrare al documentelor.

2.16.10. Retratare IAS Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Retratare IAS si se deschid urmatoarea Fereastra:

In acest modul se inregistreaza notele contabile de retratere IAS. Modulul este prevazut cu doua butonase: -un butonas de preluare note contabile de Retratare IAS ; -un butonas de trecere definiva la IAS;

2.16.11. Retratari Contabilitate IAS 29 Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Retratare IAS si se deschid urmatoarea Fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 292 /317

2.16.12. Provizioane de riscuri si cheltuieli Sd

e actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Retratare IAS si se eschid urmatoarea Fereastra:

Modulul permite inregistrarea Provizioanelor pentru Riscuri si Cheltuieli.

2.16.13. SOLDURI Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Solduri si se deschid urmatoarele meniuri:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 293 /317

2.16.14. Solduri Initiale UO benefeciara La selectarea optiunii Solduri Initiale UO beneficiara din meniul FinanciaContabilitate/ Solduri, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Solduri Initiale UO Beneficiara apare urmatoarea fereastra:

r

de defilare (din tabpage-ul Lista solduri):

Detaliile pentru simbolurile contabile care au introduse solduri initiale se pot deschide pri selectarea tabpage-ului Detalii sau prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata în regiunea în regim

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 294 /317

Facilitati oferite de modul • Vizualizare solduri initiale unitate organizatorica beneficiara din baza de

date; • Adaugare de solduri initiale pentru unitatea organizatorica beneficiara; • Modificarea informatiilor referitoare la un sold initial pentru unitatea

organizatorica beneficiara; • Stergerea unui sold initial pentru unitatea organizatorica beneficiara.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe prima inregistrare corespunzatoare datei implementarii.

Butonul Analitic – din tabpage-ul Detalii (este activ numai in mod vizualizare)permite deschiderea modulului Solduri Initiale la Nivel Analitic

ontala de butoane permite utilizatorului

a pro

, avand completate r.

Detalii:

AdaugareaButonul Salvare din bara orizînregistrarea în baza de date a soldurilor initiale pentru unitatea organizatoric

prietara. La prima apelare a modulului, se intra direct in Adaugarecampurile Data implem. si Un.Og.pSe completeaza urmatoarele campuri, in tabpage-ul de

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 295 /317

Cont : un camp de tip sir de caractere de lungime maxima 30, reprezentand iale.

lui

za un mesaj corespunzator.

l.

Stergerea Utilizatorul este avertizat de stergerea documentului, urmand sa confirme actiunea.

2.16.15. Preluare Balanta UO subordonate

a selectarea optiunii Preluare Balanta UO subordonate din meniul ouse-

ului pe Preluare Balanta UO Subordonate apare urmatoarea fereastra:

simbolul contabil din planul de conturi pentru care se insereaza solduri initObligatoriu de completat. Sold initial : Debit : camp de tip numeric reprezentand valoarea soldului initial pentru debit la contul selectat. Sold initial : Credit : camp de tip numeric reprezentand valoarea solduinitial pentru credit la contul selectat. Rulaj : Debit : camp de tip numeric reprezentand rulajul pentru debit la contul selectat. Rulaj : Credit : camp de tip numeric reprezentand rulajul pentru credit la contul selectat. Sold final : Debit : camp de tip numeric reprezentand valoarea soldului final pentru debit la contul selectat. Inaccesibil utilizatorului. Sold final : Credit : camp de tip numeric reprezentand valoarea soldului final pentru credit la contul selectat. Inaccesibil utilizatorului. La salvarea cu succes se afisea

Modificarea Se pot modifica toate campurile editabile, cu exceptia simbolului contabi

LFinanciar Contabilitate/ Solduri, prin dublu click cu buton stanga al m

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 296 /317

Dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o inregistrare selectata din regiunea in regim de defilare din tabpage-ul Lista sau selectarea tabpage-ului

etalii permite vizualizarea si actualizarea articolelor din lista operatiilor de casa:

a

ea informatiilor referitoare la balanta preluata de la unitatea

rice. Prin tastarea partii inferioare a pentru sageata în jos, se trece la

cedent celui selectat initial; la tastarea partii superioare a utonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se trece la

urmatorea balanta preluata de la unitati organizatorice.

D

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea balante preluate de la unitati organizatorice existente în baz

de date; • Adaugare de noi balante preluate de la unitati organizatorice; • Modificar

organizatorica; • Stergerea unei balante preluate de la unitati organizatorice.

Vizualizarea La apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare. Butonul de navigare atasat campului UO, poate fi utilizat pentru vizualizarea balantelor preluate de la unitati organizatobutonului de navigare, deci a semnului numarul preb

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 297 /317

Acelasi efect de navigare se poate obtine actionand tastele Sageata Sus (pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrareurmatoare).

a

daugarea modul de lucru Adaugare se poate trece tastand butonul Adaugare din

ara orizontala de butoane. e pot completa urmatoarele campuri:

prezentand codul unitatii organizatorice pentru pleteaza automat.

ont : este un camp de tip sir de caractere de lungime maxima 30, reprezentand simbolul contabil din planul de conturi pentru care se preiau sumele. Obligatoriu de completat. SoId Initial Debit : soldul initial pentru debit. Sold Initial Credit : soldul final al lunii pentru credit. Rulaj Debit : rulajul lunii curente pentru debit pe unitatea organizatorica selectata. Rulaj Credit : rulajul lunii curente pentru credit pe unitatea organizatorica selectata. Sold Final Debit : soldul final pentru debit pe unitatea organizatorica selectata.

Sold Final Credit : soldul final pentru credit pe unitatea organizatorica selectata.

Modificarea Pot fi modificate toate campurile editabile din tabpage-ul de Detalii. Modificarile sunt vizibile în fereastra principala, de îndata ce aceasta devine

ctiva.

2.16.16. Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe meniul Preluare UO Subordonate-discheta si se deschide urmatoarea fereastra:

AÎnbS

UO. : camp de tip numeric reare se preia balanta.Se comc

Data : este un camp de tip data care reprezinta data pentru care se preia balanta. Se completeaza automat. In tabpage-ul de Detalii: C

a

Stergerea Operatorul poate sa confirme sau nu stergerea inregistrarii de tip balanta selectate.

Preluare UO Subordonate-discheta

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 298 /317

Acest modul faciliteaza preluarea notelor contabile de la unitatile subordonate din teritoriu in vederea realizarii balantei consolidate.

2.16.17. Recalculare Solduri si Rulaje

ontabilitate/ Solduri, apare urmatoarea fereastra:

rilor la nivel de firma i valuta se selecteaza butonul Defalcat :

La selectarea optiunii Recalculare Solduri si Rulaje din meniul Financiar C

Pentru a putea vizualiza detaliile privind defalcarea soldus

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 299 /317

ldurilor se face intr-o fereastra dedicata ce se Operatia de recalculare a soapeleaza prin selectarea butonului Recalculare din fereastra priincipala :

Facilitati oferite de modul • Vizualizarea soldurilor la nivel de sintetic si analitic; • Recalcularea soldurilor la nivel de analitic si sintetic;

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 300 /317

Vizualizarea a apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare.

e ata precedenta celei selectate initial; la tastarea partii superioare a

utonului de navigare (a semnului pentru sageata în sus) se trece la rmatoarea data. celasi efect de navigare se poate obtine actionand tastele Sageata Sus

i Sageata Jos (pentru înregistrarea

Data Sold : camp ce reprezinta data soldului pentru care se afiseaza

Sold initial credit lunar : camp ce reprezinta valoarea soldului initial pe debit la nivel de luna.

Rulaj debit lunar : camp ce reprezinta valoarea rulajului pe debit la nivel de luna.

Rulaj credit lunar : camp ce reprezinta valoarea rulajului pe credit la nivel de luna. In ferestra de Defalcare:

Tip. Firma : un camp ce specifica tipul firmei pentru care sunt afisate soldurile.

Val : un camp ce specifica tipul de valuta pentru care sunt afisate soldurile.

Firma : un camp ce specifica codul scurt al firmei pentru care sunt afisate soldurile.

Sold initial debit valuta : un camp ce specifica soldul initial pe debit pentru firma si valuta afisata.

Sold initial credit valuta : un camp ce specifica soldul initial pe credit pentru rma si

L

Butonul de navigare atasat campului Data Sold, poate fi utilizat pentru vizualizarea, la nivel de data, a soldurilor sintetice. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, strece la dbuA(pentru înregistrarea precedenta) surmatoare). Campuri din fereastra principala:

soldurile. ferestra principala sunt vizualizate urmatoarele campuri In

Cont : camp ce reprezinta simbolul contabil din planul de conturi.

Sold initial debit lunar : camp ce reprezinta valoarea soldului initial pe debit la nivel de luna.

fi

Rulaj debit valuta : un camp ce specifica rulajul pe debit pentru firma si valuta afisata.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 301 /317

Rulaj credit valuta : un camp ce specifica rulajul pe credit pentru firma si valuta afisata.

Recalcularea In fereastra dedicata pentru recalculare solduri se completeaza campurile:

Cont recalculare : un camp de tip sir de caracter de lungime maxima 30, care permite alegerea contului pentru care se face recalcularea.

Perioada : doua campuri de tip data, care permit alegerea intervalului de timp pentru care se face recalcularea. In zona in regim de defilare dupa selectarea unor date valide pentru campurile specificate anterior si selectarea butonului Diferente se vizualizeaza campurile:

Simbol Contabil : camp ce reprezinta simbolul contabil din planul de conturi reprezentand contul pentru care apar diferente.

ata : camp ce reprezinta data pentru care apar diferente. le

u

pe credit real (valorile din operatiile de contari).

Rulaj credit pt. balanta : camp ce reprezinta valoarea rulajului pe credit entru balanta (valorile din solduri).

ate si o

eratia sa dureze mai putin timp.

2.17. Stocuri

Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Stocuri si se deschid urmatoarele meniuri:

Tip recalculare : un camp de tip lista care permite alegerea modalitatii de recalculare. Valori posibile: Toate conturile - toata baza, Toate conturile - o erioada,.Un cont - toata baza, Un cont - o perioada). p

DRulaj debit real : camp ce reprezinta valoarea rulajului pe debit real (valoridin operatiile de contari).

Rulaj debit pt. balanta : camp ce reprezinta valoarea rulajului pe debit pentrbalanta (valorile din solduri).

Rulaj credit real : camp ce reprezinta valoarea rulajului

pIn functie de conturile si datele afisate in zona in regim de defilare, se potrece la recalcularea soldurilor dandu-se doar valorile punctuale (un conterioada) pentru ca opp

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 302 /317

2.17.1. Aviz de expeditie La selectarea optiunii Aviz de expeditie din meniul Financiar Contabilitate/ Stocuri, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Aviz de Expeditie

Fa li• z

• •

apare urmatoarea fereastra:

ci tati oferite de modul Vi ualizarea avizelor de expeditie generate de componenta standard de stocuri (Managementul stocurilor); Generarea de facturi pe baza avizelor de expeditie ; Contarea avizelor de expeditie ;

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 303 /317

VLuBd ps uu ts uA s(p ru t

CdPîn iscre i

GL

D m

C aBop

2L lSa

izualizarea a apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe ltima înregistrare referitoare la document. utonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a avizelor

editie. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a e exemn lui pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea rma oare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a emn lui pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. cela i efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus ent u înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

rma oare).

âmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza entele, în conditiile în care butonul Local este activat. ocum

rin apasarea tastei <Enter> se vor selecta documentele care satisfac criteriul reg trarii conform anului si lunii specificate. Daca nu exista documente

are satisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare, si se va ven pe inregistrarea initiala.

enerarea de facturi a apelarea butonului de generare factura apare urmatoarea fereastra:

ocu entul generat pe baza avizului preia si taxele existente in aviz.

ont rea utonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata peratiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau relucrarea înregistrarilor contabile referitoare la avizul de expeditie.

.17.2. Bon de consum a setocu

ectarea optiunii Bon de consum din meniul Financiar Contabilitate/ ri, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Bon de Consum urmatoarea fereastra: pare

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 304 /317

F i•

VLuBd ns uu ts uA s(p ru t

CdPîn iscre i

C a

acilacil tati oferite de modul tati oferite de modul VizVizualizarea bonurilor de consum generate de componenta standard de ualizarea bonurilor de consum generate de componenta standard de stostocuri (Managementul stocurilor); curi (Managementul stocurilor); CoContarea bonurilor de consum ; ntarea bonurilor de consum ;

izuaizualizarealizarea a apa apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe elarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe ltimaltima înregistrare referitoare la document. înregistrare referitoare la document. utonutonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a bonurilor ul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a bonurilor e coe co sum. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a sum. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci a emnemn lui pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea lui pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea rmarma oare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a oare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a emnemn lui pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. lui pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. celacela i efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus i efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus entent u înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea u înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

rmarma oare). oare).

âmpâmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza urile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza entele, în conditiile în care butonul Local este activat. entele, în conditiile în care butonul Local este activat. ocumocum

rin arin apasarea tastei <Enter> se vor selecta documentele care satisfac criteriul pasarea tastei <Enter> se vor selecta documentele care satisfac criteriul reg

are sreg

are strarii conform anului si lunii specificate. Daca nu exista documente atisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare, si se va trarii conform anului si lunii specificate. Daca nu exista documente atisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare, si se va

venven pe inregistrarea initiala. pe inregistrarea initiala.

ontont rea rea

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 304 /317

F i•

VLuBd ns uu ts uA s(p ru t

CdPîn iscre i

C a

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 305 /317

Bop

2 LS

F•

utonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata peratiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau relucrarea înregistrarilor contabile referitoare la bonul de consum.

.17.3. Ajustare stoc

a selectarea optiunii Ajustare stoc din meniul Financiar Contabilitate/ tocuri, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Ajustare Stoc

apare urmatoarea fereastra:

acilitati oferite de modul Vizualizarea ajustarilor de stoc generate de componenta standard de

stocuri (Managementul stocurilor); Contarea ajustarilor de stoc;

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 306 /317

VLuBaausA(u

CdPîcr

C Bop

2 LCT

izualizarea a apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe ltima înregistrare referitoare la document. utonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a

rilor de stoc. Prin tastarea partii inferioare a butonului de navigare, deci justa semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre înregistrarea rmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de navigare (a emnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea precedenta. celasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus

pentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea rmatoare).

âmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza entele, în conditiile în care butonul Local este activat. ocum

rin apasarea tastei <Enter> se vor selecta documentele care satisfac criteriul nregistrarii conform anului si lunii specificate. Daca nu exista documente are satisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare, si se va eveni pe inregistrarea initiala.

ontarea

utonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata peratiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau relucrarea înregistrarilor contabile referitoare la ajustarile de stoc

.17.4. Transfer stoc intre magazii

a selectarea optiunii Transfer stoc intre magazii din meniul Financiar ontabilitate/ Stocuri, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe ransfer Stoc intre Magazii apare urmatoarea fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 307 /317

F•

VLuBtdînpA(urmatoare).

âmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se vor selecta documentele care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate. Daca nu exista documente care satisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare, si se va reveni pe inregistrarea initiala.

aciliacilitati oferite de modul tati oferite de modul Viz

sta Viz

staualizarea transferurilor de stoc intre magazii generate de componenta ualizarea transferurilor de stoc intre magazii generate de componenta ndard de stocuri (Managementul stocurilor); ndard de stocuri (Managementul stocurilor);

Co Contarea transferurilor de stoc intre magazii ; ntarea transferurilor de stoc intre magazii ;

izuaizualizarea lizarea a apa apelarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe elarea modulului, utilizatorul este automat în modul Vizualizare, pe ltimaltima înregistrare referitoare la document. înregistrare referitoare la document. utonutonul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a ul de navigare poate fi utilizat pentru vizualizarea pas cu pas a

ransfransferurilor de stoc intre magazii. Prin tastarea partii inferioare a butonului erurilor de stoc intre magazii. Prin tastarea partii inferioare a butonului e nae navigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre vigare, deci a semnului pentru sageata în jos, se obtin informatii despre nreginregistrarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de strarea urmatoare, iar la tastarea partii superioare a butonului de avigaavigare (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea re (a semnului pentru sageata în sus) se vizualizeaza înregistrarea recerecedenta. denta. celascelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus i efect de navigare se poate obtine actionând tastele Sageata Sus

pentrpentru înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea u înregistrarea precedenta) si Sageata Jos (pentru înregistrarea

CC

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 307 /317

F•

VLuBtdînpA(urmatoare).

âmpurile An si Luna permit selectarea perioadei pentru care se vizualizeaza documentele, în conditiile în care butonul Local este activat. Prin apasarea tastei <Enter> se vor selecta documentele care satisfac criteriul înregistrarii conform anului si lunii specificate. Daca nu exista documente care satisfac conditia de filtrare va aparea un mesaj de informare, si se va reveni pe inregistrarea initiala.

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 308 /317

Contarea Butonul Contare din bara orizontala de butoane activeaza o forma asociata operatiilor de contare, care permite utilizatorului vizualizarea si/sau prelucrarea înregistrarilor contabile referitoare la transferurile de stoc intre magazii.

2.17.5. Reconciliere intrari Se actioneaza dublu click cu mouse-ul pe modulul Reconcilieri si se deschid urmatoarele meniuri:

2.18.6.1. Reconciliere directa La selectarea optiunii Reconciliere directa din meniul Financiar Contabilitate/ Stocuri / Reconciliere intrari, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Reconciliere Directa apare urmatoarea fereastra:

Modulul permite reconcilierea intrarilor in stoc pentru facturile care sosesc dupa receptia produselor. Reconcilierea directa este strans legata de pretul cu

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 309 /317

care soseste factura altul decat cel de la receptie.Reconcilierea directa permite corectarea stocului la nivelul componentei standard MANAGEMENTUL STOCURILOR ( pentru aceste diferente care apar intre receptie – care se face la un pret si primirea facturii – care este la un alt pret).

2.18.6.2. Reconciliere indirecta La selectarea optiunii Reconciliere indirecta din meniul Financiar Contabilitate/ Stocuri / Reconciliere intrari, prin dublu click cu buton stanga al mouse-ului pe Reconciliere Indirecta apare urmatoarea fereastra:

Modulul permite reconcilierea intrarilor in stoc pentru facturile care sosesc dupa receptia produselor. Reconcilierea indirecta este strans legata de cheltuielile indirecte (cheltuieli de transport, taxe ) care apar pe factura dupa receptie.Reconcilierea indirecta permite corectarea stocului la nivelul componentei standard MANAGEMENTUL STOCURILOR ( pentru aceste cheltuieli indirecte care apar pe factura dupa receptie ).

2.18. Liste

La selectarea optiunii Liste din meniul Financiar - Contabilitate,apare urmatoarea fereastra:

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 310 /317

Modulul Liste este dedicat situatiilor generale care se pot lista din cadrul componentei standard Financiar - Contabile.

Utilizarea standard a aplicatiei pentru Rapoarte Listate Componenta standard MANAGEMENTUL FINANCIAR-CONTABIL, in mod standard, permite listarea rapoartelor prezentate mai jos. Denumirile rapoartelor sunt aceleasi cu cele care apar in liste sau in ferestrele de interfata.

Nr Denumire Raport 1 Necesar – Biroul Decontari si Operatiuni Valutare 2 Necesar – Plati in LEI 3 Situatia alimentarilor cu fonduri a sucursalelor 4 Situatia card-urilor 5 S10.1 Balanta Analitica 6 S10.2 Balanta Analitica 7 S10.3 Balanta Analitica 8 S10.4 - Situatie firme pe cont 9 Adresa de inaintare facturi emise 10 Analiza Facturilor Neincasate

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 311 /317

11 Analiza Facturilor Neplatite 12 Centralizator Jurnale de Vanzare (TVA 19) 13 DOCUMENTE NECONTATE 14 Facturi Emise - Situatia Analitica 15 Facturi Emise - Situatia Sintetica 16 Facturi Incasate - Situatia Analitica 17 Facturi Incasate - Situatia Analitica Defalcata 18 Facturi Incasate - Situatia Sintetica 19 Facturi Neincasate - Situatia Analitica 20 Facturi Neincasate - Situatia Sintetica 21 Facturi Neplatite - Situatia Analitica 22 Facturi Neplatite - Situatia Sintetica 23 Facturi Platite - Situatia Analitica 24 Facturi Platite - Situatia Sintetica 25 Facturi Primite - Situatia Analitica 26 Facturi Primite - Situatia Sintetica 27 Fisa Clientului 28 Fisa Furnizorului 29 Jurnal de Cumparare (TVA 19) 30 Jurnal de Vanzare (TVA 19) 31 Lista Documentelor 32 S3. Situatia Agentilor Economici 33 S3_GENC.Situatia Centralizata a Agentilor Economici 34 S3_GEND.Situatia Generala a Agentilor Economici 35 S4.1. Situatia Obligatiilor 36 S4.11 Situatia Obligatiilor (intervale valorice si de timp) 37 S4.2. Situatia Creantelor 38 S4.21 Situatia Creantelor (intervale valorice si de timp) 39 Situatia Facturilor Neincasate 40 Situatia Facturilor Neplatite 41 Situatia Facturilor de Platit 42 Situatia analitica a refuzurilor 43 Situatia avansurilor de trezorerie nejustificate 44 Situatia avansurilor de trezorerie neutilizate 45 Situatia cantitatilor facturate pe produse/prestatii (A3) 46 Situatia creantelor/obligatiilor de plata 47 Situatia deconturilor cu salariatii 48 Situatia deconturilor cu salariatii - defalcare pe conturi 49 Situatia deconturilor cu salariatii - total pe cont 50 Situatia documentelor emise-neincasate/primite-neplatite 51 Situatia facturilor emise la scadenta 52 Situatia majorarilor de pret pentru facturi neachitate 53 Situatie Clienti pe Categorii de Documente 54 Situatie Documente Emise/Primite cu Documente Atasate

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 312 /317

55 Situatie taxa de plata pe documente 56 Borderou Facturi Incasate - Situatie Analitica pe Conturi 57 Borderou facturi emise - Situatie Analitica pe Conturi 58 CARTEA MARE 59 CARTEA MARE SAH 60 Centralizator al Facturilor Emise pe conturi 61 FISA SAH PE CORESPONDENT 62 Facturi Emise pe Zile- Situatie Analitica pe Conturi 63 Facturi Incasate - Situatie Analitica pe Conturi – Grupare pe Zile 64 Facturi Incasate in Valuta - Situatie Analitica pe Conturi 65 Jurnalul contului 66 S.8.8. Fisa contului 67 S6. Situatie Cont Analitic 68 S6. Situatie Cont Analitic 69 S7.1.a Situatia contului pt. o perioada si un serviciu 70 S7.1.b Situatia contului pt. o perioada 71 S7.2. Situatia contului pt. o perioada 72 S8.1 Fisa Contului 73 S8.2 Fisa Contului 74 S8.4. Fisa Contului 75 S8.5 Fisa Contului 76 S8.6 Fisa Contului 77 S9 Extras de Cont pe Firme (facturi cu sold) 78 Situatia Analitica Facturi Emise - Defalcare pe conturi 79 Situatia Analitica Facturi Emise -Grupare pe Data -pe conturi 80 Situatia Analitica Facturi Emise -Grupare pe Firme - pe conturi 81 Situatia Analitica Facturi Emise pe conturi 82 Situatia Analitica Facturi Primite - Defalcare pe cheltuieli - pe conturi 83 Situatia Analitica Facturi Primite pe conturi 84 Situatia Sintetica Facturi Emise pe conturi 85 Situatia Sintetica Facturi Primite pe conturi 86 Situatia cheltuielilor 87 Situatia veniturilor 88 Soldul firmelor pe cont 89 Anexa la Centralizator Jurnal incasari / plati 90 Anexa la Jurnal incasari / plati 91 Centralizator Jurnal incasari / plati 92 Documente Primite si Plati pe Cont 93 Jurnal incasari/plati 94 Repartizarea Restului de Plata - Facturi Furnizori 95 SITUATIA INCASARILOR DE LA FIRME PE FIRMA PROPR. 96 SITUATIA INCASARILOR PE DOCUMENT 97 SITUATIA INCASARILOR PE SERVICIU 98 SITUATIA INCASARILOR PE TIPURI DE INCASARI

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 313 /317

99 SITUATIA PLATILOR LA FIRME PE FIRMA PROPIETARA 100 SITUATIA PLATILOR LA FIRME PE SERVICIU 101 SITUATIA PLATILOR PE DOCUMENT 102 SITUATIA PLATILOR PE TIPURI DE CHELTUIELI 103 Situatia Incasarilor pe cont - S2.4 104 Situatia Platilor pe cont - S1.4 105 Situatia licitatiilor valutare 106 Situatia pentru Incasari / Plati 107 Centralizator 108 Situatia facturilor neincasate pe categorii de produse 109 Situatia rest de incasat pe clienti 110 NB1. Nota de Banca 111 NB2. Nota de Banca 112 NC1. Nota de Contabilitate 113 NC10 Nota de contabilitate cumulata - defalcat pe subunitati 114 NC2. Nota de Contabilitate 115 NC3 Nota de contabilitate desfasurata 116 NC4 Nota de contabilitate cumulata 117 NC5. Nota de Contabilitate 118 NC6. Nota de Contabilitate - cumulata 119 NC7. Nota de contabilitate desfasurata 120 NC8. Nota de contabilitate cumulata 121 NC8. Nota de contabilitate cumulata - pe cont 122 NC9 Nota de contabilitate desfasurata - defalcat pe subunitati 123 RJ. Registru Jurnal 124 COB. Centralizator Operatiuni Banca 125 COB2. Centralizator Operatiuni Banca (cumulat) 126 COB2.b. Centralizator Operatiuni Banca (var. contata) 127 Situatia depozitelor bancare 128 Situatia ordinelor de plata 129 RC. Registru de Casa 130 REGISTRU DE CASA LEI 131 REGISTRU DE CASA VALUTA 132 Situatia Incasarilor/Platilor prin Casa 133 ANEXA CONSOLIDARI 134 ANEXE BILANT 135 BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA CU 3 COLOANE 136 BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA CU 4 COLOANE - Varianta A 137 BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA CU 4 COLOANE - Varianta B 138 BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA CU 4 COLOANE - Varianta C 139 BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA CU 4 COLOANE - Varianta D 140 BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA CU 6 COLOANE 141 BALANTA DE VERIFICARE PE UNITATI ORGANIZATORICE 142 BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA CU 4 COLOANE - Varianta A

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 314 /317

143 BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA CU 4 COLOANE - Varianta B 144 BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA CU 4 COLOANE - Varianta C 145 BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA CU 4 COLOANE - Varianta D 146 BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA CU 6 COLOANE 147 BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA CU 3 COLOANE 148 BILANT 149 Borderou de plati prin casa 150 CONTURI BANCARE 151 CORESPONDENTE CONTURI 152 Centralizatoare avizari 153 Centralizator valute 154 Comp.Contarile Compensarii 155 Comp.Situatia compensarilor 156 Compensarea Curenta 157 Compensarea curenta - Varianta Contata 158 Cont Profit/Pierdere 159 Curs valutar de referinta 160 Declaratie de impunere impozite si taxe 161 Dispozitie de Plata Valutara Externa 162 Dispozitie de incasare/plata 163 Drepturi neridicate 164 EXTRASE 165 Extras pe tipuri de analitice 166 FACTURA IN LEI 167 FACTURA IN VALUTA 168 FIRMA CURENTA 169 Factura in lei - format netipizat 170 Factura in valuta - format netipizat 171 INCHIDERE DE TVA 172 LISTA DE BANCI 173 LISTA DISTRICTELOR/JUDETELOR 174 LISTA FIRMELOR 175 LISTA FORME DE FIRME 176 LISTA FUNCTIILOR PERSONAL 177 LISTA GRUPE DE CONTURI 178 LISTA MODURILOR DE PLATA 179 LISTA ORASELOR 180 LISTA SERVICIILOR 181 LISTA SUBGRUPE DE CONTURI 182 LISTA TARILOR 183 LISTA TIPURI DE ACTIVITATI CONTABILE 184 LISTA TIPURILOR DE ACTE 185 LISTA TIPURILOR DE REGISTRE DE CASA 186 LISTA TIPURILOR DE SERVICII/DEPARTAMENTE

Siveco Applications - Managementul Financiar-Contabil

Manual de referinta 315 /317

187 LISTA TIPURILOR DE UNITATI ORGANIZATORICE 188 LISTA UNITATILOR ORGANIZATORICE 189 LISTA VALUTELOR 190 Lista Facturilor Anulate 191 Lista de documente emise 192 Lista salariatilor 193 Lista salariatilor din cadrul unei UO 194 Lista salariatilor dintr-un serviciu dintr-o UO 195 Lista tipurilor de clasificare de firme 196 Ordin de Plata in Lei 197 PERSOANE PARTICULARE 198 PLAN DE CONTURI 199 PLAN DE CONTURI ANALITICE 200 PLAN DE CONTURI SINTETICE 201 PRESTATII 202 PRODUSE 203 PROIECTE/ACTIVITATI 204 Proces Verbal - Compensare 205 Propuneri de Contare pt Reevaluare Solduri Banca 206 REFUZURI DE PLATA 207 Reevaluare Solduri Banca 208 SITUATIA FACTURILOR NEINCASATE 209 Situatia Avizelor de Expeditie 210 Situatia Debitori/ Creditori 211 Situatia Facturilor Emise 212 Situatia analitica a penalitatilor 213 Situatia cumulativa din extrase 214 Situatia sintetica a penalitatilor 215 Solduri Initiale la Nivel Analitic 216 Solduri Initiale la Nivel Sintetic 217 Solduri initiale casa 218 TIPURI CURSURI VALUTARE 219 TIPURI DE DOCUMENTE 220 Tipurile de Incasari/Plati prin Casa 221 UNITATI DE MASURA 222 Fisa cheltuielilor 223 Jurnalul incasarilor