romania - icc.ro · in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata,...

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, I* Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

PROIECT de hotarfire privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017 de

catre SC TEHNOPOLIS SRL Ia0

Consiliul Judetean Iasi;

Avand in vedere:

a) expunerea de motive privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017 de care SC Tehnopolis SRL Iasi, prezentata de catre domnul Pre§edinte al Consiliului Judetean Iasi,inregistrata sub nr..(9.0-0 din20 .06.2018;

b) raportul de specialitate privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017 de catre SC Tehnopolis SRL Iasi elaborat de catre Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza i Recuperari Creante - Directia Economics inregistrat sub nr. ig4q/ din 2.0 .06.2018;

c) nota de fundamentare nr. 468/1 7.05.2018 privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017 de Care SC Tehnopolis SRL Iasi elaborate de care SC Tehnopolis SRL Iasi;

d) Hotararea Adundrii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS SRL nr. 1 din 24.05.2018 privind aprobarea Situatiilor financiare anuale simplificate ale SC Tehnopolis SRL Iasi, incheiate la data de 31 decembrie 2017, depusa prin adresa nr. 501/25.05.2018 inregistrata la Registratura Consiliului Judetean Iasi cu nr. 16424/25.05.2018;

e) prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata; 0 prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

completarile ulterioare; g) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, privind intari rea

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau detin direct on indirect o participatie majoritari, cu modificarile completarile ulterioare;

h) prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, actualizat cu modificarile completarile ulterioare;

i) prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicatk cu modificarile si completarile ulterioare;

j) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile §i completarile ulterioare;

k) prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2011, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile completarile ulterioare;

1) prevederile Legii 273/2006, actualizata. §i completatk privind finantele publice locale;

In temeiul art. 91, alin. 1, art. 97 alin. (1) §i ale art.115, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatk cu modificarile §i completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Situatiile financiare ale SC Tehnopolis SRL Iasi, incheiate la data de 31 decembrie 2017.

Art.2. Punerea in aplicare a prevederilor prezentului proiect de hotarare va ti asigurata de Directorul General §i Contabilul Sef ai SC TEHNOPOLIS SRL

Art.3. SC Tehnopolis SRL Iasi are obligatia de a pune in aplicare prevederile legale privind dividendele.

Art.4. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa, va comunica in copie prezenta hotarare:

a) Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

b) Societatii Comerciale TEHNOPOLIS SRL Iasi;

c) Directiei Economice - Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante, Serviciului Buget, Serviciului Financiar Contabil, Directiei Juridice, Directiei Tehnice §i Investitii, Serviciului Resurse Umane si Salarizare din cadrul Consiliul Judetean Iasi;

d) Institutiei prefectului Judetului Iasi; e) Consiliului Local Municipal Iasi;

Art.5. Aducerea la cunotinta publics a prevederilor hotararii va fi asigurata de care Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni i Presa.

Data astazi,

PRESEDINTE, CONTRASEMNEAZA, dr ug. MA EL POPA

SECRETAR AL JUDETULUI IA51

Lacramioata VERNICA

DIRECT A JURIDICA DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela ALUNGULESEI Am Mat cunostinti de acest inscris oficial

gi imi awn responsabilitatea asupra legalitiitii

DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Elena ARVINTE Imi asum in totalitatea responsabilitatea corectitudinii

gi legaliiMii in solidar cu intocmitond inscrisubd

Set' Serviciu Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante Elena Adriana MARGARINT

Imi asum in totalitatea responsabilitatea coreMitudinii gi legalitAtii in solidar u intocmitond inscrisului

SUSTINE PROIECTUL DE HOTARARE , DIRECTOR GENERAL al SC TEHNOPOLIS SRL Iaqi Florin-Constantin 5ERBESCU

Directia Economia Director Executiv Elena Arvinte

1NTOCMIT, Gabriela Nemtanu

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea. corectitudinea. legalitatea intocmirii acestui inscris °fit la I

NTE,

CEL POPA Tu



Bulevardul Stefan cel Mare Sant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

dr% AC 1/41

Nr. off//X0 /20 ot., 2018

Expunere de motive,

la proiectul de hotarfire privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017 de catre SC TEHNOPOLIS SRL Ia0

SC Tehnopolis SRL Iasi a fost infiintata in scopul administrarii Parcului $tiintific si Tehnologic Tehnopolis Iasi. Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Municipal Local Iasi detin ate 50% din capitalul social, respectiv cate 29.300 parti sociale in cuantum de 293.000 lei (RON), aport in numerar.

Prin Hotkarea Adundrii Generale a Asociatilor SC Tehnopolis SRL nr. 10/07.11.2016, s-a aprobat preluarea de care Consiliul Local al Municipiului Iasi a mandatului de administrator al S.C. „TEHNOPOLIS" S.R.L., pentru o perioada de 4 ani.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 356/22.12.2016, s-a luat act de Actul aditional nr. 6/07.11.2016 privind modificarea si actualizarea actelor constitutive — Statutul si Contractul de societate ale SC Tehnopolis SRL.

SC Tehnopolis SRL Iasi a prezentat Situatiile Financiare intocmite la data de 31.12.2017, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Veniturile totale sunt in valoare de 1.153.363 lei, Cheltuielile totale sunt in valoare de 955.905 lei, iar profitul net este de 167.141 lei, avand urmatoarea propunere de repartizare: - 9.872,56 lei rezervele legale ale societatii reprezentand 5% din profitul impozabil (determinat prin considerarea cheltuielilor deductibile). - 78.634,00 lei dividende calculate ca procent minim de 50% din profitul net dupd deducerea rezervei legale ce urmeaza a fi distribuite, in termenul legal, in cote egale care asociati (Judetul Iasi §i Primaria Municipiului Iasi). - 78.634,00 lei alte rezerve ca sursa proprie de finantare.

In temeiul art. 91, alin. 1, art. 97 alin. (1) §i ale art.115, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare propun, s i dezbaterea plenului Consiliului Judetean

aprobarea Situatiilor Fi Tehnopolis SRL Iasi incheiate la data 31.12.2017.

• ezbaterii •\-tean Iasi


CONSILIUL JUDETEAN IA51

Directia Economic' Serviciu Fonduri Speciale, Sinteza Recupergri Creante

Nr. ./9/71 / ZD. 06 2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarfire privind Situatiile financiare incheiate la data de

31 decembrie 2017 de catre SC TEHNOPOLIS SRL Ia0

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum si, ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, SC Tehnopolis SRL Ia5i a Intocmit Situatiile Financiare ale societatii la data de 31.12.2017.

Prin adresa nr. 468/17.05.2018 (nr. 15451/17.05.2017) SC Tehnopolis SRL Iasi a prezentat spre analiza §i aprobare Situatiile financiare ale societatii, incheiate la data de 31.12.2017.

Hotararea Adundrii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS SRL nr. 1/24.05.2018 de aprobare a Situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31 decembrie 2017 a fost transmisa cu adresa nr. 501/25.05.2018 (16424/25.05.2018) dupd §edinta plenului Consiliului Judetean Iasi care a avut loc in data de 23.05.2018.

Organul suprem de conducere a societatii este Adunarea Generals a Asociatilor. Capitalul social al societatii constituit este repartizat in 20 parti sociale, in valoare

de 29.300 lei fiecare, find atribuite in intregime asociatilor, dupd cum urmeaza: • CONSILIUL JUDETEAN IASI — 10 parti sociale, in cuantum de

293.000 lei, reprezentand 50% din capitalul social. • CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IA51 - 10 parti sociale, in cuantum

de 293.000 lei, reprezentand 50% din capitalul social. Termenul de depunere al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale

Ministerului Finantelor Publice este de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar,

ceea ce inseamna data de 30.05.2018 (art. 36 alin. 1 lit. a, Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare).

SC Tehnopolis SRL Iasi a depus urmatoarele documente : • Bilant prescurtat la data de 31.12.2017 (F10) • Contul de Profit si Pierdere la data de 31.12.2017 (F20) • Date informative la data de 31.12.2017 (F30)

• Situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2017 (F40) • Notele nr. 1- 10.

• Nota de fundamentare , privind aprobarea situatiilor financiare ale SC Tehnopolis SRL incheiate la 31.12.2017.

• Declaratia si raportul administratorului. • Raportul auditorului independent. • Balanta analitica pentru perioada 01.01 — 31.12.2017.

Din documentatiile prezentate rezulta ca in anul 2017, comparativ cu exercitiul financiar precedent:

1. Veniturile totale ale societatii au scazut: 1.153.363 lei in anul 2017, fata de 1.211.086 lei in anul 2016.

2. Cheltuielile totale ale societatii au scazut: 955.905 lei in anul 2017, fata de 1.014.896 lei in anul 2016.

3. Rezultatul brut al societatii a crescut: 197.458 lei in anul 2017, fata de 196.190 lei in anul 2016, astfel in anul 2017 a fost inregistrat un profit net de /67. /4/ lei. Propunerea de repartizare a profitul net este urmatoarea: - 9.872,56 lei rezervele legale ale societatii reprezentand 5% din profitul

impozabil (determinat prin considerarea cheltuielilor deductibile). - 78.634,00 lei dividende calculate ca procent minim de 50% din profitul net dupd

deducerea rezervei legale ce urmeaza a fi distribuite, in termenul legal, in cote egale catre asociati (Judetul Iasi §i Primaria Municipiului Iasi).

- 78.634,00 lei alte rezerve, ca sursa proprie de finantare. In Nota 9 este redata evolutia (2017 fata de anul 2016) principalilor indicatori

economico-financiari, respectiv:

Indicatorii de lichiditate (Lichiditatea generala - 1,72/1,70 si Lichiditatea imediata - 1,72/1,70);

Indicatorii de activitate (Viteza de rotatie a debitelor - clienti - 151,89/85,62 Viteza de rotatie a activelor imobilizate - 2,80/3,17 si Viteza de rotatie a activelor totale - 0,35/0,47);

2

Indicatori de profitabilitate (Rentabilitatea capitalului angajat - 16,92/18,20), Rata rentabilitatii economice - 16,92/18,20 si Rata rentabilitatii financiare -14,32/15,36).

In Raportul auditorului independent s-a consemnat: "conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea Situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014" precum si " situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societa tii la data de 31 decembrie 2017 precum .yi a rezultatului operatiunilor sale $i a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale i situajiile financiare anuale consolidate, cu modificarilei completarile ulterioare."

Avand in vedere cele prezentate, supunem spre analiza si aprobare propunerea SC Tehnopolis SRL Iasi privind Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2017.

Director Executiv, Elena Arvinte

imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legaliteitii in solidar cu intocmitorul inscrisului

Sef Serviciu, Elena Adriana Margarint

Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legality ii. in solidar, u intocmitorul inscrisului

Intocmit, Gabriela Nemtanu

imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea. corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris official

3

duo 0',6Jr-2 421

PARCUL $TIINTIFIC TEH OL•GIC TEHNOPOLIS IASI

Nr. din

enterprise europe network

141 C4tre, Consiliul Judetean Iasi Directia Economica

Ref. adresa nr.15451/17.05.2018-Situatii financiare SC TEHNOPOLIS pe anul 2017

V5 inaintarn al5turat urmatoarele documente, in vederea completarii documentatiei depuse cu

numarul de inregistrare 15451/17.05.2018 referitoare Ia situatiile financiare ale S.C. TEHNOPOLIS

S.R.L. incheiate la 31.12.2017;

Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor Ia SC Tehnopolis SRL numarul din data

;)) de .•;4-4/ • privind aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar

2017.

DIRECTOR GENERAL,

Florin-Constantin SERBESCU

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro

TEHNOPOLIS S.R.L. Tel. +4 0332 102208 , +4 0232 222249 Administrator Fax +4 0332 102108 , +4 0232 222246 JUDETUL IASI www.tehnopol-is.ro , e-mail: officePtehnopol-is.ro CONSILIUL JUDETEAN IASI

Romania

HOTARAREA Adunarii Generale a Asociatiloy TEHNOPOLIS S.R.L.

NR. ,4‘1...22.2 018

Subscrisele:

1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI, cu sediul in Municipiul 14, Bld. Stefan cel Mare Si Sfant nr. 11, jud. 14, reprezentat prin domnul Mihai Chirica, in calitate de Primar al Municipiului 14, pe de o parte,

2. CONSILIUL JUDETEAN IASI, cu sediul in Municipiul lag Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr.69, reprezentat prin dl. Radu Ione! URSANU, in calitate de reprezentant, numit prin Hotararea de Consiliu Jude;ean 14 nr.188/17.05.2017, pe de alta parte,

In calitate de asociati ai societatii TEHNOPOLIS SRL, cu sediul social in Municipiul Iasi, Bulevardul Poitiers nr. 10, judqul lag inmatriculata sub numarul J22/1755/24.08.2004 la Oficiul Registrului Comercului de pe langa Tribunalul lag CIF: RO 16704673, intrunici in Adunarea Generala a Asociailor in data de

e'-) 2018,

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare anuale simplificate, conform anexelor, parte integranta din prezenta hotarare, care cuprind:

1) bilantul prescurtat contabil pentru anul 2017 al S.C. TEHNOPOLIS 2) contul de profit pierderi; 3) date informative; 4) situatia activelor imobilizate; 5) raportul auditorului independent.

Art.2. Repartizarea sumei de 167140,56 lei din profitul contabil al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., astfel:

a) rezerva legal in suma de 9872.56 lei; b) dividende in valoare de 78634,00 lei (50% C.J. Iasi Si 50% C.L.M. Ia§i conform

contractului de societate) c) alte rezerve ca surse proprii de finantare in sum de 78634,00 lei.

Hotdrdrea a fost luato in unanimitate

Prezenta a fost redactata in trei exemplare originale

MUNICIPIUL IASI JUDETUL IASI

CONSILIUL LOCAL L MUNICIPIULUI IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI PRIMAR

REPREZENTANT MIHAI CHIRICA

RADU IONEL URSANU

PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI


t orn !wad. ler,wavps mi,,In•Inu.Ive.neerocnrs.

/74CHNOPOL

Nr. din

licv? /) 01 --

/ /72 f

Va inaint5m al5turat urmatoarele documente, in vederea analizei supunerii dezbaterii

11(,,

C5tre,

Consiliul Judetean Iasi atentia Domnului Preedinte

plenului Consiliului Judetean 14:

Moth" de fundamentare privind aprobarea situatiilor financiare ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.

incheiate Ia 31.12.2017;

- Situatiile financiare ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. incheiate la 31.12.2017 insatite de Notele

de la 1 la 7 de la 8 Ia 10 Raportul administratorului;

— Balanta S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. incheiat5 la 31.12.2017;

— Copie a Raportului auditorului independent privind situatiile financiare pe anul 2017

Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor situatiilor financiare pentru exercitiul financiar

2017 va fi depusa dupa intrunirea Adunarii Generale a Asociatilor Ia SC Tehnopolis SRL.

DIRECTOR GENERAL,

Florin-Constan/in $ERBESCU

CONTAB1L-5EF,

Armand Petrea

U--c

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Fel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro

SI Al 106.02,2018 Il Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

i 0.0 Tip situatie financiare : BS

Bifati numai a Sucursala (ii" An C Senriestru Anul 2017 dace)

GIE de interes este cazul • ❑ - grupuri economic

❑ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris Suma de control 586.000

Entitatea SC TEHNOPOLIS SRL

Ad

resa

1

Judet Sector Localitate

Iasi IASI

Strada Nr. Bloc Stara A Telefon

BD POITIERS 10 0332102208

Num'ar din registrul comertului J22 1755 2004 Cod unit de inregistrare 1 6 7 0 4 6 7 3

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchinerea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 frichirierea si subtnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

ri. Situatii financiare anuale Raportari anuale ( entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic )

EntitAfi mijlocii, marl si entitati de interes [

H public

Entitati de ❑ interes

? ❑ 1. entitStile care au optat pentru un exercitiu financiar Merit anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea coniabilitticii nr. 82/1991

de

public ❑ 2. persoanele juridice aflate In lichidare, potrivit legii I (e Entitad mid

3. subunitatile deschise in RomAnia de societati rezidente In state

[C MiCroentitati ❑ apartinand Spatiului Economic European

Situatiile financiare anuale incheiate Ia 31.12.2017 de cAtre entitafile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile anul calendaristic FIO - BILANT PRESCURTAT F21) - CONTUL DE PROFIT $1 PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

prevazute Ia pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu

Indicatori : Capitaluri -total 1.167.014

Capital subscris 586.000

Profit/ pierdere 167.141

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

COMAN MARIA GABRIELA PETREA ARMAND

Calitatea

.--44 12--CONTABIL SEF /

Semnatura --' r Li--( Semnatura c

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA 0

VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale? (iii DA r NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? C DA (S.' NU

AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT Prim Audit SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

968/12.03.2010 1 4 4 7 9 9 2 3

F10 - pag. 1

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 Ia data de 31.12.2017 - lei -

Denumirea elementului Nr. rd.

Sold la:

01.01.2017 31.12.2017

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 21.983 12.379

II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935)

02 365.906 373.332

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct,261+262+263+265+266+267' - 296') 03 730 5.296

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 388.619 391.007

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345 +346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05

II.CREANTE (Sumele care urmeaza sä fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431-*+437**+4382+441—+4424+din ct.4428—+444—+445+446"'+447'..+4482+451—+453 —+456"+4582+461+4662 +473*' - 491 - 495 - 496+5187)

06 360.542 375.823

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

07 771.987 1.164.925

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 956.752 1.225.111

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 2.089.281 2.765.859

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 10 14.307 7.154

Sume de reluat intr-o perioada de 'Dana Ia un an (din ct. 471-') 11 14.307 7,154

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471') 12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431''''+437—+4381+441'"+4423+4428" —+444A ' "+446"'-i- 447' ' '+4481+451""+453""" +455+456" "+457+4581+462+4661+473“ `+509+5186 +519)

13 113.637 165.562

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 1.989.951 2.391.379

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 2.378.570 2.782.386

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431'+437*"'+4381+441' 4 '+4423+44284"+444'"+446"k+

'"-

447" '+4481+451*" +453" '' +455+456m+4581+462+4661+473' "+509+5186+519)

16 1.114433 1442.692

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 186.371 388.752

1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21) 19 186.371 172.680

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 475*) 20

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475/ 21 186.371 172.680

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.23+24) 22 216.072

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472') 23 216.072

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 4721 24

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de Ia clienti (ct. 478) (rd.26+27) 25

F10 - pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada de !Ana la un an (din ct. 4781 26

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 4781 27

Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

J. CAPITAL $1 REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 586.000 586.000

1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 30 586.000 586.000

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 31

I Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36

IV. REZERVE (ct.106) 37 335.981 423.746

Actiuni proprii (ct. 109) 38

C4tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 41

SOLD D (ct. 117) 42

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 43 165.594 167.141

SOLD D (ct. 121) 44 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 45 9.809 9.873

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 1.077.766 1.167.014

Patrimoniul public (ct. 1016) 47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 1.077.766 1.167.014

Suma de control F10 : 33362137

1 Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. ") Solduri debitoare ale conturilor respective.

Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele inscrise la acest rand preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor

contracte asimilate, precum 4i alte creante imobilizate, scadente Intr-o perioada mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

COMAN MARIA GABRIELA

Numele si prenumele

PETREA ARMAND

Calitatea

Semnatura 12—CONTABIL SEF

Formular

VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor Nr. rd.

Exercitiul financiar

2016 2017

A B 1 2 1. Cifra de afaceri nets (rd. 02+03-04+05+06) 01 1.172.511 1.096.842

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 772.297 843.683

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766" )

05

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 400.214 253.159

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)

Sold C 07

Sold D 08

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 10.319 15.269

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) 15

VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 1.182.830 1.112.111

8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602) 17 4.913 3.416

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 7.829 9.927

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)(ct.605) 19 11.000 10.813 c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 20 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 815.666 832.748

a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644) 23 665.149 684.090

b) Cheltuieli cu asigurarile $i protectia socials (ct.645) 24 150.517 148.658

10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27) 25 15.106 20.385

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 15.106 20.385

a.2) Venituri (ct.7813) 27

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 38) 31 141.160 70.273

11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32 139.362 64.903

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i varsaminte asimilate;

cheltuieli reprezentand transferuri i contributii datorate in baza unor acte

normative speciale(ct. 635 + 6586)

33 1.159 5.313

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) 34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655) 35

11.5. Cheltuieli privind calamitatile i alte evenimente similare (ct. 6587) 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 639 57

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul

general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.6661

38

Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39

- Cheltuieli (ct.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 Ia 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 995.674 947.562

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 43 187.156 164.549

- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 46

13. Venituri din dobanzi (ct. 7661 47 3 23

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 48

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 28.253 41.229

- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 28.256 41.252

16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare i investitiile financiare

detinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666') 56

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 19.222 8.343

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59 19.222 8.343

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 9.034 32.909

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 1.211.086 1.153.363

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 1.014.896 955.905

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62 - 63) 64 196.190 197.458

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 30.596 30.317

20. Atte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 165.594 167.141

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

Suma de control F20 : 18351385 / 77799652

Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. La randul 23 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

„Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETREA ARMAND

Calitatea

Semnatura

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Formular VALIDAT


DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1

Ia data de 31.12.2017 Cod 30 - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit 01 1 167.141

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restante Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante — total (rd.05 + 09 + 15 Ia 18) 04

Furnizori restanti — total (rd. 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — total

(rd.10 la 14) 09

- contributii pentru asiguran sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contributia pentru pensia suplimentara 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte

fonduri 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit Ia bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit Ia bugetele locale 18

H. Numar mediu de salariati Nr. rd 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Numar mediu de salariati 19 13 14

Numarul efectiv de salariati existenti Ia sfarsitul perioadei,

respectiv la data de 31 decembrie 20 14 15

IV. Redevente platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate i crean%e restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A B 1

Redeven%e platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public,

primite in concesiune, din care: 21

- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 22

Redeventa miniera platita la bugetul de stat 23

Redeventa petroliera platita la bugetul de stat 24

Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri o 25

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care; 26

F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale

Uniunii Europene, din care: 28

- impozitul datorat la bugetul de stat 29

Subven;ii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 30

- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 31

- subventii aferente veniturilor, din care: 32

- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca -1 33

Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale

si/sau in actele normative in vigoare, din care:

34

- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 35

- creante restante de Ia entitati din sectorul privat 36

V. Tichete acordate salariatilor Nr. rd Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 37

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de

cercetare - dezvoltare x 9 Nr. rd.

31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 38

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 39 0 0

- din fonduri publice 40

- din fonduri private 41

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 42 0 0

- cheltuieli curente 43

- cheltuieli de capital 44

VII. Cheltuieli de inovare **1 Nr. rd

31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 45

VIII. Alte informatii Nr . rd.

31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093) 47

Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 49+54) 48

Actiuni detinute Ia entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50 Ia 53)

49

- actiuni necotate emise de rezidenti 50

- parti sociale emise de rezidenti 51

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52

- obligatiuni emise de nerezidenti 53

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 54

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

55

- creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 56

F30 - pag. 3

Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor $i pentru prestari de servicii acordate furnizorilor $i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

57 275.042 456.570

- creante comerciale in relatia cu nerezidentii, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor $i pentru prestari de servicii acordate furnizorilor nerezidenti $i alte conturi asimilate, in sume brute (din ct, 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creante neincasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 59 151.639 132.630

Creante in legatura cu personalul $i conturi asimilate

(ct. 425 + 4282) 60

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale $1 bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 Ia 66)

61 10.122 9.980

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)

62 10.122 9.980

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441

+4424+4428+444+446)

63

- subventii de incasat(ct.445) 64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447) 65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate

(ct. 451), din care: 67

- creante cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

68

- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451)

69

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale $i

bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din cf. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +

473), (rd.72 Ia 74) 71 27.121 34.673

- decontari privind interesele de participare ,decontari

-u actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din peratiuni in participatie (ct.453+456+4582)

72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

73 27.121 34,673

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pans Ia data de 31 decembrie (din ct.

461)

74

Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care: 75

- de la nerezidenti 76

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor

economici **"*) 77

Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + 507 + din ct.508), (rd.79 Ia 82)

78

- actiuni necotate emise de rezidenti 79

- parti sociale emise de rezidenti 80

- actiuni emise de nerezidenti 81

F30 - pag. 4

- obligatiuni emise de nerezidenti 82

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 83

Casa in Iei si in valuta (rd.85+86 ) 84 1.332 3.589

- in lei (ct. 5311) 85 1.163 548

- in valuta (ct. 5314) 86 169 3.041

Conturi curente la band in lei si in valuta (rd.88+90) 87 995.420 1.221.439

-in lei (ct. 5121), din care: 88 910.665 1.087.171

- conturi curente in lei deschise Ia band nerezidente 89

- in valuta (a, 5124), din care: 90 84.755 134.268

- conturi curente in valuta deschise la band

nerezidente 91

Alte conturi curente Ia band si acreditive, (rd.93+94) 92

- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

93

- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +116+119+122+128)

95 1.228.069 1.824.326

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)

96

- in lei 97

- in valuta 98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)

99

- in lei 100

- in valuta 101

Credite de Ia trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

102

Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

103

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute

104

- in valuta 105

Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care: 106 200 200

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 107

Datorii comerciale, avansuri primite de Ia clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

108 18.057 85.113

- datorii comerciale in relatia cu nerezidentii, avansuri primite de Ia clienti nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

109

Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

110 6.900 5.193

Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

111 70.853 68.198

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)

112 23.230 24.003

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)

113 47.526 44.093

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

114 97 102

F30 - pag.5

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)

115

Datoriile entitatir in relatiile cu entitatile afiliate (ct, 451), din care:

116

- datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

117

- datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451)

118

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 119 777 777

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 120

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

122 1.131.282 1.664.845

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

123 1.113.656 1.442.692

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 'nstitutiile publice (institutiile statului ) 2)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

124 17.626 222.153

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

126

- venituri in avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienti (ct. 478) 127

Dobanzi de platit (ct. 5186) 128

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii

economici *—*) 129

Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: 130 586.000 586.000

- actiuni cotate 3) 131

- actiuni necotate 4) 132

- NO sociale 133 586.000 586.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 134

.revete si licente (din ct.205) 135

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 136

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate

in administrare 137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate

in concesiune 138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului

inchiriate 139

F30 - pag.6

XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Valoarea contabila nets a bunurilor 5) 140

XII. Capital social varsat Nr. rd 31.12.2016 31.12.2017

Suma (lei) % o) Suma (lei) % b)

A B CoI.1 Col.2 Col.3 CoI.4

Capital social varsat (ct. 1012) 64

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) 141 X X

- detinut de institutii publice, (rd. 143+144) 142

- detinut de institutii publice de subordonare centrals 143

- detinut de institutii publice de subordonare locals 144

- detinut de societatile cu capital de stat, din care:

145

- cu capital integral de stat 146

- cu capital majoritar de stat 147

- cu capital minoritar de stat 148

- detinut de regii autonome 149

- detinut de societal' cu capital privat 150

- detinut de persoane fizice 151

- detinut de alte entitati 152

Nr. rd.

Sume

A B 2016 2017

XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile i regiile autonome, din care:

153 77.892 78.631

- care institutii publice centrale; 154

- catre institutii publice locale; 155 77.892 78.631

- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

156

Nr. rd.

Sume

A B 2016 2017

XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor i al regiilor autonome, din care:

157 67.802 77.892

- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:

158 67.802 77,892

- catre institutii publice centrale 159

F30 - pag. 7

- catre institutii publice locale 160 67.802 77.892

- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

161

- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

162

- catre institutii publice centrale 163

- catre institutii publice locale 164

- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect aqiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora

165

XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice "4'4'1 Nr. rd. Sume (lei)

A B 2016 2017

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (Ia valoarea nominala), din care:

166

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 167

Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (la cost de achizitie), din care: 168

- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice afiliate 169

XVI. Venituri obtinute din activitati agricole ******) Nr. rd Sume (lei)

A B 2016 2017

Venituri obtinute din activitati agricole 170

Suma de control F30 : 17924527 / 77799652

F30 - pag.8

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

COMAN MARIA GABRIELA PETREA ARMAND

Semnatura Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Formular VALIDAT


Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor instituVilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadread in mund inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care Incadreaza In munch' pe perloada nedeterminata somerl In varsta de peste 45 an!, ;tamed intretinatori unici de famille sau someri care In termen de 3 anl de la data angajaril Indeplinesc conditille pentru a solicita pensia anticipate partials sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, on pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj sistimularea ocuparii fortei de munc5.

*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentals, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanjei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stlintifica dezvoltarea tehnologica, aprobatA cu modificari

completari prin Legea n►. 324/2003, cu modificarile completa rile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere In aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere In aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ti a Consiliului privind producjia si dezvoltarea statisticilor comunitare In domeniul stiintei si al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, serla L, nr. 299/27.10.2012. ***I Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentulul de punere In aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentulul European si a Consiliului privind productia dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul stiintei fi al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate si supravegheate de Banca Nationale a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societajile reclasificate in sectorul administratiel publice si institutiile fare scop lucrativ in serviciul gospodarillor populatiei.

Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat si costul Ion de achizijie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea In vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) sid) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind plajile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicil agricole comune de modificare a anexei X la regulamentul mentionat '(1) veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea sa agricola In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), In cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA) si din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum ;i orice ajutor national acordat pentru activitati agricole, cu exceptia pia/11°r directe nationale complementare in temeiul articolelor 18;i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt considerate venituri din activitati agricole cu conditia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului ca o astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt produs agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole. (2) In sensul alineatului (1), 'venituri' inseamna veniturile brute, inaintea deducerii costurilor si impozitelor aferente....'.

1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, ffinete etc.) aferente spatiilor comerciale (terase etc.) aparjinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de ape In scop recreativ sau In alte scopuri (pescuit etc.). 2) In categoria 'Alte datorii In legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile In legatura cu institutiile publice (institutiile statului)' nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente In soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate. 5) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind Intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate private a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare. 6) La sectiunea 'XII Capital social varsat' la rd. 142 - 152 in col. 2;i co1.4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului social varsat Inscris la rd. 141.

F40 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Ia data de 31.12.2017

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri Sold final (co1.5=1+2-3) Total Din care:

dezmembrari si casari

A B 1 2 3 4 5

1.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01 0 X 0

Alte imobilizari 02 47.300 X 47.300

Avansuri acordate pentru `rnobilizari necorporale

03 X

ctive necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 47.300 X 47.300

11.Imobilizari corporale

Terenuri 06 X

Constructii 07 227.243 227.243

Instalatii tehnice si masini 08 63.718 32.320 96.038

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 429.086 13.611 13.611 415.475

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de

executie

13 68.154 68.154

vestitii imobiliare in curs de executie

14

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

15

TOTAL (rd. 06 Ia 15) 16 788.201 32.320 13.611 13.611 806.910

III.Imobilizari financiare 17 730 4.566 X 5.296

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17) 18 836.231 36.886 13.611 13.611 859.506

F40 - pag. 2

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

. Elemente de imobilizan

Nr. rd .

Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta i mobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare Ia sfarsitul anului (co1.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

1.Imobilizari necorporale


19 0 0

Alte imobilizari 20 25.317 9.604 34.921

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 25.317 9.604 34.921

11.1mobilizari corporale

Terenuri 23

Constructii 24 7.949 11.924 19.873

Instalatii tehnice si masini 25 11.388 8.340 19.728

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 402.958 4.630 13.611 393.977



28


TOTAL (rd.23 Ia 29) 30 422.295 24.894 13.611 433.578

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 447.612 34.498 13.611 468.499

F40 - pag. 3 SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd.

Sold initial Ajustari constituite

in cursul anului Ajustari

reluate la venituri Sold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale


32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

Il.Imobilizari corporale

Terenuri 36

Constructii 37

..-istalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39



41


Imobilizari corporale in curs de

executie 43

Investitii imobiliare in curs de

executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

111.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 • 8161603 / 77799652

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


Semnatura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETREA ARMAND

Calitatea

--CONTABIL SEF

Semnatura


Conturi entitati mici 1011 SC(+)FIOS.R31

(ultimul rand sau nr.cr, rand necompletat)

Suma Nr.cr.

Salt

Cont

OK

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie Seiectati mai intai tipul entitatii (mah si mijiocii/ mici/ micro) !

7 IT) 'T._ CU .t -0 C 63

.C11 _c •E 03 co ...., C .... a .,7„ 2 CU C U O a; 1,1 I' 1 ... 1 . C 1 C W .1.., M I

..C, c E o 2 .) := ()).. • ',:.•.• tc .1-, C v) -c X 01 C ,3,_ a) '-' 0 7 --- 0/ U a, .7' ul .- . F ' T

(./

ft) 03 CU E — 13 o -o

•̀-' 0

z m8 cz

zz

.:1, ,,, o _ a) ,.. _ __. .c.) 0 ‘7, = c omit

_c a) LC a LD t „c , 41...

C .-

11-j :-/ I 0 1:1)

'...! '' di TO 4-. • — 0 L.. .u.,

63 40 CU 1, u ....

c° a.,57( c'''' -:: ''"d .... 0_ 0 tcl tel CO X 41 C L- M ± If, ‘- a)

•c ,.7.1 I- lis -0 Nu ' 0 I) E

y 0., fa 11 4.. CO a To ro .. 8 K u

a) 0) ,..) 0 C ro EL E x

cu - a) o3 a) g -0 HD .

00 C _I -o a) :‘7- 2 =

0 c 0 0_ -0 Ce C°0 0, a)

t ,r6 4,1):, WI- ° •C z N NI 03 01

,- C'N .,., 1,

4= ..r, CO 0 2 ..-. C

Ma ) 30 ' ' . .. PC :: . . . . ,‘.g —: 13

co • - 0I3 0.1

- ..n to _I - ,

ON ,..,

11 *-,„, ,....) . in 4 r, CL 0.) cu 7, V.. .-

c E ''.

-, 01 03 W t...i . 0:1 00

,..) -,-. .)-, (..) o) E c Z tt ,1.1 u ,.. a., o. -0 co

,-) 6 2 u Q.) < 2 _+

0. = ,_ 8 t 2 0.,

,_ w X (.1 .1..,

C Ia I- CO

4.1 ',.71 a) '0 Li. 7.: :_ a. c 0 03 IV n3 )(a c

U) .-. To 4= c0 ,

U 0 I-

<1.) =

3 - '1"-,,.- ,cT .,.. I. ,.. .... T.

.r. El m *-E r. c to LO 0

> 1...1 0 CU Q 4

0

04 co co 7Y'i

N al A

m N CO

.-I

393,

977

oo N CJi. N

: oo N L.rt meri .or

ch a) mt. to

. . . ,-1 N to 01<-1

N N to

;' N

N N to

<-1

ni.

8 crl

§ cri

'0 N cn .-1-• <-1

4,6

3 0

8,340

L

24,8

94

03 IT .4"..

A

25,3

17

N pi M LA. N

01 <7 Cc. 1-.

CO L.r1 01 04- 0

03 00 01

<-1 <- 1-

01 01 N

f4. N er

N <-1 tO 1,7

3

47,3

00

47,

300

227,

243

N cr i Lr.-I

<7

0 a, Le

...L.01-1 - to 1.13

I-I 01

0 00

La. 'CIA N

8 IA

LA 03

1 I .1-I 1-1 to

N

1.4 ..-I to

N

r..1 N to 01. N

1 I 0 N 01 0.4-' 01

I

32,3

20

t.C1 1..0 11. V'

tO 03 0° tO m

47,3

00

1

8 M f.... V

m 04 NS. 0.1 N

<0

0

429,0

86

03 N N. 01‘ tO

</"1 N Ce tO 00

<-1 0 N 0'

N

0 01 N

836,

231

11. C

heltu

ieli de c

on

stituire

2. A

van

suri si i

mob

iliza

ri

nec

orp

ora

le

'To

tal im

ob i

lizar

i nec

orpo

rale

Ilmob

iliza

ri c

orpo

rale

13. T

ere

nuri

4.

Con

stru

ctii

5.

Alte in

sta

lati

i , uti

laje

si

mob

ilier

6.

Inst

al. te

hn. si m

asin

i .

7.

Ava

nsu

ri si i

mob

iliza

ri

corp

ora

le in

cu

rs

.

ITo t

al

imo

b iliz

ari c

orpo

rale

Ilm

ob

i liza

ri fin

anc

iare

TO

TAL

AC

TIV

E IM

OB

ILIZ

ATE

0 0

0

I -0 >- W

Act

ive im

ob

iliz

a te 2

01

7

03

0

•

Maria Gabriela Co Florin-Const

PARCUL $TIINTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI


Nr.co e cans, rani. ,Varl,in otpcinde

Nota 2

Ajust5ri pentru deprecierea creantelor - clienti - pe anul 2017

lei

Denumirea

provizionului 1 ianuarie 2017

Sold la Sold Transferuri

la

31 decembrie 2017

in cont din cont

0 1 2 3 4=1+2+3

Clienti incerti 111367.11 6,880.24 0.00 118,247.35

TOTAL 111367.11 6,880.24 0.00 118,247.35

In cursul anului fiscal 2017 au fost calculate si Inregistrate ajustari pentru depreciere in valoare de 6880.24 lei

reprezentand sume neincasate de la clienti, ca urmare a Intreprinderii demersurilor legale fara recuperarea

acestora panS la 31 decembrie 2017

Administrator, Director Gen ral, Contabil 5ef,

Armand PET EA

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: office©tehnoPol-is.ro 1 web: www.tehnopol-is.ro

Nota

PARCUL BTIINTIFIC BI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IABI


SontVer umush•01 Ilwanon

Repartizarea profitului pentru anul 2017

Profitul contabil inregistrat de societate la data de 31.12.2017 este in sums de 167140.56 lei.

lei

Destinatia Suma

Profit net de repartizat: 167,140.56 lei

- rezerva legala 9,872.56 lei

- acoperirea pierderii - lei

Profit nerepartizat 157,268.00 lei

Rezerva legal5 s-a calculat in concordanta cu deductibilitatea acesteia, conf Art 22, alin (1) din Cod fiscal.

Propunerea de repartizare a profitului contabil are ca temei legal Ordonanta de Guvern nr. 64/2001

privind repartizarea profitului la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, astfel:

1) dividende in sums de 78634,00 lei;

2) alte rezerve ca sursa proprie de finantare in suma de 78634,00 lei.

Propunerea de repartizare a profitului, in sume totale: lei

Destinatia Suma

Profit net total de repartizat 167,140.56 lei

- rezerva legal 9,872.56 lei

Profit nerepartizat total 157,268.00 lei

- Total dividende 78,634.00 lei

- Total alte rezerve ca sursa

proprie de finantare 78,634.00 lei

Administrator,

Maria Gabriela

Director General,

Florin-Constantin $ERBESCU

Contabil $ef,

Armand PETREA

SC TEHNOPOLIS SRL. I mails: Poitiers, Nr. 10, laai 700671 Tel. +4 0332 102208

Fax +4 0332 102108 I e [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro

PARCUL 6TIINTIFIC TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS 1A$1


Inerepet....nonowand

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare la data de 31.12.2017

Indicatorul

Exercitiul financiar 2016 Exercitiul financiar 2017

1

2

1. Cifra de afaceri nets 1,172,511 lei 1,096,842 lei

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor

prestate (3+4+5) 783,326 lei 783,326 lei

3. Cheltuielile activitatii de baz'a 995,674 lei 947,562 lei

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare - lei - lei

5. Cheltuielile indirecte de productie - lei - lei

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 176,837 lei 149,280 lei

7. Cheltuieli de desfacere - lei - lei

8. Cheltuieli generale de administratie - lei - lei

9. Alte venituri din exploatare 10,319 lei 15,269 lei

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 187,156 lei 164,549 lei

Administrator, Director Gene al,

Contabil $ef,

Maria Gab 'e oman Florin-Consta in $ERBESCU

Armand Petrea


enterprise encope network

PARCUL STIINTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS 1A$1 .11,0en.J.,...P•k•••Virl+1

Nota S

Situatia creantelor §i datoriilor Ia 31.12.2017

lei

creante Nr. rd.

Sold la sfarsitul

Termen de lichiditate

ex.financiar sub 1 an peste 1 an

A 1=2+3 2 3

I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267) 1 0 0 0

Clienti (ct.411+413+418) - Asociere 2 373,055 240,424 132,630

Client' (ct.409=411+413+418) - SC 3 83,515 83,515 0

Creante personal si asigurari sociale (ct.42S+4282+431+437+4382) 4 9,980 9,980 0

Impozit pe profit (ct.441) 5 0 0 0

Taxa pe valoarea ad5ugat5 (ct.4424) 6 0 0 0

Alte creante cu statul si institutii publice (ct.4428+444+445+446+447+4482) 7 0 0 0

Decontari din operatii in participatie (ct.451+452+456+4582) 8 0 0 0

Debitori diverti (ct.461+473+5187) 9 27,519 27,519 0

II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 Ia 9) 10 494,068 361,438 132,630

III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (ct.49(1+5+6)) 11 118,247 118,247 0

TOTAL CREANTE (rd.1+10-11) 12 375,821 243,191 132,630

Creantele societStii la sfarsitul anului 2017 erau constituite in principal din creante comerciale in sums de

456570 lei.

lei

Datorii rd. Nr.

slarsitul Sold la

ex. Financiar

Termen de exigibilitate

sub 1 an 1— 5 ani

A 1=2+3+4 2 3

I. Datorii financiare —total, din care: 14 200 0 200

—credite bancare pe termen lung si mediu(ct.162) 15 0 0 0

—credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) 16 0 0 0

—dobanzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) 17 0 0 0

—alte imprumuturi si datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269) 18 200 0 200

II. Alte datorii — total, din care: 19 1,608,054 165,362 1,442,692

—furnizori — total (ct.401+403+404+405+408) 20 85,113 85,113 0

—clienti creditori (ct.419) 21 0 0 0

—datorii fat6 de bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381+4481) 22 24,003 24,003 0

—datorii fat6 de bugetele fondurilor speciale (ct.447+4481analitic) 23 102 102 0

—datorii fats de bugetul de stat (ct.441+444+4423+4428+446+4481) 24 44,093 44,093 0

—datorii fats de bugetele locale (ct.446+4481analitic) 25 0 0 0

—creditori diversi (ct. 462) 26 6,023 6,023 0

—datorii fat5 de alti creditori (ct.421+423+424+426+427+4281+445+

+451+452+455+ 456+457+4581*+473+etc.) 27 1,448,720 6,028 1,442,692

III. Venituri inregistrate in avans (ct.472) 28 216,072 216,072 0

TOTAL DATORII (rd.14+19+28) 29 1,824,326 381,434 1,442,892

Datoriile catre bugetele de stat si asigurari sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2017.

Administrator, Director Genera

Contabil 5ef

Maria Gabriela Florin-Constantin RIESESCU

Armand PE EA

SC TEHNOPOLIS SRL. I s-dui Poitiers, Nr< 10, laqi 700671 I Tel. 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: office@te Aopol-is.ra I web: www.lehnopol-is.ro



Mr* dr tortialenta re.4.44

Nota 6

Principii, politici metode contabile

Bazele intocmirii situatiilor financiare

Societatea tine evidentele contabile in moneda nationals " LEI " si intocmeste situatiile

financiare in conformitate cu Reglementarile Contabile si de Raportare emise de Ministerul de

Finante din Romania.

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea principiului continuitatii in exploatare,

pe baza datelor din inregistrarile contabile.

Respectand cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991, la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi,

contabilitatea se conduce in particla dubla astfel incat sa asigure:

- inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in

functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altora;

- cunoasterea totalului sumelor debitoaressi creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;

- prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor

prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit

si pierdere;

Situatiile financiare anuale cuprind si bunurile de natura imobilizarilor, stocurilor, creantelor,

disponibilitatilor precum si a datoriilor asocierii in participatie, conf. Ordinului nr. 1802/2014, pentru

aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Administrator,

Maria Gabriela Coman

Director eneral,

Florin-Con antin SERBESCV

Contabil Set

Armand Petra

VtA

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web. www.tehnopol-ls.ro

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. R 16704673

NOTA 7

Actiuni si obligatiuni

Nu este cazul.

Administrator,

Maria Gabriela Coman

Director eneral, Contabil $ef,

Florin-Con antin SERBE*U Armand RETREA

\ 1., \

PARCUL STIINTIFIC ySl TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI


rloi N eomarao. bJ.a.repa

Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii directorii

Societatea comerciala TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Adunarea

Generala a Asociatilor, iar administrarea societatii a fost asigurata din data de 24.08.2014, pentru o

perioada de 4 ani catre asociatul Consiliul Judetean lag conform Hotararii AGA nr. 7//11.05.2017

prin reprezentantul desemnat in persoana d-Iui COMAN MARIA GABRIELA, care are §i drept de reprezentare a societatii.

Domnul Constantin — Florin SERBESCU, avand functia de director a fost imputernicit pentru

semnarea documentelor societatii si indeplinirea atributiilor de director general prin deciziile Adunarii Generale a Asociatilor si a administratorului, astfel:

-Decizia 22/30.04.2015 pentru perioada 01.05.2015-31.05.2016

-Hotararea AGA nr.11/29.05.2015 pentru numirea dl-ui Serbescu Florin Constantin in functia de director general incepand cu data de 01.06.2015.

Societatea nu a acordat avansuri credite administratorului nici nu are obligati' de genul garantiilor asumate In numele acestuia.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar Incheiat a fost de 14, potrivit organigramei aprobate.

Cheltuielile totale cu salariile personalului pentru anul 2017 au fost de: 832748 lei, din care:

- salarii 684090 lei;

- asigurari protectie sociala 148658 lei.

Societatea nu finanteaza pensiile nu are un plan de beneficii in cazul pensionarii pentru angajatii sai. Toti angajatii societatii fac parte dintr-un plan de pensii finantat de catre Guvernul

Romaniei. Astfel, societatea nu are nici o obligatie cu privire la planul de pensii.

Director General, Contabil Set Florin-Contantin

BESCU

Armand Petra

1 L6

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 1 e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro

1

PARCUL $T11NTIFIC $I TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI


liernoo.comultedsf lucNsparypa inorpitani.mworontrel

Nota 9

PRINCIPAL!! INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Nr. crt.

INDICATORI FORMULA DE CALCUL 2016 2017

I. Indicatori de lichiditate 1. Lichiditatea general5 Active curente /Datorii curente 1.7 1,72

2. Lichiditatea imediata ( Active curente - Stocuri)/ Datorii curente 1,7 1,72

II. Indicators de risc 1 Indicatorul gradului de

indatorare (Capitalul imprumutat/Capital propriu)x100

2 Indicatorul privind

acoperirea dobanzilor

Profitul inaintea platii dobanzii si

impozitului pe profit/ Cheltuieli cu dobanda

III. Indicators de activitate 1. Viteza de rotatie a debitelor

— clienti (Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)x365 85.62 151.89

2. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate 3.17 2.8

3. Viteza de rotatie a activelor

totale Cifra de afaceri/Total active 0,47 0.35

IV. Indicators de profitabilitate 1 Rentabilitatea capitalului

angajat (Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Capitalul angajat)x100

18.2 16.92

2. Rata rentabilit5tii economice

(Profit brut - Ch. cu dob)/ (Cap. Propriu + Cap. impr.)

18.2 16.92

3. Rata rentabilit5tii financiare Profit net/Capitaluri proprii 15.36 14.32

Indicator!i de lichiditate in marimile obtinute ofer5 garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente (valoarea recomandata acceptabil5 —in jurul valorii de 2).

Indicator!i de activitate furnizeaza informatii cu privire Ia viteza de rotatie a debitelor calculeaz5 eficacitatea societ5tii in colectarea creantelor sale, exprim5 num5rul de zile p5n5 la data Ia care debitorii iii achita datoriile c5tre societate. Viteza de rotatie a activelor imobilizate se situeaza la peste doua rotatii pe an ceea ce inseamn5 o miscare buna.

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care it obtine societatea din banii investiti in afacere, unde capitalul angajat se refer5 la banii investiti in societate de c5tre asociati. Ratele de

rentabilitate sunt situate la valori mult peste media general5 obtinuta din plata actuala, avand in

vedere si domeniul de activitate al Parcului (atragerea de firme $i crearea de locuri de munc5).

Director Ge eral, Florin- aKkt, tirERBE U

C.,V T .. di w . .... z , .- I.

, ,, 0 <

4 , , cr,-, z 1 ,-

Contabil $ef,

Armand Petrea

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitie Fax +4 0332 102108 I e-mail: offi

1,0.:-1110 700671 I Tel. +4 0332 102208 fe)hnoppl-is.ro I web: www.tehnopol-is.ro

PARCUL STI1NTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IA$I


Smpit.le tomato/10 b &W.V. 4HeepriMeinnevrecm.ra

Nota 10

ALTE INFORMATII

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. la5i s-a infiintat in baza art. 1 alin. 5 din Ordonanta nr.

14/24.01.2002 privind constituirea 51 functionarea parcurilor 5tiintifice tehnologice, publicat5 in M.Of. nr. 82/01.02.2002, cu complet5rile modific5rile aduse prin Legea 50/21.01.2003, avand ca

asociati pe Consiliul Judetean 14 si Consiliul Local Municipal 14, cu cote egale de participare la capitalul social.

La data constituirii societatii, 18.08.2004, capitalul social total subscris era de 200 lei RON,

aport in numerar, reprezentand 20 parti sociale a caste 10 lei RON fiecare, detinute dup5 cum urmeaza:

- Consiliul Judetean 14 — 10 p5rti sociale, reprezentand 50% din capitalul social;

- Consiliul Local Municipal 14 — 10 [Atli sociale, reprezentand 50% din capitalul social.

Prin Hot5rarea nr. 1/14.02.2005 a Adunarii Generale a Asociatilor S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. lag

precum 5i Hot5rarii de Consiliu luate la nivelul celor 2 institutii asociate, cei doi asociati au hot5rat

majorarea capitalului social al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. 14 de Ia valoarea de 200 lei RON Ia valoarea

de 586.000 lei RON, aport in numerar, subscris v5rsat integral in contul de capital al societatii. Aceast5 majorare de capital a facut obiectul actului aditional nr. 1 la Statutul Contractul de societate al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. 14, in urma c5ruia, capitalul social total subscris de asociati este

de 586.000 lei RON, reprezentand 58.600 p5rti sociale, a caste 10 lei RON fiecare, detinute de asociati dup5 cum urmeaz5:

Consiliul Judetean 14 — 29.300 p5rti sociale, in cuantum de 293.000 lei RON, aport in

numerar, reprezentand 50% din capitalul social;

Consiliul Local Municipal 14 — 29.300 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei RON, aport in

numerar, reprezentand 50% din capitalul social.

Societatea comerciala TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Adunarea

Generals a Asociatilor, iar administrarea societatii este asigurata in prezent de Consiliul Local la5i,

prin reprezentantul s5u numit in persoana d-nei. Coman Maria Gabriela, care are 5i drept de reprezentare a societatii.

Societatea, in calitate de administrator al Parcului stiintific 5i tehnologic Tehnopolis, are

urmatoarele obligatii:

a) asigur5 organizarea desfa5urarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de functionare;

b) administreaza parcul 5tiintific 5i tehnologic asigur5 aplicarea programelor asocierii in participatiune;

c) gestioneaza patrimoniul constituit 5i organizeaza activitStile de reparatii, modernizare,

dezvoltare 5i intretinere a infrastructurii 5i utilit5tilor;



PARCUL TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IA 1.14 .1. 0SI I•Plindad

d) asigur5 selectarea solicitarilor de admitere in parcul tehnologic primite din parte a agentilor economici;

e) asigura, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul

tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii in participatie, respectiv:

- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne §i internationale;

consultant5 de afaceri;

consultant5 tehnologica;

- promovarea activitatilor parcului tehnologic.

f) asigur5 intretine baza de date pe profilul activit5tii parcului §tiintific tehnologic;

g) valorifica toate facilitatile legale in beneficiul activitatilor economice din parcul tehnologic;

h) asigura leg5tura cu administratia publics central5 local5;

i) in caz de incetare a activitatii parcului tehnologic, inOinteaz5 in scris, cu 60 de zile inainte, Ministerul Educatiei Cercet5rii Tineretului.

Contractul de administrare nr. 10.510/01.11.2004, incheiat intre membrii Asocierii in Participatie S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. lag a fost incheiat in vederea atingerii obiectivelor prioritare avute in vedere de asociatii asocierii in participatie cu prilejul infiintarii structurii de transfer de tehnologie, respectiv „Parcul 5tiintific Tehnologic TEHNOPOLIS", anume:

a) utilizarea rezultatelor activitatii de cercetare valorificarea acestora pe piata interns externs;

b) aplicarea tehnologiilor avansate in economie;

c) creterea particip5rii institutiilor acreditate de inv5tamant superior la procesul de dezvoltare economico-socials prin tehnologie.

Accederea firmelor locatare in cadrul Parcului 5tiintific Tehnologic TEHNOPOLIS se face pe baza Procedurii de admitere in parcul tehnologic a agentilor economici, aprobata prin Ordinul MEdC nr. 5442/11.11.2003, modificat de Ordinul MEdC nr. 4940/2006 .

Administrator, Director Ge ral, Contabil Set Maria Gabriela Cotan Florin-Conta n $ERBEST Armand Petrea

-7 z


2

Constantin Florin $RBESCU T

NOTA DE FUNDAMENTARE

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. APROBAT, Director General,

Avand in vedere dispozitiile art. 10 alin. (1) din Statutul .C. TEHNOPOLIS S.R.L. §i ale art. 194 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicatd, prevad obligativitatea aprobarii situatiilor anuale financiare simplificate §i repartizarea profitului contabil al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. este necesar ca aceste situatii anuale simplificate §i repartizarea dividendelor S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. sä fie aprobate prin hotArdre a Adundrii Generale a Asociatilor.

In anul 2017, situatia economico-financiard a societatii administrator a Parcului TEHNOPOLIS a inregistrat un profit de 167140,56 lei .

Profitul contabil ramas dupd deducerea impozitului pe profit se repartizeazd conform OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societAtile comerciale §i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pe urtnatoarele destinatii :

rezerva legald in suma de 9872.56 lei; dividende in valoare de 78634,00 lei (50% C.J. Ia§i §i 50% C.L.M. Ia§i conform contractului de societate) alte rezerve ca sursa proprie de finantare in suma de 78634,00 lei.

Tratamentul contabil si fiscal al repartizdrii profitului contabil este stabilit prin Legea nr. 82/1991, republicatd, Legea contabilits ii, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatii financiare consolidate, prin Ordonanta nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale §i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal §i Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.

Rezervele consolideaza baza materials a societatii, sporind capacitatea acesteia de a face fads unor eventuale pierderi.

Principalii indicatori economico-financiari prezinta valori pozitive. Ratele de rentabilitate sunt situate la valori peste media generald obtinutd din piata actuald, avand in vedere Si domeniul de activitate al Parcului TEHNOPOLIS.

Contabil $ef, Armand Petrea

Consilier juridic, Catalina

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82 1991

S-au Intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru:

Entitate: S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Judetul: 22--IASI Adresa: localitatea IASI, str. POITIERS, nr. 10, tel. 0332-102208 Numar din registrul connertului: 322/1755/2004 Forma de proprietate: 12--Socieffiti comerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod 5i denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea 5i subanchirierea bunurilor imobiliare proprii sau Inchiriate Cod unic de Inregistrare: R016704673

Administratorul societatii, COMAN MARIA GABRIELA, I i asuma r'aspunderea pentru Intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 5i confirm ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglement6rile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare 5i a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfa5urata.

c) Persoana juridica iii desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,_



s...x u ek k mronw ay.mgoramall

Raportul administratorului

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., cu sediul in lag B-dul Poitiers nr.10 — incinta S.C. FORTUS S.A., jud

14, inregistrat5 la Oficiul Registrului Comertului de pe lang5 Tribunalul Iasi sub nr. J22/1755/2004,

C.U.I. 16704673, atribut fiscal: RO, cont bancar nr: R035BRDE240SV29155522400, deschis la B.R.D.-

Ag. A. Panu Iasi, reprezentat5 legal prin administrator Grosu Radu Grigore, s-a infiintat in baza art.1

alin. 5 din Ordonanta nr.14/24.01.2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, publicat5 in M.O. nr.82/01.02.2002, cu completarile si modific5rile aduse prin Legea

50/21.01.2003, avand ca asociati pe Consiliul Judetean 14 si Consiliul Local Municipal Iasi, cu cote

egale de participare la capitalul social.

Capitalul social al society ii constituit prin aporturile in numerar al celor doi asociati, Consiliul

Judetean 14 si Consiliul Local al Municipiului Iasi a fost majorat p5n5 la valoarea de 586.000 lei in

baza Hot5r5rii Adun5rii Generale a Asociatilor nr. 1/14.02.2005.

Structura capitalului social se prezinta dup5 cum urmeaz5:

a) CONSILIUL JUDETEAN IASI -29.300 sociale, in cuantum de 293.000 lei, aport in numerar,

reprezentand 50% din capitalul social, corespunzator unei cote de participare la beneficii si

pierderi de 50%;

b) CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI IASI- 29.300 par-0 sociale in cuantum de 293.000 lei, aport

in numerar, reprezentand 50% din capitalul social, corespunzator unei cote de participare la

beneficii si pierderi de 50%;

Societatea in calitate de administrator al Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis, are

urmatoarele obligati' principale: a) asigur5 organizarea si desf5surarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de

functionare ; b) administreaz5 Parcul Stiintific si Tehnologic si asigur5 aplicarea programelor asocierii in

participatiune;

c) gestioneaza patrimoniul constituit si organizeaz5 activitatile de reparatii, modernizare,

dezvoltare intretinere a infrastructurii utilitatilor;

d) asigura selectarea solicit5rilor de admitere in Parcul 5tiintific si Tehnologic, primite din

partea agentilor economici, pe baza procedurii prevazute la art.7, lit.c), din O.G.nr. 14/2002;

e) asigura, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul stiintific si tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii in participatiune, respectiv:


1


iiTEHNOPOL PARCUL SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI

- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si Internationale; - consultant5 in afaceri;

- consultant5 tehnologica; - promovarea activit5tilor parcului tehnologic. f) valorific5 toate facilit5tile legale in beneficiul activitatii economice din Parcul Stiintific

Tehnologic; g) asigur5 leg5tura cu administratia publics centrals §i local5; h) in caz de incetare a activit5tii parcului §tiintific tehnologic, in§tiinteaz5 in scris, cu 60 de

zile Inainte, Ministerul Educatiei Cercet5rii.

Respectand cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991 Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificatoare, armonizate cu directivele europene, cu modific5rile complet5rile ulterioare, Ia S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. la§i, contabilitatea se conduce in partid5 dubla astfel incat sa asigure:

• inregistrarea cronologica sistematic5 in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi §i creditul altora;

• cunoaterea totalului sumelor debitoare creditoare, precum soldul final al fiecarui cont; • prezentarea situatiei patrimoniului a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor §i pasivelor

prin bilant, precum a veniturilor, cheltuielilor beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit §i pierdere.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale societ5tii sunt efectuate in acord cu principiile prev5zute in Legea Contabilit5tii.

OBIECTIVELE PARCULUI STIINTIFIC $I TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS

• Atragerea ideilor inovatoare §i a rezultatelor cercet5rilor in vederea obtinerii de produse competitive pe plata interns §i international5;

• Implicarea cercetarii institutionale in dezvoltarea antreprenorial5; • Crearea de societ5ti comerciale cu activitSti specifice domeniilor de activitate ale Parcului

Stiintific §i Tehnologic TEHNOPOLIS; • Incurajarea spiritului antreprenorial local.

ACTIVITATI REALIZATE IN CURSUL ANULUI 2017

Conducerea S.0 Tehnopolis S.R.L a continuat campaniea de promovare a Parcului $tiintific

Tehnologic. Strategia de promovare a vizat activitatea economics de inchiriere a spatiilor iar pe de aka parte activitatea cu caracter Obiectivul principal al campaniei a fost acela de a create gradul de ocupare de a dinamiza activitatea Parcului.

Gradul de ocupare al Parcului Ia finalul anului 2017 a fost de peste 90%, iar societatile admise in cadrul Parcului au fost urmStoarele:


2


Set rirro • 1 con I ulnoqo L chgna#m

Iner,r1rWeril ;TEHNOPOL PARCUL STIINTIFIC BSI TEHNOLOGIC

TEHNOPOLIS IASI

a) Firme admise in cadrul Incubatorului de Afaceri TEHNOPOLIS:

In cursul anului 2017 au fost admise in incubator 6 start-up-uri:

1. IQMATOR —ianuarie 2017 2. ASKTRANING —februarie 2017 3. STABRIS —mai 2017 4. LOCAL HUB —septembrie 2017 5. MIXTMARKET —august 2017 6. WED002DROMANIA- decembrie 2017

b) Firme admise in cadrul Parcului 5tiintific Tehnologic TEHNOPOLIS:

Societsatile admise in cadrul Parcului in cursul anului 2017 au fost urmatoarele:

1. KONCYLION — aprilie 2017.

2. GAMA GMD — iunie 2017

3. CHILLI LOGISTIC — septembrie 2017

c) Incetari/Rezilieri:

In luna august 2017 a iesit din Parcul stiintific si tehnologic Tehnopolis Societatea comerciala DIGITA

BUSINESS.

In cursul anului 2017, au par5sit incubatorul de afaceri urmatoarele firme:

1. LUDOR ENGINEERING —februarie 2017

2. MEGA LED INNOVATION — februarie 2017

3. KONCYLION —aprilie — dup5 incheierea perioadei de incubare a p5rasit incubatorul si a intrat

in parc

4. ASK Training — decembrie 2017

5. Terra Verde Prod — decembrie 2017

ACTIVITATEA CU CARACTER STIINTIFIC


3



Sertont, tenrulrung410 .,our ivipt A: num lurarom.

Activitatea cu specific 5tiintific a Parcului s-a bucurat de un interes accentuat, fapt sustinut de

realizarea sau continuarea unor proiecte:

✓ Organizarea de actiuni privind practica studenteasca. Astfel, „TEHNOPOLIS" a discutat cu o

serie de firme locatare in parc despre posibilitatea de a primi studenti de la universitatile din

14 (Universitatea Tehnic5 14, Universitatea "Al.I.Cuza" 14 5i Universitatea de Stiinte

Agricole Medicin5 Veterinary 14), care sa realizeze practica studenteasea, in diferite

perioade, in cadrul Parcului Stiintific 5i Tehnologic l4;

✓ Vizitarea Parcului Stiintific 5i Tehnologic „TEHNOPOLIS", de catre studentii unor universitati

ie5ene ca 5i participarea lor Ia o serie de manifestki 5tiintifice organizate de catre parc,

reprezinta o practica curenta, inceputa Inc5 de la deschiderea parcului;

✓ Vizitarea Parcului 5tiintific Tehnologic „TEHNOPOLIS", de catre o serie de antreprenori,

investitori, reprezentanti ai institutiilor internationale din Republica Moldova, Israel, Italia,

Polonia etc;

✓ Participarea activ5, in calitate de membru la toate actiunile privind organizarea 5i sustinerea

de clustere, dintre care amintim clusterele „IMAGO MOL" 5i „ICONIC";

✓ Participarea activa Ia actiunile organizate de catre Consiliul Regional de Inovare, din care

Tehnopolis face parte;

✓ Protocoale de colaborare incheiate cu Asociatia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Camera de

Cornell 5i Industrie Boto5ani, Prefectura 14, Asociatia Oamenilor de Afaceri la5i, STABRIS

(firma specializata in securizarea informatiilor din firme);

✓ Participarea cu propuneri de modificari Ia elaborarea not legi a incubatoarelor de afaceri;

✓ Participarea la proiectul European „ENTERPRISE EUROPE NETWORK" (EEN), ce presupune o

intens5 activitate tehnicoltiintific5, in sensul gasirii de oferte solicitari de tehnologie,

implickii in activitatea firmelor, sau/5i a inventatorilor 5i sprijinirii acestora printr-un ajutor

ce vizeaza prelucrarea cererii, sau a ofertei, introducerea in baza de date a proiectului,

distribuirea in cele peste 60 de tari in care sunt centre EEN, asigurarea elementelor de

sigurant6, apelarea la centrele similare din tarile preferate de firme 5i inventatori 5i eventual

implicarea in gasirea unor parteneriate tehnologice dorite;

✓ Participarea la Proiectului European H2020, „ERBSN 4 H2020: Eastern Romania Business

Support Network assist SMEs involved in Horizon 2020";

✓ Membru cu drepturi depline al consiliului director al „APITSIARH (Asociatia Parcurilor

Industriale, Tehnologice, $tiintifice, a Incubatoarelor de Afaceri) precum 5i „AROTT" (Agentia

Roman5 de Transfer Tehnologic), organisme in care „TEHNOPOLIS" participS cu experienta 5i

expertiza sa, ca membru in organismele de conducere;

✓ Participare la o serie de activitati 5tiintifice economice, din care amintim:

• Evenimente Internationale:


4



r usnuilknOW cbquailm

Data Eveniment

04.04.2017 B2B at Afaceri.ro

01.02.2017 Company mission of Romanian enterprises during the Exhibition "Made in Moldova" - Chisinau

15.02.2017

Moldovan Company Mission to IA51 (Design Services for Water Supply Systems and Energy Efficiency) - Iasi

07.06.2017 International Investment Forum "Investments and Collaboration Opportunities" -Balti

13.06.2017

Company Mission for Information and Communications Technology and Access to

International Franchise from Romania to New York

13.11.2017 Regional development - innovative solutions and business opportunities - Ungheni

17.11.2017 Financing of Innovative Enterprises under the Horizon 2020 Programme - Chisinau

07.12.2017 Company mission of Romanian companies: Public Procurement Partnerships

• Evenimente Locale si Regionale:

Data Eveniment

10.03.2017 Sesiune de informare Axa Prioritara 1 POR - Promovarea transferului tehnologic

21.03.2017 Campaniei de Comunicare H2020

22.03.2017 Managementului Propriet5tii Intelectuale in cadrul H2020

04.04.2017 Forum Afaceri.ro

06.04.2017 Business days 1 - Workshop - Fostering Entrepreneurship

22.05.2017 Workshop - Lectia de management: Incubatorul de afaceri; EEN

26.10.2017 Forumul pentru inovare, eveniment organizat de Ministerul Cercetarii $i Inovarii

27.10.2017 INDAGRA- TARG INTERNATIONAL DE PRODUSE SI ECHIPAMENTE DIN

DOMENIUL AGRICULTURII, HORTICULTURII, VITICULTURII SI ZOOTEHNIEI

27.09.2017 Conferinta Webbiz 2017

27.10.2017 Workshop de descoperire antreprenorial5 in domeniul biotehnologiilor

21.11.2017 Conferinta Iasi Antreprenor

07.11.2017 Seminar Instrumentul pentru IMM-uri

11.12.2017 Sesiune de informare POR 2.1B incubatoare de afaceri


5

PARCUL TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS 1A$1


Wok YIN amp Iv Inntyfl. disrom.0.1,0

EVOLUTIA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII

In anul 2017, societatea a inregistrat venituri totale in sums de 1153363 lei ca urmare a

desf4urarii activit5tii de administrare a Parcului 5tiintific §i Tehnologic, precum ca urmare a

derularii proiectului cu titlul " Eastern Romanian Business Support Network". Proiectul a fost aprobat

pentru co-finantare incepand cu anul 2008 este supervizat direct de c5tre U.E. prin intermediul

Directiei Generale de Intreprinderi de Ia nivelul Comisiei Europene.

Pentru anul 2017 a societatea administrator a Parcului 5tiintific Tehnologic Tehnopolis a

inregistrat cheltuieli totale necesare derularii activit5tii curente a societ5tii in valoare totals de

955905 lei.

Pentru activitatea curenta nu s-au inregistrat pl5ti restante Ia furnizori. De asemenea obligatiile fat5 de bugetul asigurarilor sociale au fost achitate la termen f5r5 intarzieri.

Profitul contabil al exercitiului curent este evidentiat In soldul creditor al contului 121 "Profit pierdere" in valoare de 167141 lei. Profitul inregistrat va fi repartizat pe baza aprob5rii adun5rii

generale a asociatilor cu propunerea din Nota 3 Ia situatiile financiare.

Conform art. 34 din Legea Contabilit5tii 82/1991, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. intr5 in categoria

societatilor a c5ror situatii financiare sunt supuse auditului financiar. Situatiile financiare pentru anul

2017, vor fi auditate de S.C. PRIM- AUDIT S.R.L.

In ceea ce privete evolutia situatiei economice pentru anul 2017, din analiza comparativ5 a

bugetului de venituri cheltuieli aprobat Ia 2017 a indicatorilor financiari rezultati in urma

exercitiului financiar 2017, rezulta urmatoarele:

lei

Nr. crt. Denumire indicatori Buget 2017 Situatii financiare 2017

1 Venituri totale 1242630 1153363

2 Cheltuieli totale 1242630 955905

3 Profit BRUT - 197458

Administrator,

Maria Coman Gabriela


6

R016704673

SC TEHNOPOLIS SRL

Solduri finale

Creditoare 1

o

6

o

o

1.0 a,

10

N.

m

<0 a

.,- e-N

10

,0

co a

o i

o

CO

0

o

6

IS 0

o

.-

n

m

0

0

o

200.001

0

o

1,177,086.481

oo

0

o

0.00

o

6

0

0

o

0

0

o

0

o

o

o

o

6

o

o

6

No

o

0

6

100/0

0

o

o

0

o

co 0

6

o

o

6

o

6

6

0

6

ei

N.

6)

6

2,693.351

0 e el i

5,390.491

,- co

C;

CI

Debitoare 6

0.00!

O

0.001

0.00

9,872.56

0.00

0

6

9,872.561

n

N.

5,176.50

0cl

e:

01

01 0

CI

4-

e:

CO P

- 0

0

,-- 0

cc; 10 0.

10 C

I

0

a

C/I 0

0

;,--U

)

ei

0/

c0 C11; 10

6

N

CI

N

VI

18,086.25

co

0

01

332,489.54 1

25,439.26

68,153.62

10

0

6

10

0

0

6

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

6

0

0

0

Tota l sume

Creditoare

0

0

6

O o

00

I,- 0

6

a

ZI; .-

N.

362,598.95

A

1-

1,318,956.72 m

01 200.00

0

6

2,494,496.29 1

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0.001

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

03 .-

io

C.S. N

-

0

0

6

0

6

0

6

0

0

6

0

o

0U

)

el

tti 1-

cc; Cl) CO .--

c0 C

I n

ao aC ..-

nr, en ei

a,

w

Ni

ca el 0

r..." .-

04 0

c:ri - .

MM

cV 0

-

O

0 0

o

0

0

o

0

0

o

155,784.17

e0 /- co

CO

,..

..1

N

m

ID

e

0

0

0

0.00

1,327,282.37

03 00 e:

/- -:

e-en

0

Cl) 6

e- ui

0

n

a

CD o

en It-

e:

6

n

6

01

...- 0

ai

1.0 a

. ai

en

0

.4

CM o

.c

1-

AU

)

ei

CD to

Cll )0

6

N

co

en N

M

4-

6

CO o

Z:-.)

39,458.73

I

ce

en

6

:3

tri N

N0

CO ei

U)

m,,,-•

10 o

i 01 C/1

0

0

6

0

o

6

0

0

6

0

0

0

0

o

6

ICI co .-

IS. c...;

0

o

6

Rulaje curente

Creditoare

0

0

6

c0 .0

A0 CO O

C

77,892.09

NM

oi

,

II-. 0

0

r•0

N

.

<o') <

4 0

03 0

0

CO

0

0

6

o

0,1

0

0

6

0

C•1

,

Cl

.-

oc A

8

‘r

n

0

6

0

0

6

CS

IS

0.00

1 0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0.001

N

m

..- 1-

ID

—

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0.00

0

3,415.50

O•-

6

co 4

- C

S

a

N

..-

2,693.35

,C

IS

4

N.

v:

Debitoare

o 0

6

o 0

6

o 0

6

155,784.17

ID

•-

ai

60 I.-

c/I

CO 10 N

n

CO O'T

0

0

6

00-0

1,317,472.89

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

O

0

o

0

6 ,

N

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

CNI

0

0

O

4,565.59

0

0

o

0.00

0

0

o

0.00

0

0

6

.-

0

CIS

Solduri initiale

Creditoare

0

6

C

O

. 0

V

N

. oc .--

CO

o ID

n

cZ/ 0

6

1.0 ID

ei

o

Lo 0

0

0

6

0

0

6

200.00

1,087,774.921

0

6

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0 O

6

0

0.00

0.00 1

o

0

D.D0

12,939.00 co el

.-A

.-

o

co o

1 11,388.06

o

o

c'0 6

.-

g

0

1-

CO 6

Debitoare

o

0

6

o

o

6

0

o

6

0

o

6

o

o

0

oo a

6

o

CO Cl

co o

0

0.00

m

0

o

m

C0-

11,177.88

5,176.50

30,947.30 1

M

n

co t•-• e

m

.-

o

tri Lo 0

,.. 0

;.

4,024.00 1

Ci

m

A.-

0.00

o

6

a+ ID

7-,

39,458.73

V

Oi

CO 0

c..;

25,439.26

N

Ci

/- ‘0- ,e.

729.96

0

0

0

0

0

6

0

0

6

0.001

0

0

o

0

6

0

0

co 0

Denumire cont

Capital subscris varsat

Rezerve legale

Alte rezerve

REZULTATUL REPORTAT

Profit sau pierdere

Repartizarea profitutui

Alte imprumuturi si datorii asimilate

ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

1 - CONTURI DE CAPITALURI

Alte imobilizari necorporale

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE INFRA

ALTE IMOB NECORPORALE PARC

1 CONSTRUCTIIINFRATECH

1 ICONSTRUCTII DUPLEX

IMOBILIZARI PARC

IMOBILIZARI PARC

Mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a va lorilor umane si materiale si a lte active corporale

MOBILIER, APARATURA BIROTICA- CJ-I

1 MOBILIER,APARATURA BIROTICA INFR

MOBILIER,APARATURA ,BIROTICA -PARC

IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS-PARC

TE IMOBILIZARI FINANCIARE

]mortizarea a ltor imobilizari necorporale

AMORTIX ALTOT IMOB NECORPORALE PARC

Amortizarea constructiilor

Amortizarea insta latiilor si mijloacelor de transport

IAMORTIZAREA INSTAL, MIJL DE TR

lAmortizarea a ltor imobilizari corporale

AMORT MOB AP BIROT.ECH PROT ALTE I

C

0

0

.0

1012

ID

0

1117.2005

N

ELL

C/I t.. .

0-

CO

'TOTAL CLASA

1208

Z

TS 0

Cs1

0 .

OS N

u. Z

.1—

1212.PARC DUPLX

0.

C/o

I

N

.C71

1213.P-PT

12133

0

,

0

0

04

LL Z

0

C..1

a.

4

74

231.P

12678.P

2808

2808,P

Z

.-

OD C/1

VI

.-

CO 01

12813.P

CV

2814.01

CIEL V7 v7 68 1

Solduri finale

0

A o

-.E e

0

CO

C

I 9- ear-

el

0

4

<0

a

a

.1

0

4

0

0

6

a

04

(0

0

04

6 0

99/

6

0

0

6

0

0

0

0.1)01

0

0

0

0

0

6

0

0

6

0.001

0

0

6

0

0

o

cool

0

0

6

0

0

0

0

0

6

0

0

6

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0.00

0

0

6

0

0

o

0

0

0

o.00 I

0

0

6

0.001

0

0

0

cool

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

Debitoare

0

0

0.00!

0

0

6

859,505.921

0

0

o

0.001

o

0

6

o

0

0

o

0

6

100.0

cool

O

0

o

100.0

o

0

6

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.00

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

Tota l sume

De, ,are Creditoare

4

O

10,479.561

6

495,722.901

4,677.27

4,677.27

o

0.001

172.57

226.11

1,575.00

824.67 9-

CY

114.00

5,188.40

1,000.80

CO

0

- 6

co

eO

0)

6

4

CO

0

2

N

10

9-

a

04

a;

0)

M

0

0

6

a

03

2,249.10

0

0

6

0

co

04

a

6

0

co

210.00

91

a

or 0

4

9-

04

C

O

6

a

0

0

6

o

O

0)

0

0

6

to

1--

0

0

6

(0

N

9-

et

a

0)

49- N

9-

9-

0

0

6

C)

r

10,138.80

0

1

88.06

r

1 204.50

1 140.20

6

a

el

4-

0

0

0

0

0

0

0

a

6

886,729.62

4,677.27

n

Yr

30,756.27

0

0

990.00

172.57

9-0

4

a,

cv N

o

6

I--

9-

19-

4

04

00

4O

4

0

)

C‘i

0

mr

4-

1.-

5,188.40

0

co 6

0

0 r

07

n

6

0

0)

a

6

.1

r

162.881

1,398.25

0

00

9-

03

It, 00

a

CO

vt.

04

04

0

0

0

0

00

10

a

0

00

ri

1 210.00

N0

0

1

50.82

0

6

0

0)

0

0

In

0

9-

0

0

6

90

9-

1 1,275.94

0

0

6

01

9-

9-

0

40

co 0)

.-

6

300.00

88.06

1,380.40

204.50

0

04

n

0

0

CY

6

94. 9--

03

o

6

a

03

r:

Rulaje curente

Creditoare

O

O

6

420.841

10

0

6

1-

04

ri

0

h-

6

0

.-

Cci

4,677.27

1--

CY

r- 0

- a

s

sf

199- e94 cci a

r-

6

0

Yr

6

0

0

o

O

172.57

9-

N

1,575.001

824.67

ro

M

or 9-

a

114.001

0

00

6

1,000.80

CO

F

.

o

a

el

a

6

91

162.881

0

04

co 0,

01

4

0

CO

a

0

CO

2,249.10

800.00 0

0

O

O

er

210.001

O

04

N r

50.82

3,000.00

165.00

1,260.00

1,275.94

O

0

O

4

1 10,138.80

300.00

O

a

00

d

a

4

N

ht

0

04

0

04

•--

CO

o

0)

r..."

Debitoare

0

6

o

0

0

0

0

6

co co

n

6

.1

0

6

n

04

o.: n

<0

4

4,677.27

n

04

6

t-- O

o

0

6

o

0

6

172.57

226.11

1,575.00

O

2,234.18

4

5,188.40

1,000.80

03

r-. o

a

el

a

6

.-

o

162.88

M

4

856.80

ha

800.00

3,805.62

210.00

O

50.82

O

ri

1 165.00

0

0

6

10

ht

9-

99/ 03

6

0.

hl

9-

0

0

6

03

1—

9-

0

co

0

t",

d

1—

M

0

0

6

0

00

co C

O

6

00

VI 4

4

0

04

97.20

1 140.20

7,368.08

Solt, liale

Debitoare Creditoare

CO

094 9-

co c.., 0

04

0

. a

6

o

6

CO

9

7

n

co 6

<O.

0

01

4

16 6

0

0

0

0

0

o

0

0

o

6.40 1

0

O

o

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

n

0

0

0

0

to

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

6

0

0

0

0

0

6

0

0

6

0

0

0

0

0

6

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

6

0

0

6

836,231.74 1

0.00 1

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00-0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00 '

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

6

0.00

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0.00

0 0

u

`',..' E

.

AMORT MOB AP BIROT ECH PROT SI ALT

AMORT.MOB.AP.BIROTICA

AMORTIZ INVEST IMOBILIARE PARC

2 - CONTURI DE IMOBILIZARI

Materiale de natura obiectelor de inventar

3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE

IN CURS DE EXECUTIE

EDENRED ROMANIA SRL

ADISON COMPANY SRL

SC ALBU PROVIDENT SRL

I-

0

ILI

>

Z

<

ANDRES BIROTICA SRL

SC ARIAS TURISM SRL

SC ARTIS IT SOLUTION

SC ARTIS DESIGN INVESTMENT SRL

ASOC TERITORIALA A SURZILOR IASI

PRIM AUDIT SRL

BIRO MEDIA TRADING

SC CARCUS INTERNATIONAL SRL

CAMERA DE COM IND NAVIG SI AGR CTA

SC CERTSING SA

EDITURA CH BECK

CIEL ROMANIA SRL

SC COMSERVICE- COMPANY SRL

CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA INSPECTIE MUNCH

SC COPROT SRL

1SC CAREMIL IMPEX SRL

1CRISTIANA LINE

1SC DEDEMAN SRL

SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING

DIPLOMAT HAUSE

NEW HOTEL EGRETA SRL

1EVIDENT GROUP SRL

1SC EXPOLITORAL SRL

1SC FLAROM ADVERTISING SRL IF UNDATIA CULTURALA RENASTEREA

ROMA

1GENERAL TEHNIC SRL

1ASISTING GRUP SRL

1IMPACT ADVERTISING SRL

MA CRISTINA SRL

IMESINA TRADING

ORANGE ROMANIA

Simbol cont

Oa

o

4

;;

CY

co, o

4

;',,- 0

4

12815.P

TOTAL CLASA

.4 .

01

TOTAL CLASA

1401.ACC

03 a

<

4

0

Y

r

1401.ALB

401AMIA

0

2

<

4

0

Yr

1401.ARI

1- E

4

',

Yr

1401.ART

1401.ATS

0

=

<

1:,-

yr

1401. BIRO

CC a

0

4

0

991.

0

o

0

4

0

.1

CC

w

0

4

0

9I z

0

4

0

Ye

_J

Lu_ 0

0

9,19

4

1401.COM

E_ 0

0

90

CC

a

0

4

.0

2

LE 0

4

91

0000

cn CL 0

4

Yt

a

w

o

4

0

>

w

0

4

0

se

1401.DPL

ce co ui 9

;

Yr

1401.EVDT

-.I

ci_ X

u

i 4

0

Yt

[401.F LA

2

7

u. 7:379 Y

r

1401.GENT

0

v) <

el-

90

0- 2

Z

Yr

1-401.MACRIS

u) ILI 2

4

0

v

401.0RA

CIEL V7 v7,68.1

Solduri finale

Creditoare

O

O

6

15- r-- on

0

o

6

0

o

6

o.00 I

o

0

6

o

o

6

0

o

o

0

o

o

0

o

o

0

o

6

0

o

6

0

o

6

0

o

6

0

o

6

0.001

0

o

o

0

0

o

0

o

0

0

o

6

o

o

6

0

0

0

0

0

o

o

o

6

o

o

6

o

0

6

o

o

6

omol

0

o

6

0

0

o

0.001

0

o

6

ol

to

on

145.

0

0

ct5 n

-

0)

0

0

6

un 10 10

0

0

4

co

0

0

o

0

0

306.001

157.00

305.00

Debitoare 1

O

0

6

0.001

o

o

6

o

o

6

0

0

6

o

o

6

o

o

6

o

o

6

cLoo I 0

0

6

o

o

6

o

0

6

o

o

6

o

o

6

[00'0

o

o

6

ct

o

o

o

o

o

o.00l

o

0

6

N

to

on ,_

o

o

o

N

no

nq m

i.

no 6

82,284.931

o

O

'-

132,630.27

O

O

6

flool

o

o

6

o

o

o

o

o

o

o

o

6

o

o

6

0.*

0.00

0.00

o

o

a

0)

o

o

6

o

o

6

o

o

6

Tota l sume

Creditoare

0)

O

85,112.771.

116.20

O

DI

N

tO

01

OC N

•51.- 14-

DI

N

en

498.80 1

310.92

N

VI •

4-• no n

t 03-

H4

05

-O

04.

.5-

•

N

140.421

O

397.00

360.00

N

0,

N

I-

0

0

6

no

4* •

967.52

510.00

05 -

0.00

3,794.18

0.00

01

NO

1- 0

. 0

.-un 0)

4-

0.00

A

d

a

650,878.51

0

0

0i

-a

0

01

0

0

ii, 03

0,

0

0

o

0

0

•••: to

.-

5.4.

0

0

45/.• N

0.5 N

0)

tO

Di

0

03 154.

1 113,806.00

75,749.00

37,147.00

0

0

1-

n-

40 ••-• N

0

0

N

un •-

0

V,

0

0

0

to

10 01

0

0

co 15-4 4

-

3,570.00

0)

N

no.

100'0

0

DI

a

.-

1-

0

N

ai

10 00 no

450

1-- N

498.801

N

0

38,461.32

H

•11 03 ter 0,

4

71

0

1-

702.101

140.42

O

0

0, 1

397.00 1

0

0

6

5.0

D-

0

a

N

5.- N

380.001

N

t0

510.00 N

N

3,794.18

st

4

N

50 6

4*

00

10 ••••• cn 4

- V

r 03 0,

.5- 0

6

tO

0

N

132,630.27

.7.,

co '-'• 0

0

26,043.00

..-

5.0

1 400.00

1-

1 2,374.00!

o

r0

N

1 103,888.00

N

1 31,391.00

0

0

a;

0

0-

56

0

0

4* N

01.

0)6

0

0

0.5 tO

4

-

0

le;

Ol C

U

r:4

Creditoare

0)

0,

N

511.

0)

N

N

•10

N

to

0

DI

0

4-•H

.-

0

N

0)

1.0 el

51 .

N

11

•-•

342.721

0

a:, 03

O

N

cn 6

0-

el

N

en ,t tO

O

. 0

5

N

H

MI.

on N

I. 0)

4-

.5- C

ll oi

N

(0

702.10 1

N

Mt

o

410 .-

0

0

to

0,

N

397.00

0

0

6

CO (n

04. N

6

N

(1

10

380.00

N

0

i-. 10 0

,

0

0

6

4-

if ,

0

O

o

03

v

at

A

00

0

O

o"

1

905,134.23

0

N

a,

..-•co

0

0

00000

1

r-

no 6

o

O

•

II

.o. o ;

N

0

4-

0)

tO

ton 0) ,

400.00:

ul

1

2,374.00

N

O

104,228.00

tD 01

00

1 21,411.00

35,803.00

3,251.00

1y

3,267.00

2 03 O

.-

0

0)

co

oi

V

0

o

o

o

N

to

''' ,-

a

N

0

14,284.361

N

1..- n

..n. N

co

O

0)

.: t

310.92

38,461.32

O.

O

.0

0,

00

7;

4

to

1.0

702.101

140.42

235.00

o

n

Of

0

0

o

6

10 el

7,125.97

380.00

967.52

510.00

0.00

el

o

ni

0

0

H

0

lo

^

4-

01

I,

•544 0-

10 .-

ai ,

451. o. 03 0

,

.- o

6

tO 0

c-

e-

o

a;

0

o

a,

`-

650,878.51

26,043.00

0

0

(0

7r,

(Cc 0

4-

0

o

o

(0

1,151.00 O

^

C'''

1 2,610.04

1 103,888.00

0

o

O

on

21,269.00

0

o

ai

o

I-- 0

0

o

a; V

N

t•••

0

o

6

co tO

04

10

ti

Sc tiale

Debitoa re Creditoare I

0.001

17,364.98

0

0

0

o

0

o

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

o

a

0

0

co 0O

0

0

0

0

0

0.00 1

0

0

6

0

0

Oo

655.20

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0.00_1

0.00

0.00

o

0

o

o

0

o

0

o

0

0

o

6

0

0

6

0

0

6

0

ca

6

0

o

6

I.-

Co

0

a,

co a

1

9,578.00

6,385.00

o

o

oi

1 0.00

0

0

a;

r,

ni.

no

0

0

m

o

i.

H.

0

0

N

-

303.00

0

O

a

0

0

0

0

o

0

o

o

0

o

o

6

o

o

6

o

o

6

0.00 1

o

o

6

o

0

0

a

0

0

a

o

o

o

o

6

0

o

6

0.00

0.00

0

0

0.00

0

o

0.00

N

290.15

N

c.1 ..- .1-

0.00

0.00

01

a

.

'--

o

6

o

6

o

6

0.00

o

o

6

0

o

0

0

o

6

a

o

6

0.00

0.00

0

o

N

.-a

o

0

6

o

o

6

o

o

6

6

C

co 0

.‘. EIL C 0

071 DISTRIBUTION

FURNIZORI-PARC

PAUL CONSULTING SSM-SU SRL

POSTA ROMANA

PARC ST-TEHN. TEHNOPOLIS

SC QUART MATRIX SRL

OF.NAT.AL REG.COMERTULUI

SC RCS&RDS SA

Renault Comercial Roumanie

SELGROS

SC SHATTER SRL

SMART CHOICE SRL

SC SINCRONET SOLUTION SRL

SC TOP CHIC SRL

TRANSMED EXPERT SRL

TIP TOP EXPRESSO SRL

UPC ROMANIA SA

VMB LUX SONOR SRL

SC V&M INTERNATIONAL

ZIARUL EVENIMENTUL

Furnizori - debitori pentru prestari de servicii

SC ENVIROSCOPY SRL

CLIENTI-PARC STIINTIFIC

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

DIRECTIA VAMALA IASI

CLIENT! INCERTI PARC

Personal - sa larii datorate

Personal - ajutoare materiale datorate

Avansuri acordate personalului

RETINERI DIN SALARII GROSU

1Retineri din salariu Maftei Catalina

IRERINERI SALARIU ZLATE SORIN

kite datorii in legatura cu personalul

1Contributia unitatii la asigurarile soc iale

Contributia personalului la asigurarile sociale

Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

1CONTRIB PT CONCEDII SI INDEMNIZATII

Contributia angajatilor pentru as igurarile sociale de sanatate

1Contributia unitatii la fondul de Somaj

FOND DE GARANTARE PT.PL.CREANTELOR

Contributia personalului la fondul de Somaj

Simbol cont

1401.071

O.

0

51

0

a.

o

'V 1

401.POSTA

1401.PST

=

a

o

NI.

0

Ca

0

41.

(I) o

C

C

o

.1

0

z

Ca

0

.1 k

01.SEL

1401.SHA

i-

6

.rt

W.

0

'0

cc 0

z

Ei

0

.1

a

0

h

o

"0

Z

I-

0

'0

1401.TTE

0

a.

D

o

.:1. 1401.VMBL

>

0-

CI'

1401.ZEV

4092

>

z

w

,-

7t

•-• ..-,-.

CL

,-

e

41111.PRI

141111.VAMA

0.

oci

74:

1421

to

N

.1

to

051 .0

1427.GR 1427.MC

427.ZS

7z, 051 e

l

4311

4312

4313

4313.01

V ,

0

4

14371

.C7,

T:

q

4372

CIEL V7 v7.68.1

Solduri finale 1

at

,._ 0 A,

tO

r

N

co co

ut

CO 44

co ...- r

I-

CU C

I an cn r

01

0.00

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

6

CO CO oi

a

to

a'

.1-

8,674.00

6

00

00

6

0

0

oi

o

,_

0

6

-0-

6

r

,_

6

00

6

0000000000

.-

co

oi

.--

6

N0

N0000

6

6

6

6

t o,

0030

0010

6

N..-. 6

5,927.08

r-, 0

N

o

0

oi

a

0

0

6

tO

1--

6

o

w- 0

0

0

.-

r

,_

4

,—

0

Ct

6

<,

0

N

6

6

172,680.39

118,247.35

r

CI

6

6

o

,..i-

0.00

0

0

6

0

0

6

l000

0

0

6

1!

I

0

0

0

00

0

CD

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

[00'0

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

1_00'0

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

CO 6;

a)

N

0

D4

6

0

0

co ,..,

N

6

Oa>

0

0

6

0

0

6

0.001

0.00

0

0

6

0.00

0

0

6

7,153.60

0

0

6

0

0

6

712.89

Q

—

0

0

6

0.00

0

0

6

0

N

a

N

N

0

N

0

0

6

N

01

•—• 3

0

r

6

r

03

.T3 6

03 0

—

IA 6

N

6

03

c‘F

Tota l sume

D,. ..,are Creditoare

CO

.-: 6

0

01

et

CO a

N

0

0

0

,_

DI

CI

6

cn N

C

ei

tO

N

6

.-

et 6

r

0

00 6

to

r

0

IN

6

co

et

CO 6

0)

N

6

CO r

878.81

14,542.88

0

0

6

M

0

6

cr>

537,221.761

105,817.74

0

0

.-

6

4- _

27.0)

776.84

38,946.04

et

0

6

a

Cr/ 6

cl

a> N

a

: to

0

a

N

0

4-

4,941.79

o

0

6

0.001

o

0

6

159,257.27

os 6

041

o

6

4-

co N

C

e 01 6

03

00

00

0

N

r

o

oi Q

t')0

o

6

402,059.14

e-

oi

IN

4-

r

03

0

0

6

0

N

cd 0

r

01 ., IN

C

q 6

CO 4-

0

te, r

CU 6

e-

4-

Qr

r

03 0

te. •.-

r

0

0

0

0

yy

ut

(N

0

ut

0)

4

g

CT, N

tO

7

. .-

0.00

0

0

6

00

N1--o

i N

r

0

O

6

ca D

6

co

o

o

6

Of co 6

a

- .--

0

0

6

to

I-- 6

.-

,

6

.-

o

CO 6

to

,_

to

IN

0)

160,299.84

878.81

o

0

6

90,862.00

537,221.76

a

0-

N.:

..- co 6

o

.-

0

0

6

a

o

..-

o

0

r

o4

o

0

6

38,946.04

38,946.04

c,

CO oi r

el .-

co

a,

0

6

N

kti

26,500.75 .-- D

I oi

0

0

6

159,257.27

0

0

6

o

0

6

o

0

6

o

0

6

O>6

o

0

6

7,153.60

CO

CI

6

N

N

6

o

CA

52,400.56

712.89

0

0

6

CA 0

6

tO

,..,- .-

0

0

6

0

IN

.-

co CO N

: co C

I 4

9,618,379.00

a> 0

g

CO 6

to

.- ,

..- tO

6

co 0

r

>n W

3 6

182,706.74

Rulaje curente

Creditoare

30,317.00

C.)

0

r

N .

•Kr 4-

0,

40 N

ED N

ui

•-• Q

— .--

0

00 CO 0

0

N

6

03

ut

00 6

01 4-..., d

0

4-

4-

CO 6

1.... cc,

-1,307.31

91,539.00

537,221.76

105,817.74

1,054.00

27.00

0

0

6

38,946.04

mr

0

6

,}

., co" n

410,408.37

o

N .

v-

•tl. a> •ci

6e-

o

0 .

0

o

0 .

0

cr.

o

0 0 .

148,859.90

0

0

6

0

0

6

,-

00 r

.E1' .,.. -

[00.0

o

CD 6

0

0

6

402,059.14

67,172.15

0

0

6

0

0

6

0

0

6,880.24

g

2)

,- OD

ut"

g

a •>t c•i '

ut

03"

1,167,954.44

o

0

6

o

0

6

179,721.00

Debitoa re

O

6

0)

r 1

O

co

00

143,890.00

0

6

13,415.761

0

CO 6

to

,_

0

N

6

co

160,299.84 1

r

03 6

6

N

CO

0

0

0

n

to

CO 6

cn

402,059.14

Na;

67,172.15

0

0

a

0

4-

27.00

0

0

6

38,946.04

38,946.04

81,372.82

CO r

a

co N

6

01 0

6

0

4- 6

.-.

0.001

0

0

6

Ul

N

DI r

in

CU 6

co ,_

0

0

6

0.00

0.00

0

0

6

0.00

ut

-et 6

>n r

r .

CO C

I

CA N

6

o

'' m

6

0

0

0

et

N

>A,

0

0

0

0

N

0

0

6

13,690.92

0

0

6

0

0

6

0

CD .-

.- co c•i

0

0

N

CD 0

/ 6

>>>. co co

N

0

.-

VI

01 6

.- .-. .-

0

tO

a

0

0

6

160,833.62

a, CO J

O

a)

.

:.,3

2

.0

I' 0

co I-

Q

ED 0

..- 03 6

6

V

' C

ti

.- CO .-

,-- 0

- CO'

0

0

6

0.00

0.00

0

0

6

0

0

6

15,850.19

0

0

r

co 01 N

0

0

6

0

0

6

0

0

N:

co

0

0

6

776.84

0

6

0

6

DI

6

to

ED (N

v-,

0

6

0

6

00000000101000

0

6

0

6

I--

N.:

DC v.) 6

CO

6

CV

0

6

,-

0

a

I.--

0

N

V)

r

1-

0

oi

•ci.

00

00

0

6

0

6

0

0

6

0.00

58.20

4-

01

.-• I,-

V

I 6

CO

,

4-

4- r

ED el

.r. ,

1,525,607.97

0

0

6

0

0

6

8

6

8

6

8

6

t,,

co 2

El

<0 0

O

0

6

0

0

6

0

0

6

c, 0

6

c, 0

6

0.00

47, 0

6

c, 0

6

00'0

0

0

6

c4 tO

o

i to

.,- 6

en .-

05 0

6

a

to

od. rl

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

9-

ed. i

10,397.22

r

DI

6

0

0

6

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

et

0

r

o

ro

a'

..-

0

0

6

0

0

6

01 CO N

6

Fn

0

0

0

0

6

0

0

6

0

tO

6

.-

N

CO

4

771,987.00

N

0

6

6

co

3

0

03 6

co o

.-

0

6

,t, N

6

r

co

Z.7 6i

Denumire cont

Impozitul pe profitivenit

WA de p lata

TVA DE PLATA

TVA deductibila

TVA DEDUCTIBILA 20

TVA DED

TVA colectata

CO

16

0

‘1

<

TVA NEEXIGIBIL -PARC

Impozitul pe venituri de natura sa lariilor

SUBVENTII -PROIECT EEN-ERBSN

SUBVENTII PROIECT ERBSN2

Fonduri specia le - taxe s i varsaminte asimilate

Alte datorii fata de bugetul statului

Sume datorate actionarilorlasociatilor

DIVIDENDE DE PLATIT CJI

DIVIDENDE DE PLATIT CL

Decontari din operatii in participatie

IDebitori diversi

DEBITORI PARC

DEBITORI PRAJINA ANDREI

DEBITORI SKEKELY A.

Creditori diversi

cojocaru crisina creditori

Creditori diversi Cotirgasanu

CREDITORI DIVERSI - PARC

CREDITORI DIVERSI SAVESCU INGRID

CREDITOR SZEKELY AIDA

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

VENITURI INREGIST. IN AVANS -ERBSN

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-ERBSN2

Decontari din operatii in curs de c larificare

DEC DIN OP IN CURS DE CLARIFICARE

SUBVENTII PENTRU INVESTITII INFRATECH

AJUSTARI DEPRECIERE PARC

4 - CONTURI DE TERTI

Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate

DISPONIBIL LA BANCA CONT CURENT BR

BANCA -GARANTIE AGHENITEI MARIANA

DISPONIBIL LA BANCA -TREZORERIE

DISPONIBIL LA BANCA -TREZ CONT 506

•E'

8

z

C

E

4

4

s•-;

4

00

4

14426.20

1442623

IN

4

CO

3

Q.

6

3

3

z

u) co ce u.I

4

I445.ERBSN2

4

4

0

,i.

1457.CJI

1457.CL

0

.<1. CO V

a. I •0 D

1461. PAN

tuN

co

'I' ED

E .0. D

g

,

1462.CC

462.CM

a

cl

tO

Z

co ED .:I

0 •

CD .1.

a. - I ,ch ,

472.ERBSN

ni W

u_

472.ERBSN2

,

,}

a.

'4 ,

z

r... <I'

a.

D

.1. I

TOTAL CLASA

508

5121.01

cu 0

.- E.7;

5121.03

CIEL V7 v7.68.1

1 Solduri finale 1

1 Creditoare 1

0.001

0

0

0

0.00 0

0

0

0.00 1

0.00 1

0

0

0

0

0

0

0.00 1

0.00 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0.00 1

0

0

0

0

0

0

0.00 1

0.00 1

0

0

0

0.00 1

0

0

0

0

0

0

0.00 1

0

0

0

0

0

0

0

0.00 1

6

0.00 1

o

0.00

1 Debitoare

0

C _

a

1 2,526.72

0

c- r

7,

C') 01 ,-

o

0

6

1 1,075,558.70

1 350.60

379.38

co

a

o

0

,-

m

m

a

0

01

0

o

6

1 83.50

0.00

0.00

0

O

6

0.00

0

go

6

0.00

0

o

o

0

o

6

0.00

0.00

0

o

0

0

o

6

0.001

,-

Cl

6

0'

0

cn

co

ni"

o

0

6

0

0

6

0

0

o

CD 0

0

0

o

6

0

0

6

0

0

6

0.00

0

0

6

0.00i

0

o

6

Total sume

.care . 1 Creditoare

0

OO

1 235,673.94

43 e- g

- Mcc> to o

m

'0

0

6

,-

co Ce

0

0

o

0

6

cv

CO .-

n

,-

0

0

6

1

5,308.93

1 30,613.47

0

0

N

el

0

ED

egg ,-

400.00 0

0

6

,--

cr3 0-

.g-

g

N.

..-

363.42

CO

767.18

200.00

6,017.46

816.94

rl

":

..-

g

0

0

o

19,932,010.25 1

co ,

6

g

.- .-

4,677.27

5,249.52 1

Ce 0

to

C 0

,-

(0 0

,

c oo

c-

N6

COO

el

.- co

498.31

10 O

2,158.38

4,104.04

1 238,200.66

N

rl

ai a

CO O

o

N

n

et 0

o gg-

t0

N

1

1,075,558.70

0

ct> 6

o

e

l

172,005.48

168.48

e- ED

cri a e

l 6

N

•0

ri •-• CO o

el

0

E1) a; a 01 g,

1 12.60

400.00

0

0

13,811.76

374.50

N

d

m..-

767.18

200.00

c0 .0

n

0

go

et 0

>

o ,

CO

1,165.88 1

500.00 1

el

.0

,- .- c0 O

22,322,046.56 1

1,845.75 1

0

0

o

n

01 ,-

4,677.27

01 te

l ai a

N

grg

10,813.02 1

til 0

, N

O ,-

0

0

6

0

00 ri

150.00

".

m

0

o 6

01 co oi

1p

6

e0

M

o:,

cil ,

oi

Rulaje curente

O

0

6

235,673.94

CO .- ,

N

c0 en O

al

er 0

0

n

N

O

0

6

0

0

6

co

171,626.10

0

0

0

M

,0

n

a

c•-; CO d

r, N

go

12.60

400.00

o

o

6

•-

to h

.-

•-

c0 6

.-

374.50

363.42

c0 g

- r

go

N

200.00

43 a

r

,-

0

6

et 0,

co

,-

c0 to

e- .-

500.00 1

0) e

t .-

I- ED

d

al co

01

o

c- 0

csi

cn a, a; c0

1,845.75 1

o

6

..). ,-

4,677.27

N

5,249.52

10,813.02

03

cgi

el

,-

O

0

CO

6

150.00

7,

6

01 a

8,520.00

" ro

1 C

j

•-

04

Debitoare

O

227,900.00

el. .- 4 N

.-..... cri

ee 0

4

r

ea

ED

el

r- o

CO

N

0

0

0

0,

e- 01 N

0/

r-: c-

c-

et

01

ED

.-

N

0

CO c-

CO

,

y

V)

c- CO

I,

0

01 at N

P

i

CI

n

CV

400.00

0

0

W

N

e- r.3. V.;

.-

374.50

767.18

0

0

6

0

N

0

e

6,017.46

816.94

N

01

co

CO

0,

1- V

.:

hg-

500.00

1.,

el.

1-

&

a, cil

20,593,307.341

0

c0 1-

I,- LO

4,677.27 N

co

10,813.02

1,302.96

0

6

o

CO

150.00

498.31

0

0

6

ca

LO co

t0

M

•-•

Soli .tiale


0.00

O 0 0

o

0

0

1

0.00

1

0.00

0.00

8. 2

8

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

o

0

0

o

0.001

0

0

6

0

0

6

0.00 0

0

6

0.00

0.00

0

0

o

0

0

0

0.00

o

a

to

to

0

o

co

o

co

g-

o

to

683.29

169.30

0.00

o

o

0

o

o

0

o

o

0

0.00

o

o

6

go

o

o

0.00

o

o

0

o

o

o

o

o

o

Eacio

o

o

o

1,728,739.22

o

o

6

o

o

o

cg g

o

o

o

0

0

8

0

0.00

o

0

0

0.00

o

0

o

o

0

6

OO

0

Denumire coot

BANCA-GARANTIE SCHIOPU LUCIAN

DISPONIBIL LA BANCA -ALPHA BANK 1

DISPONIBIL LA BANCA-ALPHA BANK EUR

Disponibil banca garant ii Balasa C

DISPONIBIL LA BANCA -LEI-PARC

Conturi la banci in va luta

Casa in lei

CASA IN LEI- PARC

Casa in valuta

Alte va lori

BON VALORIC COMBUSTIBIL

avans trezorerie petrea armand

AVANSURI DE TREZORERIE BAGIRIANU V

AVANS DE REZORERIE COJOCARU CRISTIN

AVANSURI DE TREZORERIE COMAN GABI

AVANSURI DE TREZORERIE COTIRGASANU

AVANS TREZORERIE FOTACHE MARIANA

AVANSURI DE TREZORERIE IURCAN DANI

AVANS TREZORERIE MAFTEI CATALINA

AVANS DE TREZORERIE SERBESCU

AVANSURI DE TREZORERIE SCHIOPU LUC

AVANS DE TREZORERIE SZEKELY NAGY

AVANS TREZORERIE ZLATE SORIN

Viramente interne

5 - CONTURI DE TREZORERIE

Cheltuieli privind combustibilii

Chelt cu combustibilii deductibile fiscal

Cheltuieli privind materia lele de natura obiectelor de inventar

Cheltuieli privind materialele nestocate

Cheltuieli privind energia si apa

Cheltuieli cu primele de asigurare

Cheltuieli cu pregatirea personalului

Cheltuieli privind comisioanele s i onorariile

Cheltuieli de protocol, rec lama si publicitate

CHELT DE PROTOCOL,RECLAMA,PUB-ERBSN

CHELT PROTOCOL UNITATE

CHELT CU ORG EVENIMENTE ERBSN

Simbol cont

6

o

N 01

15121.07

5121.08

cra

0_

N

CA h

,

N

in - 4

- el In

15311.P

.O. .-N

ea V

I

CO m

.

03 C

I Q

N

in

01

tS

•

542.CC

0

a N.

0

2

1542.MCM

542.SC

542.SL

M

542.21

N

N

a.

1581

TOTAL CLASA

6022

6022.01

1604

In

o

cO N

.-

c0 01 1-

CO N

03

623

C;

N

N

CO

0

Ni

04 CO

go 0

IN

CO

CIEL V7 v7 68 1

DE Jare Creditoare Debitoare Creditoare

5,906.66 5,906.66 0.00 0.00

13,474.94 13,474.94 0.00 0.00

11,929.25 11,929.25 0.00 0.00

5,159.21 5,159.21 0.00 0.00

10,460.42 10,460.42 0.00 0.00

O

0

0

0

0

6

0

0

o

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

o

0

0

o

0

0

o

0

0

6

0

0

6

0

0

o

0

0

6

0

0

6

0

o

6

0

o

o

0

o

6

0

o

6

0

o

6

0

0

6

0

o

6

0

0

6

0

0

6

0.00

0.00

o

O

O

o

o

o

o

o

6

o

o

6

0.00

0.00

O

0.00

0.00

0.00

0

o

o

0

o

O

0.00 1

6

0.00 1

6

0

O

0.00

0.00

0.00

O

6

156.37

1 1,302.13

cr, N

CA

o.

LC elC

1-

A,

6

N V

Oi

6

to

30,613.47

104,228.00

o

0

6

oo co A

l

0

co 01 01

6.

0

0

CO to

N

CO

o

c-

I. . 6

a

el

0

CO CO

6

a

CO C

O

fl

40

co v-

6

.1-

CD

,-

a

0

e--

..-

0

0

N

.-

ta

0.

cc, of

N

NI

6

0a 0

843,683.36 1

200,758.38

52,400.56

0

0

co

Mt

0.

.-

CV

CO

0)

CO 6

,...

530.00 1

1-

Cl

t.: V

0)

a

CA

CO -

CO C

A 6

6

1 156.37

Cl

LC,

N

..: ,,

LO

LC, CO

n

AC

e

i. C

O

Mr

CC

CD

6

Cl

0

CO

o

ri

04

,

0

0

,e, co

CO

a

0

cri

0

6

Cl

5,556.00 o

..- N

. 6

CA

Mt

6

6

to

C",

CO

0)

CD .-

1-

a

M6

30,317.00 1

g

986,222.51

CO

200,758.38

52,400.56

1,048.00

u) 6

530.00 1

2,947.31

.

.-- clIc 0

4

CO

Rulaje curente

Creditoare

5,906.66

13,474.94

,

.-

O

5,159.21

10 `IA

1 1,302.13

V,

N4

,-.

LC;

.1-

Al

0

N

At

Cl

te, to

At

C""; ..- LO

6

104,228.00

0

41)

4,885.00

33,989.00

Mn

LC, 0

0

CD

U

) CO

0

4-

•,:t C

l6

C

O

Cl

O

'D•e•

el

c0

CO

'71

r.

Ai

,-• .-

3C17.01:74

..-

oi

CA

6

na cl,

NCO

01

200,758.38

52,400.56

0

0

6

At

0

•o-

04

6

CD 6

.-

01

r,

530.00

o:

At

0

00

CO ,

rk

O

..'

0

o

0

Obi

ri

CA 6

.—

NI

6

o

..-

156.37

1,302.13

ct,

oi

71

6

653,476.51

V

6

.-

LO

0

Cl

104,228.00

6

co

CO

a

co

co

CO C

l 6

5,556.00

4-

o:

,r,

CA y

Cl

V

CI

0

CD

a

l o

COO CD

Cl

0

ll, 6

e-

CO

g-

a

NI

0

0

o-: LA

4,, o

6

986,222.51 1

..-

el

843,683.36

I,- ti

6

0

N

52,400.56

W

o:

1,048.00 ..-

530.00 1

Cl

.0.

0

a

765 (Venituri din diferente de curs va lutar I 0.001 0.001 38,281.82

Soh. 'hale


0

6

0.00

0

o

0.00

0

o

0.00

0

o

0

0

o

0

0

6

0.00

0

0

o

0

0

6

0.00

0.00 iocra

O

0

0

6

0

0

6

0.00

0

00

0

0

0

0

6

0

0

6

0.001

0

0

0

0

CD

6

0

0

6

0

0

0

0

0

6

0.00

0.00

0.00

0

0

0

o

0

6

o

0

0

o

o

0

0 ca

O

0.00

0.00

0.00

00

00'0

6

0.00

0.00

o

00'0

o

6

0

o

o

-100'0

0

0

0

0

o

6

0.00

0.00

0

0

6

o

0

0

Denumire cont

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

CHELTUIELI DEPLASARE PROtECT ERBSN

Cheltuieli posta le si taxe de telecomunicatii

Cheltuieli cu serv ic iile bancare si asimilate

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

SERVICII EXEC TERTI TAXA PARTICIPARE

SERV EXEC TERTI ELIG ERSBN

Cheltuieli cu a lte impozite, taxe si varsaminte as imilate

Cheltuieli cu sa lariile persona lului

Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor

Contributia unitatii la asigurarile soc iale

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

Contributia angajatorului pentru asigurarile soc ia le de sanatate

CONTRIB ANGAJATORULUI PT FD SANATA

Despagubiri, amenzi si penalitati

Cheltuieli din diferente de curs va lutar

Cheltuieli de exp loatare privind amortizarea imobilizarilor

CHELT DE EXPL CU AMORTIZ SI PROV -

CHELT PRIV. AMORTIZARE IMOBILIZARI (Compartimentare)

Cheltuieli cu impozitul pe profit

6 - CONTURI DE CHELTUIELI

Venituri din servicii prestate

VENITURI DIN SUBV.DE EXPL. ERBSN

VENITURI DIN EXPLOATARE ERBSN H2020

Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

Venituri d in subventii pentru investitii

fk lte venituri din exploatare

Venituri din investitii financiare pe termen ;curt

Simbol cont

625

,-

O

6

CNI LO

to

Csl LO

627

628

628.01

628.02

635

642

16451

cs4 6

V

CO

6

6

V

CO

16581 1 6

CO 0

3

,-

N.-

CO LO

1

6811.01

v.

q

..-

C70 ,0

.11.

CO

1

TOTAL CLASA

..y. 0 ,

z

co

03

ct

„-

V.

1...

741.ERBSN2

7581

IA

I.-

OS

CO

1.-•

762

CIEL W v7 68 1

N

ti

N

4-4

28,017,207.01

N

N

(.4

O

of

Rulaje curente

O

28,017,207.01

Creditoare

0 0 0

0

0

0

0

.o

8

0 0 0

Solduri finale

3,760,638.99

O

0

O

o

U

N

N

1,153,363.07

31,078,203.10 31,078,203.10

E

0

0

N

N

N

0 0

0

C

10 0

w C

0 0 0

C

O

C

0

0 0

3,060,996.09 3,060,996.09 TOTAL BALANTA

7 - CONTURI DE VENITURI

0

0 0

C 0

0

U

a

C

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

E

8 .5.

CIEL V7 v7.68.1

SC. PRIM-AUDIT SRL 13rrc•trresti. sector 5, -Calea Rahovei m• 266-268 corp etc,' 2 cam OIC

RO 14479923 :J40711798/2004 Tel :0720640077

Raportul auditorului independent

Catre Actionari/Asociati,

SC TEHNOPOLIS SRL

Cu sediul in IASI , B-DUL Poitiers nr 10-incinta FORTUS SA jud Iasi

Opinie

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii TEHNOPOLIS SRL ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

• Activ net/Total capitaluri proprii:

1.167.014 lei • Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar:

167.141 lei

2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

I Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza „Regulamentul') si Legea nr.162/2017 („Legea")(daca e cazul pentru PIE). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii Raportul administratorilor

3 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr.

S.C. Pl?.1.14.-ALDIT SRL llucttmsti, sector .5. -Calea Rahovei 171' 266-268 cog, I eta/ 2 cam 01C.

RO )4479923 J40;1 I 798.2004 Tel :0720640077

1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii it considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 6 si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

4 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea it considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

5 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare is continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze SOcietatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realisfa in afara acestora.

.S. C. PRIV-AUDIT SRI. Bum-esti. sector 5, -Coleo Rahoret or 266-268 cop I oaf 2 COM OIC

RD 14479923 :,140'11798/2004 Tel :0720640077

6 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

7 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

8 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

• Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire Ia evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana Ia data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

S.C. PRIA.1-AUDIT SRL Bucuresti. sector 5. -Calea Rohovei nr 266-268 row I erg/ 2 cam OIC

RO 14479923 J40.71798.2004 Tel :0'20640077

9 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului. inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern. pe care le identificam pe parcursul auditului.

10 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

11 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

12 Am fost numiti de Adunarea Generala a Asociatilor la data de 18.04.2017 sa auditam situatiile financiare ale SC TEHNOPOLIS SRL pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate Ia 31.12.2016 pana la 31.12.2017.

Confirmam ca: • Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat

Comitetului de Audit al Societatii, pe care I-am emis in aceeasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata. Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate Ia articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele PRIM-AUDIT SRL

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 968/12.03.2010

Auditor partener/Administrator

Tanase Luminita Marinela

inregistrat Ia Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 2818/24.02.2009 Bucuresti,

16.05.2017

4



Directia Economia Serviciul Fonduri Speciale, Sintezii i Recuperari Creante A

SO 9061

Nr. liefg/ 01) Cd2018

Nr. de exemplare : 2 Exemplar nr.

Catre,

Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale,

Consilierii Judeteni si Presa

VA transmitem alaturat proiectul de hotarare, Raportul de specialitate nr. ./7`)-6 / 2018 si Expunerea de motive nr. Pr O1 2018 - Directia Economied

— Serviciul Fonduri Speciale, Sintezd si Recuperari Creante privind Situatiile financiare incheiate

la data de 31 decembrie 2017, de catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi.

Director Executiv Elena ARVINTE

Sef Serviciu, Elena Adriana MArgarint

Intocrnit, Gabriela Nemtanu

Nr. de exemplare : 2 Exemplar nr. 4



Directia Economia Serviciul Fonduri Speciale, Sintezil i Recuperari Creante

N r• /9412/ 20 d 2018

Catre,

Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale,

Consilierii Judeteni i Presa

Va transmitem alaturat proiectul de hotarare, Raportul de specialitate nr.

-"N.( 06' 2018 §i Expunerea de motive nr. /9!/A9 /20,06, 2018 - Directia Economica

— Serviciul Fonduri Speciale, Sintezd §i Recuperari Creante privind Situatiile financiare Incheiate

la data de 31 decembrie 2017, de cdtre SC TEHNOPOLIS SRL Ia§i.

Director Executiv Elena ARVINTE

711

lntocmit, Elena Adriana Margarint Gabriela Nemtanu

$ef Serviciu,

romania - icc.ro · in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata,...

Documents