DATA INTOCMIRII: 20.02.2008

- PLAN DE AFACERI –

A: DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETTATII COMERCIALE

1. Numele firmei : SC VECTRA SERVICE SRL

2. Sediul firmei ( adresa, telefon, fax): Str. Cimpului nr.3 Zarnesti, jud. Brasov, tel. 0268/416495, fax o268/418862

3 .Cod fiscal : RO 6816530

4 ..Numarul si data inregistrari la Oficiul Registrului Comertului J 08/4032/1994

5. Forma juridica de constituire : societate cu raspundere limitata

6. Tipul activitatii potrivit obiectului de activitate: Reparatii si constructii drumuri – cod CAEN 4523 Transport si inchirieri auto, utilaje – cod CAEN 6024 Salubrizare si dezapezire - cod CAEN 9003 Alte activitatii

7. Natura capitalului social si valoarea (particular, strain, mixt) : Capital privat/ 1.500.000 LEI8. Asociati, actionari principali :

Numele actionarului/asociatului

Ponderea detinuta din capitalul social - %

BUTUZA MARCEL 100%

B. CONDUCEREA / PERSONALUL FIRMEI

B.1 CONDUCEREA

Nume BUTUZA Prenume MARCEL Functia: administratorStudii: medii

1

Experienta:Societatea Functia detinuta PerioadaSc Vectra Service SRL

administrator 1994-prezent

Nume: NAGY Prenume : LADISLAU.Functia : DIRECTOR GENERAL ADJ. Studii : SUPERIOARE

Experienta:

Inteprinderea Functia detinuta PerioadaSC VECTRA SERVICE DIRECTOR GENERAL

ADJ.2003-Prezent

Nume: BODOCAN Prenume: IOAN MIRCEA .Functia: DIRECTOR ECONOMIC Studii: SUPERIOARE

Experienta:Inteprinderea Functia detinuta PerioadaCNU-SA SUC. FELDIOARA

DIRECTOR ECONOMIC

1990 – 2003

CNU-SA BUCURESTI CONSILIER ECONOMIC

2003 – 2005

SC VECTRA SERVICE DIRECTOR ECONOMIC

2006-Prezent

B.2. PERSONALUL

Numar total de salariati : 1072 din care : direct productivi: 1032

C. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

1. Produsele /serviciile realizate si ponderea in total vanzari

Reparatii si constructii drumuri cod CAEN 4523 – 73%Transport si inchirieri auto, utilaje – 8 %Salubrizare si dezapezire – 19 %Alte activitatii

2

2. Descrierea sumara a procesului tehnologic actual si al dotarilor existente

( se vor indica principalii parametri tehnici – capacitatea, consumuri, etc)

Lucrari de constructii CAEN 4523 – 73 % Societatea executa drumuri , platforme industriale , parcari ,

rampe ecologice , reparatii cu imbracaminti asfaltice usoare , constructii de drumuri , reabilitari si modernizari de drumuri , lucrari de terasamente .

Constructorii sunt autorizati de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si au o experienta bogata in aceste tipuri de lucrari , avand la dispozitie o gama complexa de utilaje si masini atestate C.N.A.M.E.C. pentru a executa in conditii de calitate si exigenta maxima toate tipurile de lucrari de constructii .

Asfaltare Esalonul de asternere mixtura asfaltica este ultraperformant ,

compus din finisor computerizat tip Vogele , esalon de compactare din trei cilindri specializati tip Bomag , autogudronator dotat cu perie mecanica , freze asfalt de 0,5 si 1,0 m tip WIRTGEN . Asternerea se executa cu personal calificat , asistenta topo , asistenta laborator si asistenta tehnica de specialitate .

Societatea dispune de o statie proprie de fabricare a mixturilor asfaltice si de un modern laborator rutier .

Principalele avantaje competitive in raport cu principalii concurenti : caliatea lucrarilor , promtitudinea executarii . flexibilitatea politicii de preturi , profesionalism managerial .

Deszapezirea CAEN 9003 – 12% Societatea dispune de cele mai noi si moderne utilaje din

domeniu ; cu ajutorul unei echipe complexe de specialisti si personal calificat , departamentul de deszapezire al firmei asigura cu promptitudine si profesionalism urmatoarele activitati specifice sezonului rece :

- operatiuni de dezapezire si combaterea poleiului - operatiuni de degajare si evacuare a zapezii din diverse

localitati - lucrari de desfundare a drumurilor si a rigolelor stradale .Pentru aceasta activitate au fost incheiate o serie de contracte

cu parteneri publici ( Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov , Primaria Municipiului Brasov si Primariile principalelor orase din zona si private ca Metro , Selgros , Europharms , Ana Hotels , Mol etc ) .

Se mentioneaza faptul ca in anii 2004,2005,2006,2007 societatea a achizitionat , numeroase utilaje specifice, care au utilitate

3

multifunctionala ( deszapezire, transport international ) .In prezent societatea dispune de aproxumativ 350 de masini si utilaje ,utilizate pentru desfasurarea activitatii.

Salubrizare CAEN 9003 – 7%

Beneficiind de utilaje performante fiabile , moderne si personal calificat in executarea lucrarilor specifice , compartimentul salubrizare asigura urmatoarele activitati la nivel calitativ si competitiv :

- maturat mecanic si manual ,- activitati de igienizare a spatiilor verzi , - operatiuni de vidanjare , - spalat si stropit mecanizat cu utilaje specifice a carosabilului si

a trotuarelor , - ridicare , transport si neutralizare a deseurilor la rampa

ecologica .Aceste servicii sunt efectuate cu respectarea normelor

metodologice si administrative in vigoare . cele de protectia mediului prevazute de Legea nr. 137/1993 , OMS nr. 536/1997 si HCL nr. 2/1998 . In prezent societatea a incheiat un numar de peste 345 contracte de salubritate cu diversi beneficiari printre care Metro , Selgros , Rolem , Tess Auto , Viessman , institutii publice – Consiliul judetean Brasov , Consiliul Local Brasov , Primaria Brasov , Primaria Zarnesti , asociatii de locatari si persone fizice.

3. Principalii furnizori ( interni si/sau externi)

Nume, adresa Produsul Ponderea in total aprovizionare

S.C. CARB BRASOV S.A

CRIBLURI DIVERSE SORTURI

10 %

S.C. PRESCON BRASOV SRL

PIATRA SPARTA 18 %

S.C. LAFARGE S.A. ROMANIA

CIMENT 23 %

S.C. HOLCIM ROMANIA S.A.

BETOANE DIVERSE 16 %

S.C. ROMPETROL S.A. MOTORINA 22 %S.C. PETROM OMV S.A PRODUSE PETROLIERE

DIVERSE2,1 %

S.C. ARPECHIM S.A. PITESTI

FILLER 3,8%

S.C. LUBRIFIN S.A. BRASOV

ULEIURI DIVERSE 1,3%

4

S.C. CONFOREST S.A. BRASOV

MATERIAL LEMNOS 1,6 %

D. PIATA ACTUALA

Piata actuala a societatii noastre este una regionala foarte clar delimitata de gradul inalt de specializare, al gamei de lucrari si prestari servicii oferite. În tabelul urmator am segmentat piata si am enumerat principalii nostri clienti cu gamele de lucrari si servicii ca solutii la problemele lor si cu procentul detinut din veniturile totale ale firmei :

4. Principalii clienti ( interni si/sau externi)Segment de piata Gama de lucrari/prestari

servicii% din venituri

Primarii - Salubrizare,dezapezire- Reparatii si constructii infrastructura

63%

Consilii Judetene - Reparatii si constructii infrastructura

5%

Turism - Montaj instalatii agrement- Amenajari baze agrement

2%

Societati comerciale diverse

- Salubrizare,dezapezire- Constructii platforme- Transport marfa international

4%

DRDP Brasov si alte regionale

- Dezapezire- Reparatii si constructii infrastructura

26%

Alinierea legislatiei românesti la legislatia Europeana în domeniu reprezinta un punct forte al dezvoltarii pietei noastre. Faptul ca suntem intr-o continua dezvoltare si modernizare ne asigura succesul si piata , atât în prezent cât mai ales în viitor.

5. Concurenta ( nume, date cunoscute cu privire la aceasta) In prezent, cererea constant crescatoare de lucrari privind infrastructura si dezvoltarea sectorului de prestari servicii ce intra in aceasta sfera de activitate din partea firmelor specializate in acest sector, duce la aparitia unei concurente acerbe pe piata interna.Astăzi cei mai importanţi concurenti ai firmei SC VECTRA SERVICE Braşov SRL pe piata regionala sunt : - SC Recon SA Brasov

5

- SC Eurostrada SRL BRASOV - SC COLAS SA - SC Gotic SRL BRASOV

- Grup Arcons Brasov - SC DP Covasna - SC DP Miercurea Ciuc - Comtram Sibiu

Pozitia stabila de ‘leader’  pe care o are societatea noastra pe aceasta piata regionala prin calitatea serviciilor si lucrarilor executate ii permite captarea continua de noi clienti .

E. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA TRECUTA

mii.leiIndicatorul Ultimii 2 ani An current

2005 2006 Sem I 2007Cifra de afaceri 85.530 12.577 45.529Venituri din exploatare 91.244 126.858 57.078Profit din exploatare 13.416 10.737Rentabilitatea din exploatare %

14,7 8,46 5,58

Profitul net 8897 7.100 1.031Rentabilitatea neta % 9,8 5,79 2,26

Active totale 82.492 126.740 145.257Active imobilizate 55.688 78.793 100.023Capital social 1.500 1.500 1.500Capitaluri proprii 26.532 29.416 44.154Imprumuturi 37.514 62.041 67.161

F. PROIECTUL DE INVESTITII

1. Descrierea proiectului

Având în vedere necesitatea de dezvoltare a activităţii si ţinând cont de solicitările viitoare, de faptul ca mereu este nevoie sa răspunzi cerinţelor crescânde ale clentilor, ca trebuie sa te adaptezi si sa rezişti concurentei din zona (tot mai puternica pe zi ce trece) dar ţinând cont ca exista un potenţial foarte bun care trebuie dezvoltat, SC VECTRA SERVICE SRL, urmareste concesionarea unui teren in vederea construirii unui statii de explatare si sortare a surselor de nisip si pietris din zona helesteului din raza Comunei Beclean,in scopul obtinerii de produse de bakastiera utilizate in domeniul constructiilor civile , de drumuri , industriale etc. 2. Scopul investitiei planificate

6

Scopul urmărit este realizarea, unei statii de exploatare si sortare a

surselor de nisip si pietris din zona Helesteului de pe raza Comunei Beclean ( Balastiera )obtinanduse produse de balastiera utilizate in domeniul constructiilor civile , industriale , rutiere , etc.

Datorita programelor de executie , modernizare si intretinere a infrastructurilor rutiere , cererea de materii prime folosite ( mixturi asfaltice , cribluri , agregate ) creste in fiecare an .

Numarul statiilor de mixtura si exploatari de agregate din centrul tarii , prin capacitatea lor de productie nu acopera necesarul de materiale pentru infrastructura rutiera .

Avand in vedere si studiind programele de perspectiva vis a vis de sectorul rutier , zona Fagarasului va fi o zona cu posibilitati mari de investitii in domeniul infrastructurilor ( constructia celor doua autostrazi , Brasov – Bors , Bucuresti Brasov ) , pe toata durata de realizare a acestora .

Daca in anul 2000 se realizau in medie 20.000 de constructii civile si industriale pe an in anii 2006-2007 s-au realizat o medie de peste 100.000 .

Pe langa investitiile foarte mari mai amintim si lucrarile care se executa anual pentru intretinerea drumurilor nationale , judetene , comunale , municipale , strazi etc.

Oportunitatea deschiderii acestei balastiere se justifica si prin faptul ca in zona Brasov-Fagaras-Sibiu nu exista dezvoltata piata produselor necesare infrastructurii rutiere dar si a resurselor necesare acestora ( agregate , cribluri , nisip , pietris etc ) .

Balastiera va fi amplasata in zona helesteului de pe raza Comunei Beclean jud. Brasov , in partea estica a depresiunii Fagarasului , geologia in zona balastierei este data de geologia depresiunii care a luat nastere prin scufundarea unei mase muntoase . Depozitele sunt reprezentate prin prundisuri nisipuri , argile , tufite si sunt rezultatul unor acumulari torentiale si fluviatile ajungandu-se la actuala succesiune litologica .

7

Materialele obtinute sunt folosite pentru prepararea materialelor si betoanelor de marca inferioara B 50( Bc 3,5 ) si superioara B400 ( Bc 30 ) utilizate in constructii .

Din procesul de prelucrare vor rezulta urmatoarele sorturi :

- nisip 0,3 mm - sort 3-7 mm - sort 7-15 mm - dupa caz sort peste 15 mm , atunci cand sunt comenzi - piatra sparta - balast din rau Depozitarea sorturilor se face pe platforme deschise ,

betonate , de unde se incarca cu ajutorul unui incarcator frontal tip Vola in auto , cu care se transporta la beneficiarii produselor .

Pentru a se evita amestecarea sorturilor , depozitele vor fi separate intre ele prin pereti de beton armat .

Din forajele efectuate si suprafata terenului, rezulta o cantitatea de exploatare de = 1.461.600 mc ( 42ha x 10.000 x 3.48 m ) .

Sortarea materialului se va face pe o statie de sortare , spalare , cu o capacitate de prelucrare de 70 mc/h, cu un pret mediu de 22 lei/mc.

Productia programata a fi extrasa in fiecare an si pe etape de 5 ani se prezinta astfel :

An I-V productia programata este de 130.000 mc/anAnii VI-X productia programata este de 130.000 mc/anAnii XI-XII productia programata este de 100.000 mc/an

SC Vectra Service SRL va lua masurile necesare pentru realizarea drumurilor de acces (daca este cazul), va efectua lucrari de consolidare a drumurilor si digurilor (unde este cazul) si va mentine in bune conditii de exploatare drumurile de acces existente.

Proiectul realizat va conduce implicit la diversificarea obiectului de activitate, cresterea numarului de angajatii, cresterea cifrei de afaceri si marjei de profit.

8

Proiectul, odată pus in practica, va permite majorarea marjei comerciale a societăţii. Prin aceasta investitie, se urmareste cresterea gradului de atractivitate a societatii pentru clientii sai actuali si potentiali, prin faptul ca ofera posibilitatea de a opta pentru acest serviciu foarte important (avand in vedere pozitionarea strategica, centrala, a judetului Brasov in tara).

Astfel, se urmareste largirea cifrei de afaceri atat pe cale directa (prin intermediul chiriei percepute pentru depozitare), cat si pe cale indirecta, prin largirea bazei de clienti.

3. Efectul proiectului

Ca efecte ale proiectului si avand in vedere amploarea sa, se pot pune in evidenta crearea unui important numar de locuri de munca, cu evidente efecte benefice asupra economiei zonale si nationale. De asemenea reorganizarea activitatii , largirea bazei materiale si posibilitatea participarii la licitatii pe domeniul care intentioneaza sa il dezvolte.

4. Impactul asupra mediuluiPrincipalele elemente care pot duce la poluarea

mediului sunt:a)Emisii de poluanti in aer Emisiile de poluanti in aerul atmosferic pot proveni de

la urmatoarele surse:- emisii de la utilajele actionate de motoare pe

motorina - gaze de esapament si gaz de la mijloacele de

transport – pulberi din procesul tehnologic si de la transport

Cantitatea de poluanti emisa, in urma transportul auto din zona balastierei, tinand seama de factorii de emisie ( oxizi de sulf , aldehide , pulberi in suspensie , oxidul de carbon , oxizii de azot , hidrocarburi ) va fi nesemnificativa si nu va afecta mediul inconjurator .

b)Producerea si eliminarea deseurilor Din activitatea balastierei rezulta urmatoarele tipuri de

deseuri :mal si nisip din deznisipator , ulei uzat de la utilaje , piese casate .

Nisipul va fi scos si depozitat in apropierea punctului de extractie , de unde va fi vandut pentru tencuieli .

9

Uleiul uzat va fi depozitat in recipiente metalice,pe platforme betonate de unde va fi transportat la PECO pentru valorificare.

Piesele casate vor fi colectate si transportate la unitatile specializate in recuperarea si valorificarea lor .

c)Zgomotul si vibratiile Desi activitatea de balastiera presupune producerea de

zgomote si vibratii intense , specifice instalatiilor de extractie , sortarea si transportul materialelor exploatate , data fiind izolarea amplasamentului fata de localitati , acestea nu vor fi afectate afectate .

SC VECTRA SERVICE SRL va lua toate masurile care le va impune APM-la obtinerea autorizatiei integrate de mediu.

S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. va respecta conditiile de mediu impuse de legislatia in vigoare respectiv:

protejarea apelor de suprafata si subterane avand ca obiect mentinerea si imbunatatirii calitatii si productivitatii biologice ale acestora in scopul evitarii efectelor negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale

respectarea reglementarilor privind protectia solului. In acest sens societatea se obliga sa previna pe baza reglementarilor in domeniu deteriorarea calitatii mediului geologic,sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, precum si sa respecte orice alte obligatii prevazute de legislatia in domeniu.

SC VECTRA SERVICE SRL va lua toate masurile care le va impune APM-la obtinerea autorizatiei integrate de mediu.

5. Costul total al proiectului si planul de finantare

Obiectul investitiei

Valoarea estimata Sursele de finantare

surse proprii

Credite

Instalatie de explataresi sortare

150.000EURO 100% 0 %

Utilaje 100.000 EURO 100% 0 %Birouri 50.000 EURO 100% 0 %

Cai acces si 30.000 EURO 100% 0 %

10

parcareAlte ch. (impl. utilit.)

70.000 EURO 100% 0 %

Total investitie 400.000 EURO 100% 0 %100 % % din

total% din total

Asa cum se observa, societatea intentioneaza sa realizeze finantarea din surse propii,( fonduri proprii,-profit realizat in ani precedentii ) si din surse atrase (credite bancare) ceea ce da un plus de siguranta asupra derularii proiectului de investitii.In situatia in care sursele propii nu vor fi suficente, societatea poate face uz de surse atrase(credite bancare),in acest sens existand disponibiliatea unor banci de a finanta acest proiect,(scrisoare de acces)

Finantarea proiectului exclusiv pe seama surselor proprii este posibila in primul rand datorita volumului foarte ridicat al capitalurilor proprii de care dispune societatea la momentul elaborarii prezentului plan de afaceri.

6. Termenul final de punere in functiune a investitiei

Din momentul in care operatiunea de concesionare isi va produce efectele legale, estimam ca in termen de 1an, proiectul de investitii va fi finalizat, iar societatea si clientii societatii vor putea beneficia de produsele de balastiera stocurilor.

7. Modificarile rezultate la in structura si volumul activelor , cladirilor existente:

Natura investitiei determina modificari asupra activelor imobilizate detinute de societate, in sensul ca aceasta va construi (prin firme autorizate sau/si cu mijloace proprii) o cladire administrativa ,instalatia de exploatare si sortare drum de acces , spatii de parcare pentru clientii , amenajare spatiu verde, precum si eventuale diguri de sustinere si lucrari de consolidare a drumurilor pentru buna desfasurare a proiectului.

Elemente de identificare a a investitiei

A. Investitia necesara:

Suprafata concesionata: 423,063 mp.

11

Elementele de investitie:

. Instalatie de explataresi sortare

150.000EURO 100% 0 %

Utilaje 100.000 EURO 100% 0 %Birouri 50.000 EURO 100% 0 %

Cai acces si parcare

30.000 EURO 100% 0 %

Alte ch. (impl. utilit.)

70.000 EURO 100% 0 %

Total investitie 400.000 EURO 100% 0 % B. Etapizarea investitiei:

Estimarile privind punerea in functiune a obiectivelor de investitie este prezentata in tabelul de mai jos:

Denumire element investitie

Valoare (Euro)

Data P.I.F.

Instalatie de explataresi sortare 150.000 01,09,2008Utilaje 100.000

EURO 01,07,2008Birouri 50.000

EURO 01,12,2008Cai acces si parcare 30.000

EURO 01,07,2008Alte ch. (impl. utilit.) 70.000

EURO 01,12,2008

C. Finantarea investitei

Investitia va fi finantata in proportie de 100% din fonduri proprii Schematic, structura investitiei din punct de vedere al finantarii se prezinta astfel:

Tipul de finantare Valoarea finantarii Procent Din fonduri proprii 400.000 euro 100%Total 400.000 euro 100%

D. Venituri din proiectul de investitie.

12

Veniturile se vor obtine exclusiv din valorificarea produselor de balastiera : In previzunea acestor venituri, se va porni de la urmatoarele ipoteze:

- gradul de exploatare a balastierei va fi in mod constant de 100%;

- pretul mediu de valorificare a produselor-22 lei /mc- cantitatea explatata –mc/h-70 mc/h- rezerva de zacamant -1.461.600 mc- cantitatea medie programata a se exploata/an-

121.800mc/an- durata in ani de explatare a zacamantului existent-12

ani

1) Venituri realizate in perioada de 12 ani: 12x121.800 mc/anx22 lei/mc=32.155.200 lei=8.690.000 euro

E. Costuri ale proiectului de investitii

Costurile proiectului de investitii se impart in doua categorii: E1. Costuri fixe. E2. Costuri variabile

E1. Costuri fixe:CIPIDURATA DE AMORTIZARE- COD CLASIFICARE

- amortismentul: In vederea determinarii costurilor cu amortizarea, s-a avut in vedere data punerii in functiune a obiectivelor de investitii, precum si codurile de clasificare ale mijloacelor fixe conform HG 2139 /2005.

Nota: Conform legislatiei romanesti in vigoare, amortizarea unui mijloc fix se calculeaza incepand cu luna imediat urmatoare punerii lui in functiune. Astfel:Depozitul 4 are data P.I.F. 01.05.2008. Aceasta inseamna ca prima luna de amortizare va fi 06.2008. Pe anul 2008 se va amortiza, asadar 7 luni 3.229,17 x 7 = 22.604 lei.

13

- taxa pe cladiri. Conform Legii nr. 571 / 2003 (Codul Fiscal), art. 253, alin. (2): „Cota de impozit (pe cladiri – n.n.) se stabileste prin hotarare a Consiliului Local si poate fi cuprinsa intre 0.25% si 1.50% inclusiv (e an – n.n.)”. In elaborarea prezentului plan de afaceri, vom considera (potrivit principiului prudentei) taxa de 1.5% / an.ATENTIE !!!!!!!!!!VALOARE CLADIRII 50.000 EUROTaxa anuala pe cadirii=50.000eurox1.5%=750 euro/an

Taxa pe cadirii=750 euro x 12 ani =9000 euro

       

Taxa / cladiri    

Element inventar TOTAL

Data P.I.F. 2009 2010 2011 2012 2013

CLADIRI-BIROURI 9.000

01,01,2009 750 750 750 750 750

2014 2015 2016 2017 2018750 750 750 750 750

2019 2020750 750

  9.000  

- taxa de concesiune a terenului. Asa cum este prevazut in caietul de sarcini, taxa de concesiune a parcelei de teren este de 150.000 LEI =40.540 EURO/ an. Avand in vedere specificul acestei taxe, o vom considera ca fiind un cost fix care afecteaza liniar rezultatul exercitiului pe toti cei 12 ani de desfasurare a proiectului.

- 12 ani de exploatare.- TAXA DE CONCESIUNE-11ani x 40.540 euro/an+30.400

euro(peimul an)=476.340 euro- Euro -

An TOTAL AN 2008

2009

2010

2011

2012

Taxa concesiune

476.340 30.400 40.540 40.540 40.540 40.540

2013 2014 2015 2015 201640.540 40.540 40.540 40.540 40.540

14

2017 201840.540 40.540

TOTAL 476.340

- costuri salariale personal- Pentru buna desfasurare a activitatii, societatea va avea nevoie, pe langa personalul direct productiv, de personal administrativ (director centru de profit, secretara, receptioner comenzi, functionari administrativi, etc.). Din estimarile noastre, va fi nevoie de un numar de 50 salariati direct productivi si administrativi, cu un salariu mediu brut de 500 Eur / luna, .

Conform legislatiei in vigoare, pe langa salariul mediu brut, societatea are si alte cheltuieli conexe, legate in special de contributiile suportate de societate:

- 19.50 % C.A.S. angajator;- .5,5 % fond sanatate angajator;- 1.00 % fond somaj angajator;- 1.00 % fond de risc si accidente (cu aproximatie);- 0.75 % comision I.T.M.;- 0.25 % fond garantare a creantelor salariale;

28.0 % total contributii;

Asadar, costurile cu personalul vor fi de :

500 Eur / luna x 128% x 12 luni/an x12 ani x 50 salariati = 4.608.000 Euro

- alte cheltuieli indirecte:

- taxe postale si telecomunicatii (telefon, internet, en. el. Sediu birouri, etc.):

820 Euro / luna x 12 luni / an = 9.840 Euro / an

- servicii bancare:180 Euro / luna x 12 luni / an = 2.160 Euro / an

- utilitatii si alte cheltuieli 4000euro/luna

Total cheltuieli cu utilitatii ,reparatii, reclama si alte cheltuieli -4000 euro/lunax 12luni/anx 12 ani=576 000 euro

Recapitulatie cheltuieli fixe pe perioada vizata:

15

denumire

amortizare

Taxa concesiun

eTaxa

cladiri salariiTaxe

postale

Servicii bancare

Utilitati si alte

che200820092010201120122013201420152016201720182019TOTAL

- reprezinta 5% din cifra anuala de afaceri:

An 2008 2009 2010 2011 2012Cifra afaceri 2.675.970 4.847.040 4.847.040 4.847.040 4.847.040Reparatii, intr. 133.799 242.352 242.352 242.352 242.352

- lucrari si servicii executate de terti: 3% din cifra anuala de afaceri:

An 2008 2009 2010 2011 2012Cifra afaceri 2.675.970 4.847.040 4.847.040 4.847.040 4.847.040Servicii terti 80.279 145.411 145.411 145.411 145.411

Recapitulatie costuri variabile:

An /Cost variabil

2008 2009 2010 2011 2012

En. el, term. 133.799 242.352 242.352 242.352 242.352

16

Mat. Aux, o.i. 80.279 145.411 145.411 145.411 145.411Reclama, publ. 53.519 96.941 96.941 96.941 96.941Reparatii, intr. 133.799 242.352 242.352 242.352 242.352Serv terti 80.279 145.411 145.411 145.411 145.411TOTAL 1.923.01

03.483.18

73.483.18

73.483.18

73.483.18

7

Sinteza rezultat:.

  2008 2009 2010 2011 2012

Cifra de afaceri2.675.97

0 4.847.0404.847.0

404.847.0

404.847.04

0

Costuri fixe 412.024 713.962713.96

2713.96

2 713.962

Costuri variabile1.923.01

0 3.483.1873.483.1

873.483.1

873.483.18

7

Profit 340.937 649.891649.89

1649.89

1 649.891

Evolutia cifrei de afaceri, a costurilor fixe si a costurilor variabile

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Anul

Valo

are

a

Cifra de afaceri

Costuri fixe

Costuri variabile

CONCLUZII FINALE:

Valoarea investitiei realizata va fi de 350.000 Euro Se vor crea pana in anul 2009 un numar de 50 de locuri de munca

17

Veniturile la bugetul local vor creste anual pana in anul 2009 la capitolul « Impozit pe cladiri » cu suma de …………… EuroSocietatea va realiza la punctul de lucru BECLEAN o cifra de afaceri/an de aproxumativ 710.000 Euro.

DIRECTOR GENERALMARCEL BUTUZA

18