CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ

lei

anuale aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate Total, din care: din anii

precedentidin anul curent

A 1 2 3=4+5 4 5 6VENITURI -TOTAL 834,278,660 601,788,440 604,702,949 117,428,951 487,273,998 471,620,941I. VENITURI CURENTE 798,517,880 569,875,070 606,127,377 117,409,253 488,718,124 473,064,725A4 - Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 0 0 0 0 0 0Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 0 0 0 0 0 0Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii 0 0

Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din FNUASS până la data de 30 septembrie 2011 0 0Venituri din contribuţia datorată pentru contractele cost-volum/ cost-volum-rezultat 0 0

Venituri din contribuţia datorată pentru volume de medicamente consumate care depăşesc volumele stabilite prin contracte 0 0

B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 797,892,880 569,441,070 605,356,116 117,409,253 487,946,863 472,293,464CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 41,947,840 27,385,840 82,163,297 54,993,912 27,169,385 28,128,846Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori 2,660,990 2,660,990 53,912,276 51,164,830 2,747,446 3,564,063Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat 2,660,990 2,660,990 53,912,525 51,164,759 2,747,766 3,564,383Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj -286 19 -305 -305

Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre AVAS 0 0Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 0 0Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj 0 0Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala

37 52 -15 -15

Contributii pentru concedii si indemnizatii 195,850 195,850 4,052,152 3,829,082 223,070 365,914Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 195,850 195,850 4,052,052 3,828,804 223,248 366,092Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj 100 278 -178 -178Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații 39,091,000 24,529,000 24,198,869 0 24,198,869 24,198,869Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații 39,091,000 24,529,000 24,198,869 24,198,869 24,198,869CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 755,945,040 542,055,230 523,192,819 62,415,341 460,777,478 444,164,618Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati 733,394,000 524,172,190 493,561,527 58,226,586 435,334,941 427,173,050Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat 733,394,000 524,172,190 488,791,464 49,947,377 438,844,087 430,147,151Contributia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri

4,186,567 8,279,209 -4,092,642 -3,557,597

Contributii pt. pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati 0 0 0Contributia datorata de pensionari 583,496 583,496 583,496Contribuții facultative ale asiguraților 0 0 0Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natură profesională cu caracter ocazional 0 0

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

46,000 36,000 38,456 6,236 32,220 29,996

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiloor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent

10,000 10,000 95,274 95,091 183 14,693

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din activitatea de expertiza contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară

0 0 0

Denumirea indicatorilor *)

Pevederi bugetare Drepturi constatate

Încasari realizate

la data de 30 septembrie 2019CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere ci o microintreprindere care nu generează o persoană juridică

2,000 1,000 151 630 -479 151

Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică

0 0

Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursa a impozitului pe venit, din activităţi agricole

58,148 57,763 385 325

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole

263,000 263,000 669,543 123,889 545,654 522,539

Contribuţii individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor 84,384 301,837 -217,453 -185,901Regularizări 8,343,000 6,296,000 13,890,819 3,544,348 10,346,471 5,865,494

Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurați 56,000 44,000 105,540 58,961 46,579 44,463Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica

40 40 40 40 40

Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate6,000 5,000 3,193 3,193 3,193

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă

423,000 313,000 285,529 285,529 285,529

Contribuția de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice 13,402,000 10,915,000 14,400,215 14,400,215 10,411,046

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati 0 0C.VENITURI NEFISCALE 625,000 434,000 771,261 0 771,261 771,261C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 0 0 0 0 0 0VENITURI DIN PROPRIETATE 0 0 0 0 0 0Alte venituri din proprietate 0 0Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0 0Alte venituri din dobanzi 0 0C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 625,000 434,000 771,261 0 771,261 771,261DIVERSE VENITURI 625,000 434,000 771,261 0 771,261 771,261Venituri din compensarea creantelor din despagubiri -4,144 -4,144 -4,144Alte venituri 625,000 434,000 775,405 775,405 775,405TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 0 0 0 0 0 0Donatii si sponsorizari 0 0IV. SUBVENTII 35,760,780 31,913,370 19,595 19,698 -103 239SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 35,760,780 31,913,370 19,595 19,698 -103 239SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 35,760,780 31,913,370 1,775 1,722 53 376Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen 0 0

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv 0 0

Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare 19,704,980 19,704,980 0 0 0 0

Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 1,775 1,722 53 376

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 0 0 0 0Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare 0 0Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 0 0

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prev. La art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum şi pt. pers. care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei private de libertate

0 0 0

Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 16,055,800 12,208,390 0 0Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției

0 0 0

Sume alocate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

0 0 0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 0 0 17,820 17,976 -156 -137 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv 0 0 0

Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 0 0

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani

17,578 17,669 -91 -107

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale

101 168 -67 -59

Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 0 0Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 0 0Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale

141 139 2 29

Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel putin 12 luni

0 0 0 0

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 0 0 0 0 0 0Fondul European de Dezvoltare Regionala 0 0 0 0 0 0 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriFondul Social European 0.00 0.00 0 0 0 0 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 0.00 0.00 0 0 0 0 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriVenituri ale bugetului FNUASS încasate în contul unic, în curs de distribuire -1,444,023 -1,444,023 -1,444,023

PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL,Mihaela Luci Stefan

DIRECTOR EXCUTIV ECONOMIC,Simona Georgeta Subtirelu

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ

lei

anuale aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

anuale aprobate la

finele perioadei de

raportare

trimestriale cumulate

Sold la începutul

anului

Angaja-mente curente

CHELTUIELI- TOTAL 1,341,223,710 1,163,298,190 1,274,744,620 1,062,369,570 1,272,959,560 1,536,496,334 258,786,332 1,277,710,002 1,060,639,624CHELTUIELI CURENTE 1,341,223,710 1,163,298,190 1,274,744,620 1,062,369,570 1,273,966,163 1,537,502,937 258,786,332 1,278,716,605 1,061,646,227TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7,607,670 6,195,190 7,607,670 6,195,190 7,607,670 7,607,670 0 7,607,670 6,161,293TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,020,639,340 874,359,810 954,160,250 773,431,190 953,381,826 1,247,149,712 258,786,332 988,363,380 772,743,548TITLUL III DABANZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL VI TRANSFERURU ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 301,511,660 271,280,700 301,511,660 271,280,700 301,511,660 271,280,548 0 271,280,548 271,280,548TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,007 11,460,007 0 11,460,007 11,460,007PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -1,006,603 -1,006,603 0 -1,006,603 -1,006,603TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5,000 2,450 5,000 2,450 5,000 5,000 0 5,000 831CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0CHELTUIELI- TOTAL 1,341,223,710 1,163,298,190 1,274,744,620 1,062,369,570 1,272,959,560 1,536,496,334 258,786,332 1,277,710,002 1,060,639,624CHELTUIELI CURENTE 1,341,223,710 1,163,298,190 1,274,744,620 1,062,369,570 1,273,966,163 1,537,502,937 258,786,332 1,278,716,605 1,061,646,227TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7,607,670 6,195,190 7,607,670 6,195,190 7,607,670 7,607,670 0 7,607,670 6,161,293TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,020,639,340 874,359,810 954,160,250 773,431,190 953,381,826 1,247,149,712 258,786,332 988,363,380 772,743,548TITLUL III DABANZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 301,511,660 271,280,700 301,511,660 271,280,700 301,511,660 271,280,548 0 271,280,548 271,280,548TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,007 11,460,007 0 11,460,007 11,460,007

Credite de angajament

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELIla data de 30 septembrie 2019

Angaja-mente bugetare

Angaja-mente legale TOTAL

din care:

Plăţi efectuateDenumirea indicatorilor*)

Credite bugetare

TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5,000 2,450 5,000 2,450 5,000 5,000 0 5,000 831CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0Partea a III-a CHELTUIELI SOC-CULTURALE 1,341,223,710 1,163,298,190 1,274,744,620 1,062,369,570 1,272,959,560 1,536,496,334 258,786,332 1,277,710,002 1,060,639,624CHELTUIELI CURENTE 1,341,223,710 1,163,298,190 1,274,744,620 1,062,369,570 1,273,966,163 1,537,502,937 258,786,332 1,278,716,605 1,061,646,227SANATATE 1,329,763,670 1,151,838,150 1,263,284,580 1,050,909,530 1,261,499,553 1,525,036,327 258,786,332 1,266,249,995 1,049,179,617CHELTUIELI CURENTE 1,329,763,670 1,151,838,150 1,263,284,580 1,050,909,530 1,262,506,156 1,526,042,930 258,786,332 1,267,256,598 1,050,186,220TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7,607,670 6,195,190 7,607,670 6,195,190 7,607,670 7,607,670 0 7,607,670 6,161,293Cheltuieli de salarii in bani 7,326,770 5,950,430 7,326,770 5,950,430 7,326,770 7,326,770 0 7,326,770 5,918,822Salarii de baza 6,190,300 5,039,420 6,190,300 5,039,420 6,190,300 6,190,300 0 6,190,300 5,037,401Spor penru condiții de muncă 800,760 673,320 800,760 673,320 800,760 800,760 0 800,760 652,271Alte sporuri 42,410 30,030 42,410 30,030 42,410 42,410 0 42,410 29,271Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13,000 9,520 13,000 9,520 13,000 13,000 0 13,000 8,927Drepturi de delegare 1,000 650 1,000 650 1,000 1,000 0 1,000 560Indemnizatii de detaşare 0 0 0 0 0Indemnizații de hrană 275,300 195,600 275,300 195,600 275,300 275,300 0 275,300 188,511Alte drepturi salariale in bani, dc 4,000 1,890 4,000 1,890 4,000 4,000 0 4,000 1,881

- hotarari judecatoresti 0 0 0 0 0Cheltuieli salariale în natură 116,050 111,650 116,050 111,650 116,050 116,050 0 116,050 111,650Vouchere de vacanță 116,050 111,650 116,050 111,650 116,050 116,050 0 116,050 111,650Contributii 164,850 133,110 164,850 133,110 164,850 164,850 0 164,850 130,821Contributii de asigurari sociale de stat 0 0 0 0 0Contributii de asigurari de somaj 0 0 0 0 0Contributii de asigurari sociale de sanatate 0 0 0 0 0Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

0 0 0 0 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 0 0 0 0 0Contribuția asiguratorie pentru muncă 164,850 133,110 164,850 133,110 164,850 164,850 0 164,850 130,821Contribuții plătite de angajator în numele angajatului 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,020,639,340 874,359,810 954,160,250 773,431,190 953,381,826 1,247,149,712 258,786,332 988,363,380 772,743,548Bunuri si servicii 1,020,594,890 874,323,460 954,115,800 773,419,840 953,362,376 1,247,105,262 258,786,332 988,318,930 772,733,865Furnituri de birou 61,000 46,000 61,000 46,000 61,000 61,000 0 61,000 44,550Materiale pentru curatenie 20,000 8,200 20,000 8,200 20,000 20,000 0 20,000 8,042Incalzit, iluminat si forta motrica 103,000 81,700 103,000 81,700 103,000 103,000 0 103,000 81,638Apa, canal si salubritate 25,000 18,000 25,000 18,000 25,000 25,000 0 25,000 16,842

Carburanti si lubrifianti 25,000 15,000 25,000 15,000 25,000 25,000 0 25,000 15,000Piese de schimb 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 0 11,000 6,995Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 98,800 70,000 98,800 70,000 98,800 98,800 0 98,800 68,925Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,019,907,450 873,808,100 953,428,360 772,904,480 952,674,936 1,246,417,822 258,786,332 987,631,490 772,236,146Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 1,019,804,450 873,745,600 953,325,360 772,841,980 952,571,936 1,246,314,822 258,786,332 987,528,490 772,178,589Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii 103,000 62,500 103,000 62,500 103,000 103,000 0 103,000 57,557Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care: 343,640 265,460 343,640 265,460 343,640 343,640 0 343,640 255,727 - sume pentru servicii poștale în vederea distribuției cardurilor naționale 42,390 42,390 42,390 42,390 42,390 42,390 0 42,390 42,383 - sume pentru servicii de mentenanță și suport 134,000 102,960 134,000 102,960 134,000 134,000 0 134,000 92,235Reparatii curente 25,000 25,000 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar 2,000 0 2,000 0 2,000 2,000 0 2,000 0Alte obiecte de inventar 2,000 2,000 2,000 2,000 0 2,000 0Deplasari, detasari, transferari 7,000 6,200 7,000 6,200 7,000 7,000 0 7,000 4,663Deplasari interne, detasari, transferari 7,000 6,200 7,000 6,200 7,000 7,000 0 7,000 4,663Deplasari in strainatate 0 0 0 0 0Carti, publicatii si materiale documentare 1,000 1,000 1,000 1,000 0 1,000 0Consultanţă şi expertiză 0 0 0 0 0 0Pregatire profesionala 0 0 0 0 0Protectia muncii 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 0 3,950 3,932Alte cheltuieli 2,500 1,200 2,500 1,200 2,500 2,500 0 2,500 1,088Chirii 0 0 0 0 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,500 1,200 2,500 1,200 2,500 2,500 0 2,500 1,088TITLUL III DABANZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alte dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dobanda datorata trezoreriei statului 0 0 0 0 0TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 301,511,660 271,280,700 301,511,660 271,280,700 301,511,660 271,280,548 0 271,280,548 271,280,548TRANSFERURI CURENTE 301,511,660 271,280,700 301,511,660 271,280,700 301,511,660 271,280,548 0 271,280,548 271,280,548Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale, din care: 301,511,660 271,280,700 301,511,660 271,280,700 301,511,660 271,280,548 0 271,280,548 271,280,548

- art. 38, alin. 3, lit. g) din Legea nr. 153/2017 297,210,110 266,979,150 297,210,110 266,979,150 297,210,110 266,979,043 0 266,979,043 266,979,043 - art. 38, alin. 4, din Legea nr. 153/2017 4,301,550 4,301,550 4,301,550 4,301,550 4,301,550 4,301,505 0 4,301,505 4,301,505TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0Programe din Fondul Social European (FSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0Finantare nationala 0 0 0 0 0Finantare externa nerambursabila 0 0 0 0 0Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0Finantare nationala 0 0 0 0 0Finantare externa nerambursabila 0 0 0 0 0Cheltuieli neeligibile 0 0 0 0 0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5,000 2,450 5,000 2,450 5,000 5,000 0 5,000 831Despăgubiri civile 0 0 0 0 0Sume aferente persoanelor cu hadicap neîncadrate 5000 2,450 5,000 2,450 5,000 5,000 0 5,000 831CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0Active fixe 0 0 0 0 0 0 0 0 0Constructii 0 0 0 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0Alte active fixe 0 0 0 0 0Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0 0 0 0Administratia centrala 0 0 0 0 0Servicii publice descentralizate 309,959,220 278,092,550 309,959,220 278,067,550 309,934,215 279,728,103 0 279,728,103 278,007,626PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 0 0 0 0 -1,006,603 -1,006,603 0 -1,006,603 -1,006,603TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 0.00 0 0 0 -1,006,603 -1,006,603 0 -1,006,603 -1,006,603Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate 0.00 0 0 0 -1,006,603 -1,006,603 0 -1,006,603 -1,006,603Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate -1,006,603 -1,006,603 -1,006,603 -1,006,603Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 522,535,720.00 472,817,140 444,939,660 379,401,510 444,925,186 733,579,680 218,196,763 515,382,917 378,885,583

Medicamente cu si fara contributie personala, din care 318,337,200.00 290,163,060 268,194,400 216,027,350 268,192,151 487,589,498 169,254,547 318,334,951 215,525,876 ~ activitatea curenta 145,539,000 119,220,910 158,267,000 139,919,900 158,264,751 211,188,333 65,651,582 145,536,751 139,917,651 ~sume cost volum rezultat 165,377,000.00 165,377,000 103,049,000 71,249,910 103,049,000 268,119,868 102,742,868 165,377,000 71,249,898 ~ sume cost volum 1,926,000.00 1,379,500 1,483,200 754,750 1,483,200 2,047,747 121,747 1,926,000 754,741 ~ personal contractual 379,200.00 285,650 379,200 285,650 379,200 379,200 0 379,200 285,646 ~ medicamente 40% - conform HG nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare 5,116,000.00 3,900,000 5,016,000 3,817,140 5,016,000 5,854,350 738,350 5,116,000 3,317,940Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care 147,627,940.00 137,661,770 125,202,750 125,199,210 125,202,614 185,050,795 40,959,467 144,091,328 125,197,993

Programul national detratament pentru boli rare3,298,340.00 2,758,880 2,666,130 2,666,050 2,666,130 4,266,785 974,922 3,291,863 2,666,023

Programul national de tratament al bolilor neurologice 1,791,440.00 1,391,440 646,090 645,940 646,090 1,897,070 105,630 1,791,440 645,926Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 3,912,430.00 3,273,490 2,953,510 2,952,980 2,953,510 5,253,280 1,615,503 3,637,777 2,952,951

Programul national de diabet zaharat 29,670,520.00 26,699,000 25,914,290 25,913,680 25,914,290 38,785,238 9,117,718 29,667,520 25,912,718Programul national de boli endocrine 0 0 0 0 0Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 1,018,050.00 848,610 782,090 781,570 782,090 1,239,072 290,462 948,610 781,539Programul national de oncologie 72,604,160 67,357,350 58,500,090 58,499,250 58,500,090 91,517,638 19,774,890 71,742,748 58,499,241Programul national de sanatate mintala 0 0 0 0 0Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care: 35,333,000.00 35,333,000 33,740,550 33,739,740 33,740,414 42,091,712 9,080,342 33,011,370 33,739,595 - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii)

35,000,000.00 35,000,000 33,528,550 33,528,320 33,528,414 41,758,712 9,080,342 32,678,370 33,528,179 - Programul national de tratament pentru boli rare 333,000.00 333,000 212,000 211,420 212,000 333,000 0 333,000 211,416Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ 10,493,900.00 9,296,390 4,954,830 4,702,220 4,942,956 9,841,393 2,960,278 6,881,115 4,690,209Programul national de diabet zaharat 2,603,000.00 2,074,000 1,874,870 1,873,920 1,874,870 3,212,864 609,864 2,603,000 1,873,865

Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile, sisteme pompa de insulina cu senzori de monitorizare continua a glicemiei si sisteme monitorizare continua a glicemiei 4,181,000.00 3,848,000 541,170 448,750 541,170 1,963,601 1,184,676 778,925 448,734Programul national de ortopedie 1,281,920.00 1,182,000 1,285,100 1,131,320 1,285,100 2,102,783 828,493 1,274,290 1,131,301Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile 1,254,700.00 1,164,000 384,000 383,640 384,000 1,205,930 0 1,205,930 383,636

Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice 0 0 0 0 0

Programul national detratament pentru boli rare0 0 0 0 0

Programul national de boli cardiovasculare 945,520.00 834,400 718,480 718,240 718,480 1,125,270 245,472 879,798 718,219Programul national de sanatate mintala 0 0 0 0 0Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare 12,000.00 12,000 6,000 1,430 6,000 23,426 20,570 2,856 1,428 ~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: 215,760 181,990 145,210 144,920 133,336 207,519 71,203 136,316 133,026 - Subprogramul de radiologie interventionala 215,760 181,990 145,210 144,920 133,336 207,519 71,203 136,316 133,026 - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 0 0 0 0 0 - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil

0 0 0 0 0 - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 0 0 0 0 0Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 39,096,680.00 30,469,920 39,096,680 28,081,730 39,096,680 42,034,312 2,938,574 39,095,738 28,080,720

Dispozitive si echipamente medicale 6,980,000 5,226,000 7,491,000 5,391,000 7,490,785 9,063,682 2,083,897 6,979,785 5,390,785Servicii medicale in ambulator 177,738,930 140,494,000 176,097,900 134,605,030 174,986,762 190,057,435 12,778,617 177,278,818 134,031,345Asistenta medicala primara, din care: 96,358,000.00 72,666,000 93,790,600 69,487,620 93,734,676 102,564,072 6,261,996 96,302,076 69,324,292 ~ activitatea curenta 85,724,000.00 64,445,140 83,132,000 61,384,020 83,076,076 91,011,464 5,343,388 85,668,076 61,327,971 ~ centre de permanenta 10,634,000 8,000,000 10,658,600 8,103,600 10,658,600 11,552,608 918,608 10,634,000 7,996,321

Asistenta medicala pentru specialitati clinice 57,738,000.00 48,145,920 58,310,000 47,180,770 57,964,939 61,869,309 4,476,370 57,392,939 46,829,510Asistenta medicala stomatologica 5,789,000.00 4,349,000 5,850,000 4,333,700 5,829,886 6,252,868 505,026 5,747,842 4,305,709 ~ activitatea curenta 5,789,000.00 4,349,000 5,850,000 4,333,700 5,829,886 6,252,868 505,026 5,747,842 4,305,709 ~ personal contractual 0 0 0 0 0

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care: 15,142,930 11,546,730 15,333,300 11,497,660 14,647,298 16,431,900 1,302,902 15,128,998 11,475,647 ~ activitatea curenta 15,121,000.00 11,527,000 15,326,000 11,490,360 14,639,998 16,414,900 1,302,902 15,111,998 11,468,347 ~ Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT 0 0 0 0 0

~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicată) 21,930 19,730 7,300 7,300 7,300 17,000 0 17,000 7,300 ~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorii solide maligne (sarcom Ewing și

0 0 0 0 0Asist.medic.in centre med.multifunctionale(servicii medicale de recuperare), din care: 2,711,000 2,115,000 2,814,000 2,105,280 2,809,963 2,939,286 232,323 2,706,963 2,096,187 ~ activitatea curenta 2,709,000.00 2,113,000 2,812,000 2,103,280 2,809,963 2,939,286 232,323 2,706,963 2,096,187 ~ personal contractual 2,000.00 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 268,000.00 198,770 267,000 196,430 267,000 288,156 29,156 259,000 192,088

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 313,521,000.00 254,740,310 326,286,000 253,150,950 325,744,467 315,684,356 27,731,122 287,953,234 252,609,397Spitale generale, din care: 313,521,000 254,740,310 326,286,000 253,150,950 325,744,467 315,684,356 27,731,122 287,953,234 252,609,397 ~ activitatea curenta 313,149,000.00 254,368,310 325,914,000 253,038,980 325,372,467 315,306,582 27,725,348 287,581,234 252,497,447 ~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imuno-fenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si de biologie moleculară la copii și adulți 0 0 0 0 0 ~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta perfomanta 0 0 0 0 0 ~Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice 372,000 372,000 372,000 111,970 372,000 377,774 5,774 372,000 111,950Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ activitatea curenta 0 0 0 0 0 ~ personal contractual 0 0 0 0 0Ingrijiri medicale la domiciliu 628,000 457,000 622,000 449,680 622,000 678,674 50,674 628,000 433,655Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 5,112,800 5,038,380 5,112,800 5,038,380 5,019,923 5,019,923 0 5,019,923 5,019,923CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,007 11,460,007 0 11,460,007 11,460,007

Asigurari si asistenta sociala 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,007 11,460,007 0 11,460,007 11,460,007CHELTUIELI CURENTE 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,007 11,460,007 0 11,460,007 11,460,007TITLUL IX - Asistenta sociala 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,007 11,460,007 0 11,460,007 11,460,007Ajutoare sociale 11460040 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,007 11,460,007 0 11,460,007 11,460,007

Ajutoare sociale in numerar 11460040 11,460,040 11,460,040 11,460,040 11,460,007 11,460,007 0 11,460,007 11,460,007Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 7857230 7,857,230 7,857,230 7,857,230 7,857,230 7,857,230 0 7,857,230 7,857,230Asistenta sociala in caz de boli 7857230 7,857,230 7,857,230 7,857,230 7,857,230 7,857,230 0 7,857,230 7,857,230Asistenta sociala pentru familie si copii 3,602,810 3,602,810 3,602,810 3,602,810 3,602,777 3,602,777 0 3,602,777 3,602,777PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 0 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru asistenta sociala

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru asistenta sociala

0 0 0 0REZERVE 0 0 0Fond de rezerva EXCEDENT 0 0 0DEFICIT -440,465,960 -460,581,130 -589,018,683

Presedinte - Director General,Mihaela Luci Stefan

Director executiv economic,Simona Georgeta Subtirelu

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ

lei

A 1 2 3=1+2CHELTUIELI- TOTAL 1,061,646,227 -1,006,603 1,060,639,624CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0SANATATE 1,050,186,220 -1,006,603 1,049,179,617TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6,161,293 0 6,161,293Cheltuieli de salarii in bani 5,918,822 0 5,918,822Salarii de baza 5,037,401 5,037,401Spor penru condiții de muncă 652,271 0 652,271Alte sporuri 29,271 0 29,271Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 8,927 0 8,927Drepturi de delegare 560 0 560Indemnizatii de detaşare 0 0 0Indemnizații de hrană 188,511 0 188,511Alte drepturi salariale in bani 1,881 1,881 - hotarari judecatoresti 0 0 0Cheltuieli salariale în natură 111,650 0 111,650Vouchere de vacanță 111,650 111,650Contributii 130,821 0 130,821Contributii de asigurari sociale de stat 0 0Contributii de asigurari de somaj 0 0 0Contributii de asigurari sociale de sanatate 0 0 0Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

0 0 0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 0 0 0Contribuția asiguratorie pentru muncă 130,821 0 130,821Contribuții plătite de angajator în numele angajatului 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 772,743,548 -1,006,603 771,736,945Bunuri si servicii 772,733,865 -1,006,603 771,727,262Furnituri de birou 44,550 0 44,550Materiale pentru curatenie 8,042 8,042Incalzit, iluminat si forta motrica 81,638 81,638Apa, canal si salubritate 16,842 16,842Carburanti si lubrifianti 15,000 15,000Piese de schimb 6,995 0 6,995Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 68,925 -5 68,920Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 772,236,146 -1,006,598 771,229,548

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE la data de 30 SEPTEMBRIE 2019

Denumirea indicatorilor*) Plăţi efectuate

Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul

curent

Plati efectuate minus recuperari in

anul curent

Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 772,178,589 -1,006,598 771,171,991Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii 57,557 57,557Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care:

255,727 255,727

- sume pentru servicii poștale în vederea distribuției cardurilor naționale

42,383 0 42,383

- sume pentru servicii de mentenanță și suport tehnic ERP 92,235 0 92,235

Reparatii curente 0 0Bunuri de natura obiectelor de inventar

0 0 0Alte obiecte de inventar 0Deplasari, detasari, transferari 4,663 0 4,663Deplasari interne, detasari, transferari 4,663 0 4,663Deplasari in strainatate 0Carti, publicatii si materiale documentare 0 0Consultanţă şi expertiză 0 0 0Pregatire profesionala 0 0 0Protectia muncii 0 0Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni

3,932 0 3,932Alte cheltuieli 1,088 0 1,088Chirii 0 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,088 1,088TITLUL III DABANZI 0 0 0Alte dobanzi 0 0 0Dobanda datorata trezoreriei statului 0TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

271,280,548 0 271,280,548

TRANSFERURI CURENTE 271,280,548 0 271,280,548Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale

271,280,548 0 271,280,548

- art. 38, alin. 3, lit. g) din Legea nr. 153/2017 266,979,043 266,979,043 - art. 38, alin. 4, din Legea nr. 153/2017 4,301,505 4,301,505

TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

0 0 0

Programe din Fondul Social European (FSE) 0 0 0

Finantare nationala 0Finantare externa nerambursabila 0

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 0 0 0

Finantare nationala 0Finantare externa nerambursabila 0

Cheltuieli neeligibile 0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 831 0 831Despăgubiri civile 0Sume aferente persoanelor cu hadicap neîncadrate 831 831CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0Active fixe 0 0 0Constructii 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 0Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0Alte active fixe 0Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0Administratia centrala 0Servicii publice descentralizate 278,007,631 -5 278,007,626Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale

378,900,057 -14,474 378,885,583

Medicamente cu si fara contributie personala 215,528,125 -2,249 215,525,876 ~ activitatea curenta 139,919,900 -2,249 139,917,651 ~sume cost volum rezultat 71,249,898 71,249,898 ~ sume cost volum 754,741 754,741 ~ personal contractual 285,646 285,646 ~ medicamente 40% - conform HG nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare

3,317,940 3,317,940

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ

125,198,129 -136 125,197,993

Programul national detratament pentru boli rare 2,666,023 2,666,023Programul national de tratament al bolilor neurologice 645,926 645,926Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 2,952,951 2,952,951Programul national de diabet zaharat 25,912,718 25,912,718

Programul national de boli endocrine 0 0Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana

781,539 0 781,539

Programul national de oncologie 58,499,241 58,499,241Programul national de sanatate mintala 0 0Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care:

33,739,731 -136 33,739,595

- Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii)

33,528,315 -136 33,528,179

- Programul national de tratament pentru boli rare 211,416 211,416Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ

4,702,083 -11,874 4,690,209

Programul national de diabet zaharat 1,873,865 1,873,865

Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile, sisteme pompa de insulina cu senzori de monitorizare continua a glicemiei si sisteme monitorizare continua a glicemiei

448,734 0 448,734

Programul national de ortopedie 1,131,301 1,131,301Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile

383,636 383,636

Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice 0Programul national detratament pentru boli rare 0Programul national de boli cardiovasculare 718,219 718,219Programul national de sanatate mintala 0Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare

1,428 1,428

~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul 144,900 -11,874 133,026 - Subprogramul de radiologie interventionala 144,900 -11,874 133,026 - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la

0 0 - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil

0 0

- Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

0 0

Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 28,080,720 28,080,720Dispozitive si echipamente medicale 5,391,000 -215 5,390,785Servicii medicale in ambulator 134,463,483 -432,138 134,031,345Asistenta medicala primara 69,380,216 -55,924 69,324,292 ~ activitatea curenta 61,383,895 -55,924 61,327,971 ~ centre de permanenta 7,996,321 0 7,996,321Asistenta medicala pentru specialitati clinice 47,174,571 -345,061 46,829,510

Asistenta medicala stomatologica 4,325,823 -20,114 4,305,709 ~ activitatea curenta 4,325,823 -20,114 4,305,709 ~ personal contractual 0 0Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice 11,484,649 -9,002 11,475,647 ~ activitatea curenta 11,477,349 -9,002 11,468,347 ~ Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT

0 0

~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicata)

7,300 7,300

~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorii solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți

0 0

Asist.medic.in centre medicale multifunctionale (servicii medicale de recuperare)

2,098,224 -2,037 2,096,187

~ activitatea curenta 2,098,224 -2,037 2,096,187 ~ personal contractual 0 0 0Servicii de urgenta prespita-licesti si transport sanitar 192,088 192,088Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 253,150,930 -541,533 252,609,397Spitale generale 253,150,930 -541,533 252,609,397 ~ activitatea curenta 253,038,980 -541,533 252,497,447

~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si de biologie moleculară la copii și adulți

0 0

~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta perfomanta

0 0

~Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice 111,950 0 111,950Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii 0 0 0 ~ activitatea curenta 0 ~ personal contractual 0Ingrijiri medicale la domiciliu 433,655 433,655Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 5,038,376 -18,453 5,019,923

CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 11,460,007 0 11,460,007Asigurari si asistenta sociala 11,460,007 0 11,460,007CHELTUIELI CURENTE 11,460,007 0 11,460,007TITLUL IX - Asistenta sociala 11,460,007 0 11,460,007Ajutoare sociale 11,460,007 0 11,460,007Ajutoare sociale in numerar 11,460,007 0 11,460,007Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 7,857,230 0 7,857,230Asistenta sociala in caz de boli 7,857,230 7,857,230Asistenta sociala pentru familie si copii 3,602,777 3,602,777

PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL, Mihaela Luci Stefan Simona Georgeta Subtirelu

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ

lei

Denumire indicator

Credite de angajament aprobate an

2019

Credite de angajament

aprobate la 9 luni an 2019

Credite de angajament realizate la

data de 30.09.2019

Materiale si prestari de servicii cu caracter medical, din care: 1,019,804,450 873,745,600 842,882,848

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 522,535,720 472,817,140 447,737,415

Medicamente cu si fara contributie personala, din care: 318,337,200 290,163,060 279,851,328 ~ activitatea curenta 145,539,000 119,220,910 118,282,891 ~ cost volum-rezultat 165,377,000 165,377,000 156,233,585 ~ cost volum 1,926,000 1,379,500 1,184,790 ~ personal contractual 379,200 285,650 285,646 ~ medicamente 40% - pentru pensionarii cu pensii de pana la 990/1139 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale M.S. sub forma de transferuri catre bugetul F.N.U.A.S.S.

5,116,000 3,900,000 3,864,416

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: 147,627,940 137,661,770 129,317,198

Programul national de tratament pentru boli rare 3,298,340 2,758,880 2,442,542Programul national de tratament al bolilor neurologice 1,791,440 1,391,440 1,184,881Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 3,912,430 3,273,490 2,621,215Programul national de diabet zaharat 29,670,520 26,699,000 26,517,488Programul national de boli endocrine 0 0 0Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 1,018,050 848,610 763,247

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice 72,604,160 67,357,350 63,076,519Programul national de sanatate mintala 0 0 0Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care:

35,333,000 35,333,000 32,711,306

- Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii) 35,000,000 35,000,000 32,378,792

- Programul national de tratament pentru boli rare 333,000 333,000 332,514Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: 10,493,900 9,296,390 4,952,833

Programul national de diabet zaharat 2,603,000 2,074,000 1,973,866Programul national de diabet zaharat - pompe insulina si materiale consumabile, sisteme pompa de insulina cu senzori de monitorizare continua a glicemiei si sisteme monitorizare continua a glicemiei

4,181,000 3,848,000 596,853

Programul national de ortopedie 1,281,920 1,182,000 1,174,370Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile

1,254,700 1,164,000 383,636

Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice 0 0 0Programul national detratament pentru boli rare 0 0 0Programul national de boli cardiovasculare 945,520 834,400 676,478Programul national de sanatate mintala 0 0 0Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare 12,000 12,000 1,428

~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: 215,760 181,990 146,202

- Subprogramul de radiologie interventionala 215,760 181,990 146,202

Situatia privind creditele de angajament trimestrul III 2019

- Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 0 0 0

- Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil 0 0 0

- Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 0 0 0

Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 39,096,680 30,469,920 28,458,131Dispozitive si echipamente medicale 6,980,000 5,226,000 5,157,925Servicii medicale in ambulator 177,738,930 140,494,000 137,540,930Asistenta medicala primara, din care: 96,358,000 72,666,000 71,541,976 ~ activitatea curenta 85,724,000 64,445,140 63,595,514 ~ centre de permanenta 10,634,000 8,000,000 7,946,462Asistenta medicala pentru specialitati clinice 57,738,000 48,145,920 48,096,480Asistenta medicala stomatologica, din care: 5,789,000 4,349,000 4,328,013 ~ activitatea curenta 5,789,000 4,349,000 4,328,013 ~ personal contractual 0 0Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care: 15,142,930 11,546,730 11,469,056 ~ activitatea curenta 15,121,000 11,527,000 11,458,536 ~ Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET - CT 0 0 0 ~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicata) 21,930 19,730 10,520 ~Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing si neuroblastom) la copii si adulti 0 0 0

Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale, din care:

2,711,000 2,115,000 2,105,405

~ activitatea curenta 2,709,000 2,113,000 2,105,405 ~ personal contractual 2,000 2,000 0Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 268,000 198,770 191,145Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 313,521,000 254,740,310 251,945,786Spitale generale, din care: 313,521,000 254,740,310 251,945,786 ~ activitatea curenta 313,149,000 254,368,310 251,819,352 ~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si de biologie moleculară la copii și adulți

0 0 0

~ Diagnostic de tratament si inalta perfomanta - Subprogramul de radiologie interventionala 0 0 0

~ Suprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice 372,000 372,000 126,434

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care: 0 0 0 ~ activitatea curenta 0 0 ~ personal contractual 0 0Ingrijiri medicale la domiciliu 628,000 457,000 429,196Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 5,112,800 5,038,380 5,038,376TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 301,511,660 271,280,700 271,280,548

TRANSFERURI CURENTE 301,511,660 271,280,700 271,280,548Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:

301,511,660 271,280,700 271,280,548

~ art.38, alin.3, lit.g) din Legea nr.153/2017 297,210,110.00 266,979,150.00 266,979,043.00~ art.38, alin.4 din Legea nr.153/2017 4,301,550.00 4,301,550.00 4,301,505.00

PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL,Mihaela Luci Stefan

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,Simona Georgeta Subtirelu