studiu de fezabilitate denumire proiect · pag. 3 din 49 borderou a. piese scrise: 1. date generale...

PROIECT Nr. 01/2017

STUDIU DE FEZABILITATE

Denumire proiect:

Construire Creșă

Fază de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar: COMUNA SÂNPETRU, JUDEȚUL BRAȘOV

Elaborator: S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.

Pag. 2 din 49

COLE C T I V D E E L A B O R A R E

FOAIE DE CAPAT

PROIECTANT GENERAL:

S.C. NACROB CONCEPT S.R.L

Șef de proiect: ing. Manuel Borcan

SUBCONTRACTANTI:

Documentatie topografica:

P.F.A. DAN ARICIU CONSTANTIN ing. Dan Ariciu Constantin

Studiul geotehnic:

P.F.A. HORNOIU MIRCEA ing. Hornoiu Mircea

Arhitectură:

B.I.A. Raducanu Samuel arh. Samuel Răducanu

Instalații sanitare, termice, electrice:

P.F.A. NASTASE V. GABRIEL ing. Năstase Gabriel

Analiza cost-beneficiu:

CENTER BUSINESS CONSULTING S.R.L. ec. Popa Camelia

Pag. 3 din 49

BORDEROUA. PIESE SCRISE:

1. DATE GENERALE

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

6. ANALIZA COST- BENEFICIU

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA

INVESTIŢIEI

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

ANEXE

RIDICAREA TOPOGRAFICĂ

STUDIUL GEOTEHNIC

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI

B. PIESE DESENATE:

ARHITECTURĂ1. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ A-00

2. PLAN DE SITUAȚIE A-01

3. PLAN ETAJ PARTIAL A-02

4. PLAN PARTER A-03

5. PLAN ETAJ PARTIAL A-04

6. PLAN ÎNVELITOARE A-05

7. SECȚIUNEA A-A A-06

8. SECȚIUNEA B-B A-07

9. SECȚIUNEA C-C A-08

10. FAȚADĂ PRINCIPALĂ A-09

11. FAȚADĂ POSTERIOARĂ A-10

12. FAȚADĂ LAT.DREAPTA A-11

13. FAȚADĂ LAT.STÂNGA A-12

Pag. 4 din 49

REZISTENŢĂ1. PLAN FUNDAȚII R-01

2. DETALII FUNDAȚII I R-02

3. DETALII FUNDAȚII II R-03

INSTALAŢII

1. PLAN DE SITUAŢIE – REŢELE EXTERIOARE PS-01

2. INSTALAȚII SANITARE – HIDRANTI INTERIORI SUBSOL IS-01

3. INSTALAȚII SANITARE – HIDRANTI INTERIORI PARTER IS-02

4. INSTALAȚII SANITARE – HIDRANTI INTERIORI ETAJ IS-03

5. INSTALAȚII SANITARE – APĂ-CANAL SUBSOL IS-04

6. INSTALAȚII SANITARE – APĂ-CANAL PARTER IS-05

7. INSTALAȚII SANITARE – APĂ-CANAL ETAJ IS-06

8. INSTALAȚII TERMICE – ÎNCĂLZIRE SUBSOL IT-01

9. INSTALAȚII TERMICE – ÎNCĂLZIRE PARTER IT-02

10. INSTALAȚII TERMICE – ÎNCĂLZIRE ETAJ IT-03

11. INSTALAȚII ELECTRICE – PRIZE SUBSOL IE-01

12. INSTALAȚII ELECTRICE – PRIZE PARTER IE-02

13. INSTALAȚII ELECTRICE – PRIZE ETAJ IE-03

14. INSTALAȚII ELECTRICE – ILUMINAT SUBSOL IE-04

15. INSTALAȚII ELECTRICE – ILUMINAT PARTER IE-05

16. INSTALAȚII ELECTRICE – ILUMINAT ETAJ IE-06

17. INSTALAȚII ELECTRICE – DETECȚIE SUBSOL IE-07

18. INSTALAȚII ELECTRICE – DETECȚIE PARTER IE-08

19. INSTALAȚII ELECTRICE – DETECȚIE ETAJ IE-09

20. INSTALAȚII ELECTRICE– PRIZĂ DE PĂMÂNT ȘI PARATRĂSNET IE-010

Intocmit,

Ing. Manuel Borcan

Pag. 5 din 49

STUDIU DE FEZABILITATE

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiții :

“CONSTRUIRE CREȘĂ”

1.2. Amplasament :

JUD. BRAŞOV, COM. SANPETRU, STR. CETINII NR.1, CF 105419

1.3. Titularul investiției :

COMUNA SANPETRU, JUDEȚUL BRAȘOVLOC. SANPETRU, STR. REPUBLICII NR.655

1.4.Beneficiarul investiției :

COMUNA SANPETRU, JUDEȚUL BRAȘOV

LOC. SANPETRU, STR. REPUBLICII NR.655

1.5. Elaboratorul studiului :

S.C. NACROB CONCEPT S.R.L. COM. SANPETRU, JUD. BRAȘOVStr. Dealului Nr. 3, Com. Sânpetru. Jud. BRAŞOV

CUI 29042292, J08/1412/2011

Tel. 0742 134403

Pag. 6 din 49

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementareaproiectului

În prezent, Comuna Sânpetru nu dispune de unități preșcolare de tip creșă.

Amplasamentul studiat se află în localitatea Sânpetru, strada Cetinii nr.1, fiind situat pe in

imediata apropiere Grădinița si Școala Generală a localității.

Entitatea responsabilă cu implementarea programelor educaționale este Primăria Comunei

Sânpetru, care promovează această inițiativă de construire a Creșei, elaborând și managementul

proiectului.

Acest proiect este o necesitate prin proiecția lui în viitor, pentru o dezvoltare a comunității și

a comunei în domeniul educațional.

2.2. Descrierea investiției

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung(în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea si

oportunitatea promovării investiției, precum si scenariul tehnico-economic selectat;

Investiția propusă constituie o necesitate din mai multe motive și anume:

- numărul mare de copii a condus la necesitatea creării unor spații specifice educaționale

învățământului preșcolar, în momentul de față, com. Sânpetru nu dispune de unitate tip creșă.

Prognozele evoluției indică pentru viitor un ritm de dezvoltare și mai accentuat.

- proiectul propune construirea unei creșe, care amplasată în imediata apropiere a Grădiniței și a

Școlii Generale a localității, va putea utiliza resurse comune de personal și echipamente necesare

administrării clădirii nou propuse.

- urmărirea, implementarea și execuția expusă în prezentul proiect va efecte pozitive asupra

desfășurării activităților educaționale.

b) scenariile tehnico - economice prin care obiectivul proiectului de investiții pot fi atinse

scenarii propuse;

scenariul recomandat de către elaborator;

avantajele scenariului recomandat.

Pag. 7 din 49

Varianta 0 (varianta fără investiție)

În situația fără investiție, activitățile educaționale pentru copii preșcolari, sunt limitate,

deoarece, comuna Sânpetru nu dispune de un spațiu pentru desfășurarea acestora.

Varianta 1 (varianta cu investiție maxima)

Scenariul variantei cu investiție și implicit realizarea acestui proiect este acela de a construi o

Creșă, instituție care va deservi comuna Sânpetru .

Utilizând materiale de finisaje la un nivel ridicat precum : pereți cortina din tâmplărie

metalica, pardoseli epoxidice, tavane casetate metalice etc.

Avantaje:

1. Rezulta un aspect al clădirii mult mai ridicat.

2. Termenele de finalizare ale investiției mai mici comparativ cu soluția 2.

Dezavantaje:

1. Costuri de investiție mai mari comparativ cu soluția 2;

Varianta 2( varianta cu investiție medie)

Scenariul variantei cu investiție și implicit realizarea acestui proiect este acela de a construi o

Creșă, instituție care va deservi comuna Sânpetru .

Avantaje:

1. Costuri de investiție mai mici comparativ cu soluția 1;

Dezavantaje:

1. Termenele de finalizare ale investiției mai mari comparativ cu soluția 1.

Scenariul recomandat de către elaborator este acela din varianta 2, care presupune

construirea unei unități educaționale tip Creșă.

c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică

La comanda beneficiarului s-a solicitat întocmirea documentației în faza S.F. ”ConstruireCreșă”, Com. Sânpetru, Str. Cetinii nr.1, jud Brașov .

Realizarea investiției se face în baza temei de proiectare elaborată de Primăria Com. Sânpetru,

jud. Brașov.

Baza proiectării o constituie următoarele:

Tema de proiectare elaborată de beneficiar;

Extras de carte funciară;

Pag. 8 din 49

Planul topografic al amplasamentului;

Studiul geotehnic;

SITUATIA EXISTENTA

Suprafața terenului este de 1471mp, conform actelor de proprietate terenul este înscris în

Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei Sanpetru.

Amplasamentul are o formă poligonala neregulată, cu acces la stradă pe o singura latură;

respectiv latura de nord-est, strada Cetinii.

Pe terenul studiat se află o rețea electrica conform planului de situație anexat prezentei

documentații.

SITUAŢIA PROPUSĂConstrucția se va amplasa pe latura Nord-Vestică a terenului, la vest de Grădinița și Școala

Generală a localității.

Compartimentarea funcțională propusă este următoarea:

SUBSOLUL PARȚIAL conține următoarele compartimentări:SPAȚIU DEPOZITARE 42,24m pardoseală gresie

SPAȚIU DEPOZITARE 41,62m pardoseală gresie

HOL+CASA SCARII 26,82mp pardoseală gresie

LENJ. MURDARA 8,18mp pardoseală gresie

SPALATORIE 37,15mp pardoseală gresie

USCATORIE+CALCATOR. 48,06mp pardoseală gresie

LENJ. CURATA 8,84mp pardoseală gresie

Suprafaţă utilă Subsol partial = 212,91 mp

Suprafaţă desfăşurată Subsol partial = 247,56 mp

PARTERUL conține următoarele compartimentări:WINDFANG 3,94 mp Pardoseală gresie

PRIMIRE FILTRU-VESTIAR 42,60mp Pardoseală gresie

SPAȚIU TEHNIC 6,39mp Pardoseală gresie

BIROU EDUCATOARE/SALA SEDINTE 32,51mp Pardoseală gresie

SPAȚIU DEP. CARUCIOARE 7,23mp Pardoseală gresie

HOL 45,60 Pardoseală gresie

Pag. 9 din 49

GR. SANITAR 5,73mp Pardoseală gresie

CABINET MEDICAL 14,30mp Pardoseală gresie

IZOLATOR 4,84mp Pardoseală gresie

GR. SANITAR 3,40mp Pardoseală gresie

GRUPĂ CREȘĂ JOACĂ 1 23,28mp Pardoseală parchet

DORMITOR 1 35,75mp Pardoseală parchet

GRUP SANITAR 12,36mp Pardoseală gresie

SP. DEPOZITARE 4,27mp Pardoseală gresie













SP. DEP. MAT. CURAȚENIE 2,38mp Pardoseală gresie

CASA SCARII 15,94mp Pardoseală gresie

Suprafaţă utilă Parter = 503,23 mp

Suprafaţă desfăşurată Parter = 578,63 mp

ETAJUL PARȚIAL conține următoarele compartimentări:BIROU DIRECTOR 24,69m pardoseală parchet

HOL+CASA SCARII 20,83mp pardoseală gresie

GRUP SANITAR 3,60mp pardoseală gresie

VESTIAR PERSONAL 7,13mp pardoseală gresie

DUȘ 1,83mp pardoseală gresie

MAT. CURATENIE 1,62mp pardoseală gresie

HOL 7,52mp pardoseală gresie

DEPOZIT DE MANA 8,89mp pardoseală gresie

HOL 4,55mp pardoseală gresie

PREP. OUA-LEGUME-FRUCTE 5,88m pardoseală gresie

PREP. PESTE 3,98mp pardoseală gresie

Pag. 10 din 49

PREP. CARNE 4,09mp pardoseală gresie

BUCATARIE 69,47mp pardoseală gresie

DEPOZIT 7,73mp pardoseală gresie

TERASA CIRCULABILANEACOPERITA 360,61mp

pardoseală gresie antiderapanta

Suprafaţă utilă Etaj parțial = 171,81 mp

Suprafaţă desfăşurată Etaj parțial = 225,56 mp

Suprafaţă utilă Totală = 887,95 mp

Suprafaţă desfăşurată totală = 1051,75 mp

REGIMUL TEHNIC :

reglementari:

S teren 1471 mp

S construită propusă 578,63 mp

S desfășurată propusă 1051,75 mp

P.O.T. propus: 39,33 %

C.U.T. propus: 0,71

Regim înălțime Subsol partial+Parter+Etaj parțial

H. max. 9,81 m

Clădirea va fi folosita pentru activități educaționale de tip ”Creșă”.

Clădirea prin cele 4 săli de grupă situate la parter, cu program de zi, va deservi un număr

maxim de 36 de copii, împărțiți în 4 grupe pe categorii de vârste, grupa mică ( 3 luni - 1 an)

respectiv grupa mare (1 an – 3 ani).

Mâncarea va fi preparata in cadrul bucatariei amplasate la etajul cladirii, apoi va fi distribuita

si servită in sălile de grupa.

Lenjeria curata si murdara se va depozita, spăla și usca în spatiile amenajate la subsolul

cladirii.

Etajul parțial retras va găzdui spații destinate doar personalului institutiei, accesul copiilor

fiind interzis.

Numărul personalului necesar este estimat la 10 persoane ( 1 x pers. conducere, 4 x educator

-puericultor, 4 x pers. Îngrijitor, 1 x pers. Medical ).

Pag. 11 din 49

Terenul pe care se amplasează construcția este liber de orice sarcină, are suprafața în acte de

1471mp și o lungime de 69,80m de front stradal.

Sistemul constructiv al imobilului va fi realizat din cadre din beton armat monolit,

compartimentate cu zidărie de cărămidă având grosimea de 30cm la exterior, respectiv B.C.A de

20cm la interior, și planșee din beton armat.

Scara interioară de acces la etaj și subsol, se realizează din beton armat.

Pereții structurali exteriori vor fi termoizolați cu termosistem vata bazaltică de 10cm.

Acoperișul peste parter este de tip terasă circulabilă neacoperită.

Acoperișul peste etaj este de tip terasă necirculabilă.

Din punct de vedere structural:

INFRASTRUCTURA

Se compune din fundații izolate si grinzi din beton armat cu rol de soclu si de grinzi de

echilibrare. Fundațiile izolate sunt fundații rigide alcătuite din bloc de fundare si cuzinet de beton

armat .

Conform studiului geotehnic, terenul de fundare este constituit din :

• umpluturi heterogene până la adâncimea de 1,4 m;

• 1,4 - 2,40 m Praf nisipos, slab, negru, umed;

• sub cota de -2,40m de la CTN – nisip fin curat galben. pentru care valoare presiunii

convenționale de calcul este pconv = 225 kPa. Valoarea presiunii convenționale este pentru

lățimea de fundație la 1,00 m si adâncimea de fundație de 2,00 m conform STAS 3300/2-85 ;

Adâncimea maximă de îngheț a terenului natural din zona localității Sânpetru, de care trebuie

ținut seama la proiectarea fundațiilor conform STAS 6054 -77 este de -1,00m față de CTA.

Fundarea construcției se face pe o perna generala de balast compactat, la adâncimea de -

2,60m față de cota terenului amenajat pe zona parterului, respectiv -3,55 fata de cota terenului

amenajat pe zona subsolului parțial, depășind cu mai mult de 10 cm adâncimea de îngheț și

asigurând o încastrare de minim 20cm în terenul bun de fundare.

Placa de pardoseală se va realiza din beton armat si se așază pe un strat de pietriș foarte bine

compactat, după ce in prealabil se înlătură solul vegetal și se realizează umplutura la un grad de

compactare de 97%.

Apele din precipitații se vor conduce prin realizarea de trotuare si rigole, cu panta

descendenta de la construcție, asigurându-se îndepărtarea apelor pluviale de construcție.

Pag. 12 din 49

SUPRASTRUCTURA

Suprastructura de rezistenta este rezolvată în sistem cadre din beton armat, alcătuite din

stâlpi pătrați, grinzi transversale si grinzi longitudinale .

Planșeele au grosimea de 15 cm și asigură efectul de șaibă.

Deasupra golurilor din pereții interiori si exteriori se dispun buiandrugi care se pot executa

prefabricat sau monolit. În zonele în care golurile sunt poziționate lângă stâlpii din beton armat

armaturile buiandrugilor se vor introduce în stâlpi. Pereții interiori si exteriori nu au rol structural.

Aceștia se vor fixa prin împănare și pat de mortar in ochiurile de cadru., sau după caz cu

elemente metalice.

Acoperișul peste parter este de tip terasă circulabilă neacoperită realizată din planșeu din

beton armat termoizolat si hidroizolat iar peste etaj acoperișul este de tip terasă necirculabilă

realizată din planșeu din beton armat termoizolat si hidroizolat.

Scara interioara se realizează din beton armat. Deasupra acceselor în clădire se realizează

copertine din confecție metalică cu placaj stratificat.

Toate elementele din beton armat vor fi protejate la exterior cu termoizolație.

ÎNVELITOAREA

Învelitoarea este din hidroizolație cu membrana PVC peste etaj și gresie antiderapanta peste

parter.

COMPARTIMENTĂRI

Pereții exteriori vor fi din zidărie tip GVP cu grosimea de 30cm, termoizolati cu vata

bazaltica de 10cm, iar pereții interiori vor fi din zidărie tip B.C.A. de 20cm.

De asemenea se vor realiza pereți de compartimentare ușori, din zidărie GVP de 12.5 cm in

grupurile sanitare.

TÂMPLĂRIA

Ușile exterioare și interioare se vor executa din tâmplărie de aluminiu cu geam termopan.

Ferestrele se vor executa cu tâmplărie de aluminiu cu geam termopan, iar cele din zona

spațiului tehnic, tâmplărie din aluminiu cu geam termopan, rezistență la foc RF=15 min.

Pag. 13 din 49

COLECTAREA APELOR PLUVIALE

Pentru colectarea apelor pluviale se va executa un sistem de rigole in pardoseala peste parter

si hidroizolație bituminoasa peste etaj cu preluare interioara prin burlane din tablă galvanizată de

0,40mm, grosime sau PVC.

- burlane cu diametrul de 150mm

FINISAJE

Finisaje pereţi:

- tencuială decorativă de exterior tip structurat de culoare albă / gri

- zugrăveală de interior lavabilă de culoare albă

- faianță până la 1,8m în grupuri sanitare.

Finisaje pardoseli:

- parchet în birouri, dormitoare, săli de grupa, sala de ședințe

- gresie în restul încăperilor.

AMENAJĂRI EXTERIOARE- amenajarea unei suprafete asflatate, si spatii verzi – conform planului de situatie anexat.

DOTĂRILE

- lista cu dotarile si echipamnetele necesare este anexata prezentei documentatii

Pag. 14 din 49

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

a) zona și amplasamentul

Comuna Sânpetru este situata la nordul municipiului Brașov, la o distanță de 3 km, pe DJ

103, neavând sate aparținătoare. Suprafața teritoriului administrativ este formata din pășune, pădure,

livezi, teren arabil și suprafața locuita.

In partea de nord, comuna Sânpetru se învecinează cu comuna Bod, cu care se face legătura

prin DJ 103, iar in partea de est, se învecinează cu comuna Hărman, cu care se face legătura prin DC

46.

Amplasamentul studiat se află în localitatea Sânpetru, strada Cetinii nr.1, fiind in imediata

apropiere a Grădiniței și a Școlii Generale a localității.

Suprafața terenului este de 1471mp, conform actelor de proprietate terenul este înscris în

Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei Sanpetru.

Amplasamentul are o formă poligonala neregulată, cu acces la stradă pe o singura latură;

respectiv latura de nord-est, strada Cetinii.

Pe terenul studiat se află o rețea electrica conform planului de situație anexat prezentei

documentații.

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Regimul juridic al proprietății : terenul și implicit clădirea sunt libere de orice sarcină

conform Extras de Carte Funciară nr. 105419, și este identificat prin planul de situație.

Conform documentației cadastrale, terenul are următoarele vecinătăți :

la nord-vest - proprietate privată, top 3613/4/74/9;

la sud-vest - proprietăți private, top 3591, cad. 101421, cad. 100111, top. 3591;

la sud-est - proprietate comuna Sânpetru, top 3613/4/74/10;

la nord-est - strada Cetinii.

c) situația ocupărilor definitive de teren : suprafața totală reprezentând terenuri din

intravilan/extravilan

Suprafața terenului este de 1471 mp conform actelor de proprietate și suprafeței măsurate,

terenul fiind înscris în Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei

Sanpetru.

Pag. 15 din 49

d) studii de teren:

ridicare topografică;

Ridicarea topgrafica a fost intocmita de P.F.A. DAN ARICIU CONSTANTIN, prin ing. DanAriciu Constantin si este anexata prezentei documentatii.

studiu geotehnic;

Studiul geotehnic a fost realizat de catre P.F.A. HORNOIU MIRCEA, prin ing. Hornoiu Mircea

si este anexat prezentei documentatii.

e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specificedomeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea

variantei optime pentru aprobare;

Suprafaţă utilă Subsol partial = 212,91 mp

Suprafaţă utilă Parter = 503,23 mp

Suprafaţă utilă Etaj parțial = 171,81 mp

Suprafaţă utilă Totală = 887,95 mp




Suprafaţă desfăşurată Totală = 1051,75 mp

REGIMUL TEHNIC :

reglementari:

S teren 1471 mp

S construită propusă 578,63 mp

S desfășurată propusă 1051,75 mp

P.O.T. propus: 39,33 %

C.U.T. propus: 0,71

Regim înălțime Subsol partial+Parter+Etaj parțial

H. max. 9,81 m

Pag. 16 din 49

Încadrarea construcției în prevederile normative:

Gradul de rezistență la foc al investiției propuse conform normativ P118/1999 va fi II și va

adăposti spatii de risc mic de incendiu.

Construcția proiectată se încadrează în clasa de importantă II, conform P100/1-2013 categoria

de importantă a construcției, conform HG766/97 este “C” . Zona seismică în care se

încadrează construcția conform P100/2006, se caracterizează prin ag=0,20 si Tc=0,70 cm/sec.

Elementele principale ale structurii de rezistență sunt prevăzute ca soluții constructive, în

documentația de rezistență ce va fi detaliată în faza P.Th. și D.E., după autorizare.

Măsurile adoptate satisfac cerința beneficiarului conform temei de proiectare în conformitate

cu legislația în vigoare.

f) situația existentă a utilităților si analiza de consum:

- necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării;- soluții tehnice de asigurare cu utilități;

1) Instalații sanitare

Alimentarea cu apă rece, caldă și canalizarea menajeră interioară

Alimentarea cu apă se va face in conformitate cu avizul tehnic de racordare eliberat de către

COMPANIA APA şi/sau SGA.

Alimentarea cu apa rece se va face de la rețeaua exterioară orășenească printr-un branșament

proiectat, dimensionat în concordanță cu debitul necesar. Racordarea la rețeaua publică sa se facă prin

doua conducte de racord (branșamente). Pe proprietate, la distanta de 1 metru de limita de proprietate

se va amplasa un cămin de apometru. Branșamentele proprii vor fi avea contoare de apă cu citire la

distanță. Pentru asigurarea continuă a necesarului de apă, creșa va fi dotată cu rezervor de acumulare,

cu capacitatea de 2 m3, care va fi utilizat si pentru stocarea rezervei de incendiu pentru hidranți

interior și va fi poziționat la interior, in subsolul clădirii. Calitatea apei va trebui să corespundă

prescripțiilor STAS 1342. Alimentarea cu apă caldă a bucătăriei și grupurilor sanitare se va face de la

centrala termica proiectată, prin intermediul unui boiler cu capacitatea de 500 l.

Conductele interioare de apă rece și caldă se vor executa cu țevi din polipropilenă sau din

cupru, montate îngropat, în nișe tehnice sau în șlițuri practicate în zidărie si vor fi obligatoriu izolate

pentru prevenirea condensului si a înghețului.

Pag. 17 din 49

Scurgerea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare se va face prin conducte de

polipropilenă PP pentru canalizare, conductele de canalizare exterioare vor fi executate cu conducte

din PVC-KG pentru canalizare cu diametrul de 110 mm în montaj îngropat, la cel puțin 1,20 m si vor

avea o pantă normală de 0,020. Apele uzate menajere sunt deversate în rețeaua orășenească de

canalizare. Ținând cont de particularitățile clădirii, instalațiile vor fi îngropate, nelăsând posibilitatea

de a putea fi deteriorate. Rezervoarele closetelor vor fi îngropate, iar vasul de closet fără picior (fixat

de perete). Evacuarea apelor uzate de la spălătorie și bucătărie se face prin rețele interioare separate

de restul rețelei de canalizare menajeră, până la separatorul de grăsimi prevăzut înaintea deversării

apelor în rețeaua orășenească.

Coloanele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu compensatoare de dilatație (mufe de

compensare PP) si cu piese de curățire din PP, corespunzătoare diametrului conductei si obligatoriu

cu aerisitoare cu membrana la capetele superioare ale coloanelor.

La nivelul inferior, conductele de canalizare vor fi montate îngropat sub pardoseala si vor fi

trecute prin fundație prin tuburi de protecție amplasate la o adâncime corelata cu adâncimea

colectorului stradal.

În subsoluri sau demisoluri, conductele de apa, respectiv canalizare se vor monta aparent si

vor fi izolate termic pentru prevenirea condensului si a pierderilor de căldura.

Instalația de canalizare pluvială de pe învelitori

Apele pluviale de pe acoperișul construcției vor fi colectate de jgheaburi și burlane cu

descărcare în rigola căilor de acces.

Instalația de canalizare pluvială de pe platforma exterioara

Pentru preluarea apelor pluviale murdare de pe spațiul adiacent construcției au fost prevăzute 5 guri

de scurgere stradale, care vor descărca intr-un separator de nămol și produse petroliere, echipat cu

cămin de prelevare probe cu ramă și capac carosabil, dimensionat pentru debitul de 20 l/s. Din

separator apele filtrate vor fi deversate în rețeaua orășenească de canalizare. Rețeaua de conducte

pentru canalizare va fi din PVC-KG SN4.

2) Instalații termice

S-a adoptat soluția de încălzire cu instalație robusta cu corpuri de încălzire din tablă

ambutisată, din oțel, având conductele din polietilenă în montaj îngropat.

Centrala termica se va amplasa la parterul clădirii în spațiul „Spațiu Tehnic” si va fi echipata

cu două cazane în condensație, cu puterea termică de 80 kW fiecare, care funcționează cu combustibil

Pag. 18 din 49

gaze naturale cu randament de 94% si sunt dimensionate pentru a acoperi necesarul de energie

termica al obiectivului, (atât pentru încălzire cât si pentru preparare apa calda pentru consum

menajer).

Centrala termica se va echipa cu :

cazane în condensație, pe combustibil gazos cu agent termic apa calda 70/65ºC, cu reglare

automata, dotat cu pompa de circulație si vas de expansiune închis;

armaturi de separare-izolare si de siguranță;

conducte din polietilenă, cu accesoriile lor;

corpuri de încălzire din otel cu accesoriile lor;

armaturi cu cap termostatic;

boiler monovalent cu preparare indirecta a apei calde menajere;

stație de tratare a apei de umplere a circuitelor de încălzire.

Clădirea este încălzită de corpuri de încălzire statice, amplasate de preferință în dreptul

ferestrelor, alimentate cu agent termic de la centrala termică murală.

Temperaturile interioare au fost adoptate conform STAS 1907/2-97.

Apa de umplere și completare se va introduce în circuit sub presiunea apei reci din rețeaua

exterioara printr-o valva de umplere automata montata pe rețeaua de apa rece, la colectorul din

centrala termica.

Impuritățile din instalația de încălzire se vor colecta în filtrul de impurități prevăzut pe retur

înainte de intrare în cazan.

Eliminarea aerului din instalație, se va realiza prin dezaerisitoare automate prevăzute în

punctele cele mai înalte ale instalației si la corpurile de încălzire care sunt alimentate pe la partea

inferioara.

Gazele arse rezultate de la cazane vor fi evacuate la exterior prin intermediul coșurilor de cos

de fum circulare orizontale.

Panoul de alimentare si comanda al cazanelor se racordează la tabloul electric al centralei

termice, racordat printr-un circuit monofazic (cu nul de protecție) la tablou de distribuție cel mai

apropiat. Legăturile de la panou la sondele de temperatură, la întrerupătoarele de comanda ale

pompelor se realizează cu cabluri tip CSYY montate în canale. Legăturile în panou se realizează pe

baza schemelor de conexiuni si a caietului de sarcini din catalogul de produs al cazanului.

Circuitele de încălzire vor fi echipate cu robinete cu cap termostatic. Pe fiecare ramura la

plecarea din centrala termica se vor monta robineţi de trecere cu sertar sau, de preferat, cu sfera.

La montajul instalației se vor consulta si instrucțiunile din catalogul produsului.

Pag. 19 din 49

Sistemul de distribuție este bitubular cu circulație forțată realizat din țeava de polietilenă

montata mascat, respectiv îngropat în pardoseala la traversările ușilor si a coridoarelor, după ce, în

prealabil au fost izolate termic.

Soluțiile proiectate asigură condiții normale de desfășurare a lucrărilor de execuție și

exploatării instalațiilor eliminând-se orice pericol de accidentare.

Exploatarea centralei termice se va face conform „Instrucțiunilor de exploatare“ predate de

furnizorul cazanului. În execuție si exploatare se vor respecta normele de protecție si igiena muncii

publicate in „Buletinul Construcțiilor” nr.5 –8/1993.

3) Instalații stins incendiul

Instalații stins incendiul cu hidranți interiori

Conform Normativ privind proiectarea de creșe și creșe speciale pe baza exigențelor de

performanță, indicativ NP02297, punctul C.1 este obligatorie echiparea cu hidranți de incendiu

interiori. Dimensionarea instalației s-a realizat cu respectarea prevederilor din SR 1478.

Astfel, debitul de calcul al instalației este de Qhi = 1 x 2.5 l/s = 2.5 l/s.

Presiunea calculata pentru hidranți interiori este de Hhi =20 mCA.

Debitul calculat pentru hidranți interiori este Qhi = 2.5 l/sec. ~ 9 m3/h.

Volumul necesar de apa = 2.5 l/s x 10 min x 60 s = 2.520 = 1.5 m3

Instalațiile de hidranți interiori vor fi separate de restul instalațiilor. Ele se vor executa din

țeavă trasă din oțel zincat, vopsite în culori STAS (roșu) și vor fi alimentate de la stația de pompe

proiectată, poziționată în subsolul clădirii.

Schema de alimentare cu apă pentru hidranții interiori este proiectată cu înmagazinare şi

pompare proprie. Grupul de pompare va avea debitul de 9 m3/h și înălțimea de pompare de 80 mCA

și se va poziționa în subsolul clădirii.

Instalația de stins incendiu cu hidranți interiori se compune dintr-o rețea ramificată de

conducte la care sunt racordați hidranții de incendiu (3 buc.) amplasați astfel încât fiecare punct al

clădirii sa fie stropit de un jet de 2,5 l/s debitul simultan în instalație fiind 2,5 l/s.

Alimentarea cu apă a hidranților din imobil se va face prin din rețeaua de apă rece proiectată.

Fiecare hidrant va conține câte un robinet de colț FE 2” conform STAS 2501, țeavă de

refulare tip C cu ajutaj Æ14 mm, furtun flexibil tip C cu o lungime minimă de 20 m. Toate aceste

echipamente vor fi montate în cutii metalice conform STAS 3081. Robineţii hidranților se montează

la o înălțime de 0,8 -1,50 m de la pardoseală, iar cutiile lor vor fi protejate împotriva loviturilor.

Pag. 20 din 49

Instalații stins incendiul cu hidranți exteriori

Pentru stingerea incendiilor din exteriorul clădirii se vor utiliza hidranții exteriori stradali

aflați în apropierea obiectivului.

4) Instalații electricePrezenta documentație cuprinde descrierea instalațiilor electrice de iluminat, prize, protecție

și detecție aferente proiectului.

Acesta se va executa ținând cont de particularitățile funcționale ale clădirii.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face in conformitate cu avizul tehnic de racordare

eliberat de către S.C. ELECTRICA S.A.

Alimentarea cu energie electrica se face de la firida de branșament printr-o instalație cu trei

tablouri electrice, câte unul pentru fiecare nivel al clădirii.

Instalații de iluminat si prize

Pentru iluminatul spațiilor s-a adoptat soluția asigurării nivelului de lumina folosind corpuri

de iluminat cu LED sau alte corpuri eficiente energetic (realizat cu aplice si plafoniere) in dormitoare,

bai, holuri, spațiu tehnic, birouri, casa scării, etc.

A fost prevăzut iluminat de siguranță.

S-au prevăzut circuite de prize in toate încăperile. Acestea sunt cu contact de protecție, local

montându-se prize simple sau duble, in funcție de preferințele beneficiarului. Prizele se vor monta la h

= 0,40 m in încăperi cu funcțiuni neutre, si respectiv la h=1,60m in dormitoare. Circuitele de lumina

si prize se vor executa cu conductoare de cupru flexibil tip FY instalate in tub de protecție tip HFXP

sau HFPRM. Se recomanda folosirea conductoarelor tip VLPY de la dozele de ramificație până la

aparate pentru a nu solicita contactele aparatelor de (prize, întrerupătoare, comutatoare, etc.)

Instalații de protecție

Protecția împotriva tensiunilor de atingere accidentale s-a realizat prin legare la nul și legare

la pământ ca măsura de protecție suplimentara.

Astfel tabloul electrice, prizele cu contact de protecție și receptoarele de forță se vor lega la

instalația de nul de protecție printr-un conductor de cupru.

În vederea protecției împotriva descărcărilor atmosferice, se recomandă montarea unei tije de

captare H=5,0m prevăzută cu un dispozitiv de amorsare de tip PREVECTRON TS, având o rază de

protecție specifică.

Instalații de detecție

Pag. 21 din 49

Soluțiile tehnice sunt stabilite cu respectarea normativelor și legislației în vigoare, precum și

cu respectarea și realizarea celor șase cerințe esențiale de calitate conform Legii nr. 10/1995

modificata cu Legea nr.123/2007 pentru verificarea calității lucrărilor și instalațiilor aferente.

ROLUL instalației este să detecteze începutul de incendiu și să alarmeze personalul pentru

evacuare personalului și bunurilor materiale precum si pichetul de pompieri pentru stingerea

incendiului și limitarea efectelor acestuia.

Instalația proiectata va avea următoarele elemente esențiale:

detectoare adresabile multicriteriale de fum – 68 buc.;

detectoare adresabile multicriteriale de temperatură – 7 buc. (amplasate în bucătărie);

soclu detector;

Toate detectoarele sunt prevazute cu izolator IN/OUT la scurtcircuit, astfel încât o defecţiune

la un detector sau pe magistrala bus (bucla) nu va afecta decat respectiva porţiune de defect, bucla

funcţionând în continuare ca două linii adresabile, centrala semnalizând defecţiunea precizând locul

(de exemplu detectorul x...).

Instalația acoperă atât zonele de sub nivelul tavanului fals al imobilului (de la parter) cât și

zonele de deasupra tavanului fals de pe restul nivelelor.

Instalația de detecție necesară pentru instalațiile de ventilare și climatizare aferente creșei

(dacă este cazul) vor primi comanda de la instalației de detecție proiectată.

Începuturile de incendiu sunt detectate automat în toate spațiile protejate. Detectarea este

precisă și controlabilă, apariția unui semnal de incendiu este urmată de declanșarea alarmei de

incendiu.

Centrala de detecție și semnalizare incendii a creșei dă alarma automat ca răspuns la

semnalele de incendiu provenite de la detectoarele automate sau de la butoanele manuale de

semnalizare.

Instalația afișează adresa detectoarelor sau butoanelor de incendiu aflate în alarmă permițând

astfel identificarea IMEDIATĂ ŞI PRECISĂ a elementului care a declanșat alarma. Fiecare element

de detecție este văzut cu adresa individuală.

Semnalizarea optică de incendiu sau avarie afișate de sistem se anulează doar atunci când a

încetat cauza care le-a produs.

Alarma de incendiu are prioritate față de semnalul de avarie.

Regulile generale care au stat la baza alegerii configurației instalației de semnalizare a

incendiilor sunt conform P118/3-15.

Se vor respecta prescripțiile de montare ale producătorului referitoare la fiecare reper.

Detectoarele de incendiu se montează:

Pag. 22 din 49

La o distanță de min. 0,5m față de pereți;

La o distanță de min. 0,5m față de corpurile de iluminat

La o distanță de min. 0,6m față de deflectoarele și grilele instalației de ventilare și

climatizare.

Butoanele de alarmare se montează la 1,45m față de pardoseala finită.

Cablarea buclelor instalației se realizează cu cablu ignifug JY(St)Y 2x2x0.8mm, LG din

cupru, îmbrăcat în PVC, culoare roșie.

Pentru comenzi și acționări se va folosi cablu IE-H(ST)H. E30 2x2x0,8.

La alegerea traseelor conductoarelor circuitelor de semnalizare se vor evita trecerile prin

spații cu pericol de incendiu, medii corozive etc. și se vor folosi spațiile anexele tehnice sau alte spații

fără pericole și posibilități de acumulare a gazelor fierbinți produse în timpul incendiului. Traseele

cablurilor de semnalizare vor fi separate de alte circuite de instalații electrice .

Cablurile și conductoarele folosite în circuitele de semnalizare nu se vor monta aparent

neprotejate în tub sau canal de cablu. Pe verticală cablurile vor trece prin ghenele de curenți slabi

special alocate iar pe orizontală vor fi montate în tub HFXP.

Se va evita instalarea cablurilor prin canale tehnice în care se găsesc cabluri electrice cu

tensiuni mai mari de 1000V.

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

Pag. 23 din 49

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE;

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEIDurata de realizare a lucrărilor propuse este de 24 luni, etapele principale fiind următoarele :

- Organizarea licitației pentru proiectare si executie construcției;

- Proiectare;

- Lucrări de construcții;

- Instalații interioare și exterioare;

- Efectuarea finisajelor interioare și exterioare;

- Amenajarea pentru protectia mediului.

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, este enexat prezentei documentatii.

Pag. 24 din 49

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1.Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - 02.05.2017, 1 euro = 4,5468 lei),

- 5.490,577 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 1.207,569 mii euro inclusiv TVA

din care:

- construcții-montaj (C+M);

- 4.142,087 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 910,990 mii euro inclusiv TVA.

Devizul general este întocmit conform cu HG. 28/2008 si este atasat prezentei documentatii.

5.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției este atasat prezentei

documentatii.

Pag. 25 din 49

6. ANALIZA COST – BENEFICIU

1. identificarea investiției si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;2. analiza opțiunilor*1);3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat,valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;4. analiza economică*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualănetă, rata internă de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;5. analiza de senzitivitate;6. analiza de risc.

ELABORATOR: S.C. CENTER BUSINESS CONSULTING S.R.L.

Pag. 26 din 49

Analiza cost-beneficiu pentru proiectul“CONSTRUIRE CREȘĂ”

1.Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei dereferinţă

1.1 Identificarea investiţieiPrin investitia propuse se doreste construirea unei crese in Comuna Sanpetru.

Amplasamentul acesteia se află în localitatea Sânpetru, strada Cetinii nr.1, fiind situat pe inimediata apropiere Grădinița si Școala Generală a localității.

Suprafața terenului este de 1471mp, conform actelor de proprietate terenul este înscris înCartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei Sanpetru.

1.2 Obiectivele investiţieiObiectivul specific avut în vedere prin această investiţie este construirea si darea in

folosinta a unei crese. Prin darea in folosinta a acesteia se urmaresc urmatoarele obiective:- Diversificarea formelor de invatamant prescolar din Comuna Sanpetru- Oferirea unei alternative parintilor care trebuie sa se intoarca la servici dupa ce copilul

implineste 2 ani, mai ales ca in comuna nu exista nici o unitate de tip cresa.

1.3 Perioada de referinţăOrizontul de timp pentru care a fost făcută analiza cost – beneficiu a proiectului este 2019–

2038 (perioada de analiza este de 20 ani, conform recomandărilor de intocmire a analizei costbeneficiu). Estimăm că implementarea proiectului se va realiza efectiv în perioada 2017 – 2018.

2. Analiza opţiunilorAnaliza opţiunilor proiectului a ţinut cont de două scenarii ( <varianta fără proiect> şi

<varianta cu proiect>), iar inainte de calculul acestor două scenarii au fost clarificate următoarele :

A. Zona de influenţă a proiectului, aspect important pentru a identifica cererea fără proiectprecum si impactul infrastructurii reabilitate asupra ariei de acoperire a investiţiei(prezentată la capitolul Identificarea investiţiei).

B. Beneficiarii proiectuluia) Grupul ţintă vizat de proiect: populaţia prescolara din Comuna Sanpetrub) Beneficiarii direcţi:

- Comuna Sanpetru, jud. Brasov, solicitantul proiectului- copiii care frecventeaza cresa si familiile acestora- personalul unitatii de invatamant

c) Beneficiarii indirecţi- populatia din comuna Sanpetru

Pag. 27 din 49

Alternativele analizate sunt urmatoarele:A) Varianta fara proiectB) Varianta cu proiect.

A) Varianta fara proiect

In aceasta situatie s-au considerat costuri si venituri 0 avand in vedere ca in prezent nuexista nici o unitate in comuna de tip cresa.

B) Pentru “varianta cu proiect” a fost analizate 2 solutii tehnice:

Varianta 1

Scenariul variantei cu investiție maxima și implicit realizarea acestui proiect este acela de aconstrui o Creșă, instituție care va deservi comuna Sânpetru .

Aceasta varianta presupune aceleasi structura functionala, cu folosirea unor materiale definisaje mai moderne precum: pereți cortina din tâmplărie metalica, pardoseli epoxidice, tavanecasetate metalice, etc.

Valoarea totala a investitiei pentru varianta 1 este de 5.046.041 lei fara TVA, conformdevizului general de mai jos.

Pag. 28 din 49

TVA

1 3 4 5 6 7

1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001.3 183,803 40,425 34,923 218,726 48,105

183,803 40,425 34,923 218,726 48,105

2.1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 7,100 1,562 1,349 8,449 1,8583.2 3,500 0,770 0,665 4,165 0,9163.3 181,159 39,843 34,420 215,579 47,4133.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003.5 40,151 8,831 7,629 47,780 10,5083.6 60,227 13,246 11,443 71,670 15,763

292,136 64,251 55,506 347,642 76,459

4.1 3.549,021 780,553 674,314 4.223,335 928,8594.2 23,000 5,059 4,370 27,370 6,020

4.398,460

21,655 18,707 117,167 25,7694.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.5 344,621 75,794 65,478 410,099 90,1954.6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.015,101 883,061 762,869 4.777,971 1.050,843

5.193,896 20,651 17,840 111,736 24,5750,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 23,098 5,080 0,000 23,098 5,0805.3 438,006 96,333 83,221 521,228 114,636

555,000 122,064 101,061 656,062 144,291

6.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005.046,041 1.109,801 954,359 6.000,401 1.319,6973.849,719 846,688 731,447 4.581,166 1.007,558

Valoare (fara TVA)

Mii euro

TOTAL CAPITOL 3

Mii lei Mii euro Mii lei

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Obţinerea terenului

Denumirea capitolelor si subcapitolelor decheltuieli

Utilaje fara montaj si echipamente de transportDotari

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

Mii lei

Constructii si instalatii

CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOLUL 3TOTAL CAPITOL 2

Amenajarea terenuluiAmenajări pentru protecţia mediului

TOTAL CAPITOL 1

Nr.crt.

Valoare(inclusiv TVA)

Asistenta tehnica

Studii de terenTaxe ptr. obtinerea de avize, acorduri si autorizatiiProiectare si inginerieOrganizarea procedurilor de achizitie publicaConsultanta

CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 2

5.1.1. Lucrări de constructii5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santieruluiComisioane, cote, taxe

Montaj utilaj tehnologic

Organizare de santier

TOTAL CAPITOL 4CAPITOLUL 5Alte cheltuieli

Active necorporale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cumontaj

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL CAPITOL 5CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Din care C + M

Pregatirea personalului de exploatareProbe tehnologice si teste

TOTAL GENERAL

Pag. 29 din 49

Varianta 2Clădirea va fi folosita pentru activități educaționale de tip ”Creșă”.

Clădirea prin cele 4 săli de grupă situate la parter, cu program de zi, va deservi un numărmaxim de 36 de copii, împărțiți în 4 grupe pe categorii de vârste, grupa mică ( 3 luni - 1 an)respectiv grupa mare (1 an – 3 ani).

Suprafaţă utilă Subsol partial = 212,91 mpSuprafaţă utilă Parter = 503,23 mpSuprafaţă utilă Etaj parțial = 171,81 mpSuprafaţă utilă Totală = 887,95 mp

Suprafaţă desfăşurată Subsol partial = 247,56 mpSuprafaţă desfăşurată Parter = 578,63 mpSuprafaţă desfăşurată Etaj parțial = 225,56 mpSuprafaţă desfăşurată Totală = 1051,75 mp

Mâncarea va fi preparata in cadrul bucatariei amplasate la etajul cladirii, apoi va fidistribuita si servită in sălile de grupa.

Lenjeria curata si murdara se va depozita, spăla și usca în spatiile amenajate la subsolulcladirii.

Etajul parțial retras va găzdui spații destinate doar personalului institutiei, accesul copiilorfiind interzis.

Numărul personalului necesar este estimat la 16 persoane.

Terenul pe care se amplasează construcția este liber de orice sarcină, are suprafața în actede 1471mp și o lungime de 69,80m de front stradal.

Sistemul constructiv al imobilului va fi realizat din cadre din beton armat monolit,compartimentate cu zidărie de cărămidă având grosimea de 30cm la exterior, respectiv B.C.A de20cm la interior, și planșee din beton armat.

Scara interioară de acces la etaj și subsol, se realizează din beton armat.

Pereții structurali exteriori vor fi termoizolați cu termosistem vata bazaltică de 10cm.

Acoperișul peste parter este de tip terasă circulabilă neacoperită.

Acoperișul peste etaj este de tip terasă necirculabilă.

Valoarea totala a investitiei pentru varianta 1 este de 4.617.265 lei fara TVA, conformdevizului general de mai jos.

Pag. 30 din 49

TVA

1 3 4 5 6 7

1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001.3 183,803 40,425 34,923 218,726 48,105

183,803 40,425 34,923 218,726 48,105

2.1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 7,100 1,562 1,349 8,449 1,8583.2 3,500 0,770 0,665 4,165 0,9163.3 169,712 37,326 32,245 201,957 44,4173.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003.5 36,551 8,039 6,945 43,496 9,5663.6 54,827 12,058 10,417 65,244 14,349

271,690 59,754 51,621 323,311 71,107

4.1 3.189,046 701,382 605,919 3.794,965 834,6454.2 23,000 5,059 4,370 27,370 6,020

4.398,460

21,655 18,707 117,167 25,7694.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.5 344,621 75,794 65,478 410,099 90,1954.6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.655,127 803,890 694,474 4.349,601 956,629

5.184,896 18,672 16,130 101,027 22,2190,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 20,884 4,593 0,000 20,884 4,5935.3 400,864 88,164 76,164 477,028 104,915

506,645 111,429 92,294 598,939 131,728

6.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.617,265 1.015,498 873,312 5.490,577 1.207,5693.480,745 765,537 661,342 4.142,087 910,990

Valoare (fara TVA)

Mii euro

TOTAL CAPITOL 3

Mii lei Mii euro Mii lei

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Obţinerea terenului

Denumirea capitolelor si subcapitolelor decheltuieli

Utilaje fara montaj si echipamente de transportDotari

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

Mii lei

Constructii si instalatii

CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOLUL 3TOTAL CAPITOL 2

Amenajarea terenuluiAmenajări pentru protecţia mediului

TOTAL CAPITOL 1

Nr.crt.

Valoare(inclusiv TVA)

Asistenta tehnica

Studii de terenTaxe ptr. obtinerea de avize, acorduri si autorizatiiProiectare si inginerieOrganizarea procedurilor de achizitie publicaConsultanta

CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 2

5.1.1. Lucrări de constructii5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santieruluiComisioane, cote, taxe

Montaj utilaj tehnologic

Organizare de santier

TOTAL CAPITOL 4CAPITOLUL 5Alte cheltuieli

Active necorporale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cumontaj

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL CAPITOL 5CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Din care C + M

Pregatirea personalului de exploatareProbe tehnologice si teste

TOTAL GENERAL

Pag. 31 din 49

Compararea celor 2 variante

Varianta aleasa de elaborator este varianta 2 intrucat avand in vedere urmatoarele avantajesi dezavantaje:

Varianta 1 Varianta 2

Avantaje:

1. Un aspect al clădirii mult mai modern.

2. Termenele de finalizare ale investiției mai

mici comparativ cu soluția 2.

Dezavantaje:

1. Costuri de investiție mai mari comparativ cu

soluția 2;

Avantaje:

1. Costuri de investiție mai mici comparativ cu

soluția 1;

Dezavantaje:

1. Termenele de finalizare ale investiției mai

mari comparativ cu soluția 1.

3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat,valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu.

Analiza financiară a fost efectuată din punctul de vedere al proprietarului infrastructuriiincluse in investiţie (Comuna Sanpetru) si a fost realizata pe o perioada de 20 ani

Analiza financiară a fost realizata în două variante <Varianta fără proiect> şi <Varianta cuproiect> şi a constat în parcurgerea următoarelor etape :

considerarea veniturilor şi costurilor în varianta fără proiect nule identificarea veniturilor şi costurilor ulterioare (pe perioada de operare a investiţiei) – pentruvarianta cu proiect calculul principalilor indicatori financiari ai proiectului: rata internă de rentabilitate, valoareaactualizată netă, fluxul de numerar cumulat.

Orizontul de timp avut în vedere pentru identificarea veniturilor şi cheltuielilor este perioada2019 – 2038. Investiţia va fi realizată în perioada 2017 – 2018.

Conform recomandărilor privind elaborarea analizei cost-beneficiu, având în vedere căobiectivul ce urmeaza a fi construit (cresa) nu generează venituri directe din explotarea lui, amconsiderat ca venituri din exploatare sumele transferate din bugetul local, folosite pentru susţinereacheltuielilor de exploatare, reprezentând < necesar de finanţare>.

Analiza financiară a ţinut cont de recomandările pentru elaborarea Analizei Cost Beneficiu,nu a fost luat în calcul TVA-ul.

MII LEI MII EUROValoarea investitiei fara TVA 4.617,265 1015,498TVA 873,312 192,072

TOTAL VALOARE INVESTITIE CU TVA 5.490,577 1207,569

Pag. 32 din 49

ESALONAREA INVESTITIEIANUL Pondere Valoare

fara TVA(mii lei)

TVA Valoarecu TVA(mii lei)

Valoarefara TVA(mii euro)

Valoarecu TVA(mii euro)

2017 6% 284,701 51,778 336,479 62,616 74,0032018 94% 4332,564 821,534 5154,098 952,882 1133,566Total 100% 4617,265 873,312 5490,577 1015,498 1207,569

Ipotezele luate in considerare pentru analiza financiara: Analiza financiara se realizeaza in euro Valorile calculate in RON sunt transformate in EURO la cursul BNR din 02.05.2017: 1 Eur =

4,5468 RON Intervalul de realizare a investitiei este de 24 luni, pe parcursul anilor 2017-2018 Perioada de analiză – 20 ani (conform recomandarilor de intocmire a analizei cost beneficiu) Durata normala de functionarea a investitiei, conform HG 2139/2004 este de 40 ani Valoarea reziuala a investitiei dupa perioada de analiza (20 ani) a fost considerata 507,749 mii

lei si a fost calculata dupa formula :Vr= Vi x (Durata de viata a investitiei-Perioada de analiza)/Durata de viata a investitieiVr = valoarere zidualaVi = valoarea investitiei

Veniturile si cheltuielile sunt actualizate cu indicele anual al inflatiei considerat 2,5% (conformconform Raport asupra inflaţiei noiembrie 2015, sursa www.bnro.ro)

Se considera ca investitia realizata in cadrul proiectului va ramane in proprietatea ComuneiSanpetru pe toata durata de derulare si analiza a proiectului

Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate în proiecţia costurilor în varianta <fărăproiect>:Avand in vedere faptul ca in Comuna Sanpetru nu exista o alta unitate de tip cresa, costurile invarianta fara proiect au fost considerate 0.

Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate în proiecţia costurilor în varianta <cuproiect> :

Pentru functionarea unitatii s-au estimat urmatoarele costuri :Varianta cu proiect Valoare

mii leiValoaremii euro

I. Cheltuieli cu resursele umane 615,000 135,260II. Cheltuieli cu incalzit, iluminat si forta motrica 52,000 11,437III. Cheltuieli cu materiale consumabile 5,000 1,100VI. Costuri cu consumul de apa, canal, salubritate 28,000 6,158VII. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,000 2,199Total costuri 710,000 156,154

Pag. 33 din 49

Anexăm proiecţia costurilor pentru perioada 2019 – 2038 în <varianta cu proiect> - tabelul 1.Contributia proiectului (variantă cu proiect – varianta fără proiect) este prezentata în tabelul 2.

Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate în proiecţia veniturilor:

Având în vedere faptul că investiţia se referă la construirea unei cladiri publice, care este bun aldomeniului public nepurtătoare de taxe sau tarife, s-a considerat că veniturile vor proveni de labugetul local, în vederea susţinerii cheltuielilor de exploatare, reprezentând < necesar definanţare>. Acestea reprezintă aşadar costurile nete de functionare a unitatii, respectiv cheltuialabugetului public.

Contributia proiectului (variantă cu proiect – varianta fără proiect) este prezentata în tabelul 3.

Pentru calculul RIR, VAN, anexăm tabelul 4 şi graficul 1.

Fiind vorba de un proiect public, negenerator de venituri, nu putem vorbi de rentabilitateaproiectului. Proiectul este necesar prin beneficiile create la nivel social

diversificarea serviciilor de invatamant oferite populatiei de varsta prescolara din localitate oferirea unei alternative parintilor care trebuie sa se intoarca la servici dupa ce copilul

implineste 2 ani, mai ales ca in comuna nu exista nici o unitate de tip cresa.

a) Profitabilitatea financiara a investitiei

Cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi finanţate în proporţie de 100% din fonduri proprii.

Planul financiar a fost realizat prin scăderea din <varianta cu proiect> a <variantei fără proiect>,atât pentru venituri, cât şi pentru costuri.

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv pe toată perioada de analiză (2019 – 2038).

Planul financiar pentru probarea sustenabilităţii este prezentat în tabelul 5.

Indicatori financiari calculaţi în analiza financiară :

Rata interna a rentabilitatii financiare RIR -3,40%Valoarea neta actualizata (VAN) mii lei -750,352Rata de actualizare 5%

b) Determinarea proportiei cofinantarii – nu este cazul, intrucat proiectul nu este generator devenituri

4. Analiza economicaIntrucat investitia care face obiectul prezentei documentatii nu este investitie publica majora, nu

se realizeaza analiza economica, conform recomandarilor privind intocmirea analizei costbeneficiu.

Pag. 34 din 49

5. Analiza de senzitivitateRiscurile identificate pentru prezentul proiect se refera la :- Calamitati naturale care pot afecta obtinerea rezultatelor prevazute prin proiect;- Lipsa ofertantilor pentru achizitiile publice de bunuri, servici si lucrari din cadrul proiectului- Modificari ale legislatie privind achizitiile publice (care pot afecta graficul de implementare alproiectului);

Riscurile potenţiale care pot să apară în derularea proiectului de investiţii se referă la :a) apariţia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, faţă de cele înscrise în devizul delucrări şi bugetul proiectului.b) influenţa variaţiei în timp a preţurilor (este posibilă o creştere a preţurilor incluse în devizul delucrari, corelată cu o scădere a ratei de schimb valutar leu/euro).

Analiza de senzitivitate urmăreşte identificarea variabilelor cheie şi impactul lor potenţial în ceea cepriveşte schimbările în indicatorii financiari. Indicatorii relevanţi luaţi în considerare pentru analizade senzitivitate sunt RIR si VAN

Analiza de sensibilitate a fost realizata identificand variabilele critice. Au fost calculate valorileindicatorilor, după variaţii de +/-1% în următoarele variabile:(i) costul proiectului;(ii) costurile de exploatare concomitent cu cresterea veniturilor.

Variaţiile de + /-1% s-au aplicat la valorile anuale pentru scenariul de bază. Variabilele pentru careo variaţie de 1% rezulta într-o variaţie mai mare de 1% a indicatorului analizat, a fost considerată ovariabilă critica.

Scenariul I (Schimbarea parametrilor în Analiza Financiară)

Un prim scenariu al analizei de senzitivitate a constat în alegerea unei situaţii critice – creşterea cu1% a costurilor de investitie pe parcursul implementării proiectului, faţă de cele inscrise în devizulde lucrări şi bugetul proiectului şi determinarea impactului adus de această creştere asupra ValoriiActualizate Nete (VAN).

VALOAREA INVESTIȚIEI – scenariul 1 ( crestere cu 1% a valoriiinvestitiei)

MII LEI MII EUROValoarea investitei fără TVA 4.663,437 1.025,653TVA 882,045 193,993TOTAL VALOARE INVESTITIE CU TVA 5.545,483 1.219,645

Indicator Situatiacurenta Scenariul 1 Variatie Variatie

procentualaValoarea investitiei fara TVA (MII LEI) 4.617,265 4.663,437 46,173 1,00%Rata interna a rentabilitatii financiare RIR -3,40% -3,44% -0,05% 1,41%Valoarea neta actualizata (VAN) -750,352 -759,591 -9,239 1,23%

Pag. 35 din 49

Anexăm tabelul 6 şi graficul 2 pentru calcul VNA.Avand in vedere ca RIR si VAN inregistreaza o variatie procentuala de peste 1% valoareainvestitiei este o variabila critica.

Probabilitatea de apariţie a acestui risc este redusă (cca 5%), fapt demonstrat de urmatoarele:- calculele realizate in devizul general (ataşat documentatiei de avizare) sunt realiste şi sunt

făcute pe bază de măsurători/preţuri/tarife adecvate.- au fost prevazute in deviz chetuieli diverse si neprevazute

Ca măsura de gestionare a acestui risc, menţionăm că vor fi asumate eventualele depăşiri alebugetului proiectului de către solicitant, printr-o hotărâre dată de acesta.

Scenariul II (Schimbarea parametrilor în Analiza Financiară)

Al doilea scenariu a constat în creşterea cu 1 % a costurilor de explotare concomitent cu crestereaveniturilor cu 1%.

Indicator Situatiacurenta Scenariul 2 Variatie Variatie

procentualaValoarea investitiei fara TVA (MII LEI) 4.617,265 4.617,265 0,000 0,00%Rata interna a rentabilitatii financiare(RIR) -3,40% -3,41% -0,01% 0,27%

Valoarea neta actualizata (VAN) -750,352 -750,682 -0,330 0,04%

Avand in vedere ca RIR si VAN inregistreaza o variatie procentuala sub 1% valoarea investitiei nueste o variabila critica.

Anexăm tabelul 7 şi graficul 3.

Probabilitatea de aparitie a acestui risc este mică – 2 %. solicitantul îşi va asuma eventualelemajorări ale costurilor de functionare prin hotărâre dată de acesta.

Pag. 36 din 49

6. Analiza de risc.

Proprietarul investiţiei, îşi asumă obligaţia de a menţine infrastructura modernizată la parametrioptimi de funcţionare pe o perioadă de minim 25 de ani şi implicit potenţialele riscuri care potapărea atât pe perioada de implementare a investiţiei, cât şi pe perioada de operare a investiţiei.

Tip risc Risc Cauze Tehnici de control/Măsuri de management

Riscuri ce pot apărea în timpul execuţiei proiectuluiTehnice Nerespectarea

parametrilor proiectaţide către firma deconstrucţii

Diminuarea risculuiSolicitarea de criterii minime referitorla experienţa firmei de construcţii înfaza de derulare a achiziţiei pentrulucrările de construcţii.Vicii ascunse ale

infrastructurii

Financiare Creşterea valoriiinvestiţiei

Creştereacheltuielilor cuforţa de muncă

Creştereapreţurilor lamaterialelefolosite

Instabilitateamonetarăleu/euro

Repartizarea risculuiSolicitantul va aloca fondurisuplimentare pentru eventualeledepăşiri ale costului investiţiei

De mediu Vreme nefavorabilărealizării lucrărilor

Evitarea riscululuiA fost prevazuta o perioada definalizare a lucrarilor care a tinut contde factorii de mediu.

Cataclisme naturale

Conform celor prezentate, riscurile care pot apărea sunt relativ mici şi vor fi avute în vedere decătre solicitant în elaborarea bugetelor anuale în vederea evitării problemelor care pot apărea şi aîntârzierilor.

S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.

J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292

Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]

Pag. 37 din 49

PROGNOZA COSTURILOR PE O PERIOADA DE 20 ANI - "VARIANTA CU PROIECT" - MII EUROVarianta cu proiect 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

I. Cheltuieli cu Resursele Umane 0,000 0,000 135,260 138,912 142,663 146,514 150,470 154,533 158,705 162,991 167,391II. Cheltuieli cu incalzit, iluminat siforta motrica

0,000 0,000 11,437 11,745 12,063 12,388 12,723 13,066 13,419 13,781 14,153

III. Cheltuieli cu materialeconsumabile

0,000 0,000 1,100 1,129 1,160 1,191 1,223 1,256 1,290 1,325 1,361

IV. Costuri cu consumul de apa,canal, salubritate

0,000 0,000 6,158 6,324 6,495 6,671 6,851 7,036 7,226 7,421 7,621

V. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,000 0,000 2,199 2,259 2,320 2,382 2,447 2,513 2,581 2,650 2,722Total costuri 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Varianta cu proiect 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038I. Cheltuieli cu Resursele Umane 171,911 176,552 181,319 186,215 191,243 196,406 201,709 207,155 212,749 218,493 224,392II. Cheltuieli cu incalzit, iluminat siforta motrica

14,536 14,928 15,331 15,745 16,170 16,607 17,055 17,516 17,989 18,474 18,973

III. Cheltuieli cu materialeconsumabile

1,398 1,435 1,474 1,514 1,555 1,597 1,640 1,684 1,730 1,776 1,824

IV. Costuri cu consumul de apa,canal, salubritate

7,827 8,038 8,255 8,478 8,707 8,942 9,184 9,431 9,686 9,948 10,216

V. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,795 2,871 2,948 3,028 3,110 3,194 3,280 3,368 3,459 3,553 3,649Total costuri 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054

Tabel 2: Proiecţia costurilor pentru anii 2017 – 2038 (varianta cu proiect)


J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292


Pag. 38 din 49

Contributia proiectului "VARIANTA CU PROIECT" - "VARIANTA FARA PROIECT" (MII EURO)Contributia proiectului 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Total Costuri "Varianta faraproiect"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total costuri "Varianta cuproiect"

0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Diferenta 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Contributia proiectului 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Total Costuri "Varianta faraproiect"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total costuri "Varianta cuproiect"

198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054

Diferenta 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Tabel 2: Contribuţia proiectului (costuri) pentru perioada 2017 – 2038 (<varianta cu proiect> – <varianta fără proiect>)

Contributia proiectului "VARIANTA CU PROIECT" - "VARIANTA FARA PROIECT" MII EUROMII EURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Total venituri Varianta faraproiect

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total Venituri varianta cuproiect

0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Contributia proiectului 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

MII EURO 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Total venituri Varianta faraproiect

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total Venituri varianta cuproiect

198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054

Contributia proiectului 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Tabel 3: Contribuţia proiectului (venituri) pentru perioada 2017 – 2038 (<varianta cu proiect> – <varianta fără proiect>)


J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292


Pag. 39 din 49

ANEXA 3 CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Venituri proprii 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Valoarea reziduala a investitieiTotal intrari 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Fluxuri pozitive actualizate(venituri actualizate)

0,000 0,000 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638

Total costuri de exploatare 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Total cost investitii 62,616 952,882Total iesiri 62,616 952,882 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Fluxuri negative actualizate(cheltuieli actualizate)

62,616 907,507 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638

Flux de numerar net -62,616 -952,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Venituri proprii 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Valoarea reziduala a investitiei 507,749Total intrari 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 766,803Fluxuri pozitive actualizate(venituri actualizate)

116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 289,000

Total costuri de exploatare 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Total cost investitiiTotal iesiri 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Fluxuri negative actualizate(cheltuieli actualizate)

116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 97,635

Flux de numerar net 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749Tabelul 4: Flux de numerar şi calcul VAN


J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292


Pag. 40 din 49

RIR -3,40%VAN (rata actualizare=5%) -750,35

Rata de actualizare 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8%VAN -582,36 -507,75 -406,14 -269,55 -87,55 153,44 471,21 889,10 1437,84 2157,96

Grafic 1: Valoare VAN în funcţie de rata de actualizare (scenariul de bază)


J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292


Pag. 41 din 49

ANEXA 5 Tabelul sustenabilitatii financiare - Mii de euro2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Contributie proprie 62,616 952,882Venituri proprii 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Valoarea reziduala a investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total intrari 62,616 952,882 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Total costuri de exploatare 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Total cost investitii 62,616 952,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total iesiri 62,616 952,882 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Flux de numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Fluxul de numerar cumulat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Contributie proprieVenituri proprii 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Valoarea reziduala a investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507,749Total intrari 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 766,803Total costuri de exploatare 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Total cost investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total iesiri 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Flux de numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749Fluxul de numerar cumulat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749

Tabel 5: Plan de sustenabilitate pentru perioada 2017 - 2038


J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292


Pag. 42 din 49

ANALIZA SENZITIVITĂŢII – SCENARIUL I

Ipoteze scenariul 1Cresterea valorii investitiei 1%

SCENARIUL 1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Venituri proprii 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Necesar de finantat de labugetul local

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Valoarea reziduala ainvestitiei

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total intrari 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Fluxuri pozitiveactualizate (venituriactualizate) 0,000 0,000 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638Total costuri de exploatare 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Total cost investitii Capital 63,242 962,411 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total iesiri 63,242 962,411 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Fluxuri negativeactualizate (cheltuieliactualizate) 63,242 916,582 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638Flux de numerar -63,242 -962,411 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000RIR -3,44%VAN (rataactualizare=5%) -759,59


J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292


Pag. 43 din 49

SCENARIUL 1 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Venituri proprii 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Necesar de finantat de la bugetullocal

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Valoarea reziduala a investitiei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749Total intrari 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 766,803Fluxuri pozitive actualizate(venituri actualizate) 116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 289,000Total costuri de exploatare 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Total cost investitii Capital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Total iesiri 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054

Fluxuri negative actualizate(cheltuieli actualizate) 116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 97,635Flux de numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749

Tabel 6: Analiza senzitivităţii – scenariul I (creşterea valorii investiţiei cu 1%) – anii 2017 - 2038

Rata de actualizare 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8%VAN -592,22 -517,90 -416,60 -280,32 -98,66 141,99 459,40 876,92 1425,27 2144,99

Grafic 2: Valoare VAN în funcţie de rata de actualizare (scenariul I – creşterea valorii investiţiei cu 1%)


J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292


Pag. 44 din 49

ANALIZA SENZITIVITĂŢII – SCENARIUL II

Ipoteze scenariul 2Costuri exploatare 1%Cresterea veniturilor 1%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Venituri proprii 0,000 0,000 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181Necesar de finantat de la bugetullocal

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Valoarea reziduala a investitiei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Total intrari 0,000 0,000 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181Fluxuri pozitive actualizate(venituri actualizate) 0,000 0,000 143,052 139,919 136,854 133,856 130,924 128,056 125,251 122,508 119,824Total costuri de exploatare 0,000 0,000 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181Total cost investitii Capital 62,616 952,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Dobanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Total iesiri 62,616 952,882 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181

Fluxuri negative actualizate(cheltuieli actualizate) 62,616 907,507 143,052 139,919 136,854 133,856 130,924 128,056 125,251 122,508 119,824

Flux de numerar -62,616-

952,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000RIR -3,41%VAN (rata actualizare=5%) -750,68

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Venituri proprii 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 261,645Necesar de finantat de la bugetullocal

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292


Pag. 45 din 49

Valoarea reziduala a investitiei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 506,784Total intrari 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 768,429Fluxuri pozitive actualizate(venituri actualizate) 117,199 114,632 112,121 109,665 107,263 104,913 102,615 100,368 98,169 100,820 289,613Total costuri de exploatare 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 261,645Total cost investitii Capital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Dobanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Total iesiri 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 261,645

Fluxuri negative actualizate(cheltuieli actualizate) 117,199 114,632 112,121 109,665 107,263 104,913 102,615 100,368 98,169 100,820 98,611Flux de numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 506,784

Tabel 7: Analiza senzitivităţii – scenariul II (creşterea costurilor de explotare cu 1%, cresterea veniturilor cu 1%)

Rata de actualizare 1% 0% -1% -2% -3,00% -4% -5% -6% -7% -8%VNA -583,12 -508,71 -407,36 -271,08 -89,49 150,97 468,07 885,10 1432,72 2151,39

Grafic 3: Valoare VAN în funcţie de rata de actualizare (creşterea costurilor de explotare cu 1%, cresterea veniturilor cu 1%)


J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292


Pag. 46 din 49

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEISursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și

constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe

garantate sau contractate de stat, fonduri interne și alte surse legal constituite.

Fondurile pentru finantarea investiţiei vor fi asigurate de la bugetul local.

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - 02.05.2017, 1 euro = 4,5468 lei),


din care:




J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292


Pag. 47 din 49

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRINREALIZAREA INVESTIŢIEI

1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuție :

Nu se creează locuri de muncă, lucrările se realizează de către firme specializate;

2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Nu se vor crea noi locuri de muncă

În momentul dării în folosință a Creșei se preconizează angajarea de personal specializat cu

specialitate cu atribuții în domeniul educației, pentru a se asigura o bună desfășurarea a activității.


J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292


Pag. 48 din 49

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - 02.05.2017, 1 euro = 4,5468 lei),


din care:



2.Eşalonarea investiției (INV/C+M) in mii lei :

INVESTIŢII C+M

Anul I 336,479 mii lei 101,026 mii lei

Anul II 5154,098 mii lei 4041,061 mii lei

3. Durata de realizare: 24 luni;

4. Capacităţi (în unități fizice și valorice);




Suprafaţă desfăşurată Totală = 1051,75 mp

REGIMUL TEHNIC :

S teren 1471 mp

S construită propusă 578,63 mp S desfășurată propusă 1051,75 mp P.O.T. propus: 39,33 %

C.U.T. propus: 0,71 Regim înălțime Subsol partial+Parter+Etaj parțial H. max. 9,81 m

Valoare construcții-montaj (C+M);


5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.- nu este cazul


J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292


Pag. 49 din 49

10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

Certificatul de urbanism;

Intocmit,

Ing. Manuel Borcan

studiu de fezabilitate denumire proiect · pag. 3 din 49 borderou a. piese scrise: 1. date generale...

Documents