situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni - esalonare

Page 1 of 2 xxxxxxxxxxxxxxxx (adresa) Cod fiscal ROxxxxxxxxxxx Reg.Com. J40/xxxxxx SITUAŢIA îcas!rilor "i #l!$ilor #e %l&imele ' l%i a&erioare da&ei de#%erii cererii de acordare a e"alo!rii la #la&! a o liga$iil r. cr&. *leme&e de aali+! a%g%s& se#&em rie oc&om rie oiem rie decem rie ia%arie TOTA, 0 - 4 ' 1 2 1. I. Sold dis#oi ili&!$i la îce#%&%l l%ii 7,969.45 704,176.98129,965.97 20,046.53 16,750.82 51,383.69 2. II. To&al îcas!ri ( 3 ' 3 1 3 2 3 3 -0 3 --) -502 5 04. 0 051-4.44 5'12. ''5 -2. '5 .40 --4542 . 1 2,552,939.12 3. - încasări de la clienţi 881,300.87 229,680.52 395,341.14 16,572.23 259,350.42 103,489.27 1,885,734.45 4. - nuerar 4,923.97 4,445.40 9,369.37 5. - !iraen" 881,300.87 229,680.52 395,341.14 16,572.23 254,426.45 99,043.87 1,876,365.08 6. -încasări c#irii 0.00 7. -încasări al"e creanţe 201,184.62 899.00 225.00 239.00 227.00 202,774.62 8. -a!ansuri de la clienţi 100,000.00 271,655.59 371,655.59 9. -do$%n&i $onifica"e 19.01 134.92 112.45 7.69 0.39 274.46 10. 0.00 11. 0.00 0.00 0.00 49,500.00 32,000.00 11,000.00 92,500.00 12. 2'5 '. 1 045 .4 0 5 2.0 ' 5'-4.' 25'00. -4-5 2.4 2,536,334.03 13. - 'la"ă că"re furni&ori 193,132.64 637,148.20 248,465.38 55,897.13 121,546.83 117,108.58 1,373,298.76 14. - nuerar 21,230.85 18,127.85 31,105.35 51,998.89 49,946.93 47,706.33 220,116.20 15. - !iraen" 171,901.79 619,020.35 217,360.03 3,898.24 71,599.90 69,402.25 1,153,182.56 16. -'lăţi a!ans că"re furni&ori 7,064.93 72,737.78 124.04 879.76 1,355.53 82,162.04 17. -salarii (ne"e) 96,385.00 34,900.00 4,161.00 167,883.00 303,329.00 18. -c#irii 9,959.00 3,352.50 6,645.60 6,720.00 26,677.10 19. -al"e c#el"uieli (energie, co$us"i$il, "elefon e"c.) 0.00 20. - i'o&i" 'rofi", al"e i'o&i"e *i "a+e 6,644.00 74,510.88 128,430.19 208,515.00 418,100.07 21. - ra$ursări de credi"e 14,044.55 4,784.45 3,896.60 5,543.95 16,521.51 6,456.57 51,247.63 22. -'lăţi de do$%n&i 20,770.71 4,098.19 4,739.27 1,238.54 3,195.37 53.45 34,095.53 - credi"e acorda"e care se derulea&ă 'rin con"ul curen" - sue de'use de asociaţi ca a'or" la ca'i"al sau "i"lu de î'ruu" 'en"ru firă III. To&al #l!$i (- 3 -' 3 -1 3 -2 3 - 3 0 3 - 3 3 )

Upload: elena-mirica

Post on 04-Nov-2015

229 views

Category:

Documents

2 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

1xxxxxxxxxxxxxxxx (adresa)Cod fiscal ROxxxxxxxxxxx Reg.Com. J40/xxxxxx

SITUAIA ncasrilor i plilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a ealonrii la plat a obligaiilor fiscaleNr. crt.Elemente de analizaugustseptembrieoctombrienoiembriedecembrieianuarieTOTAL0123456781.I. Sold disponibiliti la nceputul lunii7,969.45704,176.98129,965.9720,046.5316,750.8251,383.692.II. Total ncasri (3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)1,082,504.50330,714.44395,678.5966,318.92563,233.40114,489.272,552,939.123.- ncasri de la clieni881,300.87229,680.52395,341.1416,572.23259,350.42103,489.271,885,734.454.- numerar4,923.974,445.409,369.375.- virament881,300.87229,680.52395,341.1416,572.23254,426.4599,043.871,876,365.086.- ncasri chirii0.007.- ncasri alte creane201,184.62899.00225.00239.00227.00202,774.628.- avansuri de la clieni100,000.00271,655.59371,655.599.- dobnzi bonificate19.01134.92112.457.690.39274.4610.- credite acordate care se deruleaz prin contul curent0.0011.- sume depuse de asociai ca aport la capital sau titlu de mprumut pentru firm0.000.000.0049,500.0032,000.0011,000.0092,500.0012.III. Total pli (13 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)386,296.97904,925.45505,598.0369,614.63528,600.53141,298.422,536,334.0313.- plat ctre furnizori193,132.64637,148.20248,465.3855,897.13121,546.83117,108.581,373,298.7614.- numerar21,230.8518,127.8531,105.3551,998.8949,946.9347,706.33220,116.2015.- virament171,901.79619,020.35217,360.033,898.2471,599.9069,402.251,153,182.5616.- pli avans ctre furnizori7,064.9372,737.78124.04879.761,355.5382,162.0417.- salarii (nete)96,385.0034,900.004,161.00167,883.00303,329.0018.- chirii9,959.003,352.506,645.606,720.0026,677.1019.- alte cheltuieli (energie, combustibil, telefon etc.)0.0020.- impozit profit, alte impozite i taxe6,644.0074,510.88128,430.19208,515.00418,100.0721.- rambursri de credite14,044.554,784.453,896.605,543.9516,521.516,456.5751,247.6322.- pli de dobnzi20,770.714,098.194,739.271,238.543,195.3753.4534,095.5323.- pli de alte datorii38,296.1473,393.45113,296.952,774.013,339.0616,324.29247,423.9024.Disponibiliti la finele lunii (I + II - III)704,176.98129,965.9720,046.5316,750.8251,383.6924,574.5425.Deficit de numerar (I + II - III < 0)26.Excedent de numerar (I + II - III > 0)704,176.98129,965.9720,046.5316,750.8251,383.6924,574.54

Tehnica Platilor Si Finantarii Internationale

Procedura Aprobare Esalonare La Plata Creante Fiscale

Full page photo print - AFIR · AGENTIA DE PLÄTI PENTRU DEZVOLTARE RURALÄ PESCUIT 2001 1999 Bucuresti Bucuresti Evaluarea dosarelor de esalonare a datoriilor calcularea, inregistrarea

Esalonare plati - Croaziere.net · Web viewCroaziera de Grup Organizat cu Zbor Inclus 2018 - Insulele Canare, Portugalia si Maroc (Genova) - MSC Cruises - MSC Orchestra - 12 nopti

· Web viewActivitatea europeana presupune: gestiunea platilor subventionate din buget european si national, gestiunea debitelor europene si nationale. În cadrul SI-APIA, pentru

bugetare destinate stingerii platilor restante 1.172,00

pcdn.ro · 5.3 Grafic de esalonare a investitiei ex rimat valoric e luni si activitati: Denumire activitare Realizarea documentatiei in vederea achizitionarii utila.elor Achizitionarea

achizitiipublice.judetulharghita.roachizitiipublice.judetulharghita.ro/sites/default/files...graficul de esalonare fizic si valoric Valoarea estimatä a contractului: Este de 45.000,OO

Universitatea de Vest din Timisoara Facultatea de Economie ... · EVIDENTA CLIENTILOR o Evidenta facturilor emise o Evidenta incasarilor o Evidenta creantelor EVIDENTA FURNIZORILOR

Acord Social Sectorial pentru Constructii 2007-2009 Acordul social.pdf · Exemple: 1) Antreprenorul trebuie sa prezinte la contract grafic de esalonare a executiei lucrarilor, pentru

Situatia platilor efectuate in perioda 13.03.2013-29.03old.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2013/registru_02042013.pdf · Nr. crt. Tip plata Cod proiect Denumire beneficiar Nr. cerere

Tehnica Platilor Si Finantarilor Internationale