Universitatea de Vest din Timisoara

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor

Timisoara, Romania

Studenta:

Hendea Teodora Oana

EVIDENTA RELATIILOR CU TERTII

ANALIZA ASUPRA FLUIDITATII ACTIVITATII

ANALIZA ASUPRA VITEZEI DE ROTATIE A FLUXURILOR DE NUMERAR

ANALIZA ASUPRA OPERATIILOR DE TREZORERIE

EVIDENTA CLIENTILOR

o Evidenta facturilor emise

o Evidenta incasarilor

o Evidenta creantelor

EVIDENTA FURNIZORILOR

o Evidenta facturilor furnizori

o Evidenta platilor

o Evidenta datoriilor

Intreprinderea trebuie privita ca un sistem care exista si functioneaza prin relatiile cu tertii

ansamblul operatiilor banesti si financiare, pe care le efectueaza un agent economic pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii

Obiectivele intreprinderii: Echilibrul financiar al intreprinderii

Obtinerea unui castig

Plata la timp a furnizorilor

Recuperarea creantelor, pentru a nu intra in incapacitate de plata

Business intelligence:

otehnologia utilizata pentru identificarea, extragerea si analiza datelor economice

ofaciliteaza luarea unor decizii eficiente in timp util

Majoritatea informatiilor utilizate de aplicatiile BI provin din depozite de date: obaza de date de mari dimensiuni cu rolul de a oferi

cunostinte

Datele sunt prelucrate si analizate prin diverse metode ce tin de domeniul inteligentei artificiale (ex. procesari OLAP)

Procesarile OLAP: interogari complexe, rapide si ad-hoc

Centrul unui sistem OLAP: cubul OLAP (cub multidimensional) oContine valori numerice denumite fapte

clasificate in functie de mai multe dimensiuni.

oDatele pot fi vazute din diverse perspective ⇒ imagine mai ampla a situatiei

Sitemul permite efectuarea analizei operatiilor de trezorerie ◦ Incasari

◦ Creante

◦ Plati

◦ Datorii

Monitorizarea: ◦ Centrelor de activitate

◦ Clientilor

◦ Furnizorilor

FACTURI EMISE

FACTURI FURNIZORI

Operatiile asupra datelor sunt accesibile doar in urma autentificarii

Analiza datelor: ◦ Sub forma de rapoarte

◦ Cub mutidimensional

Platforme: Microsoft SQL Server: optima din punct de vedere

calitate-pret

Depozitul de date: Microsoft SQL Server Management Studio

Cub OLAP: SQL Server Business Intelligence Development Studio

ASP.NET:

Interfata: ASP Maker

Rapoarte: ASP Report Maker

Depozit alcatuit din 12 tabele:

10 tabele dimesionale

2 tabele de fapte

Structura de tip „fulg de nea”

Cinci dimensiuni

Ierarhii complexe: pana la 6 nivele

Pentru crearea interfetei s-a stabilit: ◦ Conexiunea la baza de date ◦ Modul de afisare a informatiilor, ◦ Modul de introducere a datelor in baza de date ◦ Numarul de inregistrari afisate pe o pagina ◦ Modul de autentificare ◦ Folderul destinatie

Accesibila prin intermediul browser-ului web

Optiuni pentru manipularea datelor din fiecare tabela accesibile din meniul principal

Informatiile si operatiile sunt accesibile dintr-un tabel

Necesitatea obtinerii unor date sintetizate despre creantele si datoriile societatii

Crearea unui raport presupune: ◦ Realizarea unei noi conexiuni la baza de date

◦ Definirea unui „Custon View”, adica a interogarii ce furnizeaza datele dorite

◦ Stabilirea denumirii raportului

◦ Selectarea tabelului sau a interogarii ce sta la baza raportului

◦ Stabilirea campurilor ce vor fi afisate

Informatiile clasificate in functie de: Operatorii din centrele de activitate:

Nr. facturi emise de operator, totalul acestora, totalul creantei inregistrate de fiecare operator, respectiv performanta fiecaruia dintre acestia

Centrele de activitate Nr. facturi emise de fiecare centru, totalul acestora, incasarile

respectiv creantele inregistrate

Nr. facturi primite de la furnizori pe fiecare centru, totalul acestora, platile efectuate din fiecare centru, respectiv datoriile inregistrate

Evolutia in timp a facturilor emise si a celor primite de la furnizori, in functie de:

o Numarul acestora

o Totalul aferent

o Incasarile/ platile efectuate

o Creanta/ datoria inregistrata

Informatiile aferente clientilor, respectiv furnizori: o Nr. de facturi emise catre un client/ Nr. de facturi primite de la un

furnizor

o Totalul facturilor emise catre un client/ Totalul facturilor primite de la un furnizor

o Totalul incasarilor de la un client/ Totalul platilor catre un furnizor

o Creanta totala fata de un client/ Datoria totala fata de un furnizor

Definirea unui cub OLAP presupune stabilirea: Stabilirea unei conexiuni la o baza de date Setarea datelor necesare pentru autentificare Definirea unei vederi a sursei de data (Data Source View)

Se selecteaza sursa de date a vederii Obiectele ce vor fi incluse in vedere Stabilirea denumirii acesteia

Crearea efectiva a unui nou cub, prin stabilirea surselor de date ale acestuia

Identificarea tabelelor dimensionale si a celor de fapte

Selectarea masurilor ce vor fi incluse

Stabilirea denumirii cubului

In urma procesarii cubului, informatiile pot fi afisate in functie de criteriile dorite, prin utilizarea metodei „drag and drop” pentru a specifica dimensiunile si masurile ce se doresc a fi analizate

Valoarea facturilor emise, TVA-ul aferent, totalul acestora, precum si incasarile si creantele pentru fiecare client in functie de perioada de achitare, data la care au

fost emise si regiunea, judetul, localitatea, respectiv centrul de unde au fost emise

Valoare facturi primite de la furnizori, TVA-ul si totalul acestora, precum si platile si datoriile pe regiuni, judete, localitati, respectiv centre, in

functie de anul, trimestrul, luna, saptamana si ziua in care au fost emise precum si in functie de durata de achitare

Creantele si datoriile precum si numarul total al facturile emise si al facturilor primite de la furnizori pe regiuni, judete, localitati si centre, in functie de anul, trimestrul, luna si ziua in care au fost intocmite precum

si in functie de durata de achitare

Sistemul Business Intelligence creat se pliaza peste necesitatile de informare ale oricarei persoane de decizie implicate in activitatile de trezorerie

Posibilitatile pe care aceasta aplicatie le pune la dispozitia utilizatorului sunt: ◦ Monitorizarea clientilor si a furnizorilor societatii ◦ Evidenta centrelor de activitate si a operatorilor aferenti fiecaruia ◦ Evidenta facturilor primite de la furnizori pentru orice perioada de

timp, pe centre de activitate, in functie de numarul maxim de zile in care acestea pot fi achitate

◦ Evidenta facturilor emise pentru orice perioada de timp, pe operatori, respectiv centre de activitate, in functie de numarul maxim de zile in care acestea pot fi achitate, precum si in functie de forma de organizare a clientilor

◦ Monitorizarea datoriilor societatii in functie de exigibiliatea lor, respectiv a creantelor in functie de scadenta acestora

◦ Monitorizarea valorii achizitiilor si a TVA-ului deductibil, respectiv a valorii vanzarilor si a TVA-ului colectat.

Va multumesc pentru atentie!