BRAINSTORMING AND BRAINTEASERS

PLANIFICAREA AFACERIIPrezentul material a fost conceput pentru a asista grupul int al proiectului Bursa de proiecte n dezvoltarea ideilor de afaceri generate n activitile specifice ale proiectului. Redactarea acestuia va permite completarea mai facil a cmpurilor platformei Bursa de proiecte. Pentru a facilita identificarea categoriilor obligatorii de completat n versiunea on-line, acestea au fost marcate cu semnul * i a fost marcat cu galben denumirea conceptelor, aa cum acestea se regsesc pe platform.MODEL DE PLAN DE AFACERIAdaptat dup Lothar Maria Willms, Calea simpl spre Planul de Afaceri

DATE DE IDENTIFICARE

1. Denumirea proiectului de afaceri (Titlu Proiect)*:Plantatie nuci

2. Valoarea finanrii* (valoarea proprie finanare proiect)60000 ron3. Natura finanrii:

Natura finanrii afacerii (%)ProprieAtras

Proprie 100%

4. Adresa, telefon/fax, e-mail :..

.

5. Persoan de contact:

NumeleAdresa (sediul)Pondere n Capital social

%

50%

50%

A. Viziune, strategie

n acest capitol ncercai s rspundei la urmtoarele ntrebri:

Care este esena afacerii tale * (Descrierea sumar a proiectului) ? Ce anume va genera bani i profit ?

Afacerea noastra are ca obiectiv obtinerea nucilor si vanzarea acestora sub forma a doua produse: dulceata de nuci si miez de nuca Domeniu i subdomeniu de business* i (Selectai un cmp dintre cele prezentate pe platform. Acestea corespund codurilor CAEN):

Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi ,capsunilor si nuciferilor (0125) Cine vor fi clienii ti ? Firme(patiseriile din zona) Hipermarketurile locale

Persoane fizice

Cifra de afaceriAnul 1Anul 2Anul 3

Lei%Lei%Lei%

Miez de nuca70.00080.0009000073%

Dulceata de nuca25.00030.00035.00027%

TOTAL95000110000125000100

Unde vrei s ajungi ntr-un interval de 5 ani. Fixeaz-i obiective cuantificabile! (Scop proiect)* Ne propunem ca in 5 ani sa detinem o plantatie de nuci pe o suprafata de 5 hectare si sa dezvoltam cel putin inca un produs pe baza de miez de nuca( ulei de nuca) Non-inclus n scop* (Ce nu v propunei prin dezvoltarea ideii de proiect?)

Nu ne propunem ..... Obiective

Obiective (Indicatori int)UMAnul 1Anul 2Anul 3

Cifr de afaceri*Lei95000110000125000

Profit*Lei652007700086000

Nr. de salariai*Nr.121215

Care sunt punctele tari care te determin s crezi c vei avea succes ?

Caracterul de noutate al ideii de afaceri* (Caracter inovativ): N/A

Produs nou

Produs parial nou.

Cunotine tehnologice

Cunotine de pia

Capital

Relaii

Capacitate de munc.Puncte tari : cererea mult mai mare decat ofertaB. Management, resurse umane, activitatea curent

B1. MANAGEMENT, RESURSE UMANE

MANAGEMENT

Nume i prenume FunciaStudii/Specializri

Palaghianu IonelAdministratorEconomist Curs pomicultura

Trufin Flavius-AndreiManagerEconomist

Managementul unei organizaii este determinant pentru evoluia acesteia.

ncercai s evideniai felul n care cunotinele/specializrile/experiena fiecruia dintre manageri va influena n mod pozitiv evoluia firmei.

PERSONAL

Detaliere pe activitiPentru obtinerea miezului de nucaActivitateaNumr de salariai

Irigarea fertilizarea si protejarea nucilor impotriva daunatorilor 2

Recoltarea si depozitarea nucilor in coaja 3

Spargerea nucilor, 2

Sortarea si ambalarea miezului de nuca 3

TOTAL 10

(Organigrama poate fi ataat, dac e cazul)Pentru dulceata de nuci verziActivitateaNumar salariati

Culegerea nucilor verzi2( din persoanele responsabile cu recoltarea nucilor in coaja)

Curatarea nucilor de coaja verde2( din persoanele responsabile cu spargerea nucilor)

Adaugarea celorlalte elemente si fierberea nucilor 2

TOTAL 2

B2. ACTIVITTEA CURENT

1. Produsele/serviciile actuale :

(putei descrie tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preuri)

ProdusPondere n vnzrile totale

Miez de nuca73%

Dulceata de nuca27%

2. Descrierea sumar a procesului tehnologic* (Tehnologii folosite):

Nucii trebuie ingrijitii pe parcursul verii( irigati, protejati impotriva daunatorilor) ,toamna vom culege nucile. Procesul tehnologic propriu-zis de fabricare a miezului de nuca ambalat cuprinde o serie de faze care se succed, principalele fiind: receptia nucilor in coaja, depozitarea nucilor in coaja, spargerea nucilor, sortarea miezului de nuca si ambalarea samburilor de nuca.Pentru dulceata de nuca ,nucile se vor culege la inceputul lunii iunie dupa care se va prepara dulceata dupa o reteta specifica

Prezentai locul unde firma i desfoar activitatea i cum sunt asigurate utilitile necesare (energie electric, ap, canal).

Firma isi va dezvolta activitatea la adresa:Judetul Suceava/Oras Salcea/str pacii/nr 105

Energia electrica va fi furnizata de e.on Romania ,apa si canal furnizate de primaria orasului SalceaNOT :Pot fi anexate, n copie, acte de proprietate/contracte de nchiriere, liste de inventar, facturi de achiziie, etc.

3. Graficul de realizare a activitilor:

Activitate Durata de implementare

L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12

Fertilizarea pamantuluix

Protejare impotriva daunatorilorxxx

irigarexxxxxxx

Recoltarea x

depozitareax

Comercializarea produselorxxxxxxxxxxxx

C. Analiza pieei

C1. PIAA ACTUAL

1. Clieni poteniali* (Poteniali beneficiari):

Anii N, N+1, N+2

Vnzri preconizate pe (principalii) clieni (lei)(Grupe de) produse/servicii, lei

NN + 1N + 2Lei%

Clieni 1 edyvit.srl(producator ulei de nuca)35000450005000013000039.39%

2 patiserii locale 2000018000230006100018,48%

3 hipermarketul auchan 2000020000250006500019,69%

4 hipermarketul kaufland2000027000270007400022,42%

Total pia vizat95000110000125000330000

(se pot ataa studii de cercetare de pia sau statistici la care se face referire, precum i cereri de ofert/pre-contracte de la potenialii clieni)

2. Principalii concureni :Produs/serviciu oferit pieeiFirm concurent

Denumirea firmei/ firmelorPonderea pe pia( %)

1Dulceata de nuci verziAasociatia pomviticola hilita 20 %

2Miez de nuca Nucifere.com (magazin online) 50%

3Miez de nuca Byamyr Agrotrans 30%

3. Poziia produselor/serviciilor societii pe pia comparativ cu cele ale concurenei:

(Descriei principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastr comparativ cu cele oferite de concuren).

C2. DATE PRIVIND PIAA I PROMOVAREA NOULUI PRODUS/SERVICIU:

1. Descriei ce strategie de marketing ai gndit s aplicai, cum ai identificat clienii poteniali, cum vei extinde piaa sau identifica noi piee, etc.)

-reclame mass-media-prin sefii de vanzari si agentii acestora (door to door)

-produsul va fi prezentat intr-o forma cat mai atractiva

2. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite:

De ex. Pre, Calitate, Caracteristici noi, Servicii post-vnzare

Alte avantaje :

Calitate superioara, nucile sunt decojate manual evitand aparitia gustului de ranced si pierderea partiala a uleiului .Dulceata preparata dupa o reteta locala unica .

3. Cum se va realiza desfacerea produselor:

Desfacerea produselor se va face in supermarketuri si pe pietele alimentare locale cat si online pe un site al firmei.

4. Activiti de promovare a vnzrilor :

De ex.: Publicitate, Lansare oficial, Pliante, brouri, Plata n rate

Reclame mass-media , brosurii ,anunturi online

(Descriei care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor i dup aceea estimai costurile anuale de promovare)

Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe categorii de cheltuieli (lei)Anul 1Anul 2Anul 3

Reclame online200200100

Banere 100100100

Total cheltuieli300300200

D. Analiza costurilor de operare

(Dup implementarea investiiei)

1. Produsele noi :

(descriei tipul de produse/servicii i caracteristici, procentul din total vnzri, pre vnzare)

Miez de nuca 73%, pret vanzare 25 ron/kg

Dulceata nuci verzi27% pret vanzare 60 ron/270 g

2.Resurse materiale necesare* :Furnizori

Materie prim/serviciuAmbalaje-wolfplastics

Solutii pentru combaterea daunatorilor-www.aaz.ro

Apa si canal-primaria orasului salcea

Energie electrica- e-on Romania

Borcane si capace borcane si capace.srl

Echipamente Masina transport

----------

----------

SpaiiSpatiu propriu

Putei anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.

3. Impactul asupra mediului* (Ecologizarea mediului: emisii, mediu, producie):

Plantatiile de nuci nu polueaza , si contribuie la protejarea si conservarea mediului

(Dac a fost elaborat se poate ataa un Studiu de Impact)

4. Cheltuieli anuale de producie:29800

(Detaliai cheltuielile directe i indirecte anuale ale activitii ce se va desfura n urma implementrii proiectului la capacitatea maxim) Cheltuieli de producie directeSuma%

Materii prime-------------------------------------

Materiale auxiliare300010%

Manoper direct (salarii + taxe i contribuii sociale)2000067%

Energie, alte utiliti20007%

Subansamble-------

Servicii sau lucrri subcontractate----------

Alte cheltuieli directe-------------

Cheltuieli de producie indirecte (max. 30% din total cheltuieli).

Administraie / Management1000,30%

Cheltuieli de Birou / Secretariat2000,60%

Cheltuieli de Transport20007%

Cheltuieli de Paz20007%

Cheltuieli de protecia muncii i a mediului5001,70%

Alte chetuieli indirecte----------

TOTAL29800

5. Venituri anuale preconizate :45000

(Detaliai volumul vnzrilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maxim a echipamentelor)

Vnzri la capacitatea maximSuma (lei)

Dulceata nuci verzi25000

Miez de nuca70000

TOTAL95000

6. Estimai veniturile i costurile pe urmtorii trei ani ! Anul1Anul2Anul3

Venituri95000110000125000

cheltuieli298003300039000

E. Investiii necesare

1. Volumul investiiei totale necesare i ealonarea pe anii de realizareMii Lei

Investiia totalDurata de realizareEalonarea investiiilor anuale

60mii leiAnul 140mii lei

Anul 210mii lei

Anul 310mii lei

2. Descrierea investiiei propuse n contextul procesului tehnologic descris anterior

Obiectul investiieiFurnizorValoarea estimatDurata de amortizare (ani)

Masina transportDepozitauto.ro 150005

Plasa sarma impletitaRevine.impex.srl 100003

Solutii pentru daunatoriwww.aaz.ro 10002

Fertilizatormarcoser 55002

Bransare energie electricae-on romania 35002

Conectare apa si canalizarePrimaria orasului salcea 2000 1

Construire depozit 2300010

TOTAL : 60000

(Se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum i proiectul, autorizaiile i avizele necesare, dup caz.)

F. Proiecii financiare

Plan de finanare a investiiei:

Suma%

Credite bancare -----------0

Capital propriu60000100

Alte surse ------------0

TOTAL60000100

ANEXE OPIONALE, CARE AR TREBUI S SE REGSEASC NTR-UN PLAN COMPLET DE AFACERI.

n cadrul planului de afaceri este recomandabil s se prezinte:

Proiecii financiare ale Fluxului de Numerar (Mii Lei).

AN N N+1 N+2

Fluxuri de numerar din activiti de exploatare ncasrile n numerar din vnzarea de bunuri i prestarea de servicii95110125

ncasrile n numerar provenite din redevene, onorarii, comisioane i alte venituri

plile n numerar ctre furnizorii de bunuri i servicii9,51010

plile n numerar ctre i n numele angajailor202025

plile n numerar sau restituiri de impozit pe profit

Fluxuri de numerar din activiti de investiii plile n numerar pentru achiziionarea de terenuri i mijloace fixe, active necorporale i alte active pe termen lung

ncasrile de numerar din vnzarea de terenuri i cldiri, instalaii i echipamente, active necorporale i alte active pe termen lung

plile n numerar pentru achiziia de instrumente de capital propriu i de crean ale altor ntreprinderi

ncasrile n numerar din vnzarea de instrumente de capital propriu i de crean ale altor ntreprinderi

avansurile n numerar i mprumuturile efectuate ctre alte pri

ncasrile n numerar din rambursarea avansurilor i mprumuturilor efectuate ctre alte pri

Fluxuri de numerar din activiti de finanare veniturile n numerar din emisiunea de aciuni i alte instrumente de capital propriu

plile n numerar ctre acionari pentru a achiziiona sau a rscumpra aciunile ntreprinderii

veniturile n numerar din emisiunea de obligaiuni, credite, ipoteci i alte mprumuturi

rambursrile n numerar ale unor sume mprumutate

plile n numerar ale locatarului pentru reducerea obligaiilor legate de o operaiune de leasing financiar

Fluxuri de numerar total124,5140160

Numerar la nceputul perioadei2,155,464,2

Numerar la finele perioadei55,464,2100

proiecii financiare integrate ale Bilanului, Contului de Profit i Pierdere i ale Fluxului de Numerar

(modelul Bncii Europene pentru Reconstrucie i Dezvoltare, BERD, realizat n conformitate cu normele contabile IAS International Accounting Standards)

BILAN SIMPLIFICAT

Mii LeiProiecii

NN+1N+2

ACTIVE

Active circulante

Numerar existent la nceputul perioadei0,00,00,0

Numerar generat de activitatea de exploatare4560100

Creane320,0

Stocuri434

4Alte active circulante0,00,00,0

Total Active Circulante5265104

Active fixe nete (inclusiv financiare i necorporale)

Total Active Fixe484855

TOTAL ACTIVE100113159

CAPITAL I DATORII

Datorii Curente

Descoperit de cont la nceputul perioadei0,00,00,0

Credite pe termen scurt0,00,00,0

Furnizori78,510

Alte datorii0,00,00,0

Total Datorii Curente78,510

Datorii pe Termen Lung

Credite pe termen lung0,00,00,0

Total Credite pe Termen Lung0,00,00,0

Alte Datorii pe Termen Lung i Provizioane0,00,00,0

TOTAL DATORII 7,08,510

CAPITALURI

Capital social60,075,090,0

Profit repartizat n cursul anului0,00,00,0

Profituri repartizate n anii anteriori 0,00,00,0

TOTAL CAPITALURI60,075,090,0

TOTAL CAPITALURI I DATORII67,083,5100,0

CONT DE PROFIT I PIERDERE

Mii LeiProiecii

NN+1N+2

VNZRI

Interne95,0110,0125,0

Export0,00,00,0

Total Vnzri 95,0110,0125,0

Costuri i Cheltuieli

Costul Bunurilor Vndute

Materii prime i materiale34,56

Combustibili i energie234,5

Servicii subcontractate0,00,00,0

Altele0,00,00,0

Salarii, prime i contribuii23,023,026,0

Costul Total al Bunurilor Vndute 28,030,536,5

Costuri Administrative i de Desfacere0,00,00,0

Amortizare

Amortizare total10,512,311,2

Venituri / Costuri nete din dobnzi

Total venituri / costuri nete din dobnzi 0,00,00,0

Total Costuri de Exploatare0,00,00,0

Profit / Pierdere din Activitatea Extraordinar

Total Profit / Pierdere Extraordinar0,00,00,0

VENIT NET NAINTE DE IMPOZITARE65,277,086,0

IMPOZITUL PE PROFIT10,4312,3213,76

PROFIT NET54,7764,6872,24

Dividende Pltite0,00,00,0

PROFIT REPARTIZAT 0,00,00,0

SITUAIE SIMPLIFICAT A FLUXULUI DE NUMERAR

Mii LeiProiecii

NN+1N+2

SURSE

Din Activitatea de Exploatare

Profituri repartizate0,00,00,0

Amortizare10,512,311,2

Numerar din Activitatea de Exploatare0,00,00,0

Numerar din Activitatea Financiar

Profit din Activitatea Financiar0,00,00,0

Numerar din Alte Surse

Numerar din Vnzarea de Active0,00,00,0

Injecii de Capital0,00,00,0

TOTAL SURSE0,00,00,0

UTILIZRI

Activiti de investiii

Investiii totale0,00,00,0

Din activiti financiare

Pierdere din Activitatea Financiar0,00,00,0

Creteri ale Capitalul de Lucru0,00,00,0

TOTAL UTILIZRI 0,00,00,0

SURPLUSUL / DEFICITUL ANUAL DE NUMERAR 0,00,00,0

SURPLUS/DEFICIT CUMULAT0,00,00,0

1. Flux de numerar detaliat lunar, pe termen scurt, pentru primele luni dup nceperea investiiei

LUNI L

Fluxuri de numerar din activiti de exploatare ncasrile n numerar din vnzarea de bunuri i prestarea de servicii7,91

ncasrile n numerar provenite din redevene, onorarii, comisioane i alte venituri

plile n numerar ctre furnizorii de bunuri i servicii0,79

plile n numerar ctre i n numele angajailor1,91

plile n numerar sau restituiri de impozit pe profit

Fluxuri de numerar din activiti de investiii plile n numerar pentru achiziionarea de terenuri i mijloace fixe, active necorporale i alte active pe termen lung

ncasrile de numerar din vnzarea de terenuri i cldiri, instalaii i echipamente, active necorporale i alte active pe termen lung

plile n numerar pentru achiziia de instrumente de capital propriu i de crean ale altor ntreprinderi

ncasrile n numerar din vnzarea de instrumente de capital propriu i de crean ale altor ntreprinderi

avansurile n numerar i mprumuturile efectuate ctre alte pri

ncasrile n numerar din rambursarea avansurilor i mprumuturilor efectuate ctre alte pri

Fluxuri de numerar din activiti de finanare veniturile n numerar din emisiunea de aciuni i alte instrumente de capital propriu

plile n numerar ctre acionari pentru a achiziiona sau a rscumpra aciunile ntreprinderii

veniturile n numerar din emisiunea de obligaiuni, credite, ipoteci i alte mprumuturi

rambursrile n numerar ale unor sume mprumutate

plile n numerar ale locatarului pentru reducerea obligaiilor legate de o operaiune de leasing financiar

Fluxuri de numerar total10,61

Numerar la nceputul lunii0

Numerar la finele lunii7.39

2. Analiza a pragului de rentabilitate

I. Indicatorii metodologiei ONUDI

1.Indicatori de activitate

a) Rata capitalului de lucru

RCL %

(S.F)

b) Rata de eficien a stocurilor

RES % (S.N)

2. Indicatori de rentabilitate

a) Rata profitului calculat la Ca

RPV % (S.F)b) Rata profitului calculat la Total Active

RPA % (S.F)

3.Indicatori de lichiditate

a) Rata rapid a lichiditii

RRL (S.F)b) Rata recuperrii creanelor

RRC (S.F)

c) Rata de plat a debitelor

RPD (S.N)

d) Rata de autofinanare

RA (S.F)

II. Analiza Altman

X1X2X3X4X5ZAZA (S.F)

III. Analiza Conan-Holder

R1R2R4R5ZC-HZC-H (S.F) Categoriile marcate cu * se regsesc pe platforma proiectului (cmpuri obligatorii).

PAGE 2