planul de afaceri neksos final
TRANSCRIPT
Planul de afaceri
1 Firma
a) Denumirea firmei SC NEKSOS SISTEM SRL
b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
Firma SC Neksos Sistem SRL a fost infiintata in anul 2005 cu sediul social in Mun Bucuresti Str POPA NAN nr 144 sector 3 si are punct de lucru in Str Mateiasul nr 2-4 sector 5 Bucuresti avand ca obiect de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo CAEN 4322
Intreaga activitate este asigurata de personal cu pregatirea corespunzatoare domeniului de activitate al firmei SCNeksos Sistem SRL
Obiectivul principal al firmei este acela de a proiecta si realiza instalatii de gaze naturale cresterea cifrei de afaceri a firmei precum si a numarului de salariati
SC Neksos Sistem SRL are misiunea de a furniza un pachet complet de servicii in functie de nevoia clientilor sai
Societatea isi propune consolidarea pozitiei pe piata in domeniul gazelor naturale urmarind extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
c) Forma de organizare
Societatea comerciala are denumirea de SC Neksos Sistem SRL avand capitalul social subscris in valoare de 5000 lei in numerar si care este divizat in 500 de parti sociale egale in valoare nominala de 10 lei fiecare
Forma de organizare a firmei SC Neksos Sistem SRL este societate cu raspundere limitata cu capitalul social integral privat ce isi desfasoara activitatea in Mun Bucuresti Str POPA NAN nr 144 sector 3
d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
Conducerea este asigurata de Dna Voicu Floarea in calitate de asociat unic si administrator avand o participare la capitalul societatii de 100
e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
Adrese tel fax de la
1048707 Sediul social Mun Bucuresti Str POPA NAN nr 144 sector 3
Telefonfax 0213240127 0722 941 873
1048707 Puncte de lucru
Sat Catelu Com Glina Jud Ilfov
Str Mateiasul nr 2-4 sector 5 Bucuresti
1048707 Birouri sunt localizate la sediul social din Mun Bucuresti Str POPA NAN nr 144
f) Istoricul firmei
Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor
profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
Firma SC Neksos Sistem SRL a fost infiintata in anul 2005 cu sediul social in Mun Bucuresti Str POPA NAN nr 144 in baza contractului de comodat nr 3 din data de 07112008
Societatea isi desfasoara activitatea de lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionat CAEN 4322 la punctul de lucru din Str Mateiasul nr 2-4 sector 5 Bucuresti conform contractului de comodat nr 2679 din data 24032010
Societatea are autorizatie destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si autorizatie destinata executiei verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bar tip EDI Autorizatiile sunt eliberate de Organismul Autorizat in Romania respectiv AUTORITATEA NATIONALA DE
REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE la data de 16092009 si au valabilitate 3 ani Anexam copii ale autorizatiilor la dosar
Societatea se incadreaza in categoria microintreprinderilor datorita cifrei de afaceri realizata in fiecare an cat si a numarului de salariati dupa cum se observa si in tabelul de mai jos
An bilant
Cifră de afaceri (RON)
Venituri (RON) Cheltuieli (RON)Profit net
pierdere netă (RON)
Număr angajaţi
2005 3511800 3511800 3238400 168000 0
2006 75218100 75224000 70940600 2026700 3
2007 40953900 40993200 36226300 3974500 4
2008 47548700 47562700 41982500 4657600 3
2009 39798100 39928100 37259600 2088900 2
g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
Firma SC Neksos Sistem SRL a fost infiintata in anul 2005 cu sediul social in Mun Bucuresti Str POPA NAN nr 144 sector 3 si are punct de lucru in Str Mateiasul nr 2 - 4 sector 5 Bucuresti avand ca obiect de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo CAEN 4322
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
Descrierea sumară a procesului tehnologic actual (dacă este cazul se pot aduce detalii icircntr-o anexă la acest Plan) Date privind principalele mijloace fixe aflate icircn proprietatea societăţii
In prezent SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii activitatea desfasurandu-se cu echipamente inchiriate Din acest punct de vedere firma nu isi poate asigura necesarul de utilaje tehnice ce sunt prioritare pentru desfasurarea activitatii firmei Utilajele inchiriate sunt destul de costisitoare iar acest fapt genereaza preturi ridicate pe piata pentru aceasta gama de servicii a instalatiilor sanitare
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia si instalarea lucrarilor de gaze este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate iar investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor
i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
Notiunea de resurse umane vizeaza atat elemente de ordin tehnico-economic cat si de ordin social In continutul acestei notiuni este inclusa atat experienta dobandita in timpul muncii cat si aptitudinile native si cele obtinute prin procesul de instriure si perfectionare profesionala Fiind o componenta a cresterii economice resursele umane au o dubla apartenenta pe de o parte ele apartin sferei demografice iar pe de alta parte apartin sferei economice
Resursele umane reprezinta una din cele mai importante investitii ale unei organizatii investitie care s-a dovedit a fi calea cea mai sigura de a garanta supravietuirea unei organizatii sau de a asigura competitivitatea si viitorul acesteia De asemenea nu trebuie uitat faptul ca oamenii fac competitiva o firma si nu doar valoarea capitalului pe care aceasta il detine
Politica de resurse umane stabileste principiile pe liniile directoare in activitatea de managementul resurselor umane in vederea crearii mentinerii si dezvolatrii in cadrul firmei a unor angajati stabili si impartiali cu nivel ridicat de competente care poate asigura atingerea obiectivelor strategice
Politica de resurse umane are ca misiune principala proiecatrea unei structuri organizatorice optime dar si actualizarea instrumentelor prin care se realizeaza aceasta politica
Principiile pe care firma SC Neksos Sistem SRL se bazeaza in relatia cu angajatii sai sunt urmatoarele
integrarea angajatilor in cultura noastra organizationala asigurarea unui climat de valorificare a potentialului fiecarui angajat
recunoasterea meritelor si motivarea personalului
stimularea la fiecare angajat a dorintei de imbunatatire continua a propriei activitati
antrenarea in procesul decizional
promovarea interna a angajatilor
Angajatii de executie si de conducere sunt principala resursa strategica a firmei factorul cheie care asigura realizarea obiectivelor SC Neksos Sistem SRL asigura resurselor umane din cadrul firmei un tratament echitabil si corect posibilitati de dezvoltare profesionala si de cariera in functie de cunostintele competentele dobandite si performanta demonstrata Orientarea catre beneficiari trebuie sa guverneze intreaga activitate a angajatilor firmei insotit de respectul pentru client integritate si onestitate profesionalism si inovatie
In ceea ce priveste procesul de recrutare si selectie firma SC Neksos Sistem SRL respecta principiile egalitatii de sanse a transparentei in procedura si in deciziile adoptate Singurul critriu care sta la baza selectiei este cel al competentei pentru realizarea atributiilor postului la nivelul calitativ necesar indeplinirii obiectivelor firmei Competenta se masoara prin cunostintele si abilitatile dovedite prin proba si interviu
Invatarea si perfectionarea continua este o parte componenta culturii firmei Fiecare angajat trebuie sa fie constient de necesitatea actualizarii cunostintelor si competentelor proprii Formarea se face prin instruire la locul de munca
Managemetul performantei are ca scop motivarea angajatilor sa contribuie la atingerea obiectivelor firmei imbunatatirea performantelor si dezvoltarea competetelor Consecintele posibile ale evaluarii performantelor pot fi includerea in planul de formare propunerea pentru promovare sau acordarea de beneficii
Transparenta si onestitatea sunt cerinte clare in comunicare interna eficienta si deschisa cu scopul de a transmite si a schimba informatii si cunostinte Comunicarea inseamna mai mult decat transmiterea de informatii si informare Presupune flux de informatii in ambele directii consultarea angajatilor in cadrul unor evenimente organizate in acest scop Angajatii sunt consultati in legatura cu satisfactia conditiilor de munca relatiile interpersonle in cadrul firmei sau comunicarea interna
Firma SC Neksos Sistem SRL nu permite nici un fel de discriminare bazata pe nationalitate varsta orintare sexuala handicap stare civila sau religie in aplicarea procedurilor mangementului resurselor umane
In vederea angajarii pe un nou post in cadrul firmei SC Neksos Sistem SRL societatea selecteaza un numar de candidati calificati corespunzator pentru deservirea utilajelor ce vor fi achizitionate Angajarea se face in urma sustinerii unui interviu in care se negociaza oferta de salariu precum si alte drepturi si acceptarea lor de ambele parti De asemenea este nevoie si de o perioada de proba care poate oscila intre 1 saptamana si 3 luni perioada in care candidatul este remunerat cu cel putin 60 din salariul functiei
Dupa angajare este necesara orientarea dar si socializarea noului angajat In genere organizatiile au tendinta de a respinge noii angajati dar SC Neksos Sistem SRL face tot posibilul ca acestia sa se integreze cat mai usor in cadrul firmei
In acest moment firma dispune de un numar de 2 salariati cu contract de munca unul ocupa un post de inginer instalatii iar celalalt ocupa un post de muncitor calificat Fiecare dintre acestia au diferite atributii asa cum este trecut in fisa postului respectiv Dintre acestea putem enumera
Muncitor calificat
- Sa realizeze lucrarile la calitatea prescrisa- Sa respecte regulile de protectia muncii
- Remediaza defectiunile de orice tip aparute la instalatiile montate
- Inventarul sculelor utilizate
Echipa de managemet a proiectului este compusa din doua persoane si anume
1 Crisrina XXXXX Jurist
2 Stanciu Florin Inginer instalatii
Atributiile membrilor echipei de management sunt urmatoarele
Jurist
- Analizeaza si aproba contractele existente intre companie si furnizoriclienti si le adapteaza conform legislatiei comerciale si civile si intereselor companiei reprezentate
- actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora
- solutioneaza problemele aparute in activitatea companiei din punct de vedere legal
- verifica si tine evidenta contractelor precum si debite neachitate ale societatii
Inginer instalatii
- Activitati de proiecatare si urmarire a modului de implementare a proiectului pana la finalizare
- Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii termice sanitare retele
- Intocmirea ofertelor catre clientii pentru care urmeaza sa se desfasoare proiectul
- Antemasuratori instalatii
Intre membrii echipei de management nu exista relatii de subordonare ambii subordonandu-se administratorului firmei SC Neksos Sistem SRL Voicu Floarea
j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
Managementul resurselor umane poate fi descris ca un subsistem integrat in activitatea firmei definit printr-o serie de caracteristici dimensionale (marime structura sociologica pe profesii costuri) si functionale (productivitate fiabilitate fluctuatie etc) si marcat de existenta unei game complexe de relatii interne si de conexiune cu celelalte subsisteme
Obiectivul general al managementului resurselor umane este acela de a genera cunostintele necesare si de a valorifica experienta in domeniu in vederea asigurarii unui nivel optim de performanta organizationala pe baza utilizarii unei metodologii si a unui instrumentar adecvate
Echipa de management a firmei SC Neksos Sistem SRL pentru implementarea proiectului este alcatuita din doi membri
1 Stanciu Florin Inginer instalatii
2 X
CV-urile membilor echipei de management vor fi atasate proiectului
Managementul resurselor umane presupune o abordare globală interdisciplinară şi profesională a problematicii personalului din cadrul unei organizaţii
Structura de conducere a unei firmei este reprezentata printr-o organigrama Organigrama este o reprezentare grafica a structurii de conducere In stabilirea organigramei trebuie tinut cont de particularitatile intreprinderii de obiective de dezvoltarea in perspectiva de acceptarea delegarii de autoritate
In prezent SC Neksos Sistem SRL are un numar de 2 salariati pe urmatoarele posturi
1 Inginer instalatii
2 Muncitor calificat
Avand in vedere numarul de salariati dar si functiile acestora organigrama firmei SC Neksos Sistem SRL in momentul actual arata astfel
In urma implementarii investitiei numarul de locuri de munca va creste cu 3 salariati Avad in vedere acest lucru organigrama firmei se va modifica si va arata astfel
Administrator
Inginer instalatii Muncitor calificat
k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
Societatea nu dispune de echipamente proprii desfasurand activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate
Societatea doreste achizitionarea unor utilaje care vor duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirieririi acestora Datorita acestor utilaje performate lucrarile se vor executa mai repede si mai usor va creste numarul de lucrari si de asemenea se vor crea noi locuri de munca va creste cifra de afaceri si implicit profitul
Se doreste achizitionarea utilajelor incepand cu luna martie 20111 Incarcator frontal IF 50 + accesorii
Ciocan Hidraulic CH400
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
Incarcator frontal IF 50
Freza asfalt
Lama bulldozer
Echipament excavare
Cositoare tufisuri
Administrator
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Inginer
instalatii
Matura mecanica
2 Incarcator frontal IF 50 3 Aparat de sudura cap ndash cap a tevilor din PEtip TM 315 WR +set reductii
315
Aparat de sudura TM 315 WR
Set reductii pentru aparate sudura TM 315 WR
Odata cu achizitionarea acestor utilaje se vor crea 3 locuri de munca cate unul pentru fiecare echipament achizitionat
In urma investitiei societatea doreste consolidarea pozitiei pe piata in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
2 Produsul serviciul
Icircn acest capitol descrieţi şi explicaţi icircn detaliu produsulserviciul ce face obiectul investiţiei propuse icircn proiect
i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente) Obiectul investitiei acestui proiect reprezinta ldquocheltuieli cu echipamente tehnologice ndash masini utilaje si instalatii de lucrurdquo in urma careia SC NEKSOS SISTEM SRL isi va dezvolta activitatea de executare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI ndash conform cod CAEN 4322
Valoarea investitiei este de 10733519 euro (fara TVA) la un curs estimat de 425 leieuro rezultand o valoare de 45617456 lei (fara TVA) si o valoare TVA de 10948189 lei
Se preconizeaza ca aceasta investitie sa demareze incepand cu luna decembrie 2010 cu termen de finalizare martie 2011
Achizitia de echipamente necesare pentru executarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale va consta din
1 Incarcator frontal IF 50 + acesorii = 1 buc
2 Incarcator frontal IF 50 fara acesorii = 1 buc
3 Aparat de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR = 1 buc
Valoarea investitiei de bdquoechipamente tehnologice ndash utilaje si instalatii de lucrurdquo
Investitia se va realize dupa cum urmeaza curs 425
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
euro lei lei euro1
Incarcator frontal IF 50 + accesorii
6439100 27366175 6567882 7984484
Incarcator frontal IF 50
2830000 12027500 2886600 3509200
Ciocan Hidraulic CH400
1050000 4462500 1071000 1302000
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
679100 2886175 692682 842084
Freza asfalt499000 2120750 508980 618760
Lama buldozer
231000 981750 235620 286440
Echipament excavare
699000 2970750 712980 866760
Cositoare tufisuri
154000 654500 157080 190960
Matura mecanica
297000 1262250 302940 368280
2 Incarcator frontal IF 50 fara
2830000 12027500 2886600 3509200
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
accesorii3 Aparat
de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR + set reductii 315
1464419 6223781 1493707 1815880
Aparat de sudura TM 315 WR
1200600 5102550 1224612 1488744
Set reductii pentru aparat de sudura TM 315 WR
263819 1121231 269095 327136
Valoarea totala a investitiei
10733519 45617456 10948189 13309564
1 INCARCATOR FRONTAL IF 50
Domeniul de utilizare
Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului
materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
Descriere
Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare La cererea clientului masina poate fi echipata cu - stivuitor- lama de buldozer- echipament de excavare- maturaComenzile pentru deplasare cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate echipamentele se realizeaza hidraulic
Motor
ModelPutereEmisie noxe
Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1365 kW 2800 rotminconform Directivei Europene 9768
Sistem hidraulic
Tip
Pompa
Debit
Presiune
- circuit inchis pentru deplasare- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru- doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil continuu- o pompa cu roti dintate si debit fix2 x 75 lmin1 x 56 lmin250 bar
Transmisia
TipMotor hidraulicTransmisiaVitezaFranaPneuriMasa de serviciu
hidrostaticadoua motoare cu pistoane radialefinala cu lant pe toate patru roti125 Kmhcu discuri normal inchisa defranarea cu presiune10 - 165 - 8PR2500 Kg
Echipament
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
Conducerea este asigurata de Dna Voicu Floarea in calitate de asociat unic si administrator avand o participare la capitalul societatii de 100
e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
Adrese tel fax de la
1048707 Sediul social Mun Bucuresti Str POPA NAN nr 144 sector 3
Telefonfax 0213240127 0722 941 873
1048707 Puncte de lucru
Sat Catelu Com Glina Jud Ilfov
Str Mateiasul nr 2-4 sector 5 Bucuresti
1048707 Birouri sunt localizate la sediul social din Mun Bucuresti Str POPA NAN nr 144
f) Istoricul firmei
Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor
profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
Firma SC Neksos Sistem SRL a fost infiintata in anul 2005 cu sediul social in Mun Bucuresti Str POPA NAN nr 144 in baza contractului de comodat nr 3 din data de 07112008
Societatea isi desfasoara activitatea de lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionat CAEN 4322 la punctul de lucru din Str Mateiasul nr 2-4 sector 5 Bucuresti conform contractului de comodat nr 2679 din data 24032010
Societatea are autorizatie destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si autorizatie destinata executiei verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bar tip EDI Autorizatiile sunt eliberate de Organismul Autorizat in Romania respectiv AUTORITATEA NATIONALA DE
REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE la data de 16092009 si au valabilitate 3 ani Anexam copii ale autorizatiilor la dosar
Societatea se incadreaza in categoria microintreprinderilor datorita cifrei de afaceri realizata in fiecare an cat si a numarului de salariati dupa cum se observa si in tabelul de mai jos
An bilant
Cifră de afaceri (RON)
Venituri (RON) Cheltuieli (RON)Profit net
pierdere netă (RON)
Număr angajaţi
2005 3511800 3511800 3238400 168000 0
2006 75218100 75224000 70940600 2026700 3
2007 40953900 40993200 36226300 3974500 4
2008 47548700 47562700 41982500 4657600 3
2009 39798100 39928100 37259600 2088900 2
g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
Firma SC Neksos Sistem SRL a fost infiintata in anul 2005 cu sediul social in Mun Bucuresti Str POPA NAN nr 144 sector 3 si are punct de lucru in Str Mateiasul nr 2 - 4 sector 5 Bucuresti avand ca obiect de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo CAEN 4322
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
Descrierea sumară a procesului tehnologic actual (dacă este cazul se pot aduce detalii icircntr-o anexă la acest Plan) Date privind principalele mijloace fixe aflate icircn proprietatea societăţii
In prezent SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii activitatea desfasurandu-se cu echipamente inchiriate Din acest punct de vedere firma nu isi poate asigura necesarul de utilaje tehnice ce sunt prioritare pentru desfasurarea activitatii firmei Utilajele inchiriate sunt destul de costisitoare iar acest fapt genereaza preturi ridicate pe piata pentru aceasta gama de servicii a instalatiilor sanitare
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia si instalarea lucrarilor de gaze este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate iar investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor
i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
Notiunea de resurse umane vizeaza atat elemente de ordin tehnico-economic cat si de ordin social In continutul acestei notiuni este inclusa atat experienta dobandita in timpul muncii cat si aptitudinile native si cele obtinute prin procesul de instriure si perfectionare profesionala Fiind o componenta a cresterii economice resursele umane au o dubla apartenenta pe de o parte ele apartin sferei demografice iar pe de alta parte apartin sferei economice
Resursele umane reprezinta una din cele mai importante investitii ale unei organizatii investitie care s-a dovedit a fi calea cea mai sigura de a garanta supravietuirea unei organizatii sau de a asigura competitivitatea si viitorul acesteia De asemenea nu trebuie uitat faptul ca oamenii fac competitiva o firma si nu doar valoarea capitalului pe care aceasta il detine
Politica de resurse umane stabileste principiile pe liniile directoare in activitatea de managementul resurselor umane in vederea crearii mentinerii si dezvolatrii in cadrul firmei a unor angajati stabili si impartiali cu nivel ridicat de competente care poate asigura atingerea obiectivelor strategice
Politica de resurse umane are ca misiune principala proiecatrea unei structuri organizatorice optime dar si actualizarea instrumentelor prin care se realizeaza aceasta politica
Principiile pe care firma SC Neksos Sistem SRL se bazeaza in relatia cu angajatii sai sunt urmatoarele
integrarea angajatilor in cultura noastra organizationala asigurarea unui climat de valorificare a potentialului fiecarui angajat
recunoasterea meritelor si motivarea personalului
stimularea la fiecare angajat a dorintei de imbunatatire continua a propriei activitati
antrenarea in procesul decizional
promovarea interna a angajatilor
Angajatii de executie si de conducere sunt principala resursa strategica a firmei factorul cheie care asigura realizarea obiectivelor SC Neksos Sistem SRL asigura resurselor umane din cadrul firmei un tratament echitabil si corect posibilitati de dezvoltare profesionala si de cariera in functie de cunostintele competentele dobandite si performanta demonstrata Orientarea catre beneficiari trebuie sa guverneze intreaga activitate a angajatilor firmei insotit de respectul pentru client integritate si onestitate profesionalism si inovatie
In ceea ce priveste procesul de recrutare si selectie firma SC Neksos Sistem SRL respecta principiile egalitatii de sanse a transparentei in procedura si in deciziile adoptate Singurul critriu care sta la baza selectiei este cel al competentei pentru realizarea atributiilor postului la nivelul calitativ necesar indeplinirii obiectivelor firmei Competenta se masoara prin cunostintele si abilitatile dovedite prin proba si interviu
Invatarea si perfectionarea continua este o parte componenta culturii firmei Fiecare angajat trebuie sa fie constient de necesitatea actualizarii cunostintelor si competentelor proprii Formarea se face prin instruire la locul de munca
Managemetul performantei are ca scop motivarea angajatilor sa contribuie la atingerea obiectivelor firmei imbunatatirea performantelor si dezvoltarea competetelor Consecintele posibile ale evaluarii performantelor pot fi includerea in planul de formare propunerea pentru promovare sau acordarea de beneficii
Transparenta si onestitatea sunt cerinte clare in comunicare interna eficienta si deschisa cu scopul de a transmite si a schimba informatii si cunostinte Comunicarea inseamna mai mult decat transmiterea de informatii si informare Presupune flux de informatii in ambele directii consultarea angajatilor in cadrul unor evenimente organizate in acest scop Angajatii sunt consultati in legatura cu satisfactia conditiilor de munca relatiile interpersonle in cadrul firmei sau comunicarea interna
Firma SC Neksos Sistem SRL nu permite nici un fel de discriminare bazata pe nationalitate varsta orintare sexuala handicap stare civila sau religie in aplicarea procedurilor mangementului resurselor umane
In vederea angajarii pe un nou post in cadrul firmei SC Neksos Sistem SRL societatea selecteaza un numar de candidati calificati corespunzator pentru deservirea utilajelor ce vor fi achizitionate Angajarea se face in urma sustinerii unui interviu in care se negociaza oferta de salariu precum si alte drepturi si acceptarea lor de ambele parti De asemenea este nevoie si de o perioada de proba care poate oscila intre 1 saptamana si 3 luni perioada in care candidatul este remunerat cu cel putin 60 din salariul functiei
Dupa angajare este necesara orientarea dar si socializarea noului angajat In genere organizatiile au tendinta de a respinge noii angajati dar SC Neksos Sistem SRL face tot posibilul ca acestia sa se integreze cat mai usor in cadrul firmei
In acest moment firma dispune de un numar de 2 salariati cu contract de munca unul ocupa un post de inginer instalatii iar celalalt ocupa un post de muncitor calificat Fiecare dintre acestia au diferite atributii asa cum este trecut in fisa postului respectiv Dintre acestea putem enumera
Muncitor calificat
- Sa realizeze lucrarile la calitatea prescrisa- Sa respecte regulile de protectia muncii
- Remediaza defectiunile de orice tip aparute la instalatiile montate
- Inventarul sculelor utilizate
Echipa de managemet a proiectului este compusa din doua persoane si anume
1 Crisrina XXXXX Jurist
2 Stanciu Florin Inginer instalatii
Atributiile membrilor echipei de management sunt urmatoarele
Jurist
- Analizeaza si aproba contractele existente intre companie si furnizoriclienti si le adapteaza conform legislatiei comerciale si civile si intereselor companiei reprezentate
- actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora
- solutioneaza problemele aparute in activitatea companiei din punct de vedere legal
- verifica si tine evidenta contractelor precum si debite neachitate ale societatii
Inginer instalatii
- Activitati de proiecatare si urmarire a modului de implementare a proiectului pana la finalizare
- Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii termice sanitare retele
- Intocmirea ofertelor catre clientii pentru care urmeaza sa se desfasoare proiectul
- Antemasuratori instalatii
Intre membrii echipei de management nu exista relatii de subordonare ambii subordonandu-se administratorului firmei SC Neksos Sistem SRL Voicu Floarea
j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
Managementul resurselor umane poate fi descris ca un subsistem integrat in activitatea firmei definit printr-o serie de caracteristici dimensionale (marime structura sociologica pe profesii costuri) si functionale (productivitate fiabilitate fluctuatie etc) si marcat de existenta unei game complexe de relatii interne si de conexiune cu celelalte subsisteme
Obiectivul general al managementului resurselor umane este acela de a genera cunostintele necesare si de a valorifica experienta in domeniu in vederea asigurarii unui nivel optim de performanta organizationala pe baza utilizarii unei metodologii si a unui instrumentar adecvate
Echipa de management a firmei SC Neksos Sistem SRL pentru implementarea proiectului este alcatuita din doi membri
1 Stanciu Florin Inginer instalatii
2 X
CV-urile membilor echipei de management vor fi atasate proiectului
Managementul resurselor umane presupune o abordare globală interdisciplinară şi profesională a problematicii personalului din cadrul unei organizaţii
Structura de conducere a unei firmei este reprezentata printr-o organigrama Organigrama este o reprezentare grafica a structurii de conducere In stabilirea organigramei trebuie tinut cont de particularitatile intreprinderii de obiective de dezvoltarea in perspectiva de acceptarea delegarii de autoritate
In prezent SC Neksos Sistem SRL are un numar de 2 salariati pe urmatoarele posturi
1 Inginer instalatii
2 Muncitor calificat
Avand in vedere numarul de salariati dar si functiile acestora organigrama firmei SC Neksos Sistem SRL in momentul actual arata astfel
In urma implementarii investitiei numarul de locuri de munca va creste cu 3 salariati Avad in vedere acest lucru organigrama firmei se va modifica si va arata astfel
Administrator
Inginer instalatii Muncitor calificat
k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
Societatea nu dispune de echipamente proprii desfasurand activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate
Societatea doreste achizitionarea unor utilaje care vor duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirieririi acestora Datorita acestor utilaje performate lucrarile se vor executa mai repede si mai usor va creste numarul de lucrari si de asemenea se vor crea noi locuri de munca va creste cifra de afaceri si implicit profitul
Se doreste achizitionarea utilajelor incepand cu luna martie 20111 Incarcator frontal IF 50 + accesorii
Ciocan Hidraulic CH400
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
Incarcator frontal IF 50
Freza asfalt
Lama bulldozer
Echipament excavare
Cositoare tufisuri
Administrator
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Inginer
instalatii
Matura mecanica
2 Incarcator frontal IF 50 3 Aparat de sudura cap ndash cap a tevilor din PEtip TM 315 WR +set reductii
315
Aparat de sudura TM 315 WR
Set reductii pentru aparate sudura TM 315 WR
Odata cu achizitionarea acestor utilaje se vor crea 3 locuri de munca cate unul pentru fiecare echipament achizitionat
In urma investitiei societatea doreste consolidarea pozitiei pe piata in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
2 Produsul serviciul
Icircn acest capitol descrieţi şi explicaţi icircn detaliu produsulserviciul ce face obiectul investiţiei propuse icircn proiect
i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente) Obiectul investitiei acestui proiect reprezinta ldquocheltuieli cu echipamente tehnologice ndash masini utilaje si instalatii de lucrurdquo in urma careia SC NEKSOS SISTEM SRL isi va dezvolta activitatea de executare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI ndash conform cod CAEN 4322
Valoarea investitiei este de 10733519 euro (fara TVA) la un curs estimat de 425 leieuro rezultand o valoare de 45617456 lei (fara TVA) si o valoare TVA de 10948189 lei
Se preconizeaza ca aceasta investitie sa demareze incepand cu luna decembrie 2010 cu termen de finalizare martie 2011
Achizitia de echipamente necesare pentru executarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale va consta din
1 Incarcator frontal IF 50 + acesorii = 1 buc
2 Incarcator frontal IF 50 fara acesorii = 1 buc
3 Aparat de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR = 1 buc
Valoarea investitiei de bdquoechipamente tehnologice ndash utilaje si instalatii de lucrurdquo
Investitia se va realize dupa cum urmeaza curs 425
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
euro lei lei euro1
Incarcator frontal IF 50 + accesorii
6439100 27366175 6567882 7984484
Incarcator frontal IF 50
2830000 12027500 2886600 3509200
Ciocan Hidraulic CH400
1050000 4462500 1071000 1302000
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
679100 2886175 692682 842084
Freza asfalt499000 2120750 508980 618760
Lama buldozer
231000 981750 235620 286440
Echipament excavare
699000 2970750 712980 866760
Cositoare tufisuri
154000 654500 157080 190960
Matura mecanica
297000 1262250 302940 368280
2 Incarcator frontal IF 50 fara
2830000 12027500 2886600 3509200
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
accesorii3 Aparat
de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR + set reductii 315
1464419 6223781 1493707 1815880
Aparat de sudura TM 315 WR
1200600 5102550 1224612 1488744
Set reductii pentru aparat de sudura TM 315 WR
263819 1121231 269095 327136
Valoarea totala a investitiei
10733519 45617456 10948189 13309564
1 INCARCATOR FRONTAL IF 50
Domeniul de utilizare
Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului
materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
Descriere
Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare La cererea clientului masina poate fi echipata cu - stivuitor- lama de buldozer- echipament de excavare- maturaComenzile pentru deplasare cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate echipamentele se realizeaza hidraulic
Motor
ModelPutereEmisie noxe
Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1365 kW 2800 rotminconform Directivei Europene 9768
Sistem hidraulic
Tip
Pompa
Debit
Presiune
- circuit inchis pentru deplasare- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru- doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil continuu- o pompa cu roti dintate si debit fix2 x 75 lmin1 x 56 lmin250 bar
Transmisia
TipMotor hidraulicTransmisiaVitezaFranaPneuriMasa de serviciu
hidrostaticadoua motoare cu pistoane radialefinala cu lant pe toate patru roti125 Kmhcu discuri normal inchisa defranarea cu presiune10 - 165 - 8PR2500 Kg
Echipament
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE la data de 16092009 si au valabilitate 3 ani Anexam copii ale autorizatiilor la dosar
Societatea se incadreaza in categoria microintreprinderilor datorita cifrei de afaceri realizata in fiecare an cat si a numarului de salariati dupa cum se observa si in tabelul de mai jos
An bilant
Cifră de afaceri (RON)
Venituri (RON) Cheltuieli (RON)Profit net
pierdere netă (RON)
Număr angajaţi
2005 3511800 3511800 3238400 168000 0
2006 75218100 75224000 70940600 2026700 3
2007 40953900 40993200 36226300 3974500 4
2008 47548700 47562700 41982500 4657600 3
2009 39798100 39928100 37259600 2088900 2
g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
Firma SC Neksos Sistem SRL a fost infiintata in anul 2005 cu sediul social in Mun Bucuresti Str POPA NAN nr 144 sector 3 si are punct de lucru in Str Mateiasul nr 2 - 4 sector 5 Bucuresti avand ca obiect de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo CAEN 4322
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
Descrierea sumară a procesului tehnologic actual (dacă este cazul se pot aduce detalii icircntr-o anexă la acest Plan) Date privind principalele mijloace fixe aflate icircn proprietatea societăţii
In prezent SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii activitatea desfasurandu-se cu echipamente inchiriate Din acest punct de vedere firma nu isi poate asigura necesarul de utilaje tehnice ce sunt prioritare pentru desfasurarea activitatii firmei Utilajele inchiriate sunt destul de costisitoare iar acest fapt genereaza preturi ridicate pe piata pentru aceasta gama de servicii a instalatiilor sanitare
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia si instalarea lucrarilor de gaze este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate iar investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor
i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
Notiunea de resurse umane vizeaza atat elemente de ordin tehnico-economic cat si de ordin social In continutul acestei notiuni este inclusa atat experienta dobandita in timpul muncii cat si aptitudinile native si cele obtinute prin procesul de instriure si perfectionare profesionala Fiind o componenta a cresterii economice resursele umane au o dubla apartenenta pe de o parte ele apartin sferei demografice iar pe de alta parte apartin sferei economice
Resursele umane reprezinta una din cele mai importante investitii ale unei organizatii investitie care s-a dovedit a fi calea cea mai sigura de a garanta supravietuirea unei organizatii sau de a asigura competitivitatea si viitorul acesteia De asemenea nu trebuie uitat faptul ca oamenii fac competitiva o firma si nu doar valoarea capitalului pe care aceasta il detine
Politica de resurse umane stabileste principiile pe liniile directoare in activitatea de managementul resurselor umane in vederea crearii mentinerii si dezvolatrii in cadrul firmei a unor angajati stabili si impartiali cu nivel ridicat de competente care poate asigura atingerea obiectivelor strategice
Politica de resurse umane are ca misiune principala proiecatrea unei structuri organizatorice optime dar si actualizarea instrumentelor prin care se realizeaza aceasta politica
Principiile pe care firma SC Neksos Sistem SRL se bazeaza in relatia cu angajatii sai sunt urmatoarele
integrarea angajatilor in cultura noastra organizationala asigurarea unui climat de valorificare a potentialului fiecarui angajat
recunoasterea meritelor si motivarea personalului
stimularea la fiecare angajat a dorintei de imbunatatire continua a propriei activitati
antrenarea in procesul decizional
promovarea interna a angajatilor
Angajatii de executie si de conducere sunt principala resursa strategica a firmei factorul cheie care asigura realizarea obiectivelor SC Neksos Sistem SRL asigura resurselor umane din cadrul firmei un tratament echitabil si corect posibilitati de dezvoltare profesionala si de cariera in functie de cunostintele competentele dobandite si performanta demonstrata Orientarea catre beneficiari trebuie sa guverneze intreaga activitate a angajatilor firmei insotit de respectul pentru client integritate si onestitate profesionalism si inovatie
In ceea ce priveste procesul de recrutare si selectie firma SC Neksos Sistem SRL respecta principiile egalitatii de sanse a transparentei in procedura si in deciziile adoptate Singurul critriu care sta la baza selectiei este cel al competentei pentru realizarea atributiilor postului la nivelul calitativ necesar indeplinirii obiectivelor firmei Competenta se masoara prin cunostintele si abilitatile dovedite prin proba si interviu
Invatarea si perfectionarea continua este o parte componenta culturii firmei Fiecare angajat trebuie sa fie constient de necesitatea actualizarii cunostintelor si competentelor proprii Formarea se face prin instruire la locul de munca
Managemetul performantei are ca scop motivarea angajatilor sa contribuie la atingerea obiectivelor firmei imbunatatirea performantelor si dezvoltarea competetelor Consecintele posibile ale evaluarii performantelor pot fi includerea in planul de formare propunerea pentru promovare sau acordarea de beneficii
Transparenta si onestitatea sunt cerinte clare in comunicare interna eficienta si deschisa cu scopul de a transmite si a schimba informatii si cunostinte Comunicarea inseamna mai mult decat transmiterea de informatii si informare Presupune flux de informatii in ambele directii consultarea angajatilor in cadrul unor evenimente organizate in acest scop Angajatii sunt consultati in legatura cu satisfactia conditiilor de munca relatiile interpersonle in cadrul firmei sau comunicarea interna
Firma SC Neksos Sistem SRL nu permite nici un fel de discriminare bazata pe nationalitate varsta orintare sexuala handicap stare civila sau religie in aplicarea procedurilor mangementului resurselor umane
In vederea angajarii pe un nou post in cadrul firmei SC Neksos Sistem SRL societatea selecteaza un numar de candidati calificati corespunzator pentru deservirea utilajelor ce vor fi achizitionate Angajarea se face in urma sustinerii unui interviu in care se negociaza oferta de salariu precum si alte drepturi si acceptarea lor de ambele parti De asemenea este nevoie si de o perioada de proba care poate oscila intre 1 saptamana si 3 luni perioada in care candidatul este remunerat cu cel putin 60 din salariul functiei
Dupa angajare este necesara orientarea dar si socializarea noului angajat In genere organizatiile au tendinta de a respinge noii angajati dar SC Neksos Sistem SRL face tot posibilul ca acestia sa se integreze cat mai usor in cadrul firmei
In acest moment firma dispune de un numar de 2 salariati cu contract de munca unul ocupa un post de inginer instalatii iar celalalt ocupa un post de muncitor calificat Fiecare dintre acestia au diferite atributii asa cum este trecut in fisa postului respectiv Dintre acestea putem enumera
Muncitor calificat
- Sa realizeze lucrarile la calitatea prescrisa- Sa respecte regulile de protectia muncii
- Remediaza defectiunile de orice tip aparute la instalatiile montate
- Inventarul sculelor utilizate
Echipa de managemet a proiectului este compusa din doua persoane si anume
1 Crisrina XXXXX Jurist
2 Stanciu Florin Inginer instalatii
Atributiile membrilor echipei de management sunt urmatoarele
Jurist
- Analizeaza si aproba contractele existente intre companie si furnizoriclienti si le adapteaza conform legislatiei comerciale si civile si intereselor companiei reprezentate
- actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora
- solutioneaza problemele aparute in activitatea companiei din punct de vedere legal
- verifica si tine evidenta contractelor precum si debite neachitate ale societatii
Inginer instalatii
- Activitati de proiecatare si urmarire a modului de implementare a proiectului pana la finalizare
- Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii termice sanitare retele
- Intocmirea ofertelor catre clientii pentru care urmeaza sa se desfasoare proiectul
- Antemasuratori instalatii
Intre membrii echipei de management nu exista relatii de subordonare ambii subordonandu-se administratorului firmei SC Neksos Sistem SRL Voicu Floarea
j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
Managementul resurselor umane poate fi descris ca un subsistem integrat in activitatea firmei definit printr-o serie de caracteristici dimensionale (marime structura sociologica pe profesii costuri) si functionale (productivitate fiabilitate fluctuatie etc) si marcat de existenta unei game complexe de relatii interne si de conexiune cu celelalte subsisteme
Obiectivul general al managementului resurselor umane este acela de a genera cunostintele necesare si de a valorifica experienta in domeniu in vederea asigurarii unui nivel optim de performanta organizationala pe baza utilizarii unei metodologii si a unui instrumentar adecvate
Echipa de management a firmei SC Neksos Sistem SRL pentru implementarea proiectului este alcatuita din doi membri
1 Stanciu Florin Inginer instalatii
2 X
CV-urile membilor echipei de management vor fi atasate proiectului
Managementul resurselor umane presupune o abordare globală interdisciplinară şi profesională a problematicii personalului din cadrul unei organizaţii
Structura de conducere a unei firmei este reprezentata printr-o organigrama Organigrama este o reprezentare grafica a structurii de conducere In stabilirea organigramei trebuie tinut cont de particularitatile intreprinderii de obiective de dezvoltarea in perspectiva de acceptarea delegarii de autoritate
In prezent SC Neksos Sistem SRL are un numar de 2 salariati pe urmatoarele posturi
1 Inginer instalatii
2 Muncitor calificat
Avand in vedere numarul de salariati dar si functiile acestora organigrama firmei SC Neksos Sistem SRL in momentul actual arata astfel
In urma implementarii investitiei numarul de locuri de munca va creste cu 3 salariati Avad in vedere acest lucru organigrama firmei se va modifica si va arata astfel
Administrator
Inginer instalatii Muncitor calificat
k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
Societatea nu dispune de echipamente proprii desfasurand activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate
Societatea doreste achizitionarea unor utilaje care vor duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirieririi acestora Datorita acestor utilaje performate lucrarile se vor executa mai repede si mai usor va creste numarul de lucrari si de asemenea se vor crea noi locuri de munca va creste cifra de afaceri si implicit profitul
Se doreste achizitionarea utilajelor incepand cu luna martie 20111 Incarcator frontal IF 50 + accesorii
Ciocan Hidraulic CH400
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
Incarcator frontal IF 50
Freza asfalt
Lama bulldozer
Echipament excavare
Cositoare tufisuri
Administrator
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Inginer
instalatii
Matura mecanica
2 Incarcator frontal IF 50 3 Aparat de sudura cap ndash cap a tevilor din PEtip TM 315 WR +set reductii
315
Aparat de sudura TM 315 WR
Set reductii pentru aparate sudura TM 315 WR
Odata cu achizitionarea acestor utilaje se vor crea 3 locuri de munca cate unul pentru fiecare echipament achizitionat
In urma investitiei societatea doreste consolidarea pozitiei pe piata in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
2 Produsul serviciul
Icircn acest capitol descrieţi şi explicaţi icircn detaliu produsulserviciul ce face obiectul investiţiei propuse icircn proiect
i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente) Obiectul investitiei acestui proiect reprezinta ldquocheltuieli cu echipamente tehnologice ndash masini utilaje si instalatii de lucrurdquo in urma careia SC NEKSOS SISTEM SRL isi va dezvolta activitatea de executare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI ndash conform cod CAEN 4322
Valoarea investitiei este de 10733519 euro (fara TVA) la un curs estimat de 425 leieuro rezultand o valoare de 45617456 lei (fara TVA) si o valoare TVA de 10948189 lei
Se preconizeaza ca aceasta investitie sa demareze incepand cu luna decembrie 2010 cu termen de finalizare martie 2011
Achizitia de echipamente necesare pentru executarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale va consta din
1 Incarcator frontal IF 50 + acesorii = 1 buc
2 Incarcator frontal IF 50 fara acesorii = 1 buc
3 Aparat de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR = 1 buc
Valoarea investitiei de bdquoechipamente tehnologice ndash utilaje si instalatii de lucrurdquo
Investitia se va realize dupa cum urmeaza curs 425
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
euro lei lei euro1
Incarcator frontal IF 50 + accesorii
6439100 27366175 6567882 7984484
Incarcator frontal IF 50
2830000 12027500 2886600 3509200
Ciocan Hidraulic CH400
1050000 4462500 1071000 1302000
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
679100 2886175 692682 842084
Freza asfalt499000 2120750 508980 618760
Lama buldozer
231000 981750 235620 286440
Echipament excavare
699000 2970750 712980 866760
Cositoare tufisuri
154000 654500 157080 190960
Matura mecanica
297000 1262250 302940 368280
2 Incarcator frontal IF 50 fara
2830000 12027500 2886600 3509200
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
accesorii3 Aparat
de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR + set reductii 315
1464419 6223781 1493707 1815880
Aparat de sudura TM 315 WR
1200600 5102550 1224612 1488744
Set reductii pentru aparat de sudura TM 315 WR
263819 1121231 269095 327136
Valoarea totala a investitiei
10733519 45617456 10948189 13309564
1 INCARCATOR FRONTAL IF 50
Domeniul de utilizare
Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului
materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
Descriere
Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare La cererea clientului masina poate fi echipata cu - stivuitor- lama de buldozer- echipament de excavare- maturaComenzile pentru deplasare cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate echipamentele se realizeaza hidraulic
Motor
ModelPutereEmisie noxe
Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1365 kW 2800 rotminconform Directivei Europene 9768
Sistem hidraulic
Tip
Pompa
Debit
Presiune
- circuit inchis pentru deplasare- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru- doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil continuu- o pompa cu roti dintate si debit fix2 x 75 lmin1 x 56 lmin250 bar
Transmisia
TipMotor hidraulicTransmisiaVitezaFranaPneuriMasa de serviciu
hidrostaticadoua motoare cu pistoane radialefinala cu lant pe toate patru roti125 Kmhcu discuri normal inchisa defranarea cu presiune10 - 165 - 8PR2500 Kg
Echipament
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
Descrierea sumară a procesului tehnologic actual (dacă este cazul se pot aduce detalii icircntr-o anexă la acest Plan) Date privind principalele mijloace fixe aflate icircn proprietatea societăţii
In prezent SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii activitatea desfasurandu-se cu echipamente inchiriate Din acest punct de vedere firma nu isi poate asigura necesarul de utilaje tehnice ce sunt prioritare pentru desfasurarea activitatii firmei Utilajele inchiriate sunt destul de costisitoare iar acest fapt genereaza preturi ridicate pe piata pentru aceasta gama de servicii a instalatiilor sanitare
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia si instalarea lucrarilor de gaze este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate iar investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor
i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
Notiunea de resurse umane vizeaza atat elemente de ordin tehnico-economic cat si de ordin social In continutul acestei notiuni este inclusa atat experienta dobandita in timpul muncii cat si aptitudinile native si cele obtinute prin procesul de instriure si perfectionare profesionala Fiind o componenta a cresterii economice resursele umane au o dubla apartenenta pe de o parte ele apartin sferei demografice iar pe de alta parte apartin sferei economice
Resursele umane reprezinta una din cele mai importante investitii ale unei organizatii investitie care s-a dovedit a fi calea cea mai sigura de a garanta supravietuirea unei organizatii sau de a asigura competitivitatea si viitorul acesteia De asemenea nu trebuie uitat faptul ca oamenii fac competitiva o firma si nu doar valoarea capitalului pe care aceasta il detine
Politica de resurse umane stabileste principiile pe liniile directoare in activitatea de managementul resurselor umane in vederea crearii mentinerii si dezvolatrii in cadrul firmei a unor angajati stabili si impartiali cu nivel ridicat de competente care poate asigura atingerea obiectivelor strategice
Politica de resurse umane are ca misiune principala proiecatrea unei structuri organizatorice optime dar si actualizarea instrumentelor prin care se realizeaza aceasta politica
Principiile pe care firma SC Neksos Sistem SRL se bazeaza in relatia cu angajatii sai sunt urmatoarele
integrarea angajatilor in cultura noastra organizationala asigurarea unui climat de valorificare a potentialului fiecarui angajat
recunoasterea meritelor si motivarea personalului
stimularea la fiecare angajat a dorintei de imbunatatire continua a propriei activitati
antrenarea in procesul decizional
promovarea interna a angajatilor
Angajatii de executie si de conducere sunt principala resursa strategica a firmei factorul cheie care asigura realizarea obiectivelor SC Neksos Sistem SRL asigura resurselor umane din cadrul firmei un tratament echitabil si corect posibilitati de dezvoltare profesionala si de cariera in functie de cunostintele competentele dobandite si performanta demonstrata Orientarea catre beneficiari trebuie sa guverneze intreaga activitate a angajatilor firmei insotit de respectul pentru client integritate si onestitate profesionalism si inovatie
In ceea ce priveste procesul de recrutare si selectie firma SC Neksos Sistem SRL respecta principiile egalitatii de sanse a transparentei in procedura si in deciziile adoptate Singurul critriu care sta la baza selectiei este cel al competentei pentru realizarea atributiilor postului la nivelul calitativ necesar indeplinirii obiectivelor firmei Competenta se masoara prin cunostintele si abilitatile dovedite prin proba si interviu
Invatarea si perfectionarea continua este o parte componenta culturii firmei Fiecare angajat trebuie sa fie constient de necesitatea actualizarii cunostintelor si competentelor proprii Formarea se face prin instruire la locul de munca
Managemetul performantei are ca scop motivarea angajatilor sa contribuie la atingerea obiectivelor firmei imbunatatirea performantelor si dezvoltarea competetelor Consecintele posibile ale evaluarii performantelor pot fi includerea in planul de formare propunerea pentru promovare sau acordarea de beneficii
Transparenta si onestitatea sunt cerinte clare in comunicare interna eficienta si deschisa cu scopul de a transmite si a schimba informatii si cunostinte Comunicarea inseamna mai mult decat transmiterea de informatii si informare Presupune flux de informatii in ambele directii consultarea angajatilor in cadrul unor evenimente organizate in acest scop Angajatii sunt consultati in legatura cu satisfactia conditiilor de munca relatiile interpersonle in cadrul firmei sau comunicarea interna
Firma SC Neksos Sistem SRL nu permite nici un fel de discriminare bazata pe nationalitate varsta orintare sexuala handicap stare civila sau religie in aplicarea procedurilor mangementului resurselor umane
In vederea angajarii pe un nou post in cadrul firmei SC Neksos Sistem SRL societatea selecteaza un numar de candidati calificati corespunzator pentru deservirea utilajelor ce vor fi achizitionate Angajarea se face in urma sustinerii unui interviu in care se negociaza oferta de salariu precum si alte drepturi si acceptarea lor de ambele parti De asemenea este nevoie si de o perioada de proba care poate oscila intre 1 saptamana si 3 luni perioada in care candidatul este remunerat cu cel putin 60 din salariul functiei
Dupa angajare este necesara orientarea dar si socializarea noului angajat In genere organizatiile au tendinta de a respinge noii angajati dar SC Neksos Sistem SRL face tot posibilul ca acestia sa se integreze cat mai usor in cadrul firmei
In acest moment firma dispune de un numar de 2 salariati cu contract de munca unul ocupa un post de inginer instalatii iar celalalt ocupa un post de muncitor calificat Fiecare dintre acestia au diferite atributii asa cum este trecut in fisa postului respectiv Dintre acestea putem enumera
Muncitor calificat
- Sa realizeze lucrarile la calitatea prescrisa- Sa respecte regulile de protectia muncii
- Remediaza defectiunile de orice tip aparute la instalatiile montate
- Inventarul sculelor utilizate
Echipa de managemet a proiectului este compusa din doua persoane si anume
1 Crisrina XXXXX Jurist
2 Stanciu Florin Inginer instalatii
Atributiile membrilor echipei de management sunt urmatoarele
Jurist
- Analizeaza si aproba contractele existente intre companie si furnizoriclienti si le adapteaza conform legislatiei comerciale si civile si intereselor companiei reprezentate
- actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora
- solutioneaza problemele aparute in activitatea companiei din punct de vedere legal
- verifica si tine evidenta contractelor precum si debite neachitate ale societatii
Inginer instalatii
- Activitati de proiecatare si urmarire a modului de implementare a proiectului pana la finalizare
- Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii termice sanitare retele
- Intocmirea ofertelor catre clientii pentru care urmeaza sa se desfasoare proiectul
- Antemasuratori instalatii
Intre membrii echipei de management nu exista relatii de subordonare ambii subordonandu-se administratorului firmei SC Neksos Sistem SRL Voicu Floarea
j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
Managementul resurselor umane poate fi descris ca un subsistem integrat in activitatea firmei definit printr-o serie de caracteristici dimensionale (marime structura sociologica pe profesii costuri) si functionale (productivitate fiabilitate fluctuatie etc) si marcat de existenta unei game complexe de relatii interne si de conexiune cu celelalte subsisteme
Obiectivul general al managementului resurselor umane este acela de a genera cunostintele necesare si de a valorifica experienta in domeniu in vederea asigurarii unui nivel optim de performanta organizationala pe baza utilizarii unei metodologii si a unui instrumentar adecvate
Echipa de management a firmei SC Neksos Sistem SRL pentru implementarea proiectului este alcatuita din doi membri
1 Stanciu Florin Inginer instalatii
2 X
CV-urile membilor echipei de management vor fi atasate proiectului
Managementul resurselor umane presupune o abordare globală interdisciplinară şi profesională a problematicii personalului din cadrul unei organizaţii
Structura de conducere a unei firmei este reprezentata printr-o organigrama Organigrama este o reprezentare grafica a structurii de conducere In stabilirea organigramei trebuie tinut cont de particularitatile intreprinderii de obiective de dezvoltarea in perspectiva de acceptarea delegarii de autoritate
In prezent SC Neksos Sistem SRL are un numar de 2 salariati pe urmatoarele posturi
1 Inginer instalatii
2 Muncitor calificat
Avand in vedere numarul de salariati dar si functiile acestora organigrama firmei SC Neksos Sistem SRL in momentul actual arata astfel
In urma implementarii investitiei numarul de locuri de munca va creste cu 3 salariati Avad in vedere acest lucru organigrama firmei se va modifica si va arata astfel
Administrator
Inginer instalatii Muncitor calificat
k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
Societatea nu dispune de echipamente proprii desfasurand activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate
Societatea doreste achizitionarea unor utilaje care vor duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirieririi acestora Datorita acestor utilaje performate lucrarile se vor executa mai repede si mai usor va creste numarul de lucrari si de asemenea se vor crea noi locuri de munca va creste cifra de afaceri si implicit profitul
Se doreste achizitionarea utilajelor incepand cu luna martie 20111 Incarcator frontal IF 50 + accesorii
Ciocan Hidraulic CH400
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
Incarcator frontal IF 50
Freza asfalt
Lama bulldozer
Echipament excavare
Cositoare tufisuri
Administrator
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Inginer
instalatii
Matura mecanica
2 Incarcator frontal IF 50 3 Aparat de sudura cap ndash cap a tevilor din PEtip TM 315 WR +set reductii
315
Aparat de sudura TM 315 WR
Set reductii pentru aparate sudura TM 315 WR
Odata cu achizitionarea acestor utilaje se vor crea 3 locuri de munca cate unul pentru fiecare echipament achizitionat
In urma investitiei societatea doreste consolidarea pozitiei pe piata in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
2 Produsul serviciul
Icircn acest capitol descrieţi şi explicaţi icircn detaliu produsulserviciul ce face obiectul investiţiei propuse icircn proiect
i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente) Obiectul investitiei acestui proiect reprezinta ldquocheltuieli cu echipamente tehnologice ndash masini utilaje si instalatii de lucrurdquo in urma careia SC NEKSOS SISTEM SRL isi va dezvolta activitatea de executare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI ndash conform cod CAEN 4322
Valoarea investitiei este de 10733519 euro (fara TVA) la un curs estimat de 425 leieuro rezultand o valoare de 45617456 lei (fara TVA) si o valoare TVA de 10948189 lei
Se preconizeaza ca aceasta investitie sa demareze incepand cu luna decembrie 2010 cu termen de finalizare martie 2011
Achizitia de echipamente necesare pentru executarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale va consta din
1 Incarcator frontal IF 50 + acesorii = 1 buc
2 Incarcator frontal IF 50 fara acesorii = 1 buc
3 Aparat de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR = 1 buc
Valoarea investitiei de bdquoechipamente tehnologice ndash utilaje si instalatii de lucrurdquo
Investitia se va realize dupa cum urmeaza curs 425
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
euro lei lei euro1
Incarcator frontal IF 50 + accesorii
6439100 27366175 6567882 7984484
Incarcator frontal IF 50
2830000 12027500 2886600 3509200
Ciocan Hidraulic CH400
1050000 4462500 1071000 1302000
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
679100 2886175 692682 842084
Freza asfalt499000 2120750 508980 618760
Lama buldozer
231000 981750 235620 286440
Echipament excavare
699000 2970750 712980 866760
Cositoare tufisuri
154000 654500 157080 190960
Matura mecanica
297000 1262250 302940 368280
2 Incarcator frontal IF 50 fara
2830000 12027500 2886600 3509200
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
accesorii3 Aparat
de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR + set reductii 315
1464419 6223781 1493707 1815880
Aparat de sudura TM 315 WR
1200600 5102550 1224612 1488744
Set reductii pentru aparat de sudura TM 315 WR
263819 1121231 269095 327136
Valoarea totala a investitiei
10733519 45617456 10948189 13309564
1 INCARCATOR FRONTAL IF 50
Domeniul de utilizare
Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului
materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
Descriere
Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare La cererea clientului masina poate fi echipata cu - stivuitor- lama de buldozer- echipament de excavare- maturaComenzile pentru deplasare cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate echipamentele se realizeaza hidraulic
Motor
ModelPutereEmisie noxe
Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1365 kW 2800 rotminconform Directivei Europene 9768
Sistem hidraulic
Tip
Pompa
Debit
Presiune
- circuit inchis pentru deplasare- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru- doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil continuu- o pompa cu roti dintate si debit fix2 x 75 lmin1 x 56 lmin250 bar
Transmisia
TipMotor hidraulicTransmisiaVitezaFranaPneuriMasa de serviciu
hidrostaticadoua motoare cu pistoane radialefinala cu lant pe toate patru roti125 Kmhcu discuri normal inchisa defranarea cu presiune10 - 165 - 8PR2500 Kg
Echipament
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Politica de resurse umane stabileste principiile pe liniile directoare in activitatea de managementul resurselor umane in vederea crearii mentinerii si dezvolatrii in cadrul firmei a unor angajati stabili si impartiali cu nivel ridicat de competente care poate asigura atingerea obiectivelor strategice
Politica de resurse umane are ca misiune principala proiecatrea unei structuri organizatorice optime dar si actualizarea instrumentelor prin care se realizeaza aceasta politica
Principiile pe care firma SC Neksos Sistem SRL se bazeaza in relatia cu angajatii sai sunt urmatoarele
integrarea angajatilor in cultura noastra organizationala asigurarea unui climat de valorificare a potentialului fiecarui angajat
recunoasterea meritelor si motivarea personalului
stimularea la fiecare angajat a dorintei de imbunatatire continua a propriei activitati
antrenarea in procesul decizional
promovarea interna a angajatilor
Angajatii de executie si de conducere sunt principala resursa strategica a firmei factorul cheie care asigura realizarea obiectivelor SC Neksos Sistem SRL asigura resurselor umane din cadrul firmei un tratament echitabil si corect posibilitati de dezvoltare profesionala si de cariera in functie de cunostintele competentele dobandite si performanta demonstrata Orientarea catre beneficiari trebuie sa guverneze intreaga activitate a angajatilor firmei insotit de respectul pentru client integritate si onestitate profesionalism si inovatie
In ceea ce priveste procesul de recrutare si selectie firma SC Neksos Sistem SRL respecta principiile egalitatii de sanse a transparentei in procedura si in deciziile adoptate Singurul critriu care sta la baza selectiei este cel al competentei pentru realizarea atributiilor postului la nivelul calitativ necesar indeplinirii obiectivelor firmei Competenta se masoara prin cunostintele si abilitatile dovedite prin proba si interviu
Invatarea si perfectionarea continua este o parte componenta culturii firmei Fiecare angajat trebuie sa fie constient de necesitatea actualizarii cunostintelor si competentelor proprii Formarea se face prin instruire la locul de munca
Managemetul performantei are ca scop motivarea angajatilor sa contribuie la atingerea obiectivelor firmei imbunatatirea performantelor si dezvoltarea competetelor Consecintele posibile ale evaluarii performantelor pot fi includerea in planul de formare propunerea pentru promovare sau acordarea de beneficii
Transparenta si onestitatea sunt cerinte clare in comunicare interna eficienta si deschisa cu scopul de a transmite si a schimba informatii si cunostinte Comunicarea inseamna mai mult decat transmiterea de informatii si informare Presupune flux de informatii in ambele directii consultarea angajatilor in cadrul unor evenimente organizate in acest scop Angajatii sunt consultati in legatura cu satisfactia conditiilor de munca relatiile interpersonle in cadrul firmei sau comunicarea interna
Firma SC Neksos Sistem SRL nu permite nici un fel de discriminare bazata pe nationalitate varsta orintare sexuala handicap stare civila sau religie in aplicarea procedurilor mangementului resurselor umane
In vederea angajarii pe un nou post in cadrul firmei SC Neksos Sistem SRL societatea selecteaza un numar de candidati calificati corespunzator pentru deservirea utilajelor ce vor fi achizitionate Angajarea se face in urma sustinerii unui interviu in care se negociaza oferta de salariu precum si alte drepturi si acceptarea lor de ambele parti De asemenea este nevoie si de o perioada de proba care poate oscila intre 1 saptamana si 3 luni perioada in care candidatul este remunerat cu cel putin 60 din salariul functiei
Dupa angajare este necesara orientarea dar si socializarea noului angajat In genere organizatiile au tendinta de a respinge noii angajati dar SC Neksos Sistem SRL face tot posibilul ca acestia sa se integreze cat mai usor in cadrul firmei
In acest moment firma dispune de un numar de 2 salariati cu contract de munca unul ocupa un post de inginer instalatii iar celalalt ocupa un post de muncitor calificat Fiecare dintre acestia au diferite atributii asa cum este trecut in fisa postului respectiv Dintre acestea putem enumera
Muncitor calificat
- Sa realizeze lucrarile la calitatea prescrisa- Sa respecte regulile de protectia muncii
- Remediaza defectiunile de orice tip aparute la instalatiile montate
- Inventarul sculelor utilizate
Echipa de managemet a proiectului este compusa din doua persoane si anume
1 Crisrina XXXXX Jurist
2 Stanciu Florin Inginer instalatii
Atributiile membrilor echipei de management sunt urmatoarele
Jurist
- Analizeaza si aproba contractele existente intre companie si furnizoriclienti si le adapteaza conform legislatiei comerciale si civile si intereselor companiei reprezentate
- actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora
- solutioneaza problemele aparute in activitatea companiei din punct de vedere legal
- verifica si tine evidenta contractelor precum si debite neachitate ale societatii
Inginer instalatii
- Activitati de proiecatare si urmarire a modului de implementare a proiectului pana la finalizare
- Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii termice sanitare retele
- Intocmirea ofertelor catre clientii pentru care urmeaza sa se desfasoare proiectul
- Antemasuratori instalatii
Intre membrii echipei de management nu exista relatii de subordonare ambii subordonandu-se administratorului firmei SC Neksos Sistem SRL Voicu Floarea
j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
Managementul resurselor umane poate fi descris ca un subsistem integrat in activitatea firmei definit printr-o serie de caracteristici dimensionale (marime structura sociologica pe profesii costuri) si functionale (productivitate fiabilitate fluctuatie etc) si marcat de existenta unei game complexe de relatii interne si de conexiune cu celelalte subsisteme
Obiectivul general al managementului resurselor umane este acela de a genera cunostintele necesare si de a valorifica experienta in domeniu in vederea asigurarii unui nivel optim de performanta organizationala pe baza utilizarii unei metodologii si a unui instrumentar adecvate
Echipa de management a firmei SC Neksos Sistem SRL pentru implementarea proiectului este alcatuita din doi membri
1 Stanciu Florin Inginer instalatii
2 X
CV-urile membilor echipei de management vor fi atasate proiectului
Managementul resurselor umane presupune o abordare globală interdisciplinară şi profesională a problematicii personalului din cadrul unei organizaţii
Structura de conducere a unei firmei este reprezentata printr-o organigrama Organigrama este o reprezentare grafica a structurii de conducere In stabilirea organigramei trebuie tinut cont de particularitatile intreprinderii de obiective de dezvoltarea in perspectiva de acceptarea delegarii de autoritate
In prezent SC Neksos Sistem SRL are un numar de 2 salariati pe urmatoarele posturi
1 Inginer instalatii
2 Muncitor calificat
Avand in vedere numarul de salariati dar si functiile acestora organigrama firmei SC Neksos Sistem SRL in momentul actual arata astfel
In urma implementarii investitiei numarul de locuri de munca va creste cu 3 salariati Avad in vedere acest lucru organigrama firmei se va modifica si va arata astfel
Administrator
Inginer instalatii Muncitor calificat
k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
Societatea nu dispune de echipamente proprii desfasurand activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate
Societatea doreste achizitionarea unor utilaje care vor duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirieririi acestora Datorita acestor utilaje performate lucrarile se vor executa mai repede si mai usor va creste numarul de lucrari si de asemenea se vor crea noi locuri de munca va creste cifra de afaceri si implicit profitul
Se doreste achizitionarea utilajelor incepand cu luna martie 20111 Incarcator frontal IF 50 + accesorii
Ciocan Hidraulic CH400
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
Incarcator frontal IF 50
Freza asfalt
Lama bulldozer
Echipament excavare
Cositoare tufisuri
Administrator
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Inginer
instalatii
Matura mecanica
2 Incarcator frontal IF 50 3 Aparat de sudura cap ndash cap a tevilor din PEtip TM 315 WR +set reductii
315
Aparat de sudura TM 315 WR
Set reductii pentru aparate sudura TM 315 WR
Odata cu achizitionarea acestor utilaje se vor crea 3 locuri de munca cate unul pentru fiecare echipament achizitionat
In urma investitiei societatea doreste consolidarea pozitiei pe piata in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
2 Produsul serviciul
Icircn acest capitol descrieţi şi explicaţi icircn detaliu produsulserviciul ce face obiectul investiţiei propuse icircn proiect
i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente) Obiectul investitiei acestui proiect reprezinta ldquocheltuieli cu echipamente tehnologice ndash masini utilaje si instalatii de lucrurdquo in urma careia SC NEKSOS SISTEM SRL isi va dezvolta activitatea de executare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI ndash conform cod CAEN 4322
Valoarea investitiei este de 10733519 euro (fara TVA) la un curs estimat de 425 leieuro rezultand o valoare de 45617456 lei (fara TVA) si o valoare TVA de 10948189 lei
Se preconizeaza ca aceasta investitie sa demareze incepand cu luna decembrie 2010 cu termen de finalizare martie 2011
Achizitia de echipamente necesare pentru executarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale va consta din
1 Incarcator frontal IF 50 + acesorii = 1 buc
2 Incarcator frontal IF 50 fara acesorii = 1 buc
3 Aparat de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR = 1 buc
Valoarea investitiei de bdquoechipamente tehnologice ndash utilaje si instalatii de lucrurdquo
Investitia se va realize dupa cum urmeaza curs 425
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
euro lei lei euro1
Incarcator frontal IF 50 + accesorii
6439100 27366175 6567882 7984484
Incarcator frontal IF 50
2830000 12027500 2886600 3509200
Ciocan Hidraulic CH400
1050000 4462500 1071000 1302000
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
679100 2886175 692682 842084
Freza asfalt499000 2120750 508980 618760
Lama buldozer
231000 981750 235620 286440
Echipament excavare
699000 2970750 712980 866760
Cositoare tufisuri
154000 654500 157080 190960
Matura mecanica
297000 1262250 302940 368280
2 Incarcator frontal IF 50 fara
2830000 12027500 2886600 3509200
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
accesorii3 Aparat
de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR + set reductii 315
1464419 6223781 1493707 1815880
Aparat de sudura TM 315 WR
1200600 5102550 1224612 1488744
Set reductii pentru aparat de sudura TM 315 WR
263819 1121231 269095 327136
Valoarea totala a investitiei
10733519 45617456 10948189 13309564
1 INCARCATOR FRONTAL IF 50
Domeniul de utilizare
Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului
materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
Descriere
Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare La cererea clientului masina poate fi echipata cu - stivuitor- lama de buldozer- echipament de excavare- maturaComenzile pentru deplasare cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate echipamentele se realizeaza hidraulic
Motor
ModelPutereEmisie noxe
Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1365 kW 2800 rotminconform Directivei Europene 9768
Sistem hidraulic
Tip
Pompa
Debit
Presiune
- circuit inchis pentru deplasare- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru- doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil continuu- o pompa cu roti dintate si debit fix2 x 75 lmin1 x 56 lmin250 bar
Transmisia
TipMotor hidraulicTransmisiaVitezaFranaPneuriMasa de serviciu
hidrostaticadoua motoare cu pistoane radialefinala cu lant pe toate patru roti125 Kmhcu discuri normal inchisa defranarea cu presiune10 - 165 - 8PR2500 Kg
Echipament
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Transparenta si onestitatea sunt cerinte clare in comunicare interna eficienta si deschisa cu scopul de a transmite si a schimba informatii si cunostinte Comunicarea inseamna mai mult decat transmiterea de informatii si informare Presupune flux de informatii in ambele directii consultarea angajatilor in cadrul unor evenimente organizate in acest scop Angajatii sunt consultati in legatura cu satisfactia conditiilor de munca relatiile interpersonle in cadrul firmei sau comunicarea interna
Firma SC Neksos Sistem SRL nu permite nici un fel de discriminare bazata pe nationalitate varsta orintare sexuala handicap stare civila sau religie in aplicarea procedurilor mangementului resurselor umane
In vederea angajarii pe un nou post in cadrul firmei SC Neksos Sistem SRL societatea selecteaza un numar de candidati calificati corespunzator pentru deservirea utilajelor ce vor fi achizitionate Angajarea se face in urma sustinerii unui interviu in care se negociaza oferta de salariu precum si alte drepturi si acceptarea lor de ambele parti De asemenea este nevoie si de o perioada de proba care poate oscila intre 1 saptamana si 3 luni perioada in care candidatul este remunerat cu cel putin 60 din salariul functiei
Dupa angajare este necesara orientarea dar si socializarea noului angajat In genere organizatiile au tendinta de a respinge noii angajati dar SC Neksos Sistem SRL face tot posibilul ca acestia sa se integreze cat mai usor in cadrul firmei
In acest moment firma dispune de un numar de 2 salariati cu contract de munca unul ocupa un post de inginer instalatii iar celalalt ocupa un post de muncitor calificat Fiecare dintre acestia au diferite atributii asa cum este trecut in fisa postului respectiv Dintre acestea putem enumera
Muncitor calificat
- Sa realizeze lucrarile la calitatea prescrisa- Sa respecte regulile de protectia muncii
- Remediaza defectiunile de orice tip aparute la instalatiile montate
- Inventarul sculelor utilizate
Echipa de managemet a proiectului este compusa din doua persoane si anume
1 Crisrina XXXXX Jurist
2 Stanciu Florin Inginer instalatii
Atributiile membrilor echipei de management sunt urmatoarele
Jurist
- Analizeaza si aproba contractele existente intre companie si furnizoriclienti si le adapteaza conform legislatiei comerciale si civile si intereselor companiei reprezentate
- actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora
- solutioneaza problemele aparute in activitatea companiei din punct de vedere legal
- verifica si tine evidenta contractelor precum si debite neachitate ale societatii
Inginer instalatii
- Activitati de proiecatare si urmarire a modului de implementare a proiectului pana la finalizare
- Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii termice sanitare retele
- Intocmirea ofertelor catre clientii pentru care urmeaza sa se desfasoare proiectul
- Antemasuratori instalatii
Intre membrii echipei de management nu exista relatii de subordonare ambii subordonandu-se administratorului firmei SC Neksos Sistem SRL Voicu Floarea
j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
Managementul resurselor umane poate fi descris ca un subsistem integrat in activitatea firmei definit printr-o serie de caracteristici dimensionale (marime structura sociologica pe profesii costuri) si functionale (productivitate fiabilitate fluctuatie etc) si marcat de existenta unei game complexe de relatii interne si de conexiune cu celelalte subsisteme
Obiectivul general al managementului resurselor umane este acela de a genera cunostintele necesare si de a valorifica experienta in domeniu in vederea asigurarii unui nivel optim de performanta organizationala pe baza utilizarii unei metodologii si a unui instrumentar adecvate
Echipa de management a firmei SC Neksos Sistem SRL pentru implementarea proiectului este alcatuita din doi membri
1 Stanciu Florin Inginer instalatii
2 X
CV-urile membilor echipei de management vor fi atasate proiectului
Managementul resurselor umane presupune o abordare globală interdisciplinară şi profesională a problematicii personalului din cadrul unei organizaţii
Structura de conducere a unei firmei este reprezentata printr-o organigrama Organigrama este o reprezentare grafica a structurii de conducere In stabilirea organigramei trebuie tinut cont de particularitatile intreprinderii de obiective de dezvoltarea in perspectiva de acceptarea delegarii de autoritate
In prezent SC Neksos Sistem SRL are un numar de 2 salariati pe urmatoarele posturi
1 Inginer instalatii
2 Muncitor calificat
Avand in vedere numarul de salariati dar si functiile acestora organigrama firmei SC Neksos Sistem SRL in momentul actual arata astfel
In urma implementarii investitiei numarul de locuri de munca va creste cu 3 salariati Avad in vedere acest lucru organigrama firmei se va modifica si va arata astfel
Administrator
Inginer instalatii Muncitor calificat
k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
Societatea nu dispune de echipamente proprii desfasurand activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate
Societatea doreste achizitionarea unor utilaje care vor duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirieririi acestora Datorita acestor utilaje performate lucrarile se vor executa mai repede si mai usor va creste numarul de lucrari si de asemenea se vor crea noi locuri de munca va creste cifra de afaceri si implicit profitul
Se doreste achizitionarea utilajelor incepand cu luna martie 20111 Incarcator frontal IF 50 + accesorii
Ciocan Hidraulic CH400
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
Incarcator frontal IF 50
Freza asfalt
Lama bulldozer
Echipament excavare
Cositoare tufisuri
Administrator
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Inginer
instalatii
Matura mecanica
2 Incarcator frontal IF 50 3 Aparat de sudura cap ndash cap a tevilor din PEtip TM 315 WR +set reductii
315
Aparat de sudura TM 315 WR
Set reductii pentru aparate sudura TM 315 WR
Odata cu achizitionarea acestor utilaje se vor crea 3 locuri de munca cate unul pentru fiecare echipament achizitionat
In urma investitiei societatea doreste consolidarea pozitiei pe piata in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
2 Produsul serviciul
Icircn acest capitol descrieţi şi explicaţi icircn detaliu produsulserviciul ce face obiectul investiţiei propuse icircn proiect
i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente) Obiectul investitiei acestui proiect reprezinta ldquocheltuieli cu echipamente tehnologice ndash masini utilaje si instalatii de lucrurdquo in urma careia SC NEKSOS SISTEM SRL isi va dezvolta activitatea de executare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI ndash conform cod CAEN 4322
Valoarea investitiei este de 10733519 euro (fara TVA) la un curs estimat de 425 leieuro rezultand o valoare de 45617456 lei (fara TVA) si o valoare TVA de 10948189 lei
Se preconizeaza ca aceasta investitie sa demareze incepand cu luna decembrie 2010 cu termen de finalizare martie 2011
Achizitia de echipamente necesare pentru executarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale va consta din
1 Incarcator frontal IF 50 + acesorii = 1 buc
2 Incarcator frontal IF 50 fara acesorii = 1 buc
3 Aparat de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR = 1 buc
Valoarea investitiei de bdquoechipamente tehnologice ndash utilaje si instalatii de lucrurdquo
Investitia se va realize dupa cum urmeaza curs 425
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
euro lei lei euro1
Incarcator frontal IF 50 + accesorii
6439100 27366175 6567882 7984484
Incarcator frontal IF 50
2830000 12027500 2886600 3509200
Ciocan Hidraulic CH400
1050000 4462500 1071000 1302000
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
679100 2886175 692682 842084
Freza asfalt499000 2120750 508980 618760
Lama buldozer
231000 981750 235620 286440
Echipament excavare
699000 2970750 712980 866760
Cositoare tufisuri
154000 654500 157080 190960
Matura mecanica
297000 1262250 302940 368280
2 Incarcator frontal IF 50 fara
2830000 12027500 2886600 3509200
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
accesorii3 Aparat
de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR + set reductii 315
1464419 6223781 1493707 1815880
Aparat de sudura TM 315 WR
1200600 5102550 1224612 1488744
Set reductii pentru aparat de sudura TM 315 WR
263819 1121231 269095 327136
Valoarea totala a investitiei
10733519 45617456 10948189 13309564
1 INCARCATOR FRONTAL IF 50
Domeniul de utilizare
Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului
materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
Descriere
Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare La cererea clientului masina poate fi echipata cu - stivuitor- lama de buldozer- echipament de excavare- maturaComenzile pentru deplasare cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate echipamentele se realizeaza hidraulic
Motor
ModelPutereEmisie noxe
Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1365 kW 2800 rotminconform Directivei Europene 9768
Sistem hidraulic
Tip
Pompa
Debit
Presiune
- circuit inchis pentru deplasare- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru- doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil continuu- o pompa cu roti dintate si debit fix2 x 75 lmin1 x 56 lmin250 bar
Transmisia
TipMotor hidraulicTransmisiaVitezaFranaPneuriMasa de serviciu
hidrostaticadoua motoare cu pistoane radialefinala cu lant pe toate patru roti125 Kmhcu discuri normal inchisa defranarea cu presiune10 - 165 - 8PR2500 Kg
Echipament
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Atributiile membrilor echipei de management sunt urmatoarele
Jurist
- Analizeaza si aproba contractele existente intre companie si furnizoriclienti si le adapteaza conform legislatiei comerciale si civile si intereselor companiei reprezentate
- actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora
- solutioneaza problemele aparute in activitatea companiei din punct de vedere legal
- verifica si tine evidenta contractelor precum si debite neachitate ale societatii
Inginer instalatii
- Activitati de proiecatare si urmarire a modului de implementare a proiectului pana la finalizare
- Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii termice sanitare retele
- Intocmirea ofertelor catre clientii pentru care urmeaza sa se desfasoare proiectul
- Antemasuratori instalatii
Intre membrii echipei de management nu exista relatii de subordonare ambii subordonandu-se administratorului firmei SC Neksos Sistem SRL Voicu Floarea
j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
Managementul resurselor umane poate fi descris ca un subsistem integrat in activitatea firmei definit printr-o serie de caracteristici dimensionale (marime structura sociologica pe profesii costuri) si functionale (productivitate fiabilitate fluctuatie etc) si marcat de existenta unei game complexe de relatii interne si de conexiune cu celelalte subsisteme
Obiectivul general al managementului resurselor umane este acela de a genera cunostintele necesare si de a valorifica experienta in domeniu in vederea asigurarii unui nivel optim de performanta organizationala pe baza utilizarii unei metodologii si a unui instrumentar adecvate
Echipa de management a firmei SC Neksos Sistem SRL pentru implementarea proiectului este alcatuita din doi membri
1 Stanciu Florin Inginer instalatii
2 X
CV-urile membilor echipei de management vor fi atasate proiectului
Managementul resurselor umane presupune o abordare globală interdisciplinară şi profesională a problematicii personalului din cadrul unei organizaţii
Structura de conducere a unei firmei este reprezentata printr-o organigrama Organigrama este o reprezentare grafica a structurii de conducere In stabilirea organigramei trebuie tinut cont de particularitatile intreprinderii de obiective de dezvoltarea in perspectiva de acceptarea delegarii de autoritate
In prezent SC Neksos Sistem SRL are un numar de 2 salariati pe urmatoarele posturi
1 Inginer instalatii
2 Muncitor calificat
Avand in vedere numarul de salariati dar si functiile acestora organigrama firmei SC Neksos Sistem SRL in momentul actual arata astfel
In urma implementarii investitiei numarul de locuri de munca va creste cu 3 salariati Avad in vedere acest lucru organigrama firmei se va modifica si va arata astfel
Administrator
Inginer instalatii Muncitor calificat
k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
Societatea nu dispune de echipamente proprii desfasurand activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate
Societatea doreste achizitionarea unor utilaje care vor duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirieririi acestora Datorita acestor utilaje performate lucrarile se vor executa mai repede si mai usor va creste numarul de lucrari si de asemenea se vor crea noi locuri de munca va creste cifra de afaceri si implicit profitul
Se doreste achizitionarea utilajelor incepand cu luna martie 20111 Incarcator frontal IF 50 + accesorii
Ciocan Hidraulic CH400
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
Incarcator frontal IF 50
Freza asfalt
Lama bulldozer
Echipament excavare
Cositoare tufisuri
Administrator
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Inginer
instalatii
Matura mecanica
2 Incarcator frontal IF 50 3 Aparat de sudura cap ndash cap a tevilor din PEtip TM 315 WR +set reductii
315
Aparat de sudura TM 315 WR
Set reductii pentru aparate sudura TM 315 WR
Odata cu achizitionarea acestor utilaje se vor crea 3 locuri de munca cate unul pentru fiecare echipament achizitionat
In urma investitiei societatea doreste consolidarea pozitiei pe piata in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
2 Produsul serviciul
Icircn acest capitol descrieţi şi explicaţi icircn detaliu produsulserviciul ce face obiectul investiţiei propuse icircn proiect
i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente) Obiectul investitiei acestui proiect reprezinta ldquocheltuieli cu echipamente tehnologice ndash masini utilaje si instalatii de lucrurdquo in urma careia SC NEKSOS SISTEM SRL isi va dezvolta activitatea de executare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI ndash conform cod CAEN 4322
Valoarea investitiei este de 10733519 euro (fara TVA) la un curs estimat de 425 leieuro rezultand o valoare de 45617456 lei (fara TVA) si o valoare TVA de 10948189 lei
Se preconizeaza ca aceasta investitie sa demareze incepand cu luna decembrie 2010 cu termen de finalizare martie 2011
Achizitia de echipamente necesare pentru executarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale va consta din
1 Incarcator frontal IF 50 + acesorii = 1 buc
2 Incarcator frontal IF 50 fara acesorii = 1 buc
3 Aparat de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR = 1 buc
Valoarea investitiei de bdquoechipamente tehnologice ndash utilaje si instalatii de lucrurdquo
Investitia se va realize dupa cum urmeaza curs 425
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
euro lei lei euro1
Incarcator frontal IF 50 + accesorii
6439100 27366175 6567882 7984484
Incarcator frontal IF 50
2830000 12027500 2886600 3509200
Ciocan Hidraulic CH400
1050000 4462500 1071000 1302000
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
679100 2886175 692682 842084
Freza asfalt499000 2120750 508980 618760
Lama buldozer
231000 981750 235620 286440
Echipament excavare
699000 2970750 712980 866760
Cositoare tufisuri
154000 654500 157080 190960
Matura mecanica
297000 1262250 302940 368280
2 Incarcator frontal IF 50 fara
2830000 12027500 2886600 3509200
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
accesorii3 Aparat
de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR + set reductii 315
1464419 6223781 1493707 1815880
Aparat de sudura TM 315 WR
1200600 5102550 1224612 1488744
Set reductii pentru aparat de sudura TM 315 WR
263819 1121231 269095 327136
Valoarea totala a investitiei
10733519 45617456 10948189 13309564
1 INCARCATOR FRONTAL IF 50
Domeniul de utilizare
Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului
materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
Descriere
Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare La cererea clientului masina poate fi echipata cu - stivuitor- lama de buldozer- echipament de excavare- maturaComenzile pentru deplasare cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate echipamentele se realizeaza hidraulic
Motor
ModelPutereEmisie noxe
Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1365 kW 2800 rotminconform Directivei Europene 9768
Sistem hidraulic
Tip
Pompa
Debit
Presiune
- circuit inchis pentru deplasare- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru- doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil continuu- o pompa cu roti dintate si debit fix2 x 75 lmin1 x 56 lmin250 bar
Transmisia
TipMotor hidraulicTransmisiaVitezaFranaPneuriMasa de serviciu
hidrostaticadoua motoare cu pistoane radialefinala cu lant pe toate patru roti125 Kmhcu discuri normal inchisa defranarea cu presiune10 - 165 - 8PR2500 Kg
Echipament
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Echipa de management a firmei SC Neksos Sistem SRL pentru implementarea proiectului este alcatuita din doi membri
1 Stanciu Florin Inginer instalatii
2 X
CV-urile membilor echipei de management vor fi atasate proiectului
Managementul resurselor umane presupune o abordare globală interdisciplinară şi profesională a problematicii personalului din cadrul unei organizaţii
Structura de conducere a unei firmei este reprezentata printr-o organigrama Organigrama este o reprezentare grafica a structurii de conducere In stabilirea organigramei trebuie tinut cont de particularitatile intreprinderii de obiective de dezvoltarea in perspectiva de acceptarea delegarii de autoritate
In prezent SC Neksos Sistem SRL are un numar de 2 salariati pe urmatoarele posturi
1 Inginer instalatii
2 Muncitor calificat
Avand in vedere numarul de salariati dar si functiile acestora organigrama firmei SC Neksos Sistem SRL in momentul actual arata astfel
In urma implementarii investitiei numarul de locuri de munca va creste cu 3 salariati Avad in vedere acest lucru organigrama firmei se va modifica si va arata astfel
Administrator
Inginer instalatii Muncitor calificat
k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
Societatea nu dispune de echipamente proprii desfasurand activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate
Societatea doreste achizitionarea unor utilaje care vor duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirieririi acestora Datorita acestor utilaje performate lucrarile se vor executa mai repede si mai usor va creste numarul de lucrari si de asemenea se vor crea noi locuri de munca va creste cifra de afaceri si implicit profitul
Se doreste achizitionarea utilajelor incepand cu luna martie 20111 Incarcator frontal IF 50 + accesorii
Ciocan Hidraulic CH400
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
Incarcator frontal IF 50
Freza asfalt
Lama bulldozer
Echipament excavare
Cositoare tufisuri
Administrator
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Inginer
instalatii
Matura mecanica
2 Incarcator frontal IF 50 3 Aparat de sudura cap ndash cap a tevilor din PEtip TM 315 WR +set reductii
315
Aparat de sudura TM 315 WR
Set reductii pentru aparate sudura TM 315 WR
Odata cu achizitionarea acestor utilaje se vor crea 3 locuri de munca cate unul pentru fiecare echipament achizitionat
In urma investitiei societatea doreste consolidarea pozitiei pe piata in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
2 Produsul serviciul
Icircn acest capitol descrieţi şi explicaţi icircn detaliu produsulserviciul ce face obiectul investiţiei propuse icircn proiect
i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente) Obiectul investitiei acestui proiect reprezinta ldquocheltuieli cu echipamente tehnologice ndash masini utilaje si instalatii de lucrurdquo in urma careia SC NEKSOS SISTEM SRL isi va dezvolta activitatea de executare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI ndash conform cod CAEN 4322
Valoarea investitiei este de 10733519 euro (fara TVA) la un curs estimat de 425 leieuro rezultand o valoare de 45617456 lei (fara TVA) si o valoare TVA de 10948189 lei
Se preconizeaza ca aceasta investitie sa demareze incepand cu luna decembrie 2010 cu termen de finalizare martie 2011
Achizitia de echipamente necesare pentru executarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale va consta din
1 Incarcator frontal IF 50 + acesorii = 1 buc
2 Incarcator frontal IF 50 fara acesorii = 1 buc
3 Aparat de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR = 1 buc
Valoarea investitiei de bdquoechipamente tehnologice ndash utilaje si instalatii de lucrurdquo
Investitia se va realize dupa cum urmeaza curs 425
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
euro lei lei euro1
Incarcator frontal IF 50 + accesorii
6439100 27366175 6567882 7984484
Incarcator frontal IF 50
2830000 12027500 2886600 3509200
Ciocan Hidraulic CH400
1050000 4462500 1071000 1302000
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
679100 2886175 692682 842084
Freza asfalt499000 2120750 508980 618760
Lama buldozer
231000 981750 235620 286440
Echipament excavare
699000 2970750 712980 866760
Cositoare tufisuri
154000 654500 157080 190960
Matura mecanica
297000 1262250 302940 368280
2 Incarcator frontal IF 50 fara
2830000 12027500 2886600 3509200
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
accesorii3 Aparat
de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR + set reductii 315
1464419 6223781 1493707 1815880
Aparat de sudura TM 315 WR
1200600 5102550 1224612 1488744
Set reductii pentru aparat de sudura TM 315 WR
263819 1121231 269095 327136
Valoarea totala a investitiei
10733519 45617456 10948189 13309564
1 INCARCATOR FRONTAL IF 50
Domeniul de utilizare
Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului
materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
Descriere
Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare La cererea clientului masina poate fi echipata cu - stivuitor- lama de buldozer- echipament de excavare- maturaComenzile pentru deplasare cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate echipamentele se realizeaza hidraulic
Motor
ModelPutereEmisie noxe
Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1365 kW 2800 rotminconform Directivei Europene 9768
Sistem hidraulic
Tip
Pompa
Debit
Presiune
- circuit inchis pentru deplasare- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru- doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil continuu- o pompa cu roti dintate si debit fix2 x 75 lmin1 x 56 lmin250 bar
Transmisia
TipMotor hidraulicTransmisiaVitezaFranaPneuriMasa de serviciu
hidrostaticadoua motoare cu pistoane radialefinala cu lant pe toate patru roti125 Kmhcu discuri normal inchisa defranarea cu presiune10 - 165 - 8PR2500 Kg
Echipament
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
Societatea nu dispune de echipamente proprii desfasurand activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate
Societatea doreste achizitionarea unor utilaje care vor duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirieririi acestora Datorita acestor utilaje performate lucrarile se vor executa mai repede si mai usor va creste numarul de lucrari si de asemenea se vor crea noi locuri de munca va creste cifra de afaceri si implicit profitul
Se doreste achizitionarea utilajelor incepand cu luna martie 20111 Incarcator frontal IF 50 + accesorii
Ciocan Hidraulic CH400
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
Incarcator frontal IF 50
Freza asfalt
Lama bulldozer
Echipament excavare
Cositoare tufisuri
Administrator
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Inginer
instalatii
Matura mecanica
2 Incarcator frontal IF 50 3 Aparat de sudura cap ndash cap a tevilor din PEtip TM 315 WR +set reductii
315
Aparat de sudura TM 315 WR
Set reductii pentru aparate sudura TM 315 WR
Odata cu achizitionarea acestor utilaje se vor crea 3 locuri de munca cate unul pentru fiecare echipament achizitionat
In urma investitiei societatea doreste consolidarea pozitiei pe piata in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
2 Produsul serviciul
Icircn acest capitol descrieţi şi explicaţi icircn detaliu produsulserviciul ce face obiectul investiţiei propuse icircn proiect
i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente) Obiectul investitiei acestui proiect reprezinta ldquocheltuieli cu echipamente tehnologice ndash masini utilaje si instalatii de lucrurdquo in urma careia SC NEKSOS SISTEM SRL isi va dezvolta activitatea de executare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI ndash conform cod CAEN 4322
Valoarea investitiei este de 10733519 euro (fara TVA) la un curs estimat de 425 leieuro rezultand o valoare de 45617456 lei (fara TVA) si o valoare TVA de 10948189 lei
Se preconizeaza ca aceasta investitie sa demareze incepand cu luna decembrie 2010 cu termen de finalizare martie 2011
Achizitia de echipamente necesare pentru executarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale va consta din
1 Incarcator frontal IF 50 + acesorii = 1 buc
2 Incarcator frontal IF 50 fara acesorii = 1 buc
3 Aparat de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR = 1 buc
Valoarea investitiei de bdquoechipamente tehnologice ndash utilaje si instalatii de lucrurdquo
Investitia se va realize dupa cum urmeaza curs 425
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
euro lei lei euro1
Incarcator frontal IF 50 + accesorii
6439100 27366175 6567882 7984484
Incarcator frontal IF 50
2830000 12027500 2886600 3509200
Ciocan Hidraulic CH400
1050000 4462500 1071000 1302000
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
679100 2886175 692682 842084
Freza asfalt499000 2120750 508980 618760
Lama buldozer
231000 981750 235620 286440
Echipament excavare
699000 2970750 712980 866760
Cositoare tufisuri
154000 654500 157080 190960
Matura mecanica
297000 1262250 302940 368280
2 Incarcator frontal IF 50 fara
2830000 12027500 2886600 3509200
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
accesorii3 Aparat
de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR + set reductii 315
1464419 6223781 1493707 1815880
Aparat de sudura TM 315 WR
1200600 5102550 1224612 1488744
Set reductii pentru aparat de sudura TM 315 WR
263819 1121231 269095 327136
Valoarea totala a investitiei
10733519 45617456 10948189 13309564
1 INCARCATOR FRONTAL IF 50
Domeniul de utilizare
Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului
materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
Descriere
Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare La cererea clientului masina poate fi echipata cu - stivuitor- lama de buldozer- echipament de excavare- maturaComenzile pentru deplasare cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate echipamentele se realizeaza hidraulic
Motor
ModelPutereEmisie noxe
Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1365 kW 2800 rotminconform Directivei Europene 9768
Sistem hidraulic
Tip
Pompa
Debit
Presiune
- circuit inchis pentru deplasare- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru- doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil continuu- o pompa cu roti dintate si debit fix2 x 75 lmin1 x 56 lmin250 bar
Transmisia
TipMotor hidraulicTransmisiaVitezaFranaPneuriMasa de serviciu
hidrostaticadoua motoare cu pistoane radialefinala cu lant pe toate patru roti125 Kmhcu discuri normal inchisa defranarea cu presiune10 - 165 - 8PR2500 Kg
Echipament
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Matura mecanica
2 Incarcator frontal IF 50 3 Aparat de sudura cap ndash cap a tevilor din PEtip TM 315 WR +set reductii
315
Aparat de sudura TM 315 WR
Set reductii pentru aparate sudura TM 315 WR
Odata cu achizitionarea acestor utilaje se vor crea 3 locuri de munca cate unul pentru fiecare echipament achizitionat
In urma investitiei societatea doreste consolidarea pozitiei pe piata in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
2 Produsul serviciul
Icircn acest capitol descrieţi şi explicaţi icircn detaliu produsulserviciul ce face obiectul investiţiei propuse icircn proiect
i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente) Obiectul investitiei acestui proiect reprezinta ldquocheltuieli cu echipamente tehnologice ndash masini utilaje si instalatii de lucrurdquo in urma careia SC NEKSOS SISTEM SRL isi va dezvolta activitatea de executare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI ndash conform cod CAEN 4322
Valoarea investitiei este de 10733519 euro (fara TVA) la un curs estimat de 425 leieuro rezultand o valoare de 45617456 lei (fara TVA) si o valoare TVA de 10948189 lei
Se preconizeaza ca aceasta investitie sa demareze incepand cu luna decembrie 2010 cu termen de finalizare martie 2011
Achizitia de echipamente necesare pentru executarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale va consta din
1 Incarcator frontal IF 50 + acesorii = 1 buc
2 Incarcator frontal IF 50 fara acesorii = 1 buc
3 Aparat de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR = 1 buc
Valoarea investitiei de bdquoechipamente tehnologice ndash utilaje si instalatii de lucrurdquo
Investitia se va realize dupa cum urmeaza curs 425
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
euro lei lei euro1
Incarcator frontal IF 50 + accesorii
6439100 27366175 6567882 7984484
Incarcator frontal IF 50
2830000 12027500 2886600 3509200
Ciocan Hidraulic CH400
1050000 4462500 1071000 1302000
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
679100 2886175 692682 842084
Freza asfalt499000 2120750 508980 618760
Lama buldozer
231000 981750 235620 286440
Echipament excavare
699000 2970750 712980 866760
Cositoare tufisuri
154000 654500 157080 190960
Matura mecanica
297000 1262250 302940 368280
2 Incarcator frontal IF 50 fara
2830000 12027500 2886600 3509200
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
accesorii3 Aparat
de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR + set reductii 315
1464419 6223781 1493707 1815880
Aparat de sudura TM 315 WR
1200600 5102550 1224612 1488744
Set reductii pentru aparat de sudura TM 315 WR
263819 1121231 269095 327136
Valoarea totala a investitiei
10733519 45617456 10948189 13309564
1 INCARCATOR FRONTAL IF 50
Domeniul de utilizare
Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului
materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
Descriere
Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare La cererea clientului masina poate fi echipata cu - stivuitor- lama de buldozer- echipament de excavare- maturaComenzile pentru deplasare cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate echipamentele se realizeaza hidraulic
Motor
ModelPutereEmisie noxe
Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1365 kW 2800 rotminconform Directivei Europene 9768
Sistem hidraulic
Tip
Pompa
Debit
Presiune
- circuit inchis pentru deplasare- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru- doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil continuu- o pompa cu roti dintate si debit fix2 x 75 lmin1 x 56 lmin250 bar
Transmisia
TipMotor hidraulicTransmisiaVitezaFranaPneuriMasa de serviciu
hidrostaticadoua motoare cu pistoane radialefinala cu lant pe toate patru roti125 Kmhcu discuri normal inchisa defranarea cu presiune10 - 165 - 8PR2500 Kg
Echipament
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Achizitia de echipamente necesare pentru executarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale va consta din
1 Incarcator frontal IF 50 + acesorii = 1 buc
2 Incarcator frontal IF 50 fara acesorii = 1 buc
3 Aparat de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR = 1 buc
Valoarea investitiei de bdquoechipamente tehnologice ndash utilaje si instalatii de lucrurdquo
Investitia se va realize dupa cum urmeaza curs 425
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
euro lei lei euro1
Incarcator frontal IF 50 + accesorii
6439100 27366175 6567882 7984484
Incarcator frontal IF 50
2830000 12027500 2886600 3509200
Ciocan Hidraulic CH400
1050000 4462500 1071000 1302000
Lama de nivelat Pamp51 HyEi
679100 2886175 692682 842084
Freza asfalt499000 2120750 508980 618760
Lama buldozer
231000 981750 235620 286440
Echipament excavare
699000 2970750 712980 866760
Cositoare tufisuri
154000 654500 157080 190960
Matura mecanica
297000 1262250 302940 368280
2 Incarcator frontal IF 50 fara
2830000 12027500 2886600 3509200
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
accesorii3 Aparat
de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR + set reductii 315
1464419 6223781 1493707 1815880
Aparat de sudura TM 315 WR
1200600 5102550 1224612 1488744
Set reductii pentru aparat de sudura TM 315 WR
263819 1121231 269095 327136
Valoarea totala a investitiei
10733519 45617456 10948189 13309564
1 INCARCATOR FRONTAL IF 50
Domeniul de utilizare
Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului
materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
Descriere
Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare La cererea clientului masina poate fi echipata cu - stivuitor- lama de buldozer- echipament de excavare- maturaComenzile pentru deplasare cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate echipamentele se realizeaza hidraulic
Motor
ModelPutereEmisie noxe
Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1365 kW 2800 rotminconform Directivei Europene 9768
Sistem hidraulic
Tip
Pompa
Debit
Presiune
- circuit inchis pentru deplasare- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru- doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil continuu- o pompa cu roti dintate si debit fix2 x 75 lmin1 x 56 lmin250 bar
Transmisia
TipMotor hidraulicTransmisiaVitezaFranaPneuriMasa de serviciu
hidrostaticadoua motoare cu pistoane radialefinala cu lant pe toate patru roti125 Kmhcu discuri normal inchisa defranarea cu presiune10 - 165 - 8PR2500 Kg
Echipament
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Denumire echipamente
Valoare (fara TVA)Valoare
TVAValoare (cu TVA)
accesorii3 Aparat
de sudura cap-cap a tevilor din PE tip TM 315 WR + set reductii 315
1464419 6223781 1493707 1815880
Aparat de sudura TM 315 WR
1200600 5102550 1224612 1488744
Set reductii pentru aparat de sudura TM 315 WR
263819 1121231 269095 327136
Valoarea totala a investitiei
10733519 45617456 10948189 13309564
1 INCARCATOR FRONTAL IF 50
Domeniul de utilizare
Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului
materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
Descriere
Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare La cererea clientului masina poate fi echipata cu - stivuitor- lama de buldozer- echipament de excavare- maturaComenzile pentru deplasare cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate echipamentele se realizeaza hidraulic
Motor
ModelPutereEmisie noxe
Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1365 kW 2800 rotminconform Directivei Europene 9768
Sistem hidraulic
Tip
Pompa
Debit
Presiune
- circuit inchis pentru deplasare- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru- doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil continuu- o pompa cu roti dintate si debit fix2 x 75 lmin1 x 56 lmin250 bar
Transmisia
TipMotor hidraulicTransmisiaVitezaFranaPneuriMasa de serviciu
hidrostaticadoua motoare cu pistoane radialefinala cu lant pe toate patru roti125 Kmhcu discuri normal inchisa defranarea cu presiune10 - 165 - 8PR2500 Kg
Echipament
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
Descriere
Utilajul este alcatuita dintr-o masina de baza echipata cu o cupa de incarcare La cererea clientului masina poate fi echipata cu - stivuitor- lama de buldozer- echipament de excavare- maturaComenzile pentru deplasare cat si pentru toate comenzile necesare lucrului cu toate echipamentele se realizeaza hidraulic
Motor
ModelPutereEmisie noxe
Kubota - V2003 -T - EBB - EC - 1365 kW 2800 rotminconform Directivei Europene 9768
Sistem hidraulic
Tip
Pompa
Debit
Presiune
- circuit inchis pentru deplasare- circuit deschis pentru actionarea echipamentului de lucru- doua pompe REXROTH cu disc inclinat si debit variabil continuu- o pompa cu roti dintate si debit fix2 x 75 lmin1 x 56 lmin250 bar
Transmisia
TipMotor hidraulicTransmisiaVitezaFranaPneuriMasa de serviciu
hidrostaticadoua motoare cu pistoane radialefinala cu lant pe toate patru roti125 Kmhcu discuri normal inchisa defranarea cu presiune10 - 165 - 8PR2500 Kg
Echipament
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Echipament de incarcarecupa de incarcare - capacitate cupa - sarcina maxima de ridicare Echipament de sapare
cupa de sapare - capacitate cupa - latime cupa
350 l600 Kg
30 l300 mm
Certificat de Conformitate conform Directivei Europene pentru Masini 9837
Dimensiuni de gabarit cu echipamentul de incarcare
2 APARAT DE SUDURA TM 315 WR
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Caracteristici masina de sudura cap-cap TM 315 WR
Tip d (mm) Alimentare Cod Kg
TM 315 WR 90 - 315 230 V 3880 W 790 152 025 219
Masina semiautomata pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD sunt destinate pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
Echipamentul include o unitate hidraulica compacta tip TOP inregistratorul de suduri tip WR100 masina de baza (bacuri) freza element de incalzire cu comanda electronica suport de transport pentru freza si plita
Echipamentul permite inregistrarea si listarea protocoalelor de sudura cu ajutorul inregistratorului WR 100
Descriere componente echipament TMInregistrator suduri WR 100
Inregistratorul WR 100 garanteaza calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari Dispozitivul de inregistrare a sudurilor WR 100 permite configurarea si adaptarea ulterioara a masinilor hidraulice de sudura cap-cap (TOP) pentru aplicatii de santier
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Ciclu complet de sudura poate fi memorat si analizat ulterior Operatorul este asistat prin toate etapele de sudura Selectarea datelor de sudura precum si materialul diametrul si grosimea peretelui (SDR) se realizeaza facil cu ajutorul meniului
Inregistratorul de inalta acuratete controleaza procesul de sudura in concordanta cu normele nationale in vigoare (ex DVS WIS or UNI) Carcasa solida din PE cu clasa de protectie IP65 incorporeaza si o imprimanta serialaPerformante WR100
Configurare usoara de catre operator pentru diferite tipuri de masini GFKLTM
Memorie interna pentru 100 de inregistrari a protocoalelor de sudura Posibilitate de navigare in meniu Acumulator intern (aprox 8 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de
tensiune Posibilitatea configurarii identitatii operatorului a lucrarii si a numarului
de comandaProcesarea datelor
Tiparirea directa a protocoalelor de la imprimanta seriala incorporata Tiparirea protocoalelor colective sau individualedirect de la WR100 la o
imprimanta externa (numai HP) (interfata paralela 790 119 402) Descarcarea in PC a protocoalelor colective sau individuale prin utilizarea
functiei de comunicare Hyper terminal din Windows (interfata seriala 790 119 403) Include cablurile de conectare la echipamentul de sudura
Unitatea hidraulica TOP
Interfata preinstalata pentru conectarea inregistratorului WR 100 Priza electrica aditionala (230V AC) conectori pentru freza si plita
Buton eliberare presiune pentru trecerea de la faza de egalizare la cea de incalzire
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Inchiderea si deschiderea bacurilor se executa cu ajutorul a doua butoane Valva pentru reglaj fin si precis a presiunii
Panoul de control usor de utilizat contine indicator digital al presiunii de lucru controler digital al temperaturii plitei si cronometru digital cu 2 timpi
Cadrul intern din aluminiu confera rigiditate si rezistenta in timp iar carcasa exterioara din plastic are un design deosebit si posibilitatea absorbirii socurilor
Masina de baza (Bacuri)
Cadrul tubular confera o rigiditate sporita si permite deplasarea facila in conditiile dificile din santier
Scutul metalic de la baza confera protectie sporita zonei de sudura
Bacul mobil nr 3 (culisabil) faciliteaza prinderea si sudarea coturilor si teurilor fara alte dispozitive
Mecanism de indepartare concomitenta a plitei de pe suprafetele de imbinare
Clemele de prindere sunt fixate in partea superioara si se pot rabata iar daca este necesar acestea pot fi indepartate rapid
Cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate intr-o zona protejata
Freza
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Dispozitiv de frezare simultana a ambelor suprafete de sudura cu transmisie cu pinioane fiabila si robusta
Maner de transport amplasat ergonomic pentru contrabalansarea greutatii frezei
Geometria suprafetelor de taiere optimizata pentru obtinerea unei frezari paralele si fara vibratii puternice
Microintrerupator de siguranta pentru prevenirea pornirilor accidentale
Mecanism de autoblocare in pozitia de lucru
Plita
Element incalzitor de inalta performanta cu control electronic al temperaturii
Distributia uniforma a temperaturii pe intreaga suprafata de incalzire
Pozitionare facila in pozitia de lucru cu ajutorul mecanismului de pozitionare si extragere aflat pe masina de baza
Acoperire cu un strat de teflon de inalta calitate si cu perioada mare de utilizare
Indicator de temperatura amplasat in maner
ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Firma SC Neksos Sistem SRL este o societate ce are ca obiect de activitate proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI si executia verificarea si revizia acestor instalatii
Firma SC Neksos Sistem SRL va poate ajuta in toate fazele unei lucrari de instalatii de la proiectare sau reproiectare ofertare montaj punere in functiune si exploatare pentru toate sistemele necesare pentru asigurarea confortului interior
Operatiunile pe care le poate oferi pentru instalatiile de gaze si pentru care este autorizata ANRE
Proiectarea si executia bransamentelor de gaze naturale pentru blocuri case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale pentru apartamente case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de separare a consumului de gaze naturale
Montarea contoarelor pasante de gaze pe instalatia existenta a blocului in interiorul apartamentului
Montarea contoarelor fiscale pentru gaze cu executia unei noi instalatii pe casa scarii montarea contorului langa usa proprietarului si facturare directa de catre Distrigaz prin incheierea contractelor individuale cu acest operator eliminandu-se astfel implicarea asociatiei si a altor persoane in calculul consumului de gaze
Verificarea tehnica periodica obligatorie la doi ani a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru asociatiile de proprietari persoanele juridice si institutii
Inlocuirea coloanelor de gaze existente la asociatiile de proprietari case vile hale institutii etc
Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu teava din PE (polietilena) ingropata
Interventii rapide pentru defectiunile aparute la instatiile de gaze atat pentru asociatiile de propriatari cat si pentru consumatorii casnici sau noncasnici
Proiectarea oricarui tip de instalatie pentru utilizarea gazelor naturale
In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr3512004 si HG10432004 derularea lucrarilor se face astfel
1 Intocmirea proiectului tehnic al instalatiei de utilizare2 Depunerea proiectului tehnic pentru avizare3 Executia lucrarilor conform proiectului avizat si cu respectarea prevederilor normelor
tehnice in vigoare4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la instalatia executata5 Intocmirea Dosarului Definitiv si depunerea acestuia la serviciul Tehnic pentru
programarea receptiei tehnice
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Domenii de utilizare a echipamentelor ce se vor achizitiona
1 Incarcatorul frontal IF 50 este destinat lucrarilor de incarcare - descarcare a pamantului materialelor granulare si pulverulente minereurilor si produselor carbonifere si unor lucrari de sapare la suprafataDatorita dimensiunilor de gabarit reduse si a posibilitatilor de a executa viraje pe loc (se poate roti in jurul axei de giratie)
2 Masina de sudura cap-cap TM 315 WR este un echipament semiautomat pentru sudura cap la cap a tevilor si fitingurilor din PE PP PEHD Este destinata pentru utilizarea in ateliere santiere si in santuri
iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
Datorita faptului ca societatea SC Neksos Sistem SRL nu dispune de echipamente proprii investitia in achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii in executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mica este de o reala importanta In prezent societatea isi desfasoara activitatea cu utilaje inchiriate in functie de lucrarile contractate Investitia in echipamente va duce la diminuarea cheltuielilor aferente inchirierilor utilajelor se va mari numarul de lucrari contractate se vor crea noi locuri de munca se va mari cifra de afaceri si implicit marirea profitului
Odata cu implementarea investitiei se vor crea noi locuri de munca In prezent societatea are doi salariati permanenti insa pentru anul 2011 este prevazuta marirea numarului cu inca trei salariati (muncitori calificati)
Obiectivul avut in vedere in urma realizarii investitiei este consolidarea pozitiei in piata cu prevedere in domeniul proiectarii executiei verificarii si reviziei instalatiilor de gaze naturale prin extinderea lucrarilor atat in Bucuresti cat si in tara
In completarea unei echipe de specialisti orientate catre client si cerintele pietei societatea SC Neksos Sistem SRL se va bucura de echipamente de inalta calitate (incarcatoare frontale si aparat de sudura performant) care duc la desfasurarea in cat mai bune conditii a activitatii si oferirea de servicii complexe la standarde europene
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Gradinita nr1
Gradinita nr7
Gradinita nr16
Gradinita nr44
Gradinita nr 42
Gradinita nr 47
Gradinita nr50
Gradinita nr 116
Gradinita nr117
Gradinita nr 206
Gradinita nr 251
Scoala Generala nr12
Scoala Generala nr13
Scoala Generala nr 181
Liceul Teoretic Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiul National Aurel Vlaicu
Liceul Miguel de Cervantes
Liceul Ion Neculce
SC Vilo SRL
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza superioritatea calitatii serviciilor oferite in comparatie cu alte societati cu acelasi profil de activitate
v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
SC Neksos Sistem SRL in urma realizarii investitiei preconizeaza cresterea productiei prin achizitia de utilaje performante si marirea numarului de angajati (inca trei muncitori calificati) si mentinerea ritmului astfel realizat
Tot mai multe entitati atat fizice cat si juridice detinatoare de cladiri opteaza pentru un sistem de incalzire bazat pe gaze naturale Aceasta optiune tinde sa se generalizeze in toate zonele tarii unde exista sistem de distributie a gazelor naturale
Sunt trei sisteme de incalzire bazate pe centrale termice pe lemne gaze sau electrice
Avantaje si dezavantaje Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune) Avantaje- combustibil ieftin Dezavantaje- incarcari dese cu combustibil Se poate evita acest lucru prin alegerea centralei termice
cu incarcare automata dar la centralele cu incarcare automata nu se mai poate folosi combustibilul solid 22rint se folosesc peleti
- intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ceea ce conduce la cresterea investitiei initiale Astfel daca la celelalte tipuri de 22rinter termice lipsa curentului electric nu prezinta 22rinter deosebite la centralele termice pe combustibil solid lipsa circulatiei agentului termic prin instalatie poate genera 22rinter serioase De ce Pentru ca odata aprins combustibilul solid in focarul centralei nu se poate stinge imediat iar acesta produce o cantitate de caldura care trebuie consumata De aceea se folosesc puffere (acumulatoare de caldura) vase de expansiune deschise si se asigura circulatia naturala (termosifon) la cel putin 2 corpuri de incalzire
- investitie mare initiala Centralele termice pe combustibil solid se compun din cazan pompe circulatie vase expansiune puffere sisteme de siguranta Acestea se monteaza in instalatia de incalzire 22rinter22 nu sunt incorporate ca la celelalte 22rinter termice intr-o singura carcasa
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Centrala termica pe gaz Avantaje- combustibil ieftin - solutii tehnice multiple 23rinter termice cu tiraj natural cu tiraj fortat in condensatie
cu camera etansa de ardere cazan de pardoseala preparare instantanee de apa calda menajera sau cu boiler
- gama foarte variata de puteri- usurinta in exploatare Dezavantaje- reteaua de distributie nu este dezvoltata in toata tara Centrala termica pe curent electric Avantaje- usurinta in exploatare- retea de alimentare cu 23rinter electric dezvoltata la nivel national Dezavantaje- costisitoare in exploatare 23rinter2323ve cu centralele termice pe gaz sau combustibil
solid- necesita refacerea bransamentului de energie electrica in situatia in care nu a fost
prevazuta instalarea centralei de la constructia cladirii- gama de puteri redusa Se pot obtine puteri mai mari prin montarea in cascada a mai
multor 23rinter insa puterea electrica instalata trebuie sa fie asigurata Usurinta in exploatare O regasim la centralele termice pe gaz si electrice la avantaje
Reprezinta faptul ca odata instalata o astfel de 23rinter utilizatorul nu trebuie dacat sa apese un buton 23rint monitorizeze (din timp in timp) presiunea in instalatia de incalzire Nu sunt necesare operatiuni 23rinter2323ve23 prea tehnice
Se poate spune ca 23rinter termice pe gaz sunt cele mai recomandate urmand cele pe
combustibil solid si electrice
Concluzia finala a acestui 23rinte 23rinter2323ve este faptul ca societatile ce au ca domeniu de activitate proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare a gazelor 23rinter care functioneaza in regim de presiune mica sau egala cu 6 bar tip PDI vor avea in continuare un flux ritmic de astfel de lucrari
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24 rinter 24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
Principalii furnizori ai firmei SC Neksos Sistem SRL precum si ponderea acestora sunt
Nr Crt
Denumire furnizor Pondere
1 Andremad SRL 16
2 Construct 2000 SRL 37
3 Genprod SRL 143
4 Hakmond Exim 146
5 Marinco 184
6 Mimiche 79
7 Protrimec 182
8 Styl Remy 76
9 Tamara Spor 136
3 Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi
31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
Sectorul 3 este unul din cele 6 sectoare ale Bucurestiului 24rinter in partea de sud- est cu o densitate a populatiei de 395565 locuitori si o suprafata de 34 km2
Firma SC Neksos Sistem SRL are sediul in Bucuresti sector 3 iar punctele de lucru in sectorul 5 si respectiv in Com Glina jud Ilfov Datorita pozitionarii geografice firma dispune de clienti din Bucuresti cei mai multi fiind din domeniul invatamantului
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Pozitia societatii pe piata se incadreaza 25rinter firmele mici tinand cont de cifra de afaceri realizata in anul 2009 de 397981 lei si un numar de 2 angajati
Serviciile de instalatii sanitare incalzire si de aer conditionat oferite de SC Neksos Sistem SRL sunt disponibile atat in Judetul Ilfov cat si pe toata suprafata orasului Bucuresti
32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
Inca de la bun inceput firma si-a castigat increderea clientilor sai ceea ce a facut sa isi formeze un vad de clienti fideli Printre cei mai importanti clienti se enumera
Neksos Sistem SRL
Neksos Sistem SRL
SC Vilo SRLSC Vilo SRL
Gradinita nr 16Gradinita nr 16
Colegiul National Aurel Vlaicu
Colegiul National Aurel Vlaicu
Gradinita nr7Gradinita nr7
Neksos Sistem SRLNeksos Sistem SRL
Gradinita nr 251
Gradinita nr 251
Gradinita nr1
Gradinita nr1
Gradinita nr 206
Gradinita nr 206
Scoala Generala
nr12
Scoala Generala
nr12
Gradinita nr50
Gradinita nr50 Gradinita
nr 42
Gradinita nr 42
Gradinita nr44
Gradinita nr44
Scoala Generala
nr 13
Scoala Generala
nr 13
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Liceul Teoretic
Jean Monnet
Colegiu Tehnic Grivita
Colegiu Tehnic Grivita
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Ponderea clientilor este aratata in urmatorul tabel
Nr Crt
Denumire client Pondere
1 Gradinita nr44 137
2 Gradinita nr42 166
3 Gradinita nr50 17
4 Gradinita nr 251 7
5 Gradinita nr1 06
6 Gradinita nr 7 45
7 Gradinita nr 16 3
8 Gradinita nr 206 22
9 Scoala Generala nr12 86
10 Scoala Generala nr 13 28
11 Liceul Teoretic Jean Monnet 218
12 Colegiul National Aurel Vlaicu 57
13 Colegiu Tehnic Grivita 113
14 SC Vilo SRL 06
Firma SC Neksos Sistem SRL a colaborat mai mult cu institutiile de stat in special cu institutiile de invatamint ceea ce demonstreaza calitatea serviciilor oferita deoarece este superioara
Firma SC Neksos Sistem SRL are incheiate contracte ferme cu institutii pentru care s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere
Gradinita nr 7
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Inlocuit pompa recirculara
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Gradinita nr16
- Service la instalatia electrica
Gradinita nr 277
- Vopsit instalatie de utilizare gaze aturale si izolatie conducte
Gradinita nr 1
- Verificat si curatat plita bucatarie
Gradinita nr42
- Verificare parametri si verificat tablouri electrice
Gradinita nr 44
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gradinita nr 50
- Spalare instalatie termica
Gradinita nr201
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Gardinita nr251
- Verificare parametri
Scoala nr12
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
Scoala nr 13
- Service CT si VTP IUGN pentru gradinita
Scoala nr 162
- Electrovana cu senzor gaze naturale
Scoala nr 181
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
- Remediere alimentare cu apa rece
Liceul Jean Monnet
- Verificare tehnica periodica la 2 ani a intalatiei de utilizare gaze naturale
- Verificare parametri
Colegiul tehnic de material rulant
- Executie IUGN
Colegiul tehnic Grivita
- Revizie IUGN
Colegiul Aurel Vlaicu
- Verificare parametri
- Executie intalatie elctrica sala sport
Dupa implementarea investitiei prin realizarea lucrarilor la standarde mult mai inalte decat in prezent cu utilaje noi SC Neksos Sistem SRL urmareste sa isi dezvolte numarul de clienti in principal catre si mai multe institutii de invatamant dar doreste si sa isi mentina colaborarea cu cele existente Ca potentiali clienti putem enumera
Gradinita nr 123
Gradinita nr 95
Gradinita nr 161
Scoala generala nr16
Scoala generala nr20
Scoala generala nr21
Scoala generala nr22
Scoala generala nr47
Scoala generala nr54
Scoala generala nr55
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Grup scolar Industrial Mecanica Fina
Colegiul National Gheorghe Sincai
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
Ideea care sta la baza serviciilor oferite de SC Neksos Sistem SRL este acoperirea cu o solutie profesionala a deficitului care exista pe piata romaneasca de reparatii si intretinere pentru cladiri Firma isi propune sa faca trecerea de la rsquorsquocarpelirsquorsquo efectuate cu tot felul de rsquorsquomesteri care mai de care mai priceputirsquorsquo la un serviciu profesional oferit de specialisti instalatori cu experienta care repara instalatii sanitare sau termice
De aceea firma se adreseaza tuturor celor care doresc sa beneficieze de lucrari profesionale efectuate de specialisti cu experienta in domeniul lor de activitate de factura fiscala si garantie pentru orice lucrare efectuata
Abordarea SC Neksos Sistem SRL este foarte simpla - intelege nevoile clientilor si se adapteaza satisfacerii acestora
Serviciile au ca principal scop asigurarea functionarii optime a sistemelor cladirii prin intretinere preventiva si prin corectarea disfunctionalitatilor Aceste activitati duc la prelungirea ciclului de viata a performantelor sistemelor cladirii si la minimizarea numarului de avarii
34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
Deja la nivel local se observa tentinta de crestere a numarului de firme ce au ca obiect de activitate principala lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat Odata cu crestere sa numarului de firme sa va inaspri si concurenta iar acest fenomen va genera marirea volumului de activitatea printr-un grad ridicat de calitate astfel va reusi sa faca fata la cerintele pietei
Pe de alta parte se va mari numarul clientilor ceea ce pentru firma SC Neksos Sistem SRL inseamna costuri mari pentru achizitia de materii prime
Prognozele cresterii pietei depinde si de tipul pietei luate icircn considerare Marimea unei piete depinde de numarul clientilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
Exista icircnsa multe moduri productive de icircmpartire a pietei
- Piata potentiala este data de totalitatea consumatorilor care manifesta icircn suficienta masura interes fata de o oferta de piata Dar interesul consumatorului nu este suficient pentru a defini o
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
piata Consumatorii potentiali trebuie sa aiba suficiente venituri si posibilitati de acces la oferta de produse
- Piata disponibila este data de totalitatea consumatorilor care manifesta interes dispun de venituri si au acces la o anumita oferta Pentru unele oferte de piata firma ar putea sa restrictioneze vanzarile catre anumite grupuri
- Piata-tinta sau piata vizata este acea parte a pietei disponibile acceptate pe care firma este decisa s-o abordeze De exemplu firma SC Neksos Sistem SRL isi propune sa actioneze pe intreaga arie a Municipiului Bucuresti eventual si pentru o extindere in intreaga tara
- Piata penetrata este data de totalitatea consumatorilor care beneficiaza de seviciile firmei Toate aceste definitii ale pietei constituie un instrumentar util pentru planificarea de marketing Daca firma nu este multumita de nivelul curent al vanzarilor sale poate sa aplice o serie icircntreaga de masuri Poate incerca sa atraga un procentaj mai mare de cumparatori de pe piata-tinta Poate sa diminueze exigenta criteriilor de acceptare a cumparatorilor potentiali Poate sa-si extinda piata disponibila prin largirea ariei de distributie sau prin scaderea preturilor Totul este posibil daca mai intai de toate se pune accent pe preferintele clientilor
Achizitionarea unor noi utilaje vor duce la cresterea volumului de servicii in fiecare an dar si a numarului de clienti
Marimea unei piete depinde de numarul cumparatorilor care ar putea exista pentru o anumita oferta de piata
35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
Segmentarea pietei este o metoda larg raspandita in special icircn cadrul firmelor specializate si de dimensiuni nu prea mari Obiectivul firmei icircl constituie eficienta atragerea unei parti importante dintr-un segment
Segmentarea pietei ndash in raport cu celelalte modalitati de abordare a pietei ndash evidentiaza mai multe avantaje intre care subliniem
a) permite o folosire mai eficienta a resurselor de marketing in procesul definirii obiectivelor firmei
b) asigura o mai buna cunoastere a nevoilor clientilor atentia fiind concentrata asupra unui numar mic de cumparatori constituiti in subcolectivitati omogene
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
c) asigură o fidelizare mai puternică a clientelei segmentarea oferind posibilitatea satisfacerii nevoilor acesteia la un nivel superior
d) permite o mai buna icircntelegere a concurentilor acestia putand fi identificati si supravegheati mai usor pe diferitele segmente de piata decat pe o piata globala
Pentru transformarea acestor avantaje icircn realitate firma o să-şi adapteze programul său de marketing la segmentul respectiv mai bine decat concurentii sai sa studieze atuurile acestora spre a valorifica in propriul avantaj punctele lor slabe
Persoanele care raspund de segmentarea pietei unei firme trebuie sa intreprinda studii amanuntite de evaluare a pietei pentru a stabili ndash dincolo de orice dubiu ndash ca segmentul ales justifica atentia firmei si ca strategia aleasă este corecta ca eventualele riscuri sau esecuri sunt departe de ea Dacă exista doua sau mai multe segmente potentiale de piata firma va alege pe acela care ii ofera avantajele cele mai bune luand in considerare doua aspecte esentiale
unul se refera la faptul ca cel mai mare segment de piata nu inseamna in mod obligatoriu si cele mai mari sanse de desfacere a produsului si aceasta pentru motivul ca este foarte probabil sa apara concurenti puternici capabili sa ofere un grad mai inalt de satisfacere a acelorasi nevoi ale consumatorului
altul retine faptul ca un segment de piata potential avantajos poate fi si acela ignorat de concurenti
Criteriile in raport cu care s-a decis segmentarea pietei pentru a determina potentialii consumatori sunt
Similitudinea necesitatilorcerintelor cumparatorilor potentiali In functie de sfera de utilizare In raport cu cantitatea achizitionata Dupa frecventa de utilizare a serviciilor prestate
36 Concurenţa
Principalii concurenţi
Ponderea lor pe piaţă
punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
SC Neksos Sistem SRL se confrunta cu o concurenta destul de acerba Cele mai importante firme concurente in acest domeniu sunt cele din sectorul 3
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Datorita numarului mare de populatie in Bucuresti s-a extins numarul de firme ce au ca domeniu principal de activitate bdquoLucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrsquorsquo Astfel pe sectoare numarul acestor firme se prezinta astfel
Sector Firma Ponderea
Sector 1
Eurom Construct SRL 792
Thermoedil Construct SRL 326
Dandena International SRL 217
Contera SRL 168
Sector 2 Stizo Termo SRL 435
Concif Company SRL 391
Neksos Sistem SRL
078
Marcon Multi Sistem SRL 105
Serv Prod Mirea SRL
136
Consix Constructii
SRL
1317
Rabmer Romania
SRL
1648
Eurotop Distribution
SRL
2783
SECTORUL 3
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Sector 4 Poni -Con SA 1266
Sector 5 CIDConstructii Prest SRL 016
Sector 6 Instal Grup Construct SA 323
Ca si puncte tari ale serviciilor oferite de firma SC Neksos Sistem SRL fata de cele ale concurentilor putem mentiona faptul ca lucrarea instalatiilor de gaze este efectuata de firma de la proiectare pana la realizarea lucrarii in timp ce celelalte firme se ocupa doar de executarea lucrarii
Un punct slab al firmei SC Neksos Sistem SRL este acela ca nu detine utilaje proprii pentru efectuarea lucrarii dar dupa implementarea investitiei acesta va deveni un punct forte
37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
Distributia cuprinde totalitatea activitatilor care au loc in spatiul si in timpul care separa prestatorul de cumparator Oferta potentiala parcurge un traseu de la prestator la consumatorul final
Continutul activitatii de distributie permite gruparea principalelor componente astfel
1 Reteaua de distributie care este constituita din totalitatea locurilor in care sunt amplasate cladirile si echipamentele prin care se realizeaza prestatia si livrarea serviciilor catre consumatori
2 Canale de distributie pot fi de mai multe feluri in functie de activitatile de distributie desfasurte
3 Sistemul de livrare al serviciilor ndash cea mai mare parte a activitatilor specifice distributiei se desfasoara in momentul contractului dintre prestator si client
4 Reteaua de distributie ndash cuprinde ansamblul de activitati prin care se asigura accesul clientului la prestatie
Producatorii care isi icircnfiinteaza propriile canale pot adesea sa obtina o rentabilitate mai mare daca isi majoreaza investitia icircn activitatea de baza Astfel firma SC Neksos Sistem SRL intentioneaza sa isi creeze propriile canele de distributie avand astfel toate sansele sa cucereasca piata pe un segment cat mai vast si cu o densitate destul de mare
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Un canal de marketing efectueaza activitatea de deplasare a bunurilor de la producatori la consumatori icircnlaturand astfel decalajele de timp de spatiu si de posesie care separa bunurile si serviciile de cei care au nevoie de ele sau doresc sa le obtina
Toate functiile de canal au icircn comun trei lucruri utilizeaza resurse limitate pot adesea sa fie indeplinite mai bine prin specializare si pot fi schimbate intre membrii canalului Daca producatorul trece unele functii icircn sarcina intermediarilor costurile si preturile sale vor fi mai scazute dar intermediarul trebuie sa perceapa un adaos de pret care sa-i acopere munca depusa Daca intermediarii se arata mai eficienti decat producatorul preturile la consumator ar trebui sa fie mai scazute Daca consumatorii indeplinesc o parte din functii ar trebui sa beneficieze de preturi mai mici In mod normal canalele sustin o deplasare a produselor in sens de inaintare dar putem vorbi si despre canale in sens invers
4 Strategia de marketing
Descrieţi strategia de abordareintroducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de menţinere icircmbunătăţire a cotei de piaţă icircn cazul unor servicii existente) Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere icircn practică a acesteia inclusiv
41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
SC Neksos Sistem SRL Client
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Punctele tari ale firmei pot fi evidentiate cu ajutorul analizei Swot Analiza Swot scoate in evidenta elemente de potential intern si extern cum ar fi resursele competentele tendintele unor procese conexe Analiza Swot implica
a) Identificarea elementelor interne si externe ale firmei
b) Sortarea lor pe cele 4 puncte
c) Ordonarea si retinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizarii actiunilor
Punctele tari si slabe sunt elemente interne de orice natura in primul rand de resurse care pot contibui decisiv la realizarea unor actiuni deci a efectelor lor O actiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt puncte tari si se pot compromite din cauza unor puncte slabe Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat care au fost identificate cele care pot influenta hotarator efectele unor actiuni se retin si formeaza asa numitele oportunitati sanse ocazii si respective amentari riscuri pericole
In cazul firmei SC Neksos Sistem SRL se identifica urmatoarele puncte tari puncte slabe oportunitati si amenintari
Puncte tari
- Calitatea produselor si a serviciilor- Suficienta resurselor financiare disponibile
- Existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategic
- Pregatirea personalului
- Experienta si capacitatea de productie la nivel crescator
- Piata de desfacere bine dezvoltata
Puncte slabe
- Insuficienta contractelor ferme- Realizarea lucrarilor cu utilaje inchiriate
Oportunitati
- Extindere geografica- Posibilitati de incheiere a unor contracte
- Cresterea pietei
Amenintari
- Intrare unor noi competitori pe piata
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
Pozitionarea pe piata implica proiectarea caracteristicilor serviciilor si crearea unei imagini distincte care sa se adreseze in mod specific segmentului tinta ales si in acelasi timp sa faca serviciul distinct de cel al concurenţei Pentru aceasta trebuie realizat un mix de marketing privitor la caracteristicile serviciilor pretul mijloacele de comunicare si reteaua de distributie icircn masura sa pozitioneze corect serviciul astfel incat sa satisfaca nevoile si dorintele segmentelor tinta si sa prezinte avantaje fata de concurenta
Daca firma nu-si face bine pozitionarea piata va fi derutata nestiind la ce sa se astepte Cu alte cuvinte pozitionarea este actiunea de a concepe oferta si imaginea companiei icircn asa fel incat sa ocupe un loc distinct in mintea publicului de pe piata-tinta SC Neksos Sistem SRL a reusit deja sa se impuna pe piata locala in domeniul lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat
Pentru ca rezultatul unei colaborari cu firma SC Neksos Sistem SRL in domeniul instalatiilor sa fie in concordanta cu asteptarile clientilor din punct de vedere calitativ societatea va pune la dispozitie urmatoarele
1 O echipa profesionista dinamica deschisa si temeinic pregatita in domeniul instalatiilor sanitare incalzire si aer conditionat care va sta la dispozitia clientului in orice moment pentru a satisface cele mai diverse dorinte si necesitati cu respectarea standardelor normelor si a legislatiei in vigoare
2 Servicii complete in domeniul instalatiilor termice sanitare si aer conditionat
3 Materiale de calitate
4 Siguranta si rapiditate in executia lucrarilor
5 Idei moderne
6 Garantie pentru toata gama de lucrari executate
7 Colaborare permanenta
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Calitatea profesionalismul rapiditatea seriozitatea si nu in ultimul rand preturile accesibile reprezinta baza fundamentala a firmei SC Neksos Sistem SRL astfel incat clientii sa fie multumiti de serviciile oferite dorindu-si o colaborare ulterioara cu societatea noastra
43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
Pretul reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de producţie şi de vacircnzare incluzacircnd un adaos comercial din care o parte reprezintă profitul vacircnzătorului El constituie rezultatul confruntarii intereselor economice ale purtatorilor cererii si a ofertei sub influenta productiei si a pietei
Din perspectiva unei intreprinderi pretul constituie
- un mijloc de masura a gradului de valorificare a resurselor intreprinderii- un barometru al capacitatii intreprinderii de adaptare la cerintele mediului si de influentare a acestuia- un instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate şi de cuantificare a profitului icircncorporat icircn valoarea produsului
Obiectivele icircn domeniul preturilor sunt numeroase si descriu icircn linii generale ceea ce o firmă doreşte să realizeze prin intermediul politicii de preţuri Obiective axate pe volumul desfacerilor si obiective axate pe concurenta
1 Maximizarea profitului - identificarea costurilor şi a nivelurilor de preţ care vor permite maximizarea profitului 2 Maximizarea veniturilor din investiţii - stabilirea unor niveluri de preţuri pentru a obţine o anumită rată a veniturilor din investiţii este un obiectiv stracircns legat de cel al profitului 3 Maximizarea cifrei de afaceri sau a cotei de piaţă - foarte multe firme fixează anumite niveluri de preţuri pentru a menţine sau a creşte cota de piaţă 4 Optimizarea fluxurilor financiare - firmele icircşi stabilesc preţurile astfel icircncacirct să-şi recupereze banii investiţi cacirct mai repede posibil 5 Contracararea concurenţei - icircntreprinderile care icircşi pot permite să folosească preţurile icircn acest scop sunt fie firme mari lidere de piaţă ndash prin promovarea unui produs superior calitativ fie firme specializate care deţin şi pot justifica la maxim avantajul competitiv 6 Supravieţuirea - este un obiectiv fundamental şi constă icircn ajustarea nivelurilor de preţuri astfel icircncacirct vacircnzările firmei să poată acoperi cheltuielile
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Alte obiective sunt pătrunderea pe noi pieţe maximizarea volumului vacircnzărilor sau a dezvoltării firmei Din punct de vedere al modului de formare preturile pot fi
- preturi libere se formează pe piata prin mecanismul cererii şi al ofertei sau sunt stabilite prin negocieri icircn contractele icircncheiate icircntre agentii economici - preturi administrate se stabilesc de catre guvern pentru societătile comerciale cu capital de stat sau regii autonome - preturi cu limita de variatie stabilite limite maxime (plafoane) sau limite minime (preturi prag) prin care statul doreşte să protejeze anumite ramuri strategice icircn principal agricultura
Indeplinind rolul de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare precum si acela de instrument de recuperare a cheltuielilor efectuate de obtinere a profitului a surselor de finantare a actiunilor viitoare ndash aceasta componenta a mixului de marketing (pretul) se constituie icircntr-o strategie proprie fiecarui intreprinzator
Strategiile de pret se fundamenteaza pe elemente diferite care in principal tin de
statutul celui ce stabileste pretul (vanzatorul sau cumparatorul) obiectivele de marketing vizate prin practicarea unui anumit pret pozitia firmei in cadrul unui segment de piata (lider colider challanger etc) disponibilitatea informatiilor privind evolutia cererii ofertei si a raportului dintre
acestea capacitatea firmei de a anticipa si de a influenta individual evolutia pretului
Pretul prestat de firma SC Neksos Sistem SRL se stabileste in functie de dimensiunea lucrarii
44 Promovarea produsului serviciului
Modalitatile prin care se realizeaza promovarea activitatii firmei executrea lucrarilor sanitare de gaze naturale incalzire si de aer conditionat de catre SC Neksos Sistem SRL sunt
1 Recomandarile facute de client care de regula sunt firme mari cu multi intermediari ceea ce asigura publicitatea serviciului pe un segment cat mai vast al pietei de desfacere
2 Promovarea procesului pe forumurile on-line sau in grupurile de discutii
3 Promovarea prin mass-media
4 Crearea unui website al firmei
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
5 Impartirea pliantelor in locuri publice
Pentru stabilirea nivelului preturilor SC Neksos Sistem SRL se ghideaza dupa costuri si dupa cerere
45 Distribuţia produsului serviciului
In ceea ce priveste serviciile oferite de catre SC Neksos Sistem SRL pentru inceput va oferi servicii utilizand canale directe de distributie
Aceste canale directe de distributie sunt
Acest model de distributie are ca principal avanataj crearea contractului direct intre prestator si client In acest mod prestatorul cunoaste mai bine nevoile si cerintele clientului poate afla mai repede de problemele intampinate de acesta si poate interveni mai rapid pentru a le remedia
Dupa ce se va atinge un numar optim de clienti se vor folosi alte metode de distributie cum ar fi metoda distributiei selective cu ajutorul intermediarilor Din momentul achizitionarii utilajelor proprii va creste numarul de lucrari va creste cifra de afaceri si implicit profitul Iar cu ajutorul intermediarilor se va facilita cu mult relatiile dintre client si firma SC Neksos Sistem SRL cu toate ca exista si anumite riscuri dar avantajele create sunt cu mult mai mari decat dezavantajele
46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
In economia de astazi firmele cauta orice oportunitate de a castiga vanzari prin avantaje competitive Proprietarii de afaceri mici destepti stiu ca o strategie de vanzari poate crea un avantaj competitiv Vanzarea este alcatuita din doua caii principale tactici si strategie Strategia de vanzari este planificarea activitatilor de vanzare metode de a ajunge la clienti diferentele competitive si resursele disponibile Tactica implica strategii de vanzare de zi cu zi prospectare procesul de vanzare şi de follow-up
Prestator Client
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Tacticile de vanzari sunt foarte importante dar la fel de vitala este strategia de vanzari Avantajele sunt mult prea evidente pentru a fi ignorate
Avantajele Competitive de Planificare Strategica a Vanzarilor
Creşterea ratei de icircnchidere prin cunoasterea butoanelor fierbinti ale clientilor
Imbunatatirea loialitatii clientilor prin intelegerea nevoilor acestora
Scurtarea ciclul de vanzari folosind recomandari din afara
Depasirea concurentei prin oferirea celei mai bune solutii
Strategia de vanzare a SC Neksos Sistem SRL se bazeaza pe filozofia Castig-Castig prin care atat firma cat si clientul doresc sa obtina un castig real ambii parteneri fiind interesati sa dezvolte relatii pe termen lung bazate pe profitabilitate
Din acest punct de vedere solicitantul pune accent pe urmatoarele aspecte
Satisfactia clientilor si fidelizarea acetora
Construirea unor retele pe termen lung
Referinte positive care sa atraga noii clienti
Flexibilitatea si adaptabilitatea la nevoile clientilor
Comunicarea eficienta deschisa cu clientii
Metodele alese SC Neksos Sistem SRL pentru abordarea clientilor sunt
Realizarea unui web site propriu care sa contin in pagina de Contact toate informatiile necesare clientilor
Incheierea anumitor acorduri de colaborare
Calitatea serviciilor decurge din mai multi factori care formeaza un intreg si pe care firma SC Neksos Sistem SRL ii considera esentiali pentru a putea patrunde pe piata si a castiga un segment important din aceasta In ordinea importantei acesteia sunt
Siguranta ndash abilitatea de a indeplini conditiile serviciului intr-un mod demn de incredere si precis
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Capacitatea de raspuns- bunavointa si rescpectul fata de clientii fideli
Garantia- cunostiintele si bilitatea personalului de a genera incredere
Empatia- atentia individualizata pe care furnizorul de service este capabil sa o acorde clientilor sai
47 Previzionarea vacircnzărilor
In viitor societatea are in vedere cresterea veniturilor din prestari servicii prin cresterea numarului de angajati aferenti activitatii principale (in prezent sunt 2 salariati) si prin contractarea unui numar mai mare de lucrari de prestari servicii dat fiind faptul ca va avea utilaje proprii La momentul actual societatea are contracte ferme cu unitati de stat respectiv gradinite scoli licee Aceasta previzionare a vanzarilor s-a facut pornind de la aceste contracte ferme pe care societatea le are in prezent dar si de la premisa ca va putea contracta lucrari suplimentare
48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze fortuite accidente sau imprejurari nedorite fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate
Deasemenea nu exista riscuri financiare deoarece firma nu are contractate credite societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt pentru realizarea investitiei dar acest credit va fi in lei si va fi rambursat integral la momentul incasarii finantarii nerambursabile De la momentul contractarii creditului si pana la momentul rambursarii societatea va plati doar dobanda aferenta cheltuiala evidentiata in proiectii financiare si care este suportata fara nici un risc
Totusi un risc ar putea fi acela cauzat de achizitionarea materiilor prime al caror pret ar putea sa se mareasca mai mult decat cel previzionat dar societatea poate suporta acest risc o parte din acesta fiind transferat la clientul final
5 Proiecţii financiare
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
In anexa 12 bdquoFinanţarea proiectuluirdquo a fost evidentiata la capitolul cheltuieli pentru investitii respectiv echipamente si utilaje tehnologice suma de 45617456 lei reprezentand valoarea investitie propuse in proiect fara TVA ndash achizitie utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii
TVA aferent acestei investitii este o cheltuiala neeligibila fiind suportata de societate si este in suma de 10948189 lei
51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
Conform valorilor existente icircn ultimul exerciţiu financiar icircncheiat de societate respectiv la data de 31122009 situatia se prezinta dupa cum urmeaza
- venituri de exploatare in suma de 397981 lei formate din venituri din prestari
- cheltuieli de exploatare 372596 lei avand urmatoarea componenta cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma 291615 lei alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) suma 844 lei cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale in suma de 11409 lei si alte cheltuieli de exploatare in suma de 68728 lei
- rezultatul de exploatare este pozitiv in suma de 25385 lei demonstrand viabilitatea si profitabilitatea activitatii desfasurate
- venituri financiare in suma de 1300 lei reprezentate din venituri din dobanzi
- rezutatul financiar este pozitiv in suma de 1300 lei
Din intreaga activitate societatea inregistreaza profit net de 20889 lei
Pentru perioada de prognoza s-a avut in vedere atat rezultatele inregistrate in anul precedent cat si rezultatele ce urmeaza a se realiza dupa implementarea investitiei Veniturile şi cheltuielile au fost proiectate trimestrial icircn primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea an de analiză
Venituri
Venituri de exploatare
Veniturile ce urmeaza sa se realizeze au fost calculate avand in vedere domeniul de activitate al societatii respectiv bdquo lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionatrdquo Previzionarea pentru primul an de implementare s-a realizat astfel
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
- venituri din prestari servicii respectiv lucrari executate in baza unor contracte ferme deja existente incheiate cu unitati de invatamant de stat ( gradinite scoli licee) ce urmeaza a se derula in perioada urmatoare
189086 leizi x 21 zile luna = 3970810 leiluna
3970810 leiluna x 3 luni = 11939429 leitrim
Aceste venituri au fost prognozate la acelasi nivel pe tot parcusul anului avand in vedere faptul ca societatea desfasoara o activitate constanta
La aceste venituri s-au luat in calcul veniturile din subventii in suma de 45617456 lei reprezentand valoarea proiectului ce urmeaza a se implementa
Concluzionand veniturile de exploatare in primul an sunt in suma de 47757716 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 crestere nesemnificativa bazata atat pe cresterea numarului de contracte cat si a preturilor lucrarilor executate Astfel veniturile din exploatare formate din veniturile din prestatii de servicii fiind de 52533484 lei rezultand o medie lunara de 4377790 lei
In al III lea an s-au previzionat venituri de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 52533484 lei considerand ca nu va fi o crestere semnificativa a lucrarilor contractate
Societatea nu a previzionat venituri financiare la nici o perioada
Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile au fost prognozate avand in vedere cheltuielile inregistrate in perioada anterioara cat si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate dupa perioada de implementarea investitiei Acestea au fost previzionate pe fiecare categorie de cheltuialăStructura cheltuielilor pentru primul an este urmatoarea
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabileS-au inregistrat materiale consumabile avand in vedere faptul ca societatea executa
lucrari de instalatii gaze sanitare termice iar aceste lucrari presupun manopera si materiale consumabile S-au luat in calcul materiale consumabile pentru lucrarile executate in decursul unei luni
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Total cheltuiala materiale consumabileluna = 121858 leizi x 21 zile luna = 2559015 lei
Total cheltuiala materiale consumabile trimestru = 2559015 lei X 3 luni = 7677044 lei
Total cheltuiala materiale consumabile an = 7677044 lei X 4 trimestre = 30708174 lei
Cheltuielile privind prestatiile externeIn cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna respectiv 289466 leitrimestru
Cheltuieli cu salariile personaluluiS-au luat in calcul 5 salariati in prezent societatea are 2 salariati permanenti insa odata
cu implementarea investitiei se vor crea 3 noi locuri de munca
Previziunile privind cheltuielile cu salariile s-a facut plecand de la numarul de 5 salariati si salariul lunar de incadrare al fiecarui salariat rezultand un fond de salarii de 9720 leitrimestru la care se adauga obligatiile salariale calculate aplicand toate cotele de impozitare legale in suma de 270410 lei cheltuielile privind obligatiile salariale au fost calculate prin aplicarea tuturor cotelor legale( CAS CASS somaj fonduri) la data analizei fiind de 27816 din total fond de salarii
Cheltuielile privind amortizarile au fost calculate conform duratei normala de functionare a mijlocelor fixe ce urmeaza sa se achizitioneze societatea neavand in prezent inregistrate mijloace fixe lucrarile executate fiind realizate cu utilaje inchiriate Duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite prin Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr 21392004 Amortizarea calculata corespunde cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar Cheltuiala privind amortizarea este in valoare de 514081 leiluna valoare constanta ce se regaseste pe parcusul anilor de previzionare dat finnd faptul ca durata de viata a echipamentelor achizitionate este de 5 ani respectiv 8 ani
Alte cheltuieli de exploatare
In cadrul acestor cheltuieli s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte impozite si taxe suma aferenta unui trimestru este in valoare de 5640 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente primului an de implementare sunt in valoare de 43027213 lei
Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in totalitatea lor cheltuieli privind dobanzile in suma de 26040 lei trimestru aferente creditului bancar ce urmeaza a fi contractat pentru demararea
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
investitiei Cheltuielile cu dobanda au fost calculate cu un procent de 17an S-a considerat ca dupa 4 luni de la contractarea creditului bancar acesta urmeaza sa se ramburseze integral astfel avem numai 4 luni in care inregistram dobanda aferenta creditui pentru investitie
Total cheltuieli financiare aferente primului an de implementare sunt in suma de 3205387 lei
Pentru al II lea an s-a avut in vedere o cresterea a cheltuielilor cu 5 a cheltuielilor cu materii prime si materiale pentru cheltuielile cu prestatiile externe s-a prevazut o crestere de 5 bazata pe faptul ca se achizitioneaza utilaje ( 2 incarcatoare frontale) care vor genera consum de combustibil In cadrul acestei categorii s-au avut in vedere urmatoarele
- cheltuieli privind cheltuieli privind comisioane bancare in suma de 150 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 89763 leiluna respectiv 314289 leitrimestru
S-a previzionat o crestere de aproximativ 75 pentru cheltuiala cu salariile dat fiind faptul ca in primul an s-a mers pe acordarea de salarii minime astfel incat societatea sa poata sustine investitia Cheltuiala cu amortizarile este la fel ca in primul an in suma de 6168973 lei Alte cheltuielile de exploatare au crescut cu 20 fiind in suma anuala de 27072 lei
Total cheltuieli de exploatare aferente anului II sunt in valoare de 46390459 lei
In al III lea an s-au previzionat cheltuieli de exploatare la acelasi nivel cu anul anterior respectiv in suma de 46390459 lei cu o medie lunara de 3865872 lei considerand ca nu va fi nici o crestere semnificativa a preturilor de achizitie a materialelor consumabile
Societatea nu a previzionat cheltuieli financiare pentru anii II si III
52 Proiecţia contului de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere pentru perioada de operare si intretinere a investitiei se prezinta astfel
Denumire indicator An I An II An III
Venituri din exploatare 93375172 52533484 52533484
Cheltuieli de exploatare 43027213 46390459 46390459
Rezultatul din 50347959 6143025 6143025
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
exploatare
Venituri financiare - - -
Cheltuieli financiare 3205387 - -
Rezultat financiar (3205387) - -
Rezultat brut 47142572 6143025 6143025
Impozit pe profit 7793238 982884 982884
Rezultat net 39349334 5160141 5160141
In primul an societatea si-a previzionat venituri de exploatare in suma de 93375172 lei din care venituri din prestari servicii in suma de 47757716 lei la care se adauga venituri din subventii in suma de 45617456 lei
In cadrul cheltuielilor de exploatare in suma de 43027213 lei ponderea este detinuta de catre materiile prime si materiale respectiv 7137 la care se adauga cheltuieli privind prestatii externe cu o pondere de 269 cheltuieli cu alte taxe si impozite cu o pondere de 005 cheltuieli cu salarii si alte obligatii salariale cu o pondere de 1155 precum si cheltuieli cu amortizarea avand o pondere de 1434
Rezultatul din exploatare este in suma de 50347959 lei rezultat influentat semnificativ de veniturile din subventii
In aceeasi perioada societatea nu a prognozat venituri financiare
Cheltuielile financiare sunt de 3205387 lei si consta in cheltuieli privind dobanzile aferente creditului ce urmeaza a fi angajat in vederea realizarii investiei propuse
Rezultatul brut este de 47142572 lei impozitul pe profit aferent este de 7793238 lei rezultand un profit net in suma de 39349334 lei
Pentru anul II societatea a prevazut venituri din exploatare in crestere cu 10 fata de anul precedent pastrand aceleasi proportii in cadrul grupei suma fiind de 52533484 lei crestere nesemnificativa bazata pe cresterea usoara a numarului de lucrari contractate
Cheltuielile de exploatare aferente sunt de 46390459 lei pastrand aceeasi structura de cheltuieli inregistrand cresteri fata de anul anterior de 5 la materii prime impozite si taxe au o crestere de 20 fata de anul precedent cheltuiala cu salarii si obligatii salariale suporta o crestere de aproximativ 75 dat fiind faptul ca anul anterior s-au acordat salarii minime pentru suportarea cheltuielilor aferente investitiei si de 5 la prestatii externe
Rezultatul din exploatare prognozat este in suma de 6143025 lei cu un impozit pe profit aferent de 982884 lei rezultand un profit net de 5160141 lei
Rezultatul net din primul an comparativ cu rezultatul net din anul II este cu mult mai
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
mare ca urmare a veniturilor din subventiiReferitor la anul III precizam ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost previzionate la
aceleasi valori ca in anul II
53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
bdquoC-FN-Implem-An1rdquo
Investitia consideram ca se va realiza intr-un an astfel avem proiectia fluxului de numerar cu finantare nerambursabila numai pentru un an calendaristic avand la baza proiectia bugetul de venituri si cheltuieli Echipamentele tehnologice ce fac obiectul acestei investitii propuse in proiect vor fi achizitionate in luna martie 2011
Referitor la activitatea de investii si finantare la capitolul achizitii active fixe avem suma de 56565645 lei reprezentand valoarea inclusiv TVA a investitiei propuse prin acest proiect suma ce se regaseste in luna 1 aferenta perioadei de implementare
Referitor la activitatea de exploatare avem total incasari in valoare de 47757716 lei la care s-a aplicat cota de 24 TVA suma finala fiind in valoare de 59219568 lei Aceste incasari sunt realizate din activitatea de prestari servicii dupa cum am relatat mai sus la sectiunea venituri din activitatea de exploatare
Pentru a putea sustine aceasta investitie societatea va contracta un credit de investitii pe termen scurt in lei cu o dobanda de 17an rambursarea acestuia urmand a se realiza dupa efectuarea decontului de cheltuieli si incasarea sumei aferente acestuia de la organismul de stat Creditul se va contracta in luna martie 2011 el este evidentiat in capitolul ldquocredite pe termen scurtrdquo a carui valoare este de 56565645 lei si am preconizat ca se va rambursa integral in luna a patra a perioadei de implementare respectiv in iunie 2011 dupa rambursarea cheltuielilor aferente decontului In aceasta perioada societatea va avea de plata numai dobanda corespunzatoare creditului Aceasta este evidentiata la capitolul ldquoplati de dobanzi la credite pe termen scurtrdquo find in valoare de 801347 leiluna
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii lunare in suma de 3173178 lei anual insemnand o valoare de 38078136 lei (inclusiv TVA) corespondentul acestei sume se regaseste in proiectia veniturilor si cheltuielilor Cheltuiala cu salarii este de 3240 leiluna asa cum am relatat mai sus la venituri si cheltuieli s-a pornit de la numarul de salariati din prezent in numar de 2 angajati si s-a luat in calcul crearea a 3 noi locuri de munca Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 90137 leiluna Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare in valoare de 110 leiluna precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 85488 leiluna la care se aplica TVA rezultand suma de 106005 lei + comisioane bancare in valoare de 110 lei rezulta o suma lunara de 117005 leiluna respectiv 1404060 leian La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma lunara de 1880 lei reprezentand alte
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
impozite si taxe rezultand o suma anuala de 22860 lei Alte plati aferente exploatarii nu am prevazut
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 44474398 lei (inclusiv TVA)
Impozitul pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 7793238 leian
Societatea isi propune rambursarea de TVA la data incasarii sumei aferente subventiei respectiv in luna a patra preconizata de noi astfel in acea luna am inregistrat suma de 10627716 lei Am considerat ca pana la acea data societatea isi plateste TVA-ul lunar rezultat in urma activitatii desfasurate acesta este evidentiat la capitolul ldquo plati TVArdquo
Disponibil de numerar al lunii precedente este in valoare de 35000 lei
bdquoC-FN-Operarerdquo
Referitor la perioada de operare si intretinere a investitiei am previzionat 3 ani de oparare si intretinere
Pentru toti anii s-a avut in vedere o cresterea a veniturilor cu 10 fata de anul de implementare crestere nesemnificativa bazata pe cresterea numarului de lucrari contractate si mentinerea preturilor serviciilor prestate
Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA sunt in valoare anuala de 65141520 lei
Referitor la plati aferente activitatii de exploatare la sectiunea cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile avem achizitii anuale in suma de 39982039 lei in crestere cu 5 fata de anul implementarii investitiei Cheltuiala cu salarii este de 5236800 leian avand o crestere de aproximativ 75 Obligatiile aferente salariilor sunt in suma de 1456878 leian Cheltuiala cu prestatii externe este formata din cheltuieli privind comisioane bancare precum si alte cheltuieli executate de terti in suma de 1558873 leian rezultand o crestere de 5 fata de anul de implementare La capitolul ldquoimpozite taxe si varsaminte asimilate s-a prevazut o suma anuala de 27072 lei reprezentand alte impozite si taxe Alte plati aferente exploatarii nu sunt prevazute
Total plati din activitatea de exploatare sunt in valoare de 48261662 lei (inclusiv TVA)an
Tva de plata previzionat pentru fiecare din cei trei ani este in suma de 4602689 lei
Impozit pe profit este calculat conform legislatiei in vigoare cu 16 si este in valoare de 982884 leianual
S-au acordat in ultimul an de prognoza dividende in suma de 70000 lei
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Disponibilul de numerar aferent celor 3 ani de operare si intretinere a investitiei este pozitiv
54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
Durata de implementare a proiectului este de 4 luni
Calculul valorii reziduale s-a facut prin folosirea formulei standard a amortizarii aferente mijloacelor fixe prezente si viitoare Valoare reziduala este in suma de 27110559 lei Societatea nu are inregistrate imobilizari corporale astfel s-a calculat amortizarea pentru mijloacele fixe aferente investitiei lunar pana la finalul perioadei de operare si intretinere a investitiei Mijloacele fixe ce fac obiectul investitiei propuse in acest proiect sunt incarcator frontal in numar de 2 bucati accesorii aferente unui singur incarcator frontal aparat de sudura Pentru aceste utilaje am luat in calcul o durata de viata de 8 ani pentru incarcatoare frontale respectiv 5 ani pentru aparatul de sudura
55 Indicatori financiari rezultaţi
Acest proiect necesata interventie financiara din partea fondurilor structurale lucru demonstrat prin valorilor rezultate atat la indicatorul rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRFC) de 734 cat de valoarea neta actualizata calculata la total investitie(VNAFC) de -146641
Necesitatea realizarii investitiei consta in primul rand in asigurarea utliajelor propri pentru desfasurarea lucrarilor contractate si pentru eliminarea cheltuielilo cu inchirierea utilajelor Prin implementarea investitiei propuse in proiect se vor crea 3 noi locuri de munca permanente si totodata se vor mentine actualele posturi (2) Deasemenea se urmareste mentinerea domeniului de activitate a societatii si dezvoltarea activitatii atat pe plan local cat si la nivel national
6 Anexe şi alte documente
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-
Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte devize fundamentări suplimentare analize de preţ CV-uri ale echipei de proiect)
- 1 Firma
-
- a) Denumirea firmei
- b) Scurtă descriere a firmei viziune misiune strategie
- c) Forma de organizare
- d) Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor cote de participare deţinute
- e) Localizare adresa sediului social principal sucursale filiale
- f) Istoricul firmei
- Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor serviciilor precum şi evoluţia vacircnzărilor profiturilor Descrieţi poziţia curentă a firmei
- g) Afacerea activitatea curentă experienţa icircn domeniul icircn care se doreşte realizarea investiţiei
- Descrieţi pe scurt produsele şisau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos)
- h) Descrierea spaţiilor de producţie prestare servicii disponibile
- inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct 235 bdquoResursele materiale implicate icircn realizarea proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare)
- i) Resurse umane descrieţi şi explicaţi icircn detaliu politica de resurse umane atribuţii responsabilităţi strategia de dezvoltare a resurselor umane (eg politica de instruire)
- Descrieţi calificările expertiza personalului angajat icircn activitatea microicircntreprinderii pe activităţi desfăşurateDetaliaţi echipa de management al proiectului propus icircn cererea de finanţare structura rolurile funcţiile responsabilităţile relaţii funcţionale icircntre membrii echipei de proiect expertiza Corelaţi informaţiile cu secţiunea 24 bdquoManagementul proiectuluirdquo din formularul cererii de finanţare
- j) Este recomandabil să ataşaţi la Planul de afaceri CV-urile membrilor echipei de proiect precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate fise de post organigrama etc
- k) Obiectivele firmei ndash planul de dezvoltare pe termen mediu (pacircnă la 5 ani) evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect Descrieţi obiective realiste şi credibile
-
- 2 Produsul serviciul
-
- i Descrierea produsului caracteristici fizice (mărime formă culoare design capacităţi) tehnologia utilizată icircn producerea dezvoltarea lui (materii prime echipamente forţa de muncă patente etc ndash localizaţi la nivel de regiune de dezvoltarejudeţ sursa acestor elemente)
- ii Descrierea serviciului ce reprezintă ce nevoi satisface care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului etape icircn procesul de prestare a serviciului beneficii pentru clienţi
- iii Prezentaţi modul icircn care tehnologiile noi moderne vor fi utilizate icircn producerea menţinerea dezvoltarea produsului serviciului
- iv Evidenţiaţi calităţiavantaje ale produsului serviciului dvs faţă de cel al competitorilor
- v Puteţi de asemenea să enumeraţi descrieţi produse servicii viitoare şi planificarea dezvoltării acestora evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului serviciului icircn funcţie de evoluţia pieţei
-
- Avantaje si dezavantaje
-
- Centrala termica pe combustibil solid (pe lemne sau carbune)
- Centrala termica pe gaz
- Centrala termica pe curent electric
-
- vi Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi 24rinter24 Ponderea materiilor prime şi a materialelor icircn funcţie de provenienţă (eg local indigen import)
-
- 3 Piaţa
-
- 31 Aria geografică de acoperire a produsului serviciului
- 32 Clienţi existenţi şi potenţiali icircn funcţie de piaţa de desfăşurare (intern extern) volumul vacirczărilor produse grupe de produse
- 33 Analiza stadiului actual al pieţei ndash nevoi şi tendinţe
- 34 Previzionarea creşterii pieţei prognoza cererii
- 35 Definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsuluiserviciului dvs
- 36 Concurenţa
- Principalii concurenţi
- Ponderea lor pe piaţă
- punctele tari şi punctele slabe ale produsuluiserviciului dvs comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi)
- 37 Analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor serviciilor pe piaţă
-
- 4 Strategia de marketing
-
- 41 Punctele tari ale afacerii (produsului serviciului) avantaje oferite faţă de competitor
- 42 Poziţionarea pe piaţă a produsului serviciului caracteristici care icircl diferenţiază de competitor
- 43 Politica de preţ legătura dintre politica de preţ caracteristicile produsului serviciului şi tendinţele pieţei
- 44 Promovarea produsului serviciului
- 45 Distribuţia produsului serviciului
- 46 Strategia de vacircnzări descrieţi modalitatea icircn care firma va aborda clienţii (eg modalităţi de comunicare)
- 47 Previzionarea vacircnzărilor
- 48 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor icircn cazul materializării acestor riscuri
-
- 5 Proiecţii financiare
-
- 51 Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor
- 52 Proiecţia contului de profit si pierdere
- 53 Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă
- 54 Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă
- 55 Indicatori financiari rezultaţi
-
- 6 Anexe şi alte documente
-