manager financiar erp - flux documente modul casa
TRANSCRIPT
Page 1
MO
DU
LU
L C
AS
A
Justificarea deconturilor de cheltuieli
OPERAŢII->DECONT DE CHELTUIELI
Înregistrarea chitanțelor emise
OPERAŢII->CHITANȚE EMISE
Înregistrarea chitanțelor emise diverse
OPERAŢII->CHITANȚE EMISE DIVERSE
Înregistrarea chitanțelor emise externe
OPERAŢII->CHITANȚE EMISE EXTERNE
Înregistrarea chitanțelor primite
OPERAŢII->CHITANȚE PRIMITE
Înregistrarea chitanțelor primite diverse
OPERAŢII->CHITANȚE PRIMITE DIVERSE
Înregistrarea chitanțelor primite externe
OPERAŢII->CHITANȚE PRIMTIE EXTERNE
Înregistrarea efectelor comerciale primite
OPERAŢII->EFECTE COMERCIALE PRIMITE
MODUL FACTURARE
OPERAŢII->FACTURI EMISE
Încasarea facturilor
emise INTERNE
Înregistrarea efectelor comerciale emise
OPERAŢII->EFECTE COMERCIALE EMISE
Plata taxelor vamale,
comisionului vamal,
TVA-ului și a altor taxe
MODUL FACTURARE
OPERAŢII->FACTURI PRIMITE
MODUL FACTURARE
OPERAŢII->INVOICE PRIMITE
Plata cu numerar a
efectelor comerciale emise
(CEC, Bilet la Ordin, etc)
MODUL FACTURARE
OPERAŢII->DVI
Plata facturilor
primite INTERNE
Plata facturilor
primite EXTERNE
Încasarea cu numerar a
efectelor comerciale primite
(CEC, Bilet la Ordin, etc)
MODUL BANCĂ
OPERAŢII->COMPENSĂRI
Avansuri primite
în numerar
Valută
MODUL BANCĂ
OPERAŢII->COMPENSĂRI EXTERNE
Avansuri acordate
în numerar
Efect comercial
primit în avans
Înc
as
are
a fa
ctu
rilor e
mis
e
cu
efe
cte
co
me
rcia
le
Pla
ta fa
ctu
rilor p
rimite
cu
efe
cte
co
me
rcia
le
MODUL BANCĂ
OPERAŢII->OP ÎNCASARE
MODUL BANCĂ
OPERAŢII->OP ÎNCASARE
EXTERN
Cu
numerar
Cu
OP
Încasarea facturilor
emise EXTERNE
Cu
numerar
Cu
OP
Cu
numerar
Cu
OPMODUL BANCĂ
OPERAŢII->OP PLATĂ
EXTERN
Cu
OP
Cu
numerar
MODUL BANCĂ
OPERAŢII->OP PLATĂ
RON
Justificare
decont
· Acordare / utilizare avans spre decontare;
· Alte plăți cu cheltuieli diverse: salarii, depunere numerar, dividende, diurnă din decont, rambursare împrumut asociați, garanții, impozit pe salarii, etc;
· Vânzare cu amănuntul;
· Returnare avans spre decontare;
· Alte încasări: băuturi calde, bon fiscal, garanții, împrumuturi asociați, transfer interbancar, ridicare numerar, etc;