DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PUBLICE

COD DENUMIRE INDICATORISold la inceputul anului

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publicedin administratia locala

31.12.2011- lei - 1pag.:

Sold la sfarsitul perioadei

18005 Disponibilitati in lei ale institutiilor

publice locale si ale institutiilor

publice de subordonare locala, la

trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161

+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+

552+553+554+555+556+558+560+561+562)

din care: 1.895.520 2.467.318

18008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 1.895.520 2.467.318

18010 Total (in baze accrual)(rd.08+09) 1.895.520 2.467.318

18011 Excedentele cumulate ale bugetelor

locale (ct.5212+5213) 2.650.045

18012 Disponibil din fondul de rulment

(ct.5221) 8.602.279

18013 Total (in baze cash)(rd.11+12) 8.602.279 2.650.045

18015 Total (in baze accrual)(rd.13+14) 8.602.279 2.650.045

18022 Avansuri de trezorerie, acordate in lei

(ct.542) 17.840 1.051

18023 Alte valori (ct.532) 139.220 101.668

18032 Disponibilitati ale institutiilor publice

locale si ale institutiilor de subordo-

nare locala la institutiilor de credit

rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132

+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+

5601) din care: 538.574 686.782

18033 Fonduri externe nerambursabile

preaderare 24.416

18036 Total (in baze cash)(rd.32+35) 538.574 686.782

18038 Total (in baze accrual) (rd.36+37) 538.574 686.782

18051 Disponibilitati ale institutiilor publice

aflate la alti rezidenti (terti)

(ct.461+2678) 14.700

18052 Total (in baze cash)(rd.51) 14.700

18112 Credite pe termen scurt acordate din

bugetul local institutiilor de

subordonare locala,(ct.4682) (S1313) 282.000 182.000

18123 Actiuni cotate detinute de autoritatile

locale la operatorii economici

(ct.6201-2961)(S11) 9.044.960

18126 Total (la val.neta=la valoarea de

intrare mai putin ajustarile cumulate

pentru pierderea de valoare)

(rd.123+124+125) 9.044.960

18157 Creante comerciale necurente legale de

livrare de bunuri si servicii de catre

autoritatile locale sau de institutii

subordonate acestora (ct.4112+4118+4612

-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)

din care: 7.869 233.876

18160 - de la institutiile publice, din care:

COD DENUMIRE INDICATORISold la inceputul anului

- lei - 2pag.:

Sold la sfarsitul perioadei

(rd.161+162+163) 7.869 233.876

18162 - Administratia locala (S1313) 7.869 233.876

18165 Creante comerciale curente legate de

livrari de bunuri si servicii de catre

autoritatile locale sau de institutii

subordonate acestora(ct.232+234+409+

4111+4118+413+418+4611-4911-4961).

Total(rd.166+167+168+172)din care de la: 15.082.933 16.785.958

18166 -de la populatie 12.372

18167 -de la operatori economici (S11) 15.082.933 15.080.470

18172 -de la nerezidenti (S21,S22) 1.693.116

18176 1.Creante ale bugetului local (ct.464-

497). Total (rd.177+178+179+183),

din care: 25.529.832 30.029.557

18177 - de la populatie 4.594.908

18178 - de la operatori economici (S11) 25.529.832 25.434.649

18185 Total creante (rd.176+184) 25.529.832 30.029.557

18203 1.Sume datorate tertilor reprezentand

garantii si cautiuni aaflate in

conturile institutiilor publice

(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)

din care: 82.940

18204 - salariatilor (S143) 28.442

18205 - operatorilor economici (S11) 54.498

18262 Credite pe termen scurt contractate de

autoritatile locale si institutii din

subordinea acestora (ct.1621+1631+1641

+1671+5191+5192+5196+5198). Total

(rd.263+264+265+265.1), din care

acordate de: 282.000 182.000

18263 - Institutii de credit rezidente (S122) 282.000 182.000

18268 Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671) 282.000 182.000

18275 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)

(rd.268+274) 282.000 182.000

18286 Credite pe termen lung primite

(contractate, garantate, asimilate,etc)

de institutiile publice locale

(ct.1622+1632+1642+16722).Total

(rd.278+288+289+289.1) din care

acordate de: 222.665.173 191.200.234

18287 - Institutii de credit rezidente (S122) 222.665.173 191.200.234

18290 Total (in baze cash)(rd.286) 222.665.173 191.200.234

18296 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)

(rd.290+295) 222.665.173 191.200.234

18312 Datorii comerciale necurente legale de

livrari de bunuri si servicii (ct.401+

403+4042+405+4622). Total

(rd.313+314+318+319) din care catre: 3.146

18313 - Operatori economici (S11) 3.146

18320 Datorii comerciale curente legate de

livrari de bunuri si servicii (ct.401+

COD DENUMIRE INDICATORISold la inceputul anului

- lei - 3pag.:

Sold la sfarsitul perioadei

403+4041+405+408+419+4621). Total

(rd.321+322+326+327) din care catre: 2.953.323 4.083.462

18321 -Operatori economici (S11) 2.953.323 4.083.462

18331 Datoriile institutiilor publice din

administratia locala catre bugete

(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) 2.475.631 5.303.900

18332 Salariile angajatilor

(ct.421+423+426+4271+4273+4281) 3.646.638 -5.310.944

18333 Alte drepturi cuvenite altor categorii

de persoane (ct.4272+4273+429+438) 46.356 44.370

18335 Total (rd.331+332+333+334) 6.168.625 37.326

18346 Plati restante ale institutiilor publice

din administratia locala - plati res-

(reprezentand datorii neachitate la

tante termen) din operatiuni comerciale

(ct.401+403+404+405+462).

Total (rd.346.1+347+351+352),

din care catre: 98.720 3.503.232

183461 Operatori economici (S11) 98.720 3.503.232

18356 Plati restante ale institutiilor publice

din administratia locala-plati restante

(reprezentand datorii neachitate la

termen) din imprumuturi nerambursabile

la scadenta,(ct.1611+1621+1631+1641+

1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+

5198). Tatol(rd.357+358+359)

din care catre: 182.000

18358 Alti rezidenti (S123,S124,S125) 182.000

18375 Total (rd.346+353+354+355+356+360+364) 98.720 3.685.232

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PUBLICE

-lei-

Denumire indicatori

Prevederi

Inital

Prevederi

Definitive

Incasari

A B 1 2 3 4 5 = 3 - 4

Realizate Efectuate

Sume

Restituite

31.12.2011Anexa nr. 21

CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATEDIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA

Codrand

Bugetare

Aprobate BugetarePlati

C

Codclasificatie

bugetara

Sume defalcate din TVA 57.245.600 63.699.340 63.412.092 63.412.092001 1102

Sume defalcate din taxa pe valoarea002 110201

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judetelor,

din care: 1.294.600 1.414.340 1.413.340 1.413.340

-acordarea de produse lactate si de0032

panificatie si miere de albine 1.294.600 1.414.340 1.413.340 1.413.340

Sume defalcate din taxa pe valoarea004 110202

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor,sectoarelor si

Municipiului Bucuresti, din care: 55.655.000 61.989.000 61.702.752 61.702.752

-pentru finantarea cheltuielior de005

personal din institutiile de invataman

preuniversitar de stat 52.635.000 56.266.000 55.979.752 55.979.752

-drepturile asistentilor personali ai0051

persoanelor cu handicap grav sau

indemnizatiile lunare 2.118.000 4.821.000 4.821.000 4.821.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea007 110206

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale 296.000 296.000 296.000 296.000

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PUBLICE

- lei -

Denumire IndicatoriCod Prevederi