· pdf filedirectia generala a finantelor publice cod denumire indicatori sold la inceputul...
TRANSCRIPT
DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE
COD DENUMIRE INDICATORISold la inceputul anului
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publicedin administratia locala
31.12.2011- lei - 1pag.:
Sold la sfarsitul perioadei
18005 Disponibilitati in lei ale institutiilor
publice locale si ale institutiilor
publice de subordonare locala, la
trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161
+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+
552+553+554+555+556+558+560+561+562)
din care: 1.895.520 2.467.318
18008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 1.895.520 2.467.318
18010 Total (in baze accrual)(rd.08+09) 1.895.520 2.467.318
18011 Excedentele cumulate ale bugetelor
locale (ct.5212+5213) 2.650.045
18012 Disponibil din fondul de rulment
(ct.5221) 8.602.279
18013 Total (in baze cash)(rd.11+12) 8.602.279 2.650.045
18015 Total (in baze accrual)(rd.13+14) 8.602.279 2.650.045
18022 Avansuri de trezorerie, acordate in lei
(ct.542) 17.840 1.051
18023 Alte valori (ct.532) 139.220 101.668
18032 Disponibilitati ale institutiilor publice
locale si ale institutiilor de subordo-
nare locala la institutiilor de credit
rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132
+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+
5601) din care: 538.574 686.782
18033 Fonduri externe nerambursabile
preaderare 24.416
18036 Total (in baze cash)(rd.32+35) 538.574 686.782
18038 Total (in baze accrual) (rd.36+37) 538.574 686.782
18051 Disponibilitati ale institutiilor publice
aflate la alti rezidenti (terti)
(ct.461+2678) 14.700
18052 Total (in baze cash)(rd.51) 14.700
18112 Credite pe termen scurt acordate din
bugetul local institutiilor de
subordonare locala,(ct.4682) (S1313) 282.000 182.000
18123 Actiuni cotate detinute de autoritatile
locale la operatorii economici
(ct.6201-2961)(S11) 9.044.960
18126 Total (la val.neta=la valoarea de
intrare mai putin ajustarile cumulate
pentru pierderea de valoare)
(rd.123+124+125) 9.044.960
18157 Creante comerciale necurente legale de
livrare de bunuri si servicii de catre
autoritatile locale sau de institutii
subordonate acestora (ct.4112+4118+4612
-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)
din care: 7.869 233.876
18160 - de la institutiile publice, din care:
COD DENUMIRE INDICATORISold la inceputul anului
- lei - 2pag.:
Sold la sfarsitul perioadei
(rd.161+162+163) 7.869 233.876
18162 - Administratia locala (S1313) 7.869 233.876
18165 Creante comerciale curente legate de
livrari de bunuri si servicii de catre
autoritatile locale sau de institutii
subordonate acestora(ct.232+234+409+
4111+4118+413+418+4611-4911-4961).
Total(rd.166+167+168+172)din care de la: 15.082.933 16.785.958
18166 -de la populatie 12.372
18167 -de la operatori economici (S11) 15.082.933 15.080.470
18172 -de la nerezidenti (S21,S22) 1.693.116
18176 1.Creante ale bugetului local (ct.464-
497). Total (rd.177+178+179+183),
din care: 25.529.832 30.029.557
18177 - de la populatie 4.594.908
18178 - de la operatori economici (S11) 25.529.832 25.434.649
18185 Total creante (rd.176+184) 25.529.832 30.029.557
18203 1.Sume datorate tertilor reprezentand
garantii si cautiuni aaflate in
conturile institutiilor publice
(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)
din care: 82.940
18204 - salariatilor (S143) 28.442
18205 - operatorilor economici (S11) 54.498
18262 Credite pe termen scurt contractate de
autoritatile locale si institutii din
subordinea acestora (ct.1621+1631+1641
+1671+5191+5192+5196+5198). Total
(rd.263+264+265+265.1), din care
acordate de: 282.000 182.000
18263 - Institutii de credit rezidente (S122) 282.000 182.000
18268 Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671) 282.000 182.000
18275 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)
(rd.268+274) 282.000 182.000
18286 Credite pe termen lung primite
(contractate, garantate, asimilate,etc)
de institutiile publice locale
(ct.1622+1632+1642+16722).Total
(rd.278+288+289+289.1) din care
acordate de: 222.665.173 191.200.234
18287 - Institutii de credit rezidente (S122) 222.665.173 191.200.234
18290 Total (in baze cash)(rd.286) 222.665.173 191.200.234
18296 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)
(rd.290+295) 222.665.173 191.200.234
18312 Datorii comerciale necurente legale de
livrari de bunuri si servicii (ct.401+
403+4042+405+4622). Total
(rd.313+314+318+319) din care catre: 3.146
18313 - Operatori economici (S11) 3.146
18320 Datorii comerciale curente legate de
livrari de bunuri si servicii (ct.401+
COD DENUMIRE INDICATORISold la inceputul anului
- lei - 3pag.:
Sold la sfarsitul perioadei
403+4041+405+408+419+4621). Total
(rd.321+322+326+327) din care catre: 2.953.323 4.083.462
18321 -Operatori economici (S11) 2.953.323 4.083.462
18331 Datoriile institutiilor publice din
administratia locala catre bugete
(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) 2.475.631 5.303.900
18332 Salariile angajatilor
(ct.421+423+426+4271+4273+4281) 3.646.638 -5.310.944
18333 Alte drepturi cuvenite altor categorii
de persoane (ct.4272+4273+429+438) 46.356 44.370
18335 Total (rd.331+332+333+334) 6.168.625 37.326
18346 Plati restante ale institutiilor publice
din administratia locala - plati res-
(reprezentand datorii neachitate la
tante termen) din operatiuni comerciale
(ct.401+403+404+405+462).
Total (rd.346.1+347+351+352),
din care catre: 98.720 3.503.232
183461 Operatori economici (S11) 98.720 3.503.232
18356 Plati restante ale institutiilor publice
din administratia locala-plati restante
(reprezentand datorii neachitate la
termen) din imprumuturi nerambursabile
la scadenta,(ct.1611+1621+1631+1641+
1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+
5198). Tatol(rd.357+358+359)
din care catre: 182.000
18358 Alti rezidenti (S123,S124,S125) 182.000
18375 Total (rd.346+353+354+355+356+360+364) 98.720 3.685.232
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE
-lei-
Denumire indicatori
Prevederi
Inital
Prevederi
Definitive
Incasari
A B 1 2 3 4 5 = 3 - 4
Realizate Efectuate
Sume
Restituite
31.12.2011Anexa nr. 21
CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATEDIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA
Codrand
Bugetare
Aprobate BugetarePlati
C
Codclasificatie
bugetara
Sume defalcate din TVA 57.245.600 63.699.340 63.412.092 63.412.092001 1102
Sume defalcate din taxa pe valoarea002 110201
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor,
din care: 1.294.600 1.414.340 1.413.340 1.413.340
-acordarea de produse lactate si de0032
panificatie si miere de albine 1.294.600 1.414.340 1.413.340 1.413.340
Sume defalcate din taxa pe valoarea004 110202
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor,municipiilor,sectoarelor si
Municipiului Bucuresti, din care: 55.655.000 61.989.000 61.702.752 61.702.752
-pentru finantarea cheltuielior de005
personal din institutiile de invataman
preuniversitar de stat 52.635.000 56.266.000 55.979.752 55.979.752
-drepturile asistentilor personali ai0051
persoanelor cu handicap grav sau
indemnizatiile lunare 2.118.000 4.821.000 4.821.000 4.821.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea007 110206
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale 296.000 296.000 296.000 296.000
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE
- lei -
Denumire IndicatoriCod Prevederi