situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din ... · cod denumire indicatori sold la...

DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PUBLICE �

COD DENUMIRE INDICATORISold la inceputul anului

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publicedin administratia locala

31.12.2012- lei - 1pag.:

Sold la sfarsitul perioadei

18005 Disponibilitati in lei ale institutiilor

publice locale si ale institutiilor

publice de subordonare locala, la

trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161

+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+

552+553+554+555+556+558+560+561+562)

din care: 2.467.319 1.782.994

18008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 2.467.319 1.782.994

18010 Total (in baze accrual)(rd.08+09) 2.467.319 1.782.994

18011 Excedentele cumulate ale bugetelor

locale (ct.5212+5213) 2.650.045 2.137.988

18012 Disponibil din fondul de rulment

(ct.5221) 2.650.045

18013 Total (in baze cash)(rd.11+12) 2.650.045 2.137.988

18015 Total (in baze accrual)(rd.13+14) 2.650.045 2.137.988

18022 Avansuri de trezorerie, acordate in lei

(ct.542) 1.050 4.217

18023 Alte valori (ct.532) 1.050 182.001

18032 Disponibilitati ale institutiilor publice

locale si ale institutiilor de subordo-

nare locala la institutiilor de credit

rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132

+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+

5601) din care: 686.782 1.345.030

18033 Fonduri externe nerambursabile

preaderare 24.416 87.925

18036 Total (in baze cash)(rd.32+35) 686.782 1.345.030

18038 Total (in baze accrual) (rd.36+37) 686.782 1.345.030

18051 Disponibilitati ale institutiilor publice

aflate la alti rezidenti (terti)

(ct.461+2678) 14.700

18052 Total (in baze cash)(rd.51) 14.700

18112 Credite pe termen scurt acordate din

bugetul local institutiilor de

subordonare locala,(ct.4682) (S1313) 182.000

18131 Actiuni necotate detinute de autoritatile

locale la operatorii economici

(ct.2602-2961)(S11) 9.044.960 9.044.960

18134 Total (la valoarea contabila neta (la

valoarea de intrare mai putin

ajustarile cumulate pentru pierderea

de valoare)(rd.131+132+133) 9.044.960 9.044.960

18157 Creante comerciale necurente legale de

livrare de bunuri si servicii de catre

autoritatile locale sau de institutii

subordonate acestora (ct.4112+4118+4612

-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)

din care: 233.876 137.122

18158 - de la populatie 137.122


- lei - 2pag.:


18160 - de la institutiile publice, din care:

(rd.161+162+163) 233.876

18162 - Administratia locala (S1313) 233.876

18165 Creante comerciale curente legate de

livrari de bunuri si servicii de catre

autoritatile locale sau de institutii

subordonate acestora(ct.232+234+409+

4111+4118+413+418+4611-4911-4961).

Total(rd.166+167+168+172)din care de la: 16.785.958 6.125.105

18166 -de la populatie 12.372 32.952

18167 -de la operatori economici (S11) 15.080.470 6.012.974

18172 -de la nerezidenti (S21,S22) 1.693.116 79.179

18176 1.Creante ale bugetului local (ct.464-

497). Total (rd.177+178+179+183),

din care: 30.029.557 59.086.894

18177 - de la populatie 4.594.908 17.447.373

18178 - de la operatori economici (S11) 25.434.649 41.639.521

18185 Total creante (rd.176+184) 30.029.557 59.086.894

18191 Sume de primit de la Autoritatea de

Certificare si Plata, Autoritatilor de

Management si Agentiile de Plati

reprezentand fonduri externe nerambur-

sabile postaderare (ct.4583.1) 486.450

18192 Sume de primit de la Autoritatea de

Certificare si Plata, Autoritatilor de

Management si Agentiile de Plati

reprezentan fonduri de la bugetul de

stat (ct.4583.2) 74.398

18203 1.Sume datorate tertilor reprezentand

garantii si cautiuni aaflate in

conturile institutiilor publice

(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)

din care: 82.940 96.575

18204 - salariatilor (S143) 28.442 33.553

18205 - operatorilor economici (S11) 54.498 63.022

18262 Credite pe termen scurt contractate de

autoritatile locale si institutii din

subordinea acestora (ct.1621+1631+1641

+1671+5191+5192+5196+5198). Total

(rd.263+264+265+265.1), din care

acordate de: 182.000

18263 - Institutii de credit rezidente (S122) 182.000

18268 Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671) 182.000

18275 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)

(rd.268+274) 182.000

18286 Credite pe termen lung primite

(contractate, garantate, asimilate,etc)

de institutiile publice locale

(ct.1622+1632+1642+16722).Total

(rd.278+288+289+289.1) din care

acordate de: 191.200.234 121.165.983


- lei - 3pag.:


18287 - Institutii de credit rezidente (S122) 191.200.234 121.165.983

18290 Total (in baze cash)(rd.286) 191.200.234 121.165.983

18291 Dobanzi de platit aferente creditelor

pe termen lung primite (contractate,

garantate, asimilate,etc.)de

institutiile publice din administratia

locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687)

Total (rd.292+293+294+294.1) din care

acordate de: 55.355.544

18292 - Institutii de credit rezidente (S122) 55.355.544

18295 Total dobanzi de platit (rd.291) 55.355.544

18296 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)

(rd.290+295) 191.200.234 176.521.527

18312 Datorii comerciale necurente legale de

livrari de bunuri si servicii (ct.401+

403+4042+405+4622). Total

(rd.313+314+318+319) din care catre: 3.146 1.593.059

18313 - Operatori economici (S11) 3.146 1.593.059

18320 Datorii comerciale curente legate de

livrari de bunuri si servicii (ct.401+

403+4041+405+408+419+4621). Total

(rd.321+322+326+327) din care catre: 4.083.462 663.496

18321 -Operatori economici (S11) 4.083.462 656.392

18326 -Alti rezidenti(s123,S124,S125) 7.104

18331 Datoriile institutiilor publice din

administratia locala catre bugete

(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) 5.303.900 3.266.608

18332 Salariile angajatilor

(ct.421+423+426+4271+4273+4281) -5.310.944 4.120.458

18333 Alte drepturi cuvenite altor categorii

de persoane (ct.4272+4273+429+438) 44.370 43.699

18335 Total (rd.331+332+333+334) 37.326 7.430.765

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

- lei -

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

1Pag.:

Anexa 19

-bugete locale-

A 01 06 0702 03 04 08 09

Cod indicator Denumirea programului cu

finantare UE

Plati efectuatede la titlul 56

Sumesolicitate la rambursareaferentacheltuielilorefectuate inanul curent

Sume neautorizatede autoritatilede managementaferentecheltuielilorefectuate in anul curent

Sume in cursde solicitarela rambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Prefinantarededusa dinsumele solicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Sumerezultatedin nereguliaferentecheltuielilorefectuate inanul curentsi aniprecedenti

Sume rezultatedin neregulideduse dinsumelesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Plati efectuatepentrucota-parteFEN(alineat02)

Sumerambursateaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Sumesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curentaflate in cursde autorizare

31.12.2012

din care:

05

din care:

10

Programe din Fondul European de Dezvoltare10001

7.565.302Regionala (FEDR)(5601) 5.103.893 292.311 4.811.582 513.196 3.407 679.256 3.049 106 3.615.617

5.733Programe din Fondul Social European (FSE)(560 5.733 5.73310002

Alte programe comunitare finantate in10015

350.389 perioada 2007-2013(5615)

7.921.424Total (cod01 la 24) 5.109.626 298.044 4.811.582 513.196 3.407 679.256 3.049 10610040 3.615.617

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

- lei -

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

1Pag.:

Anexa 19

-venituri proprii -

A 01 06 0702 03 04 08 09

Cod indicator Denumirea programului cu

finantare UE

Plati efectuatede la titlul 56

Sumesolicitate la rambursareaferentacheltuielilorefectuate inanul curent

Sume neautorizatede autoritatilede managementaferentecheltuielilorefectuate in anul curent

Sume in cursde solicitarela rambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Prefinantarededusa dinsumele solicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Sumerezultatedin nereguliaferentecheltuielilorefectuate inanul curentsi aniprecedenti

Sume rezultatedin neregulideduse dinsumelesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Plati efectuatepentrucota-parteFEN(alineat02)

Sumerambursateaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Sumesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curentaflate in cursde autorizare

31.12.2012

din care:

05

din care:

10

Programe din Fondul European de Dezvoltare15001

13.872Regionala (FEDR)(5601)

Alte programe comunitare finantate in15015

4.122 perioada 2007-2013(5615) 4.122 4.122 4.122

17.994Total (cod01 la 24) 4.122 4.12215040


Denumirea unitatilor

- lei -

SITUATIA

VENITURI

TOTALE

TOTAL

000102 4802 110202 110205 110206

administrativ teritoriale

Venituri proprii

din care:

Sume alocate deconsiliuljudeteanpentruechilibr.

bug. locale

Sumedefalcate dinTVA pentrufinantarea

Alte

venituri

privind realizarea veniturilor bugetelor locale

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A JUDETULUI............

INCASARI REALIZATEAnexa nr. 24

Cotedefalcate

din impozitulpe venit

040201 040204 110201

cheltuielilordescentralizate

la niveluljudetelor simunicipiuluiBucuresti

Sumedefalcate din

TVA pentru

drumuri

Sumedefalcate dinTVA pentrufinantareacheltuielilordescentraliz.la nivelulcomunelor,oraselor,municipiilorsi sect.municip. BUC.

Sumedefalcate din

TVA pentruechilibrarea

bugetelorlocale

Sumedefalcate dinTVA pentrudezvoltareainfrastructurii si a bazelorsportivedin spatiulrural

110207

Subventii

4202

Sume primite de la

UE/alti donatoriin contulplatilor

efectuatesi

prefinantari

4502

TOTAL MUNICIPII

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 185.837.562 185.837.562

Cote defalcate din impozitul pe venit 54.674.794

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale 283.340

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finantarea cheltuie-

lilor descentralizate la nivelul

judetelor 1.047.163 -1.047.163




comunelor,oraselor, municipiilor,

sectoarelor si Municipiului Bucuresti 71.702.866 -71.702.866


adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale -813.000 813.000

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT -2.194.479 2.194.479

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI -5.703.787 5.703.787

VENITURI PROPRII 101.379.367 -101.379.367

MUNICIPIUL SATU MARE









judetelor 1.047.163 -1.047.163


Denumirea unitatilor

- lei -

VENITURI

TOTALE

TOTAL

000102 4802 110202 110205 110206

administrativ teritoriale

Venituri proprii

din care:

Sume alocate deconsiliuljudeteanpentruechilibr.

bug. locale

Sumedefalcate dinTVA pentrufinantarea

Alte

venituri

privind realizarea veniturilor bugetelor locale

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A JUDETULUI............

INCASARI REALIZATEAnexa nr. 24

Cotedefalcate

din impozitulpe venit

040201 040204 110201

cheltuielilordescentralizate

la niveluljudetelor simunicipiuluiBucuresti

Sumedefalcate din

TVA pentru

drumuri

Sumedefalcate dinTVA pentrufinantareacheltuielilordescentraliz.la nivelulcomunelor,oraselor,municipiilorsi sect.municip. BUC.

Sumedefalcate din

TVA pentruechilibrarea

bugetelorlocale

Sumedefalcate dinTVA pentrudezvoltareainfrastructurii si a bazelorsportivedin spatiulrural

110207

Subventii

4202

Sume primite de la

UE/alti donatoriin contulplatilor

efectuatesi

prefinantari

4502







locale -813.000 813.000




PREFINANTARI -5.703.787 5.703.787










judetelor 1.047.163 -1.047.163








locale -813.000 813.000




PREFINANTARI -5.703.787 5.703.787


- lei -

Bugetulfondului

national unicde asigurari

sociale desanatate

(s05)

S I T U A T I A

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

1Pag.:

Anexa 27

�

A 01 05 06 07 0802 03

Denumirea

04

sursei de finantare

31.12.2012

09

Buget de stat(s 01)

Bugetul asigurarilorpentrusomaj(s 04)

Bugetulinstitutiilorpublice finantate din venituriproprii sisubventii (s10)

10 11

Bugetul asigurarilorsociale destat(s 03)

Bugetulfondurilor externenerambur-sabile (s08)

Bugetulcreditelor externe (s06)

Bugetulcreditelor interne (s07)

Bugetulinstitutiilor publice si activitatilorfinantateintegral saupartialdin venituriproprii (s20)

Bugetulinstitutiilor publice si activitatilorfinantateintegral din venituriproprii (s10)

Buget local(s 02)

Titlul VIII Total cheltuieli 7.921.424 17.994

Titlul I Cheltuieli de personal 178.323

Titlul II Bunuri si servicii 1.252.465 17.994

Titlul XII Active nefinanciare 6.490.636


DIRECTIA GENERALA A


COD DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR

SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective31.12.2012

- lei - 1pag.:

Anexa 29

31001 1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409)

-Total(rd.02+03) 5.801 2.720

31002 -din finantare bugetara(ct.770) 5.801 2.720

31007 3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuise

la furnizori(ct.2678+461)-Total(rd.08+09)din care: 14.700

31008 -din finantare bugetara(ct.770) 14.700

31017 7 Total(rd.01+04+07+10+13+16) 20.501 2.720



DIRECTIA GENERALA A


Denumirea elementului

de capital

Cod

Sold la

inceputul

anului

Cresteri Reduceri

Sold la

sfarsitul

anului

-lei-Anexa 34

A B 1 2 3 4

Situatia modificarilor in structuraactivelor nete/capitalurilor

31.12.2012

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004

public al unitatilor administrativ-

teritoriale (ct.103) 1.193.596.884 1.926.270 173.809.564 1.365.480.178

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 005

privat al unitatilor administrativ-

teritoriale (ct.104) 39.357.959 75.882 167.275 39.449.352

Rezerve din reevaluare (ct.105) 006 27.156.525 99.401.268 106.707.766 34.463.023

Rezultatul reportat (ct.117 - sold 017

creditor) 15.306.140 15.306.140

Rezultatul reportat (ct.117 - sold 018

debitor) 16.858.360 71.193.990 54.335.630

Rezultatul patrimonial al exercitiului 019

(ct.121 - sold creditor) 363.883.620 372.908.623 9.025.003

Rezultatul patrimonial al exercitiului 020

(ct.121 - sold debitor) 67.273.763 67.273.763

Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 021

rd.18+rd.19-rd.20) 1.208.143.745 396.402.761 581.432.512 1.394.081.926


DIRECTIA GENERALA A


COD DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

INCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

BILANT31.12.2012

- lei - 1pag.:

01003 1.Active fixe necorporale

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 1.101.045 1.316.507

01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport,

animale, plantatii, mobilier, aparatura

birotica si alte active corporale

(ct.213+214+231-281-291-293*) 76.476.756 82.498.566

01005 3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231

-281-291-293*) 1.203.747.365 1.364.292.667

01007 5.Active financiare necurente (investitii

pe termen lung) peste un an (ct.260+265

+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)

din care: 10.457.136 10.457.137

01008 Titluri de participare (ct.260-296) 9.044.960 9.044.960

01009 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a

fi incasate dupa o perioada mai mare

de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912

- 4962) din care: 233.876 481.047

01010 Creante comerciale necurente - sume ce

urmeaza a fi incasate dupa o perioada

mai mare de un an (ct4112+4118+4612-

4912-4962) 233.876 137.122

01015 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06

+07+09) 1.292.016.178 1.459.045.924

01019 1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+

309+331+332+341+345+346+347+349+351+

354+356+357+358+359+361+371+381+/-348

+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398) 20.529.917 21.511.911

01021 Creante din operatiuni comerciale,

avansuri si alte decontari

(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+

+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961

+5128) din care: 16.821.816 6.128.480

01022 Creante comerciale si avansuri (ct.232

+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-

4961) 16.785.958 6.125.105

010221 Avansuri acordate(ct.232+234+409) 5.801

01023 Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+

4428**+444**+446**+4482+461+463+464+

+465+4664+4665+4669+481**+482**-497)

din care: 30.079.294 59.157.960

01024 Creantele bugetului generale consolidat

(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) 30.029.557 59.086.894

01025 Creante din operatiuni cu fonduri ex-

terne nerambursabile si fonduri de la

buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+

4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+

4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+

4583+461+473**+474+476)din care: 608.869 697.246

01027 Imprumuturi pe termen scurt acordate


SOLD LA

INCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

- lei - 2pag.:

(ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679

+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+

4688+4689+469) 182.000 4.743

01030 Total creante curente (rd.21+23+25+27) 47.691.979 65.988.429

01033 Conturi la trezorerie, casa in lei.

(ct.510+5121+5125+

5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+

5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528

+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552

+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562

+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744

+5254+5751+5752+5753+5754) 5.117.364 3.920.982

010331 Dobanda de incasat,alte valori,avansuri

de trezorerie(ct.5187+532+542) 102.718 186.218

01035 Conturi la institutii de credit, BNR,

casa in valuta(ct.5112+5121+

5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+

5152+5153+5161+5162+5171+5172+

5314+5411+5412+550+5601+5602

+5583+5592) 686.782 1.345.030

01040 Total disponibilitati si alte valori

(rd.33+33.1+35+35.1) 5.906.864 5.452.230

010411 Dobanda de incasat(ct.5187) 80.663.772

01042 Cheltuieli in avans (ct.471) 74.933.589

01045 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+

41+41.1+42) 154.792.532 167.886.159

01046 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 1.446.808.710 1.626.932.083

01052 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi

platite dupa o perioada mai mare de un

an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509)

din care: 3.146 1.593.059

01053 Datorii comerciale (ct.401+403+4042+

405+4622) 3.146 1.593.059

01054 2.Imprumuturi pe termen lung

(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+

1662+1672+168-169) 191.200.234 176.521.527

01055 3.Provizioane (ct.151) 31.977.925 41.246.464

01058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 223.181.305 219.361.050

01060 1.Datorii comerciale, avansuri si alte

decontari (ct.401+403+4041+405+408+

419+4621+473+481+482+483+269+509+

5128) din care: 4.113.425 714.097

01061 Datorii comerciale si avansuri

(ct.401+403+4041+405+408+419+4621) 4.083.462 663.496

010611 Avansuri primite(ct.419) 41.466

01062 2.Datorii catre bugete

(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+

4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+

+4679+473+481+482)din care: 5.304.414 3.328.848

01063 Datoriile institutiilor publice catre

bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446


SOLD LA

INCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

- lei - 3pag.:

4481) 5.303.900

010631 Contributii sociale(ct.431+437) 3.068.089 1.944.824

01065 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe

nerambursabile si fonduri de la buget,

alte datorii catre alte organisme

internationale (ct.4502+4504+4506+4512

+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+

4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+

4546) 16.395 1.695

01066 din care: sume datorate Comisiei

Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) 16.395 1.695

01071 5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce

urmeaza a fi platite in cursul exerci-

tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641

+1651+1661+1662+1671+168-169) 182.000

01072 6.Salariile angajatilor

(ct.421+423+426+4271+4273+4281) -5.310.944 4.120.458

01073 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii

de persoane (pensii, indemnizatii de

somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+

4273+429+438) 44.370 43.699

01074 8.Venituri in avans (ct.472) 11.134.000 5.280.310

01078 10.TOTAL DATORII CURENTE

(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 15.483.660 13.489.107

01079 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 238.664.965 232.850.157

01080 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL

DATORII = CAPITALURI PROPRII

(rd.80=rd.46-79=rd.90) 1.208.143.745 1.394.081.926

01084 1.Rezerve, fonduri

(ct.100+101+102+103+104+105+106+

132+133+135+1391+1392+

1393+1394+1396) 1.260.111.368 1.439.392.553

01085 2.Rezultatul reportat

(ct.117-sold creditor) 15.306.140

01086 3.Rezultat reportat

(ct.117-sold debitor) 54.335.630

01087 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului

(ct.121-sold creditor) 9.025.003

01088 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului

(ct121- sold debitor) 67.273.763

01090 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII

(rd.84+85-86+87-88) 1.208.143.745 1.394.081.926



DIRECTIA GENERALA A


COD DENUMIRE INDICATORIAn

precedent

An

curent

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL31.12.2012

- lei - 1pag.:

02002 Venituri din impozite, taxe, contri-

butii de asigurari si alte venituri

ale bugetelor

(ct.730+731+732+733+734+735+736+

+739+745+746+750+751) 226.691.973 219.875.552

02003 Venituri din activitati economice

(ct.701+702+703+704+705+706+707+

708 +/- 709) 9.360.042 9.454.731

02004 Finantari, subventii, transferuri,

alocatii bugetare cu destinatie

speciala

(ct.770+771+772+773+774+775+776+

778+779) 10.521.847 2.630.847

02005 Alte venituri operationale

(ct.714+718+719+721+722+781) 9.711.794 1.704.190

02006 TOTAL VENITURI OPERATIONALE

(rd.02+03+04+05) 256.285.656 233.665.320

02008 Salarii si contributiile sociale

aferente angajatilor

(ct.641+642+645+646+647) 84.010.584 88.034.079

02009 Subventii si transferuri

(ct.670+671+672+673+674+675+676+

677+678+679) 17.658.314 19.468.585

02010 Stocuri, consumabile, lucrari si

servicii executate de terti

(ct.601+602+603+606+607+608+609+

610+611+612+613+614+622+623+624+

626+627+628+629) 68.454.366 73.889.071

02011 Cheltuieli de capital, amortizari si

provizioane

(ct.681+682+689) 114.819.804 35.852.048

02012 Alte cheltuieli operationale

(ct.635+654+658) 37.961.089 1.708.141

02013 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE

(RD.08+09+10+11+12) 322.904.157 218.951.924

02015 - EXCEDENT (rd.06-rd.13) 14.713.396

02016 -DEFICIT (rd.13-rd.06) 66.618.501

02017 IV.VENITURI FINANCIARE

(ct.763+764+765+766+767+768+769+

786) 17.569.868 114.896

02018 V. CHELTUIELI FINANCIARE

(ct.663+664+665+666+667+668+669+

686) 18.194.384 5.855.614

02021 -DEFICIT (rd.18-rd.17) 624.516 5.740.718

02023 -EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 8.972.678

02024 -DEFICIT (rd.16+21-15-20) 67.243.017

02025 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE

(ct.790+791) 1.200.261

02026 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

(ct.690+691) 30.746 1.147.936

COD DENUMIRE INDICATORIAn

precedent

An

curent

- lei - 2pag.:

02028 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 52.325

02029 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 30.746

02031 - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 9.025.003

02032 - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 67.273.763



- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURISECTIUNEA DE DEZVOLTARE

31.12.2012

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5

Prevederibugetareinitiale

Prevederibugetaredefinitive curent

Drepturi constatateIncasarirealizate

Stingeri pealte caidecat incasari

Drepturi constatatede incasat

3=4+5 6 7 8=3-6-7

0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 22.606.850 15.649.478 13.026.131 13.026.131 13.026.131

0002 I. VENITURI CURENTE 12.388.930 7.219.435 5.357.635 5.357.635 5.357.635

2900 C. VENITURI NEFISCALE 12.388.930 7.219.435 5.357.635 5.357.635 5.357.635

3300 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 12.388.930 7.219.435 5.357.635 5.357.635 5.357.635

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE 12.388.930 7.219.435 5.357.635 5.357.635 5.357.635

04 Varsaminte din sectiunea de functionare 12.388.930 7.219.435 5.357.635 5.357.635 5.357.635

3900 02 II. VENITURI DIN CAPITAL 1.104.505 1.175.016 1.175.016 1.175.016

3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 1.104.505 1.175.016 1.175.016 1.175.016

01 Venituri din valorificarea unor bunuri

ale institutiilor publice 1.988 2.810 2.810 2.810

03 Venituri din vanzarea locuintelor

construite din fondurile statului 32.396 42.769 42.769 42.769

07 Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unitatilor administrativ-

teritoriale 1.070.121 1.129.437 1.129.437 1.129.437

4100 02 IV. SUBVENTII 789.693 789.693 789.693 789.693

4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 789.693 789.693 789.693 789.693

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 789.693 789.693 789.693 789.693

20 Subventii de la bugetul de stat catre

bugetele locale necesare sustinerii

derularii proiectelor finantate din

fonduri externe nerambursabile(FEN)

postaderare 789.693 789.693 789.693 789.693

- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

4502 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI


PREFINANTARI 10.217.920 6.535.845 5.703.787 5.703.787 5.703.787

01 Fondul european de Dezvoltare Regionala 10.217.920 6.380.860 5.574.182 5.574.182 5.574.182

01 Sume primite in contul platilor

01 efectuate in anul curent 3.700.000 6.264.996 5.421.549 5.421.549 5.421.549


02 efectuate in anii anteriori 3.800.000 115.864 152.633 152.633 152.633

03 Prefinantare 2.717.920

02 Fondul Social European 154.985 129.605 129.605 129.605


01 efectuate in anul curent 149.252 123.872 123.872 123.872


02 efectuate in anii anteriori 5.733 5.733 5.733 5.733

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil

- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELISECTIUNEA DE DEZVOLTARE

31.12.2012

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

5002 TOTAL CHELTUIELI 8.276.658 25.256.850 18.299.478 16.713.956 16.713.956 1.041.379 2.304.919 15.672.577

01 CHELTUIELI CURENTE 8.276.658 10.257.850 8.876.658 8.033.486 8.033.486 112.062 875.163 7.921.424

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 600.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 8.276.658 10.257.850 8.276.658 8.033.486 8.033.486 112.062 875.163 7.921.424

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.999.000 9.422.820 8.680.470 8.680.470 929.317 1.429.756 7.751.153

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 14.999.000 9.422.820 8.680.470 8.680.470 929.317 1.429.756 7.751.153

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 566.000 450.500 205.424 205.424 205.424

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 550.000 446.000 201.229 201.229 201.229

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 550.000 446.000 201.229 201.229 201.229

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 550.000 446.000 201.229 201.229 201.229

71 Active fixe01 550.000 446.000 201.229 201.229 201.229

71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30

capitale) 550.000 446.000 201.229 201.229 201.229

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 16.000 4.500 4.195 4.195 4.195



71 Active fixe01 16.000 4.500 4.195 4.195 4.195

71 Alte active fixe01 30

(inclusiv reparatii capitale) 16.000 4.500 4.195 4.195 4.195

6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA 10.250 333.750 265.050 223.697 223.697 88.545 42.251 135.152

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 10.250 333.750 265.050 223.697 223.697 88.545 42.251 135.152

01 CHELTUIELI CURENTE 10.250 100.950 10.250 10.250 10.250 7.324 2.926 2.926

- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6



POSTADERARE 10.250 100.950 10.250 10.250 10.250 7.324 2.926 2.926

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01

Regionala (FEDR) 10.250 100.950 10.250 10.250 10.250 7.324 2.926 2.926

56 Finantarea nationala*) 3.14501 01 12.387 3.145 3.145 3.145 2.115 1.030 1.030

56 Finantarea externa nerambursabila 7.10501 02 70.190 7.105 7.105 7.105 5.209 1.896 1.896

56 Cheltuieli neeligibile*)01 03 18.373

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 232.800 254.800 213.447 213.447 81.221 39.325 132.226

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 232.800 254.800 213.447 213.447 81.221 39.325 132.226

71 Active fixe01 232.800 254.800 213.447 213.447 81.221 39.325 132.226


(inclusiv reparatii capitale) 232.800 254.800 213.447 213.447 81.221 39.325 132.226

6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 7.820.158 12.930.950 13.820.528 12.903.865 12.903.865 424.452 1.881.048 12.479.413

6502 INVATAMANT 4.437.853 5.682.700 6.336.753 6.124.851 6.124.851 16.143 1.712.683 6.108.708




POSTADERARE 4.437.853 3.686.500 4.437.853 4.238.786 4.238.786 7.242 405.187 4.231.544


Regionala (FEDR) 3.960.500 3.686.500 3.960.500 3.882.664 3.882.664 7.242 66.021 3.875.422

56 Finantarea nationala*) 376.44301 01 354.887 376.443 344.135 344.135 876 9.903 343.259

56 Finantarea externa nerambursabila 1.975.00701 02 2.618.097 1.975.007 1.950.097 1.950.097 4.964 56.118 1.945.133

56 Cheltuieli neeligibile*) 1.609.05001 03 713.516 1.609.050 1.588.432 1.588.432 1.402 1.587.030

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 94.35302 94.353 5.733 5.733 5.733 5.733

56 Finantarea externa nerambursabila 94.35302 02 94.353 5.733 5.733 5.733 5.733

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

56 Alte programe comunitare finantate in15

perioada 2007-2013 383.000 383.000 350.389 350.389 333.433 350.389

56 Finantare nationala 383.00015 01 383.000 350.389 350.389 333.433 350.389



71 Active fixe01 1.996.200 1.898.900 1.886.065 1.886.065 8.901 1.307.496 1.877.164

71 Constructii01 01 496

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02

transport 57.060

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

active corporale 14.193


(inclusiv reparatii capitale) 1.996.200 1.898.900 1.886.065 1.886.065 8.901 1.235.747 1.877.164

6602 SANATATE 600.000

01 CHELTUIELI CURENTE 600.000



51 Transferuri de capital02 600.000

51 Transferuri pentru finantarea investi-02 12

tiilor la spitale 600.000

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 3.367.400 6.970.500 6.734.800 6.678.836 6.678.836 408.309 128.828 6.270.527




POSTADERARE 3.367.400 5.040.000 3.367.400 3.348.230 3.348.230 33.185 128.828 3.315.045


- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

Regionala (FEDR) 3.367.400 5.040.000 3.367.400 3.348.230 3.348.230 33.185 128.828 3.315.045



56 Cheltuieli neeligibile*) 6.38101 03 975.484 6.381 564 564 564

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.930.500 3.367.400 3.330.606 3.330.606 375.124 2.955.482

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.930.500 3.367.400 3.330.606 3.330.606 375.124 2.955.482

71 Active fixe01 1.930.500 3.367.400 3.330.606 3.330.606 375.124 2.955.482


(inclusiv reparatii capitale) 1.930.500 3.367.400 3.330.606 3.330.606 375.124 2.955.482

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 14.905 277.750 148.975 100.178 100.178 39.537 100.178

01 CHELTUIELI CURENTE 14.905 140.250 14.905 10.110 10.110 5.585 10.110



POSTADERARE 14.905 140.250 14.905 10.110 10.110 5.585 10.110


Regionala (FEDR) 14.905 140.250 14.905 10.110 10.110 5.585 10.110

56 Finantarea nationala*) 4.32401 01 16.964 4.324 2.855 2.855 1.966 2.855

56 Finantarea externa nerambursabila 10.58101 02 96.140 10.581 7.255 7.255 3.619 7.255


70 CHELTUIELI DE CAPITAL 137.500 134.070 90.068 90.068 33.952 90.068

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 137.500 134.070 90.068 90.068 33.952 90.068

71 Active fixe01 137.500 134.070 90.068 90.068 33.952 90.068


(inclusiv reparatii capitale) 137.500 134.070 90.068 90.068 33.952 90.068

7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 425.950 3.916.750 2.471.600 2.223.135 2.223.135 134.064 370.663 2.089.071

- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 425.950 3.651.750 2.365.600 2.117.735 2.117.735 102.444 370.663 2.015.291

01 CHELTUIELI CURENTE 425.950 247.250 425.950 407.528 407.528 56.686 321.680 350.842



POSTADERARE 425.950 247.250 425.950 407.528 407.528 56.686 321.680 350.842


Regionala (FEDR) 425.950 247.250 425.950 407.528 407.528 56.686 321.680 350.842



56 Cheltuieli neeligibile*) 42.27101 03 47.854 42.271 33.208 33.208 20.026 8.129 13.182

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.404.500 1.939.650 1.710.207 1.710.207 45.758 48.983 1.664.449

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.404.500 1.939.650 1.710.207 1.710.207 45.758 48.983 1.664.449

71 Active fixe01 3.404.500 1.939.650 1.710.207 1.710.207 45.758 48.983 1.664.449


(inclusiv reparatii capitale) 3.404.500 1.939.650 1.710.207 1.710.207 45.758 48.983 1.664.449

7402 PROTECTIA MEDIULUI 265.000 106.000 105.400 105.400 31.620 73.780



71 Active fixe01 265.000 106.000 105.400 105.400 31.620 73.780



8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 20.300 7.509.400 1.291.800 1.157.835 1.157.835 394.318 10.957 763.517

8402 TRANSPORTURI 20.300 7.509.400 1.291.800 1.157.835 1.157.835 394.318 10.957 763.517

01 CHELTUIELI CURENTE 20.300 1.042.900 20.300 18.582 18.582 7.625 10.957 10.957



- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

POSTADERARE 20.300 1.042.900 20.300 18.582 18.582 7.625 10.957 10.957


Regionala (FEDR) 20.300 1.042.900 20.300 18.582 18.582 7.625 10.957 10.957




70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.466.500 1.271.500 1.139.253 1.139.253 386.693 752.560

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.466.500 1.271.500 1.139.253 1.139.253 386.693 752.560

71 Active fixe01 6.466.500 1.271.500 1.139.253 1.139.253 386.693 752.560


(inclusiv reparatii capitale) 6.466.500 1.271.500 1.139.253 1.139.253 386.693 752.560


- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE31.12.2012

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 966.590 340.800 110.587 110.587 110.587

0002 I. VENITURI CURENTE 814.000 177.800

2900 C. VENITURI NEFISCALE 814.000 177.800

3300 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 814.000 177.800


SUBVENTIILE 814.000 177.800

04 Varsaminte din sectiunea de functionare 814.000 177.800

4510 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 152.590 163.000 110.587 110.587 110.587

01 Fondul european de Dezvoltare Regionala 65.000 69.000 23.500 23.500 23.500


01 efectuate in anul curent 4.000


02 efectuate in anii anteriori 65.000 65.000 23.500 23.500 23.500

02 Fondul Social European 87.590


01 efectuate in anul curent 71.195


02 efectuate in anii anteriori 16.395

15 Programe Comunitare finantate in

perioada 2007-2013 94.000 87.087 87.087 87.087

03 Prefinantare 94.000 87.087 87.087 87.087


- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCALSECTIUNEA DE DEZVOLTARE

31.12.2012

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII 152.590 966.590 340.800 86.923 86.923 285.375 86.923




POSTADERARE 152.590 152.590 163.000 17.994 17.994 17.994 17.994



6510 INVATAMANT 152.590 181.590 185.800 40.702 40.702 44.527 40.702




POSTADERARE 152.590 152.590 163.000 17.994 17.994 17.994 17.994


Regionala (FEDR) 65.000 65.000 69.000 13.872 13.872 13.872 13.872

56 Finantarea nationala*)01 01 4.000

56 Cheltuieli neeligibile*) 65.00001 03 65.000 65.000 13.872 13.872 13.872 13.872

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 87.59002 87.590

56 Finantarea externa nerambursabila 87.59002 02 87.590


perioada 2007-2013 94.000 4.122 4.122 4.122 4.122

56 Finantarea externa nerambursabila15 02 94.000 4.122 4.122 4.122 4.122



71 Active fixe01 29.000 22.800 22.708 22.708 26.533 22.708


- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

transport 10.000 10.000 9.977 9.977 16.818 9.977


active corporale 19.000 12.800 12.731 12.731 9.715 12.731

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 8.688

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.688

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 8.688

71 Active fixe01 8.688


transport 8.688

7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 785.000 155.000 46.221 46.221 232.160 46.221



71 Active fixe01 785.000 155.000 46.221 46.221 232.160 46.221

71 Constructii01 01 487.000 136.000 30.642 30.642 168.799 30.642


transport 133.000 16.000 12.579 12.579 42.178 12.579


active corporale 150.000 12.399




- lei -

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2012

DENUMRE INDICATORI CODDISPONIBIL

LA INCEPUTUL

ANULUI

INCASARI PLATI

DISPONIBIL

LA SFARSITUL

PERIOADEI

TOTAL (rd.02 la 15) 05001 257.515 576.624 624.076 943.185

- Sume primite ca donatii si sponsori- 05002

zari (ct.550/analitic distinct) 83.625 936 83.294 605

- Garantii materiale retinute gestiona- 05003

rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.

550/analitic distinct) 83.292 83.819 8.051 8.578

- Alte disponibilitati cu destinatie 05011

speciala (ct.550/analitic distinct) 33.014 491.869 434.433 893.288

Disponibil din cofinantarea de la 05014

bugetul de stat(ct.550/analitic distinct) 57.584 98.298 40.714


DIRECTIA GENERALA A



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31.12.2012

- lei - 1pag.:

Total Casa inlei

Finantareadin bugetul

de stat


local

Finantareadin bugetulasigurarilorsociale de

stat

Finantareadin bugetulasigurarilor

pentru somaj

Finantareadin bugetulfd. national

unic de asig.sociale desanatate

Altedisponibilitati

Finantareade la bugetul

trezorerieistatului


Fondului pentrumediu

03002 1. Incasari 217.047.946 9.888.726 207.159.220

03003 2. Plati 192.767.571 9.888.726 157.013.820 182.878.845

03004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 24.280.375 -157.013.820 24.280.375

03006 1. Incasari 1.175.016 1.175.016

03007 2. Plati 14.241.790 14.241.790 14.241.790

03008 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) -13.066.774 -14.241.790 -13.066.774

03010 1. Incasari 2.684.026 2.684.026

03011 2. Plati 15.094.009 15.094.009 15.094.009

03012 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) -12.409.983 -15.094.009 -12.409.983

03013 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) -1.196.382 -186.349.619 -1.196.382

03014 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 5.117.364 5.117.364

03015 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) 3.920.982 -186.349.619 3.920.982


Viza trezoreriei

DIRECTIA GENERALA A



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31.12.2012

- lei - 1pag.:

Total Casa in valuta

Altedisponibilitati

04002 1. Incasari 33.995.532 17.438 33.978.094

04003 2. Plati 33.327.833 17.438 33.310.395

04004 3. Numerar net din activitatea

operationala (rd.02-rd.03) 667.699 667.699

04010 1. Incasari 23.224 23.224

04011 2. Plati 32.675 32.675

04012 3. Numerar net din activitatea de

finantare (rd.10-rd.11) -9.451 -9.451

04013 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd.12) 658.248 658.248

04014 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

INCEPUTUL PERIOADEI 686.782 686.782

04017 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) 1.345.030 1.345.030

Conducatorul institutieiConducatorul compartimentului financiar- contabil

- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURISECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31.12.2012

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 158.302.450 175.443.028 233.155.898 30.029.557 203.126.341 172.811.431 1.257.574 59.086.893

0002 I. VENITURI CURENTE 156.868.860 174.007.728 231.751.112 30.029.557 201.721.555 171.406.645 1.257.574 59.086.893

0003 A. VENITURI FISCALE 155.090.940 167.555.363 221.939.834 28.479.455 193.460.379 163.145.469 1.257.574 57.536.791

0004 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL 57.841.940 59.975.783 59.319.764 1.240.914 58.078.850 58.078.850 1.240.914

0005 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE 50.000 112.000 111.545 111.545 111.545

0102 IMPOZIT PE PROFIT 50.000 112.000 111.545 111.545 111.545

01 Impozit pe profit de la agentii

economici 50.000 112.000 111.545 111.545 111.545

0300 02 A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 56.191.940 58.163.783 56.411.889 56.411.889 56.411.889

0302 IMPOZIT PE VENIT 1.400.000 1.454.000 1.453.755 1.453.755 1.453.755

18 Impozitul pe veniturile din transferul

proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal 1.400.000 1.454.000 1.453.755 1.453.755 1.453.755

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT 54.791.940 56.709.783 54.958.134 54.958.134 54.958.134

01 Cote defalcate din impozitul pe venit 54.488.940 56.388.783 54.674.794 54.674.794 54.674.794

04 Sume alocate din cotele defalcate


echilibrarea bugetelor locale 303.000 321.000 283.340 283.340 283.340

0500 02 A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL 1.600.000 1.700.000 2.796.330 1.240.914 1.555.416 1.555.416 1.240.914

0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

0502 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE 1.600.000 1.700.000 2.796.330 1.240.914 1.555.416 1.555.416 1.240.914

50 Alte impozite pe venit, profit si

cistiguri din capital 1.600.000 1.700.000 2.796.330 1.240.914 1.555.416 1.555.416 1.240.914

0700 02 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 24.545.000 25.899.580 67.295.171 21.483.702 45.811.469 23.960.355 619.072 42.715.744

0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 24.545.000 25.899.580 67.295.171 21.483.702 45.811.469 23.960.355 619.072 42.715.744

01 Impozit si taxa pe cladiri 19.650.000 19.844.000 57.088.683 19.452.606 37.636.077 18.770.499 460.921 37.857.263

01 Impozit pe cladiri de la persoane

01 fizice 7.150.000 7.344.000 14.279.179 3.303.213 10.975.966 7.344.800 386.926 6.547.453

02 Impozit si taxa pe cladiri de la

02 persoane juridice 12.500.000 12.500.000 42.809.504 16.149.393 26.660.111 11.425.699 73.995 31.309.810

02 Impozit si taxa pe teren 3.265.000 4.193.250 8.344.150 2.031.096 6.313.054 3.327.518 158.151 4.858.481

01 Impozit pe terenuri de la persoane

01 fizice 1.300.000 2.085.250 3.174.248 793.739 2.380.509 1.433.689 91.486 1.649.073

02 Impozit si taxa pe teren de la persoane

02 juridice 1.420.000 1.420.000 4.002.897 1.045.677 2.957.220 1.256.215 31.954 2.714.728

03 Impozitul pe terenul extravilan 545.000 688.000 1.167.005 191.680 975.325 637.614 34.711 494.680

03 Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru 1.630.000 1.862.330 1.862.338 1.862.338 1.862.338

1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 72.704.000 81.680.000 95.050.707 5.480.647 89.570.060 81.106.264 638.502 13.305.941

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 64.739.000 73.757.000 73.563.029 73.563.029 73.563.029

01 Sume defalcate din taxa pe valoarea



judetelor 1.084.000 1.048.000 1.047.163 1.047.163 1.047.163


- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

1102 adaugata pentru finantarea cheltuie-



sectoarelor si Municipiului Bucuresti 63.431.000 71.896.000 71.702.866 71.702.866 71.702.866



locale 224.000 813.000 813.000 813.000 813.000

1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII 170.000 137.000 115.458 115.458 115.458

07 Taxe hoteliere 170.000 137.000 115.458 115.458 115.458

1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 25.000 16.000 17.177 17.177 17.177

01 Impozit pe spectacole 25.000 16.000 17.177 17.177 17.177

1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 7.770.000 7.770.000 21.355.043 5.480.647 15.874.396 7.410.600 638.502 13.305.941

02 Impozit pe mijloacele de transport 7.300.000 7.300.000 20.899.912 5.454.197 15.445.715 6.981.919 638.502 13.279.491

01 Impozit pe mijloacele de transport

01 detinute de persoane fizice*) 4.000.000 4.000.000 11.745.032 2.619.744 9.125.288 4.021.779 208.000 7.515.253

02 Impozit pe mijloace de transport

02 detinute persoane de juridice*) 3.300.000 3.300.000 9.154.880 2.834.453 6.320.427 2.960.140 430.502 5.764.238

03 Taxe si tarife pentru eliberarea de

licente si autorizatii de functionare 470.000 470.000 455.131 26.450 428.681 428.681 26.450

1800 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 274.192 274.192 274.192

1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 274.192 274.192 274.192

50 Alte impozite si taxe 274.192 274.192 274.192

2900 02 C. VENITURI NEFISCALE 1.777.920 6.452.365 9.811.278 1.550.102 8.261.176 8.261.176 1.550.102

- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.711.900 1.833.000 1.919.165 30.373 1.888.792 1.888.792 30.373

3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.710.500 1.800.000 1.885.139 30.373 1.854.766 1.854.766 30.373

01 Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome 10.500

05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.700.000 1.800.000 1.885.139 30.373 1.854.766 1.854.766 30.373

3102 VENITURI DIN DOBANZI 1.400 33.000 34.026 34.026 34.026

03 Alte venituri din dobanzi 1.400 33.000 34.026 34.026 34.026

3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 66.020 4.619.365 7.892.113 1.519.729 6.372.384 6.372.384 1.519.729

3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI 179.000 91.500 101.150 101.150 101.150

10 Contributia parintilor sau sustinatorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese 161.000 35.000 38.792 38.792 38.792

12 Contributia persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social 16.500 16.500 18.329 18.329 18.329

28 Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despagubiri 1.000 40.000 44.029 44.029 44.029

50 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 500

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE 865.000 762.000 782.435 782.435 782.435

02 Taxe extrajudiciare de timbru 710.000 617.000 640.507 640.507 640.507

50 Alte venituri din taxe administrative,

eliberari permise 155.000 145.000 141.928 141.928 141.928

3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 2.600.950 2.603.400 4.216.344 1.519.729 2.696.615 2.696.615 1.519.729

01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

3502 aplicate potrivit dispozitiilor legale 2.600.000 2.600.000 2.693.670 2.693.670 2.693.670

03 Incasari din valorificarea bunurilor

confiscate, abandonate si alte sume

constatate odata cu confiscarea potrivit

legii 300 400 344 344 344

50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 650 3.000 1.522.330 1.519.729 2.601 2.601 1.519.729

3602 DIVERSE VENITURI 6.260.000 5.310.000 5.152.919 5.152.919 5.152.919

06 Taxe speciale 740.000 1.090.000 1.035.887 1.035.887 1.035.887

50 Alte venituri 5.520.000 4.220.000 4.117.032 4.117.032 4.117.032


SUBVENTIILE -9.838.930 -4.147.535 -2.360.735 -2.360.735 -2.360.735

01 Donatii si sponsorizari 11.900 11.900 11.900 11.900

03 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvol-

tare a bugetului local(cu semnul minus) -12.388.930 -7.219.435 -5.357.635 -5.357.635 -5.357.635

50 Alte transferuri voluntare 2.550.000 3.060.000 2.985.000 2.985.000 2.985.000

4000 02 III OPERATIUNI FINANCIARE 182.000

4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA

IMPRUMUTURILOR ACORDATE 182.000

06 Incasari din rambursarea imprumuturilor

pentru infiintarea unor institutii si

servicii publice de interes local sau a

unor activitati finantate integral din

venituri proprii 182.000

4100 02 IV. SUBVENTII 1.251.590 1.435.300 1.404.786 1.404.786 1.404.786

4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

4200 ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.251.590 1.435.300 1.404.786 1.404.786 1.404.786

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.251.590 1.435.300 1.404.786 1.404.786 1.404.786

34 Subventii pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuintei cu lemne,

carbuni,combustibili petrolieri 40.000 40.000 10.207 10.207 10.207

41 Subventii de la bugetul de stat pentru

finantarea sanatatii 1.211.590 1.341.800 1.341.080 1.341.080 1.341.080

54 Subventii pentru sprijinirea construirii

de locuinte 53.500 53.499 53.499 53.499


- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELISECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31.12.2012

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

5002 TOTAL CHELTUIELI 158.302.450 175.443.028 172.597.996 172.568.027 1.890.985 157.806.358 170.677.042

01 CHELTUIELI CURENTE 150.333.450 166.939.028 165.107.228 165.077.259 1.627.485 157.806.358 163.449.774

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70.832.860 76.798.190 76.643.837 76.613.873 95.602 74.601.647 76.518.271

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 51.904.590 60.431.438 58.880.693 58.880.688 1.200.385 54.849.301 57.680.303

30 TITLUL III DOBANZI 7.945.000 7.115.000 7.115.000 7.115.000 261.491 6.030.882 6.853.509

40 TITLUL IV SUBVENTII 3.700.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000


ADMINISTRATIEI PUBLICE 10.407.000 11.965.900 11.963.586 11.963.586 15.503 11.876.032 11.948.083

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 3.244.000 3.888.000 3.819.260 3.819.260 42.793 3.775.836 3.776.467

59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 2.300.000 2.740.500 2.684.852 2.684.852 11.711 2.672.660 2.673.141

79 OPERATIUNI FINANCIARE 7.969.000 8.504.000 8.504.000 8.504.000 263.500 8.240.500

81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 7.969.000 8.504.000 8.504.000 8.504.000 263.500 8.240.500

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -1.013.232 -1.013.232 -1.013.232

85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -1.013.232 -1.013.232 -1.013.232

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 21.192.860 21.882.190 20.624.961 20.624.961 614.799 18.021.342 20.010.162

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 12.213.860 12.961.190 11.996.267 11.996.267 343.399 10.559.112 11.652.868

01 CHELTUIELI CURENTE 12.213.860 12.961.190 12.000.821 12.000.821 343.399 10.559.112 11.657.422


10 Cheltuieli salariale in bani01 7.111.860 7.171.826 7.171.826 7.171.826 18.183 6.544.564 7.153.643

10 Salarii de baza01 01 6.601.860 6.590.366 6.590.366 6.590.366 12.685 6.039.230 6.577.681

10 Alte sporuri01 06 180.000 180.060 180.060 180.060 9 165.739 180.051

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12

afara unitatii 180.000 176.000 176.000 176.000 4.935 141.262 171.065

- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

10 Indemnizatii de delegare01 13 50.000 23.000 23.000 23.000 522 22.439 22.478

10 Alte drepturi salariale in bani01 30 100.000 202.400 202.400 202.400 32 175.894 202.368

10 Contributii03 1.902.000 1.989.364 1.989.364 1.989.364 53.652 1.762.220 1.935.712

10 Contributii de asigurari sociale de03 01

stat 1.400.000 1.449.500 1.449.500 1.449.500 399 1.328.667 1.449.101

10 Contributii de asigurari de somaj03 02 40.000 35.011 35.011 35.011 190 31.925 34.821


sanatate 350.000 370.600 370.600 370.600 619 339.150 369.981

10 Contributii de asigurari pentru03 04

accidente de munca si boli profesionale 12.000 11.703 11.703 11.703 1.257 9.578 10.446

10 Contributii pentru concedii si03 06

indemnizatii 100.000 122.550 122.550 122.550 51.187 52.900 71.363

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.200.000 3.800.000 2.839.631 2.839.631 271.564 2.252.328 2.568.067

20 Bunuri si servicii01 1.985.000 1.771.861 1.692.605 1.692.605 225.224 1.168.276 1.467.381

20 Furnituri de birou01 01 250.000 181.100 179.952 179.952 6.534 229 173.418

20 Materiale pentru curatenie01 02 5.000 5.000 4.379 4.379 4.379

20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 250.000 264.000 262.485 262.485 262.485 262.485

20 Apa, canal si salubritate01 04 30.000 30.000 23.217 23.217 23.217 23.217

20 Carburanti si lubrifianti01 05 50.000 56.261 47.582 47.582 82 47.582

20 Piese de schimb01 06 70.000 70.000 65.861 65.861 1.140 20.912 64.721

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08

internet 430.000 253.500 238.077 238.077 73.620 130.050 164.457

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09

caracter functional 450.000 442.000 405.186 405.186 53.639 351.318 351.547

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30

intretinere si functionare 450.000 470.000 465.866 465.866 90.291 379.983 375.575

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

20 Reparatii curente02 50.000 19.000 17.605 17.605 17.605 17.605

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 20.000 16.000 14.340 14.340 14.340

20 Alte obiecte de inventar05 30 20.000 16.000 14.340 14.340 14.340

20 Deplasari, detasari, transferari06 240.000 380.000 353.162 353.162 4.057 347.805 349.105

20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 200.000 340.000 338.500 338.500 4.057 333.143 334.443

20 Deplasari in strainatate06 02 40.000 40.000 14.662 14.662 14.662 14.662

20 Carti, publicatii si materiale11

documentare 250.000 150.000 84.976 84.976 16.120 68.356 68.856

20 Pregatire profesionala13 70.000 134.000 125.602 125.602 120 125.432 125.482

20 Alte cheltuieli30 585.000 1.329.139 551.341 551.341 26.043 524.854 525.298

20 Reclama si publicitate30 01 300.000 375.500 375.038 375.038 13.861 360.678 361.177

20 Protocol si reprezentare30 02 40.000 40.500 40.235 40.235 891 39.344 39.344

20 Prime de asigurare non-viata30 03 30.000 23.000 16.220 16.220 16.220 16.220

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 215.000 890.139 119.848 119.848 11.291 108.612 108.557


RECUPERATE IN ANUL CURENT -4.554 -4.554 -4.554



IN ANUL CURENT -4.554 -4.554 -4.554

85 Plati efectuate in anii precedenti si01

recuperate in anul curent -4.554 -4.554 -4.554

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01

recuperate in anul curent (SF) -4.554 -4.554 -4.554

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 784.000 1.606.000 1.570.527 1.570.527 9.484 1.420.830 1.561.043

01 CHELTUIELI CURENTE 784.000 1.606.000 1.570.527 1.570.527 9.484 1.420.830 1.561.043

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 620.000 1.249.000 1.249.000 1.249.000 3.669 1.181.078 1.245.331

- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

10 Cheltuieli salariale in bani01 480.000 1.060.612 1.060.612 1.060.612 303 1.007.338 1.060.309

10 Salarii de baza01 01 457.000 669.987 669.987 669.987 69 618.696 669.918

10 Alte sporuri01 06 20.000 21.700 21.700 21.700 144 19.892 21.556


afara unitatii 366.125 366.125 366.125 366.125 366.125

10 Indemnizatii de delegare01 13 2.000 200 200 200 83 117 117


10 Contributii03 140.000 188.388 188.388 188.388 3.366 173.740 185.022


stat 101.000 144.500 144.500 144.500 181 133.395 144.319



sanatate 28.000 36.389 36.389 36.389 306 33.352 36.083


accidente de munca si boli profesionale 1.000 1.149 1.149 1.149 107 963 1.042

10 Prime de asigurare viata platite03 05

de angajator pentru angajati 6.000 2.850 2.850 2.850 2.741 2.824 109

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 164.000 357.000 321.527 321.527 5.815 239.752 315.712

20 Bunuri si servicii01 106.000 126.701 102.882 102.882 5.815 49.225 97.067

20 Furnituri de birou01 01 30.000 34.700 32.803 32.803 5.013 27.790



20 Carburanti si lubrifianti01 05 261

20 Piese de schimb01 06 4.000 6.000 5.884 5.884 72 1.492 5.812


internet 25.000 28.500 18.645 18.645 4 18.645 18.641

- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6


caracter functional 15.000 15.000 7.448 7.448 726 6.722 6.722


intretinere si functionare 10.000 20.240 19.917 19.917 4.201 19.917

20 Reparatii curente02 2.400 2.391 2.391 2.391 2.391



20 Deplasari, detasari, transferari06 20.000 44.900 44.830 44.830 44.830 44.830

20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 20.000 44.900 44.830 44.830 44.830 44.830


documentare 1.000 2.500 1.987 1.987 1.987

20 Pregatire profesionala13 22.000 22.000 19.020 19.020 19.020 19.020

20 Alte cheltuieli30 11.000 131.139 124.289 124.289 124.286 124.289

20 Reclama si publicitate30 01 5.100

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 11.000 126.039 124.289 124.289 124.286 124.289

5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

IMPRUMUTURI 8.195.000 7.315.000 7.058.167 7.058.167 261.916 6.041.400 6.796.251


20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 250.000 200.000 200.000 200.000 425 10.518 199.575

20 Comisioane si alte costuri aferente24

imprumuturilor 250.000 200.000 200.000 200.000 425 10.518 199.575

20 Comisioane si alte costuri aferente24 01

imprumuturilor externe 8.000 8.230 8.230 8.230 6 7.804 8.224


imprumuturilor interne 242.000 191.770 191.770 191.770 419 2.714 191.351


- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

30 Dobanzi aferente datoriei publice interne01 4.185.000 3.455.000 3.455.000 3.455.000 35.301 3.419.699 3.419.699

30 Dobanzi aferente datoriei publice01 01

interne directe 4.185.000 3.455.000 3.455.000 3.455.000 35.301 3.419.699 3.419.699

30 Dobanzi aferente datoriei publice02

externe 3.760.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000 226.190 2.611.183 3.433.810

30 Dobanzi aferente creditelor externe02 02

contractate de ordonatorii de credite 1.960.000 1.825.000 1.825.000 1.825.000 151.002 1.673.998 1.673.998


garantate si/sau directe

subimprumutate 1.800.000 1.835.000 1.835.000 1.835.000 75.188 937.185 1.759.812





IN ANUL CURENT -256.833 -256.833 -256.833





6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA 2.830.000 2.575.000 2.572.493 2.572.493 2.440 2.559.470 2.570.053

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 2.830.000 2.575.000 2.572.493 2.572.493 2.440 2.559.470 2.570.053



10 Cheltuieli salariale in bani01 1.831.500 1.652.100 1.652.100 1.652.100 386 1.639.412 1.651.714

10 Salarii de baza01 01 1.426.000 1.332.300 1.332.300 1.332.300 9 1.318.816 1.332.291

- lei- 7Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

10 Alte sporuri01 06 391.500 317.800 317.800 317.800 62 318.851 317.738


10 Alte drepturi salariale in bani01 30 10.000 500 500 500 39 521 461

10 Cheltuieli salariale in natura02 71.000 80.000 79.825 79.825 61.377 79.825

10 Locuinta de serviciu folosita de02 04

salariat si familia sa 71.000 80.000 79.825 79.825 61.377 79.825

10 Contributii03 497.500 462.900 462.900 462.900 1.849 457.986 461.051


stat 372.000 348.700 348.700 348.700 22 346.460 348.678



sanatate 95.000 85.900 85.900 85.900 74 85.186 85.826


accidente de munca si boli profesionale 6.000 5.600 5.600 5.600 777 4.791 4.823


indemnizatii 15.000 15.000 15.000 15.000 971 13.924 14.029


20 Bunuri si servicii01 255.500 234.922 234.248 234.248 205 232.982 234.043


20 Materiale pentru curatenie01 02 4.000 2.953 2.953 2.953 2.798 2.953



20 Carburanti si lubrifianti01 05 67.500 81.177 81.176 81.176 83.878 81.176

20 Piese de schimb01 06 7.500 8.958 8.937 8.937 5.221 8.937


internet 30.000 25.440 25.429 25.429 26.244 25.429

- lei- 8Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6




intretinere si functionare 2.000 736 736 736 934 736


20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 10.000 6.707 6.706 6.706 23.182 6.706

20 Alte obiecte de inventar05 30 10.000 6.707 6.706 6.706 23.182 6.706



20 Deplasari in strainatate06 02 7.500 100 83 83 83 83


documentare 1.500 14 14 14 14


20 Protectia muncii14 8.200 15.005 15.005 15.005 15.109 15.005

20 Munitie, furnituri si armament de natura15

activelor fixe pentru armata 5.000 6.044

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 5.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

20 Alte cheltuieli30 37.800 13.532 13.523 13.523 13.579 13.523

20 Reclama si publicitate30 01 800 50 43 43 43 43

20 Protocol si reprezentare30 02 6.000 1.070 1.070 1.070 1.126 1.070




- lei- 9Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6




IN ANUL CURENT -1.627 -1.627 -1.627





6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 92.207.590 101.428.080 100.822.658 100.792.689 138.999 97.849.108 100.653.690

6502 INVATAMANT 67.933.000 74.125.380 73.947.942 73.917.973 31.118 70.974.282 73.886.855




10 Salarii de baza01 01 32.881.418 37.597.561 37.484.027 37.467.440 8.991 36.254.168 37.458.449

10 Sporuri pentru conditii de munca01 05 83.770 71.256 71.055 71.055 5.339 71.055

10 Alte sporuri01 06 1.230.587 1.306.881 1.304.919 1.304.483 1.218.129 1.304.483

10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul01 10 277.418 268.479 267.747 267.042 265.242 267.042

10 Fond aferent platii cu ora01 11 2.952.327 3.422.884 3.416.124 3.415.018 3.286.500 3.415.018


afara unitatii 900 117 117 117 117 117

10 Alocatii pentru transportul la si de la01 15

locul de munca 15.000

10 Alte drepturi salariale in bani01 30 3.748.784 3.290.742 3.287.859 3.286.851 4.253.128 3.286.851

10 Contributii03 11.868.796 12.648.080 12.619.974 12.609.852 12.094.259 12.609.852


stat 8.878.776 9.564.646 9.560.395 9.559.561 9.149.446 9.559.561

- lei-10Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

10 Contributii de asigurari de somaj03 02 229.335 223.459 222.421 222.379 211.627 222.379


sanatate 2.216.580 2.374.040 2.372.912 2.372.778 2.279.301 2.372.778


accidente de munca si boli profesionale 105.086 99.983 98.840 98.799 93.094 98.799


de angajator pentru angajati 6.114


indemnizatii 432.905 385.952 365.406 356.335 360.791 356.335





20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 4.649.359 4.625.264 4.620.441 4.620.440 4.304.544 4.620.440



20 Piese de schimb01 06 37.300 8.534 8.433 8.433 8.884 8.433

20 Transport01 07 50.504 51.690 51.626 51.626 51.626 51.626


internet 421.332 401.778 401.585 401.585 377.311 401.585


caracter functional 542.408 685.556 685.552 685.552 649.551 685.552


intretinere si functionare 966.613 1.118.900 1.117.053 1.117.053 1.000 1.115.482 1.116.053

20 Reparatii curente02 3.056.999 3.461.229 3.461.228 3.461.228 2.678.609 3.461.228

20 Medicamente si materiale sanitare04 9.619 15.186 14.685 14.685 14.685 14.685

- lei-11Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

20 Medicamente04 01 7.019 3.872 3.371 3.371 3.371 3.371

20 Materiale sanitare04 02 484 484 484 484 484

20 Dezinfectanti04 04 2.600 10.830 10.830 10.830 10.830 10.830


20 Uniforme si echipament05 01 1.000 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042

20 Lenjerie si accesorii de pat05 03 8.500




20 Materiale de laborator09 3.000


documentare 46.437 40.532 40.532 40.532 19.774 40.532

20 Consultanta si expertiza12 8.208 3.472 3.472 3.472 3.472 3.472



20 Alte cheltuieli30 1.657.441 1.736.391 1.734.023 1.734.023 21.127 1.672.678 1.712.896



20 Chirii30 04 1.522.119 1.567.307 1.565.419 1.565.419 21.127 1.545.334 1.544.292


57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 1.084.000 1.048.000 1.047.163 1.047.163 1.047.163 1.047.163

57 Ajutoare sociale02 1.084.000 1.048.000 1.047.163 1.047.163 1.047.163 1.047.163

57 Ajutoare sociale in natura02 02 1.084.000 1.048.000 1.047.163 1.047.163 1.047.163 1.047.163

59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 220.000 230.000 229.177 229.177 228.696 229.177

59 Burse01 220.000 220.000 219.177 219.177 218.696 219.177

59 Actiuni cu caracter stiintific si22

- lei-12Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

social-cultural 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000





IN ANUL CURENT -7.969 -7.969 -7.969





6602 SANATATE 1.223.590 1.358.800 1.357.798 1.357.798 718 1.357.080 1.357.080

01 CHELTUIELI CURENTE 1.223.590 1.358.800 1.357.798 1.357.798 718 1.357.080 1.357.080

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.180.000 1.241.000 1.241.000 1.241.000 718 1.240.282 1.240.282

10 Cheltuieli salariale in bani01 936.000 982.400 982.400 982.400 443 981.957 981.957

10 Salarii de baza01 01 861.000 910.900 910.900 910.900 443 910.467 910.457

10 Alte sporuri01 06 75.000 71.500 71.500 71.500 71.490 71.500

10 Contributii03 244.000 258.600 258.600 258.600 275 258.325 258.325


stat 188.500 201.900 201.900 201.900 62 201.838 201.838



sanatate 43.000 50.300 50.300 50.300 94 50.206 50.206




indemnizatii 2.000

- lei-13Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 43.590 117.800 116.798 116.798 116.798 116.798

20 Bunuri si servicii01 12.000 20.085 19.085 19.085 19.085 19.085

20 Transport01 07 12.000 17.000 16.000 16.000 16.000 16.000


intretinere si functionare 3.085 3.085 3.085 3.085 3.085


20 Medicamente04 01 30.000 51.938 51.938 51.938 51.938 51.938

20 Materiale sanitare04 02 1.590 33.325 33.325 33.325 33.325 33.325

20 Dezinfectanti04 04 11.017 11.015 11.015 11.015 11.015



6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 13.206.000 15.355.900 15.321.533 15.321.533 40.713 15.291.353 15.280.820




20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 10.400 17.500 13.836 13.836 17 13.819 13.819

20 Transport01 07 10.420 10.419 10.419 10.419 10.419


caracter functional 2.900.000 2.951.000 2.950.888 2.950.888 2.855 2.948.033 2.948.033

20 Alte cheltuieli30 249.600 622.080 622.023 622.023 26.130 595.893 595.893



20 Chirii30 04 20.000



ADMINISTRATIEI PUBLICE 8.766.000 10.274.900 10.274.900 10.274.900 10.274.900 10.274.900

- lei-14Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

51 Transferuri curente01 8.766.000 10.274.900 10.274.900 10.274.900 10.274.900 10.274.900

51 Transferuri catre institutiile publice01 01 8.766.000 10.274.900 10.274.900 10.274.900 10.274.900 10.274.900


59 Asociatii si fundatii11 255.000 255.000 255.000 255.000 1.211 253.789 253.789


social-cultural 1.025.000 1.225.000 1.205.000 1.205.000 10.500 1.194.500 1.194.500





IN ANUL CURENT -10.533 -10.533 -10.533





6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 9.845.000 10.588.000 10.195.385 10.195.385 66.450 10.226.393 10.128.935




10 Salarii de baza01 01 3.500.500 3.276.390 3.276.390 3.276.390 2.077 3.274.313 3.274.313

10 Alte sporuri01 06 56.000 156.200 156.200 156.200 12 156.188 156.188

10 Indemnizatii de delegare01 13 3.500 3.000 3.000 3.000 2.310 690 690

10 Contributii03 1.000.000 910.410 910.410 910.410 3.755 906.655 906.655


stat 761.000 710.430 710.430 710.430 749 709.681 709.681


- lei-15Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6


sanatate 192.000 176.280 176.280 176.280 570 175.710 175.710




indemnizatii 6.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.425.000 1.645.000 1.453.201 1.453.201 1.453.201 1.453.201

20 Bunuri si servicii01 931.500 1.055.900 976.849 976.849 976.849 976.849







internet 42.500 42.500 32.506 32.506 32.506 32.506






20 Hrana03 200.000 190.000 122.999 122.999 122.999 122.999

20 Hrana pentru oameni03 01 200.000 190.000 122.999 122.999 122.999 122.999


20 Medicamente04 01 9.000 9.700 8.045 8.045 8.045 8.045

20 Materiale sanitare04 02 4.500 4.500 947 947 947 947

20 Dezinfectanti04 04 2.500 2.500 2.015 2.015 2.015 2.015

- lei-16Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6






documentare 6.000 7.000 6.433 6.433 6.433 6.433


20 Protectia muncii14 2.000 2.000 264 264 264 264

20 Asistenta tehnica in cadrul programelor26

operationale 9.000 9.000 3.780 3.780 3.780 3.780

20 Alte cheltuieli30 72.500 87.400 77.465 77.465 77.465 77.465

20 Reclama si publicitate30 01 1.500 3.500 2.567 2.567 2.567 2.567





ADMINISTRATIEI PUBLICE 900.000 900.000 900.000 900.000 15.503 884.497 884.497

51 Transferuri curente01 900.000 900.000 900.000 900.000 15.503 884.497 884.497

51 Transferuri din bugetele consiliilor01 39

locale si judetene pentru finantarea

unitatilor de asistenta medico-sociale 900.000 900.000 900.000 900.000 15.503 884.497 884.497


57 Ajutoare sociale02 2.160.000 2.840.000 2.772.097 2.772.097 42.793 2.728.673 2.729.304

57 Ajutoare sociale in numerar02 01 2.160.000 2.840.000 2.772.097 2.772.097 42.793 2.728.673 2.729.304


59 Asociatii si fundatii11 800.000 857.000 822.176 822.176 822.176 822.176

- lei-17Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6





IN ANUL CURENT -98.089 -98.089 -98.089





7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 24.716.000 25.784.500 25.266.883 25.266.883 928.991 21.732.114 24.337.892

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 11.716.000 12.484.500 11.966.883 11.966.883 345.714 9.015.391 11.621.169




20 Furnituri de birou01 01 2.000 2.000

20 Materiale pentru curatenie01 02 2.000

20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 4.211.000 4.841.000 4.801.002 4.801.002 64.679 4.413.854 4.736.323

20 Apa, canal si salubritate01 04 1.002.000 1.255.700 1.182.538 1.182.538 1.182.538 1.182.538

20 Carburanti si lubrifianti01 05 4.000

20 Piese de schimb01 06 10.000 41.700 31.722 31.722 126 19.240 31.596


internet 14.000 29.000 18.060 18.060 933 17.127 17.127




- lei-18Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6





20 Alte cheltuieli30 3.330.000 2.773.100 2.645.628 2.645.628 176.445 2.458.357 2.469.183


20 Protocol si reprezentare30 02 102.000 50.000


20 Chirii30 04 500 474 474 474 474

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 3.212.000 2.684.600 2.607.864 2.607.864 176.445 2.420.593 2.431.419


ADMINISTRATIEI PUBLICE 741.000 791.000 788.686 788.686 716.635 788.686

51 Transferuri curente01 741.000 791.000 788.686 788.686 716.635 788.686

51 Transferuri catre institutiile publice01 01 740.000 717.000 716.635 716.635 716.635 716.635

51 Reabilitarea termica a cladirilor de01 32

locuit 1.000 74.000 72.051 72.051 72.051

59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 173.500 173.499 173.499 173.499 173.499

59 Asociatii si fundatii11 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

59 Sume alocate pentru sprijinirea35

construirii de locuinte 53.500 53.499 53.499 53.499 53.499



81 Rambursari de credite externe01 2.345.000 2.475.000 2.475.000 2.475.000 94.542 2.380.458

81 Rambursari de credite externe contractate01 01

de ordonatorii de credite 2.345.000 2.475.000 2.475.000 2.475.000 94.542 2.380.458


- lei-19Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6




IN ANUL CURENT -205.094 -205.094 -205.094





7402 PROTECTIA MEDIULUI 13.000.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 583.277 12.716.723 12.716.723




20 Apa, canal si salubritate01 04 13.000.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 583.277 12.716.723 12.716.723

8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 17.356.000 23.773.258 23.311.001 23.311.001 205.756 17.644.324 23.105.245

8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE 32.000 40.000 -221.733 -221.733 39.809 -221.733

01 CHELTUIELI CURENTE 32.000 40.000 39.809 39.809 39.809 39.809


20 Alte cheltuieli30 32.000 40.000 39.809 39.809 39.809 39.809


84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII


IN ANUL CURENT -261.542 -261.542 -261.542



IN ANUL CURENT -261.542 -261.542 -261.542

- lei-20Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6





8402 TRANSPORTURI 17.324.000 23.733.258 23.532.734 23.532.734 205.756 17.604.515 23.326.978



20 Reparatii curente02 8.000.000 13.704.258 13.670.725 13.670.725 36.798 13.604.515 13.633.927


40 Subventii pentru acoperirea diferentelor03

de pret si tarif 3.700.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000



81 Rambursari de credite externe01 2.524.000 2.629.000 2.629.000 2.629.000 2.629.000


de ordonatorii de credite 2.524.000 2.629.000 2.629.000 2.629.000 2.629.000

81 Rambursari de credite interne02 3.100.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 168.958 3.231.042

81 Rambursari de credite aferente datoriei02 05

publice interne locale 3.100.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 168.958 3.231.042



IN ANUL CURENT -166.991 -166.991 -166.991



IN ANUL CURENT -166.991 -166.991 -166.991


- lei-21Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6




9902 96 excedent/deficit sect funct 2.134.389


- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE31.12.2012

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 24.865.887 26.024.006 22.388.969 626.260 21.762.709 21.743.135 645.834

0002 I. VENITURI CURENTE 15.359.887 15.032.106 11.397.434 626.260 10.771.174 10.751.600 645.834

2900 C. VENITURI NEFISCALE 15.359.887 15.032.106 11.397.434 626.260 10.771.174 10.751.600 645.834

3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.183.510 1.404.082 1.361.863 249.049 1.112.814 1.111.422 250.441



50 Alte venituri din proprietate 110.000 110.000 40.197 40.197 40.197

3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 14.176.377 13.628.024 10.035.571 377.211 9.658.360 9.640.178 395.393


ACTIVITATI 14.444.377 13.421.190 9.691.861 377.211 9.314.650 9.296.468 395.393

05 Taxe si alte venituri in invatamant 1.741.477 1.700.797 1.280.481 1.280.481 1.280.481

08 Venituri din prestari de servicii 1.460.600 1.211.000 1.335.641 158.345 1.177.296 1.155.399 180.242

13 Contributia de intretinere a

persoanelor asistate 165.000 128.000

14 Contributia elevilor si studentilor

pentru internate, camine si cantine 5.920.500 5.927.500 3.621.772 143.790 3.477.982 3.462.437 159.335

16 Venituri din valorificarea produselor

obtinute din activitatea proprie sau

anexa 1.400 3.000 420 420 420

17 Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfectionare 247.400 192.833 115.190 115.190 115.190

19 Venituri din serbari si spectacole scolare

manifestari culturale, artistice si

sportive 720.000 605.000 542.115 542.115 542.115

50 Alte venituri din prestari de servicii

- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

3310 si alte activitati 4.188.000 3.653.060 2.796.242 75.076 2.721.166 2.740.426 55.816

3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 10.000 10.000 8.527 8.527 8.527

50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 10.000 10.000 8.527 8.527 8.527

3610 DIVERSE VENITURI 34.000 47.634 17.050 17.050 17.050

50 Alte venituri 34.000 47.634 17.050 17.050 17.050


SUBVENTIILE -312.000 149.200 318.133 318.133 318.133

01 Donatii si sponsorizari 502.000 312.000 303.670 303.670 303.670


pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local -814.000 -177.800

50 Alte transferuri voluntare 15.000 14.463 14.463 14.463

4100 10 IV. SUBVENTII 9.506.000 10.991.900 10.991.535 10.991.535 10.991.535

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 9.506.000 10.991.900 10.991.535 10.991.535 10.991.535

09 Subventii pentru institutii publice 9.506.000 10.991.900 10.991.535 10.991.535 10.991.535


- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCALSECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31.12.2012

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6


SI SUBVENTII 24.865.887 26.024.006 21.740.156 21.362.554 14.436 16.894.812 21.348.118




79 OPERATIUNI FINANCIARE 182.000 182.000 182.000 182.000 182.000

81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 182.000 182.000 182.000 182.000 182.000

6510 INVATAMANT 8.959.887 9.207.106 5.608.868 5.231.266 5.366.045 5.231.266

01 CHELTUIELI CURENTE 8.959.887 9.207.106 5.608.868 5.231.266 5.366.045 5.231.266

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 932.140 674.321 670.077 670.077 679.966 670.077

10 Cheltuieli salariale in bani01 740.500 535.392 531.396 531.396 532.901 531.396

10 Salarii de baza01 01 437.500 402.345 402.344 402.344 476.271 402.344

10 Fond aferent platii cu ora01 11 283.000 123.047 122.337 122.337 56.630 122.337

10 Alte drepturi salariale in bani01 30 20.000 10.000 6.715 6.715 6.715

10 Contributii03 191.640 138.929 138.681 138.681 147.065 138.681


stat 137.962 101.848 101.690 101.690 110.860 101.690



sanatate 34.418 24.973 24.924 24.924 27.717 24.924




indemnizatii 9.320 5.531 5.520 5.520 4.409 5.520


20 Bunuri si servicii01 1.756.367 2.087.659 999.350 979.300 994.362 979.300

- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6






20 Piese de schimb01 06 17.800 19.000 5.412 5.412 5.412 5.412

20 Transport01 07 31.500 30.500 21.071 20.647 20.647 20.647


internet 98.810 95.370 52.467 51.226 51.226 51.226




intretinere si functionare 982.107 1.243.105 575.231 572.051 577.608 572.051


20 Hrana03 5.393.960 5.419.405 3.552.335 3.211.914 3.386.044 3.211.914

20 Hrana pentru oameni03 01 5.392.260 5.419.405 3.552.335 3.211.914 3.386.044 3.211.914

20 Hrana pentru animale03 02 1.700


20 Medicamente04 01 9.000 8.500 3.500 2.407 2.407 2.407

20 Materiale sanitare04 02 4.500 4.450

20 Dezinfectanti04 04 1.200 900


20 Uniforme si echipament05 01 2.300 1.600 1.600 1.600 1.600

20 Lenjerie si accesorii de pat05 03 15.000 15.000



- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6


20 Deplasari in strainatate06 02 4.000 4.000 752 752 752 752

20 Materiale de laborator09 5.900 5.900


documentare 37.530 38.230 6.932 4.516 3.947 4.516

20 Consultanta si expertiza12 900



20 Alte cheltuieli30 159.300 164.129 85.311 77.933 75.896 77.933

20 Reclama si publicitate30 01 2.000 3.200 900 900 900 900

20 Chirii30 04 12.000 12.000 3.600 3.600 3.600 3.600


6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 10.846.000 11.864.900 11.598.954 11.598.954 75 7.975.864 11.598.879



10 Cheltuieli salariale in bani01 3.834.778 4.349.157 4.348.136 4.348.136 4.199.943 4.348.136

10 Salarii de baza01 01 3.377.659 3.739.709 3.738.688 3.738.688 3.605.875 3.738.688


10 Alte sporuri01 06 8.000 4.726 4.726 4.726 4.811 4.726


10 Indemnizatii de delegare01 13 21.425 15.352 15.352 15.352 17.098 15.352

10 Alte drepturi salariale in bani01 30 200.000 335.353 335.353 335.353 327.962 335.353

10 Contributii03 1.070.222 1.244.343 1.240.789 1.240.789 75 1.174.513 1.240.714


stat 825.504 965.144 965.144 965.144 75 913.328 965.069


- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6


sanatate 185.456 212.486 210.078 210.078 199.587 210.078




indemnizatii 30.380 35.251 34.177 34.177 32.357 34.177


20 Bunuri si servicii01 4.162.558 4.449.654 4.350.742 4.350.742 1.028.926 4.350.742






20 Piese de schimb01 06 22.000 5.516 5.516 5.516 11.815 5.516

20 Transport01 07 59.000 73.249 73.249 73.249 81.041 73.249


internet 88.600 108.705 98.705 98.705 90.622 98.705


caracter functional 3.195.750 3.637.130 3.549.571 3.549.571 128.630 3.549.571








- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6



documentare 1.044



20 Alte cheltuieli30 1.506.442 1.713.676 1.554.585 1.554.585 1.400.990 1.554.585


20 Prestari servicii pentru transmiterea30 06

drepturilor 225.200 285.200 266.027 266.027 119.353 266.027

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 1.268.167 1.415.276 1.275.358 1.275.358 1.266.759 1.275.358



10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.330.000 2.202.100 2.180.737 2.180.737 2.184.530 2.180.737


10 Salarii de baza01 01 1.549.500 1.427.120 1.423.368 1.423.368 1.418.216 1.423.368


10 Alte sporuri01 06 12.000 11.000 10.401 10.401 10.541 10.401




10 Tichete de masa02 01 190.000 201.000 197.748 197.748 197.406 197.748

10 Contributii03 452.000 429.980 417.526 417.526 426.901 417.526


stat 340.000 325.980 323.692 323.692 325.880 323.692



- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

sanatate 87.000 82.688 80.334 80.334 80.832 80.334




indemnizatii 13.000 9.312 3.697 3.697 10.341 3.697






20 Apa, canal si salubritate01 04 445.000 504.900 485.427 485.427 12.606 391.549 472.821


20 Piese de schimb01 06 30.000 28.700 16.828 16.828 14.852 16.828


internet 75.500 75.500 69.761 69.761 1.755 60.302 68.006










documentare 3.500 3.500 992 992 83 992


- lei- 7Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6



imprumuturilor 3.000 3.000 471 471 516 471


imprumuturilor interne 3.000 3.000 471 471 516 471

20 Alte cheltuieli30 882.000 811.000 608.729 608.729 68.176 608.729






81 Rambursari de credite interne02 182.000 182.000 182.000 182.000 182.000


publice interne locale 182.000 182.000 182.000 182.000 182.000

9910 96 excedent/deficit sect funct 395.017


DIRECTIA GENERALA A


COD DENUMIRE NUMAR

Situatia unor indicatori referitori la protectia copiluluisi a persoanelor cu handicap

31.12.2012- lei - 1pag.:

08006 Persoane cu handicap institutionalizate

in unitati de protectie speciala a

persoanelor cu handicap 661

08007 Asistenti personali pentru persoanele cu

handicap 242

08008 Indemnizatii lunare alocate persoanelor

cu handicap grav 419



- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI31.12.2012

0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 180.909.300 191.092.506 246.182.029 30.029.557 216.152.472 185.837.562 1.257.574 59.086.893

0102 IMPOZIT PE PROFIT 50.000 112.000 111.545 111.545 111.545

01 Impozit pe profit de la agentii

economici 50.000 112.000 111.545 111.545 111.545

0302 IMPOZIT PE VENIT 1.400.000 1.454.000 1.453.755 1.453.755 1.453.755

18 Impozitul pe veniturile din transferul

proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal 1.400.000 1.454.000 1.453.755 1.453.755 1.453.755

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT 54.791.940 56.709.783 54.958.134 54.958.134 54.958.134

0402 01 Cote defalcate din impozitul pe venit 54.488.940 56.388.783 54.674.794 54.674.794 54.674.794

04 Sume alocate din cotele defalcate


echilibrarea bugetelor locale 303.000 321.000 283.340 283.340 283.340

0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE 1.600.000 1.700.000 2.796.330 1.240.914 1.555.416 1.555.416 1.240.914

0502 50 Alte impozite pe venit, profit si

cistiguri din capital 1.600.000 1.700.000 2.796.330 1.240.914 1.555.416 1.555.416 1.240.914

0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 24.545.000 25.899.580 67.295.171 21.483.702 45.811.469 23.960.355 619.072 42.715.744

01 Impozit si taxa pe cladiri 19.650.000 19.844.000 57.088.683 19.452.606 37.636.077 18.770.499 460.921 37.857.263

01 Impozit pe cladiri de la persoane

fizice 7.150.000 7.344.000 14.279.179 3.303.213 10.975.966 7.344.800 386.926 6.547.453

0702 01 02 Impozit si taxa pe cladiri de la

persoane juridice 12.500.000 12.500.000 42.809.504 16.149.393 26.660.111 11.425.699 73.995 31.309.810

0702 02 Impozit si taxa pe teren 3.265.000 4.193.250 8.344.150 2.031.096 6.313.054 3.327.518 158.151 4.858.481

- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

0702 01 Impozit pe terenuri de la persoane

fizice 1.300.000 2.085.250 3.174.248 793.739 2.380.509 1.433.689 91.486 1.649.073

0702 02 02 Impozit si taxa pe teren de la persoane

juridice 1.420.000 1.420.000 4.002.897 1.045.677 2.957.220 1.256.215 31.954 2.714.728

0702 02 03 Impozitul pe terenul extravilan 545.000 688.000 1.167.005 191.680 975.325 637.614 34.711 494.680

03 Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru 1.630.000 1.862.330 1.862.338 1.862.338 1.862.338

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 64.739.000 73.757.000 73.563.029 73.563.029 73.563.029




judetelor 1.084.000 1.048.000 1.047.163 1.047.163 1.047.163

1102 02 Sume defalcate din taxa pe valoarea




sectoarelor si Municipiului Bucuresti 63.431.000 71.896.000 71.702.866 71.702.866 71.702.866

1102 06 Sume defalcate din taxa pe valoarea


locale 224.000 813.000 813.000 813.000 813.000

1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII 170.000 137.000 115.458 115.458 115.458

1202 07 Taxe hoteliere 170.000 137.000 115.458 115.458 115.458

1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 25.000 16.000 17.177 17.177 17.177

01 Impozit pe spectacole 25.000 16.000 17.177 17.177 17.177

1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 7.770.000 7.770.000 21.355.043 5.480.647 15.874.396 7.410.600 638.502 13.305.941

1602 02 Impozit pe mijloacele de transport 7.300.000 7.300.000 20.899.912 5.454.197 15.445.715 6.981.919 638.502 13.279.491

01 Impozit pe mijloacele de transport

detinute de persoane fizice*) 4.000.000 4.000.000 11.745.032 2.619.744 9.125.288 4.021.779 208.000 7.515.253

1602 02 02 Impozit pe mijloace de transport

detinute persoane de juridice*) 3.300.000 3.300.000 9.154.880 2.834.453 6.320.427 2.960.140 430.502 5.764.238

1602 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de

licente si autorizatii de functionare 470.000 470.000 455.131 26.450 428.681 428.681 26.450

1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 274.192 274.192 274.192

50 Alte impozite si taxe 274.192 274.192 274.192


01 Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome 10.500

3002 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.700.000 1.800.000 1.885.139 30.373 1.854.766 1.854.766 30.373

3102 VENITURI DIN DOBANZI 1.400 33.000 34.026 34.026 34.026

03 Alte venituri din dobanzi 1.400 33.000 34.026 34.026 34.026


ACTIVITATI 179.000 91.500 101.150 101.150 101.150

3302 10 Contributia parintilor sau sustinatorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese 161.000 35.000 38.792 38.792 38.792

3302 12 Contributia persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social 16.500 16.500 18.329 18.329 18.329

3302 28 Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despagubiri 1.000 40.000 44.029 44.029 44.029

- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

3302 50 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 500

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE 865.000 762.000 782.435 782.435 782.435

3402 02 Taxe extrajudiciare de timbru 710.000 617.000 640.507 640.507 640.507

50 Alte venituri din taxe administrative,

eliberari permise 155.000 145.000 141.928 141.928 141.928

3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 2.600.950 2.603.400 4.216.344 1.519.729 2.696.615 2.696.615 1.519.729

01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

aplicate potrivit dispozitiilor legale 2.600.000 2.600.000 2.693.670 2.693.670 2.693.670

3502 03 Incasari din valorificarea bunurilor

confiscate, abandonate si alte sume

constatate odata cu confiscarea potrivit

legii 300 400 344 344 344

3502 50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 650 3.000 1.522.330 1.519.729 2.601 2.601 1.519.729

3602 DIVERSE VENITURI 6.260.000 5.310.000 5.152.919 5.152.919 5.152.919

06 Taxe speciale 740.000 1.090.000 1.035.887 1.035.887 1.035.887

50 Alte venituri 5.520.000 4.220.000 4.117.032 4.117.032 4.117.032


SUBVENTIILE 2.550.000 3.071.900 2.996.900 2.996.900 2.996.900

3702 01 Donatii si sponsorizari 11.900 11.900 11.900 11.900


pentru finantarea sectiunii de dezvol-

tare a bugetului local(cu semnul minus) -12.388.930 -7.219.435 -5.357.635 -5.357.635 -5.357.635

3702 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 12.388.930 7.219.435 5.357.635 5.357.635 5.357.635

50 Alte transferuri voluntare 2.550.000 3.060.000 2.985.000 2.985.000 2.985.000

- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 1.104.505 1.175.016 1.175.016 1.175.016

01 Venituri din valorificarea unor bunuri

ale institutiilor publice 1.988 2.810 2.810 2.810

3902 03 Venituri din vanzarea locuintelor

construite din fondurile statului 32.396 42.769 42.769 42.769

3902 07 Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unitatilor administrativ-

teritoriale 1.070.121 1.129.437 1.129.437 1.129.437

4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA

IMPRUMUTURILOR ACORDATE 182.000

4002 06 Incasari din rambursarea imprumuturilor

pentru infiintarea unor institutii si

servicii publice de interes local sau a

unor activitati finantate integral din

venituri proprii 182.000

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.251.590 2.224.993 2.194.479 2.194.479 2.194.479

20 Subventii de la bugetul de stat catre

bugetele locale necesare sustinerii

derularii proiectelor finantate din

fonduri externe nerambursabile(FEN)

postaderare 789.693 789.693 789.693 789.693

4202 34 Subventii pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuintei cu lemne,

carbuni,combustibili petrolieri 40.000 40.000 10.207 10.207 10.207

4202 41 Subventii de la bugetul de stat pentru

- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

finantarea sanatatii 1.211.590 1.341.800 1.341.080 1.341.080 1.341.080

4202 54 Subventii pentru sprijinirea construirii

de locuinte 53.500 53.499 53.499 53.499

4502 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI


PREFINANTARI 10.217.920 6.535.845 5.703.787 5.703.787 5.703.787

4502 01 Fondul european de Dezvoltare Regionala 10.217.920 6.380.860 5.574.182 5.574.182 5.574.182


efectuate in anul curent 3.700.000 6.264.996 5.421.549 5.421.549 5.421.549

4502 01 02 Sume primite in contul platilor

efectuate in anii anteriori 3.800.000 115.864 152.633 152.633 152.633

4502 01 03 Prefinantare 2.717.920

02 Fondul Social European 154.985 129.605 129.605 129.605


efectuate in anul curent 149.252 123.872 123.872 123.872


efectuate in anii anteriori 5.733 5.733 5.733 5.733


- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

31.12.2012


6



01 Autoritati executive si legislative 12.763.860 13.407.190 12.197.496 12.197.496 343.399 10.559.112 11.854.097

03 Autoritati executive 12.763.860 13.407.190 12.197.496 12.197.496 343.399 10.559.112 11.854.097


10 Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor 800.000 1.610.500 1.574.722 1.574.722 9.484 1.420.830 1.565.238


IMPRUMUTURI 8.195.000 7.315.000 7.058.167 7.058.167 261.916 6.041.400 6.796.251

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 10.250 3.163.750 2.840.050 2.796.190 2.796.190 90.985 2.601.721 2.705.205

03 Ordine publica 2.800.000 2.545.000 2.543.144 2.543.144 2.235 2.531.606 2.540.909

04 Politie comunitara 2.800.000 2.545.000 2.543.144 2.543.144 2.235 2.531.606 2.540.909

05 Protectie civila si protectia contra

incendiilor (protectie civila

nonmilitara) 30.000 30.000 29.349 29.349 206 27.864 29.143

6102 50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii

publice si sigurantei nationale 10.250 333.750 265.050 223.697 223.697 88.544 42.251 135.153

6502 INVATAMANT 4.437.853 73.615.700 80.462.133 80.072.793 80.042.824 47.261 72.686.965 79.995.563

03 Invatamant prescolar si primar 11.673.648 13.452.844 13.406.526 13.384.653 20.588 12.349.745 13.364.065

01 Invatamant prescolar 11.673.648 13.452.844 13.406.526 13.384.653 20.588 12.349.745 13.364.065

04 Invatamant secundar 4.437.853 60.550.852 65.690.389 65.358.928 65.350.832 17.772 60.327.220 65.333.060

01 Invatamant secundar inferior 183.000 18.267.537 21.115.929 21.050.553 21.050.553 10.530 21.649.906 21.040.023

02 Invatamant secundar superior 4.254.853 42.283.315 44.574.460 44.308.375 44.300.279 7.242 38.677.314 44.293.037

50 Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului 1.391.200 1.318.900 1.307.339 1.307.339 8.901 10.000 1.298.438

6602 SANATATE 1.223.590 1.958.800 1.357.798 1.357.798 718 1.357.080 1.357.080

- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

6602 50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 1.223.590 1.958.800 1.357.798 1.357.798 718 1.357.080 1.357.080

50 Alte institutii si actiuni sanitare 1.223.590 1.958.800 1.357.798 1.357.798 718 1.357.080 1.357.080

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 3.367.400 20.176.500 22.090.700 22.000.369 22.000.369 449.022 15.420.181 21.551.347

03 Servicii culturale 8.011.000 9.887.900 9.861.006 9.861.006 332.589 8.487.541 9.528.417

04 Institutii publice de spectacole si

concerte 5.682.000 6.532.000 6.532.000 6.532.000 6.532.000 6.532.000

6702 03 06 Case de cultura 1.184.000 1.782.900 1.779.718 1.779.718 295.942 442.900 1.483.776

30 Alte servicii culturale 1.145.000 1.573.000 1.549.288 1.549.288 36.647 1.512.641 1.512.641

05 Servicii recreative si sportive 6.675.000 8.503.100 8.477.881 8.477.881 4.096 6.803.812 8.473.785

01 Sport 3.095.000 3.857.000 3.856.990 3.856.990 1.211 3.855.779 3.855.779

03 Intretinere gradini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement 3.580.000 4.646.100 4.620.891 4.620.891 2.885 2.948.033 4.618.006

6702 06 Servicii religioase 3.367.400 5.490.500 3.699.700 3.661.482 3.661.482 112.337 128.828 3.549.145

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 14.905 10.122.750 10.736.975 10.295.563 10.295.563 66.450 10.265.930 10.229.113

05 Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditati 4.680.000 5.301.000 5.301.000 5.301.000 10.125 5.290.875 5.290.875

6802 05 02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 4.680.000 5.301.000 5.301.000 5.301.000 10.125 5.290.875 5.290.875

06 Asistenta sociala pentru familie si

copii 900.000 900.000 900.000 900.000 15.503 884.497 884.497

6802 11 Crese 1.260.000 1.140.000 1.021.499 1.021.499 515 1.020.984 1.020.984

15 Prevenirea excluderii sociale 56.000 57.000 56.059 56.059 35.651 19.777 20.408

01 Ajutor social 56.000 57.000 56.059 56.059 35.651 19.777 20.408

50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor

si asistentei sociale 14.905 3.226.750 3.338.975 3.017.005 3.017.005 4.656 3.049.797 3.012.349

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 425.950 15.367.750 14.850.100 14.084.618 14.084.618 448.158 9.386.054 13.636.460

03 Locuinte 407.000 516.500 513.964 513.964 53.499 513.964

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

7002 30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 407.000 516.500 513.964 513.964 53.499 513.964

05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 264.000 2.345.000 2.739.000 2.738.946 2.738.946 94.542 263.946 2.644.404

01 Alimentare cu apa 264.000 2.345.000 2.739.000 2.738.946 2.738.946 94.542 263.946 2.644.404

06 Iluminat public si electrificari rurale 4.925.000 5.230.000 5.196.115 5.196.115 64.604 4.329.436 5.131.511

50 Alte servicii in domeniile locuintelor,

serviciilor si dezvoltarii comunale 161.950 7.690.750 6.364.600 5.635.593 5.635.593 289.012 4.739.173 5.346.581


03 Reducerea si controlul poluarii 265.000 106.000 105.400 105.400 31.620 73.780

05 Salubritate si gestiunea deseurilor 13.000.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 583.277 12.716.723 12.716.723

01 Salubritate 13.000.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 583.277 12.716.723 12.716.723


SI VANATOARE 32.000 40.000 -221.733 -221.733 39.809 -221.733

8302 03 Agricultura 32.000 40.000 -221.733 -221.733 39.809 -221.733

03 Protectia plantelor si carantina

fitosanitara 32.000 40.000 -221.733 -221.733 39.809 -221.733

8402 TRANSPORTURI 20.300 24.833.400 25.025.058 24.690.569 24.690.569 600.074 17.615.472 24.090.495

03 Transport rutier 23.425.000 24.773.258 24.736.064 24.736.064 591.953 17.604.515 24.144.111

01 Drumuri si poduri 5.401.000 400.000 397.144 397.144 310.318 86.826

02 Transport in comun 3.700.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

03 Strazi 14.324.000 20.373.258 20.338.920 20.338.920 281.635 13.604.515 20.057.285

50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 20.300 1.408.400 251.800 -45.495 -45.495 8.121 10.957 -53.616

- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

31.12.2012


6






10 Salarii de baza01 01 6.601.860 6.590.366 6.590.366 6.590.366 12.685 6.039.230 6.577.681

10 Alte sporuri01 06 180.000 180.060 180.060 180.060 9 165.739 180.051


afara unitatii 180.000 176.000 176.000 176.000 4.935 141.262 171.065



10 Contributii03 1.902.000 1.989.364 1.989.364 1.989.364 53.652 1.762.220 1.935.712


stat 1.400.000 1.449.500 1.449.500 1.449.500 399 1.328.667 1.449.101



sanatate 350.000 370.600 370.600 370.600 619 339.150 369.981




indemnizatii 100.000 122.550 122.550 122.550 51.187 52.900 71.363



20 Furnituri de birou01 01 250.000 181.100 179.952 179.952 6.534 229 173.418

20 Materiale pentru curatenie01 02 5.000 5.000 4.379 4.379 4.379


- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6


20 Carburanti si lubrifianti01 05 50.000 56.261 47.582 47.582 82 47.582

20 Piese de schimb01 06 70.000 70.000 65.861 65.861 1.140 20.912 64.721


internet 430.000 253.500 238.077 238.077 73.620 130.050 164.457








20 Deplasari, detasari, transferari06 240.000 380.000 353.162 353.162 4.057 347.805 349.105

20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 200.000 340.000 338.500 338.500 4.057 333.143 334.443



documentare 250.000 150.000 84.976 84.976 16.120 68.356 68.856

20 Pregatire profesionala13 70.000 134.000 125.602 125.602 120 125.432 125.482

20 Alte cheltuieli30 585.000 1.329.139 551.341 551.341 26.043 524.854 525.298


20 Protocol si reprezentare30 02 40.000 40.500 40.235 40.235 891 39.344 39.344





71 Active fixe01 550.000 446.000 201.229 201.229 201.229

- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30

capitale) 550.000 446.000 201.229 201.229 201.229





IN ANUL CURENT -4.554 -4.554 -4.554






01 CHELTUIELI CURENTE 784.000 1.606.000 1.570.527 1.570.527 9.484 1.420.830 1.561.043

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 620.000 1.249.000 1.249.000 1.249.000 3.669 1.181.078 1.245.331

10 Cheltuieli salariale in bani01 480.000 1.060.612 1.060.612 1.060.612 303 1.007.338 1.060.309

10 Salarii de baza01 01 457.000 669.987 669.987 669.987 69 618.696 669.918

10 Alte sporuri01 06 20.000 21.700 21.700 21.700 144 19.892 21.556


afara unitatii 366.125 366.125 366.125 366.125 366.125

10 Indemnizatii de delegare01 13 2.000 200 200 200 83 117 117


10 Contributii03 140.000 188.388 188.388 188.388 3.366 173.740 185.022


stat 101.000 144.500 144.500 144.500 181 133.395 144.319



- lei- 7Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

sanatate 28.000 36.389 36.389 36.389 306 33.352 36.083


accidente de munca si boli profesionale 1.000 1.149 1.149 1.149 107 963 1.042


de angajator pentru angajati 6.000 2.850 2.850 2.850 2.741 2.824 109

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 164.000 357.000 321.527 321.527 5.815 239.752 315.712

20 Bunuri si servicii01 106.000 126.701 102.882 102.882 5.815 49.225 97.067




20 Carburanti si lubrifianti01 05 261

20 Piese de schimb01 06 4.000 6.000 5.884 5.884 72 1.492 5.812


internet 25.000 28.500 18.645 18.645 4 18.645 18.641











documentare 1.000 2.500 1.987 1.987 1.987


- lei- 8Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

20 Alte cheltuieli30 11.000 131.139 124.289 124.289 124.286 124.289





71 Active fixe01 16.000 4.500 4.195 4.195 4.195


(inclusiv reparatii capitale) 16.000 4.500 4.195 4.195 4.195


IMPRUMUTURI 8.195.000 7.315.000 7.058.167 7.058.167 261.916 6.041.400 6.796.251




imprumuturilor 250.000 200.000 200.000 200.000 425 10.518 199.575


imprumuturilor externe 8.000 8.230 8.230 8.230 6 7.804 8.224


imprumuturilor interne 242.000 191.770 191.770 191.770 419 2.714 191.351


30 Dobanzi aferente datoriei publice interne01 4.185.000 3.455.000 3.455.000 3.455.000 35.301 3.419.699 3.419.699

30 Dobanzi aferente datoriei publice01 01

interne directe 4.185.000 3.455.000 3.455.000 3.455.000 35.301 3.419.699 3.419.699

30 Dobanzi aferente datoriei publice02

externe 3.760.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000 226.190 2.611.183 3.433.810


contractate de ordonatorii de credite 1.960.000 1.825.000 1.825.000 1.825.000 151.002 1.673.998 1.673.998

- lei- 9Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6


garantate si/sau directe

subimprumutate 1.800.000 1.835.000 1.835.000 1.835.000 75.188 937.185 1.759.812





IN ANUL CURENT -256.833 -256.833 -256.833





6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 10.250 3.163.750 2.840.050 2.796.190 2.796.190 90.985 2.601.721 2.705.205

01 CHELTUIELI CURENTE 10.250 2.930.950 2.585.250 2.584.370 2.584.370 9.764 2.562.396 2.574.606


10 Cheltuieli salariale in bani01 1.831.500 1.652.100 1.652.100 1.652.100 386 1.639.412 1.651.714

10 Salarii de baza01 01 1.426.000 1.332.300 1.332.300 1.332.300 9 1.318.816 1.332.291

10 Alte sporuri01 06 391.500 317.800 317.800 317.800 62 318.851 317.738


10 Alte drepturi salariale in bani01 30 10.000 500 500 500 39 521 461


10 Locuinta de serviciu folosita de02 04

salariat si familia sa 71.000 80.000 79.825 79.825 61.377 79.825

10 Contributii03 497.500 462.900 462.900 462.900 1.849 457.986 461.051


stat 372.000 348.700 348.700 348.700 22 346.460 348.678

- lei-10Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6



sanatate 95.000 85.900 85.900 85.900 74 85.186 85.826




indemnizatii 15.000 15.000 15.000 15.000 971 13.924 14.029


20 Bunuri si servicii01 255.500 234.922 234.248 234.248 205 232.982 234.043






20 Piese de schimb01 06 7.500 8.958 8.937 8.937 5.221 8.937


internet 30.000 25.440 25.429 25.429 26.244 25.429




intretinere si functionare 2.000 736 736 736 934 736






- lei-11Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

20 Deplasari in strainatate06 02 7.500 100 83 83 83 83


documentare 1.500 14 14 14 14



20 Munitie, furnituri si armament de natura15

activelor fixe pentru armata 5.000 6.044

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 5.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

20 Alte cheltuieli30 37.800 13.532 13.523 13.523 13.579 13.523







POSTADERARE 10.250 100.950 10.250 10.250 10.250 7.324 2.926 2.926


Regionala (FEDR) 10.250 100.950 10.250 10.250 10.250 7.324 2.926 2.926




70 CHELTUIELI DE CAPITAL 232.800 254.800 213.447 213.447 81.221 39.325 132.226

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 232.800 254.800 213.447 213.447 81.221 39.325 132.226

- lei-12Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

71 Active fixe01 232.800 254.800 213.447 213.447 81.221 39.325 132.226


(inclusiv reparatii capitale) 232.800 254.800 213.447 213.447 81.221 39.325 132.226





IN ANUL CURENT -1.627 -1.627 -1.627





6502 INVATAMANT 4.437.853 73.615.700 80.462.133 80.072.793 80.042.824 47.261 72.686.965 79.995.563

01 CHELTUIELI CURENTE 4.437.853 71.619.500 78.563.233 78.194.697 78.164.728 38.360 71.379.469 78.126.368



10 Salarii de baza01 01 32.881.418 37.597.561 37.484.027 37.467.440 8.991 36.254.168 37.458.449


10 Alte sporuri01 06 1.230.587 1.306.881 1.304.919 1.304.483 1.218.129 1.304.483

10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul01 10 277.418 268.479 267.747 267.042 265.242 267.042

10 Fond aferent platii cu ora01 11 2.952.327 3.422.884 3.416.124 3.415.018 3.286.500 3.415.018


afara unitatii 900 117 117 117 117 117

10 Alocatii pentru transportul la si de la01 15

locul de munca 15.000

10 Alte drepturi salariale in bani01 30 3.748.784 3.290.742 3.287.859 3.286.851 4.253.128 3.286.851

- lei-13Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

10 Contributii03 11.868.796 12.648.080 12.619.974 12.609.852 12.094.259 12.609.852


stat 8.878.776 9.564.646 9.560.395 9.559.561 9.149.446 9.559.561



sanatate 2.216.580 2.374.040 2.372.912 2.372.778 2.279.301 2.372.778




de angajator pentru angajati 6.114


indemnizatii 432.905 385.952 365.406 356.335 360.791 356.335





20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 4.649.359 4.625.264 4.620.441 4.620.440 4.304.544 4.620.440



20 Piese de schimb01 06 37.300 8.534 8.433 8.433 8.884 8.433

20 Transport01 07 50.504 51.690 51.626 51.626 51.626 51.626


internet 421.332 401.778 401.585 401.585 377.311 401.585




- lei-14Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

intretinere si functionare 966.613 1.118.900 1.117.053 1.117.053 1.000 1.115.482 1.116.053

20 Reparatii curente02 3.056.999 3.461.229 3.461.228 3.461.228 2.678.609 3.461.228


20 Medicamente04 01 7.019 3.872 3.371 3.371 3.371 3.371

20 Materiale sanitare04 02 484 484 484 484 484

20 Dezinfectanti04 04 2.600 10.830 10.830 10.830 10.830 10.830



20 Lenjerie si accesorii de pat05 03 8.500




20 Materiale de laborator09 3.000


documentare 46.437 40.532 40.532 40.532 19.774 40.532

20 Consultanta si expertiza12 8.208 3.472 3.472 3.472 3.472 3.472



20 Alte cheltuieli30 1.657.441 1.736.391 1.734.023 1.734.023 21.127 1.672.678 1.712.896



20 Chirii30 04 1.522.119 1.567.307 1.565.419 1.565.419 21.127 1.545.334 1.544.292




POSTADERARE 4.437.853 3.686.500 4.437.853 4.238.786 4.238.786 7.242 405.187 4.231.544

- lei-15Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6


Regionala (FEDR) 3.960.500 3.686.500 3.960.500 3.882.664 3.882.664 7.242 66.021 3.875.422

56 Finantarea nationala*) 376.44301 01 354.887 376.443 344.135 344.135 876 9.903 343.259


56 Cheltuieli neeligibile*) 1.609.05001 03 713.516 1.609.050 1.588.432 1.588.432 1.402 1.587.030

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 94.35302 94.353 5.733 5.733 5.733 5.733

56 Finantarea externa nerambursabila 94.35302 02 94.353 5.733 5.733 5.733 5.733


perioada 2007-2013 383.000 383.000 350.389 350.389 333.433 350.389

56 Finantare nationala 383.00015 01 383.000 350.389 350.389 333.433 350.389

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 1.084.000 1.048.000 1.047.163 1.047.163 1.047.163 1.047.163

57 Ajutoare sociale02 1.084.000 1.048.000 1.047.163 1.047.163 1.047.163 1.047.163

57 Ajutoare sociale in natura02 02 1.084.000 1.048.000 1.047.163 1.047.163 1.047.163 1.047.163


59 Burse01 220.000 220.000 219.177 219.177 218.696 219.177


social-cultural 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000



71 Active fixe01 1.996.200 1.898.900 1.886.065 1.886.065 8.901 1.307.496 1.877.164

71 Constructii01 01 496


transport 57.060


active corporale 14.193


- lei-16Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

(inclusiv reparatii capitale) 1.996.200 1.898.900 1.886.065 1.886.065 8.901 1.235.747 1.877.164





IN ANUL CURENT -7.969 -7.969 -7.969





6602 SANATATE 1.223.590 1.958.800 1.357.798 1.357.798 718 1.357.080 1.357.080



10 Cheltuieli salariale in bani01 936.000 982.400 982.400 982.400 443 981.957 981.957

10 Salarii de baza01 01 861.000 910.900 910.900 910.900 443 910.467 910.457

10 Alte sporuri01 06 75.000 71.500 71.500 71.500 71.490 71.500

10 Contributii03 244.000 258.600 258.600 258.600 275 258.325 258.325


stat 188.500 201.900 201.900 201.900 62 201.838 201.838



sanatate 43.000 50.300 50.300 50.300 94 50.206 50.206




indemnizatii 2.000

- lei-17Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6


20 Bunuri si servicii01 12.000 20.085 19.085 19.085 19.085 19.085

20 Transport01 07 12.000 17.000 16.000 16.000 16.000 16.000


intretinere si functionare 3.085 3.085 3.085 3.085 3.085


20 Medicamente04 01 30.000 51.938 51.938 51.938 51.938 51.938

20 Materiale sanitare04 02 1.590 33.325 33.325 33.325 33.325 33.325

20 Dezinfectanti04 04 11.017 11.015 11.015 11.015 11.015





51 Transferuri de capital02 600.000

51 Transferuri pentru finantarea investi-02 12

tiilor la spitale 600.000

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 3.367.400 20.176.500 22.090.700 22.000.369 22.000.369 449.022 15.420.181 21.551.347

01 CHELTUIELI CURENTE 3.367.400 18.246.000 18.723.300 18.680.296 18.680.296 73.898 15.420.181 18.606.398



20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 10.400 17.500 13.836 13.836 17 13.819 13.819

20 Transport01 07 10.420 10.419 10.419 10.419 10.419


caracter functional 2.900.000 2.951.000 2.950.888 2.950.888 2.855 2.948.033 2.948.033

20 Alte cheltuieli30 249.600 622.080 622.023 622.023 26.130 595.893 595.893


- lei-18Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6


20 Chirii30 04 20.000



ADMINISTRATIEI PUBLICE 8.766.000 10.274.900 10.274.900 10.274.900 10.274.900 10.274.900

51 Transferuri curente01 8.766.000 10.274.900 10.274.900 10.274.900 10.274.900 10.274.900

51 Transferuri catre institutiile publice01 01 8.766.000 10.274.900 10.274.900 10.274.900 10.274.900 10.274.900



POSTADERARE 3.367.400 5.040.000 3.367.400 3.348.230 3.348.230 33.185 128.828 3.315.045


Regionala (FEDR) 3.367.400 5.040.000 3.367.400 3.348.230 3.348.230 33.185 128.828 3.315.045



56 Cheltuieli neeligibile*) 6.38101 03 975.484 6.381 564 564 564


59 Asociatii si fundatii11 255.000 255.000 255.000 255.000 1.211 253.789 253.789


social-cultural 1.025.000 1.225.000 1.205.000 1.205.000 10.500 1.194.500 1.194.500

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.930.500 3.367.400 3.330.606 3.330.606 375.124 2.955.482

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.930.500 3.367.400 3.330.606 3.330.606 375.124 2.955.482

71 Active fixe01 1.930.500 3.367.400 3.330.606 3.330.606 375.124 2.955.482


(inclusiv reparatii capitale) 1.930.500 3.367.400 3.330.606 3.330.606 375.124 2.955.482



- lei-19Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6



IN ANUL CURENT -10.533 -10.533 -10.533





6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 14.905 10.122.750 10.736.975 10.295.563 10.295.563 66.450 10.265.930 10.229.113




10 Salarii de baza01 01 3.500.500 3.276.390 3.276.390 3.276.390 2.077 3.274.313 3.274.313

10 Alte sporuri01 06 56.000 156.200 156.200 156.200 12 156.188 156.188

10 Indemnizatii de delegare01 13 3.500 3.000 3.000 3.000 2.310 690 690

10 Contributii03 1.000.000 910.410 910.410 910.410 3.755 906.655 906.655


stat 761.000 710.430 710.430 710.430 749 709.681 709.681



sanatate 192.000 176.280 176.280 176.280 570 175.710 175.710




indemnizatii 6.000


20 Bunuri si servicii01 931.500 1.055.900 976.849 976.849 976.849 976.849

- lei-20Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6







internet 42.500 42.500 32.506 32.506 32.506 32.506






20 Hrana03 200.000 190.000 122.999 122.999 122.999 122.999

20 Hrana pentru oameni03 01 200.000 190.000 122.999 122.999 122.999 122.999


20 Medicamente04 01 9.000 9.700 8.045 8.045 8.045 8.045

20 Materiale sanitare04 02 4.500 4.500 947 947 947 947

20 Dezinfectanti04 04 2.500 2.500 2.015 2.015 2.015 2.015






documentare 6.000 7.000 6.433 6.433 6.433 6.433



- lei-21Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

20 Asistenta tehnica in cadrul programelor26

operationale 9.000 9.000 3.780 3.780 3.780 3.780

20 Alte cheltuieli30 72.500 87.400 77.465 77.465 77.465 77.465






ADMINISTRATIEI PUBLICE 900.000 900.000 900.000 900.000 15.503 884.497 884.497

51 Transferuri curente01 900.000 900.000 900.000 900.000 15.503 884.497 884.497

51 Transferuri din bugetele consiliilor01 39

locale si judetene pentru finantarea

unitatilor de asistenta medico-sociale 900.000 900.000 900.000 900.000 15.503 884.497 884.497



POSTADERARE 14.905 140.250 14.905 10.110 10.110 5.585 10.110


Regionala (FEDR) 14.905 140.250 14.905 10.110 10.110 5.585 10.110

56 Finantarea nationala*) 4.32401 01 16.964 4.324 2.855 2.855 1.966 2.855

56 Finantarea externa nerambursabila 10.58101 02 96.140 10.581 7.255 7.255 3.619 7.255



57 Ajutoare sociale02 2.160.000 2.840.000 2.772.097 2.772.097 42.793 2.728.673 2.729.304

57 Ajutoare sociale in numerar02 01 2.160.000 2.840.000 2.772.097 2.772.097 42.793 2.728.673 2.729.304


59 Asociatii si fundatii11 800.000 857.000 822.176 822.176 822.176 822.176

- lei-22Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6



71 Active fixe01 137.500 134.070 90.068 90.068 33.952 90.068







IN ANUL CURENT -98.089 -98.089 -98.089





7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 425.950 15.367.750 14.850.100 14.084.618 14.084.618 448.158 9.386.054 13.636.460




20 Furnituri de birou01 01 2.000 2.000

20 Materiale pentru curatenie01 02 2.000

20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 4.211.000 4.841.000 4.801.002 4.801.002 64.679 4.413.854 4.736.323

20 Apa, canal si salubritate01 04 1.002.000 1.255.700 1.182.538 1.182.538 1.182.538 1.182.538

20 Carburanti si lubrifianti01 05 4.000

20 Piese de schimb01 06 10.000 41.700 31.722 31.722 126 19.240 31.596


internet 14.000 29.000 18.060 18.060 933 17.127 17.127

- lei-23Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6








20 Alte cheltuieli30 3.330.000 2.773.100 2.645.628 2.645.628 176.445 2.458.357 2.469.183


20 Protocol si reprezentare30 02 102.000 50.000


20 Chirii30 04 500 474 474 474 474

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 3.212.000 2.684.600 2.607.864 2.607.864 176.445 2.420.593 2.431.419


ADMINISTRATIEI PUBLICE 741.000 791.000 788.686 788.686 716.635 788.686

51 Transferuri curente01 741.000 791.000 788.686 788.686 716.635 788.686

51 Transferuri catre institutiile publice01 01 740.000 717.000 716.635 716.635 716.635 716.635

51 Reabilitarea termica a cladirilor de01 32

locuit 1.000 74.000 72.051 72.051 72.051



POSTADERARE 425.950 247.250 425.950 407.528 407.528 56.686 321.680 350.842


Regionala (FEDR) 425.950 247.250 425.950 407.528 407.528 56.686 321.680 350.842



- lei-24Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

56 Cheltuieli neeligibile*) 42.27101 03 47.854 42.271 33.208 33.208 20.026 8.129 13.182

59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 173.500 173.499 173.499 173.499 173.499

59 Asociatii si fundatii11 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

59 Sume alocate pentru sprijinirea35

construirii de locuinte 53.500 53.499 53.499 53.499 53.499

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.404.500 1.939.650 1.710.207 1.710.207 45.758 48.983 1.664.449

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.404.500 1.939.650 1.710.207 1.710.207 45.758 48.983 1.664.449

71 Active fixe01 3.404.500 1.939.650 1.710.207 1.710.207 45.758 48.983 1.664.449


(inclusiv reparatii capitale) 3.404.500 1.939.650 1.710.207 1.710.207 45.758 48.983 1.664.449



81 Rambursari de credite externe01 2.345.000 2.475.000 2.475.000 2.475.000 94.542 2.380.458


de ordonatorii de credite 2.345.000 2.475.000 2.475.000 2.475.000 94.542 2.380.458





IN ANUL CURENT -205.094 -205.094 -205.094







- lei-25Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6



20 Apa, canal si salubritate01 04 13.000.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 583.277 12.716.723 12.716.723



71 Active fixe01 265.000 106.000 105.400 105.400 31.620 73.780




SI VANATOARE 32.000 40.000 -221.733 -221.733 39.809 -221.733

01 CHELTUIELI CURENTE 32.000 40.000 39.809 39.809 39.809 39.809


20 Alte cheltuieli30 32.000 40.000 39.809 39.809 39.809 39.809




IN ANUL CURENT -261.542 -261.542 -261.542



IN ANUL CURENT -261.542 -261.542 -261.542





8402 TRANSPORTURI 20.300 24.833.400 25.025.058 24.690.569 24.690.569 600.074 17.615.472 24.090.495


- lei-26Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6


20 Reparatii curente02 8.000.000 13.704.258 13.670.725 13.670.725 36.798 13.604.515 13.633.927


40 Subventii pentru acoperirea diferentelor03

de pret si tarif 3.700.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000



POSTADERARE 20.300 1.042.900 20.300 18.582 18.582 7.625 10.957 10.957


Regionala (FEDR) 20.300 1.042.900 20.300 18.582 18.582 7.625 10.957 10.957




70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.466.500 1.271.500 1.139.253 1.139.253 386.693 752.560

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.466.500 1.271.500 1.139.253 1.139.253 386.693 752.560

71 Active fixe01 6.466.500 1.271.500 1.139.253 1.139.253 386.693 752.560


(inclusiv reparatii capitale) 6.466.500 1.271.500 1.139.253 1.139.253 386.693 752.560



81 Rambursari de credite externe01 2.524.000 2.629.000 2.629.000 2.629.000 2.629.000


de ordonatorii de credite 2.524.000 2.629.000 2.629.000 2.629.000 2.629.000

81 Rambursari de credite interne02 3.100.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 168.958 3.231.042


publice interne locale 3.100.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 168.958 3.231.042

- lei-27Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6



IN ANUL CURENT -166.991 -166.991 -166.991



IN ANUL CURENT -166.991 -166.991 -166.991






- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI31.12.2012

0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 25.832.477 26.364.806 22.499.556 626.260 21.873.296 21.853.722 645.834



50 Alte venituri din proprietate 110.000 110.000 40.197 40.197 40.197


ACTIVITATI 14.444.377 13.421.190 9.691.861 377.211 9.314.650 9.296.468 395.393

3310 05 Taxe si alte venituri in invatamant 1.741.477 1.700.797 1.280.481 1.280.481 1.280.481

08 Venituri din prestari de servicii 1.460.600 1.211.000 1.335.641 158.345 1.177.296 1.155.399 180.242

13 Contributia de intretinere a

persoanelor asistate 165.000 128.000

3310 14 Contributia elevilor si studentilor

pentru internate, camine si cantine 5.920.500 5.927.500 3.621.772 143.790 3.477.982 3.462.437 159.335

3310 16 Venituri din valorificarea produselor

obtinute din activitatea proprie sau

anexa 1.400 3.000 420 420 420

3310 17 Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfectionare 247.400 192.833 115.190 115.190 115.190

3310 19 Venituri din serbari si spectacole scolare

manifestari culturale, artistice si

sportive 720.000 605.000 542.115 542.115 542.115

3310 50 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 4.188.000 3.653.060 2.796.242 75.076 2.721.166 2.740.426 55.816

3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 10.000 10.000 8.527 8.527 8.527

50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 10.000 10.000 8.527 8.527 8.527

3610 DIVERSE VENITURI 34.000 47.634 17.050 17.050 17.050

- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

atdin anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5






3=4+5 6 7 8=3-6-7

3610 50 Alte venituri 34.000 47.634 17.050 17.050 17.050


SUBVENTIILE 502.000 327.000 318.133 318.133 318.133

3710 01 Donatii si sponsorizari 502.000 312.000 303.670 303.670 303.670


pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local -814.000 -177.800

3710 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 814.000 177.800

50 Alte transferuri voluntare 15.000 14.463 14.463 14.463

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 9.506.000 10.991.900 10.991.535 10.991.535 10.991.535

09 Subventii pentru institutii publice 9.506.000 10.991.900 10.991.535 10.991.535 10.991.535

4510 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 152.590 163.000 110.587 110.587 110.587

4510 01 Fondul european de Dezvoltare Regionala 65.000 69.000 23.500 23.500 23.500


efectuate in anul curent 4.000


efectuate in anii anteriori 65.000 65.000 23.500 23.500 23.500

4510 02 Fondul Social European 87.590


efectuate in anul curent 71.195


efectuate in anii anteriori 16.395

4510 15 Programe Comunitare finantate in

perioada 2007-2013 94.000 87.087 87.087 87.087

4510 15 03 Prefinantare 94.000 87.087 87.087 87.087

- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

31.12.2012


6


SI SUBVENTII 152.590 25.832.477 26.364.806 21.827.079 21.449.477 14.436 17.180.187 21.435.041

6510 INVATAMANT 152.590 9.141.477 9.392.906 5.649.570 5.271.968 5.410.572 5.271.968

03 Invatamant prescolar si primar 3.416.000 3.416.000 2.251.063 1.910.642 2.071.605 1.910.642

01 Invatamant prescolar 3.416.000 3.416.000 2.251.063 1.910.642 2.071.605 1.910.642

04 Invatamant secundar 152.590 3.469.477 3.720.906 2.225.314 2.188.133 2.187.440 2.188.133

01 Invatamant secundar inferior 152.590 289.097 296.289 132.444 132.444 111.497 132.444

02 Invatamant secundar superior 3.180.380 3.424.617 2.092.870 2.055.689 2.075.943 2.055.689

11 Servicii auxiliare pentru educatie 2.256.000 2.256.000 1.173.193 1.173.193 1.151.527 1.173.193

03 Internate si cantine pentru elevi 2.136.000 2.136.000 1.149.652 1.149.652 1.130.079 1.149.652

30 Alte servicii auxiliare 120.000 120.000 23.541 23.541 21.448 23.541


03 Servicii culturale 7.646.000 8.254.900 8.077.113 8.077.113 7.984.552 8.077.113

04 Institutii publice de spectacole si

concerte 4.522.000 4.672.000 4.565.351 4.565.351 4.542.868 4.565.351

6710 03 05 Scoli populare de arta si meserii 2.480.000 3.080.000 3.035.827 3.035.827 2.952.750 3.035.827

06 Case de cultura 644.000 502.900 475.935 475.935 488.934 475.935

05 Servicii recreative si sportive 3.200.000 3.610.000 3.521.841 3.521.841 75 3.521.766

01 Sport 3.200.000 3.610.000 3.521.841 3.521.841 75 3.521.766


04 Servicii si dezvoltare publica 2.395.000

50 Alte servicii in domeniile locuintelor,

serviciilor si dezvoltarii comunale 3.450.000 5.107.000 4.578.555 4.578.555 14.361 3.785.063 4.564.194

- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL


6


SI SUBVENTII 152.590 25.832.477 26.364.806 21.827.079 21.449.477 14.436 17.180.187 21.435.041

6510 INVATAMANT 152.590 9.141.477 9.392.906 5.649.570 5.271.968 5.410.572 5.271.968

01 CHELTUIELI CURENTE 152.590 8.959.887 9.370.106 5.626.862 5.249.260 5.384.039 5.249.260

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 932.140 674.321 670.077 670.077 679.966 670.077

10 Cheltuieli salariale in bani01 740.500 535.392 531.396 531.396 532.901 531.396

10 Salarii de baza01 01 437.500 402.345 402.344 402.344 476.271 402.344


10 Alte drepturi salariale in bani01 30 20.000 10.000 6.715 6.715 6.715

10 Contributii03 191.640 138.929 138.681 138.681 147.065 138.681


stat 137.962 101.848 101.690 101.690 110.860 101.690



sanatate 34.418 24.973 24.924 24.924 27.717 24.924




indemnizatii 9.320 5.531 5.520 5.520 4.409 5.520


20 Bunuri si servicii01 1.756.367 2.087.659 999.350 979.300 994.362 979.300






- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

20 Piese de schimb01 06 17.800 19.000 5.412 5.412 5.412 5.412

20 Transport01 07 31.500 30.500 21.071 20.647 20.647 20.647


internet 98.810 95.370 52.467 51.226 51.226 51.226




intretinere si functionare 982.107 1.243.105 575.231 572.051 577.608 572.051


20 Hrana03 5.393.960 5.419.405 3.552.335 3.211.914 3.386.044 3.211.914

20 Hrana pentru oameni03 01 5.392.260 5.419.405 3.552.335 3.211.914 3.386.044 3.211.914

20 Hrana pentru animale03 02 1.700


20 Medicamente04 01 9.000 8.500 3.500 2.407 2.407 2.407

20 Materiale sanitare04 02 4.500 4.450

20 Dezinfectanti04 04 1.200 900


20 Uniforme si echipament05 01 2.300 1.600 1.600 1.600 1.600

20 Lenjerie si accesorii de pat05 03 15.000 15.000




20 Deplasari in strainatate06 02 4.000 4.000 752 752 752 752

20 Materiale de laborator09 5.900 5.900


documentare 37.530 38.230 6.932 4.516 3.947 4.516

- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

20 Consultanta si expertiza12 900



20 Alte cheltuieli30 159.300 164.129 85.311 77.933 75.896 77.933

20 Reclama si publicitate30 01 2.000 3.200 900 900 900 900

20 Chirii30 04 12.000 12.000 3.600 3.600 3.600 3.600




POSTADERARE 152.590 152.590 163.000 17.994 17.994 17.994 17.994


Regionala (FEDR) 65.000 65.000 69.000 13.872 13.872 13.872 13.872

56 Finantarea nationala*)01 01 4.000

56 Cheltuieli neeligibile*) 65.00001 03 65.000 65.000 13.872 13.872 13.872 13.872

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 87.59002 87.590

56 Finantarea externa nerambursabila 87.59002 02 87.590


perioada 2007-2013 94.000 4.122 4.122 4.122 4.122

56 Finantarea externa nerambursabila15 02 94.000 4.122 4.122 4.122 4.122



71 Active fixe01 29.000 22.800 22.708 22.708 26.533 22.708


transport 10.000 10.000 9.977 9.977 16.818 9.977


active corporale 19.000 12.800 12.731 12.731 9.715 12.731

- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6





10 Salarii de baza01 01 3.377.659 3.739.709 3.738.688 3.738.688 3.605.875 3.738.688


10 Alte sporuri01 06 8.000 4.726 4.726 4.726 4.811 4.726




10 Contributii03 1.070.222 1.244.343 1.240.789 1.240.789 75 1.174.513 1.240.714


stat 825.504 965.144 965.144 965.144 75 913.328 965.069



sanatate 185.456 212.486 210.078 210.078 199.587 210.078




indemnizatii 30.380 35.251 34.177 34.177 32.357 34.177


20 Bunuri si servicii01 4.162.558 4.449.654 4.350.742 4.350.742 1.028.926 4.350.742





- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6


20 Piese de schimb01 06 22.000 5.516 5.516 5.516 11.815 5.516

20 Transport01 07 59.000 73.249 73.249 73.249 81.041 73.249


internet 88.600 108.705 98.705 98.705 90.622 98.705


caracter functional 3.195.750 3.637.130 3.549.571 3.549.571 128.630 3.549.571










documentare 1.044



20 Alte cheltuieli30 1.506.442 1.713.676 1.554.585 1.554.585 1.400.990 1.554.585


20 Prestari servicii pentru transmiterea30 06

drepturilor 225.200 285.200 266.027 266.027 119.353 266.027

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 1.268.167 1.415.276 1.275.358 1.275.358 1.266.759 1.275.358

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.688

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 8.688

- lei- 7Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6

71 Active fixe01 8.688


transport 8.688



10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.330.000 2.202.100 2.180.737 2.180.737 2.184.530 2.180.737


10 Salarii de baza01 01 1.549.500 1.427.120 1.423.368 1.423.368 1.418.216 1.423.368


10 Alte sporuri01 06 12.000 11.000 10.401 10.401 10.541 10.401




10 Tichete de masa02 01 190.000 201.000 197.748 197.748 197.406 197.748

10 Contributii03 452.000 429.980 417.526 417.526 426.901 417.526


stat 340.000 325.980 323.692 323.692 325.880 323.692



sanatate 87.000 82.688 80.334 80.334 80.832 80.334




indemnizatii 13.000 9.312 3.697 3.697 10.341 3.697



- lei- 8Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6




20 Apa, canal si salubritate01 04 445.000 504.900 485.427 485.427 12.606 391.549 472.821


20 Piese de schimb01 06 30.000 28.700 16.828 16.828 14.852 16.828


internet 75.500 75.500 69.761 69.761 1.755 60.302 68.006










documentare 3.500 3.500 992 992 83 992




imprumuturilor 3.000 3.000 471 471 516 471


imprumuturilor interne 3.000 3.000 471 471 516 471

20 Alte cheltuieli30 882.000 811.000 608.729 608.729 68.176 608.729


- lei- 9Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi-

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


6





71 Active fixe01 785.000 155.000 46.221 46.221 232.160 46.221

71 Constructii01 01 487.000 136.000 30.642 30.642 168.799 30.642


transport 133.000 16.000 12.579 12.579 42.178 12.579


active corporale 150.000 12.399





81 Rambursari de credite interne02 182.000 182.000 182.000 182.000 182.000


publice interne locale 182.000 182.000 182.000 182.000 182.000


DIRECTIA GENERALA A


DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

diferente din

reevaluare

SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

CRESTERI

TOTAL

A B 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9

FIXE

Existent la

31.12.2012

nr

1

31.12.2012Anexa 35a

mp din care:

achizitii transferuri/

primite

cu titlu

gratuit

donatii,

sponsorizari

alte

cai

ACTIVE FIXE NECORPORALE 002

Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 295.875

Concesiuni,brevete,licente,marci 003

comerciale,drepturi si active

similare (ct.205) 464.794 94.919 11.961 82.958

Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 2.443.756 514.951 514.951

TOTAL 005 3.204.425 609.870 11.961 597.909

Constructii (ct.212) din care: 008 7.882.715

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012

animale si plantatii (ct.213) 20.384.053 7.919.320 7.235.858 140.750 285.160 6.889 250.663

Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013

de protectie a valorilor umane si mate-

riale si alte active fixe corporale

(ct.214) 4.584.180 4.252.643 99.612 78.409 4.533 3.999 4.066.090

TOTAL 014 32.850.948 12.171.963 7.335.470 219.159 289.693 10.888 4.316.753

TOTAL ACTIVE FIXE 015 36.055.373 12.781.833 7.335.470 231.120 289.693 10.888 4.914.662

DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

REDUCERI

TOTALANULUI

SFARSITUL

SOLD LA

A B 12 13 14 17=3+4-10 18 19 20 21=18+19-20 22=17-21

Ajustari de valoare (amortizari si ajustaripentru depreciere)

Sold la

sfarsitul

anului

Valoarea

contabila

netaFIXE

10=11+12+13+14+15+16

Anexa 35a

11

din care:

dezmembrari

si casari

transferuri/

cu titlu

gratuit

vanzari alte

caiSold la

inceputul

anului

ReduceriCresteriDiferente

din

reevaluare

Eliminare

amortizare

15 16

ACTIVE FIXE NECORPORALE 002

Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 295.875 295.875

Concesiuni,brevete,licente,marci 003

comerciale,drepturi si active

similare (ct.205) 559.713 396.193 88.834 1.328 483.699 76.014

Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 161.146 2.797.561 1.707.187 190.083 44.327 161.146 1.852.943 944.618

TOTAL 005 161.146 3.653.149 2.103.380 278.917 45.655 161.146 2.336.642 1.316.507

Constructii (ct.212) din care: 008 892.190 6.990.525 4.002.878 336.531 1.330.415 892.190 3.008.994 3.981.531


animale si plantatii (ct.213) 390.277 27.913.096 20.295.812 3.040.031 3.002.624 390.277 20.333.219 7.579.877




(ct.214) 77.266 4.162 375.174 8.380.221 3.224.952 403.805 355.173 456.602 3.273.584 5.106.637

TOTAL 014 77.266 4.162 1.657.641 43.283.842 27.523.642 3.780.367 4.688.212 1.739.069 26.615.797 16.668.045

TOTAL ACTIVE FIXE 015 77.266 4.162 1.818.787 46.936.991 29.627.022 4.059.284 4.733.867 1.900.215 28.952.439 17.984.552


DIRECTIA GENERALA A


DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

diferente din

reevaluare

SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

CRESTERI

TOTAL

A B 3 4 5=6+7+8+9+10 6 7 8 9 10

FIXE

Existent la

31.12.2012

ha nr

1 2

31.12.2012Anexa 35b

mp

din care:

achizitii transferuri/

primite

cu titlu

gratuit

donatii,

sponsorizari

alte

cai

ACTIVE FIXE CORPORALE 006

Amenajari la terenuri (ct.2112) 4.970.009 1.117.209 1.116.229 980

Terenuri (ct.2111) 007 158.345.903 18.526.866 8.866.852 9.660.014

Constructii (ct.212) din care: 008 994.231.805 159.702.184 102.559.414 57.142.770


animale si plantatii (ct.213) 17.253.519 1.325.429 1.325.429




(ct.214) 58.153.607 434.685 4.393 430.292

Active fixe corporale in curs de exe- 014

cutie (ct.231) 41.941.972 14.065.275 14.065.275

TOTAL 016 1.274.896.815 195.171.648 112.542.495 14.065.275 4.393 68.559.485

TOTAL ACTIVE FIXE 017 1.274.896.815 195.171.648 112.542.495 14.065.275 4.393 68.559.485

situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din ... · cod denumire indicatori sold la...

Documents