formular 20 -lei- - ae · pdf filef20- contul de profit Şi pierdere f30 - date informative...

$: Formular 20 -lei- - ae · PDF fileF20- CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 ... Profit/ pierdere 1.446.942 0 Numele si prenumele ADMINISTRATOR,^ 'v X \ V S A ÎNTOCMIT,$
F20 - pag. 1

C O N T U L D E P R O F IT Ş I P IE R D E R E

la data de 31.12.2014

Formular 20 - le i -

Denum irea indicatorilor Nr.

rd.

Exerciţiul financiar

2 0 1 3 2 0 1 4

A B 1 2

1 . C ifra d e afaceri netă (rd . 0 2 + 0 3 - 0 4 + 0 5 + 0 6 ) 01 10.456.724 11 .069.990

P ro d ucţ ia v â n d u tă (ct.701+ 7 0 2 + 7 0 3 + 7 0 4 + 7 0 5 + 7 0 6 + 7 0 8 ) 02 4.850.450 4.532.205

V en itu ri d in v ân za re a m ărfu rilo r (ct. 707), 03

Reduce ri com erc ia le a co rd a te (ct. 709) 04

Ven itu ri d in d o b â n z i în re g istra te d e entităţile rad iate d in Reg istru l ge n e ra l si care

m a i au in de ru la re con trac te d e le a s in g (c t .7 6 6 *)05

V en itu ri d in su b ve n ţii d e exp loa ta re a fe ren te cifrei d e afaceri ne te (c t.7411) 06 5.606.274 6.537.785

2. V e n itu ri a fe ren te co stu lu i p ro d ucţ ie i în cu rs d e execu ţie (c t.711+712 )

S o ld C ■ 07

So ld D 08

3. P roducţ ia realizată d e entitate p en tru sco p u rile sa le p ro p rii şi cap ita lizată

(ct.721 + 7 2 2 )09

4. A lte ven itu ri d in exp loata re (c t .7 5 8 + 7 4 1 7 + 7 8 1 5 ) 10 1.088.764 1.344.867

-d in care, ven itu r i d in fo n d u l com erc ia l n e g a t iv 11

V E N IT U R I D IN E X P L O A T A R E - T O T A L (rd. 01 + 0 7 - 0 8 + 0 9 + 10 ) 12 11.545.488 12.414.857

5. a) Che ltu ie li cu m ateriile p r im e şi m ateria le le c o n su m a b ile (ct.601+ 6 0 2 -7 4 1 2 ) 13 73 0 .420 1.067.099

A lte che ltu ie li m ateria le (c t .6 0 3 + 6 0 4 + 6 0 6 + 6 0 8 ) 14 191.592 125.767

b) A lte che ltu ie li e x te rne (cu e n e rg ie şi ap ă )(c t.605 -7413) 15 71 8 .540 5 9 4 .748

c) Che ltu ie li p riv in d m ărfurile (ct.607) 16

R ed uce ri com erc ia le p rim ite (ct. 609) 17

6. Che ltu ie li cu p e rso n a lu l (rd . 1 9 + 2 0 ) 18 5.176.513 4 .930 .000

a) Salarii şi in d e m n iza ţ ii 1 ) (ct.641+ 6 4 2 + 6 4 3 + 6 4 4 -7 4 1 4 ) 19 3.939.306 3.899.205

b) Che ltu ie li cu a s igu ră rile şi p ro tecţia soc ia lă (c t.645-7415) 20 1.237.207 1.030.795

7.a) A justări d e va lo a re p riv in d im ob iliză rile co rp o ra le şi n e co rp o ra le (rd . 2 2 - 2 3 ) 21 1.331.806 1.579.385

a.1) Che ltu ie li (c t.6811+ 6 8 1 3 ) 22 1.331.806 1.579.385

a.2) Ven itu ri (ct.7813) 23

b) A justări d e va lo a re p riv in d active le c ircu lan te (rd. 2 5 - 2 6 ) 24 62.143

b.1) Che ltu ie li (c t.654+6814) 25 62.143

b.2) Ven itu ri (c t.754+7814 ) 26

8. A lte che ltu ie li d e e xp loa ta re (rd . 2 8 la 3 1 ) 27 3.394.786 4.096.381

F IO -p a g . 2

4. P a tr im on iu l in st itu te lo r n a ţ io na le d e ce rce ta re -dezvo lta re (ct. 1018) 27

II. P R IM E D E C A P IT A L (ct. 104) 28

III. R EZ E R V E D IN R E E V A L U A R E (ct. 105) 29

IV. R EZ E R V E (ct.106) 30 1.248 1.248

A c ţ iu n i p ro p rii (ct. 109) 31

C â şt ig u r i le ga te d e in stru m e n te le d e cap ita lu ri p ro p rii (ct. 141) 32

P ierderi le ga te d e in s tru m e n te le d e cap ita lu ri p ro p rii (ct. 149) 33

V. P R O F IT U L S Â U P IE R D E R E A REP O RT A T (Ă ) S O L D C (ct. 117) 34 1.022.475 1.034.296

S O L D D (c t. 117) 35

VI. P R O F IT U L S A U P IE R D E R E A S O L D C (ct. 121)

EX ER C IŢ IU LU I F IN A N C IA R S O L D D (ct. 121)

36

37

Repartizarea p ro fitu lu i (ct. 129) 38

C A P IT A L U R I PR O P R II - T O T A L (rd. 2 3 + 2 8 + 2 9 + 3 0 - 3 1 + 3 2 - 3 3 + 3 4 - 3 5 + 3 6 - 3 7 - 3 8 ) 39 1.435.121 1.446.942

P a tr im on iu l p u b lic (ct. 1016) 4 0

C A P IT A L U R I- T O T A L ( r d . 3 9 + 4 0 ) (rd. 13 - î 4 -15 -17 -2 0 -21 -22) 41 1.435.121 1.446.942

Suma de control FIO: 158414987/575182656

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.**) Solduri debitoare ale conturilor respective.***) Solduri creditoare ale conturilor respective.R d .0 6 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor

contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ÎNTOCMIT,

N u m e le si p re n u m e le

P O P V IO L E T A

Calitatea

F IO - pag. 1

BILANŢ prescurtat

Form u larlO la data de 31.12.2014 - le i -

Denum irea elem entulu i Nr.

rd.

So ld la:

01.01.2014 31.12.2014

A B 1 2

A . A C T IV E IM O B IL IZ A T E

1. IM O B IL IZ Ă R I N E C O R P O R A L E (ct.201 + 2 0 3 + 2 0 5 + 2 0 7 1 + 2 0 8 + 2 3 3 + 2 3 4 -2 8 0 -2 9 0 -2 9 3 3 ) 01 31 0 .538 43 9 .987

II. IM O B IL IZ Ă R I C O R P O R A L E (c t.2 1 1 + 2 1 2 + 2 1 3 + 2 1 4 + 2 2 3 + 2 2 4 + 2 3 1 + 2 3 2 -2 8 1 - 2 9 1 -2 9 3 1 ) 02 12.315.931 11.905.052

III. IM O B IL IZ Ă R I F IN A N C IA R E (ct.261+ 2 6 3 + 2 6 5 + 2 6 6 + 2 6 7 * - 2 9 6 * ) 03 30.441 30 .552

A C T IV E IM O B IL IZ A T E - T O T A L (rd . 01 + 0 2 + 03 ) ^04* 12.656.910 12.375.591

B . A C T IV E C IR C U L A N T E

1. ST O C U R I (cţ.301 + 3 0 2 + 3 2 1 + 3 2 2 + 3 0 3 + 3 2 3 + / -3 0 8 + 3 2 8 + 3 3 1 + 3 3 2 + 3 4 1 + 3 4 5 + 3 4 6

+ / -3 4 8 + 3 5 1 + 3 5 4 + 3 5 6 + 3 5 7 + 3 5 8 + 3 6 1 + 3 2 6 + / -3 6 8 + 3 7 1 + 3 2 7 + / -3 7 8 + 3 8 T + / -3 8 8 -3 9 1 -

3 9 2 -3 9 3 -3 9 4 -3 9 5 -3 9 6 -3 9 7 -3 9 8 + 4 0 9 1 -4 4 2 8 )

05 37 3 .660 36 6 .508

ILC R E A N Ţ E (Sum e le care u rm ează să fie în ca sa te d u p ă o p e r io ad ă m a i m a re d e u n an

t reb u ie p re zen ta te sep a ra t p en tru fiecare e lem ent)

(c t .2 6 7 * -2 9 6 *+ 4 0 9 2 + 4 1 1 + 4 1 3 + 4 1 8 + 4 2 5 + 4 2 8 2 + 4 3 1 * !f+ 4 3 7 s* + 4 3 8 2 + 4 4 1 * * + 4 4 2 4

+ 4 4 2 8 * * + 4 4 4 * * + 4 4 5 + 4 4 6 * * + 4 4 7 * * + 4 4 8 2 + 4 5 1 * * + 4 5 3 * * + 4 5 6 * * + 4 5 8 2 + 4 6 1 + 4 7 3 * * -491

-4 9 5 -4 9 6 + 5 1 8 7 )

06 2.044.591 1.931.904

III. IN V EST IŢ II PE T E R M E N SC U R T

(ct.501 + 5 0 5 + 5 0 6 + 5 0 7 + 5 0 8 + 5 1 1 3 + 5 1 1 4 -5 9 1 -5 9 5 -5 9 6 -5 9 8 )07 89 1 .726 5 4 5 .622

IV. C A S A Şl C O N T U R I LA B Ă N C I (ct. 5 1 1 2 + 5 1 2 + 5 3 1 + 5 3 2 + 5 4 1 + 5 4 2 ) 08 903.741 950.441

A C T IV E C IR C U L A N T E - T O T A L (rd . 0 5 + 0 6 + 0 7 + 0 8 ) 09 4.213.718 3.794.475

C . C H E L T U IE L I ÎN A V A N S (ct. 4 7 1 ) 10 25 .044 5.747

D . D A T O R I I : S U M E L E C A R E T R E B U IE P L Ă T IT E ÎN T R - O P E R IO A D Ă D E P Â N Ă L A U N

A N (ct.1 6 1 + 1 6 2 + 1 6 6 + 1 6 7 + 1 6 8 -1 6 9 + 2 6 9 + 4 0 1 + 4 0 3 + 4 0 4 + 4 0 5 + 4 0 8 + 4 1 9 + 4 2 1 + 4 2 3

+ 4 2 4 + 4 2 6 + 4 2 7 + 4 2 8 1 + 4 3 1 * * * + 4 3 7 * * * + 4 3 8 1 + 4 4 1 * * * + 4 4 2 3 + 4 4 2 8 * * * + 4 4 4 * * * + 4 4 6 * * * +

4 4 7 * * * + 4 4 8 1 + 4 5 1 * * * + 4 5 3 * * * + 4 5 5 + 4 5 6 * * * + 4 5 7 + 4 5 8 l + 4 6 2 + 4 7 3 * * * + 5 0 9 + 5 1 8 6 + 5 1 9 )

11 2.920.721 3.173.499

E. A C T IV E C IR C U L A N T E N E T E / D A T O R I I C U R E N T E N E T E (rd .0 9 + 1 0 - 11 - 19 ) 12 1.106.005 4 8 5 .358

F. T O T A L A C T IV E M I N U S D A T O R I I C U R E N T E ( rd .0 4 + 12 ) 13 13.762.915 12.860.949

G . D A T O R Ih S U M E L E C A R E T R E B U IE P L Ă T IT E IN T R - O P E R IO A D A M A I M A R E D E U N

A N (ct.1 6 1 + 1 6 2 + 1 6 6 4 -1 6 7 + 1 6 8 -1 6 9 + 2 6 9 + 4 0 1 + 4 0 3 + 4 0 4 + 4 0 5 + 4 0 8 + 4 1 9 + 4 2 1 + 4 2 3

+ 4 2 4 + 4 2 6 + 4 2 7 + 4 2 8 1 + 4 3 1 * * * + 4 3 7 * * * + 4 3 8 1 + 4 4 1 * * * + 4 4 2 3 + 4 4 2 8 * * * + 4 4 4 * * * + 4 4 6 * * * +

4 4 7 * « + 4 4 8 1 + 4 51 * * * + 4 5 3 * * * + 4 5 5 + 4 5 6 * * * + 4 5 8 1 + 4 6 2 + 4 7 3 * * * + 5 0 9 + 5 1 8 6 + 5 1 9 )

14

H . P R O V IZ IO A N E (ct. 1 5 1 ) 15 19.429

1. V E N IT U R I IN A V A N S (rd . 1 7 + 1 8 + 21 + 2 2 ) 16 12.539.830 11.535.943

1. Su b ve n ţ ii p en tru investiţii (ct. 475) 17 12.327.794 11.394.578

2. Ven itu ri în re g istra te în a va n s (ct. 47 2 ) - tota l (rd .1 9 + 2 0 ) 18 212 .036 141.365

S u m e d e re luat intr-o p e r io ad a d e p a n a la u n a n (ct. 4 7 2 *) 19 2 1 2 .036 141.365

S u m e d e re luat intr-o p e r io ad a m a i m are d e u n an (ct. 4 7 2 *) 20

3. V e n itu ri în a va n s a fe ren te active lo r p rim ite p rin tran sfe r d e la clienţi (ct. 4 7 8 ) 21

F o n d u l com erc ia l n e g a t iv (ct.2075) 22

J. C A P IT A L Ş l R E Z E R V E

1. C A P IT A L (rd. 2 4 + 2 5 + 2 6 + 2 7 ) 23 4 1 1 .398 4 1 1 .398

1. Cap ital su b sc r is vă rsa t (ct. 1012) 24

2. Cap ital su b sc r is ne vă rsa t (ct. 1011) 25

3. Pa tr im on iu l reg ie i (ct. 1015 ) 1, 26 4 1 1 .398 4 1 1 .398

Suma de controlS I 0 0 3 _ A 1.0.0 / 09 .04,2015 411.398

Bifaţi n u m a i datei □ M a ri C o n tr ib u a b ili ca ro d e p u n b ilanţu l la B ucu re şti

este ca zu l :□ Su cu rsa la ( î A n r S e m e stru

Tip situaţie financiară : BS

Anul 2 0 1 4

Entitatea RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MURES

Judeţ Sector LocalitateMures V1DRASAUCJ

vx4>U

" B

<

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerţului J26/261/1998 Cod unic de inregistrare | 4 | 2 | 7 | 6 0 0 0

: Forma de proprietate 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene

Situaţii financiare anuale' ent'taii al r.iror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic 1

Raportări anuale-A-4-rlÇ_______________________________i

u Form a lun gă

# Form a prescurtată

Form a sim plificată

1. entităţile care'au optat peritru un exerciţiu financiar diferit| | deanul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3A1.) din

Legea contabilităţii nr. 82/1991

«2. persoanele juridice aflate. în lichidare, pofr)V/t/eg» > , •

|— . 3. subunităţile deschise în Pomaiun de societăţi rezidente inl~ I state aparţinând Spaţ ului Economic f-tiropean

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepţia entităţilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO - BILANŢ prescurtatF20- CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREF30 - DATE INFORMATIVEF40 - SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori: Capitaluri - total

Profit/ pierdere

1 .446.942

0

Numele si prenumele

A D M IN IST R A T O R ,^

' v X \ V S A

ÎN TO CM IT ,

VASILESCU VLADIMIR MIHAI •

Numele si prenumele

POP VIOLETA

■ / V ..„cftdvnSemnătura i î lsi stampila i l l ?. r\rAVÎ'''Vb'

MV/

Calitatea

r - . r - . \ ^Semnat digital de POP VIOLETA y / ' /

L J t 1 1 J I^DlCq=ţROi.l=ŢARGUMURESÔ-RA " /

VIOLETAA|RÔPlÔpTULTRANSILVArNIA TG.MUFţEîf,

AouiEcofiornÎc, tltlessDlrector Ecoijolriic, sSn=POÎvenWajnefVJ0LETAr

.êrfalNumbef=2ÔÔS06245PV217, name=POP VI0LETÂ?ch=P0P VIOLETA Data: 2015.06.0219:24:24+03'00'

Semnătura electronica

Semnătura

Nr.de inregistrare i/organismul profesional

A U D ITO R,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDATPINTEA EUGEN /

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal

3234 a n/ / A ----------- «NV

24821461

\ 9 ^ 11X M?>1' p /

*3

F20 - pag. 2

8.1. Che ltu ie li p r iv in d prestaţiile exte rne (ct.611 + 6 1 2 + 6 1 3 + 6 1 4 + 6 2 1 + 6 2 2 + 6 2 3 + 6 2 4

+ 6 2 5 + 6 2 6 + 6 2 7 + 6 2 8 -7 4 1 6 )28 2.717.031 3.350.636

8.2. Che ltu ie li cu a lte im poz ite , taxe şi v ă rsă m in te a sim ila te (ct.635) 29 37.209 36 .632

8.3. A lte che ltu ie li (c t.652+658 ) 3 0 64 0 .546 709 .113

C he ltu ie li cu d o b â n z ile d e re finan ţa re în reg ist ra te d e entităţile rad iate d in Reg istru l

ge n e ra l si care m a i a u in d e ru la re con trac te d e le a s in g (ct.666*)31

A justări p r iv in d p ro v iz io a n e le (rd . 3 3 - 34 ) 32

-C h e ltu ie li (ct.6812) 33

-V e n itu r i (ct.7812) 34

C H E LT U IE L I D E E X P L O A T A R E - T O T A L (rd . 1 3 la 1 6 - 1 7 + 1 8 + 21 + 2 4 + 2 7 + 3 2 ) 35 11.605.800 12.393.380

P R O F IT U L S A U P IE R D E R E A D IN E X P LO A T A R E :

- Profit (rd . 1 2 - 3 5 ) 3 6 0 21 .477

-P ie rd e re (rd . 3 5 - 1 2 ) 37 60 .312 0

9. V e n itu ri d in in te rese d e p a rtic ipare (ct.7611 + 7 6 1 3 ) 3 8

- d in care, ven itu r ile o b ţ in u te d e la entităţile afiliate 3 9

10. V en itu ri d in a lte investiţii şi îm p ru m u tu r i ca re fac pa rte d in active le im ob iliza te

(ct.763)4 0

- d in care, ven itu r ile o b ţ in u te d e la entităţile afiliate 41

11. V en itu ri d in d o b â n z i (ct.766*) 4 2 12.076 3.478

- d in care, ven itu r ile o b ţ in u te d e la entităţile afiliate 43

A lte ven itu r i fin anc ia re ( c t .7 6 2 + 7 6 4 + 7 6 5 + 7 6 7 + 7 6 8 ) 4 4 185.411 32 .463

V E N IT U R I F IN A N C IA R E - T O T A L (rd . 3 8 + 4 0 + 4 2 + 4 4 ) 45 197.487 35.941

12. A justări d e va lo a re p r iv in d im ob iliză rile fin anc ia re şi investiţ iile fin anc ia re

d e ţ in u te ca active c ircu lan te (rd. 4 7 - 4 8 )4 6

-C h e ltu ie li (ct.686) 4 7

-V e n itu r i (ct.786) 4 8

13. Che ltu ie li p r iv in d d o b â n z ile (c t.666 *-74 18) 4 9 1

- d in care, che ltu ie lile în relaţia cu entităţile afiliate 50

A lte che ltu ie li f in a nc ia re (c t .6 6 3 + 6 6 4 + 6 6 5 + 6 6 7 + 6 6 8 ) 51 128.328 46.321

C H E LT U IE L I F IN A N C IA R E - T O T A L (rd . 4 6 + 4 9 + 5 1 ) 52 128.329 46.321

P R O F IT U L S A U P IE R D E R E A F IN A N C IA R (Ă ):

- P rofit (rd . 4 5 - 5 2 ) 53 69 .158 0

- P ie rdere (rd . 5 2 - 4 5 ) 54 0 10.380

14. P R O F IT U L S A U P IE R D E R E A C U REN T (Â ):

- P rofit (rd . 1 2 + 4 5 - 3 5 - 5 2 ) 55 8.846 11.097

- P ie rdere (rd . 3 5 + 5 2 - 1 2 - 4 5 ) 5 6 0 0

15. V e n itu ri ex trao rd in a re (ct.771) 57

16. Che ltu ie li e x trao rd in a re (ct.671) 5 8

17. P R O F IT U L S A U P IE R D E R E A D IN A C T IV IT A T E A E X T R A O R D IN A R Ă :

- Profit (rd . 5 7 - 5 8 ) 59 0 0

- P ie rdere (rd . 5 8 - 5 7 ) 6 0 0 0

F20 - pag. 3

V E N IT U R I T O T A L E (rd. 1 2 + 4 5 + 57 ) 61 11.742.975 12.450.798

C H ELT U IEL I T O T A L E (rd . 3 5 + 5 2 + 58 ) 62 11.734.129 12.439.701

P R O F IT U L SA U P IE R D E R E A BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 6 2 ) 63 8.846 11.097

- P ierdere (rd . 6 2 - 6 1 ) 6 4 0 0

18. Im p oz itu l p e p ro fit (ct.691) 65 8.846 11.097

19. A lte im p o z ite ne p re zen ta te la e lem e n te le d e m a i su s (ct.698) 6 6

20. PR O F IT U L S A U P IE R D E R E A N ET (Ă ) A E X ER C IŢ IU LU I F IN A N C IA R :

- Profit (rd . 6 3 - 6 4 - 6 5 - 6 6 ) 67 0 0

- P ie rdere (rd . 6 4 + 6 5 + 6 6 - 6 3 ) 6 8 0 0

Sum a de control F 2 0 : 187421693/575182656

*) C o n tu r i d e repartizat d u p ă na tu ra e le m e n te lo r respective.

1) La acest rând (rd.19) se cu p r in d si d rep tu rile co labo rato rilo r, stab ilite po triv it legislaţie i m unc ii, ca re se p re iau d in rulajul d e b ito r al

con tu lu i 621 „Cheltu ie li cu co laborato rii", ana litic „C o labo rato ri p e rso a n e fizice".

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Formular

VAL IDAT


PO P V IO L E T A

Calitatea

11-D IR E C T O R E C O N O M IC

Se m n ă tu ra

Nr.de în reg istra re in o rg a n ism u l p ro fe siona l:

TP ̂ A 1

D A T E IN F O R M A T IV E pag

c , la data de 31.12.2014Formular 30 - le i-

1. D ate p riv ind rezultatul înregistratNr.rd.

Nr.unitati Sum e

A B i 2

U nităţi ca re au în reg istra t p rofit ,01.

U n ităţi ca re au în reg istra t p ie rde re 02

U n ităţi ca re n u au în reg istra t nici p ro fit nic i p ie rde re .xsOi-n.' 1 0

II D ate p riv ind plăţile restanteNr.

rd.Total,

din care:

Pentruactivitatea

curenta

Pentruactivitatea de

investiţii

A B 1 = 2 + 3 2 3

Plaţi re stante - tota l (r d .0 5 + 0 9 + 1 5 la 1 9 + 2 3 ) 0 4 185.857 185.857

F u rn izo r i re stanţi - tota l (rd . 0 6 la 0 8 ) 05 116.288 116.288

-p e s t e 3 0 d e zile 0 6 30 0 30 0

-p e s t e 9 0 d e zile 07 0 0

- p e ste 1 an 0 8 115.988 115.988

O b lig a ţ ii re stante fata d e b u g e tu l a sigu ră r ilo r soc ia le - total

( r d .1 0 la 14 )09 22 .098 22 .098

- con tr ib u ţ ii p e n tru a s igu ră ri so c ia le d e sta t d a to rate d e

anga ja to ri, salariaţi si a lte p e r so a n e a sim ila te10 14.973 14.973

- con tr ib u ţ ii p e n tru fo n d u l a sigu ră r ilo r soc ia le d e sana ta te 11 6.516 6.516

- con tr ib u ţ ia p e n tru p e n s ia su p lim e n ta ră 12

- con tr ib u ţ ii p e n tru b u g e tu l a s igu ră r ilo r p en tru şom a j 13 6 0 9 6 0 9

- a lte datorii soc ia le 14

O b lig a ţ ii re stante fata d e b u g e te le fo n d u r ilo r sp ec ia le si alte

fo n d u r i15

O b lig a ţ ii re stante fata d e alţi cred itori 16 40 .6 82 40 .682

Im p o z ite si taxe nep latite la te rm e n u l stab ilit la b u g e tu l d e stat 17 6.789 6.789

im p o z ite si taxe nep latite la te rm e n u l stab ilit la b u g e te le loca le 18

C re d ite b a n ca re n e ra m b u rsa te la sca d e n ta -

tota l (rd . 2 0 la 2 2 )19

- re stante d u p ă 3 0 d e zile 20

- re stante d u p ă 9 0 d e zile 21

- re stante d u p ă 1 an 22

D o b â n z i re stante 23

III. N um ăr m ediu de salariaţiNr.rd.

31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

N u m ă r m e d iu d e salariaţi 2 4 124 128

N u m ă ru l efectiv d e salariaţi ex istenţi la sfârşitu l perioade i,

re sp e c t iv la da ta d e 31 d e c e m b r ie25 133 131

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, d iv idende şi redevenţe p lătite în cursul perioadei de

raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restanteNr.rd.

Sum e (lei)

A B 1

V e n itu ri b ru te d in d o b â n z i p lătite către p e r s o a n e le f iz ic e n e re z id e n te , d in care:

- im p oz itu l da to ra t la b u g e tu l d e stat 27

V e n itu ri b ru te d in d o b â n z i p lătite către p e r s o a n e le f iz ic e ne re z id en te d in sta te le m e m b re

a le U n iu n ii Eu rop en e , d in care: 1 1 1 1 1


V e n itu ri b ru te d in d o b â n z i p lătite către p e r s o a n e le j u r id ic e nerez iden te , d in care: 30


V e n itu ri b ru te d in d o b â n z i p lătite către p e r s o a n e le j u r id ic e a soc ia te *) n e re z id en te d in

state le m e m b re a le U n iu n ii E u rop en e , d in care:32

. jr


V e n itu ri b ru te d in d iv id e n d e p lătite către p e r s o a n e le f iz ic e n e re z id e n te , d in care: 34


Ven itu ri b ru te d in d iv id e n d e p lătite către p e r s o a n e le f iz ic e n e re z id en te d in state le

m e m b re a le U n iu n ii Eu rop en e , d in care:36


Ven itu ri b ru te d in d iv id e n d e p lătite către p e r s o a n e le j u r id ic e n e re z id e n te , potriv it

p re ve d e rilo r art. 117 lit. h) d in Legea nr. 571/ 20 03 p riv in d C o d u l fiscal, cu m od ifică rile şi

com p le tă r ile u lterioare, d in care:

38


V e n itu ri b ru te d in r e d e v e n ţ e p lătite către p e r s o a n e f iz ic e nereziden te , d in care: 40


V e n itu ri b ru te d in r e d e v e n ţ e p lătite către p e r s o a n e le f iz ic e ne re z id en te d in sta te m e m b re

ale U n iu n ii Eu rop en e , d in care:4 2


Ven itu ri b ru te d in r e d e v e n ţ e p lătite către p e r s o a n e j u r id ic e nereziden te , d in care: 4 4


V e n itu ri b ru te d in r e d e v e n ţ e p lătite către p e r s o a n e le j u r id ic e a soc ia te *) n e re z id en te d in

state le m e m b re ale U n iu n ii Eu rop en e , d in care:pi®/®

- im p oz itu l da to ra t la b u g e tu l d e stat 4 7

R e d e v e n ţ e plătite în cu rsu l p e r io ad e i d e rapo rta re p en tru b u n u r ile d in d o m e n iu l public,

p rim ite în co n ce siu ne , d in care:4 8

- re d even ţe p en tru b u n u r ile d in d o m e n iu l p u b lic plătjte la b u g e tu l d e stat 4 9

R e d e v e n ţ ă m in ie ră p lătită la b u g e tu l d e stat 50

R e d e v e n ţ ă petro lieră p lătită la b u g e tu l d e stat 51

C h ir ii plătite în c u rsu l p e r io a d e i d e ra p o rta re p e n tru te re n u ri i) 52

V e n itu ri b ru te d in s e r v ic i i p lătite către p e rso a n e ne reziden te , d in care: 53


Ven itu ri b ru te d in s e r v ic i i plătite către p e rso a n e n e re z id en te d in state le m e m b re ale U n iu n ii

E u rop en e , d in care: 55


S u b v e n ţ i i în ca sa te în cu rsu l p e r io ad e i d e raportare, d in care: 57 7.012.992

F30 - pag. 3

- su b ve n ţ ii în ca sa te în cu rsu l p e r io ad e i d e rapo rta re a fe ren te active lo r 58 6.642.790

- su b ve n ţ ii a fe ren te ven itu rilo r, d in care: | | | î î 370 .202

. - su b ve n ţ ii p e n tru stim u la rea o cu p ă r ii forţe i d e m u n c ă * * ) 6 0

C r e a n ţ e r e s ta n te , care n u au fo st în ca sa te la te rm e n e le p re vă zu te în con trac te le c o m e rd ă le

şi/sau în acte le n o rm a tiv e în v igoa re , d in care:61 1.059.597

- crean ţe re stante d e la entităţi d in secto ru l m ajorita r sau in teg ra l d e stat 62

- crean ţe re stante d e la entităţi d in secto ru l p rivat 63 1.059,597

V. Ti chete de m asaNr.rd.

Sum e (lei)

A B 1

C o n tra va lo a re a t iche te lo r d e m a sa a co rd a te salariaţilor 6 4 2 6 5 .044

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de

cercetare - dezvoltare * * * )

Nr.rd.

31.12.2013

jr-

31.12.2014

A B 1 2

C he ltu ie li d e ce rce tare - dezvo lta re , d in care: 65

- d u p ă su rse d e finanţare, d in care: 66

- d in f o n d u r i p u b lice 67

- d in fo n d u r i p rivate 68

- d u p ă na tura cheltu ie lilor, d in care: 6 9

- cheltu ie li cu re n te 70

- cheltu ie li d e capital 71

VII. Cheltuieli de inovare * * * * )Nr.

rd.31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

C he ltu ie li d e ino va re 72

V III. A lte inform aţiiNr.rd.

31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

A v a n su r i a co rd a te p en tru im ob iliză ri ne co rp o ra le

(ct. 234)73

A v a n su r i a co rd a te p en tru im ob iliză ri co rp o ra le (ct. 232) 7 4

Im ob iliză ri financ ia re , în s u m e b ru te (rd . 7 6 + 8 4 ) 75

A c ţ iu n i d e ţ in u te la entităţile afiliate, in te rese de

partic ipare, alte titluri im ob iliza te şi o b lig a ţ iun i, în su m e

b ru te (rd . 7 7 la 8 3 )

76

- acţiun i co ta te e m ise d e reziden ţi 77

- acţiun i n e co ta te e m ise d e reziden ţi 78

- părţi soc ia le e m ise d e reziden ţi 79

- o b lig a ţ iu n i e m ise d e rez iden ţi 80

- acţiun i e m ise d e o rg a n ism e le d e p la sa m e n t co lect iv

e m ise d e reziden ţi81

- acţiun i si parti soc ia le e m ise d e ne re z id en ti 82

- o b lig a ţ iu n i e m ise d e ne re z id en ti 83

C re an ţe im ob ilizate , în s u m e b ru te (rd . 8 5 + 8 6 ) 8 4 :

F 3 0 - p a g . 4

- creanţe im ob iliza te în lei si e xp r im a te in lei, a căror

d ec o n ta re se face in fun cţ ie d e cu rsu l un e i va lu te

(d in ct. 267)

85

- creanţe im ob iliza te în va lu tă (d in ct. 267) 86

C re an ţe com erc ia le, a va n su r i a co rd a te fu rn izo rilo r şi alte

con tu ri asim ilate, în s u m e b ru te (ct. 4 0 9 2 + 411 + 4 1 3 +

418), d in care:

87 1.632.926 1.500.875

- creanţe com erc ia le externe, a va n su r i a co rd a te

fu rn izo rilo r externi şi alte con tu ri a sim ilate, în s u m e b ru te

( d in ct. 4 0 9 2 + d in ct. 411 + d in ct. 4 1 3 + d in ct.418)

88 1.269.790 90 5 .807

C re an ţe com erc ia le n e în ca sa te la te rm e n u l stab ilit

(d in ct. 4 0 9 2 + d in ct. 411 + d in ct. 413)89 23 2 .342 1.059.597

C re an ţe în le gătu ră cu p e rso n a lu l şi con tu ri a sim ila te (ct.

4 2 5 + 42 82 )90

91

10.090 26 .039>

C re an ţe în le gătu ră cu b u g e tu l a s igu ră r ilo r soc ia le şi

b u g e tu l sta tu lu i (ct. 431 + 4 3 7 + 4 3 8 2 + 441 + 4 4 2 4 +

4 4 2 8 + 4 4 4 + 4 4 5 + 4 4 6 + 4 4 7 + 4 4 8 2 ) , ( rd .9 2 la 96 )

40 7 .643 36 2 .097

- creanţe in le gă tu ră cu b u g e tu l a s igu ră rilo r soc ia le

(ct.431 + 4 3 7 + 4 3 8 2 )92 12.352 0

- creanţe fiscale in le gătu ră cu b u g e tu l sta tu lu i (ct.441

+ 4 4 2 4 + 4 4 2 8 + 4 4 4 + 4 4 6 )93 395.291 183.334

- su b ve n ţii d e incasat(ct.445) 94

- fo n d u ri sp ec ia le - taxe si v a rsa m in te asim ilate

(ct.447)95

- alte creanţe in le gătu ră cu b u g e tu l statu lu i(ct,4482) 96 178.763

C rean ţe le entitatii in relaţiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

C re an ţe în le gătu ră cu b u g e tu l a s igu ră r ilo r soc ia le şi

b u g e tu l sta tu lu i n e în ca sa te la te rm e nu l stab ilit (d in ct.

4 3 1 + d in ct. 4 3 7 + d in ct. 4 3 8 2 + d in ct. 4 4 1 + d in ct.

4 4 2 4 + d in ct. 4 4 2 8 + d in ct. 4 4 4 + d in ct. 4 4 5 + d in ct.

4 4 6 + d in ct. 4 4 7 + d in ct. 4 4 8 2 )

98 42 .537 24 .316

A lte crean ţe (ct. 4 5 3 + 4 5 6 + 4 5 8 2 + 461 + 471 + 473),

( rd .1 0 0 la 1 0 2 )99 172.870 202 .655

- decontări p riv ind inte rese le d e p a rt ic ip a re ,decontări

cu acţionarii/ asoc iaţii p riv in d c a p ita lu l,d econ tă r i d in

operaţii in partic ipatie (c t.4 5 3 + 4 5 6 + 4 5 8 2 )

100

- alte creanţe in le gă tu ră cu p e rso a n e le fizice si

p e rso a n e le jurid ice, a lte le decât c reanţe le in le gă tu ră cu

institu ţiile p u b lice (instituţiile statu lu i)

(din ct. 461 + d in c t.471 + d in ct.473)

101 172.870 202 .405

- su m e le p re luate d in con tu l 5 4 2 "A v a n su r i de

trezore rie " re p re zen tâ nd a va n su r ile d e trezorerie,

a co rd a te Dotriv it leaii si n e d e c o n ta te D ână la data d e 31

d e c e m b r ie (din ct. 46 1 )

102 25 0

D o b â n z i d e în ca sa t (ct. 51 87 ) , d in care: 103

- d e la ne re z iden ti 104

V a loa re a îm p ru m u tu r ilo r a co rd a te op e ra to r ilo r

e c o n o m ic i * * * * * )105

Investiţii pe te rm e n scurt, în s u m e b ru te (ct. 501 + 50 5 +

5 0 6 + d in ct.508), (rd .1 0 7 la 1 1 3 )106

- a cţiun i co tate e m ise d e rezidenţi 107

- acţiun i neco tate e m ise d e rezidenţi 108

F30 - pag. 5

- părţi soc ia le e m ise d e reziden ţi 109

- o b lig a ţ iu n i e m ise d e rez iden ţi 110

- acţiun i e m ise d e o rg a n ism e le d e p la sa m e n t co lect iv

re z iden te111

- acţiun i e m ise d e ne re z id en ti 112

- o b lig a ţ iu n i e m ise d e ne re z id en ti 113

A lte va lo ri d e în c a sa t (ct. 5 1 1 3 + 51 14 ) 114

C asa în lei şi în va lu tă ( r d .1 1 6 + 1 1 7 ) 115 17.024 34.235

- î n lei (ct. 5311 ) 116 7.255 12.377

- î n va lu tă (ct. 53 14 ) 117 9.769 21 .858

C o n tu r i cu re n te la b ă nc i în lei şi în va lu tă ( r d .1 1 9 + 1 2 1 ) 118 1.775.341 910 .857

- în lei (ct. 5 1 2 1 ), d in care: 119 1.438.374 6 6 1 .296

- con tu ri cu re n te în lei d e sc h ise la b ă nc i n e re z id en te 120

- în va lu tă (ct. 5124), d in care: 121 336 .967 249.561

- con tu ri c u re n te în va lu tă d e sc h ise la b ă nc i

ne re z id e n te122

A lte con tu ri cu re n te la b ănc i şi acred itive, ( r d .1 2 4 + 1 2 5 ) 123

- su m e în cu rs d e decontare , a cred itive şi a lte va lo ri

d e încasat, în lei (ct. 5 1 1 2 + 5 1 2 5 + 5411 )124

- su m e în cu rs d e d e c o n ta re şi ac red itive în va lu tă

(d in ct. 5 1 2 5 + 5412 )125

D ato rii (rd . 1 2 7 + 1 3 0 + 1 3 3 + 1 3 6 + 1 3 9 + 1 4 2 + 1 4 5 +

1 4 8 + 1 5 1 + 1 5 4 + 1 5 7 + 1 5 8 + 1 6 2 + 1 6 4 + 1 6 5 + 1 7 0 +

171 + 1 7 2 + 1 7 8 )

126 1 .1 9 8 7 9 2 3 .314 .864

îm p ru m u tu r i d in e m is iu n i d e o b l ig a ţ iu n i , în s u m e b ru te

(ct. 1 6 1 ),( r d . 1 2 8 + 1 2 9 )127

- în lei 128

- î n va lu tă 129

D o b â n z i a fe ren te îm p ru m u tu r ilo r d in e m is iu n i d e

o b lig a ţ iu n i in s u m e b ru te (ct.1681), ( r d .1 31 + 1 3 2 )130

- i n lei 131

- in va lu ta 132

C re d ite b a n ca re in te rne p e te rm e n scu rt (ct. 5 1 9 1 + 5 1 9 2

+ 5 1 9 7 ), (rd . 1 3 4 + 1 3 5 )133

- î n lei 134

- în va lu tă 135

D o b â n z ile a fe ren te c red ite lo r b a n ca re in te rne p e te rm e n

scu rt(d in ct. 5198), (rd . 1 3 7 + 1 3 8 )136

- in lei 137

- in va lu ta 138

C red ite b a n ca re e x te rne p e te rm e n scu rt (ct.51 9 3 + 5 1 9 4

+ 5 1 9 5 ), (rd .1 4 0 + 1 4 1 )139

- în lei 140

- în va lu tă 141

D o b â n z i a fe ren te c red ite lo r b a n ca re exte rne p e te rm e n

scu rt (d in ct.5198), ( r d . 1 4 3 + 1 4 4 )142

- in lei 143

- in va lu ta 144

F30 - pag.6

C red ite banca re p e te rm e n lu n g (ct. 1621 + 16 2 2 +

1 6 2 7 ), ( r d .1 4 6 + 1 4 7 )145

- î n lei 146


D o b â n z i a fe ren te cred ite lo r b a n ca re p e te rm e n lu n g (din

ct.1682) ( r d .1 4 9 + 1 5 0 )148

- in ie i 149

-in va lu ta 150

C red ite b a nca re exte rne p e te rm e n lu n g (ct. 1 623 + 1624

+ 1625 ) ( r d . 1 5 2 + 1 5 3 )151

- î n lei 152


D o b â n z i a fe ren te cred ite lo r b a n ca re exte rne p e te rm e n

lu n g ( d in ct.1682), (rd . 1 5 5 + 1 5 6 )154 -

- in ie i 155

- i n va lu ta 156

C red ite d e la trezoreria sta tu lu i si d o b â n z ile ciferente (ct.

1 6 26 + d in c t.1 682 )157

A lte îm p ru m u tu r i şi d o b â n z ile a fe ren te (ct. 1 6 6 + 167 +

1685 + 1686 + 1687) (rd . 1 5 9 + 1 6 0 )158 94 .276

- î n lei si e xp r im a te in lei, a că ro r d e c o n ta re se

face in funcţ ie d e cu rsu l une i va lu te159 94 (276


V a loa re a co n ce s iu n ilo r p rim ite (d in ct. 167) 161

D atorii com erc ia le, a va n su r i p rim ite d e la clienţi şi alte

con tu ri a sim ilate, în s u m e b ru te (ct. 401 + 4 0 3 + 4 0 4 + 4 0 5

+ 4 0 8 + 419), d in care:

162 4 4 7 .336 75 0 .718

- datorii com erc ia le e x te rn e , a va n su r i p rirp ite d e la

clienţi extern i si alte con tu ri asim ilate, in s u m e b ru te

( d in ct.401 + d in ct.403 + d in ct. 4 0 4 + d in ct. 4 0 5 + d in ct.

4 0 8 + d in ct.419)

163 72 0 821

D atorii în le gătu ră cu p e rso na lu l şi con tu ri a sim ila te (ct.

421 + 4 2 3 + 4 2 4 + 4 2 6 + 4 2 7 + 42 81 )164 4.650 50 .127

D atorii în le gătu ră eu b u g e tu l a sigu ră r ilo r soc ia le şi

b u g e tu l sta tu lu i (ct. 431 + 4 3 7 + 4381 + 4 4 1 + 4 4 2 3 +

4 4 2 8 + 4 4 4 + 4 4 6 + 4 4 7 + 44 81 ) (r d .1 6 6 la 1 6 9 )

165 239 .402 192.669

- datorii in le gă tu ră cu b u g e tu l a sigu ră r ilo r soc ia le

(ct.431 + 4 3 7 + 4 3 8 1 )166 169.480 140.547

- datorii fiscale in le gătu ră cu b u g e tu l sta tu lu i

(ct.441 + 4 4 2 3 + 4 4 2 8 + 4 4 4 + 4 4 6 )167 62.525 52 .118

- fo n d u ri sp ec ia le - taxe si v a rsa m in te asim ilate

(ct.447)168 3.097 4

-a lt e datorii in le gătu ră cu b u g e tu l statu lu i

(ct.4481)169 4.300 0

D ato riile entitatii in relaţiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

S u m e da to rate a cţiona r ilo r / a soc ia ţ ilo r (ct.455) 171

A lte datorii (ct. 4 5 3 + 4 5 6 + 4 5 7 + 4581 + 4 6 2 + 4 7 2 + 4 7 3

+ 4 7 8 + 2 6 9 + 509) ( r d .1 7 3 la 1 7 7 )1/2 50 7 .404 2.227.074

F30 - pag. 7

-d e con tă ri p riv in d in te rese le d e p a rt ic ip a re ,

d ec o n tă r i cu acţionarii /asociaţii p r iv in d capitalu l,

d e c o n tă r i d in operaţii in pa rtic ipatie

(ct.4 5 3 + 4 5 6 + 4 5 7 + 4 5 8 1 )

173

-alte da torii in le gătu ră cu p e rso a n e le fizice si

p e rso a n e le ju rid ice, a lte le d ecâ t da toriile in le gă tu ră cu

institu ţiile p u b lic e (instituţiile s t a tu lu i ) 2}

(din c t .4 6 2 + d in c t .4 7 2 + d in c t4 7 3 )

174 29 5 .368 2.085.708

- su b ve n ţ ii ne re lua te la ven itu r i (d in ct. 47 2 ) 175 21 2 .036 141.366

- v a rsa m in te d e e fectuat p en tru im ob iliză ri

fin anc ia re si investiţii p e te rm e n scu rt (c t.269+509 )176

- ven itu r i în a va n s a fe ren te a ctive lo r p rim ite p rin

t ran sfe r d e la c lienţi (ct. 4 7 8 )177

D o b â n z i d e p lătit (ct. 5186 ) 178 '

V a lo a r e a îm p ru m u tu r ilo r p rim ite d e la op e ra to r ii

e c o n o m ic i * * * * * )179

Cap ita l su b sc r is vă rsa t (ct. 1012), d in care: 180

- a cţiun i co ta te 3) 181

- a cţiun i ne co ta te 4) 182

- părţi soc ia le 183

- cap ita l su b sc r is va rsa t d e ne re z id en ti (d in ct. 1012 ) 184

Breve te si licenţe (d in ct.205) 185

IX. In form aţii p riv ind cheltuielile cu

co laboratoriiNr.rd.

31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

Che ltu ie li cu co lab o ra to rii (ct. 621) 186 124.534 46 .030

X. In form aţii p riv ind bunurile d in dom eniu l pub lic al statu lu i

Nr.

rd.31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

V a loa re a b u n u r ilo r d in d o m e n iu l p u b lic al sta tu lu i aflate

în a d m in istra re187 41 1 .3 9 8 4 1 1 .398

V a loa re a b u n u r ilo r d in d o m e n iu l p u b lic al sta tu lu i aflate

în c o n c e s iu n e188

V a loa re a b u n u r ilo r d in d o m e n iu l p u b lic al sta tu lu i

în ch ir ia te189

XI. Cap ital socia l vărsatNr.rd.

31.12.2013 31.12.2014

Sum a (lei) % 5 J Sum a (lei) % S )

A B C o l . l C o l .2 C o l.3 C o l .4

Cap ita l socia l vărsat (ct. 1012) s),

(rd. 191 + 1 9 4 + 19 8+ 19 9 + 200 + 201)190 X X

- d e ţ in u t d e institu ţii pub lice , (rd . 1 9 2 + 1 9 3 ) 191 0,00 0,00

- d e ţ in u t d e institu ţii p u b lic e d e su b o rd o n a re centra lă 192

- d e ţ in u t d e institu ţii p u b lic e d e su b o rd o n a re locală 193

F30 - pag. 8

- d e ţ in u t d e societăţile cu cap ita l d e stat,

d in care:194

- cu capital in tegra l d e stat 195

- cu cap ita l m ajorita r d e stat 196

- cu capital m in o rita r de stat 197

- d e ţ in u t d e regii a u to n o m e 198

- d e ţ in u t d e societăţi cu capital p rivat 199

- d e ţ in u t d e p e rso a n e fizice 2 0 0

- d e ţ in u t d e alte entităţi 201

Nr.rd.

Sum e .*

A B 3 1 .1 2 .2 0 1 3 3 1 .1 2 .2 0 1 4

XII. D iv idende/vărsăm inte cuvenite

bugetu lu i de stat sau local, de repartizat din profitu l exerciţiului financiar de către

com pan iile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonom e, d in care:

202

- către instituţii p u b lice centrale; 20 3

- către instituţii p u b lice locale; 2 0 4

- către alţi acţionari la care statu l/unităţile ad m in istra t iv

teritoria le/instituţiile p u b lice de ţ in d irect/ind irect acţiun i

sau partic ipaţii ind ife ren t de p o n d e re a acestora.

20 5

Nr. Sum eA B 3 1 .1 2 .2 0 1 3 3 1 .1 2 .2 0 1 4

XIII. D iv idende/vărsăm inte cuvenite, bugetu lu i de stat sau local, virate în perioada de raportare d in profitul com pan iilo r

naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi ai regiilor autonom e, din care:

20 6

- d iv id e n d e /vă rsă m in te d in p ro fitu l exerc iţiu lu i f inanc ia r al

a n u lu i p recedent, d in care virate:20 7

- către instituţii p u b lice centrale; 2 0 8

- către instituţii p u b lice locale; 2 0 9

- către alţi a cţionari la care statul/ un ităţile

ad m in istra t iv teritoria le /instituţiile p u b lice deţin

d irect/ind irect acţiun i sau partic ipaţii ind ife ren t de

p o n d e re a acestora.

21 0

- d iv id e n d e /vă rsă m in te d in p ro fitu l exerc iţiilor financ ia re

an te rioa re a n u lu i p recedent, d in care virate:211

- către instituţii p u b lice centrale; 21 2

- către instituţii p u b lice locale; 21 3

- către alţi a cţionari la care statul/ un ităţile

a d m in istra t iv teritoria le /instituţiile p u b lice deţin

d irect/ind irect acţiun i sau partic ipaţii ind ife ren t de

p o n d e re a acestora.

2 1 4

F30 - pag. 9

X IV . Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice #*****).

Nr.rd.

Sum e

A B 3 1 .1 2 .2 0 1 3 3 1 .1 2 .2 0 1 4

C re an ţe p re lua te p rin ce s io n a re d e la p e r so a n e ju rid ice (la

va lo a rea nom ina lă ), d in care:21 5

- crean ţe p re lua te p rin ce s io n a re d e la p e r so a n e ju rid ice

afiliate2 1 6

C re an ţe p re luate p rin ce s io n a re d e la p e rso a n e ju rid ice (la

co st d e achiziţie), d in care: I i i ! ; '

- crean ţe p re lua te p rin ce s io n a re d e la p e r so a n e ju rid ice

afiliate2 1 8

XV. Venituri obţinute d in activităţi

agrico le * * * * * * * )

Nr.rd.

Sum e

A B 3 1 .1 2 .2 0 1 3 3 1 .1 2 .2 0 1 4

V e n itu ri o b ţ in u te d in activ ităţi a g r ico le 2 1 9

Suma d e c o n t r o l F30 : 4 5 1 8 3 7 4 0 / 5 7 5 1 8 2 6 5 6

*) P en tru sta tu tu l d e "p e rso a n e ju rid ice a so c ia te " se v o r a vea în ve d e re p re ve d e rile art. 1 2420, lit. b) d in Legea nr. 571/ 20 03 p riv ind

C o d u l fiscal, cu m od ifică rile şi com p le tă r ile u lterioare.

* * ) S u b ve n ţ ii p e n tru st im u la rea o cu p ării fo rţe i d e m u n c ă (transferuri d e la b u g e tu l sta tu lu i către anga ja to r) - rep rezin tă su m e le

a co rd a te a n ga ja to r ilo r p e n tru p la ta a b so lve n ţ ilo r in st itu ţiilo r d e în vă ţă m ân t, stim u la rea şo m e r ilo r care se în cad rea ză în m u n c ă îna in te

d e exp ira rea p e r io ad e i d e şom aj, st im u la rea a nga ja to r ilo r care în cad rea ză în m u n c ă p e p e r io ad ă ne d e te rm ina tă şo m e r i în vârsta de

p e ste 4 5 ani, şo m e r i în tre ţinăto ri un ic i d e fam ilie sau şo m e r i care în te rm e n d e 3 ani d e la data anga jă rii în d e p lin e sc con d iţ iile p en tru a

so lic ita p e n s ia ant ic ipată parţia lă sau d e a co rd a re a p e n s ie i p en tru lim ita d e vârstă, ori p e n tru a lte situaţii p re vă zu te p rin legislaţia în

v ig o a re p riv in d s iste m u l a sigu ră r ilo r p e n tru şom a j şi st im u la rea o cu p ă r ii forţe i d e m uncă.

* * * ) Se va c o m p le ta cu che ltu ie lile e fectuate p e n tru activ itatea d e ce rce tare -dezvo lta re , re sp e c t iv ce rcetarea fu n d am e n ta lă , cercetarea

ap lica tivă ,dezvo lta rea te h n o lo g ic ă şi inovarea, stab ilite po triv it p re ve d e rilo r O rd o n a n ţe i G u v e rn u lu i nr. 57/2002 p riv in d cercetarea

ştiinţifică şi d e zvo lta re a te h n o lo g ic ă ; a p ro b a tă cu m od ifică ri si com p le tă r i p rin L egea nr. 324/2003, cu m od ifică rile şi com p le tările

u lte rioare. Che ltu ie lile se v o r c o m p le ta co n fo rm R e g u la m e n tu lu i d e p u n e re în ap lica re (UE) nr. 9 9 5 / 2 0 1 2 al C om is ie i d in 2 6

o c to m b r ie 2 0 1 2 d e stab ilire a n o rm e lo r d e p u n e re în ap lica re a D ec iz ie i nr. 1.608/2003/CE a Pa rlam en tu lu i E u ro p e a n şi a C o n s iliu lu i

p r iv in d p ro d u c ţ ia şi d e zvo lta re a sta tistic ilo r c o m u n ita re în d o m e n iu l stiinte i şi al te h n o lo g ie i, p ub lica t în Ju rna lu l O ficial al

U n iu n ii E u rop en e , seria L, nr. 2 9 9 d in 2 7 o c to m b r ie 2012.

* * * * ) S e va c o m p le ta cu che ltu ie lile d e in o va re co n fo rm R e g u la m e n tu lu i (CE) nr. 9 9 5/ 20 12 d e stab ilire a n o rm e lo r d e p u n e re în

a p lica re a Dec iz ie i nr. 1608/2003/C E a P a rla m en tu lu i E u ro p e a n şi al C o n s iliu lu i p riv in d p ro d u c ţ ia şi d e zvo lta re a sta tistic ilo r co m u n ita re

în d o m e n iu l ştiin ţe i şi te h n o lo g ie i, p ub lica t în Ju rna lu l O ficia l Se ria L, nr. 299/27.10.2012.

* * * * * ) în ca te go r ia o p e ra to r ilo r e c o n o m ic i n u se cu p r in d entităţile re g le m e n ta te şi s u p ra v e g h e a te d e Banca N a ţion a lă a Rom ân ie i,

re sp e c t iv A u to rita tea d e S u p ra v e g h e re F inancia ră , soc ie tăţile re d asif ica te în secto ru l ad m in istra ţ ie i p u b lice şi institu ţiile fără sc o p

lu c ra t iv în se rv ic iu l g o sp o d ă r i i lo r popu laţie i.

i i I X I -) P en tru crean ţe le p re luate p rin ce s io n a re d e la p e r so a n e ju rid ice se v o r co m p le ta atât va lo a rea n o m in a lă a acesto ra, cât şi co stu l

lo r d e achiz iţie. P en tru sta tu tu l d e „p e rsoa n e ju rid ice a filia te " se v o r a vea în ve d e re p re ved e rile art. 7 a lin .(l) pct. 21 lit. c) d in L e g e a nr.

5 7 1 / 2 0 0 3 p riv in d C o d u l fiscal, cu m od ifică rile şi com p le tă r ile ulterioare.

* * * * * * * ) c o n fo rm art. 11 d in R e g u la m e n tu l D e le g a t (UE) nr. 6 3 9 / 2 0 1 4 al C o m is ie i d in 11 m artie 2 0 1 4 d e co m p le ta re a R e g u la m e n tu lu i

(UE) nr. 1307 /2 013 al P a rla m en tu lu i E u ro p e a n şi a l C o n s iliu lu i d e stab ilire a u n o r n o rm e p riv in d p lăţile d irecte a co rd a te fe rm ie rilo r p rin

s c h e m e d e sprijjn în cad ru l politic ii a g r ico le c o m u n e şi d e m od ifica re a a nexe i X la re g u la m e n tu l m e n ţio na t, "(1)... ven itu r ile o b ţ in u te

d in activ ităţile a g r ico le su n t ven itu r ile care a u fo st o b ţ in u te d e u n fe rm ie r d in activ itatea sa a g rico lă în se n su l a rtico lu lu i 4 a lineatu l (1)

litera (c) d in re g u la m e n tu l m e n ţ io n a t [R (UE) 1307/2013], în cad ru l exp loata ţie i sale, in c lu s iv sp rijinu l d in partea U n iu n ii d in F o n d u l

e u ro p e a n d e ga ra n ta re a g rico lă (FEG A) şi d in F o n d u l e u ro p e a n a grico l p e n tru d ezvo lta re rurală (FEADR), p re cu m şi o rice a jutor

n a ţ io na l a co rd a t p e n tru activ ităţi agrico le, cu excepţia p lă ţilo r d irecte n a ţ io na le c o m p le m e n ta re în tem e iu l a rtico le lo r 18 şi 19 d in

R e g u la m e n tu l (UE) nr. 1307/2013.

V en itu rile o b ţ in u te d in p re lu cra rea p ro d u se lo r a g rico le în se n su l a rtico lu lu i 4 a lineatu l (1) litera (d) d in R e g u la m e n tu l (UE) nr.

13 07 /2 013 a le exp loata ţie i su n t c o n s id e ra te ven itu r i d in activ ităţi a g r ico le cu con d iţ ia ca p ro d u se le p re lucra te să ră m â nă p roprie tatea

fe rm ie ru lu i şi ca o astfe l d e p re lu cra re să a ibă ca rezu ltat u n alt p ro d u s a g rico l în se n su l a rtico lu lu i 4 a lineatu l (1) litera (d) d in

R e g u la m e n tu l (UE) nr. 1307/2013.

O rice a lte ven itu ri su n t co n s id e ra te ven itu r i d in activităţi neag rico le .

(2) în se n su l a line a tu lu i (1), „ven itu ri" în se a m n ă ven itu r ile brute, în a in tea d ed u ce rii c o stu r ilo r şi im p o z ite lo r aferente.

F30 - pag. 10

11 Se v o r in c lu d e chiriile plătite p en tru te renu ri o c u p a te (culturi agrico le, p ă şu n i, fâne ţe etc.) şi a fe ren te spaţiilo r com erc ia le (terase etc.)

a p a rţ in â n d p rop rie ta r ilo r privaţi sau u n o r un ităţi ale adm in istra ţ ie i pub lice , in c lu s iv ch iriile p en tru fo lo s irea luc iu lu i d e apă în s c o p

recreativ sau în alte sco p u ri (pe scu it etc.).

2) In ca tego r ia „Alte datorii în le gă tu ră cu p e rso a n e le fizice şi p e rso a n e le ju rid ice, ajtele decât datoriile în le gătu ră cu instituţiile p ub lice

(instituţiile sta tu lu i)" n u se v o r în sc r ie sub ve n ţiile a fe rente ven itu r ilo r ex isten te în so ld u l co n tu lu i 472.

3) T itluri d e va lo a re care con fe ră d re p tu ri d e p rop rie ta te a su p ra societăţilor, care su n t n e g o c ia b ile şi tranzacţiona te , po triv it legii.

41 T itluri d e va lo a re care con fe ră d re p tu ri d e p rop rie ta te a su p ra societăţilor, care n u su n t tranzacţionate .

5) La se c ţ iun ea „XI Cap ital socia l v ă rsa t" la rd. 191 - 201 în col. 2 şi col. 4 entităţile v o r în sc rie p ro ce n tu l co re sp u n ză to r cap ita lu lu i socia l

d e ţ in u t în tota lu l cap ita lu lu i socia l vă rsa t în sc r is la rd. 190.

ADMINISTRATOR,N u m e le si p re n u m e le

V A S IL E S C U V L A D IM IR M IH A I

S tam p ila un itatii

FormularVALIDAT

ÎNTOCMIT,N u m e le si p re n u m e le

P O P V IO L E T A

Calitatea

11-D IR E C T O R E C O N O M IC

Se m n ă tu ră

Nr.de în reg istra re in o rg a h ism ü l p ro fe siona l:

SITUAŢIA ACTIVELOR IM OBILIZATE F40 - p a g . 1 _ , la data de 31.12.2014Form ular 40 - l e i -

E le m e n t e d e

im o b i l iz ă r i

N r .

rd .

V a lo r i b r u t e

S o ld

in i ţ ia l

C re ş t e r i R e d u c e r i S o ld f in a l

( c o l .5 = 1 + 2 -3 )T o t a l D in c a fé :

d e z m e m b r ă r i

s i c a s a r i

A B 1 2 3 4 5

Im o b i l i z ă r i n e c o r p o r a le

C h e ltu ie li d e c o n s t itu ire si

c h e ltu ie li d e d e z v o lta re01 0 X 0

A lte im o b iliz ă r i 02 36 4 .499 35 7 .156 3.199 X 7 1 8 .456

A v a n su r i si im o b iliz ă r i

n e c o rp o ra le in cu rs03 X

T O T A L (rd . 01 la 0 3 ) 0 4 36 4 .499 35 7 .156 3.199 X 71 8 .456

Im o b i l i z ă r i c o r p o r a le

T e re n u r i 05 0 X 0

C o n s tru c ţ i i 0 6 0 0

In sta la ţ ii t e h n ic e si m a ş in i 07 14 .682.156 2.737.545 1.790.094 15.629.607

A lte in s t a la ţ i i , u tila je si m o b ilie r 08 53 8 .515 71 .906 44 .9 78 565 .443

A v a n su r i si im o b iliz ă r i c o rp o ra le

in c u rs09 3.691.737 0 30 .380 3.661.357

T O T A L (rd . 0 5 la 0 9 ) 10 18 .912.408 2.809.451 1.865.452 19.856.407

Im o b i l i z ă r i f in a n c ia r e 11 30.441 111 X 30 .552

A C T IV E IM O B IL IZ A T E - T O T A L

( r d .0 4 + 1 0 + 1 1 )12 19.307.348 3.166.718 1.868.651 20 .605.415

SITUAŢIA AM ORTIZĂRII ACTIVELO R IM OBILIZATE

E le m e n t e d e im o b i l iz ă r iN r .

rd .S o ld in it ia l

A m o r t iz a r e in c u r s u l

a n u lu i

A m o r t iz a r e a fe r e n t a

im o b i l i z ă r i lo r s c o a s e

d in e v id e n t a

A m o r t iz a r e la

s f â r ş i t u l a n u lu i

( c o l .9 = 6 + 7 -8 )

A B 6 7 8 9


C h e ltu ie li d e c o n s t itu ire si

c h e ltu ie li d e d e z v o lta re13

A lte im o b iliz ă r i 14 53.961 22 4 .508 27 8 .469

T O T A L (rd .1 3 + 1 4 ) 15 53.961 22 4 .508 27 8 .469

Im o b i l i z ă r i c o r p o r a le

T e re n u r i 16 0 0

C o n s tru c ţ i i 17 0 0

In s ta la ţ ii t e h n ic e si m a ş in i 18 6 .291.279 1.300.979 7.592.258

A lte in s ta la ţ ii »utilaje si m o b ilie r 19 30 5 .1 9 8 53 .899 35 9 .097

T O T A L ( rd .1 6 la 19 ) 20 6.596.477 1.354.878 7.951.355

A M O R T IZ Ă R I - T O T A L (rd .1 5 + 2 0 ) 21 6.650.438 1.579.386 8.229.824

SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREF40 - pag. 2

- lei -

E le m e n t e d e im o b i l iz ă r iN r.

rd .S o ld in it ia l

A ju s t ă r i c o n s t i t u i t e

in c u r s u l a n u lu i

A ju s t ă r i

r e lu a t e la v e n i t u r i

S o ld f in a l

(c o l. 1 3 = 1 0 + 1 1 -1 2 )

A B 1 0 11 12 13


C he ltu ie li d e con stitu ire si che ltu ie li

d e d ezvo lta re22

A lte im ob ilizări 23

A v a n su r i si im ob ilizări ne co rp o ra le in

cu rs24

T O T A L (rd .2 2 la 2 4 ) 25

Im o b i l i z ă r i c o r p o r a le .

Te renuri 26

C onstruc ţii 27

Instalaţii te h n ice si m a şin i 2 8 :

A lte instalaţii, utilaje si m ob ilie r 29

A va n su r i si im ob iliză ri co rp o ra le in

cu rs30

T O T A L (rd . 2 6 la 30 ) 31

Im o b i l i z ă r i f in a n c ia r e 32

»A JU ST Ă R I PEN T RU D E P R E C IE R E -

T O T A L ( r d .2 5 + 3 1 + 3 2 )

Suma de control F40 : 184162236/575182656

ADMINISTRATOR,

Formular

VAL ID AT

ÎNTOCMIT,


P O P V IO L E T A

Calitatea

So lduri / Rulaje de preluat d in ba lanţa contab ila in form ulare le F IO si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma proairiaui ion sc<-ii ins i<2? OK

J

Nr.cr.' Cont Sum a l i p s i ş p

1 1015 SC (- l)F10 S R26 411.397 ,96 ' E s a r a rsăui2 106 SC(-I )F10S.R 30 1.248,44 Z E n n m \

3 117 SC (+ )F 1 0 S .R 3 4 1.034.295,85 I±H ZD4 • 121 SC (+ )F 1 0 S .R 3 6 0 Z E n n Jălţj5 167 S C ( l )F 1 0 S .R 1 1 94.276,29 Salt 16 2 0 5 SD (+ )F 10 S .R 01 28.549,14 z d z z i s ~ E

7 . 2 0 8 SD(-t )F10S.R01 6 8 9 906,91

8 2 1 3 SD (+ )F 1 0 S .R 0 2 15.627.691,07 J E

9 2 1 4 SD (+ )F 1 0 S .R 0 2 567.357,93 S a lt |

10 231 SD (+ )F 1 0 S .R 0 2 3.661.357,07 j S a lt |

11 2 6 7 SD (+ )F1 ()S .R03 30.551,68 i e

12 2 8 0 SC (-)F10S.R01 2.78.468,94 _ ± J ^ J |.’Şalt|13 281 SC (-)F10S.R 02 7.951.354,01 Tsalt 114 3 0 2 SD (+ )F 1 0 S .R 0 5 353.3B0/-9 G S ID r s j f c i

15 3 0 3 SD (+ )F 1 0 S .R 0 5 12.708,7 E a e E r fsălt~|16 401 SC (+ )F10S.R 11 207.722 ,66 E & a E l r s ă i t i

17 4 0 4 SC (+ )F 1 0 S .R 1 1 122.760 - i E M

18 4 0 8 SC (+ )F 1 0 S .R 1 1 412.558 ,4 IU IU iSa|t 119 4091 S D H F 1 0 S . R 0 5 419,37 1-±-|i " j : Salt 12 0 411 S D (+ )F 1 0 S .R 0 6 1.500.874,54 S a lt |

21 4 1 9 SC (+ )F 1 0 S .R 1 1 7.678,05 l U U L I i~SălF|

22 421 SC (+ )F 1 0 S .R 1 1 0 i + 1. - 1- U E

23 4 2 6 SC (H )F10S.R11 40 .682 I j L I U L I [ I E

2 4 • 4 2 7 SC (+ )F 1 0 S .R 1 1 30 + I- ■ J ,.S.E25 4281 SC (+ )F 1 0 S .R 1 1 9.414,67 _ + j u S a lt |

2 6 4 2 8 2 SD (+ )F 1 0 S .R 0 6 26 .039,24 _U “ U - S a l t ]

27 431 SC (+ )F 1 0 S .R 1 1 136.083 I±J‘ - j i S E

2 8 4 3 7 SC (+ )F 1 0 S .R 1 1 4 .464 ULI "-J m i2 9 441 S C (+ )F 1 0 S .R 1 1 2.432

30 4 4 2 4 S D ( • )F10S.R 06 161 .114 :u : u S a lt

31 4 4 2 8 S D ( ~)F10S.R06 22.220,29 ■lUES m \

32 4 4 4 5 C (+ )F 1 0 S .R 1 1 49 .686 f l l i L*E33 4 4 5 SD (+ )F 10 S.R 06 . 0 + i - i ps51T|3 4 4 4 7 S C (+ )F 1 0 S .R 1 1 : ' 4 + i - i [ S a l t l

35 4 4 8 7 S D (+ )F 1 0 S .R 0 6 r 203.079 ,75 +.i - 1M36 461 SD (+ )F 1 0 S .R 0 6 ' 202.317 ,13 IttfeJllf-ft :.l v i i i i l

37 4 6 2 SC (+ )F Î0 S .R 1 1 : : -1 , 2.085.707,73 [s e38 471 S D (+ )F 1 0 S .R 1 0 5.747,12 ? ■Ift t̂llî* <ti'l .m i

39 4 7 2 S C U 0 H O S .R 1 9 ' ' f 141.365 + I - I W

4 0 4 7 3 SD (+ )F 1 0 S .R 0 6 338 ,12 ■ + I. - I | S a lt |

41 4 7 5 SC(-r)l: 1 0 S .R I7 11 .394.578 i + |, - I S a lt|

4 2 491 SC (- }F I0 S .R 0 6 184.078,51 Sä lt|

4 3 50 8 SD (+ )F 1 0 S .R 0 7 545.621,9 E l J U S a lt |

4 4 51 2 SD (+ )F 1 0 S .R 0 8 910.856 ,89 + I. - I r s ä i t i

4 5 ■ 531 S D ( i )F 10S.R 08 34.235,04 ■ + h - | . S a lt |

4 6 " 53 2 SD (- i- )n 0 S .R 0 8 5.349,44 Sa lt|

4 7 601 R D (t )F20.R13 1.954,7 L+JLU Sä lt|

4 8 6 0 2 R D (+ )F20 .R 13 1.065.143,92 I + II - I S ä lt |

4 9 6 0 3 R D (+ )F20 .R 14 f ' 125.766,75 i + II - J S a lt |

5 0 ' 6 0 5 R D (+ )F20 .R 15 594.748 ,08 I— i J L l JS a lt |

51 611 R D (+ )F20 .R 28 2.220.242,94 L i I L : J Sait~|

M l52 6 1 2 R D (r)F 2 0 .R 2 8 1.020 L±JLU5: 6 1 3 R D (+ )F20 .R 28 77.435 L i J L I I I Sa lt|

5 4 l 6 1 4 R D (+ )F20 .R 28 40 .749,68 i + II - I ' S a lt |

55 621 RD (+ )F20 .R ^8 46 .030 Ä S l ' S a l t '

5 6 ; 6 2 2 R D (+ )F20 .R 28 42 .518,34 I—±—Jl—i—I Salt |57 6 2 3 R D (+ )F20 .R 28 • J 27.873,45 L+JEZ] Salt |58 6 2 4 RD(-i )F20.R28 v> '/ 15 6 .646 m i z j Salt]5 9 / 6 2 5 R D (+ )F20 .R 28 r - 73 .193,64 L iJI^ J Salt|6 0 . 6 2 6 R D (+ )F20 .R 28 \ ; 99 .117,17 ~SaiF]61 ' ‘ 6 2 7 RD (-t)F20.R28 13.122,92 Salt!62 6 2 8 RD (I-)F20 .R 28 630.184 ,48 +1. - i Hü»!63 . 63 5 RD (+ )F20 .R 29 36 .631,66 + 1 - i [Sält'64 641 RD (+ )F20 .R 19 3.634.161 + 1 - i Salt65 6 4 2 RD (+ )F20 .R 19 265.044 ,45 _t j -. - i TSaltJ66 6 4 5 RD (+ )F20 .R 20 1.030.794,62 i l H i ä i l [Salt |6/ 6 5 8 RD (+ )F20 .R 30 709.112 ,84 t i ; - i Salt68 6 6 5 RD (+ )F20 .R51 46 .320,62 t L * J Salt69 6 6 8 RD(-j-)F20.R51 0,02 _+1. - 1 Salt70 6811 RD (+ )F20 .R 22 1.579.385,48 a jW M ji Salt71 • - 691 R D (+ )F20 .R 65 11.097 —i.J. I m t \

1111117 0 4 RC (11F20.R02 3.218.641,8 “+ r - i73 7 0 6 RC(1 )F20.R02 224.951,74 I+J -_j SaTT74 7 0 8 RC( l-)F?0.R02 1.088.611,41 +_l._: J m m

75 7411 RC( 1 JF20.R06 6.537.784,9 m m

76 7 4 1 6 RC (-)F20.R28 77.496,62 l i i i B i Salt77 7 5 8 R C O 1F70 .R 10 1.344.867,33 _+j . - 178 /65 R C (+ ) r ?0 .R 4 - 25.691,36 . + ÜH79 766 RC.( 1 JF20.R4? 3.4/8,23 liSältl80 76 7 R C (i)l-20 .R44 . . 765 ,57 '+ I - l Salt81 76 8 RC( i JF20.R44 6.006,4 E+ ]r - I m82 151 SC (+ )F 10 S .R 15 19.429 L+ JL I Sa kJ

formular 20 -lei- - ae · pdf filef20- contul de profit Şi pierdere f30 - date informative...

Documents