Plan de afaceri

Plan de afaceriAgenie de turism

CUPRINSUL PLANULUI DE AFACERII1. Informaii generale privind firma de exerciiu 2. Descrierea firmei de exerciiu 2.1 Descrierea firmei de exerciiu 2.2 Obiectivele proiectului 3. Managementul proiectului 4. Utilizarea noilor tehnologii i promovarea societii informaionale 4.1 Societatea informaional i noile tehnologii 4.2 Impactul asupra mediului i eficiena energetic 5. Ideea de afaceri 5.1 Prezentarea ideii de afaceri 5.2 Obiectivele cuantificabile 5.3 Durata de implementare 5.4 Activitile preconizate 5.5 Resurse necesare 6. Finanarea afacerii 6.1 Necesarul de finanare 6.2 Sursele de finanare 7. Marketingul 7.1 Clienii 7.2 Furnizorii 7.3 Concurena 7.4 Promovarea 7.5 Distribuia 8. Perspective de dezvoltare 8.1 Indicatori de eficien economic 8.2 Impactul asupra mediului 8.3 Premise ale dezvoltrii pe piaa real 8.4 Elaborarea bugetelor 8.5 Bugetul firmei 1. Informaii generale privind firma de exerciiu

Succesul n afaceri presupune pregtire, disciplin i munc mult. Daca nu eti speriat de aceste lucruri oportunitile sunt foarte mari. - David Rockefeller

Firma de exerciiu - reprezint o metod interactiv de nvare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepie modern de integrare i aplicare interdisciplinar a cunotinelor, o abordare a procesului de predare - nvare care asigur condiii pentru probarea i aprofundarea practic a competenelor dobndite de elevi n pregtirea profesional.

2. Descrierea firmei de exercitiu

2.1 Descriere firma de exercitiu

Agenia de turism reprezint o societate comercial cu rol de intermediar ntre agenia economic, prestatorii direci de servicii turistice i turiti. Activitatea sa const n organizarea, oferirea i comercializarea unor pachete de servicii sau componente ale acestora.Dupa modul de realizare i comercializare a produselor turistice, agenia de turism se mparte n dou categorii: agenie de turism tur-operatoare i agenie de turism detailist.Agenia de turism tur-operatoare are ca obiect de activitate organizarea i vnzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari, pe cnd agenia de turism detailist vinde sau ofer spre vnzare n contul unei agenii de turism tur-operatoare, pachetele de servicii sau componente ale acestora.Am inceput ca voluntari intr-un proiect national. Dupa luni de discutii, intalniri, munca din greu, am reusit. Am devenit firma de exercitiu, urmand ca mai apoi sa functionam ca o firma de turism in toata regula.Forma juridic aleas este aceea de societate pe actiuni nfiinat n baza legii 31/1990 privind funcionarea societilor comerciale, la data de 21.04.2015Obiectul principal de activitate al firmei F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. l reprezint prestarea de servicii tour-operatoare, cod CAEN : 7912 servicii turistice tour-operatoare.

Obiectul de activitate al firmei F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A include de asemenea: Oferirea de servicii turistice la cererea clientului, care se refer la programele organizate n mod special, ca urmare a solicitrilorturitilor,denumite n continuare servicii la cerere Vnzarea pe cont propriu a pachetelor turistice sau a componentelor acestora.Capitalul social are valoarea de _________ lei i este divizat n _________pri sociale egale de cte _______________ lei.Sediul societii: Bulevardul Carol I, nr.6, Drobeta Turnu Severin, Mehedini.Persoana de contact - Director general: Musta Ionu CristianTelefon: 0745534364Site: http://roadtour.wix.com/road E-mail: roaddts@gmail.com

The journey of a thousand miles begins with a single step

Misiunea general a FE. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A.

Viziunea F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A.

2.2 Obiectivele proiectului

fidelizarea a 20% dintreclienii strategicicare reprezint n general cam 80% din cifra de afaceri; fidelizareaclienilor at risk care ar putea fi tentai de oferta concurenei; fidelizareadistribuitorilorpentruca acetias nu schimbe furnizorul; fidelizareaangajatilorpentru a diminua turnover-ul i costurile pentru formarea personalului.

Fidelizarea clienilorFaza premergtoare implementrii unei politici de fidelizare este realizarea unuistudiu de satisfaciecare s permita identificarea, cercetarea i evaluarea ateptrilor i nevoilor clienilor.Programele defidelizarecare se succed acestei prime etape de analiza vor permite satisfacerea ateptrilor clienilor conform rezultatelor unui studiu de satisfacie i, n plus, sporirea valorii lor comerciale, prin optimizareaachiziiilor pe care le fac.

Fidelizarea clientilor pe baza cardurilor de fidelitate Clienii fideli sunt cei mai rentabili Clienii fideli sunt cei mai buni ambasadori

Cu ct un client este mai vechi, cu att tendina sa de a recomandaorganizaia este mai puternic, i cu atat mai mult, recomandrile sale sunt competente i adresate persoanelor care se ncadreaz, de asemenea, n publicul int.

3. Managementul proiectului Strategia organizationala vizata de catre firma, va mentine organizatia activa, dinamica si cu un nivel ridicat al fortei competitionale. Tot personalul va avea o serie de responsabiliti i sarcini care trebuie ndeplinite cu strictee. Conducerea firmei va fi asigurat de directorul general care va administra firma i care va prezenta periodic un raport de activitate, care va fi selectat in special dupa trasaturile sale: Asumarea responsabilitatii Puterea ridicata de munca Placerea de a lucra in domeniu Priceperea organizatorica Originalitate in gandire Sinceritate si loialitate4. Utilizarea noilor tehnologii i promovarea societii informaionale

4.1 Societatea informaional i noile tehnologiiNoile tehnologii informationale desemneaza noi forme de comunicare si transmitere a informatiei, instrumente de prezenatre multimedia (Pc,internet,DVD player) care permit un grad ridicat de interactivitate. Agenia noastr deine aproximativ _____ de calculatoare/laptopuri performante i ____ imprimante multifuncionale, utilizate n conceperea, elaborarea i realizarea ofertelor turistice, utilizand: wi-fi programe de gestiune contabil programe destinate managementului firmei4.2 Impactul asupra mediului i eficiena energetic F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. confer o poziie prioritar importanei ecologice i energetice n activitatea sa, agenia noastra investete astfel n inovaie i n standarde ridicate de performan. Ecoeficiena ine cont de coninutul total de intrri: energie, combustibil, utiliti consumate, n timpul ciclului de via al produsului. Obiectivul este s se identifice prile de proces ce au cea mai mare intensitate a resurselor i apoi s se reproiecteze produsul pentru a obine economii importante de energie.5.Ideea de afaceri5.1 Prezentarea ideii de afaceriIdeea de agentie de turism prestatoare de servicii tur-operatoare a fost luata de comun acord de catre elevi.Produsul afacerii este din sfera serviciilor, activitatea constatand in organizarea, oferirea si comercializarea unor pachete de servicii sau componente ale acestora.Serviciile oferite se individualizeaza prin calitate si mod de prezentare ascociate cu decoratiile interioare, atmosfera si profesionalismul personalului. Aceste puncte de atractie pot influenta decizia potentialilor client, in vederea alegerii agentiei noastre.Angajatii agentiei F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. cunosc din experiente aprofundate traseele, infrastructura turistica, destinatiile, intr-un cuvant toate secretele legate de vacantele clientilor.

5.2 Obiective cuantificabileCifra de afaceri (CA) reprezint totalul vnzrilor realizate (facturate) pe parcursul unui exercitiu fiscal. Cifra nu include TVA-ul facturat.n termeni corecti, cifra de afaceri reprezint suma veniturilor aferente bunurilor livrate, lucrrilor executate, serviciilor prestate, precum si a altor venituri din exploatare, mai putin rabaturile, remizele si alte reduceri acordate clientilor. 5.3 Durata de implementare Agentia de turism F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. are ca durata de implementare 1 an..

5.4 Activitile preconizate- cifre exprimate in lei

5.5 Resurse

Rolul resurselor umane n agenia noastr este acela de a concepe produse turistice care s asigure satisfacerea ntr-o msur ct mai mare a nevoilor diferitelor segmente de clientel, s se diferenieze de produsele concurenei. Resursele umane din cadrul firmei noastre dispun de un nivel complex i ridicat de pregtire, cunoasc cel puin o limb de circulaie internaional, sunt n msur s prezinte valoriile turistice ale zonei n care i desfasoara activitatea, ofer informaii de larg utilitate, detaliate i corecte. De asemenea, personalul nostru este capabil de un comportament civilizat, elegant i egal fa de toi clienii i dispun de o mare capacitate de adaptare la starea psihic a potenialilor clieni, tiu s fie convingtori, s promoveze produsele turistice, s ntrein un climat destins, relaxant i de ncredere.Pentru a-i desfura activitatea n condiii optime n scopul realizrii celui mai important deziderat a oricrui agent economic i anume obinerea profitului, agenia de voiaj sau de turism trebuie s aib o structur organizatoric format din birouri i compartimente care s in evidena a tot ceea ce se intmpl n interiorul sau exteriorul ntreprinderii. Organizarea intern a unei agenii de turism este format dintr-o serie de birouri, compartimente i oficii. n continuare, se va prezenta schema care prezinta structura intern a ageniei de turism.ORGANIGRAMA F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A.

6. Finanarea afacerii

6.1 Necesarul de finanare

Necesarul de finanare se determin prin analiza indicatorilor de evoluie a cheltuielilor generate de dezvoltarea organizaiei. Acest necesar trebuie determinat nca din faza de planificare a dezvoltrii.n funcie de caracteristicile acestui necesar se construiete politica de finanare a organizatiei.

6.2 Sursele de finanare

Finanarea total necesar pentru funcionarea optima a ageniei de turism este de aproximativ ___________ LEI. Startup-ul va fi finanat printr-un credit bancar.Credit bancar: ____________Cheltuieli: chiria, mobilier i computere birou, asigurare, utiliti, taxe etc.Active: numerar i computere

Echipamentul pentru sediu se constituie din: Calculatoare - Imprimante Mobile - Telefoane Copiator - Fax Xerox - Doua linii telefonice.

Finanarea de nceput:____________ LEI Sponsori, parteneriate (Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului)

Sursele poteniale de fonduri pentru finanarea activitii noastre:- creditele bancare- emiterea de aciuni- creditele de la furnizori i clienti

7. Marketingul afacerii

7.1 ClieniiF.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. este pozitionata in apropierea mai multor firme ce desfasoara activitate comerciala, are vad comercial, firma noastra dispunand de un spatiu relativ linistit, oportun pentru oferirea de servicii turistice.

Clienii - persoane fizice

18-35 ani - croazierele pe termen lung, n care nu opteaz pentru pachetul complet de servicii 35-65 ani - persoanele care deja planific vacanele mpreun cu familiile lor, prefer croazierele de durat medie, dar sunt clienii cei mai pretenioi pentru c ei prefer s petreac mai puin timp ntr-un concediu, dar s beneficieze de condiiile cele mai bune.

7.2 Furnizorii

O agenie de turism intr n contact cu dou categorii de furnizori, ns agenia noastr se folosete de serviciile prestate de furnizorii de servicii primare. Furnizorii de servicii primare sunt furnizorii serviciilor de: transport receptivitate (i cele auxiliare anexe) asisten turistic local (primire i acces).Furnizorii agentiei F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. reprezinta toti prestatorii de servicii turistice datorita carora agentia de turism isi poate realiza programele turistice. Astfel furnizorii sunt atat prestatorii de servicii de cazare(hoteluri), servicii de alimentatie, servicii de transport aerian, servicii de agrement si alte servicii.

7.3 Concurena

Concurena este foarte bine reprezentat, ncepnd de la agenii de mari dimensiuni, care concep i comercializeaz programe turistice variate, pn la cele mici i foarte mici, care se limiteaz la operaiuni foarte simple. n momentul n care face analiza concurenei, o agenie de turism trebuie s se raporteze n primul rnd la firmele comparabile ca profil i ca servicii oferite, care intesc acelai segment de clieni, i abia dup aceea la competitorii de alt factur.

Cine sunt concurenii?Concurenta pe piata reala:

Din datele furnizate de fostul Minister al Turismului reiese c n Romnia exist n momentul de fa aproximativ 1500 de agenii de turism.n ultima perioada, pe piaa turistic romneasc i-au fcut apariia o serie de tur-operatori i de agenii detailiste. Piaa romneasc cunoate un numr de 740 de ageni economici ce desfaoar activiti turistice.Din punct de vedere concurenial, agenia este nou pe pia. n privina organizrii misiunilor de afaceri, agenia deine un avantaj concurenial, deoarece ofer produse de bun calitate la preuri accesibile. De asemenea, marea varietate de pachete att n ar ct i n stintate reprezint un avantaj. Agenia de turism F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. se afl n concuren direct cu toate ageniile existente n Drobeta Turnu Severin/Mehedini n privina pachetele oferite.

Unele dintre ageniile de turism concurente sunt:* _________________________* _________________________* _________________________* _________________________* _________________________

Concurenta virtuala(la nivel ROCT)a) Nivel national

Enumerai ageniile de turism concurente la nivel ROCT, naional. b)La nivel de ____________ (Completai judeul n cadrul cruia funcioneaz FE) Enumerai ageniile de turism concurente la nivel ROCT, judeean.

Analiza SWOT a F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A.

Puncte fortePuncte slabe

Preuri mai accesibile dect la celelalte agenii de tursim din zonAgenie nou intrat pe pia

La agenie se poate ajunge uor, cu orice mijloc de transportLipsa renumelui

Gam larg de produseNumrul redus al consumatorilor fideli

Personal tnr, calificat i entuziast

OportunitatiAmenintari

Faciliti fiscale acordate IMM-urilorNumrul ridicat al concurenei pe aceast pia

Aciunile guvernului de promovare a turismului romnesc att pe plan naional ct i internaionalDiminuarea puterii de cumprare a clienilor datorat crizei economice

Potenialul turistic al rii foarte ridicat, att natural ct i antropicCreterea intolerabil a preurilor de ctre furnizori (hoteluri, restaurante, alte uniti de cazare i alimentaie)

Strategia de marketing

Pentru realizarea obiectivelor firmei F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. trebuie dezvoltat o strategie diferentiata adaptandu-si oferta turistica in vederea obtinerii unui avantaj major fata de concurenta. Analiza permite identificarea problemelor i a oportunitilor, pe baza crora se stabilesc obiectivele campaniei de promovare n termeni de volum de vnzri, profituri i/sau poziie pe pia n raport cu concurena.

7.4 Promovarea

Este un complex de activiti concentrate n jurul produsului, preului, distribuiei, publicitii. Managementul doreste ca mecanismul cel mai puternic de promovare a agentiei sa fie recomandarea clientilor multumiti. Managementul firmei va dori sa opteze si pentru pagina proprie de internet prin care sa ofere informatii despre produsele oferite si posibilitatea de a face rezervari online sau prin telefon. Publicitatea

Este un ansamblu de aciuni i mijloace de informare i atragere a cumprtorilor poteniali ctre punctele de vnzare, n vederea satisfacerii nevoilor i dorinelor acestora i implicit, a creterii eficienei economice a activitii ntreprinderilor productoare. Reclama

Are rolul de a forma sau schimba atitudinea cumprtorilor fa de produs/serviciu sau fa de o idee, pn la inducerea dorinei de aciune. Reclama urmrete: Eficientizarea afacerii prin intrarea pe mai multe piee i prin atragerea de noi clieni, sau/i prin dominarea firmelor concurente Profituri imediate prin stimularea vnzrilor i recuperarea banilor investii n publicitate Promovarea imaginii pozitive a firmei i/sau produsului oferit.

Tip de promovareValoare/lei Detalii

Apariii n reviste i publicaiide specialitate_______- reviste-periodic, pe toat durat anului.

Radio

_______- posturile: _______, ________-n primele 3 luni dup inaugurarea ageniei.

Pliante cu oferta de produse; fluturai_______- realizare la diferite tipografii- livrate la domiciliu

Stimulentele de vnzare

Spre deosebire de reclam, al carei efect se produce dupa o perioad de timpi const n formarea i/sau ntreinerea ori modificarea imaginii produsului, stimulentele de vnzare au un efect imediat, oferim o linie de produse turistice promotionale incat clientii nostri sa se familiarizeze cu ideea unei companii de turism accesibila tuturor. Se va mentine o legatura permanenta cu clientii agentiei prin informarea permanenta a clientilor nostri, adresarea unor scrisori de felicitare, de multumire pentru incredere

Relaiile publice

Rolul lor este de a influena atitudinea consumatorilor prin crearea de imagine favorabil firmei sau produselor proprii. Acest obiectiv poate fi atins prin atragerea participrii i atentiei presei (simpozioane, vizitarea firmei) i evenimente agreabile (preferabil i informative) pentru a crea simpatie, acionnd la nivel emoional sau chiar subcontient.

7.5 Distribuia

Distribuia este procesul prin care produsele ajung de la productor la consumator sau utilizator. De obicei traseul bunurilor/serviciilor se realizeaz prin intermediul unor canale de distribuie canale mai lungi, n cazul distribuiei prin tour-operatori sau agenii de turism, Ageniile de vnzri sunt veriga de legtur dintre clienti si produsul turistic.,.in cadrul lor biroul transporturi este organizat pe dou secii cu atribuii specifice. Secia contracte: ncheie contracte cu furnizorii de servicii de transport; stabilete condiiile i tarifele de vnzare a biletelor, ca i comisioanele ageniei; ntocmete toate instruciunile cu privire la vnzarea titlurilor, la contabilizarea i plata lor; trateaz toate problemele de principiu cu furnizorii n ceea ce privete aplicarea exact a normelor contractuale. Secia material: se ngrijete de atragerea biletelor i de distribuirea acestora ctre filiale i sucursale, mpreuna cu materialul de emitere (tarife, orare, manuale, breviare, etc.), cnd nu e stabilit altfel n contract; se ngrijete de ntocmirea registrelor de stoc de bilete i rspunde de gestionarea biletelor. 8. Perspective de dezvoltare

8.1 Indicatori de eficien economic

Conceptul de eficien economic

Orice agent economic urmrete, n mod sistematic sa obine un volum de productivitate ct mai mare i de calitate, cu efort (cheltuieli) ct mai mici.n acest scop din variantele de producie posibile va fi avut n vedere soluia cea mai eficient, adic aceea care asigur realizarea unor efecte maxime cu preuri minime, ntr-o perioad de timp ct mai scurt. n condiiile economiei de pia, orice activitate economic trebuie s se caracterizeze prin eficien, astfel nct, cu ct aceea este mai ridicat, cu att activitatea respective este mai profitabil.Indicatorii folosii sunt de tipul - Efort / Efect, relaii care pun n eviden faptul c, eficiena exprim raportul dintre efectele utile i efortul depus, sau invers, raportul dintre consumul de factori i rezultatele obinute.Altfel spus, eficiena economic presupune minimizarea volumului de factori de producie cheltuii pentru fiecare unitate de producie. Posibiliti de cretere a eficienei economice in cazul firmei noastre ar fi reducerea costurilor agentiei i n primul rnd a cheltuielilor materiale, a consumurilor specifice.

8.2 Impactul asupra mediului Firma noastr este la curent cu tehnologiile care protejeaza mediul inconjurtor, asigurnd in acelai timp, satisfacerea nevoilor la un nivel inalt. Se pot enumera: Cunoasterea si constientizarea riscurilor de mediu Informarea si consultarea consumatorilorFirma nostra se va distinge pe piata prin reducerea impactului activitatilor ei asupra mediului. Multe dintre rezultatele pozitive sunt obinute prin msuri simple, fr a implica costuri deosebite. Altele sunt o combinaie de msuri simple i costuri relativ reduse, dar i msuri de investiii cu costuri relativ mari, ns rambursate nainte de termenul prevzut prin economiile realizate prin: consumuri reduse de energie, combustibili, ap i taxe de gospodrie comunal reduse (pentru deversri de /ape menajere tratate); colectare deeuri compactate i reduse ca volum, vnzarea deeurilor reciclabile hrtie, cartoane, sticle, doze de aluminiu, lemn i ambalaje etc.

8.3 Premise ale dezvoltrii pe piaa real

Avand in vedere numarul mare de agentii de turism care actioneaza pe piata romaneasca, putem afirma ca agentia F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. isi va desfasura activitatea in cadrul unei piete cu concurenta acerba, unde numai cei mai buni, bine pregatiti pot reusi.Vom urmari: Innoirea produselor turistice Perfectionarea angajatilor Promovarea agentiei

Realitatea a dovedit c aceste aciuni nu pot fi aplicate separat ele formnd un sistem complex care conduce la sporirea rezultatelor.

8.4 Elaborarea bugetelor Premise in vederea elaborarii bugetelor Salariile se platesc lunar, iar negocierea are loc la inceputul fiecarui an de activitate Societatea e platitoare de TVA,iar achiziitiile sunt inclusive TVA

1

8.5 Bugetul firmei F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. a fost stabilit in urmatoarea varianta in anul 2015.

Sediul societii: Bulevardul Carol I, nr.6, Drobeta Turnu Severin, Mehedini.Persoana de contact - Director general: Musta Ionu CristianTelefon: 0745534364Site: http://roadtour.wix.com/roadE-mail: roaddts@gmail.com

Sheet1EVOLUTIA PROFITULUI CURENTESTIMATAnul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5Profitul din exploataren vanzari142500198000262500262500336000Venituri financiare570000660000750000750000840000Cheltuieli financiare1359249013410993000045000Profit curentval. nominale142500198000262500262500336000val.actualizate1929642482583033452808752443126Rata inflatiei7.00%8.00%8.50%8.00%7.00%

Sheet1

val. nominaleval.actualizateEVOLUTIA PROFITULUI CURENT

Sheet2

Sheet3

SUM_euroGRAND PLAZA HOTEL S.A._____________________BUGET 2007EUR0.0JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOctNovDec$0%/salesSales and IncomeRooms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Food&Beverage0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Health Club/SPA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Miscelaneous0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Total sales and income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Departmental expensesRooms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Food&Beverage0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Health Club/SPA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Miscelaneous0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Departmental expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%GROSS Operating Income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%Deductions from IncomeAdministrative & General0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Salaries & wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Employees benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Training expense0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Telecomunication0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Cleaning materials0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Liceses & permits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Comission on credit cards0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Printing & stationary0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%IT expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Protocol, entertainment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Franchise Fees 3%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Operational insurances0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Uniforms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rentals0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Stamps & DHL0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Administrative expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Travel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Transportation0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Bank services0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Exceptional charges0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Security0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other third party services0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Bad debts0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel, oil, other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Car insurance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Management fee0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Marketing & Sales0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Salaries & wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Employees benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Training expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Advertising local press0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Advertising other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Promotional activities0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Outdoor advertising0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Marketing Fee Hojo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Telecomunications0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rental of space0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Travel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Entertainment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Protocol0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Printing & Stationery0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Stamps & Postage0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel, oil, other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Car insurance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Heat, Light & Power0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Electricity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Gas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Water0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other(heat, etc)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0.0%0.0%0%0%0%0%0%0%0.00%Repairs & Maintenance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Salaries & wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Employees benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Training expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Telecomunications0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Cleaning materials0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Printing & Stationery0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Lighting & Fittings0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance of furniture0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance of building0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance & repairs of cars0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Service contracts0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rentals0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Uniforms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Travel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance equip rental0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel, oil, other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Car insurance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%TOTAL Deduction from Income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%GROSS Operating Profit/ (Loss)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Other Income & Expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rental income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Income from sales of assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Income from IBT0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Mobifon investment recovered0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other operating income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Expenses for rental income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Real estate tax and insurance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Franchise Fees 9.5%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Amortization & depreciation0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Expenses from sales assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Equipment leases0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%ADJ GROSS Operating Profit/ (Loss)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Financial Income&ExpensesInterest income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Income (exchange rate)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expenses bank0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expense third parties0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expense for leasing0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expense bonds0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Expenses exchange rate0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Profit/ (losses) from financial activity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Income&exp. from investing activityRepairs expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Profit/ (losses) from investing activity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%Gross Profit before tax0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Tax0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%NET PROFIT0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Net Profit fara MF0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0check0.0STATISTICSNumber of employees0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Nr.of employees part times(CA)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Total Salaries&wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Total employees benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Management fee incl prime0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Total costs employees0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%total costs employees/sales0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Average total cost/employee0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0F F&E0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Management fee incl prime din care:0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Salaries0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Emplyees benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0checkIanFebMarAprMaiIunJulAugSepOctNovDec0VENITURI EXPLOATARECifra de afaceri0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.Venituri din chirii0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.Venituri din vanzari marfuri0.03.Venituri prod.finite.0.04.Venit.din lucr si serv.pres(hotel)0.05.Alte venit.exploatare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Variatia stocurilor0.0Venit.productia imobilizata0.0Venituri din vanzare active si alte oper.de capital0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venituri din provizioane din activ.de exploatare0.0Alte venituri de expl(donatii,desp,subventii)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL VENITURI EXPLOATARE0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0CHELTUIELI EXPLOATARECostul marfurilor vandute0.0Personal(sal.permanenti)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Colaboratori0.0Chelt.deplasare0.0Transport bunuri,personal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Chirii0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Management0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Servicii terti0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Intretinere ,reparatii0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Amortizari0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Taxe,imp.stat(imp.cladiri,imp nerezid)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Protocol0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Reclama0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Materii prime0.0Materiale consum.(comb.piese schimb,alte mat.)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Mat nes(incl.consum int)0.0Tichete de masa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Obiecte inventar0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Comisioane,interm.inch(franciza)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Telefoane,fax,posta0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Comisioane bancare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Energie,apa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Chelt.privind active cedate,si alte oper.capital0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Alte chelt(amenzi,desp,asig,donatii,sponsoriz)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Profit din exploatare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0VENITURI FINANCIAREVenituri imobilizari financiare(titluri)0.0Venituri dobanzi bancare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venituri investitii cedate0.0Alte venituri fin(dif.curs,scont,alte)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venituri financiare privind provizioane0.0Venituri din ajustare la inflatie0.0TOTAL Venituri financiare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0CHELTUIELI FINANCIAREChelt privind investitii cedate0.0Chelt.privind dobanzi credite0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Alte chelt financiare(comis,scont,dif.curs)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Chelt.financiare privind provizioane0.0Chelt.din ajustari la inflatie0.0Total chelt.financiare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Profit financiar0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0REZULTATEProfit brut0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Impozit profit0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Profit net0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0check0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0differences0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

marilenam:oct.2005marilenam:av.2005; in fct.de BUBID

summary_____________________leiJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOctNovDecTOTALSales and IncomeVenituri din vanzarea de pachete turistice19,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,500234,00078.00%Venituri din vanzarea voucherelor pe site-ruile de specialitate5,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,50066,00022.00%Total25,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000300,000100.00%Departmental expensescostul materialelor15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000180,000Salaries & wages3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,00036,000Telecomunication1501501501501501501501501501501501501,800Small Inventory-calculatoare5005005001,500Printing & stationary505050505050505050505050600Protocol, entertainment202020202020202020202020240Rentals4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,50054,000Promotional activities/advertasing1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000amanjare spatiu10,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.010,000Utilitati: energie, gaze, etc1501501501501501501501501501501501501,800Total expenses34,37024,37024,37023,87023,87023,87023,87023,87023,87023,87023,87023,870297,940%from Total salesprofit/pierdere(9,370)6306301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1302,060

&Aadriana.ilin:cu adoas peste ceea ce cumperi, ca doar nu vinzi in pierdere, nu iti permiti tb sa negociezi cu frunizorul sa dea preturi reduse

CF proposal_____________________CASHFLOW euro2010JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTotal 2010FLUX de numerar din activitatea de exploatareINCASARIIncasari activitati vanzare masini23,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,205278,460Incasari activitati reparatii masini6,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,54578,540Alte incasari-Grand Plaza0.00.0Dobanda incasata(incl titl)5050505050505050505050506000.0TOTAL INCASARI29,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,800357,600PLATIplati furnizori(inclusiv marfa) -plati esalonate15,17315,17315,17315,17314,00015,17314,00014,00015,00015,00015,00015,000177,863Plati sal,asig.soc,colab3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,00036,000Energie apa1791791791791791791791791791791791792,142Chirii-de la persoane fizice fara tva4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,50054,000Protocol242424242424242424242424286Reclama0.01,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,19013,090Telefoane,fax1791791791791791791791791791791791792,142servicii terti-amenajare spatiu plata conf contract esalonat pe o per d e5 luni2,3802,3802,3802,3802,38011,900promovare -advertising la fel esalonata plata la 30 de zile0.01,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,190Obiecte de inventar5005005000.00.00.00.00.00.00.00.00.01,500TOTAL PLATI25,93328,31328,31327,81326,64125,43324,26124,26125,26125,26125,26125,261312,012Flux de numerar din activ. de exploatare3,8671,4871,4871,9873,1594,3675,5395,5394,5394,5394,5394,53945,588TVA de plata(rambursat)(-/+) diferenta intre TVA pentru vanzari si tva achizitii(2,495)(4,395)(4,395)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(51,691)FLUX NET din activ.de exploatare1,372(2,908)(2,908)(2,503)(1,331)(123)1,0501,05050505050(6,103)Flux num din activ. de invest0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Incasari din vanzari mijloace fixe0.0Incasari dividende0.0Incasari investitii financiare0.0Incasari din asocieri in participatiune0.0Plati achizitii mijloace fixe0.0Plati investitii financiare0.0Plati din asocieri in participatiune0.0Flux num din activ. de fin0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Incasari credite externe0.0Incasari credite bancare0.0Incasari din emisiuni de actiuni0.0Incasari din emisiuni de obligatiuni0.0Incasari din dobanzi emisiuni de obligatiuni0.0Incasari efect variatie curs de schimb valutar0.0Incasari inv fin pe termen scurt-depozite0.0Plati dividende0.0Plati credite externe alte imprumut0.0Plati credite bancare0.0Rascumparari (plati) de obligatiuni0.0Plati efect variatie curs de schimb valutar0.0Plati leasing financiar0.0Plati alte imprumuturi0.0Plati inv fin pe termen scurt-depozite0.0TOTAL FLUX DE NUMERAR1,372(2,908)(2,908)(2,503)(1,331)(123)1,0501,05050505050(6,103)NUMERAR LA INC. PERIOADEI7,0008,3725,4642,5562,5561,2261,1032,1523,2023,2513,3013,3507,000NUMERAR LA SF.PERIOADEI8,3725,4642,556531,2261,1032,1523,2023,2513,3013,3503,400897

adriana.ilin:inlusiv TVAadriana.ilin:DOB BANCARAadriana.ilin:daca achiz marfa UE nu platesti TVA

SUM_euroGRAND PLAZA HOTEL S.A._____________________BUGET 2007EUR0.0JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOctNovDec$0%/salesSales and IncomeRooms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Food&Beverage0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Health Club/SPA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Miscelaneous0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Total sales and income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Departmental expensesRooms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Food&Beverage0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Health Club/SPA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Miscelaneous0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Departmental expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%GROSS Operating Income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%Deductions from IncomeAdministrative & General0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Salaries & wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Employees benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Training expense0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Telecomunication0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Cleaning materials0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Liceses & permits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Comission on credit cards0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Printing & stationary0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%IT expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Protocol, entertainment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Franchise Fees 3%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Operational insurances0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Uniforms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rentals0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Stamps & DHL0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Administrative expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Travel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Transportation0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Bank services0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Exceptional charges0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Security0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other third party services0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Bad debts0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel, oil, other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Car insurance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Management fee0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Marketing & Sales0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Salaries & wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Employees benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Training expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Advertising local press0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Advertising other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Promotional activities0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Outdoor advertising0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Marketing Fee Hojo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Telecomunications0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rental of space0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Travel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Entertainment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Protocol0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Printing & Stationery0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Stamps & Postage0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel, oil, other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Car insurance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Heat, Light & Power0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Electricity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Gas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Water0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other(heat, etc)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0.0%0.0%0%0%0%0%0%0%0.00%Repairs & Maintenance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Salaries & wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Employees benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Training expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Telecomunications0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Cleaning materials0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Printing & Stationery0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Lighting & Fittings0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance of furniture0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance of building0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance & repairs of cars0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Service contracts0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rentals0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Uniforms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Travel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance equip rental0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel, oil, other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Car insurance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%TOTAL Deduction from Income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%GROSS Operating Profit/ (Loss)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Other Income & Expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rental income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Income from sales of assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Income from IBT0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Mobifon investment recovered0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other operating income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Expenses for rental income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Real estate tax and insurance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Franchise Fees 9.5%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Amortization & depreciation0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Expenses from sales assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Equipment leases0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%ADJ GROSS Operating Profit/ (Loss)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Financial Income&ExpensesInterest income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Income (exchange rate)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expenses bank0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expense third parties0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expense for leasing0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expense bonds0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Expenses exchange rate0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Profit/ (losses) from financial activity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Income&exp. from investing activityRepairs expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Profit/ (losses) from investing activity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%Gross Profit before tax0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Tax0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%NET PROFIT0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total sales0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Net Profit fara MF0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0check0.0STATISTICSNumber of employees0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Nr.of employees part times(CA)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Total Salaries&wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Total employees benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Management fee incl prime0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Total costs employees0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%total costs employees/sales0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Average total cost/employee0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0F F&E0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Management fee incl prime din care:0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Salaries0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Emplyees benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0checkIanFebMarAprMaiIunJulAugSepOctNovDec0VENITURI EXPLOATARECifra de afaceri0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.Venituri din chirii0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.Venituri din vanzari marfuri0.03.Venituri prod.finite.0.04.Venit.din lucr si serv.pres(hotel)0.05.Alte venit.exploatare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Variatia stocurilor0.0Venit.productia imobilizata0.0Venituri din vanzare active si alte oper.de capital0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venituri din provizioane din activ.de exploatare0.0Alte venituri de expl(donatii,desp,subventii)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL VENITURI EXPLOATARE0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0CHELTUIELI EXPLOATARECostul marfurilor vandute0.0Personal(sal.permanenti)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Colaboratori0.0Chelt.deplasare0.0Transport bunuri,personal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Chirii0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Management0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Servicii terti0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Intretinere ,reparatii0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Amortizari0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Taxe,imp.stat(imp.cladiri,imp nerezid)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Protocol0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Reclama0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Materii prime0.0Materiale consum.(comb.piese schimb,alte mat.)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Mat nes(incl.consum int)0.0Tichete de masa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Obiecte inventar0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Comisioane,interm.inch(franciza)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Telefoane,fax,posta0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Comisioane bancare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Energie,apa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Chelt.privind active cedate,si alte oper.capital0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Alte chelt(amenzi,desp,asig,donatii,sponsoriz)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Profit din exploatare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0VENITURI FINANCIAREVenituri imobilizari financiare(titluri)0.0Venituri dobanzi bancare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venituri investitii cedate0.0Alte venituri fin(dif.curs,scont,alte)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venituri financiare privind provizioane0.0Venituri din ajustare la inflatie0.0TOTAL Venituri financiare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0CHELTUIELI FINANCIAREChelt privind investitii cedate0.0Chelt.privind dobanzi credite0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Alte chelt financiare(comis,scont,dif.curs)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Chelt.financiare privind provizioane0.0Chelt.din ajustari la inflatie0.0Total chelt.financiare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Profit financiar0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0REZULTATEProfit brut0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Impozit profit0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Profit net0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0check0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0differences0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

marilenam:oct.2005marilenam:av.2005; in fct.de BUBID

summary_____________________leiJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOctNovDecTOTALSales and IncomeVenituri din vanzarea de pachete turistice19,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,500234,00078.00%Venituri din vanzarea voucherelor pe site-ruile de specialitate5,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,50066,00022.00%Total25,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000300,000100.00%Departmental expensescostul materialelor15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000180,000Salaries & wages3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,00036,000Telecomunication1501501501501501501501501501501501501,800Small Inventory-calculatoare5005005001,500Printing & stationary505050505050505050505050600Protocol, entertainment202020202020202020202020240Rentals4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,50054,000Promotional activities/advertasing1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000amanjare spatiu10,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.010,000Utilitati: energie, gaze, etc1501501501501501501501501501501501501,800Total expenses34,37024,37024,37023,87023,87023,87023,87023,87023,87023,87023,87023,870297,940%from Total salesprofit/pierdere(9,370)6306301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1302,060

&Aadriana.ilin:cu adoas peste ceea ce cumperi, ca doar nu vinzi in pierdere, nu iti permiti tb sa negociezi cu frunizorul sa dea preturi reduse

CF proposal_____________________CASHFLOW euro2010JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTotal 2010FLUX de numerar din activitatea de exploatareINCASARIIncasari activitati vanzare masini23,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,205278,460Incasari activitati reparatii masini6,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,54578,540Alte incasari-Grand Plaza0.00.0Dobanda incasata(incl titl)5050505050505050505050506000.0TOTAL INCASARI29,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,800357,600PLATIplati furnizori(inclusiv marfa) -plati esalonate15,17315,17315,17315,17314,00015,17314,00014,00015,00015,00015,00015,000177,863Plati sal,asig.soc,colab3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,00036,000Energie apa1791791791791791791791791791791791792,142Chirii-de la persoane fizice fara tva4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,50054,000Protocol242424242424242424242424286Reclama0.01,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,19013,090Telefoane,fax1791791791791791791791791791791791792,142servicii terti-amenajare spatiu plata conf contract esalonat pe o per d e5 luni2,3802,3802,3802,3802,38011,900promovare -advertising la fel esalonata plata la 30 de zile0.01,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,190Obiecte de inventar5005005000.00.00.00.00.00.00.00.00.01,500TOTAL PLATI25,93328,31328,31327,81326,64125,43324,26124,26125,26125,26125,26125,261312,012Flux de numerar din activ. de exploatare3,8671,4871,4871,9873,1594,3675,5395,5394,5394,5394,5394,53945,588TVA de plata(rambursat)(-/+) diferenta intre TVA pentru vanzari si tva achizitii(2,495)(4,395)(4,395)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(51,691)FLUX NET din activ.de exploatare1,372(2,908)(2,908)(2,503)(1,331)(123)1,0501,05050505050(6,103)Flux num din activ. de invest0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Incasari din vanzari mijloace fixe0.0Incasari dividende0.0Incasari investitii financiare0.0Incasari din asocieri in participatiune0.0Plati achizitii mijloace fixe0.0Plati investitii financiare0.0Plati din asocieri in participatiune0.0Flux num din activ. de fin0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Incasari credite externe0.0Incasari credite bancare0.0Incasari din emisiuni de actiuni0.0Incasari din emisiuni de obligatiuni0.0Incasari din dobanzi emisiuni de obligatiuni0.0Incasari efect variatie curs de schimb valutar0.0Incasari inv fin pe termen scurt-depozite0.0Plati dividende0.0Plati credite externe alte imprumut0.0Plati credite bancare0.0Rascumparari (plati) de obligatiuni0.0Plati efect variatie curs de schimb valutar0.0Plati leasing financiar0.0Plati alte imprumuturi0.0Plati inv fin pe termen scurt-depozite0.0TOTAL FLUX DE NUMERAR1,372(2,908)(2,908)(2,503)(1,331)(123)1,0501,05050505050(6,103)NUMERAR LA INC. PERIOADEI7,0008,3725,4642,5562,5561,2261,1032,1523,2023,2513,3013,3507,000NUMERAR LA SF.PERIOADEI8,3725,4642,556531,2261,1032,1523,2023,2513,3013,3503,400897

adriana.ilin:inlusiv TVAadriana.ilin:DOB BANCARAadriana.ilin:daca achiz marfa UE nu platesti TVA