I'!

IIII

I

3570243

BILANT

la data de 31.12.2008

Formularul to - pagina I

Denumirea indicatorului

AB

01

02

03

0405

06

07 73913048 .7151465508 5588797 _ 540029209 608057 113862810 2176599 3645076II 82286501 .81698651

12 0 013 0 014 0 015 0 016 0 017 9587 817318 9587 817319 82326910 81803766

A. ACTIVE IMOBILIZATEI. IMOBILIZARI NECORPORALE

I. Cheltuieli de constituire (ct.20 1-280 1)

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizariecorporale (ct.205+ 208-2805-2808-2905-2908)

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)

TOTAL: (rd.O I la 05)

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)

2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-28 14-2914)

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)

TOTAL: (rd.07 la 10)

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)

2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671 +2672-2964)

3. Interese de participare (ct.263-2962)

4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)

5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)

6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)

TOTAL (rd.12 la 17)

ACTIVE IMOBILIZA TE - TOTAL (rd.06+ 11+ 18)

B. ACTIVE CIRCULANTEI. STOCURI

I. Materii prime si materiale consumabile(ct.30 1+302+ 303+/-308+ 351+ 358+ 381+/-388-391-392-3951-3958-398)

20 1288895

21 3522 976336

?' 14016_J24 2279282

1393692

211169928

12258 ,/2575899

359805000

1278690

0

4876740

2. Productia in curs de executie (ct.331 +332+ 341 +/-348-393-3941-3952)

3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+ 354+ 356+357+ 361 +/-368+ 371 +/-378-3945-'946- 39 53-3954-3956- 3957 -396-397 -4428)

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)

TOTAL (rd.20 la 23)

II. CREANTE (Sumele care unneaza sa fie incasate dupa 0 perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fieeare element)

1.Creante comerciale(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491) 25 21798782. Sume de ineasat de la entitatile afiliate (ct.451-495) 26 0

3. SUIDede ineasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495) 27 04. Alte creante (et.425+4282+43I +437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+44 7+4482+ 28 '1390365

, 582+46 1+473-496+5 187l

295. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495) oTOTAL (rd25 la 29) 30

, r

Formularul 10 - pagina 2 -lei -

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591) 31 0 02. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114) 32 10275 77492TOTAL (rd.31+32) 33 10275 77492

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.51 12+512+531+532+541+542) 34 25776799 38162052ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34) 35 31636599 45692183

C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) 36 126642 127245

D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.l61+ 1681-169) 37 0 02. Sume datorate institutiilor de credit (ct.l62 1+1622+1624+ 1625+1627+1682+5191 +5192+ 38 0 0

5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) 39 282366 2468504. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408) 40 3632681 38015455. Efecte de comert de platit (ct.403+405) 41 64554 8196. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.l661+1685+2691+451) 42 0 07. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+ 1686+2692+453) 43

,0 0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.l623+ 1626+ 44 4129396 5174979167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+~47+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

TOTAL (rd.37Ia44) 45 8108997 9224193E.ACTIVE CIRCULANTE NETEI DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62) 46 22825022 35556139F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46) 47 105151932 117359905

G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAl MARE DE UN AN1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (et.l61+1681-169) 48 0 02. Sume datorate institutiilor de credit (ct.l62 I+ 1622+ 1624+1625+1627+ 1682+5191+5192+ 49 0 0

5198)

3. Avansuri incasate in contul eomenzilor (et.419) 50 0 04. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408) 51 0 05. Efecte de comert de platit (ct.403+405) 52 0 06. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+ 1685+2691+451) 53 0 07. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct. 1663+ 1686+2692+453) 54 0 08. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurari1e sociale (ct.1623+ 1626+ 55 76725 0

167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

TOTAL (rdA8 la 55) 56 76725 0

H. PROVIZIOANE1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (eU515) 57 0 02. Provizioane pentru impozite (ct.1516) 58 0 03. Alte provizioane (ct.l511+ 1512+ 1513+1514+1518) 59 339952 0

TOTAL (rd.57 la 59) 60 339952 0

I. VENITURI IN AVANS- Subventii pentru investitii (ct.131+ 132+133+134+138) 61 738033 737628- Venituri inregistrate in avans (ct.472) 62 829222 1039096

TOTAL (rd.61+62) 63 1567255 1776724

J. CAPITAL SI REZERVEl. CAPITAL1. Capital subscris varsat (ct.1012) 64 64349530 643495302. Capital subscris nevarsat (eUOII) 65 0 03. Patrimoniul regiei (ct.I 015) 66 0 0TOTAL (rd.64 la 66) 67 64349530 64349530

II. PRIME DE CAPITAL (ct.l04) 68 0 0III. REZERVE DIN REEVALUARE (cU05) 69 13382840 13882840

IV. REZERVE1. Rezerve legale (ct.l 061) 70 2270961 31743032. Rezerve statutare sau contractu ale (ct.l 063) 71 0 0

~.- - -- ----_ ...__ ..,

Formularul IO - pagina 3 - lei -

J. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluate (ct.1065) 72 0 04. Aile rezerve (cLlO6S) 73 11959572 20763892

TOTAL (rel.70 la 73) 74 14230533 23938195Actiuni proprii (ct.109) 75 0 0Castiguri legate de instrumeutele de capitaluri proprii (cl.141) 76 0 0-Piereleri legate ele instnunentele de capitaluri proprii (ct.149) 77 0 0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

Sold C (cUI7) 7S 29999 0Solei D (ct.l 17) 79 0 374152

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

Sold C (ct.l2 I) SO 12228908 15729206SoieiD (cU21) SI 0 0

Repartizarea profitului (ct.129) S2 724588 903342CAPITALUJU PROPRII - TOTAL (rd67+6S+69+74-75+76-77+78-79+80-S1-82) 83 103997222 116622277Patrimoniul public (ct.l016) 84 0 0CAPlTALURI - TOTAL (rd.S3+S4) 85 103997222 116622277

I

.----' .CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE,

la data de 31.12.2008Formularul 20 - pagina I -lei -

Denumirea indicatorului Nr. Realizari in perioada de raportare, -, - rd. 31.12.2007 31.12.2008

-, A B 1 2I.Cifra de afaceri neta (rd.02 la OS) 01 90685256 104506125Produetia vanduta (et.701+702+703+704+705+706+708) 02 49985463 59075997Venituri din vanzarea marfurilor (et.707) 03 40699793 45430128Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il eonstituie leasingul 04 0 0(ct. 766)

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 0 02.Variatia stocurilor de produse finite (cUll) SoidC 06 569743 511222

si a produetiei in curs de executie SoidD 07 0 03.Produetia realizata de entitate pentru seopurile sale proprii si eapitalizata (ct.721+722) 08 30000 04.Alte venituri din exploatare (et.7417+758) 09 574403 603951VENITURl DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09) 10 91859402 1056212985. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (et.60 1+602-7412) 11 7445844 8305678Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 12 2078295 1300746b) Alte cheltuieli exteme (cu energie si apa) (ct.605-7413) 13 7629620 8065086'c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 14 16509334 17201063

6.Cheltuieli eu personalul (rd.16+ 17), din care: 15 31595909 38844817a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) 16 24696737 30760436b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) 17 6099172 8084381

7. a) Ajustari de valoare privind imobiliziirile corporale si necorporale (rd. 19-20) 18 3652252 4758524a.I) Cheltuieli (ct.681 1+6813) 19 3652252 4764254a.2) Venituri (cU813) 20 0 5730b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23) 21 494764 141839b.l) Cheltuieli (ct.654+6814) 22 496040 247422b.2) Venituri (ct.754+7814) 23 1276 105583

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 24 8610778 104945308.1 Cheluieli privind prestatiile exteme 25 6229254 7581876

(et.611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asirnilate (ct.635) 26 2250668 28292038.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) 27 130856 83451Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il 28 0 0iconstituie leasingul (ct. 666)

Ajustari privind provizioanele (rd.30-31) 29 0 -339952- Cheltuieli (ct.6812) 30 0 0- Venituri (cU812) 31 0 339952

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.Ll la 15 +18+21+24+29) 32 78016796 88772331PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32) 33 13842606 16848967

- Pierdere (rd.32-IO) 34 0 09. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 35 0 0

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 36 0 010.Venituri din aJte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 37 0 0- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 38 0 0

1I. Venituri din dobanzi (ct.766) 39 643492 1573552- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 40 0 0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 41 64864 98006VENITURl FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41) 42 708356 167155812.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ea active 43 0 0circulante (rd,44-45)

- Cheltuieli (ct.686) 44 0 0- Venituri (ct..786) 45 0 0

13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-741 8) 46 21393 3502- din care. cheltuieWe in relatia cu entitatile afiliate 47 0 0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48 35040 20113CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48) 49 56433 23615PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49) 50 651923 '1647943

- Pierdere (rd.49-42) 51 0 0

,..---,.-

Formularul 20: pagina 2 - lei -

14.PROFlTUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49) 52 14494529 18496910- Pierdere (rd.32+49-10-42) 53 0 0

15. Venituri extraordinare (ct. 771) 54 4145 016. Cheltuieli extraordinare (et.671) 55 6905 0l7.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDLNARA - Profit (rd.54-55) 56 0 0

- Pierdere (rd.55-54) 57 2760 0VENITURl TOTALE (rd.JO+42+54) 58 92571903 107292856CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) 59 78080134 88795946PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59) 60 14491769 18496910

- Pierdere (rd. 59-58) 61 0 018.lmpozitul pe profit (ct.69 I) 62 2262861 276770419. Alte impozite neprezentate la elemeutele de mai SlIS (ct. 698) 63 0 020. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR 64 , 12228908 15729206

- Profit (rd60-61-62-63)

- Pierdere (r

.------SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Fonnularul 40 - pagina I - - lei -Elemente de imobilizari Nr. Valori brute

rd. Sold initial Cresteri Reduceri Sold finalTotal Din care: (coI.5=1+2-3)

dezmembrari sicasari

A B I 2 3 4 5

Imobilizari necorporaleCheltuieli de constituire si 01' 0 0 0 X 0cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 02 128316 119763 6051 X 242028Avansuri si imobilizari 03 0 4000 0 X 4000

necorporale in curs

TOTAL (rd.OI la 03) 04 128316 123763 6051 X 246028

Imobilizari corporaleTerenuri 05 774554 0 0 X 774554Constructii 06 101743318 610339 13547 13547 102340110Instalatii tehnice si masini 07 11090539 1433683 85188 17777 12439034

. Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 1065160 617405 16586 9771 1665979Avansuri si imobilizari corporale 09 2176599 2545498 1077021 X 3645Q76in curs

TOTAL (rd.05 la 09) 10 116850170 5206925 1192342 41095 120864753Imobilizari financiare II 9587 4586 6000 X 8173ACTIVE IMOBILIZATE - 12 116988073 5335274 1204393 41095 121118954TOTAL (rd.04+ 10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZA TE-Iei -

Elemente de imobilizari Nr. Sold initial Amortizare in Amortizare Amortizare lard. cursul anului aferenta sfarsitul anului

imobilizarilor (coI.9=6+7-8)scoase dinevidenta

A B 6 7 8 9

Imobilizari necorporaleCheituieli de constituire si 13 0 0 0 0cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 97494 57643 6051 149086TOTAL (rd.13+14) 15 97494 57643 6051 149086

Imobilizari corpora IeTerenuri , 16 0 0 0 0Constructii 17 28604824 3008732 13547 31600009Instalatii tehnice si masini 18 5501742 1607119 70119 7038742Alte instalatii, utilaje si mobilier 19 451373 92564 16586 527351TOTAL (rd.16Ia 19) 20 34557939 4708415 100252 39166102AMORTIZARI - TOTAL 21 34655433 4766058 106303 39315188(rd.15+20)

r-r-" ._._-

SlTUATlA PROVIZIOANELOR PENTRll DEPREClERE

Formularul 40 - pagina 2 - lei -

Elemcnte de imobilizari Nr. Sold initial Provizioane Provizioane Sold finalrd. constituite in reluate la venituri (coI.13=10+11-12)

cursul anului

A B 10 11 12 13

Imubilizari necorporale

Cheltuieli de coustituire si 22 0 0 0 0cheltuieli de dezvoltare

Alte unobilizari 23 0 0 0 0Avansuri si imobiJizari 24 0 0 0 0

uecorporale ill curs

TOTAL (rd.22la 24) 25 0 0 0 0

Imobilizari corpora Ie

Terenuri 26 0 0 0 0Constructii 27 0 0 0 0Instalatii tehnice si masini 28 0 0 0 0Alte instalatii, utilaje si mobilier 29 5730 0 5730 0Avansuri si imobilizari corporale 30 0 0 0 0in curs

TOTAL (rd.26Ia 30) 31 5730 0 5730 0Imohilizart financiare 32 0 0 0 0PROVIZIOANE PENTRU 33 5730 0 5730 0DEPRECIERE - TOTAL

(rd.25+31+32)

LO _--.\