bilant cocor turism 31.12.2010

Tip situatie financiara : BLBifati numai daca 0 Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti -

estecazuJ: 0 Sucursala I' C::?"

0 Daca entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul ~)-calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/ 1991 ~ ~I ITA'/{

"", )

Entitatea ICOCOR TURISM S.A , /;;,r; ~u ICE1

Sector Localitate..•.

I V'4/' r-- 'IJudet

~ IConstanta I 1 I INEPTUN --.::::::t < 1(I)

Tekfon~ Strada r. Bloc Scara Ap.I.."0 iSTR.HOTEL COCOR I I I CJ CJ D 10241701142 I-<Numar din registrul comertului 1.1 13/1342/2002 I Cod UOiC de mreglstrare 114686597 IForma de proprietate 134--socielali comerciale pe acliuni I

Activitatea preponderenta (cod si denumire c1asa CAE )

15510 Hoteluri ~iaile facililali de cazare similare

FlO - pag. IBILANT

la data de 31.12.2010Formular 10 -lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

rd.

01.01.2010 31,12.2010

A B 1 2A. ACTIVEIMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

l.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi ~i active similare ~i03 69.316 34.691~Ite imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05

TOTAL (rd.01 la 05) 06 69.316 34.691

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1.Terenuri ~i construqii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 24.111.668 18.070.843

2.lnstalatii tehnice ~i ma~ini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 2.812.656 2.326.531

3. Alte instalarii, utilaje ~i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 631.580 514.028

4. Avansuri ~i imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 27.709.276 20.809.128

TOTAL (rd. 071a 10) 11 55.265.180 41.720.530

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1.Aqiuni derinute la entitarile afiliate (ct. 261 - 2961) 12

2. imprumuturi acordate entitarilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13

3.lnterese de participare (ct. 263 - 2962) 14

4. imprumuturi acordate entitarilor de care compania este legata in virtutea 15intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

5. Investirii detinute ca imobilizari (ct. 265 - 2963) 16

FlO - pag. 2

6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17 38.231 20.635

TOTAL (rd. 121a 17) 18 38.231 20.635

ACTIVEIMOBILIZATE- TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 55.372.727 41.775.856

B.ACTIVECIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime?i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 20 91.279 24.920308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

2. Produqia in curs de execu~ie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21

3. Produse finite?i marfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 22 137.512 39.450368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) 23 774 2.109

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 229.565 66.479

II. CREANTE(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa 0 perioada mai mare de unan trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Crean!e comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +25 397.532 2.871.829

411 +413+418-491)

2. Sume de incasat de la entita!ile afiliate (ct. 451** - 495*) 26

3. Sume de incasat de la entita!ile de care compania este legata in virtutea 27intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

4. Alte crean!e (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 28 5.200.885 5.288.361444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

5. Capital subscris ?i nevarsat (ct. 456 - 495*) 29

TOTAL (rd. 251a 29) 30 5.598.417 8.160.190

III. INVESTITIIPETERMENSCURT

1.Aqiuni de!inute la entita!ile afiliate (ct. 501 - 591) 31

2. Alte investi!ii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 51 14) 32 391 391

TOTAL (rd. 31 + 32) 33 391 391

IV.CASA SICONTURILA BANCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 168.447 126.820

ACTIVECIRCULANTE- TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 5.996.820 8.353.880

C. CHELTUIELI iN AVANS (ct. 471) 36 313.412 207.857

D. DATORII:SUMELECARETREBUIEPLATITEiNTR-O PERIOADADE pANA LA UN AN

1. imprumuturi din emisiunea de obliga!iuni, prezentandu-se separat 37imprumuturile din emisiunea de obliga!iuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate institu!iilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +38 6.539.570 1.928.480

1682+5191 +5192+5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 39 428.852 21.854

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 2.856.393 2.779.174

5. Efecte de comer! de platit (ct. 403 + 405) 41

6. Sume datorate entita!ilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42 28.140.954 27.791.225

7. Sume datorate entita!ilor de care compania este legata in virtutea intereselor43

de participare (ct. 1663+ 1686+2692+ 453***)

FlO - pag. 38. Alte datorii, inelusiv datoriile fiseale ~i datoriile privind asigurarile soeiale (ct. 1623

+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 +426 +427 +4281 + 431*** + 437***44 1.064.541+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 1.087.272

457 + 4581 +462 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196+ 5197)

TOTAL (rd. 371a 44) 45 39.030.310 33.608.005

E.ACTIVECIRCULANTENETE/DATORIICURENTENETE(rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 -32.720.078 -25.046.268

F.TOTAL ACTIVEMINUS DATORIICURENTE(rd. 19 + 46) 47 22.652.649 16.729.588

G. DATORII:SUMELECARETREBUIEPLATITEINTR-O PERIOADAMAl MARE DE UN AN

1.lmprumuturi din emisiunea de obligariuni, prezentandu-se separat 48imprumuturile din emisiunea de obligariuni eonvertibile (et. 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate institu!ii1or de credit (et. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +49 17.235.116 20.690.2791682 + 5191 + 5192 + 5198)

3. Avansuri ineasate in cantul eomenzilor (et. 419) 50

4. Datorii eomereiale - furnizori (et. 401 + 404 + 408) 51

5. Efeete de eomerr de platit (et. 403 + 405) 52

6. Sume datorate entitarilor afiliate (et. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53

7. Sume datorate entita!ilor de care eompania este legata in virtutea intereselor54

de partieipare (et. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiseale ~idatoriile privind asigurarile soeiale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +

55 10.570437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +456*** + 4581 + 462 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 481a 55) 56 17.245.686 20.690.279

H. PROVIZIOANE

1. Provlzioane pentru pensii ~iobligarii similare (ct. 1515) 57

2. Provizioane pentru impozite (et. 1516) 58 102.684 61.693

3. Alte provizioane (et. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59

TOTAL (rd. 571a 59) 60 102.684 61.693

I.VENITURIIN AVANS

1. Subvenrii pentru investirii (et. 475) 61

2. Venituri inregistrate in avans (et. 472) - total (rd.63 + 64), din care: 62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (et. 472*) 63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (et. 472*) 64

Fond eomereial negativ (et.2075) 65

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66

J. CAPITAL~I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subseris varsat (et. 1012) 67 845.837 845.837

2. Capital subseris nevarsat (et. lOll) 68

3. Patrimoniul regiei (et. 1015) 69

TOTAL (rd. 671a 69) 70 845.837 845.837

II. PRIMEDE CAPITAL(ct. 104) 71 271.216 271.216

III. REZERVEDIN REEVALUARE(et. 105) 72 15.641.516 10.923.403

IV. REZERVE

FlO - pag. 4

1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 62.708 62.708

2. Rezerve statutare sau contractu ale (ct. 1063) 74

3. Rezerve reprezentimd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 75 736.662 1.932.954

4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 144.921 144.921

TOTAL (rd. 731a 76) 77 944.291 2.140.583

Aqiuni proprii (ct. 109) 78

Ca~tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 79

Pierderi legate de instrumentele de capital uri proprii (ct. 149) 80 33 33

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 81

SOLD D (ct. 117) 82 7.200.146 12.398.548

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLDC(ct.121) 83 0

SOLD D (ct. 121) 84 5.198.402 5.804.842

Repartizarea profitului (ct. 129) 85

CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 -78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) 86 5.304.279 -4.022.384

Patrimoniul public (ct. 1016) 87

CAPITALURI- TOTAL (rd. 86 + 87) 88 5.304.279 -4.022.384

Suma de control FlO: 607643297/1617865911

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.**) Sold uri debitoare ale conturilor respective.***) Sold uri creditoare ale conturilor respective.Rd.25 - sumele inscrise la acest rand ~i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar ~i altor

contracte asimilate, precum ~i alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de , 2 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STOICA DANIEL

Stampila

FormularVAll OAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IBOGHITA ADELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMI

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor Nr. Exerci~iul financiar

rd. 2009 2010

A B 1 2

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06) 01 8.518.386 8.271.013

Produqia vc'mduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 5.847.125 5.472.411

Venituri din vc'mzareamarfurilor (ct. 707) 03 2.671.261 2.798.602

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobanzi inregistrate de entita~ile radiate din Registrul general si care05mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741l) 06

2. Venituri aferente costului produqiei in curs de executie (ct.711+712)

Sold C 07

Sold D 08

3. Produqia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii ~i capitalizata09(ct.721+ 722)

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 195.342 6.512.203

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11

VENITURIDIN EXPLOATARE- TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 8.713.728 14.783.216

5. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 1.034.703 881.556

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 239.936 146.980

b) Alte cheltuieli externe (cu energie ~i apa)(ct.605-7413) 15 776.487 772.503

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 16 1.538.389 1.464.206

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18 2.871.300 2.320.095

a) Salarii ~i indemniza!ii (ct.641+642+643+644-7414) 19 2.261.548 1.842.661

b) Cheltuieli cu asigurarile?i proteqia sociala (ct.645-7415) 20 609.752 477.434

7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale ~i necorporale (rd. 22 - 23) 21 1.921.965 8.845.599

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813) 22 1.921.965 8.845.599

a.2) Venituri (ct.7813) 23

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 94.051 94.432

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 94.051 141.523

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 47.091

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 281a 31) 27 2.183.515 4.093.310

8.1. Cheltuieli privind presta~iile externe (ct.611+612+613+614+621 +622+623+62428 1.943.767 1.653.830

+625+626+627+628-7416)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~ivarsaminte asimilate (ct.635) 29 207.606 77.818

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 32.142 2.361.662

F20 - pag. 2

Cheltuieli cu dobanzile de refinanrare inregistrate de entitatile radiate din Registrul31

general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 -1.055 -40.991

- Cheltuieli (ct.6812) 33 7.591

- Venituri (ct.7812) 34 8.646 40.991

CHELTUIELIDE EXPLOATARE- TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 10.659.291 18.577.690

PROFITULSAU PIERDEREADIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 0 0

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 1.945.563 3.794.474

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 39

10. Venituri din alte investitii ~i imprumuturi care fac parte din activele imobilizate40

(ct.763)


11. Venituri din dobanzi (ct.766*) 42 1.523 7.500


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 40.039 1.518.370

VENITURIFINANClARE- TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 41.562 1.525.870

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare ~i investi~iile financiare 46detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

- Cheltuieli (ct.686) 47

- Venituri (ct.786) 48

13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418) 49 1.826.271 1.647.450

- din care, cheltuielile in relatia cu entita~ile afiliate 50 149.255

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 1.460.797 1.880.538

CHELTUIELI FINANClARE- TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 3.287.068 3.527.988

PROFITULSAU PIERDEREAFINANCIAR(A):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 0

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 3.245.506 2.002.118

14. PROFITULSAU PIERDEREACURENT(A):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 0 0

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 5.191.069 5.796.592

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58

17. PROFITULSAU PIERDEREADIN ACTIVITATEAEXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

VENITURITOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 8.755.290 16.309.086

CHELTUIELITOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 13.946.359 22.105.678

F20 - pag. 3

PROFITULSAU PIERDEREABRUT(A):

- Profit (rd. 61 - 62) 63 0 0

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 5,191.069 5.796.592

18. Impozitul pe profit (ct,691) 65 7.333 8.250

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct,698) 66

20. PROFITULSAU PIERDEREANET(A)A EXERCITIULUIFINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 0 0

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 5,198.402 5.804.842

Suma de control F20: 266845380/1617865911

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.Rd.19 - la acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor alcontului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice",

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ISTOICADANIEL

Semnatura

FormularVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IBOGHITAADELA

Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

semnatura_l& __

Nr.de inregistrare in organis ul profesional:

DA TE INFORMATIVEF30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30 - lei -

I. Date privind rezultatul inregistratNr.

Nr.unitati Sumerd.

A B 1 2

Unitciti care au inregistrat profit 01 0 0

Uniti:\ti care au inregistrat pierdere 02 1 5.804.842

Nr. Total,Pentru Pentru

II Date privind platile restanterd. din care:

activitatea activitatea decurenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plciti restante - total (rd.04+08+ 141a 18+22), din care: 03

Furnizori restan~i - total (rd. 05 la 07), din care: 04

- peste 30 de zile 05

- peste 90 de zile 06

- peste 1 an 07

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total08(rd.09 la 13), din care:

- Contributii pentru asigurari sociaIe de stat datorate de09

angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10

- Contribu~ia pentru pensia suplimentara 11

- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12

- Alte datorii sociale 13

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 14fonduri

Obligatii restante fata de alti creditori 15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21),18din care:

- restante dupa 30 de zile 19

- restante dupa 90 de zile 20

- restante dupa 1 an 21

Dobanzi restante 22

III. Numar mediu de salariatiNr.

31.12.2009 31.12.2010rd.

A B 1 2

Numar mediu de salariati 23 121 97

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi si redeventeNr.

Sume (lei)rd.

A B 1

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele24

fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 25

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane26

juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:


Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice28afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:


V. Tichete de masaNr.

Sume (lei)rd.

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 30 226.118

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr.31.12.2009 31.12.2010

cercetare - dezvoltare **) rd.

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 31

- din fonduri publice 32

- din fonduri private 33

VII. Cheltuieli de inovare ***)Nr.

31.12.2009 31.12.2010rd.

A B 1 2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care: 34- cheltuieli de inovare finalizate In cursul perioadei 35

- cheltuieli de inovare In curs de finalizare In cursul perioadei 36- cheltuieli de inovare abandonate In cursul perioadei 37

Nr.31.12.2009 31.12.2010VIII. Alte informatii rd.

A B 1 2

Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 39 + 47). din care: 38 38.231 20.635

Aqiuni de!inute la entita!ile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ~iobliga!iuni pe termen lung, In sume brute (rd. 40 la 46), din care: 39

- aqiuni cotate emise de reziden!i 40

- aqiuni necotate emise de reziden!i 41

- par!i sociale emise de reziden!i 42

- obliga~iuni emise de reziden!i 43- aqiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise

44de reziden!i

- aqiuni si pa~i sociale emise de nereziden'i 45

- obliga!iuni emise de nereziden!i 46

Creante imobilizate, In sume brute (rd. 48 + 49), din care: 47 38.231 20.635

- crean'e imobilizate In lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie48 38.231 20.635de cursul unei valute (din ct. 267)

- crean!e imobilizate In valuta (din ct. 267) 49

F30 - pag. 3

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor ~ialte conturi asimilate, in sume50 521.047 3.058.230brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)

Creante in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 51 505 516

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statului (ct. 431 + 437 +52 42.5354382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) 130.000

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 53

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) 54 5.471.257 5.365.702

Dobanzi de incasat (ct. 5187) 55

Investitii pe term en scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)56 391(rd. 57 la 63), din care: 391

- aqiuni cotate emise de rezidenti 57 391 391

- aqiuni necotate emise de rezidenti 58

- parti sociaIe emise de rezidenti 59- obligatiuni emise de rezidenti 60- aqiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) 61

- aqiuni emise de nerezidenti 62

- obligatiuni emise de nerezidenti 63

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 64

Casain lei ~i in valuta (rd. 66 + 67), din care: 65 64.370 126.379

- in lei (ct. 5311) 66 53.987 126.376

- in valuta (ct. 5314) 67 10.383 3

Conturi curente la banci in lei ~i in val uta (rd. 69 + 70), din care: 68 104.077 441

-in lei (ct. 5121) 69 61.517 441

- in valuta (ct. 5124) 70 42.560

Alte conturi curente la banci ~i acreditive (rd. 72 + 73), din care: 71- sume in curs de decontare, acreditive ~i alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 +

725125 + 5411)

- sume in curs de decontare ~i acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412) 73

Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care: 74 56.275.996 54.298.284

- Tmprumuturi din emisiuni de obligatiuni ~idobanzile aferente, in sume brute75(ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:

- in lei 76- in valuta 77

- Credite bancare interne pe termen scurt ~i dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192+ 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care: 78 1.519.445 1.500.000

- in lei 79 1.519.445 1.500.000

- in valuta 80- Credite bancare externe pe term en scurt ~i dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194

+ 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care: 81

- in lei 82

- in valuta 83- Credite bancare pe term en lung ~i dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627

84 22.255.241 21.118.759+ din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:

- in lei 85

- in valuta 86 22.255.241 21.118.759

- Credite externe pe term en lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)87(rd. 88 + 89), din care:

- in lei 88

F30 - pag. 4-in valuta 89

- Credite de la trezoreria statu lui (ct. 1626 + din ct. 1682) 90

- Alte imprumuturi ~i dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) 91 28.251.195 27.869.348(rd. 92 + 93), din care:

-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul92 28.230.371 27.859.009

unei valute

-in valuta 93 20.824 10.339

- Datorii comerciale, avansuri primite de la c1ien~i~i alte conturi asimilate, in 94 3.285.245 2.801.028sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

- Datorii in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 42695 120.083 46.043

+ 427 + 4281)

- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociaIe ~ibugetul statului (ct. 431 +96 841.193 16.329

437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

- Datoriile entita~ii in rela~iile cu entita~ile afiliate (ct.451) 97

- Sume datorate aqionarilorl asocia~ilor (ct.455) 98

- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) 99 3.594 946.777

- Dobanzi de platit (ct. 5186) 100

Capital subscris varsat (ct. 1012)(rd. 1021a 105), din care: 101 845.837 845.837

- aqiuni cotate 102 845.837 845.837

- aqiuni necotate 103

- par~i sociale 104

- capital subscris varsat de nereziden~i (din ct. 1012) 105

Brevete si licen~e (din ct.205) 106

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.:~1.12.2009 31.12.2010rd.

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 107 236.110 99.471

Suma de control F30: 348771144/1617865911

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.**) Se va com pi eta cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala,cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetareastiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.3241 2003, cu modificarile sicompletarile ulterioare.***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE)nr.14501 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere inaplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilorcomunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial at Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.Rd.l02 - Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societa~ilor negociabilE ~i tranzaqionatepe pie~e reglementate sau alte pie~e secundare.Rd.l03 - Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societa~ilor, care nu sunt negociabile sau

tranzaqionate pe pie~e organizate.

ADMINISTRATOR,Numele si prenumele

STOICADANIEL

Semnatura

FormularVALIDAT

INTOCMIT,Numele si prenumele

IBOGHITAADELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECON

Semnatura


Formular40

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATEla data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

-lei -

Elemente de Nr. Valori bruteimobilizari rd.

Sold Cresteri Reducl!ri Sold finalinitial Total Din care: (co1.5=1 +2-3)

dezmembrarisi casari

A B 1 2 3 4 5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si01 X

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 02 187.044 1.075 X 188.119

Avansuri si imobilizari03 X

necorporale in curs

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 187.044 1.075 X 188.119

Imobilizari corpora Ie

Terenuri 05 11.377.150 3.986.150 X 7.391.000

Constructii 06 14.056.833 442.509 3.819.499 10.679.843

Instalatii tehnice si masini 07 4.961.662 5.619 54.991 4.912.290

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 1.048.492 6.546 1.041.946

Avansuri si imobilizari corporale09 27.709.276 6.900.148 X 20.809.128in curs

TOTAL (rd. 051a 09) 10 59.153.413 448.128 14.767.334 44.834.207

Imobilizari financiare 11 38.231 1.682 19.278 X 20.635

ACTIVEIMOBILIZATE- TOTAL12 59.378.688 450.885 14.786.612(rd.04+ 10+ 11) 45.042.961

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE-lei -

Nr. Amortizare in cursulAmortizilre aferenta Amortizare la

Elemente de imobilizarird.

Sold initialanului

imobilizmilor scoase sfarsitul anuluidin evidenta (col.9=6+ 7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire si13cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 117.728 35.700 153.428

TOTAL (rd.13 + 14) 15 117.728 35.700 153.428

Imobilizari corporale

Terenuri 16

Constructii 17 1.322.315 1.302.292 2.624.607 0

Instalatii tehnice Sl masini 18 2.149.006 489.908 53.155 2.585.759

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 416.912 117.552 6.546 527.918

TOTAL (rd.16Ia 19) 20 3.888.233 1.909.752 2.684.308 3.113.677

AMORTIZARI- TOTAL (rd.15 +20) 21 4.005.961 1.945.452 2.684.308 3.267.105

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIEREF40 - pag. 2

-lei -

Elemente de imobilizariNr.

Sold initialAjustari constituite Ajustari Sold final

rd. in cursul anului reluate la venituri (col. 13=10+ 11-12)

A B 10 11 12 13


Cheltuieli de constituire si cheltuieli22

de dezvoltare

Alte imobilizari 23

Avansuri si imobilizari necorporale in24

curs

TOTAL (rd.22Ia 24) 25

Imobilizari corporale

Terenuri 26

Constructii 27

Instalatii tehnice si masini 28

Alte instalatii, utilaje si mobilier 29

Avansuri si imobilizari corporale in30

curs

TOTAL (rd. 261a 30) 31

Imobilizari financiare 32

AJUSTARIPENTRUDEPRECIERE-33TOTAL (rd.25+31+32)

Suma de control F40 :

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STOICADANIEL

Semnatura

Stampila unitatii

394606090/1617865911

IN1"OCMIT,

Numele si prenumele

IBOGHITAADELA

Calitatea

II--DIRECTOR ECO

SemniHura


FormularVALIDAT

Vers.1.00

Solduri I Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele FlO si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga 11011 SC(+)FIOL.R68 IE]1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr. Cont Suma

1

bilant cocor turism 31.12.2010

Documents