Analiza potențialului tehnico-material

Tabelul 2.1

Indicatori 2011 Ponderea, %

2012 Ponderea, %

2013 Ponderea, %

Active pe termen lung,inclusiv : (lei)

126054338 71.88 130101496 73.65 146964934 60.5

Active nemateriale,lei 1171362 0.66 1177960 0.67 835978 0.34Active materiale pe termen lung,lei

122664986 69.95 124313315 70.38 140188401 57.70

Active financiare pe termen lung,lei

2730082 1.55 5320443 3.01 6324405 2.60

Active circulante,inclusiv: (lei)

49291214 28.12 46532245 26.35 95988531 39.5

Stocuri de mărfuri și materiale,lei

33400959 19.05 30960871 17.53 42668455 17.56

Creanțe pe termen scurt,lei

10863928 6.20 9428232 5.34 7662716 3.15

Investiții pe termen scurt,lei

- - - - - -

Mijloace bănești,lei 4373923 2.5 5681680 3.21 7812972 3.21

Active totale,lei 175345552 100 176633741 100 242953465 100

Sursa : elaborat de autor în baza rapoartelor financiare

Tabel 2.2

Indicatori 2011 Pondere. %

2012 Pondere , %

2013 Pondere ,%

Datorii pe termen scurt,incusiv : (lei)

6896854 3.93 8630223 4.88 16750794 6.89

Datorii financiare pe termen scurt ,lei

- - 1999556 1.13 6738494 2.77

Datorii comerciale pe termen scurt ,lei

1517228 0.86 2317308 1.32 5820991 2.39

Datorii pe termen scurt calculate ,lei

5379626 3.07 487673 0,28 513180 0.21

Datorii pe termen lung,incusiv : (lei)

- - 11434403 6.47 11736743 4.83

Datorii financiare pe termen lung ,lei

- - 11434403 6.47 11736743 4.83

Datorii pe termen lung calculate ,lei

- - - - - -

Capital propriu ,incusiv : (lei)

168448698 96.07 156569115 88.64 214465928 88.27

Capital statutar și suplimentar ,lei

39535290 22.54 39535290 22.38 99883278 41.11

Capital secundar ,lei 87980180 50.17 87376899 49.47 84626972 34.84Rezerve ,lei 38088623 21.72 40933228 23.17 29656926 12.20Profit nerepartizat ,lei

2844605 1.62 (11276302) -6.38 298752 0.12

Pasive total ,lei 175345552 100 176633741 100 242953465 100Sursa: elaborat de autor în baza rapoartelor financiare

Evoluția fluxului de mijloace bănești

Tabelul 2.9

Indicatorii fluxului de mijloace bănești 2011 2012 2013

1. Activitatea operațională

1.1. Încasări din vânzări

1.2. Plăți bănești furnizorilor

1.3Plăți bănești salariaților și contribuții

pentru asigurările sociale

1.4. Plata dobânzilor

1.5. Plata impozitului pe venit

1.6. Alte încasări ale mijloacelor bănești

1.7.Fluxul net din activitatea operațională

83828263

26203877

43262505

947647

7659631

15445409

71326052

38876918

37414964

310122

968900

8518039

(2886815)

64372342

63819364

35456347

1041723

14884704

(25078865)

2.Activitatea d investiții

2.1. Încasări bănești din ieșirea activelor pe

termen lung

2.2. Plăți bănești pentru procurarea activelor

pe termen lung

2.3. Dobânzi încasate

2.4. Devidente încasate

2.5. Alte încasări ale mijloacelor bănești

2.6. Fluxul net din activitatea investițională

572892

552498

172603

192997

507618

7056819

(2318768)

(8867969)

1588094

966172

911733

43547(38089312)

(36512110)

3.Activitatea financiară

3.1. Încasări bănești sub formă de credite și

împrumuturi

3.2. Plăți bănești privind creditele și

împrumuturile

3.3. Plata devidentelor

3.4. Încasări din emisiunea de acțiuni

3.5. Plăți bănești la răscumpărarea acțiunilor

proprii

3.6. Alte încasări

3.7. Fluxul net din activitatea financiară

1099196

19493298

(18394102)

21298724

8313700

12985024

14197569

13038210

60593396

61752755

Fluxul net total (2755696) 1230240 161780