Download - anexa
Analiza potențialului tehnico-material
Tabelul 2.1
Indicatori 2011 Ponderea, %
2012 Ponderea, %
2013 Ponderea, %
Active pe termen lung,inclusiv : (lei)
126054338 71.88 130101496 73.65 146964934 60.5
Active nemateriale,lei 1171362 0.66 1177960 0.67 835978 0.34Active materiale pe termen lung,lei
122664986 69.95 124313315 70.38 140188401 57.70
Active financiare pe termen lung,lei
2730082 1.55 5320443 3.01 6324405 2.60
Active circulante,inclusiv: (lei)
49291214 28.12 46532245 26.35 95988531 39.5
Stocuri de mărfuri și materiale,lei
33400959 19.05 30960871 17.53 42668455 17.56
Creanțe pe termen scurt,lei
10863928 6.20 9428232 5.34 7662716 3.15
Investiții pe termen scurt,lei
- - - - - -
Mijloace bănești,lei 4373923 2.5 5681680 3.21 7812972 3.21
Active totale,lei 175345552 100 176633741 100 242953465 100
Sursa : elaborat de autor în baza rapoartelor financiare
Tabel 2.2
Indicatori 2011 Pondere. %
2012 Pondere , %
2013 Pondere ,%
Datorii pe termen scurt,incusiv : (lei)
6896854 3.93 8630223 4.88 16750794 6.89
Datorii financiare pe termen scurt ,lei
- - 1999556 1.13 6738494 2.77
Datorii comerciale pe termen scurt ,lei
1517228 0.86 2317308 1.32 5820991 2.39
Datorii pe termen scurt calculate ,lei
5379626 3.07 487673 0,28 513180 0.21
Datorii pe termen lung,incusiv : (lei)
- - 11434403 6.47 11736743 4.83
Datorii financiare pe termen lung ,lei
- - 11434403 6.47 11736743 4.83
Datorii pe termen lung calculate ,lei
- - - - - -
Capital propriu ,incusiv : (lei)
168448698 96.07 156569115 88.64 214465928 88.27
Capital statutar și suplimentar ,lei
39535290 22.54 39535290 22.38 99883278 41.11
Capital secundar ,lei 87980180 50.17 87376899 49.47 84626972 34.84Rezerve ,lei 38088623 21.72 40933228 23.17 29656926 12.20Profit nerepartizat ,lei
2844605 1.62 (11276302) -6.38 298752 0.12
Pasive total ,lei 175345552 100 176633741 100 242953465 100Sursa: elaborat de autor în baza rapoartelor financiare
Evoluția fluxului de mijloace bănești
Tabelul 2.9
Indicatorii fluxului de mijloace bănești 2011 2012 2013
1. Activitatea operațională
1.1. Încasări din vânzări
1.2. Plăți bănești furnizorilor
1.3Plăți bănești salariaților și contribuții
pentru asigurările sociale
1.4. Plata dobânzilor
1.5. Plata impozitului pe venit
1.6. Alte încasări ale mijloacelor bănești
1.7.Fluxul net din activitatea operațională
83828263
26203877
43262505
947647
7659631
15445409
71326052
38876918
37414964
310122
968900
8518039
(2886815)
64372342
63819364
35456347
1041723
14884704
(25078865)
2.Activitatea d investiții
2.1. Încasări bănești din ieșirea activelor pe
termen lung
2.2. Plăți bănești pentru procurarea activelor
pe termen lung
2.3. Dobânzi încasate
2.4. Devidente încasate
2.5. Alte încasări ale mijloacelor bănești
2.6. Fluxul net din activitatea investițională
572892
552498
172603
192997
507618
7056819
(2318768)
(8867969)
1588094
966172
911733
43547(38089312)
(36512110)
3.Activitatea financiară
3.1. Încasări bănești sub formă de credite și
împrumuturi
3.2. Plăți bănești privind creditele și
împrumuturile
3.3. Plata devidentelor
3.4. Încasări din emisiunea de acțiuni
3.5. Plăți bănești la răscumpărarea acțiunilor
proprii
3.6. Alte încasări
3.7. Fluxul net din activitatea financiară
1099196
19493298
(18394102)
21298724
8313700
12985024
14197569
13038210
60593396
61752755
Fluxul net total (2755696) 1230240 161780