agentia nationala de administrare fiscala ministerul...

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Index Incärcare: 98885352 din 16.08.2016A$i depus tin formular tip SI 027 CLI nurnarul de inregistrare INTERNT-98885352-2016 din data de16.08.2016 pentru perioada de raportare 6 20th pentru CIF: 19502679

Nu existä erori de validare.

L_. ti.r4 IMN’LflVCA AFtJM

MEDIA?Sucursala MEDIA?

Nr903.2 ,i,- 0g

(i Raportari contabile semestriale

,_. Entitii mijlocii, man si entititi de‘ interes public

I r Entitä;i mid

I r Microentiti~

Entitajldelinteres Ipublic

Indicatori: Capitaluri - total 1 3.465i~j

Profit! pierdere 653.5O6~

ADMINISTRNumelesi prenumele

Bucse Virgil

MARX

‘1 ~Semnätura iS’

emn tuna e ectronica

FormuIarVALIDAT

S1027_A1 .0.0 /12.07.2015 Suina decontrol 2.379.000

. . .. . . Tip situalie financiarä: BSBifatinumaidocO ~ Man Contribuabili care depun bilanlul Ia Bucuresti

estecazul: C Sucursala An . em t U Anul 20161

Entitatea SC APA TARNAVEI MARl SA

~ Judet Sector Localitate

~ Sibu I I Medas

t Strada Nr. Bloc Scara A . Telefon

~ I~e~C0mand0~mt~M0raru 19 1 I I I 0269841425

Numar din registrul come4ului J32/1 846/2006 Cod unic de inregistrare 1 5 0 2 16 7 I~Forma de proprietate

1 2—Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea p distributia apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cods’ denumire clasa CAEN)

3600 Captarea. tratarea ~i distribupa apei

Raportare contabilä Ia data de 30.06.2016 IntocinitA de entitä;ile cArora le stint incidente Reglementärile contabile privindsituatiile financiare annale individiiale ~i situa;iile financiare annale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, enmodificArile ~i completärile ulterioare, coroborat en art.3 din OMFP Hr. 916/2016 ~i care in exercifiul financiar precedent aninregistrat o cifrA de afaceri mai mare de 220.000 lei.FlO - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRIIF20 CONTUL DE PROFIT SI PIERDEREF30 - DATE INFORMATIVE

INTOCM IT,Numele si prenumele

~ Fagarasan Gabniela

Calitatea

111—DIREG0R ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesioi”~

FlO-pag. ISITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 Ia data de 30.06.2016 - Iei -

Denuniirea elementulul Nr. Sold Ia:rd.

01.01.2016 30.06.2016

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071 +4094+208-280-290) 01 28.262 19.706

II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.21 1+212+213+214+215+21 6+21 7+223+224+227+231 306 740 152 310 628 208+235+4093-281-291 -2931-2935) .

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267 - 296 ) 03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 306.768.414 310.647.914

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301 +302+303+321 +322+1-308+323+326+327+328+331 +332+341 +345+346+347+/-348÷351 +354+356+357+358+361 +1-368+371 +1-378+381 +1-388+4091 - 05 227.376 265.911391-392-393-394-395-396-397-398- din ct.4428)

II.CREANTE (Sumele care urmeazà sã fie incasate dupà o perioadà mai mare de un antrebule prezentate separat pentru fiecare element)(ct.267 -296 ÷4092+411+413+418+425+4282+431 ÷437 +4382+441 +4424-i-din 06 11.470.276 19.190.496ct.4428 +444 +445+446 +447 ÷4482+451 +453 +456 +4582+461+4662+473 -491 -495-496+5187)Ill. INVESTITII PE TERMEN SCURT 07 8 215 952 6 531 657(ct.501 +505+506+507+din ct.508+51 13÷5114-591-595-596-598) .

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 2.212.876 1.937.761

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 22.126.480 27.925.825

C.CHELTUIELITNAVANS (ct.471) (rd.11+12) 10 7.669 107.893

Sume de reluat intr-o perioada de pânä Ia un an (din ct. 471 ) 11 7.669 1 07.893Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 )

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UNAN (ct.1 61+162+166÷167+168-169+269+401+403+404+405+408÷419+421 +423+424+426÷427+4281+431 ÷437 +4381+441 +4423+4428 +444 ÷446 + 13 5.775.136 3.077.259447 +4481+451 +453 +455+456 +457+4581÷462+4661+473 +509+5186+5 19)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETEIDATORII CURENTE NETE (rd.09+1 1-1 3-20-23-26) 14 16.359.013 1 9.714.324

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 323.127.427 330.362.238

6. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UNAN (ct.1 61+162÷166+167+168-169+269+401÷403+404+405+408÷41 9+421+423 16 28 859 737 25 342 400+424+426+427+4281+431 +437 ÷4381+441 +4423+4428 +444 +446 + .

447 +4481+451 +453 +455+456 +4581÷462+4661+473 +509÷5186+519)

H.PROVIZIOANE(ct.151) 17 82.664 43.915

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 281.372.754 296.752.129

1. Subven~ii pentru investilii (Ct. 475), (rd.20+21) 19 281.372.754 291.509.994

Sume de reluat intr-o perioadã de pânã Ia un an (din ct. 475 ) 20

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475 ) 21 281.372.754 291.509.994

2. Venituri inregistrate in avans (Ct. 472) (rd.23÷24) 22 5.242.135

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (Ct. 472 ) 23 5.242.135

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (Ct 472 ) 24

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de Ia clien;i (Ct. 478)(rd.26+27)

FlO -pag.2

Sume de reluat intr-o perioada de panã Ia un an (din ct. 478 ) 26

Sume de reluat intr-o perioadä mai mare de un an (din ct. 478 ) 27

Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

J. CAPITAL ~I REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 2.379.000 2.379.000

1. Capital subscris värsat (Ct. 1012) 30 2.379.000 2.379.000

2. Capital subscris nevàrsat (Ct. 1011) 31

3. Patrimoniul regiei (Ct. 1015) 32

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (Ct. 1018) 33

5. Alto elemente do capitaluri proprii (Ct. 1031) 34

II. PRIME DE CAPITAL (Ct. 104) 35

Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (Ct. 105) 36

IV. REZERVE (ct.1 06) 37 7.21 7.077 9.732.513

Actiuni proprii (Ct. 109) 38

Câ~tiguri legate do instrumentele de capitaluri proprU (Ct. 141) 39

Pierderi legate do instrumentele do capitaluri proprN (Ct. 149) 40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (Ct. 117) 41 700.910 700.910

SOLDD(ct117) 42 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

SOLD C (Ct. 121) 43 2.565.714 653.506

SOLDD(ct.121) 44 0 0

Repartizarea profitului (ci. 129) 45 50.429 0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 1 2.81 2.272 1 3.465.929

Patrimoniul public (Ct. 1016) 47

Patrimoniul privat (Ct. 1017) 48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd 04+09+10-13-16 17-18) 49 12.81 2.272 1 3.465.929

Suma deControl Fl 0: 3905980613 / 4545021676

Conturi de repartizat dupà natura elementelor respective.Solduri debitoare ale conturilor respective.Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele inscrise Ia acest rand ~i preluate din contul 267 reprezinta crean;ele aferente contractelor de leasing financiar ~i altercontracte asimilate, precum ~i alte crean~e imobilizate, scadente ntr-o perioada ma mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,Numele si prenumele Numele si prenumele

Semnätura

Co

4

Calitatea

Fagarasan Gabriela

1 1—DIRECTOR ECONOMIC

Formular

VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

P20-pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Ia data de 30.06.2016

Cod2O -Iei

Realizari aferente perioadei de• raportareDenumirea ind,catorilor Nr.

rd.01.01.2015- 01.01.2016-30.06.2015 30.06.2016

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netä (rd. 02+03-04+05+06) 01 8.386.464 8.029.302

Produqia vanduta (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 02 8.201.941 7.625.976

Venituri din vânzarea mãrfurilor (Ct. 707) 03 3.286

Reduceri comerciale acordate (Ct. 709) 04

Venituri din dobânzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care 05mai au in derulare contracte de leasing (ct.766

Venituri din subventN de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06 181.237 403.326

2. Venituri aferente costulul produc3iei in Curs de execulie (ct.71 1+712)

Sold C 07 2.470 0

Sold D 08 0 8.913

3. Venituri din producpa de irnobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 607.432

4. Venituri din reevaluarea imobilizärilor corporale (Ct. 755) 10

S. Venituri din produqia de investitu imobiliare (Ct. 725) 1 1

6. Venituri din subven;ii de exploatare (Ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 127417+ 7419)

7.Altevenituri din exploatare(ct.751+758+7815) 13 895.823 543.731

-din care, venituri din fondul Comercial negativ (Ct.7815) 14

-din care, venituri din subven;ii pentru investilii (ct.7584) 15

VENITURI DIN EXPLOATARE —TOTAL (rd. 01+07 -08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 9.892.189 8564.120

8. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumabile (ct.601 +602) 17 689.051 774.918

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606-i-608) 18 26.623 65.135

b) Alte cheltuieli externe (Cu energie ~i apã)(ct.605) 19 1.1 76.982 976.477

c) Cheltuieli privind rnärIurile (ct.607) 20 3.286Reduceri comerciale primite (Ct. 609) 21 176

9. Cheltuieli CU personalul (rd. 23+24) 22 4.163.743 4.1 56.559

a) Salarii ~i indemnizalii (ct.641 +642+643+644) 23 3.41 7.858 3.411.256

b) Cheltuieli Cu asigurarile ~i protec~ia socialä (ct.645) 24 745.885 745.303

I 0.a) Ajustãri de valoare privind imobilizarile corporale ~i necorporale (i’d. 26- 27) 25 93.249 58.000

al) Cheltuieli (ct.681 1+6813+6817) 26 93.249 58.000

a.2) Venituri (ct.781 3) 27

b) Ajustãri de valoare privind activele circulante (rd. 29- 30) 28 -4.404 -2.556

F20 -pag. 2

lxi) Cheltuieli (ct.654+6814) 29

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 4.404 2.556

11. AIte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 38) 31 1.273.550 1.296.455

11.1. Cheltuieli privind prestaiNle externe 32 985 744 926 608(ct.61 1+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

11.2. Cheltuieli Cu alte impozite. taxe ~i värsäminte asimilate;cheltuieli reprezentãnd transferuri ~i Contributu datorate in baza unor acte 33 67.926 145.120normative speciale(ct. 635 +6586

11.3. Cheltuieli Cu proteqia mediului inConjurätor (Ct. 652) 34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizãrilor corporale (Ct. 655) 35

11.5. Cheltuieli privind calamitatile ~i alte evenimente similare (Ct. 6587) 36

11.6. Alte cheltuieli (Ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 37 219.880 224.727

Cheltuieli Cu dobânzile de refinanlare inregistrate de entitatile radiate din Registrul 38general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666

Ajustari privind provizioanele (rd.40-41) 39 -26.247 -38.749

- Cheltuieli (ct.681 2) 40

-Venituri (Ct.7812) 41 26.247 38.749

CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL (rd. 17 Ia 20-21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 7.395.833 7.286.063

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16- 42) 43 2.496.356 1.278.057

-Pierdere(rd.42-16) 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct.761 1+7612+7613) 45

- veniturile obtinute de Ia entitalile afiliate 46

13. Venituri din dobânzi (Ct. 766 ) 47 8.174 4.205

- veniturile oblinute de Ia entitalile afiliate 48

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobánda datorata (Ct. 7418) 49

15. AIte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+761 5) 50 375.562 344.154

- venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE — TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 383.736 348.359

16. Ajustäri de valoare privind imobilizarile uinanciare ~i investitiile financiaredelinute ca active circulante (rd. 54- 55)

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666 ) 56 442.869 495.062

- cheltuielile in relatia cu entitalile afiliate 57

Afte cheltuieli financiare (ct.663÷664+665+667+668) 58 476.960 335.943

CHELTUIELI FINANCIARE — TOTAL (rd. 53+56+58) 59 919.829 831.005

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

-Profitfrd.52-59) 60 0 0

- Pierdere (rd. 59- 52) 61 536.093 482.646

F20-pag.3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 10.275.925 8.912.479

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 ÷ 59) 63 8.315.662 8.11 7.068

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62- 63) 1.960.263 795.411

- Pierciere (rd. 63- 62) 65 0 0

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 310.532 141.905

20. Alte impozite neprezentate Ia elementele de mai sus (ct.698) 67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd. 64-65 -66- 67) 1 .649.73 1 653.506

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67- 64) 0 0

Suma decontrol F20: 144715358/4545021676

Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.La randul 23-se cuprind ~i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit Iegisla;iei muncu, care Se preiau din rulajul debitor al contului 621

frCheltuieli cu colaboratorii”, analitic _Colaboratori persoane fizic&.La randul 33 - in contul 6586 _Cheltuieli reprezentand transferuri si contributil datorate in baza unor acte normative speciale” se ev dentiazà

cheltuielile reprezentãnd transferuri ~i contribu~ii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decát cele prevãzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

T~ ~DMARI

~014

Numele si prenumele

Bucse Virgil

Semnãtura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Fagarasan Gabriela

Calitatea

~ 11--DIRECTOR ECONOMIC

Seninãtura

FormularVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1

Ia data de 30.06.2016Cod3O -Iei

. . . Nr.I. Date privind rezultatul inregistrat rd Nr.un,tat, Suite

A B 1 2

Unitali care au inregistrat profit 01 1 653.506

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitali care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 0

Pentru Pentru. . . Nr. Total, .II Date privind platile restante . activitatea activitatea de

rd. din care:curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante — total {rd.05 + 09 + 15 Ia 19 + 23) 04 75.910 75.910

Furnizori restanhi — total (rd. 06 Ia 08) 05 75.910 75.910

-peste3odezile 06 31.915 31.915

- peste 90 de zile 07 43.995 43.995

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — total 09(rd.lOla 14)

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- contributH pentru londul asigurarilor sociale de sariatate 11

- contribu{ia pentru pensia suplimentarã 12

- contributH pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

~ alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri

Obligatii restante fata de alti creditori 16

lrnpozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate Ia scadenta — 19total (rd. 20 Ia 22)

~ restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

Ill. Numar mediu de salariati Nr. 30.06.2015 30.06.2016rd.

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 262 256

Numarul efectiv de salariati existenti Ia sfarsitul perioadei, 25 264 264respectiv Ia data de 30 iunie

F30-pag. 2

IV. Dobânzi, dividende ~i redeven;e platite in cursul perioadei de Nr. Sume (Iei)raportare. Subven;ii incasate ~i crean;e restante rd.

A 8

Venituri brute din dobãnzi platite catre persoanele fizice nerezidente, 26

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 27

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre 28ale Uniunii Europene,

- irnpozitul datorat Ia bugetul de stat 29

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanejuridice nerezidente, 30


Venituri brute din dobanzi platite catre persoanejuridice asociate nerezidente din 32statele rnembre ale Uniunii Europene,


Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente, : 34


Venituri brute din dividend. plàtite cätre persoanelefizice nerezidente din statelemembre ale Uniunii Europene,


Venituri brute din dividend. plàtite cätre persoanejuridice nerezidente, potrivitprevederilor art. 229 aIm. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 38~i completarile ulterioare,

- inipozitul datorat Ia bugetul de stat 39

Venituri brute din redeven;e platite cãtre persoane fizice nerezidente, 40


Venituri brute din redevente plãtite cãtre persoane fizice nerezidente din state membre 42ale Uniunii Europene,


Venituri brute din redeven;e platite cãtre persoanejuridice nerezidente, 44

- irnpozitul datorat Ia bugetul de stat 45

Venituri brute din redeven;e plãtite cätre persoanejuridice asociate nerezidente dinstatele membre ale Uniunii Europene,


Redeven3e platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 48 67 561primite in concesiune,

- redeven~e pentru bunurile din domeniul public platite Ia bugetul de stat 49

Redeventä minierã platita Ia bugetul de stat 50

Redeventã petroliera plãtita Ia bugetul de stat 51

Chirii plátite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri

Venituri brute din servicii platite cätre persoane nerezidente,


Venituri brute din servicii platite càtre persoane nerezidente din statele membre aleUniunU Europene, din care:


Subven;ii incasate in cursul perioadei de raportare, : 57 5.584.719

F30-pag.3

- subven~ii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 58 5.259.371

- subven~ii aferente veniturilor, 59 325.348

subvenlU pentru stimularea ocupärii fortei de muncä 60

Crean;e restante, care nu au fost incasate Ia termenele prevázute in contractele comerciale 61 3 726 553~i/sau in actele normative in vigoare,

- crean~e restante de Ia entitãli din sectorul majoritar sau integral de stat 62 1 7.569

- crean~e restante de Ia entitäli din sectorul privat 63 1.057.323

. Nr.V. Tichete de masa rd Sume (Iei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 277.573

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 30.06.2015 30.06.2016cercetare - dezvoltare rd.

A B 1 2Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

-dupanaturacheltuielilor (rd.69 70+71) 69 0 0

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71 0 0

VII. Cheltuieli de inovare Nr. 30.06.2015 30.06.2016rd.A B 1 2

Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informa;ii Nr. 30.06.2015 30.06.2016rd.

A B 1 2Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

(Ct. 4094)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093) 74

Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 76 + 84) 75

Aqiuni delinute Ia entitátile afiliate, interese departicipare, alte titluri imobilizate ~i obIiga~iuni, in sume 76brute (rd. 77 Ia 83)

- aqiuni cotate emise de rezidenti 77

- aqiuni necotate emise de rezidenti 78

- pärp sociale emise de rezidenti 79

- obliga~iuni ernise de rezidenti 80- ac~iuni emise de organisrnele de plasament colectiv

emise de rezidenti

- actiurii si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 85+86) 84

F30-pag.4

- crean~e imobilizate in Iei si exprimate in Iei, a carordecontare se face in functie de cursul unel valute 85(din ct. 267)

- crearfle imobilizate in valutä (din ct. 267) 86

Creante comerciale, avansuri pentru cumpärári de bunuride natura stocurilor ~i pentru prestäri de servich acordate 87 7.558.378 6.154.199furnizorilor ~i alte conturi asimilate, in sume brute(Ct. +4092+411+413+418),

- crean~e comerciale externe, avansuri pentrucumpàràri de bunuri de natura stocurilor ~i pentruprestäri de servicii acordate furnizorilor externi ~i alte 88conturi asirnilate, in sume brute (din ct 409 + din ct.4092 + din ct. 41 1 + din ct. 413 + din ct. 418)Creanle neincasate Ia termenul stabilit 89 4.239.462 3.726.553( + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

Creanle in Iegatura cu personalul ~i conturi asimilate 90 1 000 1 000(Ct. 425 ÷ 4282)

Creante in Iegãtura cu bugetul asigurarilor sociale ~ibugetul statului ( Ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 91 7.610.089 9.222.8914428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 Ia 96)

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 16 749 21 431(ct.431 +437+4382)

- creante fiscale in legatura Cu bugetul statului (ct.441 3 706 586 826 355÷4424+4428+444+446)

- subventii de incasat(ct.445) 94 3.886.754 8.373.373

- fonduri speciale - taxe Si varsaminte asimilate 1 732(Ct.447)

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatil in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creanle in Iegatura cu bugetul asigurãrilor sociale ~ibugetul statului neincasate Ia termenul stabilit (din at.431 + din at. 437 + din at. 4382 + din at. 441 + din at. 98 6.906.5834424 + din at. 4428 + din at. 444 + din at. 445 + din at.446 + din at 447 + din at. 4482)

Altecreante(ct453+456÷4582i-461 +471 + 473+ 13.225 6.251.013

- decontari privind interesele de participare ,decontaricu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 100operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

- alte creante in legatura Cu persoanele fizice sipersoanelejuridice, altele decat creantele in legatura ~U 101 11.797 6.250.879institutHie publice (institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

- sumele preluate din contul 542 ‘Avansuri de trezoreriereprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit 102 1.428 134Iegii ~i nedecontate pänã Ia data de 30 iunie (din Ct. 461)

Dobànzi de incasat (Ct. 51 87) 103- de Ia nerezidenti 104

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor 105

economic

Investitii pe termen scurt, in sume brute Cd. 501 ÷ 505 + 106506 + + din ct.508), (rd.1 07 Ia 113)

- aqiuni cotate emise de rezidenti 107

- aqiuni necotate emise de rezidenti 108

F30-pag. 5

- par~i sociale emise de rezidenti 109

- obliga;iuni emise de rezidenti no

- ac~iuni emise de organismele de plasament colectivrezidente

- actiuni emise de nerezidenti 112

- obligatiuni emise de nerezidenti 113

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 114 26.176 361.459Casa in Iei ~i in valuta (rd.1 16+117) 115 30.892 16.502

-in Iei (Ct. 5311) 116 30.892 16.502

- in valutà (Ct. 5314) 117

Conturi curente Ia banci in Iei ~i in valuta (rd.1 19+121) 1 18 1 .225.71 1 1.850.172

-in ci (Ct. 5121), 119 1.219.872 1.847.965

- conturi curente in id deschise Ia bãnci nerezidente 120

- in valuta (ct 5124), 121 5.839 2.207

- conturi curente in valuta deschise Ia bàncinerezidente

Alte conturi curente Ia band ~i acreditive, (rd.1 24+125) 123 66.677 70.862

- sume in curs de decontare, acreditive ~i alte valori 66 677 70 862deincasat,in Iei (ct.5112+5125+5411)

- sume in curs de decontare ~i acreditive in valutä(din ct. 5125 + 541 4)Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 ÷ 139 + 142 + 145 +148+151+154+157+158+ +162+164+165+ 126 31.539.060 28.074.667170+171+172+178)

Imprumuturi din emisiuni de obIiga~uni ,in sume brute 127(Ct. 161 )Ard. 128 +129)

-inlei 128

-invaluta 129

Dobanzi aferente impruniuturilor din emisiuni de 130obligatiuni in sume brute (ctl 681), (rd.131 +132)

-inlei 131

-invaluta 132

Creclite bancare interne pe termen scurt (Ct. 5191 + 5192 133+ +5197L{rd. 134+135)

-inlei 134

-invalutà 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen 136scurt(din Ct. 5198), (rd. 137÷138)

- in Iei 137

-invaluta 138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.51 93+5194 139+5195), (rd .140+141)

-inlei 140

-in valutä 141

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 142scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)

-inlei 143

-invaluta 144

F30-pag.6

Credite bancare pe termen lung (Ct. 1621 + 1 622 + 145 23.478.607 26.203.7591627 ),(rd.146+147)

- in lei 146 2.947.052

- in valutã 147 23.478.607 23.256.707

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din 148ct.1 682) (rd.149+150)-inlei 149-invaluta 150

Credite bancare externe pe termen lung (Ct. 1 623 + 1624151

+ 1625) (rd.152+153)

-inlei 152

-invaluta 153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen154lung ( din ct.1 682), (rd. 155+156)

-inlei 155

-invaluta 156

Credite de Ia trezoreria statului si dobanzile aferente (Ct.1571626 + din ct. 1682)

Alte iniprumuturi ~i dobanzile aferente (Ct. 166 + 1 685 + 1581686 + 1687) (rd. 159+160)

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se 159face in functie de cursul unei valute

-invaluta 160

Alte imprumuturi ~i datorii asirnilate (ct. 167), 161

- valoarea concesiunilor prirnite (din ct. 167) 161 a

Datorii comerciale, avansuri primite de Ia clienli ~i alteconturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 162 6.81 5.270 1.1 08.039+408+419),

- datorü comerciale externe, avansuri primite de Iaclienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute

163( din ct.401+din ct.403 ÷din ct 404 + din ct. 405 + din ct.408 + din ct.41 9)

Datorii in Iegatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct.164 229.214 236.934421 +423+424+426+427+4281)

Datorii in Iegätura cu bugetul asigurarilor sociale ~ibugetulstatului(ct431 +437+4381 +441 +4423+ 165 861.331 427.5244428+444+446+447 +4481)(rd.1661a 169)

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 166 192.272 197.943(ct.43 1+437+4381)

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statulul167 666.384 227.849(ct.441 +4423+4428+444÷446)

- fonduri speciale - taxe Si varsaminte asimilate168 2.675 1.732(ct.447)

- alte datorii in legatura cu bugetul statului169(ct.4481)

Datoriile entitatii in relatNle cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor I asociatilor (ct.455) 171

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +172 154.638 98.411462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.1 73 Ia 177)

F30.-pag. 7

-decontari privind interesele de participare,decontari Cu actionarü /asociatU privind capitalul, 173decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

-alte datoril in le9atura Cu persoanele tizice sipersoanele juridice, altele decat datoriile in legatura CU 174 1 54.638 98.411institutiile publice (institutiile statulul)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

- subventii nereluate Ia venituri (din ct. 472) 175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 176financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

- venituri in avans aferente activelor primite prin 177transfer de Ia clienli (Ct. 478)

Dobânzi de platit (Ct. 5186) 178

Valoarea imprumuturilor primite de Ia operatorii 179economici

Capital subscris vãrsat (Ct. 1012), din Care: 180 2.379.000 2.379.000

-acjiuni cotate 181

-actiuni necotate 182 2.379.000 2.379.000

- par~i sociale 183

- Capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevetesi licente (din ct.205) 185

IX. lnformatii privind cheltuielile Cu 30.06.2015 30.06.2016colaboratorii rd.

A B 1 2

Cheltuieli Cu colaboratorii (Ct. 621) 186 77.724 104.088

X. lnforma;ii privind bunurile din domeniul ~ 30.06.2015 30.06.2016public al statulu, rd.

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflatein adrninistrare

Valoarea rilor din domeniul public al statului aflate 100.534.241 1 05.009.020fl concesiune

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 189inchiriate

Xl. lnformatii privind bunurile din Nrproprietatea privatã a statului supuse rd 30.06.2015 30.06.2016inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

A B 1 2

Valoarea contabila netä a bunurilor 190

F30 -pag. 8

XII.Capitalsocialvãrsat 30.06.2015 30.06.2016

Suma (lei) % Sunia (Iei) %

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4Capital social vãrsat (Ct. 1012) , 191 2 379 000 2 379 000 X(rd.192+195i-199+200+201 +202)

- de~inut de institulii publice, (rd. 193+194) 192 2.379.000 100,00 2.379.000 100,00

- de~inut de institutü publice de subordonare centrala 193

- de~inut de instituçii publice de subordonare locala 194 2.379.000 100,00 2.379.000 100,00

- de~inut de societatile cu capital de stat, 195

- cu capital integral de stat i 96

- cu capital majoritar de stat i ~

-cucapital minoritarde stat 198

- de~inut de regü autonome 199

- de~inut de societali cu capital privat 200

- de~inut de persoane fizice 201

- de~inut de alte entitali 202

XIII. Crean;e preluate prin cesionare de Ia persoane juridice N. Sume (lei)

A B 30.06.2015 30.06.2016

Creanle preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia valoarea nominala), 203

- crean~e preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice afiliate 204

Creante preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice (Ia cost de achizitie), 205

- crean~e preluate prin cesionare de Ia persoane juridice afiliate 206

XIV. Venituri ob;inute din activitäti agricole ~4~4~e ~ Sume (Iei)

A B 30.06.2015 30.06.2016Venituri oblinute din activitati agricole 207

Suma decontrol F30: 494325705/4545021676

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,Numele si prenumele

Bucse Virgil

Semnatura

*TARN~

4’0,$-J32

*) Pentru statutul de persoane juridice asociate’ Se vor avea in vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile ~i

completarile ulterioare.fl) Subven;ii pentru stimularea ocuparii forei de munca (transferuri de Ia bugetul statului cátre angajator) - reprezintã sumele acordate anqajatorilor pentru plata

absolventilor institutiilor deinva;amant, stimularea ~omerlIor care seincadreaza in muncã inainte de expirarea perioadei de $omaj. stimularea angajatorilor careincadreaza in munca pe perioada nedeterminata ~omeri in várstã de peste 45 de ani, ~omeri intretinätori unici de familie sau $omeri care In termen de 3 ani de Ia dataangajãrii indeplinesc condillile pentru a solicita pensia anticipatã pariala sau de acordare a pensiei pentru limita devãrstà, on pentru alte situa;ii pnevazute prinIegisla;ia in vigoare pnivind sistemul asigurarilor pentru ~omaj ~i stimularea ocupanii for;ei de muncá.***) Se Va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, nespectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltareatehnologica ~i inovanea, stabilite potrivit prevederilorOrdonan;ei Guvernului nr. 57/2002 pnivind cercetarea ~tiintifica ~i dezvoltarea tehnologica. aprobata cu modificari~i completari pun Legea nr. 324/2003, cu modificanile ~i completanile ulterioare. Cheltuielile Se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) Ar.995/2012 al Comisiei din 26 octombnie 2012de stabilirea normelor de punerein aplicarea Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Panlamentului European ~i aconsiliulul privindproductia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul ~tiinlei ~i al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 299/27.10.2012.****) Se Va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) Ar. 995/2012 al comisiei din 26octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1 .608/2003/CE a Parlamentului European ~i a consiliului privind produc;ia ~i dezvoltareastatisticilon comunitare In domeniul ~tiintei ~i al tehnologiei, publicatin Jurnalul Oficial al Uniunli Europene, seria L nr. 299/27.10.2012.*****) In categoria operatorilor economici nu Se cuprind entitatile reglementate ~i supravegheate de Banca Na;ionala a Romãniei, respectiv Autoritatea deSupraveghere Iinanciara, societatile reclasificatein sectorul administrapei publice ~i institu;iilefara scop lucrativ in serviciul gospodariilor popula~iei.

) Pentru crean;ele preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice Se vor completa atãt valoarea nominala a acestora, cM ~i costul br de achiziçie.Pentru statutul de ‘persoane junidice afiliate’ Se vor avea in vedere prevederile art.7 pct. 26 lit. c) ~id) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificàriIe~i

completarile ulterioare.) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat WE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 manic 2014 de completare a Regulamentului WE) Ar. 1307/2013 al

Parlamentului European ~i al Consiliului de stabilire a unor norme pnivind pla;ile directe acordate fermierilor prin scheme de spnijin in cadrul politicii agricole comunede modificare a anexei X Ia regulamentul men~ionat, (1) ... veniturile obtinute din activita;ile agricole sunt veniturile care au fost ob~nute de Un fermier din activitateasa agricola in sensul articolului 4alineatul (1) litera (c) din regulamentul menionat (R(UE) 1307/201 3), in cadrul expboata~iei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii dinFondul european de garantare aqricola (FEGA) ~i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR). precum ~i once ajutor na;ional acordat pentru activita;iagricole. cu excep~ia pla;ilordirecte na;ionale complementane in temeiul articolebor 18 ~i 19 din Regulamentul (UE) Ar. 1307/2013.Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) Ar. 1307/2013 ale exploata;iei suntconsiderate venituri din activitã;i agricole cu conditia ca produsele prelucrate sà rámânà proprietatea fermierului ~i ca o astfel de prelucrare a aibã ca nezultat un altprodus agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera Id) din Regulamentul (UE) nr. 1307/201 3.Once alte venituni sunt considerate venituri din activitati neagricole.(2) in sensul alineatului (1), ‘venituri’ inseamná venitunile brute, inaintea deducerii costunibor ~i impozitelor aferente.

1) Se vor include chiriile platite pentru terenuni ocupate (culturi agricole, pá~uni. fanete etc.) ~i aferente spa~iilor comerciale (terase etc.) apaijinand proprietariborpriva~i sau unor unitäti ale administra;iei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apä in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc)2) In categoria ‘Alte datorii in legatura cu persoanele fizice ~i persoanele juridice, altele decãt datoniilein legãtura cu institutiile publice (institutiile statuluiy nu sevorinscrie subventile aferente venitunilor existente in soldul contului 472.3) rftlu1 de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societa;ibor, care sunt negociabile ~i tranzactionate, potrivit Iegii.4) r~tIu1 de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societa;ilor, care nu sunt tranzaclionate.5) Se Va completa de cãtre operatorii economici càrora be sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finan~eIor publice ~i al ministrului delegat pentru buget nr.668/2014 pentru aprobarea Precizárilor privind intocmirea ~i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor mobile proprietate pnivatã a statului ~i a dreptunilor realesupuse inventanienii, Cu modificãnile ~i completanile ulterioane.6) La sectiunea XII Capital social vãrsat’, lard. 192-202, in cob. 2 ~i col.4entitãtile von inscnie procentub conespunzatorcapitalului social de;inutin totalul capitaluluisocial värsat, inscnis Ia rd. 1 91

Numele si pnenumele

INTOCMIT,

Fagarasan Gabriela

Calitatea

~ 1 1—DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura~c

Nr.de inregistrare in organismul protesional:FormularVALIDAT

Solduri I Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele FlO si F20 col.2 (an curent)Atentie! Selectati mai intâi tipul entitatii (man si mijlocii/ mic / micro)!

Conturi entitati marl, mijiocil ~ ioi i SC( )nos.R31 OKmici ______

(uitimui rand sau nra. rand necompietat)

Nr.cr. Cont SumaFI+I~

agentia nationala de administrare fiscala ministerul...

Documents