Verificari inchidere luna Inchiderea finala a unei luni in Programul Platphorma presupune respectarea unor proceduri si efectuarea unor verificari: 1. Dupa efectuarea tuturor recalculelor pe fiecare gestiune se genereaza toate notele in modulul contare, se preiau in balanta (necentralizat) se da Recalcul Balanta si Calcul Fisa Cont. 2. In modulul Gestiune, pe fiecare punct de lucru, se verifica corectitudinea stocurilor din punct de vedere cantitativ si valoric.

a. se verifica sa nu existe stocuri negative (selectie-formula-stoc negativ). In cazul in care exista se corecteaza fie prin inventar faptic, fie prin procese verbale de compensare. Preluarea de la o luna la alta a stocurilor negative deformeaza rezultatele atat in balanta stocuri, cat si la nivel de cheltuieli inregistrate in contabilitate)

b. se verifica cu formula-‘tip+stoc diferit de 0’, ca pe tipul de reper P, sa nu existe articole.

c. Se verifica concordanta intre contabilitate si gestiune. Aceasta verificare se face pe tipuri de reper. Se selecteaza tipul de reper care ne intereseaza (de exemplu K-consumabile), sortare selectate si se listeaza Balanta Stocuri si Raportul lunar de gestiune. Soldul final trebuie sa fie acelasi in ambele documente si sa se regaseasca si in contul contabil corespondent. (Ex. 3028)

d. Orice modificare/corectie trebuie adusa in balanta prin refacerea recalculelor, contarea portiunii afectate (Acte/Transferuri-etc-Genereaza Nota) si preluarea lor in balanta.

3. In modulul Mijloace Fixe se fac urmatoarele operatiuni in fiecare luna:

a. Operatiuni-Preia date din luna anterioara b. Operatiuni-Preia M.Fixe noi-daca e cazul; acestea se incadreaza in

catalogul de mijloace fixe si se alege durata pe care se va calcula amortizarea.

c. Operatiuni-Recalcul. d. Se listeaza Balanta Mijloacelor fixe si se verifica cu soldurile din

balanta contabila. 4. Se calculeaza si se listeaza Jurnalele de Tva si se verifica cu soldurile conturilor 4426, respectiv 4427. 5. In modulul Firme Interne se fac pasii urmatori:

a. Urmarire pe Conturi-Preia solduri precedente b. Urmarire pe Conturi-Solduri Initiale c. Operatiuni-Calcul fisa Analitica d. Urmarire pe Conturi-Balanta Firme-Calculeaza

e. Din acest modul (Balanta Firme)- se folosesc selectiile pe conturi, se verifica fiecare cont de parteneri folosit, si se compara cu soldul din balanta contabila. Se listeaza componenta pe analitice a fiecarui cont.

6. Pentru modulele Casa, Banca, daca e cazul si pentru Casa/Banca in valuta se verifica soldul final al fiecarui cont si rulajele cu cele din balanta contabila. 7. In modulele Incasari/Plati se foloseste Selectie-Formula-Nelegate si se verfica operatiunile afisate. Legatura incasarilor, respectiv a platilor cu facturile de clienti/ furnizori este importanta deoarece permite vizualizarea unei situatii in timp real a situatiei partenerilor pe facturi, in modulul Manager. 8. In fiecare luna nou-deschisa se preiau stocurile pe fiecare gestiune, retetarele pe fiecare punct de lucru, soldurile initiale pe conturile de casa/banca valuta si lei, mijloacele fixe si soldurile in firme interne. 9. Pentru orice modificare efectuata in luna anterioara, dupa preluarea stocurilor, in oricare modul se da recalcul pe luna pe care s-a efectuat modificarea si se preiau din nou soldurile in luna curenta.