studiu de fezabilitate 3202/2012 1i/2012 · 2012-10-08 · care asigura alimentarea cu energie...

S.C.GLOBALPROIECT S.R.L. Str.Primarieinr.18, 410209 Oradea Romania NR.2179 DI N E N I S O 9 001 : 20 08

J / 05/ 882/ 200 1, R0 143 1228 2 TEL/FAX.0259/478818, 0359/800833 e-mail [email protected]

STUDIU FEZABILITATE: “MODIFICAREA PROIECTULUI DE REABILITARE A RETELEI TERMICE DE PE STR. V.ALECSANDRI PT 701 SI PT 702 CU MODULE TERMICE PENTRU FIECARE IMOBIL”

Pag.1/42

Anexa la H.C.L. nr. 500/2012

BENEFICIAR: S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

INVESTITIA: MODIFICAREA PROIECTULUI DEREABILITARE A RETELEI TERMICE DE PE STR.V.ALECSANDRI PT 701 SI PT 702 CU MODULETERMICE PENTRU FIECARE IMOBIL

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECT NR. 3202/2012CONTRACT NR.1I/2012

PROIECTANT: S.C.GLOBAL PROIECT S.R.L.

SEF PROIECT: ing.SORIN IUONAS

PROIECTANT: ing.DOINA IUONAS

EVALUARE ECONOMICA: dr.ec.DIANA SABĂU-POPA




Pag.2/42

BORDEROU

A.PIESE SCRISE

PAG.

PAGINA DE RESPONSABILITATI 1

BORDEROU PIESE SCRISE 2,3

I. DATE GENERALE:

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 4

2. AMPLASAMENTUL 4

3. TITULARUL INVESTIŢIEI; 4

4. BENEFICIARUL INVESTIŢIEI; 4

5. ELABORATORUL STUDIULUI. 4

II. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI INFORMAŢII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI;

5-6

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI:

a) - situaţia actuală 6-8

- necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, 8

b) scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectuluide investitii pot fi atinse

- obiectivele proiectului de investitii 8-9

- scenariu propus 1, 2 9-15

- scenariu recomandat 16

c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică 16-21

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI: 21

a) zona şi amplasamentul; 21

b) statutul juridic al terenului 21

c) situaţia ocupărilor definitive de teren 22

d) studii de teren 22

e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii

22-23

f) situaţia existentă a utilităţilor 23

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului; 23-24




Pag.3/42

4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE, GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI.

24

III. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

1. VALOAREA TOTALĂ, DEVIZUL GENERAL; 25-26

2. EŞALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI.

27

IV. ANALIZA COST-BENEFICIU:

1. OBIECTIVE 27-28

2. ANALIZA OPŢIUNILOR 28-30

3. ANALIZA FINANCIARĂ 31-37

4.ANALIZA DE SENZITIVITATE 37-39

5.ANALIZA DE RISC 39-40

V. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI 41

VI. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; 41

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. 41

VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 41

1. valoarea totală 41

2. eşalonarea investiţiei 41

3. durata de realizare 41

4. capacităţi 42

VIII. Avize şi acorduri de principiu 42

ANEXA I GRAFIC DE ESALONARE A INVESTITIEI 1pag.

ANEXA 1: ANALIZA FINANCIARA 3pag.

B.PIESE DESENATE

1 – PLAN DE INCADRARE IN ZONA 1:5000 A41RT – PLAN DE SITUATIE RETELE TERMICE 1:5001M - SCHEMA TEHNOLOGICA PUNCT TERMIC




Pag.4/42

STUDIU DE FEZABILITATE

I. DATE GENERALE

1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTIŢII

“MODIFICAREA PROIECTULUI DE REABILITARE A RETELEI

TERMICE PE STR.VASILE ALECSANDRI PT701 SI PT 702 CU MODULE

TERMICE PT.FIECARE IMOBIL”.

2. AMPLASAMENTUL

Judetul Bihor, localitatea Oradea, Piata Unirii,

strada Vasile Alecsandri.

3. TITULARUL INVESTITIEI

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

4. BENEFICIARUL INVESTITIEI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIULUI ORADEA si S.C.

ELECTROCENTRALE ORADEA S.A

5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

S.C.GLOBAL PROIECT S.R.L., J/05/882/2001, RO

14213382, cu sediul in Oradea, str.Primariei nr.18 cod

postal 410209.




Pag.5/42

II. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1.SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEARESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

SITUATIA ACTUALA

Din punctul termic 702 situat pe str.Avram Iancu

nr.2, pleaca o retea termica de 2Ø219x7+Ø3”Zn, care asigura

alimentarea cu energie termica si apa calda a imobilelor de

pe str.Traian Mosoiu nr.1 si nr.3, tronson aflat in subsolul

acestor imobile, a Bisericii cu Luna, a imobilului nr.8 si

nr.12 din piata Unirii, si a imobilelor nr.1, nr.3, nr.5 si

nr.7 de pe str.Vasile Alecsandri, alimentarea cu agent

termic pentru incalzire si apa calda menajera a imobilelor

de pe str.Vasile Alecsandri se face prin subsoluri.

Tronsonul care alimenteaza imobilul de la nr.8 din piata

Unirii si Biserica cu Luna este pozat in strada in canal

nevizitabil.

Din punctul termic 701 situat in subsolul hotelului

Vulturul Negru, pleaca o retea termica de 2Ø133x4+Ø2”Zn,

care asigura alimentarea cu energie termica si apa calda a

imobilelor de pe str.Vasile Alecsandri nr.4, nr.6, nr.8,

nr.9, nr.10, nr.11, nr.13, nr.15, nr.17 si nr.19, retea

pozata in partial in subsolul acestor imobile, partial pe

strada.

Retelele termice au fost realizate in anii 70, cu

tevi de otel cu termoizolatie din vata minerala protejata cu

carton bitumat, in canal termic, si cu ipsos in subsol.




Pag.6/42

Datorita vechimii acestei retele peste 35 de ani, si

conditiilor de exploatare improprii: goliri si umpleri

repetate, starea tehnica este foarte proasta; izolatiile

deteriorate duc la mari pierderi de caldura, conductele

corodate se sparg des, reparatiile ducand la dese

intreruperi ale furnizarii de agent termic, iar aburii

degajati afecteaza subsolurile pe care le traverseaza.

Pe strada Vasile Alecsandri se gaseste si retea de

agent termic primar 2Ø325X8/450, care a fost inlocuita in

urma cu un an.

INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CUIMPLEMENTAREA PROIECTULUI

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. are ca unic actionar

Consiliul Local al municipiului Oradea, are obiectul de

activitate producerea de energie electrica si producerea si

distribuirea de energie termica, si este administratorul

retelelor primare si secundare de termoficare de pe

str.Vasile Alecsandri.

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

a) SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI OPORTUNITATEAPROMOVARII INVESTITIEI, SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC SELECTAT

SITUATIA ACTUALA

Din punctul termic 702 situat pe str.Avram Iancu

nr.2, pleaca o retea termica de 2Ø219x7+Ø3”Zn, care asigura

alimentarea cu energie termica si apa calda a imobilelor de




Pag.7/42

pe str.Traian Mosoiu nr.1 si nr.3, tronson aflat in subsolul

acestor imobile, a Bisericii cu Luna, a imobilului nr.8 si

nr.12 din piata Unirii, si a imobilelor nr.1, nr.3, nr.5 si

nr.7 de pe str.Vasile Alecsandri, alimentarea cu agent

termic pentru incalzire si apa calda menajera a imobilelor

de pe str.Vasile Alecsandri se face prin subsoluri.

Tronsonul care alimenteaza imobilul de la nr.8 din piata

Unirii si Biserica cu Luna este pozat in strada in canal

nevizitabil.

Din punctul termic 701 situat in subsolul hotelului

Vulturul Negru, pleaca o retea termica de 2Ø133x4+Ø2”Zn,

care asigura alimentarea cu energie termica si apa calda a

imobilelor de pe str.Vasile Alecsandri nr.4, nr.6, nr.8,

nr.9, nr.10, nr.11, nr.13, nr.13-15, nr.17 si nr.19, retea

pozata in partial in subsolul acestor imobile, partial pe

strada.

Retelele termice au fost realizate in anii 70, cu

tevi de otel cu termoizolatie din vata minerala protejata cu

carton bitumat, in canal termic, si cu ipsos in subsol.

Datorita vechimii acestei retele peste 35 de ani, si

conditiilor de exploatare improprii: goliri si umpleri

repetate, starea tehnica este foarte proasta; izolatiile

deteriorate duc la mari pierderi de caldura, conductele

corodate se sparg des, reparatiile ducand la dese

intreruperi ale furnizarii de agent termic, iar aburii

degajati afecteaza subsolurile pe care le traverseaza.




Pag.8/42

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVARII INVESTITIEI

Pierderile de energie termică în reteaua de

termoficare propuse spre reabilitare, sunt foarte mari.

La o cantitate anuală totală de energie termică

tranzitată prin aceste retele de cca. 2.100 Gcal/an, a fost

estimată o pierdere anuală de căldură de aproximativ 918,75

Gcal/an. Pe zona de distributie s-a estimat o pierdere de

cca.15%, iar pe zona de transport -a estimat o pierdere de

cca.25% (conform statisticii SC Electrocentrale Oradea SA).

Prin reabilitarea retelei de termoficare se urmareste

eliminarea pierderilor de energie din zona de distributie

de cca 315 Gcal/an.

Eficienta investitiei precum si efectele care se

estimeaza sa se obtina prin realizarea lucrarilor,

reprezinta argumente importante pentru realizarea

investitiei.

Un alt motiv foarte important pentru implementarea

proiectului, este faptul ca dupa modernizarea pietii Unirii

si a strazii Vasile Alecsandri, avuta in vedere de Primaria

Oradea, orice lucrari de interventie la retele aflate in

strada, sau de extindere a retelelor in domeniul public nu

se va mai aproba.

b)SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC PRIN CAREOBIECTIVELE PROIECTULUI DE INVESTITII POT FI ATINSE

OBIECTIVELE PROIECTULUI DE INVESTITII

Solutiile de reabilitare propuse in studiu urmăresc

realizarea următoarelor aspecte:




Pag.9/42

- asigurarea cu agent termic pentru incalzire si

producere apa calda menajera la costuri economice;

- monitorizarea stării conductelor şi a principalilor

parametri de funcţionare;

asigurarea livrării agentului termic la parametri

cantitativi şi calitativi solicitaţi de consumatori.

asigurarea posibilitatii de a bransa toate

apartamentele din imobilele racordate la termoficare, astfel

incat sa poata fi alimentate in viitor cu agent termic si

apa calda de consum.

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC PRIN CARE OBIECTIVELEPROIECTULUI DE INVESTITII POT FI ATINSE

SCENARIU 1Se propune desfiintarea retelelor de agent termic

secundar si racordarea imobilelor la reteaua de primar de pe

strada Vasile Alecsandri prin intermediul unor puncte

termice individuale la nivel de imobil.

Imobilul nr.12 piata Unirii se va alimenta impreuna

cu consumatorii de pe strada Traian Mosoiu nr.1, si 3 din PT

702 si nu face obiectul acestui studiu.

OBIECTUL 1

Biserica cu luna si imobilele de pe strada Traian

Mosoiu nr.2 situate in aceiasi curte vor fi preluate de un

punct termic individual amplasat in subsolul imobilului cu

apartamente parohiale, alimentat din racordul de agent

termic primar la care sunt racordate aerotermele din




Pag.10/42

biserica. Racordul termic primar 2Dn50(Ø63x3,5)/125, a fost

reabilitat in cursul anului 2011.

Deoarece in imobilul din piata Unirii nr.8, nu s-a

putut identifica un spatiu convenabil pentru amplasarea unui

punct termic individual, acesta va fi alimentat din punctul

termic al Bisericii cu luna, printr-un racord de

2Dn50(Ø63x3,5)/125 + Ø32/90pex + Ø25/75pex, realizat cu

conducte preizolate din otel montate ingropat.

OBIECTUL 2

In caminul existent CVE2 de pe reteaua de primar de

pe strada Vasile Alecsandri se intercaleaza o ramificatie

dn80mm din care se distribuie doua racorduri pentru doua

puncte termice individuale, astfel:

- Un racord de 2Dn50(Ø63x3,5)/125, va alimenta un

punct termic amplasat in subsolul imobilului de pe

str.Vasile Alecsandri nr.1, care va alimenta cu energie

termica si apa calda acest imobil.

al doilea racord de 2Dn50(Ø63x3,5)/125, va

alimenta un punct termic amplasat in subsolul imobilului de

pe str.Vasile Alecsandri nr.3, care va alimenta cu energie


OBIECTUL 3

Langa punctul fix existent PF1 de pe reteaua de

primar de pe strada Vasile Alecsandri se va construi un

camin CVP1, in acest camin se intercaleaza pe retea o

ramificatie dn80mm din care se distribuie doua racorduri

pentru doua puncte termice individuale, astfel:




Pag.11/42

- Un racord de 2Dn50(Ø63x3,5)/125, va alimenta un




Un racord de 2Dn50(Ø63x3,5)/125, va alimenta un



termica si apa calda acest imobil si imobilul de pe

str.Vasile Alecsandri nr.4.

OBIECTUL 4

Langa punctul fix existent PF2 de pe reteaua de

primar de pe strada Vasile Alecsandri se va construi un

camin CVP2, in acest camin se intercaleaza pe retea o

ramificatie dn80mm din care se distribuie trei racorduri

pentru patru puncte termice individuale, astfel:




termica si apa calda acest imobil si apartamentele de pe

str.Traian Mosoiu nr.6. Tot din acest racord se va alimenta

un al doilea punct termic amplasat in subsolul imobilului de

pe str.Vasile Alecsandri nr.9, care va alimenta cu energie

termica si apa calda acest imobil si apartamentele de pe

str.Traian Mosoiu nr.8.







Pag.12/42


str.Vasile Alecsandri nr.10. Deoarece in imobilul de pe

str.Vasile Alecsandri nr.10 nu s-a putut identifica un

spatiu convenabil pentru amplasarea unui punct termic

individual, acesta va fi alimentat din punctul termic

amplasat in subsolul imobilului de la nr.8, printr-un racord

de 2Dn50(Ø63x3,5)/125 + Ø32/90pex + Ø25/75pex, realizat cu


Un racord de 2Dn40(Ø48x3)/110, va alimenta un




OBIECTUL 5

In caminul existent CVE3 de pe reteaua de primar de

pe strada Vasile Alecsandri de intercaleaza o ramificatie

dn65mm din care se realizeaza o extindere 2Dn65(Ø76x3,5)/140

si 2Dn50(Ø63x3,5)/125, care va alimenta trei puncte termice

individuale, astfel:

- Un racord de 2Dn40(Ø48x3)/110, va alimenta un




str.Vasile Alecsandri nr.13, cu care are in comun gangul de

acces.

- Un racord de 2Dn40(Ø48x3)/110, va alimenta un







Pag.13/42

Un racord de 2Dn40(Ø48x3)/110, va alimenta un




Spatiile in care se vor amplasa punctele termice se

vor amenaja: peretii si tavanul se vor tencui, se va realiza

o pardoseala cu ciment sclivisit, se va monta o usa cu

incuietoare, se va realiza instalatia electrica de iluminat.

Se va executa cate un bransament de apa pentru

fiecare punct termic independent de bransamentul imobilului,

care se va contoriza in punctul termic.

Deasemenea se va realiza bransamentul la reteaua de

energie electrica din firida de bransament a imobilului.

SCENARIUL 2

REABILITAREA RETELELOR SECUNDARE DE TERMOFICARE DIN

PIATA UNIRII SI STR.VASILE ALECSANDRI

Se va realiza devierea rețelelor termice care

alimentează consumatorii din str.Vasile Alecsandri, prin

amplasarea în domeniul public al retelelor, adoptându-se

următorul traseu:

punct termic 702 - o retea va alimenta consumatorii

din piata Unirii nr.8 si Biserica cu Luna, pozata pe traseul

existent si mai departe consumatorii de pe str.Vasile

Alecsandri nr.1, 3, 5, 7, pozata in trotuar pe langa reteaua

de agent termic primar existenta.




Pag.14/42

- punct termic 701 - reteaua existenta in gangul de

acces de pe str.Vasile Alecsandri nr.6 se prelungeste pina

in strada si se realizeaza un tronson nou în lungul

trotuarului pana la imobilul nr.10 unde traverseaza

str.Vasile Alecsandri si se desface in doua ramuri pozate in

trotuar (langa reteaua termica primara), o ramura

alimenteaza imobilele 9, 11, 13 si cealalta ramura

alimenteaza imobilele 15, 17 si 19.

Odată cu refacerea acestor retele, conductele se vor

redimensiona astfel incat toate apartamentele din imobilele

racordate la termoficare sa poata fi alimentate in viitor cu

agent termic si apa calda de consum.

Prin tema de proiectare s-a solicilit sa se prevada


Se va asigura posibilitatea de racordare a tuturor

apartamentelor din imobile.

AVAND IN VEDERE CELE MAI SUS MENTIONATE, SCENARIILE

ANALIZATE IN CADRUL PREZENTULUI STUDIU DE FEZABILITATE, SE

REFERA LA MODUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PENTRU

INCALZIRE SI APA CALDA A IMOBILELOR MENTIONATE.

Au fost analizate doua scenarii:

SCENARIUL 1 – VARIANTA CU INVESTITIE MINIMĂ

SE PROPUNE DESFIINTAREA RETELELOR DE AGENT TERMIC

SECUNDAR SI RACORDAREA IMOBILELOR LA RETEAUA DE PRIMAR DE PE




Pag.15/42

STRADA VASILE ALECSANDRI PRIN INTERMEDIUL UNOR PUNCTE

TERMICE INDIVIDUALE LA NIVEL DE IMOBIL.

Avantaje: costul investitiei este mai mic,

reteaua de primar si racordurile au gabarit mai

mic, cele doua conducte de primar ocupa o latime de

cca.50cm ;

Se elimina costurile de distributie ;

Se elimina pierderile de energie termica din

reteaua de distributie, estimate la 315 Gcal/an.

Dezavantaje: realizarea a patru intepari in reteaua

de transport, care in timp pot afecta fiabilitatea

sistemului de transport.

SCENARIUL 2 –VARIANTA CU INVESTIŢIE MAXIMĂ

REABILITAREA RETELELOR SECUNDARE DE TERMOFICARE DIN

PIATA UNIRII SI STR.VASILE ALECSANDRI

Avantaje: se reduc pierderile de energie termica din

din reteaua de distributie pierderi de energie termica

estimate la 315 Gcal/an.

Dezavantaje:

Costul de realizare a investitiei este mai mare;

In momentul in care creste numarul de consumatori

trebuie sa se investeasca in extinderea punctelor termice

701 si 702;

Spatiul ocupat de reteaua de secundar este mai

mare, spatiul avut la dispozitie pe trotuar intre reteaua de




Pag.16/42

primar si cladiri este limitat, cele patru conducte, de

secundar ocupa o latime de cca.100cm.

IN URMA CELOR EXPUSE MAI SUS, SE RECOMANDA

DESFIINTAREA RETELELOR DE AGENT TERMIC SECUNDAR SI

RACORDAREA IMOBILELOR LA RETEAUA DE PRIMAR DE PE STRADA

VASILE ALECSANDRI PRIN INTERMEDIUL UNOR PUNCTE TERMICE

INDIVIDUALE LA NIVEL DE IMOBIL CONFORM SCENARIULUI 1

C) DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ A SOLUTIEI

PROPUSE (RECOMANDATE)

Prezenta documentatie s-a intocmit pe baza temei de

proiectare, a datelor furnizate de catre beneficiar si a

datelor culese din teren.

Reteaua termica s-a dimensionat pe baza urmatoarelor:

- agent termic primar, apa fierbinte:

iarna: 130/60°C

vara : 75/40°C

Extindere retea si racorduri termice primare

Traseul ales pentru retele este exclusiv in domeniul

public si privat aflat in proprietatea Primariei Oradea

(strada, parcare, curte biserica).

Conductele vor fi in număr de 2 (tur-retur), şi vor

avea diametre cuprinse intre 2 x Dn 65mm şi 2 x Dn 40mm.




Pag.17/42

EXTINDERE RETEA TERMICA SI RACORDURI

Soluţia tehnică de instalare a conductelor subterane

in sistem preizolat, presupune utilizarea conductelor

preizolate, cu izolaţie din spumă rigidă de poliuretan şi

manta de protecţie din polietilenă de mare duritate,

amplasate direct in pămant, pe pat de nisip.

Conductele preizolate sunt prevăzute cu sistem de

senzori (conductori electrici) incorporaţi in spumă, in

scopul supravegherii nivelului umidităţii izolaţiei şi

localizării eventualelor defecte.

Soluţia de instalare in sistem preizolat oferă o

serie de avantaje, printre care:

• pierderi minime în transportul căldurii (coeficient

de conductivitate termică al spumei poliuretanice la 50°C

este de 0,027 W/mK);

• durate de viaţă de 30 de ani şi mai mari;

• siguranţa sporită în exploatare (sistemul de

avertizare al eventualelor incidente inclus în spuma de

poliuretan asigură depistarea rapidă şi localizarea cu

precizie a acestora);

• eliminarea practic a pierderilor de agent termic în

reţele;

• durata mică de execuţie a lucrărilor de şantier;

• ocuparea unor spaţii reduse în teren;

• costuri reduse de întreţinere şi exploatare a

reţelelor




Pag.18/42

LUCRĂRI TERMOMECANICE

montarea de conducte preizolate direct in pamant.

montarea conductelor preizolate in subsolurile

imobilelor si intercalarea in retelele termice existente in

subsoluri.

Taierea retelelor termice existente in subsoluri la

marginea subsolului fiecarui imobil, blindarea capetelor

astfel incat portiunea ramasa in subsol sa fie izolata de

subsolurile imobilelor invecinate, si sa devina distributie

pentru imobilul in care se gaseste.

Echiparea caminelor de racord cu doua vane de

sectionare, doi robineti de golire.

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

Lucrările de realizarea a retelelor termice pe parte

de construcţii constau in următoarele:

- Realizarea şanţului pentru traseele noi, in vederea

amplasarii conductelor preizolate, cu respectarea

tehnologiei specifice de montaj.

Refacerea structurii drumurilor si trotuarelor

conform starii initiale.

Executarea a doua camine de racord pe reteaua de

primar din beton armat turnat monolit cu doua capace de

fonta




Pag.19/42

PUNCTE TERMICE

Se propune realizarea de puncte termice tip modul

termic compact, cu regulator electronic, pentru incalzire si

prepararea apei calde de consum instant si cu acumulare.

Modulele punctulelor termice propuse se vor compune

din doua schimbatoare de caldura cu placi racodate in

paralel la reteaua de apa fierbinte (primar), regulator

electronic, vas de expansiune pe circuitul secundar de

incalzire, pompa de circulatie pe circuitul secundar de

incalzire, vas de acumulare ACM, pompa de circulatie

schimbator de caldura pt.producerea apei calde de consum -

vas de acumulare, pompa de recirculare ACM, contor energie

termica circuit primar, contor energie termica circuit

secundar incalzire, contor energie termica ACM, robinet

limitator de debit pe racordul de apa fierbinte(primar)

Racordarea la reteaua de apa fierbinte(primar) se va

realiza prin intermediul a doi robineti cu sertar. Pe

intrarea de apa fierbinte se va monta un filtru Y, un contor

de energie termica si un robinet limitator de debit.

Reglajul robinetului limitator se va face functie de sarcina

termica a imobilului si de puterea instantanee necesara

pentru preparare ACM in regim de acumulare.

Circuit incalzire:

Functionarea circuitului de incalzire este controlata

de regulatorul electronic in functie de temperatura pe

conducta de tur secundar, temperatura exterioara si graficul

de reglaj al temperaturii, elementul de executie il

constituie ventilul cu actionare electrica montat pe




Pag.20/42

conducta de retur primar. Regulatorul electronic prin

intermediul sondei de temperatura montata pe conducta de

retur primar asigura limitarea temperaturii pe conducta de

retur agent primar la max.55°C.

Circuit ACM:

Prepararea ACM se va realiza in regim de acumulare.

Sondele de temperatura montate pe conductele de retur

primar, tur ACM (iesire din schimbator) si cele doua sonde

montate in vasul de acumulare permit regulatorului

electronic sa asigure urmatoarele functiuni:

Limitarea temperaturi ACM la 60°C.

Functionarea pompei de circulatie din circuitul

schimbator – vas acumulare doar cand este nevoie de acmulare

de ACM, situatie indicata de sondele de temperatura de pe

vasul de acumulare

Functionarea pompei de recirculare intermitent

functie de temperatura apei care vine pe conducta de

recirculare.

Limitarea temperaurii pe conducta de retur primar

la 55°C.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

Obiectivul general este eliminarea pierderilor de

energie termica din retelele propuse spre reabilitare si

asigurarea alimentarii cu energie termica si apa calda de

consum a tuturor imobilelor din zona.




Pag.21/42

a)ZONA SI AMPLASAMENTUL

Judetul Bihor, localitatea Oradea, strada Vasile

Alecsandri, Piata Unirii

Relieful: La altitudinea de 130 m, deasupra nivelului

marii, in Câmpia Banato-Crisana.

Clima: Clima temperat-continentala, cu o temperatura

medie anuala de 10,4 ºC, în ianuarie se inregistreaza o

medie de -1,4º C. Precipitatiile inregistreaza o medie

anuala de 585,4 mm.

Zona seismică “E” conform Normativului de protecţie

antiseismică P100/2006, valoarea coeficientului ag = 0,12g ,

coeficientul perioadei de colţ Tc= 0,7 sec.

Clasa de importanţă IV;

Categoria de importanţă D;

b)SUPRAFATA SI SITUATIA JURIDICA A TERENULUI CARE

URMEAZA SA FIE OCUPAT DE INVESTITII

Punctele termice vor fi amplasate in subsoluri.

Racordurile termice se vor realiza ingropat pe

strada si in curti.

c)SITUATIA OCUPARILOR DEFINITIVE DE TEREN: lucrarile

se realizeaza in intravilan, terenul ocupat este in

suprafata de 480mp.




Pag.22/42

d)STUDII DE TEREN: studiu topografic stereo 1970, s-

a preluat din proiectul de reabilitare a retelelor secundare

realizat in 2010.

e)CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR

Se propune montarea a 12 puncte termice tip modul in

spatii aflate in imobilele racordate la sistemul de

termoficare, care vor alimenta imobilele de pe

str.V.Alecsandri nr.1, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8,

nr.9, nr.10, nr.11, nr.13, nr.15, nr.17 si nr.19, Biserica

cu Luna, piata Unirii nr.8, str.Traian Mosoiu nr.2, nr.6 si

nr.8.

Traseul ales pentru retele este in domeniul public

aflat in proprietatea Primariei Oradea (strada), sau prin

curti.

Dimensionarea punctelor termice s-a facut astfel

incat sa poata fi alimentate toate spatiile din respectivele

imobile.

Pentru realizarea racordurilor de primar se vor

utiliza conducte preizolate, cu izolaţie din spumă rigidă

de poliuretan şi manta de protecţie din polietilenă de mare

duritate, prevăzute cu sistem de senzori (conductori

electrici) incorporaţi in spumă, in scopul supravegherii

nivelului umidităţii izolaţiei şi localizării eventualelor

defecte, amplasate direct in pămant, pe pat de nisip.

Pentru racordarea consumatorilor existenti la

punctele termice, se vor realiza racorduri la retelele




Pag.23/42

exitente in subsoluri, acestea se vor taia si blinda in

marginile subsolurilor, in fiecare imobil, si vor deveni

distributii pentru aceste imobile.

Soluţia de realizare a retelelor in sistem preizolat

oferă o serie de avantaje, printre care:

• pierderi minime în transportul căldurii (coeficient de

conductivitate termică al spumei poliuretanice la 500C este

de 0,027 W/mK);

• durate de viaţă de 30 de ani şi mai mari;

• siguranţa sporită în exploatare (sistemul de avertizare al

eventualelor incidente inclus în spuma de poliuretan asigură

depistarea rapidă şi localizarea cu precizie a acestora);

• eliminarea practic a pierderilor de agent termic în

reţele;

• durata mică de execuţie a lucrărilor de şantier;

• ocuparea unor spaţii reduse în teren;

• costuri reduse de întreţinere şi exploatare a reţelelor.

f)SITUATIA EXISTENTA A UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM.

Se vor realiza bransamente de apa si de energie

electrica pt.fiecare punct termic.

g)IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Lucrarile trebuie executate ţinând cont de aspecte de

protecţie a mediului în scopul minimizării energiei

consumate şi a poluării, folosindu-se cea mai mică cantitate

posibilă de resurse naturale şi dacă este posibil facandu-se

reciclarea materialelor.




Pag.24/42

În timpul instalării şi exploatarii se va evita orice

eventuala poluare, iar instructiunile de intretinere si

exploatare vor cuprinde descrierea modului de minimalizare

sau evitare a poluării. Deasemenea vor conţine avertismente

şi instrucţiuni referitoare la modurile de evitare totală a

accidentelor umane.

Reducerea poluării

Utilizarea materialelor de execuţie de calitate

superioară din punct de vedere al izolării termice şi

implicit folosirea eficientă a energiei termice duce la

economii importante de combustibil. Reducerea consumului de

combustibil se reflectă pozitiv în protecţia mediului prin

reducerea emisiilor de poluanţi(CO2,SO2) în atmosferă.

Depozitarea materialelor de montajSe vor prevedea spaţii pentru depozitarea

materialelor de montaj între faza de achiziţie şi faza de

montaj.

Ambalajele materialelor de montaj se vor recicla.

4.DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE;

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

durata de realizare 4 luni, durata de executie 3 luni.

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI- VEZI ANEXA I




Pag.25/42

III.COSTURI ESTIMATIVEDEVIZ GENERAL SCENARIU 1 RECOMANDAT

REABILITAREA RETELEI TERMICE PE STR.V.ALECSANDRI PT 701 SI PT 702 CU MODULE TERMICE

PRETURI MAI 2012 EURO = 4,4576 lei 18 IUNIE 2012

Nr. DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA

MII LEI MII EURO MII LEI MII LEI MII EURO

1.1 OBTINEREA TERENULUI -

1.2 AMENAJAREA TERENULUI -

1.3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI -

CAPITOLUL 2

CHELT. PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR 59,97 13,45 14,39 74,37 16,68

CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3,1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,2 Obt. de avize, acorduri si autoriz 5,37 1,21 1,29 6,66 1,49

3,3 Proiectare si engineering 34,90 7,83 8,38 43,28 9,71

3,4 Organiz.proced.de achiz.publica 6,07 1,36 1,46 7,52 1,69

3,5 Consultanta 6,07 1,36 1,46 7,52 1,69

3,6 Asistenta tehnica 6,07 1,36 1,46 7,52 1,69

TOTAL CAP.3 58,48 13,12 14,03 72,51 16,27

CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4,1 Constructii si instalatii

4,1,1 OB.1 PUNCT TERMIC BISERICA CU LUNA – PIATA UNIRII NR.8

total obiect 1 77,57 17,40 18,62 96,19 21,58

4,1,2 OB.2 PUNCTE TERMICE BRANSATE IN CVEX1: STR.V.ALECSANDRI NR.1 SI 3

total obiect 2 72,56 16,28 17,41 89,97 20,18

4,1,3 OB.3 PUNCTE TERMICE BRANSATE IN CVP1: STR.V.ALECSANDRI NR.4-6 SI 5

total obiect 3 134,74 30,23 32,34 167,08 37,48

4,1,4 OB.3 PUNCTE TERMICE BRANSATE IN CVP2: STR.V.ALECSANDRI NR.8-10, 7, 9 SI 11

total obiect 4 169,69 38,07 40,72 210,41 47,19

4,1,5 OB.3 PUNCTE TERMICE BRANSATE IN CVEX3: STR.V.ALECSANDRI NR.13-15, 17 SI 19

total obiect 5 82,82 18,58 19,88 102,70 23,04

TOTAL CAP.4.1 537,38 120,55 128,97 666,35 149,49

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Util.echip.teh.si funct. cu montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,3,1 UTILAJE AFERENT OBIECTULUI 1 54,70 12,27 13,13 67,83 15,22





TOTAL CAP.4.3 676,25 151,71 162,30 838,55 188,12

4.4 Utilaj fara montaj si echip.transp. 0,00 - 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 - 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAP.4 1213,63 272,26 291,27 1.504,90 337,61

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5,1 Organizare de santier 12,52 2,82 3,00 15,52 3,49

5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII 3,47 0,78 0,83 4,30 0,97

5.1.2 CHELT.CONEXE ORGANIZ.SANT. 9,05 2,03 2,17 11,22 2,52

5,2 Comisioane, taxe, cote legale,

5.2.1. Comisioane 0.5% 7,41 1,66 1,78 9,19 2,06

5.2.2. Comision ITC 0.8% 4,30 0,96 4,30 0,96

5,3 Cheltuieli diverse si neprev, 10% 133,21 29,88 31,97 165,18 37,06

TOTAL CAP.5 157,44 35,32 36,75 194,19 43,56

CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAP.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 1489,52 334,15 356,44 1.845,97 414,12

Din care C+M 600,82 134,79 144,20 745,02 167,13

PARTEA I CAPITOLUL 1CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI




Pag.26/42

DEVIZ GENERAL SCENARIU 2

PRETURI OCT 2010 EURO = 4,3005 lei 9 DECEMBRIE 2010

Nr. DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA

MII LEI MII EURO MII LEI MII LEI MII EURO

1.1 OBTINEREA TERENULUI -

1.2 AMENAJAREA TERENULUI -

1.3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI -

CAPITOLUL 2

CHELT. PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR -

CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3,1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,2 Obt. de avize, acorduri si autoriz 12,88 2,99 3,09 15,97 3,71

3,3 Proiectare si engineering 18,80 4,37 4,51 23,31 5,42

3,4 Organiz.proced.de achiz.publica 6,44 1,50 1,55 7,98 1,86

3,5 Consultanta 6,44 1,50 1,55 7,98 1,86

3,6 Asistenta tehnica 6,44 1,50 1,55 7,98 1,86

TOTAL CAP.3 50,99 11,86 12,24 63,23 14,70

CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4,1 Constructii si instalatii

4,1,1 OB.1 RETEA TERMICA PT 702 – STR.TRAIAN MOSOIU

total obiect 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,1,2 OB.2 RETEA TERMICA PT 702 – STR.V.ALECSANDRI

total obiect 2 629,43 146,36 151,06 780,50 181,49

4,1,3 OB.3 RETEA TERMICA PT 701 – STR.V.ALECSANDRI

total obiect 3 658,35 153,09 158,00 816,35 189,83

TOTAL CAP.4.1 1.287,78 299,45 309,07 1.596,85 371,32

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Util.echip.teh.si funct. cu montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaj fara montaj si echip.transp. 0,00 - 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 - 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAP.4 1.287,78 299,45 309,07 1.596,85 371,32

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5,1 Organizare de santier 20,13 4,6944897 4,8306727 24,958476 5,80362184

5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII 12,88 2,99 3,09 15,97 3,71

5.1.2 CHELT.CONEXE ORGANIZ.SANT. 7,25 1,70 1,74 8,99 2,09

5,2 Comisioane, taxe, cote legale,

5.2.1. Comisioane 0.5% 7,52 1,75 1,80 9,32 2,17

5.2.2. Comision ITC 0.8% 10,30 2,40 10,30 2,40

5,3 Cheltuieli diverse si neprev, 10% 133,88 31,13 32,13 166,01 38,60

TOTAL CAP.5 171,82 39,95 38,76 210,59 48,97

CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAP.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 1.510,60 351,26 360,07 1.870,67 434,99

Din care C+M 1.300,66 302,44 312,16 1.612,82 375,03

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII INVESTITIEI:REABILITAREA RETELELOR SECUNDARE DE TERMOFICARE DIN PIATA UNIRII

PARTEA I CAPITOLUL 1CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI




Pag.27/42

2.ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DEREALIZARE AL INVESTITIEI

IV.ANALIZA COST BENEFICIU

4.1. OBIECTIVE

Analiza cost-beneficiu are următoarele obiective:

de a stabili măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare;

de a stabili măsura în care proiectul este fezabil şi merită realizat.

Obiectivul principal al investiţiei se referă la reabilitarea retelelor de termoficare din Piata Unirii sistr.Vasile Alecsandri.

Proiectul este necesar să fie implementat datorită faptului că retelele sunt vechi, datand din anii 70, si trebuiesc inlocuite.

Acest proiect se adresează în mod direct consumatorilor din zona strazilor mentionate anterior, şi administratorului, Electrocentrale Oradea S.A. În modindirect, investiţia are un impact puternic asupra

GRAFICUL DE ESALONARE A INVESTITIEI

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4

ORGANIZARE LICITATIE EXECUTIE

EXECUTIE INVESTITIE

PUNERE IN FUNCTIUNE

PROBE TEHNOLOGICE

RECEPTIE FINALA

VALOARE INVESTITIE MII LEI FARA TVA MII LEI FARA TVA

1.489,52 60,40 476,37 476,37 476,37

VALOARE INVESTITIE MII LEI CU TVA MII LEICU TVA

1.845,86 74,90 590,32 590,32 590,32




Pag.28/42

locuitorilor din zona mentionata, prin creşterea calităţii vieţii în zona unde se va realiza investiţia.

Acest proiect are un puternic caracter socialdatorită consumatorilor ce vor fi afectati in mod pozitiv de realizarea acestei investitii, dar si de rezultatulinvestitiei care este reducerea pierderilor de energie.

4.2. ANALIZA OPŢIUNILOR

Identificarea opţiunilor urmăreşte găsirea diferitelor alternative de atingere a obiectivelor specificeale proiectului, care au fost stabilite în capitolulprecedent.

În acest sens, se aleg trei opţiuni dintre diferitele scenarii posibile:

a) Scenariul fără proiect, sau a nu face nimic,care reprezintă alternativa de continuare a activităţii fără nici o intervenţie.

b) Scenariul cu proiectul de reabilitare aretelelor secundare de termoficare (cel din2011).

c) Scenariul cu proiectul de alimentare aconsumatorilor din retelele primare cumodule de punct termic pentru fiecareimobil, ia în considerare costul investiţiei noului element de infrastructură.

a) Scenariul fără proiect presupune că investiţia nu va fi realizată, iar proiectul va produce rezultate la nivelul actual. Analiza a fost realizată pe o perioadă de 20 de ani (conform recomandărilor din cadrul Documentului de Lucru nr. 4 – Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu), corespunzător perioadei operaţionale a proiectului.

Ipotezele de lucru pentru scenariul fără proiectsunt:

- se previzioneaza venituri şi cheltuieli la nivelul actual generat de retele.

se previzioneaza consumuri de 2100 gigacalorii/anşi pierderi în cuantum de 315 Gcal/an in zona de




Pag.29/42

distributie, adica 2100*15%, si 603,75 Gcal/an in zona detransport, adica (2100+315)*25%.

Costul de producţie este 147,0764 lei/Gcal * (2100+315+603,75)Gcal/an = 443.986,88 lei/an, (valoarea cuTVA).

Costul de transport este 41,8376 lei/Gcal * 3018,75Gcal/an = 126.297,3 lei/an (valoarea cu TVA).

Costul de distributie este 72,77 lei/Gcal * 2.415Gcal/an = 175.753,1 lei/an (valoarea cu TVA).

Costul anual de producere, transport si distributieeste 746.037,28 lei

- se previzioneaza încasari in cuantum de 549.549,00lei/an, contravaloarea a 2100 gigacalorii/an, preţul de vânzare a unei gigacalorii, aprobat prin Hotărâre ANRE fiind de 261,69 lei (Valoarea cu TVA).

b) Scenariul cu proiectul de reabilitare a retelelorsecundare de termoficare (cel din 2011) presupune realizareaunei investiţii mai mari privind Reabilitarea retelelor secundare de termoficare din Piata Unirii şi str.Vasile Alecsandri. Analiza a fost realizată pe o perioadă de 20 de ani.

Ipotezele de lucru pentru scenariul cu proiectulprivind reabilitarea retelelor secundare de termoficare dinPiata Unirii şi str.Vasile Alecsandri sunt:

Valoarea estimată a investiţiei este de 1.870.670 lei

se previzioneaza consumuri de 2100 gigacalorii/anşi pierderi în cuantum de 0 Gcal/an in zona de distributie, si 525 Gcal/an in zona de transport, adica (2100)*25%.

Costul de producţie este 147,0764 lei/Gcal * (2100+525)Gcal/an = 386.075,55 lei/an,(valoarea cu TVA).

Costul de transport este 41,8376 lei/Gcal * 2625Gcal/an = 109.823,7 lei/an (valoarea cu TVA).

Costul de distributie este 72,7756 lei/Gcal * 2.100Gcal/an = 152.828,76 lei/an din care se scade 59.507,91lei, care reprezinta economia realizata prin eliminareapierderilor din distributie, adica 315Gcal/an * (147,07lei +41,83lei), rezulta un cost anual de distributie de 93.320,85lei.

Costul anual de producere, transport si distributieeste 589.220,10 lei.




Pag.30/42

se previzioneaza încasari in cuantum de 549.549,00lei/an, contravaloarea a 2100 gigacalorii/an, preţul de vânzare a unei gigacalorii, aprobat prin Hotărâre ANRE fiind de 261,69 lei (Valoarea cu TVA).

c) Scenariul cu proiectul de alimentare aconsumatorilor din retelele primare cu module de puncttermic pentru fiecare imobil presupune realizarea uneiinvestiţii mai mici privind racordarea imobilelor la reteaua de primar de pe strada Vasile Alecsandri prin intermediulunor puncte termice individuale la nivel de imobil. Analizaa fost realizată pe o perioadă de 20 de ani.

Ipotezele de lucru pentru scenariul cu proiectul dealimentare a consumatorilor din retelele primare cu modulede punct termic pentru fiecare imobil sunt:

Valoarea estimată a investiţiei este de 1.845.970 lei

se previzioneaza consumuri de 2100 Gcal/an şi pierderi în cuantum de 0 Gcal/an in zona de distributie, si525 Gcal/an in zona de transport, adica 2100Gcal/an*25%.Total 2100+525 = 2625 Gcal/an.

Costul de producţie este 147,0764 lei/Gcal * 2625 Gcal/an = 386.075,55 lei/an,(valoarea cu TVA).

Costul de transport este 41,8376 lei/Gcal * 2625Gcal/an = 109.823,7 lei/an (valoarea cu TVA).

Costul de distributie este 0. Costul anual de producere si transport este

495.899,25 lei se previzioneaza încasari in cuantum de 549.549,00

lei/an, contravaloarea a 2100 gigacalorii/an, preţul de vânzare a unei gigacalorii, aprobat prin Hotărâre ANRE fiind de 261,69 lei (Valoarea cu TVA).

Din analiza celor trei scenarii s-a ales varianta c)cu proiectul de alimentare a consumatorilor din reteleleprimare cu module de punct termic pentru fiecare imobilpentru a fi implementata datorită faptului că exista consumatori care au nevoie de conditii de incalzire mai bunesi la standarde europene.




Pag.31/42

4.3. ANALIZA FINANCIARĂ

Principalul scop al analizei financiare este de adetermina fluxurile de numerar generate de proiect,actualizate la o rată de actualizare şi de a identifica dacă un proiect este viabil d.p.d.v financiar. În cazul în carerata internă de rentabilitate financiară este mai mare de 5%, proiectul se poate realiza şi fără intervenţia fondurilor structurale şi a altor surse de finanţare externe.

Analiza s-a realizat pe o perioadă de referinţă de 20 de ani, perioadă ce include durata implementării proiectului, dar şi perioada post-implementare. Rata de actualizare utilizată în cadrul analizei financiare este 5%. Indicatorii financiari utilizaţi în cadrul analizei financiare sunt Valoarea actualizată netă financiara şi Rata internă de rentabilitate financiară.

Valoarea actualizată netă financiara reprezintă suma fluxurilor de numerar viitoare actualizate cu o rată de actualizare de 5% astfel încât să obţinem valoarea lor curentă. Proiectele care au VANF<0 vor fi finanţate, pentru că aceasta arată că nu se pot susţine singure, din cash-flow-urile generate din implementarea lor în anii următori.

VAN =∑CFt/(1+r)t+VR/(1+r)t –I, unde:

CF-fluxul de numerar anualr-rata de actualizareVR – valoarea rezidualaI-valoarea investiţiei

Rata internă de rentabilitate financiară este acearată de actualizare care egalizează costurile actualizate ale proiectului cu veniturile sale, si pentru care VANF este0. RIRF trebuie să fie mai mic decât 5% pentru ca proiectul să necesite finanţare din bugetul local sau alte surse nerambursabile.

Raportul Beneficiu-cost se calculează ca raport între total încasări şi total plăţi efectuate în anul respectiv. Nu sunt luate în considerare fluxuri nonmonetare caamortizări şi provizioane. Raportul beneficiu/cost trebuie să fie mai mare sau egal cu 0 pentru ca proiectul să fie considerat viabil în viitor.




Pag.32/42

Vom realiza calculul indicatorilor financiari pentrutoate cele trei scenarii propuse.

a)Scenariul fără proiect presupune că investiţia nu va fi realizată, iar proiectul va produce rezultate la nivelul actual.

Costurile de operare s-au prognozat pe bazaactivităţii anterioare depunerii proiectului la valoarea de 746037,21 lei/an, aici incluzându-se costurile de producţie energiei termice, cheltuielile de transport şi de distribuţie. Consumurile de energie termică prevăzute sunt de 2100 gigacalorii/an şi pierderile sunt de 918,75 Gcal/an. Costul de producţie, transport si distributie a unei gigacalorii este 261,69 lei (valoarea cu TVA). Încasarileprevăzute sunt in cuantum de 2100 gigacalorii/an, preţul de vânzare a unei gigacalorii, aprobat prin Hotărâre ANRE fiind de 261,69 lei (Valoarea cu TVA).

Situaţia Cash-flow-ului financiar este prezentată în tabelul următor:

RONAn Total

intrări de

numerar

Total ieşiri de numerar

Numerardisponibil

Cash-flow cumulat

1 549549 746037,2 - 196488,2 -196488,22 549549 746037,2 - 196488,2 -392976,43 549549 746037,2 - 196488,2 -589464,64 549549 746037,2 - 196488,2 -785952,85 549549 746037,2 - 196488,2 -982441,06 549549 746037,2 - 196488,2 -1178929,27 549549 746037,2 - 196488,2 -1375417,48 549549 746037,2 - 196488,2 -1571905,69 549549 746037,2 - 196488,2 -1768393,810 549549 746037,2 - 196488,2 -1964882,011 549549 746037,2 - 196488,2 -2161370,212 549549 746037,2 - 196488,2 -2357858,413 549549 746037,2 - 196488,2 -2554346,614 549549 746037,2 - 196488,2 -2750834,815 549549 746037,2 - 196488,2 -3143812,016 549549 746037,2 - 196488,2 -3340300,217 549549 746037,2 - 196488,2 -3536788,4




Pag.33/42

18 549549 746037,2 - 196488,2 -3733276,619 549549 746037,2 - 196488,2 -3929764,820 549549 746037,2 - 196488,2 -4126253,0

Valoarea actualizată netă financiara(VANF) se ridică la -2.495.249,80 lei deci scenariul nu este fezabil dinpunct de vedere financiar, necesitând finanţare nerambursabilă.

Rata internă de rentabilitate financiară (RIRF) în cazul de faţă este are valoarea mai mică de 5% ceea ce ne arată că scenariul fără proiect nu se poate susţine singur, necesitând finanţare nerambursabilă.

Raportul B/C este 0,74 ceea ce ne arată că proiectul necesită finanţare din surse externe.

Totodată, fluxul de numerar este negativ pentru fiecare an de analiză, la fel fiind şi fluxul de numerar cumulat, deci scenariul fără proiect nu este sustenabil din punct de vedere financiar, deci nu e suficient numerarpentru desfăşurarea fără probleme a operaţiunilor în fiecare an.

b) Scenariul cu proiectul de reabilitare a retelelorsecundare de termoficare (cel din 2011)

Valoarea de investiţie luată în considerare în analiza financiară este de 1.870.670 lei, corespunzătoare valorii proiectului cu TVA. Pentru ca proiectul să producă beneficii la nivelul prognozat este necesar ca investiţia să îşi menţină caracteristicile de performanţă pe toată durata de previziune.

Costurile de operare s-au prognozat pe bazaactivităţii anterioare depunerii proiectului şi pe baza celor estimate din implementarea investiţiei la valoarea de 589.220,10 lei, aici incluzându-se şi costurile de producţie transport si distributie a energiei termice.

Veniturile se estimeaza la 549.549,0 lei/an conformpreţului de vânzare a unei gigacalorii, aprobat prin Hotărâre ANRE de 261,69 lei (valoarea cu TVA).

Totusi, proiectul de fata aduce un beneficiusemnificativ sectorului de analiza, ajutand la reducereapierderilor din zona de distributie cu cca.15%, adica 315Gcal/an.




Pag.34/42

Valoarea reziduală la sfărşitul perioadei de analiză este dată de valoarea potenţială de valorificare. Dată fiind durata de viaţă estimată de 25 de ani şi impactul redus al uzurii fizice şi morale asupra acestei reţele termice valoarea reziduală la finele celor 20 de ani este estimată la 10% din valoarea investiţiei, adică la 187.067 lei.


RONAn Total

intrări de numerar

Totalieşiri de numerar

Numerardisponibil39671,10

Cash-flowcumulat

1 549549 589220,10 -39671,10 -39671,102 549549 589220,10 -39671,10 -79342,23 549549 589220,10 -39671,10 -119013,34 549549 589220,10 -39671,10 -158684,45 549549 589220,10 -39671,10 -198355,56 549549 589220,10 -39671,10 -238026,67 549549 589220,10 -39671,10 -277697,78 549549 589220,10 -39671,10 -317368,89 549549 589220,10 -39671,10 -357039,910 549549 589220,10 -39671,10 -396711,011 549549 589220,10 -39671,10 -436382,112 549549 589220,10 -39671,10 -476053,213 549549 589220,10 -39671,10 -515724,314 549549 589220,10 -39671,10 -555395,415 549549 589220,10 -39671,10 -595066,516 549549 589220,10 -39671,10 -634737,617 549549 589220,10 -39671,10 -674408,718 549549 589220,10 -39671,10 -814079,819 549549 589220,10 -39671,10 -753750,920 736616 589220,10 147395,90 -606355,0

Valoarea actualizată netă financiara(VANF) se ridică la -2.200.042,63 lei deci scenariul nu este fezabil dinpunct de vedere financiar, necesitând finanţare nerambursabilă.

Rata internă de rentabilitate financiară (RIRF) are valoarea -13,25%, deci în mod clar mai mică de 5% ceea ce ne arată că scenariul de faţă nu se poate susţine singur, necesitând finanţare nerambursabilă.

Raportul B/C este 0,42, subunitar ceea ce ne arată că proiectul necesită finanţare din surse externe.




Pag.35/42

Totodată, fluxul de numerar anual şi fluxul de numerar cumulat sunt negative, deci scenariul fără proiect nu este sustenabil din punct de vedere financiar, deci nu sepoate asigura suficient numerar pentru desfăşurarea fără probleme a operaţiunilor în fiecare an. Abia la finele perioadei de analiză fluxul de numerar devine pozitiv, datorită valorii reziduale pozitive.

c) Scenariul cu proiectul de alimentare aconsumatorilor din reteaua primara cu module termice pentrufiecare imobil

Valoarea de investiţie luată în considerare în analiza financiară este de 1.845.860 lei, corespunzătoare valorii proiectului cu TVA. Pentru ca proiectul să producă beneficii la nivelul prognozat este necesar ca investiţia să îşi menţină caracteristicile de performanţă pe toată durata de previziune.

Costurile de operare s-au prognozat pe bazaactivităţii anterioare depunerii proiectului şi pe baza celor estimate din implementarea investiţiei la valoarea de 495.899,25 lei, aici incluzându-se şi costurile de producţie si transport a energiei termice.

Veniturile se estimeaza la 549.549,0 lei/an, conformpreţului de vânzare a unei gigacalorii, aprobat prin Hotărâre ANRE de 261,69 lei (Valoarea cu TVA).

Valoarea reziduală la sfărşitul perioadei de analiză este dată de valoarea potenţială de valorificare. Dată fiind durata de viaţă estimată de 25 de ani şi impactul redus al uzurii morale asupra acestei reţele termice valoarea reziduală la finele celor 20 de ani este estimată la 10% din valoarea investiţiei, adică la 184.586 lei.


RONAn Total ieşiri de

numerarTotalintrări

denumerar

Numerardisponibil

Cash-flowcumulat

1 495.899,25 549.549 53.649,75 53.649,752 495.899,25 549.549 53.649,75 107.299,50




Pag.36/42

3 495.899,25 549.549 53.649,75 160.949,254 495.899,25 549.549 53.649,75 214.599,005 495.899,25 549.549 53.649,75 268.248,756 495.899,25 549.549 53.649,75 321.898,507 495.899,25 549.549 53.649,75 375.548,258 495.899,25 549.549 53.649,75 429.198,009 495.899,25 549.549 53.649,75 482.847,7510 495.899,25 549.549 53.649,75 536.497,50

11 495.899,25 549.549 53.649,75 590.147,2512 495.899,25 549.549 53.649,75 643.797,0013 495.899,25 549.549 53.649,75 697.446,7514 495.899,25 549.549 53.649,75 751.096,5015 495.899,25 549.549 53.649,75 804.746,2516 495.899,25 549.549 53.649,75 858.396,0017 495.899,25 549.549 53.649,75 912.045,7518 495.899,25 549.549 53.649,75 965.695,5019 495.899,25 549.549 53.649,75 1.019.345,2520 495.899,25 734.135 238.235,75 1.257.581,00

Din analiză rezultă că proiectul este sustenabil, veniturile din exploatare obţinute acoperind costurile de operare, fluxul de numerar pe toată anii ulteriori efectuării investiţiei fiind pozitiv.

Valoarea actualizată netă financiara este negativă, se ridică la -1.091.502,32 lei deci investiţia iniţială nu poate fi recuperată din cash-flow-urile generate de implementarea ei pe următorii 20 de ani, necesitând finanţare nerambursabilă.

RIRF în cazul de faţă are valoarea de -3,1% mai mică de 5%, ceea ce ne arată că proiectul de investiţii nu se poate susţine singur din cash-flow-urile generate din implementarea lui în anii următori, necesitând finanţare nerambursabilă.

Raportul B/C este 0,45, subunitar, ceea ce ne arată că proiectul necesită finanţare din surse externe.

În concluzie, doar scenariul c) este sustenabil din

punct de vedere financiar, doar aici fluxul de numerar

ulterior efectuării investiţiei fiind pozitiv, ceea ce ne

arată că doar în cazul scenariului c) există suficient




Pag.37/42

numerar pentru a se asigura desfăşurarea fără probleme a

operaţiunilor în fiecare an.

De asemenea valoarea actualizată netă are cea mai mare

valoare în cazul scenariului c), ceea ce este încă un motiv

în plus pentru alegerea scenariului c) ca investiţie de

realizat.

Rata internă de rentabilitate financiară în cazul

scenariului c) are valoarea mai mică de 5%, precum şi

raportul Beneficiu/Cost are valoarea supraunitară de 0,45,

ceea ce ne arată că proiectul de investiţii nu se poate

susţine singur din cash-flow-urile generate din

implementarea lui în anii următori, necesitând finanţare

nerambursabilă.

4.4. ANALIZA DE SENZITIVITATE

Analiza senzitivităţii este destinată identificării “variabilelor critice” ale proiectului şi a variaţiilor nefavorabile ale acestora. Acest lucru se realizează prin permiterea modificării variabilelor în conformitate cu o anumită modificare procentuală, cu respectarea variaţiilor ulterioare ale indicatorilor de performanţă financiară şi economică.

Aceşti factori de risc se pot încadra în două categorii:

- factori care poate influenţa costurile de investiţie; - factori care poate influenţa elementele cash-flow-ului

previzionat.

Indicatorii luati in calcul pentru analizasenzitivităţii sunt:

rata internă de rentabilitate financiară(RIRF); valoarea financiară netă actualizată (VANF).




Pag.38/42

Indicele de senzitivitate este un coeficient deelasticitate care ne arată cu câte procente se modifică parametrul studiat în cazul modificării cu un procent a variabilei. Dacă acest indice este mai mare decat 1, respectiva variabilă este purtătoare de risc.

Variabilele critice care influenţează în mod pozitiv sau negativ investiţia sunt veniturile realizate, costurile de operare şi costul investiţiei. Inexistenţa unuia dintre aceşti factori în analiză poate duce la nerealizarea proiectului şi implicit a eşecului societăţii.

Rezultatele analizei de senzitivitate sunt prezentatein continuare pentru scenariul c), acestea relevand caindicatorii venituri din exploatare si cheltuieli dinexploatare sunt purtatori de risc.

Analiza de senzitivitate în raport cu beneficiile proiectului

Modificare indicator RIR% VANF (RON)Valoarea beneficiilor scade cu 5% -6,5% -1.147.057,3Valoarea beneficiilor scade cu 7,5% -8,95% -1.442.446,45Valoarea beneficiilor scade cu 10% -11,3% -1.705.835,6

Analiza de senzitivitate în raport cu costurile investiţiei

Modificare indicator RIR% VANF (RON)Costuri cu investiţia mai mari cu 5% -3,3% -1.183.795,32Costuri cu investiţia mai mari cu 10%

-3,65% -1.276.088,32

Costuri cu investiţia mai mari cu 15%

-4,1% -1.368.381,32

Analiza de senzitivitate în raport cu costurile anuale

Modificare indicator RIR% VANF (RON)Costurile de operare anuale cresc cu5%

-6,2% -1.406.379,35

Costurile de operare anuale cresc cu10%

-10,9% -1.721.256,38

Costurile de operare anuale cresc cu15%

-16,1% -2.036.133,42




Pag.39/42

Elementele critice relevante în analiza de senzitivitatesunt :

- evoluţia preţului de piaţă al gigacaloriei are un impact substanţial asupra Valorii actualizate nete, deoarece dacă scade sub nivelul prevăzut de 10% conduce la obţinerea de fluxuri de numerar anuale negative şi face investiţia nefezabilă. - evoluţia valorii investiţiei are un impact redus asupra indicatorilor proiectului, nivelul de risc fiind minim- costurile de operare, în cazul în care cresc cu mai multde 15% fac investiţia nefezabilă.

4.5. ANALIZA DE RISC

Scopul analizei riscului este de a determinaincertitudinea în ceea ce priveşte implementarea proiectelor de investiţie.

Analiza riscului constă în studierea probabilităţii ca un proiect să obţină o performanţă satisfăcătoare ca şi variabilitatea rezultatului în comparaţie cu cea mai bună estimare făcută.

Pentru această etapă, matricea de evaluare a riscurilor este esenţială, în funcţie de probabilitatea de apariţie şi impactul produs. În acest caz, poziţionarea riscurilor în diagrama riscurilor este subiectivă şi se bazează doar pe expertiza echipei de proiect.

ImpactLOW MEDIUM HIGH

Probabilitate

LOW

Influenţe negative din partea celorcare nu suntbeneficiari direcţi ai proiectului

Lipsa de implicare amembrilorcomunităţii în punerea în practică a proiectului

MEDIUM

Dezinteres dinpartea membrilorcomunităţii pentru dezvoltareacapacităţii locale a acesteia.

Condiţii meteorologicenefavorabile pentrurealizarealucrărilor

Întârzieri înprocedurile deachiziţii a contractelor defurnizare,servicii saulucrări




Pag.40/42

HIGH

Nerespectareatermenelor de plată conform calendaruluiprevăzut

Neîncadrareaefectuării lucrărilor de către constructor in graficul detimp aprobat siin cuantumulfinanciarstipulat incontractul delucrări

Tehnici de control a riscului recunoscute în

literatura de specialitate se împart în urmăroarele

categorii:

-evitarea riscului- implică schimbări ale planului de

management cu scopul de a elimina apariţia riscului;

- Reducerea riscului- tehnici care reduc probabilitatea

şi/sau impactul negativ al riscului

- transferul riscului –împărţirea impactului negativ al

riscului cu o terţă parte (contracte de asigurare, garanţii)

Planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul

apariţiei riscului:

Tip de risc Elementele riscului Tip deacţiune corectivă

Metoda de eliminare

Risculconstrucţiei

Riscul de apariţie a unui eveniment ce conduce laimposibilitateafinalizării acesteia la timp şi la costul estimat

Eliminarerisc

Semnarea unuicontract cu termen definalizare fix

Riscul deîntreţinere

Riscul de apariţie a unui eveniment ce generează costuri suplimentare deîntreţinere datorită execuţiei lucrărilor

Eliminarerisc

Semnarea unuicontract cu clauze degaranţii extinse, astfel încât acestecosturi să fie susţinute de executant

Soluţii tehnice

Riscul ca soluţiile tehnice să nu fie corespunzătoare din punct de vedere tehnologic

Eliminarerisc

Beneficiarul împreună cu proiectantul vorstudia amănunţit documentaţia astfel încât soluţia tehnica




Pag.41/42

să fie cea mai bună.

V.SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

LEI

1. CAPITAL PRIVAT -

2. BUGET LOCAL 1.845.860

3. BUGET DE STAT -

4. TOTAL CONTRIBUTIE PUBLICA 1.845.860

5. GRANT UE -

6. ALTE IMPRUMUTURI -

7. TOTAL RESURSE FINANCIARE 1.845.860

VI. ESTIMARI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATA

PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Pentru lucrarile de executie nu se vor crea locuri

noi de munca.

Pentru exploatarea punctelor termice, nu se vor crea

locuri noi de muncă.

VII.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI INVESTITIEI

1.Valoarea investitiei 1.845,86 mii lei

din care C+M 600,83 mii lei




Pag.42/42

preturi mai 2012, curs euro= 4,4576 din 18.06.2012

2.Esalonarea investitiei(INV/C+M)

Anul I 1.845,86 mii lei/ 600,83 mii lei

3.Durata de realizare a investitiei 4 luni

4.Capacitati: 12 pucte termice

NR.PT.

ADRESA SCHIMBATORINCALZIRE (KW)

SCHIMBATORACM (KW)

ACUMULAREACM (LITRI)

1 BISERICA CU LNA 180 100 500

2 STR.V.ALECSANDRI NR.1 400 150 750






8 STR.V.ALECSANDRI NR.13-15 180 100 500





VIII. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

Documentatia necesara obtinerii certificatului de

urbanism si avizelor a fost depusa la beneficiar.

INTOCMIT

ING.IUONAS DOINA

DR.EC. DIANA SABĂU-POPA

studiu de fezabilitate 3202/2012 1i/2012 · 2012-10-08 · care asigura alimentarea cu energie...

Documents