CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA

FINANCIARĂ PENTRU ANUL 2013

Ocrotirea Sănătăţii. Cheltuieli de bază Finanţarea la cheltuieli de bază în anul 2013 a constituit 53869,5 mii lei sau 77,2

% față de planul aprobat în mărime de 69818,8 mii lei. Nu s-a finanțat suma de 9158,7 mii lei, iar 6849,6 mii lei a rămas neutilizată, deoarece s-a făcut economie din prețuri avantajoase oferite de către operatorii economici la achiziționarea echipamentului de laborator.

Din planul de cheltuieli total la acest compartiment suma de 15118,8 mii lei a fost planificată pentru activitatea de bază a instituției și 54700,0 mii lei – pentru dotarea tehnico-materială a Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătății Publice (inclusiv: 6022,0 mii lei – din contul bugetului de stat și 48678,0 mii lei – proiect acordat de Uniunea Europeană).

Partea preponderentă a alocațiilor din bugetul de stat pentru activitatea CNSP o dețin cheltuielile de personal, ce în volum total de cheltuieli constituie 87,9 %, fiind urmate de cheltuielile pentru procurarea mărfurilor și serviciilor – 11,2 % și alte cheltuieli – 0,9 %.

În raport cu anul 2012 s-au majorat alocațiile din bugetul de stat cu 1208,9 mii lei sau 8,7 % (s-au alocat surse pentru majorarea salariului începînd cu luna iunie).

Salariul mediu al angajaților din practică pe anul 2013 constituie 3376 lei.

Executarea bugetului la cheltuieli de bază pentru anul 2013

mii lei

Indicii Plan. Executat % înd.plan

Retribuirea muncii 10587,

5 10587,5 100

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 2350,8 2350,8 100

Plata mărfurilor şi serviciilor, inclusiv: 1773,4 1687,6 95,2

Deplasări în interes de serviciu 15,0 15,0 100

Prime de asigurare medicală, Îndemn.încapacit.muncă achit 392,1 392,1 100

Procurarea mijloacelor fixe53600,

0 37736,5 70,4

Reparatia capitala a obiectelor social-culturale 1100,0 1100,0 100

TOTAL - Cheltuieli generale69818,

8 53869,5 77,2

Mijloace speciale În perioada anului 2013 au fost încasate venituri la mijloace speciale în sumă de

16067,9 mii lei sau 100,4 % față de planul aprobat (în raport cu anul 2012 s-au micșorat veniturile încasate cu 906,2 mii lei), inclusiv pe tipuri:

Servicii cu plată – 12061,3 mii lei Chiria/arenda bunurilor – 241,9 mii lei Granturi – 3764,7 mii lei.

Cheltuielile s-au executat 99 % faţă de planul aprobat și constituie – 18294,3 mii lei (cu 2426,1 mii lei mai mult față de anul precedent):

Servicii cu plată - 15078,0 mii lei Chiria/arenda bunurilor – 350,0 mii lei Granturi – 2866,3 mii lei.

La tipurile Servicii cu plată și Arenda bunurilor, cheltuielile depășesc veniturile, deoarece au fost planificate mijloace din soldul format la începutul anului 2013.

Din volumul total de cheltuieli executate la servicii cu plată, partea preponderentă o dețin cheltuielile pentru procurarea mărfurilor și serviciilor –

39%, cheltuielile de personal constituie 31%, apoi urmează cheltuielile capitale - cu 20% și alte cheltuieli – 10 %.

Executarea devizului de venituri și cheltuieli la Servicii cu plată

Indici Articol, aliniat

Plan, mii lei

Executat,mii lei

% îndep

I. VENITURI   13167,2 12061,3 92

II. CHELTUIELI, TOTAL   15167,2 15078,0 99,4

Retribuirea muncii 111 4763,4 4763,4 100

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

112 1072,1 1072,1100

Plata mărfurilor şi serviciilor, inclusiv: 113 5882,2 5817,6 99

Deplasări în interes de serviciu 114 234,0 209,7 90

Prime de asigurare obligatorie de as.medicală 116 163,1 163,1 100

Îndemniz.pentru incap.tem.de munc.ach.de ang 135.33 5,3 5,3 100

Procurarea mijloacelor fixe 242 2060,3 2060,3 100

Reparaţii capitale 243 980,6 980,5 100

Veniturile încasate pe subdiviziuni la tipul Servicii cu plată

Nr. d Denumirea subdiviziunii

Realizat 2012

Realizat 2013

Abaterea absolut. (+ sau -)

1 Secţia Pericole chimice şi toxicologie 673,6 687,5 +13,9

2 Secţia Siguranţa alimentelor 274,4 239,2 -35,2

3 Laboratorul Central sanitaro-igienic 2468,0 2780,2 +312,2

4 Secţia Sănătatea mediului 202,3 310,0 +107,7

5 Centrul Radioprotecţie 920,7 1339,6 +418,9

6 Secţia Sănătatea ocupaţională 656,9 656,7 -0,2

7 Înregistrarea suplimentelor, biodistructivelor 577,6 625,2 +47,6

8 Centrul EBEC şi SB 526,0 536,8 +10,8

9 Laborator de Referinţă în microbiologie 152,3 91,2 -61,1

10 Laboratoarele Virusologie și Hepatite virale 183,7 288,6 +104,9

11 Centrul SIDA 221,9 - -221,9

12 Laboratorul Bacteriologie sanitară 693,0 567,8 -125,2

13 Secţia Igiena transporturilor 39,9 54,6 +14,7

14 Secţia de supraveghere a parazitozelor şi malariei 43,3 41,4 -1,9

15 Secţia Expertiza sanitară 1795,3 1798,8 +3,5

16 Secţia de producere şi control a mediilor nutritive 266,5 248,4 -18,1

 17 Venituri de la comercializarea vaccinurilor in estul 1476,7 1795,3 +318,6

Total venituri la Servicii cu plata 11172,1 12061,3 +889,2

Cercetări ştiinţifice. Finanţarea cercetărilor științifice s-a efectuat pentru realizarea 9 teme instituționale și a constituit 5145,8 mii lei sau 99,7 % față de planul aprobat. În raport cu anul precedent s-au majorat alocațiile cu 127,2 mii lei pentru cheltuieli de personal. Salariul mediu constituie 3571 lei. Datele prezentate în tabelul de mai jos denotă că partea preponderentă a cheltuielilor executate la acest compartiment o dețin cheltuielile aferente retribuirii muncii, ce în volum total de cheltuieli constituie – 75,5 %, contribuțiile la buget – 19,4 % și cheltuieli pentru

procurarea mărfurilor și serviciilor – 5,1 %.

Suplimentar s-a acordat finanțare de către AȘM la proiectul pentru tineri savanți “Studierea aspectelor epidemiologice, imunologice, virusologice și de profilaxie ale infecției HIV asociate cu hepatite virale parenterale” în sumă de 85,0 mii lei.

IndiciiArt.alin. Plan Executat

Îndepl.plan, %

Retribuirea muncii 111 3896,0 3896,0 100

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 112 861,7 861,7 100

Plata mărfurilor şi serviciilor 113 228,4 215,1 94

Deplasări în interes de serviciu 114 36,0 36,0 100

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 116  131,2 131,2 100

Îndemnizația pentru incapac.tem.de munc.ach.de ang 135.33 5,8 5,8 100

TOTAL - Cheltuieli generale 5159,1 5145,8 99,7

Finanțarea în dinamică la grupa ”Ocrotirea Sănătății” pentru cheltuieli de bază a.a. 2012-2013

Denumire indiceUnitate de

măsurăAnul 2012 Anul 2013

Total - Cheltuieli: mii lei 18631,9 69818,8

Ritm de creștere față de anul precedent % 149,8 374,7

Cheltuieli curente, inclusiv: mii lei 13909,9 15118,8

Cheltuieli de personal (111,112,116) mii lei 11929,1 13416,2

Ritm de creștere față de anul precedent % 108,3 112,5

Plata mărfurilor şi serviciilor (113) mii lei 1980,8 1687,6

Ritm de creștere față de anul precedent % 139,1 85,2

Deplasări în interes de serviciu (114) mii lei 0,0 15,0

Cheltuieli capitale, inclusiv: mii lei 4722,0 54700,0

Procurarea mijloacelor fixe (242) mii lei 3622,0 53600,0

Ritm de creștere față de anul precedent % 100,0 1479,8

Reparaţii capitale (243) mii lei 1100,0 1100,0

Ritm de creștere față de anul precedent % 100,0 100,0

Suma nefinanțată la sfîrșitul anului 2013 în mărime de 9158,7 mii lei a fost alocată în luna ianuarie anul curent, iar soldul de 6849,6 mii lei a rămas la bugetul de stat.

Finanțarea în dinamică a ”Cercetărilor științifice” a.a. 2012-2013

Denumire indiceUnitatea de

măsurăAnul 2012 Anul 2013

Total - Cheltuieli: mii lei 5031,9 5159,1

Ritm de creștere față de anul precedent % 131,6 102,5

Cheltuieli curente, inclusiv: mii lei 5031,9 5159,1

Cheltuieli de personal (111,112,116) mii lei 4722,5 4912,4

Ritm de creștere față de anul precedent % 133,6 104,0

Plata mărfurilor şi serviciilor (113) mii lei 274,4 210,7

Ritm de creștere față de anul precedent % 109,1 76,8

Deplasări în interes de serviciu (114) mii lei 35,0 36,0

Ritm de creștere față de anul precedent % 95,4 102,9

Cheltuieli capitale, inclusiv: mii lei 0,0 0,0

Procurarea mijloacelor fixe (242) mii lei 0,0 0,0

Reparaţii capitale (243) mii lei 0,0 0,0

Concluzie În perioada raportată s-a reușit executarea bugetului (inclusiv finanțarea ce s-a acordat în

ianuarie a.c. pentru anul precedent), în pofida deficiențelor întîlnite pe parcursul anului (probleme legate de finanțarea ritmică din partea Ministerului Finanțelor, sistemului de achiziționare, nerespectarea obligațiunilor contractuale de către operatorii economici).

Nu se aplică sistematic mecanismul de penalizare a operatorilor economici pentru livrarea cu întîrziere a bunurilor și serviciilor

În prezent se elaborează un soft privind transabilitatea achizițiilor de bunuri, lucrărilor și serviciilor pentru necesitățile instituției.

A crescut finanțarea de la bugetul de stat la compartimentul cheltuieli de personal – majorarea salariului în mediu cu 14% din luna iunie 2013.

Din motivul că din bugetul de stat preponderent se alocă mijloace financiare pentru cheltuieli de personal, iar la alte compartimente alocațiile sunt foarte mici, este necesar de identificat surse suplimentare (servicii cu plată, granturi) pentru acoperirea cheltuielilor curente de întreținere a instituției și celor capitale.