!!!!proiect-metode cantitative in managemen_final

Academia de Studii Economice Bucureti - Facultatea de Management -

METODE CANTITATIVE IN MANAGEMENT

Realizat de: Master: Managementul Afacerilor prin Proiecte Anul : II Disciplina: Metode cantitative in management Titular disciplina: Conf.univ.

- Bucureti -2012 -

Metode cantitative in management

2

CUPRINS

CAPITOLUL I - Prezentarea generala a societatii............................................................... 3 CAPITOLUL II Prezentarea pietei de desfacere.................................................................3 CAPITOLUL III - Prezentarea obiectului de activitatea si a produselor companiei............4 CAPITOLUL IV - Previziunea cotei de piata...8 CAPITOLUL V - Previziunea vanzarilor........11 CAPITOLUL VI - Previziunea cash-flowului......14

Capitolul 1 - Prezentarea generala a societatii


3

Compania noastra a inceput activitatea in anul 2008, avand ca domeniu de activitate principal productia de mobilier exterior.Ulterior a diversificat productia cu tapiterii la comanda precum si usi pentru interior si exterior din lemn. Mobilierul nostru multumeste astazi cele mai exigente cereri, fiind realizat cu cele mai bune materiale de o echipa de tineri pasionati. Datorita achizitionarii unui cuptor cu microunde de uscare a cherestelei (singurul din Sudul Romaniei) cu o capacitate de 17 m3 net, ne ocupam si cu prelucrarea de cherestrea oferind totodata si servicii de uscare cherestrea pentru terti. Avantajele acestui cuptor sunt timpul de uscare foarte mic (3-9 zile in functie de tipul si umiditatea lemnului), precum si eliminarea aproape in totalitate a deformatiilor cauzate de uscare in structura lemnului (crapaturi etc.)

CAPITOLUL II Prezentarea pietei de desfacere Piaa este foarte segmentat, cumprtorii fiind foarte pretenioi, solicitnd n permanen modele i culori noi, n corelaie cu tendinele din lumea modei, de o foarte bun calitate i la un pre sczut. Datorit concurenei foarte puternice exist o tendin general de reducere a preurilor, de cretere a calitii produselor i de reducere a numrului de produse vndute dintr-un anumit model. Pentru a veni n ntmpinarea nevoilor cumprtorilor se efectueaz n mod sistematic studii de pia de ctre o firm specializat, datele culese sunt trimise apoi firmei de design care proiecteaz noile modele, desenele ajungnd n final la productor, unde se definitiveaz soluiile constructive, tehnice i se execut prototipul. n acest fel oferta pe care UNIC_MOB SA o aduce pe pia conine o gam larg de produse adaptate la cerinele pieei. Flexibilitatea produciei, nlocuirea rapid a produselor care nu au succesul scontat i asimilarea rapid a noilor produse sunt deci eseniale pentru meninerea superioritii pe pia.

CAPITOLUL III - Prezentarea obiectului de activitatea si a produselor companiei


4

Obiectul de activitatea al societii nscris n Statutul Societii completat prin cererea de meniuni din data de 19.12.2008, care prevede producerea i comercializarea lemnului, bncuelor, activiti de ambalare, transport, colectarea, prelucrarea, livrarea deeurilor refolosibile i prestri servicii. Principalele produse ale UNIC_MOB sunt: Bancue exterioare Msue exterioare(fixe, picnic, agrement) Leagne Fotolii Foioare Scaune (pliante, fixe) Ui de interior i exterior cu modele variate


5

n prezent societatea are un numr de salariai de 53 din care 41 muncitori, 3 maitri, 9 personal tehnic, economic, alte specialiti i administrativ. Managerul societii este Ing. Blan Filip-Ioan din anul 1995. Societatea este caracterizat printr-un management de nalt performan, cu vitez mare de reacie i o adaptare continu la cerinele mediului concurenial, rezultatele fiind vizibile n progresul continuu nregistrat de societate. Capitalul social al societii este de 330 000 RON, mprit n 13 200 aciuni cu valoare nominal de 25 RON. Pachetul de aciuni este deinut de 5 investitori , structura acionariatului SC UNIC_MOB SRL prezentndu-se astfel:


6

Istrate Ionu Blan Filip Hanek Ana-Maria Manole Alina

Analiza soietii se prezint astfel: Puncte tari: - creterea gradului de prelucrare a produselor i ponderea mare a exporturilor; - program amplu de investiii; - activitate profitabil i grad de ndatorare redus; - autonomie financiar bun; - o evoluie satisfctoare a disponibilului fondului de rulment; - o evoluie satisfctoare a rotaiei stocurilor de produse finite. - management performant; Veniturile totale dei au crescut n valoarea absolut de la an la an, n preuri comparabile se observ o evoluie oscilant a acestora pe ntreaga perioad. n totalul veniturilor realizate cea mai mare pondere o dein veniturile din exploatare veniturile financiare fiind nesemnificative. n cifra de afaceri o pondere major o are producia vndut (peste 95 %), veniturile din vnzarea mrfurilor fiind reduse ca valoare i pondere. Creterea cifrei de afaceri este obinut prin creterea produciei fizice livrate, precum i, efectul inflaionist regsit n preurile de vnzare. Datorit complexitii produselor fabricate n cadrul societii, UNIC_MOB folosete o gam larg de materii prime, grupate n trei mari categorii: material lemnos; lacuri, vopsele i diluani; i materiale auxiliare i accesorii. Societatea acord cea mai mare atenie aprovizionrii cu prima categorie de materii prime din care are stocuri pentru cel puin dou luni datorit dificultilor ntmpinate n aprovizionarea acestora. n ceea ce privete lacurile, vopselele i diluanii exist mai multe firme particulare care ofer produse importate de foarte bun calitate, aprovizionarea acestora nu necesit deci un interes special. Pentru restul de materii prime i accesorii, societatea lucreaz cu stocuri destul de mari pentru a reduce cheltuielile de transport. Datorit volumului mare al produciei managementul activitii de aprovizionare este esenial. Volumul aprovizionrilor din principalele materii prime depete lunar 500 m3 de cherestea i 12000 m2 de panouri, ceea ce necesit o foarte bun organizare logistic. Pentru a putea face fa la acest volum de materii prime, societatea dispune de o secie de transporturi bine pus la punct. n ceea ce privete lacurile, vopselele i diluanii exist mai multe firme particulare care ofer produse importate de foarte bun calitate. Astfel, societatea i poate permite s lucreze cu stocuri mai mici, avnd posibilitatea de a alege dintre mai muli furnizori. Pentru restul de materii prime i accesorii, societatea lucreaz cu stocuri destul de mari pentru a reduce cheltuielile de transport. n ceea ce privete utilitile, societatea folosete gazul metan pentru a produce aburul tehnologic precum i agentul termic necesar n procesul tehnologic i pentru nclzire.


7

Costurile de producie s-au calculat respectndu-se consumurile specifice de materii prime, materiale i utiliti pentru nivelul produciei i structura acesteia corespunztoare fiecrui an. PRINCIPALII FURNIZORI AI SOCIETAII Datorit complexitii produselor fabricate n cadrul societii, LION folosete o gam larg de materii prime, secundare, auxiliare. Principalii furnizori de materii prime sunt: SETTPPL SA Sovata, LIMACT SRL Praid, Ocolul Silvic Sngeorgiu de Pdure, SIL SRL Trei Sate pentru cherestea de fag i rinoase; COMPREL SA Comneti, STRATUSMOB SA Blaj pentru placaj; , COMPREL SA Comneti, ROSTRAMO SA Trgu-Jiu pentru PAL; CARPATINA SA Rmnicu Vlcea pentru furnir fag; ROMACRIL SA Rnov, TIEFEL SA Timioara pentru aracet; ANTICOROZIV SA pentru prelandez; PRODCOMPLEX SA uteti pentru lacuri i diluani; CARBOCHOM SA Cluj-Napoca pentru hrtie abraziv i pnz de lefuit; DUNAPACK SA Sfntu Gheorghe pentru carton i materiale pentru ambalaje; DUNAELFURNIR SRL Budapesta pentru furnir autoadeziv. ABRAZIVE HERMES SA Brlad pentru pnz abraziv pentru finisat lemnul; FERONERIA SA pentru uruburi i piulie diferite tipuri; SEA ROMANIA SRL pentru uruburi i piulie alte tipuri.


8

CAPITOLUL IV - Previziunea cotei de piataPe piata autohtona a mobilierului de exterior, primele 3 mari companii sunt : Ferimob SRL, Azteca Grup, Archicraft SRL. Fiecare din ele comercializeaza un produs reprezentativ (bancute de exterior), cu urmatoarele cote de piata : - Bancuta de exterior , notat cu P1, produs de Ferimob SRL, cu o cota de piata de 45 %; - Bancuta de exterior, notat cu P2, produs de Azteca Grup, cu o cota de piata de 35 % - Bancuta de exterior, notat cu P3, produs de Archicraft SRL, cu o cota de piata de 20 % Coeficientul de fidelitate de la o luna la alta este constant, astfel:-

67 % dintre consumatori raman fideli produsului P1

- 23 % dintre consumatori raman fideli produsului P2 - 45 % dintre consumatori raman fideli produsului P3

Produs abandonat P1 P2 P3

Reorientari catre (%) P1 P2 P3 ----15% 20% 22% ----19% 30% 21% -----

Agrana doreste previzionarea evolutiei de piata pentru cele 3 produse sa se faca pe 6 luni: Etapa I : Se construieste matricea probabilitatilor de trecere:

67% 15% 20% A = 22% 24% 19% 30% 20% 45% Etapa II : Construirea vectorului linie. Acesta contine elementele formale din cotele de piata ale produselor la momentul initial:

a = [ 45% 35% 20%]

Metode cantitative in management Etapa III: Determinarea cotei de piata dupa 6 luni calculand luna de luna se obtine : 1. dupa luna 1 cota de piata L1 este: L1 = a x A = [ 0.4385 ; 0.1915; 0.2655] 2. dupa luna 2 cota de piata L2 este: L2 = axAxA = [0.4155; 0.1649; 0.2436] 3. dupa luna 3 cota de piata L3 este: L3 = axAxAxA= [0.3875; 0.1505; 0.1932] 4. dupa luna 4 cota de piata L4 este: L4 = axAxAxAxA= [0.3506; 0.1328; 0.1929] 5. dupa luna 5 cota de piata L5 este: L5 = axAxAxAxAxA= [0.3219; 0.1228; 0.1505] 6. dupa luna 6 cota de piata L6 este: L6 = axAxAxAxAxAxA= [0.2877; 0.1077; 0.1553]

9

Metode cantitative in management Etapa IV: Reprezentarea grafica:

10

L1 P1 P2 P3

L2

L3

L4

L5

L6

0.4385 0.1915 0.2655

0.4155 0.1649 0.2436

0.3875 0.1505 0.1932

0.3506 0.1328 0.1929

0.3219 0.1228 0.1505

0.2877 0.1077 0.1553

Evolutia cotei de piata pentru cele 6 luni

Etapa V: Interpretarea Economica Se observa din graficul evolutiei cotei de piata ca toate cele 3 produse se afla in faza de declin.


11

CAPITOLUL V - Previziunea vanzarilorClientii UNIC_MOB lanseaza comenzi ce vor fi onorate in ianuarie, februarie si martie astfel: - 30% luna curenta; - 45% in luna urmatoare - 25% in luna a treia. In lunile anterioare (noiembrie si decembrie) au fost lansate comenzi pentru urmatoarele cantitati: 1100 bucati si 1300 bucati. Stiind faptul ca in primele 3 luni ale anului se vor lansa comenzi pentru ianuarie 1000 bucati, pentru februrie 1100 bucati si pentru martie 1200 bucati compania doreste: a)sa previzioneze vanzarile pe primele 5 luni ale anului, b)care este nivelul total al comenzilor lansate anul trecut si onorate anul acesta c) in cazul in care cererea va varia in primele 3 luni ale anului cu 25%, 35% si respectiv 15%, cum trebuie modificata productia aferenta acestor luni? Pentru obtinerea acestor date se va folosi metoda vectorilor spectrali. a) Previziunea vanzarilor pentru urmatoarele 5 luni Etapa I: Se contruieste matricea comenzilor: 1000 1100 = 1200 0 0 1100 1000 1100 1200 0 1300 1100 1000 1100 1200

C t + 5, t + 2

Etapa II: Se construieste vectorul spectral: 0.30 = 0.45 0.25

Metode cantitative in management Etapa III: Determinarea vanzarilor pe primele 5 luni ale anului: 1120 1055 1105 It, t+5 = Ct+5, t+2 x = 815 300 Concluzii:

12

Pentru cele 5 luni, vanzarile previzionate in EURO vor fi urmatoarele (bancuta de exterior fiind vanduta cu 400 RON iar cursul EURO fiind de 4,2 RON): ianuarie 1120 bucati 106 668,8 EURO 100 478,2 EURO

februarie 1055 bucati martie aprilie mai

1105 bucati 105 240,2 EURO 815 bucati 300 bucati 77 620,6 EURO 28 572 EURO

b)nivelul total al comenzilor lansate anul trecut si onorate anul acesta (pret 400 RON/ bucata, curs valutar 1 EURO=4,2 RON): 0.30 0 1100 1300 820 It,t+2 = Ct+3,t+2 x = x 0.45 = 275 0 1300 0 0.25 Concluzii: Comenzile atfel rezultate sunt: ianuarie februarie martie 0 aprilie 0 mai 0 820 bucati 78 095,2 EURO 275 bucati 26 191 EURO


13

c) Conform variatiei cererii obtinem: ianuarie 1120 + 25% = 1400 bucati februarie 1055 + 35 % = 1424,25 bucati martie 1105 - 15% = 939,25 bucati

Se obtine vectorul total de aprovizionat: 1400 A= 1424,25 939,25 Se obtine ecuatia: 1100 1300 0.3 1400 1000 + x 1100 + y 1000 + x 1100 x 0.45 = 1424 .25 1200 + z 1100 + y 1000 + x 0.25 939.25 Unde x, y si z sunt variatile comezilor pe primele 3 luni. Se obtine urmatorul sistem de ecuatii: 0.3 x = 2800 , 1475 + 0,3 y = 1424,25 1262,25 + 0,3 z = 939,25300 + 0,3 x + 495 + 325 = 1400 1120 + 0,3 x = 1400 0,3 y + 147,5 = 1424,25, 330 + 0,3 y + 870 + 275 = 1424,25 360 + 0,3 z + 419 + 483,25 = 939,25 0,3 z + 1262,25 = 939,25

X = 933,33 Y = - 169,17 Z = - 1076,67 In cazul in care cererea va varia in primele 3 luni ale anului cu 25%, 35% si respectiv 15%, vanzarile : - vor creste cu 933 bucati in luna ianuarie ; - vor scade cu 169 bucati in luna februarie ; - vor scade cu 1076 bucati in luna martie .


14

CAPITOLUL VI - Previziunea cash-flowuluiUNIC_MOB isi ofera clientii cu 3 sortimente de produse : Banca exterior din lemn Banca exterior din lemn cu fier forjat Banca exterior din fier forjat

Analizand anii precedenti, managementul decide: Aprovizionarea cu banci de exterior din lemn se va face respectand cantitatile (in bucati) expuse mai jos.L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 TOTAL

1200

1300

1100

1400

1600

1400

900

1000

1300

1400

1200

800

14,600

Comenzile vor fi onorate astfel : 50% in prima luna ; 20% in luna a doua ; 30% in luna a treia ;

Pentru bancile de exterior din lemn cu fier forjat se va utiliza nivelul vanzarilor din anul precedent astfel :L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 TOTAL

800

700

1500

1100

1000

600

1300

1500

900

800

1600

800

12,600

Pentru bancile de exterior din fier forjat se va utiliza nivelul vanzarilor din anul precedent astfel :L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 TOTAL

400

400

500

700

600

1200

1100

1300

900

1000

500

600

9,200

Preturile de comercializare (exprimate in EURO/bucata )vor fi : pentru banca exterior din lemn 95 EURO/bucata pentru banca exterior din lemn cu fier forjat 125 EURO/bucata pentru banca exterior din fier forjat 170 EURO/bucata


15


16


17

0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3

1200 1200 1200

600

600

1300 1300 1300 1100 1100 1100 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1400 1400 1400 900 900 900 1000 1000 1000 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1200 1200 1200 800 800 800

650

240

890

550

260

360

1170

700

220

390

1310

800

280

330

1410

700

320

420

1440

450

280

480

1210

500

180

420

1100

650

200

270

1120

700

260

300

1260

600

280

390

1270

400 160 240

240

420

1060


18

600 75 45000

890 75 66750

1.170 75 87750

1.310 75 98250

1.410 75 105750

1.440 75 108000

1.210 75 90750

1.100 75 82500

1.120 75 84000

1.260 75 94500

1.270 75 95250

1.060 75 79500

600

890

1.170

1.310

1.410

1.440

1.210

1.100

1.120

1.260

1.270

1.060

95 57000

95 84550

95 111150

95 124450

95 133950

95 136800

95 114950

95 104500

95 106400

95 119700

95 120650

95 100700

800 95 76000 800 125 100000 400 150 60000

700 95 66500 700 125 87500 400 150 60000

1500 95 142500 1500 125 187500 500 150 75000

1100 95 104500 1100 125 137500 700 150 105000

1000 95 95000 1000 125 125000 600 150 90000

600 95 57000 600 125 75000 1200 150 180000

1300 95 123500 1300 125 162500 1100 150 165000

1500 95 142500 1500 125 187500 1300 150 195000

900 95 85500 900 125 112500 900 150 135000

800 95 76000 800 125 100000 1000 150 150000

1600 95 152000 1600 125 200000 500 150 75000

800 95 76000 800 125 100000 600 150 90000

400 170 68000

400 170 68000

500 170 85000

700 170 119000

600 170 102000

1200 170 204000

1100 170 187000

1300 170 221000

900 170 153000

1000 170 170000

500 170 85000

600 170 102000

Firma initiaza si un proces investitional in luna curenta in valoare de 350 000 EURO. Aportul propriu in numerar este de 50 000 EURO. Restul investitiei este suportat pe baza a 2 credite, luate in ianuarie, dupa cum urmeaza: a) primul credit de 150 000 EUR, perioada de rambursare 12 luni, perioada de gratie 3 luni, rambursabil in 9 luni dobanda anuala de 12%, restituire in baza dobanzii simple. b) al doilea credit de 150 000 EUR, fara perioada de gratie, dobanda pe an de 10% si restituire in baza dobanzii compuse


19


20

Cheltuilile directe legate de productia bancilor de exterior sunt calculate in functie de pretul de achizitie al materiei prime astfel: pentru banca exterior din lemn 75 EURO/bucata pentru banca exterior din lemn cu fier forjat 95 EURO/bucata pentru banca exterior din fier forjat 150 EURO/bucata

Cheltuilile directe legate de personal au o valoare initiala de 80 000 EURO , avand o crestere lunara de 1%. Cheltuilile lunare indirecte sunt dupa cum urmeaza: chirii hale depozitare 7 000 EURO in ianuarie, avand o scadere lunara de 1% timp de 12 luni, platite semestrial utilitati 7 500 EURO in ianuarie si vor inregistra o scadere lunara de 2,5%, cheltuieli platite lunar. cheltuieli administrative 8 000 EURO , cheltuieli constante, platite lunar servicii transport externalizate 7 500 EURO, inregistrand o crestere doar pana in luna a 6 cu 4% lunar. asigurari 110 000 EUR , platibili o singura data in luna in ianuarie

Cash-flow-ul este calculat pentru 12 luni. Calculul este prezentat mai jos.


21


22

Conform analizei realizate, se poate deduce ca produsele companiei sunt in faza de declin, vanzarile previzionate pe urmatoarele luni scad in raport cu luna decembrie iar profitul scade deasemenea ca uramare a investitiilor prea mari. Cota de piata a produsului de baza scade. Se recomanda analiza si implementarea unei strategii pe termen lung pentru o pozitionare mai buna pe piata autohtona.

!!!!proiect-metode cantitative in managemen_final

Documents