procedurĂ privind încasările și plăţile aferente …. po incasari...4.21. scrisoare de...

PROCEDURĂ PRIVIND ÎNCASĂRILE ŞI PLĂŢILE AFERENTE

TRANZACŢIILOR PE PIAŢA DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU ZIUA URMATOARE

Cod:

Pagina 1 / 25

Rev. 01234

PROCEDURĂ

privind încasările și plăţile aferente tranzacţiilor pe

Piaţa pentru Ziua Următoare de energie electrică

Întocmit: Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale

OPCOM S.A.

Octombrie 2018



Cod:

Pagina 2 / 25

Rev. 01234

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

Nr. crt. Rev. Data Revizia se referă la:

1. 1. Mai 2008 Imbunatatirea cadrului procedural

2. 2. Ianuarie 2014

Actualizarea cu aplicarea prevederilor din: - Ordonanța Guvernului Romaniei nr.

16/30.07.2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;

- Ordonanța Guvernului Romaniei nr. 28/27.08.2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;

- Ordinului Președintelui ANRE nr. 67/04.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică.

3. 3. Octombrie 2014

Actualizarea cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 82/03.09.2014

4. 4. Octombrie 2018

Actualizarea cu prevederile: - Schemei de Debitare Directă SEPA Business

to Business; - Procedurii privind modalitatea și termenele

de plată a tarifului reglementat practicat de Operatorul Pietei de Energie Electrică, revizia 3, Aviz ANRE nr.23/27.06.2018



Cod:

Pagina 3 / 25

Rev. 01234

C U P R I N S

Pag.

1. Scop ............................................................................................ 4

2. Domeniu de aplicare .................................................................... 4

3. Abrevieri ..................................................................................... 4

4. Definiții ...................................................................................... 4

5. Documente de referință ............................................................... 7

6. Mod de lucru ................................................................................ 7

7. Drepturile Participantului la PZU ............................................... 17

8. Obligatiile Participantului la PZU ................................................ 18

9. Drepturile OPCOM ....................................................................... 18

10. Obligațiile OPCOM ...................................................................... 19

11. Anexa 1: Model Mandat SEPA Direct Debit B2B …………………. 20

12. Anexa 2 : Nota de decontare zilnică ......................................... 21

13. Anexa 3 : Centralizator lunar ...................................................... 24

14. Anexa 4 : Solicitare de compensare ........................................... 25



Cod:

Pagina 4 / 25

Rev. 01234

1. SCOP

Prezenta procedură stabilește:

1.1. Conținutul notei de decontare zilnice;

1.2. Modul de lucru privind efectuarea încasărilor şi plăţilor zilnice aferente obligaţiilor de plată şi drepturilor de încasare ale Participanţilor la Piaţa pentru Ziua Următoare de energie electrică și ale OPCOM S.A.;

1.3. Conținutul facturilor pentru tranzactiile inregistrate la prețuri pozitive/negative, precum și pentru prestare de servicii de achiziţie energie electrică la preturi negative;

1.4. Modalitățile de efectuare a plăților lunare de regularizare.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către OPCOM S.A. şi de către Participanţii la Piaţa pentru Ziua Următoare de energie electrică, în vederea emiterii facturilor pentru tranzacţiile realizate pe această piaţă, precum și pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor aferente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

3. ABREVIERI

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

IDD - Instrucțiune de debitare directă

MDD - Mandat SEPA Direct Debit

OP - Ordin de plată

OPCOM S.A. - Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A., în calitate de operator al Pieței pentru Ziua Următoare

OTS - Operatorul de Transport și de Sistem

PZU - Piaţa pentru Ziua Următoare de energie electrică

RUM - Registrul Unic al Mandatelor

SGB - Scrisoare de Garanție Bancară de Plată

SEPA - Single Euro Payment Area -Zona unică de plăți în Euro

4. DEFINIȚII

Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare. Suplimentar, se definesc următorii termeni: 4.1. Acceptarea unei Instrucţiuni de debitare directă – procedura prin care Banca cont central

recunoaşte ca fiind validă o instrucţiune de debitare directă primită de la OPCOM S.A. şi prin



Cod:

Pagina 5 / 25

Rev. 01234

care Banca cont central se obligă să introducă respectiva instrucţiune de debitare directă în casa de compensare automată;

4.2. Banca cont central - bancă comercială, la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PZU care

urmează a fi creditat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe PZU;

4.3. Bancă de decontare - banca comercială la care Participantul la PZU şi-a deschis contul care

urmează a fi debitat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă aferente decontării tranzacţiilor pe PZU;

4.4. Bancă garantă – bancă comercială care emite, la ordinul clientului său Participant la PZU, o

scrisoare de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A.;

4.5. Compensare - stingerea obligaţiilor de plată, egale, reciproce, între două persoane juridice, până la concurenţa obligaţiei celei mai mici, prin ordine de compensare;

4.6. Cont creditat - contul în care a fost virată suma de încasat; 4.7. Cont debitat - contul din care a fost virată suma de plată; 4.8. Convenţie de participare la PZU – contract standardizat stabilit de OPCOM S.A. și avizat de ANRE,

încheiat între OPCOM S.A. şi un Participant la PZU, care cuprinde drepturile şi obligaţiile reciproce ale OPCOM S.A. şi ale participantului la PZU;

4.9. Data finalizării – ziua bancară lucrătoare în care suma prevăzută în instrucţiunea de debitare

directă este creditată în contul central al PZU al OPCOM S.A., de către Banca cont central. Data finalizării aferente instrucțiunilor de debitare directă interbancare este aceeași cu data decontării intrabancare;

4.10. Direct Debit - modalitate de plată a unei sume de bani convenite între Participantul la PZU şi

OPCOM S.A., care constă în debitarea preautorizată a contului Participantului la PZU de către Banca de decontare în baza prevederilor Mandatului de debitare directă, la solicitarea OPCOM S.A. și creditarea corespunzătoare a contului central al PZU al OPCOM S.A. de către Banca cont central pentru PZU în baza Angajamentului privind debitarea directă, modalitate de plată care nu necesită autorizarea prealabilă de către Participantul la PZU a fiecărei instrucţiuni de debitare directă trasă asupra contului său;

4.11. Instrucţiune de debitare directă - instrucțiune de plată prin debitare directă formulată de OPCOM

S.A. către Banca cont central, pentru creditarea contului central al PZU de către Banca de decontare la care Participantul la PZU are deschis contul care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;

4.12. Instrucţiune de debitare directă intrabancară (IDD intrabancară) – instrucţiune de plată prin

debitare directă în cadrul căreia Banca cont central la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PZU care urmează a fi creditat este aceeași cu Banca de decontare la care Participantul la PZU are deschis contul curent care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucţiunea de debitare directă;



Cod:

Pagina 6 / 25

Rev. 01234

4.13. Instrucţiune de debitare directă interbancară (IDD interbancară) – instrucţiune de plată prin debitare directă în cadrul căreia Banca cont central la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PZU care urmează a fi creditat este diferită de Banca de decontare la care Participantul la PZU are deschis contul curent care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucţiunea de debitare directă;

4.14. Mandat SEPA Direct Debit (MDD) - document care satisface cerințele legale și prin care un

Participant la PZU acordă o autorizare permanentă, dar revocabilă OPCOM S.A. pentru a emite instrucţiuni de debitare directă asupra contului său deschis la Banca de decontare şi respectiv, dreptul Bancii de decontare pentru a-i debita contul cu suma prevăzută în instrucţiunile de debitare directă emise de OPCOM S.A., conform Schemei de debitare directă Business to Bussines (SDD B2B) – persoane juridice/ Schemei de debitare directă CORE – persoane fizice (SDD CORE);

4.15. Notă de decontare zilnică – raport emis zilnic în cadrul Sistemului de decontare pentru fiecare

Participant la PZU, în care sunt specificate, orar și cumulat, la nivel de zi de livrare, cantitățile de energie electrică tranzacționate la vânzare și/sau cumpărare, prețurile orare de închidere a pieței, valorile totale şi nete aferente drepturilor de încasare/obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, precum și în scop de informare, la nivel de zi de livrare, valorile aferente tarifului reglementat-componenta de tranzacționare pe piețele centralizate de

energie electrică în care OPCOM S.A. este contraparte; 4.16. Număr unic de înregistrare a mandatului (UMR) – identificator unic al mandatului la nivel

interbancar; 4.17. Participant la PZU – titular de licenţă/producător mic/operator economic din categoria

persoanelor juridice străine cărora li s-a acordat de către ANRE prin decizie dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea de trader, care a semnat Convenția de participare la PZU cu OPCOM S.A.;

4.18. Participant Implicit al PZU – participant la PZU care îndeplinește rolul de agent de transfer în

mecanismul de cuplare și care nu are dreptul să transmită oferte în această calitate;

4.19. Registrul Unic al Mandatelor – bază unică de mandate la nivel național gestionată de către Transfond, conform legislației și regulilor stabilite și/sau agreate la nivel interbancar;

4.20. Schema de debitare directă - schemă de plăți care definește un set comun de reguli și procese

aplicabile operațiunilor de debitare directă; schema de debitare directă poate fi: 4.20.1.Schema de debitare directă Business to Business (SDD B2B) – schemă de debitare directă

accesibilă doar clienților plătitori persoane juridice (și conform căreia rambursarea unei instrucţiuni de debitare directă nu este permisă);

4.20.2.Schema de debitare directă (SDD CORE) – schemă de debitare directă accesibilă atât clienților

plătitori persoane juridice cât și plătitorilor persoane fizice; 4.21. Scrisoare de garanţie bancară de plată - document prin care banca garantă se angajează în mod

irevocabil şi necondiţionat să plătească, la prima solicitare scrisă a OPCOM S.A. orice sumă până la concurenţa unei sume maxime stabilite de către Participantul la PZU, în calitate de ordonator



Cod:

Pagina 7 / 25

Rev. 01234

al garanţiei. Este emisă pe o perioadă limitată de timp, conform modelului agreat de comunitatea bancară;

4.22. SEPA - set de reguli utilizate în spațiul european și implementate la nivel național pentru

operațiunile naționale de direct debit interbancar; 4.23. SEPA Direct Debit (SDD) – modalitate de plată a unei sume de bani prin Direct Debit care se

supune regulilor stabilite prin Convenția privind schemele naționale de plăți; 4.24. Tranzacţie la pret negativ – livrare gratuită de energie electrică din partea participantului la PZU

când vinde energie electrică la preţuri negative către OPCOM S.A. și din partea OPCOM S.A. când revinde către participantul la PZU cumpărător de energie electrică la preţuri negative, asociată cu o prestare de servicii (de debarasare/îndepărtare) efectuată de OPCOM S.A. când achiziţionează energie electrică la preturi negative de la participanții la PZU vânzatori și de către participanții la PZU cumpărători când achiziţionează energie electrică la preţuri negative de la OPCOM S.A;

4.25. Zi bancară lucrătoare - acea parte a unei zile pe parcursul căreia o bancă comercială

recepţionează, acceptă sau refuză executarea, modificarea şi revocarea ordinelor de plată/instrucţiunilor de debitare directă, emite scrisori de garanţie bancară de plată, efectuează operaţiuni în contul clienţilor săi;

4.26. Zi de livrare – ziua (în ore CET) în care are loc livrarea/consumul energiei electrice prevăzute în

tranzacțiile pe PZU, zi care urmează celei în care are loc licitația; 4.27. Zi de tranzacţionare - ziua în care are loc licitația pe PZU și se stabilesc tranzacțiile cu energie

electrică cu livrare în ziua următoare.

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

5.1. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare.

5.2. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

5.3. Ordinul Președintelui ANRE nr. 82/03.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, cu modificările și completările ulterioare.

5.4. Regulamentul BNR nr.2/11.08.2016 privind operațiunile de transfer credit și debitare directă.

5.5. Procedura privind modalitatea și termenele de plată a tarifului reglementat practicat de Operatorul Pietei de Energie Electrică, revizia 3, Aviz ANRE nr.23/27.06.2018.

6. MOD DE LUCRU

6.1. Participantul la PZU care dorește să transmită oferte de cumpărare cu prețuri pozitive/de vânzare cu prețuri negative, precum și OTS în calitate de Participant Implicit, trebuie să deschidă un cont în numerar (lei) la o bancă comercială din România, denumită în continuare Bancă de decontare și să încheie un MDD cu banca respectivă, prin care autorizează ca:



Cod:

Pagina 8 / 25

Rev. 01234

6.1.1. OPCOM S.A. să emită ori de cate ori este necesar o IDD asupra contului său deschis la

Banca de decontare; 6.1.2. Banca de decontare să debiteze contul său cu sumele prevăzute în IDD emise de

OPCOM S.A.

În anexa 1 este prezentat modelul de MDD unic pentru toate Băncile de decontare, în care se vor completa obligatoriu următoarele câmpuri: a) Detalii mandat

- Schema: persoanele juridice bifează „B2B”, iar persoanele fizice bifează „CORE persoane fizice”,

- Referință mandat: se generează automat codul UMR alocat MDD - Tip plată: se bifează „recurentă” - Sumă/valută - Fixă/Limită maximă – NU SE VA COMPLETA! - Data ultimei colectări: NU SE VA COMPLETA!

b) Detalii plătitor (Debitor – Participant PZU): - IBAN: se completează codul IBAN al contului care se debitează - Denumire: se înscrie numele Participantului la PZU - CUI: - Adresa:

c) Detalii beneficiar (creditor – OPCOM S.A.) - Identificator creditor: RO62ZZZ0013278352 - Denumire/Nume: OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE

NATURALE OPCOM SA - CUI: 13278352 - Adresa: B-dul Hristo Botev nr. 16-18 Sector 3 București - Cod Postal: 030236 - Cod tara: RO

6.2. Lista băncilor comerciale care au adoptat Schema de debitare directa B2B SEPA RON se poate

accesa pe pagina de web a OPCOM S.A., la adresa: http://www.arb.ro/institutii-de-credit-din-romania-care-au-aderat-la-schemele-sepa/

6.3. Participantul la PZU va transmite la OPCOM S.A., pe email, MDD scanat, pentru a putea fi urmărită introducerea acestuia de către Banca cont central în sistemul informatic.

6.4. OPCOM S.A. accesează zilnic aplicația Băncii cont central pentru a lua la cunoștință de înregistrarea în RUM a noilor MDD, pentru care OPCOM S.A. introduce datele necesare în sistemul propriu informatic.

6.5. Participantul la PZU comunică în scris la OPCOM S.A. datele de identificare ale contului care

urmează a fi creditat cu valorile cuprinse în OP emise de OPCOM S.A., cont deschis la o bancă comercială din România.

6.6. OPCOM S.A. întocmeşte în fiecare zi de tranzacționare și pune la dispoziția fiecărui Participant la PZU care a înregistrat tranzacții de vânzare și/sau de cumpărare energie electrică în ziua

http://www.arb.ro/institutii-de-credit-din-romania-care-au-aderat-la-schemele-sepa/

http://www.arb.ro/institutii-de-credit-din-romania-care-au-aderat-la-schemele-sepa/



Cod:

Pagina 9 / 25

Rev. 01234

respectivă, Nota de Decontare zilnică (întocmită conform modelului prezentat în anexa 2, cu 3 file), care conţine următoarele informaţii, pentru fiecare zi de livrare (în ore CET): a) fila 1

− cantităţile de energie electrică (orar și cumulat la nivel de zi de livrare) corespunzătoare

tranzacțiilor de vânzare (col.2);

− Prețul de Inchidere al Pieței aferent fiecărui interval orar din ziua de livrare, pozitiv sau

negativ, după caz (col.3);

− valorile orare ale tranzacțiilor de vânzare rezultate ca produs între cantitatea orară de

energie electrică vândută din (col.2) și PIP aferent intervalului orar respectiv din (col. 3),

precum şi valoarea cumulată a tranzacțiilor de vânzare la nivel de zi de livrare (col.4);

− valoarea TVA (orar și cumulat la nivel de zi de livrare) aferentă tranzacțiilor de vânzare,

dacă este aplicabil (col.5),

− valoarea totală (col.6) a tranzacțiilor de vânzare (orar și cumulat la nivel de zi de livrare),

rezultată din însumarea valorilor din (col.4) și din (col.5);

− valoarea, la nivel de zi de livrare, a tarifului reglementat-componenta de tranzacționare pe

piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A. este contraparte (col.7),

determinată ca produs între cantitatea de energie electrică tranzacționată la vânzare

cumulat, la nivel de zi de livrare, și valoarea componentei aprobată prin Ordinul ANRE, în

vigoare;

− valoarea la nivel de zi de livrare, a TVA aferent tarifului reglementat-componenta de

tranzacționare pe piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A. este

contraparte, dacă este aplicabil (col.8);

− valoarea totală (col.9), la nivel de zi de livrare, a tarifului reglementat-componenta de


contraparte, rezultată din însumarea valorilor la nivel de zi de livrare (col.7) și din (col.8).

Valorile din (col.2), (col. 4) – (col. 6) sunt pozitive; în cazul în care PIP are valoare negativă pe

unele din intervalele orare din ziua de livrare, valorile din (col.4) – (col.6) vor fi de asemenea

negative pe intervalele orare respective.

Valorile din (col.7), (col.8) și (col.9) sunt negative și au numai caracter de informare.

b) fila 2 − cantităţile de energie electrică (orar și cumulat la nivel de zi de livrare) corespunzătoare

tranzacțiilor de cumpărare (col.2);

− Prețul de Inchidere al Pieței aferent fiecărui interval orar din ziua de livrare, pozitiv sau

negativ, după caz (col.3);

− valorile orare ale tranzacțiilor de cumpărare rezultate ca produs între cantitatea orară de

energie electrică cumpărată din (col. 2) și PIP aferent intervalului orar respectiv din

(col.3), precum şi valoarea cumulată a tranzacțiilor de cumpărare la nivel de zi de livrare

(col.4);

− valoarea TVA (orar și cumulat la nivel de zi de livrare) aferentă tranzacțiilor de cumpărare,

dacă este aplicabil (col.5),



Cod:

Pagina 10 / 25

Rev. 01234

− valoarea totală (col.6) a tranzacțiilor de cumpărare (orar și cumulat la nivel de zi de

livrare), rezultată din însumarea valorilor din (col.4) și din (col.5);

− valoarea, la nivel de zi de livrare, a tarifului reglementat-componenta de tranzacționare pe

piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A. este contraparte (col.7),

determinată ca produs între cantitatea de energie electrică tranzacționată la cumpărare

cumulat, la nivel de zi de livrare, și valoarea componentei aprobată prin Ordinul ANRE, în

vigoare;

− valoarea, la nivel de zi de livrare, a TVA aferent tarifului reglementat-componenta de


contraparte, dacă este aplicabil (col.8);

− valoarea totală (col.9), la nivel de zi de livrare, a tarifului reglementat-componenta de


contraparte, rezultată din însumarea valorilor la nivel de zi de livrare din (col.7) și din

(col.8).

Valorile din (col. 2) sunt înscrise cu semnul minus (negative), iar cele din (col. 4) – (col. 6) sunt

negative; în cazul în care PIP are valoare negativă pe unele din intervalele orare din ziua de

livrare, valorile din (col.4) – (col.6) vor fi pozitive pe intervalele orare respective.


c) fila 3, conține la nivel de zi − valoarea netă a tranzacțiilor, la nivel de zi de livrare (col.4), calculată ca sumă algebrică a

valorii cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de vânzare din (col.4) din fila 1 și a

valorii cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de cumpărare din (col.4) din fila 2;

− valoarea netă a TVA, dacă este aplicabilă, la nivel de zi de livrare (col.5), calculată ca sumă

algebrică a valorii cumulate, la nivel de zi de livrare, a TVA aferent tranzacțiilor de vânzare

din (col.5) din fila 1 și a valorii cumulate, la nivel de zi de livrare, a TVA aferent tranzacțiilor

de cumpărare din (col.5) din fila 2;

− valoarea netă totală a tranzacțiilor la nivel de zi de livrare (col.6), calculată ca sumă

algebrică a valorii totale cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de vânzare din

(col.6) din fila 1 și a valorii totale cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de

cumpărare din (col.6) din fila 2;

− valoarea totală, la nivel de zi de livrare, a tarifului reglementat-componenta de


contraparte, (col.7), calculată ca sumă algebrică a valorii tarifului pentru tranzacțiile de

vânzare din (col.7) din fila 1 și a valorii tarifului pentru tranzacțiile de cumpărare din

(col.7) din fila 2;

− valoarea totală, la nivel de zi de livrare, a TVA aferent tarifului reglementat-componenta de


contraparte, dacă este aplicabil (col.8), calculată ca sumă algebrică a valorii TVA aferent

tarifului pentru tranzacțiile de vânzare din (col.8) din fila 1 și a valorii TVA aferent tarifului

pentru tranzacțiile de cumpărare din (col.8) din fila 2;



Cod:

Pagina 11 / 25

Rev. 01234

− valoarea totală (col.9), la nivel de zi de livrare, aferentă tarifului reglementat-componenta

de tranzacționare pe piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A. este

contraparte, calculată ca sumă algebrică a valorii totale, la nivel de zi, a tarifului pentru

tranzacțiile de vânzare din (col.9) din fila 1 și a valorii totale, la nivel de zi, a tarifului pentru

tranzacțiile de cumpărare din (col.9) din fila 2.


OPCOM S.A. pune la dispoziţia fiecărui Participant la PZU, înainte de sfârşitul zilei de

tranzacţionare, Nota de decontare zilnică şi fiecare Participant la PZU o poate descărca, în format

csv și xml.

6.7. Valoarea zilnică a IDD şi a OP se determină pe baza datelor din Nota de Decontare zilnică din

(col.6) fila 3, și anume pe baza valorii nete totale a tranzacțiilor, la nivel de zi de livrare, (Vnet tot)

calculată ca sumă algebrică a valorii totale cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de

vânzare din (col.6) din fila 1 și a valorii totale cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor

de cumpărare din (col.6) din fila 2.

Pentru:

Vnet tot <0 Participantul la PZU are obligații nete de plată, la nivelul zilei de livrare,

iar OPCOM S.A. emite IDD pentru valoarea netă totală a tranzacțiilor, la

nivel de zi de livrare, respectivă.

Vnet tot >0 Participantul la PZU are drepturi nete de încasare, la nivelul zilei de

livrare, iar OPCOM S.A. emite OP pentru valoarea netă totală a

tranzacțiilor, la nivel de zi de livrare, respectivă.

6.8. OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central, în fiecare zi bancară lucrătoare, IDD pentru valoarea netă totală a tranzacțiilor, dacă aceasta este negativă, la nivel de zi de livrare, conform prevederilor pct.6.7., cu data finalizării în prima zi bancară lucrătoare care urmează zilei bancare lucrătoare în care au fost transmise IDD, atât pentru IDD intrabancare, cât și pentru IDD interbancare.

6.9. Ziua bancară lucrătoare în care se emit si se transmit IDD este ziua de tranzacționare, dacă aceasta este o zi bancară lucrătoare, sau prima zi bancară lucrătoare după ziua de tranzacționare, în celelalte cazuri.

Orarul transmiterii IDD este, după caz, următorul:

a) ora 15:00 a fiecărei zile bancare lucrătoare, pentru tranzacţiile încheiate în ziua de

tranzacționare respectivă; în cazul apariției unei situaţii excepţionale și IDD nu au putut fi

transmise pâna la ora 16:00 (după anunțarea acestei situații la ora 15:00 la BCR),

procesul de transmitere a IDD se amână cu o zi bancară lucrătoare și OPCOM S.A. va

publica pe pagina proprie web motivele depăşirii orei limită;

b) ora 10:00 a primei zile bancare lucrătoare care urmează după ziua/zilele de tranzacționare

care nu sunt zile bancare lucrătoare, pentru tranzacţiile încheiate în zilele respective.



Cod:

Pagina 12 / 25

Rev. 01234

6.10. Participantul la PZU are obligaţia asigurării disponibilităţilor necesare în contul curent deschis la

Banca de decontare, în vederea debitării sumelor aferente valorii obligațiilor nete de plată.

6.11. In fiecare zi bancară lucrătoare, Banca cont central transmite către OPCOM S.A. rapoartele de

refuzuri, datorate lipsei de disponibilitate în contul Participantului la PZU aferent IDD transmise,

care au data finalizării în ziua bancară lucrătoare respectivă.

6.12. Pentru Participanții la PZU evidențiați în rapoartele de refuzuri pentru IDD aferente obligațiilor de

plată, OPCOM S.A. transmite la Banca cont central în aceeași zi, în format letric, cererea de plată

prin executare a SGB, cu data finalizării:

a) în ziua bancară lucrătoare următoare, dacă SGB este emisă de Banca cont central, b) în două zile bancare lucrătoare, dacă SGB este emisă de altă bancă comercială şi este

avizată de Banca cont central,

c) în două zile bancare lucrătoare, dacă SGB este emisă de Banca cont central, în baza unei contragaranții bancare.

6.13. OPCOM S.A. verifică în extrasul de cont sumele creditate în contul central al PZU în urma IDD

transmise și executate care au ca dată de finalizare ziua bancară lucrătoare respectivă. Extrasul

de cont este generat online în fiecare zi bancară lucrătoare şi evidenţiază toate operaţiunile

înregistrate în contul central al PZU până în momentul descărcării acestuia.

Dacă se constată că dintr-o eroare a OPCOM S.A., suma debitată/creditată unui Participant la

PZU este mai mare/mai mică decât suma datorată/de încasat, OPCOM S.A. va notifica în aceeaşi

zi Participantul la PZU afectat de eroare şi va transmite un OP/IDD pentru creditarea/debitarea

contului Participantului la PZU afectat, cu diferenţa debitată /creditată eronat.

6.14. În fiecare zi bancară lucrătoare, OPCOM S.A. verifică permanent valoarea soldului contului

central, iar dacă această valoare este mai mare decât suma valorilor nete ale drepturilor de

încasare ale tuturor Participanților la PZU la nivelul zilei de livrare care urmează ultimei zile

pentru care a emis OP, OPCOM S.A. emite şi transmite la Banca cont central, OP aferente valorii

nete a drepturilor de încasare ale fiecărui Participant la PZU în strictă conformitate cu valorile

nete ale drepturilor de încasare aferente zilei de livrare pentru care urmează a fi efectuate

plățile, calculate conform prevederilor pct.6.7. OP se emit în ordinea cronologică a zilelor de

livrare aferente.

6.15. Facturarea

6.15.1. OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmite, semnate electronic, pe email, Participanților la PZU în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare.

6.15.2. OPCOM S.A. emite şi transmite Participanților la PZU care în cursul lunii de livrare au

înregistrat tranzacţii de cumpărare, facturi pentru energia electrică vândută acestora la prețuri:



Cod:

Pagina 13 / 25

Rev. 01234

a) pozitive sau zero - factura conține cantitatea și valoarea totală a energiei electrice

vândute Participantului la PZU, în luna de livrare, la prețuri pozitive sau zero, contravaloarea TVA, dacă este aplicabil si valoarea totală, rezultate prin însumarea datelor zilnice corespunzătoare cuprinse în Notele de Decontare zilnice;

b) negative - factura conține cantitatea de energie electrică vândută către Participantul la PZU la prețuri negative, în luna de livrare, considerată livrare gratuită.

Facturile se întocmesc în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în vigoare, și vor

conține cantitățile de energie electrică vândute în luna de livrare (în ore CET) și valorile

aferente.

Împreună cu facturile, OPCOM S.A. transmite fiecărui Participant la PZU și „Centralizatorul

tranzactiilor PZU de vânzare – cumpărare energie electrică” (modelul este prezentat în

anexa 3), care cuprinde, la nivel de zi și cumulat, pentru luna de livrare, următoarele

informații:

− cantitățile de energie electrică tranzacționate de Participantul la PZU la vânzare, la

prețuri pozitive și/sau, pentru vânzările la prețuri negative, considerate cu livrare

gratuită de către Participantul la PZU;

− drepturile de încasare ale Participantului la PZU, pentru cantitățile de energie

electrică tranzacționate la vânzare la prețuri pozitive;

− drepturile de încasare ale Participantului la PZU, pentru prestarea de către

Participantul la PZU a serviciului de achiziție energie electrică la prețuri negative

de la OPCOM S.A.;

− total drepturi de încasare ale Participantului la PZU;

− cantitățile de energie electrică tranzacționate de Participantul la PZU la cumpărare,

la prețuri pozitive și/sau, la prețuri negative, considerate cu livrare gratuită de

către OPCOM S.A.;

− obligațiile de plată ale Participantului la PZU, pentru cantitățile de energie electrică

tranzacționate, la cumpărare, la prețuri pozitive;

− obligațiile de plată ale Participantului la PZU, pentru prestarea de către OPCOM

S.A. a serviciului de achiziție energie electrică la prețuri negative de la

Participantul la PZU;

− total obligații de plată ale Participantului la PZU;

− valorile IDD încasate si ale OP emise de OPCOM S.A., datele la care au fost

încasate/emise, precum și valorile plăților lunare de regularizare.

6.15.3. OPCOM S.A. emite şi transmite în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare

lunii de livrare Participanților la PZU care au înregistrat tranzacţii de vânzare energie

electrică la prețuri negative, în luna de livrare, facturile pentru „Prestarea de servicii”,

care cuprind cantitatea aferentă vânzărilor acestora la prețuri negative, valoarea

corespunzătoare prestării de servicii, determinată ca sumă a produselor dintre cantitățile

orare vândute și prețurile negative în modul, din intervalele de tranzacționare respective,

contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, și valoarea totală.



Cod:

Pagina 14 / 25

Rev. 01234

6.15.4. Participanții la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmit la

OPCOM S.A. pe email/fax, în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii

de livrare și în original sau cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data de 10 ale

lunii următoare lunii de livrare.

6.15.5. Participantul la PZU care, în cursul lunii de livrare, a înregistrat tranzacţii de vânzare, emite şi transmite la OPCOM S.A. factura, care cuprinde pentru energia electrică vândută la prețuri:

a) pozitive sau zero: - cantitatea şi valoarea totală a energiei electrice vândute către

OPCOM S.A., în luna de livrare, la prețuri pozitive sau zero, contravaloarea TVA, dacă este aplicabil si valoarea totală, rezultate prin însumarea datelor corespunzătoare cuprinse în Notele de Decontare zilnice;

b) negative: - cantitatea de energie electrică vândută către OPCOM S.A. la prețuri negative, în cursul lunii de livrare, considerată livrare gratuită.

6.15.6. Participantul la PZU care în cursul lunii de livrare a înregistrat tranzacţii de cumpărare la

prețuri negative, transmite la OPCOM S.A. factura emisă pentru „Prestarea de servicii”, care cuprinde cantitatea cumpărată la prețuri negative, valoarea corespunzătoare prestării de servicii determinată ca sumă a produselor dintre cantitățile orare cumpărate și prețurile negative în modul, din intervalele orare respective, contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, și valoarea totală.

6.15.7. Menţiunile din factură, referitoare la cota de TVA aferentă tranzacțiilor de vânzare/cumpărare energie electrică respectă prevederile Codului Fiscal privind taxarea operațiunilor cu energie electrică, în vigoare la data emiterii facturilor.

6.15.8. Menţiunile din factură, referitoare la cota de TVA aferentă „Prestărilor de servicii”,

respectă prevederile Codului Fiscal privind taxarea acestora în vigoare la data emiterii facturilor.

6.16. Efectuarea calculelor și a plăților lunare de regularizare

6.16.1. Stabilirea valorii lunare de regularizare

Având în vedere că în conformitate cu prevederile pct. 6.7., valoarea zilnică a IDD/OP se

calculează pe baza valorii nete totale a tranzactiilor, la nivel de zi de livrare, după

încheierea lunii de livrare, se determină valorile aferente regularizărilor lunare, pe baza

facturilor emise de OPCOM S.A. și de Participantul la PZU, precum și a încasărilor și plăților

efectuate, după cum urmează:

a) Valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată ale Participantului la PZU, egală

cu valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare lunare ale OPCOM S.A. de

la acel participant (inclusiv prestarea de servicii corespunzătoare tranzacțiilor la preț

negativ), se determină astfel:



Cod:

Pagina 15 / 25

Rev. 01234

VR1 = Fc+ FpsO –∑Încasărizilnice,

unde:

VR1 − valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunară

ale Participantului la PZU, egală cu valoarea de regularizare

lunară a drepturilor de încasare ale OPCOM S.A.;

Fc

FpsO

− valoarea facturii emise de OPCOM S.A., inclusiv contravaloarea

TVA, dacă este aplicabil, pentru energia electrică vândută pe

PZU la prețuri pozitive, Participantului la PZU cumpărător;

− valoarea facturii de prestare de serviciu de către OPCOM S.A.

pentru achiziția energiei electrice la prețuri negative de la

Participantului la PZU vânzător;

∑Încasărizilnice − valoarea încasărilor zilnice în contul central al PZU pentru

tranzacțiile efectuate de Participantul la PZU în luna de livrare

respectivă (inclusiv urmare a executării SGB).

b) Valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare lunare ale Participantului la

PZU, egală cu valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunare ale OPCOM

S.A. către acel participant (inclusiv prestarea de servicii corespunzătoare tranzacțiilor la

preț negativ), se determină astfel:

VR2 = Fv + FpsP - ∑OPzilnice,

unde:

VR2 − valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare ale

Participantului la PZU, egală cu valoarea de regularizare lunară a

obligațiilor de plată ale OPCOM S.A.;

Fv

FpsP

− valoarea facturii emise de Participantul la PZU, pentru energia

electrică vândută de acesta pe PZU, la prețuri pozitive;

− valoarea facturii de prestare de serviciu de către Participantul la

PZU pentru achiziția energiei electrice la prețuri negative de la

OPCOM S.A., în calitate de vânzător;

∑OPzilnice − valoarea OP emise de OPCOM S.A. pentru debitarea contului

central al PZU și creditarea contului Participantului la PZU pentru

tranzacțiile efectuate de acesta în luna de livrare respectivă.

c) valorile de regularizare lunare ale obligațiilor de plată ale Participantului la PZU sunt

egale cu valorile de regularizare lunare ale drepturilor de încasare ale Participantului la

PZU, respectiv valorile de regularizare lunare ale drepturilor de încasare ale OPCOM



Cod:

Pagina 16 / 25

Rev. 01234

S.A. sunt egale cu valorile de regularizare lunare ale obligațiile de plată ale OPCOM

S.A., și anume:

VR1 = VR2

6.16.2. Efectuarea plăților de regularizare lunare ale obligațiilor de plată lunare reciproce, se

realizează, în funcție de opțiunea Participantului la PZU, în unul din următoarele moduri:

a) OPCOM S.A. emite IDD pentru suma de regularizare în prima zi de miercuri, dacă este

zi bancară lucrătoare, ce urmează datei de 15 ale lunii următoare lunii pentru care se

efectuează regularizarea, iar dacă este zi bancară nelucrătoare, în prima zi bancară ce

urmează acesteia, iar după încasarea contravalorii IDD, emite OP pentru aceeași

sumă, de regularizare, pentru creditarea contului Participantului la PZU, după cum

urmează:

a.1) OPCOM S.A. emite către Banca cont central, un IDD cu valoarea VR1, de

regularizare pentru debitarea contului participantului la PZU, determinată conform

punctului 6.16.1;

a.2) în situația în care Participantul la PZU nu a asigurat resursele necesare achitării

IDD dedicat regularizării prin alimentarea corespunzatoare a contului, OPCOM S.A.

va emite către Banca cont central cererea de plată în executare a SGB;

a.3) ulterior încasării în contul central al PZU a valorii IDD de regularizare/a valorii din

cererea de plată în executare a SGB, în aceași zi bancară lucrătoare, OPCOM S.A.

emite un OP de valoare egală, pentru creditarea contului Participantului la PZU.

b) efectuarea reciprocă a plăţilor prin OP b.1) Participantul la PZU emite un OP cu valoarea VR1, pentru creditarea contului

central al PZU;

b.2) după evidențierea, în extrasul de cont al contului central al PZU, a valorii OP de

regularizare, OPCOM S.A. va emite un OP de regularizare, de valoare egală,

pentru creditarea contului Participantului la PZU, în prima zi bancară lucrătoare

după ziua bancară lucrătoare în care apare evidențiată încasarea în contul central

al PZU.

c) compensare

c.1) OPCOM S.A. completează „Solicitarea de compensare”, (anexa 4) cu datele

aferente facturilor emise de OPCOM S.A., precum si de Participantul la PZU,

valoarea incasarilor si a platilor efectuate, precum si valoarea de compensat și o

transmite pe fax Participantului la PZU în vederea confirmării sumei de

compensat.



Cod:

Pagina 17 / 25

Rev. 01234

c.2) participantul la PZU va confirma suma de compensat prin completarea rubricii

care-i este destinată din formularul „Solicitare de compensare” , va semna

formularul şi îl va retransmite, la OPCOM S.A., pe fax;

c.3) compensarea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare se va realiza pentru

participanții la PZU, persoane juridice române și persoane juridice străine, prin

Ordine de Compensare şi Proces Verbal al şedinţei de compensare încheiat de

OPCOM S.A. cu participantul la PZU la sediul OPCOM S.A./ în cadrul şedinţei de

compensare care are loc la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie

până la sfârșitul lunii următoare lunii de livrare;

c.4) participantul la PZU, persoană juridică română sau persoana juridică straină care

solicită încheierea compensărilor la sediul OPCOM S.A., împuternicește un

reprezentant care să semneze și să depună la sediul OPCOM S.A., până la

sfârșitul lunii următoare lunii de livrare, ordinele de compensare în care se

specifică valoarea compensării. OPCOM S.A. completează ordinele de

compensare în care se specifică valoarea compensării și facturile care fac obiectul

compensării și întocmeste un Proces Verbal de compensare, în doua exemplare,

care cuprinde toate elementele compensării.

7. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA PZU

7.1. Să acceseze Notele de decontare zilnice (în ore CET) şi să solicite OPCOM S.A. transmiterea acestora prin canale alternative de comunicaţie (e-mail) în situaţia în care nu poate accesa Sistemul de tranzacţionare al PZU.

7.2. Să încaseze contravaloarea drepturilor nete de încasare, prevăzute în Notele de decontare

zilnice, prin OP zilnice emise de OPCOM S.A. pentru creditarea contului bancar deschis de căte Participantul la PZU la o bancă comercială din România și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligaţiilor, de regularizare, în valoare egală, reciproce, prin comunicarea opțiunii pentru accesarea unuia din mecanismele de compensare/regularizare prevăzute la pct. 6.16.

7.3. Să emită și să transmită către OPCOM S.A. pentru tranzacțiile de vânzare a energiei electrice

înregistrate, în cursul lunii de livrare, factura lunară pentru: − cantitatea (în ore CET) şi valoarea energiei electrice vândută pe PZU, la preţuri

pozitive sau zero; − cantitatea de energie electrică (în ore CET) vândută pe PZU, la prețuri negative,

considerată livrare gratuită.

7.4. Să emită și să transmită către OPCOM S.A. factura pentru „Prestare de servicii” pentru achiziția de energie electrică (în ore CET), din luna de livrare, la prețuri negative de la OPCOM S.A.

8. OBLIGATIILE PARTICIPANTULUI LA PZU



Cod:

Pagina 18 / 25

Rev. 01234

8.1. În situația în care dorește să transmită oferte de cumpărare cu prețuri pozitive și/sau de vânzare cu prețuri negative, să încheie un MDD cu Banca de decontare, care să asigure înregistrarea MDD în RUM gestionat de TRANSFOND.

8.2. Să transmită la OPCOM S.A., pe email, MDD scanat.

8.3. Să asigure disponibilităţile financiare necesare debitării contului său, deschis la Banca de decontare, la valoarea netă a obligațiilor de plată prevăzută prin Notele de decontare zilnice (conform prevederilor de la punctul 6.7.) și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor de regularizare, în valoare egală, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare conform prevederilor punctului 6.16.

8.4. Să comunice OPCOM S.A. datele de identificare ale contului bancar deschis la o bancă comercială din România care va fi creditat cu valoarea drepturilor nete de încasare proprie.

8.5. Să comunice în scris la OPCOM S.A. orice modificare a informaţiilor de identificare referitoare la contul propriu, precum şi modificarea/revocarea MDD cu cel puțin trei zile bancare lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a acestora.

9. DREPTURILE OPCOM S.A.

9.1. Să primească de la Participantul la PZU, pe email, MDD scanat.

9.2. Să primească de la Participantul la PZU datele de identificare ale contului bancar deschis la o bancă comercială din România, care va fi creditat cu valoarea drepturilor de încasare ale acestuia.

9.3. Să transmită în fiecare zi bancară lucrătoare, la Banca cont central, IDD corespunzătoare valorii nete a obligaţiilor de plată zilnice ale Participantului la PZU, înscrise în Nota de decontare zilnică;

9.4. Să încaseze contravaloarea drepturilor sale nete de încasare (obligațiile nete de plată ale Participantului la PZU prevăzute în Notele de decontare zilnice), prin transmiterea la Banca cont central a IDD aferente și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligaţiilor, în valoare egală, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/ regularizare prevăzute la pct. 6.16.

9.5. Să emită către Banca cont central cererea de plată prin executare a SGB în situația în care participantul la PZU nu a asigurat disponibilităţile financiare necesare debitării contului său deschis la Banca de decontare și a fost evidențiat în raportul refuzurilor.

9.6. Să emită şi să transmită către Participantul la PZU, pentru tranzacțiile de vânzare a energiei electrice din cursul lunii de livrare, factura lunară pentru:

- cantitatea (în ore CET) şi valoarea energiei electrice vândută în cursul lunii de livrare, către Participantul la PZU la preţuri pozitive sau zero (inclusiv contravaloarea aferentă TVA, dacă este aplicabil);

- cantitatea de energie electrică (în ore CET) vândută Participantului la PZU la prețuri negative în cursul lunii de livrare, considerată livrare gratuită.

9.7. Să emită şi să transmită factura lunară Participantului la PZU vânzător pentru „Prestare de servicii” efectuată de OPCOM S.A. pentru achiziția energiei electrice (în ore CET) la prețuri negative din cursul lunii de livrare.



Cod:

Pagina 19 / 25

Rev. 01234

10. OBLIGAŢIILE OPCOM S.A.

10.1. Să pună la dispoziţia Participantului la PZU care a introdus oferte de vânzare și/sau cumpărare energie electrică pe PZU, Notele de decontare zilnice pentru tranzacţiile cu energie electrică realizate (în ore CET), inclusiv prin canale alternative de comunicaţie (e-mail) în situația imposibilităţii Participantului la PZU de a accesa Sistemul de tranzacţionare.

10.2. Să achite, integral, contravaloarea drepturilor nete de încasare prevăzute în Notele de decontare zilnice (conform prevederilor punctului 6.7.), prin OP emise pentru creditarea contului bancar deschis de căte Participantul la PZU la o bancă comercială din România, să documenteze lunar încasarea drepturilor și plata obligaţiilor de regularizare, în valoare egală, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevăzute la pct. 6.16, conform opțiunilor fiecărui Participant la PZU.

10.3. Să verifice în extrasul de cont sumele creditate/debitate în/din contul central al PZU și dacă constată erori, să notifice Participantul la PZU respectiv și să emită IDD/OP pentru diferența înregistrată.

10.4. Să completeze formularul „Solicitare de compensare” și să-l transmită pe fax Participantului la PZU, în vederea confirmării de către acesta a sumei supuse operaţiunii de compensare.



Cod:

Pagina 20 / 25

Rev. 01234

Anexa 1



Cod:

Pagina 21 / 25

Rev. 01234

Anexa 2

Dat

a ra

po

rtu

lui C

ETFi

la 1

Dat

a li

vrar

ii C

ET

Par

tici

pan

t

Nu

mar

ru

lare

de

con

tare

Dat

a ru

lari

i CET

No

ta d

e d

eco

nta

re z

ilnic

a

VA

NZA

RE

Int.

Can

tita

tea

PIP

Val

oar

ea

Val

oar

ea

TVA

Val

oar

e t

otal

aV

alo

are

a V

alo

are

a TV

AV

alo

are

tot

ala

ora

rtr

anza

ctio

nat

a (M

Wh

)(l

ei/

MW

h)

tran

zact

iilo

r (l

ei)

tran

zact

ii (l

ei)

tran

zact

ii (l

ei)

tari

f (l

ei)

tari

f (l

ei)

tari

f (l

ei)

(1)

(2)

(3)

(4)=

col.

(2)x

col.

(3)

(5)

(6)=

col.

(4)+

col.

(5)

(7)

(8)

(9)=

col.

(7)+

col.

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tota

l VA

NZA

RE

Can

tita

tea

Val

oar

ea

Val

oar

ea

TVA

Val

oar

e t

otal

aV

alo

are

a V

alo

are

a TV

AV

alo

are

tot

ala

tran

zact

ion

ata

(MW

h)

tran

zact

iilo

r (l

ei)

tran

zact

ii (l

ei)

tran

zact

ii (l

ei)

tari

f (l

ei)

tari

f (l

ei)

tari

f (l

ei)

ZI(2

)(4

)=co

l.(2

)xco

l.(3

)(5

)(6

)=co

l.(4

)+co

l.(5

)(7

)(8

)(9

)=co

l.(7

)+co

l.(8

)



Cod:

Pagina 22 / 25

Rev. 01234

Dat

a ra

po

rtu

lui C

ETFi

la 2

Dat

a li

vrar

ii C

ET

Par

tici

pan

t

Nu

mar

ru

lare

de

con

tare

Dat

a ru

lari

i CET

No

ta d

e d

eco

nta

re z

ilnic

a

CU

MP

AR

AR

E

Int.

Can

tita

tea

PIP

Val

oar

ea

Val

oar

ea

TVA

Val

oar

e t

ota

laV

alo

are

a V

alo

are

a TV

AV

alo

are

to

tala

ora

rtr

anza

ctio

nat

a (M

Wh

)(l

ei/

MW

h)

tran

zact

iilo

r (l

ei)

tran

zact

ii (

lei)

tran

zact

ii (

lei)

tari

f (l

ei)

tari

f (l

ei)

tari

f (l

ei)

(1)

(2)

(3)

(4)=

col.

(2)x

col.

(3)

(5)

(6)=

col.

(4)+

col.

(5)

(7)

(8)

(9)=

col.

(7)+

col.

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tota

l CU

MP

AR

AR

E

Can

tita

tea

Val

oar

ea

Val

oar

ea

TVA

Val

oar

e t

ota

laV

alo

are

a V

alo

are

a TV

AV

alo

are

to

tala

tran

zact

ion

ata

(MW

h)

tran

zact

iilo

r (l

ei)

tran

zact

ii (

lei)

tran

zact

ii (

lei)

tari

f (l

ei)

tari

f (l

ei)

tari

f (l

ei)

ZI(2

)(4

)=co

l.(2

)xco

l.(3

)(5

)(6

)=co

l.(4

)+co

l.(5

)(7

)(8

)(9

)=co

l.(7

)+co

l.(8

)



Cod:

Pagina 23 / 25

Rev. 01234

Dat

a ra

port

ului

CET

Fila

3

Dat

a liv

rari

i CET

Part

icip

ant

Num

ar ru

lare

dec

onta

re

Dat

a ru

lari

i CET

Not

a de

dec

onta

re z

ilnic

a

Tota

l NET

Val

oare

a ne

taV

aloa

rea

neta

TV

AV

aloa

re to

tala

net

aV

aloa

rea

Val

oare

a TV

AV

aloa

re to

tala

tran

zact

ii (l

ei)

tran

zact

ii (l

ei)

tran

zact

ii (l

ei)

tari

f (le

i)ta

rif (

lei)

tari

f (le

i)

(4)

(5)

(6)=

col.(

4)+c

ol.(

5)(7

)(8

)(9

)=co

l.(7)

+col

.(8)

ZI



Cod:

Pagina 24 / 25

Rev. 01234

Anexa 3

Cant

itate

(+)

Valo

are

(+)

TVA

(+)

Cant

itate

(+)

Valo

are

Cant

itate

(-)

Valo

are

(+)

TVA

(+)

Cant

itate

(-)

Valo

are

(-)

TVA

(-)

Cant

itate

(-)

Valo

are

Cant

itate

(+)

Valo

are

(-)

TVA

(-)

MW

hle

ile

iM

Wh

lei

MW

hle

ile

ile

iM

Wh

lei

lei

MW

hle

iM

Wh

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

01

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

1819

2021

22

1 2 3

a) V

aloar

e de r

egul

ariza

t a dr

eptu

rilor

de in

casa

re (∑

col.2

+∑co

l.3+∑

col.7

+∑co

l.8-∑

col.1

9)

b) V

aloar

e de r

egul

ariza

t a ob

ligat

iilor

de pl

ata (

∑col

.11+∑

col.1

2+∑c

ol.16

+∑co

l.17-

∑col

.20)

c) Va

loar

e de p

latit/

com

pens

at (a

=b=c

)

Cen

traliz

ator

tran

zact

ii PZU

pen

tru P

artic

ipan

tul la

PZU

……

……

……

…..

luna

…...

anu

l ……

…

Data

livr

are

Vanz

are

la p

retu

ri po

zitiv

eVa

nzar

e la

pre

turi

nega

tive

cons

ider

ata

livra

re g

ratu

ita

Pres

tare

ser

vici

u de

cat

re P

artic

ipan

t

pent

ru a

chiz

itii l

a pr

etur

i neg

ativ

eDr

eptu

ri

inca

sare

Part

icip

ant

(+)

Cum

para

ri la

pre

turi

pozi

tive

Cum

pare

la p

retu

ri ne

gativ

e

cons

ider

ata

livra

re g

ratu

ita

de c

atre

OPC

OM

Pres

tare

ser

vici

u de

cat

re

OPC

OM p

entr

u ac

hizi

tii la

pre

turi

nega

tive

Oblig

atii

de

plat

a

Part

icip

ant

(-)

Valo

are

OP e

mis

Valo

are

IDD/

SGB

inca

sat

Data

inca

sare

IDD

/SGB

Data

plat

a

OP



Cod:

Pagina 25 / 25

Rev. 01234

Anexa 4 Unitatea iniţiatoare, creditoare/debitoare: Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A C.I.F. RO 13278352 Sediu: Bucuresti, bd. Hristo Botev, nr. 16-18 Cod IBAN: RO59RNCB0074029217370032 Banca: BCR sector 3, BUCURESTI

Nr. de înregistrare ..............data.............. Către: .................................................... Cod IBAN: ..............................................

SOLICITARE DE COMPENSARE

Nr................/ data........................

Conform facturilor emise/primite şi a încasărilor/plăţilor efectiv înregistrate, aferente livrărilor de pe Piaţa pentru Ziua Următoare din luna..................., va înştiinţăm că la data de................., unitatea dvs. figurează cu următoarele creanţe/debite: Plătitor: Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale OPCOM S.A. Beneficiar: ............................................

Tip factura Factura beneficiar Valoare - lei

Serie Număr Dată Facturata Platită de compensat

energie

prestări servicii

Participant

Plătitor: ..................................................... Beneficiar: Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale OPCOM S.A.

Tip factura Factura beneficiar Valoare - lei

Serie Număr Dată Facturata Incasată de compensat

energie

prestări servicii OPCOM

In termen 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi pe fax acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

Unitatea debitoare/creditoare Nr. de inregistrare ..........data............. C.I.F:................................. Sediu:.............................. Către:............................ Cod IBAN:........................... Cod IBAN:...................... Banca: ............................ Confirmăm că suma de ....................................... lei va fi supusă operaţiunii de compensare pentru luna.............................. Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată. Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului financiar – contabil

procedurĂ privind încasările și plăţile aferente …. po incasari...4.21. scrisoare de...

Documents