planafaceri-grig media company pentru creditare

of 31 /31
SC GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL - Plan de afaceri - PARTEA III. SECTIUNEA ECONOMICA (proiecte<50.000 EURO)/ PLAN DE AFACERI (proiecte>50.000 EURO) Denumirea/Numele solicitantului : SC GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL, Bucureşti, sos. Iancului nr. 13, bl. 107, sc. B, et. 5, ap 61, sector 2. Forma juridica a SC GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL este de societate cu răspundere limitata si a fost înfiinţată în anul 1997 si este înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. 81674/24.11.1997. Sediul societarii este in Bucureşti, sos. Iancului nr. 13, bl. 107, sc. B, et. 5, ap 61, sector 2. Denumirea investiţiei: Construcţie si dotare Pensiune „Noel”, 3 margarete – periurbanul Băile Olanesti Elaborator (coordonate de identificare): S.C. ALTEREGO OLTENIA S.R.L., Craiova, str. Calea Bucureşti 25, J16/506/2001, R14092519. Cod CAEN: 7420 – Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de aceasta (activitate secundara); 7414 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management (activitate principala) Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea amplasamatului) : Obiectivul se afla intravilanul oraşului Băile Olanesti, str. Libertăţii, nr. 46, judeţul Vâlcea având deschidere la strada Libertăţii de 18.26 m si la strada Alexandru Ioan Cuza de 22.62 m 1. Descrierea activităţilor si a tehnologiilor aplicate in cadrul proiectului: 1.1. Pentru fiecare dintre activităţile specifice se vor întocmi planuri de producţie/prestări servicii după modelul următor: Denumire activitate: Producţie / Servicii An 1 (UM) Producţie / Servicii An 2 (UM) Producţie / Servicii An 3 (UM) Producţie / Servicii An 4 (UM) Producţie / Servicii An 5 (UM) Cazare 2774 3285 3796 4161 4526 Alimentaţie publica – mic dejun 3321,5 3511,3 3985,8 4460,3 5029,7 Alimentaţie publica - dejun 3321,5 3796 4270,5 5219,5 5978,7 Alimentaţie publica - cina 3131,7 3606,2 4270,5 4745 5219,5 TOTAL 12548,7 14198,5 16322,8 18585,8 20753,9 1

Upload: aaverian

Post on 28-Sep-2015

232 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

PlanAfaceri-Grig Media Company Pentru Creditar

TRANSCRIPT

PARTEA I: PIESE SCRISE

PAGE 21SC GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL

- Plan de afaceri -

PARTEA III. SECTIUNEA ECONOMICA (proiecte50.000 EURO)

Denumirea/Numele solicitantului: SC GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL, Bucureti, sos. Iancului nr. 13, bl. 107, sc. B, et. 5, ap 61, sector 2.

Forma juridica a SC GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL este de societate cu rspundere limitata si a fost nfiinat n anul 1997 si este nregistrata la Registrul Comerului sub nr. 81674/24.11.1997.

Sediul societarii este in Bucureti, sos. Iancului nr. 13, bl. 107, sc. B, et. 5, ap 61, sector 2.

Denumirea investiiei: Construcie si dotare Pensiune Noel, 3 margarete periurbanul Bile Olanesti

Elaborator (coordonate de identificare): S.C. ALTEREGO OLTENIA S.R.L., Craiova, str. Calea Bucureti 25, J16/506/2001, R14092519.

Cod CAEN: 7420 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de aceasta (activitate secundara); 7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management (activitate principala)

Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul, descrierea amplasamatului): Obiectivul se afla intravilanul oraului Bile Olanesti, str. Libertii, nr. 46, judeul Vlcea avnd deschidere la strada Libertii de 18.26 m si la strada Alexandru Ioan Cuza de 22.62 m

1. Descrierea activitilor si a tehnologiilor aplicate in cadrul proiectului:

1.1. Pentru fiecare dintre activitile specifice se vor ntocmi planuri de producie/prestri servicii dup modelul urmtor:

Denumire activitate: Producie / Servicii

An 1 (UM) Producie / Servicii

An 2 (UM)Producie / Servicii

An 3 (UM)Producie / Servicii

An 4 (UM)Producie / Servicii

An 5 (UM)

Cazare2774328537964161

Alimentaie publica mic dejun3321,53511,33985,84460,35029,7

Alimentaie publica - dejun3321,537964270,55219,55978,7

Alimentaie publica - cina3131,73606,24270,547455219,5

TOTAL12548,714198,516322,818585,820753,9

masuri de protecie a mediului, canalizare, epurare, colectarea si reciclarea deeurilor, etc.

Serviciile oferite de SC GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL prin implementarea proiectului se mpart n dou mari categorii:

A. Servicii de cazare:

Pachetele turistice oferite sunt adaptate perioadei i profilului clientului.

Astfel, societatea i propune:

- negocierea de pachete de servicii adecvate i ncadrabile n buget, pentru grupurile organizate, n funcie de specificul acestora.

- asigurarea unui pachet de servicii destinate persoanelor care practic un turism de recreare la sfrit de sptmn care s cuprind cazarea pentru 1-2 nopi, mic dejun, celelalte servicii oferite putnd fi accesate de acetia la cerere.

- oferta de pachete adaptate pentru sejururi mai lungi cu oferirea posibilitii de dami-pensiune.

De asemenea, clienii pot s opteze pentru fiecare din serviciile oferite n mod individual, dup propriile dorine, formul adaptat persoanelor aflate n tranzit n zona agroturistica.

B. Servicii de alimentaie

Acestea va fi unul din serviciile de baz oferite de societatea SC GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL n completarea serviciilor de cazare i va fi organizat n spiritul asigurrii unor produse i servicii de o calitate ireproabil.

Produsele de alimentaie puse la dispoziia clienilor de ctre SC GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL sunt ntr-o gam variat, putnd fi accesate pe baza a dou formule: meniu i A la carte cu posibilitatea formulrii unor meniuri speciale n cazul grupurilor organizate sau organizrii de mese festive.

Proces tehnologic al serviciilor oferite

1. Servicii de cazare:Procesul tehnologic al activitii de cazare consta in: Preluarea comenzilor se realizeaz direct prin e-mail sau telefon pornind de la solicitrile clienilor sau prin intermediul ageniilor de turism cu care societatea a ncheiat contracte de colaborare. n scopul optimizrii timpului de rspuns i a unei bune gestiuni a capacitii de cazare si ntocmete zilnic o Foaie de eviden a capacitii de cazare, aceste documente fiind disponibile n format electronic pentru completarea treptat pe msura prelurii comenzilor i apariiei informaiilor de indisponibilizare a camerelor.

Operaionalizarea serviciului de cazare are n vedere mprirea complexului pe seciuni corespunznd fiecrei cameriste, procesul desfurndu-se sub ndrumarea i controlul unui supraveghetor la standardele de calitate cele mai ridicate n domeniu.

2. Servicii de alimentaie in regim restaurant sala de mese:

Procesul tehnologic al activitii de alimentaie consta in: Activiti specifice:

- Servirea unor meniuri turistice care s reprezinte buctria romneasc i buctria internaional precum i cea specific turitilor venii n ara noastr.

- Pregtirea i servirea unor meniuri pentru turitii aflai n mod organizat n societate i ncadrarea acestora n meniuri n alocaiile de mas stabilite.

Servirea:

Aceasta se poate face:

- A la Carte de regul pentru turitii venii pe cont propriu

- Pe baz de meniuri stabilite anticipat.

Aprovizionarea

Necesarul de alimente este trimis de buctarul ef pe baza unei note de comand efului aprovizionare. Acesta transmite comanda merceologului ce va realiza achiziia fie direct cu ajutorul oferului manipulant, fie prin contactarea distribuitorilor n vederea aprovizionrii loco.

Planificarea

Planul zilnic de producie i aprovizionare se stabilete de ctre eful de unitate mpreun cu buctarul n funcie de informaiile primite despre rezervri, gradul de ocupare a capacitii de cazare, grupuri organizate la care la pachetul de servicii cuprinde meniuri stabilite anticipat, etc. completndu-se formularul PLANUL PRODUCIEI CULINARE.

Planul meniu este completat n scopul stabilirii meniurilor principale pentru cele trei grupe de mese(mic dejun, dejun, cina) i numrul de porii din fiecare preparat.

Pe baza necesarului de aprovizionat, buctarul va completa o Comand intern pe baza creia va solicita materiile prime din magazia unitii.

Comanda intern se va completa n dou exemplare, unul va merge la magazia unitii iar cel de-al doilea va rmne arhivat la buctrie.

Predarea-primirea mrfurilor solicitate se consemneaz prin semnarea Notei de predare-restituire.

Preparare

Materiile prime aprovizionate vor fi folosite de ctre buctari la prepararea reetelor din cadrul Planului Meniu.

Buctarul va folosi reetele standardizate, din reetarul unic special, iar pentru mncrurile cu un anumit specific, se vor folosi reetele omologate. n cazul mncrurilor gtite, o porie de prob va fi pstrat 24 ore.

Preparatele culinare pentru care nu este permis conservarea pentru a doua zi, vor fi distruse pe baza Procesului Verbal de Desfigurare.

Servirea

Servirea turitilor este realizat de ctre osptari.

n restaurant-sala de mese toate mesele vor fi numerotate, iar restaurantul-sala de mese va fi raionat pe osptari, pentru a ajuta la desfurarea n mai bune condiii a servirii sau, n cazul grupurilor organizate, la rezervarea din timp a spaiului necesar, avnd n vedere principiul stabilitii personalului necesar cunoaterii turitilor i preferinelor acestora.

Strategia de marketing a societii noastre este bazat pe utilizarea n paralel a mai multor canale de disribuie.

n acest sens societatea va dezvolta politici de:

distribuie direct conform schemei FURNIZOR CLIENT

distribuie intermediat de agenii de turism, urmnd lanul relaional FURNIZOR INTERMEDIAR CLIENT.

Distribuia direct se bazeaz colectarea i procesarea direct a comenzilor provenite de la clieni. Principalele mijloace logistice utilizate sunt:

punerea la dispoziia clientului a unui numr de telefon accesibil 24h/24 prin care acetia i pot formula comenzile

comunicarea comenzilor printr-un nr. de fax pus la dispoziia clienilor

procesarea comenzilor pe suport hrtie sub forma scrisorilor primite de la clieni

deschiderea unei adrese e-mail destinate colectrii de comenzi

posibiliti de contact oferite prin site-ul nostru

Distribuia intermediat de ageniile de turism folosete aceleai mijloace logistice evideniate la distribuia direct, orientarea societii noastre n ceea ce privete intermediarii cu care am ncheiat contracte avnd n vedere aria extins de activitate a acestora.

1.2. Bazele de producie:

Fora de munca

PersonalSpecialitate/ MeseriaFara proiect

Nr.Cu proiect

Nr.

1. RecepieRecepioner01

2. Menajera/CameristaCamerista02

3. OsptarOsptar02

4. BuctarBuctar01

5. AprovizionareAgent aprovizionare1

Total, din care: 006

- permaneni06

- sezonieri00

Cldiri - cu proiect (mii RON)**

Denumire cldiri (noi/modernizri) Valoare iniiala Amortizare

cumulataValoare rmasaAmortizare

anualaCota de ntreinere

anuala

1. Pensiune turistica Bile Olanesti499757,85

249878,19249878,1931234,86

N

TOTAL499757,85

249878,19249878,1931234,860

Utilaje - cu proiect (mii RON)**

Denumire utilaje (noi) Valoare iniiala Amortizare

cumulataValoare rmasaAmortizare

anualaCota de ntreinere

anuala

1. Centrala termica15977.447988.727988.721597.74

2. Corpurile de nclzire14608.00730473041460.8

N

TOTAL46562.4415292.7215292.723058.540

** In cazul in care amortizarea anuala se modifica de la un an la altul facei precizri privind valoarea acesteia pentru fiecare an previzionat. Valorile calculate la Amortizare anuala si Cota de ntreinere anuala vor fi corelate cu cele menionate in prognoza cheltuielilor.

2. Lista de achiziii si sursele de aprovizionare pentru activele ce fac obiectul proiectului:

- Ron -

Nr. Crt.FurnizorAdresaProdusValoarea estimataProcent din total valoare eligibila a investiiei

Instalaii

1IMMERGAS ROMANIA SRLBd. Unirii 80Echipamente si instalaie de producere si distribuire, agent termic pe baza de combustibil solid15977.448,17

Electrice/electrocasnice

2ALTEXJud. VlceaMaina de splat4376,34

1,28

3ALTEXJud. VlceaMaina de uscat2419,44

0,71

4ALTEXJud. VlceaLinie de gtit4696,56

1,37

5ALTEXJud. VlceaHota1024,704

0,30

6ALTEXJud. VlceaCongelator3024,3

0,88

7ALTEXJud. VlceaFrigider2437,23

0,71

8ALTEXJud. VlceaCuptor microunde910,848

0,27

9ALTEXJud. Vlceagril1387,62

0,41

Electronice

10FLAMINGOJud. VlceaSistem audio10000,29

11FLAMINGOJud. VlceaPC cu sistem operare si ms Office pt. recepie/sala conferina3024,3

0,88

Echipamente

CONEXVILJud. VlceaEchipamente baie camere (lavoar, robinete, du, closet)32064,7

9,36

13CONEXVILJud. VlceaTelefon birou200,01

14FLANCOJud. VlceaCentrala telefon 20 posturi3400

0,99

Mobilier

16NEOSETJud. ArgeMasa de conferina1419,642

0,41

17NEOSETJud. ArgeBirou de lucru cu scaun tapiat889,5

0,26

18NEOSETJud. ArgeDulap cu rafturi stil biblioteca352,242

0,10

19METROCom. BraduDN 65B, Km 107, jud. ArgeVestiar metalic320,22

0,09

20METROCom. BraduDN 65B, Km 107, jud. ArgeRaft metalic zincat 1900/1000/400106,74

0,03

21NEOSETJud. ArgeMese 6 persoane1266,648

0,37

22NEOSETJud. ArgeMese 4 persoane3344,52

0,98

23NEOSETJud. ArgeScaune6197,716

1,81

24NEOSETJud. ArgeBirou recepie1779

0,52

25NEOSETJud. ArgeCanapele 3 locuri2134,8

0,62

26NEOSETJud. ArgeCanapea colt1636,68

0,48

27NEOSETJud. ArgeFotolii2134,8

0,62

28NEOSETJud. ArgeMasute hol2134,8

0,62

29ELVILAJud. ArgeDotare buctrie22490.118

6,57

30CONEXVILJud. ArgeDotare bai7914.7712,31

31METROCom. BraduDN 65B, Km 107, jud. ArgeDotare camere20465.625,97

32MOBEXPERTJud. ArgeMobilier camere159466

46,55

33MOBEXPERTJud. ArgeMobilier buctrie3486,84

1,02

34MOBEXPERTJud. ArgeMobilier bar3558

1,04

TOTAL342553100%

3. Lista de achiziii materii prime, materiale, servicii semnificative pentru un ciclu de producie:

Gama de produse i servicii oferite prin proiect poate fi repartizat n dou mari categorii :

- Servicii de cazare n pensiune categoria trei flori cu o capacitate proiectat de 20 de locuri rezultnd o capacitate maxim teoretic de 20*360=7200 locuri de cazare/an i un pre unitar de 30 Euro/noapte.

Servicii de alimentaie public n regim de restaurant-sala de mese cu o gam variat de produse pe care le putem grupa n gustri reci i calde. Capacitatea proiectat a restaurantului - salii de mese este de 26 de locuri rezultnd o ofert anual maxim teoretic de 427.050 de mic dejunuri, dejunuri i cine. Preul unitar este estimat n primul an la 5 euro pentru micul dejun, 8,5 euro pentru dejun i 6 euro pentru cin.Preurile se situeaz n media naional, dar sub cele la nivel internaional aproximativ 7 euro pentru micul dejun, si ntre 10 i 40 de euro pentru dejun i cin, de unde i posibilitile de cretere n viitor.

- materiile prime, materialele, combustibilii i energia consumate pentru fiecare produs i preurile de procurare a acestora

n cazul serviciilor de cazare, materiile prime utilizate sunt n cea mai mare parte de natura produselor igienico-sanitare, detergenilor, nlbitorilor i balsamului de rufe. Restul de consumuri sunt reprezentate de utiliti energie electric, ap curent, gaze pentru asigurarea nclzirii i apei calde prin centrala ponceput pe Gaz Petrol Lichefiat..

n privina serviciilor de alimentaie public, materiile prime utilizate i cantitile sunt specifice fiecrui produs i se va detalia lista materiilor prime ca necesar mediu lunar.

Nr. Crt.FurnizorAdresaProduse / ServiciiCantitateValoarea aprox.

1

S.C. Annabella S.R.L.

Str. Barajului nr. 52

sosuri

maioneza

ketch-ap10 buc

10 buc

10 buc60

2

S.C. Annabella S.R.L.

Str. Barajului nr. 52

Zahar

orez

sare10 kg

20 kg

2 kg20

50

1,2

3SC Dovali SRL VlceaJud. VlceaButuri alcoolice

Buturi nealcoolice1500

2000

4S.C. Annabella S.R.LStr. Barajului nr. 52Brnza, cacaval100 kg750

S.C. Annabella S.R.LStr. Barajului nr. 52oua100 buc30

5

METRO

Com. Bradu

DN 65B, Km 107, jud. ArgeCafea10

112

6S.C. Diana S.R.L.Str. Calea lui Traian nr.227Carne50 kg1000

S.C. Diana S.R.L.Str. Calea lui Traian nr.227mezeluri25 kg250

7

METRO

Com. Bradu

DN 65B, Km 107, jud. ArgeCeai, cacao, buturi instant500

8

METRO

Com. Bradu

DN 65B, Km 107, jud. ArgeCondimente, esene, diverse300

9OLTCHIM HOLDING RaureniJud. VlceaConserve200 buc500

10

METRO

Com. Bradu

DN 65B, Km 107, jud. ArgeCreme, budinci, frica100 plicuri

250

11

METRO

Com. Bradu

DN 65B, Km 107, jud. ArgeDulciuri, snak-uri, ngheata800

12Moara BoromirJud. VlceaFaina, mlai, gris50 kg100

13SC CARVIL-DIANA SRLJud. VlceaLapte, iaurt, smntna400

14

METRO

Com. Bradu

DN 65B, Km 107, jud. ArgeOet, ulei, adaosuri20 sticle100

15SC BOROMIR SRLPaste finoase, cereale300

16

Metro

Com. Bradu

DN 65B, Km 107, jud. ArgePeste, produse din peste1000

17SC BOROMIR SRLJud. VlceaProduse panificaie, patiserie20 kg350

18Piaa agro-alimentar - VlceaJud. VlceaProduse mic dejun100

19

METRO

Com. Bradu

DN 65B, Km 107, jud. ArgeProduse semipreparate1000

20

METRO

Com. Bradu

DN 65B, Km 107, jud. ArgeLegume i fructe90 kg

500

TOTAL

8970

Nr. Crt.FurnizorAdresaProduse / ServiciiCantitateValoarea aprox.

1METROCom. BraduDN 65B, Km 107, jud. ArgeDetergeni, balsam, nlbitori10 kg600

2METROCom. BraduDN 65B, Km 107, jud. ArgeMateriale igienico-sanitare15 kg450

TOTAL

1.050

Nr. Crt.FurnizorAdresaProduse / ServiciiCantitateValoarea aprox.

1RENEL VlceaJud. VlceaEnergie electrica2000 kw540

2DistrigazJud. VlceaGaze100 mc70

3Urban SAJud. VlceaSalubritate60

4Regia de apa VlceaJud. VlceaApa300 mc350

5.RomTelecomJud. VlceaTelefon5000 impulsuri300

TOTAL

1.320

Precizai informaii legate de preturile actuale si de perspectiva pentru: materii prime, materiale, utilitati, etc., utilizate in cadrul elaborrii previziunii cheltuielilor de exploatare, de la mai muli furnizori si motivai alegerile fcute.

Se vor trece materiile prime pentru un fiecare tip de activitatea a agentului economic.

Se vor meniona termenele de plata si termenele de livrare pentru materiile prime utilizate de solicitant. Menionai riscuri si dificultati in privina aprovizionrii cu materii prime, caracteristici de sezonalitate.

Politica de aprovizionare se caracterizeaz prin alegerea acelor furnizori capabili s ofere produse de cea mai bun calitate i cu cel mai bun raport calitate-pre. n acest sens, menionm ca toi furnizorii notri sunt firme de prestigiu n domeniu, ceea ce ne ofer garania unor materii prime i materiale de calitate, dar n acelai timp i a unui serviciu la standarde nalte.

Fluxul de aprovizionare este fluent n relaiile cu toi furnizorii notri. Prin contractele ncheiate cu acetia se prevede expres crei pri i revine sarcina transportului mrfurilor pn la punctul nostru de lucru.

n ceea ce privete termenele de livrare, prin contractele ncheiate cu acetia s-au stabilit, n funcie de produsele livrate termene de livrare clare i o anumit periodicitate a livrrilor att n cazul n care furnizorul asigur transportul mrfii pn la punctul nostru de lucru, ct i dac sarcina transportului revine societii noastre.

Termenele de plat sunt de asemenea stabilite prin contract. n general, termenul de plat acordat societii noastre de furnizori este de 15 zile sau 30 de zile.

n ceea ce privete politica de aprovizionare, societatea nu se lovete de riscuri previzibile majore.

Principalele riscuri sunt legate de contextul economic i politic naional i internaional.

Principalii notri furnizori se caracterizeaz printr-o stabilitate economic i financiar satisfctoare, nlturnd astfel riscul unei eventuale deteriorri a situaiei lor care s afecteze fluxul de aprovizionare. n plus, trebuie remarcat c pentru principalele materii prime piaa regional este bine reprezentat ceea ce permite SC GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL o reorientare rapid spre ali furnizori.

Fluctuaia monedei naionale nu are un impact direct major, datorit faptului c politica de aprovizionare se ndreapt cu precdere ctre furnizorii i productorii interni. n plus, ultima perioad s-a caracterizat printr-o relativ stabilitate, care este previzibil i pentru perioada urmtoare.

n ceea ce privete riscul de sezonalitate, acesta ne afecteaz foarte slab att din punctul de vedere al aprovizionrii, ct i al distribuiei.

4. Piaa de desfacere

Furnizai informaii legate de preturile actuale si de perspectiva pentru: produse finite, servicii oferite, etc., utilizate in cadrul elaborrii previziunii veniturilor. Facei aprecieri privind competitorii si comparai preturile practicate cu cele ale concurenilor.

Baza turistic a Localitii Bile Olneti este format din:

5hoteluri cu o capacitate de cazare de 2.090 locuri

1motel cu o capacitate de cazare de 80 locuri

10pensiuni cu o capacitate de cazare de 2.283 locuri

5cabane cu o capacitate de cazare de 52 locuri

1popas turistic cu o capacitate de cazare de 54 locuri

Hotel OLANESTI **- baza proprie de tratament balnear subdimensionatBile Olneti Str. Bilor nr. 4 Tel.050/775490

Hotel PARANG Hotel Parng cu 800 locuri cazare i 400 locuri tratamentBile Olneti Str. Livada nr. 1 Tel.050-775730

Hotel LIVADIA - cu baz proprie dar numai pentru proprii turitiBile Olneti Aleea Muncitorilor nr. 1 Tel.050-775206

Hotel ELISABETABile Olneti Str. Bilor nr. 20 Tel.034-775562

Hotel LATINA - 48 Bile Olneti Str. Bilor nr. 17 Tel.050-775438

Hotel MARIABile Olneti Str. Forestierilor nr. 12 Tel.050-775557

Vila CERCELUS **Bile Olneti Str. Carol Davila Tel.050-775490

Vila LILIACUL **Bile Olneti Str. Carol Davila Tel.050-775490

Vila STELUTA **Bile Olneti Str. Libertii nr. 1 Tel.050-775490

Vila TRANDAFIRUL **Bile Olneti Str. Trandafirilor nr. 8 Tel.050-775490

Vila ZAMBILA **Bile Olneti Str. Bilor nr. 12 Tel.050-775490

Se va prezenta o analiza a urmtoarelor elemente:

piaa de desfacere a produselor solicitantului (defalcata pe destinaii intern/ extern, pe zone geografice, orae) dup cum considerai ca statistica prezint relevanta cu evidenierea procentelor aproximative din vnzri;

Obiectul de activitate al firmei l reprezint furnizarea de servicii de cazare de tip pensiune categoria trei margarete i de alimentaie public n regim de restaurant-sala de mese.

Localizarea geogafic n satul Bile Olanesti, judeul Vlcea, cu un real potenialul turistic reprezint un avantaj important n asigurarea pieei de desfacere a firmei.

Piaa de desfacere este alctuit din segmente variate de clientel crora firma preconizeaz s le rspund prin oferte difereniate, adaptate la particularitile cererii.

Din acest punct de vedere este de remarcat c dimensiunea proiectat a obiectivului ne permite s asigurm n procesul de furnizare a serviciilor o politic de marketing i comercializare orientat spre clieni i spre adaptarea la nevoile individuale ale fiecruia, strategie care i-a confirmat eficacitatea n sectorul serviciilor.

Principalele segmente de clientel pe care le-am identificat sunt:

clieni externi venii n scop turistic, de agrement sau de refacere segment cu o cretere semnificativ n ultima perioad, care se manifest ca tendin de viitor ntruct Romnia devine una din destinaiile favorite ale cetenilor Uniunii Europene. Ritmul de cretere al serviciilor de turism prestate clienilor externi pentru perioada 2005-2008 este apreciat la nivel naional la 12% anual. Regiunile dominante ale clienilor externi vor fi Europa Vestic i de Nord. n scopul atragerii acestei categorii de clieni ne-am orientat spre crearea unei infrastructuri turistice ce corespunde unui standard calitativ ridicat.

persoane fizice naionale pentru servicii de refacere - cu preponderen n structura acestora identificm persoane mature, cu o vrst medie de 50 de ani, provenind din mediul urban i cu un nivel al veniturilor relativ ridicat de unde i exigene ridicate n plan calitativ .

persoane fizice, pentru petrecerea vacanelor, concediilor n general predomin n aceast categorie familii tinere, cu vrst medie de pn la 40 ani deseori cu unul sau mai muli copii sau familii de vrst medie 50-60 ani

persoane care practic un turism de recreere la final de sptmn - n structur o pondere important nregistreaz familiile tinere venite din marile orae apropiate, deseori nsoite de copii

persoane n tranzit grupuri organizate principalele tipuri identificate sunt tinerii sub 25 ani cu scopul descoperirii potenialului turistic al regiunii sau srbtoririi unor evenimente importante i persoane n vrst cu scop de recreere i refacere provenind cu preponderen din mediul urban

tinerii localnici pentru servicii de alimentaie public, efectuarea de mese festive etc. reprezint o categorie cu cerere stabil, fr caracter de sezonalitate.

O estimare a structurii anticipate a cererii este prezentat n tabelul alturat:

CerereaProcent

Cazare din care:

Clieni strini7,5%

Persoane fizice pentru turism23%

Persoane fizice pentru week-end25%

Grupuri organizate19%

Tineri15%

persoane juridice10.5

Total100%

Alimentaie public din care:

Clieni strini10%

Persoane fizice pentru turism13%

Persoane fizice pentru week-end16%

Grupuri organizate14%

Tineri9%

Localnici35%

Persoane juridice3%

Total100%

descrierea canalelor de distribuie - daca distribuia se desfasoara prin intermediari, acetia vor fi menionai cu evidenierea modului de operare in relaiile cu acetia.

Strategia de marketing a societii noastre este bazat pe utilizarea n paralel a mai multor canale de disribuie.

n acest sens societatea va dezvolta politici de:

distribuie direct conform schemei FURNIZOR CLIENT

distribuie intermediat de agenii de turism, urmnd lanul relaional FURNIZOR INTERMEDIAR CLIENT.

Distribuia direct se bazeaz colectarea i procesarea direct a comenzilor provenite de la clieni. Principalele mijloace logistice utilizate sunt:

punerea la dispoziia clientului a unui numr de telefon accesibil 24h/24 prin care acetia i pot formula comenzile

comunicarea comenzilor printr-un nr. fax la numrul

procesarea comenzilor pe suport hrtie sub forma scrisorilor primite de la clieni

deschiderea unei adrese e-mail destinate colectrii de comenzi

posibiliti de contact oferite prin site-ul nostru

Distribuia intermediat de ageniile de turism folosete aceleai mijloace logistice evideniate la distribuia direct, orientarea societii noastre n ceea ce privete intermediarii cu care am ncheiat contracte avnd n vedere aria extins de activitate a acestora.

Instrumentul utilizat pentru procesarea rapid a comenzilor este fia de eviden a capacitii de cazare, disponibil n cadrul unitii n format electronic. Aceasta reprezint un formular care se completeaz pentru fiecare zi calendaristic i reprezint un mijloc eficient de gestiune a capacitii disponibile i a relaiei cu clienii, permind personalului nsrcinat cu asigurarea interfeei cu beneficiarii s ofere rspunsuri prompte i alternative rapide, atunci cnd este necesar.

termenele de livrare si termenele de plata a produselor - explicai daca clienii (distribuitori, comerciani, consumatori industriali, dup caz) au putere de negociere semnificativa in impunerea preturilor si a termenelor de plata si livrare.

n ceea ce privete termenele de livrare, specificul activitii noastre de furnizare de servicii, face ca n toate cazurile livrarea s se fac la punctul de lucru, n prezena clientului, la momentul stabilit de comun acord.

Acest specific impune luarea n considerare n cadrul strategiei de marketing a unei politici de gestionare a ntlnirilor dintre clieni. Rolul preponderent n aceast politic revine desfurrii unei activiti de ansamblu eficiente, ireproabile din punct de vedere calitativ i orientate spre servirea n mod personalizat a clientului. n acest fel, chiar n situaiile inerente ale apariiei unor timpi mori n procesul de servire prin sosirea unui numr mare de clieni n acelai timp, ntlnirea dintre acetia nu va avea un impact negativ asupra societii.

Pentru realizarea acestui obiectiv un rol important l are servirea prompt i competent a clienilor, meninerea unui climat destins i a unei relaii cu acetia bazat pe amabilitate, colaborarea permanent n cadrul colectivului de angajai, acestea fiind prioritii ale managementului societii promovate prin cultura organizaional.

n ceea ce privete termenele de plat, acestea sunt foarte reduse, plata fcndu-se n general imediat dup consumarea serviciului prin achitarea notei de plat sau n avans n cazul vnzrii intermediate de ageniile de turism.

Politica de marketing bazat pe utilizarea unor instrumente de larg popularizare a firmei i ncheierea de contracte de promovare cu agenii de turism cu acoperire naional se concretizeaz n punerea n oper a mai multor strategii de distribuie paralele:

apelul la agenii de turism intermediare n scopul unei distribuii la nivel naional. Firma beneficiaz de crearea unui sistem informaional integrat cu ageniile distribuitoare, care funcioneaz prin canalele de comunicaie clasice e-mail, telefon, fax, documente clasice pe suport hrtie, mergndu-se spre generalizarea comunicaiilor prin Internet, avndu-se n vedere costul redus al acestora. Modalitatea de remunerare n acest caz va fi un comision stabilit contractual.

asigurarea unei platforme de comunicaie non-stop cu clienii care doresc s ne contacteze n mod direct prin punerea la dispoziia acestora a unui numr de telefon pentru furnizarea de informaii i preluarea de comenzi, precum i a unei adrese Internet dedicate contactului cu clienii

utilizarea procedeului de recomandare n special n relaia cu persoanele juridice, dar de asemenea cu clieni particulari, n special strini.

Trebuie remarcat c n acest domeniu, proiectul beneficiaz de existena reelelor de comunicaie, de distribuie i de promovare implementate de firma SC GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL pentru promovarea activitii Pensiunii Noel, la un cost marginal sczut.

principalele riscuri si dificultati in privina desfacerii produselor, inclusiv caracteristicile de sezonalitate

In ceea ce privete riscurile majore pe care societatea noastr le poate ntmpina in desfurarea activitatii, acestea sunt:

Riscuri de pia n domeniul desfacerii, riscul principal l reprezint o relaie greoaie cu ageniile intermediare

deteriorarea conjuncturii macroeconomice interne i internaionale cu efect n reducerea veniturilor ca urmare a faptului c ncasrile n turism au o elasticitate ridicat n raport cu venitul

riscul de sezonalitate

In domeniul aprovizionrii, o relaie incert cu furnizorii poate reprezenta un risc important

Riscuri financiare

ocuri majore n nivelul ratei dobnzii sau cursului de schimb

Aglomerarea scadenelor

Riscul de catastrofe naturale majore care s produc pagube sau s fac imposibil utilizarea capacitilor de producie

Riscuri legislative

nsprirea regimului de impozitare

stagnarea procesului de armonizarea a legislaiei romneti cu cea european

introducerea de legi care s induc o deteriorare a mediului de afaceri

Cele mai importante riscuri legate de desfurarea activitii noastre sunt cele legate de diminuarea cererii i existena caracterului de sezonalitate, de instabilitatea politicii de aprovizionare i de imposibilitatea asigurrii lichiditilor necesare.

n cazul cererii, societatea a optat pentru utilizarea paralel a mai multor canale de distribuie i pentru ncheierea de contracte cu mai muli intermediari alei pe baza unei imagini i conduite ireproabile precum i pentru crearea unei relaii durabile cu fiecare dintre acetia.

Firma pstreaz o eviden clar a comenzilor preluate prin fiecare agenie de turism intermediar i realizeaz pe baza ei studii de tendin care s-i permit s stabileasc n orice moment rentabilitatea sau oportunitatea meninerii respectivei relaii.

n plus, relaia cu fiecare agenie se realizeaz prin interlocutori dedicai care s cunoasc n detaliu istoricul respectivei relaii n aa fel nct s poat lua decizii rapide i competente n negocierea cu respectivele agenii.

Astfel, societatea i-a asigurat o cerere atomizat, neexistnd riscuri majore legate de clieni importani care s aib putere de influen n stabilirea preurilor.

Riscul de sezonalitate este atenuat prin accesarea n paralel, prin produse adaptate nevoilor lor particulare a mai multor segmente int de consumatori i prin utilizarea potenialului baleno-climateric al staiunii la furnizarea de servicii specifice, caracterizate printr-un grad sczut de sezonalitate.

n ceea ce privete politica de aprovizionare s-a avut n vedere alegerea acelor furnizori care s ofere cel mai bun raport calitate-pre n condiiile oferirii de materii prime de calitate superioar standardului minim impus de societate.

Controlul materiilor prime recepionate se face n mai multe etape succesive pentru a se asigura de conformitatea cantitativ i calitativ a acestora cu comanda.

Relaiile cu furnizorii se desfoar pe baze contractuale ferme, iar personalul angajat n domeniul aprovizionrii are competenele necesare realizrii n bune condiii a acestei misiuni.

Pentru a evita dependena de un anumit furnizor societatea a ncheiat contracte pentru materiile prime principale cu cel puin doi parteneri, acolo unde acest lucru s-a dovedit posibil, acetia fiind alei pe baza unei analize amnunite a situaiei lor economice i financiare.

Pe plan intern, dar i n relaiile cu furnizorii societatea a impus o planificare a aprovizionrii care s permit pregtirea i emiterea n timp util a comenzilor prin ntocmirea de liste zilnice i sptmnale i o eviden strict a documentelor de recepie i consum - n aa fel nct s se evite sincopele n aprovizionare.

Riscul lipsei de lichiditate, destul de des ntlnit la firme care au dezvoltat recent o politic masiv de investiii este una din preocuprile centrale ale conducerii societii.

n acest sens se are permanent n vedere evitarea acumulrii scadenelor, obinerea de credite furnizor (de care firma beneficiaz n prezent n virtutea relaiei stabile i de durat cu acetia), termene reduse de plat acordate intermediarilor.

Monitorizarea situaiei financiare se va realiza zilnic prin registrul de cas ncheiat pe fiecare cont de lichiditi nregistrat n contabilitate i prin ntocmirea lunar a tabloului fluxurilor de trezorerie previzionate i realizate.

Ca msur de asigurare societatea apeleaz la furnizarea de ctre banca principal a unei linii de faciliti de trezorerie.

5. Impactul proiectului asupra dezvoltrii zonei si a mediului de afaceriSe vor evidenia efectele in planul creterii numrului de locuri de munca, creterea veniturilor la bugetul local, implementarea tehnologiilor prietenoase cu mediul, asigurarea de contracte de achiziii materii prime, prefinantarea culturilor, etc.

Pe perioada de realizare a proiectului, n urma adjudecrii la licitaie a contractului de achiziii servicii si produse necesare realizrii investiiei, firmele declarate ctigtoare pe baza contractelor ncheiate pe o perioad de 12 luni vor avea asigurat frontul de lucru pentru personalul propriu.

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra pieei forei de munca, urmnd ca societatea sa angajeze cu contract de munca pe perioada nedeterminata un numr de 6 persoane, din care se urmrete ca 3 dintre ele sa fie din rndul omerilor. Se intenioneaz de asemenea ca numrul persoanelor calificate tehnologic angajate n primul an s fie de 6, adic 100% din totalul angajrilor.

Dezvoltarea proiectului va avea multiple efecte favorabile asupra mediului economic din regiune:

Creterea cererii rezultat n urma efecturii investiiei se va propaga automat n cererea pentru alte bunuri i servicii, dat fiind c prezena clienilor n zon poteneaz vnzrile n numeroase domenii.

Realizarea lucrrilor de amenajare avnd ca rezultat mbuntirea calitii serviciilor turistice oferite i implementarea de noi tehnici de marketing orientate ctre satisfacerea ct mai complet a exigenelor clienilor prin crearea de pachete de servicii personalizate se va reflecta n creterea standardului de calitate a serviciilor turistice din regiune n ansamblu, genernd o micare de adoptare a acelorai principii de ctre operatorii locali din regiune cu efecte benefice asupra gradului de dezvoltare a regiunii.

Contribuia direct a societii la sporirea potenialului economic al regiunii se va reflecta n orientarea politicii de achiziii de materii prime ctre furnizorii de pe piaa local, cu condiia ndeplinirii standardelor de calitate impuse.

Considerm c dimensiunile i potenialul de dezvoltare a cererii este suficient pentru realizarea efectelor preconizate anterior.

Pe plan intern, dezvoltarea cererii va da posibilitatea societii ca pe viitor s se extind prin crearea de capaciti de producie suplimentare.

Astfel, firma prognozeaz o cretere semnificativ a gradului de utilizare a capacitii de alimentaie public i o eventual extindere a acesteia ca urmare a dezvoltrii regionale de ansamblu.

O alt perspectiv de dezvoltare a activitii avut n vedere o constituie punerea n oper a unui serviciu de furnizarea transportului, serviciului de orientare turistic i de informaii specializate n cadrul unui circuit turistic care s includ obiectivele aflate n apropierea pensiunii.

6. Proiecii financiare si indicatori financiari

6.1. Prognoza veniturilor

Se va completa Anexa B1 Prognoza veniturilor si evoluia capacitaii de producie cu vnzrile cantitative si valorice previzionate trimestrial in primii doi ani de activitate dup care anual.

In cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai buna nelegere de ctre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizrii previzionrii:

gradul de utilizare a capacitaii de producie si modul cum evolueaz acesta in timp;

corelarea dintre vnzrile previzionate, gradul de utilizarea a capacitaii de producie si precontracte/contracte de vnzare ncheiate/in curs de a fi ncheiate;

modul in care au fost previzionate celelalte venituri prognozate (rndurile 13-19)

Veniturile din exploatare

1. Volumul de vnzri estimat pentru urmtori 5 ani

n realizarea calculului volumului de vnzri estimat pe urmtorii ani s-a inut cont de urmtoarele criterii:

Pentru veniturile din activitatea proiectului am realizat urmtorul model de calcul:

Calculul coeficientului de utilizare a capacitii de cazare

Nr. nnoptri turist

CUC = ---------------------------------- x 100 %

Nr. locuri disp. x 365 zile

INDICATORAN IAN IIAnul IIIAnul IVAN V

Numr nnoptri turist27743285379641614526

Nr. locuri disponibile per zi2020202020

CUC (Nr. nnoptri turist X100/61X365)%38,00%45,00%52,00%57,00%62,00%

Am avut n vedere un grad de utilizare a capacitii de producie rezonabil, aceast aproximare putnd fi apreciat mai degrab pesimist:

Prin aceast msur am urmrit respectarea principiului prudenei previziunilor, ceea ce va permite existena unei marje de siguran n activitatea de exploatare, n cazul manifestrii unor riscuri neprevzute.

Creterea cererii ni se pare rezonabil n cel de-al doilea an cnd vom beneficia pe deplin de rezultatele politicilor de promovare i distribuie proiectate.

ncepnd cu cel de-al treilea an, putem aprecia c experiena acumulat att n desfurarea procesului de producie, ct si n aplicarea politicilor de marketing ne vor permite s depim pragul de 50% din capacitatea disponibil:

Pentru urmtorii ani de previziune s-a preferat adoptarea unei atitudini prudente constnd ntr-o cretere anual a capacitii utilizate cu cinci puncte procentuale.

Estimare ncasri la 20 locuri diponibile pe zi:

INDICATORAN IAN IIAN IIIANUL IVANUL V

Pre mediu servicii cazare/sejur/turist - EURO2527303235

Pre mediu servicii cazare/turist - RON89,796,876107,64114,816125,58

Numr nnoptri turist27743285379641614526

ncasri teoretice maxime 180000194400216000230400252000

Capacitate teoretic72007200720072007200

ncasri previzionate - EURO6935088695113880133152158410

ncasri previzionate -RON248.827,80318.237,66408.601,44477.749,38568.375,08

n ceea ce privete aprecierea preurilor unitare de cazare, prognozele fcute au luat n considerare nivelul preurilor practicate de principalii concureni identificai n zon, precum i perspectiva unei uoare creteri a tarifelor n perspectiva unei alinieri a acestora cu cele din Uniunea European i a unei cereri crescnde din partea clienilor externi.

Calculul coeficientului de utilizare a capacitilor de alimentaie public

Nr. clieni

CUAP = --------------------------------------- x 100 %

Nr. locuri disp. x 365 zile

Estimare CUAP (mic dejun) la o capacitate maxim teoretic de 26 locuri:

INDICATORAN IAN IIAN IIIAN IVAN V

Numr clieni3321,53511,33985,84460,35029,7

Nr. locuri disponibile per zi2626262626

CUAP Mic dejun 35%37%42%47%53%

Estimare CUAP (dejun) la o capacitate maxim teoretic de 26 locuri:

INDICATORAN IAN IIAN IIIAN IVAN V

Numr clieni3321,537964270,55219,55978,7

Nr. locuri disponibile per zi2626262626

CUAP dejun 35%40%45%55%63%

Estimare CUAP (cina) la o capacitate maxim teoretic de 26 locuri:

INDICATORAN IAN IIAN IIIAN IVAN V

Numr clieni3131,73606,24270,547455219,5

Nr. locuri disponibile per zi2626262626

CUAP cina 33%38%45%50%55%

Calcul ncasri din vnzarea serviciilor de mic dejun, dejun, cina:

INDICATORAn 1An 2An 3An 4An 5

Pre mediu mic dejun (euro)55.25.75.76

Pre mediu mic dejun (RON)17,9418,657620,451620,451621,528

ncasri teoretice maxime (euro)109.500113.880124.830124.830131.400

ncasri teoretice maxime (RON)392.886408.601447.890447.890471.463

ncasri previzionate mic dejun (euro)16.60818.25922.71925.42430.178

ncasri previzionate mic dejun (RON)59.58865.51281.51691.220108.279

Pre mediu dejun (Euro)8.58.78.799.3

Pre mediu dejun (RON)30,49831,215631,215632,29233,3684

ncasri teoretice maxime (euro)186.150190.530190.530197.100203.670

ncasri teoretice maxime (RON)667.906683.622683.622707.195730.768

ncasri previzionate dejun (euro)28.23333.02537.15346.97655.602

ncasri previzionate dejun (RON)101.299118.494133.306168.548199.500

Pre mediu cina (euro)66.56.56.87.2

Pre mediu cina (RON)21,52823,32223,32224,398425,8336

ncasri teoretice maxime (euro)131.400142.350142.350148.920157.680

ncasri teoretice maxime (RON)471.463510.752510.752534.325565.756

ncasri previzionate cina (euro)18.79023.44027.75832.26637.580

ncasri previzionate cina (RON)67.41984.10499.597115.770134.838

ncasri maxime totale teoretice (euro)427.050446.760457.710470.850492.750

ncasri maxime totale teoretice (RON)1.532.2551.602.9751.642.2631.689.4101.767.987

ncasri previzionate (euro)63.63074.72487.631104.665123.361

ncasri previzionate (RON)228.306268.111314.419375.539442.618

i n previzionarea veniturilor din activitile de alimentaie public de tip restaurant-sala de mese s-a avut n vedere principiul prudenei care se materializeaz ntr-o cretere a numrului de clieni inferioar creterii estimate pe plan naional pentru sectoarele de turism i servicii.

Am apelat la aceast variant pentru a evidenia comisiei de analiz existena unei marje satisfctoare n procesul de desfurare a activitii.

Aadar, veniturile estimate a se realiza anual din activitatea de cazare i alimentaie public desfurat n cadrul pensiunii i restaurantului - slii de mese aferent sunt cele prezentate n tabelul urmtor:

Total venituri din activitatea de cazare si alimentaie publica:

IndicatoriAn 1An 2An 3An 4An 5

Cazare (euro)83.220,0082.125,00102.492,00124.830,00158.410,00

Cazare (RON)298.593,36294.664,50367.741,30447.890,04568.375,08

Alimentaie publica (euro)63.630,4574.724,2687.630,66104.665,21123.360,51

Alimentaie publica (RON)228.306,05268.110,64314.418,81375.538,77442.617,51

Total132.980,45163.419,26201.510,66237.817,21281.770,51

477.133,85586.348,30723.020,25853.288,151.010.992,59

Situaia actuala si previzionata a veniturilor:

IndicatorFr proiectAN 1AN 2AN 3AN 4AN 5

RONRONRONRONRON

Numr de servicii oferite:

1. Servicii de cazare248.827,80318.237,66408.601,44477.749,38568.375,08

2. Servicii de alimentaie publica0,00228.306,05268.110,64314.418,81375.538,77442.617,51

TOTAL VENITURI477.133,85586.348,30723.020,25853.288,151.010.992,59

Tarifele serviciilor oferite:

1. Servicii de cazare089,796,876107,64114,816125,58

2. Servicii de alimentaie public:

mic dejun017,9418,657620,451620,451621,528

dejun030,49831,215631,215632,29233,3684

cina021,52823,32223,32224,398425,8336

6.2. Prognoza cheltuielilor

Se va completa Anexa B2 Prognoza cheltuielilor si evoluia capacitaii de producie cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in primii doi ani de activitate dup care anual.

In cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai buna nelegere de ctre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizrii previzionrii:

- urmrii corelarea informaiilor furnizate aici cu cele menionate in celelalte seciuni ale studiului;

- corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitaii de producie si precontracte/contracte de cumprare ncheiate/in curs de a fi ncheiate;

- modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala;

- orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau influeneaz previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta;

Previzionarea cheltuielilor generate de activitatea curent s-a fcut separat pe fiecare categorie de cheltuieli din contul de profit i pierdere pornind de la urmtoarele ipoteze:

cheltuielile materiale, intr n categoria cheltuielilor variabile, ele depinznd n mod proporional de valoarea produciei. Pornind de la o medie a consumurilor specifice pe ramur, aceste cheltuieli s-au apreciat la aproximativ 40% din veniturile obinute. Aceast aproximare ni se pare realist, dat fiind c media pe ramur se afl n jurul valorii de 35%, diferena constituind o marj de manevr pentru calibrarea procesului de exploatare, cel puin n prima perioad

n categoria cheltuielilor cu servicii i lucrri prestate de teri am inclus facturile corespunztoare furnizrii de ap curent, gaze, electricitate, servicii de telefonie i ridicarea deeurilor menajere. Previziunea a plecat de la un calcul aproximativ al consumurilor specifice lunare aferente, lund n calcul o cretere a tarifelor pentru urmririi ani de previziune ntr-un ritm moderat. Cheltuielile au fost considerate fixe, nemodificndu-se pn la atingerea capacitii maxime.

Cheltuielile cu impozite, taxe i asimilate iau n considerare impozitul pe teren, pe cldiri i pe mijloacele de transport i alte impozite i taxe specifice i a fost estimat n baza cheltuielilor nregistrate pentru pensiunea turistica, cu rectificrile de rigoare.

Cheltuielile de personal includ fondul de salarii pentru personalul angajat n cadrul pensiunii, corespunznd unui salariu net mediu de 9.166 lei lunar i cheltuielile sociale intrnd n seama angajatorului. Pornind de la evoluia previzibil a nivelului salariilor o dat cu apropierea intrrii n Uniunea European, am anticipat pentru acest indicator o cretere anual de 25% n condiiile meninerii numrului de angajai.

n ceea ce privete cheltuielile cu amortizarea, primii ani de exploatare a investiiei vor nregistra cheltuieli mai mari determinate de necesitatea amortizrii prin costuri a unei pri din valoarea construciei i a unei pri corespunztoare din valoarea mijloacelor fixe reprezentnd dotri n raport cu durata normat de funcionare a acestora, n aa fel nct fondul de amortizare constituit s se afle la un nivel prudent care s permit la timp nlocuirea mijloacelor de producie uzate pentru a nu afecta rentabilitatea activitii.

Ron

Categorii cheltuieliAn IAn IIAn IIIAn IVAn V

Cheltuieli cu materia prima si materiale3.643,433.863,164.251,524.805,965.544,35

Cheltuieli cu personalul direct productiv19.434,5021.377,9523.515,7525.867,3228.454,06

Combustibili si utilitati7.495,067.947,078.745,989.886,5411.405,52

Alte cheltuieli materiale4.996,705.298,055.830,666.591,027.603,68

Amortizare 10.828,1310.828,1310.828,1310.828,1310.828,13

Cheltuieli cu fora de munca indirecta1.194,781.254,521.317,251.383,111.452,26

Marketing si promovare de introdus4.305,604.309,910,000,000,00

Alte cheltuieli de introdus

Total Cheltuieli56.599,4360.131,2165.076,3071.435,6479.359,92

6.3. Proiecia contului de profit si pierdere

In coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilan ncheiat de societate anexat la cererea de finanare (in cazul in care solicitantul este nfiinat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaz).

Se va completa anexa B3 rndurile aferente: 14 Venituri Financiare, 15 Cheltuieli privind dobnzile, 16 Altele, 20 Impozit pe profit, restul rndurilor fiind preluate automat din anexele B1 si B2. Se vor face meniuni privind valorile previzionate si se vor corela cu alte informaii (exemplu: cheltuielile privind dobnzile).

Fr proiectAn 1An 2An 3An 4An 5

1. VENITURI TOTALE din care:0477.133,85586.348,30723.020,25853.288,151.010.992,59

1.1. Venituri din servicii de cazare0248.827,80318.237,66408.601,44477.749,38568.375,08

1.2. Venituri din servicii de alimentatie publica0228.306,05268.110,64314.418,81375.538,77442.617,51

1.4. Venituri din alte servicii00,000,000,000,000,00

2. COSTURI DIRECTE0418.763,73428.434,29439.984,25453.786,77470.289,57

2.1. Fora de munc si alte costuri asociate023.269,0027.922,8033.507,3640.208,8348.250,60

2.2. Materii prime si materiale023.269,0027.922,8033.507,3640.208,8348.250,60

2.3. Combustibili, utilitati07.116,007.471,807.845,398.237,668.649,54

2.4. Alte costuri directe716,87724,04731,28738,59745,98

3. AMORTIZARE

(a investiiei)0364.392,86364.392,86364.392,86364.392,86364.392,86

4. COSTURI INDIRECTE05.500,385.564,431.317,251.383,111.452,26

4.1. Fora de munc indirect01.194,781.254,521.317,251.383,111.452,26

4.2. Alte costuri04.305,604.309,910,000,000,00

Costuri totale0424.264,11433.998,72441.301,49455.169,88471.741,84

5. PROFIT BRUT052.869,75152.349,58281.718,76398.118,27539.250,75

6. Impozit pe profit (16%)08.459,1624.375,9345.075,0063.698,9286.280,12

7. PROFIT NET (5 6)044.410,59127.973,65236.643,76334.419,35452.970,63

8. INVESTIIE:

Profit net actualizat40.743,66107.712,86182.732,40236.911,10294.399,83

6.4. Bilant sintetic previzionat

Se vor face precizari privind ipotezele luate in considerare in procesul de previzionare a posturilor din bilant.

Anexa B4 la prezentul proiect

6.5. Flux de numerarSe vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementarii (anexele B5 si B6, maxim 2 ani) si pentru o perioada de 5 ani (anexa B7) dupa implementarea proiectului.

In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii:

- se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni;

- atentie la randulDisponibil de numerar curent acesta nu poate fi negativ!

- orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea elementelor fluxului de numerar si au influenta relevanta;

Anexele B5, B6 si B7 la prezentul proiect.

6.6. Indicatori financiari Anexa B8Pe baza datelor obinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investiiei ce urmeaz a fi promovata. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, dup finalizarea investiiei, in preturi constante.

1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului.

Vi = 720.478 Ron

2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei, servicii) innd cont de preuri/tarife pe unitatea de msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate. Se inscriu valorile din Anexa B1 Prognoza Veniturilor randulTotal venituri din exploatare aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

Ron

Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

431.230498.878584.243656.936726.277

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitii curente.

Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare i se calculeaz n funcie de domeniul de activitate si de consumurile specifice. Se nscriu valorile din Anexa B2 Prognoza Cheltuielilor rndulCheltuieli pentru exploatare - total aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

Ron

Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

286.404329.846384.854438.537503.743

4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve.Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce trebuie s fie pozitiv pentru fiecare an previzionat.

Ron

Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

144.826169.032199.389218.399222.534

Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaz dup formula:

Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

33.633.934.133.230.6

5. Profitul net (Pn) = rezultatul final al exerciiului financiar (anual) din care s-a sczut impozitul pe profit, trebuie sa fie pozitiv pentru fiecare an previzionat dup implementarea proiectului;

Ron

Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

126.712151.688154.240177.971189.401

6. Durata de recuperare a investiiei (Dr.) trebuie s fie maxim 10 ani;Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investiiei (exprimat n ani).

Dr. = 4 ani,5 luni si 03 de zile

7. Rata rentabilitii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5%;

Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

1821212526

8. Cheltuieli financiare (Cf)

RonAnul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

23.92821.05746.28940.73535.846

9. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) - trebuie s fie supraunitar pe fiecare an al orizontului de timp dup ncheierea investiiei

Reprezint capacitatea societatii pe acoperire a cheltuielior financiare (dobnzi bancare la creditele contractate).

Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

68456

10. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru fiecare an de prognoz;

Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

4.105.126.337.648.64

11. Rata ndatorrii (rI) - trebuie s fie maximum 60%;

Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

58.0258.1758.3858.7559.16

12. Rata de actualizare este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.13. Valoarea neta actualizata (VNA) trebuie sa fie pozitiva;3169807 Ron

14. Disponibilul de numerar curent (rndul S, din anexele B5, B6, B7 Flux de numerar trebuie sa fie pozitiv in orice luna sau an de previzionare. Se preiau valorile din rndul S din Anexa B7 aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

264.043548.448852.4361.171.7331.490.192

1

_1156759962.unknown