lab navision 1

Lect. Drd. Octavian Dospinescu, Prof. Dr. Doina Fotache

NAVISION- prezentare introductivă –

-Navision este un produs de tip ERP promovat de compania Microsoft şi care se adresează în

principiu organizaţiilor de dimensiuni medii/mari. Platforma generală spre care se va tinde constă într-o integrare a tehnologiilor web cu SQL Server + OLAP + Visual Studio .NET.

Ca mod de lucru general, trebuie cunoscut faptul că interfaţa grafică este organizată în 4 zone funcţionale:

1. Bara de meniu + bara de instrumente2. Zona de acces la module (Management Financiar, Vanzari Marketing, Cumpărări, Depozit,

Fabricaţie, Planificare Resurse, Service, Resurse Umane, Administrare, Comenzi rapide). De regulă aceste module se află în partea din stânga jos a ecranului de lucru.

3. Zona de opţiuni ale modulului curent selectat. Această zonă se actualizează pe măsură ce sunt selectate modulele şi se prezintă sub forma unui arbore, ale cărui ramuri/frunze ne vor conduce către funcţionalitatea efectivă.

4. Zona funcţională (zona de lucru efectiv) se află în partea central-dreaptă a ecranului şi conţine formularul/raportul curent, în funcţie de selecţiile precedente.

Figura nr. 1 – Zonele funcţionale din Navision

Înainte de a începe aplicaţii propriu-zise, trebuie făcute câteva precizări:- Modelele de procese implementate în Navision nu coincid în toate cazurile cu modelele

clasice întâlnite în România sau predate în cadrul altor discipline- În cazul în care aveţi senzaţia că „v-aţi pierdut” în aplicaţie şi că nu mai deţineţi

controlul, una dintre următoarele variante sunt posibile:


i. Fie chiar aţi pierdut controlul (ceea ce rar se poate întâmpla)ii. Fie nu sunteţi poziţionaţi în modulul corect (adică de fapt încercaţi să căutaţi

acul în alt car cu fân). Încercaţi aşadar să fiţi conştienţi de modulul în care lucraţi la momentul curent.

O prezentare clasică ar începe probabil cu „simpaticul” plan de conturi, însă având în vedere „gusturile” dvs. în materie de contabilitate, o să încercăm să amânăm puţin această pastilă amară şi să începem cu un nomenclator uzual. Adică ne vom strădui să introducem un nou client în baza de date. Oricum ar fi, fără puţine noţiuni contabile chiar nu se poate: fiind vorba de clienţi, în mod implicit este vorba de creanţe. Aşadar, selectăm modulul Managament Financiar, opţiunea Creanţe/Clienţi. Ca regulă generală, notaţiile din prezentul material vor respecta standardul:

Nume_modul/Nume_opţiune/Nume_subopţiune/...Management Financiar/Creanţe/Clienţi

Figura nr. 2 – Ecranul nomenclatorului de clienţi

Este destul de dificil de prezentat în mod dinamic operaţiunile în cazul unui material static (scris) cum este cel de faţă, însă vom încerca să enumerăm principalele operaţiuni care se pot realiza:

- navigarea în cadrul setului de înregistrări: se utilizează butoanele săgeţi din bara de instrumente (primul, precedentul, următorul, ultimul)

- prezentarea clienţilor sub forma unei liste (asemănătoare cu una Excel): fie se acţionează tasta F5, fie butonul corespunzător din bara de instrumente (cel de la sfârşitul butoanelor de navigare)

2


Figura nr. 3 – Prezentarea nomenclatorului sub formă de listă

- adăugarea unui nou client se realizează cu tasta F3 sau prin poziţionarea pe ultima înregistrare care permite adăugarea de noi informaţii

Pentru fiecare client există o multitudine de informaţii care pot sau trebuie introduse, în paginile care sunt enumerate în partea de sus a ecranului curent: General, Comunicare, Facturare, Plăţi, Livrare, Comerţ Exterior, Commerce Portal. Spre exemplificare, prezentăm ecranul pentru un nou client al cărui nume este Client unu şi care are caracteristicile prezentate în figura următoare:

3


Figura nr. 4 – Noul client introdus (secţiunea General)

De asemenea, putem introduce informaţii legate de modalităţile de contactare a clientului, în secţiunea Comunicare.

Figura nr. 5 – Elemente de contact ale clientului

Din punct de vedere al modului de facturare pentru clientul respectiv, el trebuie încadrat în grupe generice care vor asigura înregistrarea corectă a conturilor.

4


Figura nr. 6 – Stabilirea parametrilor de facturare (secţiunea Facturare)

De asemenea, trebuie precizate şi câteva elemente definitorii ale modului în care se vor realiza plăţile, în secţiunea Plăţi.

Figura nr. 7 – Secţiunea plăţi

Stabilim şi parametrii necesari pentru operaţiunile de livrare.

5


Figura nr. 8 – Parametrii de livrare

Ultimele două secţiuni (Comerţ Exterior şi Commerce Portal) sunt mai puţin importante la acest moment. Închiderea ecranului curent va avea ca efect memorarea clientului în nomenclator. Ca să ne convingem, nu avem decât să selectăm opţiunea de vizualizare tip listă (F5, mai ţineţi minte?!? )

Avem aşadar un client. Ar fi cazul să-i luăm banii!!! Dar mai întâi trebuie să-i vindem ceva, iar el să cumpere. Pentru a cumpăra, trebuie să facă o comandă. Pentru a face o comandă, are nevoie de o ofertă din partea noastră. Cam încurcate sunt procesele acestea, nu-i aşa? Partea interesantă este că acest proces are o logică destul de simplă:Trimitere ofertă -> acceptare ofertă şi întocmire comandă -> facturare

Aşadar, ne poziţionăm în Vânzări Marketing/Procesare Comenzi/Oferte şi întocmim prima ofertă:

6


Figura nr. 9 – Prima ofertă

Navision vă permite să ţineţi evidenţa tuturor vânzărilor, din momentul în care se creează ofertele şi până la momentul livrării comenzii finale. Aveţi posibilitatea să parametrizaţi facturi, iar stocurile se pot actualiza automat în funcţie de vânzare.

Toate tabelele sunt corelate, iar informaţiile din câmpuri se copiază dintr-o parte în alta a programului, astfel încât introducerea informaţiilor să se facă o singură dată. În plus, aveţi posibilitatea să schimbaţi informaţiile din fiecare antet sau din fiecare linie dacă este necesar.

Antetul de vânzare constituie baza tranzacţiilor care implică vânzări şi trecerea lor în evidenţă. Fie că se creează o ofertă, o comandă generală, o factură, o comandă, o comandă generală sau o notă de credit, se utilizează acelaşi antet de vânzare cu aceleaşi informaţii, cu toate că se vor afişa în ferestre diferite.

Toate documentele corelate cu Vânzări şi Creanţe (Oferte, Comenzi generale, Comenzi, Facturi, Note de credit, Livrări înregistrate, Facturi înregistrate şi Note de credit înregistrate) sunt alcătuite dintr-un antet de vânzare şi dintr-un număr de linii de vânzare.

Antetul de vânzare conţine toate informaţiile relevante despre clienţii cărora li se vinde şi clienţii cărora li se facturează, cum ar fi numele, adresa, numărul documentului şi data. Are patru file: Generalităţi, Facturare, Livrare şi Comerţ exterior. Aceste file conţin informaţii despre clientul de destinaţie a vânzării, clientul de destinaţie a notei de plată, despre livrări şi valută. Programul regăseşte automat majoritatea acestor informaţii din tabelul Client.

Liniile de vânzare conţin informaţii (cum ar fi numărul, cantitatea şi preţul articolelor) referitoare la articolele din stocuri. Sumele din liniile de vânzare se exprimă în valuta sursă, mai puţin atunci când numele de câmp indică faptul că suma este în MN. Valuta sursă este valuta care este reprezentată de codul valutar din antetul de vânzare.

7


Pentru a crea o nouă comandă, completaţi antetul de vânzare, apoi parametrizaţi liniile. Programul va copia automat orice informaţie relevantă din antet în liniile de vânzare.

După ce aţi completat antetul de vânzare şi liniile de vânzare asociate într-o ofertă sau într-o comandă generală, aveţi posibilitatea să creaţi o comandă făcând clic pe butonul Întocmire comandă.

După ce aţi completat antetul de vânzare şi liniile de vânzare asociate dintr-o comandă, factură sau notă de credit, trebuie să înregistraţi pentru a crea o livrare, o factură sau o notă de credit.

Dacă după ce aţi întocmit oferta, doriţi să o previzualizaţi, trebuie să apăsaţi butonul Imprimare... şi apoi Examinare. În funcţie de driverul de imprimantă instalat, va fi generată previzualizarea.

Figura nr. 10 – Previzualizarea ofertei

Presupunând că oferta a fost acceptată de client, el va trimite o comandă bazată pe datele din această ofertă. Acţionând click pe butonul întocmire comandă, putem genera automat comanda asociată ofertei. E posibil să apară un ecran de avertizare în cazul în care stocul disponibil din respectivul produs nu este suficient pentru onorararea comenzii.

8

mk:@MSITStore:G:%5CMicrosoft%20Business%20Solutions-Navision%5CClient%5CROM%5Cmaster.chm::/sr_t.chm::/F_42_73.htm


Figura nr. 11 – Avertizare stoc insufficient (răspundem totuşi DA)

Ca rezultat, ar trebui să se transforme oferta în comandă fermă:

Nu credem până nu vedem. Mergem în Vânzări Marketing/Procesare Comenzi/Comenzi şi acţionăm hotărât F5, pentru a vedea lista tuturor comenzilor. Printre ele ar trebui să se afle şi comanda pe care am procesat-o anterior.

Figura nr. 12 – Lista comenzilor (1005 e cea care ne interesează)

9


Pe baza acestei comenzi putem să întocmim o factură şi/sau să efectuăm o livrare. Din butonul de jos numit Inregistrare... stabilim acest lucru (sau folosind tasta F11).

Figura nr. 13 – Inregistrarea unei comenzi în vederea întocmirii unei facturi

Figura nr. 14 – Intocmirea facturii pe bază de comandă

În mod normal, ar trebui să putem înregistra factura pe care să o putem apoi gestiona din punct de vedere al plăţilor, jurnalelor etc. Deocamdată documentaţia se opreşte aici, urmând ca până la sfârşitul orei să vă daţi cu părerea cu privire la modalităţile de vizualizare ale documentelor parcurse anterior şi ale jurnalelor aferente.

10

lab navision 1

Documents