hdnchjndhcnhdnhcjndsjncjdsn

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI!

PRIMII PAȘI ÎN CARIERĂPRIN FIRMA DE EXERCIȚIU

POSDRU/175/2.1/S/150327Proiect cofinanţat din Fondul Social Europeanprin Programul Operaţional Sectorial pentru

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară 2. „Corelareaînvățăriipetotparcursulviețiicupiațamuncii”DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1. „Tranziția de la școala la o viațăactivă”Numărul de identificare a contractului: POSDRU/175/2.1/S/150327Titlul proiectului: „Pimii pași în carieră prin firma de exercițiu”Beneficiar: Colegiul Economic„Iulian Pop”, Cluj-NapocaParteneri: Liceul cu Program Sportiv, Bistrița;Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti”. Timișoara

F.E. Happy Mates S.R.L. România-Timişoara 300239 Tel/fax: 0256/490980 Str.Corbului Nr.7C email: [email protected]

________________________________________________________________________________________________

PLAN DE AFACERI

F.E. HAPPY MATES S.R.L.COLEGIUL ECONOMIC “FRANCESCO SAVERIO NITTI” TIMIŞOARA

Profesor coordonator F.E.: Iliescu Julia

IULIE 2015


Investeşte în

OAMENI!




CUPRINS

Rezumat

I. Descrierea firmei de exerciţiuII. Descrierea afaceriiIII. Marketingul afaceriiIV. Managementul afaceriiV. Finanţarea afaceriiVI. Premise ale dezvoltării pe piaţa reală


Investeşte în

OAMENI!




REZUMAT

Firma de exerciţiu “Happy Mates“ S.R.L. cu sediul în Timişoara, înfiinţat în anul 2013, cu un capital social de 80.000 de lei are ca şi obiect de activitate comerţul cu amǎnuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, COD CAEN: 4776, cu descrierea activităţii: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate.

Oferta de produse şi servicii al firmei de exerciţiu “Happy Mates” S.R.L.: Animale de companie: câini, pisici, păsări, animale acvatice, animale mici; Hrană pentru animale; Produse pentru igienă şi îngrijire; Accesorii: îmbrăcăminte, încălţăminte, paturi şi culcuşuri, jucării, acvarii; Servicii pentru îngrijirea animalelor.

În anul 2015 firma de exerciţiu şi-a propus introducerea unui serviciu nou in rândul celor existente şi anume deschiderea unei pensiuni de animale de companie.

Ideea afacerii este rezulatul unui sondaj de opinie efectuat în rândul clienţilor. Chestionarul s-a aplicat pe facebook si s-a ajuns la concluzia că 7 din 10 clienţi au nevoie de un loc unde să işi lase animalele de companie pe perioada concediilor.

Pensiunea Happy Mates va fi situată în oraşul Timişoara, în spatele sediului firmei, cu o suprafaţă de aproximativ 1500 mp, cu 20 locuri de cazare, unde animalele pot efectua plimbări în aer liber şi alte activităţi.

Tarifele sunt stabilite în funcţie de anotimp (iarnă/vară), în funcţie de necesarul zilnic de hrană al animalului respective de serviciile suplimentare oferite (plimbare, pat cu mochetă, pat cu perniţă, acces cameră supraveghere video), servicii care sunt facultative. Reducerile de tarif se acordă în funcţie de numărul de nopţi de cazare.

Serviciul de cazare în pensiunea de animale este destinat persoanelor fizice care vor să-şi lase animalul de companie în grija persoanelor calificate şi de încredere pe perioda concediilor şi deplasărilor în interes de serviciu.

Se previzionează faptul că majoritatea clienţilor potenţiali sunt din rândul clienţilor actuali, persoane fizice, care cumpără de la firmă animale de companie.

Atragerea clienţilor se realizează direct prin intermediul magazinul propriu Happy Mates. În al doilea rând se apelează la agenţiile de turism din reţeaua firmelor de exerciţiu atât pentru promovarea pensiunii cât şi pentru încheierea de contracte. În al treielea rând se apelează la cabinetele veterinare din Timişoara doar pentru promovarea serviciului nou de cazare. În şase luni de la deschiderea pensiunii se va lansa o aplicaţie de rezervare on-line.

Momentan nu există, pe platforma ROCT, o altă firmă de exerciţiu care să deţină o pensiune pentru animale de companie.

Previziunile financiare indică faptul că lansarea noului serviciu va genera profit începând cu al treilea an de activitate. Cash flow-ul aferent primului an de funcţionare va fi unul pozitiv în condiţiile în care firma de exerciţiu se împrumută de la asociaţii proprii cu o sumă în valoare de 30.000 lei.

Pragul de renatbilitate îl constituie atingerea unui grad de ocupare al pensiunii de 65%.


Investeşte în

OAMENI!




I. Descrierea firmei de exerciţiu

Numele firmei: F.E. Happy Mates S.R.L.Motto: “Everybody need a friend! “

Nr. Ord. în Reg. ROCT: J35/114/26.11.2013Anul înfiinţării: 2013

Forma juridică de constituire: societate cu răspundere limitată

Capital scocial: 80.000 lei, împărţit în 80 părţi sociale, fiecare având valoare egală de 1.000 lei, fiecare asociat deţinând un număr de 5 părţi sociale.

Număr asociaţi: 16Asociaţii sunte elevii clasei a XI-a B:Catinca Casilda Alisia, Chira Marian, Crişan Denisa Florentina, David Orlando, Dǎnciulescu Razvan, Dumbravǎ Florin Cǎtǎlin, Lupşe Diana Genica, Nemeş Tudor Giurgiu Nicolae, Magdǎu Andrada Gabriela Mihaela, Plǎviţu Floriana, Radivoi Crina Andreea, Ţigǎeriu Denisa Raluca, Toma Andrei Vladuţ, Tudor Florin Daniel, Ungurean Petru Daniel, Vasile Maria CarminaLa înfiinţarea firmei de exerciţiu „Happy Mates” asociaţii au pornit de la ideea că orice adolescent este capabil sa îngrijească un animal de companie.

Sediul societăţii: Str. Corbului Nr. 7CDate de contact: telefon/fax 0256/490980 , e-mail: [email protected]

Obiectul de actvitate: Comerţ cu amǎnuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, COD CAEN: 4776, cu descrierea activităţii: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate.

Viziunea F.E. Happy Mates SRL este să ofere clinţilor încredere şi siguranţă cu privire la produsele şi serviciile proprii.

Misiunea firmei este de a oferi clienţilor un nou mod de a petrece timpul liber alături de un prieten iubitor şi loial. Animalul de companie poate fi generatorul bunăstării fizice şi psihice al omului indiferent de vârstă, sex, profesie, clasă socială.Printre strategiile firmei se regăsesc următoarele:

- Introducerea unui serviciu nou in rândul celor existente;- Extinderea pieţei prin atragerea de noi clienţi;- Fidelizarea clienţilor existenţi.

Oferta de produse şi servicii:1. Animale de companie: câini, pisici, păsări, animale acvatice, animale mici2. Hrană pentru animale3. Produse pentru igienă şi îngrijire4. Accesorii: îmbrăcăminte, încălţăminte, paturi şi culcuşuri, jucării, acvarii5. Servicii pentru îngrijirea animalelor

mailto:[email protected]


Investeşte în

OAMENI!




Deţinerea unui animal de companie – efectele benefice asupra sănătăţii oamenilor „Deţinerea unui animal de casă, mai ales a unui câine, este probabil asociată cu un risc mai

scăzut de apariţie a bolilor cardiace”, spune medicul Glenn N. Levine, de la Colegiul Medical Baylor şi şeful comisiei care a redactat declaraţia, după ce a analizat un mare număr de studii anterioare referitoare la influenţa animalelor de casă asupra sănătăţii oamenilor.

Deţinerea de animale de casă ar putea fi asociată cu tensiune arterială mai scăzută, un nivel mai mic de colesterol şi o incidenţă mai scăzută a obezităţii.

Animalele de casă au un efect pozitiv asupra modului în care organismul uman reacţionează la stres.

Beneficii pe care prezenţa unui animal de companie le pot avea in dezvoltarea social-emotionala a copilului: dezvoltarea stimei de sine, responzabilizare, dezvoltarea empatiei, suport emotional, comunicare prin joc.

Obiectivele firmei de exerciţiu:Înainte de stabilirea obiectivelor firmei de exerciţiu, asociaţii firmei au întocmit o analiză SWOT pentru

a identifica punctele tari şi slabe ale afacerii respect oportunităţile şi ameninţările afacerii.Tabelul nr.1

Puncte tari: Ofertă bogată de produse şi servicii Servicii suplimentare de îngrijire şi

sănătate (contract de colaborare cu salon de înfrumuseţare animale de companie, veterinar-angajat al firmei)

Personal tânăr, calificat, dedicat şi iubitor de animale

Existenţa unei baze de date privind clienţii şi animalele (fişe medicale electronice)

Puncte slabe: Existenţa unui singur magazin, într-un

spaţiu închiriat Politică de salarizare rigidă, care

conduce la acordarea unor salarii fără ca angajatul să realizeze performanţă

Angajaţii nu deţin experienţă profesională în domeniu

Oportunităţi: Lărgirea serviciilor conexe, precum

servicii de cazare în pensiunea canină proprie

Concurenţă redusă

Ameninţări: Dependenţă faţă de furnizorii de

animale, deoarece numărul de furnizori este scăzut

Probleme privind închirierea spaţiului (modificarea/ rezilierea contractului, creşterea chiriei)

Creşterea impozitelor şi taxelor

În urma analizei SWOT s-au identificat următoarele obiective cuantificabile:- Creşterea cu 20% a cifrei de afaceri în următorul an;- Realizarea unei rate de profit de 5% prin optimizarea cheltuielilor;- Menţinerea numărului de salariaţi.

Durata de implementare: un an calendaristic.Resurse materiale implicate:

- Firma de exerciţiu îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu închiriat;- Mobilier corespunzător obiectului de activitate;


Investeşte în

OAMENI!




- Un autoturism şi o autoutilitară;- Calculatoare (6 buc.) şi notebook (3 buc)- Stocul de mărfuri atinge valoarea de 100.000 lei.

Resursele umane ale firmei de exerciţiu: fiecare asociat al firmei de exerciţiu este şi angajat în cadrul firmei. Activitatea resurselor umane se desfăşoară pe următoarele compartimente:

- Compartimentul resurse umane: 2 angajaţi- Compartimentul achiziţii şi vânzări: 3 angajaţi- Compartimentul marketing şi IT: 3 angajaţi- Compartimentul financiar-contabil: 2 angajaţiManagerul firmei este eleva Lupşe Diana, elevă cu rezultate foarte bune la învăţătură, cu spirit de lider,

serioasă şi consecventă. În munca sa este ajutată de către Vasile Carmina, asistent manager.Media de vârstă al angajaţilor este de 17 ani. Deşi nu deţin experienţă profesională, angajaţii sunt

calificaţi din punct de vedere profesional, deţin competenţe de comunicare profesională, competenţe lingvistice în limbi de circulaţie internaţională, precum engleză, franceză şi italiană.

Utilizarea noilor tehnologii: Firma de exerciţiu „Happy Mates” SRL deţine 6 calculatoare şi trei notebook-uri. Evidenţa contabilă se ţine pe calculator, softwerul fiind furnizat şi periodic actualizat de către o firmă de exerciţiu specializată în acest domeniu.Angajaţii compartimentului de vânzări şi achiziţii gestionează bazele de date privind furnizorii şi clienţii.Veterinarul firmei gestionează baza de date privind animalele, fişele lor medicale fiind în format electronic.Astfel angajaţii firmei au acces permanent la informaţii precum valoarea şi cantitatea stocurilor de mărfuri, informaţii privind clienţii, furnizorii respectiv fişa medicală al animalelor. Rezultatul utilizării calculatoarelor respectiv a bazelor de date este optimizarea deciziilor în procesele de aprovizionare şi vânzare, cunoaşterea mai bună şi satisfacerea promptă a nevoilor clienţilor.

Impactul asupra mediului şi eficienţa energetică:,Impactul asupra mediului’’evaluează eforturile depuse de companii pentru protecţia mediului, în sensul minimalizării amprentei de carbon, reducerii poluării şi conservării biodiversităţii.Firma de exerciţiu “Happy Mates” îşi reduce amprenta mai sus amintită prin:

Utilizarea becurilor ecologice pentru reducerea consumului de energie electrică; Beneficem de masina Euro5, pentru reducerea combustibilului şi pentru a susţine NON-POLUAREA; Folosirea de produse naturale pentru tratarea animalelor; Incinta magazinului este optimizat din punct de vedere energetic.

II. Ideea de afacere


Investeşte în

OAMENI!




Ideea afacerii este rezulatul unui sondaj de opinie efectuat în rândul clienţilor. Chestionarul s-a aplicat pe facebook si s-a ajuns la concluzia că 7 din 10 clienţi au nevoie de un loc unde să işi lase animalele de companie pe perioada concediilor.

Datorită faptului că avem o firma care se ocupă cu vânzarea animalelor şi cu prestarea serviciilor, ne-am gândit să aducem un bonus afacerii noastre şi să deschidem o pensiune pentru animale. Aici stăpânii îşi pot lăsa animalele atât ziua cât şi noaptea.

Pensiunea Happy Mates va fi situată în oraşul Timişoara, în spatele sediului firmei, cu o suprafaţă de aproximativ 1500 mp, cu 20 locuri de cazare, unde animalele pot efectua plimbări în aer liber şi alte activităţi.

Padocurile beneficiaza de un loc de odihnă, construit dintr-un pătuţ pe care se poate aşeza paturica preferata a animalului, precum şi un spaţiu în care se poate tolăni şi odihni la soare.

Zilnic, animalele vor beneficia de minim 2 plimbări , dimineaţa şi seara , atenţie şi afectiune, precum şi un program de joacă, îngrijire medicală, la nevoie, asigurată de veterinarul Dumbravă Florin Cătălin.

Tarife standard:- Tarif/zi: 6 Euro (vară)- Tarif/zi boxa încălzită 8 Euro (iarnă)- Tarif/zi boxa neîncălzită 6 Euro (iarnă)- Tarif/noaptea 10 Euro (vară-iarnă)

Tariful standard include: - 600 g mâncare/zi, în caz că necesită mâncare mai puţină sau mai multă tariful se ajustează proporţional;- cazarea in spaţiul adecvat cu paturi, spaţiu încălzit intern pe timp de iarna,- plimbare-joacă 25 de min/zi,- scoaterea in tarc special amenajat pentru efectuarea nevoilor de 3 ori/zi ,- curatenie de minim 2 ori/zi + de cate ori este nevoie ( excrementele accidentale se curăţă în timpul cel

mai scurt, max 10 min)

Tarife suplimentare:Tarif plimbare câine 1 oră/zi +5 Euro/zi (suplimentar faţă de ce intră în tariful de cazare )Tarif pat prevăzut cu mochetă +1 Euro/24 h cazareTarif perniţă +1 Euro/ 24 h cazare (pe patul din interior se pune o pernă

confecţionată cu învelitoare pluş)Tarif acces cameră supraveghere video +1 Euro/ 24 h cazare (prin plata tarifului de acces supraveghere

video proprietarul poate din orice colţ al lumii prin internet prietenul canin lăsat în pensiune prin intermediul unui nume de utilizator sau parola de acces.

Reduceri: 20% pentru 15 zile; 30% pentru 30 de zile.

III. Marketingul afacerii

Clienţii actuali:


Investeşte în

OAMENI!




Clienţii Happy Mates sunt persoane fizice cu vârsta cuprinsă între 5-15 ani respectiv 60-80 de ani. Din punctul de vedere al provenienţei clienţii provin din zonă urbană, 90 % din oraşul Timişoara.

Clienţii persoane juridice sunt firme de exerciţiu care desfăşoară activităţi în domeniul hotelier, restaurante, activităţi recreative şi distractive şi activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor.

Clienţii potenţiali:Serviciul de cazare în pensiunea de animale este destinat persoanelor fizice care vor să-şi lase animalul de

companie în grija persoanelor calificate şi de încredere pe perioda concediilor şi deplasărilor în interes de serviciu.

Previzionăm faptul că majoritatea clienţilor potenţiali sunt din rândul clienţilor actuali, persoane fizice, care cumpără de la noi animale de companie.

Printre clienţi respectiv potenţiali clienţi se numără următorii:Tabel nr.2

Nr. crt

Denumire firmă de exerciţiu

Domeniul de activitate

1. FE.World stories.SRL Hotel/restaurant2. FE.Deco 4u.SRL Activităţi de design3. FE.B-tours.SRL Agenţie turistică4. FE.Crazy party

1003.SRLActivităţi recreative şi distractive

5. FE.Allstar.SRL Alte activităţi recreative şi distractive6. FE.Regional-travel.SRL Activităţi ale agenţiilor turistice7. FE.Luxurious.SRL Restaurante8. FE.Zoomstudio.SRL Activităţi fotografice9. FE.Elite Style.SRL Activităţi de creaţie artistică- Activităţi de organizare

a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor.10. FE.Flower dream.SRL Activităţi ale agenţilor turistice11. FE.Red and brown.SRL Restaurante12. FE.Sun georgio.SRL Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similar.Restaurante13. Fe.Feel-voyage.SRL Activităţi ale agenţiilor turistice

Furnizorii: Pensiunea se află într-un spaţiu închiriat de la o persoană juridică; Amenajarea şi dotarea pensiunii va realize firma de exerciţiu DecoArt SRL; Serviciile de gaz, energie termică, energie electrică, gaz, salubritate ne sunt oferite de catre firmele: E-

on (gaz), Enel (curent), Aquatim (apa curenta), UPC (internet si telefonie), Retim (salubrizare) Hrana respectiv produsele de îngrijire pentru animale sunt livrate de către magazinul Happy Mates

Furnizorii din cadrul reţelei firmelor de exerciţiu sunt:Tabel nr.3

Nr. crt.

Denumire firmă de exerciţiu

Obiect de activitate

1 FE DECO 4 U SRL Comerţ cu ridicata al mobilei


Investeşte în

OAMENI!




2 FE MAGIC COPY SRL Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birouComerţ cu ridicata al altor produse intermediare

3 FE DIVERSITY SRL Comerţ cu ridicata al produselor de birotiă şi papetărie4 FE WORLD VISION SRL Activităţi ale agenţiilor de publicitate5 FE ZOOM STUDIO SRL Activităţi fotografice6 FE WOOD COMPANY SRL Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi art. de iluminat7 FE GOLDEN WINE MK SA Comerţ cu ridicata al băuturilor non-alcoolice8 FE DIGITAL VIEW SRL Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor

periferice şi software-lui9 PET SHOP; PUPPYS FOOD;

PET ZONEComerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate.

Concurenţa:Momentan nu există, pe platforma ROCT, o altă firmă de exerciţiu care să deţină o pensiune pentru

animale de companie.

Promovarea:Serviciile noi vor fi promovate:- În cadrul magazinului Happy Mates, cu ocazia vânzării de animale prin oferirea de pliante

promoţionale;- Prin intermediul facebook-lui, în rândul clienţilor fideli care figurează în baza noastră de date ;- Printr-un spot publicitar la radioul local – Radio Timişoara ;- Plasarea de pliante promoţionale în cabinetele veterinare din Timişoara ;- Plasarea de pliante promoţionale la agenţiile de turism din reţeaua firmelor de exerciţiu (în baza unui

acord încheiat în prealabil )- Prin participarea la târguri ale firmelor de exerciţiu respectiv la târgurile canine din Timişoara.

Distribuţia:Politica de distribuţie Happy Mates prevede utilizarea unor canale scurte de distribuţie.Atragerea clienţilor se realizează direct prin intermediul magazinul propriu Happy Mates.În al doilea rând se apelează la agenţiile de turism din reţeaua firmelor de exerciţiu atât pentru promovarea pensiunii cât şi pentru încheierea de contracte. În al treielea rând se apalează la cabinetele veterinare din Timişoara doar pentru promovarea serviciului nou de cazare. În şase luni dorim să lansăm şi o aplicaţie de rezervare on-line.

IV. Managementul afacerii

Obiectivele strategice: Atingerea unui grad de ocupare a pensiunii de 75%, ceea ce înseamnă faptul că din cele 20 de locuri

disponibile, zilnic, 15 să fie ocupate;


Investeşte în

OAMENI!




Realizarea unei cifre de afaceri în valoare de 190.000 de lei în primul an de activitate; Crearea de cinci locuri noi de muncă.

Durata de implementare:Închirierea, amenajarea şi dotarea spaţiului necesită o perioadă de trei luni. Paralel cu aceste activităţi se vor defăşura activităţile de atragere a clienţilor: promovarea serviciilor, contaczarea clienţilor potenţiali.

Activităţi preconizate:Obiective specifice:

- Fidelizarea clienţilor existenţi prin oferirea serviciilor suplimentare;- Lansarea serviciilor noi în următoarele trei luni;- Atragerea de noi clienţi;

Tabel nr.4Activitate Mod de realizare Responsabil Perioad

ă de realizare

Resurse necesare

Inchirierea spaţiului NegociereContractare

Manager 30 zile Buget alocat 400 euro/lună

Amenajarea şi dotarea spaţiului

Contactarea unei echipe de constructori, zugravi

Asistent manager

45 zile Buget alocat :20.000 lei

Încheierea contractelor cu furnizorii

Negociere Şef departament achiziţii şi vânzări

30 zile Autoturism pentru deplasări

Transferul a cinci angajaţi din magazin în pensiune

Negociere, încheiere contracte

Şef departament Resurse umane

15 zile

Instruirea angajaţilor Participare la cursuri de dresori şi igienă, securitate în muncă

Şef departament resurse umane

15 zile 300 lei /angajat

Promovarea serviciilor noi

Afişe şi fluturaşe în magazin, distribuire în cabinete veterinarePromovare pe facebookSpoturi publicitare mass-media locală

Sef departamentMarketing şi IT

Concepere : 30 zile Distribuire : 5 zile

Hârtie, carton,autoturism, baza de date clienţi, cont facebookBuget alocat : 2.000 lei

Identificarea necesarului de finanţare

Intocmire cash-flow Şef departament financiar

Periodic

Identificarea surselor de finanţare

Calculul surselor interne, cercetare de piaţă privind sursele externe

Şef departament financiar

Periodic

Resurse necesare:Resurse materiale: autoturism, rechizite şi consumabile de birou, telefon mobil, notebookResurse financiare: aşa cum reiese din planul de activitate, bugetul estimat arată astfel:

Cheltuieli cu chiria: 400 lei/ lună; Cheltuieli cu amenajarea şi dotarea adecvată al spaţiului închiriat: 20.000 lei; Cheltuieli privind perfecţionarea angajaţilor: 1.500 lei Cheltuieli de promovare: 2.000 lei


Investeşte în

OAMENI!




Resurse umane: 5 angajaţi transferaţi din magazinul propriu la pensiune, un coordonator, trei îngrijitori, un veterinary.Resurse informaţionale: program contabil, baza de date clienţi, fişele medicale electronice ale animalelor vândute, cont facebook.

V. Finanţarea afacerii

Aşa cum reiese din capitolul destinat ideii de afaceri, cheltuielile estimate a se realiza odată cu lansarea noului serviciu, cea de cazare în pensiunea pentru animale, sunt următoarele:

Cheltuieli cu chiria: 400 euro/ lună, adică 1.800 lei/lună; Cheltuieli cu amenajarea şi dotarea adecvată al spaţiului închiriat: 20.000 lei;


Investeşte în

OAMENI!




Cheltuieli privind perfecţionarea angajaţilor: 1.500 lei Cheltuieli de promovare: 2.000 lei

Astfel, necesarul de finanţare pentru lansarea serviciului în termen de 3 luni, este de 25.300 lei.Pentru desfăşurarea activităţii, respectiv prestarea serviciilor de cazare pentru animale, firma de exerciţiu va avea de acoperit următoarele cheltuieli :

Tabel nr.5

Explicaţii privind calculul cheltuielilor:1. Cheltuieli cu salariile angajatilor(venit brut +contributii): 4 angajati cu salarii de 1.200 de lei (58.000 de

lei/an);2. Cheltuieli cu chiria spatiului : 400 euro/luna (1.800 lei/luna) rezulta la cheltuieli anuale de 4.800 euro/an

(21.600 lei/an);3. Cheltuieli cu hrana animalelor: Grad de ocupare 75% (15 animale din maximul posibil de 20)

15 animale/noapte x 360 zile = 5.400 animale/an x 0.33kg hrana/zi x 15 lei/kg = 26.730 lei/an;4. Cheltuieli cu impozite si taxe:

Venituri estimate: 15 animale/noapte x 360 zile =5.400 animale/an x 8 euro (tarif mediu) x 4.50 lei/euro = 194.400 lei/anProfit estimat = 194.400 – 140.330 = 54.070 leiImpozit pe profit = 54.070 * 16% = 8.650 lei

Sursele de finanţareSurse interne: profitul realizat şi rămas nerepartizat (aferent anului 2013) al firmei de exerciţiu “Happy Mates”, profit realizat în urma desfăşurării activităţii de comerţ cu animale de companie şi produse/servicii aferente. Din acest profit, în valoare de 30.000 lei se doreşte finanţarea cheltuielilor de lansare pe piaţă al noului serviciu în valoare de 25.300 lei.Surse externe: ca şi alternativă de finanţare – finanţare din partea statului, 10.000 de euro în cadrul programului pentru tineri întreprinzători, aprobat prin OUG 13/23.08.2012, împrumut de la asociaţi, în valoare de 30.000 lei.

Previziuni financiare:Bugetul de venituri şi cheltuieli pe trei ani :

Tabel nr.6

Nr. crt.

Denumire cheltuială Valoare cheltuială/an(lei)

1. Cheltuieli cu salariile angajaţilor (4 angajati) 58.0002. Cheltuieli cu chiria spaţiului 21.6003. Cheltuieli cu prestări servicii asigurate de către terţi

(energie termică, electrică, apă, gaz, salubritate, combustibil, telefonie)

25.000

4. Cheltuieli cu hrana animalelor 26.7305. Cheltuieli cu ingrijirea animalelor 6.0006. Cheltuieli cu impozite şi taxe 8.6507. Cheltuieli cu promovarea serviciilor 4.0208. TOTAL CHELTUIELI 150.000


Investeşte în

OAMENI!




Nr. crt.

Denumire venit/cheltuială estimată ANUL 1 (lei)

ANUL 2 (lei)

ANUL 3 (lei)

1 VENITURI DIN CAZARE 140000 150000 1700002 Cheltuieli privind lansarea noului serviciu 25300 0 03 Cheltuieli cu salariile angajaţilor (4 angajati) 58000 58000 580004 Cheltuieli cu chiria spaţiului 21600 21600 216005 Cheltuieli cu prestări servicii asigurate de către

terţi (energie termică, electrică, apă, gaz, salubritate, combustibil, telefonie)

25000 25000 26000

6 Cheltuieli cu hrana animalelor 26730 29000 320007 Cheltuieli cu ingrijirea animalelor 6000 7000 90008 Cheltuieli cu impozite şi taxe 8650 9000 100009 Cheltuieli cu promovarea serviciilor 4020 3000 3000

10 TOTAL CHELTUIELI 175300 152600 15960011 PROFIT/PIERDERE -35300 -2600 10400

Cash flow pentru primul an de activitate:Tabel nr.7

Indicatori Valoare (lei)Sold iniţial de trezorerie 10000Inacasari din vanzarea serviciilor 140000Împrumut de la asociaţii firmei 30000Plăţi privind lansarea noului serviciu 25300Plăţi privind salariile angajaţilor (4 angajati) 58000Chiria spaţiului 21600Servicii asigurate de terţi (energie termică, electrică, apă, gaz, salubritate, combustibil, telefonie)

25000

Hrana animalelor 26730Îngrijirea animalelor 6000Impozite şi taxe 8650Promovarea serviciilor 4020Total plăți 175300Sold final de trezorerie 4700

Pragul de rentabilitate calculată pe un an:Venituri = Cheltuieli, în condiţiile în care gradul de ocupare a pensiunii este de 65%.


Investeşte în

OAMENI!




Totodată previzionăm faptul că Pensiunea Happy Mates va fi capabilă să-şi plătească datoriile faţă de terţi, deoarece veniturile vor fi realizate în urma prestării serviciilor către clienţi persoane fizice, încasarea efectuându-se pe loc.

VI. Premise ale dezvoltării pe piaţa reală

Reprezentanţii concurenţei Happy Mates pe piaţa reală sunt : Pensiunea Ginihouse şi Pensiunea Delarci, ambele aflate în Timişoara.Rezultatul cercetării de marketing arată şi faptul că cererea de cazare este mai mare decât oferta de cazare ale celor două pensiuni.Bugetul de cheltuieli şi venituri previzionat atestă faptul că cheltuielile de aprovizionare cu hrană şi cu produsele de îngrijire ale animalelor sunt reduse deoarece sunt livrate din magazinul propriu. Deasemenea cheltuielile de promovare sunt reduse deoarece majoritatea clienţilor potenţiali, reprezentanţi ai cererii de cazare reprezintă clienţii actuali, reprezentanţi ai cererii de animale de companie.

hdnchjndhcnhdnhcjndsjncjdsn

Documents