h 0 tar are a nr. 45 consiliul local sinaia …€¦ · taxe hoteliere 42 12.02.07 216.200,00...

H 0 TAR ARE A NR. 45

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea Contului de executie al veniturilor ~i cheltuiel ilor bugetului local pe anul 2013

Vazand Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 11657/05.05.2014 prin care Serviciul de Venituri ~i Cheltuieli din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului ora~ului Sinaia propune aprobarea Contului de executie al veniturilor bugetului local pe anul 2013;

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, art. 57;

In temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36, alin. 2, lit.b), coroborat cu art . 45, alin. 2;

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA HOTARA$TE:

ART.l. Aproba Contul de executie al veniturilor ~i cheltuielilor bugetului local pe anul 2013, conform anexelor Ia prezenta hotarare.

ART.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse Ia indeplinire de catre Primarul ora~ului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

1 ex. Prefect 1 ex. Primar 1 ex. Serv.Venituri si Cheltuieli

Sinaia, 27 mai 2014

1 ex. Se afi~eaza Ia avizier si pe site-ul propriu

ROMANIA

PRIMARIA ORA5ULUI 51NAIA

SERVICIUL VENITURI Sl CHEL TUIELI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 31.12.2013

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod rand indicator

A B c TOTAL VENITURI (rd.00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) ; ' 1 00.01

VENITURI PROPRII (rd.00.02-11.02-37 .02+00.15+00.16) 2 48.02

I. VENITURI CURENTE (rd.00.03+00.12) 3 00.02

A. VENITURI FI5CALE (rd.00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 4 00.03

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT 51 CA5TIGURI DIN CAPITAL 00.04

(rd.00.05+00.06+00.07) 5 1A1.1. IMt"U£11 t"l:. VI:.NII, l"'rtVI"II ::il (;A::iJI(jUKI DIN (;At"IIAL Dl:. LA t"l:.l

JURIDICE (rd.01.02) 6 00.05

lmpozit pe profit (rd.01.02.01) 7 01 .02

lmpozit pe profit de Ia agenti economici 8 01 .02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, 51 CA5TIGURI DIN CAPITAL DE LA PER50ANE

9 00.06 FIZICE (rd.03.02+04.02)

IMPOZIT PE VENIT (rd.03.02.17+03.02.18) 10 03.02

lmpozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici 11 03.02.17

lmpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrim personal 12 03.02.18

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.04.02.01+04.02.04) 13 04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04 bugetelor locale 15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT 51 CA5TIGURI DIN CAPITAL (rd.05.02) 16 00.07 IAite 1mpoz1te pe vemt, prom s1 cast1gur1 am capital ae 1a persoane nz1ce

17 05.02 (rd.05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50

A2. IMPOZIT PE 5ALARII- TOTAL- Restante anii anteriori- (rd.06.02.02) 19 06.02

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - 20 06.02.02

A3. IMPOZITE 51 TAXE PE PROPRIETATE (rd.07.02) 21 00.09

lmpozite si taxe pe proprietate (rd.07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 22 07.02

lmpozit si taxa pe cladiri (rd .07.02.01 .01+07.02.01 .02) 23 07.02.01 -- -

Buget an 2013 INITIAL

0

86.546.800,00

19.069.490,00

25.077.290,00

21.609.700,00

5.564.870,00

--

5.564.870,00

151 .840,00

151 .840,00

5.413.030,00

4.987.000,00

426.030,00

--

-

8.532.990,00

8.532.990,00

6.796.930,00

LEI

Buget an 2013 Realizat Ia Diferente Procent%

Rectificat 31 .12.2013

1 3 4=3-2 5=312

53.981.030,00 51.172.703,85 (2.808.326, 15) 94,80%

23.195.640,00 21.566.429,49 (1.629.21 0,51) 92.98%

29.879.090,00 28.216.509,38 (1.662.580,62) 94,44% ' 23.626.300,00 22.1 07.698,4 7 (1.518.601,53) 93,57%

5.564.870,00 5.286.734,48 (278.135,521 95,00%

- - -- - - .

-5.564.870,00 5.286.734,48

(278.135,52) 95,00%

151.840,00 164.570,50 12.730,50 108,38%

-151 .840,00 164.570,50 12.730,50 108,38%

5.413.030,00 5.122.163,98 (290.866,02) 94,63%

4.987.000,00 4.711.004,98 (275.995,02) 94,47%

426.030,00 411.159,00 (14.871,00) 96,51%

- - -- - -

- - -- - -

-9.065.490,00 7.811.476,60 (1.254.013,40) 86,17%

9.065.490,00 7.811.476,60 (1.254.013,40) 86,17%

6.726.930,00 6.100.577,17 '----- (626.352,83) 90,69%

lmpozit pe cladiri persoane fizice 24 07.02.01 .01 1.400.160,00 1.400.1 60,00 1.535.299,10 135.139,10 109,65%

lmpozit si taxa pe cladiri Ia persoane juridice 25 07.02.01 .02 5.396.770,00 5.326.770,00 4.565.278,07 (761.491,93) 85,70%

lmpozit si taxa pe teren (rd.07.02.02.01 Ia 07.02.02.03) 26 07.02.02 1.037.520,00 1.640.020,00 1.452.171 ,65 (187 .848,351 88,55%

lmpozit pe teren de Ia persoane fizice 27 07.02.02.01 698.170,00 1.300.670,00 891 .883,56 (408.786,441 68,57%

lmpozit si taxa pe teren de Ia persoane juridice 28 07.02.02.02 339.290,00 339.290,00 425.401 ,09 86.111,09 125,38% lmpozitul pe terenul din extravilan + Restante din ani anteriori din impozitul

29 07.02.02.03 60,00 60,00 134.887,00 lpe terenul aQricol 134.827,00 224811 ,67%

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 30 07.02.03 698.540,00 698.540,00 258.727,78 (439.812,22) 37,04%

Alte impozite si taxe pe proprietate 31 07.02.50 - - . A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl SERVICII (rd.11.02+12.02+15.02+16.02) 32 00.10 7.510.960,00 8.995.060,00 9.009.486,99 14.426,99 100,16%

Sume defalcate din TVA (rd.11.02.01 Ia 11.02.07) 33 11 .02 6.104.000,00 6.658.000,00 6.652.209,00 (5.791,00) 99,91% Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

34 11 .02.01 -descentralizate Ia nivelul judetelor . Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sfinantarea cheltuielilor

35 11 .02.02 5.093.000,00 5.647.000,00 5.641 .209,00 descentralizate Ia niv comunelor oraselor municipiilor sect si Mun Bucuresti (5.791,00) 99,90% Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei

36 11.02.03 -termice livrate populatiei "' . Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de

37 11 .02.04 -producere si distributie a energiei termice . .. !

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 38 11 .02.05 - . Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor

39 11.02.06 1.011 .000,00 1.011 .000,00 1.011 .000,00 locale . 100,00% Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii

40 11 .02.07 si a bazelor sportive din spatiul rural - - .

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.12.02.07) 41 12.02 216.200,00 216.200,00 177.583,82 (38.616,18) 82,14%

Taxe hoteliere 42 12.02.07 216.200,00 216.200,00 177.583,82 (38.616,18) 82,14%

Taxe pe servicii specifice (rd.15.02.01+15.02.50) 43 15.02 101 .130,00 115.430,00 119.849,81 4.419,81 103,83%

lmpozit pe spectacole 44 15.02.01 530,00 530,00 223,69 (306,31) 42,21%

Alte taxe pe servicii specifice 45 15.02.50 100.600,00 114.900,00 119.626,12 4.726,12 104,11% Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

46 16.02 1.089.630,00 2.005.430,00 2.059.844,36 activitati (rd.16.02.02+16.02.03+16.02.50) 54.414,36 102,71%

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd .16.02.02.01 +16.02.02.02) 47 16.02.02 632.970,00 632.970,00 645.039,21 12.069,21 101 ,91%

lmpozitul pe mij loacele de transport de Ia persoane fizice 48 16.02.02.01 291.430,00 291.430,00 325.373,00 33.943,00 111 ,65%

lmpozitul pe mijloacele de transport de Ia persoane juridice 49 16.02.02.02 341.540,00 341 .540,00 319.666,21 (21.873, 79) 93,60%

Taxe si tarife pentru el iberarea de licente si autorizatii de functionare 50 16.02.03 150.160,00 243.260,00 249.186,00 5.926,00 102,44% Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

51 16.02.50 306.500,00 1.129.200,00 1.165.619,15 desfasurare de activitati 36.419,15 103,23%

A6. ALTE IMPOZITE Sl TAXE FISCALE (rd.18.02) 52 00.11 880,00 880,00 0,40 (879,60) 0,05%

Alte impozite si taxe fiscale (rd.18.02.50) 53 18.02 880,00 880,00 0,40 (879,601 0,05% jAite impozite si taxe 54 18.02.50 880,00 880,00 0,40 (879,60) 0,05%

C. VENITURI NEFISCALE (rd.00.13+00.14) 55 00.12 3.467.590,00 6.252.790,00 6.108.810,91 (143.979,09) 97,70%

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.30.02+31.02) 56 00.13 2.668.640,00 4.467.440,00 4.544.652,27 77.212,27 101,73%

Venituri din proprietate (rd.30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 57 30.02 2.668.640,00 4.467.440,00 4.542.820,15 75.380,15 101 ,69% Varsam1nte din profi tul net al reg1ilor autonome de sub autontatea consllulor

58 30.02.01 -'iudetene si locale -Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 59 30.02.03 - - -Venituri din concesiuni si inchirieri 60 30.02.05 2.643.190,00 4.441 .990,00 4.519.226,15 77.236,15 101 ,74%

Venituri din dividende (rd .30.02.08.02) 61 30.02.08 - - -Venituri din divividende de Ia alti platitori 62 30.02.08.02 -Alte venituri din proprietate 63 30.02.50 25.450,00 25.450,00 23.594,00 (1.856,00) 92,71%

Venituri din dobanzi (rd.31.02.03) 64 31 .02 - - 1.832,12 1.832,12

Alte venituri din dobanzi 65 31 .02.03 1.832,1 2 1.832,12

C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII (rd.33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 66 00.14 798.950,00 1.785.350,00 1.564.158,64 (221.191,36) 87,61%

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.33.02.08 Ia rd.33.02.50) 67 33.02 84.330,00 84.330,00 96.976,00 12.646,00 115,00%

Venituri din prestari de servicii 68 33.02.08 67.650,00 67.650,00 78.236,00 10.586,00 115,65%

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali ptr intretinerea copiilor in crese 69 33.02.10 - - -Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 70 33.02.12 - . -Taxe din activitati cadastrale si agricultura 71 33.02.24 - - - -IContributla lunara a panntilor pentru mtretmerea cop1ilor m umtatile de protect1e .. .

72 33.02.27 ' social a - .. . -Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 73 33.02.28 - -Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 74 33.02.50 16.680,00 16.680,00 18.740,00 2.060,00 112,35%

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.34.02.02+34.02.50) 75 34.02 32.300,00 32.300,00 32.340,93 ' 40,93 100,13%

Taxe extrajudiciare de timbru 76 34.02.02 17.900,00 17.900,00 19.902,93 2.002,93 111 ,19%

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 77 34.02.50 14.400,00 14.400,00 12.438,00 (1.962,00) 86,38%

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.35.02.01 Ia rd.35.02.50) 78 35.02 322.150,00 429.450,00 453.785,50 24.335,50 105,67%

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 79 35.02.01 309.370,00 416.670,00 438.016,50 21.346,50 105,12% Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de

80 35.02.02 500,00 500,00 369,00 (131,00) imoozite si taxe 73,80% lncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume

81 35.02.03 constatate odata cu confiscarea ootrivit leoii - -Alte amenzi, penalitati si confiscari 82 35.02.50 12.280,00 12.280,00 15.400,00 3.120,00 125,41%

Diverse venituri (rd.36.02.01 Ia 36.02.50) 83 36.02 345.170,00 965.170,00 706.956,21 (258.213, 79) 73,25% Venituri din aplicarea prescriptei extenctive 84 36.02.01 (5.240,00) - -Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutii lor publice 85 36.02.05 - - - -Venituri din ajuroare de stat recuperate 86 36.02.11 - -Alte venituri 87 36.02.50 350.410,00 965.170,00 706.956,21 (258.213, 79) 73,25%

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.37.02.01+37.02.50) 88 37.02 15.000,00 274.100,00 274.100,00 - 100,00%,

Donatii si sponsorizari 89 37.02.01 15.000,00 274.100,00 274.100,00 . 100,00% Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a

90 37.02.03 (4.533.840,00) (4.822.740,00) (3.840.000,00) bugetului local (cu semnul minus) 982.740,00 79,62%

Varsaminte din sectiunea de functionare 91 37.02.04 4.533.840,00 4.822.740,00 3.840.000,00 (982. 7 40,00) 79,62%

Alte transferuri voluntare 92 37.02.50 - - . II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.39.02) 93 00.15 111 .200,00 248.650,00 276.229,11 27.579,11 111 ,09%

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.39.02.01 Ia 39.02.07) 94 39.02 111 .200,00 248.650,00 276.229,11 27.579,11 111 ,09%

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 95 39.02.01 - - . Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 96 39.02.03 . Venituri din privatizare 97 39.02.04 - . Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 98 39.02.07 111.200,00 248.650,00 276.229,11 27.579,11 111 ,09%

Ill. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.40.02) 99 00.16 - - 7.830.402,91 7.830.402,91

lncasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.40.02.06 Ia rd.40.02.50) 100 40.02 - - 7.830.402,91 7.830.402,91

lncasari din rambursarea imprum. pentru infiintarea unor institutii si servicii 101 40.02.06 -

publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii . lncasari din rambursarea microcreditelor de Ia persoane fizice si juridice 102 40.02.07 - . lmprumuturi temporare din trezoreria statului* 103 40.02.10 - . Sume din fondul de ru lment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 104 40.02.11 I - .

'

Sume din excedent bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor din 105 40.02.14 773.745,57

sectiunea de dezvoltare 773.745,57

Sume -mecanism decontari cereri de plata 106 40.02.16 - 7.056.657,34 7.056.657,34

IV. SUBVENTII (rd.00.18) 107 00.17 11 .987.310,00 9.166.600,00 6.588.207,21 (2.578.392, 79) 71 ,87%

SUBVENTII DE LA AL TE NIVELE ALE ADMINISTRA TIEl PUBLICE (rd.42.02+43.02) 108 00.18 11 .987.310,00 9.166.600,00 4.582.917,61 (4.583.682,39) 50,00%

Subventii de Ia bugetul de stat (rd.00.19+00.20) 109 42.02 11 .987.310,00 9.166.600,00 4.582.917,61 (4.583.682,39) 50,00% A. De capital (rd.42.02.01 +42.02.03 +42.02.04 +42.02.05 +42.02.06 +42.02.07

110 00.19 11 .968.000,00 6.941 .290,00 4.363.196,81 +42.02.09 +42.02.10 +42.02.121a 42.02.20) (2.578.093, 19) 62,86%

Retehnologizarea centrale lor term ice §i electrice de termoficare 111 42.02.01 - . lnvestitii finantate partial din imprumuturi externe 112 42.02.03 - . Aeroporturi de interes local 113 42.02.04 - . Planuri si regulamente de urbanism 114 42.02.05 - . ::>trazt care se vor amenaJa tn penmetrele desttnate constructulor ae cvartale ae

115 42.02.06 locuinte noi - . Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 116 42.02.07 - · :

Finantarea subprogramului de pietruire a drumurilor comunale §i alimentare cu 117 42.02.09 - - -

apa a satelor (rd.42.02.09.01+42.02.09.02) . Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea .

si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 118 42.02.09.01 - .

Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor 119 42.02.09.02 - . 11'-tnantarea acttuntlor pnvtna reaucerea nsculut setsmtc al constructtilor extstente

120 42.02.10 cu destinatie de locuinta - .

Subventii pentru reabi litarea termica a cladirilor de locuit 121 42.02 .12 - . ISubventu pentru tmantarea programelor mu1t1anua1e pnontare ae mea1u s1

122 42.02.13 -aosoodarire a apelor - . Subventu pentru finantarea cheltUielilor de capital ale umtatilor de mvatamant

123 42 .02.14 oreuniversitar - . Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare 124 42 .02 .15 125.000,00 125.000,00

" . 100,00%

Subventii primite de Ia bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 125 42.02.16

investitiilor Ia spitale - . Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale 126 42.02.17 - - . Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc 127 42.02.18 . Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin 128 42 .02 .19 Programul operational regional 2007-2013 - . Subventii de Ia bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

129 42.02.20 11.968.000,00 4.238.196,81 lproiectelor finantate din FEN postaderare 6.816.290,00 (2.578.093,19) 62,18%

B. Curente (rd.42.02.21 Ia rd.42.02.41) 130 00.20 19.310,00 219.310,00 219.720,80 410,80 100,19%

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 131 42.02.21 - . Subventii primite din Fondul de lnterventie 132 42.02.28 - . Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar 133 42 .02.29 - . ;:;uoventu pentru compensarea crestemor neprev1z1onate ale preturuor 1a

134 combustibili 42.02.32 . Sprij in financiar pentru constituirea familiei 135 42.02.33 - - - . Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,

136 42 .02.34 7.000,00 7.000,00 5.751 ,00 carbuni, combustibili petrolieri (1.249,001 82,16% Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-

137 42.02.35 sociale . Subventii pentru acordarea truisoului pentru nou nascuti 138 42.02.36 - - - . Subventii de Ia bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea

139 42.02.40 - - -obiectivelor de investitii in turism . Subventii de Ia bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 140 42.02.41 12.310,00 12.310,00 13.970,00 1.660,00 113,48%

Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 141 42.02.55 200.000,00 199.999,80 (0,20) 100,00%

c. Sume a locate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare 142 42.02.62 2.006.000,00 2.005.289,60 (710,40) 99,96%

Subventii de Ia alte administratii (rd.43.02.01 Ia rd.43.02.08) 143 43.02 - - - . Subventii primite de Ia bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 144 43.02.01 - -Subventii de Ia bugetul asigurarilor pentru !iiOmaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si 145 43.02 .04 subventionarea locurilor de munca - . Subventii primite de Ia alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala

146 43.02.07 pentru persoanele cu handicap - . Subventii primite de Ia bugetele consiliilor locale !iii judetene pentru ajutoare in

147 43.02 .08 - -situatii de extrema dificultate . -

Sume primite de Ia UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 148 45.02 49.371 .000 ,00 14.686.690,00 8.261 .355,24 (6.425.334,76) rd.45.02.01 Ia 45.02.08 + 45.02.15 Ia 45.02.18) 56,25%

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.01.01 Ia 45.02.01 .03) 149 45.02.01 49.371.000,00 14.686.690,00 8.261 .355,24 (6.425.334, 76) 56,25%

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 150 45.02.01 .01 48.139.920,00 14.396.010,00 7.970.838,15 (6.425.171 ,85) 55,37%

Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 151 45.02.01 .02 1.160.080,00 220.280,00 220.194,59 (85,41) 99,96%

I Prefinantari 152 45.02.01.03 71 .000,00 70.400,00 70.322,50 (77,50) 99,89%

Fondul Social European (45.02.02.01 Ia 45.02.02.03) 153 45.02.02 - - - -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 154 45.02.02.01 - - - -Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 155 45.02.02.02 - -Prefinantari 156 45.02.02.03 - .. -

Fondul de Coeziune (rd.45.02.03.01 Ia 45.02.03.03) 157 45.02.03 - - - -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 158 45.02.03.01 - 0 • -Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 159 45.02.03.02 - -Prefinantari 160 45.02.03.03 - -

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala (rd.45.02.04.01 Ia 45.02.04.03) 161 45.02.04 - - - -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 162 45.02.04.01 -Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 163 45.02.04.02 - - -Prefinantari 164 45.02.04.03 - -

Fondul European de Pescuit (rd.45.02.05.01 Ia 45.02.05.03) 165 45.02.05 - - - -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 166 45.02.05.01 - -Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 167 45.02.05.02 - -Prefinantari 168 45.02.05.03 - -

Fondul European pentru Garantare Agricola (rd.45.02.06.01 Ia 45.02.06.03) 169 45.02.06 - - - -Sume primite in contul platilor efectuate in a nul curent 170 45.02.06.01 - -Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 171 45.02 .06.02 - -Prefinantari 172 45.02.06.03 - -

lnstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (rd.45.02.07.01 Ia 45.02.07.03) 173 45.02.07 - - - -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 174 45.02 .07.01 - -Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 175 45.02.07.02 - -Prefinantari 176 45.02.07.03 - -

lnstrumentul Euro de Vecinatate si Parteneriat (rd.45.02.08.01 Ia 45.02.08.03) 177 45.02.08 - - - -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 178 45.02.08.01 - -Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 179 45.02.08.02 - -Prefinantari 180 45.02.08.03 - -

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (rd.45.02.15.01 Ia 181 45.02 .15 - - -

45.02.15.03) -

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 182 45.02.15.01 - . Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 183 45.02.15.02 - . Prefinantari 184 45.02.15.03 - .

Alte facilitati si sume postaderare (rd.45.02.16.01 Ia 45.02.16.03) 185 45.02.16 - - - . Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 186 45.02.16.01 - ' . "

Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 187 45.02.16.02 - ' . Prefinantari 188 45.02.16.03

.. - . Mecanismul Financiar SEE (rd.45.02.17 .01 Ia 45.02.17 .03) 189 45.02.17 - - - .

Sume primite in contul platilor efectuate in a nul curent 190 45.02.17.01 - . Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 191 45.02.17.02 - . Sume primite in avans 192 45.02.17.03 - .

IProgramul Norveg1an pentru crestere Econom1ca s1 Dezvoltare durabila 193 45.02.18 - - -llrd.45.02.18.01 Ia 45.02.18.03) .

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 194 45.02.18.01 - . Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 195 45.02.18.02 - . .. "

Sume primite in avans 196 45.02.18.03 - . " '

- . .. ·~· fi ~

- . TOTAL CHELTUIELI (rd.209+318+375+574+668) ·- - __ !}~~

.. ' . 200 49.02 87.633.1 00,00 55.067.330,00 48.466.512,64 (6.600.817,361 88,01% ' . ~'

CHEL TUIELI CURENTE (rd.211+257+301+309+320+340+377+429+469+522+576+625+670+709+745+780+ 201 01 81.257.320,00 43.674.200,00 39.883.579,93 R?7\ (3. 790.620,07) 91,32% TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL

202 (rd.212+258+321+341+378+430+470+523+577+626+671+710+746+781+828) 10 6.390.260,00 6. 736.750,00 6.727.607,00 (9.143,00) 99,86%

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII 203 20 10.149.820,00 13.167.730,00 11 .363.154,16 (rd.213+259+302+322+342+379+431+471+524+578+627+672+711+747+782+829) (1.804.575,84) 86,30%

TITLUL Ill DOBANZI (cod.30.01+30.02+30.03) 204 30 1.330.000,00 2.220.000,00 901.206,22 (1.318. 793,78) 40,59%

Dobanzi ate rente datoriei pubbile interne (30.01.01 +30.01.02) 205 30.01 1.330.000,00 2.220.000,00 901 .206,22 (1.318.793,78) 40,59%

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 206 30.01 .01 - - - . Dobanzi aferente creditelor interne garantate 207 30.01 .02 1.330.000,00 2.220.000,00 901 .206,22 (1.318.793,78) 40,59%

Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 Ia 30.02.05) 208 30.02 - - - . Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 209 30.02.01 - - - .

Dobanzi ate rente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 210 30.02.02 - - - . Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 211 30.02.03 - - - . Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 212 30.02.05 - - - . -

Alte dobanzi (cod 30.03.01 Ia 30.03.05) 213 30.03 - - - . Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 214 30.03.01 - - - .

Dobanda datorata trezoreriei statului 215 30.03.02 - - - -Dobanzi ate rente imprumuturilor temporare din trezoreria statu lui 216 30.03.03 - - - -Dobanzi Ia depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 217 30.03.04 - - - . Dobanzi Ia operatiunile de leasing 218 30.03.05 - - - .

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.031a 40.30) 219 40 - - - . Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 220 40.03 - - - . Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate al preturilor Ia

221 40.20 - - -combustibili . Alte subventii 222 40.30 - - - .

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 0 ' 223 50 1.000,00 1.000,00 - (1.000,00\ 0,00% ~- '"

Fond de rezerva bugetara Ia dispozitia autoritatilor locale 224 50.04 1.000,00 1.000,00 - (1.000,001 0,00%

TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 225 51 352.000,00 462.000,00 454.138,40 (7.861,601 I r.nd.S1.01 +&1.02\ 98,30%

Transferuri curente (cod 51.01.01 Ia 51.01.39) 226 51.01 352.000,00 462 .000,00 454.138,40 (7.861,60) 98,30%

Transferuri c~itre institutii publice 227 51.01 .01 352.000,00 462.000,00 454.138,40 (7.861,60) 98,30%

Actiuni de sanatate 228 51.01 .03 - - - . Transferuri din bugetele consil ii lor judetene pentru finantarea centre lor de zi

229 51.01 .14 - - -lpentru protectia copilului . Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru

230 51.01.15 - - -IPersoanele cu handicap . Transferuri din bugetele consiliilor loacale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema 231 51 .01 .24 - - -dificultate . Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru

232 51 .01 .26 - - - I

loersoanele aflate in concediu oentru cresterea copilului . '

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 51 .01 .28 - - -

domeniul sanatatii . Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de

233 51 .01 .31 ..

- - -aiutorul social . Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea

234 51 .01 .39 - - -unitatilor de asistenta medico-sociale . Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuieli lor curente din

51 .01.46 - - -domeniul sanatatii .

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.21) 235 51 .02 - - - . Transferuri pentru finantarea investitiilor Ia spitale 236 51.02.12 - - - . Transferuri de Ia bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea

237 51 .02.21 - - -obiectivelor de investitii in turism -

TITLUL VII AL TE TRANSFER URI (cod 55.01 + 55.02) 238 55 380.000,00 528.500,00 528.492,07 (7,93) 100,00%

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 Ia 55.01.42) 239 55.01 380.000,00 528.500,00 528.492 ,07 (7,931 100,00%

Programe cu finantare rambursabila 240 55.01 .03 - - - -Programe PHARE 241 55.01 .08 - - - -Programe ISPA 242 55.01 .09 - - - .

Programe SAPARD 243 55.01.10 - - - . lnvestitii ale agentilor economici cu capital de stat 244 55.01 .12 - - - .. Programe de dezvoltare 245 55.01 .13 - - - . Fond Roman de Dezvoltare Sociala 246 55.01 .15 - - - . Alte transferuri curente interne 247 55.01.18 380.000,00 528.500,00 528.492,07 - (7,93) 100,00%

Cheltuieli neeligibile ISPA 248 55.01 .28 - - - . Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 249 55.01 .42 - - - .

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatli internationale) (cod 250 55.02 - - -

55.02.01 Ia 55.02.04) . Contributii si cotizatii Ia organisme internationale 251 55.02 .01 - - - . Alte transferuri curente in strainatate 252 55.02.04 - - - • I

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 253 56 63.185.240,00 19.759.220,00 19.127.316,08

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod. 56.011a 56.18) (631.903,92) 96,80%

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 254 56.01 62.251 .000,00 18.824.980,00 18.423.522,39 (401.457 ,61 97,87%

Programe din Fondul Social European (FSE) 255 56.02 - - - . Programe din Fondul de Coeziune (FC) 256 56.03 - - - . Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 257 56.04 934.240,00 934.240,00 703.793,69 (230.446,31) 75,33%

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 258 56.05 - - - . Programe din Fondul European pentru Garantare Agricola (FEGA) 259 56.06 - - - . Programe lnstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 260 56.07 - - - . Programe lnstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (EN PI) 261 56.08 - - - . Mecanismul financiar SEE 262 56.17 - - - . Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila 263 56.18 - - - . I

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod.57.02) 264 57 379.000,00 379.000,00 362.743,00 (16.257,00\ 95,71%

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04) 265 57.02 379.000,00 379.000,00 362.743,00 (16.257,00) 95,71%

Ajutoare sociale in numerar 266 57.02.01 379.000,00 379.000,00 362.743,00 (16.257,00 95,71%

Ajutoare sociale in natura 267 57.02.02 - - - . Tichete de cresa 268 57.02.03 - - - . Tichete cadou acordate pentru cheltuiel i sociale 269 57.02.04 - - - .

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 Ia 59.30) 270 59 420.000,00 420.000,00 418.923,00 (1.077,00) 99,74%

Burse 271 59.01 20.000,00 20.000,00 18.923,00 (1.077,00) 94,62%

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 272 59.02 - - - . Asociatii si fundatii 273 59.11 400.000,00 400.000,00 400.000,00 . 100,00%

Sustinerea cultelor 274 59.12 - - - . Contributii Ia salarizarea personalului neclerical 275 59.15 - - - . Despagubiri civile 276 59.17 - - - . Actiuni cu caracter stintific si social-cultural 277 59.22 - - - .

Sume aferente platii creantelor salariale 278 59.25 - - - -Programe si proiecte privind previnerea si combaterea discriminarii 279 59.30 - - - -

TITLUL XI CHEL TUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANT ARE 280 65

RAMBURSABILA (cod 65.01) - - - -

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 281 65.01 - - - -CHEL TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 282 70 3.908.250,00 5.619.600,00 5.082.572,38 (537.027,62) 90,44%

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 283 71 3.758.250,00 5.019.600,00 4.482.572,38 (537.027,6~ 89,30%

Active fixe( cod 71.01.01 Ia 71.01.30) - 284 71.01 3.758.250,00 5.019.600,00 4.482.572,38 (537.027,62) 89,30%

Constructii 285 71 .01 .01 - - - -Ma~ini , echipamente si mijloace de transport 286 71 .01.02 - 80.000,00 77.586,37 (2.413,63) 96,98%

Mobilier, aparaturi:l birotici:l ~i alte active corporale 287 71.01 .03 - - - -Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 288 71 .01.30 3.758.250,00 4.939.600,00 4.404.986,01 (534.613,991 89,18%

Stocuri (cod 71 .02.01) 289 71.02 - - - -Rezerve de stat si de mobilizare 290 71 .02.01 - - - -

Reparatii capitale ate rente active lor fixe 291 71 .03 - - - -TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 292 72 150.000,00 600.000,00 600.000,00 - 100,00%

Active financiare (cod 72.01.01) 293 72.01 150.000,00 600.000,00 600.000,00 - 100,00%

Participare Ia capitalul social al societatilor comerciale 294 72.01 .01 150.000,00 600.000,00 600.000,00 - 100,00%

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 295 79 201 .000,00 4.837.000,00 3.562.831 ,52 (1.274.168,48) 73,66%

TITLUL XV IMPRUMUTURI (cod 80.03 Ia 80.30) 296 80 - - - -11mprumutun ptr mst1tut11 s1 serv1c11 puouce sau act1v1tat1 nnantate mtegral am

297 80.03 - - -venituri oroori i -Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 298 80.08 - - - -Alte imprumuturi 299 80.30 - - - -

TITLUL XV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 300 81 201 .000,00 4.837.000,00 3.562.831 ,52 (1 .274.168,481 73,66%

Rambursari de credite externe (cod 81.01.011a 81.01.06) 301 81 .01 - - - -Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 302 81 .01 .01 - - - -Rambursari de credite externe din fondul de garantare 303 81 .01 .02 - - - -Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 304 81.01 .05 - - - -Diferente de curs aferente datoriei publice externe 305 81 .01 .06 - - - -

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 Ia 81.02.05) 306 81 .02 201 .000,00 201 .000,00 3.562.831,52 3.361.831,52 1772,55%

Rambursari de credite interne garantate 307 81 .02.01 201 .000,00 201 .000,00 993.733,80 792.733,80 494,39%

Diferente de curs aferente datoriei publice interne 308 81 .02.02 -Rambursari imprumuturi contractate pt.finantarea proiectelor UE 309 81 .04 4 .636.000 2.569.097,72

TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! 51 RECUPERATE IN ANUL 310 85 (62.470,00) (62.470,00) (62.471 ,20)

CURENT (cod 85.01) (1,20) 100,00%

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 311 85.01 (62.470,00) (62.470,00) (62.471 ,20) (1,20) 100,00%

T_!TLUL X\,1 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 96.02) 312 90 - - - -

Rezerve (cod 97.02) "

313 91.01 - - - -Excedent (cod 98.02) 314 92.01 (1.086.300,00) (1 .086.300,00) 2.706.191 ,21 3. 792.491 ,21 -249,12%

Deficit (cod 99.02) 315 93.01 - - - -- . - .

Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02 +54.02 +55.02 +56.02 316 50.02 6.015.620,00 7.614.580,00 5.466.028,09

+57.02) (2.148.551,91) 71 ,78%

AUTORITATI PUBLICE Sl ACTIUNI EXTERNE (cod 51.02.01) 317 51.02 4.610.700,00 5.325.660,00 4.505.832,18 (819.827,82) 84,61%

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 318 01 3.685.700,00 4.191 .310,00 3.438.154,77 (753.155,231 82,03%

TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 319 10 1.685.700,00 1.599.700,00 1.597.596,00 (2.104,001 99,87%

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII 320 20 2.000.000,00 2.591 .610,00 1.840.558,77 (751.051,23) 71 ,02%

TITLUL Ill DOBANZI (cod.30.01+30.02+30.03) 321 30 - - - . Dobanzi aferente datoriei pubbile interne (30.01 .01 +30.01.02) 322 30.01 - - - . Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 Ia 30.02.05) 323 30.02 - - - . Alte dobanzi (cod 30.03.01 Ia 30.03.05) 324 30.03 - - - .

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.031a 40.30) 325 40 - - - . TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 326 50 - - - . TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 327 51 . - - .. t cod.51.01 +51.02\ ~ - ~

Transferuri curente (cod 51.01.01 Ia 51.01.39) 328 51.01 - . - . . Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.21) 329 51 .02 - - - .

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02) 330 55 - - - . A. Transferuri interne (cod 55.01 .03 Ia 55.01.42) 331 55.01 - - - . B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod

332 55.02 - - -55.02.01 Ia 55.02.04) .

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 333 56

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod. 56.011a 56.18) - - - .

Programe din Fondul Social European (FSE) 334 56.02 - - -TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod.57.02) 335 57 - - - .

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04) 336 57.02 - - - . Ajutoare sociale in numerar 337 57.02.01 - . Ajutoare sociale in natura 338 57.02.02 - . Tichete de cresa 339 57.02.03 - .

ITichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 340 57.02.04 - - . TITLUL X ALTE CHEL TUIELI (cod 59.01 Ia 59.30) 341 59 - - - . TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE

342 65 RAMBURSABILA (cod 65.01) - - - .

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 343 65.01 - . CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 344 70 925.000,00 1.134.350,00 1.067.677,41 (66.672,59) 94,12%

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 345 71 925.000,00 1.1 34.350,00 1.067.677,41 (66.672,59) 94,12% Active fixe(cod 71.01.011a 71.01.30) 346 71 .01 925.000,00 1.134.350,00 1.067.677,41 (66.672,59) 94,12%

Constructii 347 71 .01 .01 - . Ma~ini , echipamente si mijloace de transport 348 71 .01 .02 - - . Mobilier, aparatur~ biroti~ ~i alte active corporale 349 71 .01 .03 - - - . Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 350 71 .01 .30 925.000,00 1.134.350,00 1.067.677,41 (66.672,59) 94,12%

Stocuri (cod 71.02.01) 351 71 .02 - - - . Rezerve de stat si de mobilizare 352 71.02.01 - .

Reparatii capitale aferente activelor fixe 353 71 .03 - . . TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 354 72 - - - .

Act ive financiare (cod 72.01.01) 355 72.01 • - - - . -Participare Ia capitalul social al societatilor comerciale 356 72.01 .01 - .

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 357 79 - - - . TITLUL XV IMPRUMUTURI (cod 80.03 Ia 80.30) 358 80 - - - .

11mprumutun ptr mstitutu s1 serv1c11 publlce sau actiVItatl tlnantate Integral din 359 venituri oroorii 80.03 - .

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 360 80.08 - . Alte imprumuturi 361 80.30 - .

TITLUL XV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81 .01+81.02) 362 81 - - - . Rambursari de credite exteme (cod 81.01.01 Ia 81.01.06) 363 81 .01 - - - .

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 364 81 .01.01 - . .. Ll'

Rambursari de credite externe din fondul de garantare 365 81 .01 .02 -.. . ,, ..

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 366 81 .01 .05 - . ,.

Diferente de curs aferente datoriei publice externe 367 81 .01 .06 - . " -.

Rambursari de credite interne (cod 81.02.011a 81.02.05) 368 81 .02 - - - . Rambursari de credite interne garantate 369 81 .02.01 - . Diferente de curs aferente datoriei publice interne 370 81 .02.02 - . Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 371 81.02.05 - .

TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! 51 RECUPERATE IN ANUL 372 85

CURENT (cod 85.01) - - - . Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 373 85.01 - .

Din total capitol: . Autoritati executive si legislative (rd.51 .02.01 .03) 374 51 .02.01 4.610.700,00 5.325.660,00 4.505.832,18 (819.827,82 84,61%

Autorit~ti executive 375 51 .02.01 .03 4.610.700,00 5.325.660,00 4.505.832,18 (819.827,82) 84,61%

- . AL TE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 Ia 54.02.50) 376 54.02 74.920,00 68.920,00 58.989,69 (9.930,31) 85,59%

CHELTUIELI CURENTE (rd.10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 377 01 74.920,00 68.920,00 58.989,69 (9.930,31 85,59%

TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 378 10 58.920,00 52.920,00 52.888,00 (32,00) 99,94%

TITLUL II BUNURI 51 SERVICII 379 20 15.000,00 15.000,00 6.101 ,69 (8.898,31) 40,68%

TITLUL Ill DOBANZI (cod.30.01+30.02+30.03) 380 30 - - - -Dobanzi aferente datoriei pubbile interne (30.01 .01 +30.01 .02) 381 30.01 - - - -Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 Ia 30.02.05) 382 30.02 - - - -Alte dobanzi (cod 30.03.01 Ia 30.03.05) 383 30.03 - - - -

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 Ia 40.30) 384 40 - - - -TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 385 50 1.000,00 1.000,00 - (1.000,00) 0,00%

Fond de rezerva bugetara Ia dispozitia autoritatilor locale 386 50.04 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 0,00% TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 - - -l cod.51 .01 +51.02\ 387 : -

Transferuri curente (cod 51.01.01 Ia 51.01.39) 388 51 .01 - - - -Transferuri de capital (cod 51 .02.12+51.02.21) 389 51 .02 - - - . ..


392 55.02 - - -55.02.01 Ia 55.02.04) . TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

393 56 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod. 56.011a 56.18) - - - . TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod.57.02) 394 57 - - - .

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04) 395 57.02 - - - . Ajutoare sociale in numerar 396 57.02.01 - . Ajutoare sociale in natura 397 57.02.02 - . Tichete de cresa 398 57.02.03 - . Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 399 57.02.04 - - .

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod 59.01 Ia 59.30) 400 59 - - - . ~~

TITLUL XI CHEL TUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE 401 65 RAMBURSABILA (cod 65.01) - - - ..

01'

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 402 70 - - - . ; I TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 403 71 - - - -

Active fixe( cod 71.01.01 Ia 71.01.30) 404 71 .01 - - - . Constructi i 405 71 .01 .01 - . Ma~in i , echipamente si mijloace de transport 406 71 .01 .02 - . Mobilier, aparatura birotici! ~i alte active corporale 407 71 .01 .03 - - . Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 408 71 .01 .30 - .

Stocuri (cod 71.02.01) 409 71 .02 - - - . Rezerve de stat si de mobilizare 410 71 .02.01 - .

Reparatii capitale aferente activelor fixe 411 71 .03 - - . TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 412 72 - - - .

Active financiare (cod 72.01.01) 413 72.01 - - - .

Participare Ia capitalu l social al societatilor comerciale 414 72.01.01 . OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 415 79 . . - . TITLUL XV IMPRUMUTURI (cod 80.031a 80.30) 416 80 - - - .

mprumutun ptr mstltutll s1 serv1c11 puouce sau act1v1tat1 nnantate Integral am 417 80.03 -venituri oroorii .


TITLUL XV RAMBUR5ARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 420 81 - - - . Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 Ia 81.01.06) 421 81 .01 - - - .

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 422 81 .01 .01 - . Rambursari de credite externe din fondul de garantare 423 81 .01 .02 - . Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 424 81 .01 .05 - . Diferente de curs aferente datoriei publice externe 425 81.01 .06 - .

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 Ia 81.02.05) 426 81 .02 - - - . "

Rambursari de credite interne garantate 427 81 .02.01 - . Diferente de curs aferente datoriei publice interne 428 81 .02 .02 - . Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 429 81 .02.05 - .

TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! 51 RECUPERATE IN ANUL '

CURENT (cod 85.01) 430 85 - . -

" .. . Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 431 85.01 - .

Din total capitol: - " .

Fond de rezerva bugetara Ia dispozitia autoritatilor locale 432 54.02.05 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 0,00%

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat 433 54.02.06 - - . Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de -.

434 54.02.07 - -administratile publice locale . Servicii publice comunitare de evident~ a persoanelor 435 54.02 .10 73.920,00 67.920,00 58.989,69 (8.930,31) 86,85%

Alte servicii publice generale 436 54.02.50 . - .

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SIIMPRUMUTURI 437 55.02 1.330.000,00 2.220.000,00 901.206,22 (1.318.793,78) 40,59%

CHEL TUIELI CURENTE (rd.20+30) 438 01 1.330.000,00 2.220.000,00 901 .206,22 (1.318.793,78) 40,59%

TITLUL II BUNURI 51 5ERVICII (rd.303) 439 20 - - - . Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 440 20.24 - .

TITLUL Ill DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03) 441 30 1.330.000,00 2.220.000,00 901 .206,22 (1.318.793,78) 40,59%

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) 442 30.01 1.330.000,00 2.220.000,00 901 .206,22 (1.318. 793, 78) 40,59%

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 443 30.01 .01 . Dobanzi aferente creditelor interne garantate 444 30.01 .02 1.330.000,00 2.220.000,00 901 .206,22 (1.318.793,78) 40,59%

Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 Ia 30.02.05) 445 30.02 - - - -Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe 446 30.02.01 - .

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 447 30.02 .02 - -Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 448 30.02.03 - . Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 449 30.02.05 - .

Alte dobanzi 450 30.03 - - - . Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 451 30.03.01 - . Dobanda datorata trezoreriei statului 452 30.03.02 - . Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statu lui 453 30.03.04 - . Dobanzi Ia operatiunile de leasing 454 30.03.05 - .

. TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ..

455 56.02 . •· . . ADMINISTRATIEI (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

;; .

CHEL TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 456 01 - - - . TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 457 10 - - . . TITLUL II BUNURI Sl SERVICII 458 20 - - ,. . TITLUL Ill DOBANZI (cod.30.01+30.02+30.03) 459 30 - - - .

Dobanzi aferente datoriei pubbile interne (30.01.01 +30.01.02) 460 30.01 - - - . Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 Ia 30.02.05) 461 30.02 - - - . Alte dobanzi (cod 30.03.01 Ia 30.03.05) 462 30.03 - -- - ' .

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 Ia 40.30) 463 40 - - - . TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 464 50 - - - . TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 465 51 lfcod.51.01 +51.02)

- - - . Transferuri curente (cod 51.01.01 Ia 51.01.39) 466 51.01 - - - .

Transferuri ~tre institutii publice 467 51 .01 .01 - . Actiuni de sanatate 468 51 .01 .03 - . Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi

469 51 .01.14 -pentru protectia copilului . Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru

470 51.01.15 -persoanele cu handicap - ~

Transferuri din bugetele consiliilor loacale si judetene pentru acordarea unor " ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema 471 51 .01 .24 -

dificultate . Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru

472 51 .01.26 -persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului . Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de

473 51 .01 .31 - -aiutorul social -Transferuri din bugetele consil iilor locale si judetene pentru finantarea

474 51.01 .39 -unitatilor de asistenta medico-sociale -Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.21) 475 51 .02 - - - .

Transferuri pentru finantarea investitiilor Ia spitale 476 51 .02 .12 - .

Transferuri de Ia bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea 477 51 .02.21 -

obiectivelor de investitii in turism -TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02) 478 55 - - - -

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 Ia 55.01.42) 479 55.01 - - - -B. Transferuri curente In strainatate (catre organizatii internationale) (cod

480 55.02 - - -55.02.01 Ia 55.02.04) .

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 481 56

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod. 56.011a 56.18) - - - .

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod.57.02) 482 57 - - - - . Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04) 483 57.02 - - - - .

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod 59.01 Ia 59.30) 484 59 - - - . TITLUL XI CHEL TUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE .. RAMBURSABILA (cod 65.01)

485 65 - - - . CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 486 70 - - - . TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 487 71 - - - .

Active fixe(cod 71.01.01 Ia 71.01.30) 488 71 .01 - - - . Constructii 489 71 .01 .01 - . Ma~ini, echipamente si mijloace de transport 490 71 .01 .02 - ._ . .. Mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporale 491 71.01 .03 - . Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 492 71 .01 .30 - .. .

Stocuri (cod 71.02.01) 493 71 .02 - - - .. Rezerve de stat si de mobilizare 494 71 .02.01 - .

Reparatii capitale aferente active lor fixe 495 71 .03 - - . TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 496 72 - - - .

Active financiare (cod 72.01.01) 497 72.01 - - - . Participare Ia capitalul social al societatilor comerciale 498 72.01 .01 - .

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 499 79 - - - . TITLUL XV IMPRUMUTURI (cod 80.031a 80.30) 500 80 - - - .

Jmprumutun ptr mst1tut11 st servtctt puouce sau acttvttatt nnantate tntegraJ am 501 80.03 -venituri oroorii .


TITLUL XV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 504 81 - - - .. Rambursari de credite externe (cod 81.01.011a 81.01.06) 505 81 .01 - - - .. .

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 506 81 .01.01 - •· Rambursari de credite externe din fondul de garantare 507 81 .01.02 - . Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 508 81 .01 .05 - . Diferente de curs aferente datoriei publice externe 509 81 .01 .06 - .

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 Ia 81.02.05) 510 81 .02 - - - .

Rambursari de credite interne garantate 511 81 .02.01 - . Diferente de curs aferente datoriei publice interne 512 81 .02.02 - . Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 513 81 .02.05 - .

TITLUL XV PLATt EFECTUATE IN ANti PRECEDENTI 51 RECUPERATE IN ANUL 514 85

CURENT (cod 85.01) - - - . Plati efectuate in anli precedenti si recuperate in anul curent 515 85.01 - .

Din total capitol: - . Transferuri din bugetele consil iilor judetene pentru finantarea centrelor pentru

516 56.02.06 - -protectia copilului . Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru

517 56.02.07 - - . persoanele cu handicap . llransferun din bugetele locale catre bugetul fondulul de as1guran soc1a1e de ' ...

518 56.02.09 - -sanatate . .

Partea a 11-a APARARE, ORDINE PUBLICA Sl SIGURANTA NATIONALA 519 59.02 267.550,00 299.550,00 271.191 ,22

( cod.60.02+61.02) (28.358, 78) 90,53%

ORDINE PUBLICA Sl SIGURANTA NATIONALA 520 (rd.61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02 267.550,00 299.550,00 271.191,22 (28.358,78) 90,53%

CHEL TUIELI CURENTE (cod.10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 521 01 267.550,00 259.550,00 232.086,94 (27 .463,06) 89,42%

TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 522 10 202.550,00 194.550,00 194.238,00 (312,00) 99,84%

TITLUL II BUNURI 51 SERVICII 523 20 65.000,00 65.000,00 37.848,94 (27 .151,06) 58,23%!

TITLUL Ill DOBANZI (cod.30.01+30.02+30.03) 524 30 - - - . Dobanzi aferente datoriei pubbile interne (30.01.01 +30.01 .02) 525 30.01 - - - . Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 Ia 30.02.05) 526 30.02 - - - . Alte dobanzi (cod 30.03.01 Ia 30.03.05) 527 30.03 - - - .

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 Ia 40.30) 528 40 - - - . TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 529 50 - - - . TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

530 51 -I cod.51 .01 +51 .02\

- - . Transferuri curente (cod 51.01.01 Ia 51.01.39) 531 51 .01 - - - . Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.21) 532 51.02 - - - .


535 55.02 - - -55.02.01 Ia 55.02.04) . TITLUL VIII PROIECTE CU FINANT ARE DIN FONDURI EXTERNE

536 56 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod. 56.011a 56.18) - - - . TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod.57.02) 537 57 - - - .

T Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04) 538 57.02 - - - -I Ajutoare sociale in numerar 539 57.02.01 - .

Ajutoare sociale in natura 540 57.02.02 - . '

Tichete de cresa 541 57.02.03 - . Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 542 57.02.04 - - .

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod 59.01 Ia 59.30) 543 59 - - - . TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE

544 65 RAMBURSABILA (cod 65.01)

- - - . CHEL TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 545 70 - 40.000,00 39.104,27 (895,73) 97,76%

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 546 71 - 40.000,00 39.104,27 (895,73) 97,76%

Active fixe( cod 71.01.01 Ia 71.01.30) 547 71 .01 - 40.000,00 39.104,27 (895,73) 97,76%

Constructii 548 71.01 .01 - . Ma~ini , echipamente si mijloace de transport 549 71.01.02 - 40.000,00 39.104,27 (895,73) 97,76%

Mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporale 550 71 .01 .03 - . Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 551 71 .01 .30 - .

Stocuri (cod 71.02.01) 552 71 .02 - - - . '

Rezerve de stat si de mobilizare 553 71 .02.01 - . Reparatii capitale aferente activelor fixe 554 71 .03 - - .

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 555 72 - - - . Active financiare (cod 72.01.01) 556 72.01 - - - - .

Participare Ia capitalul social al societatilor comerciale 557 72.01 .01 - . OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 558 79 - - - . TITLUL XV IMPRUMUTURI (cod 80.03 Ia 80.30) 559 80 - - - .

11mprumutun ptr 1nsmut11 s1 serv1c11 puouce sau act1v1tat1 nnantate Integral 01n 560 80.03 -venituri oroorii . l•

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 561 80.08 ..

- . Alte imprumuturi 562 80.30 - .

TITLUL XV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 563 81 - - - . Rambursari de credite externe (cod 81.01.011a 81.01.06) 564 81 .01 - - - .

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 565 81 .01 .01 - . Rambursari de credite externe din fondul de garantare 566 81 .01 .02 - . Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 567 81 .01 .05 - - . Diferente de curs aferente datoriei publice externe 568 81.01 .06 - .

Rambursari de credite interne (cod 81.02.011a 81.02.05) 569 81 .02 - - - . Rambursari de credite interne garantate 570 81 .02.01 - . Diferente de curs aferente datoriei publice interne 571 81 .02.02 - . Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 572 81 .02.05 - .

TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! 51 RECUPERATE IN ANUL 573 85

CURENT (cod 85.01) - - - . Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 574_ 85.01 - .

-------

Din total capitol: -Ordine publica (rd.372) 575 61.02.03 262.550,00 294.550,00 268.405,55 (26.144,451 91,12%

Politie comunitara 576 61 .02.03.04 262.550,00 294.550,00 268.405,55 (26.144,45) 91 ,12%

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 577 61 .02.05 5.000,00 5.000,00 2.785,67 (2.214,33) 55,71%

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 578 61 .02.50 - - --

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod.65.02+ 66.02+ 67.02+ 579 63.02 8.137.890,00 8.102.380,00 8.044.106,47

68.02) (58.273,53) 99,28% INVATAMANT (cod 65.02.03+ 65.02.04+ 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+

580 65.02 4.893.610,00 5.678.600,00 5.661.551,24 (17.048,76) 65.02.50) 99,70%

CHEL TUIELI CURENTE (rd.10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 581 01 4.835.610,00 5.423.600,00 5.416.726,18 (6.873,82) 99,87%

TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 582 10 3.925.010,00 4.455.000,00 4.449.209,00 (5.791,00) 99,87%

TITLUL II BUNURI 51 SERVICII 583 20 890.600,00 948.600,00 948.594,18 {5,82) 100,00%

TITLUL Ill DOBANZI (cod.30.01+30.02+30.03) 584 30 - - - -Dobanzi aferente datoriei pubbile interne (30.01 .01 +30.01 .02) 585 30.01

,. .. - - - -· Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 Ia 30.02.05) 586 30.02 - ,., ;; -- - -Alte dobanzi (cod 30.03.01 Ia 30.03.05) 587 30.03 - - - . -

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 Ia 40.30) 588 40 - - - ' -TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 589 50 - - - -TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

590 51 - - -It ronti,!i1.01 +51.02\ -Transferuri curente (cod 51.01 .01 Ia 51.01.39) 591 51 .01 - - - -

Transferuri ~tre institutii publice 592 51 .01 .01 - - -Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.21) 593 51.02 - - - -

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02) 594 55 - - - -A. Transferuri interne (cod 55.01.03 Ia 55.01.42) 595 55.01 - - - -B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod .

596 55.02 - - -55.02.01 Ia 55.02.04) -TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE ,.

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod. 56.011a 56.18) 597 56 - - - -TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod.57.02) 598 57 - - - -· ..

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04) 599 57.02 - - - -Ajutoare sociale in numerar 600 57.02.01 - -Ajutoare sociale in natura 601 57.02.02 - -Tichete de cresa 602 57.02.03 - -Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 603 57.02.04 - -

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod 59.01 Ia 59.30) 604 59 20.000,00 20.000,00 18.923,00 (1.077,00 94,62%

Burse 605 59.01 20.000,00 20.000,00 18.923,00 (1.077,00) 94,62%

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 606 59.02 - -I.- - ----

h 0 tar are a nr. 45 consiliul local sinaia …€¦ · taxe hoteliere 42 12.02.07 216.200,00...

Documents