din f(!o.:~o.{g - moinesti.ro file• capitolul bugetar 54.02 ,alte servicii publice" se...

ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA MUNICIPIULUI MOINESTI DIRECTIA ECONOMICA NR.2f.<f-?.~ .... DIN ... f(!O.:~o.{g ......... .

RAPORT DE SPECIALITATE La proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si

cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul2012

Bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul2012 a fost aprobat prin HCL m. 19/31.01.2012.

Se rectifica bugetullocal de venituri si cheltuieli pe anul 2012, dupa cum urmeaza:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI Veniturile bugetului local pentru anul 2012 se diminueaza cu suma de

18,51 mii lei, astfel:

• Se majoreaza capitolul 04.02 ,Cote defalcate din impozitul pe venit" cu suma de 365 mii lei ca urmare a incasarii la data de 30.09.2012 peste valoarea estimata de DGFP Bacau;

• Se majoreaza capitolul 11.02 ,Sume defalcate din TV A pentru finantarea activitatilor descentralizate" cu suma de 71,10 mii lei conform adresei MFP nr. 40640/19.09.2012;

• Se majoreaza capitolul bugetar 37.02 ,varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare" cu suma de -459 mii lei;

• Se majoreaza capitolul bugetar 37.02 ,donatii si sponsorizari" cu suma de 4,39 mii lei, conform incasarilor sponsorizarilor de la SC OMV PETROM;

CHELTUIELI Cheltuielile bugetare locale pentru anul 2012 se diminueaza cu suma

de 18,51 mii lei, dupa cum urmeaza:

• Capitolul bugetar 51.02 ,Autoritati publice si actiuni externe" se maJoreaza cu suma de 40 mii lei pentru cheltuieli de personal;

• Capitolul bugetar 54.02 ,Alte servicii publice" se majoreaza cu suma de 10 mii lei pentru cheltuieli de personal;

• Capitolul bugetar 61.02 ,Aparare si ordine publica" se majoreaza cu suma de 15 mii lei pentru cheltuieli de personal;

• Capitolul bugetar 65.02 ,Invatamant" se majoreaza cu suma de 71,10 mii lei, pentru cheltuieli de personal, necesari platii Hotararilor judecatoresti, conform tabelului alaturat:

Nr. Crt UNIT A TEA DE INVATAMANT SUMA

1 LIC. SPIRU HARET 8,10

2 LIC .COBALCESCU 19

3 GRAD. I.CREANGA 3

4 SC. ST. LUCHIAN 9

5 SC G.ENESCU 11

6 SC.TRISTAN TZARA 17

7 SC.ALEX.SEVER 4

totaiiNVATAMANT 71,10

• Capitolul bugetar 66.02 ,Sanatate" se majoreaza cu suma de 3,39 mii lei de la cheltuieli de personal;

• Capitolul bugetar 67.02 ,Cultura, recreere, religie" se majoreaza cu suma de 35 mii lei (15 mii lei pentru cheltuieli de personal si 20 mii lei pentru culte religioase care vor fi suplimentati celei de-a doua sesiuni de acordare a finantarilor nerambursabile conform Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;

• Capitolul bugetar 74.02 ,Protectia mediului" se majoreaza cu suma de 107 mii lei la cheltuieli cu bunurile si serviciile;

• Capitolul bugetar 84.02 ,Transporturi" se diminueaza cu suma de 300 mii lei de la transferuri (reglare intre sectiunea de functionare si cea de dezvoltare pentru contributia CL Moinesti in acordul de finnatare cu CJ Bacau pentru obiectivul ,Strada Aurului Negru- Reabilitare strada M. Eminescu").

cneuu1en a1 a\..ou v Hcuuv.1

• Se majoreaza capitolul bugetar 30.10 ,Venituri din proprietate" cu suma de 62 mii lei;

• Se majoreaza capitolul bugetar 33.10 ,Venituri din prestari servicii" cu suma de 1.175,06 mii lei (Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti);

• Se majoreaza capitolul bugetar 37.10 ,Donatii si sponsorizari" cu suma de 33,80 mii lei (Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti);

CHELTUIELI Cheltuielile bugetare ale activitatilor autofinantate pentru anul2012 se

majoreaza cu suma de 1.270,86 mii lei, dupa cum unneaza:

• Capitolul bugetar 66.10 ,Sanatate" se majoreaza cu suma de 1.208,86 mii lei ( 600 mii lei Ia cheltuieli de personal si 608,86 mii lei Ia cheltuieli cu bunurile si serviciile la Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti);

• Se majoreaza capitolul bugetar 70.10 ,Servicii si dezvoltare publica" cu suma de 62 mii lei Ia cheltuieli cu bunurile si serviciile Ia piata;

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare rectificarea de venituri si cheltuieli pe anul2012, cu modificarile prezentate.

DIRECTOR EC. '

bugetului

PRIMAR ~ ING. VIORf[Jt~IE , EC. ~GIIE CIIIRJiA

ROMANIA JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINE~TI www,moinestim

PROJECT DE HOTARARE

MUNJCIPIUL MOINEI111

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri ~i cheltuieli a! municipiului Moine~ti pe anul2012

Consiliul Local a! Municipiului Moine~ti, Judeful Baciiu, Aviind In vedere: - Adresa nrA0640/19 ,09 2012 a Direqiei Generale a Finantelor Pub lice Bacau; -Raportul de specialitate nr, 25853/18,102012 a! Directiei economice din cadrul

Primariei municipiului Moine~ti; - prevederile Legii nr, 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i

completarile ulterioare; - prevederile Legii nr, 293/2011 privind bugetul de stat pe anul2012; - prevederile art 63, aliniatul (1), litera ,c", aliniatul (4), litera ,b" din Legea nr,

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Viizand raportul Comisiei juridica, de disciplina, de munca, protectie sociala, protectie

copii, turism ~i sport, raportul Comisiei pentru activitati economico-financiare, social-culturale, culte, lnvatamant, sanatate ~i familie ~i raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodarie comunala ~i protectie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moine~ti;

in temeiul prevederilor art 36, aliniatul (2), litera ,b", aliniatul (4), litera ,a" ~i art, 45, aliniatul (2), litera ,a" din Legea administratiei publice locale nr, 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTARASTE:

A1-t. 1 - Se aproba rectificarea bugetului local de venituri ~i cheltuieli a! municipiului Moin~ti pe anul 2012 (anexele 1 ~i 2), dupa urmatoarea structura:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURl CAP, 04,02 ,Cote defalcate din impozitul pe venit" se majoreaza cu suma de 365 mii lei CAP, I L02 ,Sumele defalcate din TV A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate" se

majoreaza cu suma de 71,10 mii lei; CAP, 37,02 ,Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare" se

majoreaza cu suma de -459 mii lei; CAP, 37,02 ,Donatii ~i sponsorizari" se majoreaza cu suma de 4,39 mii lei.

CHELTUIELI CAP, 5L02 ,Autoritati publice ~i aqiuni externe" se majoreaza cu suma de 40 mii lei; CAP, 54,02 ,Alte servicii pub lice" se majoreaza cu suma de 10 mii lei;

CAP, 61,02 ,Aparare si ordine publica" se majoreaza cu suma de 15 mii lei; CAP, 65,02 ,Invatamint" se majoreaza cu suma de 71,10 mii lei; CAP, 66,02 ,Sanatate" se majoreaza cu suma de 3,39 mii lei; CAP, 67,02 ,Cultura, recreere, religie" se majoreaza cu suma de 35 mii lei; CAP, 74,02 ,Protectia mediului" se majoreaza cu suma de 107 mii lei; CAP, 84,02 ,Transporturi" se diminueaza cu suma de 300 mii lei.

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI

2

CAP. 37.02 ,Varsiiminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare" se majoreaza cu suma de 459 mii lei.

CHELTUIELI CAP. 65.02 ,Invatamant" se majoreaza cu suma de 91 mii lei; CAP. 66.02 ,Sanatate" se majoreaza cu suma de 60 mii lei; CAP. 67.02 ,Cultura, recreere, religie" se majoreaza cu suma de 8 mii lei CAP. 84.02 ,Transporturi" se majoreaza cu suma de 300 mii lei.

Art. 2 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli a! activitatilor autofinantate a municipiului Moine~ti pe anul 2012 (anexele 3 ~i 4), dupa urmatoarea structura:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI CAP. 30.10 ,Venituri din proprietate" se majoreaza cu suma de 62 mii lei; CAP. 33.10 ,Venituri din prestarii servicii" se majoreaza cu suma de 1.175,06 mii lei; CAP. 37.10 ,Donatii si sponsorizari" se majoreaza cu suma de 33,80 mii lei.

CHELTUIELI CAP. 66.10 ,Sanatate" se majoreaza cu suma de 1.208,86 mii lei; CAP. 70.10 ,Servicii si dezvoltare publica" se majoreaza cu suma de 62 mii lei

Art. 3 - Se aproba modificarea listei obiectivelor de investitii finantate din execedentul anului precedent in surna de 2.800.000 lei pentru urmatoarele obiective de investitii:

Arnenajare si extindere gradinita Vasaie~ti ~ 472.000 lei; Bransament gaze gradinita Vasaie~ti ~ 8.000 lei; Reabilitare Liceu ,Spiru Haret" (Pth, DTAC, avize, expertiza tehnica, audit energetic) 22.140 lei; Reabilitare Liceu ,Spiru Haret" ~ 434.096 lei; Extindere Compartiment Primire Urgente Municipiul Moinesti = 75.840 lei; Esplanada str. T. Vladirnirescu (zona bl Select I si 2) ~ 271.781 lei; Extindere retele gaze naturale str. Scanteii, 22 Decembrie, Muncii, Spiru Haret (Pth, documentatii pentru avize) = 23.000 lei; Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si banca de date urbane~ 5.070 lei: Reabilitare str. Plopilor = 897.000 lei; Amenajare alei acces str. Zorilor si str. C. D. Gherea = 500.000 lei; Amenajare alei incinte blocuri C1, C2, C3 str. T. Vladimirescu (Dt, avize studiu topo) = 30.000 lei; Strada Aurului Negru - Reabilitare str. M. Erninescu intre str. G. Co~buc si str. Atelierelor (DN2G) = 61.073 mii lei. Art. 4- Se aproba modificarea ~i completarea Listei obiectivelor de investitii pentru anul

2012, conform anexei nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 5 - Primarul Muncipiului Moine~ti, Directia Econornicli, Serviciul Urbanism,

Amenajarea Teritorului ~i Achizitii Publice, Biroul Proiecte, IT ~i Strategii de Dezvoltare vor duce la 1ndeplinire prevederile prezentei hotarii.ri.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata Prefectului Judetului Bacau, Primarului municipiului Moinqti, Directiei economice, Serviciului Urbanism, Arnenajarea Teritorului ~i

Achizitii Publice, Biroului Proiecte, IT ~i Strategii de Dezvoltare, ~i va fi adusa la cuno~tinta publica, in conditiile legii.

INITIATOR, PRIMAR,

ING. VIOREL IL

f\/v

AVIZAT PT. LEGALITATE: S CRETAR,

JR. M ENA DIRLAU

Nr. crt.

0 I

1

2

3

4

5

6

7

II

CONSrr.IUL LOCAL MOINESTI

ANEXA NR. 1 LA HCL NR.

SECTIUNEA FUNCTIONARE

BUGET LOCAL VENITURI Sl CHEL TUIELI PE ANUL 2012 CAPITOL COD

INITIAL 2Ql2

1 ? l

VENITURI- TOTAL din care 30,058.20

Venituri proprii, din care: 48 13,816.56

Impozite, taxe locale, diverse venituri 5,052.00

Chirii si concesiuni 8,346.72

Chirii spatiu locativ 417.84

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02 6,740.00

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 6,303.00

Sume alocate de Consiliul Judetean pentru 04.02.04 437.00

Sume defalcate din TV A 11 14,117.00

Sume defalcate din TV A pentru 11.02.02 13,622.00

finantarea urmat activ:

Personal invatamant 1102.02 10,493.00

Bunuri si servicii invatamant 11,02,02 1,593.00

Obiecte de inventar invatamant 1102.02

Cre~e 1102.02 397.00

Servicii comunitare de evidenta a populatiei 1102.02 206.00

Asistenti personali persoane cu handicap 11.02 02 833.00

Programe de asistenta 1102.02 100.00

Cote defalcate din TV A pentru 11.02.06 495.00

echilibrarea bugetelor locale

Subventii de Ia alte bugete 42,02 120.00

Cadastru 42.02.29

Trusou 42.02.36

Echivalent 200 Euro pt casatorie 42.02.33

Subventii incalzirea locuintei 42.02.34 100.00

Programe FSE 42.02.45

Sanatate 42.02.41 20.00

Subventii de Ia alte bugete 43.02 1,485.00

Donatii si sponsorizari 37.02 200.00

V arsaminte pt sect dezvoltare 37,02 -6,420.36 CHELTUIELI- TOTAL din care: 50 30,058.20

-personal 10 17,029.00

- bun uri ~i servicii 20 8,686.52

- dobinzi 30 900.00

BUGET RECTIFICARE FINAL

+ - 2012

d 'I li -18.51 0.00 30,039.69

0.00 0.00 13,816.56

5,052.00

8,346.72

417.84

365.00 0.00 7,105.00

365.00 6,668.00

437.00

71.10 0.00 14,188.10

71.10 0.00 13,693.10

71.10 10,564.10

1,593.00

0.00

397.00

206.00

833.00

100.00

495.00

0.00 0.00 120.00

0.00

0.00

0.00

100 00

0.00

20.00

1,485.00

4.39 204.39

-459.00 -6,879.36 281.49 300.00 30,039.69

154.49 0.00 17,183.49

107.00 0.00 8,793.52

0.00 0.00 900.00

- transferuri 51-59 2,048.90 20.00 0.00 2,068.90

- cheltuieli cu rambursari credite 79-81 1,095.70 0.00 0.00 1,095.70

- rambursari pentru plati din anii precedenti 85 -1.92 0.00 0.00 -1.92

1 AUTORITATI EXECUTIVE 51 3,661.10 40.00 0.00 3,701.10

-personal 5102.10 2,910.00 40.00 2,950 00

- bunuri ~i servicii 5102.20 751.30 751.30

- cheltuieli cu rambursari credite 5102.79 0.00

- rambursari pentru plati din anii precedenti 5102.85 -0.20 -0.20

2 ALTE SERVICII PUBLICE 54 346.00 10.00 0.00 356.00

-personal 54.02.10 260.00 10.00 270.00

- bunuri ~i servicii 54.02.20 86.00 86.00

3 TRANZACTII PRIVIND DATORIA 55.02 900.00 0.00 0.00 900.00

- dobinzi 55.02.30 900.00 900.00

4 TRANSFERURI CU CARACTER 56 611.90 0.00 0.00 611.90

- transferuri catre CJ Bacau 56.02.51 611.90 611.90

- alte transferuri 56.02.51 0.00

5 APARARE SI ORDINE 61.02 630.00 15.00 0.00 645.00

-personal 6102.10 500.00 15.00 515.00

- bunuri ~i servicii 6102.20 130.00 130.00

6 INVATAMANT 65.02 13,010.22 71.10 0.00 13,081.32

- cheltuieli de personal 65.02.10 10,493.00 71.10 10,564.10

- bunuri ~i servicii 65.02.20 2,417.22 2,417.22

- burse 65.02.59 100.00 100.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 65,02,85

7 SANA TATE 66.02 233.70 3.39 0.00 237.09

-personal 66.02.10 130.00 3.39 133.39 - bunuri ~i servicii 66.02.20 20.00 20.00 - transferuri actiuni de sanatate 66.02.51 83.70 83.70 - rambursari pentru plati din anii precedenti 66.02.85 0.00

8. CULTURA 67.02 1,236.00 35.00 0.00 1,271.00

-personal 67.02.10 155.00 15.00 170.00 - bunuri ~i servicii 67.02.20 325.00 325.00 - transfer sport si asociatii 67.02.59.1 285.00 285.00 - transfer culte 67.02.59.1 360.00 20.00 380.00 - rambursari de credite 67.02.81 111.00 111.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 67.02.85 0.00

9. ASIGURARI SI ASISTENTA 68 3,230.00 0.00 0.00 3,230.00

SOCIALA

--personal 68.02.10 1,981.00 1,981.00 - bunuri ~i servicii 68.02.20 557.00 557.00

- transferuri 68.02.57 692.00 692.00

Din total capitol 0.00 -Cantina 200.00 200.00 - Ajutor social 120.00 120.00

- Cre~a 397.00 397.00

- Persoane cu handicap 1,113.00 1,113.00

- Trusou 0 00 - Ajutor casatorie 0.00 - Subventii incalzirea locuintei 100.00 100.00 -SPAS 1,100.00 1,100.00 - Alte cheltuieli 200.00 200.00

10. SERVICII SI DEZVOLTARE 70 1,547.00 0.00 0.00 1,547.00

PUBLICA

- bunuri ~i servicii 70 0220 1,500.00 1,500.00 - rambursari de credite 70.02.81 47.00 47.00

11. PROTECTIA MEDIULUI 74.02 800.00 107.00 0.00 907.00

- bunuri ~i servicii 74.02.20 800.00 107.00 907.00 - transferuri 74.02.51 0.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 74.02.85 0.00

12. TRANSPORTURI 84.02 3,752.28 0.00 300.00 3,452.28

-personal 84.02.10 600.00 600.00 - bunuri ~i servicii 84.02.20 2,000.00 2,000.00 -transferuri 84.02.51 300.00 300.00 0.00 - rambursari de credite 84.02.81 854.00 854.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 84.02.85 -1.72 -172

13. ALTE ACTIUNI 87.02 100.00 0.00 0.00 100.00


14 REZERVA I 54.02.05 0.00 0.00

PRIMAR ~ DIRECTOR EX

lNG. VIOREL I LIE i I I EC.G RGHECHIREA fiv I I

Nr. crt.

0

I

1

2

4

6

II

1

2

5

6

7

8.

CONSILIUL LOCAL MOINESTI

ANEXA nr 2 LA HCL nr.

SECTIUNEA DEZVOL TARE

BUGET LOCAL VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2012 CAPITOL COD INITIAL

2012

1 2 3

VENITURI- TOTAL din care 27,051.36

Venituri proprii, din care: 48,02 107.00

Vinzari bunuri 39,02 107.00

Varsaminte din sectiunea de functionare 6,420.36 Subventii de Ia Bugetul de Stat 42,02 7,031.00 proiecte cu finantare nerambursabila 42,02,20 7,031.00

subventii pentru investitii sanatate 42.02.16

cadastru imobiliar 42.02.29

Subventii de Ia alte administratii 43,02 0.00

Subventii de Ia UE 45 13,493.00

CHEL TUIELI - TOTAL din care: 50 29,851.36

transferuri pt investitii 51-59 21,195.00

proiecte 56 21,195.00

cheltuieli de capital 70 8,656.36

AUTORITATIEXECUTIVE 51 511.00

- cheltuieli de capital 51.02. 70 11.00 - proiecte 5102.56 500.00

ALTE SERVICII PUBLICE 54 0.00

- cheltuieli de capital 54.02.70

APARARE SI ORDINE 61.02 51.00

- cheltuieli de capital 6102.70 51.00

iNVATAMANT 65.02 1,910.20

- cheltuieli de capital 65.02.70 1,910.20 SANA TATE 66.02 236.16

- transferuri pt investitii 66.02.51

- transferuri 66.02.55

- cheltuieli de capital 66.02.70 236.16

- rambursari pentru plati din anii precedenti 66.02.85

CULTURA 67.02 6,460.00

- proiecte 67.02.56 4,240.00 - transferuri 67.02.59

- cheltuieli de capital 67.02.70 2,220.00

RECTIFICARE FINAL

+ - 2012

4 5 6

459.00 0.00 27,510.36

0.00 0.00 107.00

107.00

459.00 6,879.36

0.00 0.00 7,031.00 7,031.00

0 00

0.00

0.00

13,493.00

459.00 0.00 30,310.36

360.00 0.00 21,555.00

60.00 0.00 21,255.00

99.00 0.00 8,755.36

0.00 0.00 511.00

11.00

500.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 51.00

51.00

91.00 0.00 2,001.20

91.00 2,001.20

60.00 0.00 296.16

60.00 60.00

0.00

236.16

0.00

8.00 0.00 6,468.00

4,240.00

0.00

8.00 2,228.00

r-9.

10.

11.

12.

m

ASIGURARI SI ASISTENTA -- proiecte

- cheltuieli de capital

Din total capitol -Cantina

- ajutor social

- cre~a

- persoane cu handicap

- trusou

- ajutor casatorie

- subventii incalzirea locuintei

-SPAS -alte cheltuieli

SERVICll SI DEZVOLTARE -- proiecte


- cheltuieli privind transferurile

PROTECTIA MEDIULUI

- transferuri pentru investitii


TRANSPORTURI


- cheltuieli privind transferurile

- proiecte

Finantare din excedentu1 anu1ui precedent

/ PRIMAR II lNG. VIOREL I LIE !1;{

11

68 1,740.00 0.00

68.02.56 1,740.00 68.02.70

1,740.00 70 3,779.50 0.00

70.02.56 1,715.00 70.02.70 2,064.50 70.02.55

74.02 0.00 0.00

74.02.55

74.02.70

84.02 15,163.50 300.00

84.02.70 2,163.50 84.02.55 300.00

84.02.56 13,000.00 40,02

2,800.00

DIRECTOR EC.

f'E~rORGHE CHIREA

0.00 1,740.00

1, 740.00

0 00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00 1,740.00

0.00 3,779.50

1,715.00

2,064.50

0.00

0.00 0.00

0.00

0 00

0.00 15,463,50

2,163.50

300.00

13,000.00

2,800.00

Nr. crt.

0

I

1

2

-

3

4

4

IT

1

2

3

4

ROMANIA

JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL MOINES II

ANEXALAHCL

SECTIUNEA FUNCTIONARE

BUGET AUTOFINANTATE PE ANUL 2012

CAPITOL COD BUGET RECTIFICARE

2012 + -1 2 3 4 5

VENITURI- TOTAL din care 29,021.56 1,270.86

Venituri din proprietate, din care: 30.10 721.00 62.00

chirii si concesiuni 05 550.00 62.00

alte venituri 09 171.00

Venituri din prestari servicii si alte 33.10 29,557.14 1,175.06

prestari servicii (SPITAL) 08 220.00

contributia elevilor pentru internate, cantine 14 373.00

contracte cu Casa de Asigurari (SPITAL) 21 25,095.12 1 '175.06

contracte cu DSP (SPITAL) 30 1,850.02

alte activitati din prestari servicii (SCSD) 50 1,819.00

alte activitati (invatamant) 50 200.00

Donatii si sponsorizari 37.10 76.97 33.80

Subventii de Ia alte administratii 43.10 83.70

V arsaminte catre sect de dezvoltare 37.10 -1,417.25

CHEL TUIELI - TOTAL din care: 50.10 37,102.72 1,270.86

- Cheltuieli de personal 10 14,468.00 600.00

- bun uri §i servicii 20 22,634.72 670.86

- transferuri interne 51 0.00 0.00

i:Nv AT AMANT CANTINE 65.10 573.00 0.00

- cheltuieli de personal 65.15.10

- bunuri ~i servicii 65.15.20 573.00

SANA TATE 66.10 34,444.57 1,208.86 - cheltuieli de personal 66.10.10 13,572.00 600.00

- bunuri ~i servicii 66.10.20 20,872.57 608.86

PlATA 70.10 140.06 62.00

- cheltuieli de personal 70.10.10 50.00


PROTECTIA MEDIULUI (SCSD) 74.10 1,756.00 0.00

BUGET

2012

6

0.00 30,292.42

783.00

612.00

171.00

0.00 30,732.20

220.00

373.00

26,270.18

1,850.02

1,819.00

200.00

110.77

83.70

-1,417.25

0.00 38,373.58

0.00 15,068.00

0.00 23,305.58

0.00 0.00

0.00 573.00

0.00

573.00

0.00 35,653.43

14,172.00

21,481.43

0.00 202.06

50.00

152.06

0.00 1,756.00

5

6

- cheltuieli de personal

- 'bunuri ~j servicii

- transferuri interne

PASUNE

- cheltuieli de persona]

- bunuri ~i servicii

DEFICIT (excedentul ~milor precedenti)

PRIMAR I~ _, j lNG. VIOREL IL~

74.10.10 771.00 771.00

74. 10.20 985.00 985.00

74.10.51 0.00

83.10 189.09 0.00 0.00 189.09

83.10.10 75.00 75.00

83.10.20 114.09 114.09

98.10 8,081.16 8,081.16

DIRECTOR EC.

tEC. P,HEORGHE CHI REA 1- il/ ·

c_:>-;5j

Jl •·

'.~.

yiTALUL MUNICIPAL DEURGENTA

MOINESTI

Str. Zorilor nr.l, Moinesti, judetul Baciiu CERTIFICATE NO. 33703

tel/fax 0234/362.698; email: [email protected]

nr./? .. 9.Ff....din ... 17.10.2012 ...... .

NOT A DE PREZENTARE A BUGETULUI DE VENITURI Sl CHEL TUIELI

PENTRU ANUL 2012

In anul 2012, Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, reprezentat prin

Manager - Dr. Cotirlet Adrian functioneaza potrivit structurii cu paturi aprobata prin

Avizul nr XI/A/59767/RL/2589/10.11.2011 si HCL 157/2011.

Spitalul Municipal de Urgen(a Moine~ti, clasificat Ia gradul Ill potrivit

prevederilor OMS 844/2011, acreditat de Comisia Nationala de Acreditare a

Spitalelor prin adresa nr.991/25.07.2011, reprezinta un complex multidisciplinar,

multifunctional si deserveste zona de N-V a judetului Bacau pe o raza de 50 km, cu

o popula(ie de aproximativ 150.000 persoane. In ultimii ani s-a observat o cre~tere a

adresabilita(ii, argumentata de prestarea serviciilor medicale catre asigura(ii, care

provin in propor(ie de 18% din municipiul Moinesti, 76,78% din judetul Bacau si

5,22% jude(ele limitrofe.

Structura organizatorica cuprinde: 7 sec(ii (medicina interna, AT.l., pediatrie,

chirurgie generala, obstetrica-ginecologie, pneumologie, bali infec(ioase) si 21

compartimente (diabet zaharat, nutri(ie si bali metabolice, nefrologie, geriatrie si

gerontologie, neurologie, cardiologie, R.M.F.B., chirurgie laparoscopica, ar~i. ORL,

oftalmologie, neurochirurgie, ortopedie-traumatologie, obstetrica patologica,

neonatologie, prematuri, terapie intensiva neonatologie, TBC, gastroenterologie,

urologie, psihiatrie, recuperare medicala cardiovasculara)- 414 paturi, spitalizare de

zi -20 paturi, ambulatoriul de specialitate - 24 cabinete (program de activitate

organizat in 2 lure, in intervalul orar 7-19), Compartiment Primire Urgente, laborator

de analize medicale acreditat RENAR, laborator de radiologie - imagistica medical a,

explorari functionale, ~i farmacie.

Bugetul de venituri ~i cheltuieli al spitalului din reteaua administratiei publice

locale se 1ntocmesc, se aproba ~i se executa potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006

privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i fac parte

din bugetul general al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Organizarea activita\ii spitalului s-a facut pe baza prognozei bugetului de

venituri ~i cheltuieli pe 2012, pe total unitate, precum ~i pe fiecare sec(ie sau

compartiment, astfe11ncat cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale

sa fie acoperite din veniturile realizate.

Bugetul de venituri ~i cheltuieli cuprinde o prognoza a resurselor financiare ~i

a cheltuielilor din cadrul anului bugetar 2012, necesare fn vederea asigurarii

condi\iilor de desfa~urare normala a activita(ii spitalului, de furnizare a serviciilor

medicale contractate cu casa de asigurari de sanatate, precum ~i a altar servicii, 1n

condi\iile legii.

In etapa de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli comitetul director a

analiza! resursele posibile si cheltuielile necesare, reflectate in proiectul de buget

fundamental pe principalii indicatori fizici: volumul serviciilor medicale ce urmeaza a

fi furnizate, alte resurse, dezvoltarea si reorganizarea unor activitati medicale.

Proiectul bugetului a fast intocmit pe baza centralizarii de catre

compartimentul financiar contabil a propunerilor prezentate de sefii de sectii si

compartimente, din structura spitalului in raport cu obiectivele programate anul 2012,

avand fn vedere:

a) estimarea veniturilor ce urmeaza a se realiza din activitatea de furnizare a

serviciilor medicale, aile presta(ii ~i activita(i;

b) cheltuielile necesare ~i prioritatile stabilite pentru activitatea de acordare a

asistentei medicale ~i alte activitati;

c) realizarea echilibrului financiar Tntre veniturile ~i cheltuielile cuprinse Tn proiectul

de buget.

Veniturile proprii ale spitalelor se cuprind Tn macheta de buget pe capitole,

subcapitole ~i paragrafe. in capitolul de venituri se evidentiaza totalul veniturilor in

suma de 29.734,67 mii lei, impartit astfel:

'* estimarea veniturilor ce urmeaza a se realiza din activitatea de

furnizare a serviciilor medicale, potrivit contractelor si actelor aditionale incheiate cu

CJAS Bacau in suma de 26.720,18 mii lei.

La estimarea veniturilor din contractele incheiate cu casele de asigurari de

sanatate pentru furnizarea serviciilor medicale se iau in consideratie:

- condi\iile de contractare prevazute anual prin Contractul-cadru privind condi\iile

acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,

normele de aplicare ale acestuia, precum l?i celelalte reglementari in domeniu;

- numarul de servicii pe structura (spitalizare continua, de zi etc.) estimat a se

realiza l?i finanta;

- modalitatea de plata (DRG, plata pe caz external, plata pe serviciu, plata pe zi

de spitalizare, cronici, investigatii paraclinice);

- analiza valorii serviciilor in anul curent fata de anul precedent l?i identificarea

cauzelor plusurilor l?i minusurilor constatate;

• De Ia Directia de Sanatate Publica, se finanteaza desfal?urarea

activita\ilor prevazute in programele na\ionale de sanatate; asigurarea drepturilor

salariale ale personalului care il?i desfal?oara activitatea in cadrul cabinetelor

medicale cuprinse in structura organizatorica aprobata in condi\iile legii; cheltuieli de

natura bunurilor l?i serviciilor necesare cabinetelor TBC, cheltuie\i prevazute de lege

pentru UPU/CPU; drepturile salariale ale rezidentilor pe toata perioada anilor de

studiu I -VII.

1. Venituri din contractele incheiate si acte aditionale cu DSP din sume alocate de Ia bugetul de stat

- actiuni de sanatate - prograrne de sanatate

1.838,02 mii lei 12,00 mii lei

2. Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea

aparaturii medicale !;ii echipamentelor de comunicatii in urgenta in

sanatate

Dotare Computer Tomograf 1.200,00 mii lei

'* lnregistrarea veniturilor din donatii si sponsorizari cu destinatia

organizarii manifestarii Zilelor Medicale in suma de 100,77 mii lei.

'* In urma analizei comparative a estimarilor din anul curent cu realizarile

din anii precedenti, volumul l?i natura serviciilor medicale solicitate Ia cerere,

valoarea veniturilor proprii este in suma de 220 mii lei.

In lista obiectivelor de investitii pe anul 2012 cu finantare partiala sau integrala

de Ia bugetul venituri proprii, buget local si buget de stat repartizate pe achizitii si

dotari au fost cuprinse echipamente medicale pentru buna functionare a activitatii in

sectiile spitalului (ATI, Medicina lnterna, Sectia Obstetrica ginecologie, Bloc

operator, Anatomie patologica, CPU, Ortopedie):

aparat crioterapie portabil

aparat curenti interferentiali

aparat developare radiologie dentara

aparat dezinfectie suprafete

aparat parafina impachetari

aparat portabil deep oscilation

aspirator chirurgical

baie de apa termostatata

calandru

camera hiperbara

dapmetru

defibrilator bifazic

dispozitiv recuperare cicloergometru

distribuitor de gaze sala operatii

dozimetru victoren

ecograf doppler color

electrocauter

ferastrau gipsotom

injectomat

maisna de spalat vase

masina de taiat legume

monitor portabil functii vitale

motor oscilant

motor perforator cu acumulatori

multipompa multimodala

presa calcat

sistem complet automat de colorare

sistem de monitorizare glicemie

sistem filtrare aer

sistem consola monitorizata Iavan

statie includere parafina

scaun transport bolnavi

trusa laparoscopie

uscator rufe

echipament de spalare

computer tomograf

Pentru estimarea cheltuielilor s-au efectuat calcule in vederea stabilirii

cheltuielilor de personal tinand cant de legislatia in vigoare (Legea 285/2010) si

normativul de personal (OMS 1224/201 0), cu incadrarea in numarul de posturi

aprobat si a cheltuielilor pentru bunuri si servicii potrivit planului anual de achizitii

publice aprobat de manager si avizat de consiliul de administratie.

In domeniul managementului resurselor umane, Ia stabilirea numarului de

posturi s-a avut in vedere OUG 34/2009 cu privire Ia reglementarea unor masuri

fiscale.

Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat de comitetul director Tmpreuna cu

~efii de sec\ii §i compartimente, urmarindu-se fn principal:

a) utilizarea resurselor materiale ~i bane§ti pentru cheltuieli oportune ~i strict

necesare;

b) reducerea cheltuielilor materiale, de functionare ~i administrare prin stabilirea

de norme proprii de consum;

c) aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente pentru asigurarea

tratamentului adecvat, Tn limita cerintelor actelor medicale, evitandu-se formarea de

stocuri;

d) stabilirea Ia nivelul spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate Ia

nivelul sec\iilor, stabilirea listelor proprii de medicamente, materiale sanitare ~i

reactivi, aprobate de comitetul director;

e) stabilirea necesarului de lucrari de fntretinere pe baza de studii ~i documentatii

tehnice Tn cadrul unor strategii de Tmbunatatire a calitatii actului medical;

f) evaluarea produselor din gestiuni ~i eliberarea acestora ln functie de cerintele

actelor medicale ~i de respectarea scopului pentru care au fast achizitionate;

g) lntarirea controlului intern asupra consumurilor pe sectii ~i compartimente;

La fundamentarea cheltuielilor s-au avut in vedere urmatoarele:

a) indicatorii fizici cu ajutorul dlrora se poate aprecia efortul financiar (numar de

salariati, numar de cazuri externate, numar de paturi, numar de zile de spitalizare

etc.);

b) evolu\ia cheltuielilor pe ultimii 3 ani, pentru a constata tendinta de crel?lere sau

de reducere a cheltuielilor;

c) evaluarea cheltuielilor pe fiecare sectie sau compartiment !?i a responsabilitatilor

stabilite conducatorilor acestor structuri;

d) normele !?i reglementarile privind efectuarea cheltuielilor (alocatii de hrana,

salarii etc.);

Cheltuielile aferente drepturilor de personal reprezinta 34,94% din sumele

decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic al asigurarilor

sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum !?i din sumele

asigurate din bugetul Ministerului Sanata\ii cu aceasta destinatie.

Nu exista inregistrarea unor obliga(ii restante catre furnizori Ia data intocmirii

bugetului de venituri !?i cheltuieli pe anul 2012.

Executarea bugetului de venituri !?i cheltuieli s-a facut printr-o buna gestiune

economico-financiara, realizarea serviciilor medicale contractate, precum !?i a

celorlalte prestatii !?i activitati ale spitalului, In condi\ii de echilibru financiar 1ntre

venituri !?i cheltuieli.

Director financiar contabil, Ec.Oana~an

~M..U-4

JUDETUL:_BACAU•-,--,---,-,-. Unitatea administrativ-teritorial8.: MOINESTI SPITALUL MUNICIPAL DE URGENT A MOJNESTI Formular: ~ -

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE $1 ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII OETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE $1 SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

DENUMIREA INDICATORILOR Cod

indicator TOTAL AN Trim I

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 2973467 571913 -~--

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 28450 97 571913

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 0 0 A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI 51 SERVICII (cod 15.10) 00.10 - -Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10

lmpozit pe spectacole 15.10.01 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 28450.97 5719.13

·-C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 Venituri din proprietate (cod 30.1 0.05+30.10.'?9+30.10.50) 30.10 -

Venituri din concesiuni si inchirie,ri . --~ 30.10.05 Venituri din ulilizarea pasunilor comunale - 30.10.09 -Alte venituri din proprietate 30.1050

C2. VANZARI DE BUNURI 51 SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) ~ 00.14 28450 97 5719.13 Venituri din prestari de servlcii si alte activitati (cod 33.10.05+33.1 0.08+33.10.13+33.1 0.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19:"33.1 0.21+33.10.30 Ia 33.1 0.32+33.1 0_:~) 33.10 28340 2 571913

T axe si alte venituri in invatamant 33.10.05 . -Venituri din pres\811 de servicii 33.10.08 220 50 -Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 0 -· -Contributia elevilor si studentilor pentru internate, c.9niine si cantine 33.10.14 0

1---- Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 0

t-- Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 33.10.17 0 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive - 33.10.19 0 Venituri din contractele incheiate cu casele de asi urari sociale de sanatate 33.10.21 26270 18 5136.3 Venituri din cOntractele inChEilate eli directiHe de sanata(e publica din sume aloc<ite de Ia bugetul de stat 33.10.30 1850.02 53283 Venityn din coniractele-lncheiate cu d1rectme oe.sanatate publica in sume <3locate din venitiJfile proprl a e Minlstel'l.llui Sanatatll · 33.10.31 0 Venituri'din contractele incheiate cu institutiile de medicina te ,, 33.10.32 0 Alte venituri din prestafi de servicii si alte activitati 33.10.50 0 -

Venitori din taxa administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 0 --Aile venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 0 Aile amenzi, penalitati si confiscari .. _ - 35.10.50 0 _ _.

Diverse venituri (cod 36.10.50) -· ·- 36.10 0

Aile venituri 36.10.50 0 ----Transferuri voluntare, altele decat subvent~le (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10 110_77 ~ -----

Oonatii §i sponsorizari 37.10.01 110_77 ---·-r---·- Varsaminte din sectiunea de funeJionare pentru finan\3rea s_ectiunii de dezvoJtare _a .. Eugetului local 37.10.03 -1006_08 -1006 08

varsaminte din sec\iunea de functionare 37.10.04 1006 08 1006.08 - .. -Aile transferuri voluntare 37.10.50 -

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15 - ·--Venituri din valorificarea unor bun uri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10

r--- Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.1050 -··

-h ~ E: X.-1>- N R . I..,

- '"" -~--

Trlmll Trim Ill Trim IV

8810.12 10221 48 4983.94

8810-12 9610 78 431094

0 0 0

8810.12 961078 4310.94

--

8810.12 9610 78 431094

8800 12 9543 81 427714

50 50 70

·-

--8338 35 9082_04 3713 49

411 77 41177 493.65

10 66 97 338 10 66.97 338

·---

-

··-

!IV.

DENUMIREA INDICATORILOR

l(cod 00.18) E LAI

~ Ia I

Subven~·i de Ia bugetu\ de~

.ICE (cod~

~

Subventii de Ia bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru 1 -~FEN v-·~ ... ··--Subventii primite de institutiite publice si acHvitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul 1

FEGA implementate de APIA DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.1! Subventii pentru instilujii publice

Subventi'l din bugetele locale 1

~bvent[i din bugetele I

Suffre di! 43.10. 16.

1/ de:,, __ --,-----.. ---·~ 2+4-3.10.16,03)

9 din domeniul sanatcl\ii ·rS!~_E_apital din domeni~:~l sanatatii

(cod

Sumedin ~~··v~H e bugetere. locale pebtru finan_tarea aparaturii medicale §i echiparriente/Qr de ll' fn ~sne.;,.~,:.

4.1mf1r

,,JJm~rlin

~u"'"'"'" slinata'te Sume,din r

sana tate

de stat ciftre bugetele locale oentru finantarea 1

1f dti stat ci!Jtre bu~tele /( e Mfnisterului Si!Jiii!Jt5tif ( ~.10.17.{)3)

' ~·;,;;~~ti ,~~;,f-;;it~t~-· r~~~f~

n si!Jni!Jtate

1!tat&

~ e (cod

_ pentru fihantarea aparaturif mfidicale §I

.. ci!Jtro b'ugetele locale '"'J.!'

tisanota(ii(

\ Sume FEN postidElrare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.0t Ia 45.10.05 - . - 07+4li,10.08+45.10.15+45.10.16+45.1 0.17+45.10.18)

f-

Fondul European de Dezvoltare Reg1onala ( cOd 45 10.01 01+45.10 01.02+45.10.01.03) Sume primite 1n contul pla\llor electuate m anul Sume pnmite 1 Pre'frnanjara

Fondul Soc1at European( cod 45.10 02 01+45 10 02.02+45 10.02.0: Sume pnmrte m contul pll!i\llor efectuate 1n anut curent Sume pnmrte m contul plaj1lor efectuate rn an11 anterion

re 1nant:::~re Fondul de Coezllirie(C0Cf45:l0.03 02+45100'3

1\e rn contul pili~~

gricot de b'ezvoltare RUrala(

tare 9 Pescuit( cod 45 10 05 01+45.10.05 02+45.1C 'imite in contul pli'ltilor efectuate 1n a nul curent ·imite in contul pl81ilor efectuate in anri anterior\

rr<:m\are Asistenta pentru Preaderare( cod 4510 07 e primite in contul pl8\ilor efectuate in anul c

me primite in contut pl8\ilor efectuate in anii anterior\

---·

-

Cod indicator

,00.17 i00.18

1'42.10.11

142.10.39_

142.10.43 43.10 43.10.09

43.10.10 43.10.14 43.1015

'43.10.16

~~~<.02 43.10.16.03

l4_3: 10.17.

""

14.1tn17M

••• '4'511J.lJ1

TOTAL AN

1283:

_0

_0 1283 ~

' 83 ~

60

~

~

~

1140

~-Q

Trim! Trim II Trim Ill Trim IV

610 71 673 610.7 673

.::.1 673

- 63.7

I

527 613

-E!... 613

~~ ~

DENUMIREA INOICATORILOR Cod

indicator TOTAL AN Trim I Trim II Trim Ill Trim IV

Prefinantare 45.10.0 lnstrume~tul European de Vecinatate s1 Partenenat( cod 45.10_08 01 +45 10_08 02+45 10 08.03) 45.10 08

Sume primite in contul plaijlar efectuate in a nul curent 45.1 8.01 ·- . . . Sume primite in contul pli:Hilar efectuate in anii anteriorl 45.10.08.02 Prefinantare 4 .10.08.03

-- Pragrame camun1tare flnantate in penoada 2007-2013 (cod 45 02 _ _15.01 +45 02 15 02+45.02.15_03) ·- 45.10.15 Sume primite in contul pla\1lar efectuate in anul curent 45.10.15.01 Sume pnm1te in contul p1at1lor efectuate in anii anteriori 45.10.15.02 Prefinan are 45.10.15.03 .

Aile faci1itat1 s1 instruments ostaderare cod 45.02 16.01+45 02.16 02+45 02 16 03\- 45.10.16

- Sume pnmite in contul ph'!tilor efectuate in a nut curent ~ ·-- "'""

45.10.16.01

r---· Sume primite in contul ph~lilor efectuate in a nil antenori. ... 45.10.16.02 Prefinan re 45.10.16.03 .

Mecanismul financier SEE cod 45 0217 01+45.0217.02+45.02 17 03 45.10_17 Sume rimite in contul Ia ilor efectuate in anul curent 45.10.17.01

-· Sume pnmite in contul platilor efectuate in anti anteriori 45.10.17.02 -Sume rim1te 1n evans 45.10.17.03

Progr_amul Norvegian pentru Cre§tere Econom1di §i Dezvoltare Durabili!. (cod 45 02 18.01+45 02_18 02+45.02.18 03) m 45.10.18 -·· Sume primite in contul p13lilor efectuate in anul curent ... 45.10.18.01 Sume primite in contul pli!.\ilor efectuate in an1i anteriori 45.10.18.02 Sume primite in avans 45.1018.03 ...

l'ftilll!iil!ll'lll!;i!ir&'EIIl!i ttllt~illat;~r~l!N!llili!wo~ii!l:ilxel5!il!im•ro2i1lO:ok'il:l• 1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12 00.02 . .. A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00,03 A4. IMPOliTE Sl TAXE PE BUNURI Sl SERVICII (cod 15.10-) ·- 00.10 Taxe pe servicii specifics (cod 15.10.01) . 15.10

lmpozit pe spectacole 15.10.01 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 ·- •.. C1. VENITURI DIN PROPRJETATE (cod 30.10) 00.13 .. Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) •.. 30.10 -

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 . Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 . Alte venituri din proprietate 30.10.50

C2. VANZARI DE BUNURI 51 SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10~37.10) 00.14

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.1 0.05+33.1 0 .08+33.1 0.13+33 .1 0 .14+33.1 0 .16+33 .1 0.17 +33.1 0 .19+33.1 0.21 +3_3.1 0.30 Ia 33.1 0.32+33.1 0.50) ---- 33.10 ..

Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 Venituri din prestari de servicii 3310.08 Contnbutfa de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 Venituri din organizarea de curs uri de calificare si conversie profesionala, specializare si Perfectionare ·- 33.10.17 Venituri din serbari sis ectacole scolare, manifestari culturale, artistice sis ortive 33.10.19

f-· Venituri din contractele incheiate cu casele de a~_IJrari sociale de sanatate 33.10.21 Veniturl din contractete '1ncheiate cu dlrectiile de sanatate-pub!ica din sume a locate de Ia bugetul de stat 33.10.30 Verutun din{:ontraclete 1nclle1ate cu,direcbtle de sanatate publica din sume a locate d1n vemturi!e propni ale Mimsterulur SSnatatii 33.10.31 Venlturi din contractele incheiate cu institutfile de medicine te~ 33.10.32 .. Alte venituri din prestari de servicii si aile activitati 33.10.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) - . 34.10 ~" Alte venituri din !axe administrative. etiberari per!:fl_!~ 34.10.50 ---


/Amenzi, ri (cod 35.10.50) te amenzi, penalilati si confiscari ri (cod 36.10.50)

~.alt~ le (cod:

e a bug~_~;Jiui local

I IV. l~d 00.18) =:1 PUBLICE (cod 43.10)

Subventii de Ia bugetul de stat pentru spitale Subveritii primite deinstitutlile llegral sau partial din venituri proprii in cadrul "''"1:1'

·np~mentate de_ APIA L TE ADMINISTRATII (cod 43.11

Subventii pentru in~~itutii publice

/Transferur! vOiuntare, altet& d~ · V"lrSiimirrte di_ri s891i4tiea de_funeji·

iu, VEIIIITURI 01111 CAPITAL (cod 39.1'0) · '"'' - ·- ---~ ~a unor blinUrL(cod 39.10.'

I IV. II (cod 00.18)

illi' (

U0.50)

~I_I~UBLICE (cod_ .10)

tii pubtice finantate partial sau integral'

·· x de capital din domeniul sanata\ii

'e penrru ., sani!lfate (cod ~i.b~+4J .. 10, i6.03i

Sum& din bugetu! des; locale pentru tlnantarea aparaturii medica/a ~i echipamenteforde

Suroodin

Sume din

·· rn urgentli

"'"''··--" . _,, .. ., ... _ ,.. -... --. -·- .... ,, ____ . 43.10.17.01+43.10- 17.02+43: 10.17.()3)

"8 bugefele'

-e bugefe/e. J li8fft!

u finantarea

u ffmintarea aftor investifii fn sBnBfate e (cod

Cod indicator

35.10

17.10 17.10.0' 17.10.03

37 10.50

00.17 00.18

j42~1_Q_

4210.43

!37.16

0.0' 39.10.5{

43.10.16

43.10.16.01

43.10.16.02

43.10.16.03

43:10.17

SJ,Jme din veniturile .---· .. ui sani!lt.!ril c4'· · ·n urgentli in slin4tate

pentru ffnanfarea aparaturii medicate §i J

43.10.17.01 Sum& din sani!ltate

ui S§nllt/Jfii ciifra bugetele locale pentru finan(area '"'~-'"''"'!:'' 143.10.17.02

TOTAL. AN Trim\ Trim II Trlmlll Trim IV

DENUMIREA lNDICATORILOR

veniturile piof)lii ale_Minislerolui Siin!tli~i ciitre locale pentru finantarea alter invesfitii in

Cod indicator

TOTAL AN Trim I Trlmll Trlmlll Trim IV

JUDETUL·_BACAU·----Unitatea administrativ- teritoriala _MOINESTI ___ _

lnstitulia publica:_SPITALUL MUNICIPAL DE URGENT A MOINESTI ___ _

Formular: ~ BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ~I ALINEATE, PE ANUL 2012

Ill· . ...... t:l-

c--· PREVEDERIANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR Cod din care credite

indicator bugetare destinate TOTAL

stingerii plirllilor Trim .I Trim. II Trim.lll Trim.IV

restante

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SEGTIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (c~d 01+80+81+84) 40570.31 16554.77 8a·HJ'.1 102~1.48 4983.94

CHELTl!~ELI CURENTE (cod 10+20+31J+40+50+51SF+~5SF+57+59) 01 35653.43 • 12837.89 8810.12 9894.48 4310.'9;4

TITLCJL l CHELT!JIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 14172 3929,25 37015,91 4381.6 2164.24 Cheitulell sS.Iafiale in bani {cod 10.01.{11 Ia 10.01.16 +1D.G'l.30• 10.01 10209.27 2918.84 2710~1'2 3125.57 1454.'?'4

Salarii M baza ' 10.01.01 7293.34 2175 2032.6 2'300 795.74

Sporurt pentru conditii de munc:a 10.01.05 1544.9 378A8 371\42 450 345

Alte ·sporuri 10.0'1.06 877.6 220.44 201.18 250 206

Ore suplimentare 10.01.07 0 X

FOnd de. oremii 10,01,08 X X ' X X X X

Prima.de .vacanta 10.:01.09 X X X X X X

Fond Pentru,pos1uri OQ.lpafe erin curnul '10.01.1:0

Rond: aferent clatli cu ora 10.01.11 419.6 124.11 84.83 96.68 114 ln.demniZatii platite unor persoane din afara uriltatii 10.01.12 6.98 1.0& 2 1.93 2 lndemnizaur ~e d.elegare 10.01.13 5.39 0.62 1.11 1.66: 2 lndemnizatii qe 'detasare 10.01.14 0 Alocatii pentru 1ranspprtUI Ia st de Ia loql.il de munca 1.0.01.15 0 Al~til pentru IO~?Uil)fe 10.01.16 0

;_ Alte drepturi s8lartal:e in bani 10.01.30 61A6 19.14 17 25.32 Cheltulell.salariafe in. natura (cod 10.02.01 ta 10.0'2.06+10.02.30) 10.02 .846.65 220.15 220 250 156.5

Tichete de mas a·'') 10.02.01 846.65 220.1'5 220' 250 156.5 Norme de hrana 10.02.02

Uniforme si echi ament obliqatoriu 10.0£.03

Locuinta de Serviciu folosfta de salariat si familia sa 10.02,04 Transportulla si de Ia Jocul de munca 10 .. 02.05 Tichete de vacanta 10.0206 X X X X X X

Alte drePI:uri salariale in natura 10.02.30 Contrlbutii (cod 10:03.Q11a 10.03.06} 10.0:l 3116.08 790.26 776.79 1006.03 543

Cohtributii de aSigurarl sociale de stat 10.03.01 2314,02 596.39 585.63 700 432 ContributH de asigurtiiri de somaf 10.03.02 60,94 14.'f4 14.01 23.79 9 Contributii de asigurari socia'le de sanatate 10,00.03 608.58 147.61 146 236.97 78 contributli de asigurari pentru accidente de munca si boll profesionale 10.03.04 33.27 8 8 15:27 2 Prime de aslgurare de vfata· pltitite de angajator pentru angaja1i 10.03,05 0 Contributii pentru conce4il sl indemnizatli 10.{}3.06 99.27 24.12 23.15 30 22

OENUMJREA INDICATORILOR

TITLUL II BUNURI 51 SERVIC/1 (cod 20.01/a 20.06+20.01Ha 20.16+20.18/a 20.27+20.30)

~ serviCiT (~od. ~:!>J~-ot Ia 20.01.09+20.111.30} Fu~ Materlale 1

-iriCalzft, numinat sl forta motrica

P'iese de schirhb

Transport

Po~. telecomonicatii, radio, tv, internet

Mirteria!e si ptestari de servicii cu:caracter functional AJt~;~: bunuri si servicil pentru Tntretinere si ·

1 Hrana· (cod: __ _

Hrana pentru oameol ---Hrana 1

, .. ____ .,.- .... - -l mateiiale sariitare -(cod 20.04~011a 20.04.04} ME!dicamente Materiale sanitare

IBUnUrtde 1

!TnifOrme sf E

Lenj~rie 1 ii de pat e inventar

lasa_rt, det*;~rf, tr~.t~Sf$rari 1 Oeplasarr !hteme;, detajSri; trahsferSri

Deplfi,Sari in 1

e taboi'ator

!Co"•: a sl expertrza

nsi Studil si cercetari

Platl

u armata

I Contrlbu~l_al' admlf)l$tratlei pubiJce locale la.reallzarea unor lucri!rl §I servicii de interes public local, in baza unor conven111 sau contracte de asoclere

u aut~ritati publice locale

a actrunllor din domeniul apelor

Cod indicator

20 2M1

20.01.

20.01:02

20.0.1.03

20.01.04

20.01.05

20.0"1:06

20.01.07 20:01.08 2'0.'01.09

2~ 20.02 20.03

20.03-.01

2~ 20.04

20.04.02 20.04,03 20.04.04

~~ 20.05.01

20.05.0~

2~

~ 20.'06,01

2~

~ 20.1o

2o.11

20.12

20.13 20.14 20.15 20.16

20.18

TOTAL

21481.43 6013.47

325.·53

~ .21Q 2Z§:

440

405

__!:Q§ 1910 144

2415.98

~ 800

0 9797.28

_2305

3108.85 -w

1037.7

3D

so 947.7

68

_.!.'. _Q

0

0

-~-~ -EQ

236 390

--0

0

0

I ANUALE

din care credite bugetare destinate

stlngerii platilor restante

Trim.l Trim.ll Trim.lll

8908.64 5103.21 5312.88 2733,47 1528 118~

54.94 155 155

180,53 145.

·sao 200 200

180 180 180

125 125 12!5 135 ____ 1§~ ___ tA§

135 t35 135 1U 135 135

1260 260 60

LE

Trim .IV

2156.7 569

--4

20!}

~

330 28 5a: .c:~ :;::·--- ·-- --· I •.•.•. 5 554.78 83-.7 1

460 120 tzfl] 100

460 :tl~ .1-2ffl ~

2954.671 2408.431 3134.101 1300

3.QQ.

894.67 g45 769.18 5001 1~ 160 160

2·20 220' 420 177.7

tQ- --- 10 ---- 1'0 10 '40 1'0

200 170: 4_00

58 10_: tO

58 10 10

11C

11C

21; 1'30

10

10

12 130

'

10

...12 12

Wo

__!IZ2 19

_jQ

f-----~PREVEOERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATOR! LOR Cod din care credite


stingerii piB:tilor Trim. I Trim. II Trlm.lll Trim.IV

restante

Prevenirea sl combaterea inundatiilor Si ingheturtlor 20.23 0 Comisloane si alte cosW(i aferenie lmprumi.Jturllor (cod 20.24,01 Ia 21>.24.03} 20.24 0

Comfsioane si alte costuri arerente linprumuturilor exteme 20.24,01 0 Comisioene si aile costuti aferente lmprumuturilor interne 20.24.02 0 Stabillrea rtscului de tara 20.24.03 0

Cheltulelf judlciare s.r extrajudlciare derivate din a~tluni in reprezentarea lntereselorstatulul, potrivlt . :diSpozitlilor'legaJe 20.25 0 Tichet~ cadou 20.27 0 Afte cheJtuleliJcod 20,30'.01 Ia 20.~0.04+2P:.30.06+20.30.07+20,30.09+20.30.3Q. 20.30 443 1"! tOO 200 0

Redama si p:ublicltate 20.30.01 0 Pi"!:itoco.l SLi'eprezeritare 20.30,02 0 Prinie de. as! Urate non·viata . 20.30.03 .o Chlrli 20.30,04" 106 8 50 48 Prestari serviCJi pentru transmiterea dreptur1tOr- 2"0.30".08 0 FonduLPresediriteluf!F¢ndut·conducatoruliJi fnst"itutfei publiCa 20.30.0.7 0 Executarea silJI.a a creante_lor btlgelare 20,30.09 0 Alte cheltuielt cu bunuri sf servicli 20..30.30 337 135 50 .152'

TITLUL Ill DDBANZI (cod 311.01/a 30.03) 30 .

DObanzl afel'en_te datariei pubuce lnteme (cod 30,01.01+30.01.02) 30:01

Dabanzi af_erente datoriel·publice interne directe ·30.01.0~

Oobi!mzi aterer:ffi1t.creditelor' inteme garantate 30.01.02 .

Dobaoil aferent& datorlei J)ubiiCe externe (cPd 30.02.01 Ia 30.02.03+30 .. 02.05) 30.02

Oobanzi aferente datoriei publica externe dlrecte 30.0201 Dobanzi aferente creditelor exteme contractate de ordonatorii de credite 30.02.02 Dobanzi aferente credltelor exteme garantate si/sau direct stibimprumutate. 30.02.03

Dobanzi aferente datoriel publica Elxteme loCale 30.02.05 .

Al~e 4C?tl<!nzl (coct"30.03.0-1 .f!l- 3Q:.03,QS~ _ · 30.03. .

Oobanzi afeirente lmprumuturil~r dfn fondul de tezaur 30.03.01 Dobanda dator.ata trezoreriei statului 30.03.02 .Dobanzi aferente imprumuturilor iemporare_din trezoreria statulul 30.03.03 OO.banzi Ia depozite si di~ponibltitati pastrate 1n contul trezoreriei statutui 30.0$.04 Dobanzi· Ia opeatiunile de !easing 30_.03.05

-

nTLUL IV SUBVENT/1 (cod 40.113+40.20+40.30) 40 Subventii pentru·acoperirea diferentelor dE! pret §:i tarif 40.03 Subventii pentru compenscire_ci cresterilor neprevizionate ale preturllor Ia combustibili

40.20

Alte subventit 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 Fond-de rezerva bugetara ·1a dlspozltla autoriUitiiOr locale 50.04

nTLUL VI TRANSFERURIJNTRE UNIT AT/ ALE ADM/NISTRATIEI PUBUCE (cod 51.U1)

51 .. lransferurt cutente {cod 51 .01.01 +51.01.03+51.D1.14+5'J.01. 15+51 .01.24+51.01 .28+51 .01.31+51.01.39+51.0 1.46+51.01.4G} 51.01

OENUMIREA INDICATORILOR

a inst\tu~il publice

Actiunl de sanalate

Transferuri din:bugetele·locale f Transferuri dih ·~ug~~~~ ·· .. teritciriare in situaitii de '

•-'·- :i pentru

"utiile de asistenta sociata penlru f ~ pentrli acordarea unor

u nandicap

Fransferuri ·privind · •~;;.,,,rllri sanatate pentru persoanele aflate in concedii.J pentru ___ ,,,,,,,,

--·-'

·"'''-·'- ~•- ·;ijudetenep--·

e pentru finahtarea cheltufelilor curente din domeniul siJniillltii

e.pentru finantarea (

re bu"getele /ocaJe.pentru fachitarea obllgatfifor reStanre att:f' jTITLUL VII ALTE TRANSFERURI (C<Jd55,01+ 55.02)

I Be ente interne. n .str8in8tat& (c4tre 1

t1li Ia organlsme inter 1 ~{!alnatate

:od 57 ~tranSfer• od•rJ 1n:mM:c

TITLUllX ~lSTENTA soc·~ALA {1

•· (cod 57.02.011

l_ll_loare ~

li sociale

1 TITLULX ALTE CHEL TUJJ:LI (cod .,...,. "" _...,.o 11? ... ..:0 11+_'i0 '1:2+'59.15+59.17+!i0 ??+!iO ?!i+_'iO .1nl

'ctfunl cu caracter stilntlflc 1 ;-ume:

~ si proiecte privind p:

IN/ FINANCJARE as!~

1TWL XV iMPRUMUT!JRI (cod I

'i pentru jn"t.tltutil ctl .... rvor.ii r

[Aite_l_

J actlvlta'tl finantate IF)~~ral din veniturl proprii

Cod Indicator

51.01.01

51.01 03

.S1.0t.14

.mill 51.01.24

51 01 261

51.01.31

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.50

2§. 55.0'

ss.nt:il ------ss:O:

55.02.0 55.02.04

57 57.02

57.02.01 57.02.02 57.02.03

~ ~

59 9.01 iJi2 1.11

sill 59.15 59.17 59.22

9.21 9.30 79

_§9_

80.03 80.30

TOTAL

I

IANUALE

din care credlte bugetare destinate

stingerll plil~ilor restante

Trim .I

,. Trim.ll Trim.lll Trim .IV

I PREVEOERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

~·

DENUMIREA INDICATORILOR Cod din care credite


stlngerii platllor Trim .I Trim.ll Trim. III Trim.IV

restante

.TITLULXVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+$1.02) 81 Rantbursari de credite externe. (cod 1)1.01.01+81.01 .02+81 ;01.05+81.01.06} 81.01

Rambursari -de cfedite exteme contractat.e de ordOmiltorfi de credife 81.01 01 Rambursari de credlte exteme din fondul de garantare 81.01.02 Rarilbursari de cre'dite aferente datoriei publice exteme locale 81.01.05 Diferente de curs aferente datorie.i pubU~ exteme 81.01.06

Ram bUrsar! de credlte Interne (cod 81.02.01+81: .. 02.02+81.02.05) 81.02 RaTnbursari <le cre'dite Interne (larantate 81.02.01 Diferente de cur$ aferente .datoriel· publice interne 81.02.02 Rarobursari de credite aferente datoriei publica interne locale 81.02:.05

'TITLUL XVII PLA Tl EFECTUA .TE IN AN/I PRECEDEN.'TI S/ RECUPERATE IN AN.UL CURENT .

84 Platl efectuate in anli precedent! si recu.perate In anul curent 85.01

' ~ • ~

' TITlUL VI TRANSFEROR! INTRE UNITAT.I At:E AOMINISTRATU~.I PuauCE (cod 51.02)

51 Transf8rurl de capital {cocf 5V>2.12+5·1~02.22la 51;02.2a) 51.02

Transferuri prep tnt i1narr{erea investttWoJia spitf}ie 5t02 12

I.Transf~ruri de Ia bug_etUI de stat-catre bug~teie-lopafe: peniru finanta~a aparafvrii medfcafe §i echip~mentelor de comunicatii in uraenta in sanatate 51.02.22 Transferuri de Ia bugetul de stat catre bugetele.focale- pentru finantarea repara(iilor capitale in sBnBtafe · 51.02.23

Transferuri de Ia buaetul de stat c§tre budetele locale pentru finaritBrea a/tor investifii in sanatate 51.02.24 Transferuri din veniturff@ propniale Min!sterului $8n~ta(ii cBtr(£1 bugetele locale pentru finanfarea aoaraturii medicale si:echipamentetor de comurricatil in urgenta rn sanatate 51.02.25 Traosferuri dih veniturrre· {iroprii Efe Ministerului SA"n~i8tii cBtre bugetele locale pentru flnantarea reparatilror camt&Je rn sa"natate 51.02.26 T~sferuri din veniturffe proprii ate Minisrerului Sariat~fii .Catre bugetele locale pentru fin~ntareei attar inveStitii in sBn~tate ' 51.02.27

Transferuri din buget8/e locale pentru fina(ltarea cheltuiefllor de capital din domeniul sBnBMtii 51.02.28

TITLUL VII AL.TE TRANS~ERURt (cod 55.01) 55 A. Transferuri interne (cod 55,01.03+65.01.08 Ia 55.01.10+55.01.1Z+55.01.13+55.o-1.15+55.ot.2tla 55,01.25+55.01 .27 +5.5.01 .26+55.01.421 55.01

Pro rame cu finantare ramburSabila 55.01.03 Proarame PHARE $i a11e programe cu ffnan1are nerambursabila 55.01.08 Proarame ISPA 55.01.09 Proorame SAPARD 55.0110 lnvestitii ale agentilor economici cu capital de stat 55.01.12 Pro rame: de dezvol1are 55.01.13 Fond: Ramah de., Dezvolta~ Social a 55,01.15 Cheltuieli neeti:glbile ISPA 55.0128. Transferuri din bugetullocal catre asociatme de dezvoltare intercomunitara 55.1}1.42 Ttan"Sfenirl penlru fachifi!rea obliyatiilor restante ale centrale/or de tennoficare 55.01.54

OENUMIREA INDICATORILOR

Titlul VIII Proiecte cu flnantare din- Fonduri externe neramb_ursabile (FEN) postaderare (cod 56.01/a 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

e din Fondul European de Dez.voltare Regiona!a (fEDR

ntarea 1

IUniil _gi~~e

Finaritarea t.:JniuhiiElirODene **-) Cheltuieli neeligibile **-)

.... ,_ .,.~_ ...... ,del COO'iiilne (fQ)_

~ naVoria;_la ""'L

~911COide ~ nationalS u)

----

Cod Indicator

56 56.01

56.01.01 56.01.02 56.01.03

56.0:21 ~2.01 ~(

~

:03021 56.03.03 5604

,5!).04.01

________ :1 ANUALE .J PREVEDERI TRIMESTRIALE

din care credite bugetare destinate

stingeril pllitllor Trim.l Trim .II I Trim.lll I Trim. IV

restante

I

I I I

I I I I §~ .... 6.(

rllnil.mil Euroeene "*) ! O?'?-_l,}'l,u~l 1 .. ~ . .! 1ltuieli _ nt;~~ligibile -**f

1 pentru

Unilinli_

~ -pentru '

iunii 1 iQibiiE

·nafrOM~ ~rt!unii- Euro1

~ ":!} tare1 nala

lona

nnanciar SEE_

\lorvegfan

::;heltuieli neeli9ibi CHELTU/ELIDE CAPITAL (cod 7

::~•"·l

""'"'' 1 "~XU ACTIVE N_EFINANCIARE (cqd 11-,01 ia 71.03) fix.e (cod 71.01.01 Ia _71,01.03+71.01.30)

Constructil Ma§fni, echipamenle si mijloace de transport Mobilier, aparatura biroticS. :?f alte active corporale

CENPII

-.~,56.05_

56.05.01 56.05.021

_1?6:1 ~·

56.

56'.' 56; 56.

56.1~

56.'

~

I I I I I -

-


Alte active fo:e Stocurl (cod 71.02.01)

Rezerve de stat ~ide mobil!:zare Reparatii cap I tale aferente aetlvelor fixe

TfTLUL XIU ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01}

Ae.tlve flnanciare {cod 72.ot.01)

Partlcipare Ja capitalul social 81 socielatilor comerciale

TITLUL XIV FONDUL UAfiEZVOLTARE

TrfLUL XVII PLAT/ EFoCTUATE IN AN/I PRECEDENT/ Sf RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate In ann precedent\ st recuperate in anul c·urent

") Se va completa in conformitate cu prevederile din legea buge1ului de stat pe anul 2011 si a legii nr.28512010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului pliitit din fonduri publica

·~) Oe1alierea se va face numai in executie NOT A: Se va completa, dupa caz, cu alte articole ~~ alineate potrivit clasificatiei

Cod indicator

71,01.30 71.02

71.02:01 71.Q3

72 72.01

72.01.01

7l5

84 85,01

~~-----}:'REVEDERI ANUALE -~·-

PREVEDERI TRIMESTRIAL_~ ~---

din care credlte bugetare destinate

TOTAL stingerll piStilor

Trlm.l Trlm.ll Trim.lll Trim. IV

restante

Ordonator principal de credite,

~

CONSILIUL LOCAL MOINESTI

Nr crt

0

A

B c

c

I

c

c I

2

3

4

8

I

2

3

4

5

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2012 CU FINANTARE DE LA BUGETUL LOCAL

- --

DENUMIREA OBIECTIVELOR

DE INVESTITII

1

TOTAL GENERAL din care:

LUCRARI iN CONTINUARE TOTAL LUCRARI NOI TOTAL AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITII $1 ACHIZITII DE BUNURI TOTAL DIN TOTAL GENERAL DESFA$URAT POTRIVIT CLASIFICATIEI PE CAPITOLE BUGETARE 51.02.AUTORITATI EXECUTIVE

TOTAL SERVICIII DE PROIECTARE

TOTAL Consultanta si implementare sisteme de management Primaria Moinesti

61.020RDINE PUBLICA Sl SIGURANTA NATIONALA DOTARIINDEPENDENTE ( ANEXA 1 )

65.02 INVATAMANT

SERVICII DE PROIECTARE Reabilitare Liceu ,Spiru Haret"(pth, DTAC, avize, expertiza tehnica, audit enerqetic) lmprejmuire gradinita "Cheita de Aur" -Tristan Tzara Amenajare pare liceul Spiru Haret Asistenta tehnica centrale termice LUCRARI NOI Reabilitare Liceu ,Spiru Haret" Amenajare si extindere gradinita Vasaiesti lmprejmuire gradinita "Cheita de Aur" ·Tristan Tzara Amenajare pare liceul Spiru Haret Bransament tetea gaze naturale gradinita "Prichindelu" Vasaiesti

---

Anexa nr. ~ Ia HCL

DIFEREN BUGET VALOARE

BUGET 2012 TE + I - FINAL

8,656,360 99,000 8,755,360 0

406,100 406,100 6,834,000 8,000 6,842,000 1,416,260 91,000 1,507,260

11,000 11,000

11,000 11 ,000

51,000 51,000 51,000 51,000

1,910,200 91,000 2,001,200

75,000 2000 77,000 30,000 30,000 20,000 20,000 25000 25000

2000 2000 1,155,000 8,000 1,163,000

550,000 550,000 480,000 480,000

60,000 60,000 65,000 65,000

8000 8,000

c DOTARIINDEPENDENTE ( ANEXA 1 ) 680,200 -2,000 678,200 c.l. Dotari independente Liceu GR. Cobalcescu 83,000 83,000

66.02 SANA TATE 236,160 236,160 A LUCRARIIN CONTINUARE

TOTAL 118,100 118,100 I Extindere Compartiment Prim ire Urgente Spitalul Municipal Moinesti 80,000 80,000 2 Modernizare Ambulatoriu integral a Spitalului Moinesti 38,100 38,100

B LUCRARI NOI TOTAL 70000 70000

I Heliport 30,000 30,000 2 Cai acces spital 40000 40000 c SERVICII DE PROIECTARE

TOTAL 48060 48060 I Heliport studii de specialitate,SF, doc.avize, DTAC, Pth (inclusiv caiete de sarcini) 46060 46060 2 Cai acces spital 2000 2000

CAP.67.02.CUL TURA, RECREERE, RELIGIE TOTAL 2,220,000 8000 2,228,000

B LUCRARI NOI TOTAL 2,200,000 2,200,000

I Reabilitare si modernizare Club Lira 400,000 400,000 2 lnfiintarea Parcului municipal Moinesti 1,800,000 1,800,000 c DOTARIINDEPENDENTE ( ANEXA 1 ) 20,000 8000 28,000

CAP.70.02.SERVICII l?l DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU TOTAL 2,064,500 2,064,500

A LUCRARIIN CONTINUARE TOTAL 280,000 280,000

I Cadastru de specialitate imobiliar- edilitar si banca de date urbane 75,000 75,000 2 PUG+ Regulament Local de Urbanism+ doc.topo (inclusiv bornare) + st.inundabilitate 105,000 105,000 3 Planuri parcelare 100,000 100,000

B LUCRARI NOI TOTAL 1,555,000 1,555,000

I Reabilitare Clad ire Locuinte Sociale str.V.Aiecsandri, nr.50 300,000 300,000 2 Esplanada str.T.VIadimirescu (zona bi.Select 1 si 2) 500,000 500,000 3 Extindere retele gaze naturale str.Scanteii, 22 Decembrie, Muncii, Spiru Haret 340,000 340,000 4 MasterPlan 380,000 380,000 5 Executie bransament+instalatii gaze naturale bi.E1+E2 str.V.Aiecsandri 35,000 35,000

c SERVICII DE PROIECTARE -- -- - --- --

I 2 3 4

5 6

B

I 2 3 4 A

1

c

I 2

..,

.)

4

c

TOTAL . Proiecte tip locuinte sociale tip zona Calimani-DT, studiu geo Realizare plan de actiune energetica durabila lmplementare aplicatie-baza de date consum energetic Realizarea de noi capac1tati de producere a energ1e1 electrice prin valorif. resurselor energetice regenerabile-Parc fotovoltaic( avize, alte documente) Extindere retele gaze naturale str.Scanteii, 22 Decembrie, Muncii, Spiru Haret (Pth, documentatii pentru avize) Proiectare canalizare bi.E1 si E2 DOTARIINDEPENDENTE ( ANEXA 1) CAP.84.02.TRANSPORTURI Sl COMUNICATII

TOTAL LUCRARI NOI

TOTAL Reabilitare str.Piopilor Amenajare alei acces str.Zorilor si str.C.D.Gherea Strada Aurului Negru- Reabilitare str.M.Eminescu intre str.G.Cosbuc si str.Atelierelor (DN2G), L=1572,96m Amenajare domeniu public -Piata Moinesti (alei, parcari ) LUCRARI IN CONTINUARE

TOTAL Amenajare intersectie str.M.Sadoveanu, str.Zorilor si str.Gn.N.Sova

SERVICJJ DE PROIECTARE TOTAL

Amenajare aiel incinte blocuri C1 , C2, str.T.VIadimirescu9 DT, avize studiu topo) Strada Aurului Negru- Reabilitare str.M.Eminescu intre str.G.Cosbuc si str.Atelierelor (DN2G), L=1572,96m DALI, Pth+avize Expertiza tehnica strada Lucacesti Amenajare racord ON 2G - OJ 117 zona monument DADA (St.topo,geo,doc.teh, pth, dtac}

DOT ARI INDEPENDEN It: ( ANEXA 1 )

PRIMAR : /J;! . lng. VIOREL I LIE.,; fl. DIRECTOR EXECUTIV EC.

( Ec. ct·li~EA GHE .

. .IIJ! ..-· .. rrr-; ....- I I

139,500 139,500 20,000 20,000 53,000 53,000

8,500 8,500 30,000 JU,OOO

23,000 23,000 5,000 5,000

90,000 90,000

2,163,500 2,163,500

1,854,000 1,854,000 1,154,000 1,154,000

600,000 600,000 0 0

100000 100000

8,000 8,000 8,000 8,000

301,500 301,500 30,000 30,000 85,000 85,000

10,000 10,000 60,000 60,000

116,500 116,500

SEF SERVICIU IRLDC lng. DOKPINESCU VALERICA

~/ ~.1v

MUNICIPIUL MOINESTI Anexa nr Ia HCL

DOTARIINDEPENDENTE ANEXA 1

NRC DENUMIRE

RT. 1 Centra Ia alarmare 2 Corturi militare 3 Grup electrogen 4 Centrale term ice 5 Pompa submersibila Pabsorbit 2 buc (Liceul Spiru Haret) 6 Statii autobuz (17 buc) 7 Semafoare 8 Locuri de joaca 9 Placa compactoare

10 Achizitie teren ptr. Spital 12 Dotare padoc 13 Fosa septica scoala Vasaiesti 14 Toalete ecologice 15 Centrala termica bl. nefamilisti Moldocip 16 17

Centrala termica Camin din str. Cpt Zaganescu Emblema "Logo Municipiu" zona esplanada

Primar, I lngVio~

TOTAL

Director ec.,

( E~a Gheorghe

Cod cant

61.02 61.02 61.02 65.02 65.02 84.02 84.02 65.02 84.02 70.02 70.02 65.02 67.02 70.02 70.02 67.02

VALOARE DIFEREN

BUGET 2012 TE .+ 1-22,000 19,000 10,000

600,000 -2,000 10,200 76,500 30,000 50,000 10,000 20,000 5,000

20,000 20,000 55,000 10,000 10,000 -10,000

8,000 957,700 6,000

Sef serviciu IRLDC,

lng.Dos~Fierica

I

BUGET

FINAL 22,000 19,000 10,000

598,000 10,200 76,500 30,000 50,000 10,000 20,000 5,000

20,000 20,000 65,000

0 8,000

963,700

din f(!o.:~o.{g - moinesti.ro file• capitolul bugetar 54.02 ,alte servicii publice" se...

Documents