consiliul local poeni balanta de verificare ... · pdf filebalanta de verificare sintetica...

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

ContRulaj luna curenta Total rulaje Total sume Sold final

Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit CreditDenumire

Sold la început de an

pe luna 3, anul 2014CONSILIUL LOCAL POENICod fiscal: 6853180 Pagina 1

costel.tirca

0,00 23.002.456,88 1.044.850,46 1.537.824,51 2.320.140,20 2.819.401,05 2.320.140,20 25.821.857,93CLASA 1 39.518,00 23.541.235,73

0,00 13.053.382,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.053.382,74103 0,00 13.053.382,74

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale

0,00 13.053.382,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.053.382,74103.00.00 0,00 13.053.382,74

0,00 138.536,95 0,00 0,00 0,00 6.286,80 0,00 144.823,75104 0,00 144.823,75

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale

0,00 138.536,95 0,00 0,00 0,00 6.286,80 0,00 144.823,75104.00.00 0,00 144.823,75

0,00 8.050.439,40 0,00 0,00 0,00 1.275.289,74 0,00 9.325.729,14117 0,00 9.325.729,14

Rezultatul reportat 0,00 8.050.439,40 0,00 0,00 0,00 1.275.289,74 0,00 9.325.729,14117.00.00 0,00 9.325.729,14

0,00 1.275.289,74 1.005.967,46 1.270.481,41 2.281.257,20 1.270.481,41 2.281.257,20 2.545.771,15121 0,00 264.513,95

Rezultatul patrimonial 0,00 1.275.289,74 1.005.967,46 1.270.481,41 2.281.257,20 1.270.481,41 2.281.257,20 2.545.771,15121.00.00 0,00 264.513,95

0,00 484.808,05 38.883,00 267.343,10 38.883,00 267.343,10 38.883,00 752.151,15151 0,00 713.268,15

Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1an

0,00 142.163,00 38.883,00 13.367,10 38.883,00 13.367,10 38.883,00 155.530,10151.01.03 0,00 116.647,10

Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1an

0,00 342.645,05 0,00 253.976,00 0,00 253.976,00 0,00 596.621,05151.02.03 0,00 596.621,05

22.882.944,60 2.216.717,70 13.985,98 105.416,78 45.272,78 105.416,78 22.928.217,38 2.322.134,48CLASA 2 22.921.224,39 2.315.141,49

241.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.532,00 0,00203 241.532,00 0,00

Cheltuieli de dezvoltare 241.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.532,00 0,00203.00.00 241.532,00 0,00

13.729,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.729,57 0,00208 13.729,57 0,00

Programe informatice 13.512,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.512,02 0,00208.01.00 13.512,02 0,00

Alte active fixe necorporale

217,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,55 0,00208.02.00 217,55 0,00

6.302.699,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.302.699,80 0,00211 6.302.699,80 0,00

Terenuri 6.302.699,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.302.699,80 0,00211.01.00 6.302.699,80 0,00

15.381.656,12 0,00 0,00 0,00 6.286,80 0,00 15.387.942,92 0,00212 15.387.942,92 0,00

Constructii 15.381.656,12 0,00 0,00 0,00 6.286,80 0,00 15.387.942,92 0,00212.00.00 15.387.942,92 0,00

Contab 2006 - © Indeco Soft - Licentiat pentru PRIMARIA POIENI






costel.tirca

785.227,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785.227,32 0,00213 785.227,32 0,00

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

733.582,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733.582,78 0,00213.01.00 733.582,78 0,00

Mijloace de transport 51.644,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.644,54 0,00213.03.00 51.644,54 0,00

105.141,48 0,00 6.992,99 0,00 6.992,99 0,00 112.134,47 0,00214 112.134,47 0,00

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

105.141,48 0,00 6.992,99 0,00 6.992,99 0,00 112.134,47 0,00214.00.00 112.134,47 0,00

52.858,31 0,00 6.992,99 6.992,99 31.992,99 6.992,99 84.851,30 6.992,99231 77.858,31 0,00

Active fixe corporale in curs de executie

52.858,31 0,00 6.992,99 6.992,99 31.992,99 6.992,99 84.851,30 6.992,99231.00.00 77.858,31 0,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00260 100,00 0,00

Titluri de participare necotate

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00260.02.00 100,00 0,00

0,00 255.207,19 0,00 54,39 0,00 54,39 0,00 255.261,58280 0,00 255.261,58

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

0,00 241.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.532,00280.03.00 0,00 241.532,00

Amortizarea altor active fixe necorporale

0,00 13.675,19 0,00 54,39 0,00 54,39 0,00 13.729,58280.08.00 0,00 13.729,58

0,00 1.961.510,51 0,00 98.369,40 0,00 98.369,40 0,00 2.059.879,91281 0,00 2.059.879,91

Amortizarea constructiilor

0,00 1.229.073,49 0,00 86.650,13 0,00 86.650,13 0,00 1.315.723,62281.02.00 0,00 1.315.723,62

Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

0,00 634.735,86 0,00 11.008,85 0,00 11.008,85 0,00 645.744,71281.03.00 0,00 645.744,71

Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale

0,00 97.701,16 0,00 710,42 0,00 710,42 0,00 98.411,58281.04.00 0,00 98.411,58

444.850,67 0,00 1.891,00 0,00 4.390,81 0,00 449.241,48 0,00CLASA 3 449.241,48 0,00







costel.tirca

444.850,67 0,00 1.891,00 0,00 4.390,81 0,00 449.241,48 0,00303 449.241,48 0,00

Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta

444.850,67 0,00 1.891,00 0,00 4.390,81 0,00 449.241,48 0,00303.02.00 449.241,48 0,00

774.682,73 152.458,34 654.295,83 342.674,31 1.156.106,23 981.507,36 1.930.788,96 1.133.965,70CLASA 4 958.163,87 161.340,61

0,00 11.094,34 45.786,40 63.583,01 149.910,31 157.592,58 149.910,31 168.686,92401 0,00 18.776,61

Furnizori sub 1 an 0,00 11.094,34 45.786,40 63.583,01 149.910,31 157.592,58 149.910,31 168.686,92401.01.00 0,00 18.776,61

0,00 0,00 6.992,99 6.992,99 38.279,79 38.279,79 38.279,79 38.279,79404 0,00 0,00

Furnizori de active fixe sub 1 an

0,00 0,00 6.992,99 6.992,99 38.279,79 38.279,79 38.279,79 38.279,79404.01.00 0,00 0,00

0,00 76.827,00 136.573,00 109.448,00 367.475,00 367.801,00 367.475,00 444.628,00421 0,00 77.153,00

Personal - salarii datorate

0,00 76.827,00 136.573,00 109.448,00 367.475,00 367.801,00 367.475,00 444.628,00421.00.00 0,00 77.153,00

0,00 304,00 0,00 0,00 304,00 0,00 304,00 304,00423 0,00 0,00

Personal - ajutoare si indemnizatii datorate

0,00 304,00 0,00 0,00 304,00 0,00 304,00 304,00423.00.00 0,00 0,00

0,00 1.613,00 1.622,00 2.078,00 4.857,00 5.322,00 4.857,00 6.935,00427 0,00 2.078,00

Retineri din salarii datorate tertilor

0,00 1.613,00 1.622,00 2.078,00 4.857,00 5.322,00 4.857,00 6.935,00427.01.00 0,00 2.078,00

1.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 1.121,00 34,00428 1.087,00 0,00

Alte creante în legatura cu personalul sub 1 an

1.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 1.121,00 34,00428.01.02 1.087,00 0,00

0,00 45.499,00 62.664,00 46.279,00 154.210,00 154.955,00 154.210,00 200.454,00431 0,00 46.244,00

Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale

0,00 22.041,00 30.136,00 22.187,00 74.261,00 74.407,00 74.261,00 96.448,00431.01.00 0,00 22.187,00

Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale

0,00 11.130,00 15.204,00 11.198,00 37.481,00 37.549,00 37.481,00 48.679,00431.02.00 0,00 11.198,00

Contributile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate

0,00 5.635,00 7.678,00 5.691,00 18.979,00 19.035,00 18.979,00 24.670,00431.03.00 0,00 5.691,00

Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate

0,00 6.017,00 8.197,00 6.136,00 20.268,00 20.387,00 20.268,00 26.404,00431.04.00 0,00 6.136,00

Contributiile 0,00 159,00 217,00 160,00 535,00 536,00 535,00 695,00431.05.00 0,00 160,00







costel.tirca

angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii

0,00 517,00 1.232,00 907,00 2.686,00 3.041,00 2.686,00 3.558,00431.07.00 0,00 872,00

0,00 1.030,00 1.282,00 1.037,00 3.349,00 3.356,00 3.349,00 4.386,00437 0,00 1.037,00

Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj

0,00 515,00 636,00 520,00 1.669,00 1.674,00 1.669,00 2.189,00437.01.00 0,00 520,00

Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj

0,00 515,00 646,00 517,00 1.680,00 1.682,00 1.680,00 2.197,00437.02.00 0,00 517,00

0,00 3.580,00 3.180,00 3.180,00 12.990,00 12.590,00 12.990,00 16.170,00438 0,00 3.180,00

Alte datorii sociale 0,00 3.580,00 3.180,00 3.180,00 12.990,00 12.590,00 12.990,00 16.170,00438.00.00 0,00 3.180,00

0,00 12.511,00 17.956,00 12.797,00 43.011,00 43.297,00 43.011,00 55.808,00444 0,00 12.797,00

Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi

0,00 12.511,00 17.956,00 12.797,00 43.011,00 43.297,00 43.011,00 55.808,00444.00.00 0,00 12.797,00

0,00 0,00 1.102,00 1.102,00 2.610,00 2.685,00 2.610,00 2.685,00462 0,00 75,00

Creditori sub 1 an - datorii comerciale

0,00 0,00 1.102,00 1.102,00 2.610,00 2.685,00 2.610,00 2.685,00462.01.01 0,00 75,00

773.561,73 0,00 377.137,44 96.177,31 379.110,13 195.594,99 1.152.671,86 195.594,99464 957.076,87 0,00

Creante ale bugetului local

773.561,73 0,00 377.137,44 96.177,31 379.110,13 195.594,99 1.152.671,86 195.594,99464.00.00 957.076,87 0,00

1.269.154,92 0,00 551.520,41 184.380,38 1.543.272,03 537.711,76 2.812.426,95 537.711,76CLASA 5 2.274.715,19 0,00

1.010.338,18 0,00 373.840,03 0,00 1.045.003,27 0,00 2.055.341,45 0,00521 2.055.341,45 0,00

Disponibil al bugetului local

0,00 0,00 373.840,03 0,00 1.045.003,27 0,00 1.045.003,27 0,00521.01.00 1.045.003,27 0,00

Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti

1.010.338,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.338,18 0,00521.03.00 1.010.338,18 0,00

0,00 0,00 88.840,19 88.840,19 247.474,38 247.474,38 247.474,38 247.474,38531 0,00 0,00

Casa în lei 0,00 0,00 42.797,19 42.797,19 135.383,38 135.383,38 135.383,38 135.383,38531.01.01.01

0,00 0,00

Casa in lei 0,00 0,00 46.043,00 46.043,00 112.091,00 112.091,00 112.091,00 112.091,00531.01.01.02

0,00 0,00







costel.tirca

412,63 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 577,63 165,00550 412,63 0,00

Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie

412,63 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 577,63 165,00550.01.01 412,63 0,00

0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00551 0,80 0,00

Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala

0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00551.00.00.02

0,80 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00552 75,00 0,00

Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit

0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00552.00.00 75,00 0,00

258.403,31 0,00 0,00 6.700,00 3.080,00 42.598,00 261.483,31 42.598,00562 218.885,31 0,00

Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii

258.403,31 0,00 0,00 0,00 3.080,00 0,00 261.483,31 0,00562.01.00.01

261.483,31 0,00

Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii

0,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 42.598,00 0,00 42.598,00562.01.00.02

- 42.598,00 0,00

0,00 0,00 88.840,19 88.840,19 247.474,38 247.474,38 247.474,38 247.474,38581 0,00 0,00

Viramente interne –activitatea operationala

0,00 0,00 88.840,19 88.840,19 247.474,38 247.474,38 247.474,38 247.474,38581.01.01 0,00 0,00

0,00 0,00 571.084,90 1.005.967,46 1.005.967,46 1.005.967,46 1.005.967,46 1.005.967,46CLASA 6 0,00 0,00

0,00 0,00 15.625,94 69.773,98 69.773,98 69.773,98 69.773,98 69.773,98602 0,00 0,00

Cheltuieli privind combustibilii

0,00 0,00 7.460,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00602.02.00 0,00 0,00

Cheltuieli privind piesele de schimb

0,00 0,00 669,16 809,16 809,16 809,16 809,16 809,16602.04.00 0,00 0,00

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

0,00 0,00 7.496,78 45.024,82 45.024,82 45.024,82 45.024,82 45.024,82602.08.00 0,00 0,00

0,00 0,00 30.411,62 52.502,47 52.502,47 52.502,47 52.502,47 52.502,47610 0,00 0,00

Cheltuieli privind energia si apa

0,00 0,00 30.411,62 52.502,47 52.502,47 52.502,47 52.502,47 52.502,47610.00.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00611 0,00 0,00

Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile

0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00611.00.00 0,00 0,00







costel.tirca

0,00 0,00 1.102,00 2.445,00 2.445,00 2.445,00 2.445,00 2.445,00614 0,00 0,00

Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari

0,00 0,00 1.102,00 2.445,00 2.445,00 2.445,00 2.445,00 2.445,00614.00.00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.370,66 3.902,20 3.902,20 3.902,20 3.902,20 3.902,20626 0,00 0,00

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

0,00 0,00 1.370,66 3.902,20 3.902,20 3.902,20 3.902,20 3.902,20626.00.00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.714,79 27.690,12 27.690,12 27.690,12 27.690,12 27.690,12628 0,00 0,00

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

0,00 0,00 14.714,79 27.690,12 27.690,12 27.690,12 27.690,12 27.690,12628.00.00 0,00 0,00

0,00 0,00 109.448,00 366.067,00 366.067,00 366.067,00 366.067,00 366.067,00641 0,00 0,00

Cheltuieli cu salariile personalului

0,00 0,00 109.448,00 366.067,00 366.067,00 366.067,00 366.067,00 366.067,00641.00.00 0,00 0,00

0,00 0,00 29.465,00 98.693,00 98.693,00 98.693,00 98.693,00 98.693,00645 0,00 0,00

Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale

0,00 0,00 22.187,00 74.407,00 74.407,00 74.407,00 74.407,00 74.407,00645.01.00 0,00 0,00

Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj

0,00 0,00 520,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00645.02.00 0,00 0,00

Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate

0,00 0,00 5.691,00 19.035,00 19.035,00 19.035,00 19.035,00 19.035,00645.03.00 0,00 0,00

Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale

0,00 0,00 160,00 536,00 536,00 536,00 536,00 536,00645.04.00 0,00 0,00

Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii

0,00 0,00 907,00 3.041,00 3.041,00 3.041,00 3.041,00 3.041,00645.05.00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.180,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00677 0,00 0,00

Ajutoare sociale 0,00 0,00 3.180,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00677.00.00 0,00 0,00

0,00 0,00 365.766,89 365.766,89 365.766,89 365.766,89 365.766,89 365.766,89681 0,00 0,00

Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe

0,00 0,00 98.423,79 98.423,79 98.423,79 98.423,79 98.423,79 98.423,79681.01.00 0,00 0,00

Cheltuieli 0,00 0,00 267.343,10 267.343,10 267.343,10 267.343,10 267.343,10 267.343,10681.02.00 0,00 0,00







costel.tirca

operationale privind

0,00 0,00 0,00 6.286,80 6.286,80 6.286,80 6.286,80 6.286,80682 0,00 0,00

Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele

0,00 0,00 0,00 6.286,80 6.286,80 6.286,80 6.286,80 6.286,80682.01.09 0,00 0,00

0,00 0,00 1.270.481,41 931.846,55 1.270.481,41 1.895.626,51 1.270.481,41 1.895.626,51CLASA 7 0,00 625.145,10

0,00 0,00 444.700,43 158.764,97 444.700,43 444.700,43 444.700,43 444.700,43731 0,00 0,00

Impozit pe venit 0,00 0,00 11.410,00 147,50 11.410,00 11.410,00 11.410,00 11.410,00731.01.00 0,00 0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0,00 0,00 433.290,43 158.617,47 433.290,43 433.290,43 433.290,43 433.290,43731.02.00 0,00 0,00

0,00 0,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00734 0,00 0,00

Impozite si taxe pe proprietate

0,00 0,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00734.00.00 0,00 0,00

0,00 0,00 484.231,00 205.999,00 484.231,00 484.231,00 484.231,00 484.231,00735 0,00 0,00

Sume defalcate din TVA

0,00 0,00 354.000,00 81.000,00 354.000,00 354.000,00 354.000,00 354.000,00735.02.00 0,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

0,00 0,00 130.231,00 124.999,00 130.231,00 130.231,00 130.231,00 130.231,00735.06.00 0,00 0,00

0,00 0,00 30,00 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00739 0,00 0,00

Alte impozite si taxe fiscale

0,00 0,00 30,00 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00739.00.00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.052,13 7.299,44 12.052,13 12.052,13 12.052,13 12.052,13750 0,00 0,00

Venituri din proprietate 0,00 0,00 12.052,13 7.299,44 12.052,13 12.052,13 12.052,13 12.052,13750.00.00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.315,85 9.328,75 14.315,85 14.315,85 14.315,85 14.315,85751 0,00 0,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

0,00 0,00 8.350,50 7.555,50 8.350,50 8.350,50 8.350,50 8.350,50751.01.00 0,00 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

0,00 0,00 1.515,85 679,25 1.515,85 1.515,85 1.515,85 1.515,85751.02.00 0,00 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari

0,00 0,00 4.147,50 945,00 4.147,50 4.147,50 4.147,50 4.147,50751.03.00 0,00 0,00

Diverse venituri 0,00 0,00 302,00 149,00 302,00 302,00 302,00 302,00751.04.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 238.163,39 0,00 625.145,10 0,00 625.145,10770 0,00 625.145,10







costel.tirca

Finantarea de la buget 0,00 0,00 0,00 238.163,39 0,00 625.145,10 0,00 625.145,10770.00.00 0,00 625.145,10

0,00 0,00 2.876,00 0,00 2.876,00 2.876,00 2.876,00 2.876,00772 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat

0,00 0,00 2.876,00 0,00 2.876,00 2.876,00 2.876,00 2.876,00772.01.00 0,00 0,00

0,00 0,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00781 0,00 0,00

Venituri din provizioane 0,00 0,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00781.02.00 0,00 0,00

25.371.632,92 25.371.632,92 4.108.109,99 4.108.109,99 7.345.630,92 7.345.630,92 32.717.263,84 32.717.263,84Total : 26.642.862,93 26.642.862,93

Intocmit Sef compartiment financiar-contabil

NEACSU MONICA


BILANT

incheiat la

Nr.rand Denumirea indicatorilor Cod

Sold la:

inceputul anului sfarsitul perioadei

31.03.2014

51020103 51020103 Autoritati executive

- lei -

A B 1 2CACTIVE 01

ACTIVE NECURENTE 02

Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

03 54

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,aparatura birotica si alte active corporale(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)

04 157932 231064

Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)

05 20508141 20374919

Alte active nefinanciare (ct.2150000) 06

Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103-2960200), din care:2678+2679- 296) din care:

07 100 100

Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)

08 100 100

Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioadamai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 - 4960200), din care:

09

Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupao perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)

10

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 20666227 20606083

ACTIVE CURENTE 18

Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)

19 445205 449242

Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada maimica de un an-

20

Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:

21 1121 1087

Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), dincare :

22

1

A B 1 2CAvansuri acordate 22.1

Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:

23 773562 957077

Creantele bugetului general consolidat(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)

24 773562 957077

Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri dela buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500+4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+4760000), din care:

25

Sume de primit de la Comisia Europeana(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)

26

Împrumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+4690108+ 4690109)

27

Total creante curente (rd. 21+23+25+27) 30 774683 958164

Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31

Conturi la trezorerii si institutii de credit : 32

Conturi la trezorerie, casa în lei(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210200+5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250201 + 5250202+5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 +5290101+ 5290201 + 5290301 + 5290400+ 5290901 +5310101+5500101+ 5510000+ 5520000 +5550101 + 5570101+ 5580101 +5580201+ 5590101 + 5600101 + 5600200+ 5600300+ 5600401+5610100 +5610200+ 5610300+ 5620100 +5620200+5620300+5710100 + 5710200 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+5740201+5740202 + 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750200 + 5750300 + 5750400-7700000)

33 1268742 1649156

Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)

33.1

depozite 34

Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 +5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 +5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 +5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 +5590202+ 5600102 + 5600402)

35 413 413

Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35.1

depozite 36

Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 40 1269155 1649569

Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilorteritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+ 5240200+ 5240300-7700000)

41

Dobânda de încasat (ct. 5180701+5180702) 41.1

Cheltuieli in avans (ct. 4710000 ) 42

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 2489043 3056975

2

A B 1 2CTOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 23155270 23663058

DATORII 50

DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioadamai mare de un an

51

Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada maimare de un an(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:

52

Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201+ 4620209)

53

Împrumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)

54

Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 484808 596621

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 484808 596621

DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada depana la un an

59

Datorii comerciale, avansuri si alte decontari(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:

60 11424 18852

Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+ 4620109), din care:

61 11424 18852

Avansuri primite 61.1

Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 +4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 +4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 44600004480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 +4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:

62 59040 60078

Datoriile institutiilor publice catre bugete 63

Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)

63.1 46529 47316

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503)

64

Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri dela buget, alte datorii catre alte organisme internationale(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)

65

din care: sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)

66

Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-operioada de pâna la un an(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190 )

70

Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursulexercitiului curent(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)

71

Salariile angajatilor 72 78744 79231

3

A B 1 2C(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatiide somaj, burse)(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:

73 3580 3180

Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1

Venituri in avans (ct.4720000) 74

Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 75 116647

TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 152788 277988

TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 637596 874609

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)

80 22517674 22788449

CAPITALURI PROPRII 83

Rezerve, fonduri(ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100)

84 13191920 13198206

Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) 85 8050439 9325729

Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) 86

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) 87 1275315 264514

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) 88

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 22517674 22788449

NEACSU MONICA

Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil

DINCA ION

Conducatorul institutiei

4

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de -lei-Cod 02

Nr.crt

Codrand An curentDenumirea indicatorilor An precedent

31.03.2014

51020103 Autoritati executive

A B C 1 2VENITURI OPERATIONALE 01I

Venituri din impozite, taxe, contributii deasigurari si alte venituri ale bugetelor(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+7510300+7510400+ 7510500)

02 1,131,328 1,206,8051.

Venituri din activitati economice (ct.7510100+7510200+/-7090000)

03 9,8662.

Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetarecu destinatie speciala(ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)

04 46,339 2,8763.

Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

05 217,499 50,9354.

TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)

06 1,395,166 1,270,482

CHELTUIELI OPERATIONALE 07II.

Salariile si contributiile sociale aferenteangajatilor(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)

08 459,167 464,7601.

Subventii si transferuri(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)

09 56,975 12,5902.

Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executatede terti(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)

10 117,432 156,5643.

Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)

11 104,767 372,0544.

1

A B C 1 2Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580000)

125

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)

13 738,341 1,005,968

REZULTATUL DIN ACTIVITATEAOPERATIONALA

14III.

- EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 656,825 264,514

- DEFICIT (rd.13- rd.06) 16

VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+7860300+7860400)

17IV.

CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)

18V.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEAFINANCIARA

19VI.

- EXCEDENT (rd.17- rd.18) 20

- DEFICIT (rd.18- rd.17) 21

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 22VII.

- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23 656,825 264,514

- DEFICIT (rd.16+21-15-20) 24

VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 25VIII.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)

26IX

REZULTATUL DIN ACTIVITATEAEXTRAORDINARA

27X

- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28

- DEFICIT (rd.26-rd.25) 29

REZULTATUL PATRIMONIAL ALEXERCITIULUI

30XI

- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) 31 656,825 264,514

- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 32

NEACSU MONICA


DINCA ION


2

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de -lei-Cod 03 31.03.2014


Codrand

A

Denumirea indicatorilor

B 1 2 3 4 5 6 7 8

Total Casain lei

Disponibil/Finantareadin bugetul

de stat

Disponibil/Finantareadin bugetul

local

Disponibil/Finantareadin bugetulasigurarilor

sociale de stat

Disponibil/Finantareadin bugetulasigurarilor

de somaj

Disponibil/Finantareadin bugetulasigurarilor sociale de sanatate

Altedisponibilitati

9

Disponibil/Finantarea

de la bugetul

trezorerieistatului

Disponibil/Finantarea

din bugetul Fondului

pentru mediu

10I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 011. Incasari 02 1295797 247474 1045003 3320

2. Plati 03 883389 247474 593152 42763

3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03) 04 412408 451851 -39443

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 051. Incasari 062. Plati 07 31993 31993

3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08 -31993 -31993

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 091. Incasari 102. Plati 113. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)

13 380415 419858 -39443

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAINCEPUTUL ANULUI

14 1268741 1010340 258401

- sume recuperate din excedentul anului precedent* 14.1- sume utilizate din excedentul anului precedent* 14.2VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LASFÂR?ITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)

15 1649156 1430198 218958

Viza trezorerie

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Coloana 7 – la încasari contul 5710100 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” iar la plati contul 7700000 “Finantarea din buget”;

Coloana 6 – la încasari contul 57401 “Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj” (contul 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creantelor", respectiv contul 5740102"Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj"), iar la

Coloana 5 – la încasari contul 52501 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat”(5250101"Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" respectiv 5250102 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de

Coloana 8 – la încasari contul 5750100 “Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” iar la plati contul 7700000 “Finantarea din buget";

NEACSU MONICA


DINCA ION


Coloana 9 - la încasari contul 5240100 “Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati contul 7700000 “Finantarea de la buget”;Coloana 10 - conturi de disponibilitati ( 5xxxxxx).

Coloana 4 – la încasari contul 5210100 “Disponibil al bugetului local” iar la plati contul 7700000 “Finantarea de la buget”;

* Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

Coloana 1 - Total (col.2+....+10)

Coloana 3 – la încasari contul 5200100 “Disponibil al bugetului de stat” iar la plati contul 7700000 “Finantarea de la buget”;Coloana 2 - contul 531.01.01 "Casa in lei"

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de -lei-Cod 04

CodrandDenumirea indicatorilor

31.03.2014

Total Casa in valuta Alte disponibilitati


A B 1 2 3I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01

1. Incasari 02

2. Plati 03

3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) 04

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05

1. Incasari 06

2. Plati 07

3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09

1. Incasari 10

2. Plati 11

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12

IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)

13

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAINCEPUTUL ANULUI

14 413 413

1.Diferente de curs favorabile 15

2.Diferente de curs nefavorabile 16

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAFINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)

17 413 413

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+…….n)Col.2 - ct. 5314 "Casa în valuta"Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:( 5xx)

NEACSU MONICA


DINCA ION


1

PRIMARIA COMUNEI POENIJUDETUL TELEORMAN

SITUATIA DISPONIBILITATILOR LA TREZORERIA STATULUI LA DATA DE 31.03.2014

CONT TREZORERIE /CONT CONTABIL Cod rind TOTAL 5213

50.02 / 550

TOTAL50.42 50.02.29/

550

50.02.31/5151

TREZ.

50.04 / 562 50.06 / 552 50.10 /

56150.40 /

553 5211 50.81

A B 0=1+…..+17 1 2 3 4 6 11 16 171,NUMERAR DIN ACTIVITATEA

OPERATIONALA 1 0 0

1, Incasari 2 1,048,323 0 0 165 0 0 3,080 75 0 0 1,045,0032. Plati 3 635,915 0 0 165 0 0 42,598 0 0 0 593,152

3. Numerar 4 412,408 0 0 0 0 -39,518 75 0 0 451,851II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE

INVESTITII 5 0 0

1.Incasari 6 0 02. Plati 7 31,993 31,993

3. Numerar net din activitatea de investitii(rd.06-07) 8 -31,993 -31,993

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 9 0 0

1.Incasari 10 0 0 02.Plati 11 0 0

3. Numerar net din activitatea de finantare(rd.06-07) 12 0 0 0

IV.CRESTERAEA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE

NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)13 380,415 0 0 0 0 -39,518 75 0 0 419,858

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 1,268,741 1,010,340 0 0 0 258,401 0 0 0 0

14.1 0 0 014.2 0 0

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFIRSITUL PERIOADEI (

rd.13+rd.14), din care :15 1,649,156 1,010,340 0 0 0 218,883 75 0 0 419,858

Depozite 16 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar - contabil, Viza trezorerie PISICA FLORIAN - GELU DINCA ION NEACSU MONICA

Anexa 14b

la data deCod 05 -lei-

Denumirea indicatorilor IncasariDisponibilla inceputul anului

Plati Nr. rand

Disponibil la sfarsitulperioadei

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2014


A B 31 2 4TOTAL (rd.02 la 15) din care: 01 413 413

-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) 02

-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)

03 413 413

-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)

04

-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) 05

-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentrunou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

06

-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatoriloragricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

07

-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programuluide pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

08

-Sume primite din fondul de tezaur 09

-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct.5500102/analitic distinct)

10

Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) 11

Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct.5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

12

– Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantulpreuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

13

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analiticedistincte)

14

Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sumeindisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice

distincte)

15

1

NEACSU MONICA


DINCA ION


Anexa 33

unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de Cod 08

Denumire Cod rand Numar

SITUATIA

31.03.2014


Copii aflati în familii substitutive *) 001

Copii protejati în: 002

Centre de plasament 003

Centre de îngrijire de zi 004

Centre maternale **) 005

Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie speciala 006

Asistenti personali pentru persoanele cu handicap 007 8

Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav 008 5

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familiisi persoane, încredintati în vederea adoptiei.**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul decupluri mama-copil.

NEACSU MONICA


DINCA ION


1

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de

Anexa 40bUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALAInstitutia de subordonare locala

-lei-Cod 18

Nr.rand

Codrand

Sold la inceputulanului

A B C 1

31.03.2014


Sold la sfarsitulperioadei

2

Disponibilitati în leiale institutiilorpublice locale si aleinstitutiilor publice desubordonare locala, latrezorerii(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ct.5210100+ ct. 5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000), din care:

5 258401 218958

Total (in baze cash)(rd.04+05)

8 258401 218958

Total (in baze accrual)(rd.08+09)

10 258401 218958

Execedentele cumulateale bugetelor locale(ct.5210300)

11 1010341 1430198

Total (în baze cash)(rd.11)

13 1010341 1430198

Total ( în baze accrual)( rd.13+14)

15 1010341 1430198

Disponibilitati aleinstitutiilor publicelocale si aleinstitutiilor desubordonare locala lainstitutiile de creditrezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102), din care :

32 413 413

1

Total (în baze cash)(rd.32+35)

36 413 413

Total ( în baze accrual)( rd.36+37)

38 413 413

Participatiileautoritatilor locale laalte societati care nusunt organizate peactiuni (regii autonome,srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct.2960103)

141 100 100

Total (la valoarea deintrare mai putinajustarile cumulatepentru pierderea devaloare)(rd.141)

142 100 100

1 Creante ale bugetuluilocal (ct.4640000 -ct.4970000). Total(rd.177+178+179+183),din care:

176 773562 957077

-de la gospodariilepopulatiei (S14)

177 773562 957077

Total creante(rd.176+184)

185 773562 957077

Datorii comercialecurente legate delivrari de bunuri siservicii(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327),din care catre :

320 11424 18852

-Operatori economici(S11)

321 11424 18852

Datoriile institutiilorpublice dinadministratia localacatre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)

331 59040 60078

Salariile angajatilor(ct4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)

332 78744 79231

Alte drepturi cuvenitealtor categorii depersoane(ct.4260000+ct.4270200

333 3580 3180

2

+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)Total(rd.331+332+333+334)

335 141364 142489

Provizioane necurente(ct.1510201+ ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204+ct.1510208 ), din care:

342.1 484808 596621

Nota Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)

Denumire utilizator in Anexa 40

Cod SEC'95

Societati nefinanciare Societati financiare

Operatori economici S.11S.12

Banca centrala B.N.R. S.121Alte institutii financiare monetare Institutii de credit

rezidentialeS.122

Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii Alti rezidenti

Auxiliari financiari Alti rezidenti

S.123

S.124Societati de asigurare si fonduri de pensii Alti rezidenti S.125

Administratii publice S.13Administratia centralaAdministratii locala

S.1311S.1313S.1314Administratii de securitate sociala

Restul lumii Nerezidenti S.2Uniunea europeana Nerezidenti S.21Statele membre ale Uniunii europeane Nerezidenti S.211Institutii ale Uniunii europene Nerezidenti S.212

Tari terte si organizatii internationale Nerezidenti S.22

NEACSU MONICA


DINCA ION


3

Anexa 12

la data de Cod 20 -lei-

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

31.03.2014


Drepturi constatate

Total,din care: din aniiprecedenti

din anul curent

Cod indicator

Incasari realizate

Stingeri pe alte

cai decat incasari

Drepturiconstatate de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

Prevederi bugetare

trimestrialecumulate

anualeaprobate la

fineleperioadei

de raportare

VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 000102 3,857,980 962,910 2,002,080 773,562 1,228,518 1,045,003 957,077

�VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+00.16)

4802 2,461,980 588,910 1,645,204 773,562 871,642 688,127 957,077

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 3,817,980 942,910 1,999,204 773,562 1,225,642 1,042,127 957,077

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 0003 3,599,500 884,320 1,628,036 435,648 1,192,388 1,015,121 612,915

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

0004 1,836,500 435,320 444,701 444,701 444,701

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

0006 1,836,500 435,320 444,701 444,701 444,701

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18) 0302 12,500 3,000 11,410 11,410 11,410

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare dinpatrimoniul personal

030218 12,500 3,000 11,410 11,410 11,410

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod04.02.01+04.02.04)

0402 1,824,000 432,320 433,291 433,291 433,291

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 1,794,000 424,320 425,423 425,423 425,423

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentruechilibrarea bugetelor locale

040204 30,000 8,000 7,868 7,868 7,868

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 0009 228,000 53,000 637,688 374,262 263,426 133,753 503,935

Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50) 0702 228,000 53,000 637,688 374,262 263,426 133,753 503,935

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 070201 65,000 15,000 198,754 59,778 138,976 37,491 161,263

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 34,000 8,000 93,452 51,495 41,957 19,153 74,299

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07020102 31,000 7,000 105,302 8,283 97,019 18,338 86,964

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 070202 163,000 38,000 438,934 314,484 124,450 96,262 342,672

Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 48,000 11,000 98,127 98,127 27,093 71,034

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07020202 8,000 2,000 11,733 2,249 9,484 4,613 7,120

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori dinimpozitul pe terenul agricol-

07020203 107,000 25,000 329,074 214,108 114,966 64,556 264,518

1

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod11.02+12.02+15.02+16.02)

0010 1,502,000 388,000 545,617 61,386 484,231 436,637 108,980

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 +11.02.06)

1102 1,356,000 354,000 354,000 354,000 354,000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantareacheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

110202 1,309,000 342,000 342,000 342,000 342,000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale

110206 47,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pedesfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602 146,000 34,000 191,617 61,386 130,231 82,637 108,980

Impozit pe mijloacele de transport (cod16.02.02.01+16.02.02.02)

160202 115,000 27,000 157,791 61,386 96,405 48,811 108,980

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16020201 25,000 6,000 68,240 47,211 21,029 10,378 57,862

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16020202 90,000 21,000 89,551 14,175 75,376 38,433 51,118

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilorsau pe desfasurarea de activitati

160250 31,000 7,000 33,826 33,826 33,826

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 0011 33,000 8,000 30 30 30

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 1802 33,000 8,000 30 30 30

Alte impozite si taxe 180250 33,000 8,000 30 30 30

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 0012 218,480 58,590 371,168 337,914 33,254 27,006 344,162

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 0013 83,000 19,000 86,836 63,826 23,010 12,615 74,221

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002 83,000 19,000 86,836 63,826 23,010 12,615 74,221

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 300201 14,038 14,038 14,038

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30) 300205 83,000 19,000 72,798 49,788 23,010 12,615 60,183

Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiilepublice

30020530 83,000 19,000 72,798 49,788 23,010 12,615 60,183

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014 135,480 39,590 284,332 274,088 10,244 14,391 269,941

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

3302 76,480 26,590 31,242 22,892 8,350 8,350 22,892

Venituri din prestari de servicii 330208 21,000 5,000 23,352 22,892 460 460 22,892

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 330250 55,480 21,590 7,890 7,890 7,890

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

3402 9,000 2,000 1,516 1,516 1,516

Taxe extrajudiciare de timbru 340202 9,000 2,000 1,516 1,516 1,516

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 3502 12,000 3,000 251,272 251,196 76 4,223 247,049

2

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

la35.02.03+35.02.50)Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilorlegale (cod 35.02.01.02)

350201 12,000 3,000 251,272 251,196 76 4,223 247,049

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alteinstitutii de specialitate

35020102 12,000 3,000 251,272 251,196 76 4,223 247,049

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50)

3602 38,000 8,000 302 302 302

Taxe speciale 360206 10,000 2,000 124 124 124

Alte venituri 360250 28,000 6,000 178 178 178

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantareasectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203 -1,000,000 -130,000 -31,993 -31,993 -31,993

Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE (cod 42.02+43.02)

0018 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)

4202 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinteicu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

420234 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod00.02+00.16+00.17) - TOTAL

000102 2,857,980 832,910 1,970,087 773,562 1,196,525 1,013,010 957,077

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16) 4802 2,461,980 588,910 1,645,204 773,562 871,642 688,127 957,077

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 2,817,980 812,910 1,967,211 773,562 1,193,649 1,010,134 957,077

A. VENITURI FISCALE (cod00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

0003 3,599,500 884,320 1,628,036 435,648 1,192,388 1,015,121 612,915

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

0004 1,836,500 435,320 444,701 444,701 444,701

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

0006 1,836,500 435,320 444,701 444,701 444,701

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18) 0302 12,500 3,000 11,410 11,410 11,410

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare dinpatrimoniul personal

030218 12,500 3,000 11,410 11,410 11,410

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod04.02.01+04.02.04)

0402 1,824,000 432,320 433,291 433,291 433,291

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 1,794,000 424,320 425,423 425,423 425,423

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 040204 30,000 8,000 7,868 7,868 7,868

3

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

echilibrarea bugetelor localeA3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 0009 228,000 53,000 637,688 374,262 263,426 133,753 503,935

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la07.02.03+07.02.50)

0702 228,000 53,000 637,688 374,262 263,426 133,753 503,935

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 070201 65,000 15,000 198,754 59,778 138,976 37,491 161,263

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 34,000 8,000 93,452 51,495 41,957 19,153 74,299

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07020102 31,000 7,000 105,302 8,283 97,019 18,338 86,964

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 070202 163,000 38,000 438,934 314,484 124,450 96,262 342,672

Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 48,000 11,000 98,127 98,127 27,093 71,034

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07020202 8,000 2,000 11,733 2,249 9,484 4,613 7,120

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori dinimpozitul pe terenul agricol-

07020203 107,000 25,000 329,074 214,108 114,966 64,556 264,518

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod11.02+12.02+15.02+16.02)

0010 1,502,000 388,000 545,617 61,386 484,231 436,637 108,980

Sume defalcate din TVA (cod11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

1102 1,356,000 354,000 354,000 354,000 354,000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantareacheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

110202 1,309,000 342,000 342,000 342,000 342,000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale

110206 47,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pedesfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602 146,000 34,000 191,617 61,386 130,231 82,637 108,980

Impozit pe mijloacele de transport (cod16.02.02.01+16.02.02.02)

160202 115,000 27,000 157,791 61,386 96,405 48,811 108,980

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16020201 25,000 6,000 68,240 47,211 21,029 10,378 57,862

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16020202 90,000 21,000 89,551 14,175 75,376 38,433 51,118

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilorsau pe desfasurarea de activitati

160250 31,000 7,000 33,826 33,826 33,826

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 0011 33,000 8,000 30 30 30

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 1802 33,000 8,000 30 30 30

Alte impozite si taxe 180250 33,000 8,000 30 30 30

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 0012 -781,520 -71,410 339,175 337,914 1,261 -4,987 344,162

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 0013 83,000 19,000 86,836 63,826 23,010 12,615 74,221

Venituri din proprietate (cod30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002 83,000 19,000 86,836 63,826 23,010 12,615 74,221

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 300201 14,038 14,038 14,038

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30) 300205 83,000 19,000 72,798 49,788 23,010 12,615 60,183

Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile 30020530 83,000 19,000 72,798 49,788 23,010 12,615 60,183

4

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

publiceC2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014 -864,520 -90,410 252,339 274,088 -21,749 -17,602 269,941

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

3302 76,480 26,590 31,242 22,892 8,350 8,350 22,892

Venituri din prestari de servicii 330208 21,000 5,000 23,352 22,892 460 460 22,892

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 330250 55,480 21,590 7,890 7,890 7,890

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

3402 9,000 2,000 1,516 1,516 1,516

Taxe extrajudiciare de timbru 340202 9,000 2,000 1,516 1,516 1,516

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la35.02.03+35.02.50)

3502 12,000 3,000 251,272 251,196 76 4,223 247,049

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilorlegale (cod 35.02.01.02)

350201 12,000 3,000 251,272 251,196 76 4,223 247,049

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alteinstitutii de specialitate

35020102 12,000 3,000 251,272 251,196 76 4,223 247,049

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

3602 38,000 8,000 302 302 302

Taxe speciale 360206 10,000 2,000 124 124 124

Alte venituri 360250 28,000 6,000 178 178 178

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod37.02.01+37.02.03+37.02.50)

3702 -1,000,000 -130,000 -31,993 -31,993 -31,993

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantareasectiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

370203 -1,000,000 -130,000 -31,993 -31,993 -31,993

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE (cod 42.02+43.02)

0018 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64)

4202 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinteicu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

420234 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

000102 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 0012 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02) 0014 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 3702 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993

5

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

37.02.04+37.02.05)Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993

NEACSU MONICA


DINCA ION


6

Anexa 13

la data deCod 21 -lei-

31.03.2014

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

A B 3 4 5 7=5-661 2

Denumirea indicatorilor *)

Cod indicator

Angajamente bugetare

Angajamente legale

de platit

Cheltuieli efective

Angajamente legale

Plati efectuate

Creditede

angajament

8

Credite bugetare


anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

TOTAL CHELTUIELI (cod50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

4902 4,857,980 962,910 1,938,575 1,938,575 625,145 1,313,430 695,825

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod51.02+54.02+55.02+56.02)

5002 793,710 252,050 401,864 401,864 120,762 281,102 120,142

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 5102 596,200 179,700 374,664 374,664 114,150 260,514 113,515

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 510201 596,200 179,700 374,664 374,664 114,150 260,514 113,515

Autoritati executive 51020103 596,200 179,700 374,664 374,664 114,150 260,514 113,515

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la54.02.07+54.02.10+54.02.50)

5402 197,510 72,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 540205 95,310 40,000

Alte servicii publice generale 540250 102,200 32,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA (60.02+61.02)

5902 38,760 10,640 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)

6102 38,760 10,640 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civilanonmilitara)

610205 5,000 1,500

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 610250 33,760 9,140 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod65.02+66.02+67.02+68.02)

6302 1,853,030 506,130 1,347,304 1,347,304 410,388 936,916 411,443

Invatamant (cod 65.02.03 la65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

6502 1,520,000 435,810 1,136,981 1,136,981 367,368 769,613 365,744

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 650203 684,190 181,820 494,178 494,178 155,291 338,887 157,493

Invatamant prescolar 65020301 340,730 87,020 221,016 221,016 70,992 150,024 74,325

Invatamant primar 65020302 343,460 94,800 273,162 273,162 84,299 188,863 83,168

1

A B 3 4 5 7=5-661 2 8Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 650204 835,810 253,990 642,803 642,803 212,077 430,726 208,251

Invatamant secundar inferior 65020401 835,810 253,990 642,803 642,803 212,077 430,726 208,251

Cultura, recreere si religie (cod67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702 125,000 10,000 2,293 2,293 2,293 4,069

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 670250 125,000 10,000 2,293 2,293 2,293 4,069

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802 208,030 60,320 208,030 208,030 40,727 167,303 41,630

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 680205 148,030 37,820 148,030 148,030 37,677 110,353 38,580

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68020502 148,030 37,820 148,030 148,030 37,677 110,353 38,580

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 680215 50,000 20,000 50,000 50,000 3,050 46,950 3,050

Ajutor social 68021501 50,000 20,000 50,000 50,000 3,050 46,950 3,050

Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod68.02.50.50)

680250 10,000 2,500 10,000 10,000 10,000

Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale 68025050 10,000 2,500 10,000 10,000 10,000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

6902 717,480 89,090 130,647 130,647 60,622 70,025 75,976

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la70.02.07+70.02.50)

7002 690,480 81,590 128,290 128,290 58,265 70,025 71,365

Iluminat public si electrificari rurale 700206 100,000 25,000 22,210 22,210 22,210 25,731

Alimentare cu gaze naturale in localitati 700207 350,000

Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltariicomunale

700250 240,480 56,590 106,080 106,080 36,055 70,025 45,634

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 7402 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 4,611

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 740205 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 4,611

Salubritate 74020501 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 4,611

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902 1,455,000 105,000 25,000 25,000 25,000 80,008

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 8402 1,455,000 105,000 25,000 25,000 25,000 80,008

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 840203 1,455,000 105,000 25,000 25,000 25,000 80,008

Drumuri si poduri 84020301 1,450,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008

Strazi 84020303 5,000 5,000

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

4902 2,857,980 832,910 1,906,582 1,906,582 593,152 1,313,430 597,657

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod51.02+54.02+55.02+56.02)

5002 773,710 232,050 401,864 401,864 120,762 281,102 119,233

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 5102 576,200 159,700 374,664 374,664 114,150 260,514 112,606

2

A B 3 4 5 7=5-661 2 8Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 510201 576,200 159,700 374,664 374,664 114,150 260,514 112,606

Autoritati executive 51020103 576,200 159,700 374,664 374,664 114,150 260,514 112,606

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la54.02.07+54.02.10+54.02.50)

5402 197,510 72,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627


Alte servicii publice generale 540250 102,200 32,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA (60.02+61.02)

5902 38,760 10,640 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256

Ordine publica si siguranta nationala (cod61.02.03+61.02.05+61.02.50)

6102 38,760 10,640 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civilanonmilitara)

610205 5,000 1,500

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 610250 33,760 9,140 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod65.02+66.02+67.02+68.02)

6302 1,678,030 496,130 1,340,311 1,340,311 403,395 936,916 405,878


6502 1,445,000 425,810 1,129,988 1,129,988 360,375 769,613 361,355

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 650203 649,190 181,820 494,178 494,178 155,291 338,887 157,165

Invatamant prescolar 65020301 305,730 87,020 221,016 221,016 70,992 150,024 73,997

Invatamant primar 65020302 343,460 94,800 273,162 273,162 84,299 188,863 83,168

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 650204 795,810 243,990 635,810 635,810 205,084 430,726 204,190

Invatamant secundar inferior 65020401 795,810 243,990 635,810 635,810 205,084 430,726 204,190


6702 25,000 10,000 2,293 2,293 2,293 2,893

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 670250 25,000 10,000 2,293 2,293 2,293 2,893

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802 208,030 60,320 208,030 208,030 40,727 167,303 41,630

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 680205 148,030 37,820 148,030 148,030 37,677 110,353 38,580

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68020502 148,030 37,820 148,030 148,030 37,677 110,353 38,580

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 680215 50,000 20,000 50,000 50,000 3,050 46,950 3,050

Ajutor social 68021501 50,000 20,000 50,000 50,000 3,050 46,950 3,050

Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod68.02.50.50)

680250 10,000 2,500 10,000 10,000 10,000

Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale 68025050 10,000 2,500 10,000 10,000 10,000


6902 312,480 89,090 130,647 130,647 60,622 70,025 64,290

3

A B 3 4 5 7=5-661 2 8Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la70.02.07+70.02.50)

7002 285,480 81,590 128,290 128,290 58,265 70,025 61,933

Iluminat public si electrificari rurale 700206 100,000 25,000 22,210 22,210 22,210 25,731

Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltariicomunale

700250 185,480 56,590 106,080 106,080 36,055 70,025 36,202

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 7402 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 2,357

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 740205 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 2,357

Salubritate 74020501 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 2,357

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902 55,000 5,000

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 8402 55,000 5,000

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03) 840203 55,000 5,000

Drumuri si poduri 84020301 50,000

Strazi 84020303 5,000 5,000

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

4902 2,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993 98,168

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) 5002 20,000 20,000 909

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 5102 20,000 20,000 909

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 510201 20,000 20,000 909

Autoritati executive 51020103 20,000 20,000 909

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

6302 175,000 10,000 6,993 6,993 6,993 5,565


6502 75,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,389

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 650203 35,000 328

Invatamant prescolar 65020301 35,000 328

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 650204 40,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,061

Invatamant secundar inferior 65020401 40,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,061


6702 100,000 1,176

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 670250 100,000 1,176


6902 405,000 11,686

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la70.02.07+70.02.50)

7002 405,000 9,432

Alimentare cu gaze naturale in localitati 700207 350,000

4

A B 3 4 5 7=5-661 2 8Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltariicomunale

700250 55,000 9,432

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 7402 2,254

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 740205 2,254

Salubritate 74020501 2,254

Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 8402 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 840203 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008

Drumuri si poduri 84020301 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

NEACSU MONICA


DINCA ION


5

Anexa 7

la data de

Cod 21 -lei-

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

31.03.2014

5102 Autoritati publice si actiuni externe

Capitol Subcapitol5102

A B 3 4 5 7=5-661 2


Credite bugetare


Cod indicator


Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Angajamente legale

Plati efectuate

Creditede

angajament

8

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DEFUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

596,200 179,700 374,664 374,664 114,150 260,514 113,515

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 576,200 159,700 374,664 374,664 114,150 260,514 112,606

CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F 576,200 159,700 374,664 374,664 114,150 260,514 112,606

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) 10 346,400 92,700 346,400 346,400 85,886 260,514 84,587

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 1001 276,000 72,000 276,000 276,000 68,985 207,015 67,829

Salarii de baza 100101 215,000 55,000 215,000 215,000 54,299 160,701 59,208

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100112 34,000 9,000 34,000 34,000 8,340 25,660 8,340

Alte drepturi salariale in bani 100130 27,000 8,000 27,000 27,000 6,346 20,654 281

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 1003 70,400 20,700 70,400 70,400 16,901 53,499 16,758

Contributii de asigurari sociale de stat 100301 51,000 14,000 51,000 51,000 12,624 38,376 12,374

Contributii de asigurari de somaj 100302 1,500 500 1,500 1,500 282 1,218 277

Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 15,000 5,000 15,000 15,000 3,572 11,428 3,530

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale

100304 700 200 700 700 80 620 72

Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 2,200 1,000 2,200 2,200 343 1,857 505

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 229,800 67,000 28,264 28,264 28,264 28,019

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 77,800 25,000 12,855 12,855 12,855 12,943

Furnituri de birou 200101 2,800 1,000 619 619 619 619

Materiale pentru curatenie 200102 2,000 1,000 367 367 367 367

Incalzit, iluminat si forta motrica 200103 8,000 3,000 1,114 1,114 1,114 1,280

Apa, canal si salubritate 200104 6,000 2,000 974 974 974 901

1

A B 3 4 5 7=5-661 2 8Carburanti si lubrifianti 200105 13,000 4,000 2,440 2,440 2,440 2,440

Piese de schimb 200106 3,000 1,000 140 140 140 140

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 17,000 5,000 3,283 3,283 3,283 3,278

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200109 8,000 3,000 1,442 1,442 1,442 1,442

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 18,000 5,000 2,476 2,476 2,476 2,476

Reparatii curente 2002 10,000 2,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2005 12,000 3,000 1,333 1,333 1,333

Alte obiecte de inventar 200530 12,000 3,000 1,333 1,333 1,333

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 2006 9,000 3,000 1,324 1,324 1,324 1,324

Deplasari interne, detasari, transferari 200601 9,000 3,000 1,324 1,324 1,324 1,324

Carti, publicatii si materiale documentare 2011 5,000 2,000

Consultanta si expertiza 2012 3,000 1,000

Pregatire profesionala 2013 10,000 2,000

Protectia muncii 2014 3,000 1,000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni inreprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

2025 10,000 4,000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030 90,000 24,000 12,752 12,752 12,752 13,752

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 90,000 24,000 12,752 12,752 12,752 13,752

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 20,000 20,000 909

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 20,000 20,000 909

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 20,000 20,000 909

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 20,000 20,000 909

Constructii 710101 909

Alte active fixe 710130 20,000 20,000

2

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

NEACSU MONICA


DINCA ION


Anexa 7

la data de

Cod 21 -lei-


31.03.2014

5402 Alte servicii publice generale


A B 3 4 5 7=5-661 2


Credite bugetare


Cod indicator



Cheltuieli efective

Angajamente legale

Plati efectuate

Creditede

angajament

8

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare


197,510 72,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627



01F 197,510 72,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627



Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100112 20,900 5,500 20,900 20,900 5,217 15,683 5,217



Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 1,100 400 1,100 1,100 270 830 270


100304 100 50 100 100 9 91 9

Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 700 200 700 700 30 670 45


20 75,000 25,000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 15,000 5,000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 15,000 5,000


2030 60,000 20,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 60,000 20,000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 95,310 40,000


1


NEACSU MONICA


DINCA ION


Anexa 7

la data de

Cod 21 -lei-


31.03.2014

6102 Ordine publica si siguranta nationala


A B 3 4 5 7=5-661 2


Credite bugetare


Cod indicator



Cheltuieli efective

Angajamente legale

Plati efectuate

Creditede

angajament

8

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare


38,760 10,640 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256



01F 38,760 10,640 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256



Salarii de baza 100101 21,000 5,650 21,000 21,000 5,642 15,358 5,550

Alte sporuri 100106 3,500 1,100 3,500 3,500 941 2,559 926

Alte drepturi salariale in bani 100130 1,800 300 1,800 1,800 1,800



Contributii de asigurari de somaj 100302 200 100 200 200 33 167 32

Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 1,600 500 1,600 1,600 342 1,258 336


100304 60 30 60 60 9 51 9



20 5,000 1,500


2030 5,000 1,500


1


NEACSU MONICA


DINCA ION


Anexa 7

la data de

Cod 21 -lei-


31.03.2014

6502 Invatamant


A B 3 4 5 7=5-661 2


Credite bugetare


Cod indicator



Cheltuieli efective

Angajamente legale

Plati efectuate

Creditede

angajament

8

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare


1,520,000 435,810 1,136,981 1,136,981 367,368 769,613 365,744

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 1,445,000 425,810 1,129,988 1,129,988 360,375 769,613 361,355


01F 1,445,000 425,810 1,130,022 1,130,022 360,409 769,613 361,355

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) 10 1,082,000 330,810 1,082,000 1,082,000 312,387 769,613 313,648


Salarii de baza 100101 501,760 156,980 501,760 501,760 150,478 351,282 161,573

Alte sporuri 100106 77,250 23,400 77,250 77,250 18,596 58,654 20,406

Fond aferent platii cu ora 100111 41,380 12,540 41,380 41,380 7,580 33,800 10,616

Alte drepturi salariale in bani 100130 228,980 68,430 228,980 228,980 68,420 160,560 53,435



Contributii de asigurari de somaj 100302 4,230 1,260 4,230 4,230 1,169 3,061 1,174



100304 1,270 390 1,270 1,270 378 892 386

Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 7,200 2,150 7,200 7,200 2,047 5,153 2,091


20 358,000 90,000 48,022 48,022 48,022 47,707


Furnituri de birou 200101 6,000 1,500 789 789 789 1,131

Materiale pentru curatenie 200102 12,000 3,000 1,646 1,646 1,646 3,152


1

A B 3 4 5 7=5-661 2 8Apa, canal si salubritate 200104 8,000 2,000 1,104 1,104 1,104 916

Carburanti si lubrifianti 200105 38,000 12,000 7,900 7,900 7,900 7,900

Piese de schimb 200106 4,000 1,000 669 669 669 669

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 4,000 1,000 624 624 624 624

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200109 6,000 1,500 95 95 95 95



2005 45,000 9,500 3,058 3,058 3,058 54

Alte obiecte de inventar 200530 45,000 9,500 3,058 3,058 3,058 54

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 2006 9,000 2,000 1,121 1,121 1,121 1,121

Deplasari interne, detasari, transferari 200601 9,000 2,000 1,121 1,121 1,121 1,121

Carti, publicatii si materiale documentare 2011 6,000 1,500 180


2030 55,000 5,000 1,561 1,561 1,561 841

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 55,000 5,000 1,561 1,561 1,561 841

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)

59 5,000 5,000

Burse 5901 5,000 5,000

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

84F -34 -34 -34

TITLUL XVII PLATII EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

85F -34 -34 -34

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 8501F -34 -34 -34

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 850101 -34 -34 -34

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 75,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,389

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 75,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,389

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 75,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,389

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 75,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,389

Constructii 710101 65,000 3,351

Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 328

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 710103 10,000 10,000 6,993 6,993 6,993

Alte active fixe 710130 710

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 8501 -34 -34 -34

2


NEACSU MONICA


DINCA ION


Anexa 7

la data de

Cod 21 -lei-


31.03.2014

6702 Cultura, recreere si religie


A B 3 4 5 7=5-661 2


Credite bugetare


Cod indicator



Cheltuieli efective

Angajamente legale

Plati efectuate

Creditede

angajament

8

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare


125,000 10,000 2,293 2,293 2,293 4,069

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 25,000 10,000 2,293 2,293 2,293 2,893


01F 25,000 10,000 2,293 2,293 2,293 2,893


20 25,000 10,000 2,293 2,293 2,293 2,893



SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 100,000 1,176

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 100,000 1,176

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 100,000 1,176

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 100,000 1,176

Constructii 710101 1,176

Alte active fixe 710130 100,000

1


NEACSU MONICA


DINCA ION


Anexa 7

la data de

Cod 21 -lei-


31.03.2014

6802 Asigurari si asistenta sociala


A B 3 4 5 7=5-661 2


Credite bugetare


Cod indicator



Cheltuieli efective

Angajamente legale

Plati efectuate

Creditede

angajament

8

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare


208,030 60,320 208,030 208,030 40,727 167,303 41,630



01F 208,030 60,320 208,030 208,030 40,727 167,303 41,630



Salarii de baza 100101 81,600 21,810 81,600 81,600 21,810 59,790 22,788






100304 120 40 120 120 32 88 33


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 104,000 32,500 104,000 104,000 12,990 91,010 12,590

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 5702 104,000 32,500 104,000 104,000 12,990 91,010 12,590

Ajutoare sociale in numerar 570201 104,000 32,500 104,000 104,000 12,990 91,010 12,590

1


NEACSU MONICA


DINCA ION


Anexa 7

la data de

Cod 21 -lei-


31.03.2014

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica


A B 3 4 5 7=5-661 2


Credite bugetare


Cod indicator



Cheltuieli efective

Angajamente legale

Plati efectuate

Creditede

angajament

8

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare


690,480 81,590 128,290 128,290 58,265 70,025 71,365



01F 285,480 81,590 128,290 128,290 58,265 70,025 61,933



Salarii de baza 100101 65,000 15,500 65,000 65,000 15,500 49,500 17,727

Alte sporuri 100106 400 400 400 400

Alte drepturi salariale in bani 100130 7,000 3,000 7,000 7,000 2,151 4,849




Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 3,800 1,000 3,800 3,800 917 2,883 921


100304 110 30 110 110 27 83 27



20 193,000 58,000 35,810 35,810 35,810 39,331



Carburanti si lubrifianti 200105 38,000 15,000 13,600 13,600 13,600 13,600

Piese de schimb 200106 7,000 3,000


1

A B 3 4 5 7=5-661 2 8Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030 15,000 5,000


SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 405,000 9,432

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 405,000 9,432

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 405,000 9,432

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 405,000 9,432

Constructii 710101 25,000 204

Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 8,426

Alte active fixe 710130 380,000 802


NEACSU MONICA


DINCA ION


2

Anexa 7

la data de

Cod 21 -lei-


31.03.2014

7402 Protectia mediului


A B 3 4 5 7=5-661 2


Credite bugetare


Cod indicator



Cheltuieli efective

Angajamente legale

Plati efectuate

Creditede

angajament

8

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare


27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 4,611



01F 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 2,357


20 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 2,357

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 7,000 2,500

Carburanti si lubrifianti 200105 5,000 1,500

Piese de schimb 200106 2,000 1,000


2030 20,000 5,000 2,357 2,357 2,357 2,357

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 20,000 5,000 2,357 2,357 2,357 2,357

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 2,254

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 2,254

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 2,254

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 2,254

Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 2,254

1


NEACSU MONICA


DINCA ION


Anexa 7

la data de

Cod 21 -lei-


31.03.2014

8402 Transporturi


A B 3 4 5 7=5-661 2


Credite bugetare


Cod indicator



Cheltuieli efective

Angajamente legale

Plati efectuate

Creditede

angajament

8

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare


1,455,000 105,000 25,000 25,000 25,000 80,008

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 55,000 5,000


01F 55,000 5,000


20 55,000 5,000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 50,000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 50,000


2005 5,000 5,000

Alte obiecte de inventar 200530 5,000 5,000

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008

Constructii 710101 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000

Alte active fixe 710130 80,008

1


NEACSU MONICA


DINCA ION


Anexa 9CONTUL DE EXECUTIE

la data de Cod 20 -lei-

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

31.03.2014


Drepturi constatate

Total,din care: din aniiprecedenti

din anul curent

Cod indicator

Incasari realizate

Stingeri pe alte

cai decat incasari

Drepturiconstatate de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

Prevederi bugetare

trimestriale cumulate

anuale aprobate la finele

perioadeide raportare

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) 000110 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 2900 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) 3000 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080


3010 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 301009 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080


371003 -20,000 -10,000

Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 20,000 10,000

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod00.02+00.17) - TOTAL

000110 100,000 50,000 3,080 3,080 3,080

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 100,000 50,000 3,080 3,080 3,080

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 2900 100,000 50,000 3,080 3,080 3,080

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10) 3000 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080


3010 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 301009 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

3300 -20,000 -10,000

Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710 -20,000 -10,000


371003 -20,000 -10,000

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) - TOTAL

000110 20,000 10,000

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 0002 20,000 10,000

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 2900 20,000 10,000

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 3300 20,000 10,000

Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04) 3710 20,000 10,000

Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 20,000 10,000

NEACSU MONICA


DINCA ION


Anexa 11

la data de

Cod 21 -lei-

31.03.2014

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

A B 3 4 5 7=5-661 2


Cod indicator



Cheltuieli efective

Angajamente legale

Plati efectuate

Creditede

angajament

8

Credite bugetare


anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

4910 120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod80.10+83.10+84.10+87.10)

7910 120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod83.10.03+83.10.04)

8310 120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598

Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 831003 120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

4910 120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598


7910 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311


8310 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311

Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 831003 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311


CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

4910 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287


7910 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287


8310 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287

1

A B 3 4 5 7=5-661 2 8Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 831003 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287


NEACSU MONICA

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)Conducatorul compartimentului

financiar-contabilDINCA ION


2

Anexa 7

la data de

Cod 21 -lei-


31.03.2014

8310 Agricultura, silvicultura, piscicultura


A B 3 4 5 7=5-661 2


Credite bugetare


Cod indicator



Cheltuieli efective

Angajamente legale

Plati efectuate

Creditede

angajament

8

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare


120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598



01F 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311


20 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311



SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287

Constructii 710101 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287


NEACSU MONICA


DINCA ION


1

consiliul local poeni balanta de verificare ... · pdf filebalanta de verificare sintetica...

Documents