BILANT

BILANncheiat la data de 31 decembrie N-1(2002/2003)10mii lei

Nr.Sold la

randnceputul anuluisfritul anului

AB12

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)1

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) 2

3. Concesiuni, brevete, licene,mrci, drepturi 3

i valori similare i alte imobilizri necorporale649595491971

(ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)

4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)4

5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs5

(ct. 233+234-2933)

TOTAL: (rd. 01 la 05)6649595491971

II. IMOBILIZRI CORPORALE

1. Terenuri i construcii74232848647677720

(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213-2813-2913)81755573922388074

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214-2814-2914)92854993672

4. Avansuri i imobilizri corporale n curs1019417544408694

(ct. 231+232-2931)

TOTAL: (rd. 07 la 10)116185452874568160

III. IMOBILIZRI FINANCIARE

1. Titluri de participare deinute la12

societile din cadrul grupului (ct. 261-2961)

2. Creane asupra societilor din cadrul grupului13

(ct. 2671+2672-2965)

3. Titluri sub forma de interese de participare14

(ct. 263-2963)

4. Creane din interese de participare15

(ct. 2675+2676-2967)

5. Titluri deinute ca imobilizri1634203420

(ct. 262+264+265-2962-2964)

6. Alte creane (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)17843485843485

7. Aciuni proprii (ct. 2677-2968)18

TOTAL: (rd. 12 la 18)19846905846905

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)206335102875907036

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime i materiale consumabile21157896379013713

(ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025

+3026+3028+303+/-308+351

+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)

2. Producia n curs de executie222276951545184162

(ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)

3. Produse finite i mrfuri231435522519113313

(ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545

+3546+356+357+361+/-368+371

+/-378-3945-3946-3953-3954-3956

-3957-396-397-4428)

4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091)241832002294570

TOTAL: (rd. 21 la 24)2554746379

II. CREANE

1. Creane comerciale2698026938108611570

(ct. 4092+4111+4118+413+418-491)

3. Sume de ncasat de la societile27

din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)

3. Sume de ncasat din interese de participare28

(ct. 4521+4528-4952)

4. Alte creane2973272346102353171

(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+

4428+444+445+446+447+

4482+4582+461+473-496+5187)

5. Creane privind capitalul subscris i nevrsat30

(ct. 456-4953)

TOTAL: (rd. 26 la 30)31171299284210964741

III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

1. Titluri de participare deinute la32

Societile din cadrul grupului (ct. 501-591)

2. Aciuni proprii (ct. 502-592)33

2. Alte investiii financiare pe termen scurt34

(ct. 5031+5032+505+5061+5062+5081

+5088-593-595-596-598+ 5113+5114)

TOTAL: (rd. 32 la 34)35

IV. CASA I CONTURI LA BNCI3642644026606813

(ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314

+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)37230310065291177312

C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)3898614569775056

D. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD

DE UN AN

1. mprumuturi din emisiuni de obligatiuni39

(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)

2. Sume datorate instituiilor de credit40278152910682554

(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682

+5191+5192+5198)

2. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct.419)411362812478700

4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)424184947456500283

4. Efecte de comer de pltit (ct. 403+405) 43

6. Sume datorate societailor din cadrul grupului44

(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)

7. Sume datorate privind interesele de participare45

(ct. 1662+1686+2692+4521+4528)

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale4613834091143017423

i alte datorii pentru asigurrile sociale

(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423

+424+426+427+4281+431+437+

4381+441+4423+4428+444+446+447+4481

+4551+4558+456+457+4581+

462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

TOTAL: (rd. 39 la 46)47184334726110678960

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII4838126075172785800

CURENTE NETE (rd. 37+38-47-64)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE49101477103248692836

(rd. 20+48-63)

G. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD

MAI MARE DE UN AN

1. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni50

(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)

2. Sume datorate instituiilor de credit51

(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682

+5191+5192+5198)

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 52

4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)53

4. Efecte de comer de pltit (ct. 403+405) 54

6. Sume datorate societilor din cadrul grupului55

(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)

7. Sume datorate privind interesele de participare56

(ct. 1662+1686+2692+4521+4528)

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale57383536299297295

i datorii pentru asigurrile sociale

(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423

+424+426+427+4281+431+

437+4381+441+4423+4428+444+446+447

+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509

+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

TOTAL: (rd. 50 la 57)58383536299297295

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI I CHELTUIELI

1. Provizioane pentru pensii i alte obligaii similare59

2. Alte provizioane (ct.151)60

TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 60)61

I. VENITURI N AVANS (rd. 63 + 64)621771072017487608

- subvenii pentru investiii (ct. 131)63

- Venituri nregistrate n avans ( ct. 472)641771072017487608

J. CAPITAL I REZERVE

I. CAPITAL (rd. 64 la 66), din care:654708632549452025

- capital subscris nevrsat (ct. 1011)66

- capital subscris vrsat (ct.1012)674708632549452025

- patrimoniul regiei (ct.1015)68

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)69

III. REZERVE DIN REEVALUARE ------ Sold C702354005236035071

(ct. 105) Sold D71

IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 73 la 76)722437457361267654

1. Rezerve legale (ct.1061)7317867174115910

2. Rezerve pentru aciuni proprii (ct. 1062)74

3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)75

4. Alte rezerve (ct. 1068+/-107)762258785657151744

V. REZULTATUL REPORTAT ------ Sold C7726407912640791

(ct. 117) Sold D78

VI. REZULTATUL EXERCIIULUI ------ Sold C791022942436850388

(ct. 121) Sold D80

Repartizarea profitului (ct. 129)811022942436850388

TOTAL CAPITALURI PROPRII8297641741149395541

(rd. 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)

Patrimoniul public (ct. 1016)83

TOTAL CAPITALURI (rd. 82+83)8497641741149395541

ADMINISTRATOR, NTOCMIT,

Numele i prenumele Numele i prenumele _

Semntura ___________________________________ Semntura ____________________________

tampila unitii

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

la data de 31 decembrie N-1

20mii lei

Nr.Exerciiul financiar

Denumirea indicatoruluird.precedentncheiat

AB12

1. Cifra de afaceri net (rd. 02 la 04)1318501194410930898

Producia vndut2299255234394545023

(ct. 701+702+703+704+705+706+708)

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)31924596016385875

Venituri din subvenii de exploatare aferente4

cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

2. Variaia stocurilor ------ Sold C5672398230451417

(ct. 711) Sold D6

3. Producia imobilizat (ct. 721+722)76828381988820

4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)868402473497996

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL9332748261446869131

(rd. 01+05-06+07+08)

5.a) Cheltuieli cu materiile prime i1091159787149170739

materialele consumabile (ct. 601+602-7412)

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)1141885103613329

b) Alte cheltuieli din afara (cu energie i apa)123747381742982899

(ct. 605-7413)

Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)131887118015635360

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)1491961973110092633

a) Salarii (ct. 641-7414)156659006380861240

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social162537191029231393

(ct. 645-7415)

7.a) Ajustarea valorii imobilizrilor corporale1773245627393804

i necorporale (rd. 18-19)

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)1873245627393804

a.2) Venituri (ct. 7813+7815)19

7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)2021904195707875

b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)21219041913337315

b.2) Venituri (ct. 754+7814)227629440

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)236809099373708536

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe244468266258529437

(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625

+626+627+628-7416)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i2548905933206888

vrsminte asimilate (ct. 635)

8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i261851773811972211

activele cedate (ct.658)

Ajustri privind provizioanele pentru riscuri27

i cheltuieli (rd. 28-29)

Cheltuieli (ct. 6812)28

Venituri (ct. 7812)29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL30321261241408305175

(rd. 10 la 14+17+20+23+27)

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 09-30)311148702038563956

- Pierdere (rd. 30-09)32

9. Venituri din interese de participare33

(ct. 7613+7614+7615+7616)

- din care, n cadrul grupului34

10. Venituri din alte investiii financiare35

i creane ce fac parte din activele imobilizate

(ct. 7611+7612)

- din care, n cadrul grupului36

11. Venituri din dobnzi (ct. 766)371491612260294

- din care, n cadrul grupului38

Alte venituri financiare39720088717609255

(ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)

VENITURI FINANCIARE - TOTAL40869249917869549

(rd. 33+35+37+39)

12. Ajustarea valorii imobilizrilor financiare41

i a investiiilor financiare deinute

ca active circulante (rd. 42-43)

Cheltuieli (ct. 686)42

Venituri (ct. 786)43

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666-7418)4420512401275984

- din care, n cadrul grupului45

Alte cheltuieli financiare4650192148573663

(ct. 663+664+665+667+668+688)

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)4770704549849647

REZULTATUL FINANCIAR:

- Profit (rd. 40-47)4816220458019902

- Pierdere (rd. 47-40)49

14. REZULTATUL CURENT:

- Profit (rd. 31+48)501310906546583858

- Pierdere (rd. 32+49)51

15. Venituri extraordinare (ct. 771)52

16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)53

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:

- Profit (rd. 52-53)54

- Pierdere (rd. 53-52)55

VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)56341440760464738680

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)57328331695418154822

REZULTATUL BRUT:

- Profit (rd. 56-57)581310906546583858

- Pierdere (rd. 57-56)59

18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)6028796419733470

- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 6911)6128796419733470

- Cheltuieli cu impozitul pe profit amnat (ct. 6912)62

- Venituri din impozitul pe profit amnat (ct. 791)63

19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar64

n elementele de mai sus (ct. 698)

20. REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR:

- Profit651022942436850388

- Pierdere66

21. Rezultatul pe aciune

- de baz67

- diluat68

ADMINISTRATOR, NTOCMIT,

Numele i prenumele Numele i prenumele _

Semntura ___________________________________ Semntura ____________________________

tampila unitii

PAGE 369