tribunalul bucuresti sectia a vii-a …crisconsult.ro/custom_images/anunturi/1471c96b.pdfcomerciala...

Sediu social : Bucuresti, b-dul Corneliu Coposu nr. 5 bloc 103, sc. A, etaj 4 apt. 12, 030602 sector 3, cod acces * 8697

Phone: +40 (31) 620 86 00Fax: +40 (31) 620 86 01

Mobile: +40 (752) 06 44 44 Cont RO78BUCU191902412511RO01 Alpha Bank Ag Coposu

E-mail: [email protected] www.crisconsult.ro

TRIBUNALUL BUCURESTISECTIA A VII-A COMERCIALADOSAR NR. 43963/3/2008DEBITOARE: SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare judiciara

PLANUL DE REORGANIZARE AL ACTIVITATIIDEBITOAREI SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare judiciara

MODIFICAT SI ACTUALIZAT IN BAZA ART. 101 ALIN. 5 SI EXTINS IN BAZA ART. 95 ALIN. 4 DIN LEGEA 85/2006

PREAMBUL

Subscrisa CRIS CONSULT S.P.R.L., in calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. ATAS

LIGHT SRL – in reorganizare judiciara, inregistrata la ORC sub nr. J40/11482/2004, CUI 16603644, cu

sediul in Bucuresti, Str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, et. 1, Sector 1, desemnata prin sentinta comerciala nr.

929/19.02.2009, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala in dosarul 43963/3/2008, am

procedat la intocmitea prezentului Plan de reorganizare al debitoarei SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare

judiciara, modificat, actualizat si extins, in vederea achitarii pasivului debitoarei, asa cum rezulta din Tabelul

Definitiv Rectificat, intocmit si depus la dosarul cauzei. Tabelul Definitiv Rectificat a fost intocmit si depus la

dosarul cauzei, ca urmare a solutionarii in data de 26.10.2010 a contestatiilor creditorilor SC LEDS C4

ROMANIA SRL si SC CRIS ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SRL, formulate impotriva tabelului preliminar

de creante.

CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 1 !

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.crisconsult.ro

http://www.crisconsult.ro

CUPRINS

SCURT ISTORIC AL PROCEDURII DE INSOLVENTA A SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare judiciara ! 3

CAP 1 – PREZENTAREA SOCIETATII SC ATAS LIGHT SRL! 4

CAP 2 – PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII ATAS LIGHT SRL ASA CUM REZULTA DIN TABELUL DEFINITIV RECTIFICAT! 13

CAP 3 – PREZENTAREA SURSELOR DE FINANTARE! 16

CAP 4 - EXECUTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE ACTUALIZAT, MODIFICAT SI EXTINS!21

4.1. Constituirea categoriei prevazute de art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006 (Categoria furnizorilor indispensabili)! 21

4.2. Categoriile de creante care nu sunt defavorizate in sensul legii! 21

4.3. Categoriile de creante care sunt defavorizate in sensul legii! 21

4.4. Tratamentul creditorilor defavorizati! 21

4.5. Creantele curente! 22

4.6. Analiza comparativa reorganizare-faliment privind achitatea creantelor! 22

4.7. Reprezentarea asociatilor! 23

4.8 Conducerea activitatii societatii in perioada de reorganizare ! 23

4.9. Modul de achitare al creantelor inscrise in tabelul definitiv rectificat si aflate in sold! 23

CAP 5 - CONCLUZII! 25


SCURT ISTORIC AL PROCEDURII DE INSOLVENTA A SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare judiciara

In data de 19.02.2009, prin Sentinta Comerciala nr. 929 pronunatata de Tribunalul Bucuresti Sectia a

VII-a Comerciala in dosarul nr. 43963/3/2008 a fost deschisa procedura generala de insolventa a debitoarei

SC ATAS LIGHT SRL.

In data de 11.06.2009, prin Sentinta Comerciala nr. 3356 pronunatata de Tribunalul Bucuresti Sectia

a VII-a Comerciala in dosarul nr. 43963/3/2008, instanta a solutionat contestatiile formulate impotriva

Tabelului Preliminar de creante al ebitoarei SC ATAS LIGHT SRL. Impotriva Sentintei Comerciale nr.

3356/11.06.2009, creditoarele SC LEDS C4 ROMANIA SRL si SC CRIS ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII

SRL au formulat recurs.

In data de 01.03.2010, prin Decizia Comerciala pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti Sectia a V-a

Comerciala in dosarul nr. 43963/3/2008, instanta de control a admis recursurile celor doua creditoare si a

dispus trimiterea dosarului catre Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala in vederea rejudecarii

conteastatiilor creditorilor SC LEDS C4 ROMANIA SRL si SC CRIS ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SRL.

In data de 26.10.2010, prin Sentinta Comerciala nr. 638 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a

VII-a Comerciala in dosarul nr. 26002.01/3/2010, instanta a admis cele doua contestatii si a dispus

rectificarea Tabelului Definitiv de creante al debitoarei SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare judiciara.

Prin Sentinta Comerciala din data de 19.11.2009 pronuntata in dosarul nr. 43963/3/2008 aflat pe

rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala, instanta a confirmat Planul de Reorganizare al

debitoarei SC ATAS LIGHT SRL si a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciara a debitoarei.


CAP 1 – PREZENTAREA SOCIETATII SC ATAS LIGHT SRL

Verificand raportarile financiar-contabile puse la dispozitie de debitoare, administratorului judiciar a

realizat urmatoarea analiza economico-financiara a principalilor indicatori de lichiditate, solvabilitate si

profitabilitate. Anul de pornire este anul 2006.

Situatia la 31.12.2006Situatia la 31.12.2006Situatia la 31.12.2006

Indicator Lei Evolutia fata de perioada precedentaActive imobilizate din care:

Imobilizari necorporale 3.210,00 NAImobilizari corporale 4.296.131,00 NAImobilizari financiare 146.797,00 NA

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 4.446.138,00 NAActive circulante din care:

Stocuri 5.812.325,00 NACreante 2.568.939,00 NA

Casa si conturi la banci 1.165.404,00 NATOTAL ACTIVE CIRCULANTE 9.546.668,00 NA

TOTAL ACTIVE 13.992.806,00 NADatorii din care:

Datorii pana la un an 12.095.676,00 NADatorii de peste un an 889.428,00 NA

TOTAL DATORII 12.985.104,00 NACapital subscris si varsat 2.000,00 NA

TOTAL CAPITALURI PROPRII 2.000,00 NAPROVIZIOANE 0,00 NACifra de afaceri 14.420.006,00 NA

Vennituri din careVenituri din exploatare 14.554.182,00 NA

TOTAL VENITURI 14.683.151,00 NATOTAL CHELTUIELI 14.078.972,00 NAPORFIT (PIERDERE) 604.179,00 NA

Numar mediu de salariati 102 NA



Imobilizari necorporale 3.210,00 0,00%Imobilizari corporale 6.694.166,00 55,82%Imobilizari financiare 183.939,00

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 6.881.315,00 54,77%Active circulante din care:


Stocuri 3.762.196,00 -35,27%Creante 6.516.362,00 153,66%

Casa si conturi la banci 2.561.074,00 119,76%TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 12.839.632,00 34,49%

TOTAL ACTIVE 19.720.947,00 40,94%Datorii din care:

Datorii pana la un an 16.420.555,00 35,76%Datorii de peste un an 2.453.092,00 175,81%

TOTAL DATORII 18.873.647,00 45,35%Capital subscris si varsat 502000 25000,00%

TOTAL CAPITALURI PROPRII 502.000,00 25000,00%PROVIZIOANE 0,00

Cifra de afaceri 27.570.527,00 91,20%Vennituri din care .

Venituri din exploatare 27.598.038,00 89,62%TOTAL VENITURI 27.870.344,00 89,81%

TOTAL CHELTUIELI 27.629.661,00 96,25%PORFIT (PIERDERE) 240.683,00 -60,16%

Numar mediu de salariati 131 28,43%



Imobilizari necorporale 4.587,00 42,90%Imobilizari corporale 14.916.559,00 122,83%Imobilizari financiare 164.947,00 0,00%

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 15.086.093,00 119,23%Active circulante din care:

Stocuri 12.164.957,00 223,35%Creante 5.449.628,00 -16,37%

Casa si conturi la banci 314.203,00 -87,73%TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 18.066.749,00 40,71%


Datorii pana la un an 20.493.290,00 24,80%Datorii de peste un an 2.334.411,00 -4,84%


TOTAL CAPITALURI PROPRII 1.102.000,00 119,52%PROVIZIOANE 0,00 0,00%Cifra de afaceri 29.954.101,00 8,65%

Vennituri din careVenituri din exploatare 29.998.617,00 8,70%

TOTAL VENITURI 29.998.617,00 7,64%TOTAL CHELTUIELI 29.385.089,00 6,35%


PORFIT (PIERDERE) 613.528,00 154,91%

Numar mediu de salariati 128,00 -2,29%



Imobilizari necorporale 3.921,00 -14,52%Imobilizari corporale 13.998.760,00 -6,15%Imobilizari financiare 128.983,00

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 14.131.664,00 -6,33%Active circulante din care:

Stocuri 11.664.694,00 -4,11%Creante 7.072.193,00 29,77%

Casa si conturi la banci 528.959,00 68,35%TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 19.265.846,00 6,64%


Datorii pana la un an 12.747.240,00 -37,80%Datorii de peste un an 10.493.539,00 349,52%


TOTAL CAPITALURI PROPRII 1.102.000,00 0,00%PROVIZIOANE 0,00 0,00%Cifra de afaceri 18.994.010,00 -36,59%

Vennituri din careVenituri din exploatare 19.132.237,00 -36,22%

TOTAL VENITURI 19.166.745,00 -36,11%TOTAL CHELTUIELI 19.107.975,00 -34,97%PORFIT (PIERDERE) 58.770,00 -90,42%

Numar mediu de salariati 72,00 -43,75%


Total Datorii Total Cheltuieli Total Venituri

dec.-06

dec.-07

dec.-08

dec.-09

TOTAL

12.985.104,00 14.078.972,00 14.683.151,0018.873.647,00 27.629.661,00 27.870.344,0022.827.701,00 29.385.089,00 29.998.617,0023.240.779,00 19.107.975,00 19.166.745,00

77.927.231 90.201.697 91.718.857

0

7.500.000

15.000.000

22.500.000

30.000.000

dec.-06

dec.-07

dec.-08

dec.-09

Evolutia comparativa a datoriilor, cheltuielilor si veniturilor totale


77.927.231!lei

90.201.697!lei

91.718.857!lei



INDICATORI DE LICHIDITATEINDICATORI DE LICHIDITATEINDICATORI DE LICHIDITATEINDICATORI DE LICHIDITATE

PerioadaRata lichiditatii

generale (current ratio) Rata lichiditatii intermediare

(testul acid-quick ratio) Rata lichiditatii imediate (cash ratio)

dec.-06 0,79 0,096 0,31

dec.-07 0,78 0,156 0,55

dec.-08 0,88 0,015 0,28

dec.-09 1,51 0,041 0,60

Formula

!

! Lichiditatea reprezinta capacitatea unei organizatii de a face fata datoriilor pe termen scurt (inclusiv

dobanda pentru imprumuturile acordate de creditori) prin valorificarea activelor curente. In general, datoriile

pe termen scurt reprezinta o parte importanta din totalul datoriilor unei companii, si depasesc intotdeauna

resursele de numerar.

! Primul indicator este si cel mai elocvent in cazul de fata intrucat Rata lichiditatii generale (RLG)

este indicatorul cel mai des folosit pentru aprecierea gradului de lichiditate. RLG arata marja conferita firmei

de activele sale curente in respectarea obligatiilor curente.

! Se apreciaza ca valoarea minima admisa poate varia intre 1 – 1,8. Marimea companiei si natura

afacerii sunt elemente de care depinde apreciarea acestei rate ca buna sau rea. Pozitia SC ATAS LIGHT

SRL - in reorganizare judiciara se afla peste pragul minim acceptabil.

! S-ar parea ca o rata superioara a lichiditatii generale sa fie de dorit, ceea ce este adevarat pana la

un punct. Din punctul de vedere al investitorilor, o rata ridicata ar garanta recuperarea datoriilor in cazul unor

pierderi foarte mari sau chiar al falimentului companiei. Cu toate acestea, mentinerea nejustificata a unei rate

exagerate arata un management slab al capitalului de lucru. Cum am amintit si mai sus la un moment dat

devine foarte costisitor sa se blocheze resurse financiare in stocuri supradimensionate, creante neincasate si

in disponibil in cont curent (cu dobanda la vedere).

! Pe de alta parte o RLG redusa (apropiata de limita inferioara) nu trebuie privita neaparat ca o

caracteristica negativa. Sunt multe companii care abia reusesc sa-si acopere nivelul obligatiilor curente cu CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 8 !

activele curente. Ele reusesc sa se descurce in asemenea conditii deorece activele lor circulante sunt foarte

lichide si pot fi convertite in numerar imediat ce datoriile devin exigibile.

Nota: RLG analizata separat, fara a tine cont de viteza de rotatie a activelor curente, poate conduce la erori,

provenind din faptul ca este un indicator static, care masoara gradul de lichiditate al companiei ca si cum

aceasta ar fi in pragul falimentului. Daca se va consulta sectiunea dedicata indicatorilor de gestiune se va

putea contura o imagine mult mai buna.

! Rata lichiditatii imediate (RLI) arata posibilitatea de acoperire imediata a obligatiilor pe termen

scurt. In unele lucrari numaratorul formulei este reprezentat de “ Disponibil + Creante ”, indiferent daca

aceste creante sunt certe sau mai putin certe. Ca si la ceilalti indicatori, ceea ce inseamna bine sau rau

variaza de la afacere la afacere.

! Aceasta rata indica posibilitatea de acoperire imediata, cu activele cele mai lichide, a obligatiilor pe

termen scurt, adica situatia in care socitatea s-ar afla daca ar fi obligata sa-si inceteze activitatea imediat si

sa-si plateasca datoriile cu scadenta sub 1 an. Ea reprezinta un test mult mai dur al lichiditatii firmei, de

aceea mai este denumit si “testul acid ”.

! Rata lichiditatii intermediare (RLIm sau Cash ratio) este un indicator mai putin elocvent pentru

societatile care nu obisnuiesc sa pastreze disponibilitati in casa sau in conturi bancare. Pentru societatile

care permanent ruleaza resursele financiare este normal ca RLIm sa se situeze sub valoarea de 0,1.

! Mai jos se poate observa evolutia celor mai importanti indicatori de lichiditate si trendul ascendent al

societatii debitoare.


INDICATORI DE SOLVABILITATEINDICATORI DE SOLVABILITATEINDICATORI DE SOLVABILITATEINDICATORI DE SOLVABILITATEINDICATORI DE SOLVABILITATE

Perioada

Rata datoriilor (debt ratio)

Gradul de indatorare (Debt to equity

Ratio)

Rata de solvabilitate (Long Term Debt to Equity Ratio)

Rata de acoperire a activelor imobilizate (Fixed charge

coverage)

dec.-06 0,93 6.492,552 444,71 5,00

dec.-07 0,96 37,597 4,89 2,81

dec.-08 0,69 20,715 2,12 6,46

dec.-09 0,70 21,090 9,52 1,35

Formula

! Indatorarea reprezinta masura in care fondurile folosite de o societate comerciala sunt asigurate de

creditori si nu de proprietari. Totodata, solvabilitatea reprezinta capacitatea unei companii de a-si onora

obligatiile fata de partenerii de afaceri din activele sale.

! Rata datoriilor (RD) trebuie sa fie mai mica sau egala cu 1. Aceasta rata este un indicator general

al indatorarii. Ea calculeaza proportia in care activul total este finantat prin datorii. S-ar parea ca este de dorit

sa existe o rata a datoriilor redusa. Cu cat sunt mai multe datorii cu atat serviciul datoriei e mai mare si

presiunea asupra cash-flow-ului mai accentuata. Rata datoriilor in cazul de fata se afla sub valoarea de 1,

ceea ce indica o situatie normala a gradului de indatorare.

0

0,67

1,33

2,00

dec.-06

dec.-07

dec.-08

dec.-09

Evolutia indicatorilor de lichiditate

Rata lichiditatii generale (current ratio) Rata lichiditatii imediate (cash ratio)


! Gradul de indatorare (RL) masoara volumul finantarii externe in raport cu cel al finantarii asigurate

de proprietari. Cu cat valoarea sa este mai mare, cu atat afacerea depinde mai mult de creditorii sai si cu

atat este mai mare riscul asociat (deoarece toate datoriile din bilant dau drepturi asupra companiei unor

terti). Un raport mare ( > 2) implica un risc crescut pentru creditori.

! Rata de solvabilitate (RS) indica ponderea datoriei pe termen lung in capitalul propriu, mai exact

arata modul de finantare a capitalului permanent pus la dispozitia companiei (surse proprii sau surse atrase).

Per ansamblu valorile inregistrate de debitoare se afla in zonele acceptabile.

! Rata de acoperire a activelor imobilizate (Fixed Charge Coverage) arata de cate ori valoarea

activelor fixe nete acopera suma datoriilor pe termen lung.

INDICATORI DE PROFITABILITATEINDICATORI DE PROFITABILITATEINDICATORI DE PROFITABILITATEINDICATORI DE PROFITABILITATEINDICATORI DE PROFITABILITATE

PerioadaMarja profitului (Profit Margin)

Marja costului bunurilor vandute

(MCV)

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE – Return on

Equity)

Rentabilitatea activelor totale (ROA – Return on Total Assets)

dec.-06 4,19% NA 30.208,95% 9,47%

dec.-07 0,87% 108,12% 47,94% 2,16%

dec.-08 2,05% 92,64% 55,67% 2,80%

dec.-09 0,31% 13,08% 5,33% 0,18%

Formula

! Profitul constituie punctul de interes maxim in majoritatea analizelor financiare. Toate celelalte rate

servesc la luarea unor decizii care sa duca in final la maximizarea profitului.

! Rentabilitatea reprezinta capacitatea unei companii de a realiza vanzari care depasesc costurile

implicate pentru rezolvarea lor, costurile activitatilor. O rata inalta permite luxul unor greseli ocazionale, erori

care, in conditiile unor afaceri mai putin profitabile, ar fi dus firma in pierdere.

! Marja profitului (Profit Margin) calculata ca raport intre profitul din exploatare si cifra de afaceri

indica procentajul profitului de exploatare in volumul total al vanzarilor. CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 11 !

! Marja costului bunurilor vandute (MCV). O tendinta ascendenta a acestui indicator duce la

scaderea rentabilitatii companiei, iar o tendinta descendenta poate indica o rationalizare eficienta a

costurilor. Dupa cum se poate observa masurile luate pe parcursul perioadei de observatie au condus la o

rationalizare a costurilor si eficientizare a activitatii.

! Rentabilitatea capitalului propriu (ROE – Return on Equity)

! ROE reprezinta unul din cei mai importanti indicatori ai profitabilitatii, fiind folosit de proprietarii

companiilor sau potentialii finantatori in luarea unei decizii de investitie. Un ROE bun faciliteaza atragerea de

capital social nou, deoarece demonstreaza capacitatea conducerii de a realiza o afacere rentabila. Acest

indice poate varia substantial de la companie la companie, sau de la o perioada la alta, ca urmare a

diferentei de structura de finantare.

! Rentabilitatea activelor totale (ROA – Return on Total Assets)

! Acest indicator masoara rentabilitatea unei intreprinderi ca procentaj din ansamblul activelor

angajate de aceasta. Deoarece impozitele si dobanzile platite pot diferi de la o companie la alta acest

indicator utilizeaza profitul inainte de deducerea elementelor anterior mentionate in scopul obtinerii unei

comparabilitati a eficientelor industriale.


CAP 2 – PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII ATAS LIGHT SRL ASA CUM REZULTA DIN TABELUL DEFINITIV RECTIFICAT

ART. 121 PCT. 1 - CREDITORI GARANTATI

Nr.crt.

Denumire creditor Adresa

Suma solicitata in cererea de

creanta

Suma acceptata Observatii Total Cat. Total mc

1. SC BANCPOST SA

BUCURESTI, CALEA VITAN 6-6A

9.981298,42 RONReprezentand2.323.934,44

euro

9,908,559.27 RON

Garantie reala mobiliara – Ipoteca

de rang I asupra imobil

85,76% 64,47%

2. LIBRA BANK SA

BUCURESTI, STR. DR. GRIGORE MORA NR. 11

252.150,97 RON 252,150.97 RON

Garantie reala mobiliara – garantie

asupra soldurilor pozitive a conturilor

2,18% 1,64%

3. ALPHA BANK ROMANIA SA

BUCURESTI, CALEA

DOROBANTILOR NR. 237B

326.787,73 EURO

reprezentand1.393.324,84

RON

1,393,324.84 RON

Garantie reala mobiliara – Contract cesiune de creanta

nascute din contracte de

inchiriere imobile

12,06% 9,07%

1 euro = 4.2637 ron la cursul BNR din data de 19.02.2009 TOTAL CATEGORIE – 11,554,035.08 RON

ART. 123 PCT. 4 - CREANTE BUGETARE

Nr.crt. Denumire creditor Adresa


creanta


4.DIRECTIA DE

IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1

BUCURESTI, PIATA AMZEI NR.

13714,00 RON 714,00 RON Impozite mijloace

auto 8,07% 0,00%

5.ADMINISTRATIA

FINANTELOR PUBLICE SECTOR 1

BUCURESTI, STR. ROMA NR. 7 4.575,00 RON 4.575,00 RON Debite la bugetul de

stat 51,73% 0,03%

6.INSPECTORATUL TERITORIAL DE

MUNCA

BUCURESTI, STR. RADU VODA NR.

26-26A3.555,00 RON 3.555,00 RON Debite la bugetul de

stat 40,20% 0,02%

TOTAL CATEGORIE – 8.844,00 RON

ART. 123 PCT. 7 - CREANTE REZULTATE DIN CREDITE BANCARE, PRESTARI DE SERVICII SI PRODUSE



creanta


7.SC ALPHA LEASING

ROMANIA IFN SA

BUCURESTI, CALEA BUZESTI

NR. 14-18

7.872,49 RON +140.918 EUROReprezentand608.704,56 ron

608,704.56 RON Contracte de leasing financiar 19,34% 3,96%

8.SC EFG LEASING

IFN SA STR. AGATHA BARSESCU 15B

1.193.516,37 RON

1,176,193.58 RON

Contracte de leasing financiar 37,37% 7,65%

9.SC EXODUS

LIGHTING SRLPREJMER, STR.

BRASOVULUI NR. 162

6.783,00 RON 6,783.00 RON Livrari de produse 0,22% 0,04%

10. SC RH FREIGHT SERVICES SRL

BUCURESTI, PRECIZIEI BUSINESS CENTER

61.143,01 RON 61,143.01 RON Prestari servicii 1,94% 0,40%

11. SC ABB SRLBUCURESTI, BUCHAREST

FINANCIAL PLAZA29.723,27 RON 29,723.27 RON Livrari de produse 0,94% 0,19%


12.SC ENEL

ENERGIE SA – UT TIMISOARA

BUCURESTI, BD. ION MIHALACHE

NR. 41-43A5.283,94 RON 5,283.94 RON Prestari de servicii 0,17% 0,03%

13. SC TOBIMAR SRLALBA IULIA, PARC

INDUSTRIAL DRAMBAR


14. SC SMART EXPO CONSTRUCT SRL

VOLUNTARI, STR. VOLUNTARI NR.

8643.715,69 RON 43,715.69 RON Chirii 1,39% 0,28%

15. SC AEROTRAVEL SRL

BUCURESTI, CALEA VICTORIEI

NR. 91-9310.678,13 RON 9,787.19 RON Livrari de produse 0,31% 0,06%

16.SC LA FANTANA

SRLBUCURESTI, BD. GARII OBOR NR.

8C3.913,41 RON 3,913.41 RON Prestari de servicii 0,12% 0,03%

17. SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL

BRASOV, STR. MIHAIL

SADOVEANU NR. 3

18.298,83 RON 18,298.83 RON Prestari de servicii 0,58% 0,12%

18. SC EDIL AUTO SERVICE SRL

ILFOV, DRUM CENTURA

CHITILA-RUDENI1.485,87 RON 1,485.87 RON Prestari de servicii 0,05% 0,01%

19. SC APA NOVA BUCURESTI SA

BUCURESTI, STR. ARISTIDE

DEMETRIAD NR. 21.224,15 RON 1,224.15 RON Prestari de servicii 0,04% 0,01%

20. SC POWER ELECTRIC SRL

BUCURESTI, STR. MIRCEA

VULCANESCU NR. 121


21.SC DRAGON

STAR PROTECTION SRL

BUCURESTI, CALEA PLEVNEI

NR. 137 A23.133,60 RON 7,968.24 RON Prestari de servicii 0,25% 0,05%

22. SC MW TRADE GROUPAGE SRL

COM. DOMNESTI, AUTOSTRADA BUCURESTI-

PITESTI

10.188,61 EUROReprezentand 43.411,17 RON

34,289.35 RON Prestari de servicii 1,09% 0,22%

23. SC BE PROFFICE SA

BUCURESTI, DUMUL SABARENI

NR. 24-262.984,96 RON 2,984.96 RON Livrari de produse 0,09% 0,02%

24. SC CANDELLUX ROMANIA SRL

BUCURESTI, PRECIZIEI

BUSINES CENTER215.105,00 RON 11,832.78 RON Livrari de produse 0,38% 0,08%

25.. M.D.S. spol s.p.o.BRATISLAVA, REPUBLICA SLOVACA


26. ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

B-DUL ION MIHALACHE 41-43

BUCURESTI


27. SC DISTRIGAZ SUD SA

BDUL. MARASESTI 4-6 1.919,13 RON 1,919.13 RON Prestari de servicii 0,06% 0,01%

28. SC LEDS C4 ROMANIA

INTRARE TARGU FRUMOS NR

11-13, DEMISOL, SECTOR 4,

BUCURESTI

793.329,14 RON 793.329,14 RON Livrari de produse 25,20% 5,16%


29. SC FALB GROUP SRL

ITALIA, FIRENZE, REGGELLO, STR. VIA DI ROMA NR.

14 PRIN TONUCCI SI ASOCIATII

4.431,12 euroReprezentand18.892,96 ron

18,892.96 RON Livrari de produse 0,60% 0,12%

1 euro = 4.2637 ron la cursul BNR din data de 19.02.2009 TOTAL CATEGORIE – 3.147.824,63 RON

CREANTE SUB CONDITIE SUSPENSIVA

Nr.crt.

Denumire creditor Adresa


creanta

Suma acceptata Observatii Total Cat. Total

mc

30.SC BANEASA REZIDENTIAL

SRL

BUCURESTI, STR. C.A. ROSETTI

NR. 5

140.553,87 RONReprezentand27.500,00 euro

139.529,58 RON

Antecontract de vanzare-cumparare N/A 0,91%

1 euro = 4.2637 ron la cursul BNR din data de 19.02.2009 TOTAL CATEGORIE – 139.529,58 RON

CREANTE ADMISE IN MOD PROVIZORIU LA MASA CREDALA



creanta


31. SC MC MEDIA ADSELL SRL

BUCURESTI, STR. DEALUL TUGULEA NR. 15

111.486,46 RON 111,486.46 RON

Admisa contestatia debitoarei, in sensul

efectuarii operatiunilor de compensare cf

contract 551/29.01.2008

N/A 0,73%

32.CRIS

ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII

BUCURESTI, STR. AURA BUZESCU NR. 13, SECTOR 2

408.553,00 RON 408.553,00 RON

Prestari de servici, creanta inscrisa in

mod provizoriu pana solutionarea

expertizei

N/A 2,66%

1 euro = 4.2637 ron la cursul BNR din data de 19.02.2009 TOTAL CATEGORIE – 520.039,46 RON

TOTAL GENERAL – 15,370,272.75 RON

Creantele aflate in sold:

Creditor Suma aflata in sold

BANCPOST SA 9.664.793,50

ALPHA BANK SA 985.932,00

ALPHA LEASING ROMANIA IFN SA 362.217

EFG LEASING IFN SA 755.974

LEDS C4 ROMANIA SA 316.463

CRIS ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SRL - admisa provizoriu 408.553

BANEASA REZIDENTIAL 140.553,87

TOTAL 12.634.486,37


CAP 3 – PREZENTAREA SURSELOR DE FINANTARE

! Sursa principala de finantare a prezentului plan de reorganizare este reprezentata de contracte in

derulare pe care societatea debitoare isi fundamenteaza bugetul de venituri si cheltuieli, precum si de

activitatea curenta de comercializare a corpurilor de iluminat la punctele de lucru ale debitoarei.

1.Contractul de vanzare-cumparare nr. 270/08.10.2007

Incheiat intre:

SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti

SC CICOPAN SRL cu sediul in Galati, str. Alexandru Moruzzi nr. 321, jud. Galati

Valoare contract: in functie de comanda + 4.300 euro conform act aditional

2.Contractul de distributie nr. 709/02.12.2008

Incheiat intre:


SC INTRA SERV SRL cu sediul in Ludus, str. Mihai Eminescu nr. 77/1, jud. Mures


3.Contractul de furnizare nr. 611/12.09.2008

Incheiat intre:


SC „D&D LECORAMA” SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Branduselor nr. 6, sector 3



Incheiat intre:


SC CIVITA CONSTRUCT CONSULTING SRL cu sediul in Bucuresti, str. Simigiului nr. 14




Incheiat intre:


SC RG TRADE SRL cu sediul in Bucuresti, str. Teheran nr. 13, sector 1



Incheiat intre:


SC METALTRADE INTERNATIONAL SRL, cu sediul in Galati str. Basarabiei nr. 1



Incheiat intre:


SC PRITAX INVEST SRL cu sediul in Cluj Napoca, str. Observatorului nr. 129

Valoare contract: 187.715 euro


Incheiat intre:


SC CORVINUS INTERNATIONAL SRL cu sediul in Bucuresti, str. Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 2



Incheiat intre:


SC SEEAC ELECTRONIC SRL cu sediul in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 190




Incheiat intre:


SC TREND HOSPITALITY SRL cu sediul in Bucuresti, str. Calea Dorobantilor nr. 5-7



Incheiat intre:


SC HOME ART GALLERIA SA cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 157



Incheiat intre:


SC TRANS CAR SRL cu Sibiu, str. Tranctorului nr. 14


13.Contractul de vanzare-cumparare nr. 2/12.03.2009

Incheiat intre:


SC A.C.I.M. SUD SRL cu sediul n str. Mihail Tarnoveanu nr. 39


14.Contractul de franciza nr. 1324/31.123.2009

Incheiat intre:


SC GI LINE SRL cu sediul in Bacau, Calea Republicii nr. 74, et. 4, ap. 15




Incheiat intre:


SC INART SRL cu sediul in Sibiu, str. Barsei nr. 10

Valoare contract: 151.405,57 euro


Incheiat intre:


SC CENTRAL PIZZA SD SRL cu sediul in Galati, str. Traian nr. 444



Incheiat intre:


SC TRANS PREST UNICO SRL cu sediul in Pitesti, str. Nicolae Filimon nr. 3



Incheiat intre:


SC BRIGHT DESIGN SRL cu sediul in Cernavoda, str. Unirii nr. 9


19.Contractul de colaborare nr. 1274/07.12.2009

Incheiat intre:


SC IDMAR SERV SRL cu sediul in Oradea, bd. Decebal nr. 42

Valoare contract: 171.794,54 ron


20.Contractul de furnizare din data de 10.01.2011

Incheiat intre:


SC VICTORIA ART & BUSINESS CENTER SA cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, etaj 5, PODIUM

Valoare contract: 391,22 euro

Depunem anexat contractele de mai sus in copie.


CAP 4 - EXECUTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE ACTUALIZAT, MODIFICAT SI EXTINS

4.1. Constituirea categoriei prevazute de art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006 (Categoria furnizorilor indispensabili)

In vederea administrarii eficiente a procedurii, planul poate desemna o categorie separata de

creante, compusa numai din acele creante chirografare care apartin furnizorilor fara de care activitatea

debitorului nu poate fi desfasurata.

In temeiul art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006 urmeaza sa fie constituita categoria furnizorilor

indispensabili, categorie care va contine urmatorii creditori:

1. ALPHA LEASING IFN SA - creditor cu care debitoarea are incheiare contracte de leasing;

2. EFG LEASING IFN SA - creditor cu care debitoarea are incheiate contracte de leasing.

Activitatea debitoarea SC ATAS LIGHT SRL nu se poate desfasura fara cei doi furnizori, intrucat

toate bunurile mobile autoturisme aflate in utilizarea debitoarei, fac obiectul contractelor de leasing incheiate

cu acesti creditori.

4.2. Categoriile de creante care nu sunt defavorizate in sensul legii

In conformitate cu dispozitiile art. 95 alin. 5 lit. a) din Legea 85/2006, categoriile de creante care nu

sunt defavorizate in cadrul planului de reorganizare sunt:

-Creantele creditorilor garantati - art. 121 alin. 1 din Legea 85/2006;

-Creantele creditorilor bugetari - art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006;

4.3. Categoriile de creante care sunt defavorizate in sensul legii

In temeiul art. 95 alin. 5 lit. b) din Legea 85/2006, categoriile defavorizate de creditori sunt

urmatoarele:

-Creantele creditorilor chirografari indispensabili - art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006;

-Categoria creditorilor chirografari - art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006;

4.4. Tratamentul creditorilor defavorizati

Avand in vedere evaluarii patrimoniului debitoarei la data de 31.12.2010 si analiza comparativa

reorganiza - faliment privind achitarea creantelor au rezultat urmatoarele: CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 21 !

- categoria creditorilor chirografari indispensabili - art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006 - avand in

vedere ca societatea nu are resurse disponibile pentru a-si asuma prin plan achitarea in intregime a

acestora conform contractelor din care rezulta, urmeaza ca acesta categorie sa fie defavorizata in

sensul prelungirii scadentei ratelor de leasing in vederea achitarii creantelor creditorilor

chirografari indispensabili; in acest sens urmeaza sa fie incheiate acte aditionale la contractele

de leasing, care sa prevada prelungirea scadentei ratelor de leasing;

- categoria creditorilor chirografari - art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006 - conform tabelului definitiv

rectificat creantele aflate in sold sunt de 316.463 ron la care se adauga creantele aflate sub conditie

suspensiva si cele admise in mod provizoriu la masa credala, avand in vedere considerentele de mai

sus, societatea debitoare nu are resurse disponibile pentru a-si asuma prin plan, nici macar partial

aceasta categorie, ea fiind defavorizata in sensul neachitarii niciunei creante chirografare ramase

in sold.

4.5. Creantele curente

Creantele curente reprezinta datorii generate ca urmare a continuarii activitatii curente, dupa intrarea

in insolventa, aflate in cadrul termenelor de plata contractuale si cuprinzand:

- furnizori curenti marfa;

- Furnizori curenti de servicii;

- Soldul lunar al datoriilor catre salariati;

- Soldul lunar al datoriilor catre bugetul de stat;

Aceste creante se vor achita pe parcursul activitatii, la termenele stabilite prin contractele in

derulare, simultan cu angajarea altor sume, soldul evoluand in functie de volumul si de structura activitatii.

4.6. Analiza comparativa reorganizare-faliment privind achitatea creantelor

Situatia procentului de achitare al creantelor prin comparatie reorganizare-faliment este urmatoarea:


Suma ce se va achita in caz de

reorganizare

Procent achitare in caz de reorganizare

Suma ce se va achita in caz de faliment

Procent de achitare in caz de faliment

BANCPOST SA 9.664.793,5 9.664.793,5 100,00% 8.645.974 89,46%

ALPHA BANK SA 985.932,00 985.932 100,00% 0 0,00%

ALPHA LEASING ROMANIA IFN SA

362.217 362.217 100,00% 0 0,00%



Suma ce se va achita in caz de

reorganizare

Procent achitare in caz de reorganizare

Suma ce se va achita in caz de faliment

Procent de achitare in caz de faliment

EFG LEASING IFN SA 755.974 755.974 100,00% 0 0,00%

LEDS C4 ROMANIA SA 316.463 0 0,00% 0 0,00%

CRIS ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SRL

408.553 0 0,00% 0 0,00%

BANEASA REZIDENTIAL

140.553,87 0,00% 0 0,00%

TOTAL 12.634.486 11.768.916,5 93,15% 8645974 68,43%

Dupa cum se poate observa, in cazul reorganizarii judiciare soldul creditorilor achitati va fi de

93,15% fata de doar 68,43% in cazul falimentului si de asemenea in caz de faliment niciun creditor nu va

primi mai mult decat in cazul reorganizarii.

4.7. Reprezentarea asociatilor

! Pe perioada executarii planului, asociatii societii vor fi reprezentati de catre administratorul special,

dl. ATAS AHMET, care va exercita toate atribuţiile prevăzute de Legea 85/2006 pentru administratorul special

şi va reprezenta societatea în procedura insolvenţei, conform normelor legale în vigoare.

4.8 Conducerea activitatii societatii in perioada de reorganizare

! In conformitate cu dispozitiile art. 95 alin. 6 lit. A, de la data confirmarii planului de reorganizare,

dreptul de administrare al debitoarei va fi pastrat, cu supravegherea si confirmarea activitatii sale de catre

administratorul judiciar.

4.9. Modul de achitare al creantelor inscrise in tabelul definitiv rectificat si aflate in sold

- BANCPOST SA - urmeaza a fi achitate la zi dobanzile si comisioanele urmand ca debitul

principal sa fie achitat conform ratelor stabilite prin ultimului act aditional la contractul de credit si

conform negocierii purtate intre reprezentatii creditorului si administratorul special; in conformitate cu

dispozitiile art. 95 alin. 3 din Legea 85/2006, platile conform contractului de credit vor continua si dupa

inchiderea procedurii debitoarei, conform ultimului act aditional ce se va incheia;

- ALPHABANK ROMANIA SA - urmeaza a fi achitate la zi dobanzile si comisioanele urmand ca

debitul principal sa fie achitat conform ratelor stabilite prin ultimului act aditional la contractul de credit

si conform negocierii purtate intre reprezentatii creditorului si administratorul special; in conformitate cu


dispozitiile art. 95 alin. 3 din Legea 85/2006, platile conform contractului de credit vor continua si dupa

inchiderea procedurii debitoarei, conform ultimului act aditional ce se va incheia;

- EFG LEASING IFN SA - urmeaza a fi achitate ratele si dobanzile aferente contractelor de

leasing, creditorul fiind defavorizat prin extinderea perioadei contractului de leasing, urmand sa fie

incheiat in acest sens acte aditionale la contractele de leasing; in conformitate cu dispozitiile art. 95

alin. 3 din Legea 85/2006, platile conform contractelor de leasing vor continua si dupa inchiderea

procedurii debitoarei, conform ultimelor acte aditionale ce se va incheia;

- ALPHA LEASING ROMANIA IFN SA - urmeaza a fi achitate ratele si dobanzile aferente

contractelor de leasing, creditorul fiind defavorizat prin extinderea perioadei contractului de leasing,

urmand sa fie incheiat in acest sens acte aditionale la contractele de leasing;in conformitate cu

dispozitiile art. 95 alin. 3 din Legea 85/2006, platile conform contractelor de leasing vor continua si

dupa inchiderea procedurii debitoarei, conform ultimelor acte aditionale ce se va incheia;

- LEDS C4 ROMANIA SA - urmeaza ca suma aflata in sold sa fie defavorizata in proportie de 100%;

- CRIS ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SRL - creanta admisa provizoriu inscrisa la masa credala

si aflata in integralitate in sold - urmeaza sa fie defavorizata in proportie de 100%;

- BANEASA REZIDENTIAL SRL - creanta nu se va achita prin planul de reorganizare, urmand

a se achita in conformitate cu prevederile art. 3.1 (iv) si 3.2 din antecontractele de vanzare-cumparare,

prin utilizarea Facilitatii de credit la termen pusa la dispozitie de catre Alpha Bank Romania.

Depunem anexat Fluxul de numerar insotit de programul de plati al creantelor inscrise in tabelul

definitiv rectificat si aflate in sold. (Anexa 1)


CAP 5 - CONCLUZII

Administratorul judiciar propune spre aprobarea Adunarii Creditorilor prezentul Plan de Reorganizare

Actualizat, Modificat si Extins, asa cum a fost el intocmit de catre acesta in baza informatiilor, a documentelor

puse la dispozitie si insusite de catre administratorul special dl. ATAS AHMET, precum si a strategiei de

reorganizare propusa si asumata de catre administratorul special si ale carui masuri au fost prezentate

actionariatului societatii debitoare prin administrator special. Toate previziunile privitoare la buget, precum si

marjele comerciale previzionate au fost analizate si propuse de catre administratorul special, persoana care

va si pune in executare prezentul plan si isi asuma executarea integrala a acestuia.

Avand in vedere ca prezentul plan de reorganizare a fost dat publicitatii prin toate mijloacele legale

impuse de Legea 85/2006 si a fost comunicat tuturor celor interesati prin Buletinul Procedurilor de Insolventa

si prin publicare in conformitate cu dispozitiile art. 99 alin. 2 indice 1 din Legea 85/2006 si luand in

considerare faptul ca toti creditorii interesati si-ar fi putut valorifica creantele nascute anterior deschiderii

procedurii prin inscrierea creantei lor la dosarul cauzei pana la data limita precizata de judecatorul sindic prin

sentinta de deschidere a procedurii, solicitam instantei ca: prin sentinta de confirmare a planului de

reorganizare sa constate in temeiul art. 76 din legea 85/2006 ca orice persoana titulara a unei creante

nascute anterior deschiderii procedurii care nu si-a depus cererea de creanta pana la expirarea termenului

este decazuta din dreptul de a-si realiza creanta impotriva debitorului ulterior confirmarii planului.

De asemenea avand in vedere dispozitiile art. 102 din legea 85/2006 solicitam instantei in mod

expres ca prin hotararea de confirmare a Planului de Reorganizare Actualizat, Modificat si Extins sa constate

ca activitatea debitorului SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare judiciara este reorganizata in mod

corespunzator in sensul „creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate

asa cum este prevazut in Planul de reorganizare.”

Administrator Judiciar,CRIS CONSULT SPRL

__________________________

Administrator special,AHMET ATAS,

________________________


1 222 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.crt. IndicatoriIndicatoriIndicatori LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12 LUNA 13 LUNA 14 LUNA 15 LUNA 16 LUNA 17 LUNA 18 TOTALURI

I. INCASARI TOTALINCASARI TOTALINCASARI TOTAL 535.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 588.000,00 588.000,00 588.000,00 588.000,00 588.000,00 588.000,00 10.158.000,00 I.INCASARI - din activitatea curentaINCASARI - din activitatea curentaINCASARI - din activitatea curenta 530.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 550.000,00 550.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 10.005.000,00

I.

INCASARI - imprumuturi acordate de catre asociatiINCASARI - imprumuturi acordate de catre asociatiINCASARI - imprumuturi acordate de catre asociati 5.000,00 - - - - - 20.000,00 20.000,00 - - - - 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 153.000,00

I.

INCASARI - recuperare de creanteINCASARI - recuperare de creanteINCASARI - recuperare de creante - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. PLATI TOTALEPLATI TOTALEPLATI TOTALE 534.193,04 534.193,04 534.193,04 534.193,04 534.193,04 534.190,90 569.961,00 569.961,00 569.961,00 569.961,00 543.211,00 543.211,00 587.883,50 587.883,50 587.883,50 587.883,50 587.883,50 584.392,50 10.095.232,10 II.

TOTAL PLATI ACTIVITATE CURENTATOTAL PLATI ACTIVITATE CURENTATOTAL PLATI ACTIVITATE CURENTA 462.421,04 462.421,04 462.421,04 462.421,04 462.421,04 462.420,90 464.761,00 464.761,00 464.761,00 464.761,00 463.011,00 463.011,00 465.933,50 465.933,50 465.933,50 465.933,50 465.933,50 462.442,50 8.351.702,10 II.

- cheltuieli cu marfurile- cheltuieli cu marfurile- cheltuieli cu marfurile 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3.600.000,00

II.

- cheltuieli cu carburantii- cheltuieli cu carburantii- cheltuieli cu carburantii 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 126.000,00

II.

- cheltuieli cu piesele de schimb- cheltuieli cu piesele de schimb- cheltuieli cu piesele de schimb 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 16.200,00

II.

- cheltuieli cu alte materiale consumabile- cheltuieli cu alte materiale consumabile- cheltuieli cu alte materiale consumabile 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 18.576,00

II.

- cheltuieli cu obiectele de inventar- cheltuieli cu obiectele de inventar- cheltuieli cu obiectele de inventar 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 4.860,00

II.

- cheltuieli cu materialele nestocate- cheltuieli cu materialele nestocate- cheltuieli cu materialele nestocate 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 43.200,00

II.

- cheltuieli cu utilitatile (energie electrica, apa)- cheltuieli cu utilitatile (energie electrica, apa)- cheltuieli cu utilitatile (energie electrica, apa) 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 243.000,00

II.

- cheltuieli cu intretinere/reparatii- cheltuieli cu intretinere/reparatii- cheltuieli cu intretinere/reparatii 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 360,00

II.

- cheltuieli cu chiriile- cheltuieli cu chiriile- cheltuieli cu chiriile 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 459.000,00

II.

- cheltuieli cu asigurarile- cheltuieli cu asigurarile- cheltuieli cu asigurarile 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 216.000,00

II.

- cheltuieli cu comisioanele- cheltuieli cu comisioanele- cheltuieli cu comisioanele 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 11.520,00

II.

- cheltuieli de protocol- cheltuieli de protocol- cheltuieli de protocol 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 5.670,00

II.

- cheltuieli de transport- cheltuieli de transport- cheltuieli de transport 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 18.000,00

II.

- cheltuieli cu deplasarile- cheltuieli cu deplasarile- cheltuieli cu deplasarile 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 2.880,00

II.

- cheltuieli cu serviciile de telecomunicatii- cheltuieli cu serviciile de telecomunicatii- cheltuieli cu serviciile de telecomunicatii 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 145.800,00

II.

- cheltuieli cu comisioanele bancare- cheltuieli cu comisioanele bancare- cheltuieli cu comisioanele bancare 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 61.200,00

II.

- cheltuieli cu serviciile diverse- cheltuieli cu serviciile diverse- cheltuieli cu serviciile diverse 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 369.000,00

II.

- cheltuieli cu taxe si impozite- cheltuieli cu taxe si impozite- cheltuieli cu taxe si impozite 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 36.000,00

II.

- cheltuieli cu personalul- cheltuieli cu personalul- cheltuieli cu personalul 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 295.200,00

II.

- cheltuieli cu taxe personal- cheltuieli cu taxe personal- cheltuieli cu taxe personal 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 82.800,00

II.

- cheltuieli cu amenzi- cheltuieli cu amenzi- cheltuieli cu amenzi 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 14.400,00

II.

- cheltuieli cu diferentele de curs valutar- cheltuieli cu diferentele de curs valutar- cheltuieli cu diferentele de curs valutar 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 144.000,00

II.

- cheltuieli cu dobanzile creditelor- cheltuieli cu dobanzile creditelor- cheltuieli cu dobanzile creditelor 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 774.000,00

II.

- cheltuieli cu amortizarea- cheltuieli cu amortizarea- cheltuieli cu amortizarea 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 720.000,00

II.

- creante curente bugetare conform declaratiilor fiscale depuse la AFP Sector 1 aflate in sold- creante curente bugetare conform declaratiilor fiscale depuse la AFP Sector 1 aflate in sold- creante curente bugetare conform declaratiilor fiscale depuse la AFP Sector 1 aflate in sold 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 19.509,00 410.509,00

II.

- cheltuieli cu impozitul pe profit- cheltuieli cu impozitul pe profit- cheltuieli cu impozitul pe profit 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 6.480,00

II.

- cheltuieli cu onorariul fix al adm judiciar- cheltuieli cu onorariul fix al adm judiciar- cheltuieli cu onorariul fix al adm judiciar 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 45.000,00

II.

- cheltuieli cu onorariul variabil- cheltuieli cu onorariul variabil- cheltuieli cu onorariul variabil 5.024,04 5.024,04 5.024,04 5.024,04 5.024,04 5.023,90 7.364,00 7.364,00 7.364,00 7.364,00 5.614,00 5.614,00 8.536,50 8.536,50 8.536,50 8.536,50 8.536,50 8.536,50 122.047,10

II.

- provizioane- provizioane- provizioane 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 360.000,00

II.

PLATI CONFORM PLAN Sume acceptatein tabel

Sume aflate in sold 71.772,00 71.772,00 71.772,00 71.772,00 71.772,00 71.770,00 105.200,00 105.200,00 105.200,00 105.200,00 80.200,00 80.200,00 121.950,00 121.950,00 121.950,00 121.950,00 121.950,00 121.950,00 1.743.530,00

II.

Plati creante bancarePlati creante bancarePlati creante bancare -

II.

BANCPOST 9.908.559,27 9.664.793,50 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 22.000,00 22.000,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 746.500,00

II.

ALPHA BANK 1.393.324,84 985.932,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 320.400,00

II.

TOTAL PLATI CREDITORI BANCARI 11.301.884,11 10.650.725,50 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 66.200,00 66.200,00 66.200,00 66.200,00 41.200,00 41.200,00 82.950,00 82.950,00 82.950,00 82.950,00 82.950,00 82.950,00 1.066.900,00

II.

Plata creditori 96.1 defavorizati conform planului Plata creditori 96.1 defavorizati conform planului Plata creditori 96.1 defavorizati conform planului -

II.

SC ALPHA LEASING IFN SA 608.704,56 362.217,00 8.272,00 8.272,00 8.272,00 8.272,00 8.272,00 8.270,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 199.630,00

II.

SC EFG LEASING IFN SA 1.176.193,58 755.974,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 477.000,00

II.

TOTAL PLATI CATEGORIA 96.1 1.784.898,14 1.118.191,00 34.772,00 34.772,00 34.772,00 34.772,00 34.772,00 34.770,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 676.630,00

II.

Plati creditori defavorizati 100%Plati creditori defavorizati 100%Plati creditori defavorizati 100% -

II.

CRIS ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII - admisa provizoriu 408.553,00 408.553,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II.

LEDS C4 ROMANIA 793.329,00 316.463,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II.

TOTAL PLATI CREDITORI DEFAVORIZATI 100% 1.201.882,00 725.016,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. FLUX DE LICHIDITATI ( I - II )FLUX DE LICHIDITATI ( I - II )FLUX DE LICHIDITATI ( I - II ) 806,96 806,96 806,96 806,96 806,96 809,10 39,00 39,00 39,00 39,00 26.789,00 26.789,00 116,50 116,50 116,50 116,50 116,50 3.607,50 62.767,90 III.

Sold la inceput de lunaSold la inceput de luna - 806,96 1.613,92 2.420,88 3.227,84 4.034,80 4.843,90 4.882,90 4.921,90 4.960,90 4.999,90 31.788,90 58.577,90 58.694,40 58.810,90 58.927,40 59.043,90 59.160,40 III.

Sold la final de lunaSold la final de luna 806,96 1.613,92 2.420,88 3.227,84 4.034,80 4.843,90 4.882,90 4.921,90 4.960,90 4.999,90 31.788,90 58.577,90 58.694,40 58.810,90 58.927,40 59.043,90 59.160,40 62.767,90

curs euro mediu de 4.25 lei/euro la care s-au calculat ratele curente exprimate in euroLuna 1 de executare a planului se considera prima luna de la data confirmarii si se estimeaza a fi Martie 2011

ANEXA 1 - Fluxul de numerar si programul de plati

tribunalul bucuresti sectia a vii-a …crisconsult.ro/custom_images/anunturi/1471c96b.pdfcomerciala...

Documents