total judet contul de executie al institutlllor publice ... · 10 03 03 contributi i de asigurari...

TOTAL JUDET

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

tol ca pi- ra- pa I ti- ne-

tol graf T itlu col a t

A

0001 10

3010

05

30

30

30

50

3310

05

08

13

14

16

17

19

50

Denumire indicator

B

TOTAL VENITURI-VENITURI

VENITURI DIN PROPRIET A TE

Venituri din concesiuni si inchirieri

Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de catre institutii le

publice

Alte venituri din proprietate

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTllLOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRll SI SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30/06/2014

Prevea en Dreptu r i constata te bugetare Prevederi anua le Tota l, din a nii

bugetare aprobaate trimestriale d in care: precedenti

la finele cumulate perioadei de raportare

1 2 3=4+5 4

4.263.909 2.933.399 2.357.396 172.238

281.000 170.100 62.322 35.891

101.000 55. 100 58.474 35.118

101.000 55.100 58.474 35.11 8

180.000 115.000 3.848 773

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI 2.071.800 1.193.890 875.490 135.939

Taxe si alte venituri in invatamant 588.500 304.090 228.686 46.523

Venituri din prestari de servici i 343.000 2 16.500 107.524 15.601

Contributia de intretinere a

persoanelor asistate 97.500 51.400 16.080 738

Contributia elevilor si studentilor

pentru intemate, camine si cantine 800.000 466.000 4 15.919 46.291

· Venituri din valorificarea produselor

obtinute din activitatea proprie sau

anexa 5.500 4.300

Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

special izare si perfectionare 48.000 31.000 16.630 3.282

Venituri d in serbari si spectacole scolare

manifestari culturale, artistice si

sportive 5.000 3.000 3.000

Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 184.300 117.600 87.651 23.504

Pag. l - lei-

Incasa ri Stingeri pe Dreptur i

din anul realizate a lte cai constatate

cu rent decat incasari de incasa t

5 6 7 8=3-6-7

2.185.158 1.499.370 858.026

26.431 29.380 32.942

23.356 25.532 32.942

23.356 25.532 32.942

3.075 3.848

739.55 1 683.09 1 192.399

182.163 228.686

91.923 101.201 6.323

15.342 15.225 855

369.628 241.898 174.021

13.348 8.430 8.200

3.000 3.000

64.147 87.651

:capi-1 Sub-

tol capi-

3610

3710

4310

tol

50

01

03

50

09

Pa- Gru- Ar-1 Ali-

ra- pa I ti- ne-1

graf Titlu col at

A

Denumire indicator

B

DIVERSE VENITURI

Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, AL TELE DECAT

SUBVENTIILE

Donatii si sponsorizari

Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local

Alte transferuri voluntare

SUBVENTII DE LA AL TE ADMINISTRA TII

Subventii pentru institutii publice

reveaen bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare

22.400

22.400

265.609

53.000

-91

212.700

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

2

18.800

18.800

192.509

36.200

-91

156.400

1.358.100

1.358.100

Drepturi constatate

Total, I din anii din care: precedenti

3=4+5

2.053

2.053

59.431

31.356

28.075

1.358. 100

1.358.100

4

408

408

din anul cu rent

5

2.053

2.053

59.023

30.948

28.075

1.358.100

1.358. 100

Conducato financiar-co

lncasari realizate

6

2.053

2.053

59.423

31.348

28.075

725.423

725.423

lc~at t 11

~

Pag. 2 - lei-

Stingeri pe alte cai decal incasari

7

~

Drepturi constatate de incasat

8=3-6-7

8

632.677

632.677

TOTALJUDET

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

tol ca pi- ra- pa I ti- ne-

tol graf Titlu col at

A

0001 10

3710

04

Denumire indicator

B

TOT AL VENITURl-VENITURI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTllLOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRll SI SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

SECTIUNEA DE DEZVOL TARE 30/06/2014

Preveden Drepturi constatate bugetare Prevederi anuale Total, din anii

aprobaate bugetare

din care: precedenti trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare

1 2 3=4+5 4

91 91

TRANSFER URI VO LUNT ARE, AL TELE DECA T

SUBVENTIILE 91 91

Varsaminte din sectiunea de functionare 91 91

Pag. I - lei-~

lncasari Stingeri pe Drepturi

din anul realizate alte cai constatate

cu rent decat incasari de incasat

5 6 7 8=3-6-7

q

Pag. I - lei-

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite bugetare Angajamente

tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Pia ti Cheltuieli

ra- ne lega le

tol graf Titlu col at angajament a probate trimestriale bngetare lega le efectuate de platit efective

la finele definitive perioadei

de raportare

A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

5010 TOTAL CHEL TUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII 4.264.000 2.933.490 2.967.910 2.785.4 19 1.481.087 1.304.332 1.555.930

6510 INVATAMANT 2.371.800 1.417.390 1.405.710 1.223.219 715.186 508.033 696.673

03 Invatamant prescolar si primar 706.300 409.400 409.400 339.135 239.49 1 99.644 248.901

OJ lnvatamant prescolar 700.000 406.000 406.000 339.077 239.433 99.644 248.843

02 Invatamant primar 6.300 3.400 3.400 58 58 58

04 lnvatamant secundar 1.174.500 762.490 750.810 72 1.218 312.829 408.389 285.505

01 lnvatamant secundar inferior 226.300 163.890 152.210 149.610 84 .609 65.001 59.234

02 lnvatamant secundar superior 948.200 598.600 598.600 571.608 228.220 343.388 226.271

05 lnvatamant postliceal 491.000 245.500 245.500 162.866 162.866 162.267

6710 CUL TURA, RECREERE SI RELIGIE 1.682.700 1.400.700 1.400.700 1.400.700 737.463 663.237 83 1.620

03 Servicii culturale 1.682.700 1.400.700 1.400.700 1.400.700 737.463 663.237 831.620

06 Case de cultura 1.682.700 1.400.700 1.400.700 1.400.700 737.463 663.237 831.620

6810 ASIGURARI SI AS!STENTA SOC!ALA 97.500 51.400 97.500 97.500 17.844 79.656 12.050

04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 97.500 51.400 97.500 97.500 17.844 79.656 12.050

8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

SIDEMUNCA 112.000 64.000 64.000 64.000 10.594 53.406 15.587

8010 01 Actiuni generale economice si comerciale 112.000 64.000 64.000 64.000 10.594 53.406 15.587

30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale

economice si comerciale 112.000 64.000 64.000 64.000 10.594 53.406 15.587

TOTALJUDET

Pag. 2 - lei-


tot ca pi- ra- pa I ti- ne Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Pia ti Cheltuieli

angajament a probate trimestriale legale

tol graf Titlu col at bugetare Iegale efectuate de platit efective la finele defin itive

perioadei de raportare

A B l 2 3 4 5 6 7=5-6 8

50IO TOT AL CHEL TUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII 4.264.000 2.933.490 2.967.910 2.785.419 1.481.087 1.304.332 1.555.930

IO 01 Cheltuieli salariale in bani 932.450 604 .250 640.450 612.500 394.419 218.081 393.888

IO 01 01 Salarii de baza 729.350 491.150 527.350 515.496 329.530 185.966 330.002

10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca 4.000 2.000 2.000 2.000 1.858 142 1.854

IO 01 11 Fond aferent platii cu ora 151.100 81.100 81.100 81.004 62.881 18.123 61.934

10 01 13 Indemnizatii de delegare 10.000 10.000 10.000 10.000 52 9.948

IO 01 30 Alte drepturi salariale in bani 38.000 20.000 20.000 4.000 98 3.902 98

10 02 Cheltuieli salariale in natura 20.000 10.000 10.000 6.732 6.732 6.732

IO 02 01 Tichete de masa 20.000 10.000 10.000 6.732 6.732 6.732

IO 03 Contributii 281.990 168.480 178.380 162.238 112.170 50.068 112.664

IO 03 01 Contributii de asigurari sociale de

stat 205.450 118.750 126.350 114.745 84.430 30.315 84.797

IO 03 02 Contributii de asigurari de somaj 7.800 3.970 4.170 3.546 1.914 1.632 1.924

10 03 03 Contributi i de asigurari sociale de

sanatate 54.510 36.310 38.1 IO 35.208 21.089 14.119 21.182

IO 03 04 Contributi i de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 5.770 3.550 3.550 2.706 1.298 1.408 1.308

10 03 06 Contributii pentru concedii si

indemnizatii 8.460 5.900 6.200 6.033 3.439 2.594 3.453

20 OJ Bunuri si servicii 1.202.160 872.360 881.131 851.771 341.067 510.704 338.014

20 01 01 Fumituri de birou 65.200 51.100 50.207 46.667 27.078 19.589 28.735

20 01 02 Materiale pentru curatenie 119.800 69.500 66.500 60.683 13.9 15 46.768 12.741

20 01 03 · lncalzit, iluminat si forta motrica 414.160 299.460 299.460 299.460 104.325 195. 135 146.507

20 01 04 Apa, canal si salubritate 15.000 I 1.000 11.000 11.000 2.737 8.263 2.553

20 01 05 Carburanti si lubrifianti 25.000 24.000 24.000 24 .000 10.000 14.000 6. 322

Pag. 3 - lei-

Ca pi- Sub- Pa- G ru- Ar- Ali Credite bugetare Angaj amente

tol ca pi- ra- pa I ti- ne Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente P ia ti Cheltuieli

angajament a probate trimestriale legale

tol graf Titlu col at bugetare lega le efectuate de plati t efective la finele definitive


A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 01 06 Piese de schim b 9.000 6.000 5.994 5.994 3.732 2.262 3.732

20 01 07 Transport 9.500 7.200 7.200 5.200 5.200

20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 72.250 43.950 41.950 39.027 9.583 29.444 11.089

20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 94.550 60.050 59.542 51.242 12.348 38.894 12.075

20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 377.700 300.100 315.278 308.498 157.349 151.149 114.260

20 02 Reparatii curente 27.000 23.000 16.115 14.115 4.237 9.878 4.237

20 03 Hrana 900.000 524.000 524.000 457.077 322.705 134.372 328.713

20 03 01 Hrana pentru oameni 900.000 524.000 524.000 457.077 322.705 134.372 328.713

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 169.200 99.700 99.542 89.229 18.032 71.197 6.963

20 05 01 Uniforme si echipament 11.200 1.200 1.178 1.178 1.178

20 05 30 Alte obiecte de inventar 158.000 98.500 98.364 88.051 16.854 71.197 6.963

20 06 Deplasari, detasari, transferari 33.800 31.400 31.400 31.000 4.252 26.748 3.545

20 06 01 Deplasari inteme, detasari, transferari 13.800 11.400 11.400 11 .000 4.252 6.748 3.545

20 06 02 Deplasari in strainatate 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

20 09 Materiale de laborator 2.000 1.400 1.400

20 1 I Carti, publicatii si materiale

documentare 11.300 9.300 9.300 8.800 5.763 3.037 3.490

20 13 Pregatire profesionala 12.000 9.000 9.000 9.000 9.000

20 14 Protectia muncii 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

20 24 Com isioane si alte costuri aferente

imprumuturilor 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

20 24 02 Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor inteme 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Pag. 4 - le i-

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite bugeta re Angajamente

tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator C redite de a nuale Angajamente Angaj amente Pia ti C helt uieli

ra- ne lega le

tol gra f T itlu col at a ngajament a probate trimestriale bugeta re lega le efectuate de platit efective

la fin ele defini tive perioadei

d e r aportare

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 30 Alte cheltuieli 568.100 476.600 469. 192 444.957 263.710 181.247 326.354

20 30 01 Reclarna si publicitate 11.000 7.000 7.000 5.333 3.133 2.200 2.733

20 30 02 Protocol si reprezentare 8.000 4.000 4.000

20 30 03 Prime de asigurare non-viata 4.000 4.000 4.000 4.000 2.162 1.838 2.162

20 30 04 Chirii 50.000 26.000 26.000 14.000 12.000 2.000 12.000

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servici i 495.100 435.600 428. 192 421.624 246.415 175.209 309.459

59 OJ Burse 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

71 01 Active fixe 91.000 91.000 85.000 85.000 85.000 23.330

71 OJ 02 Masini, ech ipamente si mij loace de

transport 2.934

71 OJ 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporate 24.000 24.000 18.000 18.000 18.000 3.682

71 OJ 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii

capitale) 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 16.714

65JO INVATAMANT 2.37 1.800 1.4 17.390 1.405.710 1.223.219 715 .186 508.033 696.673

OJ CHELTUIELI CURENTE 2.365.800 1.411.390 1.405.710 1.223.219 7 15.186 508.033 692.295

10 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 406.940 212.330 212.330 164.970 139.455 25.515 138.298

10 OJ Cheltuieli salariale in bani 286.250 150.250 150.250 122.300 104.1 73 18.127 103.264

JO OJ OJ Salarii de baza 103. 150 53. 150 53.150 4 1.296 4 1.292 4 41.330

JO OJ 11 Fond aferent platii cu ora 151.100 81.100 81.100 81.004 62.881 18.123 61.934

10 OJ 30 Alie drepturi salariale in bani 32.000 16.000 16.000

JO 02 Cheltuieli salariale in natura 20.000 10.000 10.000 6.732 6.732 6.732

JO 02 OJ Tichete de masa 20.000 10.000 10.000 6.732 6.732 6.732

10 03 Contributii 100.690 52.080 52.080 35.938 28.550 7.388 28.302

10 03 OJ Contributi i de asigurari sociale de

stat 72.450 37.350 37.350 25.745 21.672 4.073 21.483

Pag. 5 - lei-

Ca pi- Sub- · Pa- G ru- Ar- Ali C redite bugetare Augajamente

tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator Credite de a nua le Angaj amente Angajamente Pia ti C heltuieli

r a- ne a ngaj a ment

legale

tol graf T itlu col at a probate trimestria le bugetare legale efectuate de platit efective la fi nele d efi nitive

perioadei de ra porta re

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

10 03 02 Contributii de asigurari de somaj 3.400 1.770 1.770 1. 146 406 740 403

10 03 03 Contributii de asigurari sociale de

sanatate 19.510 10.110 IO. I IO 7.208 5.416 1.792 5.369

IO 03 04 Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 2.570 1.350 1.350 506 178 328 177

IO 03 06 Contributii pentru concedii si

indemnizati i 2.760 1.500 1.500 1.333 878 455 870

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.950.860 1.191.060 1.185.380 1.050.249 567.73 1 482.518 545.997

20 01 Bunuri si servicii 806.160 512.360 521.131 491.771 206.708 285.063 191.901

20 01 01 Fum ituri de birou 62.200 48.100 47.207 43.667 26.741 16.926 27.663

20 01 02 Materiale pentru curatenie 109.800 61.500 58.500 52.683 12.897 39.786 11.418

20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica 254.160 159.460 159.460 159.460 81.619 77.841 79.437

20 01 05 Carburanti si I ubrifianti 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 115

20 01 06 Piese de schimb 5.000 3.000 2.994 2.994 2.994 2.994

20 01 07 Transport 4.500 2.200 2.200 200 200


internet 58.250 33.950 31.950 29.027 4.553 24.474 5.176

20 01 09 Materiale si prestari de servici i cu





20 03 Hrana 850.000 494.000 494.000 427.077 314.196 112.881 314.604



20 05 01 Uniforme si echipament 1.200 1.200 1.178 1.178 1.178

Pag. 6 - lei-


tol ca pi- ra- pa I ti- ne Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Pia ti Cheltuieli

angajament a probate legate

tol graf Titlu col at trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective la finele definitive


A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8



20 06 01 Deplasari interne, detasari, transferari 7.800 6.400 6.400 6.000 4.252 1.748 3.545


20 11 Carti, publicatii si materiale

· documentare 8.300 7.300 7.300 6.800 4.453 2.347 3.490



20 30 Alte cheltuieli 98.400 54.900 47.492 23.257 21.257 2.000 21.257

20 30 01 Reel am a si pub! icitate 6.000 3.000 3.000 1.333 1.333 1.333


20 30 04 Chirii 48.000 24.000 24.000 12.000 12.000 12.000

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 36.400 23.900 16.492 9.924 7.924 2.000 7.924

59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

59 01 Burse 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

70 CHEL TUIELI DE CAPITAL 6.000 6.000 4.378

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.000 6.000 4.378

71 01 Active fixe 6.000 6.000 4.378

71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 6.000 6.000 3.605

71 01 30 Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale) 773

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.682.700 1.400.700 1.400.700 1.400.700 737.463 663.237 831.620

01 CHEL TUIELI CURENTE 1.597.700 1.315.700 1.315.700 1.315.700 737.463 578.237 812.668

IO TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 730.000 5 19.000 519.000 519.000 356.022 162.978 362.936

10 01 Cheltuieli salariale in bani 570.000 414.000 414.000 414.000 278.675 135.325 284.847

Pag. 7 - lei-


tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator Credite de an uale Angaja mente Angajamente Pia ti Cheltuieli

ra- ne legale

tol graf Titlu col at angajament a probate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective


de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8


JO OJ 05 Sporuri pentru conditii de munca 4.000 2.000 2.000 2.000 1.858 142 1.854

10 01 13 Indemnizatii de delegare 10.000 10.000 10.000 10.000 52 9.948

10 01 30 Alte drepturi salariale in bani 6.000 4.000 4.000 4.000 98 3.902 98

10 03 Contributii 160.000 105.000 105.000 105.000 77.347 27.653 78.089

JO 03 OJ Contributii de asigurari sociale de

stat 117.000 73.000 73.000 73.000 58.014 14.986 58.570

JO 03 02 Contributii de asigurari de somaj 4.000 2.000 2.000 2.000 1.394 606 1.407

JO 03 03 Contributii de asigurari sociale de

sanatate 31.000 24.000 24.000 24.000 14.488 9.512 14.628

JO 03 04 Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 3.000 2.000 2.000 2.000 1.084 916 1.095

JO 03 06 Contributii pentru concedii si

indemnizatii 5.000 4.000 4.000 4.000 2.367 1.633 2.389

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 867.700 796.700 796.700 796.700 381.441 415.259 449.732

20 01 Bunuri si servicii 334.000 326.000 326.000 326.000 132.274 193.726 144.635

20 01 01 Fumituri de birou 3.000 3.000 3.000 3.000 337 2.663 1.072

20 01 02 Materiale pentru curatenie 3.000 3.000 3.000 3.000 59 2.941 930

20 OJ 03 Incalzit, iluminat si forta motrica 120.000 120.000 120.000 120.000 22.706 97.294 67.070

20 OJ 04 Apa, canal si salubritate 5.000 5.000 5.000 5.000 1.652 3.348 1.468

20 OJ 05 Carburanti si lubrifianti 20.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 6.207

20 OJ 06 Piese de schimb 4.000 3.000 3.000 3.000 738 2.262 738

20 OJ 07 Transport 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

20 OJ 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 14.000 10.000 10.000 10.000 5.030 4.970 5.913

20 OJ 09 Materiale si prestari de servicii cu

Pag. 8 - lei-

Ca pi- · Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite bugetare Angajamente

tol ca pi- ra- pa I ti- ne Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Pia ti Cheltuieli

angajament legale

tol graf Titlu col at a probate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele definitive


A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

caracter functional 5.000 4.000 4.000 4.000 8 13 3. 187 708



20 02 Reparatii curente 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.000 7.000 7.000 7.000 5.404 1.596

20 05 01 Uniforme s i echipament 10.000

20 05 30 Alte obiecte de inventar 10.000 7.000 7.000 7.000 5.404 1.596

20 06 Deplasari, detasari, transferari 26.000 25.000 25.000 25.000 25 .000

20 06 01 Deplasari inteme, detasari, transferari 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000


20 11 Carti, pub I icati i si materiale

documentare 3.000 2.000 2.000 2.000 1.310 690



20 24 Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000



20 30 Alte cheltuieli 469.700 421.700 421.700 421.700 242.453 179.247 305.097

20 30 01 Reclama si publicitate 5.000 4.000 4.000 4.000 1.800 2.200 1.400


20 30 04 Chirii 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


70 CHEL TUJELI DE CAPITAL 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 18.952

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 18.952

71 01 Active fixe 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 18.952

Pag. 9 - lei-

Ca pi- S ub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite b ugeta re Angaj a mente

tol ca pi- pa I t i- Denumire indica tor C redite de a nuale Angaj a mente Angajamente P ia ti C heltuieli

ra- ne angaj a ment

legale

tol graf T itlu col a t a proba te trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele definitive

per ioadei de ra portare

A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

71 01 02 Masini, echipamente si mij loace de

transport 2.934


active corporale 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 77

71 01 30 Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale) 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 15.94 1

68 IO ASIGURARI SI AS I STENT A SOCIALA 97.500 51.400 97.500 97.500 17.844 79.656 12.050

01 CHEL TUI ELI CURENTE 97.500 51.400 97.500 97.500 17.844 79.656 12.050

IO TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 97.500 51.400 97.500 97.500 17.844 79.656 12.050

IO 01 Cheltuieli salariale in bani 76.200 40.000 76.200 76.200 11.571 64.629 5.777


IO 03 Contributii 2 1.300 11.400 21.300 21.300 6.273 15.027 6.273


stat 16.000 8.400 16.000 16.000 4.744 11.256 4.744

10 03 02 Contributi i de asigurari de somaj 400 200 400 400 114 286 114


sanatate 4.000 2.200 4.000 4.000 1.185 2.815 1.185

10 03 04 Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 200 200 200 200 36 164 36

IO 03 06 Contributii pentru concedii si

indemnizati i 700 400 700 700 194 506 194

8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

SIDEMUNCA 112.000 64.000 64.000 64.000 10.594 53.406 15.587

01 CHELTUIELICURENTE 112.000 64.000 64.000 64.000 10.594 53.406 15.587

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 112.000 64.000 64.000 64.000 10.594 53.406 15.587

20 01 Bunuri si servicii 62.000 34.000 34.000 34.000 2.085 3 1.915 1.478

Capi-1 Su~-1 Pa-1Gru-1 A.r-1 Ali tol cap1- ra- pa I ti- ne

tol graf Titlu col at•·

Denumire indicator

A B

20 01 02 Materiale pentru curatenie

20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica

20 01 04 Apa, canal si salubritate

20 01 30 · Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

20 03 I Hrana

20 03 01

Credite de angajament

Credite bugetare anuale

a probate la finele


2

7.000

40.000

10.000

5.000

50.000

50.000

trimestriale definitive

3

5.000

20.000

6.000

3.000

30.000

30.000

Angajamente

bugetare

4

5.000

20.000

6.000

3.000

30.000

30.000

I Conducatorul c

---.. ..

Angajamente Pia ti

legate efectuate

5 6

5.000 959

20.000

6.000 1.085

3.000 41

30.000 8.509

30.000 8.509

~

Pag. 10 - lei-

Angajamente

legale de platit

7=5-6

4.041

20.000

4.915

2.959

21.491

21.491

Cheltuieli

efective

8

393

1.085

14.109

14.109

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali

tol ca pi- ra- pa I ti- ne- Denumire indicator

tot graf Titlu col at

A B

5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURJ PROPRJI

SI SUBVENTII

01 CHEL TUIELI CURENTE

10 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL

10 01 Cheltuieli salariale in bani

10 01 01 Salarii de baza

10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca

10 01 II Fond aferent platii cu ora

10 01 13 Jndemnizatii de delegare

10 01 30 Alte drepturi salariale in bani

10 02 Cheltuieli salariale in natura

10 02 01 Tichete de masa

10 03 Contributii


stat

10 03 02 Contributii de asigurari de somaj


sanatate


accidente de munca si boli profesionale


indemnizatii

20 TITLUL II BUNURJ SJ SERVICII

20 01 Bunuri si servicii

20 01 01 Fumituri de birou

20 01 02 Materiale pentru curatenie

DETALIEREA CHEL TUIELILOR INSTITUTll PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRll

SI SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

30/06/2014

Credite bugetare Credite de anuale Angajamente

angajament a probate trimestriale bugetare Ia finele definitive


I 2 3 4

4.173.000 2.842.490 2.882.910

4.173.000 2.842.490 2.882.910

1.234.440 782.730 828.830

932.450 604.250 640.450

729.350 491.150 527.350

4.000 2.000 2.000

151.100 81.100 81.100

10.000 10.000 10.000

38.000 20.000 20.000

20.000 10.000 10.000

20.000 10.000 10.000

281.990 168.480 178.380

205.450 118.750 126.350

7.800 3.970 4.170

54.510 36.310 38.110

5.770 3.550 3.550

8.460 5.900 6.200

2.930.560 2.051.760 2.046.080

1.202.160 872.360 881.131

65.200 51.100 50.207

119.800 69.500 66.500

Pag. 1 - lei-

Angajamente Angajamente Pia ti Cheltuieli

legale

legate efectuate de platit efective

5 6 7=5-6 8

2.700.419 1.481.087 1.219.332 1.532.600

2.700.419 1.481.087 1.219.332 1.532.600

781.470 513.321 268.149 513.284

612.500 394.419 218.081 393.888

515.496 329.530 185.966 330.002

2.000 1.858 142 1.854

81.004 62.881 18.123 61.934

10.000 52 9.948

4.000 98 3.902 98

6.732 6.732 6.732

6.732 6.732 6.732

162.238 112.170 50.068 112.664

114.745 84.430 30.315 84.797

3.546 1.914 1.632 1.924

35.208 21.089 14.119 21.182

2.706 1.298 1.408 1.308

6.033 3.439 2.594 3.453

1.910.949 959.766 951.183 1.011.316

851.771 341.067 510.704 338.014

46.667 27.078 19.589 28.735

60.683 13.915 46.768 12.741

Pag. 2 - lei-


tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Pia ti Cheltnieli

ra- ne angajament

legale

tot graf Titlu col at a probate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective la finele definitive


A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica 414.160 299.460 299.460 299.460 104.325 195.135 146.507

20 01 04 Apa, canal si salubritate 15.000 11.000 11.000 11.000 2.737 8.263 2.553

20 01 05 Carburanti si lubrifianti 25.000 24.000 24.000 24.000 10.000 14.000 6.322

20 01 06 Piese de schimb 9.000 6.000 5.994 5.994 3.732 2.262 3.732

20 01 07 Transport 9.500 7.200 7.200 5.200 5.200

20 0·1 08 Posta, telecomunicatii , radio, tv,

internet 72.250 43.950 41.950 39.027 9.583 29.444 11.089






20 03 Hrana 900.000 524.000 524.000 457.077 322.705 134.372 328.713



20 05 01 . Uniforme si echipament 11.200 1.200 1.178 1.178 1.178



20 06 01 Deplasari inteme, detasari, transferari 13.800 11.400 11.400 11.000 4.252 6.748 3.545



20 II Carti, publicatii si materiale

documentare 11.300 9.300 9.300 8.800 5.763 3.037 3.490




Pag. 3 - lei-


tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Pia ti Cheltuieli

ra- ne legale

tol graf Titlu col at angajament a probate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective


de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

imprumuturilor 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000



20 30 Alte cheltuieli 568.100 476.600 469.192 444.957 263.710 181.247 326.354

20 30 01 Reclama si publicitate I 1.000 7.000 7.000 5.333 3.133 2.200 2.733



20 30 04 Chirii 50.000 26.000 26.000 14.000 12.000 2.000 12.000


59 TITLUL IX AL TE CHEL TUIELI 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

59 01 Burse 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

65IO INVATAMANT 2.365.800 1.411.390 1.405.710 1.223.219 715.186 508.033 692.295

01 CHEL TU!ELI CURENTE 2.365.800 1.411.390 1.405.710 1.223.219 715.186 508.033 692.295

IO TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 406.940 212.330 212.330 164.970 139.455 25.515 138.298

IO 01 Cheltuieli salariale in bani 286.250 150.250 150.250 122.300 104.173 18.127 103.264

IO 01 01 Salarii de baza 103.150 53.150 53.150 41.296 41.292 4 41.330

IO 01 11 Fond aferent platii cu ora 151.100 81.100 81.100 81.004 62.881 18.123 61.934

IO 01 30 Alte drepturi salariale in bani 32.000 16.000 16.000

IO 02 Cheltuieli salariale in natura 20.000 10.000 10.000 6.732 6.732 6.732

10 02 01 Tichete de masa 20.000 10.000 10.000 6.732 6.732 6.732

10 03 Contributii 100.690 52.080 52.080 35 .938 28.550 7.388 28.302


stat 72.450 37.350 37.350 25.745 21.672 4.073 21.483

IO 03 02 Contributii de asigurari de somaj 3.400 1.770 1.770 1.146 406 740 403


sanatate 19.510 10.110 10.110 7.208 5.416 1.792 5.369

Pag. 4 - lei-

C a pi- S ub- . Pa- Gru- Ar- Ali Credite bugeta re Angajamente

tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator Credite de an uale Angajamente Angajamente Pia ti C heltuieli

ra- ne angajament legale

tol graf Titlu col at a probate trimestr iale b ugetare legale efectuate de platit efective la fi nele definitive


A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8


accidente de munca si boli profesionale 2.570 1.350 1.350 506 178 328 177


indemnizatii 2.760 1.500 1.500 1.333 878 455 870

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.950.860 1.191.060 1.185.380 1.050.249 567.731 482.518 545.997

20 01 Bunuri si servicii 806.160 512.360 521.13 1 491.771 206.708 285.063 191.901

20 01 01 Fumituri de birou 62.200 48. 100 47.207 43.667 26.741 16.926 27.663

20 01 02 Materiale pentru curatenie 109.800 61.500 58.500 52.683 12.897 39.786 11.418

20 01 03 lncalzit, iluminat si forta motrica 254.160 159.460 159.460 159.460 81.619 77.841 79.437

20 01 05 Carburanti si lubrifianti 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 115

20 01 06 Piese de schimb 5.000 3.000 2.994 2.994 2.994 2.994

20 01 07 Transport 4.500 2.200 2.200 200 200


internet 58.250 33.950 31.950 29.027 4.553 24.474 5.176


caracter functional 89.550 56.050 55.542 47.242 11.535 35.707 11 .367

20 01 30 · Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 2 17.700 144.100 159.278 152.498 66.369 86.129 53.731

20 02 Reparatii curente 21.000 17.000 10. ll5 8. 11 5 4.237 3.878 4.237

20 03 Hrana 850.000 494.000 494.000 427.077 314.196 ll2.881 314.604

20 03 01 Hrana pentru oameni 850.000 494 .000 494.000 427.077 314.196 ll2.88 1 3 14.604


20 05 01 Unifonne si echipament 1.200 1.200 1.178 1.178 1.178



20 06 01 Deplasari inteme, detasari , transferari 7.800 6.400 6.400 6.000 4.252 1.748 3.545

Pag. 5 - lei-

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite bugeta re Angaja mente

tol ca pi- pa I ti- Denumire indica tor C redite de anuale Angajamente Angaja mente Pl a ti C heltuieli

ra- ne a ngajament

lega le

tol gra f Titlu col at a probate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele definitive

perioadei de raporta re

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8


20 11 Carti, publicatii si materiale

documentare 8.300 7.300 7.300 6.800 4.453 2.347 3.490



20 30 Alte cheltuieli 98.400 54.900 47.492 23.257 21.257 2.000 21.257

20 30 01 Reel am a si pub I icitate 6.000 3.000 3.000 1.333 1.333 1.333


20 30 04 Chirii 48.000 24.000 24.000 12.000 12.000 12.000


59 TITLUL IX ALTE CHEL TUIELI 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

59 01 Burse 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.597.700 1.315.700 1.315.700 1.3 15.700 737.463 578.237 812.668

01 CHEL TUIELI CURENTE 1.597.700 1.3 15.700 1.315.700 1.315.700 737.463 578.237 812.668

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 730.000 5 19.000 519.000 519.000 356.022 162.978 362.936


10 01 01 Salarii de baza 550.000 398.000 398.000 398.000 276.667 121.333 282.895

10 01 05 Sporuri pentru conditi i de munca 4.000 2.000 2.000 2.000 1.858 142 1.854

10 01 13 Indemnizatii de delegare I0.000 I0.000 I0.000 10.000 52 9.948

10 01 30 Al te drepturi salariale in bani 6.000 4.000 4.000 4.000 98 3.902 98

10 03 Contributii 160.000 105.000 !05.000 !05.000 77.347 27.653 78.089


stat 117.000 73.000 73.000 73.000 58.014 14.986 58.570

10 03 02 Contributii de asigurari de somaj 4.000 2.000 2.000 2.000 1.394 606 1.407


sanatate 31.000 24 .000 24.000 24.000 14.488 9.512 14.628

\.

Pag. 6 - lei-

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C redite bugetare Augajamente

tol ca pi- pa I ti- Denumire indica tor Credite de an ua le Angajamente Angajamente Pia ti C heltuieli

ra- ne angajament legale

tol graf Titlu col at a probate trimestriale bugetare leg ale efectuate de platit efective la finele definitive


A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8


accidente de munca si boli profesionale 3.000 2.000 2.000 2.000 1.084 9 16 1.095


indemnizatii 5.000 4.000 4.000 4.000 2.367 1.633 2.389

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 867.700 796.700 796.700 796.700 381.44 1 415.259 449.732

20 01 Bunuri si servici i 334.000 326.000 326.000 326.000 132.274 193.726 144.635

20 01 01 Fumituri de birou 3.000 3.000 3.000 3.000 337 2.663 1.072

20 01 02 Materiale pentru curatenie 3.000 3.000 3.000 3.000 59 2.941 930

20 01 03 lncalzit, iluminat si forta motrica 120.000 120.000 120.000 120.000 22.706 97.294 67.070

20 01 04 Apa, canal si salubritate 5.000 5.000 5.000 5.000 1.652 3.348 1.468

20 01 05 Carburanti si lubrifianti 20.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 6.207

20 01 06 Piese de schimb 4.000 3.000 3.000 3.000 738 2.262 738

20 01 07 Transport 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


internet 14.000 10.000 10.000 10.000 5.030 4.970 5.913


caracter functional 5.000 4.000 4.000 4.000 8 13 3.187 708

20 01 30 Alte bunuri s i serv icii pentru

intretinere si functionare 155.000 153.000 153.000 153.000 90.939 62.06 1 60.529

20 02 Reparatii curente 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.000 7.000 7.000 7.000 5.404 1.596

20 05 01 Uniforme si echipament 10.000

20 05 30 Alte obiecte de inventar 10.000 7.000 7.000 7.000 5.404 1.596

20 06 Deplasari, detasari, transferari 26.000 25.000 25.000 25 .000 25.000

20 06 01 Deplasari inteme, detasari, transferari 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000


Pag. 7 - lei-

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite bugetare Angaja mente

tol ca pi- ra- pa I ti- ne Denumire indicator C redite de an uale Angaja mente Angajamente P ia ti C beltuieli

a ngajament a probate trimestriale legate

tol graf T itlu col at bugetare legale efectuate de plati t efective la finele defin itive

per ioadei de ra portare

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 11 Carti, pub I icati i si materiale

documentare 3.000 2.000 2.000 2.000 1.310 690




imprumuturilor 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000



20 30 Alte cheltuiel i 469.700 421.700 421.700 421.700 242.453 179.247 305.097

20 30 01 Reclama si publicitate 5.000 4.000 4.000 4.000 1.800 2.200 1.400

20 30 03 Prime de asigurare non-viata 4.000 4.000 4.000 4.000 2.162 1.838 2. 162

20 30 04 Chirii 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


6810 ASIGURARJ SI ASISTENT A SOCIALA 97.500 51.400 97.500 97.500 17.844 79.656 12.050

01 CHELTUIELICURENTE 97.500 51.400 97.500 97.500 17.844 79.656 12.050

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 97.500 51.400 97.500 97.500 17.844 79.656 12.050


10 01 01 Salarii de baza 76.200 40.000 76.200 76.200 11.571 64.629 5.777

10 03 Contributi i 21.300 11.400 21.300 21.300 6.273 15.027 6.273


stat 16.000 8.400 16.000 16.000 4.744 11.256 4.744

10 03 02 Contributii de asigurari de somaj 400 200 400 400 114 286 114


sanatate 4.000 2.200 4.000 4.000 1.1 85 2.815 1.185


accidente de munca si boli profesionale 200 200 200 200 36 164 36

Capi-1 Sub- Pa- Gru- Ar- Ali

tol capi- ra- pa I ti- ne

tol graf ·Titlu col at

A

10 03 06

8010

01

20

20 01

20 01 02

20 01 03

20 01 04

20 01 30

20 03

Denumire indicator

B

Contributi i pentru co need ii si

indemnizatii

I ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

SIDEMUNCA

CHEL TUIELI CURENTE

TITLUL II BUNUR1 SJ SERVICII

Bunuri si servicii

Materiale pentru curatenie

lncalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

20 03

I Hrana

01 Hrana pent

Credite de angajament


a probate la finele


2

700

112.000

112.000

112.000

62.000

7.000

40.000

I0.000

5.000

50.000

50.000

trimestriale definitive

3 ---

400

64.000

64.000

64.000

34.000

5.000

20.000

6.000

3.000

30.000

30.000

'--....

Angajamente Angajamente

bugetare legale

4 I 5 I

700 700

64.000 64.000

64.000 64.000

64.000 64.000

34.000 34.000

5.000 5.000

20.000 20.000

6.000 6.000

3.000 3.000

30.000 30.000

30.000 30.000

--------parti7tulu -contabi

\ii ~

\ ~

Pia ti

efectuate

6

J 10.594

10.594

I0.594

2.085

959

1.085

41

8.509

8.509

Pag. 8 - lei-

Angajamente

legale de platit

7=5-6

J 53.406

53.406

53.406

31.915

4.041

20.000

4.915

2.959

21.491

21.491

Cheltuieli

efective

8

194

15.587

15.587

15.587

1.478

393

1.085

14.109

14.109

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali

tol ca pi- ra- pa I ti- ne Denumire indicator

tot graf T itlu col at

A B

5010 TOTAL CHEL TUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71 01 Active fixe

7l OJ 02 Masini, echipamente si mij loace de

transport


active corporale

71 OJ 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii

capitale)

65 10 INVATAMANT

70 CHEL TUIELI DE CAPITAL

7J TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71 01 Active fixe

71 01 03 Mobi lier, aparatura birotica si alte

active corporale

71 OJ 30 Alte active fixe

(incl usiv reparatii capitale)

6710 CUL TURA, RECREERE SI RELIGIE

70 CHEL TUIELI DE CAPITAL

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71 01 Active fi xe

7J 01 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTll PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRll

SI SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOL TARE

30/06/2014

Credite bugeta re Credite de anuale Angaj amente angajament a probate trimestr iale bugetare

la finele defini tive perioadei

de raportare

1 2 3 4

91.000 91.000 85.000

91.000 91.000 85.000

91.000 91.000 85.000

91.000 91.000 85.000

24.000 24.000 18.000

67.000 67.000 67.000

6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 6.000

85.000 85.000 85.000

85.000 85.000 85.000

85.000 85.000 85.000

85.000 85.000 85.000

Pag. 1 - le i-

Angajamente Angajamente P ia ti Cheltuieli

legate

legale efectuate de platit efective

5 6 7=5-6 8

85.000 85.000 23.330

85.000 85.000 23.330

85.000 85 .000 23.330

85 .000 85.000 23.330

2.934

18.000 18.000 3.682

67.000 67.000 16.714

4.378

4.378

4.378

4.378

3.605

773

85.000 85 .000 18.952

85.000 85.000 18.952

85.000 85.000 18.952

85.000 85.000 18.952

2.934

Capi-1 Sub- Pa- Gru- Ar- Ali

tol capi- ra- pa I ti- nei Denumire indicator I Credite de

tol graf Titlu col at angajament

A B

active corporale

71 01 30 j Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)


a probate I trimestriale la finele definitive


2 3

18.000 18.000

67.000 67.000

Angajamente

bugetare

4

18.000

67.000

Angajamente Plati

legate efectuate

5 6

18.000

67.000

i rtimentului onducatorul. co p~~a . / financ1ar-

. "'vi ......................

~

Pag. 2 - lei-

Angajamente

legate de platit

7=5-6

18.000

67.000

Cheltuieli

efective

8

77

15.941

total judet contul de executie al institutlllor publice ... · 10 03 03 contributi i de asigurari...

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