studiu tehnico economic

S.C. Oltean Prodlemn S.R.L.Jabenita, nr. 287 B, judet MuresJ26/344/1993RO 6334034Tel. 0744556137FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect: Valorificarea deseurilor din lemn prin achizitionarea unei linii complete de uscare si brichetare a rumegusuluiBeneficiar: S.C. Oltean Prodlemn S.R.L. Semnatura:Elaborator: S.C. Alpha Consulting S.R.L. Targu-Mures, str. Libertatii, nr. 111/7 J26/1864/2006 RO 19234428 Cod CAEN 7022 Capital social: 200 leiAnul intocmirii: martie 2009Numar proiect: 11/2009

Studiu tehnico-economicpentru proiectul Valorificarea deseurilor din lemn prin achizitionarea unei linii complete de uscare si brichetare a rumegusului

1. Introducere 1.1. Scurt descriere a firmei, viziune, misiune, obiectiveActivitatea de productie a S.C. Oltean Prodlemn S.R.L. consta in fabricarea de mobilier din lemn masiv pentru export (seturi de bere).Obiective: Crestere continua a competitivitatii si a productivitatii astfel incat la nivelul anului 2020, intre firma noastra si restul firmelor din Uniunea Europeana sa nu mai existe deosebiri in aceste doua privinte; Obtinerea unui optim intre dividente si investitii functie de semnalele pietei externe; Cresterea cotei de piata pe fiecare din activitatile organizatiei cu 20% fata de anul precedent; Urmarirea atenta a evolutiei uzurii morale a tehnologiilor, utilajelor si echipamentelor si inlocuirea lor din timp, daca se poate prin programe de finantare europeana pentru a reduce efortul finanaciar al firmei.

1.2. Scurt descriere a produselorIn cadrul organizatiei produsul principal executat este :Seturi de bereProcesul tehnologic al productiei seturilor de bere: Achizitionarea masei lemnoase prin licitatie si exploatare a acesteia; Transportul bustenilor si depozitarea acestora pe platform din depozitul societatii; Prelucrarea cherestelei la cele trei gatere existente, unul vertical si doua orizontale, adapostite in doua magazii din lemn. Uscarea cherestelei in cele 4 uscatoare proprii cu o suprafata totala de 570 mp, si o capacitate de uscare de 850 900 mc cherestea/ luna, functionand cu aer cald produs de central termica pe rumegus uscat. Alegerea cherestelei pe clase de calitate si dimensiuni; Croirea cherestelei pentru seturi Realizarea subansamblurilor si prelucrarea lor primara Incleierea si presarea elementelor Frezarea si slefuirea blaturilor Lacuirea produselor rezultate si uscarea acestora; Asamblarea si depozitarea mobilierului; Livrarea produsului rezultat.

2. Descrierea intreprinderii2.1. Datele de identificare ale solicitantuluiDenumirea firmei: S.C. Oltean Prodlemn S.R.L.Forma de organizare: Societate cu raspundere limitata Numele administratorilor i acionarilor: Oltean Tiberiu, unic asociat si administrator Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale: Sediul social - Jabenita, comuna Solovastru, nr.287 B, judet Cluj Sediul secundar - Punct de lucru Ludus, B-dul 1 Decembrie 1918, nr 13, judet Mures; - Reghin, str. Salcamilor, nr. 60, judet Mures - Reghin, str. Viilor, F.N., judet Mures

2.2. Istoricul firmeiS.C. Oltean Prodlemn S.R.L., cu sediul in Jabenita, nr. 287 B, judetul Mures a fost infiintata in anul 1993, ca urmare a dorintei de a veni in intampinarea nevoilor de material lemnos de calitate si in vederea dezvoltarii unei linii specializate de debitare primara. Suprafata totala a terenului pe care este amplasata linia de prelucrare a lemnului este de 3400 metri patrati, pe care domnul Oltean Tiberiu a organizat activitatea de productie, construind o hala de gatere, doua uscatoare pentru uscarea cherestelei, o magazie pentru depozitarea cherestelei uscate, un atelier mecanic, un depozit de carburanti si cladirea administrativa

2.3. Obiectivele firmei In plan strategic de dezvoltare a firmei pe urmatorii 5 ani managerul firmei isi propune 2 directii de actiune: Cresterea cotei de piata cu 10% in fiecare an prin diversificarea ofertei si creearea unui nume pe piata zonala a productiei de mobilier lemnos; Mentinerea competitivitatii firmei prin utilizarea celor mai noi tehnologii care apar in domeniul prelucrarii primare a lemnului si a uscarii si brichetarii rumegusului.

3.2. Tehnologii noi moderne utilizate n producerea produsului.Ceea ce ne-am propus sa achizitionam prin proiect este o linie completa de uscare si brichetare a rumegusului moderna, care satisface toate cerintele atat din punct de vedere al mediului cat si din punct de vedere al noutatii tehnologiei.Linia de uscare si de brichetat a rumegusului este o masina hidraulica de compactat materiale granuloase in vederea reducerii volumului. Brichetele obtinute din materiale granuloase lemnoase rezultate din procesul de prelucrare a lemnului pot fi utilizate ca inlocuitor al lemnului de foc, fiind un combustibil perfect fara nici un adaos de alte materiale adezive, de aceea consideram ca este foarte utila achizitionarea unei masini de brichetat. Umiditatea materialului granular lemons ce urmeaza a fi compactat trebuie sa fie cuprinsa intre 8 si 14% pentru a obtine o bricheta compacta de calitate. Se pot bricheta toate speciile lemnoase cu diferite granulatii, realizand insa diferite capacitati de productie, in functie de specia si granulatia materialului utilizat. Masina de brichetat este echipata cu grup hidraulic, dispozitiv de final de ciclu, indicator de nivel pentru rezervorul de ulei, sonda de nivel, vizor, panou de comanda cu programator PLC vizualizare ciclu de lucru si un ventilator. Acest ventilator este destinat instalatiilor de aspiratie, in acelas timp el asigura maruntirea aschiilor aspirate de la masinile de prelucrare.Caracteristici tehnice:- masina de brichetat: diametrul brichetei 65 mm; lungimea brichetei minim 50mm/ maxim 300 mm; capacitate de productie minim 60 kg/h; maxim 90 kg/h; putere motor 7,5 CP; diametrul virolei minisilozului ; 1000 mm; dimensiuni de gabarit: lungime 1925 mm; profunzime 1100 mm; inaltime 1500 mm; greutate 800 kg; rezervor ulei 100 l; umiditate rumegus maxim 15%;- ventilatorul: putere instalata 3 HP (2,2 kW); turatie 2850 rot/min; debit aspirat 2.000 mc/h; productie maxima 130 kg/h; greutate 80 kg; zgomot 79 dB(A); dimensiuni 490 x 606 x 685 mm.

3.3. Caliti/avantaje ale produsului dvs. fa de cel al competitorilorSingura firma din zona care are ca obiect de activitate uscarea si brichetarea rumegusului in vederea obtinerii brichetelor pentru combustibil este S.C. Industrial Group S.R.L.Dupa finalizarea investitiei societatea va dispune de o serie de avantaje competitive, printre care: calitatea produselor oferite, asigurata prin utilizarea unor echipamente tehnologice noi, moderne, performante si prin profesionalismul personalului ce va fi angajat; prin echipamentele utilizate avem un avantaj competitiv fata de ceilati concurenti prin tehnologia de ultima ora furnizata si productivitatea mult marita fata de utilajele clasice. promptitudinea cu care facem fata oricarei solicitari; modalitatea de rezolvare rapida a oricarei probleme care apare in cursul productiei, datorita supravegherii exercitate de managerul organizatiei;

3.4. Strategiei de dezvoltare a serviciului n funcie de evoluia pieei.Pentru a asigura competitivitatea strategica la nivel de organizatie, indiferent de schimbarile strategice care vin din mediul exterior, asociatul unic din cadrul societatii care asigura managementul afacerii a stabilit un set de actiuni pentru obtinerea de avantaje competitive si a unei profitabilitati superioare prin utilizarea competentelor performante. Strategia utilizata de manager a fost o strategie de diferentiere in cadrul careia elementele dominante sunt legate de atribute si caracteristici unice ale produselor firmei (altele decat costul) si care permit sa se cheltuiasca mai mult pentru obtinerea produsului, sa se stabileasca un pret mai mare, sa se obtina rezultate mai bune decat ale competitorilor, in consecinta sa se realizeze o rentabilitate superioara, lucru ilustrat pe deplin de rezultatele firmei de pana acum. Vom incerca sa adoptam o combinatie de alternative strategice corespunzatoare cu interesele i posibilitatile noastre i cu conditiile specifice ale pietii, adoptand astfel o strategie completa, ca ansamblu de variante. Desigur, strategia va fi modificata de la o perioada la alta daca s-au schimbat conditiile obiective si subiective ce le-au determinat, sau au fost atinse obiectivele fixate. Asadar, in functie de: Dinamica pietei strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii, influentand cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin dezvoltarea tehnologiei de fabricatie si prin obtinerea de produse performante. Structura pietei strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise. Datorita eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund exigentelor unor segmente si nu tuturor consumatorilor. Se poate utiliza pe piata lemnului, deoarece este o piata cu mai multe segmente. Schimbarile pietei strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu schimbarile ce intervin n mediul ambiant, pe care trebuie s le anticipam pentru a opera operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe piata. Tocmai din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la standardele de calitate existente pe piata Uniunii Europene. Exigentele pietei strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem sa satisfacem cele mai rafinate gusturi si chiar sa le depasim pentru a ne mentine imaginea favorabila la consumatori. Nivelul competitiei pe piata strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota de piata prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de produse calitative ne vom mari aria de acoperire si numarul clientilor.

4. Analiza pieei 4.1. Aria geografic de acoperire a serviciului Deseurile din lemn pot avea foarte multe destinatii si pot fi folosite mai mult pentru binele mediului inconjurator decat pentru degradarea lui. Din pacate, filiera recuperarii deseurilor din lemn nu este de optimizata. Constatam peste tot in Europa, depozitarea necorespunzatoare si arderea ilegala generatoare de poluanti precum dioxina. Deseurile de lemn reprezinte 29% din deseurile nepericuloase generate de firmele industriale si comerciale cu mai mult de 10 salariati. 61% sunt folosite ca materie prima la industria hartiei si panourilor de particule 28% sunt folosite ca si combustibil. 11% sunt depozitate la rampa de gunoi sau sunt distruse neconform Contrar unor idei preconcepute, deseurile din lemn nu sunt gratuite. Ca sa fie valorificate, sunt necesare investitii si consum de energie pentru a fi transformate si folosibile ca materie prima pentru un alt produs sau ca energie. Padurea este un rezervor imens de energii si materie prima renuvelabila daca este exploatata corespunzator astfel incat sa nu se consuma mai mult decat se produce. Deseurile de lemn rezultate din diverde activitati industriale (constructii, industria mobilierului) nu pot fi valorificate ca atare si am vrut sa demonstrez ca modalitatile existente de reciclare sunt numeroase si uneori reprezinta chiar o alternativa de rezolvarea a unor probleme ale umanitatii.

4.2. Clieni existeni i potenialiPrincipalii beneficiari sunt persoanele fizice si juridice care isi au sediul in zona Reghinului. Principalul nostrum client pentru seturile de bere este Dobra GmbH din Austria, iar pentru brichetele obtinute in urma implementarii proiectului ne axam pe persoanele fizice care doresc un combustibil economic si totodata ecologic pentru incalzire, dar sip e societatile care doresc sa foloseasca brichetele ca si combustibil pentru centralele industriale. Potentialii clienti si cei actuali vor avea parte de servicii de cea mai inalta calitate si la preturile cele mai avantajoase.

4.3. Analiza stadiului actual al pieei nevoi i tendinePromovarea economiei de piata presupune conditii noi cu care se confrunta actorii economici din domeniul forestier si implica o adaptare a acestora la un model, care nu e nou, dar care prezinta particularitati specifice modului de organizare a economiei forestiere din tara noastra. Faptul ca economia romaneasca parcurge un proces de tranzitie se reflecta si pe piata produselor forestiere din tara noastra. Faptul ca economia romaneasca parcurge un proces de tranzitie se reflecta si pe piata produselor forestiere, iar imperfectiunile acestora pot avea ca repercursiuni o scadere a eficientei economice a sectorului forestier si importante pierderi din avutia nationala.Piata mondiala a produselor lemnoase este o piata deschisa, care nu beneficiaza de nici un mecanism institutional cu rol regulator, cum exista la alte materii prime. Pretul si volumul tranzactiilor cu produse lemnoase urmeaza foarte bine legea cererii si ofertei. De aceea, la nivel european se remarca o mare sensibilitate a preturilor in raport cu evolutia pietei din America de Nord si oferta de produse lemnoase a tarilor scandinave si a Rusiei.In raport cu aceasta situatie, piata produselor lemnoase din Romania prezinta particularitati care o fac sa fie mai putin deschisa si, deci, mai putin sensibila la evolutia preturilor pe plan mondial si european.Intr-un studiu asupra evolutiei economiei si comertului international de produse lemnoase in tarile Europei de Est si Centrale s-a aratat ca aprovizionarea cu produse lemnoase se caracterizeaza, in raport cu tarile din Europa de Vest, printr-un nivel relativ mai scazut de dependenta pe pietele internationale; proportia importurilor si exporturilor pentru lemn rotund, cherestea nu depaseste 20% din valoarea productiei aceasta arata un nivel redus de deschidere fata de piata internationala.Romania este una din tarile Europei de Est relativ bogate in resurse forestiere. In afara importului de pasta din lemn pentru hartie si cartoane, Romania isi poate asigura necesarul de produse lemnoase din productia interna.Romania dispune de importante resurse de materii prime lemnoase. Anual se recolteaza 12-14 milioane mc de masa lemnoasa, din care peste 1,4 milioane mc se exporta sub forma de cherestea in stare verde in principal in tarile europene.Romania detine unul din primele patru locuri din lume in privinta complexitatii, diversitatii si calitatii produselor finite din lemn, dispune de forta de munca bine calificata si in excedent pentru ramura de prelucrare a lemnului, de artizani si mestesugari.Pintre ramurile economiei nationale care dispun de resurse si traditii se afla si ramura prelucrarii lemnului. Spre exemplu: numai pentru importul unei camere de uscat cherestea cu o capacitate de 30 mc pe sarja , romanii platesc circa 65.000 de dolari, adica echivalentul a 775 mc de cherestea rasinoasa, obtinuta din doborarea a 1.600 mc masa lemnoasa. Daca la aceste costuri adaugam si celelalte utilaje necesare pentru prelucrarea lemnului in produse finite, importate, vom constata ca vindem in cea mai mare parte cheresteaua pe utilaje si nu ne alegem cu mare castig din faptul ca avem paduri. Dispunand de capacitati de uscare producatorii de cherestea vor fi interesati sa vanda nu numai cherestea uscata ci si semifabricate, cu un castig suplimentar, prin adaos la manopera. Producatorii de cherestea uscata devenind si producatori de semifabricate vor avea la dispozitie atat deseurile din debitarea bustenilor cat si pe cele din prelucrarea semifabricatelor. In aceasta situatie, cantitatea de deseuri lemnoase rezultata asigura echivalentul caloric necesar uscarii cherestelei in regim economic.Exportul de produse finite din lemn ar putea creste de cel putin 2 ori prin valorificarea superioara a aceluiasi cantitati de masa lemnoasa. Ar creste corespunzator gradul de ocupare al fortei de munca din ramurile care produc furnituri necesare realizarii camerelor noi celor performate de uscare in regim economic cu o capacitate medie de 30mc/sarja necesare si pentru retehnologizarea celor existente pentru a functiona in regim economic. Numai stimulare de catre guvern a comertului cu cheresteaua uscata va da semnalul adevaratei restructurari in aceasta ramura atat de importanta pentru economia nationala.Capacitatile de uscare existente pe langa fabricile de cherestea pot asigura doar 1,2 -1,4 milioane mc/an , dar si din acestea, numai 50% mai sunt in stare de functionare. 96% din refuzurile calitative inregistrate la produsele finite exportate sau vandute pe piata interna se datoreaza faptului ca acestea sunt realizate din cherestea insuficient uscata sau uscata in conditii cvasinaturale. Intreprinderile mici si mijlocii infiintate dupa 1990 , mestesugarii oraselor si satelor, artizanii, desi dispun de dotare tehnologica competitiva nu au posibilitatea executarii unor produse din lemn de calitatea si in cantitatea solicitata pe piata interna si externa din lipsa de cherestea uscata.

4.6. Analiza principalilor participani pe piaa serviciuluiConcurenta poate fi apreciata ca fiind intensa, la nivelul zonei Reghin activand peste 10 unitati de acest gen, dintre care amintim: Lex Hunter Art S.R.L., Senin Prodex S.R.L., Milcraft Trading S.R.L., Remex S.A., Robex S.R.L. Dintre aceste firme majoritatea au dotari mai putin profesioniste, neajungand la nivelul serviciilor oferita de firma Oltean Prodelmn, cu 2 exceptii: Lex Hunter Art S.R.L. si Milcraft Trading S.R.L., dar cei doi, din cauza politicii de preturi foarte ridicate se adreseaza exclusiv unui numar redus de clienti, nereusind sa acopere decat un mic procent din totalul potentialilor clienti din zona orasului Turda si imprejurimi.

4.7. Strategia de vnzriPe baza cunostintelor dobandite, succeselor anterioare si tipul serviciilor oferite, strategia viitoare va fi una de diferentiere calitativa fata de oferta concurentei.Pe langa calitatea superioara a produselor, promovarea se va face pe 2 cai: promovarea prin preturi; promovarea prin ofertele cu premii; Promovarea prin preturi presupune reducerea pretului de vanzare, ceea ce poate duce la o crestere a vanzarii pe termen scurt, dar ceea ce este si mai important, o crestere a cotei de piata. Oferta cu premii de exemplu, in cazul unei comenzi semnificative, vom oferi o cantitate de brichete gratuit, ceea ce va duce la fidelizarea clientilor vechi si gasirea unor noi oportunitati pentru dezvoltarea afacerii.

6.Analiza financiar 6.1. Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Nr. Crt.UMTotal An 1Total An 2Total An 3Total An 4

Categoria

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabilelei5.745.4875.906.5766.443.5376.443.537

2Alte cheltuieli materialelei638.387656.286715.949715.949

3Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)lei322.283328.728348.452365.875

4Cheltuieli privind marfurile lei391.863393.822397.761401.738

5Cheltuieli materiale totallei7.098.0217.285.4137.905.6987.927.099

6Cheltuieli cu personalul angajatlei1.161.6561.214.4591.396.6271.606.122

7Cheltuieli cu asigurarile si protectia socialalei336.880352.193405.022465.775

8Cheltuieli cu personalul totallei1.498.5361.566.6521.801.6492.071.897

9Cheltuieli cu amortizarilelei386.889457.839457.839457.839

10Alte cheltuieli de exploatarelei1.425.0401.439.0111.452.9821.466.953

11Cheltuieli pentru exploatare - totallei10.408.48610.748.91411.618.16911.923.787

6.2. Proiecia bilanului (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Nr. CrtAnul 0 (2008)Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4

1Active imobilizate - brute5.050.6415.902.0415.902.0415.902.0415.902.041

2Valoarea amortizarii cumulate1.420.1971.807.0862.264.9252.722.7643.180.603

IActive imobilizate - nete (1-2)3.630.4444.094.9553.637.1163.179.2772.721.438

3Stocuri3.087.7883.149.5443.212.5353.276.7853.342.321

4Creante 596.877602.846605.860575.567581.323

5Casa si conturi la banci595.347834.0771.798.7942.126.9162.929.260

IITotal active circulante (3+4+5)4.280.0124.586.4675.617.1885.979.2686.852.904

IIICheltuieli in avans378.904382.693386.520390.385394.289

TOTAL ACTIV (I+II+III)8.289.3609.064.1159.640.8249.548.9309.968.631

IVDatorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an1.815.5351.285.6091.445.791735.920390.742

VDatorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an81.88640.943000

VISubventii pentru investitii752.070581.790411.510241.230

12Capital social1.500.0001.500.0001.500.0001.500.0001.500.000

13Rezultatul exercitiului financiar473.621609.931668.694801.905935.158

14-repartizare profit la dividende

15-repartizare profit la la rezerve473.621609.931668.694801.905935.158

16Rezerve1.304.4984.891.9395.501.8706.170.5646.972.468

17Profitul sau pierderea reportata3.113.820

VIITotal capitaluri proprii6.391.9397.001.8707.670.5648.472.4689.407.627

TOTAL PASIV8.289.3609.080.4929.698.1459.619.89810.039.599

6.3. Proiecia contului de profit i pierdere (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)Proiectia contului de profit si pierdere

Nr.crt.Anul 0 (2008)Total An 1-2009Total An 2-2010Total An 3-2011Total An 4-2012

Categoria

Venituri din exploatare

1Cifra de afaceri lei10.414.96411.116.59511.450.09311.793.59612.257.850

2Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)lei0000

3Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizatalei0000

4Alte venituri din exploatarelei-122.179-22.84948.101729.221729.221

5Venituri din exploatare totallei10.292.78511.093.74611.498.19412.522.81712.987.071

Cheltuieli pentru exploatare

6Cheltuieli materiale total lei6.356.2516.775.7386.956.6847.557.2467.561.224

7Cheltuieli cu personalul totallei1.360.5431.498.5361.566.6521.801.6492.071.897

8Cheltuieli cu amortizarile lei287.559386.889457.839457.839457.839

9Alte cheltuieli de exploatarelei1.704.0341.747.3231.767.7391.801.4341.832.828

10Cheltuieli pentru exploatare - totallei9.708.38710.408.48610.748.91411.618.16911.923.787

11Rezultatul din exploatarelei584.398685.260749.280904.6481.063.284

Venituri financiare total

12Venituri financiare totallei44.73150.00050.00050.00050.000

Cheltuieli financiare, din care

13Cheltuieli privind dobanzilelei15.9529.1523.21600

14Alte cheltuieli financiarelei53.71800

15Cheltuieli financiare - totallei69.6709.1523.21600

16Rezultatul financiarlei-24.93940.84846.78450.00050.000

17Rezultatul brutlei559.459726.108796.064954.6481.113.284

18Impozitul pe profit / cifra de afacerilei85.838116.177127.370152.744178.125

19Rezultatul net al exercitiului financiarlei473.621609.931668.694801.905935.158

6.4.Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Flux de numerar pe perioada ianuarie aprilie 2009Total ian.-aprilie 2009luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

din care:

50.00050.0004.871123.329241.787360.245478.703597.161715.619

8.852.4991.106.5621.106.5621.106.5621.106.5621.106.5621.106.5621.106.5621.106.562

8.819.1661.102.3961.102.3961.102.3961.102.3961.102.3961.102.3961.102.3961.102.396

33.3334.1674.1674.1674.1674.1674.1674.1674.167

0

8.869.1661.152.3961.107.2661.225.7241.344.1821.462.6411.581.0991.699.5571.818.015

5.375.419671.927671.927671.927671.927671.927671.927671.927671.927

999.024124.878124.878124.878124.878124.878124.878124.878124.878

1.130.532141.316141.316141.316141.316141.316141.316141.316141.316

255.67831.96031.96031.96031.96031.96031.96031.96031.960

6.102763763763763763763763763

1.013.1661.013.166

000

77.4529.6819.6819.6819.6819.6819.6819.6819.681

0

8.857.3711.993.692980.526980.526980.526980.526980.526980.526980.526

849.578849.578

27.2953.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.412

834.0774.871123.329241.787360.245478.703597.161715.619834.077

Flux de numerar pe perioada: ianuarie 2009 decembrie 2009

NrCrtIndicatoriTotal andin care:luna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11Luna 12

1.Disponibil iniial834.077834.077914.470994.8631.075.2561.155.6491.236.0421.316.4361.396.8291.477.2221.557.6151.638.0081.718.401

2.Intrri, din care: 13.675.6111.139.6341.139.6341.139.6341.139.6341.139.6341.139.6341.139.6341.139.6341.139.6341.139.6341.139.6341.139.634

a) din vinzri13.625.6111.135.4681.135.4681.135.4681.135.4681.135.4681.135.4681.135.4681.135.4681.135.4681.135.4681.135.4681.135.468

b) din dobnzi i dividende50.0004.1674.1674.1674.1674.1674.1674.1674.1674.1674.1674.1674.167

c) alte intrri 000000000000

ATOTAL(1+2)14.509.6881.973.7122.054.1052.134.4982.214.8912.295.2842.375.6772.456.0702.536.4632.616.8562.697.2492.777.6422.858.035

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.8.278.454689.871689.871689.871689.871689.871689.871689.871689.871689.871689.871689.871689.871

b)pli salarii personal.1.566.652130.554130.554130.554130.554130.554130.554130.554130.554130.554130.554130.554130.554

c)pli cu lucrri i servicii.1.712.423142.702142.702142.702142.702142.702142.702142.702142.702142.702142.702142.702142.702

d)pli ptr. reclam, public.391.18732.59932.59932.59932.59932.59932.59932.59932.59932.59932.59932.59932.599

e)pli cu dobnzile.3.216268268268268268268268268268268268268

f)pli cump.active imobiliz.0

g)pli cump.active financ.0

h)impozite i taxe718.02059.83559.83559.83559.83559.83559.83559.83559.83559.83559.83559.83559.835

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)12.669.9511.055.8291.055.8291.055.8291.055.8291.055.8291.055.8291.055.8291.055.8291.055.8291.055.8291.055.8291.055.829

CIntrri din alte credite0

DIeiri din alte credite40.9433.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.412

Surplus de num. (A+C-B-D)1.798.794914.470994.8631.075.2561.155.6491.236.0421.316.4361.396.8291.477.2221.557.6151.638.0081.718.4011.798.794

Deficit de numerar (B+D-A-C)

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2010 decembrie 2010NrCrtIndicatoriTotal andin care:luna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11Luna 12

1.Disponibil iniial1.798.7941.798.7941.823.8631.848.9321.874.0001.899.0691.927.5501.956.0311.984.5122.012.9922.041.4732.069.9542.098.435

2.Intrri, din care: 14.084.3791.173.6981.173.6981.173.6981.173.6981.173.6981.173.6981.173.6981.173.6981.173.6981.173.6981.173.6981.173.698

a) din vinzri14.034.3791.169.5321.169.5321.169.5321.169.5321.169.5321.169.5321.169.5321.169.5321.169.5321.169.5321.169.5321.169.532



ATOTAL(1+2)15.883.1732.972.4922.997.5613.022.6303.047.6993.072.7683.101.2483.129.7293.158.2103.186.6913.215.1723.243.6523.272.133

Ieiri de numerar.





e)pli cu dobnzile.0000000000000



h)impozite i taxe804.13167.01167.01167.01167.01167.01167.01167.01167.01167.01167.01167.01167.011

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)13.742.6101.145.2171.145.2171.145.2171.145.2171.145.2171.145.2171.145.2171.145.2171.145.2171.145.2171.145.2171.145.217


DIeiri din alte credite13.6483.4123.4123.4123.412

Surplus de num. (A+C-B-D)2.126.9161.823.8631.848.9321.874.0001.899.0691.927.5501.956.0311.984.5122.012.9922.041.4732.069.9542.098.4352.126.916


Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2011 decembrie 2011NrCrtIndicatoriTotal andin care:luna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11Luna 12

1.Disponibil iniial2.126.9162.126.9162.193.7782.260.6402.327.5022.394.3642.461.2262.528.0882.594.9502.661.8122.728.6742.795.5362.862.398

2.Intrri, din care: 14.636.8421.219.7371.219.7371.219.7371.219.7371.219.7371.219.7371.219.7371.219.7371.219.7371.219.7371.219.7371.219.737

a) din vinzri14.586.8421.215.5701.215.5701.215.5701.215.5701.215.5701.215.5701.215.5701.215.5701.215.5701.215.5701.215.5701.215.570



ATOTAL(1+2)16.763.7573.346.6523.413.5143.480.3773.547.2393.614.1013.680.9633.747.8253.814.6873.881.5493.948.4114.015.2734.082.135

Ieiri de numerar.





e)pli cu dobnzile.0000000000000



h)impozite i taxe1.061.74888.47988.47988.47988.47988.47988.47988.47988.47988.47988.47988.47988.479

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)13.834.4971.152.8751.152.8751.152.8751.152.8751.152.8751.152.8751.152.8751.152.8751.152.8751.152.8751.152.8751.152.875


DIeiri din alte credite0000000000000

Surplus de num. (A+C-B-D)2.929.2602.193.7782.260.6402.327.5022.394.3642.461.2262.528.0882.594.9502.661.8122.728.6742.795.5362.862.3982.929.260


Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul: 2009 2012 0ARealizAn I-2008An II-2009An III-2010An IV-2011

An prc.2008

IVENITURI TOTALE, din care:10.337.51611.143.74611.548.19412.572.81713.037.071

1. Venituri din exploatare:10.292.78511.093.74611.498.19412.522.81712.987.071

a)Producia vndut9.729.56010.410.62910.722.94811.044.63711.486.422

b)Mrfuri vndute685.404705.966727.145748.959771.428

c)Alte venituri-122.179-22.84948.101729.221729.221

2. Venituri financiare44.73150.00050.00050.00050.000

3. Venituri excepionale0

IICHELTUIELI TOTALE,din care:9.778.05710.417.63810.752.13011.618.16911.923.787

1. Cheltuieli ptr. exploatare:9.708.38710.408.48610.748.91411.618.16911.923.787

a)Cheltuieli materiale5.966.2386.383.8756.562.8627.159.4867.159.486

b)Cheltuieli de personal:1.360.5431.498.5361.566.6521.801.6492.071.897

- salarii brute1.056.0511.161.6561.214.4591.396.6271.606.122

- asigurri sociale304.492336.880352.193405.022465.775

c)Chelt.cu amortiz.i proviz.287.559386.889457.839457.839457.839

d)Chelt. Cu energia si apa306.936322.283328.728348.452365.875

e)Alte cheltuieli1.397.0981.425.0401.439.0111.452.9821.466.953

e)Cheltuieli privind marfurile390.013391.863393.822397.761401.738

2. Cheltuieli financiare69.6709.1523.21600

3. Cheltuieli excepionale0

IIIREZULTAT BRUT (I-II)51,32071,00090,866108,366122,599

III4. Rezerve legale0000

IV5. Acop.pierd. ani precedeni

V6. Impozitul pe profit7,05511,36014,53817,33819,616

VIREZULTAT NET (III-IV-V-VI)44,26559,64076,32791,027102,983

Din care: ptr. surse proprii de fin.44,26559,64076,32791,027102,983

Indicatoriumtotal an Itotal an IItotal an IIItotal an IV

1Valoare investitie (vi)lei851.400,00

2Venituri din exploatare(Ve)lei11.093.74611.498.19412.522.81712.987.071

3Cheltuieli din exploatare(Ce)lei10.408.48610.748.91411.618.16911.923.787

4Rezultatul din exploatare Relei685.260749.280904.6481.063.284

5Profitul net(Pn)trebuie sa fie pozitivlei609.931668.694801.905935.158

6Durata de recuperare a investitiei- Dr=Vi/Pnani1,13

8Rata indatorarii RI=total datorii/total active%0,230,150,150,08

6.5. Planul i sursele de finanare a investiiei (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Necesarul de finantareleieuro

Valoarea totala a proiectului851.400198.000

Ajutor financiar nerambursabil solicitat851.400198.000

studiu tehnico economic

Documents